AUDITOREX & ASOCIADOS Auditorias Corporativas

Asesorías Financieras e Impositivas

Sistemas Informáticos
Igualas Contables y Administrativas

Estados Financieros
Informe de los Auditores Independientes
MODELO MERCANTIL, S. A.
TABLA DE CONTENIDO

a. Informe De Los Auditores Independientes 3

b. ESTADO DE SITUACION 4

c. ESTADO DE RESULTADO 5
d. ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 6
d. ENTIDAD 7
f. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
a) BASE DE PRESENTACION 7
b) PROPIEDAD, MOBILIARIOS Y EQUIPOS 7
c) USO DE ESTIMACIONES 7
d) MONEDAS DE EXPRESION 7
e) PODER DE ENMIENDA DE LOS ESTADOS 8
FINACIEROS
g. NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 9

▲ Av. Máximo Gómez Esq. Winston Churchill Piantini ▲

● Santo Domingo, D. N. Tels. (809) 555-7777 ● 1
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Santo Domingo, D. N.
30 de Junio 2016

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTE

Al Consejo de Administradores de:

MERCANTIL CODESUR, S. A.
Hemos examinados los balances generales adjuntos de la entidad MERCANTIL CODESUR, S.
A., al 31 de Diciembre 2015 y 2014 los Estados de Ganancias que les son relativos para al año
terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la gerencia de la
compañía. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos en base
a nuestra auditoria.

Efectuamos nuestra Auditoria de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria emitidas

por la Junta de Normas Internacionales de Auditoria y Servicios Relacionados. Estas normas
requieren que planifiquemos y ejecutemos la Auditoría en forma tal que podamos asegurarnos
razonablemente que los estados financieros están libres de errores materiales. Una Auditoría
incluye examinar, probando selectivamente, evidencia que soporte los valores y la información
que se revela en los estados financieros. También incluye evaluar la aplicabilidad de las Normas
de Contabilidad usadas y los fundamentos para estimaciones significativas hechas, así como la
presentación general de los estados. Consideramos que nuestro examen ha dado una base
razonable a nuestra opinión

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente en

todos los aspectos importantes, la situación financiera de Mercantil Codesur, S. A. y los
resultados de sus operaciones, para el año terminado en esta fecha, de conformidad con los
principios de contabilidad generalmente aceptados

Lic. Juan Pérez

Contador Público Autorizado
Exequátur 88774-2010
D/F 09-06-2016

▲ Av. Máximo Gómez Esq. Winston Churchill Piantini ▲

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MODELO MERCANTIL, S.A.
Balance General
Al 31 Diciembre 2015 / 2014
(Valores expresados en RD$)
ACTIVOS 2015 2014
CORRIENTES
Efectivo en Caja y Banco (Nota 2) (1,438,150) 322,071
Cuentas por Cobrar (Nota 3) 76,744,777 24,830,276
Inventario de Mercancías 20,464,650 14,852,338
Gastos Pagados por Anticipados (Nota 4) 1,344,050 46,603
Fianzas y Depósitos 4,500 4,500
Inversiones en Certificados a Plazo (Nota 5) 6,600,000
Inversiones en Otras Compañías (Nota 6) 10,800,000 40,114,897
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 107,919,827 86,770,684
FIJOS
Terrenos (Nota 7) 5,797,258 5,797,258
Edificaciones neto " 15,742,510 16,144,957
Equipos de Transporte " 6,000,602 4,614,921
Mobiliarios y Equipos de Oficina " 734,899 819,920
TOTAL ACTIVOS FIJOS 28,275,268 27,377,057
TOTAL DE ACTIVOS 136,195,095 114,147,741
PASIVOS:
CORRIENTES
Prestamos Bancarios - 6,000,000
Cuentas por Pagar (Nota 8) 60,786,915 36,979,033
Otras Cuentas por Pagar " 382,142 3,635,886
Retenciones y acumulaciones (Nota 9) 1,565,123 545,078
Bonificaciones por Pagar 339,703 68,686
Impuestos Sobre la Renta por Pagar 886,625 179,269
TOTAL PASIVOS 63,960,508 47,407,953
PATRIMONIO
Capital Suscrito y Pagado (Nota 10) 29,700,000 29,700,000
Reserva Legal 34,343 34,343
Utilidad año actual 2,170,702 438,901
Utilidad Acumulada 40,329,541 36,566,544
TOTAL CAPITAL 72,234,587 66,739,788
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 136,195,095 114,147,741
Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos

4
MODELO MERCANTIL, S.A.
Estado de Resultado
Al 31 Diciembre 2015 / 2014
(Valores expresados en RD$)

2015 2014
INGRESOS
Ventas 29,618,034 170,892,910
TOTAL INGRESOS 29,618,034 170,892,910
COSTOS
Costos de ventas 23,515,995 151,291,178
UTILIDAD BRUTA 6,102,039 19,601,732
GASTOS:
Generales y administrativos (Nota 11) 462,237 3,898,804
Gastos de ventas " 2,201,163 13,118,655
Total de Gastos Operativos 2,663,400 17,017,458
Utilidad Operacional 3,438,638.51 2,584,273.72
Financieros (Nota 11) 41,608.28 1,897,417.44
Utilidad Antes de Impuestos y Bonificaciones 3,397,030.23 686,856.28
Bonificacines 339,703.02 68,685.63
Utilidad Antes de Impuestos 3,057,327.21 618,170.65
Impuestos Sobre la Renta 886,624.89 179,269.49
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 2,170,702 438,901

5
MODELO MERCANTIL, S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 Diciembre 2015 / 2014
(Valores expresados en RD$)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2015

Cobros recibidos de clientes y Compañías Relacionadas 29,618,034
Efectivo pagado a proveedores, empleados y otros (41,323,877)
Pagos de Sueldos y Servicios (2,903,824)
Aumentos en Gastos Pagados por Anticipados (1,297,447)
Intereses Pagados (41,608)
Flujos netos de efectivo utilizados en
actividades de operación (15,948,722)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adquisición de inmuebles y equipos (1,385,681)

Flujos netos de efectivo provenientes de

actividades de inversión (1,385,681)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Aumento (Disminución) prestamos a largo plazo (9,253,744)
Aumento préstamo corto plazo 24,827,926

Flujos netos de efectivo provenientes de

actividades de financiamiento 15,574,182
Aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo (1,760,221)

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio de año 322,071

Saldo Efectivo y Equivalentes de Efectivo al final de Año (1,438,150)

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MODELO MERCANTIL, S.A.
Estado de Cambio en el Patrimonio Neto
Al 31 de Diciembre 2015
(Valores expresados en RD$)

Capital Social
Capital Aportes
Autorizado para Total
(29,700 Acciones Futura Resultados Patrimonio
Comunes ) Capitalización Acumulados Neto

Saldos al 31 de Diciembre de 2015 29,700,000 - 40,329,541 70,029,541

Ajuste de años anteriores - - -
Ganancia neta del ejercicio 2014 - 2,170,702 70,029,541 72,200,244
Reservas Legal 34,343 72,200,244 72,234,587

Saldos al Final de Año 29,734,343 2,170,702 40,329,541 72,234,587

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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 de Junio 2016

ENTIDAD

Modelo Mercantil S. A., es una entidad dedicada a las áreas de los negocios,
principalmente a las ventas de productos de consumo masivo, así como también otras
actividades de lícito comercio en la Republica Dominicana.

1. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

A continuación presentamos un resumen de las principales políticas de contabilidad

consideradas por la administración como las más apropiadas en las circunstancias para
presentar la situación financiera, las actividades y los cambios en los activos netos de
conformidad con las normas internacionales de contabilidad.

Reconocimiento de Ingresos
Modelo Mercantil S. A., reconoce sus ingresos por el método de lo devengado,
es decir que al momento de captar un trabajo es reconocido el ingreso de
inmediato. Esto así para dar en cumplimiento de las legislaciones que están
vigencia a partir del 1ero. de Junio de 1992.

Depreciación

Las edificaciones destinadas para alquileres y demás activos fijos eran

depreciados en base al método de línea recta, es decir, la distribución
uniforme del costo entre el tiempo estimado de vida útil,

Base de Presentación
Modelo Mercantil S. A., posee registros de acuerdos con las Norma
Internacionales de Contabilidad. Los estados financieros adjuntos
fueron preparados a partir de los registros contables de la Entidad, de
forma tal que representen una fiel imagen de la posición financiera, y
estados de resultados a las fechas 30 de Junio 2015

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Propiedad, Mobiliario y Equipo y su Depreciación

Las propiedades y los mobiliarios están registrados al costo o a su valor en el

mercado al momento de ser recibidas. El método de depreciación utilizado es el
de la línea recta, o sea, la distribución uniforme del costo sobre el estimado de
años de vida útil de los activos.

Uso de estimaciones
La preparación de los estados financieros, de conformidad con las normas
internacionales de contabilidad, requiere que la Gerencia de la Empresa
formule estimaciones y supuestos para la determinación de los activos y
pasivos, del monto de las contingencias y del reconocimiento de los ingresos
y gastos. Si estas estimaciones y supuestos variaran en el futuro, como
resultado de cambios en las premisas en que se sustentaron, los
correspondientes saldos de los estados financieros serían corregidos en las
fechas en que los cambios en las estimaciones y supuestos se produzcan. Las
estimaciones más significativas incluyen la cobrabilidad de las cuentas por
cobrar, la obsolescencia o desmedro de los inventarios y la vida útil y el valor
recuperable de los inmuebles, maquinaria y equipo

Monedas en que se Expresan las Cifras

Las cifras que aparecen en los estados financieros están expresadas en pesos
dominicanos. Al 31 Diciembre 2015 las tasas de cambio oficial, según
información del Banco Central, eran de RD$ 44.87 = US$ 1.00.

Poder de Enmienda de los Estados Financieros

Estos estados financieros han sido preparados por la persona a partir de sus
registros sobre una base voluntaria, y como tal tienen la habilidad de revisar
el contenido de dichos estados luego de efectuarse su emisión.

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MODELO MERCANTIL, S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 Diciembre 2015 / 2014
(Valores Expresados en RD$)
2015 2014
2 . - Efectivo en Caja y Bancos
A continuación el detalle de efectivo disponible a la fecha de preparación es:
Caja Chica 20,000 20,000
Fondo fijo en cajas registradoras - 431,913
Banco de Reservas (22,333) (174,616)
Banco BHD (1,435,817) 44,773
Total Efectivo Caja y Bancos (1,438,150) 322,071
3 . - Cuentas por cobrar y Documentos por Cobrar:
El detalle de las cuentas por cobrar de es el siguiente:
Clientes 65,270,229 19,036,387
Empleados 281,390 41,731
Otras 8,832,469 4,528,742
Cheques Devueltos 1,832,339 690,073
Subtotal 76,216,427 24,296,933
Compañías Relacionadas: 528,350 533,343
Subtotal 528,350 533,343
Total Cuentas y Documentos Neto 76,744,777 24,830,276

4 . - Gastos pagados por anticipados

El detalle de los Gastos pagados por Anticipados es el siguiente:
Anticipo Impuesto s/renta 1,281,697 -
Seguros de Vehículos 62,353 46,603
Total Gastos Pagados por Anticipados 1,344,050 46,603

5 . - Inversiones Certificado de Deposito

La composición de las Inversiones y Depósitos es como se detalla a continuación:
Certificado Financiero en Banco BHD - 6,600,000
Total Inversiones y Certificados - 6,600,000

6 . - Inversiones en Otra Compañía

El detalle de las inversiones permanentes en otras compañías es el siguiente:
Helados y Mas, S. A. 8,600,000 8,600,000
Peravia Industrial MX 2,200,000 2,200,000
Comercializadora Oriente Medio - 6,612,800
Helados Nevada (Avance para Capitalizable) - 3,154,016
Agregados Peravia - 19,548,081
Total de Inversiones en otras Compañía 10,800,000 40,114,897

8
MODELO MERCANTIL, S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 Diciembre 2015 / 2014
(Valores Expresados en RD$)
2015 8
2014
7 . - Propiedades
Las propiedades están representadas por inmuebles construidos y adquiridos
diversos fines.
Terrenos
Solar en la Avenida Independencia 5,767,258 5,767,258
Solar en Boca Chica 30,000 30,000
Total Terrenos 5,797,258 5,797,258

Edificaciones
Edificios e instalaciones 6,800,000 6,800,000
Adiciones y Mejoras 715,645 445,386
Apartamentos y Viviendas 9,286,391 9,286,391
Total Edificaciones Brutas 16,802,036 16,531,777
Menos: Depreciación Acumulada (1,059,526) (386,819)
Total Edificaciones Neto 15,742,510 16,144,957

Equipos de Transporte
Equipos de Transporte Livianos 1,221,568 1,221,568
Equipos de Transporte Pesados 6,798,586 4,451,464
Total Equipos de Transportes 8,020,154 5,673,032
Menos: Depreciación Acumulada (2,019,552) (1,058,111)
Equipos de Transportes Netos 6,000,602 4,614,921

Muebles Enseres y Equipos

Muebles Enseres y Equipos 1,054,788 968,993
Depreciación Acumulada (319,889) (149,072)
Muebles, Enseres y Equipos Netos 734,899 819,920

Total Neto de Propiedades 28,275,268 27,377,057

9
MODELO MERCANTIL, S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 Diciembre 2015 / 2014
(Valores Expresados en RD$)
2015 9
2014
8 . - Cuentas por Pagar
El detalle de las cuentas por pagar es como sigue:
Proveedores Varios 60,307,516 36,869,033
Energía Eléctrica 96,689 96,689
Otras 382,710 13,311

Total Cuentas por Pagar 60,786,915 36,979,033

9 . - Cuentas por Pagar Otras

El detalle de las Otras cuentas por pagar es como sigue:
Manuel Perez (4,166) -
Rimix Internacional 281,908 -
Agrumex S. A. (Alquiler) 104,400 -
Casa Santana, S. A. - 1,023,000
F & G Comercial - 61,200
Ferretería el Conquistador Perdido - 12,534
Comercializadora del Oriente Medio - 2,253,252
Seguro por Pagar - 10,000
Otras 275,901

Total Cuentas por Pagar 382,142 3,635,887

10 . - Retenciones y acumulaciones por pagar

El detalle de las Acumulaciones por pagar es como sigue:
Retenciones Impuesto Sobre la Renta 13,213 224,032
Bonificaciones por Pagar - 68,686
Itbis por Pagar 812,387 252,209
Otras 739,523 602
Total Retenciones y Acumulaciones 1,565,123 545,528

11 . - Aportes Capital
El detalle de las Acumulaciones por pagar es como sigue:
Manuel Maria Pimentel Matos 27,918,000 27,918,000
Operadora Diversiones Primavera 297,000 297,000
Jose Marmol 297,000 297,000
Manuel Perdomo 297,000 297,000
Celeste Pimentel 297,000 297,000
Dalia Mercado Santos 297,000 297,000
Noris de Vermont 297,000 297,000
Total Aporte de Capital 29,700,000 29,700,000
12 . - Gastos:
Gastos Generales y Administrativos:
Los gastos y desembolsos de la gerencias para sus operaciones es como sigue:
Sueldos 196,430 1,475,080
Horas Extras 1,400 151,638
Regalía Pascual 16,369 122,453
Vacaciones 34,850 62,978
Prestaciones Laborales - 12,739
Aportes Seguros Medico 3,076 14,961
Refrigerios y Almuerzo 12,354 69,507
Uniformes - 11,290
Alquiler de Equipos - 2,000
Energía Eléctrica 33,014 312,597
MODELO MERCANTIL, S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 Diciembre 2015 / 2014
(Valores Expresados en RD$)
2015 2014
Servicios de Vigilancia 28,080 193,392
Teléfonos 4,229 66,321
Agua y Basura 3,800 30,193
Procesamiento Electrónico de Datos - 34,565
Fletes y Acarreos - 8,000
Prima de Seguros - 47,873
Útiles de Oficina e Impresos 2,002 107,869
Útiles de Aseo y Limpieza 3,853 16,487
Combustibles y Lubricantes 5,940 173,778
Reparaciones de Equipos 32,487 531,253
Depreciación de Activos 84,352 327,653
Legales Técnicos y Profesionales 106,546
Otros 19,631
Total Gastos Administrativos 462,237 3,898,804
Gastos de Ventas:
Sueldos 627,700 4,753,439
Regalía Pascual 52,308 435,392
Vacaciones 9,053 127,599
Prestaciones Laborales 167,954
Refrigerios y Almuerzo 35,576 374,969
Aportes Seguros Medico 149,144 31,901
Entrenamientos 275,500
Representación 12,356
Gastos de Viaje 14,550 64,553
Relaciones Publicas 40,575
Transporte al Personal 14,610
Comisiones sobre cobros y Ventas 196,101 1,085,027
Comisiones Uso de Vehículos 54,900
Publicidad y Promociones 181 16,295
Uniformes 0 70,470
Teléfonos 48,383 500,942
Correo y Faxes 3,474 47,530
Fletes y Acarreos 0 425,000
Útiles de Oficina 1,659 70,834
Placas 4,900 38,100
Combustibles y Lubricantes 829,056 3,178,763
Reparación y Mantenimiento Equipos de Transporte 41,619 253,112
Depreciaciones Activos Área de Ventas 96,144 1,074,869
Alquileres 60,000
Moras y Recargos 9,097
Legales 5,587
Otros 16,630 3,966
Total Gastos Administrativos 2,201,163 13,118,655

10
CASO PRACTICO
ELABORAR ESTADOS FINACIEROS COMPLETOS

Se Requiere:

1. Elaboracion de los Estados Financiero Clasificicados en Base al Modelo

Sumistrados.
2. Por grupo deben crear las politicas y las finalidades de la empresa y
trazar algunas politicas nuevas que entiendan apropiadas.

.
 EMPRESAS FINANCIAL, S.A.
BALANZA DE COMPROBACIÓN AJUSTADA
Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Cuenta Cuenta Nombre Débito Crédito

11101 Caja Chica 20,000.00
112101 Banco de Reservas Cta. 757574741 2,484,378.75
1122011 Banco Popular Dólares Equiválete 982,077.65
11401 Cuentas por Cob. PESOS 738,733.83
1140301 C x C Empleados 83,700.00
11407 CxC Relacionados 102,980.16
11602 Seguro Pagado x Anticipad 72,024.82
11603 Alquiler del Local 20,793.60
13121 Autos y Equipos Livianos 2,658,264.63
13122 Muebles y Eqpos. Oficina 6,808,155.08
13123 Equipos de Cómputos 2,311,972.93
13131 Otros Equipos 712,789.82
131921 DA. Autos y Equipos Livianos 239,902.25
131922 DA. Muebles y Eqpos Oficina 12,973.70
131923 DA. Eqpos. de Cómputos 8,964.81
131925 DA. Maquinarias 57,174.93
131931 DA. Otros Activos Deprec. 20,771.78
140602 Anticipo 1.5% ISR 554,871.00
21301 Cuentas por Pagar. PESOS 7,190,614.52
213021 CxP Pesos Equivalentes a DOLLARES 38,856.95
21303 Cuentas x Pagar Suplidores Relacionados 897,725.06
213051 Préstamo x Pagar Largo Plazo 2,000,000.00
214204 Retenciones por Pagar 178,311.33
214302 Provisión Bonificación 1,303,163.15
214304 Impuesto S/Renta Sobre B 46,100.70
214501 Nomina X Pagar 50,932.34
21501 ITBIS, Cobrado (16%) 125,245.98
23101 Anticipo Rec de Clientes 1,984,259.70
3101 Capital Suscrito y Pagado 5,000,000.00
4101 Ingresos Ventas de Mercancías 21,459,711.33
4102 Ingresos Ganancias en Venta Activo Fijo 431,034.48
5101 Compras de Mercancías 7,158,548.21
5102 Fletes en Compras 357,927.41
5103 Desc. En Compras 172,521.01
620101 Sueldos Y Salarios 5,285,074.38
620102 Horas Extras 474,651.76
620103 Incentivo 45,044.96
620104 Seg.Familiar Salud (SFS) 591,313.57
620105 Adm.Fondo Pensión (AFP) 672,346.09
620106 Seg.Riesgo Laboral (SRL) 75,227.39
620107 Infotep 99,687.00
620108 Comisiones S/Ventas Empl 27,179.66
620109 Vacaciones 98,682.08
620110 Atenciones a Empleados 818,217.94
620111 Regalía Pascual 821,035.16
620112 Bonificaciones 1,703,163.15
620113 Prestaciones Laborales 393,264.77
620114 Capacitación al Personal 78,254.44
620115 Alimentos Empleados 325,487.49
620116 Vivienda Empleados 338,199.60
620117 Uniformes 46,950.76
620118 Comunicación Móvil 88,865.23
620119 Medicamentos 6,300.00
620120 Transporte de Empleados 24,544.00
6202101 Asesoría 1,458,400.00
6202102 Gastos Legales 4,000.00
6202103 Honorarios Profesionales 22,333.33
6202104 Soporte Técnico 75,900.00
6202201 Materiales de Oficina 98,895.71
6202203 Varios 4,200.00
6202204 Suministros de cocina 12,300.26
 EMPRESAS FINANCIAL, S.A.
BALANZA DE COMPROBACIÓN AJUSTADA
Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Cuenta Cuenta Nombre Débito Crédito

6202205 Combustible y Lubricantes 4,878.00
6202301 Electricidad 78,002.86
6202302 Comunicación Alámbrica 186,285.27
6202303 Gastos ISR /Beneficio 46,100.70
6202304 Agua 4,935.85
6202305 Patrocinio Eventos 10,000.00
6202306 Vigilancia 4,300.00
6202308 Gastos e Imp No deducible 386,878.50
6202309 Otros Impuestos 38,887.89
6202310 Matriculación y Placas 81,761.12
6202311 Publicidad 92,825.00
6202313 Herramientas 4,271.37
6202316 Envíos 1,072.93
620301 Alquiler Local 135,889.63
620401 Mantenimiento Locales 76,314.44
620403 Mantenimiento de Equipos 3,919.83
620409 Mantenimiento de vehículo 82,876.45
620410 Reparación de Vehículos 96,908.10
620411 Reparación Maquinarias 3,055.00
620413 Baja en Activos Fijos 571,120.68
620501 Atenciones a Clientes 68,972.30
620701 Comisión y Cargo Ba 35,717.89
620702 Intereses Sobre Prestamos 9,527.77
620707 Comisión Tarjeta Crédito 88,700.00
620708 Diferencia por Cambio 44,500.00
621101 Seguros de Vehículo 9,550.71
622021 Gasto Depreciación Autos y Eqpos Liviano 239,902.25
622022 Gasto Depreciación. Muebles y Eqpos.Ofic 12,973.70
622023 Gasto Depreciación. Eqpo. Cómputos 8,964.81
622025 Gasto Depreciación. Maquinarias 57,174.93
622031 Gasto Depreciación. Otras Equipos 2,001.78
7301 Ganancia Moneda Extranj 33,104.98
7302 Perdida Moneda Extraj 6,362.62
Total 41,251,369.00 41,251,369.00
(0.00)

INVENTARIO FINAL 1,650,617.55