MUFI003 Manual Usuario - Deudores

Manual de Usuario
Deudores
Proyecto Mejora 2015

Nombre del proyecto Proyecto Mejora 2015
Tipo del documento Manual de usuario
Título/Subtitulo
Nombre del archivo 694432190.docx3 Deudores
Historial de cambios
Versión Fecha Usuario Rol Descripción
0.1 03/07/2015 Daniel Miranda Key User FI Creación del Documento
2 de 38
Título/Subtitulo
TABLA DE CONTENIDO
Etapa del proceso_______________________________________________3

1 Visualización de reportes Deudores con Detracción____________________3
2 Visualización de comprobantes anulados deudores____________________7
3 Generación de la cobranza dudosa_________________________________11
4 Visualización mediante reporte la venta de un Activo__________________20
5 Visualización mediante reporte los Anticipos recibidos________________22
Utilización._________________________________________________________22
6 Visualización de reporte por Factoring a clientes._____________________24
7 Visualización de reporte de lista de partidas abiertas para deudores.____26
Formularios utilizados_______________________________________________29
3 de 38
Título/Subtitulo
MANUAL DE USUARIO - DEUDORES
En este escenario empresarial se registran las operaciones operativas en forma

central y actualizada en las cuentas, las cuales pueden ser verificadas en cualquier
momento visualizando los documentos originales, partidas y cifras.
Este documento proporciona a los usuarios en la empresa instrucciones detalladas

paso a paso sobre el proceso empresarial
Etapa del proceso
1 Visualización de reportes Deudores con Detracción

Utilización.
En este proceso se puede visualizar reporte de deudores con detracción.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Menú SAP ECC Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Cuenta →

Visualizar/Modificar partidas
código de transacción FBL5N
4 de 38
Título/Subtitulo
2. En la pantalla Lista part. indiv. deudores, indique los datos necesarios.
Nombre de campo Descripción Acciones y Comentarios

valores de
usuario
Cuenta de deudor Seleccione el Seleccione una cuenta

deudor de deudor existente.
por ejemplo, 100000
Sociedad 1000: Petramas
2000: Bryson Hills
3000: Cía. Minera
Huaycoloro
Partidas abiertas 
Abiertas en fe. Clv.
5 de 38
Título/Subtitulo
3. Seleccione Ejecutar (F8).
Mostrará todas las partidas abiertas hasta la fecha indicada.
4. Para seleccionar la posición que se desea visualizar, haga clic en la casilla situada
al principio de la fila.
6 de 38
Título/Subtitulo
5. Para visualizar la cabecera del documento presionar (F5) o la opción
Para modificar el documento, proceda del siguiente modo:
1. Para seleccionar la posición que se desea modificar, haga clic en la casilla situada
2. Seleccione Cambiar documento (icono en forma de lápiz).
3. En la pantalla Cambio documento: ítem línea xxx, efectúe los cambios necesarios
en la posición correspondiente. Tenga en cuenta que no puede modificar todos los
campos. No puede modificar, por ejemplo, las imputaciones adicionales ni el
importe.
4. Grabe las entradas.
7 de 38
Título/Subtitulo
Resultado
Visualización y modificación de los campos configurados para modificación en los
documentos.
8 de 38
Título/Subtitulo
2 Visualización de comprobantes anulados deudores

Utilización.
En este proceso se puede visualizar de comprobantes anulados deudores.
Procedimiento
Menú SAP ECC Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Cuenta →

Visualizar/Modificar partidas

valores de
usuario
Cuenta de deudor Seleccione el Seleccione una cuenta

deudor de deudor existente.
por ejemplo, 100000
2000: Bryson Hills
3000: Cía. Minera
Huaycoloro
Partidas 
compensadas
9 de 38
Título/Subtitulo
3. Seleccione Ejecutar (F8).

Mostrará todas las partidas compensadas hasta la fecha indicada.
10 de 38
Título/Subtitulo
4. Para seleccionar la posición que se desea visualizar, haga clic en la casilla situada
11 de 38
Título/Subtitulo
Para modificar el documento, proceda del siguiente modo:
a. Para seleccionar la posición que se desea modificar, haga clic en la casilla situada
b. Seleccione Cambiar documento (icono en forma de lápiz).
c. En la pantalla Cambio documento: ítem línea xxx, efectúe los cambios necesarios
en la posición correspondiente. Tenga en cuenta que no puede modificar todos los
campos. No puede modificar, por ejemplo, las imputaciones adicionales ni el
importe.
d. Grabe las entradas.
Resultado
Visualización y modificación de los campos configurados para modificación en los
documentos.
12 de 38
Título/Subtitulo
13 de 38
Título/Subtitulo
3 Generación de la cobranza dudosa

Utilización.
En este proceso se puede contabilizar la cobranza dudosa.
Procedimiento
Menú SAP ECC Finanzas → Gestión financiera → Deudores →
código de transacción F-51
2. En la pantalla Traslado y compensar, indique los datos necesarios.
Nombre de campo Descri Acciones y valores de Comentarios

pción usuario
Fecha documento Fecha documento
Clase AB

2000: Bryson Hills
3000: Cía. Minera
Huaycoloro
Fecha Contab. Fecha contabilización del

asiento de
compensación.
Periodo Periodo de la
transacción.
Operación a Tratar Traslado con

compensación
14 de 38
Título/Subtitulo
3. Seleccione para ingresar la forma en la que se quiere compensar,

indique los datos necesarios:
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios

campo usuario

2000: Bryson Hills
3000: Cía. Minera
Huaycoloro
Cuenta Se ingresa el cliente
Clase de cuenta Si es deudores, se pone la

letra “D”.
15 de 38
Título/Subtitulo
4. Seleccione para ingresar, se selección la cuenta a compensar
16 de 38
Título/Subtitulo
5. Seleccione para ingresarlos datos de la compensación indique los datos

necesarios:
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios

campo usuario
ClvCT Clave de contabilización “09”: CME deudor/Debe
Cuenta Código del deudor
Inc. CME Código que cambia la cuenta Código CME, “M” para
por defecto por la cuenta 19 “COB DUDOSA
correspondiente COMERCIALES”
17 de 38
Título/Subtitulo
6. Seleccione ingresa el importe, la fecha de vencimiento y se presiona “entrar”
7. Seleccione Documentos-> Simular
18 de 38
Título/Subtitulo
8. Se guardan los cambios.
19 de 38
Título/Subtitulo
9. En la parte inferior sale el siguiente mensaje
10. Se verifica la compensación ingresando a la transacción FLB5N
 Se verifica la compensación de la cuenta 12
 Se verifica la compensación de la cuenta 19

20 de 38
Título/Subtitulo
Resultado
Se realizó la compensación y el saldo contable cambio de la cuenta 12 a la cuenta 19.
21 de 38
Título/Subtitulo
4 Visualización mediante reporte la venta de un Activo

Utilización.
En este proceso se puede visualizar mediante reporte la venta de un activo.
Procedimiento
Menú SAP ECC Finanzas → Gestión financiera → Deudores →

Documento → Visualizar
código de transacción FB03
2. En la pantalla visualizar documento: Acceso, indique los datos necesarios.

valores de
usuario
Nº Documento Número de
documento SAP
2000: Bryson Hills
3000: Cía. Minera
Huaycoloro
Ejercicio Año
22 de 38
Título/Subtitulo
3. Se visualiza el detalle del asiento contable
Resultado
Se visualizó la venta de un activo.
23 de 38
Título/Subtitulo
5 Visualización mediante reporte los Anticipos

recibidos
Utilización.
En este proceso se puede visualizar mediante reporte de anticipos recibidos.
Procedimiento
código de transacción VF03
2. En la pantalla Factura visualizar, indique los datos necesarios.
Nombre de campo Descripci Acciones y Comentarios

ón valores de
usuario
Numero de documento Numero de

documento
24 de 38
Título/Subtitulo
3. Se visualiza el resumen del documento
4. Para visualizar la flujo del documentos presionar (Shift + F7) o la opción
25 de 38
Título/Subtitulo
5. Para visualizar la vista de entradas presionar (Shift + F4) o la opción
Resultado
Se visualizó las entradas del documento.
26 de 38
Título/Subtitulo
6 Visualización de reporte por Factoring a clientes.

Utilización.
En este proceso se puede visualizar mediante reporte por Factoring.
Procedimiento
2. En la pantalla Factura FV visualizar, indique los datos necesarios.
Nombre de campo Descripci Acciones y Comentarios

ón valores de
usuario
Numero de documento Numero de

documento:
7000000030
Nota de crédito Nota de crédito:

6000000001
27 de 38
Título/Subtitulo
3. Se visualiza el flujo del documento (Shift + F7) o la opción
28 de 38
Título/Subtitulo
4. Para visualizar la vista de entradas del documento
Resultado
Se visualizó las entradas del documento mediante Factoring de Cliente.
29 de 38
Título/Subtitulo
7 Visualización de reporte de lista de partidas abiertas

para deudores.
Utilización.
En este proceso se puede visualizar mediante reporte por Factoring.
Procedimiento
Nombre de campo Descripción Acciones y valores Comentarios

de usuario
Cuenta de deudor Seleccione el deudor

2000: Bryson Hills
3000: Cía. Minera
Huaycoloro
Partidas 
compensadas
30 de 38
Título/Subtitulo
3. Se visualiza el flujo de partidas abiertas (F8) o la opción
31 de 38
Título/Subtitulo
4. Para visualizar el detalle del documento
Resultado
Se visualizó las partidas abiertas y los comprobantes compensados más la totalidad
de la transacción.
32 de 38
Título/Subtitulo
8 Contabilización de letras por cobrar.

Utilización.
En este proceso se puede efectuar registro de letras por cobrar.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de la siguiente opción de navegación:
código de transacción F-51
2. En la pantalla Trasladar y Compensar: datos cabecera, indique los datos

necesarios:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores Comentarios

de usuario
Fecha documento 12.05.2015
Traslado con 
compensación
Clase AB
33 de 38
Título/Subtitulo
3. Se visualiza el formulario de part. abiertas
34 de 38
Título/Subtitulo
4. Se identifica el proceso de partidas abiertas
5. Se visualiza el resumen de las partidas abiertas
35 de 38
Título/Subtitulo
6. Se procede a asignar la posición de deudor
7. Se procede a corregir la posición de deudor
36 de 38
Título/Subtitulo
8. Una vez listo se podrá realizar una simulación
Resultado
Se visualizó las partidas abiertas y los comprobantes compensados más la totalidad
de la transacción.
37 de 38
Título/Subtitulo
38 de 38

MUFI003 Manual Usuario - Deudores

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

MUFI003 Manual Usuario - Deudores

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Manual de Usuario

Proyecto Mejora 2015

Versión Fecha Usuario Rol Descripción

0.1 03/07/2015 Daniel Miranda Key User FI Creación del Documento

Etapa del proceso_______________________________________________3

MANUAL DE USUARIO - DEUDORES

En este escenario empresarial se registran las operaciones operativas en forma

Este documento proporciona a los usuarios en la empresa instrucciones detalladas

Etapa del proceso

1 Visualización de reportes Deudores con Detracción

Menú SAP ECC Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Cuenta →

código de transacción FBL5N

2. En la pantalla Lista part. indiv. deudores, indique los datos necesarios.

Nombre de campo Descripción Acciones y Comentarios

Cuenta de deudor Seleccione el Seleccione una cuenta

3. Seleccione Ejecutar (F8).

Mostrará todas las partidas abiertas hasta la fecha indicada.

5. Para visualizar la cabecera del documento presionar (F5) o la opción

Para modificar el documento, proceda del siguiente modo:

2 Visualización de comprobantes anulados deudores

Menú SAP ECC Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Cuenta →

código de transacción FBL5N

2. En la pantalla Lista part. indiv. deudores, indique los datos necesarios.

Nombre de campo Descripción Acciones y Comentarios

Cuenta de deudor Seleccione el Seleccione una cuenta

3. Seleccione Ejecutar (F8).

5. Para visualizar la cabecera del documento presionar (F5) o la opción

Para modificar el documento, proceda del siguiente modo:

3 Generación de la cobranza dudosa

Menú SAP ECC Finanzas → Gestión financiera → Deudores →

código de transacción F-51

2. En la pantalla Traslado y compensar, indique los datos necesarios.

Nombre de campo Descri Acciones y valores de Comentarios

Fecha documento Fecha documento

Sociedad 1000: Petramas

Fecha Contab. Fecha contabilización del

Operación a Tratar Traslado con

3. Seleccione para ingresar la forma en la que se quiere compensar,

Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios

Sociedad 1000: Petramas

Clase de cuenta Si es deudores, se pone la

4. Seleccione para ingresar, se selección la cuenta a compensar

5. Seleccione para ingresarlos datos de la compensación indique los datos

Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios

ClvCT Clave de contabilización “09”: CME deudor/Debe

Cuenta Código del deudor

6. Seleccione ingresa el importe, la fecha de vencimiento y se presiona “entrar”

7. Seleccione Documentos-> Simular

8. Se guardan los cambios.

9. En la parte inferior sale el siguiente mensaje

10. Se verifica la compensación ingresando a la transacción FLB5N

 Se verifica la compensación de la cuenta 12

 Se verifica la compensación de la cuenta 19

4 Visualización mediante reporte la venta de un Activo

Menú SAP ECC Finanzas → Gestión financiera → Deudores →

código de transacción FB03

2. En la pantalla visualizar documento: Acceso, indique los datos necesarios.

Nombre de campo Descripción Acciones y Comentarios

3. Se visualiza el detalle del asiento contable

4. Para visualizar la cabecera del documento presionar (F5) o la opción

5 Visualización mediante reporte los Anticipos

código de transacción VF03

2. En la pantalla Factura visualizar, indique los datos necesarios.

Nombre de campo Descripci Acciones y Comentarios