Grupo: TECNOLOGIA DA PROCEDIMENTO INFORMACAO Cédigo: 14.1-PRO-22 Manipulagdo de arquivos de processos que envolvam valores INDICE E- DISPOSIGOES GERAIS. 1. DEFINIGOES F- PAPEIS E RESPONSABILIDAD! ‘Krea Responadvet Tecnologia da Informagso “Aproverto ima Aproverho Préxima Reviako | Pagina Geréncia Executive de TI 03/03/2021 03/03/2023 1‘Grupo: TECNOLOGIA DA PROCEDIMENTO INFORMACAO Cigar 14.4-PRO-22 Manipulagdo de arquivos de processos que envolvam valores A- OBJETIVO Este procedimento tem por objetivo desciever as reyras em caso de necessidade de manipulagéo manual de arquivo. criando novos arquivos ov altetando um arquivo existente capturado do ambiente Produtivo, de processo que envolva valores. B-APROVACAO Atteragdes neste procedimento devem ser aprovadas conforme as alcadas vigentes citadas na Normativa de Formalizag3o de Documentos Institucionais (6.1-NOR-07 / Compliance). A tevisdo serd a cada dois anos, ou em menor prazo quando necessério, C- ABRANGENCIA Este procedimento 6 divulgado a todos os colaboradores do Banco Original. D-VIGENCIA Este procedimento entra em vigor na data de sua publicagéo. E- DISPOSIGOES GERAIS 4. DEFINIGOES Em caso de necessidade de manipulacdo manual de arquivos de processos, criando novos arquivos 0 alterando um arquivo existente capturado do ambiente produtivo, que envotvam valores, deve-se ‘seguir as seguintes regras: © Aequipe de TI deve comunicar a alta gestéo a ocorréncla (superintendente ou superintendente ‘executivo) que ters como ago a necessidade de manipulacdo manual de arquivos de proceso ‘que envolva pare a tomada de decisdo e solicitar a aprovagdo para enviar 0 arquivo para o ambiente produto. Efetuar duple checegem, manual ¢ sistémica, do arquivo alterado para minimizar os riscos. '® Solicitar que @ respective Area responsdvel pelo produto/servico confirme a necessklade & valide 8 informaco do arquivo que sofreu manipulagao por TI, bem como registre a aprovacdo para enviar € processar o arquivo para o ambiente produtivo, © Especificamente para os casos de holetos, 0 arquivo deve, obrigatorlamente, passar pela revelidacdo da CIP. Os dados dos boletos relacionados aos valores € as datas devem ser validados. Os dados poderdo ser validados na base origem ou por melo de consutta online na CIP. «© Superintendente de TI responsdvel pelo produto/servico envolvido deve confirmar que @ checagem foi 100% realizada com sucesso, antes de ser submetido para implantagéo em ambiente produtivo. “Trea Responsivel proeie ‘Aprovaghe Préaima Revako | Pigine Tecnologia da Geréncia Executiva de T 03/03/2021 03/03/2023 2 InformacaoGrupo: TECNOLOGIA DA PROCEDIMENTO INFORMAGAO Cédigo: 14.1-PRO-22 Manipulasao de arquivos de processos que envolvam valores F- PAPEIS E RESPONSABILIDADES Tecnologia © Comunicara alta gestdo (superintendente ou superintendente executivo) a ocorréncia que teré como agao a necessidade de manipulagdo manual de arquivos, criando um novo arquivo ou atterando um arquivo existente capturado do ambiente produtivo, de processo que envolva para a tomada de deciséo; Efetuar dupla checagem do arquivo alterado para minimizar os riscos; Solicitar que a respectiva drea responsével pelo produto/servico confirme a necessidade e valide 0 arquivo manipulado, bem como registre a aprovagdo para enviar e processar o arquivo para o ambiente produtivo; + Em caso de boletos, enviar para revalidaco da CIP. Os dados dos boletos relacionados aos valores e as datas devem ser validados. Os dados poderdo ser validados na base origem ou por meio de consulta on-line a CIP. Infraestrutura de Tl + Confirmar a informag3o do arquivo que sofreu manipulagdo de valores por Tecnologia e ‘autorizar a intervengao no ambiente. “Kew Ultima AprovagioPréxima Revisko | Pagina Tecncognaa oaeazon 0303/2023 3 Intomagso