fecha cuentas debe haber

12/1/2021 cuenta obligada socio a 17,500,000

cuenta obligada socio b 17,500,000
capital 35,000,000
12/1/2021 efectivo 35,000,000
cuenta obligada socio a 17,500,000
cuenta obligada socio b 17,500,000
12/1/2021 cuenta corriente interamericano 31,500,000
efectivo 31,500,000
12/2/2021 notebook 500,000
iva cf 95,000
cuenta corriente interamericano 595,000
12/2/2021 existencias 630,252
iva cf 119,748
proveedores 750,000
12/3/2021 existencias 6,500
iva cf 1,235
efectivo 7,735
12/4/2021 existencias 1,530,000
iva cf 290,700
cuenta corriente interamericano 1,820,700
12/6/2021 clientes 2,100,000
iva df 335,294
ingresos por venta 1,764,706
12/6/2021 costo de venta 959,447
existencias 959,447
12/7/2021 existencias 210,084
iva cf 39,916
proveedores 250,000
12/8/2021 cuenta corriente interamericano 1,332,800
iva df 212,800
ingresos por venta 1,120,000
12/8/2021 costo de venta 451,757
existencias 451,757
12/25/2021 gastos consumos basicos 420,168
iva cf 79,832
cuentas por pagar 500,000
12/25/2021 gastos consumos basicos 84,034
iva cf 15,966
cuenta corriente interamericano 100,000
12/30/2021 gastos comisiones 15,000
cuenta corriente interamericano 15,000
12/30/2021 perdida por merma 11,294
existencias 11,294
12/31/2021 depreciacion 13,889
 depreciacion acumulada 13,889
12/31/2021 edi 10,500
clientes 10,500
12/31/2021 remuneraciones 3,500,000
cuenta corriente interamericano 3,500,000
12/31/2021 iva df 548,094
remanente iva 94,303
iva cf 642,397
12/31/2021 ingresos por venta 2,884,706
perdida del ejercicio 2,570,883
depreciacion 13,889
perdida por merma 11,294
gastos comisiones 15,000
gastos consumos basicos 504,202
costo de venta 1,411,205
remuneraciones 3,500,000
12/31/2021 perdida acumulada 2,570,883
perdida del ejercicio 2,570,883
122,586,992 122,586,992

depreciacion 13,889 (mensual)

PMP
MOVIMIENTO
OPERACIÓN FECHA UNIDADES COSTO UNITARIO TOTAL
COMPRA 12/2/2021 500 1,260.50 630,252
COMPRA 12/3/2021 5 1,300.00 6,500
COMPRA 12/4/2021 850 1,800.00 1,530,000
VENTA 12/6/2021 -600 1,599.08 - 959,447
COMPRA 12/7/2021 500 420.17 210,084
VENTA 12/8/2021 -400 1,129.39 - 451,757
MERMA 12/30/2021 - 10 1,129.39 - 11,294

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 cuentas permanentes
cuentas temporales

cuenta obligada socio a capital cuenta obligada socio b

17,500,000 35,000,000 17,500,000
17,500,000

17,500,000 17,500,000 35,000,000 17,500,000

35,000,000

notebook iva cf iva df

500,000 95,000
119,748
1,235 548,094
290,700
39,916
79,832
15,966
642,397

500,000 642,397 642,397 548,094

500,000

clientes ingresos por venta costo de venta

2,100,000 1,764,706 959,447
1,120,000 451,757
10,500 2,884,706

2,100,000 10,500 2,884,706 2,884,706 1,411,205

2,089,500

gastos comisiones perdida por merma depreciacion

15,000 11,294 13,889
15,000 11,294

15,000 15,000 11,294 11,294 13,889

remuneraciones remanente iva perdida del ejercicio

 3,500,000 94,303 2,570,883
3,500,000

3,500,000 3,500,000 94,303 2,570,883

94,303

INVENTARIO
UNIDADES COSTO UNITARIO TOTAL
500 1,260.50 630,252
505 1,260.90 636,752
1,355 1,599.08 2,166,752
755 1,599.08 1,207,305
1,255 1,129.39 1,417,389
855 1,129.39 965,631
845 1,129.39 954,337
cuenta obligada socio b efectivo cuenta corriente interamericano efectivo
35,000,000 31,500,000 cuenta corriente interamerican
17,500,000 31,500,000 595,000 existencias
7,735 1,820,700 clientes
100,000 edi
15,000 remanente iva
3,500,000 iva cf
1,332,800 notebook
depreciacion acumulada
17,500,000 35,000,000 31,507,735 32,832,800 6,030,700 cuenta obligada socio a
3,492,265 26,802,100 cuenta obligada socio b
proveedores
iva df existencias proveedores cuentas por pagar
335,294 630,252 750,000 iva df
212,800 6,500 250,000 capital
1,530,000 ingresos por venta
959,447 costo de venta
210,084 remuneraciones
451,757 gastos consumos basicos
11,294 depreciacion
gastos comisiones
perdida por merma
548,094 2,376,836 1,422,499 1,000,000 sumas
954,337 1,000,000 diferencia (perdida)
total

costo de venta gastos consumos basicos cuentas por pagar

420,168 500,000
84,034
1,411,205 504,202

1,411,205 504,202 504,202 500,000

500,000

depreciacion depreciacion acumulada edi

13,889 10,500
13,889

13,889 13,889 10,500

13,889 10,500

perdida del ejercicio perdida acumulada

 2,570,883
2,570,883 -

2,570,883 2,570,883
2,570,883
 Balance de Comprobacion y Saldos Balance de 8 columna
inventario
debitos creditos saldo deudor saldo acreedor activo
efectivo 35,000,000 31,507,735 3,492,265 3,492,265
ta corriente interamericano 32,832,800 6,030,700 26,802,100 26,802,100
existencias 2,376,836 1,422,499 954,337 954,337
clientes 2,100,000 10,500 2,089,500 2,089,500
edi 10,500 - - 10,500
remanente iva 94,303 - 94,303 94,303
iva cf 642,397 642,397
notebook 500,000 - 500,000 500,000
depreciacion acumulada - 13,889 13,889
cuenta obligada socio a 17,500,000 17,500,000
cuenta obligada socio b 17,500,000 17,500,000
proveedores - 1,000,000 1,000,000
cuentas por pagar - 500,000 500,000
iva df 548,094 548,094
capital - 35,000,000 35,000,000
ingresos por venta 2,884,706 2,884,706
costo de venta 1,411,205 1,411,205
remuneraciones 3,500,000 3,500,000
astos consumos basicos 504,202 504,202
depreciacion 13,889 13,889
gastos comisiones 15,000 15,000
perdida por merma 11,294 11,294
sumas 114,560,520 114,560,520 39,388,095 39,388,095 33,932,505
diferencia (perdida) - - 2,570,883
total 114,560,520 114,560,520 39,388,095 39,388,095 36,503,389
 Balance de 8 columnas Balance General
resultado efectivo 3,492,265 proveedores
pasivo perdida ganancia cuenta corriente interamericano 26,802,100 cuentas por pagar
existencias 954,337
clientes 2,089,500
edi 10,500
remanente iva 94,303
- 10,500 notebook 500,000 capital
depreciacion acumulada - 13,889 perdida acumulada
ACTIVOS 33,929,117 PASIVO Y PATRIMONIO

13,889 Estado de Situación Financiera

efectivo 3,492,265 proveedores
cuenta corriente interamericano 26,802,100 cuentas por pagar
1,000,000 existencias 954,337 Pasivo Corriente
500,000 clientes 2,089,500
remanente iva 94,303
35,000,000 Activos Corrientes 33,432,505 Pasivo No Corriente
2,884,706 edi 10,500 Total Pasivos
1,411,205 notebook 500,000
3,500,000 depreciacion acumulada - 13,889 capital
504,202 Activos no Corrientes 496,611 perdida acumulada
13,889 Patrimonio
15,000 ACTIVOS 33,929,117 PASIVO Y PATRIMONIO
11,294
36,503,389 5,455,589 2,884,706
2,570,883
36,503,389 5,455,589 5,455,589
eneral Estado de Resultados
proveedores 1,000,000 ingresos por venta 2,884,706
cuentas por pagar 500,000 costo de venta - 1,411,205
Margen Operacional 1,473,501
remuneraciones - 3,500,000
gastos consumos basicos - 504,202
depreciacion - 13,889
capital 35,000,000 gastos comisiones - 15,000
erdida acumulada - 2,570,883 perdida por merma - 11,294
ASIVO Y PATRIMONIO 33,929,117 Resultado del Ejercicio - 2,570,883
-
ón Financiera
proveedores 1,000,000
cuentas por pagar 500,000
Pasivo Corriente 1,500,000

Pasivo No Corriente 0
Total Pasivos 1,500,000

capital 35,000,000
perdida acumulada - 2,570,883
Patrimonio 32,429,117
ASIVO Y PATRIMONIO 33,929,117
 Estado de Resultados Integral
ingresos por venta 2,884,706
costo de venta - 1,411,205
Margen Operacional 1,473,501
Ingresos Financieros
Gastos Financieros - 15,000
Gastos Administracion - 4,004,202
Gastos Logisticos
Gastos de Operación - 25,183
Resultado del Ejercicio - 2,570,883