° rau gp nxs10%, PRovecTO @® e ras Sy Tena | Se al “PROCESO DE PAGO POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MENORES O IGUALES A 8 UIT EN EL “PROYECTO ESPECIAL TACNA”ven Fens | san @ e iza\ e owepeeiseareis | TACNA PET FICHA DE PROCEDIMIENTO DENOMINACION: PROCESO DE PAGO POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS P-009-19-GRT-PET-OPGE > |VERSION: | 002 Zz 4. Establecer las normas y procedimientos para el Proceso de Pago a Proveedores por la Adquisicién de Bienes/Servicios, correspondiente a obligaciones Asumidas por el Proyecto Especial Tacna OBJETIVO: 2. Orientar a las Unidades Organicas del Proyecto Especial de Tacna, respecto a las diversas formas de accion adoptadas, para el proceso de Pago de Proveedores por Adquisicién de Bienes/Servicios, para que permitan el cumplimiento de los fines publicos con Efciencia y eficacia, 7 |ALCANCE: 1. El presente procedimiento es aplicable a todas las areas de la Entidad, +’ RESPONSABLE DEL a. Organos y Unidades Orgénicas Involucradas. 4, Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado — Decreto Legislativo N° 1444-2019-EF 2. Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF. 3. Ley N° 27785: Ley Organica del Sistema Nacional de Control de la Contraloria General de la Republica y modificatorias. 4, Ley N° 28716: Ley del Sistema de Control Interno por las Entidades del Estado. 5. Decreto Legislativo N° 1436-2018-EF "Ley Marco de la Administraci6n Financiera del Sector Publico’. BASE LEGAL: 6. Decreto Legislativo N° 1438-2018-EF Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad. fsoowes ‘)\ | 7 Resolucién de Contraloria N° 146-2019-CG; Directiva N° 006-2018-CG/INTEG; Segunda Disposicién Complementaria Final. Directiva de Tesoreria N° 001-2007-EF/77.15 9. Directiva de “Normas y Procedimientos para la Adquisicién de Bienes y Servicios por Montos Menores 0 iguales a Ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias en el Proyecto Especial Tacna” 40.Resolucién Ejecutiva Regional N° 129-2005-G.R.TACNA: Reglamento de Organizacién y Funciones del PET. 2XY PROYECTO REGION TACNA | =?eciac aetipeeissarais | TACNA PE A) PROCESO DE PAGO POR ADQUISICION DE BIENES Ne EJECUTOR ACTIVIDADES ENTRADA SALIDA UNIDAD LOGISTICA : La ‘Orden de Compra-Guia de Internamiento” con registro SIAF, es notificado al proveedor por el responsable para su internamiento, dentro de! plazo, personalmente y/o a través de correo electrénico, la “Orden de Compra-Guia de Internamiento’, la UL envia a almacén central, para su recepcién y contrastacién de bienes y materiales adquiridos Expediente 02 dias ALMACEN Recepciona y verifica que el bien se encuentre en dptimas condiciones comparandolas con las caracteristicas y marcas descritas en la O/C y como sustento adicional las Especificaciones Técnicas, conjuntamente con el Area Usuaria. Expediente 01 dia AREA USUARIA: De estar conforme el area usuaria elabora su conformidad de recepcién de bienes y materiales adquiridos (Formato N° seré remitida a almacén, con sello y firma por el responsable de la actividad °5) ¥! Expediente 03 dias ALMACEN : v EI responsable de almacén central, verificara la fecha de notificacién en O/C con la finalidad de verificar el cumplimiento del plazo de entrega Adjuntara la Gula de Remisién y comprobante de pago del proveedor (sin ninguna correccién o enmendadura,); sellada por el Responsable de Almacén quien precisara la fecha de recepcién de los bienes y materiales adquiridos. Verificaré que el comprobante de pago (factura o boleta de venta); el niimero de RUC y razén social, precios unitarios y totales, cdlculo del IGV; consignadas sean los correctos; y que la descripcién de los bienes y materiales adquiridos sea la que figura en la Orden de Compra. EI responsable de almacén, procede a elaborar pedido de ‘comprobante de salida (PECOSA), adjunta la guia de remision y Expediente 02 diasXY econ Provecto @® TACNA | ssrecia awrprcidearais | TACNA ‘comprobante de pago, sin ninguna correccién o enmendadura;, el expediente es devuelto a la UL, adjuntando Formato N° 05, es remitido para su tramite de pago. UNIDAD DE LOGISTICA: y La UL recepciona el expediente de O/C firmado por el responsable de almacén central, de bienes y materiales recibidos, segin O/C y especificaciones técnicas del area usuaria > En caso de existir penalidad, es remitido con informe a la Oficina de Administracién y Finanzas para su aprobacién. En el expediente contendra el Formato N° 05 del area usuaria de conformidad y guia de remisién, comprobante de pago, para luego de ser derivado a la Unidad de contabilidad, v Expediente 02 dias UNIDAD DE CONTABILIDAD: > La Unidad de Contabilidad recepciona el Expediente completo para el devengado, revisa y verifica la documentacién ‘Sustentatoria del Expediente del bien (pedido de compra). > La Unidad de Contabilidad de no Existir observaciones en el Expediente de pago, devenga el Expediente en el SIAF el mismo que una vez aprobado sera remitido al Area de Tesoreria Expediente 03 dias TESORERIA: a > El Area de Tesoreria Recepciona el Expediente de pago de bienes y materiales adquiridos en la Orden de Compra. > La Unidad de Tesoreria revisa y verifica la documentacion ‘Sustentatoria del Expediente de bienes y materiales adquiridos en la Orden de Compra. Area de Tesoreria de no Existir observaciones en el Expediente de pago, o la Orden de Compra realizara la Fase de Girado en el SIAF. » Area de Tesoreria una vez Recepcionado la Aprobacién, en el SIAF, realiza el Abono 0 Pago (segtin corresponda al calendario de pago solicitado por el area usuaria) v Expediente 02 dias ie nei mores EA wesc. Ne sere Sere NUMERO DE PROCESOS PARA EL PAGO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENESv Logistica. De estar conforme remitiré el expediente completo al Area de Tesoreria 9 Tie FACNA | esreca e rsa Ko ESPECIAL i Seva | TACNA Per B-1 PROCESO DE PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS ( META -GESTION) B-2 PARA ORGANOS DE LINEA ENTRADA | SALIDA Ne EJECUTOR ACTIVIDADES » El area usuaria otorgara la conformidad conforme a los términos referencia, y lo remitira a la OAF, y en caso correspondiera lo >|. 4. | UNIDAD USUARIA: remitia a a Oficina de Supervision y Moritoreo Expediente | 03 dias o > De existir observaciones se subsanaré dentro del plazo establecido en la O/S. OFICINA DE SUPERVISION Y > Emit su conformidad segin sea el caso. Y lo remitird a la ; : 2 | MONITOREO (B-2): Oficina de Administracién y Finanzas. Popedente’| = 02 cas af > Oficina de Administracién y Finanzas, remite la conformidad del a 3 ——e rea usuaria a la Unidad de Logistica para el tramite de pago| Expediente | 02 dias 7 correspondiente. > UL recepcionaré el expediente para su evaluacion y la . verificacién del plazo segin los Términos de Referencia. Expediente ; UNIDAD DE'LOGISTICA: > De estar conforme el expediente sera remitido para a la Unidad oT de Contabilidad para continuar con el tramite de pago. > Una vez recibido el expediente completo por parte de la Unidad | de Logistica se procedera con la fase del Gasto Devengado. De Renae Ce CONTAGE IIR: no estar conforme se devolverd el expediente a la Unidad de| cs scdiente | 03 diasPROYECTO fp REGION ° TACNA | ESPECIAL fy sscspeiseara | TACNA 6 | AREA DE TESORERIA: > El Area de Tesoreria procedera con el Gasto girado luego de ser aprobado la fase de Devengado. > Antes de pagar el Area de Tesoreria procederé con revisar el| Expediente producto final del servicio contratado. > Finalmente, realizara el abono 0 pago correspondiente. 02 dias - INDICADOR DEL PROCEDIMIENTO: NUMERO DE PROCESOS PARA EL PAGO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE SERVICIOSsar © e aml TACNA PET eo SC Tacna fy senprcams Proceso de Pago a Proveedores por Adquisici6n de Bienes UUuoao be LocisTICa ‘ALMACEN [AREA USUARIA UNIDAD DE CONTABILIOAD LUNIDAD DE TESORERIA mo ++ | Elabora Conformidad del ‘unoron con bien o Peco de Comora vee Formato 08 ee d | Recepciona Expediente | [Remit la unigad ri eae [eee mai | | ] Recepciona Expediente de | Pago ecepciona el | fExpediente | ‘ ‘Documentacién Revisa y Verifica la ‘conforme documentacion . Sustentatoria | Documentacién Registro de Fase de -esta conforme, Devengado en el SIAF Se realiza la Fase Girado en easiaFY REGION, \° TACNA for secsprtisart PROYECTO ESPECIAL © TACNA Wa i b PET B-1 Proceso de Pago a Proveedores por Servicios CODIGO F-008-15.GRT PET OPGE OFICINA DE ADMINISTRACION Y UNIDAD USUARIA ara UNIDAD DE LOGISTICA UNIDAD DE CONTABILIDAD UNIDAD DE TESORERIA —{ ico) Recepcién del =, Recepciona el Recepciona Recepciona Expediente Expediente Expediente Completo Expediente Completo — J, Otorgala L< conformitad > \eormato #05“ \Y | Remite a OAF we /\ autora re ow era al Papeete | compltos Unidad de 4 conta ie x No “Documentacién » \estaconforme Y Fase Giradoy Procede Pago |°, OY REsION PROYECTO ¢ Y « TACNA | «sreciat A> copes | TACNA B-2 Proceso de Pago a Proveedores por Servicios OFICINA DE UNIDAD USUARIA Pier ast Y) qpmiistrACON Y | UNIDAD DE LOGISTIC’ | UNIDAD DE CONTABILIDAD [AREA DE TESORERIA FINANZAS 5 | meo Fevisnel ] Recep Ee ecm + nec et tpelene Recep Spee Compo =e Revissel | —i sie - Expediente ee fsa yeti emer x gs) | . Tena ton ed Seana o 2 “own / \ Campleta la Uridod ke Ras, o apa / ntorzacon, te Comabiias ‘amenst) iS Neormato n¥ 05 Ninna” a \ esta contre 3] 2 \A3 | a 2 fj 3 Renta ofra TERE TOAR 8] | speisny ee ae | Wetores Fase Grado Procede l a1Pag0een, g N° (5) -2019-GG-PET/GOB.REG.TACNA Fecua, 10 SEP 2019 visto: El Informe N* 011-2019-RMSR-PET/GOB.REG.TACNA, de fecha 17.07.2019 del Responsable del Monitoreo del Proceso de Implementacin y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de Auditoria, sobre aprobacién de la Ficha de Procedimiento denominado “Proceso de Pago por Adquisicién de Bienes y Servicios Menores o Iguales a ocho (8 UIT) en el Proyecto Especial Tacna"; y CONSIDERANDO: Que, mediante Resolucién Gerencial N° 146-2019-GG-PET/GOB.REG.TACNA, de fecha 21.08.2019, se derogé la Directiva N° 002-2016-PET-OAF “Normas y procedimientos para la adquisicién de bienes y servicios por montos menores o iguales a ocho UIT en el Proyecto Especial Tacna”, y se Aprobé la Directiva N° 002-2019-GG-PET/GOB.REG.TACNA “Normas y Procedimientos para la Adquisicién de Bienes y Servicios por montos Menores 0 Iguales a acho (8 UIT) en el Proyecto ‘special Tacna”, conformada por Capitulo |.- Disposiciones Generales y Capitulo |.- Disposiciones sspecificas, dos (02) Disposiciones Complementarias, cuatro (04) Disposiciones Finales y un (1) /Anexo que contiene seis (6) formatos y veinte (20) folios; ‘\mplementacién y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de Auditoria, remite el + “- Proyecto de la Ficha de Procedimiento de Pago, y Flujogramas que contiene el Proceso de Pago por FZ Adquisicién de Bienes, Proceso de Pago por Adquisicién de Servicios 8-1(Meta - Gestién), B-2 Para Organos de Linea, para su aprobacién el mismo que cuenta con la revisién y conformidad de los funcionarios responsables de implementar las recomendaciones, conforme al Acta de Reunién N* (02 suscrita 03.07.2019 y Acta N° 03 del 05.07.2019 respectivamente; Dy Que, mediante documento del visto el Responsable del Monitoreo del Proceso de ° -) Que, la Oficina de Asesoria Juridica, mediante Informe N* 252-2019-OAl- \ PET/GOB.REG.TACNA, de fecha 05.09.2019, considera que resulta necesario establecer las normas y rae #” el procedimiento de pago a proveedores por la adquisicién de bienes y servicios, dentro del marco Acar “f here aplicable a las contrataciones que realiza el Estado, siendo de alcance a todas las dreas de “Ia Entidad; Que, estando a lo normado por la Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado dificada mediante D.L. N* 1444, su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF, con > =H visaciones de las Oficinas de Planeamiento y Gestién Estratégica, Administracién y Finanzas,eer 2 le. N° \S* -2019-GG-PET/GOB.REG.TACNA FECHA, 10 SEP 2019 SE RESUEL\ ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Ficha de Procedimiento denominado “Proceso de Pago . por Adquisicién de Bienes y Servicios Menores o Iguales a ocho (8 UIT) en el Proyecto Especial Tacna”, y los Flujogramas que contiene el Proceso de Pago por Adquisicién de Bienes, Proceso de Pago por Adquisicién de Servicios 8-1(Meta ~ Gestién), 8-2 para Organos de Linea, en nueve (09) folios. REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE HOS COCA ACOA GERINTE GENERAL