Miedos que existen y como afrontarlos 1.- Miedo a perder los movimientos. Los movimientos del mercado siempre se van a dar una y otra vez por la fractalidad que se genera a diario. 2.- Miedo a perder dinero. El dinero es tu materia prima para poder hacer mas dinero, siempre gestionarlo de buena manera. 3.- Impaciencia de no saber donde entrar. Son simples escenarios que con el estudio y el backtesting vas a poder identificar de mejor manera, solo ten paciencia. 4.- Miedo a no ser lo suficiente. Debes sacar esos malos pensamientos de tu cabeza por mas mal que te vaya, siempre sé positivo y busca el lado bueno en cada cosa que hagas. 5.- Miedo a estar consolidado y tener malas rachas. Esperar a que se generen tus movimientos para entrar en zonas especificas, no siempre entrar por instinto. 6.- Perder las reglas. Tener el enfoque de todo lo que quieres lograr con tu disciplina presente. 7.- Buscar falsas ilusiones en vez de acciones. No es malo sofiar e imaginarte con todo lo que quieres, pero debes despertar para poder accionar. 8.- No reconocer el tipo de trader que eres. Eres un humano con defectos y virtudes. 9.- Miedo de no poder operar todos los dias. Operar a diario significa arriesgar a diario solo mantente calmado. 10.- No poder controlar tus emociones y estados de dnimo. Fuerza de cardcter para controlar esos sentimientos al momento de operar. PAGINA 6AJANDO AL TRAD Todos debemos pasar por un proceso para llegar a la rentabilidad, si te saltas este paso déjame decirte que ese método que utilizas no sera rentable al largo plazo, pues resulta mejor llevar al pie de la letra tus habitos, acciones y un plan de trading para ejecutarlo en el mercado, en vez de tratar de conseguir dinero de manera rdpida, también es fundamental no enfocarse en el dinero si no en la habilidad, con la habilidad no solo ganaras dinero podras ayudarte a ti mismo, también a los que te rodean y a las demas personas que en verdad lo necesitan porque es ley de vida dar para recibir; pero no es tan facil, tu mismo debes verlo facil, tu mismo debes plantearte horarios para trabajar, estudiar y distraerse porque también es bueno despejar tu mente antes de ver las graficas, solo dedicale el tiempo necesario y disfruta tu proceso como trader porque nunca vas a dejar de aprender siempre se conoce algo nuevo. Comienza con un cambio, si eres de las personas que se enoja facilmente trata de practicar la meditacién y la respiracién aguda esto te ayudara a pensar primero antes de expulsar esa ira, si eres de los que se preocupa por todo solo trata de no sobre pensar mucho las cosas que nos pasan, mas bien trata de buscar soluciones y deja que todo fluya, no puedes controlar algo que esta fuera de tus limites, si eres pesimista y conformista trata de mantenerte ocupado siempre, ni bien amanezca has tu aseo personal, tus quehaceres, si tienes un trabajo trata de hacerlo lo mejor que puedas, si estas en busca de uno solo recuerda que el sol sale para todos y un nuevo dia es una nueva oportunidad para intentarlo, Lo que siembras hoy, cosechas mafiana. Elaborar propésitos y metas a corto, mediado y largo plazo, te ayudara a definir tus objetivos y lo que estas dispuesto arriesgar con tal de conseguirlos en ese periodo de tiempo, ya sea ganar mas dinero, tener un mejor fisico PAGINA 76 acabar con tus estudios, y para eso necesitas esas metas para inspirarte e intentar conseguirlo con el esfuerzo, la sabiduria y la paciencia que le dediques. Tu mente se conecta al universo, a si como se entrena el cuerpo se entrena también la mente, nuestro cerebro no solo comparte informacién con nuestro organismo, se conecta directamente con el creador, con DIOS como muchas personas lo Ilamarian y estan en lo correcto a su manera, nosotros somos como antenas que enviamos y recibimos informacién de alla afuera, por eso cuando se te vienen miles de ideas a tu cabeza es tu conciencia comunicandose contigo, y el poder controlar esos pensamientos de los buenos y los malos hard que se reflejen los buenos y los malos los echards de tu vida, aunque suene tedioso porque nuestro cerebro tiene de 6,000 a 60,000 pensamientos por dia no es exactamente una cifra, ya que esto varia de las conexiones neuronales que tenga distinta persona y cuando una persona quiere algo lo piensa y lo piensa y se lo pide con tal deseo e intensidad, el universo hard que suceda por la ley de atraccién que existe si no que, no podemos verla como la ley de la gravedad solo sabemos que estan ahi; Con solo creerlo ya puedes crearlo, la mente del ser humano es tan poderosa que el mismo puede modificar su realidad si a si lo desea, entonces porque no hacer lo que mas te gusta mientras existas, la oportunidad mas hermosa que te brinda el universo es la vida, el poder experimentar sensaciones como la brisa en el mar y la arena entre tus pies, una buena comida para probar 6 ver la luna en plena noche estrellada, sentimientos como el amor que se comparte entre personas, al igual que la envidia y el odio del porqué se generan las guerras, todo lo que experimentas queda guardado en algun lugar de tu conciencia para cuando sea momento de partir regreses a tu creador y recordaras lo plena que fue tu vida, quizas haya una incdégnita entre qué hay mas alld?, y si supera PAGINA 8nuestros limites de pensamiento, la verdad es que ni los mejores cientificos que han existido ni la religion de muchos lo saben. 7 Leyes mentales esotéricas Las 7 leyes mentales del Kybalion son un conjunto de principios filoséficos que se atribuyen a una antigua tradicién hermética y esotérica. Estas leyes, también conocidas como los 7 principios del Kybalion, son: 1.- El principio de mentalismo: todo es mente. Este principio sostiene que el universo es mental, que todo lo que vemos y experimentamos es producto de la mente universal y que nuestras mentes son una parte de esa mente universal. 2.- El principio de correspondencia: como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba. Este principio sugiere que existe una correspondencia entre los diferentes niveles de la realidad, desde lo mas elevado y abstracto hasta lo mas concreto y material. 3.- El principio de vibracién: todo se mueve, todo vibra. Este principio sostiene que todo en el universo esta en constante movimiento y vibracién, desde los dtomos hasta las galaxias. 4.- El principio de polaridad: todo es doble, todo tiene dos polos. Este principio propone que todo en el universo tiene dos polos opuestos, como la luz y la oscuridad, el calor y el frio, el bien y el mal, y que estos polos son complementarios y necesarios para la existencia del otro. 5.- El principio de ritmo: todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende. Este principio propone que todo en el universo se mueve en ciclos, que todo tiene sus momentos de ascenso y descenso, y que estos ciclos son necesarios para el equilibrio y la evolucién del universo. PAGINA 96.-El principio de causa y efecto: toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Este principio sostiene que cada accion tiene una reaccion, que cada causa produce un efecto, y que todo lo que experimentamos en la vida es el resultado de nuestras acciones pasadas. 7.- El principio de género: el género esté en todo; todo tiene su principio masculino y femenino. Este principio sugiere que todo en el universo tiene una polaridad masculina y femenina, que estas polaridades son complementarias y necesarias para la creacién y la evolucién, y que ambos principios estan presentes en cada ser humano. El Kybalion es un libro que presenta una serie de ensefianzas filoséficas que se atribuyen a una antigua tradicién hermética y esotérica, el libro fue publicado por primera vez en 1908 por un autor desconocido bajo el seudénimo de "Los Tres Iniciados", se cree que los principios y ensefianzas del libro se basan en los textos y ensefianzas de la filosoffa hermética, una corriente filosdéfica y espiritual que se desarrollé en la antigua Grecia y que ha sido transmitida a través de diferentes culturas y tradiciones. El término "Kybalion" no tiene una traduccién clara y su origen es incierto, Algunos proponen que puede derivar de la palabra griega "kubos" (cubo), que simboliza la estabilidad y la solidez, mientras que otros consideran que proviene del egipcio "ka-piru" (alma o espiritu), que hace referencia a la idea de que todo en el universo esta animado por una fuerza divina. En cualquier caso, el término "Kybalion" se ha asociado con esta obra de la filosoffa hermética, que ha sido objeto de estudio y discusién en distintas corrientes esotéricas y misticas desde su publicacion a principios del siglo XX. El Kybalion es un libro que presenta una serie de ensefianzas filoséficas que se atribuyen a una antigua tradicién hermética y esotérica. PAGINA 10las 3"M" Mind Money Method La mente del dinero es un enfoque que se centra en cambiar la mentalidad y las creencias sobre el dinero para lograr un mayor éxito financiero. El método puede variar dependiendo del individuo o del programa, pero puede incluir técnicas de visualizacion, registro de gastos, metas de ahorro, inversién, educacién financiera, etc. El objetivo es ayudar a las personas a superar los bloqueos mentales que pueden estar impidiendo que alcancen sus objetivos financieros. Tres factores fundamentales que pueden ayudarte a tomar mejores decisiones en los negocios, en la sociedad, en los deseos que tengas y a si obtener ese estilo de vida que anhelas; 1.- Gestion mental 2.- Gestion monetaria. 3.- Gestién de métodos. DINERO 20% METODO 10% PAGINA 11Aplicar en empresas de fondeo te ayudara a obtener una cuenta con mayor capital al momento de operar y manejar fondos grandes de dinero lo cual podras ganar mds, no es lo mismo ganar el 1% de 10,000 $ que el 1% de 100,000 $ y existen muchas empresas que se dedican al fondeo de cuentas, lo cual deberds escoger cuidadosamente que tengan permisos y regulaciones de las superintendencias de bancos para poder aplicar, esto mds se advierte por los miles de estafas que existen en internet, una vez obtienes tu cuenta debes gestionarla de la mejor manera que a ti te resulte poniendo en practica los conceptos que se vinieron mencionando para no caer en trampas, ya que todos los dias, hay comerciantes que desaparecen, principalmente porque no usaron una estrategia comercial que tuviera en cuenta adecuadamente el riesgo. Tal vez no utilizaron érdenes de stop-loss y take-profit , usaron demasiado apalancamiento , arriesgaron demasiado en una sola posicién, promediaron hacia arriba/abajo, o no diversificaron su cartera lo suficientemente bien, la gestidn del dinero se trata de maximizar sus rendimientos con un riesgo minimo. El método es simplemente una prueba retrospectiva de su sistema comercial, es importante el ajuste y la actualizacién de sus métodos, es decir, crear un sistema que logre rendimientos éptimos en funcién de las condiciones muy especificas de los datos histéricos probados (que sea comprobado por un backtesting adecuado). Una vez que hayas tomado la decisidén de en verdad hacer trading y cambiar tu vida, deberds hacer un plan de como hacerlo. PAGINA 13Capitulo [/- Concepios Basicos COMO HACER UN PLAN DE TRADING PROFESIONAL LWVIA DE IDEAS -Un trader sin un plan de trading no es nadie, porque no define y no administra sus andlisis de la manera correcta. -Es el unico pilar que debes tener en cuenta, ya que es la unica forma en que puedes controlar parte del mercado. - -Si no tienes un punto de entrada y de salida, al mercado le puede tomar minutos en quemar tu cuenta por el volumen que puede estarse presentando ese momento. - -Ponerse reglas claras al momento de operar, ejemplo: qué par voy a analizar, qué horarios voy a operar, qué confluencias veo en mi estructura de mercado, qué temporalidades voy a utilizar, qué porcentaje estoy dispuesto arriesgar y segiin mis andlisis veo si me es conveniente entrar o mejor no. - -Ratio Riesgo Beneficio: siempre antes de meter una operacién tienes que calcular el % arriesgar y lo que estas dispuesto a ganar, los mas empleados y comprobados que resultan es el 1:3 y 1:5 si estas empezando a capitalizarte, aunque si ya eres un nivel mas avanzado puedes ir tomando parciales moviendo el break even en puntos especificos de salida, sacando a si mas ratios de beneficio. -No hay que hacerlo dificil, si estas indeciso con un trade es mejor no operarlo y esperar otra oportunidad, el mercado siempre dard oportunidades de que puedas invertir sabiamente. Gestion de! riesgo “<@mm El dctivo a operar y las sesiones: EURUSD New York/London (@™P El dinero de tu cuenta: 1,0008 ‘PEI porcentaje arriesgar: 1% =P IPs a utilizar: Spips maximo lOpips de s!/ 30 a AO pips de tp PAGINA 14* Stop Loss: Es una orden de venta que se establece en una posicién abierta, con el fin de limitar las pérdidas en caso de que el precio del activo subyacente se mueva en contra del trader. El stop loss se coloca a un nivel especifico de precio, que se considera el nivel maximo de pérdida que el trader esta dispuesto a aceptar. Take Profit: Es una orden de venta que se establece en una posicién abierta, con el fin de asegurar las ganancias cuando el precio del activo subyacente alcanza un nivel especifico. El take profit se coloca aun nivel de precio que se considera adecuado para el trader en funcién de su estrategia de inversién. Diversificacion: Es la estrategia de invertir en diferentes activos financieros o en diferentes mercados para reducir el riesgo general de la cartera de inversion. Al diversificar, el trader esta reduciendo la exposicién a riesgos especificos de un activo o mercado y, por lo tanto, est4 aumentando la seguridad de la cartera. Posicién adecuada al tamafio de la cuenta: Es la estrategia de ajustar el tamafio de la posicién en una operacién de inversién en funcién del tamafio de la cuenta de trading. De esta manera, el trader puede limitar el riesgo de una sola operacién y proteger su cuenta en caso de pérdidas significativas. En este punto de lectura déjame decirte que estas listo para conocer los verdaderos movimientos de las grandes instituciones y como tu puedes predecir esos movimientos a largo plazo de manera efectiva, mds no de manera perfecta. PAGINA 16Fractales €Qué es un fractal? Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura basica, fragmentada 0 aparentemente irregular que se repite a diferentes escalas. En la naturaleza podemos ver patrones similares de plantas, animales, incluso el ser humano mismo es fractal, ya que cada individuo es parecido con cabeza, torso y extremidades, ha salido igualito al papa o a la mama saben decir cuando son hijos recién nacidos, lo que se diferencian son sus rasgos fisicos y su manera de pensar. Historia de los fractales La expresién de un fractal viene del latin fractus, que significa fracturado y fue creado por el matematico Benoit B. Mandelbrot (1924-2010), estos conceptos aparecen a finales de la década de los setenta y principios de los ochenta, desarrollé los fractales como una forma matematica de entender la infinita complejidad de la naturaleza. Una caracteristica especial del fractal Mandelbrot es la de generar un infinito conjunto de fractales, ya que por cada punto se puede generar un fractal tipo Julia, que no es sino una ligera modificacién en la formula del Mandelbrot. Existen varios tipos de fractales: Mandelbrot, Triangulo sierpinski, atractor de Lorenz, helecho de barnsley etc. PAGINA 29Fibonacci El numero de Fibonacci es una secuencia de nimeros enteros en la que cada numero después del primero y el segundo (0, 1) es la suma de los dos anteriores, la secuencia se ve asi: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233... y asi sucesivamente hacia el infinito y si divides cualquier numero en la secuencia de Fibonacci por el anterior, por ejemplo, 55/34, o 21/13, la respuesta siempre es cercana a 1.61803, y es por eso que la secuencia de Fibonacci también es conocida como la secuencia dorada, pues ese 1,61803 es lo que se conoce como el numero dureo. Esta secuencia de nimeros ha sido nombrada en honor al matematico italiano Leonardo de Pisa (1170-1250), también conocido como Fibonacci, quien la describié por primera vez en su libro "Liber Abaci" en el afio 1202, ademas de ser una secuencia matematica interesante en si misma, los numeros de Fibonacci tienen aplicaciones en dreas como la biologia, la ingenieria y la teorfa de numeros. Proporcién aurea. La proporcién durea es una relacién matematica que se encuentra en muchos aspectos de la naturaleza y en varias formas de arte y arquitectura; En la naturaleza, se encuentra en una variedad de formas, incluyendo ramas de arboles, flores, conchas y otros objetos bioldgicos, (fractales). En el arte y la arquitectura, la proporcién aurea se utiliza a menudo para crear obras que sean armoniosas y equilibradas visualmente. Por ejemplo, en la arquitectura, la proporcién aurea puede ser empleada para determinar las proporciones adecuadas en la construccién de edificios y monumentos. La proporcién aurea se calcula como la relacién entre dos ntimeros consecutivos en la secuencia de Fibonacci y se representa por la letra griega phi (#). Phi se aproxima a 1.618038... y es un numero irracional que no puede ser expresado como una fraccién exacta. PAGINA 31En resumen, la proporeién aurea es una relacién matemética importante que se encuentra en muchos aspectos de la naturaleza y en diversas formas de arte y arquitectura, y que puede ser utilizada para crear obras armoniosas y equilibradas. En trading, los numeros de Fibonacci son una herramienta comunmente empleada por los traders técnicos para identificar dreas potenciales de entrada en los graficos de precios (optimal trade entry). La idea detrds de esto es que los precios a menudo se mueven en patrones y los numeros de Fibonacci pueden ayudar a identificar estos patrones y predecir futuros movimientos de precios. Para usar los ntimeros de Fibonacci en el trading, primero se traza una linea desde mis maximos hasta mis minimos niveles de precios, y luego se marcan los niveles de retraccién de Fibonacci en la linea, que corresponden a las proporciones de la secuencia de numeros. Por ejemplo, los niveles comunes de retraccién son 0.500, 0.618, 0.705, 0.795 y 0.886. Los traders técnicos pueden emplear estos niveles para predecir dreas potenciales de compra y venta, para tomar decisiones en consecuencia propia, es importante tener en cuenta que los numeros de Fibonacci no son una herramienta precisa y no garantizan el éxito en el trading. Como con cualquier herramienta técnica, es importante combinar los nimeros de Fibonacci con una comprensién sélida de los mercados y de los factores econdmicos y politicos que pueden influir en los precios. PAGINA 32Capitulo ///- Analisis Técnico Fractalidad avanzada Macro y microciclos Las temporalidades son un rol fundamental al momento del andlisis técnico porque no solo te ayudan a identificar tu direccional semanal o mensual, si no que podras tomar entradas diarias en temporalidades menores como 1 minuto, en lo que te convertiras en un intraday y el objetivo es ese, saber donde vas a reaccionar, ejemplo: si en una temporalidad mayor el precio se encuentra alcista y termina su ciclo, va a empezar un retroceso y vas a entrar contra la tendencia del mercado, lo cual podras pensar que todo esta en tu contra y no es a si, solo es cuestién de jugar con las temporalidades, no es malo querer operar un retroceso si sabes manejar bien tus entradas. Macro-ciclos: |mpulsos y retrocesos en HTF(Diario,4horas,lhora). Micro-ciclos: \mpulsos y retrocesos en LTF(15min,5min,1min). + 4H ¢ 15min PAGINA 33Estructura de mercaio La estructura del mercado supongamos que es la anatomia del comercio y se refiere a la forma en que se organizan y operan los mercados financieros, esto incluye factores como el ntimero de participantes, la facilidad de entrada para nuevos jugadores, la tecnologia, la infraestructura utilizadas, y el entorno regulatorio; La estructura de un mercado puede afectar las actividades comerciales, como el descubrimiento de precios, la liquidez y la velocidad de las operaciones. Los ejemplos de diferentes estructuras de mercado incluyen: intercambios, mercados extrabursatiles (OTC) y grupos oscuros. Es un factor critico a considerar cuando se toman decisiones de inversién, ya que afecta el costo y la viabilidad de ejecutar operaciones, cada tipo de estructura del mercado tiene caracteristicas Unicas y afecta la forma en que se fijan los precios y la calidad de los productos o servicios ofrecidos, pues no tiene mucha ciencia que digamos saber tu estructura simplemente es fractalidad que ya venimos viendo y las tendencias que se originan, estos modelos graficos los vamos a conseguir con el andlisis técnico de identificar un punto maximo y un punto minimo con el que encapsulamos al precio para de ahi saber su direccionalidad. Ejemplo: ——-Punto max — Punto min éPara que sirve la estructura del mercado? Como hemos comentado, para entender en qué estado se encuentra un activo, cémo y por qué se mueve y qué es probable que haga en los préximos dias, es decir, cudl va a ser su préximo movimiento. PAGINA 36Bos y CHoch Forman parte de la estructura del mercado y son los niveles que han sido rotos por el precio marcado en cualquier mercado financiero que sube 0 baja y cambia de formas estructurales de manera constante, el precio nunca se mueve en una sola direccién por mucho tiempo, siempre da impulsos y retrocesos, formando distintas estructuras en el mercado que podrian llamarse: zonas de consolidacién, zonas de soporte, zonas de resistencia, zonas de oferta y demanda ete. Las estructuras de mercado que se formaron en el pasado a menudo se respetan en el futuro, y el andlisis de la estructura de mercado anterior puede formar la base para un plan comercial. Un "BOS" Break market structure, es un rompimiento de la estructura del mercado para continuar con su direccionalidad, ya sea que genere rompimientos alcistas 6 bajistas, en cambio un "CHoCH" Change of character, puede verse como el punto de cambio de la estructura, Se mostrardn unos ejemplos para entenderlo de mejor manera, ya que es un tema importante en los conceptos de smart money: BOS - Ruptura de formas de estructura en la direccién de la tendencia creando patrones de continuacién. Ruptura del Minimo Inferior reciente cuando es bajista o ruptura del Maximo Superior reciente cuando es alcista. BAJISTA EURUSD Temporalidad: 1H PAGINA 39Falsos rompimientos Los rompimientos falsos son situaciones en las que un activo financiero parece haber superado un nivel clave de maximos y minimos, para luego regresar a su rango de precios anterior. Es decir, el precio parece haber roto un nivel importante, pero luego regresa a ese nivel, creando una ilusién de un cambio en la tendencia y haciéndote caer en esa trampa de mercado. Esto puede ser engafioso para los traders que toman decisiones basadas en esa falsa sefial y puede llegar afectarnos en las pérdidas si el precio regresa a su rango anterior. Por eso, es importante estar atento a los rompimientos falsos y tomar decisiones informadas basadas en un andlisis técnico completo, seguir tu plan de trading y en la consideracién de varios factores que puedes identificar, como: 1. Volumen bajo: Un rompimiento falso suele ir acompafiado de un bajo volumen de negociacién, lo que indica una falta de interés en el movimiento. 2.Niveles maximos o minimos inestables: AsegUrate de que esos niveles sean claros y estables antes de tomar una decisién de compra y venta. Si el nivel es débil o cambia con frecuencia, es posible que estés viendo un rompimiento falso. 3.Patrén de velas: Observa el patrén de velas en el grafico. Si el rompimiento se produce con una sola vela grande, es posible que sea un falso rompimiento. Es importante recordar que los rompimientos falsos son comunes en el trading y es necesario ser cauteloso para utilizar varias herramientas y estrategias para identificarlos y evitarlos. Hay muchas herramientas técnicas que ayudan a determinar niveles importantes. Los traders trazan estos niveles a través de méximos y minimos previos, usan retrocesos de Fibonacci y puntos pivote, lineas de tendencia, ete. Los niveles importantes actuan como soporte/resistencia por el precio. Cuantas mas veces el precio toque dicho nivel, més valido sera el nivel que hayas logrado encontrar. PAGINA 41Oferta y Demanda La oferta y la demanda son conceptos fundamentales en la economia mundial porque todas las personas compran y venden ya sea articulos simples como un celular o bienes mayores como una casa 0 un auto, al menos en el trading es muy importante saber distinguirlas porque son zonas donde el precio reacciona y es ahi donde se encuentra todo el dinero acumulado. La oferta se refiere a la cantidad de un producto o activo que esta disponible para su compra en un momento determinado, mientras que la demanda se refiere a la cantidad de ese producto o activo que los compradores estan dispuestos a adquirir a un precio determinado. En el trading, la interaccidn entre la oferta y la demanda determina los precios de los activos y puede ser utilizado para tomar decisiones de compra o venta, cuanto mayor sea la demanda de un activo, mayor sera su precio, mientras que una oferta abrumadora puede hacer que el precio baje. Saber encontrar estas zonas en el grafico hard que lleves tu trading a otro nivel que puede darte buenas experiencias; Entonces se trata de comprar barato para luego venderlo caro y colocar tus érdenes de acuerdo con las zonas donde el precio tiende a revertirse debido a varios factores como la liquidez que ya veremos mas adelante. Junto con otras técnicas de trading, el trading de oferta y demanda proporciona una herramienta integral y poderosa. NOTA! Es fundamental para un trader de "SM" saberse de memoria la estructura del mercado que se forma ante sus ojos y la oferta con la demanda donde quiere reaccionar al momento de operar, pues a si obtendra sus movimientos que puede utilizar a su favor, aplicando estos conceptos se puede identificar de mejor manera tu direccionalidad en el precio. PAGINA 44Order blocks Un order block (bloque de érdenes), es un término utilizado en todos los mercados financieros el cual puede describir la cantidad de érdenes pendientes en compra y venta de un activo las cuales se agrupan en un solo bloque, estos bloques de érdenes se encuentran escondidos en las zonas de oferta y demanda donde hay miles de millones de operaciones pendientes en forma de dinero y pueden tener un impacto significativo en el precio del activo que estés dispuesto a operarlo, Los “order blocks" se utilizan a menudo por los grandes inversores institucionales que les sirve para varios fines que utilizan a su favor: 1.Eficiencia en transacciones de gran volumen: Un bloque de érdenes permite a los grandes inversores institucionales realizar transacciones de gran volumen de manera mas eficiente, ya que pueden agrupar todas sus dérdenes en un solo bloque y ejecutarlas a un precio especifico. 2.Diserecién en transacciones: Al agrupar sus érdenes en un solo bloque, los grandes inversores pueden mantener un nivel de discrecién en sus transacciones, ya que el tamafio total de la transaccién puede ser menos obvio que si se realizaran varias transacciones pequefias a lo largo del tiempo. 3.Mejora en la ejecucién de érdenes: Al agrupar sus érdenes en un bloque, los inversores pueden asegurarse de que se ejecuten a un precio especifico, lo que puede mejorar su ejecucién en comparacién con la ejecucién de érdenes individuales a precios diferentes. Minimizacién del impacto en el mercado: Al ejecutar un bloque de drdenes a un precio especifico, los inversores pueden minimizar el impacto de sus transacciones en el mercado, ya que la oferta y la demanda a ese precio especifico pueden ser mas estables que si se realizaran varias transacciones a diferentes precios. Estas son las fomosas huellas bancarias que dejan los IPDA pare equilibrar al precio y tenerlo a su favor, ti objetivs como trader de smart money es saber identificar bien estos bloques para entrar al mercado de forma eficiente como lo hacen ellos. PAGINA 46Estructura de mercato avalizat Extremo y Decisional Son puntos de interés (POI), zonas de oferta y demanda que se forman en tu fractal ya analizado y que tienen una posible reaccién en esas 2 zonas marcadas. Un extremo o original es un creador de movimiento, un order block y podrias interpretarlo como una vela japonesa, que se encuentra en el punto max/min de tu fractal. Un decisional o flip como se lo conoce, es el causante de mi rompimiento estructural, ya que falla en una zona de oferta o demanda un (BOS) generandome igual una zona de reaccién por las érdenes fallidas en se encontraban en toda esa zona y temas de liquidez que ya veremos mas adelante. Solo existen esos dos puntos donde puede reaccionar el precio, nada mas, y se puede tomar dos trades por riesgo 0 esperas a una confirmacién, como sabemos no somos adivinos y no sabemos donde va a reaccionar, por eso se marca estas dos zonas que te ayudaran a entender como se forma de mejor manera una estructura ya sea alcista o bajista, al precio le puede tomar minutos, horas, incluso dias para que llegue a tu zonas, todo va a depender de que temporalidad lo analices porque cumple para todos los mercados financieros y en todas las temporalidades. Teoria para identificar tu extremo y decisional: l.ldentificar tu direccionalidad y tu fractal anterior a operar. Aleista Bajista 2.Marear tus zonas de oferta y demanda. PAGINA 53En la gréfica vemos que el precio reacciona en mi decisional alcista que es la falla de mi zona de oferta anterior, pero no logra generarme los impulsos esperados, por lo que se invalida, el precio me rompe el minimo anterior de ese nivel para venir a buscar liquidez en mi extremo reaccionando en esa zona dandome un impulso alcista mayor que mi maximo anterior. Tipos de entrada Riesgo Confirmaci6n *Se programa la ordenyse * Se espera hasta que le olvida de las grdficas, solo precio se meta a un order dejas que trabaje sola. block de una temporalidad * El riesgo de que te saque mayor, para después en stop loss y luego se vaya confluir ese cambio en una en tu direccionalidad temporalidad menor. * Se puede obtener varias zonas donde entrar predicha. * Un solo order block donde puede reaccionar. PAGINA 55Partes Sensibles de un order block Las zonas de reaccién de los order blocks son zonas sensibles de atraccién para el precio, donde este toma liquidez y tiende a seguir su tendencia marcada. Se puede esperar al precio en cualquiera de estas zonas. ALCISTA BAJISTA Fair value 50% de la vela Fair value 50% Mecha de Refinamiento de un order block Dentro de un bloque de temporalidades mayores (HTF de 4H), existe otro bloque de temporalidades menores (LTF de 15Min), y si sigues bajandote de temporalidades a S5min 6 Imin, obtendras bloques de drdenes mds pequefios que pueden ayudarte a reducir el riesgo de pips que estas por arriesgar, también obtendras entradas mas precisas que en temporalidades mayores se vera como si entraras en las mechas de los bloques. Misma operaci6én diferente resultado ew PAGINA 56Copttile / 0 - Analisis Fundamental cue es ta liquidez? La liquidez en trading se refiere a la facilidad con la que se pueden comprar o vender activos financieros en el mercado sin afectar significativamente su precio, cuanto mayor sea la liquidez de un activo, més facil sera comprar o vender grandes cantidades de dinero. La liquidez es una consideracién importante para los traders, ya que puede influir en la rapidez con la que se pueden entrar y salir de una posicién, y en el costo de hacerlo. Los activos con alta liquidez, como las principales divisas, las acciones de grandes empresas y los indices bursétiles, suelen ser preferidos por los traders debido a que ofrecen una mayor flexibilidad en el trading y una menor probabilidad de que se produzcan grandes deslizamientos en el precio. Por otro lado, los activos con baja liquidez, como algunas acciones de pequefias empresas o ciertos instrumentos financieros exdticos, pueden ser mas dificiles de comprar y vender, lo que puede resultar en una mayor volatilidad y en un costo de transaccién mas alto Hay varias formas de identificar la liquidez en trading. Aqui te presento algunas: ¢ Volumen: £1 volumen es una medida importante de la liquidez. Cuanto mayor sea el volumen de negociacién de un activo, mayor sera la liquidez. Los traders pueden observar el volumen de negociacién de un activo en la plataforma de trading o en las graficas de precios. Spread: El spread es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un activo. Los activos con alta liquidez suelen tener spreads mds ajustados, mientras que los activos con baja liquidez suelen tener spreads mas amplios. Tiempo de ejecucién: E! tiempo que tarda una orden en ejecutarse es otro indicador de la liquidez. Los activos liquidos se ejecutan rdpidamente, mientras que los activos con baja liquidez pueden tardar mas en ejecutarse. + Nivel de profundidad del mercado: El nivel de profundidad del mercado muestra el numero de érdenes de compra y venta en diferentes precios. Si hay muchas érdenes en ambos lados del mercado, es un indicador de alta liquidez. PAGINA 60* Noticias y eventos del mercado: Los eventos del mercado y las noticias econémicas pueden afectar la liquidez de un activo. Los traders deben estar atentos a las noticias y eventos del mercado que puedan afectar la liq Es importante recordar que la liquidez puede cambiar rapidamente en el mercado, por lo que los traders deben ser conscientes de los cambios en la liquidez y adaptar su estrategia de trading en consecuencia La liquidez en trading impacta en el aspecto de permitir que los traders puedan negociar con sus activos con facilidad y satisfacer sus necesidades de compra o venta en el momento que lo requieren. Ademas, indica que es un mercado con un buen nivel de oferta y demanda y por eso, hay un gran volumen de transacciones llevadas a cabo. Un mercado con buena liquidez presenta mucha participacién de los traders, un flujo constante de drdenes y sin carencias de vendedores y compradores. Gracias a estos elementos hay una buena relacién en la eficiencia del mercado y la volatilidad en los precios se mantiene constante. Un mercado con baja liquidez es uno que experimenta retrasos o lentitud en la participacién de los traders y un flujo limitado de ordenes. Llevar a cabo la venta de un activo en estos mercados es un reto y limita la capacidad de salir de una posicion. Si quieres encontrar mercados 0 activos con liquidez en trading, considera lo siguient * Volumen: este representa la cantidad de transacciones que se llevan a cabo de un activo, es decir, la cantidad de ventas y compras que se realizan en un periodo de tiempo. Algunos contratos de futuros como el E-mini 500 Ilegan a negociarse hasta mas de un millén de veces algunos dias. * Volatilidad: la fluctuacién de los precios puede ser sofial de liquidez en un mercado, pues significa que hay constante movimiento en las compras y ventas de un activo, por ende puede resultar atractivo para day traders o quienes hacen scalping. Mientras mas participantes existan en un mercado, mas facilidad tendras de encontrar un comprador para el activo que estds vendiendo. Por lo tanto, la operacién que te interesa ejecutar y que mas te beneficia podras llevarla a cabo. PAGINA 61Mercados con mas liquidez en trading y mayor posi lades de negociar: * Agricultura; con un volumen diario de 1.2 millones y un valor nominal de $52 mil millones de délares con contratos de maiz, soja y trigo. © Energia: con un volumen diario de 1.8 millones y un valor nominal de 155.7 mil millones de délares con contratos de gas, crudo, gas natural y gasolina. * Indices bursatiles: con un volumen diario de 6.3 millones y un valor nominal de $835 mil millones de délares con contratos de S&P 500, NASDAQ-100, US30 Dow Jones, Dax 100, Ibex 35, etc. Como has podido ver, hacer trading en mercados con buenos niveles de liquidez hardn que te sea mds facil comprar y vender los activos que te interesan. Ademas, te ayudara a que cada una de tus sesiones sea exitosa y puedas cumplir con tus objetivos. Forex y liquidez El mercado de divisas, también conocido como el mercado forex o Currency Market, es el intercambio de diferentes divisas en un mercado descentralizado a nivel global, es uno de los mercados financieros mds liquidos y grandes del mundo. Forex es considerado el mercado mas liquido del mundo debido al alto volumen y frecuencia con la que se negocia. Los gobiernos, los principales bancos, las compafiias de seguros, las casas de inversién, los inversores e incluso las personas que se van de vacaciones contribuyen a la gran cantidad de operaciones que tienen lugar en el mercado de divisas a diario. Se estima que en el mercado de forex se negocian mas de 5 billones de délares todos los dias. A pesar de experimentar altos niveles de liquidez, el mercado de forex no muestra precios estables. La cantidad de personas que operan en los pares principales da lugar a opiniones diferentes sobre cual deberia ser el precio, lo que lleva a movimientos diarios de precios. Esto es especialmente cierto cuando las noticias estan siendo digeridas por el mercado. Aunque crea altos niveles de volatilidad, los precios se mantienen normalmente dentro de un rango y se negocian en incrementos mas pequefios. Generalmente, se asume que los principales pares de forex - los més populares - son los mas liquidos. Esto significa que pares como el EUR/USD, GBP/USD 0 USD/JPY experimentan una alta liquidez. En el mercado de forex, la liquidez es importante porque tiende a reducir el riesgo de slippage, permite una ejecucién mas rapida de las ordenes y unos spreads bid-offer més ajustados. PAGINA 62de liquidez 1.Liquidez del mercado: se refiere a la facilidad con la que se pueden comprar o vender activos en el mercado. Los activos que tienen una alta liquidez del mercado son aquellos que se negocian con frecuencia y tienen una gran cantidad de compradores y vendedores, lo que permite que las operaciones se ejecuten de un gran impacto en el precio. 2.Liquidez de posicién: so rofiore ala capacidad de los traders manera rapida y si para abrir y cerrar posiciones en el mercado sin afectar significativamente ol precio. Cuanto mayor sea la liquidez de posicién de un activo, mas facil ser para los traders abrir o cerrar una posicién sin afectar el precio del activo. 3. Liquidez de financiamiento: se refiere a la facilidad con la que se pueden obtener fondos a través de préstamos o financiamiento en el mercado. Los activos que tienen una alta liquidez de financiamiento son aquellos en los que los prestamistas y los inversores estan dispuestos a proporcionar financiamiento a tasas de interés razonables. 4. Liquidez operativa: se refiere a la capacidad de una empresa para financiar sus operaciones diarias, incluyendo el pago de sus obligaciones a corto plazo. Los inversores y los traders a menudo analizan la liquidez operativa de una empresa antes de tomar decisiones de inversién en sus acciones. 5. Liquidez internacional: se refiere a la facilidad con la que se pueden negociar activos en mercados internacionales. Los activos que tienen una alta liquidez internacional son aquellos que se negocian en muchos mercados diferentes y tienen una gran cantidad de compradores y vendedores de todo el mundo. En las gréficas podemos identificar la liquidez en mis méximos y minimos puntos del precio (Un fractal), ejemplo: $ Maximos s Minimos PAGINA 63 5Vacios de liquidez Los vacios de liquidez (también conocidos como "imbalances o IFC", son dreas en un gréfico de precios donde no hay actividad comercial en un determinado rango de precios. Esto puede ocurrir cuando hay un cambio repentino en el precio de un activo financiero, como una accién o una divisa, que ocurre durante un periodo de tiempo en el que los mercados estan cerrados o hay muy poca actividad comercial. Los vacios de liquidez pueden ser especialmente peligrosos para los traders que utilizan técnicas de trading que dependen de la continuidad del mercado. Por ejemplo, si un trader tiene una orden stop loss establecida en un nivel de precios determinado, pero hay un vacio de liquidez en ese nivel, la orden puede no ejecutarse al precio deseado, lo que puede llevar a pérdidas significativas. Los vacios en el trading son situaciones en las que los mercados financieros no reflejan correctamente la informacién disponible o en las que existen oportunidades para obtener beneficios mediante la explotacién de dichas ineficiencias para procesar la informacién de manera efectiva. Es importante tener en cuenta que, si bien pueden existir ineficiencias en los mercados financieros, explotarlas no siempre es facil ni garantiza el éxito. La competencia y la tecnologia cada vez mas avanzada en el mundo del trading significan que muchas de estas ineficiencias se eliminan rapidamente o son explotadas por otros traders, como trader hay que ser consciente de estas ineficiencias y tomar medidas para minimizar su exposicién a ellos. Esto puede incluir la colocacién de érdenes limitadas en lugar de érdenes de mercado, el uso de érdenes stop limit, 0 evitar el trading durante periodos de alta volatilidad o baja liquidez, como durante los fines de semana o feriados nacionales. Qué son los Gap‘s? Se le conoce a si a la brecha del valor razonable, que se refiere a la diferencia entre el precio de mercado actual de un activo o pasivo y su valor razonable, que es el precio que un comprador dispuesto y un vendedor dispuesto estarian de acuerdo en una transaccién de plena competencia. PAGINA 70Buy and sell side liquidity Buy side liquidity se refiere a la capacidad de un inversor o un grupo de inversores, como un fondo de inversién o una gestora de activos, para comprar o vender un gran volumen de valores en el mercado sin afectar significativamente el precio de esos valores. Cuando un inversor quiere comprar una gran cantidad de acciones, bonos u otros valores, la demanda de compra puede aumentar el precio de los valores, lo que dificulta la compra a un precio razonable. De manera similar, cuando un inversor quiere vender una gran cantidad de valores, la oferta de venta puede disminuir el precio de los valores, lo que dificulta la venta a un precio razonable. Por lo tanto, los inversores que buscan comprar o vender grandes volimenes de valores necesitan asegurarse de que haya suficiente buy side liquidity en el mercado para completar sus transacciones sin afectar significativamente los precios. Los inversores pueden utilizar varias estrategias para asegurar la buy side liquidity, como negociar con varios corredores, utilizar 6rdenes de limite, fragmentar las érdenes en lotes mas pequefios © negociar en momentos del dia en que hay mas liquidez disponible en el mercado. También pueden emplear herramientas de andlisis de mercado para evaluar la liquidez del mercado antes de realizar una transaccién. Sell side liquidity se refiere a la capacidad de un vendedor o un grupo de vendedores, como una correduria o un banco de inversion, para vender un gran volumen de valores en el mercado sin afectar significativamente el precio de esos valores. Cuando un vendedor quiere vender una gran cantidad de acciones, bonos u otros valores, la oferta de venta puede disminuir el precio de los valores, lo que dificulta la venta a un precio razonable. Por lo tanto, los vendedores que buscan vender grandes volumenes de valores necesitan asegurarse de que haya suficiente sell side liquidity en el mercado para completar sus transacciones sin afectar significativamente los precios. Los vendedores pueden utilizar varias estrategias para asegurar la sell side liquidity, como negociar con varios PAGINA 73compradores, utilizar érdenes de limite, fragmentar las érdenes en lotes mas pequefios o negociar en momentos del dia en que hay més liquidez disponible en el mercado. También pueden emplear herramientas de andlisis de mercado para evaluar la liquidez del mercado antes de realizar una transaccién. En resumen, tanto la buy side liquidity como la sell side liquidity son importantes para asegurar la eficiencia del mercado y facilitar la compra y venta de valores en el mercado financiero. Los inversores y vendedores deben prestar atencion a la liquidez del mercado al realizar transacciones para evitar afectar significativamente los precios de los valores. Ejemplo grafico: ns a I bay side lguidley | , / y | \" | | Ny nt a | ' ‘a, i I y, ) Sell side liquidity * Buy-Side: es el lado del mercado financiero que compra e invierte grandes porciones de valores con el propésito de administrar dinero o fondos. * Sell-Side: es el otro lado del mercado financiero, que se ocupa de la creacidn, promocidn y venta de valores negociados al publico. Corporaciones PAGINA 74Inducement En un contexto rapido, el "inducement" para el trading se refiere a cualquier incentivo 0 beneficio que se ofrece a un inversor 0 trader con el fin de persuadirlo a tomar ciertas decisiones de inversion, estos incentivos son generados por las grandes instituciones financieras que inyectan la mayoria de esta liquidez creando esos falsos movimientos con el fin de neutralizar cierta liquidez de los inversores minoristas, saltando a si los stop loss que se encontraban en cierta zona para después generar que el precio se mueva en la direccién deseada. Esto lo podemos identificar mejor en la grafica como zonas de order blocks no mitigados. Existen varios motivos por lo que se generan estas inducciones a los traders en las graficas de los mercados, lo cuales son provocados por: 1.Bonos por apertura de cuenta: Muchos corredores ofrecen bonificaciones 0 incentivos en efectivo para los traders que abren una cuenta nueva. 2.Comisiones mas bajas: Los corredores pueden ofrecer comisiones més bajas en operaciones especificas para incentivar a los traders a hacer negocios con ellos. 3. Acceso a informacién privilegiada: Los traders pueden recibir informacién exclusiva o privilegiada para tomar decisiones de inversién. 4. Programas de recompensas: Los corredores pueden ofrecer programas de recompensas que otorgan puntos o recompensas por realizar operaciones o por cumplir ciertas metas. 5.Acceso a herramientas y recursos: Los corredores pueden ofrecer acceso a herramientas de investigacién, andlisis técnico, noticias financieras, y otros recursos para ayudar a los traders a tomar decisiones de inversién. Recuerda!, que si no sabes como identificar tu liquidez, entonces eres un incentivo de liquidez para el precio. PAGINA 75Capitulo V - Aplicando los conocimicnlos Caso #1 Scalper-Intraday El trading intradia, también conocido como day trading o scalping, es una técnica de inversién en la que se compran y venden activos financieros en un mismo dia. El objetivo principal del trading intradia es obtener beneficios a corto plazo mediante la especulacién en los mercados financieros. Si te identificas con este tipo de trader te recomiendo que analices los movimientos de tu dia anterior para tomar desiciones al siguiente dia; Ejemplo, las manipulaciones de high ‘s o low’s del dia anterior puede ser un escenario de una entrada de buena probabilidad por las reversiones que se crean en ese dia de operativa. En este ejemplo grafico bajista te explicaré como deberias analizar para crear ese escenario de operativa. Utilizaré temporalidades de | hora y 5 minutos, no es necesario bajarse a diario, ya que tu objetivo es tomar esa entrada diaria. Primero: En una temporalidad de 1 hora, identificar esa manipulacién de tu high o low anterior, en este caso es un high. Segundo: Ver una fuerte reversién de maximo 2 velas con volumen que rompen lows de velas anteriores. Tercero: En esa misma temporalidad sefialar tu order block que seria tu vela anterior antes de esa reversion. smn : 2 PAGINA 63Caso #2 Swing-Intraday Un swing trader es un tipo de trader que busca obtener ganancias a través de operaciones que duran varios dias a varias semanas. A diferencia de los scalpers, que buscan ganancias en periodos de tiempo muy cortos, los swing traders buscan aprovechar las tendencias y movimientos del mercado en el mediano plazo. El swing trading implica analizar el mercado y buscar oportunidades de inversién basadas en patrones técnicos y fundamentales. Los swing traders busean operaciones que les permitan entrar y salir del mercado en momentos oportunos, aprovechando los movimientos de precios a corto y mediano plazo. También se puede utilizar andlisis fundamental para evaluar el valor subyacente de un activo y determinar si esta subyalorado 0 sobrevalorado, el swing trading es adecuado para aquellos traders que no tienen tiempo para monitorear constantemente el mercado, pero que atin desean participar en el trading. También es adecuado para aquellos que prefieren un enfoque mas relajado y menos estresante que el scalping, ya que las operaciones duran mds tiempo y requieren menos atencién constante. Este ejemplo grafico te ayudaré a tener una mejor idea de como deberias aplicar el andlisis tecnico y fundamental, si quieres operar en swing si logras tener paciencia y aplicarlo correctamente podrds obtener entradas con ratios grandes de beneficio. Utilizaré temporalidades de: Diario, 4 horas y | hora, para identificar la estructura y posible direccionalidad, también temporalidades de 5 minutos y 1 minuto para entradas. Estructura Direccion Temporalidades: Temporalidades: Diario 5 minutos 4horas 41 minuto 1 hora PAGINA 85Caso #3 Price Action La accién del precio (en inglés, "price action") en el trading se refiere a la observacion y andlisis de los movimientos de los precios de un activo financiero en el mercado, sin utilizar indicadores técnicos. Es decir, se trata de una técnica que se centra Unicamente en el movimiento del precio en si mismo y en la interpretacién de su comportamiento. Los traders que utilizan la accién del precio buscan patrones y sefales en los graficos de precios que les ayuden a identificar tendencias, niveles clave de maximos-minimos, y posibles puntos de entrada y salida del mercado. Esta estrategia se basa en la idea de que los movimientos del precio en el pasado pueden repetirse en el futuro, lo que permite a los traders tomar decisiones informadas sobre cuando comprar o vender un activo. La accién del precio es una técnica popular entre los traders debido a su simplicidad y eficacia, ya que se basa en la observacién directa de los precios y no en la aplicacién de indicadores técnicos complejos. Sin embargo, requiere de experiencia y habilidad en la interpretacién de los graficos de precios para ser utilizada de manera efectiva. La identificacién de la accién del precio en el trading requiere de una observacién cuidadosa de los movimientos de los precios en el mercado y del uso de algunas herramientas bdsicas de andlisis técnico. Aqui te presento algunos pasos que puedes seguir para identificar la accién del precio: LObserva el grafico de precios: lo primero que debes hacer es abrir un grafico de precios del activo que deseas analizar y este debe estar limpio. Puedes utilizar cualquier plataforma de trading que ofrezca graficos en tiempo real. 2.1dentifica las tendencias: busca patrones en los movimientos de los precios que indiquen una tendencia alcista, bajista o lateral. Para hacer esto, puedes utilizar lineas de tendencia o medias méviles, que te ayudaran a identificar si el precio esta subiendo, bajando o moviéndose de forma lateral. 3.Identifica los niveles: busca en el grafico de precios los niveles clave de maximos y minimos mds cercanos a neutralizar que son los precios en los que el activo ha reaccionado en el pasado. Estos niveles pueden ser identificados mediante el uso de lineas horizontales en el grafico. PAGINA 88