CONFIGURAÇÕES E TRANSAÇÕES SAP

FI – FINANCIAL ACCOUNTING
By Eliane Dias de Arruda

SUMÁRIO

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL............................................................ 8

OX15 – CRIAR SOCIEDADE – EMPRESA DE GRUPO................................................8

OX16 – ATRIBUIR EMPRESA À SOCIEDADE.............................................................8
OX02 – DEFINIR, COPIAR, ELIMINAR, VERIFICAR EMPRESA..............................8
OB45 – ATUALIZAR ÁREA DE CONTROLE DE CRÉDITO.......................................8
OB38 – ATRIBUIR ÁREA DE CONTROLE DE CRÉDITO A EMPRESA....................8
OY01 – DEFINIR PAÍSES.................................................................................................8
OY17 – VERIFICAÇÕES DOS CAMPOS DE PAÍSES...................................................8
SPRO – CRIAR E DEFINIR CNPJ DA FILIAL................................................................9
SPRO – DEFINIR ÁREA FUNCIONAL...........................................................................9

FINANCIAL ACCOUNTING - CONTABILIDADE FINANCEIRA......10

OB13 – PROCESSAR LISTA DE PLANO DE CONTAS..............................................10

OB62 – ATRIBUIR EMPRESA A PLANO DE CONTAS.............................................10
OB29 – ATUALIZAR VARIANTE DO EXERCÍCIO....................................................10
OB37 – ATRIBUIR EMPRESA A VARIANTE DO EXERCÍCIO.................................10
OBY6 – VERIFICAR E COMPLETAR PARÂMETROS GLOBAIS............................10
OB22 – DEFINIR MOEDAS INTERNAS ADICIONAIS..............................................10

DADOS MESTRES - CONTABILIDADE.................................................. 12

OBD4 – DEFINIR ESTRUTURA DE TELA POR GRUPO DE CONTAS (CONTAS

DO RAZÃO).....................................................................................................................12

1
OBC4 – CONFIGURAÇÃO DA DEFINIÇÃO DO STATUS DE CAMPO...................12
OBC5 – ATRIBUIR VARIANTE DO STATUS DE CAMPO À EMPRESA................12
OB53 – DEFINIR CONTA DE RESULTADO TRANSPORTADO...............................12
FS00 – CRIAR CONTAS DO RAZÃO............................................................................12
OBA7 – LANÇAMENTOS CONTÁBEIS – DEFINIR DOCUMENTOS......................12
FBN1 – DEFINIR INTERVALO DE NUMERAÇÃO DE DOCUMENTOS
CONTÁBEIS....................................................................................................................12
OB41 – DEFINIR CHAVES DE LANÇAMENTO – STATUS DE CAMPO................12
OBU1 – DEFINIR TIPO DE DOCUMENTO E CHAVE DE LANÇAMENTO
PADRÃO PARA TRANSAÇÕES CONTÁBEIS............................................................13
SPRO – DEFINIR VARIANTES PARA PERÍODOS DE LANÇAMENTOS ABERTO
...........................................................................................................................................13
OB52 – ABRIR E FECHAR PERÍODOS CONTÁBEIS DE LANÇAMENTO.............13
OB71 – SELECIONAR VARIANTE DE TELA PARA ENTRADA DE DOCUMENTO
...........................................................................................................................................13
OBA4 – DEFINIR GRUPOS DE TOLERÂNCIA PARA LANÇAMENTOS
CONTÁBEIS....................................................................................................................13
OB57 – ATRIBUIR GRUPOS DE TOLERÂNCIA A USUÁRIOS................................13
OB32 – DEFINIR REGRAS DE MODIFICAÇÃO DE DOCUMENTO........................13
OB63 – POSSIBILITAR PROPOSTA DE EXERCÍCIO................................................13
OB68 – PROPOR DATA E VALOR...............................................................................13
OB56 – GRAVAR TEXTOS PARA ITENS DO DOCUMENTO...................................13
OB64 – DEFINIR DESVIO MÁXIMO DE CÂMBIO POR EMPRESA........................13
O7Z1 – DEFINIR ESTRUTURA DE LINHA PARA EXIBIÇÃO / MODIFICAÇÃO
DOCUMENTOS...............................................................................................................13
O7V1 – SELECIONAR ESTRUTURA DE LINHA PARA EXIBIÇÃO ;
MODIFICAÇÃO DO DOCUMENTO.............................................................................13
SPRO – DEFINIR VIDA ÚTIL DO DOCUMENTO NO SISTEMA..............................13
OBR3 – FIXAR EMPRESA COMO OPERACIONAL...................................................13
OBR1 – ELIMINAR DADOS DE MOVIMENTO..........................................................13
OBR2 – ELIMINAR DADOS MESTRES DE CLIENTES / FORNECEDORES...........14
OB53 – DEFINIR ATRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTAS DE FI / CO –
DEFINIR CONTA DE RESULTADO TRANSPORTADO............................................14
OBYA – PREPARAR OPERAÇÕES INTER - EMPRESAS..........................................14
OBYB – GRAVAR CONTAS PARA CONTROLE DE CUSTOS INDIRETOS...........14

2
 OBXU – DEFINIR CONTAS PARA DESCONTO A RECEBER..................................14
OBXK – DEFINIR CONTAS PARA DESPESAS BANCÁRIAS..................................14
OB40 – DEFINIR CONTAS DE IMPOSTO....................................................................14
OBXR – DEFINIR CHAVE DE LANÇAMENTO PARA COMPENSAÇÃO...............14
OBXR – DEFINIR CONTAS DE RECONCILIAÇÃO PARA ADIANTAMENTO DE
CLIENTES E FORNECEDORES....................................................................................14
OBYN - DEFINIR CONTAS DE RECONCILIAÇÃO DIFERENTE PARA L/C A
RECEBER.........................................................................................................................14
OBYR – ATUALIZAR CONFIGURAÇÃO DE CONTABILIDADE – RAZÃO
ESPECIAL........................................................................................................................14
OB58 – BALANÇO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS – DEFINIR
ESTRUTURA DE BALANÇO L&P (DADOS BÁSICOS)............................................14

VARIAÇÃO CAMBIAL............................................................................... 15

OB09 – DEFINIR CONTAS PARA DIFERENÇA DE CÂMBIO..................................15

OB74 – PREPARATIVOS PARA COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA.........................16
OB59 – DEFINIR MÉTODOS DE AVALIAÇÃO..........................................................16
OB08 – TAXA DE CÂMBIO...........................................................................................17
F-44 – COMPENSAR FORNECEDOR...........................................................................18
FBRA – ANULAR COMPENSAÇÃO............................................................................19
FB00 – OPÇÕES DE PROCESSAMENTO - CONTABILIDADE.................................20
F.05 – AVALIAÇÃO PA EM MOEDA EXTRANGEIRA..............................................20
OBYP – GRAVAR CONTAS PARA COMPENSAÇÃO EM / EF.................................23
OBA1 – PREPARAR LANÇAMENTOS AUTOMÁTICOS PARA AVALIAÇÃO EM
MOEDA ESTRANGEIRA...............................................................................................23
OBXM – GRAVAR CONTAS PARA DÉBITO POSTERIOR.......................................23

IMPOSTOS RETIDOS.................................................................................. 24

SPRO – IMPOSTO DE RENDA – ATIVAR IRF AMPLIADO......................................24

SPRO – DEFINIR PAÍS DO IRF.....................................................................................24
SPRO – DEFINIR CHAVE DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.................................24
OB98 – DEFINIR CÓDIGOS OFICIAIS DO IRF...........................................................25
SPRO – DEFINIR MOTIVOS DE ISENÇÃO.................................................................25
SPRO – DEFINIR CLASSE DE IRF................................................................................25
SPRO – DEFINIR TIPOS DE RENDIMENTO...............................................................25

3
 SPRO – DEFINIR CATEGORIA IRF – LANÇAMENTO NA ENTRADA DA
FATURA...........................................................................................................................25
SPRO – DEFINIR CATEGORIA IRF – LANÇAMENTO NO PAGAMENTO DA
FATURA...........................................................................................................................26
SPRO – DEFINIR CÓDIGOS IRF...................................................................................27
SPRO – DEFINIR FÓRMULAS PARA CÁLCULO DE IMPOSTO RETIDO NA
FONTE..............................................................................................................................28
SPRO – ATRIBUIR TIPO DE CONDIÇÃO A CATEGORIA DE IRF..........................28
SPRO – DEFINIR FÓRMULA DE IRF...........................................................................29
SPRO – ATUALIZAR MONTANTE MÍNIMO / MÁXIMO PARA CATEGORIA DE
IRF.....................................................................................................................................29
SPRO – ATUALIZAR MONTANTE MÍNIMO / MÁXIMO PARA CÓDIGO DE IRF 29
SPRO – ATRIBUIR CATEGORIAS DE IRF A EMPRESAS........................................30
OBWW – GRAVAR CONTAS PARA IRF A PAGAR...................................................30
FK02 – CADASTRO DE FORNECEDOR......................................................................32
FBL1N – PARTIDAS INDIVIDUAIS DE FORNECEDORES......................................32
FB60 - ...............................................................................................................................33
SPRO – APRESENTAR DEPENDÊNCIAS ENTRE CATEGORIAS IRF....................33
OB74– REGRAS ADICIONAIS PARA COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA...............34
F-30 – TRANSFERIR E COMPENSAR – CLIENTES ..................................................35
F-51 – TRANSFERIR E COMPENSAR - FORNECEDOR............................................35

CONTROLE DE CRÉDITOS...................................................................... 36

SPRO - ATRIBUIÇÃO EMPRESA – ÁREAS DE CONTROLE DE CRÉDITO

ADMITIDAS....................................................................................................................36
OB01 – DEFINIR CLASSES DE RISCO........................................................................36

CUSTOMERS - CLIENTES......................................................................... 37

FD01 - CRIAR CLIENTES – VISÃO FINANCEIRA.....................................................37

XD01 – CRIAR CLIENTES VISÃO CENTRAL (VENDAS)........................................37
OBD2 – CRIAR GRUPO DE CONTAS PARA CONTAS A RECEBER.......................37
XDN1 – CRIAR INTERVALO DE NUMERAÇÃO DE CONTAS A RECEBER.........37
OBAR – ATRIBUIR GRUPO DE CONTAS AO INTERVALO DE NUMERAÇÃO DE
CLIENTAS CONTAS A RECEBER................................................................................37
OBB8 – CRIAR FORMAS DE PAGAMENTO..............................................................37

4
 OBB9 – DEFINIR CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO................37
OBA3 – DEFINIR TOLERÂNCIAS................................................................................37
OBVU – DEFINIR CAMPOS ESPECIAIS PARA PROCURAR E ORDENAR...........37
O7R1 – DEFINIR VARIANTES DE TOTAIS................................................................37
SPRO – DEFINIR SETORES INDUSTRIAIS.................................................................37
OB49 – VERIFICAR / ATUALIZAR CAMPOS PESQUISA PARA MATCHCODE DE
CLIENTES........................................................................................................................37

VENDORS - FORNECEDORES..................................................................38

FK01 – CRIAR FORNECEDOR – VISÃO FINANCEIRA............................................38

XK01 – CRIAR FORNECEDOR VISÃO CENTRAL (COMPRAS)..............................38
OBD3 – CRIAR GRUPO DE CONTAS PARA CONTAS A PAGAR...........................38
XKN1 – CRIAR INTERVALO DE NUMERAÇAO DE CONTAS A PAGAR.............38
OBAS – ATRIBUIR GRUPO DE CONTAS AO INTERVALO DE NUMERAÇÃO DE
FORNECEDORES CONTAS A PAGAR........................................................................38
OBB8 – CRIAR FORMAS DE PAGAMENTO..............................................................38
OBB9 – CRIAR CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO....................38
OB27 – DEFINIR MOTIVOS DE BLOQUEIO DE PAGAMENTO..............................38
OBBC – DEFINIR VALORES PROPOSTOS PARA BLOQUEIO DE PAGAMENTO
...........................................................................................................................................38
OBA3 – DEFINIR TOLERÂNCIAS................................................................................38
OBVU – DEFINIR CAMPOS ESPECIAIS PARA PROCURAR ORDENAR...............38
O7R1 – DEFINIR VARIANTES TOTAIS.......................................................................38
SPRO – DEFINIR SETORES INDUSTRIAIS.................................................................38
OBB3 – VERIFICAR CAMPOS PESQUISA PARA MATCHCODE DE
FORNECEDORES............................................................................................................39
OB49 – ATUALIZAR MATCHCODE PARA FORNECEDORES................................39

INTEREST CALCULATION - CÁLCULO DE JUROS...........................40

OB46 – DEFINIR TIPOS DE CÁLCULO DE JUROS....................................................40

OB82 – PREPARATIVOS PARA CÁLCULO DE JUROS DE MORA.........................40
OBAA – PREPARATIVOS PARA CÁLCULO DE JUROS SOBRE O SALDO..........40
OBAB – PREPARATIVOS PARA CÁLCULO DE JUROS SOBRE OPERAÇÃO
RAZÃO ESPECIAL.........................................................................................................40
OBAC – DEFINIR TAXA DE JUROS DE REFERÊNCIA............................................40

5
 OB81 – DEFINIR CONDIÇÕES DEPENDENTES DO TEMPO...................................40
OB83 – INDICAR VALORES DE JUROS......................................................................40
OBVI – PREPARATIVOS DE CÁLCULOS DE JUROS DE MORA CONTA
CLIENTE..........................................................................................................................40
OBV3 – PREPARATIVOS DE CÁLCULOS DE JUROS SOBRE SALDO DE
CLIENTE..........................................................................................................................40
OB84 – ATRIBUIR FORMULÁRIO PARA CÓDIGO DE JUROS...............................40

CONTROLE DE AVALIAÇÃO................................................................... 41

OMWM – DETERMINAR CONTROLE DE AVALIAÇÃO.........................................41

OMWD – AGRUPAR ÁREAS DE AVALIAÇÃO.........................................................41
OMSK – REFERÊNCIA CLASSE DE CONTAS / CLASSES DE AVALIAÇÃO........41
OMWN– DEDETERMINAR MODIFICAÇÕES DE CONTA POR TIPO SDE
MOVIMENTO NO ESTOQUE........................................................................................41
OMWB – CRIAR LANÇAMENTOS CONTÁBEIS AUTOMÁTICOS.........................41

BANCO........................................................................................................... 42

FI12 – CRIAR BANCOS..................................................................................................42

FBZP – ATUALIZAR EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE PAGAMENTO
DETALHAR.....................................................................................................................42
OBBA – DEFINIR REGRAS DE DATA E VALOR.......................................................42
OBBB – ATRIBUIR FORMA DE PAGAMENTO A TRANSAÇÃO BANCÁRIA......42
OBBD – ID DE USUÁRIOS PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS.............................42
FCHI – DEFINIR INTERVALO DE NUMERAÇÃO DE CHEQUES E BOLETO
BANCÁRIO......................................................................................................................43
OB47 – DEFINIR CHAVE DE INSTRUÇÃO PARA ISD.............................................43
SPRO – GRAVAR INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTOS..........................................43
OBXK – DEFINIR CONTA PARA ENCARGOS BANCÁRIOS...................................43
SPRO – EXECUTAR OPÇÕES GLOBAIS PARA O EXTRATO DE CONTA
ELETRÔNICO..................................................................................................................43
SPRO – CRIAR SÍMBOLOS DE CONTAS................................................................43

SPRO – ATRIBUIR CONTAS A SÍMBOLO DE CONTAS.......................................43

OBBY – CRIAR CATEGORIA DE OPERAÇÃO......................................................44

SPRO – ATRIBUIR CONTAS BANCÁRIAS A CATEGORIAS DE OPERAÇÃO..44

6
 OT57 – CRIAR CHAVE PARA REGRAS DE CONTABILIZAÇÃO EXTERNA....44

OT51 – ATRIBUIR CÓDIGO PROCESSO A REGRAS CONTÁBEIS.....................44

OT59 – DEFINIR REGRAS DE CONTABILIZAÇÃO EXTERNA...........................44

SPRO – CÓDIGOS DE ERROS.......................................................................................44

OT49 – CRIAR CHAVE PARA REGRA DE CONTABILIZAÇÃO –
APRESENTAÇÃO CHEQUE..........................................................................................44
OT53 – ATRIBUIR TRANSAÇÕES CONTÁBEIS – OPERAÇÕES DO
APRESENTANTE DE CHEQUE....................................................................................44
OT50– ATRIBUIR TRANSAÇÕES CONTÁBEIS – ATUALIZAR DETERMINAÇÃO
DE CONTAS : ESQUEMA CONTABILIZAÇÃO..........................................................44
FF.5 – IMPORTAR RETORNO DE BANCO ARQUIVO EXTRATO..........................45

TESOURARIA............................................................................................... 46

FI-TV – TRAVEL MANAGER.................................................................... 47

7
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

OX15 – CRIAR SOCIEDADE – EMPRESA DE GRUPO

IMG → Estrutura do Empreendimento → Definição → Contabilidade Financeira → Definir
Sociedade

OX16 – ATRIBUIR EMPRESA À SOCIEDADE

IMG → Estrutura do Empreendimento → Atribuição → Contabilidade Financeira →
Atribuir empresa - sociedade

OX02 – DEFINIR, COPIAR, ELIMINAR, VERIFICAR EMPRESA

IMG → Estrutura do Empreendimento → Definição → Contabilidade Financeira → Definir,
copiar, eliminar e verificar empresa

OB45 – ATUALIZAR ÁREA DE CONTROLE DE CRÉDITO

IMG → Estrutura do Empreendimento → Definição → Contabilidade Financeira → Definir
área de controle de crédito

OB38 – ATRIBUIR ÁREA DE CONTROLE DE CRÉDITO A

EMPRESA
IMG → Estrutura do Empreendimento → Atribuição → Contabilidade Financeira →
Atribuir empresa – área de controle de créditos

OY01 – DEFINIR PAÍSES

IMG → Opções Gerais → Definir Países → Definir Países

OY17 – VERIFICAÇÕES DOS CAMPOS DE PAÍSES

IMG → Configurações Gerais → Definir países → Definir verificações específicas de países

8
 SPRO – CRIAR E DEFINIR CNPJ DA FILIAL
IMG → Componentes válidos para todas as aplicações → Funções gerais de aplicação →
Nota Fiscal → Filial CNPJ → Criar

SPRO – DEFINIR ÁREA FUNCIONAL

IMG → Estrutura do empreendimento → Definição → Contabilidade Financeira → Definir
área funcional

9
FINANCIAL ACCOUNTING - CONTABILIDADE FINANCEIRA

OB13 – PROCESSAR LISTA DE PLANO DE CONTAS

IMG → Contabilidade Financeira → Contabilidade Geral → Contas do Razão → Dados
Mestre → Preparar → Processar lista de Plano de Contas

OB62 – ATRIBUIR EMPRESA A PLANO DE CONTAS

IMG → Contabilidade Financeira → Contabilidade Geral → Contas do Razão → Dados
Mestre → Preparar → Atribuir empresa a plano de contas

OB29 – ATUALIZAR VARIANTE DO EXERCÍCIO

IMG → Contabilidade Financeira → Configuração da contabilidade financeira → Exercício
→ Atualizar variante do exercício

OB37 – ATRIBUIR EMPRESA A VARIANTE DO EXERCÍCIO

IMG → Contabilidade Financeira → Configuração da contabilidade financeira → Exercício
→ Atribuir empresa a variante de exercício

OBY6 – VERIFICAR E COMPLETAR PARÂMETROS GLOBAIS

IMG → Contabilidade Financeira → Configuração da contabilidade financeira → Empresa
→ Verificar e completar parâmetros globais

OB22 – DEFINIR MOEDAS INTERNAS ADICIONAIS

IMG → Contabilidade Financeira → Configuração da contabilidade financeira → Empresa
→ Moedas paralelas → Definir moedas internas adicionais

10
11
DADOS MESTRES - CONTABILIDADE

OBD4 – DEFINIR ESTRUTURA DE TELA POR GRUPO DE

CONTAS (CONTAS DO RAZÃO)
IMG → Contabilidade Financeira → Contabilidade Geral → Contas do Razão → Dados
Mestre → Preparar → Definir grupo de contas

OBC4 – CONFIGURAÇÃO DA DEFINIÇÃO DO STATUS DE

CAMPO
IMG → Contabilidade Financeira → Configuração da contabilidade financeira → Doc →
Item do documento → Controle → Atualizar variante de status de campo

OBC5 – ATRIBUIR VARIANTE DO STATUS DE CAMPO À

EMPRESA
IMG → Contabilidade Financeira → Configuração da contabilidade financeira → Doc →
Item do documento → Controle → Atribuir variantes de status de campo à empresa

OB53 – DEFINIR CONTA DE RESULTADO TRANSPORTADO

IMG → Contabilidade Financeira → Configuração da contabilidade financeira →
Contabilidade Geral → Transações Contábeis → Encerramento → Transportar →
Determinar conta do resultado transportado

FS00 – CRIAR CONTAS DO RAZÃO

IMG → Contabilidade Financeira → Contabilidade Geral → Contas do Razão → Dados
Mestre → Criação e processamento das contas do razão → processar contas do razão
(processamento individual) → Processar contas do razão centralmente.

OBA7 – LANÇAMENTOS CONTÁBEIS – DEFINIR DOCUMENTOS

FBN1 – DEFINIR INTERVALO DE NUMERAÇÃO DE

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

OB41 – DEFINIR CHAVES DE LANÇAMENTO – STATUS DE

CAMPO

12
OBU1 – DEFINIR TIPO DE DOCUMENTO E CHAVE DE
LANÇAMENTO PADRÃO PARA TRANSAÇÕES CONTÁBEIS

SPRO – DEFINIR VARIANTES PARA PERÍODOS DE

LANÇAMENTOS ABERTO

OB52 – ABRIR E FECHAR PERÍODOS CONTÁBEIS DE

LANÇAMENTO

OB71 – SELECIONAR VARIANTE DE TELA PARA ENTRADA DE

DOCUMENTO

OBA4 – DEFINIR GRUPOS DE TOLERÂNCIA PARA

LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

OB57 – ATRIBUIR GRUPOS DE TOLERÂNCIA A USUÁRIOS

OB32 – DEFINIR REGRAS DE MODIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

OB63 – POSSIBILITAR PROPOSTA DE EXERCÍCIO

OB68 – PROPOR DATA E VALOR

OB56 – GRAVAR TEXTOS PARA ITENS DO DOCUMENTO

OB64 – DEFINIR DESVIO MÁXIMO DE CÂMBIO POR EMPRESA

O7Z1 – DEFINIR ESTRUTURA DE LINHA PARA EXIBIÇÃO /

MODIFICAÇÃO DOCUMENTOS

O7V1 – SELECIONAR ESTRUTURA DE LINHA PARA

EXIBIÇÃO ; MODIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

SPRO – DEFINIR VIDA ÚTIL DO DOCUMENTO NO SISTEMA

OBR3 – FIXAR EMPRESA COMO OPERACIONAL

OBR1 – ELIMINAR DADOS DE MOVIMENTO

13
OBR2 – ELIMINAR DADOS MESTRES DE CLIENTES /
FORNECEDORES

OB53 – DEFINIR ATRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTAS DE

FI / CO – DEFINIR CONTA DE RESULTADO TRANSPORTADO

OBYA – PREPARAR OPERAÇÕES INTER - EMPRESAS

OBYB – GRAVAR CONTAS PARA CONTROLE DE CUSTOS

INDIRETOS

OBXU – DEFINIR CONTAS PARA DESCONTO A RECEBER

OBXK – DEFINIR CONTAS PARA DESPESAS BANCÁRIAS

OB40 – DEFINIR CONTAS DE IMPOSTO

OBXR – DEFINIR CHAVE DE LANÇAMENTO PARA

COMPENSAÇÃO

OBXR – DEFINIR CONTAS DE RECONCILIAÇÃO PARA

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E FORNECEDORES

OBYN - DEFINIR CONTAS DE RECONCILIAÇÃO DIFERENTE

PARA L/C A RECEBER

OBYR – ATUALIZAR CONFIGURAÇÃO DE CONTABILIDADE –

RAZÃO ESPECIAL

OB58 – BALANÇO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS –

DEFINIR ESTRUTURA DE BALANÇO L&P (DADOS BÁSICOS)

14
VARIAÇÃO CAMBIAL

OB09 – DEFINIR CONTAS PARA DIFERENÇA DE CÂMBIO

clicar em entradas novas

15
Diferença de câmbio realizada: lançamento na conta comum, ou seja, não terá
lançamento em outras moedas.

Avaliação: atualização mensal do valor em dólar. F.05 é utilizada para esta variação
cambial. Atualização dos valores do saldo de dólar. A conta ajuste de balanço é o valor de
atualização que deverá ser feita, pode ser a conta de empréstimo ou conta distinta. Para
cliente e fornecedor obrigatoriamente é necessária criar a conta de ajuste de balanço, pois
cliente e fornecedor trabalha com conta de reconciliação (não aceita lançamento direto na
conta, é lançado na conta razão especial), e a conta de ajuste de balanço é de razão.

Conversão: quando se trabalha com USGAP – trabalha com special leadger.

NOTAS:

 Outros usuários usam a transação OBA1 com a mesma finalidade

 Não é necessário que o documento esteja em dólar.

 Em FS00 é necessário que a conta que esteja marcada em Dados de Controle como
“Saldos em moeda interna”.

 A conta só pode estar vinculada a uma conta de classe de custo se for específica,
senão não poderá ser utilizado uma conta vinculado à classe.

 Se deixar a moeda em branco ela assumirá todas.

OB74 – PREPARATIVOS PARA COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA

OB59 – DEFINIR MÉTODOS DE AVALIAÇÃO

16
EVR é o mais utilizado. A Acesita criou dois métodos, para tipos de documentos
específicos, como CFM. Os tipos de documentos deverão ser diferentes.

OB08 – TAXA DE CÂMBIO

17
Cot. Indireta: não é utilizado pelas empresa, seria o inverso de 1 real para X dólares.

Selecionar moeda de exibição na transação FB03 Configuração/ Moeda de exibição para

exibir em USD ou clicar no botão .

F-44 – COMPENSAR FORNECEDOR

18
Clicar em “Dar baixa a diferença” e lançar conta a crédito (Banco) para compensação do
fornecedor. O lançamento marcado de azul será baixado.

FBRA – ANULAR COMPENSAÇÃO

19
 FB00 – OPÇÕES DE PROCESSAMENTO - CONTABILIDADE

F.05 – AVALIAÇÃO PA EM MOEDA EXTRANGEIRA

Avaliaç. para encerramento balanço: lançamento direto em FI e estará contabilizando o

valor, se partida em aberto faz o complemento do valor, senão marcar exigira pasta de
batch input sm35, lança no ultimo dia do mês e no próximo dia.

NOTAS:

20
 Esta transação é executada após a OBA9.

 A conta contábil de variação cambial não poderá ser com cópia da conta de
fornecedor, pois não será uma conta de reconciliação. Esta conta será informada no
Ajuste de Balanço. Incluir esta conta na OB09 CAMPO DE AVALIAÇÃO /
AJUSTE BALANÇO.

21
SM 35

Processamento visível: tela a tela.

Exibir só erros: somente erros.

Backgound: não vê execução da pasta.

FBB1 –

Transação acessada dentro da SM35

FS10N E FBL3N consultarão os lançamentos de variação cambial.

F-44

Criou nova variação na F.05

Acesse f-44 e selecione os documentos desejados, clicar em baixa diferença, chave de

lançamento=50/conta banco. Busca automaticamente a conta de variação cambial.
Fornecedor no exterior é utilizado a transação F-53.

22
OBYP – GRAVAR CONTAS PARA COMPENSAÇÃO EM / EF

OBA1 – PREPARAR LANÇAMENTOS AUTOMÁTICOS PARA

AVALIAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA

OBXM – GRAVAR CONTAS PARA DÉBITO POSTERIOR

23
IMPOSTOS RETIDOS

SPRO – IMPOSTO DE RENDA – ATIVAR IRF AMPLIADO

SPRO – DEFINIR PAÍS DO IRF

SPRO – DEFINIR CHAVE DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE

24
OB98 – DEFINIR CÓDIGOS OFICIAIS DO IRF

SPRO – DEFINIR MOTIVOS DE ISENÇÃO

SPRO – DEFINIR CLASSE DE IRF

SPRO – DEFINIR TIPOS DE RENDIMENTO

SPRO – DEFINIR CATEGORIA IRF – LANÇAMENTO NA

ENTRADA DA FATURA

25
 INSS e ISS são definidos na entrada da fatura

SPRO – DEFINIR CATEGORIA IRF – LANÇAMENTO NO

PAGAMENTO DA FATURA

26
Categoria:

Código imposto = determina a alíquota do imposto

SPRO – DEFINIR CÓDIGOS IRF

27
Quota sujeita a imposto: montante sujeito a nota fiscal. Exemplo se campo preenchido
com 40 e NF de 1000, o cálculo do imposto será sobre 400, ou seja, 40%.

Taxa IRRF: percentual, geralmente 1,5%.

Fórmula IRF: Quando se tem pf, cai na tab progressiva (OB98), não entra com taxa e
marca a fórmula.

SPRO – DEFINIR FÓRMULAS PARA CÁLCULO DE IMPOSTO

RETIDO NA FONTE

SPRO – ATRIBUIR TIPO DE CONDIÇÃO A CATEGORIA DE IRF

28
SPRO – DEFINIR FÓRMULA DE IRF

SPRO – ATUALIZAR MONTANTE MÍNIMO / MÁXIMO PARA

CATEGORIA DE IRF

SPRO – ATUALIZAR MONTANTE MÍNIMO / MÁXIMO PARA

CÓDIGO DE IRF

29
Mont. Base isenta IRF: valor total de isenção dos dependentes.

SPRO – ATRIBUIR CATEGORIAS DE IRF A EMPRESAS

OBWW – GRAVAR CONTAS PARA IRF A PAGAR

30
contas

chave lançamento

 Não pode ser conta de reconciliação, pois são lançamentos em contas do razão.

 Deverá atribuir cada categoria a uma conta do plano de contas

31
  É necessário vincular o código (%) e categoria (tipo de imposto) ao fornecedor de
serviço. FK02

FK02 – CADASTRO DE FORNECEDOR

O programa tem a finalidade de ajustar as partidas que não foram configuradas

para os impostos. É necessário rodar o programa na transação SE38.

FBL1N – PARTIDAS INDIVIDUAIS DE FORNECEDORES

Objetivo: Buscar títulos por data de vencimento

32
ID parâmetro: Fit_due_date_sel

Valor parâmetro: X

Até a 4.5 era desenvolvimento, na 4.6 é possível fazer esta parametrização.

FB60 -

SPRO – APRESENTAR DEPENDÊNCIAS ENTRE CATEGORIAS

IRF

33
DICA

EM/EF partidas transitórias, conta do razão administrada por partidas em aberto

f-03 – compensar contas do razão

OB74– REGRAS ADICIONAIS PARA COMPENSAÇÃO

AUTOMÁTICA

34
Cria condições para compensação para serem utilizadas na transação F.13

ATRIBUIÇÃO = número do documento + exercício, definido pela chave de ordenação da

transação FS00

F-30 – TRANSFERIR E COMPENSAR – CLIENTES

F-51 – TRANSFERIR E COMPENSAR - FORNECEDOR

35
CONTROLE DE CRÉDITOS

SPRO - ATRIBUIÇÃO EMPRESA – ÁREAS DE CONTROLE DE

CRÉDITO ADMITIDAS
IMG → Contabilidade Financeira → Contabilidade de Clientes e Fornecedores →
Administração de créditos → Conta de controle de créditos → Atribuição empresa – áreas
de controle de crédito admitidas

OBJETIVOS: atribuir a empresa a uma ou mais áreas de controle de crédito

OB01 – DEFINIR CLASSES DE RISCO

IMG → Contabilidade Financeira → Contabilidade de Clientes e Fornecedores →
Administração de créditos → Conta de controle de créditos → Definir classe de risco

36
CUSTOMERS - CLIENTES

FD01 - CRIAR CLIENTES – VISÃO FINANCEIRA

XD01 – CRIAR CLIENTES VISÃO CENTRAL (VENDAS)

OBD2 – CRIAR GRUPO DE CONTAS PARA CONTAS A RECEBER

XDN1 – CRIAR INTERVALO DE NUMERAÇÃO DE CONTAS A

RECEBER

OBAR – ATRIBUIR GRUPO DE CONTAS AO INTERVALO DE

NUMERAÇÃO DE CLIENTAS CONTAS A RECEBER

OBB8 – CRIAR FORMAS DE PAGAMENTO

OBB9 – DEFINIR CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARA

PRESTAÇÃO

OBA3 – DEFINIR TOLERÂNCIAS

OBVU – DEFINIR CAMPOS ESPECIAIS PARA PROCURAR E

ORDENAR

O7R1 – DEFINIR VARIANTES DE TOTAIS

SPRO – DEFINIR SETORES INDUSTRIAIS

OB49 – VERIFICAR / ATUALIZAR CAMPOS PESQUISA PARA

MATCHCODE DE CLIENTES

37
VENDORS - FORNECEDORES

FK01 – CRIAR FORNECEDOR – VISÃO FINANCEIRA

XK01 – CRIAR FORNECEDOR VISÃO CENTRAL (COMPRAS)

OBD3 – CRIAR GRUPO DE CONTAS PARA CONTAS A PAGAR

XKN1 – CRIAR INTERVALO DE NUMERAÇAO DE CONTAS A

PAGAR

OBAS – ATRIBUIR GRUPO DE CONTAS AO INTERVALO DE

NUMERAÇÃO DE FORNECEDORES CONTAS A PAGAR

OBB8 – CRIAR FORMAS DE PAGAMENTO

OBB9 – CRIAR CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARA

PRESTAÇÃO

OB27 – DEFINIR MOTIVOS DE BLOQUEIO DE PAGAMENTO

OBBC – DEFINIR VALORES PROPOSTOS PARA BLOQUEIO DE

PAGAMENTO
IMG → Contabilidade Financeira → Contabilidade de bancos → Transações contábeis →
Saída de pagamento → Configuração para saída de pagamento → Motivos para bloqueio de
pagamento → Definir valores propostos para bloqueio de pagamento

OBA3 – DEFINIR TOLERÂNCIAS

OBVU – DEFINIR CAMPOS ESPECIAIS PARA PROCURAR

ORDENAR

O7R1 – DEFINIR VARIANTES TOTAIS

SPRO – DEFINIR SETORES INDUSTRIAIS

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OBB3 – VERIFICAR CAMPOS PESQUISA PARA MATCHCODE
DE FORNECEDORES

OB49 – ATUALIZAR MATCHCODE PARA FORNECEDORES

39
INTEREST CALCULATION - CÁLCULO DE JUROS

OB46 – DEFINIR TIPOS DE CÁLCULO DE JUROS

OB82 – PREPARATIVOS PARA CÁLCULO DE JUROS DE MORA

OBAA – PREPARATIVOS PARA CÁLCULO DE JUROS SOBRE O

SALDO

OBAB – PREPARATIVOS PARA CÁLCULO DE JUROS SOBRE

OPERAÇÃO RAZÃO ESPECIAL

OBAC – DEFINIR TAXA DE JUROS DE REFERÊNCIA

OB81 – DEFINIR CONDIÇÕES DEPENDENTES DO TEMPO

OB83 – INDICAR VALORES DE JUROS

OBVI – PREPARATIVOS DE CÁLCULOS DE JUROS DE MORA

CONTA CLIENTE

OBV3 – PREPARATIVOS DE CÁLCULOS DE JUROS SOBRE

SALDO DE CLIENTE

OB84 – ATRIBUIR FORMULÁRIO PARA CÓDIGO DE JUROS

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CONTROLE DE AVALIAÇÃO

OMWM – DETERMINAR CONTROLE DE AVALIAÇÃO

OMWD – AGRUPAR ÁREAS DE AVALIAÇÃO

OMSK – REFERÊNCIA CLASSE DE CONTAS / CLASSES DE

AVALIAÇÃO

OMWN– DEDETERMINAR MODIFICAÇÕES DE CONTA POR

TIPO SDE MOVIMENTO NO ESTOQUE

OMWB – CRIAR LANÇAMENTOS CONTÁBEIS AUTOMÁTICOS

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BANCO

FI12 – CRIAR BANCOS

IMG → Contabilidade Financeira → Contas Bancárias → Definir bancos da empresa

OBJETIVOS: definir bancos da empresa e criar contas correntes em cada um dos bancos.

FBZP – ATUALIZAR EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE

PAGAMENTO DETALHAR
IMG → Contabilidade Financeira → Contabilidade de clientes e fornecedores → Transações
contábeis → Saída de pagamento → Saída de pagamento automática → Seleção de meio de
pagamento de banco para programa de pagamento → Instalar programa de pagamento

OBBA – DEFINIR REGRAS DE DATA E VALOR

IMG → Contabilidade Financeira → Contabilidade de clientes e fornecedores → Transações
contábeis → Entrada de pagamento → Entrada de pagamento automático →

Seleção de meio de pagamento de banco p/ programa de pagamento → Definir regras de

valor

OBJETIVOS:

Definir os dados necessários para a determinação da data efetiva por cada banco da
empresa, conta e operação.

OBBB – ATRIBUIR FORMA DE PAGAMENTO A TRANSAÇÃO

BANCÁRIA
IMG → Contabilidade Financeira → Contabilidade de clientes e fornecedores → Transações
contábeis → Entrada de pagamento → Entrada de pagamento automático → Seleção de
meio de pagamento de banco p/ programa de pagamento → Atribuir forma de pagamento a
transação bancária

OBJETIVOS: permite associar as operações bancárias, definidas na OBBA, em cada meio

de pagamento por banco da empresa.

OBBD – ID DE USUÁRIOS PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS

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IMG → Contabilidade Financeira → Contabilidade de bancos → Transações contábeis →
Operações por letra de câmbio → Letra de câmbio a receber → Apresentar letra de câmbio a
receber no banco → Gravar ID de usuário IDS

FCHI – DEFINIR INTERVALO DE NUMERAÇÃO DE CHEQUES E

BOLETO BANCÁRIO

OB47 – DEFINIR CHAVE DE INSTRUÇÃO PARA ISD

IMG → Contabilidade Financeira → Contabilidade de clientes e fornecedores → Transações
contábeis → Saída de pagamento → Saída de pagamento automática → Meio de pagamento
→ Intercâmbio de dados por suporte magnético → Definir chave de instruções

SPRO – GRAVAR INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTOS

IMG → Contabilidade Financeira → Contabilidade de clientes e fornecedores → Transações
contábeis → Saída de pagamento → Saída de pagamento automática → Meio de pagamento
→ Intercâmbio de dados por suporte magnético → Gravar instruções de pagamento

OBXK – DEFINIR CONTA PARA ENCARGOS BANCÁRIOS

IMG → Contabilidade Financeira → Contabilidade de clientes e fornecedores → Transações
contábeis → Entrada de pagamento → Configuração da entrada de pagamento → Definir
contas para encargos bancários (clientes)

SPRO – EXECUTAR OPÇÕES GLOBAIS PARA O EXTRATO DE

CONTA ELETRÔNICO
IMG → Contabilidade Financeira → Contabilidade de bancos → Transações contábeis →
Pagamentos → Extrato eletrônico da conta → Executar opções globais para o extrato de
conta eletrônico

SPRO – CRIAR SÍMBOLOS DE CONTAS

OBJETIVOS: Esse símbolo especifica em qual conta do Razão o lançamento é feito.

SPRO – ATRIBUIR CONTAS A SÍMBOLO DE CONTAS

OBJETIVOS: Associar símbolo de contas às contas contábeis.

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 OBBY – CRIAR CATEGORIA DE OPERAÇÃO

OBJETIVOS: Criar categorias de operações que especificam o formato do arquivo de

retorno.

SPRO – ATRIBUIR CONTAS BANCÁRIAS A CATEGORIAS DE

OPERAÇÃO

OBJETIVOS: Associar bancos a categoria de operações

OT57 – CRIAR CHAVE PARA REGRAS DE CONTABILIZAÇÃO EXTERNA

OBJETIVOS: Criar chaves para regras de contabilização, que são códigos internos do
SAP, para posteriormente serem associados a códigos externos (regras internas dos
bancos).

OT51 – ATRIBUIR CÓDIGO PROCESSO A REGRAS CONTÁBEIS

OBJETIVOS: Criar associações entre códigos de operações externas (códigos internos de

banco) com a regra de contabilização interna do SAP. Estas associações são realizadas por
categoria de operação.

OT59 – DEFINIR REGRAS DE CONTABILIZAÇÃO EXTERNA

OBJETIVOS: Definir esquema de contabilização, ou seja, contas para débito / crédito,

tipo de documento / lançamento que será gerado para cada regra de contabilização criada..

SPRO – CÓDIGOS DE ERROS

IMG → Contabilidade Financeira → Contabilidade de bancos → Transações contábeis →
Pagamentos → Extrato eletrônico da conta → Executar opções globais para o extrato de
conta eletrônico → Código de erro

OT49 – CRIAR CHAVE PARA REGRA DE CONTABILIZAÇÃO –

APRESENTAÇÃO CHEQUE

OT53 – ATRIBUIR TRANSAÇÕES CONTÁBEIS – OPERAÇÕES

DO APRESENTANTE DE CHEQUE

OT50– ATRIBUIR TRANSAÇÕES CONTÁBEIS – ATUALIZAR

DETERMINAÇÃO DE CONTAS : ESQUEMA CONTABILIZAÇÃO

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 FF.5 – IMPORTAR RETORNO DE BANCO ARQUIVO EXTRATO
NOTAS:

 O report RFEBKA00 importa extratos de conta para o sistema SAP e cria, em

seguida, pastas batch input para a atualização na contabilidade financeira.

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TESOURARIA

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FI-TV – TRAVEL MANAGER

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