TOKO MANDIRI

Dashboard Dashboard

37,376,300 -
Cash On Hand Piutang Usaha
Transaksi Kas
3,207,300 2
Pembelian

Penjualan
Penjualan HPP
=
Jurnal Umum
Sum of
Penjualan per Pelanggan Total
200,000
150,000

Laporan 100,000
50,000
Master Data -
... T.
.. y)
Kr n pt
an la em
Periksa selisih al ua (
nju nj
Pe Pe

Total Penjualan Per Tanggal

16,000
14,000 12,000.00 12,000.00 12,500.00
12,000
10,000 9,000.00
8,000
6,000
4,000
2,000
-
-0 INV001-1 INV001-2 INV003-1 INV004-1
 Refresh Data This shape represents a This shape re
slicer. Slicers are slicer. Slicer
supported in Excel 2010 or supported in
later. later.
- 11,782,400 -
Persediaan Hutang Usaha If the shape was modified If the shape
in an earlier version of in an earlier
Excel, or if the workbook Excel, or if t
2,632,600 574,700 was saved in Excel 2003 was saved in
or earlier, the slicer cannot or earlier, the
be used. be used.

Laba Kotor

Sum of
Total Penjualan per Produk
70,000 Timeline: Works in Excel 2013 or higher. D
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-
at
a ... ri ita ni da y)
in lia Sa sp ati in pt
e h u W W m
i W Am da P (e
Ad In

er Tanggal Sum of
Total
15,000.00
14,000.00
12,000.00 12,500.00 12,000.00 12,500.00
11,500.00 11,200.00

6,500.00
5,000.00

INV003-1 INV004-1 INV005-1 INV006-1 INV007-1 INV008-1 INV009-1 INV010-1 INV011-1 INV012-1
 This shape represents a
slicer. Slicers are
supported in Excel 2010 or
later.
If the shape was modified
in an earlier version of
Excel, or if the workbook
was saved in Excel 2003
or earlier, the slicer cannot
be used.
This shape represents a
slicer. Slicers are supported
in Excel 2010 or later.
If the shape was modified
in an earlier version of
Excel, or if the workbook
was saved in Excel 2003 or
earlier, the slicer cannot be
used.

Excel 2013 or higher. Do not move or resize.

Sum of Kode Penjualan

Total

11,200.00 INV004
27% INV00
1
46%

00

-1 INV012-1 INV00
3
26%
Dashboard Data
Penjualan HPP
241,800.00 3,219,300.00

Data
#ID Sum of Total Sum of HPP
-0 -
INV001-1 12,000.00 132,000.00
INV001-2 9,000.00 135,000.00
INV003-1 12,000.00 240,000.00
INV004-1 12,500.00 312,500.00
INV005-1 6,500.00 130,000.00
INV006-1 14,000.00 210,000.00
INV007-1 12,000.00 180,000.00
INV008-1 12,500.00 187,500.00
INV009-1 15,000.00 105,000.00
INV010-1 11,500.00 138,000.00
INV011-1 5,000.00 100,000.00
INV012-1 11,200.00 56,000.00
INV013-1 6,500.00 52,000.00
INV014-1 8,600.00 25,800.00
INV015-1 11,500.00 230,000.00
INV016-1 13,000.00 195,000.00
INV017-1 12,000.00 120,000.00
INV018-1 14,000.00 168,000.00
INV019-1 14,500.00 217,500.00
INV020-1 14,500.00 145,000.00
INV021-1 14,000.00 140,000.00
INV2003-1 -
 Penjualan HPP Laba Kotor GP%
3,207,300 2,632,600 574,700 18%

Data
#ID Sum of Total Sum of HPP
-0 -
INV001-1 12,000.00 132,000.00
INV001-2 9,000.00 135,000.00
INV003-1 12,000.00 240,000.00
INV004-1 12,500.00 312,500.00
INV005-1 6,500.00 130,000.00
INV006-1 14,000.00 210,000.00
INV007-1 12,000.00 180,000.00
INV008-1 12,500.00 187,500.00
INV009-1 15,000.00 105,000.00
INV010-1 11,500.00 138,000.00
INV011-1 5,000.00 100,000.00
INV012-1 11,200.00 56,000.00
INV013-1 6,500.00 52,000.00
INV014-1 8,600.00 25,800.00
INV015-1 11,500.00 230,000.00
INV016-1 13,000.00 195,000.00
INV017-1 12,000.00 120,000.00
INV018-1 14,000.00 168,000.00
INV019-1 14,500.00 217,500.00
INV020-1 14,500.00 145,000.00
INV021-1 14,000.00 140,000.00
INV2003-1 -
Total Result 241,800.00 3,219,300.00
 Catatan
Report ini menggunakan pivot table, silahkan Refresh untuk update data.
Data --> Refresh All

#ID Sum of Total Nama Customer Sum of Total

-0 Adi Winata 45,600.00
INV001-1 12,000.00 Amelia Sari 53,000.00
INV001-2 9,000.00 Indah Sari 48,000.00
INV003-1 12,000.00 Puspita 20,500.00
INV004-1 12,500.00 Watini 60,700.00
INV005-1 6,500.00 Winda 14,000.00
INV006-1 14,000.00 (empty)
INV007-1 12,000.00
INV008-1 12,500.00
INV009-1 15,000.00
INV010-1 11,500.00
INV011-1 5,000.00
INV012-1 11,200.00
INV013-1 6,500.00
INV014-1 8,600.00
INV015-1 11,500.00
INV016-1 13,000.00
INV017-1 12,000.00
INV018-1 14,000.00
INV019-1 14,500.00
INV020-1 14,500.00
INV021-1 14,000.00
INV2003-1
Kode Transaksi Sum of Total No Invoice Sum of Total
Penjualan Kredit 172,200.00 INV001 21,000.00
Penjualan Tunai 69,600.00 INV003 12,000.00
(empty) INV004 12,500.00
INV005 6,500.00
INV006 14,000.00
INV007 12,000.00
INV008 12,500.00
INV009 15,000.00
INV010 11,500.00
INV011 5,000.00
INV012 11,200.00
INV013 6,500.00
INV014 8,600.00
INV015 11,500.00
INV016 13,000.00
INV017 12,000.00
INV018 14,000.00
INV019 14,500.00
INV020 14,500.00
INV021 14,000.00
INV2003
(empty)
 TOKO MANDIRI
Dashboard Transaksi Kas

No Tanggal Jenis Transaksi No Referensi

Transaksi Kas
1 01-Jan-20 Kas Masuk KW 0001
2 02-Jan-20 Kas Keluar PV 0001
Pembelian 3 05-Jan-20 Kas Keluar PV 0002
4 06-Jan-20 Kas Keluar PV 0003
Penjualan 5 06-Jan-20 Kas Keluar PV 0005
6 07-Jan-20 Kas Keluar PV 0006
Jurnal Umum 7 10-Jan-20 Kas Keluar PV 0007
8 10-Jan-20 Kas Keluar PV 0004
9 10-Jan-20 Kas Keluar PV 0008
10 10-Jan-20 Kas Masuk KW 0002
11 10-Jan-20 Kas Masuk KW 0003
Laporan 12 10-Jan-21 Kas Masuk KW 0004
13
Master Data
 Saldo Awal
Transaksi Kas
Kas dari Pembelian/ Penjualan Tunai
Lawan Transaksi Kode Transaksi Keterangan
OTHERS Setoran Modal Setoran Modal Awal
OTHERS Inventaris dan Peralatan Pembelian Peralatan usaha
OTHERS Listrik Beli token listrik
OTHERS Telepon Beli Pulsa telp
OTHERS Sewa Gedung Biaya Sewa Jan
OTHERS Gaji Gaji Karyawan Jan
OTHERS Perbaikan Kendaraan Biaya servis kendaraan
PT MITRA ANDALAN Hutang Dagang Bayar Hutang ke 1
PT ANUGERAH SEJATI Hutang Dagang Bayar Tagihan Inv 001
Puspita Piutang Dagang Terima Tagihan puspita
Watini Piutang Dagang Penerimaan Tagihan
Adi Winata Piutang Dagang Penerimaan Tagihan
 Kas Masuk Kas Keluar Saldo
-
50,620,000 11,600,000 39,020,000
886,300 2,530,000 37,376,300
Kas Masuk Kas Keluar Saldo Akhir
50,000,000 50,000,000
5,000,000 45,000,000
200,000 44,800,000
100,000 44,700,000
2,000,000 42,700,000
2,500,000 40,200,000
300,000 39,900,000
500,000 39,400,000
1,000,000 38,400,000
200,000 38,600,000
120,000 38,720,000
300,000 39,020,000
-
50,620,000 11,600,000 39,020,000
 TOKO MANDIRI
Dashboard Pembelian

No Tanggal Kode Transaksi

1 02-Jan-20 Pembelian Kredit
Transaksi Kas
2 03-Jan-20 Pembelian Tunai
3 04-Jan-20 Pembelian Kredit
Pembelian 4 05-Jan-20 Pembelian Kredit
5 06-Jan-20 Pembelian Kredit
Penjualan 6 07-Jan-20 Pembelian Kredit
7 08-Jan-20 Pembelian Kredit
Jurnal Umum 8 09-Jan-20 Pembelian Kredit
9 10-Jan-20 Pembelian Kredit
10 11-Jan-20 Pembelian Kredit
11 12-Jan-21 Pembelian Tunai

Laporan

Master Data
Nama Supplier Nama Barang Jumlah Harga Satuan Total PPn%
CV MUTIARA BARU Beras Super 100 9,000 900,000 0%
CV MAWAR MERAH Saos Sambal BCA 150 8,200 1,230,000
PT MITRA ANDALAN Sabun Cuci Rindo 200 12,000 2,400,000
PT ANUGERAH SEJATI Gula Pasir Kemasan 1 Kg 150 9,500 1,425,000
PT BUDI MULIA Kecap Manis ABC 100gr 200 3,000 600,000
CV MAWAR MERAH Minyak Goreng Bimoil 200 12,000 2,400,000
PT BUDI MULIA Kopi Kapal Api 170 6,000 1,020,000
PT MITRA ANDALAN Sabun Cuci Rindo 50 12,000 600,000
PT MITRA ANDALAN Shamphoo Clera 200 gr 100 11,000 1,100,000
CV MUTIARA BARU Tissu Roll 120 12,000 1,440,000
PT BUDI MULIA The Celup Melati 100 13,000 1,300,000
14,415,000
PPN Total Tagihan Keterangan
- 900,000
- 1,230,000
- 2,400,000
- 1,425,000
- 600,000
- 2,400,000
- 1,020,000
- 600,000
- 1,100,000
- 1,440,000
- 1,300,000
- 14,415,000
 TOKO MANDIRI
Dashboard Penjualan
Per

No #ID Tanggal No Invoice

1 INV001-1 04-Jan-20 INV001
Transaksi Kas
2 INV001-2 05-Jan-20 INV001
3 INV003-1 06-Jan-20 INV003
Pembelian 4 INV004-1 07-Jan-20 INV004
5 INV005-1 08-Jan-20 INV005
Penjualan 6 INV006-1 08-Jan-20 INV006
7 INV007-1 09-Jan-20 INV007
Jurnal Umum 8 INV008-1 09-Jan-20 INV008
9 INV009-1 10-Jan-20 INV009
10 INV010-1 10-Jan-20 INV010
11 INV011-1 11-Jan-20 INV011
12 INV012-1 11-Jan-20 INV012
Laporan 13 INV013-1 11-Jan-20 INV013
14 INV014-1 12-Jan-20 INV014
Master Data 15 INV015-1 12-Jan-20 INV015
16 INV016-1 13-Jan-20 INV016
17 INV017-1 13-Jan-20 INV017
18 INV018-1 14-Jan-20 INV018
19 INV019-1 14-Jan-20 INV019
20 INV020-1 15-Jan-20 INV020
21 INV021-1 15-Jan-20 INV021
22 INV2003-1 INV2003
23 -0
24 -0
25 -0
Kode Transaksi Nama Customer Nama Barang Jumlah Harga Satuan
Penjualan Kredit Watini Beras Super 10.00 12,000.00
Penjualan Tunai Indah Sari Saos Sambal BCA 15.00 9,000.00
Penjualan Kredit Amelia Sari Beras Super 20.00 12,000.00
Penjualan Kredit Adi Winata Beras Super 25.00 12,500.00
Penjualan Kredit Indah Sari Kopi Kapal Api 20.00 6,500.00
Penjualan Kredit Puspita Minyak Goreng Bimoil 15.00 14,000.00
Penjualan Kredit Amelia Sari Beras Super 15.00 12,000.00
Penjualan Tunai Adi Winata Beras Super 15.00 12,500.00
Penjualan Kredit Amelia Sari Sabun Cuci Rindo 7.00 15,000.00
Penjualan Kredit Watini Gula Pasir Kemasan 1 Kg 12.00 11,500.00
Penjualan Kredit Indah Sari Kecap Manis ABC 100gr 20.00 5,000.00
Penjualan Kredit Watini Beras Super 5.00 11,200.00
Penjualan Kredit Puspita Kopi Kapal Api 8.00 6,500.00
Penjualan Tunai Adi Winata Saos Sambal BCA 3.00 8,600.00
Penjualan Tunai Watini Gula Pasir Kemasan 1 Kg 20.00 11,500.00
Penjualan Kredit Indah Sari Minyak Goreng Bimoil 15.00 13,000.00
Penjualan Kredit Adi Winata Shamphoo Clera 200 gr 10.00 12,000.00
Penjualan Tunai Amelia Sari Tissu Roll 12.00 14,000.00
Penjualan Kredit Watini The Celup Melati 15.00 14,500.00
Penjualan Kredit Indah Sari The Celup Melati 10.00 14,500.00
Penjualan Tunai Winda Tissu Roll 10.00 14,000.00
Total PPn% PPN Total Tagihan HPP Keterangan
120,000.00 10% 12,000.00 132,000.00 90,000.00
135,000.00 - 135,000.00 123,000.00
240,000.00 - 240,000.00 180,000.00
312,500.00 - 312,500.00 225,000.00
130,000.00 - 130,000.00 120,000.00
210,000.00 - 210,000.00 180,000.00
180,000.00 - 180,000.00 135,000.00
187,500.00 - 187,500.00 135,000.00
105,000.00 - 105,000.00 84,000.00
138,000.00 - 138,000.00 114,000.00
100,000.00 - 100,000.00 60,000.00
56,000.00 - 56,000.00 45,000.00
52,000.00 - 52,000.00 48,000.00
25,800.00 - 25,800.00 24,600.00
230,000.00 - 230,000.00 190,000.00
195,000.00 - 195,000.00 180,000.00
120,000.00 - 120,000.00 110,000.00
168,000.00 - 168,000.00 144,000.00
217,500.00 - 217,500.00 195,000.00
145,000.00 - 145,000.00 130,000.00
140,000.00 - 140,000.00 120,000.00
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
3,207,300 12,000 3,219,300 2,632,600
Catatan
Tabel ini digunakan untuk melakukan rekap penjualan.
Penjualan Tunai jika penjualan dibayar tunai.
Penjualan Kredit jika penjualan dengan kredit.
Nama Customer wajid diisi untuk membuat tabel Piutang.
Nama Barang wajib diisi untuk membuat kartu stok.
 INVOICE

Solo Chicken Supplier Tgl. Invoce No. Invoice

Jl. Solo 09-Jan-20 INV008
8515115111
Jenis Traksaksi :
Kepada Yth. Tunai
Adi Winata

No. Nama Barang Qty Harga Total

1 Beras Super 15 12,500 187,500
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sub Total 187,500
PPN -
TOTAL 187,500
18,750
 TOKO MANDIRI
Dashboard Jurnal Umum

No Tanggal Lawan Transaksi

Transaksi Kas

Pembelian

Penjualan

Jurnal Umum

Laporan

Master Data
Referensi COA Transaksi Keterangan Debit

Catatan
Tabel ini hanya digunakan untuk keperluan koreksi dan Audit saja.
Transaksi Kas, Pemnelian dan penjualan tidak boleh dientry dari tabel ini
 Kredit

Audit saja.
ntry dari tabel ini
 COA Kategori Akun
Dashboard 10.10 Kas
10.11 Kas
11.10 Piutang
11.20 Persediaan
12.10 Inventaris dan Peralatan
Chart of Account
30.10 Hutang
30.20 Hutang
Data Master 30.30 Hutang
30.40 Hutang
Setup Jurnal 40.10 Modal
40.20 Modal
40.30 Modal
41.10 Laba Ditahan
50.10 Penjualan
60.10 Harga Pokok Penjualan
70.10 Biaya Gaji dan Upah
70.20 Biaya Gaji dan Upah
70.30 Biaya Gaji dan Upah
70.40 Biaya Gaji dan Upah
70.50 Biaya Gaji dan Upah
71.10 Biaya Kantor
71.20 Biaya Kantor
71.30 Biaya Kantor
71.40 Biaya Kantor
72.10 Biaya Sewa
73.10 Biaya Perbaikan
73.20 Biaya Perbaikan
73.30 Biaya Perbaikan

Catatan
Tabel ini digunakan untuk menambah COA.
Tambahkan pada baris paling bawah.
Agar urutannya rapi sort secara ascending berdasar no coa.
Pastikan COA pada tabel ini sama dengan COA pada Neraca Saldo.
Saldo Awal diisi dengan saldo awal periode.
Tabel ini digunakan untuk menambah COA.
Tambahkan pada baris paling bawah.
Agar urutannya rapi sort secara ascending berdasar no coa.
Pastikan COA pada tabel ini sama dengan COA pada Neraca Saldo.

Saldo Awal diisi dengan saldo awal periode.

 Nama Akun Saldo Awal
Kas -
Kas Akun Sementara -
Piutang Dagang -
Persediaan -
Inventaris dan Peralatan -
Hutang Dagang -
Hutang Bank -
Hutang PPN -
Hutang PPh -
Setoran Modal -
Pinjaman Modal Pemilik -
Pengembalian Modal Pemilik -
Laba Ditahan -
Penjualan -
Harga Pokok Penjualan -
Gaji -
THR dan Bonus -
Overtime -
Uang Makan - Transaport -
Medical -
Listrik -
Telepon -
Alat Cetak -
Biaya Penyusutan -
Sewa Gedung -
Fuel,Oil,parking -
Perbaikan Kendaraan -
Perbaikan Alat -

k menambah COA.
aling bawah.
secara ascending berdasar no coa.
ini sama dengan COA pada Neraca Saldo.
saldo awal periode.
k menambah COA.
aling bawah.
secara ascending berdasar no coa.
ini sama dengan COA pada Neraca Saldo.

saldo awal periode.

 Setting COA Jurnal Penjualan
Dashboard No COA
1 Penjualan
2 Penjualan
3 Penjualan
4 Penjualan
Chart of Account
5 Hutang PPN
6 Hutang PPN
Data Master 7 Kas Akun Sementara
8 Piutang Dagang
Setup Jurnal

Setting COA Jurnal Pembelian

No COA
1 Persediaan
2 Persediaan
3 Persediaan
4 Persediaan
5 Hutang PPN
6 Hutang PPN
7 Kas Akun Sementara
8 Hutang Dagang

Setting COA Jurnal HPP

No COA Kredit
1 Harga Pokok Penjualan
2 Persediaan

Setting COA Jurnal Kas

No COA Kredit
1 Kas
2 Kas Akun Sementara
3 Piutang Dagang
4 Persediaan
5 Inventaris dan Peralatan
6 Hutang Dagang
7 Hutang Bank
8 Hutang PPN
 9 Hutang PPh
10 Setoran Modal
11 Pinjaman Modal Pemilik
12 Pengembalian Modal Pemilik
13 Laba Ditahan
14 Penjualan
15 Harga Pokok Penjualan
16 Gaji
17 THR dan Bonus
18 Overtime
19 Uang Makan - Transaport
20 Medical
21 Listrik
22 Telepon
23 Alat Cetak
24 Biaya Penyusutan
25 Sewa Gedung
26 Fuel,Oil,parking
27 Perbaikan Kendaraan
28 Perbaikan Alat
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0

Catatan
Tabel ini digunakan untuk setup jurnal akuntansi.
Kode Transaksi Debit Kredit
Penjualan Tunai 886,300.00
Penjualan Kredit 2,321,000.00
Retur Penjualan -
-
PPN Pj Tunai -
PPN Pj Kredit 12,000.00
Kas Akun Sementara 886,300.00
Piutang Dagang 2,333,000.00

Total 3,219,300.00 3,219,300.00

Kode Transaksi Debit Kredit

Pembelian Tunai 2,530,000.00
Pembelian Kredit 11,885,000.00
Retur Pembelian -
-
PPN Pb Tunai -
PPN Pj Kredit -
Kas Akun Sementara 2,530,000.00
Hutang Dagang 11,885,000.00

Total 14,415,000.00 14,415,000.00

Kode Transaksi Total Total

Inventory Balance 2,632,600.00
Inventory Balance 2,632,600.00
Total 2,632,600.00 2,632,600.00

Kode Transaksi Total Total

Jurnal Kas 50,620,000.00 11,600,000.00
Jurnal Kas - -
Jurnal Kas - 620,000.00
Jurnal Kas - -
Jurnal Kas 5,000,000.00 -
Jurnal Kas 1,500,000.00 -
Jurnal Kas - -
Jurnal Kas - -
 Jurnal Kas - -
Jurnal Kas - 50,000,000.00
Jurnal Kas - -
Jurnal Kas - -
Jurnal Kas - -
Jurnal Kas - -
Jurnal Kas - -
Jurnal Kas 2,500,000.00 -
Jurnal Kas - -
Jurnal Kas - -
Jurnal Kas - -
Jurnal Kas - -
Jurnal Kas 200,000.00 -
Jurnal Kas 100,000.00 -
Jurnal Kas - -
Jurnal Kas - -
Jurnal Kas 2,000,000.00 -
Jurnal Kas - -
Jurnal Kas 300,000.00 -
Jurnal Kas - -
Jurnal Kas - -
Jurnal Kas - -
Jurnal Kas - -
Jurnal Kas - -
Jurnal Kas - -
Jurnal Kas - -
Jurnal Kas - -

62,220,000.00 62,220,000.00
-

untuk setup jurnal akuntansi.

 *Untuk menambah daftar barang, entry di baris paling bawah
Dashboard Kode Barang
No Kode Barang Nama Barang
1 B0001 Sabun Cuci Rindo
2 Gula Pasir Kemasan 1 Kg
3 Kecap Manis ABC 100gr
Chart of Account
4 Beras Super
5 Kopi Kapal Api
Data Master 6 Saos Sambal BCA
7 Minyak Goreng Bimoil
Setup Jurnal 8 Shamphoo Clera 200 gr
9 Tissu Roll
10 The Celup Melati
11
12
 *Untuk menambah data pelanggan *Untuk menambah data sup
Kode Pelanggan Kode Pemasok
Harga Jual Harga Beli No Kode Customer Nama Customer No
15,000.00 12,000.00 1 C0000 OTHERS 1
11,000.00 9,500.00 2 C0001 BAPAK ABU 2
5,000.00 3,000.00 3 C0002 HARJANI / SURANTO 3
11,000.00 9,000.00 4 C0003 LILIK 4
6,500.00 6,000.00 5 C0004 HARYOKO AMPEL 5
8,600.00 8,200.00 6 C0005 HARYOKO KALIOSO 6
13,000.00 12,000.00 7 C0006 HARYOKO WONOSARI 7
12,000.00 11,000.00 8 C0007 HARYOKO SOLO BARU 8
14,000.00 12,000.00 9 C0008 ABDULLAH 9
14,500.00 13,000.00 10 C0009 UDIN SUKACA 10
11 C0010 HERI 11
12 C0011 MARJUKI 12
13 C0012 ARIF 13
14 C0013 KHOLIS 14
15 C0014 ENDRDI 15
16 C0015 ERWIN 16
17 C0016 RIYAN 17
18 C0017 ARIS 18
19 C0018 ANANG / ILAH 19
20 C0019 KAMAL 20
21 C0020 EKO 21
22 C0021 FAHRUDIN 22
23 C0022 BU RATMI 23
24 C0023 EKO / RINA 24
25 C0024 REHAN 25
26 C0025 ANDRI 26
27 C0026 SUSILO 27
28 C0027 DEDI 28
29 C0028 KIMPUL 29
30 C0029 SUDENG 30
31 C0030 AGUS 31
32 C0031 BAPAK MIYONO 32
33 C0032 HARYANTO 33
34 C0033 BEJO 34
35 C0034 SUKIDI 35
36 C0035 JAYANTO 36
37 C0036 JIMBY 37
38 C0037 38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
*Untuk menambah data supplier
Kode Pemasok
Kode CustoNama Pemasok
V0000 OTHERS
V0001 PT. CUL BYL
V0002 PT.CUL KLT
V0003 PT. GANESHA
V0004 PT. AMS SOLO
V0005 PT. AMS KLT
V0006 PT. BAS BYL
V0007 PT. BAS SRG
V0008 PT. BAS SOLO
V0009 PT. KCM BYL
V0010 PT. KCM SKH
V0011 PT. TRISULA SRG
V0012 PT. TRISULA SOLO
V0013 PT. BTS SOLO
V0014 PT. BTS BYL
V0015 PT. BTS SLEMAN
V0016 PT. BTS SRG
V0017 PT. BTS SL3
V0018 PT. RMB
V0019 PT. MUSTIKA GML
V0020 PT. MUSTIKA BYL
V0021 PT. MUSTIKA KRA
V0022 PT. MUSTIKA SKH
V0023 PT. MUSTIKA KRGD
V0024 PT. MUSTIKA SRG
V0025
V0026
V0027
V0028
V0029
V0030
V0031
V0032
V0033
V0034
V0035
V0036
V0037
V0038
V0039
V0040
V0041
V0042
V0043
V0044
V0045
V0046
 TOKO MANDIRI
Dashboard BUKU DAFTAR PERSEDIAAN
PER

Saldo Awal
No Nama Barang
Qty
Neraca
1 Sabun Cuci Rindo -
2 Gula Pasir Kemasan 1 Kg -
Rugi Laba 3 Kecap Manis ABC 100gr -
4 Beras Super -
Trial Balance 5 Kopi Kapal Api -
6 Saos Sambal BCA -
Buku Hutang 7 Minyak Goreng Bimoil -
8 Shamphoo Clera 200 gr -
Buku Piutang 9 Tissu Roll -
10 The Celup Melati -
Persediaan 11 - -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21
-
 Barang Masuk Barang Keluar Saldo Akhir
Pembelian Penyesuaian + Penjualan Penyesuaian - Qty
250.00 7.00 243.00
150.00 32.00 118.00
200.00 20.00 180.00
100.00 90.00 10.00
170.00 28.00 142.00
150.00 18.00 132.00
200.00 30.00 170.00
100.00 10.00 90.00
120.00 22.00 98.00
100.00 25.00 75.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

1,540.00 - 282.00 - 1,258.00

Saldo Akhir Catataan
Harga Total Jika Penjualan berupa jasa, kartu stok harus = 0
12,000.00 2,916,000
9,500.00 1,121,000
3,000.00 540,000
9,000.00 90,000
6,000.00 852,000
8,200.00 1,082,400
12,000.00 2,040,000
11,000.00 990,000
12,000.00 1,176,000
13,000.00 975,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

95,700.00 11,782,400
Catatan
Tabel ini digunakan untuk melihat posisi stok.
Penyesuaian diisi untuk koreksi jika ada selisih stok.

Saldo Awal diisi dengan saldo awal periode.

ok.
 TOKO MANDIRI
Dashboard BUKU DAFTAR PIUTANG
PER

No Nama Pelanggan Saldo Awal

Neraca
1 OTHERS -
2 BAPAK ABU -
Rugi Laba 3 HARJANI / SURANTO -
4 LILIK -
Trial Balance 5 HARYOKO AMPEL -
6 HARYOKO KALIOSO -
Buku Hutang 7 HARYOKO WONOSARI
8 -
Buku Piutang 9 -
10 -
Persediaan 11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -

OK
 Piutang Penerimaan
Saldo Akhir
Penjualan Kredit Nota Debit Piutang Dagang Retur Penjualan
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - -
 TOKO MANDIRI
Dashboard BUKU DAFTAR HUTANG
PER

No Nama Pelanggan Saldo Awal

Neraca
1 OTHERS -
2 PT. CUL BYL -
Rugi Laba 3 PT.CUL KLT -
4 PT. GANESHA -
Trial Balance 5 PT. AMS SOLO -
6 PT. AMS KLT -
Buku Hutang 7 - -
8 - -
Buku Piutang 9 - -
10 - -
Persediaan 11 - -
12 - -
13 - -
14 - -
15 - -
16 - -
17 - -
18 - -
19 - -
20 - -

-
 Penambahan Hutang
Pembelian Kredit Note Debit Hutang Dagang
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Pembayaran
Saldo Akhir
Retur Pembelian
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- - -
 TOKO MANDIRI
Dashboard Neraca Saldo
Per

COA Kategori Akun

10.10 Kas
Neraca
10.11 Kas
11.10 Piutang
Rugi Laba 11.20 Persediaan
12.10 Inventaris dan Peralatan
Trial Balance 30.10 Hutang
30.20 Hutang
Buku Hutang 30.30 Hutang
30.40 Hutang
Buku Piutang 40.10 Modal
40.20 Modal
Persediaan 40.30 Modal
41.10 Laba Ditahan
50.10 Penjualan
60.10 Harga Pokok Penjualan
70.10 Biaya Gaji dan Upah
70.20 Biaya Gaji dan Upah
70.30 Biaya Gaji dan Upah
70.40 Biaya Gaji dan Upah
70.50 Biaya Gaji dan Upah
71.10 Biaya Kantor
71.20 Biaya Kantor
71.30 Biaya Kantor
71.40 Biaya Kantor
72.10 Biaya Sewa
73.10 Biaya Perbaikan
73.20 Biaya Perbaikan
73.30 Biaya Perbaikan
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 - 82,486,900 82,486,900

Nama Akun Saldo Awal Mutasi Debet Mutasi Kredit

Kas - 50,620,000 11,600,000
Kas Akun Sementara - 886,300 2,530,000
Piutang Dagang - 2,333,000 620,000
Persediaan - 14,415,000 2,632,600
Inventaris dan Peralatan - 5,000,000 -
Hutang Dagang - 1,500,000 11,885,000
Hutang Bank - - -
Hutang PPN - - 12,000
Hutang PPh - - -
Setoran Modal - - 50,000,000
Pinjaman Modal Pemilik - - -
Pengembalian Modal Pemilik - - -
Laba Ditahan - - -
Penjualan - - 3,207,300
Harga Pokok Penjualan - 2,632,600 -
Gaji - 2,500,000 -
THR dan Bonus - - -
Overtime - - -
Uang Makan - Transaport - - -
Medical - - -
Listrik - 200,000 -
Telepon - 100,000 -
Alat Cetak - - -
Biaya Penyusutan - - -
Sewa Gedung - 2,000,000 -
Fuel,Oil,parking - - -
Perbaikan Kendaraan - 300,000 -
Perbaikan Alat - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
 -

Saldo Akhir
39,020,000
- 1,643,700
1,713,000
11,782,400
5,000,000
- 10,385,000
-
- 12,000
-
- 50,000,000
-

-
- 3,207,300
2,632,600
2,500,000
-
-
-
-
200,000
100,000
-
-
2,000,000
-
300,000
-
-
-
-
-
-
-
-
 Dashboard TOKO MANDIRI
NERACA
Per

Aktiva
Neraca

Kas
Rugi Laba
Piutang
Persediaan
Trial Balance Inventaris dan Peralatan

Buku Hutang Total Aktiva

Buku Piutang
Pasiva
Persediaan
Hutang
Modal
Laba Ditahan
Laba Rugi Periode ini

Total Pasiva
 Aktiva Inventaris dan Peralatan
9%

Persediaan
21%

37,376,300 -
1,713,000 -
11,782,400 - Piutang
3% Kas
5,000,000 - 67%

55,871,700 -

Pasiva Laba Rugi Periode ini

7% Hutang
16%

10,397,000 -
50,000,000 -
-
(4,525,300)

55,871,700 -

Modal
77%
 Kas
67%

g
 Dashboard TOKO MANDIRI
Laporan Laba rugi

Neraca

Penjualan
Rugi Laba
Harga Pokok Penjualan
Persediaan Awal -
Trial Balance Pembelian 14,415,000
Persediaan Akhir 11,782,400
Buku Hutang Harga Pokok Penjualan

Buku Piutang Gross Profit

Persediaan Biaya Operasional

Biaya Gaji dan Upah
Biaya Kantor
Biaya Sewa
Biaya Perbaikan
Total Biaya Operasional

Laba (Rugi) sebelum pajak

 Chart Title
6,000,000
5,100,000
5,000,000
Y2020 % Y2019 %
4,000,000
3,207,300 100.00% - 0.00% 3,207,300
3,000,000 2,632,600

- 0.00% 2,000,000

1,000,000

2,632,600 82.08% -
Penjualan Harga Pokok Penjualan Total Biaya Oper
574,700 17.92% - 0.00% 3,207,300 2,632,600 5,100,000

Biaya Operasion
2,500,000 77.95% - 0.00% Biaya Perbaikan
6%
300,000 9.35% - 0.00%
2,000,000 62.36% - 0.00%
300,000 9.35% - 0.00%
5,100,000 159.01% - 0.00%
Biaya Sewa
39%
(4,525,300) 0.00% - 0.00% Biaya Gaj
49

Biaya Kantor
6%
t Title

5,100,000

2,632,600

ga Pokok Penjualan Total Biaya Operasional

32,600 5,100,000

Biaya Operasional

Biaya Gaji dan Upah

49%
 Nama Toko

1 Diskripsi Singkat

2 Entry Data

2a PENJUALAN

2b PEMBELIAN

2c KAS

3 Setup Master Data

3 Laporan

4 Online

5 Multi User

6 Author

7 Support
TOKO MANDIRI

Aplikasi pembukuan sederhana dengan MS excel ini ditujukan kepada

pelaku usaha kecil dan menengah yang ingin melakukan pencatatan
pembukuan usahanya.

Aplikasi ini menerapkan single entry, tidak perlu melakukan jurnal debit
kredit, cukup isi rekap transaksi PENJUALAN, PEMBELIAN dan KAS saja
laporan akan di genarate secara otomatis.

Digunakan untuk merekap transaksi penjualan, terdiri dari Penjualan

Tunai, Penjualan Kredit, Retur Penjualan.
Digunakan untuk merekap transaksi pembelian, terdiri dari Pembelian
Tunai, Pembelian Kredit, Retur Pembelian.
Digunakan untuk merekap transaksi keluar masuk kas seperti
pembayaran biaya Gaji, PLN, Gas dll
Master data digunakan untuk menambahkan data pelanggan, data
pemasok, data persediaan, data kode transaksi dll.
Laporan terdiri dari laporan Buku Harian Kas, Buku Hutang, Buku
Piutang, Persediaan Barang, Neraca dan Laporan Rugi Laba.
Memungkinkan untuk disimpan dalam cloud platform seperti Dropbox,
Onedrive dll, sehingga bisa diakses dari jarak jauh.

Memungkinkan untuk bekerja secara tim kolaborasi dari beberapa user,

sehingga mudah dalam pendistribusian tugas. Contoh : User bagian entry
data penjualan berbeda dengan user bagian entry data pembelian.

Dikembangkan oleh : sintaraniapp.com, dilarang mengcopy atau

memperbanyak aplikasi ini tanpa seijin pemilik.
Informasi lebih lanjut silahkan hubungi kami di email :
jaguarjack2000@gmail.com atau Whatsapp : 085771007660
 TOKO MANDIRI
Dashboard Checklist

No Daftar Checklist Buku Kecil

1 Saldo Awal Kas -
2 Saldo Awal Hutang -
3 Saldo Awal Piutang -
4 Saldo Awal Persediaan -
5 Saldo Akhir Kas 39,020,000.00
6 Saldo Akhir Hutang -
7 Saldo Akhir Piutang -
8 Saldo Akhir Persediaan 11,782,400.00
9 NERACA 55,871,700.00
10 TRIAL BALANCE 82,486,900.00
11 JURNAL PENJUALAN 3,219,300.00
12 JURNAL PEMBELIAN 14,415,000.00
13 JURNAL KAS 62,220,000.00
14 JURNAL UMUM -
15 JURNAL HPP 2,632,600.00

-
-
-
-
39,020,000.00
10,385,000.00
1,701,000.00
11,782,400.00
55,859,700.00
82,474,900.00
3,207,300.00
14,415,000.00
62,220,000.00
-
2,632,600.00
Buku Besar Selisih Keterangan
- - OK
- - OK
- - OK
- - OK
39,020,000.00 - OK
10,385,000.00 - 10,385,000.00 SALDO TIDAK BALANCE, SILAHKAN PERIKSA LAGI
1,713,000.00 - 1,713,000.00 SALDO TIDAK BALANCE, SILAHKAN PERIKSA LAGI
11,782,400.00 - OK
55,871,700.00 - OK
82,486,900.00 - OK
3,219,300.00 - OK
14,415,000.00 - OK
62,220,000.00 - OK
- - OK
2,632,600.00 - OK

-
-
-
-
39,020,000.00 - -
10,385,000.00 - 10,385,000.00 -
1,701,000.00 - 1,701,000.00 12,000.00
11,782,400.00 - -
55,859,700.00 12,000.00 12,000.00
82,474,900.00 12,000.00 12,000.00
3,207,300.00 12,000.00 12,000.00
14,415,000.00 - -
62,220,000.00 - -
- - -
2,632,600.00 - -
Catatan
Tabel ini digunakan untuk memeriksa jika ada kesalahan pencatatan.
Jika ada selisih berarti ada yang tidak sesuai, harus diperiksa ulang.