Plantilla de Proyecciones Financieras

Listado de Productos y Materias Primas
PETAU
Productos disponibles para la Venta
Unidad Precio de Cantidad en Cantidad en

# Descripción Cantidad en
Medida Venta 1 1
1 COFRES FRESH 10-30 kilos $60,000.00

2 MEDIUM 30-40 kilos $90,000.00
3 PLUS CARE 40-50 kilos $120.000.00
4 ULTRA CARE 60 k en adelant$150.000.00
5 PERSONALIZACION DE COFRES $50.000.00
6 SERVICIO FLORISTERIA $40,000.00
7 SERVICIO PERSONALIZADO DE LAPIDA
8
9
10
Materias Primas e Insumos

Unidad Costo Descrip.
# Descripción Medida Unitario Procesadora
Corta
1 TRITURADORA
MAQUINARIA DE CASCARA DE 1 ### de papel
2 ARROZ 1 20.000.000.
3 RESINA ECOLOGICA 1 ###
4
5
Costo
Unidad Precio de Costo Uni. Margen Procesadora
# Descripción Medida Venta Mp. E Ins. Contrib. de papel Costo Costo Costo
1 COFRES FRESH 10-30 kilos $60,000.00 #VALUE! #VALUE! $ 0.00 #VALUE! $ 0.00 #REF!
2 MEDIUM 30-40 kilos $90,000.00 #VALUE! #VALUE! $ 0.00 #VALUE! $ 0.00 #REF!
3 PLUS CARE 40-50 kilos $120.000.00 #VALUE! #VALUE! $ 0.00 #VALUE! $ 0.00 #REF!
www.emprenautas.com
Listado de Productos y Materias Primas
4 ULTRA CARE 60 k en adelant$150.000.00 #VALUE! #VALUE! $ 0.00 #VALUE! $ 0.00 #REF!

5 PERSONALIZACION DE COFRES $50.000.00 #VALUE! #VALUE! $ 0.00 #VALUE! $ 0.00 #REF!
6 SERVICIO FLORISTERIA $40,000.00 #VALUE! #VALUE! $ 0.00 #VALUE! $ 0.00 #REF!
7 SERVICIO PERSONALIZADO DE LAPI $0.00 #VALUE! #VALUE! $ 0.00 #VALUE! $ 0.00 #REF!
8 $0.00 #VALUE! #VALUE! $ 0.00 #VALUE! $ 0.00 #REF!
www.emprenautas.com
Proyección de Ventas
# Ventas en Unidades Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
1 COFRES FRESH 15 20 20 20 15 15 18 16 13
2 MEDIUM 20 20 20 20 15 15 20 18 15
3 PLUS CARE 10 20 20 20 17 20 20 20 15
4 ULTRA CARE 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 PERSONALIZACION DE COFRES 3 2 5 6 2
6 SERVICIO FLORISTERIA
PERSONALIZADO DE 20 20 20 20 20 20 20 20 20
7 LAPIDAS PARA SU MASCOTA. 4
8
9
10
# Ventas en Unidades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 COFRES FRESH 197 210 220 245 400
2 MEDIUM 208 220 250 250 300
3 PLUS CARE 220 225 249 260 280
4 ULTRA CARE 60 70 90 110 140
5 PERSONALIZACION DE COFRES 23 20 26 50 45
6 SERVICIO FLORISTERIA 240 250 250 280 230
7 SERVICIO PERSONALIZADO DE LAPI 4
8 0
9 0
10 0
# Ventas en $ Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
1 COFRES FRESH $900,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $900,000 $900,000 $1,080,000 $960,000 $780,000
2 MEDIUM $1,800,000 $1,800,000 $1,800,000 $1,800,000 $1,350,000 $1,350,000 $1,800,000 $1,620,000 $1,350,000
3 PLUS CARE #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
4 ULTRA CARE #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
5 PERSONALIZACION DE COFRES #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
6 SERVICIO FLORISTERIA $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000
7 SERVICIO PERSONALIZADO DE LAP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
8 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
9 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
www.emprenautas.com
10 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total Ventas en Pesos #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
# Ventas Anuales en Pesos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 COFRES FRESH $11,820,000 $12,600,000 $13,200,000 $14,700,000 $24,000,000
2 MEDIUM #REF! $19,800,000 $22,500,000 $22,500,000 $27,000,000
3 PLUS CARE #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
4 ULTRA CARE #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
5 PERSONALIZACION DE COFRES #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
6 SERVICIO FLORISTERIA $9,600,000 $10,000,000 $10,000,000 $11,200,000 $9,200,000
7 SERVICIO PERSONALIZADO DE LAP $0 $0 $0 $0 $0
8 $0 $0 $0 $0 $0
9 $0 $0 $0 $0 $0
10 $0 $0 $0 $0 $0
Total Venta en Pesos #REF! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
# Costo MP e Insumos Pesos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 COFRES FRESH #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
2 MEDIUM #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
3 PLUS CARE #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
4 ULTRA CARE #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
5 PERSONALIZACION DE COFRES #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
6 SERVICIO FLORISTERIA #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
7 SERVICIO PERSONALIZADO DE LAPI #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
8 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Costo MP e Insumos #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
www.emprenautas.com
Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

15 15 15 197 10-30 kilos
15 15 15 208 30-40 kilos
18 20 20 220 60
40-50
k enkilos
5 5 5 60 adelante
3 2 23
20 20 20 240
4
0
0
0

$900,000 $900,000 $900,000 $11,820,000
$1,350,000 $1,350,000 #REF! #REF!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
$800,000 $800,000 $800,000 $9,600,000
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
www.emprenautas.com
$0 $0 $0 $0
#VALUE! #VALUE! #REF! #REF!
www.emprenautas.com
Plan de Producción
Unidad
# Plan de Producción Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
1 COFRES FRESH 10-30 kilos 15 20 20 20 15 15 18
2 MEDIUM 30-40 kilos 20 20 20 20 15 15 20
3 PLUS CARE 40-50 kilos 10 20 20 20 17 20 20
4 ULTRA CARE 60 k en ade 5 5 5 5 5 5 5
5 PERSONALIZACION DE COFRE 3 2 5 0 6 0 2
6 SERVICIO FLORISTERIA 20 20 20 20 20 20 20
7 SERVICIO PERSONALIZADO DE 4 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
1 COFRES FRESH Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Stock Inicial 10-30 kilos 0
Producción Planeada 10-30 kilos 15 20 20 20 15 15 18
Ventas Proyectadas 10-30 kilos 15 20 20 20 15 15 18
Stock Final Proyectado 10-30 kilos 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
2 MEDIUM Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Unidad
3 PLUS CARE Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
www.emprenautas.com
Plan de Producción

Unidad
4 ULTRA CARE Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Stock Inicial 60 k en ade 0
Producción Planeada 60 k en ade 5 5 5 5 5 5 5
Ventas Proyectadas 60 k en ade 5 5 5 5 5 5 5
Stock Final Proyectado 60 k en ade 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
5 PERSONALIZACION DE COFRES Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Stock Inicial 0
Producción Planeada 3 2 5 0 6 0 2
Ventas Proyectadas 3 2 5 0 6 0 2
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
6 SERVICIO FLORISTERIA Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Stock Inicial 0
Unidad
ERVICIO PERSONALIZADO
7 DE LAPIDAS PARA SU
Medida
MASCOTA.
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Stock Inicial 0
www.emprenautas.com
Plan de Producción
Unidad
8 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Stock Inicial 0
Unidad
Stock Inicial 0
Unidad
Stock Inicial 0
Stock de Productos Unidad Costo Stock en

# Terminados Medida Stock Unitario Pesos
1 COFRES FRESH 10-30 kilos 0 #VALUE! #VALUE!
2 MEDIUM 30-40 kilos #NAME? #VALUE! #NAME?
3 PLUS CARE 40-50 kilos 0 #VALUE! #VALUE!
4 ULTRA CARE 60 k en ade 0 #VALUE! #VALUE!
5 PERSONALIZACION DE COFRE 0 #VALUE! #VALUE!
6 SERVICIO FLORISTERIA 0 #VALUE! #VALUE!
7 SERVICIO PERSONALIZADO DE 0 #VALUE! #VALUE!
8 0 #VALUE! #VALUE!
9 0 #VALUE! #VALUE!
www.emprenautas.com
Plan de Producción
10 0 #VALUE! #VALUE!
TOTAL #VALUE!
www.emprenautas.com
Plan de Producción
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

16 13 15 15 15 197
18 15 15 15 #NAME? #NAME?
20 15 18 20 20 220
5 5 5 5 5 60
0 0 3 0 2 23
20 20 20 20 20 240
0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
16 13 15 15 15
16 13 15 15 15
0 0 0 0 0
18 15 15 15 #NAME?
18 15 15 15 #NAME?
0 0 0 0 #NAME?
www.emprenautas.com
Plan de Producción
20 15 18 20 20
20 15 18 20 20
0 0 0 0 0
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
0 0 0 0 0
0 0 3 0 2
0 0 3 0 2
0 0 0 0 0
20 20 20 20 20
20 20 20 20 20
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
www.emprenautas.com
Plan de Producción
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
www.emprenautas.com
Plan de Compras
Plan de Compras Unidad

# en Unidades Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
1 MAQUINARIA 1.00 0 0 0 0 0 0 0
2 TRITURADORA DE CASCARA DE ARROZ 1.00 0 0 0 0 0 0 0
3 RESINA ECOLOGICA 1.00 0 0 0 0 0 0 0
4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
5 0.00 0.00 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
PRESUPUESTO de Compras Unidad

# (en pesos) Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
1 MAQUINARIA $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
2 TRITURADORA DE CASCARA DE ARROZ #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
3 RESINA ECOLOGICA $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
4 0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
5 0.00 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Unidad
Plan de Compras de MAQUINARIA Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Stock Inicial 1.00 0
Compras de MAQUINARIA 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Consumo 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
Plan de Compras de TRITURADORA DE CASCARA DE
Medida
ARROZ Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Compras de TRITURADORA DE CASCARA 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Consumo 1.00 0 0 0 0 0 0 0
www.emprenautas.com
Plan de Compras
Unidad
Plan de Compras de RESINA ECOLOGICA Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Compras de RESINA ECOLOGICA 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Consumo 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
Plan de Compras de 0 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Compras de 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Consumo 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
Plan de Compras de 0 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Compras de 0 0.00 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Consumo 0.00 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Stock Final Proyectado 0.00 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Unidad Costo Stock en

Stock Final Medida Unidades Unitario Pesos
MAQUINARIA 1.00 #NAME? ### #NAME?
TRITURADORA DE CASCARA DE ARROZ 1.00 #NAME? 20.000.000. #NAME?
RESINA ECOLOGICA 1.00 #NAME? ### #NAME?
0.00 0.00 #NAME? $ 0.00 #NAME?
0.00 0.00 #NAME? $ 0.00 #NAME?
#NAME?
www.emprenautas.com
Plan de Compras

0 0 0 0 #NAME? #NAME?
0 0 0 0 #NAME? #NAME?
0 0 0 0 #NAME? #NAME?
0 0 0 0 #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

$0 $0 $0 $0 #NAME? #NAME?
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #NAME? #VALUE!
$0 $0 $0 $0 #NAME? #NAME?
$0 $0 $0 $0 #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #NAME? #NAME?
0 0 0 0 #NAME?
0 0 0 0 #NAME?
0 0 0 0 #NAME?
0 0 0 0 #NAME?
0 0 0 0 #NAME?
0 0 0 0 #NAME?
www.emprenautas.com
Plan de Compras
0 0 0 0 #NAME?
0 0 0 0 #NAME?
0 0 0 0 #NAME?
0 0 0 0 #NAME?
0 0 0 0 #NAME?
0 0 0 0 #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

www.emprenautas.com
Requerimientos de Materias Primas
Necesidades de Materias Primas
Productos disponibles para la Venta
Unidad Cantidad Cantidad Cantidad

# Descripción Medida 0 en 1 en 1 en #NAME?
1 COFRES FRESH 10-30 kilos 0.00 0.00 0.00 0.00 #NAME?
2 MEDIUM 30-40 kilos 0.00 0.00 0.00 0.00 #NAME?
3 PLUS CARE 40-50 kilos 0.00 0.00 0.00 0.00 #NAME?
4 ULTRA CARE 60 k en adel 0.00 0.00 0.00 0.00 #NAME?
5 PERSONALIZACION DE COFRES 0.00 0.00 0.00 0.00 #NAME?
6 SERVICIO FLORISTERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 #NAME?
7 SERVICIO PERSONALIZADO DE LAP 0.00 0.00 0.00 0.00 #NAME?
8 0.00 0.00 0.00 0.00 #NAME?
9 0.00 0.00 0.00 0.00 #NAME?
10 0.00 0.00 0.00 0.00 #NAME?
# Necesidades de Procesadora de papel Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
1 COFRES FRESH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MEDIUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PLUS CARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ULTRA CARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 PERSONALIZACION DE COFRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SERVICIO FLORISTERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SERVICIO PERSONALIZADO DE LAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES MAQUINARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Necesidades de Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
1 COFRES FRESH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MEDIUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PLUS CARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ULTRA CARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
www.emprenautas.com
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 COFRES FRESH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MEDIUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PLUS CARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ULTRA CARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 COFRES FRESH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MEDIUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PLUS CARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ULTRA CARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
www.emprenautas.com
1 COFRES FRESH #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
2 MEDIUM #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
3 PLUS CARE #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
4 ULTRA CARE #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
5 PERSONALIZACION DE COFRES #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
6 SERVICIO FLORISTERIA #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
7 SERVICIO PERSONALIZADO DE LAP #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
8 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
TOTALES #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Requerimientos (consumos) de Materias Primas
Unidad
# Descripción Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
1 MAQUINARIA 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0
2 TRITURADORA DE CASCARA DE A 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RESINA ECOLOGICA 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0.00 0.00 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Consumo de Materias Prima en Pesos
# Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

1 MAQUINARIA $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
2 TRITURADORA DE CASCARA DE ARROZ #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
3 RESINA ECOLOGICA $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
4 0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
5 0.00 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
TOTAL CONSUMO MP en PESOS #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
www.emprenautas.com

0 0 0 0
0 0 #NAME? #NAME?
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 #NAME? #NAME?

0 0 0 0
0 0 #NAME? #NAME?
0 0 0 0
0 0 0 0
www.emprenautas.com
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 #NAME? #NAME?

0 0 0 0
0 0 #NAME? #NAME?
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 #NAME? #NAME?

0 0 0 0
0 0 #NAME? #NAME?
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 #NAME? #NAME?
www.emprenautas.com
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

0 0 0 #NAME? #NAME?
0 0 0 #NAME? #NAME?
0 0 0 #NAME? #NAME?
0 0 0 #NAME? #NAME?
Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

$0 $0 $0 #NAME? #NAME?
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #NAME? #VALUE!
$0 $0 $0 #NAME? #NAME?
$0 $0 $0 #NAME? #NAME?
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #NAME? #NAME?
www.emprenautas.com
Proyección de Gastos
Gastos de Producción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
Materias Primas e Insumos #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Mano de Obra ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Cargas Sociales $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 ### ### ### ###
Electricidad y Gas $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 ### ### ### ###
Mantenimiento $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 ### ### ### ###
Seguros $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 ### ### ### ###
Varios $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 ### ### ### ###
Amortización Bienes de Uso $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Total Gastos de Producción #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Gastos de Producción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Materias Primas e Insumos #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Mano de Obra ###
Cargas Sociales $3,000,000
Electricidad y Gas ###
Mantenimiento ###
Seguros ###
Varios ###
$0
$0
Amortización Bienes de Uso $0 $0 $0 $0 $0
Total Gastos de Producción #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Otros Gastos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
Sueldos de Administración $7,000,000 $7,000,000 $7,000,000 $7,000,000 $7,000,000 ### ### ### ###
Sueldos Comerciales $7,000,000 $7,000,000 $7,000,000 $7,000,000 $7,000,000 ### ### ### ###
Cargas Sociales $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 ### ### ### ###
Publicidad $250,000 $300,000 $300,000 $300,000 $500,000 $500,000 $500,000 $250,000 $300,000
Fletes $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000
Impuestos y tasas $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000
Varios
www.emprenautas.com
Total Otros Gastos ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Otros Gastos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sueldos de Administración ###
Sueldos Comerciales ###
Cargas Sociales ###
Publicidad $4,300,000
Fletes $6,000,000
Impuestos y tasas $3,600,000
Varios $0
$0
$0
$0
Total Gastos de Producción ### $0 $0 $0 $0
www.emprenautas.com
0
#VALUE! #VALUE! #NAME? #VALUE!
### ### ### ###
### ### ### ###
### ### ### ###
### ### ### ###
### ### ### ###
### ### ### ###
$0
$0
$0 $0 $0 $0
#VALUE! #VALUE! #NAME? #VALUE!

### ### ### ###
### ### ### ###
### ### ### ###
$300,000 $300,000 $500,000 $4,300,000
$500,000 $500,000 $500,000 $6,000,000
$300,000 $300,000 $300,000 $3,600,000
$0
www.emprenautas.com
$0
$0
$0
### ### ### ###
www.emprenautas.com
Proyección de Cobranzas
% Ventas en $ Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
Ventas en Pesos #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Cobranza al contado #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Cobranza a 30 días #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Cobranza a 60 días #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Cobranza a 90 días #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Cobranza a 120 días #VALUE! #VALUE!
Cobranza a 150 días #VALUE!
Cobranza a 180 días #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0% Total #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
www.emprenautas.com
Proyección de Cobranzas
Mes 11 Mes 12 Total

#VALUE! #REF! #VALUE!

#VALUE! #VALUE! #VALUE!
Pendiente de Cobro #VALUE!

#VALUE!
www.emprenautas.com
Proyección Pago a Proveedores de Materias Primas
% Compras en $ Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
Compras de MP #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Pagos al contado #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Pagos a 30 días #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Pagos a 60 días #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Pagos a 90 días #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Pagos a 120 días #VALUE! #VALUE!
Pagos a 150 días #VALUE!
Pagos a 180 días #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0% Total #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
www.emprenautas.com
Proyección Pago a Proveedores de Materias Primas
Mes 11 Mes 12 Total

#VALUE! #NAME? #VALUE!

Pendiente de Pago #VALUE!

#VALUE!
www.emprenautas.com
Inversiones Proyectadas
Detalle de Inversiones Vida Util

en Bienes de Uso Monto en Años
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total Inversión en Bienes de Uso $0 ###
www.emprenautas.com
Prestamo a Solicitar
0
Monto: Pesos Interés anual: TEA
Cuotas: mensuales Interés Men: 0.00% TEM
Sistema: Francés Gracia de capital: meses
Importe
Importe IVA sobre
Cuotas Capital Interés Saldo total a
de Cuota intereses
pagar
Saldo
-
Inicial
1 - - - - - -
2 - - - - - -
3 - - - - - -
4 - - - - - -
5 - - - - - -
6 - - - - - -
7 - - - - - -
8 - - - - - -
9 - - - - - -
10 - - - - - - Intereses
11 - - - - - -
12 - - - - - -
13 - - - - - -
14 - - - - - -
15 - - - - - -
16 - - - - - -
17 - - - - - -
18 - - - - - -
19 - - - - - -
20 - - - - - -
21 - - - - - -
22 - - - - - - Intereses
23 - - - - - -
24 - - - - - -
25 - - - - - -
www.emprenautas.com
Prestamo a Solicitar
26 - - - - - -
27 - - - - - -
28 - - - - - -
29 - - - - - -
30 - - - - - -
31 - - - - - -
32 - - - - - -
33 - - - - - -
34 - - - - - - Intereses
35 - - - - - -
36 - - - - - -
37 - - - - - -
38 - - - - - -
39 - - - - - -
40 - - - - - -
41 - - - - - -
42 - - - - - -
43 - - - - - -
44 - - - - - -
45 - - - - - -
46 - - - - - - Intereses
47 - - - - - -
48 - - - - - -
49 - - - - - -
50 - - - - - -
51 - - - - - -
52 - - - - - -
53 - - - - - -
54 - - - - - -
55 - - - - - -
56 - - - - - -
57 - - - - - -
58 - - - - - - Intereses
59 - - - - - -
60 - - - - - -
61 - - - - - -
62 - - - - - -
www.emprenautas.com
Cuadro de Resultados Proyectado
0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas #REF! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Costo de Ventas #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Utilidad Bruta #REF! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Gastos de producción Fijos ### 0 0 0 0

Sueldos de Administración 84,000,000 0 0 0 0
Sueldos Comerciales 84,000,000 0 0 0 0
Cargas Sociales 36,000,000 0 0 0 0
Publicidad 4,300,000 0 0 0 0
Fletes 6,000,000 0 0 0 0
Impuestos y tasas 3,600,000 0 0 0 0
Varios 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Total Otros Gastos ### 0 0 0 0
Utilidad Antes de Intereses e #REF! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Impuestos
Intereses 0 0 0 0 0
Utilidad Antes de Impuestos #REF! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Impuesto a las Ganancias #REF! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Utilidad Después de Impuestos #REF! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Tasa de Impuesto a las ganancias
www.emprenautas.com
Punto de Equilibrio Económico Primer Año
0
Equilibrio Unidades #VALUE!
Equilibrio en Pesos #VALUE!
Punto de Equilibrio Económico

1
Pesos
1 Ventas
0
0 1 1
Unidades
Precio Promedio #REF!

Costo Var. Promedio #VALUE!
Contribución Marginal #REF!
www.emprenautas.com
Punto de Equilibrio Económico Primer Año
Costo Fijo #VALUE!
Equilibrio Unidades #VALUE!

Equilibrio en Pesos #VALUE!
Unidades 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Ventas #REF! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Costo Total #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Costo Fijo #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
www.emprenautas.com
Flujo de Fondos Proyectado Primer año
0
Flujo de Fondos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
Ingresos por Ventas #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Egresos por Compras M.P. #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Sueldos y Cargas
Producción ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Administración 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
Comerciales 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
Cargas Soc. Producción 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Cargas Soc. Adm. Y Ventas 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Subtotal Sueldos y Cargas 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Otros Gastos de Producción #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Otros Gastos de Adm. Y Ventas 1,050,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,050,000 1,100,000 1,100,000
Total Egresos Operativos #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Diferencia Operativa #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Inversiones 0
Flujo Financiero
Prestamo 0
Devolución del Prestamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Flujo Financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencia Ingresos - Egresos #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Aporte del Emprendedor
Flujo de Fondos #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
www.emprenautas.com
Flujo de Fondos Proyectado Primer año
Mes 11 Mes 12 Total

### ### 110,000,000

7,000,000 7,000,000 77,000,000
7,000,000 7,000,000 77,000,000
3,000,000 3,000,000 33,000,000
3,000,000 3,000,000 33,000,000
### ### 330,000,000

1,100,000 1,300,000 13,900,000
0
0 0 0
0 0 0
#VALUE! #VALUE!
www.emprenautas.com
Balance de Control
0
Activo Pasivo
Caja #VALUE! Proveedores #VALUE!
Créditos #VALUE! Sueldos y Cargas 30,000,000
Productos Terminados #VALUE! Impuesto a Pagar #REF!
Materias Primas #NAME? Pasivo Corriente #VALUE!
Activo Corriente #VALUE!
Prestamos 0
Pasivo No Corriente 0
TOTAL PASIVO #VALUE!
Patrimonio Neto
Bienes de Uso 0 Capital 0
Amortización B. de U. 0 Resultado #REF!
Activo No Corriente 0 #REF!
Total Activo #VALUE! Total Pasivo + PN #VALUE!
www.emprenautas.com

Plantilla de Proyecciones Financieras

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Plantilla de Proyecciones Financieras

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Listado de Productos y Materias Primas

Productos disponibles para la Venta

Unidad Precio de Cantidad en Cantidad en

1 COFRES FRESH 10-30 kilos $60,000.00

Materias Primas e Insumos

4 ULTRA CARE 60 k en adelant$150.000.00 #VALUE! #VALUE! $ 0.00 #VALUE! $ 0.00 #REF!

# Ventas en Unidades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

# Ventas Anuales en Pesos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

# Costo MP e Insumos Pesos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Producción Planeada 40-50 kilos 10 20 20 20 17 20 20

Stock de Productos Unidad Costo Stock en

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Plan de Compras Unidad

PRESUPUESTO de Compras Unidad

Unidad Costo Stock en

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

Necesidades de Materias Primas

Productos disponibles para la Venta

Unidad Cantidad Cantidad Cantidad

Requerimientos (consumos) de Materias Primas

Consumo de Materias Prima en Pesos

# Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Amortización Bienes de Uso $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Gastos de Producción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Otros Gastos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Cobranza al contado #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Mes 11 Mes 12 Total

#VALUE! #REF! #VALUE!

Pendiente de Cobro #VALUE!

Pagos al contado #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Mes 11 Mes 12 Total

#VALUE! #NAME? #VALUE!

Pendiente de Pago #VALUE!

Detalle de Inversiones Vida Util

Gastos de producción Fijos ### 0 0 0 0

Utilidad Antes de Intereses e #REF! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!