PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI RENCANA BISNIS & ANGGARAN (RBA) TAHUN ANGGARAN 2022 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI aves Breen: INSURANCE FINANCING “Medica Bilis eer RSUD dr.Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Ji. A.Yani No.40 Wonogiri, (0273) 321008, 321042KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. atas izin dan ridho-Nya, sehingga penyusunan Rencang Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun ‘Sumarso Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 bisa terselesaikan dengan baik. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun Anggaran 2022 ini, dalam rangka memenuhi amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang, Pengetolaan Keuangan Badan tayanan Umum Daerah (PPK BLUD), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelotaan Keuangan Badan tayanan Umum Daerah. Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022, merupakan salah satu pedoman pokok pengelolaan kegiatan dan keuangan rumah sakit dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Rumah Sakit yang, pelaksanaannye dilandasi oleh nilai-nilal budaya organisasi serta keyakinan dasar RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogirl Thun Anggsran 2022 disusun berdasarkan data realisasi pendapatan dan belanja tahun 2021, yang telah disesuaikan dengan kondisi saat ini yeitu mayoritas dane diperuntukkan memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19 yang semakin tidak terkendali. Oleh sebab itu diperlukan kajian yang independen dan mempunyai kompetensi di bidang audit keuangan, manajemen keuangan, khususnya manajemen keuangan rumah sakit yang berorientasi bisnis dan industri. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Bisnis den Anggeran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022, sehingga dapat terwujud rumah sakit yang profesional dalam melayani kesehatan masyarakat dan menjadi rumah sakit unggulan yang diminati masyarakat kabupaten Wonogiri dan sekitarnya, serta mempunvai pelayanan unggulan sebagai rumah sakit yang berdaya saing dan diminati masyarakat.Mari kita bersama-sama berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa segera mengangkat Webeh COVID -19 dari muka bumi ini, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan yang normal tapi tetap berkoridor pada protap kesehatan yang ditentukan. Kami sadar bahwa penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sekit Umum. Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 ini masih Jauh dari sempurna. Untuk itu kami masih menanti kritik dan saran untuk perbaikan ke depan. ‘Wonogiri, Desember 2021 4 Ditektur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Scediran Mangun Sumarso Kabupaten wonogiti selaku Pemimpin BLUD eee, t dr. Adbi Dharma, M.M.Mati kita bersama-sama berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa segera mengangkat wabsh COVID -19 dari muka bumt ini, sebingga kita bisa menjalankan kehidupan yang normal tapi tetap berkoridor pada protap kesehatan yang ditentuken. kami sadar bahwa penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiti Tahun Anggaran 2022 ini masih jauh dari sempurna, Untuk itu kami masih menantikritik dan saran untuk perbaikan ke depan. Wonogiri, __Desernber 2021 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten wonogiri selaku Pemimpin BLUD ee Alat Laboratorium Kaitasi Etekromedik dan Stomecix _ 300,000,000 [elanja Pemetitaaan Komiouter-Komputer Uni Komputer Jaringan tL _,190.900.000 Betanja Pemnaraan Komputer Peraatan Komputer Peraltan Komputer Lainnya 450,000,000 ja Pemelharsan Linen dan Laundry 150,900,000 [Belanja Perelinaraan CT Scan 500,000 000, Belarya Pereiharaan Tekroleg)inforrasi dan Kehumasan 125,900 000 Bolanja Pemalinaraan Gedung dan Bangunan =| 750,000,000 Belanja Perveinaraan Bangunan Gedung. Bangunan Gedung Tempat Kerja-Banguren (Gedung Instat 750,000,000 750,000,000 Belanja Perelinaraan Jatan, Jaringan, dan - rigasi :385.000.000 | 385.000.000 Belanja Peselitaraan irstaias-Instalas At Bersih’ Ar Baku-instalas Ar BershiAr Baku Lainaye _|___ 45.000.000 45,000.00 Belanja Pemeiharaan Instaas-Instalasi Rb Kotor nsttes Air Buengan Domestk 700.000 000, 200.000.9000 Belanja Pemelinaraan Jarigan-anngan List Laringan Uist Lannya 90,000,000 0.000.000 |Beianja Pervetharaan JasinganJringan Gas lleringan Gas Lanny $0,000.00 [Betana Perialanan Dinas _{_ 245.000.000 |Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |_—_245:000.000 |. |Beianja Peyjalanan Dinas Basa Luar Daerah) | _ 195000.000 Gelanjs Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar 0 000.000 40.007.060.000 632,000,000 9.632.000.000 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 1.580.000.000 4.580,000.000 Belanja Modal Alat Kantor 600.000.000 500.000.0009 Belania Modal Alat Kantor Lsinnya (UPS) 600-000,000 300,000.000 20 Rencana Bisnis can Arggaran (RBA) RSUD dr. Soediran Mangun Sumarse Kabup:[Belanja Model Alat Rumah Tanga \Belarja Modal Medel [Belarjs Modal Alat Pendingin Belare Modal Ala Ruma Targa Lannya Homa UsoyAlat Rumah Tangga [Belanja Mocal lat Pemadam Kebakaran [Golanja Modal Alt KedoMeran dan Kesehatan | 7,752,000.000, 15 Belanja Moda! Alat Kedokteran _1752.000.000 7.752.00.000 Belanja Modal Ait Kedokteran Unum *000.000.000 “,990.000.000 Belarja Modal Ait Kedokteran Gil 00 /Betanja Modal Alat Kedokteran Bedah Belanja Modal Alst Kesehatan Kebidanan dan’ | Penyakt Kandungan Belanja Modal Alt Kedteran Arak Balanja Modal All Kedokteran Poikint Bolanja Mocal Ala Kedoktaran ICCU Belarj2 Modal Alt Kedokteran Lairya (Bedah Syera) _ 4.477.900.000 $477 000.000 [Belanja Modal Komputer 300,000,000 300,000,000 [Betanja Modal Komputer Unit . 300,000.00 300,000,000 [Belanja Modal Komputer Jaringan 390,000,000 300.000 900, Geta odal Jan, Jinan can ingasi | 00n000 Bens Woda saan dan Jenaan | 200000000 200.60 a0 [Betanja Modal Jatan 200,000,000 200,000,000 Belanja Moda! Jafan Lainya 290.000.000 200 000.000 [Betanja Modal Jaringan 125,000.00 125,000.000 ‘Belanja Modal Jaringan Gas | 125.000.000 125.000.000 [Beionja Modal Jaringan Pipa Oisrbusi 125.000 000 [Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 50,000.00, |Setanja Modal Sahan Perpustakaan 0.000.000, |Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak | 0.000.000 Botanja Modal Buku Umum '50.000.000 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD dr. Soediren Mangun Sumarso Kanupaten WonogiriT.A 2022 a3.4. RBA Pembiayaan RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2022 ANGGARAN PEMBIAYAAN JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN a. Penggunaan SiLPA b. Devestast ©. Pei co @ naan Pinjanan/Ulang, Jumlah Penerimaan Pembiayaan | PENGELUARAN PEMBIAYAAN a Investasi | b. Pembayaran Pokok Pinjaman | Junilah Pengeluaran Pembiayaan | Pembiayaan neto 7 Rencana Blanis dan Anggaran (RBA) RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonege T A. 2020 23.5, RBA Ambang Batas A. Perhitungan Ambang Batas Tahun Anggaran 2022 SELISIH NO |TAHUN] ANGGARAN |REALISAS! PROGNOSA\ i % 1 2 3 4 5 6 + | 219 } 108750000000 |114.877.574:362 8.127 574.362 5.65% 2 2020 95.000.000.000 119.753.608.087 24.753,608.057 26.06% 3_| 2021 | 110.000.0000 [103.374.028.392 6625.97 668 B,02% 25.67% Rataratakonaikan Realises aibandingkan dengan Anggaran (25.67% 3) 8.56% Pethitungan Ambang Batas Tahun 2022 yang membandergkan Reaisasi Pendapatan 8.UD dengan Anggaran Pendapatan BLUD Tahun 2018, Realsasi Pendapatan 8LUD dengan Anggaran Pendapaten BLUD Tahun 2020, ddan Realsasi Pendapatan 8 UD dengan Anggaran Pendapatan 8LUD Tahun 2021, yang dibuat rata-ata sehingga diperolen angka sebesar 8.56%, yarg dibulatkan menjadi 8% Pagu Anggaran dan Ambang Batas Tahun Anggaran 2022 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2022 TABEL AMBANG BATAS £9:999.000.000 Betenja Pegawsi 146.049.000.000] 49.732.870.000 1.04.0. Belanja aj dan Tun __szza.o00000 | — a879.760.000 s.cr.c101. — |eelanja Ga dan Tunjangan ~_6.882.000.000] 7.443,380.000 151040101 00, [BetaniaGaj dan Tunangan NON PNS __saezcco.000] 7443 380.000 Js010%.09, | Betanjaturan Jaminan Kesehatanan ~1300.000.000/ —4.436.400.000 5-1.01.01.01.0002, JQelanaturanJaminan Kasahatn PS 1 80000.000] 4.436 400.000 51.04.09, rambahan Penghasilen berdasarkan Perimbangan Objektt Lainnya _ s7827.oo.000| _40853.160.000 Js1.0r.0a06, | elanja dasa Pelayanan Kesehatan siavo.o0n000 | 40:392.000.000 101 01.01.0003, |Belane Jase Pelayanan Kesehaton svecoooocco | 40:392000000 Js1.010507. — |eelanjs Honora 421:000.000 461,480.000 Belenja Honraru Pengadsan Barargiase __. «27o00c0e | 489 180000 |Belanja Barang jase |___.58:944,000.000 | 58.258.520.000 11. lBelanja Barang __ 37.262.000.000| _40.242.960.000 51.02.01.01, | Belanja Barang Pakai Habis 37.262.000.000| 40.242.980.000 15.102.01.01.0002 [Banja Bahan-Bahan Kimia ____ 200.000.000 216000 000, 5.102.01.01.9004_[Be'aeja Bahar-Bahan Bakar dan Pele 499.000 000, 432,000 000 jan Anggarar (REA) RSUD or Soedian Mangun Sumarso Kabupaten Wonagin TA. 2022 B[51020107 0008, [Balana Bahan 1s Taburg Pemadam Kebakaran 75,000,000 1,000,000 s.1.02.01.01.0010, fBelanja Banani Tabeng Gas 486000,000 187-400.008 5.10201 01 0013. |Belaja Suku Gadang-Ssku Catarg Alot Anghutan 100:000.090 108,990.000 5 1.02.01 91.0023, [Balarje Suku Cadang-Scku Cadang Lainnya 0.000.000 54080.00, 5 10701.01 0028, [Bela AlabBahan untuk Keglatan Kantor-Alat Ts Kartor «40,000.000 75,200,009 5.19205 01.0026, |Belana Alautanan untuk Kegatan Kartor- Bahan Cotak 70900 000 75600000 [51.02.01 01 0027, [Balan Alalahan untuk Kogiatan Kantor-Benda Pos 000.000 3.540.000 6 1.0201.01,0031, [Balan Alat Bahan untue Kegatan Kent Ala Liste 128000 090 43690900000 5.10201.01.0026, [Belana Alesha untuk Kagatan Kerto-Alat Bahan une Kogiatan Kantor Lannya +90.000.000 108 990.000 Is 1020101.0087. [Betarja Obet Onaten-Obat _ . ‘1 s9a.co0.000} —12.420.000.000 51.02.0101 0052, [Belarje Makanan dan Minuran Rapat 50.000.000 270,000.000 1s 10201.010068, [Belarja Makaran dan Mnuran Jomuan Tara 0.000.000 #800000, 5 1.0201.01.0054 [Balanja Penamban Daya Tahan Tubun 16.009 000 15 200.000 5.4.0201.01 0056. (Bolanja Makara dan Mruman pada Fast Pslayanan Urusan Kesehatan soacoa.c00} © 1.820.000.000 ls. 1.0201.01 0087. [Belana Pakaian Ponyelamatan APD) 1.s00.009.000[ 1820.000,000 Js 102.0101 207@, [Balan Gas Modis ssoo000000 | 3 780.000 009 5 1.0201.01.0080, [Belana BHP sooooeacea | 9 720000.000 1S 1.02.01.01.0081, |Belanya Radiologi +1,000.000,000 1-080-000.000 |S.1.02.01.0/.0082, |Belanja Alatbanan laborat dan BORS 4,500,000.000 4 860.000.000 5.10201.01.0083, [Belana Linen 7 200,000,000 8.000.000 5.1.0204 01 onga_[Betaria Pemuiasaraan janasah 800 000.000 8.00.00 5.1.0201 61 9086. [Belaria Pelayanan sesial 0.000.000 4.000.000 5.102 61.01.0086, [Belaria Rekom Medi - 418:000,000 ‘4 200.000 '5.1.02.01.01 0087, |Belanja Perggandaan 10.000.000 16,800.00 '5.0201 01.0066, [Belarja Poratatan Mamin Pasion dan Peraatan Dapur -350090.000 -78000.000 5.10201.01,0088, [Belana Paket Personal Hygiene Pasien - 00,000,000 108 900.000 '5.102.01.01 0064, [Belanja bareng pakai habs Kebersihon 00,000,000 646 000.000 5.1.02.0101 0092, [Belara dokumentasi. dekorasi Apubtkast sa coo.000 393 720.000 51.0202 Bolan Jasa . 12062.000.000| _13.048.$80.000 1.020201, [Belanja Jasa Kantor e1sr.000.000] _8.881.960.000 ls 1.020201 0003, [Honorsium Nerasumbe atau Peribahes. Moderate: Pembawa Ac 790.060.069 218.900 000 [51.22.01 0008, [Honocaium Ponyatshan atau Pendamingan Hukun 264.000.000, 285.120.000 Is 1.2.02. 0007, |Honocarium Rohaniwan _ 49.000.000 49.200 000 Is 1.020701 0016, |Belanja Jasa Tenaga Laborato um 7.000.000, 81,000,000 '5.1 020201 orga, [Belana Jasa Tenaga Keborinan 2asooooe | 2624400000 '5.1 020201 0031, [Belen Jasa Tenaga Kearnanan s90.0%0000 57 200.000 '5 402.0201 on3e, [Selana Jasa Tenaga rfamasi dan Teknolei 206.000.000 221 400.000 15 4.02.0201 0046, [Belarja Jase KontrbusiAsosias . 18.009.000 19.40.00 '5 1.020204 0051, [Belarje Jasa Pengolahan Sarpah 3.900.000 3.240.000 '5 1020201 0082, [Belanj Jaca Pembersihan Pengencalan Hama, dan Fumgast 5.000.000 27.000.000 5.1.02 02.01.0096, [Belanje Tagihan Tekepon 85,000,000 91 600.000. Rencene Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD Gr Soedian Mangun Sumarso Kabupalen Wonog TA. 2022 2i ee ine | 2080, [Beanie Tagan Aer 990 000000] 1.968 200.000 5.102.020.0061, |Beonja Tagan List soa0vec0a| © 1.820.000.000 5 +.020201.0062, [Belanja Langganan JumalSurat Xaba Majeh 50 000000 4.000000 51020202 |Betanje ran JamnensAevansi 485 000 000, 02.200 000 51020202 0005 [Betanja taran Jaminan Kesehatan bag) Non ASN 310.000000 3348000000 5 4020201,0067, |Belanja PembayaranPaiak Sea dan Peizinan “50:00 | ‘54000000, [ss ox0201.007%, [Bela tembur 85.000 000 _91800.009 5 1.02.020%.0074, fpelanja Jasa Pengeoiaan SIM RS 20000000] _+2a.800.000, 5 1.02.02.0%.0076, | Gelnja Jasa Pengolanan Liban B ( Medis dan Non Meds) + 200000000] 1.96000 000 51020202, | Belanjaiuren JaminawAsuransi 45,000 000 02.200 000 ls 10202020005, |Bolnj tran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 310.000 000 334800000 5 102.02.020c06 | Betanja iran Jaminan KecelakaanKatabagi Non ASN “36.000 000 37200000 [5.1.02.02.02.0009, | Belanja Asuransi Profesi Dokter 120.000.000 128,600,000 5 1.02.02.04. |Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 30,000.00 32.460.000 st 0202040117, [Betanja Sewa Alot Kantor Lannya 30.000 009 32,400,000 51.02.0208, | Belanja Jase Konsultansi Konstuksi 40,000.000 43.200.000 Is. 1.02.02.08.c0g9, |Belanja Jasa Kansuliansi Lainny2.Jasa Manajemen Proyek Terkat - 4 Konstuks Pekerjaan Sstem Kendal La Litas (Roma - JANDALAUIN 49,000 000, 43.200 000 1s1.0202.09, _ |Betana Jasa Konsultansi Non Konetruks ~60.000.000 64800000 5 1.0202 090008 | Botara Jaca Konsltonsi Berorenes iéang-Kouangan 0.600000 4900000 5.1.0202.10, _|Gelanja Jaea Ketersedizan Layanan (Avallbilty Payment) 2,000.000.000} —3.240.000.000 5 1.0202 10.0017, leetarj Jase Ketersediaan Layanan (Avallity Paymen) Intastuktr Kesehatan suoooq0.e00 | 3.240 u00.000 51020212, _|Belanja KursusiPelathan, Sosialses, Bimbingan Teknis sarta Pendiikan dan Pelatihan 300.000 000 324.000.000 s.1.02.02 120005, [Seanja Bimbingan Takns 300.000 00 324 090000 51.02.03, Belanja Pemetin 4475000000 | 4.893.000.000 5.1.02,03.01. Tanah __40.000.000 43.200.000 5 0203.01 0028, [Belanja Pemelnaraan Tanah apangan-Tangh untuk Taman “4.000 000 43700000 5.020302, _|Belaja Pemetinaraan Peralatan dan Mesin 3300000000) 3.584.000.000 1510203020177, [Belanja Persetnaran Alt Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kato alt Kanter Lainnya - 100.000.000 198.000 008, s.1.0203.020118, | Gelanja Perwinaraan AlstKartor dan Rumah Tangga-dlat Rumah - Tangge-Mabel - 180000 000 108.000 000 s.1.04¢3.02.0121. |Betaya Pemoshacaen Alt Kanter dan Rumah Tangaa Ala Rumah Hrangga-AttPercgin 159000000 62,000.00 s.10208.020133. |Betarja Pemesnaraen Alt Ski, Kemunikas, dan Pema Al Stusie-Pealatan Stuf Video san Fin s.000000 $4.090.000 ': 10203 020204, |aetarja Pemelnaraan AatKedokleran dan Kesehatan-Atat IKecotterar-AlatKedokteran Unum 30000 900 08 000 000 5.10208.20207, |Betanja Pemetnaraan Alc Kecoktran dan Kesehatan-Alt edotieran-AlatKedoiteran Bedah 250,000.000 270.000000 5 10203.24208. ‘Belay Pemelnaasn kat Kedottaron dan Kasshatan-Ala edokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyatt Kandngan 25000000 27.000.000 51 020802.0208, |Bolnja Penetinaaan Alt Kedoxtran dan Kesehatan-Alat __|Rodokleran-AlatXedotteran THT 109 000.000 108.00 000 s+ 0203.020217, | Belanja Pereinaraan Ait Kedokteran dan KesehetarAlat Kodkteran-AlalKedokteian agian Penyatt Dalry £0,090 000 54.006 060 Rencana Garis can Anggaran (RGA) RSUD or Soedvan Mangur’ Sumarso Kabupaten Wonogin TA, 2022 B[570203.02.0219. [Belaja Poretharaan Alt Kodowteran dan Kesahatan Nat Kecektaran-latKedehteran Anax 250 000 000 s70000 080 5 10203020214. |Beiame Pemetnaraan ft edokitan an Kesehatan Alt Kedokte anit Kadosteran Polk 26000 000 27 e00 000 5 10203020215. |BetenaFemainaron let Kedckoran dan KesehataeAlat Kodokterse-Aat Kesehatan Rehan Modis . 106000 000 106,000 000 Js 19203020218, JBetaniaPoretharaan Ast Kodoiteran dan Keschaar-Alat edektran Ale kacokaran Ratioiagnoste 50 000.000 24.000 000 5.16203 02.0225, |belnja Pemelinaraas Att Kedokeran dan Kesehalor-Alat i edoktacan int Kecktoran kul dor Kelarin 25000000 2.000.000 = 10208 026228, [sean Pemetharaan Ast Kedokteran dan Kesehatan Kedokoran-AarKecokteran Gawat Oarrat 0.000000 4.000.000 5 10203 020226. [Blane Peretaraan Alot Kedotsran dan KesehetarAlat evokeran-AatKedoktran Bad nope sp000000 ‘$000.00 '5.10203.020227. [Bolanja Pemetharaan Alat Kedokteran dan Kesehalan-Alat ~ acottarariatKadoxeran CU 250000 000 270.000.0900 510205020956. [Bolana Pometharaan Ale Lsbotatorury Ant Lavoratariam [standarsas Kallas: dan Isbumentas Alt Laboataram kalbrasi Elektomecic cen med 300000.000 24000000 510205020408. |Belana Pametharasn Kemputr-omputer Unt Komputer Lixingan 1.900000 10.000 000 510205020411. |eelana Pometnaraan Kompuer-Farlaten Komputer Perttsn ompune bainnya 180000 000 162000.00 510205 0205%0 [Belen Pemetharaan Linen dan Launry 150000.000 162900000 510203.020512. |Belerja Pometharaan CT Scan . 500.000 .000 +40,000.000 5510203020589 [@olana Pemtharaan Teknologi Irtrnasi dan Kahurasan 125000 000 136000 000 151020303, _|Belanja Pemetiharsan Gedung dan Bangunan 750.000000 #10,000.000 5 10203020004. {eelana Pomearasn Banguan Gedung-Bangunan Gedung “emt Kena-Bangunan Gedurg irene 750000000 10 000000, ls1.02.00.04, Belanja Pematinarsan Jalan, Janngan, dn Wigasi 385,000,000 421350000 [510203 040076 pcinjaPemeltaaan nstlos-nstala Air Sos Ar Bak Insta A Beri Bake Lanny asc00000 49 98.000 5 1020804 080. [Bean Pemelnaraan Intlostinsatas A Kotor nsaas Ar lBvangan Domaste 200.000 000 zezo00 000 5 :az0s 040126, [Betena Pemeinarann Jainganenngan ListiJaingas List anny 50 000.000 9.900 600 5 1203080136, fSetonia Pemetnaraan Jringan ering Gasaingan Gas innys 50000 060 36500006 1.020 Belana Perjtanan Oinas 245000000 | 264.600.000 5.020401. jeelanjaPerjaianan Dinas Dalam Negeri 245,090.000 264,600.000 }> 10204010007 sot PaxalananOiras isa (LL Deora) 195 090000 210 600.000 5 £.0204.01.0005. aeiarjs Palanan Dias Patet Mesing Lusr Kota (Study Banding 50000 000 5000 090 sz 'BELANJA MODAL 19007.000.000) 10.807. 580.000 202 'selanja WodalPeralatan dan Mesin ssz000000| 10.402 850.00 ls2020. Beianja Modal Aat Kantor dan Rumah Tangoa 1.se0.000000} +.708.400.000 52020501, |elanja Meda Alt Kantor 00 00.000 648.000.000 573205 010006, |Belana Medal Alt Kanter Leinya UPS) 0 00.000| 448 000.000 Figncane Bane dav Anagaran (RBA) ASUD ar Soedvan Mangun Suma'so Kabupaten Wonogn TA 2020 2Rencana Bisnss dan Anggaran (RBA) RSUD dr Suedvan Manga Sumarso Kabupaten Wonogin TA 2022, 2.020502. |Belanja Modal Alat Rumah Tangoa 980,000.00] 4.088.400.000 |5 2.02.05.02.0001. |Belanja Modal Mebel +200.000.000 216,000,000 s.202.05.02.0004. |Betaja Modal lat Pordingin ” 216.000 000 1.202.502.0006. |Boiana Modal lat Rumen Tangga tainnya {Home UseVAlat Ruma 94.000 000, js.2.02.05.02.0007. [pei . 30,000.00 32.400 000 5.20207 Belanja Modal Ala Kedoiteran dan Kesehatan r7szo00000} — 8372.160.000 1520207.01. ~ [Balanja Modal Alt Kedokteran r7s2g00000} — 8372.160.000 [5.2.02.07.01.0001, |Boianja Moda lat Kedoktaran Umum 1.000,000.000 _1,060.000.000 [5 2.02.07.01,0002. | Belarja Modat Alt Kedoktoran igh 100000,000, 108.008, 000 [5 202.07.01.0004, |Bolaa Mods lat Kedokteran Bedan 980 000.000 | 972.000,000 52.02.07 01.0006. |zsianja Moda Alat Kesohatan Kobidanan dan Ponyakt Kandungan| 200,000,000} 216 000.000 5.2.02.07.01.00%0. |Belanja Modal Alat Kedoktoran Anak 575 000.006 | 621.090.000 [520207 01.0014 |eeianja Modal Alt Kodoktoan Potiicik 00,000,900 08.000 000 5.2.02.97 04,0028. }eelanja Modal Alat Kedoktoran ICCU 432.000.000 5 20207.01.0028. |seianja Meda Alat KedokteranLainrya (Bedah Syara) 44838 180,000 52.02.10." |Belanja Modal Komputer - 324,000,000 52.02.1001, —_|Belanja Modal Komputer Unit 324,000,000 5.2.02 10.04.0001. |Bclanja Modal Komputer Jaringan 24600.000 [52.04 Beianja Modal Jalan, Jaringan, dan Wigasi 325.000.000 361.000.000 5.2.0401, ~"[Belanja Modal Jalan dan Jembatan 200.000,000 2146.000.000, 52080101. |Bolanis Modal Jain - 216,000,000 [52.04.01.050016. [Belania Modal Jaton Lanrya 216,000,000 15.2.0404 Belanja Nodal Jaringan 136,000,000 15.2.04.04.06, [Belania Modal Jaringan Gas ~ 435,000.00 [5208 04040002, |Belanja Modal Jxingan Pipa Disrbust 1350006.000 i520. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya $4,900,000 is2osor Bean Modal Bahan Pepustkaen ‘40.000 }52.05.01.01. _”[Belanja Nodal Bahan Perpustakaan Tercetak 4.000.000 [5.205.010 0004. [Belarja Modal Buku Umum . ‘4.900.000 Nene nee TAL EAI A 10 29.100 208) 115,000,000-000/ 7BAB IV RINGKASAN PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 4.1. Ringkasan Pendapatan (RP) 179.868.226.064 Pendapatan Asli Daerah 179.858.226.064 Lain-lain PAD yang Syah 179.868.226.064 Pendacatan BLUD 110.000.000.000 Pendapatan PED 69 868,226 064 Rencana Bisnis dan Arggaran (RBA) RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri TA. 2022 284.2. Ringkasan Belanja 3 JBELAWA 179.888.226.066 |BELANJA OPERAS! 161.444.226.064 IBELANJA PEGAWA 100.296.157.624 Isai dan Tunjangar 100.296.157.624 Gai can Tunjangan 100 296.187 624 IBELANJABARANG JASA 61.148,066.440 JBetonja Barang 37.264.778.000 Belanja Barang Pokal Habis a7 284 78.000 19,132.658.440 Botanja tasa Kantor 14229.793.000 Betanja usan JamnaniAcurans) 4472905 440 Belana Sowa Peratatan dan Mesin 30,000,000 Belanja Jase Konsuitans: Konstuks: 46,000,000, Belana Jasa Kensuttansi Non Konstucsi 0.000.000 Beianja Jasa Ketersediaan Layanan (Availbilty Payment) -3.000,000.000 beans Kursustolathan, Sosalsa, Bbingan Teri sera 200090000 Belanja Pemelinaraan : 44475,000.000 Beianja Pemeiinafzan Tanah ~~ 40.000 000 eetenja Peretnaraan Perastan dan Mesin 3.300,000.000, bia) Pemeinaraa Jl, Jagan, dan inal [Belanja Perjalanan Dinas Bolan Perjalanan Dinas Dalam Nag 278632.000 BeLANJA MODAL 418.424.000.000 Betanja Modal Peaistan dan Mesin 18.046,000.000 Betanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga +1580,00.00 setenja Modal Alat Kantor _ 00.000 000, [Betenja Modal Alt 980.000:000 IBelanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 16.169.600.000 [Betanja Mocat lt Kedoktran 18 162,.000.000 [Belanja Modal Komputer 300.000.000 [Beiaja Modal Komputer Unt 300:000.000 |Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan irigasi 325.000.000 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 200,000.00 Beiona Modal Jalan 200.000 000 Betanja Modal Jringan 125,00.000 Beloja Modal Jarrgan Gas 125:00.000 Beianje Modal Aset Tetap Lainnya '$0.000.000, Belanja Modal Bahan Perpustakaan 50,000,000, Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercatak 9.000.000 [SURPLUS :DEFISIT Rencana Bisnis cen Anggaran (RBA) RSUD a. Soesiran Mangun Sumarsc Kabupaten Wonogin T A. 2022. 2a4,3, Ringkasan Pembiayaan |[Penerimaan Pembiayaan 6.2.1 Penggunaan SILPA - 622. |Fenesimaan Pinjaman _ 6.23 e200 Pengeluaran Pembiayaan 7 6.24. Investasi 6.2.2. |Pembayaran Pokok Pinjaman 6.2.3. Setor [Pembiayaan Netto Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) REUD er. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wenogin T.A. 2022 204.2. Proyeksi Arus Kas Tahun Anggaran 2022 LAPORAN ARUS KAS Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2022 Uraian Prognosa 2021 Proyeksi 2022 (ERR aan he ec eee | |A._ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERA: - ‘rus Masuk - 1 Penerimaan dari Jasa Layanan _ ‘104.339.008.976 108.000.000.000} 4 Pondapatan APBOIN 70.776.556 936] 69,868.226 064 5 Lairlain Pendapatan BLUD yang Sah 5210, 168 184 2.000,000.009 Total Arus Masuk ‘Arus Keluar ea 1 Pengoluaran Belanja Pegawai 64,867.602 570 100,296 157.624 2. Pengeluaran Belanja Barang — 27.824.140 202 37 268-778.000 3 PengokuwanBelanjaJesa |S «.918. 208.408 19.132.658,440 4 Pengeluaran Belarja Pemelnaraan '3.086.608.420 44475 000.000 5. Pengoluaran Belanja Pealanan Dinas 100.174622 275,832,000 Total Arus Keluar ‘arvs Kan Borah Ga T2961 527.186 18.424-000,000 lB. ARUS KAS DARI KEGIATANINVESTASI - ‘Arus Masuk — 1+ Hasl Penjualn AsetTetap 5 2 Hasi Ivestas : 3. Hasi Pesjualan Aset Lainnya — 5 Arve Koluar pasa aaa s 1 Perolehan AsetTetap {53881000 000 18.424 000.000 2. Pembelian investasi : Total Arus Keluar "53.881 000.000 18-426 000.000 _Arus Kas Bors dari KegiatanInvestasl Citadines EA ected JC. ARUSKASDARIAKTIVITASPENDANAAN | ‘Arus Masuk - 11 Tambahan Ekuitas (horeks) — : = “2 Perolehan Pinjaman —— 3. Perolehan Lainiain Total Arus Masuk ; _ Anu = = ips ALONE a fess 2. Pemindahbukuon Kas BLUD ke Kasda - 22.000,000.000 Total Arus Keluar 22.000,000-000 ‘Arus Kas Bersih dar Pendansan {22.000.000.000) Kenaikani(Penurunan) Kas Bersih (2.918.472 234) : aldo kas awal periode 56.341.214.382 56.341.214.332 santas bein BRAD TA2088 MDD Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogin TA 202231BAB V PENUTUP 5.1. Kesimpulan RBA RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan Tahun Anggaran 2022 direncanakan diperoleh dari sumber dana APBD dan deri Badan Layanan Umum RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri, Tahun Anggaran 2022 pendapatan direncanakan berasal dari: ‘Sumber dana APBD sebesar Rp.69.868.226,064,- dengan alokasi sebagei berikut: 1. BELANJA OPERAS|, yang terdiriatas 2, Belanja pegawal sebesar Rp.54.247.157.624,~ b. Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 7.204.068.440/- 2. BELANJA MODAL Belanja modal sebesar Rp. 8.417.000.000,- Sumber dana Pendapatan BLUD sebesar Rp.110.000.000.000,- dengan alokasi sebagai berikut: 1, BELANJA OPERAS!, yang terdiri atas : a. Belanja pegawai sebesar Rp. 46.049.000.000, b. Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 53.944.000.000,- 2. BELANJA MODAL Belanja model sebesar Rp. 10.007.000.000, Pada tahun anggaran 2022 RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri belum memanfaatkan anggaran dari sumber pembiayaan balk berasal dari SILPA tahun lalu maupun pinjaman dari Ivar dan atau jenis penerimaan pembiayaan lainnya. Demikian pula Tahun Anggaran 2022 RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri tidak ‘merencanzkan pengeluaran pembiayaan dalam bentuk melakukan angsuran dan atau pelunasan pinjaman dari luar dan ataupun pengeluaran pembiayaan lainnya. Berdasarkan penyusunan RBA Tahun Anggaran 2022, diproyeksikan akan terdapat SILPA sebesar Rp. 53.421.742.098 -. ‘Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten WonogitlT.A. 2022 35.2. Saran Proses perencanaan dalam RBA ini akan menentukan arah bagi RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri dalam menjalankan aktivitas pelayanan kesehatan untuk mencapai tujuannya yang selaras dengan visi, misi dan strategi Rumah Sakit. Untuk itu, informasi keuangan dan non keuangan yang komprehensif di RBA harus senantiasa dikaitkan dengan Rencana Bisnis strategis (RBS) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dibuat sebelumnya. ‘Agar dalam pelaksanaan RBA berjalan dengan baik, terlebih lagi dengan adanya wabah COVID-19 dibutuhkan perbaikan manajemen, baik dalam tata kelola keuangan, manajemen pengadaan barang dan jasa, serta manajemen pemeliharaan sarana dan prasaran Rumah Sakit, sehingga akan dicapai efisiensi untuk mencapai tujuan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri. Wonogiri, Desember 2021 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri selaku Pemimpin BLUD See je ADHI DHARMA, M.M, Rencana Bins dan Anggaten (RBA) RSUD de. Scediran Mangun Sumarse Kabupaten Wong TA. 2022 35.2. Saran Proses perencanaan dalam RBA ini akan menentukan arah bagi RSUD dr. Soediran ‘Mangun Sumerso Kabupaten Wonogiri dalam menjalankan aktivitas pelayanan kesehatan untuk mencapai tujuannya yang selaras dengan visi, misi dan strategi Rumah Sakit. Untuk itu, informasi keuangan dan non keuangan yang komprehensif di RBA harus senantiasa dikaitkan dengan Rencana Bisnis strategis (RBS) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang. telah dibuat sebelumnya. Agar dalam pelaksanaan RBA berjalan dengan baik, terlebih lagi dengan adanya wabah COVID-19 dibutuhkan perbaikan manajemen, baik dalam tata kelola keuangan, manajemen pengadaan barang den jasa, serta manajemen pemeliharaan sarana dan prasaran Rumah Sakit, sehingga akan dicapai efisiensi untuk mencapal tujuan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri. Wonogiri, Desember 2021 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri selaku Pemimpin BLUD —-~ (dr ADHI DHARMA, M.M, ee Rencans Bisnis dan Anggeran (RBA) ASUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogii TA, 2022 Fy