LABORATORIO #14

DEPOSITOS DE AHORRO

DEPOSITOS A LA CUNETA DE AHORRO

P#1 2/1/2023
101105 CHEQUES A COMPENSAR 25,000.00
301102 DEPOSITOS DE AHORRO
VALOR DEL DEPOSITO RECIBIDO 25,000.00
DEPOSITOS A LA CUENTA DE AHORRO
P#2 2/10/2023
301101 DEPOSITOS MONETARIOS 2,000.00
301102 DEPOSITOS DE AHORRO
REGISTRO DEL DEPOSTIO CON CHEQUE DEL MISMO BANCO 2,000.00
RETIRO A LA CUENTA DE AHORRO
P#3 2/20/2023
301102 DEPOSITOS DE AHORRO 700.00
101101 CAJA
RETIRO DE EFECTIVO 700.00

PROVISION DE INTERESES
P#4 2/28/2023
701101 INTERESES 40.09
301199 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR
PENDIENTES DE PAGO 40.09

CAPITALIZACION DE INTERESES
P#5 3/1/2023
301199 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 40.09
301102 DEPOSITOS DE AHORRO
CAPITALIZACION DE INTERESES 40.09

DEPOSITOS A LA CUENTA DE AHORRO

P#6 3/5/2023
101101 CAJA 950.00
301102 DEPOSITOS DE AHORRO
950.00

RETIRO A LA CUENTA DE AHORRO

P#7 3/17/2023
301199 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 1,200.00
101101 CAJA
 1,200.00

PROVISION DE INTERESES
P#8 3/31/2023
701101 INTERESES 45.16
301199 GASTOS FINANCIEROS POR PAGASR
PENDIENTES DE PAGO 45.16

CAPITALIZACION DE INTERESES
P#9 4/1/2023
301199 GASTOS FINANCIEROS POR PAGASR 45.16
301102 DEPOSITOS DE AHORRO
CAPITALIZACION DE INTERESES 45.16

PROVISION DE INTERESES
P#10 4/5/2023
701101 INTERESES 5.73
301199 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR
PENDIENTES DE PAGO 5.73

CAPITALIZACION DE INTERESES
P#11 4/5/2023
301199 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 5.73
301102 DEPOSITOS DE AHORRO
CAPITALIZACION DE INTERESES 5.73

CANCELACION TOTAL DE LA CUENTA DE DEPOSITO DE AHORRO

P#12 4/5/2023
301102 DEPOSITOS DE AHORRO 26,140.98
305102 OBLIGACIONES DE PAGO (CHEQUE )
CANCELACION TOTAL DEL DEPOSITO 26,140.98
25,000.00
25,000.00

2,000.00
2,000.00

700.00
700.00

INTERESES MONTO DEL AL DIAS

0.50% TRIMESTRAL 25,000.00 2/1/2023 2/9/2023 9.00
40.09 2% ANUAL
40.09 2,000.00 27,000.00 2/10/2023 2/19/2023 10.00
26,300.00 2/20/2023 2/28/2023 9.00
28.00

40.09
40.09

950.00
950.00

1,200.00
 1,200.00

INTERESES MONTO DEL AL DIAS

0.50% TRIMESTRAL 26,340.09 3/1/2023 3/4/2023 4.00
45.16 2% ANUAL 27,290.09 3/5/2023 3/16/2023 12.00
45.16 - 26,090.09 3/17/2023 3/31/2023 15.00
31.00

45.16
45.16

26,135.25 4/1/2023 4/4/2023 4.00

5.73
5.73 26,140.98 TOTAL DEL DEPOSITO A DEVOLVWER

5.73
5.73

26,140.98
26,140.98
INTERES
12.33

14.79
12.97
40.09
INTERES
5.77
17.94
21.44
45.16

5.73
para efectos del curso, la capitalizacion es mensual, esepto diga lo contrario
la provision de intereses y la capitalizacion sera a fin de mes