MODE

RECEITAS Jan Fev Mar Abr

Faturamento total R$ 110,000.00

Canal de venda 1 R$ 50,000.00

% Faturamento total 45%

Canal de venda 2 R$ 35,000.00

% Faturamento total 32%

Canal de venda 3 R$ 25,000.00

% Faturamento total 23%

Outras receitas
% Faturamento total

GASTOS VARIÁVEIS Jan Fev Mar Abr

Variáveis totais R$ 82,650.00
% Faturamento total 75.14%

Impostos R$ 4,500.00
% Variáveis totais 4.09%

Frete R$ 11,000.00
% Variáveis totais 10.00%

Embalagem R$ 1,500.00
% Variáveis totais 1.36%

Gateway de pagamento R$ 3,900.00

% Variáveis totais 3.55%

Plataforma R$ 750.00
% Variáveis totais 0.68%

CMV R$ 56,000.00
% Variáveis totais 50.91%

Outros gastos R$ 5,000.00

% Variáveis totais 4.55%

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO Jan Fev Mar Abr

Margem de contribuição total R$ 27,350.00
% Faturamento total 24.86%

GASTOS FIXOS Jan Fev Mar Abr

Fixos totais R$ 17,456.72
% Faturamento total 15.87%

Estrutura R$ 735.00
% Fixos totais 4.21%
Água R$ 50.00
Luz R$ 150.00
IPTU R$ 85.00
Internet R$ 300.00
Telefone R$ 150.00

Contratos R$ 2,350.00
% Fixos totais 13.46%
Assessoria jurídica R$ 500.00
Assessoria de imprensa R$ 500.00
Código de barras GS1 R$ 150.00
Contador R$ 850.00
Contador 13º R$ 0.00
Escritório virtual R$ 350.00

Devoluções, reembolsos, perdas R$ 775.00

% Fixos totais 4.44%
Multas marketplace R$ 350.00
Roubo de mercadoria R$ 425.00

Ferramentas R$ 850.90
% Fixos totais 4.87%
ERP R$ 340.00
Design R$ 34.90
Inbound Marketing R$ 195.00
Plataforma R$ 211.00
Office R$ 70.00

Marketing R$ 569.90
% Fixos totais 3.26%
Folhetos R$ 340.00
Edição de vídeos R$ 34.90
Social Mídia R$ 195.00

Recursos humanos R$ 4,385.92

% Fixos totais 25.12%
Salário R$ 2,500.00
FGTS R$ 205.00
INSS R$ 206.00
Provisão férias R$ 225.00
Provisão 1/3 férias R$ 75.00
Provisão 13º R$ 225.00
Provisão FGTS (13º e férias) R$ 23.92
Provisão INSS (13º e férias) R$ 25.00
50% FGTS R$ 101.00
Vale alimentação R$ 350.00
 Vale refeição R$ 200.00
Vale transporte R$ 250.00

Sócios R$ 7,790.00
% Fixos totais 44.62%
Pró labore sócio A R$ 3,500.00
Pró labore sócio B R$ 2,790.00
Seguro de vida R$ 300.00
Convênio médico R$ 1,200.00

EBIDA Jan Fev Mar Abr

Lucro pré gastos financeiros R$ 9,893.28
% Faturamento total 8.99%

GASTOS FINANCEIROS Jan Fev Mar Abr

Gastos financeiros totais R$ 3,900.00
% Faturamento total 3.55%

Empréstimo A R$ 3,650.00
% Faturamento total 3.32%

Tarifa banco R$ 250.00

% Faturamento total 0.23%

RESULTADO FINAL Jan Fev Mar Abr

Lucro líquido R$ 5,993.28
% Faturamento total 5.45%
MODELO DRE
Mai Jun Jul Ago Set Out Nov

Mai Jun Jul Ago Set Out Nov

Mai Jun Jul Ago Set Out Nov

Mai Jun Jul Ago Set Out Nov

Mai Jun Jul Ago Set Out Nov

Mai Jun Jul Ago Set Out Nov

Mai Jun Jul Ago Set Out Nov

Dez

Dez

Dez

Dez
Dez

Dez

Dez