Guía Fase Analisis: 4 Constitucion de Empresa

Programa de Formación: Tecnólogo en Gestión Contable y
INSTRUMENTO LISTA DE CHEQUEO DE PR

PROYECTO FORMATIVO
Nombre del Proyecto: Aplicación de la normativa contable, tributaria, laboral, comercial y financiera, a través de
didáctica y/o del sector productivo
Esta lista de chequeo tiene como finalidad verificar si en el desarrollo del Proyecto formativo se está cumplien
El proyecto se debe realizar creando un sistema de informacion en EXCEL y a
FICHA:
NOMBRE EMPRESA:
PARTICIPANTES:
GUÍA
FASE ANALISIS
4
CONSTITUCION DE
EMPRESA
6
Marco conceptual y
fundamentación de
políticas contables
7
Fundamentación
tributaria
8
MATEMATICA
FINANCIERA Y VALOR
RAZONABLE
10
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
AL EFECTIVO
FASE PLANEACION
11
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
13
Propiedades, planta y
equipo, Propiedades de
inversión y activos
intangibles
14
INVENTARIOS
14
INVENTARIOS
16
INGRESOS Y GASTOS
17
NOMINA
18
SERVICIO AL CLIENTE
FASE EJECUCION
20
ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA DE PRUEBA Y
AJUSTES
Programa de Formación: Tecnólogo en Gestión Contable y de Información Financi
INSTRUMENTO LISTA DE CHEQUEO DE PRODUCTO
PROYECTO FORMATIVO
Proyecto: Aplicación de la normativa contable, tributaria, laboral, comercial y financiera, a través de una empresa
o del sector productivo
de chequeo tiene como finalidad verificar si en el desarrollo del Proyecto formativo se está cumpliendo con los elementos b
modificada y/o complementada según la dinamica del grupo.
El proyecto se debe realizar creando un sistema de informacion en EXCEL y apoyado con la creación
XTORM S.A.S
LEIDY JOHANNA AVENDAÑO PARRA
YENCI VANESA RODRIGUEZ HERNANDEZ
ITEM A VERIFICAR
FASE ANALISIS
La documentación de la legalización de la empresa de su proyecto formativo, presenta:
Nombre o Razón Social contrastado en cámara de comercio
Actividad económica según ultimo CIIU
Acta o minuta de constitución de la empresa
Registro mercantil matricula RUE
CartadeInscripcióndelibroscontablesencámaradecomercio.(actas,socios o accionistas).
Trámite de facturación según normativa
RIT
Rut – Nit
Bomberos
Sayco y acinpro
Matricula industria y comercio -Avisos y tableros (RIT)
Otros documentos legales que requiera su proyecto
*Los documentos de constitución relacionados anteriormente deben estar diligenciados y digitalizados
El diseño estrategico de la empresa de su proyecto formativo, presenta:
La misión teniendo en cuenta los requerimientos técnicos
La visión teniendo en cuenta los requerimientos técnicos
Los Valores Corporativos "Minimo 2"
Los objetivos organizacionales "Minimo 2"
La imagen institucional de la empresa incluidos slogan y logo (incluyendo los colores institucionales)
Matriz DOFA "Minimo 5 por cada componente"
El organigrama incluidos al menos 10 cargos nomina
Catálogo de productos que se diseñó para una empresa comercial incluyendo dos (2) productos como minimo.
Reconocimiento de los aportes socios en su proyecto (registro contable)
Documentos contables del proyecto (Minimo los relacionados) :
* Factura de venta
* Consignación
* Recibo de caja
* Nota débito
* Nota Crédito
* Comprobante de Ingreso Se maneja Recibo de caja
* Comprobante de egreso
Documentos NO contables del proyecto (Minimo los relacionados) :
* Remisiones
* Cotización
* Contratos
* Solicitud de crédito
Titulos valores: (Minimo los relacionados)
* Letra de cambio
* Cheque
* Pagaré
Responsabilidades tributarias - presentación
Regimen al cual pertenece
Responsabilidades tributarias
Tarifas
Informe en el cual establezca:
5 Proveedores (según taller No. 7)
8 clientes (según taller No. 7)
Reconocimiento inicial de:
Gastos por concepto de arrendamiento
Servicios generales
Honorarios
Servicios públicos
Vigilancia
Diversos
Demás gastos necesarios aplicando impuestos
Reconocimiento de compras mínimo 2 por cada régimen
Soportes
Los soportes contables correspondientes a cada transación realizada en el item de reconocimiento
Solicitud préstamo
* Analizar la opción de los tres bancos y escoger una opción de acuerdo a condiciones solicitadas en el taller No. 8 actividad 1
Requisitos prestamos
Plazo a 12 meses
Costos del préstamo
Cuadro comparativo demostrando la mejor opción
Crédito seleccionado
* Reconocimiento y medición inicial
* Elaboración y diligenciamiento de los soportes contables
* Tabla de amortización
* Realice el reconocimiento del pago de la primera cuota del próximo mes
Pagos: Realizar los pagos de los reconocimientos aplicados en su proyecto desde el taller No.7 Fundamentación tributaria, en el cual
registro compras, servicios y gastos.
Muy Importante los siguientes reconocimientos deben realizarse en cada mes de contabilidad en su proyecto formativo.
Reconocimiento inicial de: (regímenes)
Servicios generales
Honorarios
Servicios públicos
Vigilancia
Diversos
Pago cuota de préstamo bancario
Soportes
Los soportes contables correspondientes a cada transación realizada en el item de reconocimiento
Política contable de efectivo
Apertura de cuenta bancaria: Reconocimiento y documentos soportes
Apertura de caja menor: Reconocimiento y documentos soporte
Arqueo de caja: Reconocimiento y documentos soportes
Apertura del CDT - reconocimiento y soportes
Realizar el pago de la constitución de la empresa- gastos legales
Pagos: Realizar los pagos de los reconocimientos aplicados en su proyecto desde el taller No.7 Fundamentación tributaria, en el cual
registro compras, servicios y gastos.
Servicios generales
Honorarios
Servicios públicos
Vigilancia
Diversos
Pago cuota de prestamo bancario
Soportes
Lossoportescontablescorrespondientesacadatransaciónrealizadaenelitem de reconocimiento
FASE PLANEACION
Prestamo Bancario
* Reconocimiento - medición inicial
* Tabla de amortización
Cuentas por Cobrar

* Gestionar prestamo a empleado
* Tabla cuotas de amortización
Cuentas por pagar

* Documentación compra de mercancia
* Reconocimiento - baja de pasivos
Recuerde: incluir los soportes contables de las diferentes transacciones realizadas
Tener en cuenta la información y requerimientos del taller No. 11 Instrumenstos financieros

Política Contable de la empresa creada para propiedad planta y equipo
Asientos, tablas extracontables (capitalización y depreciación)Hoja de vida de los activos fijos que tienen en la empresa
Registro de operaciones de adquisición de activos fijos al Sistema de Información Contable SIC que han desarrollado en hoja electrónica
Tener en cuenta: las compras de activos realizadas en periodos anteriores, para iniciar el registro de las depreciaciones
Servicios generales
Honorarios
Servicios públicos
Vigilancia
Diversos
Realiceelreconocimientodelapapeleríaylossoportesdeacuerdoa las condiciones de la actividad
Soportes
Actualizarlossoportescontablescorrespondientesacadatransacción realizada en el ítem de reconocimiento
Política contable de inventarios
Política contable de proveedores
Reconocimiento y soportes de 3 compras de cada una de las referencias seleccionadas en las primeras guías y que dichas compras se
efectúen en fechas diferentes (Tener la secuencia lógica de ejecución del proyecto en meses y que sus proveedores
Tarjetas kardex de acuerdo con el método de valoración seleccionado para su proyecto
Actualizar el Sistema de Información Contable (SIC)
Servicios generales
Honorarios
Servicios públicos
Vigilancia
Diversos
Soportes
Realizar las depreciaciones y amortizaciones correspondientes
La política contable para Ingresos conforme a la normativa legal
La política contable para deudores conforme a la normativa legal
El reconocimiento de las ventas según la NIIF 15; así como de las devoluciones y descuentos. Recuerde debe ser entre diferentes
regímenes.
El reconocimiento según la NIIF 15; de las venta por prestación de servicios se sugiere 1 ventas contabilizando % de avance del servicio
Contabilización de gastos por concepto de honorarios
Contabilización de gastos por concepto de servicios públicos
Contabilización de gastos por concepto de servicios técnicos
Contabilizacióndegastosporconceptodecompradepapeleríaparala empresa
Contabilización de gastos de reembolso de caja menor del periodo
Contabilización de gastos por deterioro de ingresos
Servicios generales
Honorarios
Servicios públicos
Vigilancia
Diversos
Realiceelreconocimientodelapapeleríaylossoportesdeacuerdoalas condiciones de la actividad
Soportes
Actualizarlossoportescontablescorrespondientesacadatransacciónrealizada en el ítem de reconocimiento
Paraelcontroldelasmercancíascomercializadasrealizaryteneractualizado el kardex
La política contable de acuerdo con la NIC-19 Beneficios a empleados y nomina conforme a los parámetros de la NIC-8 Políticas
contables.
La elaboración de la nómina según los requerimientos del taller No. 17 "nómina", según normativa
Contabilización de la nómina (causación), provisión de prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales.
Contabilización del pago de la nómina.
Contabilizacióndelaliquidacióndeprestacionessocialesdeunempleado
Servicios generales
Honorarios
Servicios públicos
Vigilancia
Diversos
Paraelcontroldelasmercancíascomercializadasrealizaryteneractualizado el kardex
ElreconocimientodelasventassegúnlaNIIF15;asícomodelasdevolucionesydescuentos.Recuerdedebeserentrediferentesregímenes.
Contabilización de gastos por concepto de honorarios
Contabilización de gastos por concepto de servicios públicos
Contabilización de gastos por concepto de servicios técnicos
Contabilizacióndegastosporconceptodecompradepapeleríapara la empresa
Contabilización de gastos de reembolso de caja menor del periodo
Contabilización de gastos por deterioro de ingresos
Soportes
La política de servicio al cliente, presenta:
La visión de la política de atención al cliente.
Metas de servicio al cliente que estén alineadas con la visión y basadas en la investigación sobre las necesidades de los clientes.
Procesos de sus empleados y los datos operativos.
Perfil de los vendedores y proveedores de servicios
Identificación de los clientes de la empresa.
Atributos importantes del servicio para el cliente.
Ciclos del servicio o producto que ofrece.
Estrategia de fidelización del cliente.
Canales de servicio al cliente.
Directrices para el manejo de acuerdos de niveles de servicio
Lineamientos para el Manejo de quejas, reclamos y sugerencia
Lineamientos para realizar el seguimiento y medición del servicio
Directrices de Etiqueta y protocolo empresarial
Código de ética y manejo de información.
Nombre de la empresa
Presentación, Historia y proyección de la empresa
Socios, tipo de empresa
Objetivos de la organización, misión y visión
Proveedores
Clientes
Productos y Servicios vigentes y en desarrollo
Proyectos
Certificaciones
Ubicación geográfica, información de contacto
FASE EJECUCION
Conciliación bancaria
Arqueo de caja
Cuadro de clientes - provisión
Saldo de Inventarios y Kardex
Hoja de trabajo en la cual se presenten los saldos de las cuentas, ajustes, balance ajustado y estado de resultados
ción Financiera
Código
elementos basicos necesarios para el logro de resultados. Puede ser

po.
n la creación de una pagina WEB
FECHA:
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES ECONOMICAS: 2/ENERO/202#
CUMPLE NO CUMPLEOBSERVACIONES QUIEN

REVISA
FECHA TRIM.
1
X
X
X
T
X
X
R
X
X
I
X
X
M
X
S
X
X
X
T
X
X
R
X
E
X
E
X
X
X
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X
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X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X conciliacion bancaria
X REEMBOLSO DIVERSOS
X ARQUEO DE CAJA
X INGRESOS FROS INTERESES
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X 2
X
T
2
X
T
AMORTIZACION
R
I
S
CREAR POLITICA T
R
E
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CREAR POLITICA
CONTROL INVENTARIO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CREAR POLITICA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CREAR POLITICA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3
MES A MES
MES A MES T
MES A MES
R
I
MES A MES
M
E
S
T
R
E
HOMONIMIA
ACTIVIDAD ECNOMICA
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA
RUES
CARTA DE INSCRIPCIÓN DE LIBROS CONTABLES EN CÁMARA D
(ACTAS,SOCIOS O ACCIONISTAS).
FACTURACIÓN SEGÚN NORMATIVA
RIT
RUT
BOMBEROS
SAYCO Y ACINPRO
MISION
XTORM SAS, es un emp

industrial que busca brindar una alternativa de seguridad y protección, mediante l
producción de artículos como cascos, trajes, guantes y accesorios elaborados implem
estándares de calidad y tecnología, con responsabilidad y transparencia ofrecido a to
requieren productos de alto rendimiento
VISION
VISION:
el 2026 XTORM SAS, será el emprendimiento reconocido a nivel nacional por
disminución del impacto de las lesiones provocadas por accidentes de tránsito, realiza
y encuestas que determinen las consecuencias a las que se exponen los usuarios por
actores viales. Haciendo uso e implementado redes sociales, el voz a voz y la apertu
VALORES CORPORATIVOS
VALORES CORPORATIVOS
∙ Ética, en todos nuestros actos merc
∙ Responsabilidad, con los clientes, el equipo de trabajo y colaboradores.
∙ Solidaridad, con el ambiente y la socieda
∙ Honestidad, en la información, los tiempos y el servicio.
OBJETIVO GENERAL
Para XTORM SAS, es imprescindible la calidad de los productos que requieren los con
los cuales contarán con tecnología de punta, el respaldo y la seriedad de nues
Garantizar el cumplimiento de todas las necesidades de seguridad vial que requier
disminuyendo e incluso evitando lesiones graves que afecten la salud y
disminuyendo e incluso evitando lesiones graves que afecten la salud y
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
∙ Garantizar una experiencia de confort y seguridad la cual posicionara a XTORM

∙ Evaluar continuamente los procesos para mantener una mejora continua, supliendo
la cual es la seguridad.
∙ Enfatizar en el diseño y la investigación de insumos y materias primas, proporcionand
productos que se acomoden a las necesidades del usuario final
∙ Apoyar a las empresas que estimulen el trabajo de los motociclistas, al reducir el
empresarial, generado por accidentes de tránsito.
LOGO SLOGAN
FORTALEZAS DEBILIDADES
• Poseer un alto portafolio de productos integrados en
un solo sitio.
• Proveedores adecuados para los diferentes productos • Falta de seguimiento post venta, afect
requeridos por la empresa fidelización de clie
• Realizar consecución de materia prima e insumos de • Aumento de costos por ga

calidad y de acuerdo a la solicitud de nuestros clientes.
• Alta Rotación de pe
• Personal idóneo y capacitado para el desarrollo de las
actividades de cada proceso. • Falta de políticas de créditos c
• Asesoría de nuestros comerciales, conocimientos y

desarrollo confiable, de cada requerimiento del cliente
OPORTUNIDADES AMENAZAS
• Acceso a nuevas tecnologías

• Tendencia de alza de precios de los sum
prima
• Consecución de nuevos clientes.
• Desarrollo de nuevas estrategias y canales de ventas
• Variación del d
para mayor Rentabilidad
• Incumplimiento proveedores en
• Alianzas estratégicas con proveedores
ORGANIGRAMA
CATALOGO
APERTURA CUENTA BANCARIA
NIMIA
ECNOMICA
IÓN DE LA EMPRESA
ES
NTABLES EN CÁMARA DE COMERCIO.
O ACCIONISTAS).
GÚN NORMATIVA
T
-
UT
EROS
ACINPRO
ION
XTORM SAS, es un emprendimiento del sector

uridad y protección, mediante la comercialización y
accesorios elaborados implementando los más altos
d y transparencia ofrecido a todo tipo de usuarios que
de alto rendimiento
ION
Para
conocido a nivel nacional por la contribución a la
accidentes de tránsito, realizando estudios de mercado
ue se exponen los usuarios por los distintos factores y
ociales, el voz a voz y la apertura de puntos de venta.
RPORATIVOS
, en todos nuestros actos mercantiles y comerciales.

y colaboradores.
d, con el ambiente y la sociedad
ón, los tiempos y el servicio.
GENERAL
oductos que requieren los conductores de motocicleta,

l respaldo y la seriedad de nuestros procesos.
s de seguridad vial que requieren nuestros clientes,
es graves que afecten la salud y la vida.
es graves que afecten la salud y la vida.
SPECÍFICOS
la cual posicionara a XTORM SAS en el mercado.

a mejora continua, supliendo el objeto de la compañía
seguridad.
aterias primas, proporcionando cada vez más, diversos
s necesidades del usuario final.
los motociclistas, al reducir el impacto económico
r accidentes de tránsito.
SLOGAN
DEBILIDADES
ta de seguimiento post venta, afecta el momento de verdad y
fidelización de clientes.
• Aumento de costos por ganar el trabajo.
• Alta Rotación de personal.
• Falta de políticas de créditos con clientes nuevos.
AMENAZAS
dencia de alza de precios de los suministros gráficos y materia

prima
• Variación del dólar
• Incumplimiento proveedores en tiempos de entrega
GRAMA
LOGO
NTA BANCARIA
ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO
BLECIMIENTO
COMERCIO
RI
T
DIA MES AÑO DOCUMENTO CONSECUTIVO
1 septiembre 2022
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 1
1 septiembre 2022
1 septiembre 2022
1 septiembre 2022
1 septiembre 2022 RECIBO DE CAJA 1
1 septiembre 2022 CONSIGNACION 1
1 septiembre 2022 CONSIGNACION 1
6 septiembre 2022 FACTURA DE COMPRA 5152
6 septiembre 2022 COMPROBANTES DE EGRESO 1
30 septiembre 2022 1
29 septiembre 2022 DOCUMENTO EQUIVALENTE 1
23 noviembre 2022 FACTURA DE COMPRA 23313
23 noviembre 2022 COMPROBANTES DE EGRESO 10
5 octubre 2022 COMPROBANTES DE EGRESO 12
25 octubre 2022 FACTURA DE COMPRA 39200569315
20 octubre 2022 DOCUMENTO EQUIVALENTE 2
8 octubre 2022 FACTURA DE VENTA 301
8 octubre 2022 RECIBO DE CAJA 4
16 noviembre 2022 RECIBO DE CAJA 6
21 Octubre 2022 FACTURA DE COMPRA 7986
26 Octubre 2022 DOCUMENTO EQUIVALENTE 3
26 Octubre 2022 COMPROBANTES DE EGRESO 24
30 octubre 2022 REEMBOLSO CAJA MENOR 1
30 octubre 2022 NOTA DEBITO 0
30 octubre 2022 11
30 octubre 2022 11
30 octubre 2022 11
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
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30 octubre 2022
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30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
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30 octubre 2022
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30 octubre 2022
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30 octubre 2022
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30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
30 octubre 2022
6 noviembre 2022 FACTURA DE VENTA 309
26 noviembre 2022 DOCUMENTO EQUIVALENTE 5
5 noviembre 2022
5 noviembre 2022
5 noviembre 2022
5 noviembre 2022
5 noviembre 2022
30 noviembre 2022 REEMBOLSO CAJA MENOR 2
14 diciembre 2022 FACTURA DE COMPRA 39212364789
14 diciembre 2022 COMPROBANTES DE EGRESO 44
22 diciembre 2022 DOCUMENTO EQUIVALENTE 8
5 diciembre 2022
5 diciembre 2022
5 diciembre 2022
5 diciembre 2022
5 diciembre 2022
DIGITO
NOMBRE TERCERO NIT
VERIFICACIÓN
XTORM SAS 900584269 1
XTORM SAS 900584269 1
XTORM SAS 900584269 1
XTORM SAS 900584269 1
KATHERINE YULIETH TELLO MANRIQUE 1024603015 0
HERNANDEZ RODRIGUEZ YENCI VANESA 1000157632 0
AVENDAÑO PARRA LEIDY JOHANNA 1033781196 0
BANCOLOMBIA S.A. 890903938 8
ORGANIZACION SAYCO ACINPRO 800021811 9
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 860007322 9
BOMBEROS 899999061 9
ENEL CODENSA 830037248 0
CLARO 800153993 7
CLARO 800153993 7
CLARO 800153993 7
CLARO 800153993 7
CLARO 800153993 7
CLARO 800153993 7
CLARO 800153993 7
CLARO 800153993 7
CLARO 800153993 7
SAMUEL RUEDA GOMEZ 5552706 8
SEGURIDAD GESTION LTDA 900033333 4
ALKOSTO 890900943 1
ALKOSTO 890900943 1
ALKOSTO 890900943 1
ALKOSTO 890900943 1
ALKOSTO 890900943 1
ALKOSTO 890900943 1
ALKOSTO 890900943 1
ALKOSTO 890900943 1
ALKOSTO 890900943 1
ALKOSTO 890900943 1
ALKOSTO 890900943 1
ALKOSTO 890900943 1
ALKOSTO 890900943 1
XTORM SAS 900584269 1
XTORM SAS 900584269 1
XTORM SAS 900584269 2
XTORM SAS 900584269 2
XTORM SAS 900584269
XTORM SAS 900584269
XTORM SAS 900584269
XTORM SAS 900584269
XTORM SAS 900584269
XTORM SAS 900584269
XTORM SAS 900584269
XTORM SAS 900584269
XTORM SAS 900584269
XTORM SAS 900584269
XTORM SAS 900584269
XTORM SAS 900584269
XTORM SAS 900584269
XTORM SAS 900584269
YENY PATRICIA PULIDO BERNATE 52898894 0
PANAMERICANA SAS 830037946 3
MISION SERVIR SAS 900736537 7
LORENA GOMEZ ARDILA 52458240 0
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 899999094 1
CLARO 800153993 7
CLARO 800153993 7
CLARO 800153993 7
CLARO 800153993 7
CLARO 800153993 7
CLARO 800153993 7
CLARO 800153993 7
CLARO 800153993 7
CLARO 800153993 7
CLARO 800153993 7
CLARO 800153993 7
CLARO 800153993 7
CASCOS Y ACCESORIOS SAS 900832125 5
DISTRIBUCIONES PATER S A S 900378967 4
CASCOS LAR SAS 800526398 1
CASCOS MOTOR SAS 830214586 2
CASCOS STORE SAS 830101944 2
PROMOTORAS SAS 900632856 2
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS 906352896 2
CASCOS Y ACCESORIOS AJ SAS 800695321 3
CASCOS DAKAR SAS 830596235 1
CASCOS YA 830563269 3
CASCOS YA 830563269 3
CASCOS YA 830563269 3
CASCOS YA 830563269 3
CASCOS YA 830563269 3
CASCOS YA 830563269 3
CASCOS MJ SAS 800563256 2
COMERCIALIZADORA GC SAS 900258693 5
RODRIGUEZ GIL JUAN MANUEL 52458250 1
LOPEZ JAZMIN XIMENA 1033781195 1
MANUEL CAMILO TORRES JIMENEZ 100006828 2
LINA FERNANDA MARTINEZ LARA 80490514 3
EXITO S.A 890900608 9
EXITO S.A 890900608 9
JUMBO S.A.S 855569682 6
JUMBO S.A.S 855569682 6
JUMBO S.A.S 855569682 6
JUMBO S.A.S 855569682 6
STIVEN ORREGO HERNANDEZ 1776987415 5
DOÑA ALBARITA- ALMUERZOS 900675897 6
OLIMPICA SAS 890107487 3
COMERCIAL PAPELERA 24 HORAS 900576849 5
NATURAL DRINKS 830576859 3
XTORM SAS 900584269 1
XTORM SAS 900584269 1
XTORM SAS 900584269 1
XTORM SAS 900584269 1
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XTORM SAS 900584269 1
XTORM SAS 900584269 1
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JAIME RAUL GARZON PEREZ 1145448569 1
XTORM SAS 900584269 1
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XTORM SAS 900584269 1
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BLANCA MARIA PEREZ PINZON 1784125326 9
XTORM SAS 900584269 1
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ANDRES EDUARDO MEZA RODRIGUEZ 1002457445 4
XTORM SAS 900584269 1
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MARIBEL ANDREA PEREZ SALAZAR 1086175389 1
XTORM SAS 900584269 1
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OLGA ROSARIO RIVERA RAMIREZ 1551154989 1
XTORM SAS 900584269 1
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XTORM SAS 900584269 1
XTORM SAS 900584269 1
XTORM SAS 900584269 1
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RONALD ESTEBAN SANCHEZ PULIDO 1456957847 4
XTORM SAS 900584269 1
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XTORM SAS 900584269 1
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XTORM SAS 900584269 1
RAUL MATIAS GIRALDO ROJAS 1742147223 0
XTORM SAS 900584269 1
XTORM SAS 900584269 1
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CASCOS YA 830563269 3
CASCOS YA 830563269 3
CASCOS YA 830563269 3
CASCOS YA 830563269 3
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CLARO 800153993 7
CLARO 800153993 7
CLARO 800153993 7
CLARO 800153993 7
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EXITO S.A 890900608 9
EXITO S.A 890900608 9
JUMBO S.A.S 855569682 6
JUMBO S.A.S 855569682 6
JUMBO S.A.S 855569682 6
JUMBO S.A.S 855569682 6
NATURAL DRINKS 830576859 3
CLARO 800153993 7
CLARO 800153993 7
CLARO 800153993 7
CLARO 800153993 7
CLARO 800153993 7
CLARO 800153993 7
CLARO 800153993 7
CLARO 800153993 7
CLARO 800153993 7
CLARO 800153993 7
CLARO 800153993 7
CLARO 800153993 7
RÉGIMEN CONCEPTO
RESPONSABLE DE IVA CAPITAL AUTORIZADO

RESPONSABLE DE IVA CAPITAL AUTORIZADO
RESPONSABLE DE IVA CAPITAL POR SUSCRIBIR
RESPONSABLE DE IVA CAPITAL POR SUSCRIBIR
NO RESPONSABLE DE IVA APORTE EDIGSON DUEÑAS
NO RESPONSABLE DE IVA APORTE EDIGSON DUEÑAS
NO RESPONSABLE DE IVA APORTE YENCI RODRIGUEZ
NO RESPONSABLE DE IVA APORTE YENCI RODRIGUEZ
NO RESPONSABLE DE IVA APORTE LEIDY AVENDAÑO
NO RESPONSABLE DE IVA APORTE LEIDY AVENDAÑO
REGIMEN SIMPLE CONSIGNACION
REGIMEN SIMPLE CONSIGNACION
REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL SAYCO Y ACINPRO
REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL SAYCO Y ACINPRO
REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL PAGO FACTURA 5152
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION REGISTRO MERCANTIL
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION IVA AL 19%
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION REGISTRO MERCANTIL
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION PAGO FACTURA 235698
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION PAGO FACTURA 235698
REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CERTIFICADO BOMBEROS
REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CERTIFICADO BOMBEROS
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR SERVICIO ENERGIA
GRANDES CONTRIBUYENTES SERVICIO TV DIGITAL
GRANDES CONTRIBUYENTES IVA 19% SERVICIO TV DIGITAL
GRANDES CONTRIBUYENTES SERVICIO INTERNET
GRANDES CONTRIBUYENTES IVA 19% SERVICIO INTERNET
GRANDES CONTRIBUYENTES SERVICIO TELEFONIA
GRANDES CONTRIBUYENTES IVA 19 % SERVICIO TELEFONIA
GRANDES CONTRIBUYENTES SERVICIO TV INTERNET Y TELEFONIA
GRANDES CONTRIBUYENTES PAGO FACTURA 6814003
GRANDES CONTRIBUYENTES ARRENDAMIENTO SEP 2022
GRANDES CONTRIBUYENTES IVA 19% SERVICIO ARRENDAMIENTO
GRANDES CONTRIBUYENTES RETENCION 3,5%
GRANDES CONTRIBUYENTES PAGO FRA 540
RESPONSABLE DE IVA SERVICIO VIGILANCIA MES DE SEP 2022
RESPONSABLE DE IVA IVA 19% AIU
RESPONSABLE DE IVA RETEFUENTE 2% AIU
RESPONSABLE DE IVA RETEICA 1,38%
RESPONSABLE DE IVA CUENTA POR PAGAR
RESPONSABLE DE IVA PAGO FRA 135
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR JUEGO DE SALA
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR ESCRITORIOS
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR SILLAS DE OFICINA
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR ESTANTERIAS
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR ARCHIVADORES
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR COMPUTADORES
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR TELEVISORES
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR IMPRESORA
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR CELULARES
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR IVA 19 %
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR PROVEEDORES OTROS
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR PAGO FATURA 304856
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR PAGO FATURA 304856
RESPONSABLE DE IVA DEPRECIACION JUEGO DE SALA
RESPONSABLE DE IVA JUEGO DE SALA
RESPONSABLE DE IVA DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
RESPONSABLE DE IVA DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
RESPONSABLE DE IVA SILLAS DE OFICINA
RESPONSABLE DE IVA SILLAS DE OFICINA
RESPONSABLE DE IVA DEPRECIACIONES DE ESTANTERIA
RESPONSABLE DE IVA DEPRECIACIONES DE ESTANTERIA
RESPONSABLE DE IVA DEPRECIAICION ARCHIVADORES
RESPONSABLE DE IVA DEPRECIACION ARCHIVADORES
RESPONSABLE DE IVA DEPRECIACION COMPUTADORES
RESPONSABLE DE IVA DEPRECIACION COMPUTADORES
RESPONSABLE DE IVA DEPRECIACION TELEVISORES
NO RESPONSABLE DE IVA SERVICIO HONORARIOS CONTADOR SEP
NO RESPONSABLE DE IVA RETEFUENTE 10%
NO RESPONSABLE DE IVA RETEICA 0,69%
NO RESPONSABLE DE IVA CUENTA POR PAGAR
NO RESPONSABLE DE IVA PAGO DOCUMENTO EQUIVALENTE 1
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR COMPRA PAPELERIA
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR IVA 19%
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR PAGO FACTURA 23313
RESPONSABLE DE IVA SERVICIO DE ASEO SEP
RESPONSABLE DE IVA IVA 19%
NO RESPONSABLE DE IVA APERTURA CAJA MENOR
NO RESPONSABLE DE IVA APERTURA CAJA MENOR
REGIMEN ESPECIAL SERVICIO ACUEDUCTO
REGIMEN ESPECIAL CUENTA POR PAGAR
REGIMEN ESPECIAL PAGO FRA 39200569315
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR SERVICIO ENERGIA ADM
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR SERVICIO ENERGIA VENTAS
GRANDES CONTRIBUYENTES ARRENDAMIENTO OCT 2022
RESPONSABLE DE IVA SERVICIO VIGILANCIA MES DE OCT ADM 2022
RESPONSABLE DE IVA SERVICIO VIGILANCIA MES DE OCT VENTAS 2022
NO RESPONSABLE DE IVA SERVICIO HONORARIOS REVISORIA FISCAL OCT
RESPONSABLE DE IVA SERVICIO DE ASEO OCT ADM
RESPONSABLE DE IVA SERVICIO DE ASEO OCT VENTAS
RESPONSABLE DE IVA COMPRA CASCOS HELMET MT MATTE
RESPONSABLE DE IVA COMPRA GUANTES GENERICOS
RESPONSABLE DE IVA PROVEEDORES NACIONALES
RESPONSABLE DE IVA RETENCION 2,5%
RESPONSABLE DE IVA VENTA CASCOS HELMET MT MATTE
RESPONSABLE DE IVA VENTA GUANTES GENERICOS
RESPONSABLE DE IVA IVA GENERADO CLIENTES
RESPONSABLE DE IVA RETEFUENTE 2,5%
RESPONSABLE DE IVA RETEICA
RESPONSABLE DE IVA CLIENTES NACIONALES
RESPONSABLE DE IVA DESCARGUE DE MERCANCIA CASCOS HELMET MT
RESPONSABLE DE IVA VENTA DE CASCOS HELMET MT
RESPONSABLE DE IVA DESCARGUE DE MERCANCIA GUANTES GENERICOS
RESPONSABLE DE IVA VENTA DE GUANTES GENERICOS
RESPONSABLE DE IVA RETENCION ESPECIAL
RESPONSABLE DE IVA AUTORRETENCION
GRAN CONTRIBUYENTE COMPRA CASCOS HELMET MT MATTE
GRAN CONTRIBUYENTE COMPRA GUANTES GENERICOS
GRAN CONTRIBUYENTE IVA DESCONTABLE
GRAN CONTRIBUYENTE RETEFUENTE 2,5%
GRAN CONTRIBUYENTE PROVEEDORES NACIONALES
GRAN CONTRIBUYENTE PAGO FRA 12280
GRAN CONTRIBUYENTE VENTA CASCOS HELMET MT MATTE
GRAN CONTRIBUYENTE VENTA GUANTES GENERICOS
GRAN CONTRIBUYENTE IVA GENERADO CLIENTES
GRAN CONTRIBUYENTE RETEIVA 15% DE 19 %
GRAN CONTRIBUYENTE RETEICA
GRAN CONTRIBUYENTE CLIENTES NACIONALES
GRAN CONTRIBUYENTE DESCARGUE DE MERCANCIA CASCOS HELMET MT
GRAN CONTRIBUYENTE VENTA DE CASCOS HELMET MT
GRAN CONTRIBUYENTE DESCARGUE DE MERCANCIA GUANTES GENERICOS
GRAN CONTRIBUYENTE VENTA DE GUANTES GENERICOS
GRAN CONTRIBUYENTE RETENCION ESPECIAL
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENCION
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR COMPRA CASCOS HELMET MT MATTE
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR COMPRA GUANTES GENERICOS
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR IVA DESCONTABLE
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR PROVEEDORES NACIONALES
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR PAGO FRA 7986
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR VENTA CASCOS HELMET MT MATTE
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR VENTA GUANTES GENERICOS
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR IVA GENERADO CLIENTES
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR RETEFUENTE 2,5%
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR RETEIVA 15% DE 19 %
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR RETEICA
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR CLIENTES NACIONALES
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DESCARGUE DE MERCANCIA CASCOS HELMET MT
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR VENTA DE CASCOS HELMET MT
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DESCARGUE DE MERCANCIA GUANTES GENERICOS
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR VENTA DE GUANTES GENERICOS
NO RESPONSABLE DE IVA COMPRA CASCOS HELMET MT MATTE
NO RESPONSABLE DE IVA COMPRA GUANTES GENERICOS
NO RESPONSABLE DE IVA RETEFUENTE 3,5%
NO RESPONSABLE DE IVA PROVEEDORES NACIONALES
NO RESPONSABLE DE IVA PAGO FRA 235
NO RESPONSABLE DE IVA IVA DESCONTABLE
NO RESPONSABLE DE IVA VENTA CASCOS HELMET MT MATTE
NO RESPONSABLE DE IVA VENTA GUANTES GENERICOS
NO RESPONSABLE DE IVA IVA GENERADO CLIENTES
NO RESPONSABLE DE IVA CLIENTES NACIONALES
NO RESPONSABLE DE IVA DESCARGUE DE MERCANCIA CASCOS HELMET MT
NO RESPONSABLE DE IVA VENTA DE CASCOS HELMET MT
NO RESPONSABLE DE IVA DESCARGUE DE MERCANCIA GUANTES GENERICOS
NO RESPONSABLE DE IVA VENTA DE GUANTES GENERICOS
NO RESPONSABLE DE IVA ANTICIPO ESPECIAL RETENCION
NO RESPONSABLE DE IVA AUTORRETENCIONES
REGIMEN SIMPLE APERTURA CDT
REGIMEN SIMPLE APERTURA CDT
REGIMEN SIMPLE DESMBOLSO PRESTAMO
REGIMEN SIMPLE COSTO AMORTIZADO PRESTAMO
REGIMEN SIMPLE DESMBOLSO PRESTAMO
GRANDES CONTRIBUYENTES ARTICULOS CAFETERIA
GRANDES CONTRIBUYENTES IVA 19%
NO RESPONSABLE DE IVA SERVICIO TRANSPORTE
GRANDES CONTRIBUYENTES ARTICULOS DE ASEO ADM
GRANDES CONTRIBUYENTES ARTICULOS DE ASEO VENTAS
RESPONSABLE DE IVA ALMUERZO CLIENTES
GRANDES CONTRIBUYENTES BOMBILLOS ADM
RESPONSABLE DE IVA ALMUERZO ADM
GRANDES CONTRIBUYENTES ARTICULOS CAFETERIA VENTAS
RESPONSABLE DE IVA PAPELERIA ADM
GRANDES CONTRIBUYENTES ATENCION EMPLEADOS ADM
GRANDES CONTRIBUYENTES ATENCION EMPLEADOS VENTAS
RESPONSABLE DE IVA COMPRA TONER
RESPONSABLE DE IVA COMPRA AGUA
NO RESPONSABLE DE IVA REEMBOLSO CAJA MENOR N1
NO RESPONSABLE DE IVA PAGO REEMBOLSO CAJA N ° 1
NO RESPONSABLE DE IVA CAUSACION NOMINA
NO RESPONSABLE DE IVA PAGO DE NOMINA
RESPONSABLE DE IVA PAGO DE NOMINA
RESPONSABLE DE IVA PAGO NOMINA
RESPONSABLE DE IVA VENTA DE GUANTES GENERICOS
NO RESPONSABLE DE IVA RETEFUENTE 3,5%
NO RESPONSABLE DE IVA IVA DESCONTABLE
GRANDES CONTRIBUYENTES ARRENDAMIENTO NOV 2022
REGIMEN SIMPLE OBLIGACION FINANCIERA
REGIMEN SIMPLE OBLIGACION FINANCIERA AMOMRTIZADO
REGIMEN SIMPLE COSTO AMORTIZADO
REGIMEN SIMPLE INTTERES
REGIMEN SIMPLE PAGO 1ERA CUOTA
GRANDES CONTRIBUYENTES ARTICULOS CAFETERIA
GRANDES CONTRIBUYENTES ARTICULOS DE ASEO VENTAS
RESPONSABLE DE IVA ALMUERZO CLIENTES
GRANDES CONTRIBUYENTES BOMBILLOS ADM
RESPONSABLE DE IVA ALMUERZO ADM
GRANDES CONTRIBUYENTES ARTICULOS CAFETERIA VENTAS
RESPONSABLE DE IVA PAPELERIA ADM
GRANDES CONTRIBUYENTES ATENCION EMPLEADOS ADM
GRANDES CONTRIBUYENTES ATENCION EMPLEADOS VENTAS
RESPONSABLE DE IVA COMPRA TONER
RESPONSABLE DE IVA COMPRA AGUA
NO RESPONSABLE DE IVA REEMBOLSO CAJA MENOR N1
REGIMEN ESPECIAL CUENTA POR PAGAR
GRANDES CONTRIBUYENTES ARRENDAMIENTO NOV 2022
NO RESPONSABLE DE IVA PAGO DOCUMENTO EQUIVALENTE8
REGIMEN SIMPLE OBLIGACION FINANCIERA AMOMRTIZADO
REGIMEN SIMPLE COSTO AMORTIZADO
REGIMEN SIMPLE INTTERES
CLASE NOMBRE CLASE GRUPO
3 PATRIMONIO 31
3 PATRIMONIO 31
3 PATRIMONIO 31
3 PATRIMONIO 31
1 ACTIVO 11
3 PATRIMONIO 31
1 ACTIVO 11
3 PATRIMONIO 31
1 ACTIVO 11
3 PATRIMONIO 31
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 11
5 GASTOS ORDINARIOS 51
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 24
2 PASIVO 24
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 15
1 ACTIVO 15
1 ACTIVO 15
1 ACTIVO 15
1 ACTIVO 15
1 ACTIVO 15
1 ACTIVO 15
1 ACTIVO 15
1 ACTIVO 15
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 15
1 ACTIVO 51
1 ACTIVO 15
1 ACTIVO 15
1 ACTIVO 15
1 ACTIVO 15
1 ACTIVO 15
1 ACTIVO 15
1 ACTIVO 15
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 24
2 PASIVO 24
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 22
2 PASIVO 22
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 22
4 INGRESOS ORDINARIOS 41
2 PASIVO 24
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 14
6 COSTO DE VENTAS Y OTRAS DEDUCCIONES 61
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 13
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 24
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 13
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 22
2 PASIVO 22
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 22
2 PASIVO 22
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 24
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 13
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 24
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 13
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
2 PASIVO 24
2 PASIVO 22
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
2 PASIVO 24
2 PASIVO 22
2 PASIVO 22
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 24
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 13
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 24
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 13
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 22
2 PASIVO 22
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 22
2 PASIVO 22
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 24
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 13
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 24
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 13
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 12
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 21
2 PASIVO 21
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 24
2 PASIVO 24
2 PASIVO 24
2 PASIVO 24
2 PASIVO 24
2 PASIVO 24
2 PASIVO 24
2 PASIVO 24
2 PASIVO 24
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 25
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 25
2 PASIVO 25
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 25
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 25
2 PASIVO 25
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 25
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 25
2 PASIVO 25
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 25
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 25
2 PASIVO 25
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 25
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 25
2 PASIVO 25
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 25
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 25
2 PASIVO 25
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 25
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 25
2 PASIVO 25
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 25
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 25
2 PASIVO 25
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 25
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 25
2 PASIVO 25
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 25
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 25
2 PASIVO 25
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 25
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 25
2 PASIVO 25
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 25
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 25
2 PASIVO 25
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 22
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 22
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 22
2 PASIVO 22
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 22
2 PASIVO 24
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 13
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 24
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 13
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 22
2 PASIVO 22
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 22
2 PASIVO 22
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 24
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 13
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 24
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 13
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
2 PASIVO 24
2 PASIVO 22
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
2 PASIVO 24
2 PASIVO 22
2 PASIVO 22
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 24
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 13
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 24
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 13
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 22
2 PASIVO 22
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 22
2 PASIVO 22
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 24
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 13
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 24
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 13
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 24
2 PASIVO 24
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 21
2 PASIVO 21
2 PASIVO 21
2 PASIVO 21
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 24
2 PASIVO 24
2 PASIVO 24
2 PASIVO 24
2 PASIVO 24
2 PASIVO 24
2 PASIVO 24
2 PASIVO 24
2 PASIVO 24
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 24
2 PASIVO 24
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 21
2 PASIVO 21
2 PASIVO 21
2 PASIVO 21
1 ACTIVO 11
NOMBRE GRUPO CUENTA
CAPITAL SOCIAL 3105

CAPITAL SOCIAL 3105
CAPITAL SOCIAL 3105
CAPITAL SOCIAL 3105
FONDOS DISPONIBLES 1105
CAPITAL SOCIAL 3105
CAPITAL SOCIAL 3105
CAPITAL SOCIAL 3105
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5140
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR PAGAR 2335
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408
INMOVILIZADOS MATERIALES 1524
OPERACIONALES DE VENTAS 5260

INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON PROVEEDORES 2205
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON DEUDORES COMERCIALES 1355
INVENTARIOS 1435
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS 6135
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN INVERSIONES 1225
INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR 2105
OBLIGACIONES LABORALES 2505
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
NO OPERACIONALES 5305
NOMBRE CUENTA SUBCUENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 310505

FONDOS EN CAJA 110505
FONDOS EN BANCOS 111005
GASTOS LEGALES 514015
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233595
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240804
SERVICIOS 513530
SERVICIOS 513537
SERVICIOS 513536
SERVICIOS 513535
ARRENDAMIENTOS 512010
RETENCION EN LA FUENTE 236530
SERVICIOS 513505
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 236802
EQUIPO DE OFICINA 152405
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 152805
DEPRECIACIONES 516001
DEPRECIACION ACUMULADA 159201
HONORARIOS 511010
DIVERSOS 519530
SERVICIOS 513505
SERVICIOS 513525
SERVICIOS 513530
SERVICIOS 523530
SERVICIOS 513537
SERVICIOS 523537
SERVICIOS 523536
SERVICIOS 513536
SERVICIOS 513535
SERVICIOS 513535
SERVICIOS 513505
SERVICIOS 523505
HONORARIOS 511010
SERVICIOS 513505
SERVICIOS 523505
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 143501
NACIONALES 220501
NACIONALES 220501
NACIONALES 220501
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 413506
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 135515
CLIENTES 130501
CLIENTES 130501
CLIENTES 130501
CLIENTES 130501
NACIONALES 220501
NACIONALES 220501
NACIONALES 220501
NACIONALES 220501
CLIENTES 130501
CLIENTES 130501
CLIENTES 130501
NACIONALES 220501
NACIONALES 220501
NACIONALES 220501
CLIENTES 130501
CLIENTES 130501
CLIENTES 130501
CLIENTES 130501
NACIONALES 220501
NACIONALES 220501
NACIONALES 220501
NACIONALES 220501
CLIENTES 130501
CLIENTES 130501
CLIENTES 130501
CLIENTES 130501
CERTIFICADOS 122505
BANCOS NACIONALES 210510
DIVERSOS 519525
DIVERSOS 519545
DIVERSOS 519545
DIVERSOS 519525
DIVERSOS 529525
DIVERSOS 519545
DIVERSOS 529560
DIVERSOS 519525
DIVERSOS 519595
DIVERSOS 519560
DIVERSOS 519525
DIVERSOS 529525
DIVERSOS 519530
DIVERSOS 519545
DIVERSOS 519595
DIVERSOS 529595
DIVERSOS 519530
DIVERSOS 519525
ACREEDORES VARIOS 238095
GASTOS DE PERSONAL BENEFICIOS A EMPLEADOS 510503
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 237009
SALARIOS POR PAGAR 250505
VACACIONES CONSOLIDADAS 252505
VACACIONES CONSOLIDADAS 252505
GASTOS DE PERSONAL - BENEFICIOS A EMPLEADOS 520527
DIVERSOS 529505
NACIONALES 220501
CLIENTES 130501
NACIONALES 220501
NACIONALES 220501
NACIONALES 220501
NACIONALES 220501
CLIENTES 130501
CLIENTES 130501
CLIENTES 130501
CLIENTES 130501
NACIONALES 220501
NACIONALES 220501
NACIONALES 220501
NACIONALES 220501
CLIENTES 130501
CLIENTES 130501
CLIENTES 130501
NACIONALES 220501
NACIONALES 220501
NACIONALES 220501
CLIENTES 130501
CLIENTES 130501
CLIENTES 130501
CLIENTES 130501
NACIONALES 220501
NACIONALES 220501
NACIONALES 220501
NACIONALES 220501
CLIENTES 130501
CLIENTES 130501
CLIENTES 130501
CLIENTES 130501
SERVICIOS 513530
SERVICIOS 523530
SERVICIOS 513537
SERVICIOS 523537
SERVICIOS 523536
SERVICIOS 513536
SERVICIOS 513535
SERVICIOS 513535
SERVICIOS 513505
HONORARIOS 511010
DIVERSOS 519530
FINANCIEROS 530520
FINANCIEROS 530520
DIVERSOS 519525
DIVERSOS 519545
DIVERSOS 519545
DIVERSOS 519525
DIVERSOS 529525
DIVERSOS 519545
DIVERSOS 529560
DIVERSOS 519525
DIVERSOS 519595
DIVERSOS 519560
DIVERSOS 519525
DIVERSOS 529525
DIVERSOS 519530
DIVERSOS 519545
DIVERSOS 519595
DIVERSOS 529595
DIVERSOS 519530
DIVERSOS 519525
DIVERSOS 519545
SERVICIOS 513525
SERVICIOS 523525
SERVICIOS 513530
SERVICIOS 523530
SERVICIOS 513537
SERVICIOS 523537
SERVICIOS 523536
SERVICIOS 513536
SERVICIOS 513535
SERVICIOS 513535
SERVICIOS 513505
HONORARIOS 511010
DIVERSOS 519530
FINANCIEROS 530520
FINANCIEROS 530520
NOMBRE SUBCUENTA BASE RETENCION
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL BANCOLOMBIA
TRAMITES Y LICENCIAS
OTROS
OTROS
REGISTRO MERCANTIL
IVA SERVICIOS 19% 40,336 7,664
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
ENERGIA ELECTRICA
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS
TV
INTERNET
IVA SERVICIOS 19% 80,838 15,359
TELEFONO
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
IVA SERVICIOS 19% 7,200,000 1,368,000
ARRENDAMIENTOS 7,200,000 252,000
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS
ASEO Y VIGILANCIA
IVA SERVICIOS 19% 200,000 38,000
SERVICIO VIGILANCIA Y ASEO 2% 200,000 4,000
ICA 1,38% 200,000 2,760
OTROS
OTROS
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
EQUIPOS
IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% 34,750,000 6,602,500
OTROS
OTROS
DEPRECIACION MUEBLES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE OFICINA
ESTANTERIAS
ESTANTERIA
DEPRECIACION DE ARCHIVADORES
DEPRECIACION DE ARCHIVADORES
DEPRECIACION COMPUTADORES
CONTADOR Y REVISORÍA FISCAL

HONORARIOS 10% 2,500,000 250,000
ICA 0,69% 2,500,000 17,250
HONORARIOS
HONORARIOS
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% 917,500 174,325
OTROS
OTROS
ASEO Y VIGILANCIA
IVA SERVICIOS 19% 130,000 24,700
OTROS
OTROS
CAJAS MENORES
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
OTROS
OTROS
ENERGIA ELECTRICA
ENERGIA ELECTRICA
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS
TV
TV
INTERNET
INTERNET
IVA SERVICIOS 19% 80,838 15,359
TELEFONO
TELEFONO
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS
IVA SERVICIOS 19% 7,200,000 1,368,000
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS
ASEO Y VIGILANCIA
ASEO Y VIGILANCIA
IVA SERVICIOS 19% 200,000 38,000
ICA 1,38% 200,000 2,760
OTROS
OTROS
HONORARIOS 10% 2,500,000 250,000
ICA 0,69% 2,500,000 17,250
HONORARIOS
HONORARIOS
ASEO Y VIGILANCIA
ASEO Y VIGILANCIA
IVA SERVICIOS 19% 130,000 24,700
OTROS
OTROS
CASCOS HELMET MT
GUANTES GENERICOS
COMPRAS 2,5% 16,490,000 412,250
ICA 1,104% 16,490,000 182,050
PROVEEDORES NACIONALES
CASCOS HELMET MT
GUANTES GENERICOS
COMPRAS 2,5% 23,600,000 590,000
ICA 1,104% 23,600,000 260,544
VENTA DE CASCOS
VENTA DE CASCOS
IVA GENERADO 46,500,000 8,835,000
RETENCION EN LA FUENTE 158,200,000 3,955,000
ANTICIPOS DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 158,200,000 1,746,528
CLIENTES NACIONALES
CASCOS HELMET MT
VENTA CASCOS HELMET MT
GUANTES GENERICOS
VENTA GUANTES GENERICOS
ANTICIPO ESPECIAL
AUTORRETENCIONES
CLIENTES NACIONALES
VENTA DE CASCOS
VENTA DE GUANTES
IVA GENERADO 69,633,333 13,230,333
ANTICIPOS DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 69,633,333 768,752
CLIENTES NACIONALES
CASCOS HELMET MT
GUANTES GENERICOS
ANTICIPO ESPECIAL 69,633,333 278,533
AUTORRETENCIONES 69,633,333 278,533
CLIENTES NACIONALES
CASCOS HELMET MT
GUANTES GENERICOS
COMPRAS 2,5% 22,111,000 552,775
CASCOS HELMET MT
GUANTES GENERICOS
COMPRAS 2,5% 24,235,000 605,875
VENTA DE CASCOS
VENTA DE GUANTES
IVA GENERADO 91,495,987 17,384,237
RETEIVA 17,384,237 2,607,636
CLIENTES NACIONALES
CASCOS HELMET MT
GUANTES GENERICOS
CLIENTES NACIONALES
VENTA DE CASCOS
VENTA DE GUANTES
IVA GENERADO 75,789,300 14,399,967
RETEIVA 14,399,967 2,159,995
CLIENTES NACIONALES
CASCOS HELMET MT
GUANTES GENERICOS
CASCOS HELMET MT
GUANTES GENERICOS
CASCOS HELMET MT
GUANTES GENERICOS
VENTA DE CASCOS
VENTA DE GUANTES
IVA GENERADO 69,761,180 13,254,624
RETEIVA 13,254,624 1,988,194
CLIENTES NACIONALES
CASCOS HELMET MT
GUANTES GENERICOS
ANTICIPO ESPECIAL
AUTORRETENCIONES
CLIENTES NACIONALES
VENTA DE CASCOS
VENTA DE GUANTES
IVA GENERADO 73,176,235 13,903,485
RETEIVA 13,903,485 2,085,523
CLIENTES NACIONALES
CASCOS HELMET MT
GUANTES GENERICOS
ANTICIPO ESPECIAL
AUTORRETENCIONES
CLIENTES NACIONALES
CASCOS HELMET MT
GUANTES GENERICOS
COMPRAS 3,5% 17,224,000
ICA 1,104% 17,224,000
CASCOS HELMET MT
GUANTES GENERICOS
COMPRAS 3,5% 22,922,700 802,295
ICA 1,104% 22,922,700 253,067
VENTA DE CASCOS
VENTA DE GUANTES
IVA GENERADO 69,922,166 13,285,212
CLIENTES NACIONALES
CASCOS HELMET MT
GUANTES GENERICOS
ANTICIPO ESPECIAL
AUTORRETENCIONES
CLIENTES NACIONALES
VENTA DE CASCOS
VENTA DE GUANTES
IVA GENERADO 65,022,256 12,354,229
CLIENTES NACIONALES
CASCOS HELMET MT
GUANTES GENERICOS
ANTICIPO ESPECIAL
AUTORRETENCIONES
CLIENTES NACIONALES
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)
PAGARES
LEGALIZACION COSTOS PAGARE
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
TAXIS Y BUSES
TAXIS Y BUSES
TAXIS Y BUSES
CASINO Y RESTAURANTE
OTROS
TAXIS Y BUSES
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
SALARIO INTEGRAL
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
FONDOS
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
SALARIO POR PAGAR
PENSIONES DE JUBILACION
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP
APORTES I.C.B.F.
APORTES AL I.C.B.F
SENA
APORTES SENA
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES A LA CAJA DE COMPESACIÒN
VACACIONES
VACACIONES
SALARIO POR PAGAR
APORTES AL I.C.B.F
APORTES SENA
SUELDOS
FONDOS
SALARIO POR PAGAR
APORTES I.C.B.F.
APORTES AL I.C.B.F
SENA
APORTES SENA
VACACIONES
VACACIONES
SALARIO POR PAGAR
APORTES AL I.C.B.F
APORTES SENA
SUELDOS
SALARIO POR PAGAR
VACACIONES
VACACIONES
SALARIO POR PAGAR
SUELDOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
COMISIONES
SALARIO POR PAGAR
VACACIONES
VACACIONES
SALARIO POR PAGAR
SUELDOS
SALARIO POR PAGAR
VACACIONES
VACACIONES
SALARIO POR PAGAR
SUELDOS
SALARIO POR PAGAR
VACACIONES
VACACIONES
SALARIO POR PAGAR
SUELDOS
SALARIO POR PAGAR
VACACIONES
VACACIONES
SALARIO POR PAGAR
SUELDOS
SALARIO POR PAGAR
VACACIONES
VACACIONES
SALARIO POR PAGAR
SUELDOS
SALARIO POR PAGAR
VACACIONES
VACACIONES
SALARIO POR PAGAR
SUELDOS
SALARIO POR PAGAR
VACACIONES
VACACIONES
SALARIO POR PAGAR
SUELDOS
SALARIO POR PAGAR
VACACIONES
VACACIONES
SALARIO POR PAGAR
SUELDOS
SALARIO POR PAGAR
VACACIONES
VACACIONES
SALARIO POR PAGAR
CLIENTES NACIONALES
CASCOS HELMET MT
GUANTES GENERICOS
COMPRAS 2,5% 20,640,000 516,000
ICA 1,104% 20,640,000 227,866
CASCOS HELMET MT
GUANTES GENERICOS
COMPRAS 2,5% 22,200,000 555,000
ICA 1,104% 22,200,000 245,088
VENTA DE CASCOS
VENTA DE CASCOS
IVA GENERADO 56,534,974 10,741,645
CLIENTES NACIONALES
CASCOS HELMET MT
GUANTES GENERICOS
ANTICIPO ESPECIAL
AUTORRETENCIONES
CLIENTES NACIONALES
VENTA DE CASCOS
VENTA DE GUANTES
IVA GENERADO 74,668,658 14,187,045
CLIENTES NACIONALES
CASCOS HELMET MT
GUANTES GENERICOS
CLIENTES NACIONALES
CASCOS HELMET MT
GUANTES GENERICOS
COMPRAS 2,5% 21,579,000 539,475
CASCOS HELMET MT
GUANTES GENERICOS
COMPRAS 2,5% 20,135,000 503,375
VENTA DE CASCOS
VENTA DE GUANTES
IVA GENERADO 60,177,388 11,433,704
RETEIVA 11,433,704 1,715,056
CLIENTES NACIONALES
CASCOS HELMET MT
GUANTES GENERICOS
CLIENTES NACIONALES
VENTA DE CASCOS
VENTA DE GUANTES
IVA GENERADO 68,201,047 12,958,199
RETEIVA 12,958,199 1,943,730
CLIENTES NACIONALES
CASCOS HELMET MT
GUANTES GENERICOS
CASCOS HELMET MT
GUANTES GENERICOS
CASCOS HELMET MT
GUANTES GENERICOS
VENTA DE CASCOS
VENTA DE GUANTES
IVA GENERADO 61,317,849 11,650,391
RETEIVA 11,650,391 1,747,559
CLIENTES NACIONALES
CASCOS HELMET MT
GUANTES GENERICOS
ANTICIPO ESPECIAL
AUTORRETENCIONES
CLIENTES NACIONALES
VENTA DE CASCOS
VENTA DE GUANTES
IVA GENERADO 71,171,764 13,522,635
RETEIVA 13,522,635 2,028,395
CLIENTES NACIONALES
CASCOS HELMET MT
GUANTES GENERICOS
ANTICIPO ESPECIAL
AUTORRETENCIONES
CLIENTES NACIONALES
CASCOS HELMET MT
GUANTES GENERICOS
COMPRAS 3,5% 25,975,000
ICA 1,104% 25,975,000
CASCOS HELMET MT
GUANTES GENERICOS
COMPRAS 3,5% 21,064,500 737,258
ICA 1,104% 21,064,500 232,552
VENTA DE CASCOS
VENTA DE GUANTES
IVA GENERADO 72,422,401 13,760,256
CLIENTES NACIONALES
CASCOS HELMET MT
GUANTES GENERICOS
ANTICIPO ESPECIAL
AUTORRETENCIONES
CLIENTES NACIONALES
VENTA DE CASCOS
VENTA DE GUANTES
IVA GENERADO 89,024,527 16,914,660
CLIENTES NACIONALES
CASCOS HELMET MT
GUANTES GENERICOS
ANTICIPO ESPECIAL
AUTORRETENCIONES
CLIENTES NACIONALES
ENERGIA ELECTRICA
ENERGIA ELECTRICA
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS
TV
TV
INTERNET
INTERNET
IVA SERVICIOS 19% 80,838 15,359
TELEFONO
TELEFONO
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS
IVA SERVICIOS 19% 7,200,000 1,368,000
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS
ASEO Y VIGILANCIA
IVA SERVICIOS 19% 200,000 38,000
ICA 1,38% 200,000 2,760
OTROS
OTROS
HONORARIOS 10% 2,500,000 250,000
ICA 0,69% 2,500,000 17,250
HONORARIOS
HONORARIOS
OTROS
OTROS
PAGARES
INTERESES
INTERESES
PAGARES
PAGARES
TAXIS Y BUSES
TAXIS Y BUSES
TAXIS Y BUSES
OTROS
TAXIS Y BUSES
OTROS
OTROS
TAXIS Y BUSES
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
ENERGIA ELECTRICA
ENERGIA ELECTRICA
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS
TV
TV
INTERNET
INTERNET
IVA SERVICIOS 19% 80,838 15,359
TELEFONO
TELEFONO
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS
IVA SERVICIOS 19% 7,200,000 1,368,000
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS
ASEO Y VIGILANCIA
IVA SERVICIOS 19% 200,000 38,000
ICA 1,38% 200,000 2,760
OTROS
OTROS
HONORARIOS 10% 2,500,000 250,000
ICA 0,69% 2,500,000 17,250
HONORARIOS
HONORARIOS
OTROS
OTROS
PAGARES
INTERESES
INTERESES
PAGARES
PAGARES
DEBITO CREDITO SALDO MOVIMIENTO
$ 300,000,000 -$ 300,000,000
$ 300,000,000 $ 300,000,000 $ -
$ 300,000,000 -$ 300,000,000 -$ 300,000,000
$ 300,000,000 $ 300,000,000 $ -
$ 100,000,000 $ 100,000,000 $ 100,000,000
$ 100,000,000 -$ 100,000,000 $ -
$ 100,000,000 $ 100,000,000 $ 100,000,000
$ 100,000,000 -$ 100,000,000 $ -
$ 100,000,000 $ 100,000,000 $ 100,000,000
$ 100,000,000 -$ 100,000,000 $ -
$ 300,000,000 -$ 300,000,000 -$ 300,000,000
$ 300,000,000 $ 300,000,000 $ -
$ 887,900 $ 887,900 $ 887,900
$ 887,900 -$ 887,900 $ -
$ 887,900 $ 887,900 $ 887,900
$ 887,900 -$ 887,900 $ -
$ 40,336 $ 40,336 $ 40,336
$ 7,664 $ 7,664 $ 48,000
$ 48,000 -$ 48,000 $ -
$ 48,000 $ 48,000 $ 48,000
$ 48,000 -$ 48,000 $ -
$ 38,666 $ 38,666 $ 38,666
$ 38,666 -$ 38,666 $ -
$ 38,666 $ 38,666 $ 38,666
$ 38,666 -$ 38,666 $ -
$ 98,700 $ 98,700 $ 98,700
$ 98,700 -$ 98,700 $ -
$ 98,700 $ 98,700 $ 98,700
$ 98,700 -$ 98,700 $ -
$ 27,647 $ 27,647 $ 27,647
$ 5,253 $ 5,253 $ 32,900
$ 80,838 $ 80,838 $ 113,738
$ 15,359 $ 15,359 $ 129,097
$ 28,655 $ 28,655 $ 157,752
$ 5,444 $ 5,444 $ 163,197
$ 163,197 -$ 163,197 $ -
$ 163,197 $ 163,197 $ 163,197
$ 163,197 -$ 163,197 -$ 0
$ 7,200,000 $ 7,200,000 $ 7,200,000
$ 1,368,000 $ 1,368,000 $ 8,568,000
$ 252,000 -$ 252,000 $ 8,316,000
$ 8,316,000 -$ 8,316,000 -$ 0
$ 8,316,000 $ 8,316,000 $ 8,316,000
$ 8,316,000 -$ 8,316,000 -$ 0
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 38,000 $ 38,000 $ 2,038,000
$ 4,000 -$ 4,000 $ 2,034,000
$ 2,760 -$ 2,760 $ 2,031,240
$ 2,031,240 -$ 2,031,240 -$ 0
$ 2,031,240 $ 2,031,240 $ 2,031,240
$ 2,031,240 -$ 2,031,240 -$ 0
$ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000
$ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 5,200,000
$ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 8,700,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 13,700,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 15,700,000
$ 11,500,000 $ 11,500,000 $ 27,200,000
$ 3,800,000 $ 3,800,000 $ 31,000,000
$ 1,650,000 $ 1,650,000 $ 32,650,000
$ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 34,750,000
$ 6,602,500 $ 6,602,500 $ 41,352,500
$ 41,352,500 -$ 41,352,500 -$ 0
$ 41,352,500 $ 41,352,500 $ 41,352,500
$ 41,352,500 -$ 41,352,500 -$ 0
$ 31,733
$ 31,733
$ 71,400
$ 71,400
$ 99,167
$ 99,167
$ 69,417
$ 69,417
$ 39,667
$ 39,667
$ 228,083
$ 228,083
$ 75,367
$ 75,367
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000

$ 250,000 -$ 250,000 $ 2,250,000
$ 17,250 -$ 17,250 $ 2,232,750
$ 2,232,750 -$ 2,232,750 -$ 0
$ 2,232,750 $ 2,232,750 $ 2,232,750
$ 2,232,750 -$ 2,232,750 -$ 0
$ 917,500 $ 917,500 $ 917,500
$ 174,325 $ 174,325 $ 1,091,825
$ 1,091,825 -$ 1,091,825 -$ 0
$ 1,091,825 $ 1,091,825 $ 1,091,825
$ 1,091,825 -$ 1,091,825 -$ 0
$ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000
$ 24,700 $ 24,700 $ 1,324,700
$ 1,324,700 -$ 1,324,700 -$ 0
$ 1,324,700 $ 1,324,700 $ 1,324,700
$ 1,324,700 -$ 1,324,700 -$ 0
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 2,000,000 -$ 2,000,000 -$ 0
$ 189,260 $ - $ 189,260 $ 189,260
$ 189,260 -$ 189,260 -$ 0
$ 189,260 $ - $ 189,260 $ 189,260
$ 189,260 -$ 189,260 -$ 0
$ 64,350 $ 64,350 $ 64,350
$ 64,350 $ 64,350 $ 128,700
$ 128,700 -$ 128,700 -$ 0
$ 128,700 $ 128,700 $ 128,700
$ 128,700 -$ 128,700 -$ 0
$ 16,324 $ 16,324 $ 16,324
$ 16,324 $ 16,324 $ 32,648
$ 6,203 $ 6,203 $ 38,851
$ 40,419 $ 40,419 $ 79,270
$ 40,419 $ 40,419 $ 119,689
$ 15,359 $ 15,359 $ 135,048
$ 15,327 $ 15,327 $ 150,375
$ 15,327 $ 15,327 $ 165,702
$ 5,824 $ 5,824 $ 171,526
$ 171,527 -$ 171,527 -$ 0
$ 171,527 $ 171,527 $ 171,526
$ 171,527 -$ 171,527 -$ 0
$ 7,200,000 $ 7,200,000 $ 7,200,000
$ 1,368,000 $ 1,368,000 $ 8,568,000
$ 252,000 -$ 252,000 $ 8,316,000
$ 8,316,000 -$ 8,316,000 -$ 0
$ 8,316,000 $ 8,316,000 $ 8,316,000
$ 8,316,000 -$ 8,316,000 -$ 0
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 2,000,000
$ 38,000 $ 38,000 $ 2,038,000
$ 4,000 -$ 4,000 $ 2,034,000
$ 2,760 -$ 2,760 $ 2,031,240
$ 2,031,240 -$ 2,031,240 -$ 0
$ 2,031,240 $ 2,031,240 $ 2,031,240
$ 2,031,240 -$ 2,031,240 -$ 0
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 250,000 -$ 250,000 $ 2,250,000
$ 17,250 -$ 17,250 $ 2,232,750
$ 2,232,750 -$ 2,232,750 -$ 0
$ 2,232,750 $ 2,232,750 $ 2,232,750
$ 2,232,750 -$ 2,232,750 -$ 0
$ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000
$ 24,700 $ 24,700 $ 1,324,700

$ 1,324,700 -$ 1,324,700 -$ 0
$ 1,324,700 $ 1,324,700 $ 1,324,700
$ 1,324,700 -$ 1,324,700 -$ 0
$ 12,800,000 $ 12,800,000 $ 12,800,000
$ 3,690,000 $ 3,690,000 $ 16,490,000
$ 3,133,100 $ 3,133,100 $ 19,623,100
$ 412,250 -$ 412,250 $ 19,210,850
$ 182,050 -$ 182,050 $ 19,028,800
$ 19,028,800 -$ 19,028,800 -$ 0
$ 19,028,800 $ - $ 19,028,800 $ 19,028,800
$ 19,028,800 -$ 19,028,800 -$ 0
$ 17,600,000 17,600,000 17,600,000
$ 6,000,000 6,000,000 23,600,000
$ 4,484,000 4,484,000 28,084,000
$ 590,000 - 590,000 27,494,000
$ 260,544 - 260,544 27,233,456
$ 27,233,456 - 27,233,456 - 0
32,000,000 -$ 32,000,000 -$ 32,000,000
14,500,000 -$ 14,500,000 -$ 46,500,000
8,835,000 -$ 8,835,000 -$ 55,335,000
1,162,500 $ 1,162,500 -$ 54,172,500
513,360 $ 513,360 -$ 53,659,140
53,659,140 $ 53,659,140 -$ 0
9,600,000 -$ 9,600,000 -$ 9,600,000
9,600,000 $ 9,600,000 -$ 0
4,350,000 -$ 4,350,000 -$ 4,350,000
4,350,000 $ 4,350,000 -$ 0
186,000 $ 186,000 $ 186,000
186,000 -$ 186,000 -$ 0
53,659,140 -$ 53,659,140 -$ 53,659,140
53,659,140 $ 53,659,140 -$ 0
53,333,333 -$ 53,333,333 -$ 53,333,333
16,300,000 -$ 16,300,000 -$ 69,633,333
13,230,333 -$ 13,230,333 -$ 82,863,667
1,740,833 $ 1,740,833 -$ 81,122,833
768,752 $ 768,752 -$ 80,354,081
80,354,081 $ 80,354,081 -$ 0
16,000,000 -$ 16,000,000 -$ 16,000,000
16,000,000 $ 16,000,000 -$ 0
4,890,000 -$ 4,890,000 -$ 4,890,000
4,890,000 $ 4,890,000 -$ 0
278,533 $ 278,533 $ 278,533
278,533 -$ 278,533 -$ 0
80,354,081 -$ 80,354,081 -$ 80,354,081
80,354,081 $ 80,354,081 -$ 0
16,600,000 $ 16,600,000 $ 16,600,000
5,511,000 $ 5,511,000 $ 22,111,000
4,201,090 $ 4,201,090 $ 26,312,090
552,775 -$ 552,775 $ 25,759,315
25,759,315 -$ 25,759,315 -$ 0
25,759,315 $ 25,759,315 $ 25,759,315
25,759,315 -$ 25,759,315 -$ 0
17,572,500 $ 17,572,500 $ 17,572,500
6,662,500 $ 6,662,500 $ 24,235,000
4,604,650 $ 4,604,650 $ 28,839,650
605,875 -$ 605,875 $ 28,233,775
28,233,775 -$ 28,233,775 -$ 0
28,233,775 $ 28,233,775 $ 28,233,775
28,233,775 -$ 28,233,775 -$ 0
69,845,539 -$ 69,845,539 -$ 69,845,540
21,650,448 -$ 21,650,448 -$ 91,495,987
17,384,237 -$ 17,384,237 -$ 108,880,225
2,287,400 $ 2,287,400 -$ 106,592,825
2,607,636 $ 2,607,636 -$ 103,985,189
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102,975,073 $ 102,975,073 -$ 0
20,906,154 -$ 20,906,154 -$ 20,906,154
20,906,154 $ 20,906,154 -$ 0
6,550,549 -$ 6,550,549 -$ 6,550,550
6,550,549 $ 6,550,549 -$ 0
365,984 $ 365,984 $ 365,984
365,984 -$ 365,984 -$ 0
102,975,073 -$ 102,975,073 -$ 102,975,074
102,975,073 $ 102,975,073 -$ 0
58,513,140 -$ 58,513,140 -$ 58,513,140
17,276,160 -$ 17,276,160 -$ 75,789,300
14,399,967 -$ 14,399,967 -$ 90,189,267
1,894,733 $ 1,894,733 -$ 88,294,535
2,159,995 $ 2,159,995 -$ 86,134,540
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85,297,825 $ 85,297,825 -$ 0
17,138,013 -$ 17,138,013 -$ 17,138,013
17,138,013 $ 17,138,013 -$ 0
5,871,395 -$ 5,871,395 -$ 5,871,396
5,871,395 $ 5,871,395 -$ 0
303,157 $ 303,157 $ 303,157
303,157 -$ 303,157 -$ 0
15,591,504 $ 15,591,504 $ 15,591,504
4,500,000 $ 4,500,000 $ 20,091,504
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23,908,890 -$ 23,908,890 -$ 0
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26,039,576 $ 26,039,576 $ 26,039,575
26,039,576 -$ 26,039,576 -$ 0
51,544,792 -$ 51,544,792 -$ 51,544,792
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15,062,308 -$ 15,062,308 -$ 15,062,308
15,062,308 $ 15,062,308 -$ 0
5,262,005 -$ 5,262,005 -$ 5,262,006
5,262,005 $ 5,262,005 -$ 0
279,045 $ 279,045 $ 279,044
279,045 -$ 279,045 -$ 0
78,513,418 -$ 78,513,418 -$ 78,513,418
78,513,418 $ 78,513,418 -$ 0
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14,026,474 -$ 14,026,474 -$ 73,176,236
13,903,485 -$ 13,903,485 -$ 87,079,721
1,829,406 $ 1,829,406 -$ 85,250,315
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82,356,926 $ 82,356,926 -$ 0
17,744,928 -$ 17,744,928 -$ 17,744,929
17,744,928 $ 17,744,928 -$ 0
4,371,300 -$ 4,371,300 -$ 4,371,300
4,371,300 $ 4,371,300 -$ 0
292,705 $ 292,705 $ 292,705
292,705 -$ 292,705 -$ 0
82,356,926 -$ 82,356,926 -$ 82,356,926
82,356,926 $ 82,356,926 -$ 0
12,636,000 $ 12,636,000 $ 12,636,000
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16,431,007 -$ 16,431,007 -$ 0
16,431,007 $ 16,431,007 $ 16,431,007
16,431,007 -$ 16,431,007 -$ 0
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21,867,339 $ 21,867,339 $ 21,867,338
21,867,339 -$ 21,867,339 -$ 0
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83,207,377 $ 83,207,377 -$ 0
15,590,042 -$ 15,590,042 -$ 15,590,042
15,590,042 $ 15,590,042 -$ 0
5,301,950 -$ 5,301,950 -$ 5,301,950
5,301,950 $ 5,301,950 -$ 0
279,689 $ 279,689 $ 279,688
279,689 -$ 279,689 -$ 0
83,207,377 -$ 83,207,377 -$ 83,207,378
83,207,377 $ 83,207,377 -$ 0
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15,491,395 -$ 15,491,395 -$ 65,022,256
12,354,229 -$ 12,354,229 -$ 77,376,485
77,376,484 $ 77,376,484 -$ 0
14,859,258 -$ 14,859,258 -$ 14,859,259
14,859,258 $ 14,859,258 -$ 0
4,887,150 -$ 4,887,150 -$ 4,887,150
4,887,150 $ 4,887,150 -$ 0
260,089 $ 260,089 $ 260,089
260,089 -$ 260,089 -$ 0
77,376,484 -$ 77,376,484 -$ 77,376,485
77,376,484 $ 77,376,484 -$ 0
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- 30,000,000 - 30,000,000 - 0
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79,040,000 79,040,000 - 0
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42,900 42,900 152,512
40,500 40,500 193,012
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1,392,517 - 1,392,517 - 0
1,392,517 1,392,517 1,392,517
1,392,517 - 1,392,517 - 0
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327,600
327,600
117,000
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696,150
982,800
982,800
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42,752
245,700
245,700
163,800
163,800
327,600
327,600
341,523
341,523
10,056,544
10,056,544
42,752
245,700
163,800
327,600
1,023,750
1,803,602
3,800,000
152,000
152,000
187,775
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323,000
323,000
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456,000
19,836
19,836
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79,800
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53,200
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152,000
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158,460
3,308,225
3,308,225
19,836
79,800
53,200
152,000
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779,836
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112,000
112,000
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112,000
112,000
112,000
112,000
14,616
14,616
112,000
112,000
116,760
116,760
2,576,000
2,576,000
14,616
112,000
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350,616
933,333
117,172
200,000
45,333
45,333
- 1,159,839
136,000
136,000
5,916
5,916
45,333
45,333
47,260
47,260
1,159,839
1,159,839
5,916
45,333
45,333
96,583
2,500,000
100,000
100,000
2,300,000
300,000
300,000
13,050
13,050
100,000
100,000
104,250
104,250
2,300,000
2,300,000
13,050
100,000
100,000
213,050
1,000,000
117,172
40,000
40,000
1,037,172
120,000
120,000
5,220
5,220
40,000
40,000
41,700
41,700
1,037,172
1,037,172
5,220
40,000
40,000
85,220
1,000,000
117,172
40,000
40,000
1,037,172
120,000
120,000
5,220
5,220
40,000
40,000
41,700
41,700
1,037,172
1,037,172
5,220
40,000
40,000
85,220
2,800,000
112,000
112,000
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336,000
336,000
14,616
14,616
112,000
112,000
116,760
116,760
2,576,000
2,576,000
14,616
112,000
112,000
238,616
1,000,000
117,172
40,000
40,000
1,037,172
120,000
120,000
5,220
5,220
40,000
40,000
41,700
41,700
1,037,172
1,037,172
5,220
40,000
40,000
85,220
1,000,000
117,172
40,000
40,000
1,037,172
120,000
120,000
5,220
5,220
40,000
40,000
93,060
93,060
1,037,172
1,037,172
5,220
40,000
40,000
85,220
1,000,000
117,172
40,000
40,000
1,037,172
120,000
120,000
5,220
5,220
40,000
40,000
41,700
41,700
1,037,172
1,037,172
5,220
40,000
40,000
85,220
1,000,000
117,172
40,000
40,000
1,037,172
120,000
120,000
5,220
5,220
40,000
40,000
41,700
41,700
1,037,172
1,037,172
5,220
40,000
40,000
85,220
$ 27,233,456 $ - $ 27,233,456 $ 27,233,456
$ 27,233,456 -$ 27,233,456 $ -
85,297,825 - 85,297,825 - 85,297,825
85,297,825 85,297,825 -
$ 23,908,890 $ 85,297,825 -$ 61,388,935 -$ 61,388,935
$ 23,908,890 -$ 23,908,890 -$ 85,297,825
$ 14,640,000 $ 14,640,000 $ 14,640,000
$ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 20,640,000
$ 3,921,600 $ 3,921,600 $ 24,561,600
$ 516,000 -$ 516,000 $ 24,045,600
$ 227,866 -$ 227,866 $ 23,817,734
$ 23,817,734 -$ 23,817,734 $ -
$ 23,817,734 $ - $ 23,817,734 $ 23,817,734
$ 23,817,734 -$ 23,817,734 $ -
$ 16,800,000 16,800,000 16,800,000
$ 5,400,000 5,400,000 22,200,000
$ 4,218,000 4,218,000 26,418,000
$ 555,000 - 555,000 25,863,000
$ 245,088 - 245,088 25,617,912
$ 25,617,912 - 25,617,912 -
44,535,026 -$ 44,535,026 -$ 44,535,026
11,999,948 -$ 11,999,948 -$ 56,534,974
10,741,645 -$ 10,741,645 -$ 67,276,619
1,413,374 $ 1,413,374 -$ 65,863,245
624,146 $ 624,146 -$ 65,239,099
65,239,099 $ 65,239,099 $ -
13,360,508 -$ 13,360,508 -$ 13,360,508
13,360,508 $ 13,360,508 $ -
3,599,984 -$ 3,599,984 -$ 3,599,984
3,599,984 $ 3,599,984 $ -
226,140 $ 226,140 $ 226,140
226,140 -$ 226,140 $ -
65,239,099 - 65,239,099 - 65,239,099
65,239,099 65,239,099 -
54,668,745 -$ 54,668,745 -$ 54,668,745
19,999,913 -$ 19,999,913 -$ 74,668,658
14,187,045 -$ 14,187,045 -$ 88,855,703
1,866,716 $ 1,866,716 -$ 86,988,986
824,342 $ 824,342 -$ 86,164,644
86,164,644 $ 86,164,644 $ -
16,400,623 -$ 16,400,623 -$ 16,400,623
16,400,623 $ 16,400,623 $ -
5,999,974 -$ 5,999,974 -$ 5,999,974
5,999,974 $ 5,999,974 $ -
298,675 $ 298,675 $ 298,675
298,675 -$ 298,675 $ -
86,164,644 - 86,164,644 - 86,164,644
86,164,644 86,164,644 -
15,936,000 $ 15,936,000 $ 15,936,000
5,643,000 $ 5,643,000 $ 21,579,000
4,100,010 $ 4,100,010 $ 25,679,010
539,475 -$ 539,475 $ 25,139,535
25,139,535 -$ 25,139,535 $ -
$ 25,139,535 $ 25,139,535 $ 25,139,535
$ 25,139,535 -$ 25,139,535 $ -
15,097,500 $ 15,097,500 $ 15,097,500
5,037,500 $ 5,037,500 $ 20,135,000
3,825,650 $ 3,825,650 $ 23,960,650
503,375 -$ 503,375 $ 23,457,275
23,457,275 -$ 23,457,275 $ -
23,457,275 $ 23,457,275 $ 23,457,275
23,457,275 -$ 23,457,275 $ -
40,725,094 -$ 40,725,094 -$ 40,725,094
19,452,295 -$ 19,452,295 -$ 60,177,388
11,433,704 -$ 11,433,704 -$ 71,611,092
1,504,435 $ 1,504,435 -$ 70,106,658
1,715,056 $ 1,715,056 -$ 68,391,602
664,358 $ 664,358 -$ 67,727,244
67,727,244 $ 67,727,244 $ -
12,238,401 -$ 12,238,401 -$ 12,238,401
12,238,401 $ 12,238,401 $ -
5,794,609 -$ 5,794,609 -$ 5,794,609
5,794,609 $ 5,794,609 $ -
240,710 $ 240,710 $ 240,710
240,710 -$ 240,710 $ -
67,727,244 -$ 67,727,244 -$ 67,727,244
67,727,244 $ 67,727,244 $ -
48,355,474 -$ 48,355,474 -$ 48,355,474
19,845,573 -$ 19,845,573 -$ 68,201,047
12,958,199 -$ 12,958,199 -$ 81,159,246
1,705,026 $ 1,705,026 -$ 79,454,220
1,943,730 $ 1,943,730 -$ 77,510,490
752,940 $ 752,940 -$ 76,757,551
76,757,551 $ 76,757,551 $ -
14,538,206 -$ 14,538,206 -$ 14,538,206
14,538,206 $ 14,538,206 $ -
5,816,680 -$ 5,816,680 -$ 5,816,680
5,816,680 $ 5,816,680 $ -
272,804 $ 272,804 $ 272,804
272,804 -$ 272,804 $ -
10,318,875 $ 10,318,875 $ 10,318,875
4,531,250 $ 4,531,250 $ 14,850,125
2,821,524 $ 2,821,524 $ 17,671,649
17,671,649 -$ 17,671,649 $ -
15,495,712 $ 15,495,712 $ 15,495,712
5,248,600 $ 5,248,600 $ 20,744,312
3,941,419 $ 3,941,419 $ 24,685,731
24,685,731 -$ 24,685,731 $ -
24,685,731 $ 24,685,731 $ 24,685,731
24,685,731 -$ 24,685,731 $ -
44,716,008 -$ 44,716,008 -$ 44,716,008
16,601,840 -$ 16,601,840 -$ 61,317,849
11,650,391 -$ 11,650,391 -$ 72,968,240
1,532,946 $ 1,532,946 -$ 71,435,294
1,747,559 $ 1,747,559 -$ 69,687,735
676,949 $ 676,949 -$ 69,010,786
69,010,786 $ 69,010,786 $ -
13,478,780 -$ 13,478,780 -$ 13,478,780
13,478,780 $ 13,478,780 $ -
4,890,921 -$ 4,890,921 -$ 4,890,921
4,890,921 $ 4,890,921 $ -
245,271 $ 245,271 $ 245,271
245,271 -$ 245,271 $ -
69,010,786 -$ 69,010,786 -$ 69,010,786
69,010,786 $ 69,010,786 $ -
54,866,268 -$ 54,866,268 -$ 54,866,268
16,305,496 -$ 16,305,496 -$ 71,171,764
13,522,635 -$ 13,522,635 -$ 84,694,399
1,779,294 $ 1,779,294 -$ 82,915,105
2,028,395 $ 2,028,395 -$ 80,886,710
785,736 $ 785,736 -$ 80,100,973
80,100,973 $ 80,100,973 $ -
16,459,880 -$ 16,459,880 -$ 16,459,880
16,459,880 $ 16,459,880 $ -
5,277,940 -$ 5,277,940 -$ 5,277,940
5,277,940 $ 5,277,940 $ -
284,687 $ 284,687 $ 284,687
284,687 -$ 284,687 $ -
80,100,973 -$ 80,100,973 -$ 80,100,973
80,100,973 $ 80,100,973 $ -
20,736,000 $ 20,736,000 $ 20,736,000
5,239,000 $ 5,239,000 $ 25,975,000
909,125 -$ 909,125 $ 25,065,875
286,764 -$ 286,764 $ 24,779,111
24,779,111 -$ 24,779,111 $ -
24,779,111 $ 24,779,111 $ 24,779,111
24,779,111 -$ 24,779,111 $ -
16,818,750 $ 16,818,750 $ 16,818,750
4,245,750 $ 4,245,750 $ 21,064,500
737,258 -$ 737,258 $ 20,327,243
232,552 -$ 232,552 $ 20,094,690
20,094,690 -$ 20,094,690 $ -
20,094,690 $ 20,094,690 $ 20,094,690
20,094,690 -$ 20,094,690 $ -
53,570,864 -$ 53,570,864 -$ 53,570,864
18,851,537 -$ 18,851,537 -$ 72,422,401
13,760,256 -$ 13,760,256 -$ 86,182,657
86,182,657 $ 86,182,657 $ -
16,071,259 -$ 16,071,259 -$ 16,071,259
16,071,259 $ 16,071,259 $ -
5,561,993 -$ 5,561,993 -$ 5,561,993
5,561,993 $ 5,561,993 $ -
289,690 $ 289,690 $ 289,690
289,690 -$ 289,690 $ -
86,182,657 -$ 86,182,657 -$ 86,182,657
86,182,657 $ 86,182,657 $ -
75,756,777 -$ 75,756,777 -$ 75,756,777
13,267,750 -$ 13,267,750 -$ 89,024,527
16,914,660 -$ 16,914,660 -$ 105,939,188
105,939,188 $ 105,939,188 $ -
22,727,033 -$ 22,727,033 -$ 22,727,033
22,727,033 $ 22,727,033 $ -
4,288,080 -$ 4,288,080 -$ 4,288,080
4,288,080 $ 4,288,080 $ -
356,098 $ 356,098 $ 356,098
356,098 -$ 356,098 $ -
105,939,188 -$ 105,939,188 -$ 105,939,188
105,939,188 $ 105,939,188 $ -
$ 66,450 $ 66,450 $ 66,450
$ 66,450 $ 66,450 $ 132,900
$ 132,900 -$ 132,900 $ -
$ 132,900 $ 132,900 $ 132,900
$ 132,900 -$ 132,900 $ -
$ 16,324 $ 16,324 $ 16,324
$ 16,324 $ 16,324 $ 32,648
$ 6,203 $ 6,203 $ 38,851
$ 40,419 $ 40,419 $ 79,270
$ 40,419 $ 40,419 $ 119,689
$ 15,359 $ 15,359 $ 135,048
$ 15,327 $ 15,327 $ 150,375
$ 15,327 $ 15,327 $ 165,702
$ 5,824 $ 5,824 $ 171,527
$ 171,527 -$ 171,527 $ -
$ 171,527 $ 171,527 $ 171,527
$ 171,527 -$ 171,527 $ -
$ 7,200,000 $ 7,200,000 $ 7,200,000
$ 1,368,000 $ 1,368,000 $ 8,568,000
$ 252,000 -$ 252,000 $ 8,316,000
$ 8,316,000 -$ 8,316,000 $ -
$ 8,316,000 $ 8,316,000 $ 8,316,000
$ 8,316,000 -$ 8,316,000 $ -
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 38,000 $ 38,000 $ 2,038,000
$ 4,000 -$ 4,000 $ 2,034,000
$ 2,760 -$ 2,760 $ 2,031,240
$ 2,031,240 -$ 2,031,240 $ -
$ 2,031,240 $ 2,031,240 $ 2,031,240
$ 2,031,240 -$ 2,031,240 $ -
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 250,000 -$ 250,000 $ 2,250,000
$ 17,250 -$ 17,250 $ 2,232,750
$ 2,232,750 -$ 2,232,750 $ -
$ 2,232,750 $ 2,232,750 $ 2,232,750
$ 2,232,750 -$ 2,232,750 $ -
$ 373,000 $ 373,000 $ 373,000
$ 70,870 $ 70,870 $ 443,870
$ 443,870 -$ 443,870 -$ 0
$ 443,870 $ 443,870 $ 443,870
$ 443,870 -$ 443,870 -$ 0
$ 5,894,668 $ 5,894,668 $ 5,894,668
$ 135,528 -$ 135,528 $ 5,759,139
$ 1,768,000 $ 1,768,000 $ 7,527,139
$ 135,528 $ 135,528 $ 7,662,668
$ 7,662,668 -$ 7,662,668 -$ 0
$ 7,662,668 $ 7,662,668 $ 7,662,668
$ 7,662,668 -$ 7,662,668 -$ 0
62,100 62,100 62,100
11,799 11,799 73,899
44,500 44,500 118,399
35,000 35,000 153,399
101,511 101,511 254,909
19,287 19,287 274,196
91,218 91,218 365,414
17,331 17,331 382,745
50,000 50,000 432,745
100,000 100,000 532,745
100,696 100,696 633,441
19,132 19,132 652,573
62,400 62,400 714,973
11,856 11,856 726,829
80,000 80,000 806,829
71,060 71,060 877,889
13,501 13,501 891,391
60,000 60,000 951,391
11,400 11,400 962,791
94,000 94,000 1,056,791
17,860 17,860 1,074,651
52,800 52,800 1,127,451
32,500 32,500 1,159,951
32,500 32,500 1,192,451
12,350 12,350 1,204,801
96,000 96,000 1,300,801
18,240 18,240 1,319,041
50,000 50,000 1,369,041
62,000 62,000 1,431,041
1,431,041 - 1,431,041 - 62,000
1,431,041 1,431,041 1,369,041
1,431,041 - 1,431,041 - 62,000
$ 99,290 $ 99,290 $ 99,290
$ 99,290 $ - $ 99,290 $ 198,580
$ 198,580 -$ 198,580 -$ 0
$ 198,580 $ - $ 198,580 $ 198,580
$ 198,580 -$ 198,580 -$ 0
$ 76,450 $ 76,450 $ 76,450
$ 76,450 $ 76,450 $ 152,900
$ 152,900 -$ 152,900 -$ 0
$ 152,900 $ 152,900 $ 152,900
$ 152,900 -$ 152,900 -$ 0
$ 18,425 $ 18,425 $ 18,425
$ 18,425 $ 18,425 $ 36,850
$ 7,002 $ 7,002 $ 43,851
$ 40,419 $ 40,419 $ 84,270
$ 40,419 $ 40,419 $ 124,689
$ 15,359 $ 15,359 $ 140,048
$ 15,328 $ 15,328 $ 155,376
$ 15,328 $ 15,328 $ 170,704
$ 5,825 $ 5,825 $ 176,529
$ 176,529 -$ 176,529 -$ 0
$ 176,529 $ 176,529 $ 176,529
$ 176,529 -$ 176,529 -$ 0
$ 7,200,000 $ 7,200,000 $ 7,200,000
$ 1,368,000 $ 1,368,000 $ 8,568,000
$ 252,000 -$ 252,000 $ 8,316,000
$ 8,316,000 -$ 8,316,000 -$ 0
$ 8,316,000 $ 8,316,000 $ 8,316,000
$ 8,316,000 -$ 8,316,000 -$ 0
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 38,000 $ 38,000 $ 2,038,000
$ 4,000 -$ 4,000 $ 2,034,000
$ 2,760 -$ 2,760 $ 2,031,240
$ 2,031,240 -$ 2,031,240 -$ 0
$ 2,031,240 $ 2,031,240 $ 2,031,240
$ 2,031,240 -$ 2,031,240 -$ 0
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 250,000 -$ 250,000 $ 2,250,000
$ 17,250 -$ 17,250 $ 2,232,750
$ 2,232,750 -$ 2,232,750 -$ 0
$ 2,232,750 $ 2,232,750 $ 2,232,750
$ 2,232,750 -$ 2,232,750 -$ 0
$ 396,000 $ 396,000 $ 396,000
$ 75,240 $ 75,240 $ 471,240
$ 471,240 -$ 471,240 -$ 0
$ 471,240 $ 471,240 $ 471,240
$ 471,240 -$ 471,240 -$ 0
$ 6,024,940 $ 6,024,940 $ 6,024,940
$ 127,103 -$ 127,103 $ 5,897,837
$ 1,637,728 $ 1,637,728 $ 7,535,565
$ 127,103 $ 127,103 $ 7,662,668
$ 7,662,668 -$ 7,662,668 -$ 0
$ 7,662,668 $ 7,662,668 $ 7,662,668
$ 7,662,668 -$ 7,662,668 -$ 0
VALOR CON IVA VALOR DEL EQUIPO VALOR DEL IMPUESTO
$ 1,904,000 $ 1,600,000 $ 304,000
VALOR DEL ACTIVO $ 1,904,000

VIDA UTIL(AÑOS) 5
MESES 60
DEPRECIACION POR LINEA RECTA

MES CUOTA DEPRECIACION DEPRECIACION ACUMULADA VALOR NETO EN LIBROS
1 $ 31,733 $ 31,733
2 $ 31,733 $ 63,467
3 $ 31,733 $ 95,200
4 $ 31,733 $ 126,933
5 $ 31,733 $ 158,667
6 $ 31,733 $ 190,400
7 $ 31,733 $ 222,133
8 $ 31,733 $ 253,867
9 $ 31,733 $ 285,600
10 $ 31,733 $ 317,333
11 $ 31,733 $ 349,067
12 $ 31,733 $ 380,800
13 $ 31,733 $ 412,533
14 $ 31,733 $ 444,267
15 $ 31,733 $ 476,000
16 $ 31,733 $ 507,733
17 $ 31,733 $ 539,467
18 $ 31,733 $ 571,200
19 $ 31,733 $ 602,933
20 $ 31,733 $ 634,667
21 $ 31,733 $ 666,400
22 $ 31,733 $ 698,133
23 $ 31,733 $ 729,867
24 $ 31,733 $ 761,600
25 $ 31,733 $ 793,333
26 $ 31,733 $ 825,067
27 $ 31,733 $ 856,800
28 $ 31,733 $ 888,533
29 $ 31,733 $ 920,267
30 $ 31,733 $ 952,000
31 $ 31,733 $ 983,733
32 $ 31,733 $ 1,015,467
33 $ 31,733 $ 1,047,200
34 $ 31,733 $ 1,078,933
35 $ 31,733 $ 1,110,667
36 $ 31,733 $ 1,142,400
37 $ 31,733 $ 1,174,133
38 $ 31,733 $ 1,205,867
39 $ 31,733 $ 1,237,600
40 $ 31,733 $ 1,269,333
41 $ 31,733 $ 1,301,067
42 $ 31,733 $ 1,332,800
43 $ 31,733 $ 1,364,533
44 $ 31,733 $ 1,396,267
45 $ 31,733 $ 1,428,000
46 $ 31,733 $ 1,459,733
47 $ 31,733 $ 1,491,467
48 $ 31,733 $ 1,523,200
49 $ 31,733 $ 1,554,933
50 $ 31,733 $ 1,586,667
51 $ 31,733 $ 1,618,400
52 $ 31,733 $ 1,650,133
53 $ 31,733 $ 1,681,867
54 $ 31,733 $ 1,713,600
55 $ 31,733 $ 1,745,333
56 $ 31,733 $ 1,777,067
57 $ 31,733 $ 1,808,800
58 $ 31,733 $ 1,840,533
59 $ 31,733 $ 1,872,267
60 $ 31,733 $ 1,904,000
HOJA DE VIDA ACTIVOS
JUEGO DE SALA- PARA OFICINA
Nombre XTORM S.A.S
Costo del $ activo $ 1,600,000

Fecha de compra 30-Sep-22
Fecha de funcionamiento 30-Sep-22
Responsable de operación RAUL GIRALDO
Proveedor VENTAS
Direccion Calle 26 # 57 - 77 C Bogotá

Telefóno 3332478431
Garantia 12 MESES
TOTAL DEL ACTIVO

$ 1,904,000
VALOR NETO EN LIBROS

$ 1,872,267 MES
$ 1,840,533 1
$ 1,808,800 2
$ 1,777,067 3
$ 1,745,333 4
$ 1,713,600 5
$ 1,681,867 6
$ 1,650,133 7
$ 1,618,400 8
$ 1,586,667 9
$ 1,554,933 10
$ 1,523,200 11
$ 1,491,467 12
$ 1,459,733 13
$ 1,428,000 14
$ 1,396,267 15
$ 1,364,533 16
$ 1,332,800 17
$ 1,301,067 18
$ 1,269,333 19
$ 1,237,600 20
$ 1,205,867 21
$ 1,174,133 22
$ 1,142,400 23
$ 1,110,667 24
$ 1,078,933 25
$ 1,047,200 26
$ 1,015,467 27
$ 983,733 28
$ 952,000 29
$ 920,267 30
$ 888,533 31
$ 856,800 32
$ 825,067 33
$ 793,333 34
$ 761,600 35
$ 729,867 36
$ 698,133 37
$ 666,400 38
$ 634,667 39
$ 602,933 40
$ 571,200 41
$ 539,467 42
$ 507,733 43
$ 476,000 44
$ 444,267 45
$ 412,533 46
$ 380,800 47
$ 349,067 48
$ 317,333 49
$ 285,600 50
$ 253,867 51
$ 222,133 52
$ 190,400 53
$ 158,667 54
$ 126,933 55
$ 95,200 56
$ 63,467 57
$ 31,733 58
$ - 59
60
CTIVOS
ESCRITORIOS DE OFICINA
Nombre XTORM S.A.S

Proveedor VENTAS

Garantia 12 MESES

$ 4,284,000 $ 3,600,000 $ 684,000

VIDA UTIL(AÑOS) 5
MESES 60

CUOTA DEPRECIACION DEPRECIACION ACOMULADA VALOR NETO EN LIBROS
$ 71,400 $ 71,400
$ 71,400 $ 142,800
$ 71,400 $ 214,200
$ 71,400 $ 285,600
$ 71,400 $ 357,000
$ 71,400 $ 428,400
$ 71,400 $ 499,800
$ 71,400 $ 571,200
$ 71,400 $ 642,600
$ 71,400 $ 714,000
$ 71,400 $ 785,400
$ 71,400 $ 856,800
$ 71,400 $ 928,200
$ 71,400 $ 999,600
$ 71,400 $ 1,071,000
$ 71,400 $ 1,142,400
$ 71,400 $ 1,213,800
$ 71,400 $ 1,285,200
$ 71,400 $ 1,356,600
$ 71,400 $ 1,428,000
$ 71,400 $ 1,499,400
$ 71,400 $ 1,570,800
$ 71,400 $ 1,642,200
$ 71,400 $ 1,713,600
$ 71,400 $ 1,785,000
$ 71,400 $ 1,856,400
$ 71,400 $ 1,927,800
$ 71,400 $ 1,999,200
$ 71,400 $ 2,070,600
$ 71,400 $ 2,142,000
$ 71,400 $ 2,213,400
$ 71,400 $ 2,284,800
$ 71,400 $ 2,356,200
$ 71,400 $ 2,427,600
$ 71,400 $ 2,499,000
$ 71,400 $ 2,570,400
$ 71,400 $ 2,641,800
$ 71,400 $ 2,713,200
$ 71,400 $ 2,784,600
$ 71,400 $ 2,856,000
$ 71,400 $ 2,927,400
$ 71,400 $ 2,998,800
$ 71,400 $ 3,070,200
$ 71,400 $ 3,141,600
$ 71,400 $ 3,213,000
$ 71,400 $ 3,284,400
$ 71,400 $ 3,355,800
$ 71,400 $ 3,427,200
$ 71,400 $ 3,498,600
$ 71,400 $ 3,570,000
$ 71,400 $ 3,641,400
$ 71,400 $ 3,712,800
$ 71,400 $ 3,784,200
$ 71,400 $ 3,855,600
$ 71,400 $ 3,927,000
$ 71,400 $ 3,998,400
$ 71,400 $ 4,069,800
$ 71,400 $ 4,141,200
$ 71,400 $ 4,212,600
$ 71,400 $ 4,284,000
RAUL GIRALDO
VENTAS
# 57 - 77 C Bogotá
12 MESES
TOTAL DEL ACTIVO VALOR CON IVA

$ 4,284,000 $ 5,950,000
VALOR DEL ACTIVO

VIDA UTIL(AÑOS)
MESES
DEPRECIACION POR
VALOR NETO EN LIBROS MES CUOTA DEPRECIACION
$ 4,212,600 1 $ 99,167
$ 4,141,200 2 $ 99,167
$ 4,069,800 3 $ 99,167
$ 3,998,400 4 $ 99,167
$ 3,927,000 5 $ 99,167
$ 3,855,600 6 $ 99,167
$ 3,784,200 7 $ 99,167
$ 3,712,800 8 $ 99,167
$ 3,641,400 9 $ 99,167
$ 3,570,000 10 $ 99,167
$ 3,498,600 11 $ 99,167
$ 3,427,200 12 $ 99,167
$ 3,355,800 13 $ 99,167
$ 3,284,400 14 $ 99,167
$ 3,213,000 15 $ 99,167
$ 3,141,600 16 $ 99,167
$ 3,070,200 17 $ 99,167
$ 2,998,800 18 $ 99,167
$ 2,927,400 19 $ 99,167
$ 2,856,000 20 $ 99,167
$ 2,784,600 21 $ 99,167
$ 2,713,200 22 $ 99,167
$ 2,641,800 23 $ 99,167
$ 2,570,400 24 $ 99,167
$ 2,499,000 25 $ 99,167
$ 2,427,600 26 $ 99,167
$ 2,356,200 27 $ 99,167
$ 2,284,800 28 $ 99,167
$ 2,213,400 29 $ 99,167
$ 2,142,000 30 $ 99,167
$ 2,070,600 31 $ 99,167
$ 1,999,200 32 $ 99,167
$ 1,927,800 33 $ 99,167
$ 1,856,400 34 $ 99,167
$ 1,785,000 35 $ 99,167
$ 1,713,600 36 $ 99,167
$ 1,642,200 37 $ 99,167
$ 1,570,800 38 $ 99,167
$ 1,499,400 39 $ 99,167
$ 1,428,000 40 $ 99,167
$ 1,356,600 41 $ 99,167
$ 1,285,200 42 $ 99,167
$ 1,213,800 43 $ 99,167
$ 1,142,400 44 $ 99,167
$ 1,071,000 45 $ 99,167
$ 999,600 46 $ 99,167
$ 928,200 47 $ 99,167
$ 856,800 48 $ 99,167
$ 785,400 49 $ 99,167
$ 714,000 50 $ 99,167
$ 642,600 51 $ 99,167
$ 571,200 52 $ 99,167
$ 499,800 53 $ 99,167
$ 428,400 54 $ 99,167
$ 357,000 55 $ 99,167
$ 285,600 56 $ 99,167
$ 214,200 57 $ 99,167
$ 142,800 58 $ 99,167
$ 71,400 59 $ 99,167
$ - 60 $ 99,167
SILLAS DE OFICINA
Nombre $ 5,000,000

Proveedor VENTAS

Garantia 12 MESES
VALOR DEL EQUIPO VALOR DEL IMPUESTO TOTAL DEL ACTIVO

$ 5,000,000 $ 950,000 $ 5,950,000

VIDA UTIL(AÑOS) 5
MESES 60

DEPRECIACION ACOMULADA VALOR NETO EN LIBROS
$ 99,167
$ 198,333
$ 297,500
$ 396,667
$ 495,833
$ 595,000
$ 694,167
$ 793,333
$ 892,500
$ 991,667
$ 1,090,833
$ 1,190,000
$ 1,289,167
$ 1,388,333
$ 1,487,500
$ 1,586,667
$ 1,685,833
$ 1,785,000
$ 1,884,167
$ 1,983,333
$ 2,082,500
$ 2,181,667
$ 2,280,833
$ 2,380,000
$ 2,479,167
$ 2,578,333
$ 2,677,500
$ 2,776,667
$ 2,875,833
$ 2,975,000
$ 3,074,167
$ 3,173,333
$ 3,272,500
$ 3,371,667
$ 3,470,833
$ 3,570,000
$ 3,669,167
$ 3,768,333
$ 3,867,500
$ 3,966,667
$ 4,065,833
$ 4,165,000
$ 4,264,167
$ 4,363,333
$ 4,462,500
$ 4,561,667
$ 4,660,833
$ 4,760,000
$ 4,859,167
$ 4,958,333
$ 5,057,500
$ 5,156,667
$ 5,255,833
$ 5,355,000
$ 5,454,167
$ 5,553,333
$ 5,652,500
$ 5,751,667
$ 5,850,833
$ 5,950,000
GIRALDO
ENTAS
7 - 77 C Bogotá
MESES
VALOR CON IVA VALOR DEL EQUIPO

$ 4,165,000 $ 3,500,000
VALOR DEL ACTIVO

VIDA UTIL(AÑOS)
MESES

MES CUOTA DEPRECIACION DEPRECIACION ACOMULADA
1 $ 69,417
$ 5,850,833 2 $ 69,417
$ 5,751,667 3 $ 69,417
$ 5,652,500 4 $ 69,417
$ 5,553,333 5 $ 69,417
$ 5,454,167 6 $ 69,417
$ 5,355,000 7 $ 69,417
$ 5,255,833 8 $ 69,417
$ 5,156,667 9 $ 69,417
$ 5,057,500 10 $ 69,417
$ 4,958,333 11 $ 69,417
$ 4,859,167 12 $ 69,417
$ 4,760,000 13 $ 69,417
$ 4,660,833 14 $ 69,417
$ 4,561,667 15 $ 69,417
$ 4,462,500 16 $ 69,417
$ 4,363,333 17 $ 69,417
$ 4,264,167 18 $ 69,417
$ 4,165,000 19 $ 69,417
$ 4,065,833 20 $ 69,417
$ 3,966,667 21 $ 69,417
$ 3,867,500 22 $ 69,417
$ 3,768,333 23 $ 69,417
$ 3,669,167 24 $ 69,417
$ 3,570,000 25 $ 69,417
$ 3,470,833 26 $ 69,417
$ 3,371,667 27 $ 69,417
$ 3,272,500 28 $ 69,417
$ 3,173,333 29 $ 69,417
$ 3,074,167 30 $ 69,417
$ 2,975,000 31 $ 69,417
$ 2,875,833 32 $ 69,417
$ 2,776,667 33 $ 69,417
$ 2,677,500 34 $ 69,417
$ 2,578,333 35 $ 69,417
$ 2,479,167 36 $ 69,417
$ 2,380,000 37 $ 69,417
$ 2,280,833 38 $ 69,417
$ 2,181,667 39 $ 69,417
$ 2,082,500 40 $ 69,417
$ 1,983,333 41 $ 69,417
$ 1,884,167 42 $ 69,417
$ 1,785,000 43 $ 69,417
$ 1,685,833 44 $ 69,417
$ 1,586,667 45 $ 69,417
$ 1,487,500 46 $ 69,417
$ 1,388,333 47 $ 69,417
$ 1,289,167 48 $ 69,417
$ 1,190,000 49 $ 69,417
$ 1,090,833 50 $ 69,417
$ 991,667 51 $ 69,417
$ 892,500 52 $ 69,417
$ 793,333 53 $ 69,417
$ 694,167 54 $ 69,417
$ 595,000 55 $ 69,417
$ 495,833 56 $ 69,417
$ 396,667 57 $ 69,417
$ 297,500 58 $ 69,417
$ 198,333 59 $ 69,417
$ 99,167 60 $ 69,417
$ -
ESTANTERIAS
Nombre XTORM S.A.S

Proveedor VENTAS

Garantia 12 MESES

$ 3,500,000 $ 665,000 $ 4,165,000
$ 4,165,000
5
60

$ 69,417 $ 4,095,583
$ 138,833 $ 4,026,167
$ 208,250 $ 3,956,750
$ 277,667 $ 3,887,333
$ 347,083 $ 3,817,917
$ 416,500 $ 3,748,500
$ 485,917 $ 3,679,083
$ 555,333 $ 3,609,667
$ 624,750 $ 3,540,250
$ 694,167 $ 3,470,833
$ 763,583 $ 3,401,417
$ 833,000 $ 3,332,000
$ 902,417 $ 3,262,583
$ 971,833 $ 3,193,167
$ 1,041,250 $ 3,123,750
$ 1,110,667 $ 3,054,333
$ 1,180,083 $ 2,984,917
$ 1,249,500 $ 2,915,500
$ 1,318,917 $ 2,846,083
$ 1,388,333 $ 2,776,667
$ 1,457,750 $ 2,707,250
$ 1,527,167 $ 2,637,833
$ 1,596,583 $ 2,568,417
$ 1,666,000 $ 2,499,000
$ 1,735,417 $ 2,429,583
$ 1,804,833 $ 2,360,167
$ 1,874,250 $ 2,290,750
$ 1,943,667 $ 2,221,333
$ 2,013,083 $ 2,151,917
$ 2,082,500 $ 2,082,500
$ 2,151,917 $ 2,013,083
$ 2,221,333 $ 1,943,667
$ 2,290,750 $ 1,874,250
$ 2,360,167 $ 1,804,833
$ 2,429,583 $ 1,735,417
$ 2,499,000 $ 1,666,000
$ 2,568,417 $ 1,596,583
$ 2,637,833 $ 1,527,167
$ 2,707,250 $ 1,457,750
$ 2,776,667 $ 1,388,333
$ 2,846,083 $ 1,318,917
$ 2,915,500 $ 1,249,500
$ 2,984,917 $ 1,180,083
$ 3,054,333 $ 1,110,667
$ 3,123,750 $ 1,041,250
$ 3,193,167 $ 971,833
$ 3,262,583 $ 902,417
$ 3,332,000 $ 833,000
$ 3,401,417 $ 763,583
$ 3,470,833 $ 694,167
$ 3,540,250 $ 624,750
$ 3,609,667 $ 555,333
$ 3,679,083 $ 485,917
$ 3,748,500 $ 416,500
$ 3,817,917 $ 347,083
$ 3,887,333 $ 277,667
$ 3,956,750 $ 208,250
$ 4,026,167 $ 138,833
$ 4,095,583 $ 69,417
$ 4,165,000 $ 0
ARCHIVADORES
Nombre
Costo del $ activo

Fecha de compra
Fecha de funcionamiento
Responsable de operación
Proveedor
Direccion
Telefóno
Garantia

$ 2,380,000 $ 2,000,000

VIDA UTIL(AÑOS) 5
MESES 60

1 $ 39,667 $ 39,667
2 $ 39,667 $ 79,333
3 $ 39,667 $ 119,000
4 $ 39,667 $ 158,667
5 $ 39,667 $ 198,333
6 $ 39,667 $ 238,000
7 $ 39,667 $ 277,667
8 $ 39,667 $ 317,333
9 $ 39,667 $ 357,000
10 $ 39,667 $ 396,667
11 $ 39,667 $ 436,333
12 $ 39,667 $ 476,000
13 $ 39,667 $ 515,667
14 $ 39,667 $ 555,333
15 $ 39,667 $ 595,000
16 $ 39,667 $ 634,667
17 $ 39,667 $ 674,333
18 $ 39,667 $ 714,000
19 $ 39,667 $ 753,667
20 $ 39,667 $ 793,333
21 $ 39,667 $ 833,000
22 $ 39,667 $ 872,667
23 $ 39,667 $ 912,333
24 $ 39,667 $ 952,000
25 $ 39,667 $ 991,667
26 $ 39,667 $ 1,031,333
27 $ 39,667 $ 1,071,000
28 $ 39,667 $ 1,110,667
29 $ 39,667 $ 1,150,333
30 $ 39,667 $ 1,190,000
31 $ 39,667 $ 1,229,667
32 $ 39,667 $ 1,269,333
33 $ 39,667 $ 1,309,000
34 $ 39,667 $ 1,348,667
35 $ 39,667 $ 1,388,333
36 $ 39,667 $ 1,428,000
37 $ 39,667 $ 1,467,667
38 $ 39,667 $ 1,507,333
39 $ 39,667 $ 1,547,000
40 $ 39,667 $ 1,586,667
41 $ 39,667 $ 1,626,333
42 $ 39,667 $ 1,666,000
43 $ 39,667 $ 1,705,667
44 $ 39,667 $ 1,745,333
45 $ 39,667 $ 1,785,000
46 $ 39,667 $ 1,824,667
47 $ 39,667 $ 1,864,333
48 $ 39,667 $ 1,904,000
49 $ 39,667 $ 1,943,667
50 $ 39,667 $ 1,983,333
51 $ 39,667 $ 2,023,000
52 $ 39,667 $ 2,062,667
53 $ 39,667 $ 2,102,333
54 $ 39,667 $ 2,142,000
55 $ 39,667 $ 2,181,667
56 $ 39,667 $ 2,221,333
57 $ 39,667 $ 2,261,000
58 $ 39,667 $ 2,300,667
59 $ 39,667 $ 2,340,333
60 $ 39,667 $ 2,380,000
XTORM S.A.S
$ 2,000,000
30-Sep-22
30-Sep-22
RAUL GIRALDO
VENTAS
Calle 26 # 57 - 77 C Bogotá
3332478431
12 MESES
VALOR DEL IMPUESTO TOTAL DEL ACTIVO VALOR CON IVA

$ 380,000 $ 2,380,000 $ 13,685,00
OMULADA VALOR NETO EN LIBROS MES CUOTA DEPRECIACION

$ 2,340,333 1 $ 228,083
$ 2,300,667 2 $ 228,083
$ 2,261,000 3 $ 228,083
$ 2,221,333 4 $ 228,083
$ 2,181,667 5 $ 228,083
$ 2,142,000 6 $ 228,083
$ 2,102,333 7 $ 228,083
$ 2,062,667 8 $ 228,083
$ 2,023,000 9 $ 228,083
$ 1,983,333 10 $ 228,083
$ 1,943,667 11 $ 228,083
$ 1,904,000 12 $ 228,083
$ 1,864,333 13 $ 228,083
$ 1,824,667 14 $ 228,083
$ 1,785,000 15 $ 228,083
$ 1,745,333 16 $ 228,083
$ 1,705,667 17 $ 228,083
$ 1,666,000 18 $ 228,083
$ 1,626,333 19 $ 228,083
$ 1,586,667 20 $ 228,083
$ 1,547,000 21 $ 228,083
$ 1,507,333 22 $ 228,083
$ 1,467,667 23 $ 228,083
$ 1,428,000 24 $ 228,083
$ 1,388,333 25 $ 228,083
$ 1,348,667 26 $ 228,083
$ 1,309,000 27 $ 228,083
$ 1,269,333 28 $ 228,083
$ 1,229,667 29 $ 228,083
$ 1,190,000 30 $ 228,083
$ 1,150,333 31 $ 228,083
$ 1,110,667 32 $ 228,083
$ 1,071,000 33 $ 228,083
$ 1,031,333 34 $ 228,083
$ 991,667 35 $ 228,083
$ 952,000 36 $ 228,083
$ 912,333 37 $ 228,083
$ 872,667 38 $ 228,083
$ 833,000 39 $ 228,083
$ 793,333 40 $ 228,083
$ 753,667 41 $ 228,083
$ 714,000 42 $ 228,083
$ 674,333 43 $ 228,083
$ 634,667 44 $ 228,083
$ 595,000 45 $ 228,083
$ 555,333 46 $ 228,083
$ 515,667 47 $ 228,083
$ 476,000 48 $ 228,083
$ 436,333 49 $ 228,083
$ 396,667 50 $ 228,083
$ 357,000 51 $ 228,083
$ 317,333 52 $ 228,083
$ 277,667 53 $ 228,083
$ 238,000 54 $ 228,083
$ 198,333 55 $ 228,083
$ 158,667 56 $ 228,083
$ 119,000 57 $ 228,083
$ 79,333 58 $ 228,083
$ 39,667 59 $ 228,083
$ - 60 $ 228,083
COMPUTADORES
Nombre XTORM S.A.S

30-Sep-22

Proveedor VENTAS
Garantia 12 MESES
VALOR CON IVA VALOR DEL EQUIPO VALOR DEL IMPUESTO TOTAL DEL ACTIVO
13,685,000 $ 11,500,000 $ 2,185,000 $ 13,685,000

VIDA UTIL(AÑOS) 5
MESES 60

CUOTA DEPRECIACION DEPRECIACION ACOMULADA VALOR NETO EN LIBROS
$ 228,083 $ 13,456,917
$ 456,167 $ 13,228,833
$ 684,250 $ 13,000,750
$ 912,333 $ 12,772,667
$ 1,140,417 $ 12,544,583
$ 1,368,500 $ 12,316,500
$ 1,596,583 $ 12,088,417
$ 1,824,667 $ 11,860,333
$ 2,052,750 $ 11,632,250
$ 2,280,833 $ 11,404,167
$ 2,508,917 $ 11,176,083
$ 2,737,000 $ 10,948,000
$ 2,965,083 $ 10,719,917
$ 3,193,167 $ 10,491,833
$ 3,421,250 $ 10,263,750
$ 3,649,333 $ 10,035,667
$ 3,877,417 $ 9,807,583
$ 4,105,500 $ 9,579,500
$ 4,333,583 $ 9,351,417
$ 4,561,667 $ 9,123,333
$ 4,789,750 $ 8,895,250
$ 5,017,833 $ 8,667,167
$ 5,245,917 $ 8,439,083
$ 5,474,000 $ 8,211,000
$ 5,702,083 $ 7,982,917
$ 5,930,167 $ 7,754,833
$ 6,158,250 $ 7,526,750
$ 6,386,333 $ 7,298,667
$ 6,614,417 $ 7,070,583
$ 6,842,500 $ 6,842,500
$ 7,070,583 $ 6,614,417
$ 7,298,667 $ 6,386,333
$ 7,526,750 $ 6,158,250
$ 7,754,833 $ 5,930,167
$ 7,982,917 $ 5,702,083
$ 8,211,000 $ 5,474,000
$ 8,439,083 $ 5,245,917
$ 8,667,167 $ 5,017,833
$ 8,895,250 $ 4,789,750
$ 9,123,333 $ 4,561,667
$ 9,351,417 $ 4,333,583
$ 9,579,500 $ 4,105,500
$ 9,807,583 $ 3,877,417
$ 10,035,667 $ 3,649,333
$ 10,263,750 $ 3,421,250
$ 10,491,833 $ 3,193,167
$ 10,719,917 $ 2,965,083
$ 10,948,000 $ 2,737,000
$ 11,176,083 $ 2,508,917
$ 11,404,167 $ 2,280,833
$ 11,632,250 $ 2,052,750
$ 11,860,333 $ 1,824,667
$ 12,088,417 $ 1,596,583
$ 12,316,500 $ 1,368,500
$ 12,544,583 $ 1,140,417
$ 12,772,667 $ 912,333
$ 13,000,750 $ 684,250
$ 13,228,833 $ 456,167
$ 13,456,917 $ 228,083
$ 13,685,000 $ -
LDO
S
ES

$ 4,522,000 $ 3,800,000

VIDA UTIL(AÑOS) 5
MESES 60

1 $ 75,367 $ 75,367
2 $ 75,367 $ 150,733
3 $ 75,367 $ 226,100
4 $ 75,367 $ 301,467
5 $ 75,367 $ 376,833
6 $ 75,367 $ 452,200
7 $ 75,367 $ 527,567
8 $ 75,367 $ 602,933
9 $ 75,367 $ 678,300
10 $ 75,367 $ 753,667
11 $ 75,367 $ 829,033
12 $ 75,367 $ 904,400
13 $ 75,367 $ 979,767
14 $ 75,367 $ 1,055,133
15 $ 75,367 $ 1,130,500
16 $ 75,367 $ 1,205,867
17 $ 75,367 $ 1,281,233
18 $ 75,367 $ 1,356,600
19 $ 75,367 $ 1,431,967
20 $ 75,367 $ 1,507,333
21 $ 75,367 $ 1,582,700
22 $ 75,367 $ 1,658,067
23 $ 75,367 $ 1,733,433
24 $ 75,367 $ 1,808,800
25 $ 75,367 $ 1,884,167
26 $ 75,367 $ 1,959,533
27 $ 75,367 $ 2,034,900
28 $ 75,367 $ 2,110,267
29 $ 75,367 $ 2,185,633
30 $ 75,367 $ 2,261,000
31 $ 75,367 $ 2,336,367
32 $ 75,367 $ 2,411,733
33 $ 75,367 $ 2,487,100
34 $ 75,367 $ 2,562,467
35 $ 75,367 $ 2,637,833
36 $ 75,367 $ 2,713,200
37 $ 75,367 $ 2,788,567
38 $ 75,367 $ 2,863,933
39 $ 75,367 $ 2,939,300
40 $ 75,367 $ 3,014,667
41 $ 75,367 $ 3,090,033
42 $ 75,367 $ 3,165,400
43 $ 75,367 $ 3,240,767
44 $ 75,367 $ 3,316,133
45 $ 75,367 $ 3,391,500
46 $ 75,367 $ 3,466,867
47 $ 75,367 $ 3,542,233
48 $ 75,367 $ 3,617,600
49 $ 75,367 $ 3,692,967
50 $ 75,367 $ 3,768,333
51 $ 75,367 $ 3,843,700
52 $ 75,367 $ 3,919,067
53 $ 75,367 $ 3,994,433
54 $ 75,367 $ 4,069,800
55 $ 75,367 $ 4,145,167
56 $ 75,367 $ 4,220,533
57 $ 75,367 $ 4,295,900
58 $ 75,367 $ 4,371,267
59 $ 75,367 $ 4,446,633
60 $ 75,367 $ 4,522,000
TELEVISORES
Nombre XTORM S.A.S

30-Sep-22

Proveedor VENTAS
Garantia 12 MESES
VALOR DEL IMPUESTO TOTAL DEL ACTIVO

$ 722,000 $ 4,522,000
LINEA RECTA
RECIACION ACOMULADA VALOR NETO EN LIBROS
$ 4,446,633
$ 4,371,267
$ 4,295,900
$ 4,220,533
$ 4,145,167
$ 4,069,800
$ 3,994,433
$ 3,919,067
$ 3,843,700
$ 3,768,333
$ 3,692,967
$ 3,617,600
$ 3,542,233
$ 3,466,867
$ 3,391,500
$ 3,316,133
$ 3,240,767
$ 3,165,400
$ 3,090,033
$ 3,014,667
$ 2,939,300
$ 2,863,933
$ 2,788,567
$ 2,713,200
$ 2,637,833
$ 2,562,467
$ 2,487,100
$ 2,411,733
$ 2,336,367
$ 2,261,000
$ 2,185,633
$ 2,110,267
$ 2,034,900
$ 1,959,533
$ 1,884,167
$ 1,808,800
$ 1,733,433
$ 1,658,067
$ 1,582,700
$ 1,507,333
$ 1,431,967
$ 1,356,600
$ 1,281,233
$ 1,205,867
$ 1,130,500
$ 1,055,133
$ 979,767
$ 904,400
$ 829,033
$ 753,667
$ 678,300
$ 602,933
$ 527,567
$ 452,200
$ 376,833
$ 301,467
$ 226,100
$ 150,733
$ 75,367
$ -
IMPRESORA
Nombre
Costo del $ activo
Fecha de compra
Proveedor
Direccion
Telefóno
Garantia

$ 1,963,500 $ 1,650,000 $ 313,500

VIDA UTIL(AÑOS) 5
MESES 60

1 $ 32,725 $ 32,725
2 $ 32,725 $ 65,450
3 $ 32,725 $ 98,175
4 $ 32,725 $ 130,900
5 $ 32,725 $ 163,625
6 $ 32,725 $ 196,350
7 $ 32,725 $ 229,075
8 $ 32,725 $ 261,800
9 $ 32,725 $ 294,525
10 $ 32,725 $ 327,250
11 $ 32,725 $ 359,975
12 $ 32,725 $ 392,700
13 $ 32,725 $ 425,425
14 $ 32,725 $ 458,150
15 $ 32,725 $ 490,875
16 $ 32,725 $ 523,600
17 $ 32,725 $ 556,325
18 $ 32,725 $ 589,050
19 $ 32,725 $ 621,775
20 $ 32,725 $ 654,500
21 $ 32,725 $ 687,225
22 $ 32,725 $ 719,950
23 $ 32,725 $ 752,675
24 $ 32,725 $ 785,400
25 $ 32,725 $ 818,125
26 $ 32,725 $ 850,850
27 $ 32,725 $ 883,575
28 $ 32,725 $ 916,300
29 $ 32,725 $ 949,025
30 $ 32,725 $ 981,750
31 $ 32,725 $ 1,014,475
32 $ 32,725 $ 1,047,200
33 $ 32,725 $ 1,079,925
34 $ 32,725 $ 1,112,650
35 $ 32,725 $ 1,145,375
36 $ 32,725 $ 1,178,100
37 $ 32,725 $ 1,210,825
38 $ 32,725 $ 1,243,550
39 $ 32,725 $ 1,276,275
40 $ 32,725 $ 1,309,000
41 $ 32,725 $ 1,341,725
42 $ 32,725 $ 1,374,450
43 $ 32,725 $ 1,407,175
44 $ 32,725 $ 1,439,900
45 $ 32,725 $ 1,472,625
46 $ 32,725 $ 1,505,350
47 $ 32,725 $ 1,538,075
48 $ 32,725 $ 1,570,800
49 $ 32,725 $ 1,603,525
50 $ 32,725 $ 1,636,250
51 $ 32,725 $ 1,668,975
52 $ 32,725 $ 1,701,700
53 $ 32,725 $ 1,734,425
54 $ 32,725 $ 1,767,150
55 $ 32,725 $ 1,799,875
56 $ 32,725 $ 1,832,600
57 $ 32,725 $ 1,865,325
58 $ 32,725 $ 1,898,050
59 $ 32,725 $ 1,930,775
60 $ 32,725 $ 1,963,500
XTORM S.A.S
$ 1,650,000
30-Sep-22
30-Sep-22
RAUL GIRALDO
VENTAS
3332478431
12 MESES
DEL IMPUESTO TOTAL DEL ACTIVO VALOR CON IVA

313,500 $ 1,963,500 $ 2,499,000
VALOR DEL ACTIVO

VIDA UTIL(AÑOS)
MESES
DEPRECIACION POR L
VALOR NETO EN LIBROS MES CUOTA DEPRECIACION
$ 1,930,775 1 $ 41,650
$ 1,898,050 2 $ 41,650
$ 1,865,325 3 $ 41,650
$ 1,832,600 4 $ 41,650
$ 1,799,875 5 $ 41,650
$ 1,767,150 6 $ 41,650
$ 1,734,425 7 $ 41,650
$ 1,701,700 8 $ 41,650
$ 1,668,975 9 $ 41,650
$ 1,636,250 10 $ 41,650
$ 1,603,525 11 $ 41,650
$ 1,570,800 12 $ 41,650
$ 1,538,075 13 $ 41,650
$ 1,505,350 14 $ 41,650
$ 1,472,625 15 $ 41,650
$ 1,439,900 16 $ 41,650
$ 1,407,175 17 $ 41,650
$ 1,374,450 18 $ 41,650
$ 1,341,725 19 $ 41,650
$ 1,309,000 20 $ 41,650
$ 1,276,275 21 $ 41,650
$ 1,243,550 22 $ 41,650
$ 1,210,825 23 $ 41,650
$ 1,178,100 24 $ 41,650
$ 1,145,375 25 $ 41,650
$ 1,112,650 26 $ 41,650
$ 1,079,925 27 $ 41,650
$ 1,047,200 28 $ 41,650
$ 1,014,475 29 $ 41,650
$ 981,750 30 $ 41,650
$ 949,025 31 $ 41,650
$ 916,300 32 $ 41,650
$ 883,575 33 $ 41,650
$ 850,850 34 $ 41,650
$ 818,125 35 $ 41,650
$ 785,400 36 $ 41,650
$ 752,675 37 $ 41,650
$ 719,950 38 $ 41,650
$ 687,225 39 $ 41,650
$ 654,500 40 $ 41,650
$ 621,775 41 $ 41,650
$ 589,050 42 $ 41,650
$ 556,325 43 $ 41,650
$ 523,600 44 $ 41,650
$ 490,875 45 $ 41,650
$ 458,150 46 $ 41,650
$ 425,425 47 $ 41,650
$ 392,700 48 $ 41,650
$ 359,975 49 $ 41,650
$ 327,250 50 $ 41,650
$ 294,525 51 $ 41,650
$ 261,800 52 $ 41,650
$ 229,075 53 $ 41,650
$ 196,350 54 $ 41,650
$ 163,625 55 $ 41,650
$ 130,900 56 $ 41,650
$ 98,175 57 $ 41,650
$ 65,450 58 $ 41,650
$ 32,725 59 $ 41,650
$ - 60 $ 41,650
IMPRESORA
Nombre XTORM S.A.S


Fecha de
funcionamiento 30-Sep-22
Proveedor VENTAS
Garantia 12 MESES

$ 2,100,000 $ 399,000 $ 2,100,000

VIDA UTIL(AÑOS) 5
MESES 60

$ 41,650 $ 2,457,350
$ 83,300 $ 2,415,700
$ 124,950 $ 2,374,050
$ 166,600 $ 2,332,400
$ 208,250 $ 2,290,750
$ 249,900 $ 2,249,100
$ 291,550 $ 2,207,450
$ 333,200 $ 2,165,800
$ 374,850 $ 2,124,150
$ 416,500 $ 2,082,500
$ 458,150 $ 2,040,850
$ 499,800 $ 1,999,200
$ 541,450 $ 1,957,550
$ 583,100 $ 1,915,900
$ 624,750 $ 1,874,250
$ 666,400 $ 1,832,600
$ 708,050 $ 1,790,950
$ 749,700 $ 1,749,300
$ 791,350 $ 1,707,650
$ 833,000 $ 1,666,000
$ 874,650 $ 1,624,350
$ 916,300 $ 1,582,700
$ 957,950 $ 1,541,050
$ 999,600 $ 1,499,400
$ 1,041,250 $ 1,457,750
$ 1,082,900 $ 1,416,100
$ 1,124,550 $ 1,374,450
$ 1,166,200 $ 1,332,800
$ 1,207,850 $ 1,291,150
$ 1,249,500 $ 1,249,500
$ 1,291,150 $ 1,207,850
$ 1,332,800 $ 1,166,200
$ 1,374,450 $ 1,124,550
$ 1,416,100 $ 1,082,900
$ 1,457,750 $ 1,041,250
$ 1,499,400 $ 999,600
$ 1,541,050 $ 957,950
$ 1,582,700 $ 916,300
$ 1,624,350 $ 874,650
$ 1,666,000 $ 833,000
$ 1,707,650 $ 791,350
$ 1,749,300 $ 749,700
$ 1,790,950 $ 708,050
$ 1,832,600 $ 666,400
$ 1,874,250 $ 624,750
$ 1,915,900 $ 583,100
$ 1,957,550 $ 541,450
$ 1,999,200 $ 499,800
$ 2,040,850 $ 458,150
$ 2,082,500 $ 416,500
$ 2,124,150 $ 374,850
$ 2,165,800 $ 333,200
$ 2,207,450 $ 291,550
$ 2,249,100 $ 249,900
$ 2,290,750 $ 208,250
$ 2,332,400 $ 166,600
$ 2,374,050 $ 124,950
$ 2,415,700 $ 83,300
$ 2,457,350 $ 41,650
$ 2,499,000 $ -
MOTO -DOMICILIO
Nombre
Costo del $ activo
Fecha de compra
Proveedor
Direccion
Telefóno
Garantia

$ 7,140,000 $ 6,000,000

VIDA UTIL(AÑOS) 5
MESES 60

1 $ 119,000 $ 119,000
2 $ 119,000 $ 238,000
3 $ 119,000 $ 357,000
4 $ 119,000 $ 476,000
5 $ 119,000 $ 595,000
6 $ 119,000 $ 714,000
7 $ 119,000 $ 833,000
8 $ 119,000 $ 952,000
9 $ 119,000 $ 1,071,000
10 $ 119,000 $ 1,190,000
11 $ 119,000 $ 1,309,000
12 $ 119,000 $ 1,428,000
13 $ 119,000 $ 1,547,000
14 $ 119,000 $ 1,666,000
15 $ 119,000 $ 1,785,000
16 $ 119,000 $ 1,904,000
17 $ 119,000 $ 2,023,000
18 $ 119,000 $ 2,142,000
19 $ 119,000 $ 2,261,000
20 $ 119,000 $ 2,380,000
21 $ 119,000 $ 2,499,000
22 $ 119,000 $ 2,618,000
23 $ 119,000 $ 2,737,000
24 $ 119,000 $ 2,856,000
25 $ 119,000 $ 2,975,000
26 $ 119,000 $ 3,094,000
27 $ 119,000 $ 3,213,000
28 $ 119,000 $ 3,332,000
29 $ 119,000 $ 3,451,000
30 $ 119,000 $ 3,570,000
31 $ 119,000 $ 3,689,000
32 $ 119,000 $ 3,808,000
33 $ 119,000 $ 3,927,000
34 $ 119,000 $ 4,046,000
35 $ 119,000 $ 4,165,000
36 $ 119,000 $ 4,284,000
37 $ 119,000 $ 4,403,000
38 $ 119,000 $ 4,522,000
39 $ 119,000 $ 4,641,000
40 $ 119,000 $ 4,760,000
41 $ 119,000 $ 4,879,000
42 $ 119,000 $ 4,998,000
43 $ 119,000 $ 5,117,000
44 $ 119,000 $ 5,236,000
45 $ 119,000 $ 5,355,000
46 $ 119,000 $ 5,474,000
47 $ 119,000 $ 5,593,000
48 $ 119,000 $ 5,712,000
49 $ 119,000 $ 5,831,000
50 $ 119,000 $ 5,950,000
51 $ 119,000 $ 6,069,000
52 $ 119,000 $ 6,188,000
53 $ 119,000 $ 6,307,000
54 $ 119,000 $ 6,426,000
55 $ 119,000 $ 6,545,000
56 $ 119,000 $ 6,664,000
57 $ 119,000 $ 6,783,000
58 $ 119,000 $ 6,902,000
59 $ 119,000 $ 7,021,000
60 $ 119,000 $ 7,140,000
XTORM S.A.S
$ 6,000,000
30-Sep-22
30-Sep-22
RAUL GIRALDO
VENTAS
3332478431
12 MESES
VALOR DEL IMPUESTO TOTAL DEL ACTIVO

$ 1,140,000 $ 2,100,000
OMULADA VALOR NETO EN LIBROS

$ 7,021,000
$ 6,902,000
$ 6,783,000
$ 6,664,000
$ 6,545,000
$ 6,426,000
$ 6,307,000
$ 6,188,000
$ 6,069,000
$ 5,950,000
$ 5,831,000
$ 5,712,000
$ 5,593,000
$ 5,474,000
$ 5,355,000
$ 5,236,000
$ 5,117,000
$ 4,998,000
$ 4,879,000
$ 4,760,000
$ 4,641,000
$ 4,522,000
$ 4,403,000
$ 4,284,000
$ 4,165,000
$ 4,046,000
$ 3,927,000
$ 3,808,000
$ 3,689,000
$ 3,570,000
$ 3,451,000
$ 3,332,000
$ 3,213,000
$ 3,094,000
$ 2,975,000
$ 2,856,000
$ 2,737,000
$ 2,618,000
$ 2,499,000
$ 2,380,000
$ 2,261,000
$ 2,142,000
$ 2,023,000
$ 1,904,000
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5280
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7
71
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72
7205
720503
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738001
7320
732010
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730530
730533
730536
730539
74
7401-7499
DENOMINACION
ACTIVO
ACTIVOS FINANCIEROS - MOVILIZADOS INMATERIALES
FONDOS DISPONIBLES
FONDOS EN CAJA
CAJA GENERAL
CAJAS MENORES
FONDOS EN BANCOS
FONDOS EN REMESAS
MONEDA NACIONAL
FONDOS EN CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS
OTROS FONDOS
ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
ESPECIALES MONEDA NACIONAL
DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL
FONDOS DE USO RESTRINGIDO
CAJA
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA
FONDOS EN TRANSITO
OTROS FONDOS ESPECIALES
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN INVERSIONES
ACCIONES
COSTO DE ADQUISICION O VALOR RAZONABLE
PLUSVALIA POR REVALUACION
MINUSVALIA POR DETERIORO (CR)
OTRAS
AJUSTES POR INFLACION
BONOS
BONOS ORDINARIOS
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
OTROS
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)
CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRIBUTARIO
TITULOS
TITULOS VALORES INSTRUMENTO FINACIERO
TITULOS DE TESORERIA (TES)
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS NACIONALES (TIDIS)
TITULOS INMOBILIARIOS
OTROS
ACEPTACIONES BANCARIAS
BANCOS COMERCIALES
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
CORPORACIONES FINANCIERAS
OTRAS
DERECHOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL
DRECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (TIDIS)
ACCIONES
OBLIGATORIAS
BONOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (BDSI)
OTRAS
INSTRUMENTOS DERIVADOS
CONTRATOS FORWARD - COBERTURA
CONTRATOS FUTUROS - COBERTURA
CONTRATOS SWAPS - COBERTURA
OPCIONES - COBERTURA
OTRAS INVERSIONES
DERECHOS EN CLUBES SOCIALES
DIVERSAS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON DEUDORES COMERCIALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
COSTO AMORTIZADO O VALOR RAZONABLE
CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
A SOCIOS
A ACCIONISTAS
APORTES POR COBRAR
SOCIOS
ACCIONISTAS
ANTICIPOS Y AVANCES
A PROVEEDORES
A CONTRATISTAS
A TRABAJADORES
OTROS
DEPOSITOS
PARA IMPORTACIONES
PARA SERVICIOS
PARA CONTRATOS
EN GARANTIA
OTROS
PROMESAS DE COMPRA VENTA
DE BIENES RAICES
DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DE OTROS BIENES
INGRESOS POR COBRAR
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
OTROS
RETENCION SOBRE CONTRATOS
DE PRESTACION DE SERVICIOS
OTROS
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
RETENCION EN LA FUENTE
ANTICIPOS DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ANTICIPO ESPECIAL
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES
IMPUESTOS DESCONTABLES
IVA DESCONTABLE
IVA POR PAGAR
IVA POR PAGAR
RETEIVA
OTROS
CREE
RECLAMACIONES
A COMPAÑIAS ASEGURADORAS
A TRANSPORTADORES
POR TIQUETES AEREOS
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
EDUCACION
CALAMIDAD DOMESTICA
OTROS
PRESTAMOS A PARTICULARES
CON GARANTIA REAL
CON GARANTIA PERSONAL
DEUDORES VARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
OTROS
DEUDAS DE DIFICIL COBRO
CLIENTES
CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
ANTICIPOS Y AVANCES
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
DEUDORES VARIOS
MOVILIZADOS MATERIALES
INVENTARIOS
PRODUCTOS TERMINADOS
MATERIAS PRIMAS
ESENCIA DE VAINILLA
ESENCIA DE LAVANDA
ESENCIA DE ROSAS
ESENCIA DE RFRAMBUESA
ENVASE
FIJADOR
ALCOHOL ETILICO
ALMIZCLE
COLORANTE ROSA
PRODUCTO EN PROCESO
PRODUCTO EN PROCESO
INV. MATERIAS PRIMAS MANO DE OBRA
CIF
PATPRIMO LTDA
BIGFOOT COLOMBIA S.A.S
COMODIN S.A.S
PAULA MANTILLA
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
LUIS GARZON
DAVINCHY LTDA
DISTRUBUIDORA "LA 14" S.A.S
PRODUCTOS TERMINADOS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
CASCOS HELMET MT
GUANTES GENERICOS
MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS
MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS
COSTO DE ADQUISICION
MINUSVALIA POR DETERIORO -VNR -PERDIDA(CR)
ENVASES Y EMPAQUES
CAJA
ETIQUETA
MINUSVALIA POR DETERIORO -VNR -PERDIDA(CR)
INMOVILIZADOS MATERIALES
TERRENOS
URBANOS
PLUSVALIA POR REVALUACION*
MINUSVALIA POR DETERIORO -DEPRECIACION (CR)
EDIFICIOS
EDIFICIOS - LEASING
VALOR RAZONABLE O VALOR PRESENTE
OFICINAS
OFICINAS - LEASING
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA / BALANZA
MAQUINARIA / MEZCLADORA
MAQUINARIA / LLENADORA Y TAPADORA
MAQUINARIA / ETIQUETADORA
FILETEADORA (PFAFF)
PRENSA (SINGER Manual estanpadora)
PLANCHA ( SINGER Manual a vapor)
CORTADORA (PFAFF)
MAQUINARIA Y EQUIPO - LEASING
DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE OFICINA - LEASING
EQUIPOS
EQUIPOS - LEASING
OTROS
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS -LEASING
OTROS
LINEAS TELEFONICAS
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES - LEASING
DEPRECIACION ACUMULADA
ESTANTERIA
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
PROVISIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
EQUIPO DE OFICINA
INMOVILIZADOS INMATERIALES
INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
ADQUIRIDO O COMPRADO
MINUSVALIA POR DETERIORO - AMORTIZACION
MARCAS
ADQUIRIDAS
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
FRANQUICIAS
LICENCIAS
SOFTWARE O PROGRAMAS INFORMATICOS
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
INTERESES
COSTO O VALOR RAZONABLE
SEGUROS Y FIANZAS
ARRENDAMIENTOS
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
INVERSIONES FINANCIERAS
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
PROPIEDADES DE INVERSION
OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
BONOS Y OTROS TITULOS
OTROS PASIVOS
OTRAS CUENTAS
OTROS INMOVILIZADOS MATERIALES
OTROS ACTIVOS
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHICULOS
MUEBLES Y ENSERES
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
EDIFICIOS
VEHICULOS
OTRAS PROPIEDADES DE INVERSION
PASIVO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
BANCOS NACIONALES
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
SOBREGIROS
PAGARES
HIPOTECARIAS
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LEASING
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
OTROS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON PROVEEDORES
NACIONALES
CLIENTES
DEL EXTERIOR
221001 a 221098
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
A COMPAÑIAS VINCULADAS
A CONTRATISTAS
ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

GASTOS FINANCIEROS
GASTOS LEGALES
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ARRENDAMIENTOS
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
SERVICIOS ADUANEROS
OTROS
INSTALAMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES OFICIALES
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

INTERESES
COMISIONES
ARRENDAMIENTOS
HONORARIOS
VENTAS
OTROS
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
ACCIONISTAS
SOCIOS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
DIVIDENDOS
PARTICIPACIONES
SERVICIO VIGILANCIA Y ASEO 2%
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
HONORARIOS 10%
COMISIONES
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
COMPRAS 2,5%
COMPRAS 3,5%
LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
POR PAGOS AL EXTERIOR
POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES
POR IMPUESTO DE TIMBRE
OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
AUTORRETENCIONES
AUTOCREE
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
RETEIVA
RETE IVA
RETEIVA
REGIMEN COMUN
AUTICREE
RETEICA
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
ICA 1,104%
ICA 1,38%
ICA 0,966%
ICA 0,69%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

APORTES AL I.C.B.F
APORTES SENA
LIBRANZAS
SINDICATOS
COOPERATIVAS
FONDOS
OTROS
CUOTAS POR DEVOLVER
ACREEDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
SOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSION
REINTEGROS POR PAGAR
FONDO DE PERSEVERANCIA
DONACIONES ASIGNADAS POR PAGAR
OTROS
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA SERVICIOS 19%

IVA DESCONTABLE COMPRAS 19%
IVA GENERADO
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
A LA PROPIEDAD RAIZ
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
DE VALORIZACION
DE TURISMO
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
DE VEHICULOS
DE ESPECTACULOS PUBLICOS
A LAS IMPORTACIONES
CUOTAS DE FOMENTO
DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS

DE LICORES
DE CERVEZAS
DE CIGARRILLOS
AL SACRIFICIO DE GANADO
ICA
AL AZAR Y JUEGOS
GRAVAMENES Y REGALIAS POR UTILIZACION DEL SUELO
IMPUESTO AL CONSUMO
GRAVAMENES GENERADOS
OTROS
SALARIOS POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR
SALARIO POR PAGAR
CESANTIAS CONSOLIDADAS
LEY LABORAL ANTERIOR
CESANTIAS LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES CONSOLIDADAS
VACACIONES
PRESTACIONES EXTRALEGALES
PRIMAS
AUXILIOS
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
BONIFICACIONES
SEGUROS
OTRAS
PASIVO ESTIMADO PARA PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRESTACIONES EXTRALEGALES
INDEMNIZACIONES LABORALES
INDEMNIZACIONES LABORALES - DESPIDO POR NO JUSTA CAUSA
PROVISIONES
LITIGIOS O DEMANDAS
POR PRESTAMOS
LABORALES
COMERCIALES
POR IMPUESTOS
OTRAS
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
OTROS
DESMANTELAMIENTO RETIRO O REAHABILITACION DE ACTIVOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
INVENTARIOS
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
OTROS PASIVOS
OTRAS CUENTAS
IMPUESTOS DIFERIDOS
INVENTARIOS
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
OTROS PASIVOS
OTRAS CUENTAS
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
DE CLIENTES
SOBRE CONTRATOS
PARA OBRAS EN PROCESO
OTROS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
VENTA POR CUENTA DE TERCEROS
RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES
OTRAS RETENCIONES
PASIVOS CONTINGENTES
CONTINGENCIAS
MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES
RECLAMOS
LABORALES
CIVILES
PENALES
ADMINISTRATIVOS
COMERCIALES
OTRAS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO
APORTES SOCIALES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION
CONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE INVERSION
SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
DONACIONES
EN DINERO
EN VALORES MOBILIARIOS
EN BIENES MUEBLES
EN BIENES INMUEBLES
EN INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVA LEGAL
RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES
RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES
RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
OTRAS
RESERVAS ESTATUTARIAS
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA REPOSICION DE ACTIVOS
PARA FUTUROS ENSANCHES
OTRAS
RESERVAS OCASIONALES
PARA BENEFICENCIA Y CIVISMO
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA FUTUROS ENSANCHES
PARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
PARA FOMENTO ECONOMICO
PARA CAPITAL DE TRABAJO
PARA ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS
A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL
OTRAS
ADOPCION NIIF POR PRIMERA VEZ
SANEAMIENTO CONTABLE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
INVENTARIOS
ACTIVOS INTANGIBLES Y CREDITO MERCANTIL
OTROS ACTIVOS
PROVEEDORES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
PROVISIONES
PLUSVALIA POR REVALUACIONES (CR)
PLUSVALIA POR REVALUACIONES (DR)
OTROS PASIVOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
PERDIDAS ACUMULADAS
CORRECCIONES VALORATIVAS - SUPERAVIT POR REVALUACION (DB/CR)

DE INVERSIONES MANTENIDAS PARA LA VENTA
ACCIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO *
TERRENOS *
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES *
MAQUINARIA Y EQUIPO *
EQUIPO DE OFICINA *
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION *
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE *
PROPIEDADES DE INVERSION*
EDIFICIOS
VEHICULOS
OTRAS PROPIEDADES DE INVERSION
DE OTROS ACTIVOS
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
OTROS ACTIVOS
INGRESOS ORDINARIOS
OPERACIONALES
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TOCADOR
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE CASCOS
VENTA DE GUANTES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TOCADOR
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTROS ARTICULOS DE USO DOMESTICO
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
ENSEÑANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
ACTIVIDADES CONEXAS
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
DEVOLUCION DE PRODUCTOS
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
REAJUSTE MONETARIO - UVR
DESCUENTOS AMORTIZADOS
DIFERENCIA EN CAMBIO
FINANCIACION VEHICULOS
FINANCIACION SISTEMAS DE VIAJES
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS *
DESCUENTOS BANCARIOS
COMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZAS
MULTAS Y RECARGOS
SANCIONES CHEQUES DEVUELTOS
CLIENTES VENTA DE BIENES
CLIENTES PRESTACION DE SERVICIOS
INVERSIONES INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEUDA
OTROS
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
COMISIONES
SOBRE INVERSIONES
POR INGRESOS PARA TERCEROS
HONORARIOS
ASESORIAS
ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRACION DE VINCULADAS
SERVICIOS
DE BASCULA
DE TRANSPORTE
DE PRENSA
ADMINISTRATIVOS
TECNICOS
DE COMPUTACION
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
ACCIONES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
DERECHOS FIDUCIARIOS
OBLIGATORIAS
OTRAS
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
CONSTRUCCIONES EN CURSO
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
RECUPERACIONES
DEUDAS MALAS
SEGUROS
RECLAMOS
REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION
REINTEGRO GARANTIAS
DESCUENTOS CONCEDIDOS
REINTEGRO PROVISIONES
GASTOS BANCARIOS
DE DEPRECIACION
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
INDEMNIZACIONES
POR SINIESTRO
POR SUMINISTROS
LUCRO CESANTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
POR PERDIDA DE MERCANCIA
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DE TERCEROS
POR INCAPACIDADES I.S.S.
OTRAS
INGRESOS EXCEPCIONALES PROVENEINTES DE AJUSTES VALOR RAZONABLE
BENEFICIOS POR VALORACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR SU VALOR RAZONABLE
BENEFICIOS POR VALORACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS POR SU VALOR RAZONABLE
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS VENTAS (DB)
DIVERSOS
CERT
APROVECHAMIENTOS
AUXILIOS
DONACIONES
INGRESOS POR INVESTIGACION Y DESARROLLO
POR TRABAJOS EJECUTADOS
REGALIAS
DERIVADOS DE LAS EXPORTACIONES
INGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOS
MULTAS Y RECARGOS
PREAVISOS DESCONTADOS
RECLAMOS
RECOBRO DE DAÑOS
PREMIOS
BONIFICACIONES
PRODUCTOS DESCONTADOS
RECONOCIMIENTOS I.S.S.
EXCEDENTES
SOBRANTES DE CAJA MENOR
SOBRANTES EN LIQUIDACION FLETES
SUBSIDIOS ESTATALES
CAPACITACION DISTRIBUIDORES
DE ESCRITURACION
REGISTRO PROMESAS DE VENTA
RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS
DECORACIONES
MANEJO DE CARGA
AJUSTE AL PESO
LLAMADAS TELEFONICAS
OTROS INGRESOS NO CONTEMPLADOS
GASTOS ORDINARIOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL BENEFICIOS A EMPLEADOS
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
PENSION
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
IVA DESCONTABLE
IMPUESTO AL CONSUMO
OTROS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
OTROS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
INTERNET
TV
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
OTROS ACTIVOS
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
AMORTIZACION ACTIVOS
INTANGIBLES
AMORTIZACION OTROS ACTIVOS
DETERIORO ACTIVOS
MERCANCIAS
INVERSIONES
DEUDORES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
DIVERSOS
COMISIONES
MUSICA AMBIENTAL
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
OTROS
PROVISIONES
LITIGIOS Y DEMANDAS
PROVISIONES DIVERSAS
OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL - BENEFICIOS A EMPLEADOS
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
PENSION
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
LICORES
CERVEZAS
CIGARRILLOS
IVA DESCONTABLE
IMPUESTO AL CONSUMO
OTROS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
OTROS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
INTERNET
TV
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ESTANTERIAS
OTROS ACTIVOS
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
AMORTIZACION ACTIVOS
INTANGIBLES
AMORTIZACION OTROS ACTIVOS
DETERIORO ACTIVOS
MERCANCIAS
INVERSIONES
DEUDORES
OTROS ACTIVOS
DIVERSOS
COMISIONES
MUSICA AMBIENTAL
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
LITIGIOS Y DEMANDAS
PROVISIONES DIVERSAS
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
REAJUSTE MONETARIO - UPAC (UVR)
COMISIONES
INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBIO
GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
PRIMA AMORTIZADA
OTROS
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
VENTA DE INVERSIONES
VENTA DE CARTERA
VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
VENTA DE INTANGIBLES
VENTA DE OTROS ACTIVOS
RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
RETIRO DE OTROS ACTIVOS
PERDIDAS POR SINIESTROS
OTROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES
ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
IMPUESTOS ASUMIDOS
OTROS
GASTOS EXCEPCIONALES PROVENEINTES DE AJUSTES VALOR RAZONABLE
PERDIDA POR VALORACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE
PERDIDA POR VALORACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE
DETERIORO ACTIVOS
MERCANCIAS
INVERSIONES
DEUDORES
OTROS ACTIVOS
GASTOS DIVERSOS
DEMANDAS LABORALES
DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
INDEMNIZACIONES
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
DONACIONES
CONSTITUCION DE GARANTIAS
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
OTROS
GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS
GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS
GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTES
GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDAS
GANANCIAS Y PERDIDAS
COSTO DE VENTAS Y OTRAS DEDUCCIONES
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TOCADOR
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
COMPRAS
DE MERCANCIAS
DEVOLUCIONES EN COMRPRAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACIÓN

MATERIA PRIMA
MATERIAS PRIMAS
MATERIA PRIMA DIRECTA
MATERIA PRIMA INDIRECTA
MANO DE OBRA DIRECTA
MANO DE OBRA DIRECTA
SUELDOS BASICOS
SUELDOS
COMISIONES
INCAPACIDADES
PENSION
APORTES ICBF
SENA
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
COSTOS INDIRECTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS PUBLICOS
ENERGIA ELECTRICA
DEPRECIACIONES
DEPRECIACIONES MAQUINARIA
MANO DE OBRA INDIRECTA

SUELDOS BASICOS
SUELDOS
COMISIONES
INCAPACIDADES
PENSION
APORTES ICBF
SENA
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
CONTRATOS DE SERVICIOS
CATALOGO PLAN DE CUENTAS
BUSCAR
COMPROBANTES SEPTIEMBRE
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1 COMPROBAN
CALLE 68 # 14 -21 EGRESO
BOGOTA DC. Tel: 4628098
xtormsas@gmail.com No
PAGADO A: ORGANIZACIÓN SAYCO Y ACINPRO FECHA: 06/SEP/2023
C.C./ N.I.T. 800021811
DIRECCIÓN: CL 85 9 42
LA SUMA DE (en letras): Ochocientos ochenta y siete mil novecientos pesos
POR CONCEPTO: PAGO FACTURA 5152
CODIGO CONCEPTO
233595 PAGO FACTURA 5152 SAYCO Y ACIMPRO
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIAR
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA X
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
XTORM SAS
EGRESO
No
COMPROBAN
PAGADO A: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA FECHA: 07 SEP 2023
C.C./ N.I.T. 860007322
DIRECCIÓN: Calle 67 Nº 8-32
LA SUMA DE (en letras): Cuarenta y ocho mil pesos
CODIGO CONCEPTO
233595 PAGO FACTURA 235698 CAMARA DE COMERCIO
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
PAGADO A: BOMBEROS FECHA: 08 SEP 2023
C.C./ N.I.T. 899999061
DIRECCIÓN: CL 17 96 G 64
LA SUMA DE (en letras): Treinta y ocho mil seiscientos sesenta y seis pesos
CODIGO CONCEPTO
233595 PAGO FACTURA 33456 BOMBEROS
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
900.584.269-1 COMPROBAN
PAGADO A: ENEL FECHA: 25 SEP 2022
C.C./ N.I.T. 830,037,248
DIRECCIÓN: CALLE 93 Nª 13 45
LA SUMA DE (en letras):Noventa y ocho mil setecientos pesos
CODIGO CONCEPTO
233595 PAGO FACTURA 717570718
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
900.584.269-1 COMPROBAN
PAGADO A: CLARO FECHA: 16 SEP 2022
C.C./ N.I.T. 800153993
DIRECCIÓN: CL 108 B SUR N 9 89
LA SUMA DE (en letras):Ciento sesenta y tres mil ciento noventa y siete pesos
CODIGO CONCEPTO
233550 PAGO FACTURA 6814003
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
900.584.269-1 COMPROBAN
PAGADO A: SAMUEL RUEDA GOMEZ FECHA: 30 SEP 2022
C.C./ N.I.T. 5552706
DIRECCIÓN: CL 93 B N 13 44 PISO 5
LA SUMA DE (en letras): Ocho millones trescientos dieciseis mil pesos
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
900.584.269-1 COMPROBAN
PAGADO A: SEGURIDAD GESTION LTDA FECHA: 25 SEP 2022
C.C./ N.I.T. 900.033.333 - 4
DIRECCIÓN: CALLE 127 D 56 A 49
LA SUMA DE (en letras): Dos millones treinta y un mil doscientos cuarenta pesos
CODIGO CONCEPTO
233595 PAGO FRA 135
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
900.584.269-1 COMPROBAN
PAGADO A: ALKOSTO FECHA: 30 SEP 2022
C.C./ N.I.T. 890900943
DIRECCIÓN: CARRERA 30 # 10-25
LA SUMA DE (en letras): Cuarenta y un millones trescientos cincuenta y dos mil quinientos pesos
CODIGO CONCEPTO
233595 PAGO FRA 304856
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
900.584.269-1 COMPROBAN
PAGADO A: YENY PATRICIA PULIDO BERNATE FECHA: 29 SEP 2022
C.C./ N.I.T. 52898894
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Dos millones doscientos treinta y dos mil setecientos cincuenta pesos
POR CONCEPTO: PAGO DOCUMENTO EQUIVALENTE 1
CODIGO CONCEPTO
233525 PAGO DE 1
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
900.584.269-1 COMPROBAN
xtormsas@gmail.com
No.
PAGADO A: PANAMERICANA S.A.S FECHA: 29 SEP 2022
C.C./ N.I.T. NIT. 830.037.946-3
DIRECCIÓN: DIR. CALLE 12 N. 34 - 30
LA SUMA DE (en letras): Un millón noventa y un mil ochocientos veinticinco pesos
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
EFECTIVO
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
900.584.269-1 COMPROBAN
xtormsas@gmail.com
No.
PAGADO A: MISION SERVIR SAS
NIT. 900.736.537-7 FECHA: 22 SEP 2022
C.C./ N.I.T. DIR.Cl. 70a #15-46
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Un millón trescientos veinticuatro mil setecientos pesos
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
EMBRE
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 1
ECHA: 06/SEP/2023
VALOR $ 887,900
DÉBITOS CREDITOS
887,900
887,900
887,900 887,900
IRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 2
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 2
ECHA: 07 SEP 2023
VALOR $ 48,000
DÉBITOS CREDITOS
48,000
48,000
48,000 48,000
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 3
ECHA: 08 SEP 2023
VALOR $ 38,666
DÉBITOS CREDITOS
38,666
38,666
38,666 38,666
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 4
ECHA: 25 SEP 2022
VALOR $ 98,700
DÉBITOS CREDITOS
98,700
98,700
98,700 98,700
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 5
ECHA: 16 SEP 2022
VALOR $ 163,197
DÉBITOS CREDITOS
163,197
163,197
163,197 163,197
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 6
ECHA: 30 SEP 2022
VALOR $ 8,316,000
DÉBITOS CREDITOS
8,316,000
8,316,000
8,316,000 8,316,000
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 7
ECHA: 25 SEP 2022
VALOR $ 2,031,240
DÉBITOS CREDITOS
2,031,240
2,031,240
2,031,240 2,031,240
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 8
ECHA: 30 SEP 2022
VALOR $ 41,352,500
ntos pesos
DÉBITOS CREDITOS
41,352,500
41,352,500
41,352,500 41,352,500
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 9
ECHA: 29 SEP 2022
VALOR $ 2,232,750
a pesos
DÉBITOS CREDITOS
2,232,750
2,232,750
2,232,750 2,232,750
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 10
ECHA: 29 SEP 2022
VALOR $ 1,091,825
DÉBITOS CREDITOS
1,091,825
1,091,825
1,091,825 1,091,825
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 11
ECHA: 22 SEP 2022
VALOR $ 1,324,700
DÉBITOS CREDITOS
1,324,700
1,324,700
1,324,700 1,324,700
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTES OCTUBRE
XTORM SAS
900.584.269-1 COMPROBANT
xtormsas@gmail.com No. 1
PAGADO A: LORENA GOMEZ ARDILA FECHA: 05 OCT 2022
C.C./ N.I.T. 52,458,240
DIRECCIÓN: CALLE 105 B SUR N 14 - 35
LA SUMA DE (en letras): Tres millones de pesos
POR CONCEPTO: APERTURA CAJA MENOR
CODIGO CONCEPTO
110510 APERTURA CAJA MENOR
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1 COMPROBANT
EGRESO
No. 1
COMPROBANT
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
PAGADO A: ALCANTARILLADO FECHA: 25/OCT/2022
C.C./ N.I.T. 899999094
DIRECCIÓN: CR 28 9 69
LA SUMA DE (en letras): Ciento ochenta y nueve mil doscientos sesenta pesos
CODIGO CONCEPTO
233595 PAGO FRA 39200569315
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CHEQUE No. 10 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
PAGADO A: ENEL FECHA: 26 OCT 2022
C.C./ N.I.T. 830,037,248
DIRECCIÓN: CALLE 93 Nª 13 45
LA SUMA DE (en letras): Ciento veinti ocho mil setecientos pesos
CODIGO CONCEPTO
233595 PAGO FACTURA 717670724
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
PAGADO A: CLARO FECHA: 26 OCT 2022
C.C./ N.I.T. 800153993
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Ciento setenta y un mil quinientos venti siete pesos
CODIGO CONCEPTO
233540 PAGO FACTURA 1006918003
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
PAGADO A: SAMUEL RUEDA GOMEZ FECHA: 15 OCT 2022
C.C./ N.I.T. 5552706
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
PAGADO A: SEGURIDAD GESTION LTDA FECHA: 30 OCT 2022
C.C./ N.I.T. 900.033.333 - 4
CODIGO CONCEPTO
233595 PAGO FRA 140
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
PAGADO A: YENY PATRICIA PULIDO BERNATE FECHA: 30 OCT 2022
C.C./ N.I.T. 52898894
DIRECCIÓN: CL108 B SUR N 9 89
CODIGO CONCEPTO
233525 PAGO DE 2
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
PAGADO A: MISION
NIT. SERVIR SAS
900.736.537-7 FECHA: 22 SEP 2022
C.C./ N.I.T. DIR.Cl. 70a #15-46
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Un millón trescientos veinticuatro mil setecientos pesos
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
CALLE 68 # 14 -21 EGERSO
PAGADO A: CASCOS Y ACCESORIOS SAS FECHA: 05 OCT 2022
C.C./ N.I.T. 900.832.125-5
DIRECCIÓN: CARRERA 18 N 52- 89
LA SUMA DE (en letras): Dieci nueve millones veinti ocho mil ochosientos pesos
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
TRANFERENCIA ELECTRONICA X
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
xtormsas@gmail.com
No. 2
PAGADO A: CASCOS STORE SAS FECHA: 12 OCT 2022
C.C./ N.I.T. 830101944-2
DIRECCIÓN: CALLE 53B # 25-21 Bogotà
LA SUMA DE (en letras):Veinticinco millones setecientos cincuenta y nueve mil trescientos quince
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
EFECTIVO
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
xtormsas@gmail.com
No. 2
PAGADO A: PROMOTORA SAS FECHA: 14 OCT 2022
C.C./ N.I.T. 900632856-2
DIRECCIÓN: CALLE 72bis #40 - 05 Bogotà
LA SUMA DE (en letras): Veintiocho millones doscientos treinta y tres mil setecientos setenta y cinco pesos
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
xtormsas@gmail.com
No. 2
PAGADO A: CASCOS YA FECHA: 21 OCT 2022
C.C./ N.I.T. 830563269 - 3
DIRECCIÓN: CARRERA 52 # 57 - 46 Bogotà
LA SUMA DE (en letras): Veinti seis millones treinta y nueve mil quinientos setenta y seis pesos
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
COMPROBANT
EGRESO
No. 2
xtormsas@gmail.com
No. 2
PAGADO A: JUAN MANUEL GIL RODRIGUZ FECHA: 26 OCT 2022
C.C./ N.I.T. 52458250
LA SUMA DE (en letras): Dieciséis millones cuatrocientos treinta y un mil siete pesos
POR CONCEPTO: DOCUMENTO EQUIVALENTE 3
CODIGO CONCEPTO
220501 PAGO DOCUMENTO EQUIVALENTE 3
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
xtormsas@gmail.com
No. 2
PAGADO A: JAZMIN XIMENA LOPEZ FECHA: 26 OCT 2022
C.C./ N.I.T. 1033781195
DIRECCIÓN: 1
LA SUMA DE (en letras): Veintiún millones ochocientos sesenta y siete mil trescientos treinta y nueve pesos
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
PAGADO A: BANCOLOMBIA FECHA: 30 OCT 2022
C.C./ N.I.T. 890903938-8
DIRECCIÓN: CARRERA 48 26 85 AV INDUSTRIALES
LA SUMA DE (en letras): Treinta millones pesos
POR CONCEPTO: apertura cdt
CODIGO CONCEPTO
122505 APERTURA CDT
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
PAGADO A: LORENA GOMEZ ARDILA FECHA: 30 OCT 2022
C.C./ N.I.T. 52458240
DIRECCIÓN: CALLE 26 84 52
LA SUMA DE (en letras): Un millon trescientos noventa y dos mil quinientos dieciseis pesos
POR CONCEPTO: REEMBOLSO CAJA MENOR
CODIGO CONCEPTO
238095 REEMBOLSO CAJA MENOR
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
TUBRE
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 12
ECHA: 05 OCT 2022
VALOR $ 3,000,000
DÉBITOS CREDITOS
2,000,000
2,000,000
2,000,000 2,000,000
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 13
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 13
ECHA: 25/OCT/2022
VALOR $ 189,260
DÉBITOS CREDITOS
189,260
189,260
189,260 189,260
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 14
ECHA: 26 OCT 2022
VALOR $ 128,700
DÉBITOS CREDITOS
128,700
128,700
128,700 128,700
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 15
ECHA: 26 OCT 2022
VALOR $ 171,527
DÉBITOS CREDITOS
171,527
171,527
171,527 171,527
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 16
ECHA: 15 OCT 2022
VALOR $ 8,316,000
DÉBITOS CREDITOS
8,316,000
8,316,000
8,316,000 8,316,000
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 17
ECHA: 30 OCT 2022
VALOR $ 2,031,240
DÉBITOS CREDITOS
2,031,240
2,031,240
2,031,240 2,031,240
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 18
ECHA: 30 OCT 2022
VALOR $ 2,232,750
nta pesos
DÉBITOS CREDITOS
2,232,750
2,232,750
2,232,750 2,232,750
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 19
ECHA: 22 SEP 2022
VALOR $ 1,324,700
DÉBITOS CREDITOS
1,324,700
1,324,700
1,324,700 1,324,700
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGERSO
No. 20
ECHA: 05 OCT 2022
VALOR $ 19,028,800
DÉBITOS CREDITOS
19,028,800
19,028,800
19,028,800 19,028,800
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 21
ECHA: 12 OCT 2022
VALOR $ 25,759,315
entos quince
DÉBITOS CREDITOS
25,759,315
25,759,315
25,759,315 25,759,315
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 22
ECHA: 14 OCT 2022
VALOR $ 28,233,775
setenta y cinco pesos
DÉBITOS CREDITOS
28,233,775
28,233,775
28,233,775 28,233,775
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 23
ECHA: 21 OCT 2022
VALOR $ 26,039,576
seis pesos
DÉBITOS CREDITOS
26,039,576
26,039,576
26,039,576 26,039,576
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 24
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 24
ECHA: 26 OCT 2022
VALOR $ 16,431,007
DÉBITOS CREDITOS
16,431,007
16,431,007
16,431,007 16,431,007
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 25
ECHA: 26 OCT 2022
VALOR $ 21,867,339
treinta y nueve pesos
DÉBITOS CREDITOS
21,867,339
21,867,339
21,867,339 21,867,339
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 26
ECHA: 30 OCT 2022
VALOR $ 30,000,000
DÉBITOS CREDITOS
30,000,000
30,000,000
30,000,000 30,000,000
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 27
ECHA: 30 OCT 2022
VALOR $ 1,392,516
pesos
DÉBITOS CREDITOS
1,392,516
1,392,516
1,392,516 1,392,516
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTES NOVIEMBRE
XTORM SAS
xtormsas@gmail.com No.
PAGADO A: DISTRIBUCIONES PATER SAS FECHA: 07 NOVIEMBRE 2022
C.C./ N.I.T. 900378967-4
DIRECCIÓN: CALLE 63B ·24-50
LA SUMA DE (en letras): Veintisiete millones doscientos treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos
CODIGO CONCEPTO
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
TRANFERENCIA ELECTRONIC X
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
EGRESO
No.
COMPROBAN
PAGADO A: CASCOS DAKAR SAS FECHA: 19 NOVIEMBRE 2022
C.C./ N.I.T. 830596235
DIRECCIÓN: CALLE 80bis # 05 - 05
LA SUMA DE (en letras): Veintitrés millones novecientos ocho mil ochocientos noventa pesos
CODIGO CONCEPTO
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
CALLE 68 # 14 -21 EGERSO
xtormsas@gmail.com No.3
PAGADO A: CASCOS Y ACCESORIOS SAS FECHA: 03 NOV 2022
C.C./ N.I.T. 900.832.125-5
DIRECCIÓN: CARRERA 18 N 52- 89
LA SUMA DE (en letras): Veinti tres millones ochosientos diecisiete mil setesientos treinta y cuatro pesos
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
PAGADO A: CASCOS STORE SAS FECHA: 10 NOV 2022
C.C./ N.I.T. 830101944-2
DIRECCIÓN: CALLE 53B # 25-21 Bogotà
LA SUMA DE (en letras):Veinticinco millones ciento treinta y nueve mil quinientos treinta y cinco pesos
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
PAGADO A: PROMOTORA SAS FECHA: 13 NOV 2022
C.C./ N.I.T. 900632856-2
DIRECCIÓN: CALLE 72bis #40 - 05 Bogotà
LA SUMA DE (en letras): Veinti tres millones cuatrocientos cincuenta y siete mil doscientos setenta y cinco pesos
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
PAGADO A: CASCOS YA FECHA: 20 NOV 2022
C.C./ N.I.T. 830563269 - 3
LA SUMA DE (en letras): Veinti cuatro millones seicientos ochenta y cinco mil setecientos treinta y un pesos
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
PAGADO A: JUAN MANUEL GIL RODRIGUZ FECHA: 26 NOV 2022
C.C./ N.I.T. 52458250
LA SUMA DE (en letras): Veinti cuatro millones setecientos setenta y nueve mil ciento once pesos
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
PAGADO A: JAZMIN XIMENA LOPEZ FECHA: 27 NOV 2022
C.C./ N.I.T. 1033781195
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Veinte millones noventa y cuatro mil seicientos noventa pesos
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
PAGADO A: ENEL CODENSA FECHA: 27 NOV 2022
C.C./ N.I.T. 830037248
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Ciento treinta y dos mil novecientos pesos
POR CONCEPTO: PAGO FRA 717895476
CODIGO CONCEPTO
233550 PAGO FACTURA 717895476
111005 PAGO FACTURA 717895476
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
900.584.269-1 COMPROBAN
xtormsas@gmail.com
No.
PAGADO A: CLARO FECHA: 26 NOV 2022
C.C./ N.I.T. 800153993
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Ciento setenta y un mil quinientos venti siete pesos
CODIGO CONCEPTO
233540 PAGO FACTURA 1006918003
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
EFECTIVO
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
TRANSFERENCIA ELECTRONI X
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
900.584.269-1 COMPROBAN
xtormsas@gmail.com
No.
PAGADO A: SAMUEL RUEDA GOMEZ FECHA: 15 NOV 2022
C.C./ N.I.T. 5552706
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
900.584.269-1 COMPROBAN
xtormsas@gmail.com
No.
PAGADO A: SEGURIDAD GESTION LTDA FECHA: 30 NOV 2022
C.C./ N.I.T. 900.033.333 - 4
CODIGO CONCEPTO
233595 PAGO FRA 170
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
COMPROBAN
EGRESO
No.
900.584.269-1 COMPROBAN
xtormsas@gmail.com
No.
PAGADO A: YENY PATRICIA PULIDO BERNATE FECHA: 30 NOV 2022
C.C./ N.I.T. 52898894
DIRECCIÓN: CL108 B SUR N 9 89
CODIGO CONCEPTO
233525 PAGO DE 2
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
900.584.269-1 COMPROBAN
xtormsas@gmail.com
No.
PAGADO A: PANAMERICANA FECHA: 22 NOV 2022
C.C./ N.I.T. 830,037,946
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos setenta pesos
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
PAGADO A: BANCOLOMBIA FECHA: 30 NOV 2022
C.C./ N.I.T. 890903938-8
DIRECCIÓN: CARRERA 48 26 85 AV INDUSTRIALES
LA SUMA DE (en letras): Treinta millones pesos
POR CONCEPTO: apertura cdt
CODIGO CONCEPTO
210510 1ERA CUOTA
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
XTORM SAS
PAGADO A: LORENA GOMEZ ARDILA FECHA: 30 NOV 2022
C.C./ N.I.T. 52458240
LA SUMA DE (en letras): Un millon cuatrocientos treinta y un mil cuarenta y un pesos
POR CONCEPTO: REEMBOLSO CAJA MENOR
CODIGO CONCEPTO
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
EMBRE
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 28
ECHA: 07 NOVIEMBRE 2022
VALOR $ 27,233,456
s cincuenta y seis pesos
DÉBITOS CREDITOS
27,233,456
27,233,456
27,233,456 27,233,456
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 29
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 29
ECHA: 19 NOVIEMBRE 2022
VALOR $ 23,908,890
pesos
DÉBITOS CREDITOS
23,908,890
23,908,890
23,908,890 23,908,890
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGERSO
No.30
ECHA: 03 NOV 2022
VALOR $ 23,817,734
nta y cuatro pesos

DÉBITOS CREDITOS
23,817,734
23,817,734
23,817,734 23,817,734
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 31
ECHA: 10 NOV 2022
VALOR $ 25,139,535
nta y cinco pesos
DÉBITOS CREDITOS
25,139,535
25,139,535
25,139,535 25,139,535
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 32
ECHA: 13 NOV 2022
VALOR $ 23,457,275
ntos setenta y cinco pesos
DÉBITOS CREDITOS
23,457,275
23,457,275
23,457,275 23,457,275
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 33
ECHA: 20 NOV 2022
VALOR $ 24,685,731
tos treinta y un pesos
DÉBITOS CREDITOS
24,685,731
24,685,731
24,685,731 24,685,731
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 34
ECHA: 26 NOV 2022
VALOR $ 24,779,111
once pesos
DÉBITOS CREDITOS
24,779,111
24,779,111
24,779,111 24,779,111
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 35
ECHA: 27 NOV 2022
VALOR $ 20,094,690
DÉBITOS CREDITOS
20,094,690
20,094,690
20,094,690 20,094,690
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 36
ECHA: 27 NOV 2022
VALOR $ $ 132,900
DÉBITOS CREDITOS
132,900
132,900
132,900 132,900
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 37
ECHA: 26 NOV 2022
VALOR $ 171,527
DÉBITOS CREDITOS
171,527
171,527
171,527 171,527
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 38
ECHA: 15 NOV 2022
VALOR $ 8,316,000
DÉBITOS CREDITOS
8,316,000
8,316,000
8,316,000 8,316,000
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 39
ECHA: 30 NOV 2022
VALOR $ 2,031,240
DÉBITOS CREDITOS
2,031,240
2,031,240
2,031,240 2,031,240
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 40
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 40
ECHA: 30 NOV 2022
VALOR $ 2,232,750
a pesos
DÉBITOS CREDITOS
2,232,750
2,232,750
2,232,750 2,232,750
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 41
ECHA: 22 NOV 2022
VALOR $ 443,870
DÉBITOS CREDITOS
443,870
443,870
443,870 443,870
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 42
ECHA: 30 NOV 2022
VALOR $ 7,662,668
DÉBITOS CREDITOS
7,662,668
7,662,668
7,662,668 7,662,668
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 43
ECHA: 30 NOV 2022
VALOR $ 1,431,041
DÉBITOS CREDITOS
1,431,041
1,431,041
1,431,041 1,431,041
ECHA RECIBIDO:
DIA MES AÑO DOCUMENTOCONSECUTIV NOMBRE TERSUBCUENTA NOMBRE SUB
Total 110505
Total 110510
Total 111005
Total 122505
Total 130501
Total 135515
Total 135517
Total 135518
Total 135519
Total 143501
Total 143502
Total 152405
Total 152410
Total 152805
Total 152810
Total 210510
Total 210511
Total 220501
Total 233525
Total 233540
Total 233550
Total 233595
Total 236502
Total 236505
Total 236515
Total 236530
Total 236540
Total 236541
Total 236575
Total 236801
Total 236802
Total 236804
Total 237005
Total 237006
Total 237007
Total 237008
Total 237009
Total 237045
Total 238030
Total 240804
Total 240805
Total 240810
Total 250505
Total 252505
Total 310505
Total 310510
Total 310515
Total 413506
Total 413507
Total 510503
Total 510506
Total 510539
Total 510559
Total 510568
Total 510569
Total 510572
Total 510575
Total 510578
Total 511010
Total 512010
Total 513505
Total 513525
Total 513530
Total 513535
Total 513536
Total 513537
Total 514010
Total 514015
Total 519530
Total 520527
Total 523505
Total 523530
Total 523536
Total 523537
Total 529505
Total 613506
Total 613507
Total general
BASE RETENCION DEBITO CREDITO SALDO MOVIMIENTO
300,000,000 300,000,000 - -
3,000,000 - 3,000,000 -
937,482,500 274,532,728 662,949,772 -
30,000,000 - 30,000,000 -
643,740,325 558,442,500 85,297,825 -
10,658,901 - 10,658,901 -
8,841,347 - 8,841,347 -
4,706,971 - 4,706,971 -
2,245,202 - 2,245,202 -
126,981,901 126,900,702 81,198 -
41,574,300 41,484,350 89,950 -
15,700,000 - 15,700,000 -
1,650,000 - 1,650,000 -
11,500,000 - 11,500,000 -
5,900,000 - 5,900,000 -
- 80,000,000 - 80,000,000
960,000 260,089 699,911 -
137,359,812 188,502,158 - 51,142,346
4,465,500 4,465,500 - -
16,632,000 16,632,000 - -
562,123 562,123 - -
50,320,031 50,320,031 0 -
- 8,000 - 8,000
- 871,257 - 871,257
- 500,000 - 500,000
- 504,000 - 504,000
- 2,160,900 - 2,160,900
- 1,405,135 - 1,405,135
- 2,245,202 - 2,245,202
- 885,813 - 885,813
- 5,520 - 5,520
- 34,500 - 34,500
142,106 142,106 - -
325,500 325,500 - -
217,000 217,000 - -
1,088,933 1,088,933 - -
2,220,083 2,220,083 - -
- 304,775 - 304,775
- 4,131,733 - 4,131,733
2,922,507 - 2,922,507 -
31,174,630 - 31,174,630 -
- 106,647,087 - 106,647,087
28,199,639 28,199,639 - -
- 1,186,573 - 1,186,573
- 300,000,000 - 300,000,000
300,000,000 300,000,000 - -
300,000,000 300,000,000 - -
- 440,384,232 - 440,384,232
- 120,916,225 - 120,916,225
11,700,000 - 11,700,000 -
18,833,333 - 18,833,333 -
1,186,573 - 1,186,573 -
3,042,800 - 3,042,800 -
142,106 - 142,106 -
1,131,150 - 1,131,150 -
1,088,933 - 1,088,933 -
325,500 - 325,500 -
217,000 - 217,000 -
5,000,000 - 5,000,000 -
14,400,000 - 14,400,000 -
5,600,000 - 5,600,000 -
189,260 - 189,260 -
163,050 - 163,050 -
59,309 - 59,309 -
121,257 - 121,257 -
43,971 - 43,971 -
40,336 - 40,336 -
926,566 - 926,566 -
917,500 - 917,500 -
820,204 - 820,204 -
1,000,000 - 1,000,000 -
64,350 - 64,350 -
40,419 - 40,419 -
16,324 - 16,324 -
200,000 - 200,000 -
126,900,702 - 126,900,702 -
41,484,350 - 41,484,350 -
3,256,226,306 3,256,486,395
Cargo Nombre (administrativa)
Salario integral Gerente Leidy johanna Avendaño Parra

Representante legal Katherine julieth Tello Manrique
Contador Yenci Vanesa Rodriguez Hernandez
Vendedor 1
Asistente Administrativo LORENA GOMEZ
Cotizadores BLANCA PEREZ
Inventarios ANDRES MEZA
Recursos Humanos MARIBEL PEREZ
Servicios Generales OLGA RIVERA
Cordinador Despachos RONALD SANCHEZ
Mensajero STIVEN ORREGO
Compras RAUL GIRARLDO
D
i
c
i
e
D
i
c
i
e
m
b
r
e
Leidy Johanna Avendaño Parra (Salario Integral)

1
510503 SUELDO INTEGRAL
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510518 COMISIONES
510524 INCAPACIDADES
237005 APORTES A EPS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
238095
236505 RETEFUENTE X SALARIOS
136595 Descuento Prestamo
421005 Ingreso Interes
250505 SALARIOS POR PAGAR
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantias
238030 Fondos de pensiones y cesantias
510568 ARL Y/O ARP
237006 ARL Y/O ARP
510572 Aportes cajas de compensacion familiar
510575 Aportes al ICBF
510578 Aportes al SENA
510530 CESANTIAS
251010 CESANTIAS CONSOLIDADAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
252505 VACACIONES CONSOLIDADAS
SUMAS IGUALES
PAGO EMPLEADO
11100501 BANCOS BANCOLOMBIA
PAGO PARAFISCALES
237006 ARL Y/O ARP
TOTAL A PAGAR
BLANCA PEREZ ( COTIZADORES)

2
510506 SUELDO
510518 COMISIONES
238095 FONDO DE SOLIDARIDAD
510570 Aportes a fondos de pensiones y cesantias
510568 ARL Y/O ARP
237006 ARL Y/O ARP
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
SUMAS IGUALES
PAGO EMPLEADO
PARAFISCALES POR PAGAR
237006 ARL Y/O ARP
TOTAL A PAGAR
RONALD SANCHEZ ( CORDINAR DE DESPACHOS)

3
510506 SUELDO
510518 COMISIONES
510568 ARL Y/O ARP
237006 ARL Y/O ARP
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
SUMAS IGUALES
PAGO EMPLEADO
237006 ARL Y/O ARP
TOTAL A PAGAR
Nombre (ventas) Sueldo Dias
13,000,000 27
3,800,000 30
2,800,000 30
JAIME GARZON 1,000,000 28
2,500,000 30
1,000,000 30
1,000,000 30
2,800,000 30
1,000,000 30
1,000,000 30
1,000,000 30
1,000,000 30
Totales
Codificacion (Cuentas)
Datos año 2022

SMMLV $ 1,000,000.00
Aux. Transporte $ 117,172.00
Valor día $ 33,333.33
Cant. Días 30
Cant. Horas Dia 8
CANT. HORA MENSUAL 240
NIVEL DE RIESGO % COTIZACIÓN
1 0.522%
2 1.044%
3 2.436%
4 4.350%
5 6.960%
No. Nombres y Apellidos No. Cédula
Área Administrativa
1 Leidy Johanna Avendaño P
Area Ventas
2 Jaime Garzon
vendaño Parra (Salario Integral)
11,700,000
-
-
606,606
327,600
327,600
117,000
871,257
10,663,150
696,150
696,150
982,800
982,800
42,752
42,752
327,600
327,600
245,700
245,700
163,800
163,800
-
-
-
-
-
-
341,523
341,523
15,106,931 15,106,931
10,663,150
10,663,150
1,023,750
42,752
1,310,400
327,600
-
-
2,704,502
PEREZ ( COTIZADORES)
1,000,000
117,172
-
-
40,000
40,000
-
-
1,037,172
-
-
120,000
120,000
5,220
5,220
40,000
40,000
-
-
-
-
93,060
93,060
11,172
11,172
93,060
93,060
41,700
41,700
1,521,385 1,521,385
1,037,172
1,037,172
40,000
5,220
160,000
40,000
-
-
245,220
EZ ( CORDINAR DE DESPACHOS)
1,000,000
-
-
-
-
-
-
-
1,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000,000 1,000,000
1,000,000
1,000,000
-
-
-
-
-
-
-
Devengado
Total Basico Auxilio transporte Incapacidad Horas extras
11,700,000
3,800,000
2,800,000
933,333 117,172
2,500,000
1,000,000 117,172
1,000,000 117,172
2,800,000
1,000,000 117,172
1,000,000 117,172
1,000,000 117,172
1,000,000 117,172
30,533,333 820,204 -
510506 510527 510515
Pensión 12%
TRABAJADOR
Salud 8.50%
CCF 4%
SENA 2%
ICBF 3%
EMPLEADOR
Cesantías 8.33%
Intereses sobre
cesantías 1%
Prima de servicios 8.33%
Vacaciones 4.17%
Periodo de Porcentaje de
Obligado a Pagar Número de días
Incapacidad Liquidación
Días 1 a 2 EMPLEADOR Días 1 a 2 66.66%
Día 3 hasta el día
EPS 66.66%
Días 3 a 180 90
FONDO DE PENSIÓN Día 91 hasta el 50%
Días 181 a 540 día 540
Días 541 en adelante ARL,EPS/FONDO DE PENSIÓN
Ojo para salario integral se toma el 70% para liquidar incapacidad

Incapacidad
Tiempo
Cargo Sueldo Básico
Días Trabajados Incapacidad
Gerente 13,000,000 27 3
VENDEDOR 1 1,000,000 2
28
KATHERINE YULIETH TELLO MANRIQUE (REPRESENTANTE LEGAL)
510506 SUELDO 3,800,000

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE -
510518 COMISIONES -
510524 INCAPACIDADES -
237005 APORTES A EPS 152,000
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 152,000
238095 FONDO DE SOLIDARIDAD -
236505 RETEFUENTE X SALARIOS -
250505 SALARIOS POR PAGAR 3,496,000
510569 APORTES A EPS 323,000
237005 APORTES A EPS 323,000
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantias 456,000
238030 Fondos de pensiones y cesantias 456,000
510568 ARL Y/O ARP 19,836
237006 ARL Y/O ARP 19,836
510572 Aportes cajas de compensacion familiar 152,000
510575 Aportes al ICBF -
510578 Aportes al SENA -
510530 CESANTIAS 316,540
251010 CESANTIAS CONSOLIDADAS 316,540
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 38,000
510536 PRIMA DE SERVICIOS 316,540
510539 VACACIONES 158,460
252505 VACACIONES CONSOLIDADAS 158,460
SUMAS IGUALES 5,580,376 5,580,376
PAGO EMPLEADO
11100501 BANCOS BANCOLOMBIA 3,496,000
237005 APORTES A EPS 475,000
237006 ARL Y/O ARP 19,836
TOTAL A PAGAR 1,254,836
ANDRES MEZA ( INVENTARIOS)
510506 SUELDO 1,000,000

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 117,172
510518 COMISIONES -
237005 APORTES A EPS 40,000
510569 APORTES A EPS -
510570 Aportes a fondos de pensiones y cesantias 120,000
510568 ARL Y/O ARP 5,220
237006 ARL Y/O ARP 5,220
510530 CESANTIAS 93,060
SUMAS IGUALES 1,521,385 1,521,385
PAGO EMPLEADO
237006 ARL Y/O ARP 5,220
TOTAL A PAGAR 245,220
STIVEN ORREGO ( MENSAJERO)
510506 SUELDO 933,333

510518 COMISIONES 200,000
510524 INCAPACIDADES 44,440
510568 ARL Y/O ARP 5,916
237006 ARL Y/O ARP 5,916
510530 CESANTIAS 104,167
SUMAS IGUALES 1,750,294 1,750,294
PAGO EMPLEADO
237006 ARL Y/O ARP 5,916
Comisiones Otros Total devengado
11,700,000
3,800,000
2,800,000
200,000 1,250,505
2,500,000
1,117,172
1,117,172
2,800,000
1,117,172
1,117,172
1,117,172
1,117,172
-
200,000 31,553,537
520518 28,199,639
4%
4%
NOTA si el trabajador devenga un salario minimo se le debe reconocer el 100% de la incapacidad

Obligado a Pagar
Total
Empresa EPS (formula para corregir)
606,606 606,606
44,440 44,440
YENCI VANESA RODRIGUEZ HERNANDEZ ( CONTADOR)
510506 SUELDO
510518 COMISIONES
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantias
510568 ARL Y/O ARP
237006 ARL Y/O ARP
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
SUMAS IGUALES
PAGO EMPLEADO
237006 ARL Y/O ARP
TOTAL A PAGAR
ANDRES MEZA ( INVENTARIOS)
510506 SUELDO
510518 COMISIONES
510568 ARL Y/O ARP
237006 ARL Y/O ARP
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
SUMAS IGUALES
PAGO EMPLEADO
237006 ARL Y/O ARP
TOTAL A PAGAR
RAUL GIRALDO ( COMPRAS)
510506 SUELDO
510518 COMISIONES
510568 ARL Y/O ARP
237006 ARL Y/O ARP
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
SUMAS IGUALES
PAGO EMPLEADO
237006 ARL Y/O ARP
TOTAL A PAGAR
Deducciones
fondo solidaridad retefuente (Mayor a
salud 4% pension 4% pensional (4smlms 1%) 95uvt)
327,600 327,600 117,000 871,257

152,000 152,000 - 187,775
112,000 112,000 - -
45,333 45,333 - -
100,000 100,000 - -
40,000 40,000 - -
40,000 40,000 - -
112,000 112,000 - -
40,000 40,000 - -
40,000 40,000 -
40,000 40,000 -
40,000 40,000 - -
- - - -
1,088,933 1,088,933 117,000 1,059,032
237005 238030 238095 236505
Valor de 95 uvt (38,004) 3,610,380
4 smlmv 4,000,000
r el 100% de la incapacidad
Horas Extras Horas Extras CANTIDAD

Horas DE HORAS EXT
Diurnas Nocturnas Extras
Festivas
Diurnas
Horas Extras Horas Extras Horas
Diurnas Nocturnas Extras
HED HEN HEFD Festivas
Diurnas
0 0 0
0 0 0
ERNANDEZ ( CONTADOR) JAIME GARZ
2,800,000 510506
- 510527
- 510518
- 510524
100,000 237005
100,000 238030
- 238095
- 236505
136595
421005
2,600,000 250505
- 510569
- 237005
300,000 510570
300,000 238030
13,050 510568
13,050 237006
100,000 510572
100,000 23701001
- 510575
- 23701002
- 510578
- 23701003
208,250 510530
208,250 251010
25,000 510533
25,000 251505
208,250 510536
208,250 252005
104,250 510539
104,250 252505
3,758,800 3,758,800
2,600,000 250505
2,600,000 11100501
100,000 237005
13,050 237006
400,000 238030
100,000 23701001
- 23701002
- 23701003
- 613,050
NVENTARIOS) MARIBEL PEREZ (RE
1,000,000 510506
117,172 510527
- 510518
- 510524
40,000 237005
40,000 238030
- 238095
- 236505
136595
421005
1,037,172 250505
- 510569
- 237005
120,000 510570
120,000 238030
5,220 510568
5,220 237006
40,000 510572
40,000 23701001
- 510575
- 23701002
- 510578
- 23701003
93,060 510530
93,060 251010
11,172 510533
11,172 251505
93,060 510536
93,060 252005
41,700 510539
41,700 252505
1,521,385 1,521,385
1,037,172 250505
1,037,172 11100501
40,000 237005
5,220 237006
160,000 238030
40,000 23701001
- 23701002
- 23701003
245,220
( COMPRAS)
1,000,000
117,172
-
-
40,000
40,000
-
-
1,037,172
-
-
120,000
120,000
5,220
5,220
40,000
40,000
-
-
-
-
93,060
93,060
11,172
11,172
93,060
93,060
41,700
41,700
1,521,385 1,521,385
1,037,172
1,037,172
40,000
5,220
160,000
40,000
-
-
245,220
Deducciones
fondo o Total
Prestamos embargos
cooperativa deducciones
1,643,457
491,775
224,000
90,667
200,000
80,000
80,000
224,000
80,000
80,000
80,000
80,000
-
- - - 3,353,898
1365 237045 237025 28,199,639
CANTIDAD
Horas DE HORAS EXTRAS Horas Hora Horas Horas
Extras Extras Recargo Recargo Recargo
Festivas Festivas Nocturno Festivo Festivo
Diurnas Nocturnas Diurno Nocturno
Horas Horas Hora Horas Horas
Extras Extras Recargo Recargo Recargo
Festivas HEFN Festivas
HRN Nocturno
HRFD Festivo
HRFN Festivo
Diurnas Nocturnas Diurno Nocturno
0 0 0 0
0 0 0 0
JAIME GARZON ( VENTAS)
SUELDO 1,000,000
AUXILIO DE TRANSPORTE -
COMISIONES -
INCAPACIDADES -
APORTES A EPS 112,000
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 112,000
FONDO DE SOLIDARIDAD -
RETEFUENTE X SALARIOS -
Descuento Prestamo
Ingreso Interes
SALARIOS POR PAGAR 776,000
APORTES A EPS -
APORTES A EPS -
Aportes a fondos de pensiones y cesantias 336,000
Fondos de pensiones y cesantias 336,000
ARL Y/O ARP 14,616
ARL Y/O ARP 14,616
Aportes cajas de compensacion familiar 112,000
Aportes al ICBF -
Aportes al ICBF -
Aportes al SENA -
Aportes al SENA -
CESANTIAS 233,240
CESANTIAS CONSOLIDADAS 233,240
INTERESES SOBRE CESANTIAS 28,000
PRIMA DE SERVICIOS 233,240
VACACIONES 116,760
VACACIONES CONSOLIDADAS 116,760
SUMAS IGUALES 2,073,856 2,073,856
PAGO EMPLEADO
SALARIOS POR PAGAR 776,000
BANCOS BANCOLOMBIA 776,000
ARL Y/O ARP 14,616
Aportes al ICBF -
Aportes al SENA -
MARIBEL PEREZ (RECURSOS HUMANOS)
SUELDO 2,800,000
AUXILIO DE TRANSPORTE 117,172
COMISIONES -
INCAPACIDADES -
FONDO DE SOLIDARIDAD -
RETEFUENTE X SALARIOS -
Descuento Prestamo
Ingreso Interes
SALARIOS POR PAGAR 2,837,172
APORTES A EPS -
APORTES A EPS -
Aportes a fondos de pensiones y cesantias 120,000
Fondos de pensiones y cesantias 120,000
ARL Y/O ARP -
ARL Y/O ARP -
Aportes al ICBF -
Aportes al ICBF -
Aportes al SENA -
Aportes al SENA -
CESANTIAS 93,060
CESANTIAS CONSOLIDADAS 93,060
VACACIONES 41,700
VACACIONES CONSOLIDADAS 41,700
SUMAS IGUALES 3,316,165 3,316,165
PAGO EMPLEADO
SALARIOS POR PAGAR 2,837,172
BANCOS BANCOLOMBIA 2,837,172
ARL Y/O ARP -
Aportes al ICBF -
Aportes al SENA -
SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR
Neto Pagado Salud 8.5% Pension 12% C.C.F 4% TOTAL
10,056,544 696,150 982,800 327,600 2,006,550

3,308,225 323,000 456,000 152,000 931,000
2,576,000 336,000 112,000
1,159,839 136,000 45,333
2,300,000 300,000 100,000
1,037,172 120,000 40,000
1,037,172 120,000 40,000
2,576,000 336,000 112,000
1,037,172 120,000 40,000
1,037,172 120,000 40,000
1,037,172 120,000 40,000
1,037,172 120,000 40,000
- - - - -
28,199,639 2,612,333 3,688,000 1,229,333 7,529,667
- 510569 510570 510572
2505
Horas VALORES
Recargo
Festivo
Nocturno
Horas
Recargo
VHED VHEN VHEFD VHEFN VHRN
Festivo
1.25
Nocturno 1.75 2.00 2.50 0.35
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
LORENA GOMEZ( ASISTENTE ADMINISTRATIVO)
510506 SUELDO 2,500,000

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE -
510518 COMISIONES -
237005 APORTES A EPS 112,000
510568 ARL Y/O ARP 14,616
237006 ARL Y/O ARP 14,616
510530 CESANTIAS 233,240
SUMAS IGUALES 3,573,856 3,573,856
PAGO EMPLEADO
237005 APORTES A EPS 112,000
237006 ARL Y/O ARP 14,616
OLGA RIVERA ( SERVICIOS GENERALES)
510506 SUELDO 1,000,000

510518 COMISIONES -
510568 ARL Y/O ARP 5,220
237006 ARL Y/O ARP 5,220
510530 CESANTIAS 93,060
SUMAS IGUALES 1,521,385 1,521,385
PAGO EMPLEADO
237006 ARL Y/O ARP 5,220
PARAFISCALES APROPIACION PRESTACIONES SOCIALES
Intereses
ICBF 3% SENA 2% ARL 0,522 TOTAL Cesantias 8.33% Prima 8.33%
Cesantias 1%
245,700 163,800 42,752 452,252

79,800 53,200 19,836 152,836 316,540 38,000 316,540
14,616 233,240 28,000 233,240
5,916 104,167 12,505 104,167
13,050 208,250 25,000 208,250
5,220 93,060 11,172 93,060
5,220 93,060 11,172 93,060
14,616 233,240 28,000 233,240
5,220 93,060 11,172 93,060
5,220 93,060 11,172 93,060
5,220 93,060 11,172 93,060
5,220 93,060 11,172 93,060
- - - - -
160,428 160,428 2,628,410 315,535 2,628,410
510575 510578 510568 510530 510533 510536
VALOR
TOTAL
EXTRAS
VALOR
VHRFD VHRFN TOTAL
2.10 2.10 EXTRAS
0 0 0
0 0
0
PRESTACIONES SOCIALES
TOTAL A CARGO
Vacaciones 4.17% TOTAL DEL
EMPLEADOR
341,523 341,523 2,800,325

158,460 829,540 1,913,376
116,760 611,240 611,240
47,260 268,099 268,099
104,250 545,750 545,750
41,700 238,993 238,993
41,700 238,993 238,993
116,760 611,240 611,240
41,700 238,993 238,993
41,700 238,993 238,993
41,700 238,993 238,993
41,700 238,993 238,993
- - -
1,281,580 6,853,935 14,544,029
510539
OCTUBRE
XTORM SAS
900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
BOGOTA DC. Tel: 4628098 TARJETA KARDEX
xtormsas@gamil.com
ARTICULO CASCOS HELMET MT

REFERENCIA 1 MARCA SPACE
FECHA ENTRADAS SALIDAS SALDOS
DETALLE No.
DIA MES AÑO CANTIDAD VR UN VR TOTAL CANTIDAD VR UN VR TOTAL CANTIDAD COSTO UNIT. VR TOTAL
5 OCT 2022 CASCOS Y ACCESORIOS SAS 25694 160 $ 80,000 $ 12,800,000 160 $ 80,000 $ 12,800,000 266,667
7 OCT 2022 DISTRIBUCIONES PATER SAS 3080 220 $ 80,000 $ 17,600,000 380 $ 80,000 $ 30,400,000 266,667
8 OCT 2022 CASCOS LAR SAS 301 120 $ 80,000 $ 9,600,000 260 $ 80,000 $ 20,800,000 266,667
10 OCT 2022 CASCOS MOTOR SAS 302 200 $ 80,000 $ 16,000,000 60 $ 80,000 $ 4,800,000 266,667
12 OCT 2022 CASCO STORE SAS 12280 200 $ 83,000 $ 16,600,000 260 $ 82,308 $ 21,400,000 274,359
14 OCT 2022 PROMOTORA SAS 3256 213 $ 82,500 $ 17,572,500 473 $ 82,394 $ 38,972,500 274,648
16 OCT 2022
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS
303 254 $ 82,308 $ 20,906,154 219 $ 82,495 $ 18,066,346 274,982
17 OCT 2022 CASCOS Y ACCESORIOS AJ SAS 304 208 $ 82,394 $ 17,138,013 11 $ 84,394 $ 928,333 281,313
19 OCT 2022 CASCOS DAKAR SAS 4675 189 $ 82,495 $ 15,591,504 200 $ 82,599 $ 16,519,838 275,331
21 OCT 2022 CASCOS YA 7986 199 $ 84,394 $ 16,794,396 399 $ 83,494 $ 33,314,234 278,314
23 OCT 2022 CASCOS MJ SAS 16 183 $ 82,308 $ 15,062,308 216 $ 84,500 $ 18,251,926 281,666
25 OCT 2022 COMERCIALIZADORA GC SAS 17 210 $ 84,500 $ 17,744,928 6 $ 84,500 $ 506,998 281,666
26 OCT 2022 RODRIGUEZ GIL JUAN MANUEL 235 156 $ 81,000 $ 12,636,000 162 $ 81,130 $ 13,142,998 270,432
27 OCT 2022 LOPEZ JAZMIN XIMENA 150 214 $ 81,250 $ 17,387,500 376 $ 81,198 $ 30,530,498 270,660
28 OCT 2022 MANUEL CAMILO TORRES GIMENEZ 307 192 $ 81,198 $ 15,590,042 184 $ 81,198 $ 14,940,456 270,660
30 OCT 2022 LINA FERNANDA MARTINEZ LARA 308 183 $ 81,198 $ 14,859,258 1 $ 81,198 $ 81,198 270,660
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ARTICULO GUANTES GENERICOS

REFERENCIA 2 MARCA INTEGRAL
DETALLE No.
10 OCT 2022 CASCOS MOTOR SAS 302 163 $ 30,000 $ 4,890,000 15 $ 30,000 $ 450,000 100,000
16 OCT 2022
303 200 $ 32,753 $ 6,550,549 187 $ 32,476 $ 6,072,951 108,252
21 OCT 2022 CASCOS YA 7986 158 $ 32,200 $ 5,087,600 309 $ 31,680 $ 9,789,155 105,600
23 OCT 2022 CASCOS MJ SAS 305 169 $ 31,136 $ 5,262,005 140 $ 32,337 $ 4,527,150 107,789
28 OCT 2022 MANUEL CAMILO TORRES JIMENEZ 307 171 $ 31,006 $ 5,301,950 158 $ 31,501 $ 4,977,100 105,002
NOVIEMBRE
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DETALLE No.
16 OCT 2022
303 148 $ 82,692 $ 12,238,401 249 $ 82,551 $ 20,555,165 275,170
17 OCT 2022 CASCOS Y ACCESORIOS AJ SAS 304 176 $ 82,603 $ 14,538,206 73 $ 82,424 $ 6,016,960 274,747
21 OCT 2022 CASCOS YA 7986 188 $ 82,424 $ 15,495,712 386 $ 82,465 $ 31,831,547 274,884
23 OCT 2022 CASCOS MJ SAS 16 163 $ 82,692 $ 13,478,780 223 $ 82,299 $ 18,352,767 274,331
25 OCT 2022 COMERCIALIZADORA GC SAS 17 200 $ 82,299 $ 16,459,880 23 $ 82,299 $ 1,892,886 274,331
28 OCT 2022 MANUEL CAMILO TORRES GIMENEZ 307 198 $ 81,168 $ 16,071,259 288 $ 81,168 $ 23,376,377 270,560
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DETALLE No.
16 OCT 2022
303 180 $ 32,192 $ 5,794,609 209 $ 32,420 $ 6,775,883 108,068
21 OCT 2022 CASCOS YA 7986 163 $ 32,200 $ 5,248,600 337 $ 31,867 $ 10,739,053 106,222
23 OCT 2022 CASCOS MJ SAS 305 155 $ 31,554 $ 4,890,921 182 $ 32,133 $ 5,848,132 107,109
28 OCT 2022 MANUEL CAMILO TORRES JIMENEZ 307 180 $ 30,900 $ 5,561,993 143 $ 31,419 $ 4,492,950 104,731
DICIEMBRE
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DETALLE No.
3 NOV 2022 CASCOS Y ACCESORIOS SAS 25712 183 $ 80,000 $ 14,640,000 191 $ 80,049 $ 15,289,344 266,830
5 NOV 2022 DISTRIBUCIONES PATER SAS 3192 210 $ 80,000 $ 16,800,000 401 $ 80,023 $ 32,089,344 266,744
6 NOV 2022 CASCOS LAR SAS 309 167 $ 80,023 $ 13,363,891 234 $ 80,023 $ 18,725,452 266,744
8 NOV 2022 CASCOS MOTOR SAS 310 205 $ 80,023 $ 16,404,777 29 $ 80,023 $ 2,320,676 266,744
10 NOV 2022 CASCO STORE SAS 12280 192 $ 83,000 $ 15,936,000 221 $ 82,609 $ 18,256,676 275,365
13 NOV 2022 PROMOTORA SAS 3394 183 $ 82,500 $ 15,097,500 404 $ 82,560 $ 33,354,176 275,199
14 NOV 2022
311 148 $ 82,609 $ 12,226,190 256 $ 82,531 $ 21,127,986 275,104
16 NOV 2022 CASCOS Y ACCESORIOS AJ SAS 312 176 $ 82,560 $ 14,530,532 80 $ 82,468 $ 6,597,454 274,894
18 NOV 2022 CASCOS DAKAR SAS 4712 125 $ 82,531 $ 10,318,875 205 $ 82,519 $ 16,916,329 275,062
20 NOV 2022 CASCOS YA 8025 188 $ 82,468 $ 15,495,712 393 $ 82,473 $ 32,412,041 274,911
22 NOV 2022 CASCOS MJ SAS 313 163 $ 82,609 $ 13,465,331 230 $ 82,377 $ 18,946,710 274,590
24 NOV 2022 COMERCIALIZADORA GC SAS 314 200 $ 82,377 $ 16,475,400 30 $ 82,377 $ 2,471,310 274,590
26 NOV 2022 RODRIGUEZ GIL JUAN MANUEL 5 256 $ 81,000 $ 20,736,000 286 $ 81,144 $ 23,207,310 270,481
27 NOV 2022 LOPEZ JAZMIN XIMENA 6 207 $ 81,250 $ 16,818,750 493 $ 81,189 $ 40,026,060 270,629
28 NOV 2022 MANUEL CAMILO TORRES GIMENEZ 315 198 $ 81,189 $ 16,075,375 295 $ 81,189 $ 23,950,685 270,629
30 NOV 2022 LINA FERNANDA MARTINEZ LARA 316 280 $ 81,189 $ 22,732,854 15 $ 81,189 $ 1,217,831 270,629
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DETALLE No.
3 NOV 2022 CASCOS Y ACCESORIOS SAS 25712 200 $ 30,000 $ 6,000,000 207 $ 29,975 $ 6,204,870 99,917
5 NOV 2022 DISTRIBUCIONES PATER SAS 3192 180 $ 29,975 $ 5,400,000 387 $ 29,987 $ 11,604,870 99,956
6 NOV 2022 CASCOS LAR SAS 309 120 $ 29,987 $ 3,598,409 267 $ 29,987 $ 8,006,460 99,956
8 NOV 2022 CASCOS MOTOR SAS 310 200 $ 29,987 $ 5,997,349 67 $ 29,987 $ 2,009,112 99,956
10 NOV 2022 CASCO STORE SAS 12280 171 $ 33,000 $ 5,643,000 238 $ 32,152 $ 7,652,112 107,172
13 NOV 2022 PROMOTORA SAS 3394 155 $ 32,500 $ 5,037,500 393 $ 32,289 $ 12,689,612 107,630
14 NOV 2022
311 180 $ 32,152 $ 5,787,311 213 $ 32,405 $ 6,902,300 108,017
16 NOV 2022 CASCOS Y ACCESORIOS AJ SAS 312 180 $ 32,289 $ 5,812,036 33 $ 33,038 $ 1,090,264 110,128
18 NOV 2022 CASCOS DAKAR SAS 4712 145 $ 31,250 $ 4,531,250 178 $ 31,582 $ 5,621,514 105,272
20 NOV 2022 CASCOS YA 8025 163 $ 32,200 $ 5,248,600 341 $ 31,877 $ 10,870,114 106,257
22 NOV 2022 CASCOS MJ SAS 313 155 $ 31,582 $ 4,895,139 186 $ 32,124 $ 5,974,975 107,078
24 NOV 2022 COMERCIALIZADORA GC SAS 314 163 $ 32,380 $ 5,277,940 23 $ 30,306 $ 697,035 101,020
26 NOV 2022 RODRIGUEZ GIL JUAN MANUEL 5 169 $ 31,000 $ 5,239,000 192 $ 30,917 $ 5,936,035 103,056
27 NOV 2022 LOPEZ JAZMIN XIMENA 6 135 $ 31,450 $ 4,245,750 327 $ 31,137 $ 10,181,785 103,790
28 NOV 2022 MANUEL CAMILO TORRES JIMENEZ 315 180 $ 30,917 $ 5,565,033 147 $ 31,406 $ 4,616,752 104,688
30 NOV 2022 LINA FERNANDA MARTINEZ LARA 316 136 $ 31,530 $ 4,288,080 11 $ 29,879 $ 328,672 99,598
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
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RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD ECONOMICA 4541
Resolución y/o Autorización de facturación No 18764036201402

Período 15/09/2022 - 14/09/2023 del X 301 al X 500
DATOS DEL CLIENTE

Tipo de Documento: NIT
Numero de Documento:
Razón social:
Direccón:
Teléfono:
Email:
REFERENCIA ARTÍCULO CANTIDAD
VALOR EN LETRAS
CUFE:
443068ec9db983cd61d3683bfb2f355910a0bf2109fc4e927764f75aaf26b7bec2097f62723cfba473b
d66
CUFE:
443068ec9db983cd61d3683bfb2f355910a0bf2109fc4e927764f75aaf26b7bec2097f62723cfba473b
d66
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según artículos 772 y 774 del Código de C
después de la fecha de vencimiento. El comprador manifiesta que acepta la presente factura en virtud de que se ha hech
Favor girar cheque con cruce restrictivo a favor de XTORM S.A.S.
FIRMA Y SELLO ELABORADO
Proveedor Tecnológico: Save Colombia Company S.A.S. Nit: 900.035.507-8 Nombre del Software:Sifactu
COMPROBANTE DE EGRESO
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PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO
SUMAS IGUALES
CHEQUE No.
EFECTIVO
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
RECIBO DE CAJA
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RECIBIDO DE:
C.C./ N.I.T.:
CIUDAD:
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE:
Cheque No. Banco:

CODIGO CUENTAS DEBITOS
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
NOTA DEBITO
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SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIA

CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
NOTA CREDITO
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SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIA
CONCEPTO
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO
RECIBOS DE CAJA MENOR
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CIUDAD
PAGADO A:
POR CONCEPTO DE:
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

CONSIGNACION
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN

DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES
NOMBRE DEPOSITANTE
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO
No. DOCUMENTO (FACTURA)

RELACIÓN
PAGOS
DE
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE DEL BANCO
(No. DE COMPENSACION) No. CTA DEL CHEQUE
COTIZACION
COTIZACION No.
Bogotá
Señores
Atn.
Dirección:
e-mail:
Nit:
Agencia:
Atentamente nos permitimos cotizarle(s) los productos que detallamos a continuación:
PRODUCTO:
REF.:
CANTIDAD Vr. Unitario
Más IVA (19%)
Tiempo de Entrega: A Convenir
Esta cotización es válida por 30 días a partir de su fecha.
Cordialmente,
YENCI HERNANDEZ
Gerente Comercial
Xtorm SAS - NIT 900.584.269-1 Calle 68 No. 14-21 (Bogotá) PBX: (57-1) 4 62 80 98 xtormsa
REMISION
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NIT 900.584.269-1
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Fecha:
Señores:
Tels:
Nit:
Referencia:
Orden Compra:
Cantidad De
Solicitamos el favor de revisar el (los) presente (s) y acusar recibido de conformidad, con lo solicitado. XTORM
SAS,no se responsabiliza por el uso del presente material.
Entregado por:
XTORM SAS
Responsable de entregar:
Cargo:
Placa:
DOCUMENTO EQUIVALENTE
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FECHA EXPEDICION:
CUENTA CONCEPTO

CHEQUE
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1
FECHA: FECHA:__________________________
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ______________________________________
A FAVOR DE:
LA SUMA DE: __________________________________________________
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
NOTA DEBITO BANCARIA
Bancolombia
NIT: 870.654.267-3
REGIMEN: COMUN AUTORRETENEDOR
DIRECCION:CLL 5C #41B-36
TELEFONO: 2900077
BANCOLOMBIA@GMAIL.COM
BOGOTA D.C
SEÑOR(ES)
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIA
CONCEPTO
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
NOTA CREDITO BANCARIA
Bancolombia
NIT: 870.654.267-3
REGIMEN: COMUN AUTORRETENEDOR
DIRECCION:CLL 5C #41B-36
TELEFONO: 2900778
BANCOLOMBIA@GMAIL.COM
BOGOTA D.C
SEÑOR(ES)
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO

LETRA DE CAMBIO
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4628098
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Señor(a):
se servira usted pagar solidariamente en
LA SUMA DE: (en letras):

POR CONCEPTO DE:
PAGARE
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4628098
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Debo y pagare incondicionalmente por este pagare a la orden de

en el dia
la cantidad de
Datos del suscriptor
NOMBRE
DIRECCION
CONTRATO LABORAL TERMINO FIJO

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA No. 301
8098
m
ECONOMICA 4541
FECHA EMISIÓN:
FECHA DE EXPEDICIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
CONDICIONES
Vendedor:
Orden pedido:
Forma de pago :
V/R UNITARIO DESCUENTO V/R TOTAL
SUBTOTAL: $ 0
IVA: $ 0
FE:
4e927764f75aaf26b7bec2097f62723cfba473b502ec23c5b RETE FUENTE:$ 0
d66
FE:
4e927764f75aaf26b7bec2097f62723cfba473b502ec23c5b
d66 RETE ICA:$ 0
TOTAL: $ 0
egún artículos 772 y 774 del Código de Comercio y causa intereses del 1.5% por mora
ente factura en virtud de que se ha hecho entrega real y material de las mercancías.
restrictivo a favor de XTORM S.A.S.
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
A.S. Nit: 900.035.507-8 Nombre del Software:SifacturaV2
COMPROBANTE DE
EGRESO
8098 No.
m
FECHA:
VALOR $
CEPTO DÉBITOS CREDITOS
- -
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
ISADO APROBADO CONTABILIZADO
RECIBO DE CAJA
No.
8098
m
VALOR $
FECHA:
CORREO:
Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
Firma y Sello
CONTABILIZADO CC / Nit. No.
NOTA DÉBITO No.
8098
m
FECHA:
TES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
NOTA CRÉDITO No.

8098
m
FECHA:
TES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
RECIBO DE CAJA MENOR

8098
No.
m
DIA MES AÑO
FIRMA DE RECIBIDO :
FIRMA DE RECIBIDO :
CC NIT
DE CONSIGNACIÓN
TE POR CADA OPERACIÓN
AÑO LOCAL RECAUDACIÓN

COMPORBANTE DE PAGO
NACIONAL NACIONAL TARJETA DE CREDITO
TURA) VALOR
FORMA
DE PAGO EFECT. CAUSE
(LOS) CHEQUE (8)
EFECTIVO
UE VALOR
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJE
Unitario Vr. Total
Aceptada,
Firma y Sello del Cliente
(Bogotá) PBX: (57-1) 4 62 80 98 xtormsas@gmail.com
REMISION No.
REMISION No.
8098
m
Entregar en :
Entregar a:
Entrega: PARCIAL
Detalle
Recibido por:
CLIENTE
Entregado a:
Cargo:
Teléfono:
DOCUMENTO
8098 EQUIVALENTE
m
FECHA VENCIMIENTO:
BENEFICIARIO DEBITOS CREDITOS
CHEQUE No. 1
_________________________
E: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
Bancolombia NOTA DÉBITO

0.654.267-3 BANCARIA No.
AUTORRETENEDOR ___
CLL 5C #41B-36
NO: 2900077
A@GMAIL.COM
OTA D.C
NIT: FECHA:
TES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
NOTA CRÉDITO
0.654.267-3 BANCARIA No.
AUTORRETENEDOR _______
CLL 5C #41B-36
NO: 2900778
A@GMAIL.COM
OTA D.C
NIT: FECHA:
ECIABLE CUENTA
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
RM SAS LETRA DE CAMBIO
0.584.269.1
68 # 14 21 No.
28098
@gmail.com MONEDA:
el dia:
a la orden de:
VALOR: $
RM SAS PAGARE
0.584.269.1
68 # 14 21 No.
28098
@gmail.com MONEDA:
FIRMA DEL SUSCRIPTOR

CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO

ENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
TARJETA KARDEX
ARTICULO
REFERENCIA
METODO VALUAC
FECHA
DIA
No.
OS
CTA CHEQ.
CTE BANC
ARJETA KARDEX
XTORM SAS
900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gamil.com
ARTICULO
REFERENCIA
METODO VALUACION
FECHA ENTRADAS SALIDAS
DETALLE No.
MES AÑO CANTIDAD VR UN VR TOTAL CANTIDAD
Totales 0 $ - 0
1 TARJETA
28098
om
KARDEX
MARCA
EXISTENCIA MAXIMA
SALIDAS SALDOS
VR UN VR TOTAL CANTIDAD COSTO UNIT. VR TOTAL
$ -
VENTA CASCOS LAR SAS 08 OCTUB
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com
Resolución y/o Autorización de facturación No 18764036201402 - Período 15/09/2022 - 14/09/

DATOS DEL CLIENTE
Tipo de Documento: NIT 800526398-1
Regimen: RESPONSABLE DE IVA
Razón social: CASCOS LAR SAS
Direccón: AV. PRIMERA DE MAYO No. 28 - 85
Teléfono: 727 08 00
Email: CASCOSLAR@GMAIL.COM
1 CASCOS HELMET MT 120

2 GUANTES GENERICOS 145
VALOR EN LETRAS
Cincuenta y tres millones seiscientos cincuenta y nueve
CUFE:
443068ec9db983cd61d3683bfb2f355910a0bf2109fc4e927764f75aaf26b7bec2097f62723cfba473
CUFE:
fecha de vencimiento. El comprador manifiesta que acepta la presente factura en virtud de que se ha hecho e
XTORM SAS
Proveedor Tecnológico: Save Colombia Company S.A.S. Nit: 900.035.507-8 Nombre del Software:S
FACTURA VENTA
CUENTA CONCEPTO
413506 VENTA CASCOS SPACE
413507 VENTA GUANTES
240810 IVA 19%
135515 RETEFUENTE 2,5%
135518 RETEICA 1,104%
130501 CLIENTES NACIONALES
143501 DESCARGUE MERCANCIA
135519 ANTICIPO RETENCION ESPECIAL
236575 AUTORRETENCION
LA SUMA DE (en letas): Cincuenta y tres millones seiscientos cincuenta y nueve

VENTA CASCOS MOTOR SAS 10 OCT
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com

DATOS DEL CLIENTE
Razón social: CASCOS MOTOR SAS
Direccón: Calle 98 # 70 - 91 Bogotà
Teléfono: 324 555 2273
Email: CASCOSMOTORSAS@GMAIL.COM

VALOR EN LETRAS
Ochenta millones trescientos cincuenta y cuatro mil o
CUFE:
XTORM SAS
FACTURA VENTA
CUENTA CONCEPTO
240810 IVA 19%
135518 RETEICA 1,104%
LA SUMA DE (en letas): Ochenta millones trescientos cincuenta y cuatro mi

VENTA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com
DATOS DEL CLIENTE
Regimen: Gran contribuyente
Razón social: COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS
Teléfono: 322 7725463
Email: COMERCIALIZADORASAS@GMAIL.COM

VALOR EN LETRAS
Ciento dos mil novecientos setenta y cinco mil sete
CUFE:
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según artículos 772 y 774 del Código de Co

CUENTA CONCEPTO
240810 IVA 19%
135517 RETEIVA 15% IVA
135518 RETEICA 1,104%
LA SUMA DE (en letas): Ciento dos mil novecientos setenta y cinco mil se
VENTA CASCOS Y ACCESORIOS AJ SAS 17
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com

DATOS DEL CLIENTE
Razón social: CASCOS Y ACCESORIOS AJ SAS
Direccón: Carrera 19 # 23 - 18 Chapinero
Teléfono: 314 892 6537
Email: CASCOSYACCESORIOSAJS@GMAIL.COM

VALOR EN LETRAS
Ochenta y cinco millones doscientos noventa y siete mil ocho
CUFE:
CUENTA CONCEPTO
240810 IVA 19%
135518 RETEICA 1,104%
LA SUMA DE (en letas): Ochenta y cinco millones doscientos noventa y siete mil oc
VENTA CASCOS MJ SAS 23 OCTUB
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com

DATOS DEL CLIENTE
Regimen: Gran contribuyente autorretenedor
Razón social: CASCOS MJ SAS
Direccón: Calle 11A # 37 - 26 Bogotà
Teléfono: 322 844 4325
Email: CASCOSMJSAS@GMAIL.COM

VALOR EN LETRAS
Setenta y ocho millones quinientos trece mil cuatrocien
CUFE:
CUENTA CONCEPTO
240810 IVA 19%
135518 RETEICA 1,104%
LA SUMA DE (en letas): Setenta y ocho millones quinientos trece mil cuatroc
VENTA COMERCIALIZADORA GC SAS 26
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com
Resolución y/o Autorización de facturación No 18764036201402 - Período 15/09/2022 - 14/09/2023 del X 301 al X 500
DATOS DEL CLIENTE

Razón social: COMERCIALIZADORA GC SAS
Direccón: CALLE 28E # 66 - 26 Bogotà
Teléfono: 535 9886
Email: COMERCIALIZADORAGCSAS@GMAIL.COM

VALOR EN LETRAS
Ochenta y dos millones trescientos cincuenta y seis mil nov
CUFE:
CUENTA CONCEPTO
240810 IVA 19%
135518 RETEICA 1,104%
LA SUMA DE (en letas): Ochenta y dos millones trescientos cincuenta y seis mil n
VENTA MANUEL CAMILO TORRES JIMENEZ
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com

Período 15/09/2022 - 14/09/2023 del X 301 al X 500
DATOS DEL CLIENTE

Tipo de Documento: 100006828
Regimen: No responsable de iva
Razón social: MANUEL CAMILO TORRES JIMENEZ
Direccón: CALLE 98 Bis # 88 - 2601 Bogotà
Teléfono: 738 0101
Email: MANUELTORRESJCASCOS@GMAIL.COM

VALOR EN LETRAS
Ochenta y tres millones doscientos siete mil trescientos
CUFE:
CUENTA CONCEPTO
240810 IVA 19%
LA SUMA DE (en letas): Ochenta y tres millones doscientos siete mil trescient
VENTA LINA FERNANDA MARTINEZ LARA

VENTA LINA FERNANDA MARTINEZ LARA
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com

Período 15/09/2022 - 14/09/2023 del X 301 al X 500
DATOS DEL CLIENTE

Razón social: LINA FERNANDA MARTINEZ LARA
Direccón: CARRERA 5 # 13-65 Bogotà
Teléfono: 651 8998
Email: LINACASCOS@GMAIL.COM

VALOR EN LETRAS
Setenta y siete millones trecientos setenta y seis mil cuatrocien
CUFE:
CUFE:
CUENTA CONCEPTO
240810 IVA 19%
LA SUMA DE (en letas): Setenta y siete millones trecientos setenta y seis mil cuatroc
COS LAR SAS 08 OCTUBRE
SAS
4.269-1
# 14 -21
Tel: 4628098 VENTA No. 301
mail.com
VIDAD ECONOMICA 4541
FECHA EMISIÓN: 10/8/2022

FECHA DE EXPEDICIÓN: 10/8/2022
FECHA DE VENCIMIENTO: 10/8/2022
No 18764036201402 - Período 15/09/2022 - 14/09/2023 del X 301 al X 500
CONDICIONES
Vendedor:
Orden pedido:
Forma de pago : CONTADO
$ 266,667 32,000,000
$ 100,000 14,500,000
ncuenta y tres millones seiscientos cincuenta y nueve mil ciento cuarenta

SUBTOTAL: $ 46,500,000
IVA: $ 8,835,000
CUFE:
f2109fc4e927764f75aaf26b7bec2097f62723cfba473b502ec23c5bd66
CUFE: RETE FUENTE:$ 1,162,500
RETEIVA
RETE ICA:$ 513,360
TOTAL: $
a presente factura en virtud de que se ha hecho entrega real y material de las mercancías. 53,659,140
con cruce restrictivo a favor de XTORM S.A.S.
bia Company S.A.S. Nit: 900.035.507-8 Nombre del Software:SifacturaV2
FACTURA VENTA
CASCOS LAR SAS 32,000,000
CASCOS LAR SAS $ 1,162,500
CASCOS LAR SAS $ 513,360
CASCOS LAR SAS $ 186,000
CASCOS LAR SAS 186,000
y tres millones seiscientos cincuenta y nueve mil ciento cuarenta pesos

OS MOTOR SAS 10 OCTUBRE
SAS
4.269-1
# 14 -21
Tel: 4628098 VENTA No. 302
mail.com
VENTA No. 302

CONDICIONES
Vendedor:
Orden pedido:

$ 266,667 53,333,333
$ 100,000 16,300,000
Ochenta millones trescientos cincuenta y cuatro mil ochenta y un pesos

SUBTOTAL: $ 69,633,333
IVA: $ 13,230,333
RETE ICA:$ 768,752
TOTAL: $ 80,354,081

a presente factura en virtud de que se ha hecho entrega real y material de las mercancías.
FACTURA VENTA
CASCOS MOTOR SAS 53,333,333
CASCOS MOTOR SAS $ 1,740,833
CASCOS MOTOR SAS $ 768,752
CASCOS MOTOR SAS $ 278,533
CASCOS MOTOR SAS 278,533
nta millones trescientos cincuenta y cuatro mil ochenta y un pesos

ORA Y DISTRIBUIDORA SAS 16 OCTUBRE
SAS
4.269-1
# 14 -21
Tel: 4628098 VENTA No. 303
mail.com

CONDICIONES
Vendedor:
Orden pedido:

$ 274,982 69,845,539
$ 108,252 21,650,448
Ciento dos mil novecientos setenta y cinco mil setenta y tres pesos
SUBTOTAL: $ 91,495,987
IVA: $ 17,384,237
RETE ICA:$ 1,010,116
RETEIVA 2,607,636
TOTAL: $ 102,975,073
bio según artículos 772 y 774 del Código de Comercio y causa intereses del 1.5% por mora después de la


COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS 69,845,539
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS $ 2,287,400
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS $ 365,984
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS 365,984
nto dos mil novecientos setenta y cinco mil setenta y tres pesos
CCESORIOS AJ SAS 17 OCTUBRE
SAS
4.269-1
# 14 -21
Tel: 4628098 VENTA No. 304
mail.com

CONDICIONES
Vendedor:
Orden pedido:
Forma de pago : 30 Dias

281,313 58,513,140
95,979 17,276,160
y cinco millones doscientos noventa y siete mil ochocientos veinticinco pesos

SUBTOTAL: $ 75,789,300
IVA: $ 14,399,967
RETE ICA:$ 836,714
RETEIVA 2,159,995
TOTAL: $ 85,297,825

CASCOS Y ACCESORIOS AJ SAS 58,513,140
CASCOS Y ACCESORIOS AJ SAS $ 1,894,732
CASCOS Y ACCESORIOS AJ SAS $ 836,714
CASCOS Y ACCESORIOS AJ SAS $ 303,157
CASCOS Y ACCESORIOS AJ SAS 303,157
nco millones doscientos noventa y siete mil ochocientos veinticinco pesos

COS MJ SAS 23 OCTUBRE
SAS
4.269-1
# 14 -21
Tel: 4628098 VENTA No. 305
mail.com

CONDICIONES
Vendedor:
Orden pedido:

$ 281,666 51,544,792
$ 107,789 18,216,388
tenta y ocho millones quinientos trece mil cuatrocientos dieciocho pesos

SUBTOTAL: $ 69,761,180
IVA: $ 13,254,624
RETE ICA:$ 770,163
RETEIVA 1,988,194
TOTAL: $ 78,513,418

CASCOS MJ SAS 51,544,792
CASCOS MJ SAS $ 1,744,030
CASCOS MJ SAS $ 770,163
CASCOS MJ SAS $ 279,045
CASCOS MJ SAS 279,045
y ocho millones quinientos trece mil cuatrocientos dieciocho pesos

LIZADORA GC SAS 26 OCTUBRE
SAS
4.269-1
# 14 -21
Tel: 4628098 VENTA No. 306
mail.com

9/2022 - 14/09/2023 del X 301 al X 500
FECHA ELABORACION: 10/26/2022
CONDICIONES
Vendedor:
Orden pedido:

$ 281,666 59,149,761
$ 103,900 14,026,474
a y dos millones trescientos cincuenta y seis mil novecientos veintiséis pesos
SUBTOTAL: $ 73,176,235
IVA: $ 13,903,485
RETE ICA:$ 807,866
RETEIVA 2,085,523
TOTAL: $ 82,356,926

COMERCIALIZADORA GC SAS 59,149,761
COMERCIALIZADORA GC SAS $ 1,829,406
COMERCIALIZADORA GC SAS $ 807,866
COMERCIALIZADORA GC SAS $ 292,705
COMERCIALIZADORA GC SAS 292,705
dos millones trescientos cincuenta y seis mil novecientos veintiséis pesos
ILO TORRES JIMENEZ 28 OCTUBRE
SAS
4.269-1
# 14 -21
Tel: 4628098 VENTA No. 307
mail.com

022 - 14/09/2023 del X 301 al X 500 FECHA ELABORACION: 10/28/2022
CONDICIONES
Vendedor:
Orden pedido:

$ 270,660 51,966,805
$ 105,002 17,955,361
henta y tres millones doscientos siete mil trescientos setenta y siete pesos
SUBTOTAL: $ 69,922,166
IVA: $ 13,285,212
CUFE: RETE FUENTE:$
RETE ICA:$
RETEIVA
TOTAL: $ 83,207,377

MANUEL CAMILO TORRES JIMENEZ 51,966,805
MANUEL CAMILO TORRES JIMENEZ $ 83,207,377
MANUEL CAMILO TORRES JIMENEZ $ 279,689
MANUEL CAMILO TORRES JIMENEZ 279,689
a y tres millones doscientos siete mil trescientos setenta y siete pesos

NDA MARTINEZ LARA 30 OCTUBRE

NDA MARTINEZ LARA 30 OCTUBRE
SAS
4.269-1
# 14 -21
Tel: 4628098 VENTA No. 308
mail.com

022 - 14/09/2023 del X 301 al X 500 FECHA ELABORACION: 10/30/2022
CONDICIONES
Vendedor:
Orden pedido:

$ 270,660 49,530,861
$ 99,944 15,491,395
siete millones trecientos setenta y seis mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos
SUBTOTAL: $ 65,022,256
IVA: $ 12,354,229
CUFE:
CUFE: RETE FUENTE:$
RETE ICA:$
RETEIVA
TOTAL: $ 77,376,484

LINA FERNANDA MARTINEZ LARA 49,530,861
LINA FERNANDA MARTINEZ LARA $ 77,376,484
LINA FERNANDA MARTINEZ LARA $ 260,089
LINA FERNANDA MARTINEZ LARA 260,089
millones trecientos setenta y seis mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos

VENTAS N
VENTA CASCOS LAR
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com
RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD ECO

DATOS DEL CLIENTE
Razón social: CASCOS LAR SAS
Direccón: AV. PRIMERA DE MAYO No. 28 - 85
Teléfono: 727 08 00
Email: CASCOSLAR@GMAIL.COM
REFERENCIA ARTÍCULO
1 CASCOS HELMET MT
2 GUANTES GENERICOS
VALOR EN LETRAS
Sesenta y cinco millo
CUFE:
443068ec9db983cd61d3683bfb2f355910a0bf2109fc4e927764f
6
de la fecha de vencimiento. El comprador manifiesta que acepta la presente

Favor girar cheque con cruce re
XTORM SAS
Proveedor Tecnológico: Save Colombia Company S.
FACTU
CUENTA CONCEPTO
240810 IVA 19%
135518 RETEICA 1,104%
LA SUMA DE (en letas): Sesenta y cinco millone

PREPARADO REVISADO
VENTA CASCOS MOT

XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com

DATOS DEL CLIENTE
Razón social: CASCOS MOTOR SAS
Teléfono: 324 555 2273
Email: CASCOSMOTORSAS@GMAIL.COM
1 CASCOS HELMET MT
2 GUANTES GENERICOS
VALOR EN LETRAS
Ochenta y seis millones c
CUFE:
6

XTORM SAS
FACTU
CUENTA CONCEPTO
240810 IVA 19%
135518 RETEICA 1,104%
LA SUMA DE (en letas): Ochenta y seis millones cien

PREPARADO REVISADO
VENTA COMERCIALIZADORA Y D
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com

DATOS DEL CLIENTE
Razón social: COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS
Teléfono: 322 7725463
Email: COMERCIALIZADORASAS@GMAIL.COM
1 CASCOS HELMET MT
2 GUANTES GENERICOS
VALOR EN LETRAS
Sesenta y siete millones
CUFE:
6
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según
CUENTA CONCEPTO
240810 IVA 19%
135518 RETEICA 1,104%
LA SUMA DE (en letas): Sesenta y siete millones set

PREPARADO REVISADO
VENTA CASCOS Y ACCESO
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com
DATOS DEL CLIENTE
Razón social: CASCOS Y ACCESORIOS AJ SAS
Direccón: Carrera 19 # 23 - 18 Chapinero
Teléfono: 314 892 6537
Email: CASCOSYACCESORIOSAJS@GMAIL.COM
1 CASCOS HELMET MT
2 GUANTES GENERICOS
VALOR EN LETRAS
Setenta y seis millones se
CUFE:
6

CUENTA CONCEPTO
240810 IVA 19%
135518 RETEICA 1,104%
LA SUMA DE (en letas): Setenta y seis millones setes

PREPARADO REVISADO
VENTA CASCOS MJ
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com

DATOS DEL CLIENTE
Razón social: CASCOS MJ SAS
Direccón: Calle 11A # 37 - 26 Bogotà
Teléfono: 322 844 4325
Email: CASCOSMJSAS@GMAIL.COM
1 CASCOS HELMET MT
2 GUANTES GENERICOS
VALOR EN LETRAS
Sesenta y nuev
CUFE:
6
CUENTA CONCEPTO
240810 IVA 19%
135518 RETEICA 1,104%
LA SUMA DE (en letas): Sesenta y nueve

PREPARADO REVISADO
VENTA COMERCIALIZADO
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com
Resolución y/o Autorización de facturación No 18764036201402 - Período 15/09/2022 - 14
DATOS DEL CLIENTE

Razón social: COMERCIALIZADORA GC SAS
Direccón: CALLE 28E # 66 - 26 Bogotà
Teléfono: 535 9886
Email: COMERCIALIZADORAGCSAS@GMAIL.COM
1 CASCOS HELMET MT
2 GUANTES GENERICOS
VALOR EN LETRAS
Ochenta m
CUFE:
6
CUENTA CONCEPTO
240810 IVA 19%
135518 RETEICA 1,104%
LA SUMA DE (en letas): Ochenta mill

PREPARADO REVISADO
VENTA MANUEL CAMILO TO
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com

Período 15/09/2022 - 14
DATOS DEL CLIENTE

Razón social: MANUEL CAMILO TORRES JIMENEZ
Direccón: CALLE 98 Bis # 88 - 2601 Bogotà
Teléfono: 738 0101
Email: MANUELTORRESJCASCOS@GMAIL.COM
1 CASCOS HELMET MT
2 GUANTES GENERICOS
VALOR EN LETRAS
Ochenta y seis millone
CUFE:
6
CUENTA CONCEPTO
240810 IVA 19%
LA SUMA DE (en letas): Ochenta y seis millones c

PREPARADO REVISADO
VENTA LINA FERNANDA MA
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com

Período 15/09/2022 - 14
DATOS DEL CLIENTE

Razón social: LINA FERNANDA MARTINEZ LARA
Direccón: CARRERA 5 # 13-65 Bogotà
Teléfono: 651 8998
Email: LINACASCOS@GMAIL.COM
1 CASCOS HELMET MT
2 GUANTES GENERICOS
VALOR EN LETRAS Ciento cinco millones
CUFE:
6
CUENTA CONCEPTO
240810 IVA 19%
LA SUMA DE (en letas): Ciento cinco millones no

PREPARADO REVISADO
VENTAS NOVIEMBRE
CASCOS LAR SAS 06 NOVIEMBRE
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
OGOTA DC. Tel: 4628098 VENTA No. 309
xtormsas@gmail.com
DE IVA ACTIVIDAD ECONOMICA 4541

de facturación No 18764036201402 - Período 15/09/2022 - 14/09/2023 del X 301 al X 500
CONDICIONES
0526398-1 Vendedor:
ABLE DE IVA Orden pedido:
S LAR SAS Forma de pago : CONTADO
E MAYO No. 28 - 85
08 00
@GMAIL.COM
CANTIDAD V/R UNITARIO DESCUENTO V/R TOTAL
167 $ 266,677 44,535,026

120 $ 100,000 11,999,948
Sesenta y cinco millones doscientos treinta y nueve mil noveinta y nueve pesos
SUBTOTAL: $ 56,534,974
CUFE: IVA: $ 10,741,645

355910a0bf2109fc4e927764f75aaf26b7bec2097f62723cfba473b502ec23c5bd6 RETE FUENTE:$ 1,413,374
6 RETEIVA
RETE ICA:$ 624,146
TOTAL:
esta que acepta la presente factura en virtud de que se ha hecho entrega real y material de las$ mercancías. 65,239,099
r girar cheque con cruce restrictivo a favor de XTORM S.A.S.
DO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
S
ógico: Save Colombia Company S.A.S. Nit: 900.035.507-8 Nombre del Software:SifacturaV2
FACTURA VENTA
CEPTO BENEFICIARIO DEBITOS CREDITOS
SCOS SPACE CASCOS LAR SAS 44,535,026
GUANTES CASCOS LAR SAS 11,999,948
A 19% CASCOS LAR SAS 10,741,645
ENTE 2,5% CASCOS LAR SAS $ 1,413,374
CA 1,104% CASCOS LAR SAS $ 624,146
NACIONALES CASCOS LAR SAS $ 65,239,099
E MERCANCIA CASCOS LAR SAS 13,360,508
E MERCANCIA CASCOS LAR SAS $ 13,360,508
E MERCANCIA CASCOS LAR SAS 3,599,984
E MERCANCIA CASCOS LAR SAS $ 3,599,984
ENCION ESPECIAL CASCOS LAR SAS $ 226,140
ETENCION CASCOS LAR SAS 226,140
Sesenta y cinco millones doscientos treinta y nueve mil noveinta y nueve pesos
ASCOS MOTOR SAS 08 NOVIEMBRE
VENTA No. 310
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com

CONDICIONES
0526398-1 Vendedor:
ABLE DE IVA Orden pedido:
MOTOR SAS Forma de pago : CONTADO
70 - 91 Bogotà
55 2273
SAS@GMAIL.COM

205 $ 266,677 54,668,745
200 $ 100,000 19,999,913
Ochenta y seis millones ciento y sesenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos
SUBTOTAL: $ 74,668,658
CUFE: IVA: $ 14,187,045
6 RETE ICA:$ 824,342
TOTAL: $ 86,164,644
esta que acepta la presente factura en virtud de que se ha hecho entrega real y material de las mercancías.
S
FACTURA VENTA
SCOS SPACE CASCOS MOTOR SAS 54,668,745
GUANTES CASCOS MOTOR SAS 19,999,913
A 19% CASCOS MOTOR SAS 14,187,045
ENTE 2,5% CASCOS MOTOR SAS $ 1,866,716
CA 1,104% CASCOS MOTOR SAS $ 824,342
NACIONALES CASCOS MOTOR SAS $ 86,164,644
E MERCANCIA CASCOS MOTOR SAS 16,400,623
E MERCANCIA CASCOS MOTOR SAS $ 16,400,623
E MERCANCIA CASCOS MOTOR SAS 5,999,974
E MERCANCIA CASCOS MOTOR SAS $ 5,999,974
ENCION ESPECIAL CASCOS MOTOR SAS $ 298,675
ETENCION CASCOS MOTOR SAS 298,675
henta y seis millones ciento y sesenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos
ZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS 14 NOVIEMBRE
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
VENTA No. 311
xtormsas@gmail.com

CONDICIONES
6352896-2 Vendedor:
ntribuyente Orden pedido:
A Y DISTRIBUIDORA SAS Forma de pago : CONTADO
44 - 98 Bogotà
7725463
RASAS@GMAIL.COM

148 $ 275,170 40,725,094
180 $ 108,068 19,452,295
Sesenta y siete millones setesientos veinti siete mil doscientos cuarenta y cuatro pesos
SUBTOTAL: $ 60,177,388
CUFE: IVA: $ 11,433,704
6 RETE ICA:$ 664,358
RETEIVA 1,715,056
TOTAL: $ 67,727,244
a la letra de cambio según artículos 772 y 774 del Código de Comercio y causa intereses del 1.5% por mora después

SCOS SPACE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS 40,725,094
GUANTES COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS 19,452,295
A 19% COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS 11,433,704
ENTE 2,5% $
A 15% IVA $
CA 1,104% $
NACIONALES $
E MERCANCIA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS 12,238,401
E MERCANCIA $
E MERCANCIA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS 5,794,609
E MERCANCIA $
ENCION ESPECIAL $
ETENCION COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS 240,710
esenta y siete millones setesientos veinti siete mil doscientos cuarenta y cuatro pesos
S Y ACCESORIOS AJ SAS 16 NOVIEMBRE
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com

CONDICIONES
0695321-3 Vendedor:
ntribuyente Orden pedido:
CESORIOS AJ SAS Forma de pago : 30 Dias
3 - 18 Chapinero
92 6537
IOSAJS@GMAIL.COM

176 274,747 48,355,474
180 110,253 19,845,573
Setenta y seis millones setesientos cincuenta y siete mil quinientos cincuenta y un pesos
SUBTOTAL: $ 68,201,047
CUFE: IVA: $ 12,958,199
6 RETE ICA:$ 752,940
RETEIVA 1,943,730
TOTAL: $ 76,757,551


SCOS SPACE CASCOS Y ACCESORIOS AJ SAS 48,355,474
GUANTES CASCOS Y ACCESORIOS AJ SAS 19,845,573
A 19% CASCOS Y ACCESORIOS AJ SAS 12,958,199
ENTE 2,5% CASCOS Y ACCESORIOS AJ SAS $ 1,705,026
A 15% IVA CASCOS Y ACCESORIOS AJ SAS $ 1,943,730
CA 1,104% CASCOS Y ACCESORIOS AJ SAS $ 752,940
NACIONALES CASCOS Y ACCESORIOS AJ SAS $ 76,757,551
E MERCANCIA CASCOS Y ACCESORIOS AJ SAS 14,538,206
E MERCANCIA CASCOS Y ACCESORIOS AJ SAS $ 14,538,206
E MERCANCIA CASCOS Y ACCESORIOS AJ SAS 5,816,680
E MERCANCIA CASCOS Y ACCESORIOS AJ SAS $ 5,816,680
ENCION ESPECIAL CASCOS Y ACCESORIOS AJ SAS $ 272,804
ETENCION CASCOS Y ACCESORIOS AJ SAS 272,804
tenta y seis millones setesientos cincuenta y siete mil quinientos cincuenta y un pesos
A CASCOS MJ SAS 22 NOVIEMBRE
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com

CONDICIONES
0563256-2 Vendedor:
ente autorretenedor Orden pedido:
S MJ SAS Forma de pago : CONTADO
37 - 26 Bogotà
44 4325
S@GMAIL.COM

163 $ 274,331 44,716,008
155 $ 107,109 16,601,840
Sesenta y nueve millones diez mil setesientos ochenta y seis pesos

SUBTOTAL: $ 61,317,849
CUFE: IVA: $ 11,650,391
6 RETE ICA:$ 676,949
RETEIVA 1,747,559
TOTAL: $ 69,010,786

SCOS SPACE CASCOS MJ SAS 44,716,008
GUANTES CASCOS MJ SAS 16,601,840
A 19% CASCOS MJ SAS 11,650,391
ENTE 2,5% CASCOS MJ SAS $ 1,532,946
A 15% IVA CASCOS MJ SAS $ 1,747,559
CA 1,104% CASCOS MJ SAS $ 676,949
NACIONALES CASCOS MJ SAS $ 69,010,786
E MERCANCIA CASCOS MJ SAS 13,478,780
E MERCANCIA CASCOS MJ SAS $ 13,478,780
E MERCANCIA CASCOS MJ SAS 4,890,921
E MERCANCIA CASCOS MJ SAS $ 4,890,921
ENCION ESPECIAL CASCOS MJ SAS $ 245,271
ETENCION CASCOS MJ SAS 245,271
Sesenta y nueve millones diez mil setesientos ochenta y seis pesos

RCIALIZADORA GC SAS 24 NOVIEMBRE
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com

02 - Período 15/09/2022 - 14/09/2023 del X 301 al X 500
FECHA ELABORACION: 11/24/2022
CONDICIONES
0258693-5 Vendedor:
ente autorretenedor Orden pedido:
ZADORA GC SAS Forma de pago : CONTADO
# 66 - 26 Bogotà
5 9886
AGCSAS@GMAIL.COM

200 $ 274,331 54,866,268
163 $ 100,034 16,305,496
Ochenta millones cien mil novesientos setenta y tres pesos

SUBTOTAL: $ 71,171,764
CUFE: IVA: $ 13,522,635
6 RETE ICA:$ 785,736
RETEIVA 2,028,395
TOTAL: $ 80,100,973

SCOS SPACE COMERCIALIZADORA GC SAS 54,866,268
GUANTES COMERCIALIZADORA GC SAS 16,305,496
A 19% COMERCIALIZADORA GC SAS 13,522,635
ENTE 2,5% COMERCIALIZADORA GC SAS $ 1,779,294
A 15% IVA COMERCIALIZADORA GC SAS $ 2,028,395
CA 1,104% COMERCIALIZADORA GC SAS $ 785,736
NACIONALES COMERCIALIZADORA GC SAS $ 80,100,973
E MERCANCIA COMERCIALIZADORA GC SAS 16,459,880
E MERCANCIA COMERCIALIZADORA GC SAS $ 16,459,880
E MERCANCIA COMERCIALIZADORA GC SAS 5,277,940
E MERCANCIA COMERCIALIZADORA GC SAS $ 5,277,940
ENCION ESPECIAL COMERCIALIZADORA GC SAS $ 284,687
ETENCION COMERCIALIZADORA GC SAS 284,687
Ochenta millones cien mil novesientos setenta y tres pesos

CAMILO TORRES JIMENEZ 28 NOVIEMBRE
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com

2 FECHA DE VENCIMIENTO: 11/28/2022
Período 15/09/2022 - 14/09/2023 del X 301 al X 500 FECHA ELABORACION: 11/28/2022
CONDICIONES
006828 Vendedor:
nsable de iva Orden pedido:
O TORRES JIMENEZ Forma de pago : CONTADO
# 88 - 2601 Bogotà
8 0101
ASCOS@GMAIL.COM

198 $ 270,560 53,570,864
180 $ 104,731 18,851,537
Ochenta y seis millones ciento ochenta y dos mil seisientos ciencuenta y siete pesos
SUBTOTAL: $ 72,422,401
CUFE: IVA: $ 13,760,256
355910a0bf2109fc4e927764f75aaf26b7bec2097f62723cfba473b502ec23c5bd6 RETE FUENTE:$
6 RETE ICA:$
RETEIVA
TOTAL: $ 86,182,657

SCOS SPACE MANUEL CAMILO TORRES JIMENEZ 53,570,864
GUANTES MANUEL CAMILO TORRES JIMENEZ 18,851,537
A 19% MANUEL CAMILO TORRES JIMENEZ 13,760,256
NACIONALES MANUEL CAMILO TORRES JIMENEZ $ 86,182,657
E MERCANCIA MANUEL CAMILO TORRES JIMENEZ 16,071,259
E MERCANCIA MANUEL CAMILO TORRES JIMENEZ $ 16,071,259
E MERCANCIA MANUEL CAMILO TORRES JIMENEZ 5,561,993
E MERCANCIA MANUEL CAMILO TORRES JIMENEZ $ 5,561,993
ENCION ESPECIAL MANUEL CAMILO TORRES JIMENEZ $ 289,690
ETENCION MANUEL CAMILO TORRES JIMENEZ 289,690
Ochenta y seis millones ciento ochenta y dos mil seisientos ciencuenta y siete pesos
RNANDA MARTINEZ LARA 30 NOVIEMBRE
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com

2 FECHA DE VENCIMIENTO: 11/30/2022
Período 15/09/2022 - 14/09/2023 del X 301 al X 500 FECHA ELABORACION: 11/30/2022
CONDICIONES
90514 Vendedor:
nsable de iva Orden pedido:
A MARTINEZ LARA Forma de pago : CONTADO
# 13-65 Bogotà
1 8998
S@GMAIL.COM

280 $ 270,560 75,756,777
136 $ 97,557 13,267,750
Ciento cinco millones novesientos treinta y nueve mil ciento ochenta y ocho pesos
SUBTOTAL: $ 89,024,527
CUFE: IVA: $ 16,914,660
355910a0bf2109fc4e927764f75aaf26b7bec2097f62723cfba473b502ec23c5bd6 RETE FUENTE:$
6 RETE ICA:$
RETEIVA
TOTAL: $ 105,939,188

SCOS SPACE LINA FERNANDA MARTINEZ LARA 75,756,777
GUANTES LINA FERNANDA MARTINEZ LARA 13,267,750
A 19% LINA FERNANDA MARTINEZ LARA 16,914,660
NACIONALES LINA FERNANDA MARTINEZ LARA $ 105,939,188
E MERCANCIA LINA FERNANDA MARTINEZ LARA 22,727,033
E MERCANCIA LINA FERNANDA MARTINEZ LARA $ 22,727,033
E MERCANCIA LINA FERNANDA MARTINEZ LARA 4,288,080
E MERCANCIA LINA FERNANDA MARTINEZ LARA $ 4,288,080
ENCION ESPECIAL LINA FERNANDA MARTINEZ LARA $ 356,098
ETENCION LINA FERNANDA MARTINEZ LARA 356,098
Ciento cinco millones novecientos treinta y nueve mil ciento ochenta y ocho pesos
XTORM SAS
900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21 RECIBO DE CAJA
xtormsas@gamil.com
RECIBIDO DE: EDIGSON JUAN CARLOS DUEÑAS MONTENEGRO VALOR $ 100,000

C.C./ N.I.T.: 80.765.117 FECHA: 1/9/20
CIUDAD: BOOGTA CORREO: edipania@ho
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas): Cien millones de pesos mcte
POR CONCEPTO DE: APORTES DE SOCIOS
Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo:

310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) 100,000,000
110505 CAJA GENERAL 100,000,000
SUMAS IGUALES 100,000,000 100,000,000

Firma y Sello
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No. 80.765.117
XTORM SAS
RECIBO DE CAJA
900.584.269-1
xtormsas@gamil.com
RECIBIDO DE: YENCI VANESA HERNANDEZ RODRIGUEZ VALOR $ 100,000

C.C./ N.I.T.: 1.000.157.631 FECHA: 1/9/20
CIUDAD: BOOGTA CORREO: vanesahernandez1
DIRECCIÓN

110505 CAJA GENERAL 100,000,000
SUMAS IGUALES 100,000,000 100,000,000

Firma y Sello
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No. 1.000.157.631
XTORM SAS
900.584.269-1
xtormsas@gamil.com
RECIBIDO DE: LEIDY JOHANNA AVENDAÑO PARRA VALOR $ 100,000
C.C./ N.I.T.: 1.033.781.196 FECHA: 1/9/20
CIUDAD: BOOGTA CORREO: leiidyjohanna103
DIRECCIÓN: CALLE 108 B SUR N 9 - 89

110505 CAJA GENERAL 100,000,000
SUMAS IGUALES 100,000,000 100,000,000

Firma y Sello
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No. 1.033.781.196
IBO DE CAJA No. 1
100,000,000 RECIBIDO DE: CASCOS LAR SAS

1/9/2022 C.C./ N.I.T.:800526398-1
edipania@hotmail.com CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN : AV. PRIMERA DE MAYO No. 28 - 85
LA SUMA DE (en letas): Cincuenta y tres millones seiscientos
POR CONCEPTO DE: PAGO FACTURA 301
X Cheque No.
CODIGO
130501
111005
Firma y Sello
7 PREPARADO
IBO DE CAJA No. 2

IBO DE CAJA No. 2
100,000,000
1/9/2022
vanesahernandez1016@gmail.com RECIBIDO DE: CASCOS MOTOR SAS
C.C./ N.I.T.: 800526398-1
CIUDAD: BOOGTA
DIRECCIÓN: Calle 98 # 70 - 91 Bogotà
LA SUMA DE (en letas): Ochenta millones trescientos cincuen
X POR CONCEPTO DE:PAGO FACTURA 302
Cheque No.
CODIGO
130501
111005
Firma y Sello
.631
PREPARADO
IBO DE CAJA No. 3

100,000,000
1/9/2022
leiidyjohanna1033@gmail.com
RECIBIDO DE: COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO

C.C./ N.I.T.: 906352896-2
CIUDAD:BOGOTA
X DIRECCIÓN: Calle 78 # 44 - 98 Bogotà
LA SUMA DE (en letas): Ciento dos mil novecientos setenta y
Cheque No.
CODIGO
Firma y Sello 130501
.196 111005
PREPARADO
RECIBIDO DE: CASCOS MJ SAS
C.C./ N.I.T.:800563256-2
CIUDAD:BOGOTA
DIRECCIÓN : Calle 11A # 37 - 26 Bogotà
LA SUMA DE (en letas): Setenta y ocho millones quinientos tr
Cheque No.
CODIGO
130501
111005
PREPARADO
RECIBIDO DE:COMERCIALIZADORA GC SAS

C.C./ N.I.T.: 900258693-5
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN: CALLE 28E # 66 - 26 Bogotà
LA SUMA DE (en letas): Ochenta y dos millones trescientos ci
Cheque No.
CODIGO
130501
111005
PREPARADO
RECIBIDO DE: MANUEL CAMILO TORRES JIMENEZ

C.C./ N.I.T.:100006828
CIUDAD: Bogota
DIRECCIÓN: CALLE 98 Bis # 88 - 2601 Bogotà
LA SUMA DE (en letas): Ochenta y tres millones doscientos si
Cheque No.
CODIGO
130501
111005
PREPARADO
RECIBIDO DE:LINA FERNANDA MARTINEZ LARA

C.C./ N.I.T.: 80490514
CIUDAD:BOGOTA
DIRECCIÓN:CARRERA 5 # 13-65 Bogotà
LA SUMA DE (en letas): Setenta y siete millones trecientos set
Cheque No.
CODIGO
130501
111005
PREPARADO
RECIBIDO DE:LINA FERNANDA MARTINEZ LARA

C.C./ N.I.T.: 80490514
CIUDAD:BOGOTA
DIRECCIÓN:CARRERA 5 # 13-65 Bogotà
LA SUMA DE (en letas): Setenta y siete millones trecientos set
POR CONCEPTO DE:
Cheque No.
CODIGO
210510
210511
111005
PREPARADO
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21 RECIBO DE CAJA No. 4
xtormsas@gmail.com
LAR SAS VALOR $ 53,659,140

FECHA: 10/8/2022
CORREO: CASCOSLAR@GMAIL.COM
RA DE MAYO No. 28 - 85
ncuenta y tres millones seiscientos cincuenta y nueve mil ciento cuarenta
GO FACTURA 301
Banco: Sucursal: Efectivo:

CUENTAS DEBITOS CREDITOS
CLIENTES NACIONALES 53,659,140
BANCOS 53,659,140
Firma y Sello
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No.
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
xtormsas@gmail.com
MOTOR SAS VALOR $ 80,354,081

FECHA: 10/10/2022
CORREO: CASCOSMOTORSAS@GMAIL.COM
- 91 Bogotà
chenta millones trescientos cincuenta y cuatro mil ochenta y un pesos
GO FACTURA 302

BANCOS 80,354,081
Firma y Sello
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
RECIBO DE CAJA No. 6
xtormsas@gmail.com
IALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS VALOR $ 102,975,073

FECHA: 10/16/2022
CORREO: COMERCIALIZADORASAS@GMAIL.COM
- 98 Bogotà
ento dos mil novecientos setenta y cinco mil setenta y tres pesos
GO FACTURA 303

BANCOS 102,975,073
Firma y Sello
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
xtormsas@gmail.com
RECIBO DE CAJA No. 7
MJ SAS VALOR $ 78,513,418

FECHA: 10/23/2022
CORREO:
37 - 26 Bogotà
tenta y ocho millones quinientos trece mil cuatrocientos dieciocho pesos
GO FACTURA 305

BANCOS 78,513,418
Firma y Sello
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
xtormsas@gmail.com
ALIZADORA GC SAS VALOR $ 82,356,926

FECHA: 10/26/2022
CORREO:
# 66 - 26 Bogotà
chenta y dos millones trescientos cincuenta y seis mil novecientos veintiséis pesos
GO FACTURA 306

BANCOS 82,356,926
Firma y Sello
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
xtormsas@gmail.com
CAMILO TORRES JIMENEZ VALOR $ 83,207,377

FECHA: 10/28/2022
CORREO: MANUELTORRESJCASCOS@GMAIL.COM
Bis # 88 - 2601 Bogotà
chenta y tres millones doscientos siete mil trescientos setenta y siete pesos
GO FACTURA 307

BANCOS 83,207,377
Firma y Sello
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
xtormsas@gmail.com
NANDA MARTINEZ LARA VALOR $ 77,376,484

FECHA: 10/30/2022
CORREO: LINACASCOS@GMAIL.COM
# 13-65 Bogotà
tenta y siete millones trecientos setenta y seis mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos
GO FACTURA 308

BANCOS 77,376,484
Firma y Sello
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
xtormsas@gmail.com
NANDA MARTINEZ LARA VALOR $ 80,000,000

FECHA: 10/30/2022
CORREO: https://www.bancolombia.com/empresas
# 13-65 Bogotà
tenta y siete millones trecientos setenta y seis mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos

OBLIGACIONES FINANCIERAS PAGARES 80,000,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS COSTO AMORTIZADO 960,000
BANCOS 79,040,000
Firma y Sello
O DE CAJA No. 4
RECIBIDO DE: CASCOS Y ACCESORIOS AJ SAS

53,659,140 C.C./ N.I.T.: 800695321
10/8/2022 CIUDAD:BOGOTA
CASCOSLAR@GMAIL.COM DIRECCIÓN:Carrera 19 # 23 - 18 Chapinero
LA SUMA DE (en letas): Ochenta y cinco millones doscientos nove
Cheque No.
CODIGO
130501
111005
Firma y Sello PREPARADO

O DE CAJA No. 5
80,354,081
10/10/2022
CASCOSMOTORSAS@GMAIL.COM
Firma y Sello
O DE CAJA No. 6
O DE CAJA No. 6
102,975,073
10/16/2022
OMERCIALIZADORASAS@GMAIL.COM
Firma y Sello
O DE CAJA No. 7
O DE CAJA No. 7
78,513,418
10/23/2022
Firma y Sello
O DE CAJA No. 8
82,356,926
10/26/2022
Firma y Sello
O DE CAJA No. 9
83,207,377
10/28/2022
ANUELTORRESJCASCOS@GMAIL.COM
Firma y Sello
O DE CAJA No. 10
77,376,484
10/30/2022
LINACASCOS@GMAIL.COM
Firma y Sello
O DE CAJA No. 11
80,000,000
10/30/2022
https://www.bancolombia.com/empresas
Firma y Sello
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
RECIBO DE CAJA
BOGOTA DC. Tel: 4628098 No. 12
xtormsas@gmail.com
OS Y ACCESORIOS AJ SAS VALOR $ 85,297,825

1 FECHA: 11/19/2022
CORREO:
19 # 23 - 18 Chapinero
): Ochenta y cinco millones doscientos noventa y siete mil ochocientos veinticinco pesos
PAGO FACTURA 304

BANCOS 85,297,825
Firma y Sello
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21 COMPROBATE DE CONTABILIDAD N
xtormsas@gmail.com
FECHA EXPEDICION: 01 SEPTIEMBRE 2022
CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO

310505 CAPITAL AUTORIZADO XTORM SAS
310510 CAPITAL AUTORIZADO XTORM SAS
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR XTORM SAS
310515 CAPITAL POR SUSCRIBIR XTORM SAS
SUMAS IGUALES
LA SUMA DE (en letas): SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
xtormsas@gmail.com
FECHA EXPEDICION: 05 NOVIEMBRE 2022

210510 OBLIGACION FINANCIERA BANCOLOMBIA
210515 OBLIGACION FINANCIERA AMOMRTIZADO BANCOLOMBIA
530520 COSTO AMORTIZADO BANCOLOMBIA
530520 INTTERES BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
xtormsas@gmail.com

SUMAS IGUALES
COMPROBATE DE CONTABILIDAD N
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
xtormsas@gmail.com

SUMAS IGUALES

COMPROBATE DE CONTABILIDAD N° 1
DEBITOS CREDITOS
300,000,000
300,000,000
300,000,000
300,000,000
600,000,000 600,000,000
CIENTOS MILLONES DE PESOS
CONTABILIZADO
DEBITOS CREDITOS
5,894,668
135,528
1,768,000
135,528
7,662,668
7,798,196 7,798,196
CONTABILIZADO
DEBITOS CREDITOS
- -
CONTABILIZADO
DEBITOS CREDITOS
6,024,940
127,103
1,637,728
127,103
7,662,668
7,789,771 7,789,771
CONTABILIZADO
REGIM
REGIM
RESPONS
TARIFAS
RETEICA
RETEFUENTE
IVA
AUTORRENTA
RESPONSABILIDADES
05- Impto. renta y compl. régimen ordina

07- Retención en la fuente a título de ren
09. Retención en la Fuente en el Impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
38 - Facturador electrónico
SEPTIEMB
SEPTIEMB
FACTURA
FACTURA SAYCO Y ACIMPRO

FACTURA COMPRA
FECHA EXPEDICION: 06/09/2023
CUENTA CONCEPTO
514015 FACTURA SAYCO Y ACIMPRO
233595 FACTURA SAYCO Y ACIMPRO
Ochocientos ochenta y siete mil novec

FACTURA CAMARA COM

FACTURA COMPRA
CUENTA CONCEPTO
514010 FACTURA REGISTRO MERCANTIL
240804 IVA DESCONTABLE 19%
233595 CUENTA POR PAGAR REGISTRO MERCANTIL
Cuarenta y ocho mil pesos
FACTURA BOMBERO
FACTURA COMPRA
CUENTA CONCEPTO
514015 CERTIFICADO BOMBEROS
233595 CERTIFICADO BOMBEROS
LA SUMA DE (en letas): Treinta y ocho mil seiscientos sesenta

FACTURA ENEL CODE
FACTURA COMPRA
CUENTA CONCEPTO
513530 SERVICIO ENERGIA
233550 SERVICIO ENERGIA
LA SUMA DE (en letas): Noventa y ocho mil setecientos
FACTURA CLARO
FACTURA COMPRA
CUENTA CONCEPTO
513537 SERVICIO TV DIGITAL
240804 IVA 19% SERVICIO TV DIGITAL
513536 SERVICIO INTERNET
240804 IVA 19% SERVICIO INTERNET
513535 SERVICIO TELEFONIA
240804 IVA 19 % SERVICIO TELEFONIA
233550 SERVICIO TV INTERNET Y TELEFONIA
LA SUMA DE (en letas): Ciento sesenta y tres mil ciento noventa
FACTURA SAMUEL RUEDA A
SAMUEL RUEDA GOMEZ

NIT: 5.552.706
CL 93 B N 13 44 PISO 5
TELEFONO: 6358640
CUFE 148dff8as7d1f1g2dd48g164f484fdcd1f84gff854f41g1
Gran contribuyente- actividad economica 0090 rentistas capital solo para pesonas
naturales.tarifa 9,66 somos Grandes contribuyentes en ICA
Número Autorización 18764042428157 aprobado en 20230104 prefijo FVSdesde el núme

CLIENTE: XTORM SAS
C.C./N.I.T.: 900584269-1
REGIMEN: REGIMEN RESPONSABLE
CIUDAD: BOGOTA
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO
3945 ARRENDAMIENTO MES DE SEP 2022
VALOR TOTAL (En letras): Ocho millones trescientos dieciseis mil pesos
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

Samuel Rueda
FACTURA COMPRA
CUENTA CONCEPTO
512010 ARRENDAMIENTO MES SEP 2022
240804 IVA 19%
236530 RETNCION 3.5%
233540 GASTOS POR PAGAR
LA SUMA DE (en letas): Ocho millones trescientos dieciseis m

FACTURA VIGILANC
SEGURIDAD GESTION LTDA

NIT:900.033.333-4
CALLE 127 D 56 A 49
TEL 6139838
Correo Electronico:areafinanciera@seguridadgestionltda.com
RESPONSABLE DE IVA - CIIU 8010
Resolucion de Facturacion # 11000025986 Hasta 24/02/2023
Autoriza desde la 000 a la 200
CUFE 148dff8as7d1f1g2dd48g164f484fdcd1f84gff854f41g1pghrr15
CLIENTE: XTORM SAS
C.C./N.I.T.: 900584269-1
CIUDAD: BOGOTA
1 VIGILANCIA MES SEPTIEMBRE
VALOR TOTAL (En letras): Dos millones treinta y ocho mil pesos mte

SEGURIDAD GESTION
FACTURA COMPRA
CUENTA CONCEPTO
513505 SERVICIO DE VIGILANCIA
240804 IVA DESCONTABLE 19% AIU
236502 RETENCION 2%
236801 RETEICA 1,38%
233595 CUENTA POR PAGAR
LA SUMA DE (en letas): Dos millones treinta y un mil doscientos
FACTURA ALKOSTO
ALKOSTO
NIT:890900943-1
CARRERA 30 # 10-25
2803695
Correo Electronico: ALKOSTOHIPERAHORRO@GMAIL.COM
Grandes contribuyentes autorretenedor - CIIU 4987
Resolucion de Facturacion # 11000025986 del 24/08/2023
CUFE 148dff8as7d1f1g2dd48g164f484fdcd1f84gff854f41g1pghrr15tf422
CLIENTE: XTORM SAS
C.C./N.I.T.: 900584269-1
CIUDAD: BOGOTA
123 JUEGOS DE SALAS
456 ESCRITORIOS
345 SILLAS DE OFICINA
789 ESTANTERIAS
321 ARCHIVADORES
741 COMPUTADORES
852 TELEVISORES
963 IMPRESORA
CELULARES
VALOR TOTAL (En letras): Cuarenta y un millones trescientos cincuenta y dos mil quinientos

ALKOSTO
ALKOSTO
FACTURA DE COMPRA
CUENTA CONCEPTO
152405 JUEGO DE SALA
152405 ESCRITORIOS
152405 SILLAS DE OFICINA
152405 ESTANTERIAS
152405 ARCHIVADORES
152805 COMPUTADORES
152810 TELEVISORES
152410 IMPRESORA
152810 CELULARES
240805 IVA 19 %
233595 PROVEEDORES OTROS
LA SUMA DE (en letas): Cuarenta y un millones trescientos cincuenta y d

CUENTA DE COBRO HONO

XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com
CUENTA CONCEPTO
511010 SERVICIO HONORARIOS CONTADOR
236515 HONORARIOS 10%
236804 RETEICA 0,69%
233525 HONORARIOS
LA SUMA DE (en letas): Dos millones doscientos treinta y dos mil seteci
PANAMERICANA S.A.S
NIT. 830.037.946-3
DIR. CALLE 12 N. 34 - 30
TEL: 364 90 00
inf@panamericana.com.co
SEÑORES XTROM SAS

DIRECCIÓN CL 68 14 21
900584269-1
NIT
TELEFONO 4628098
CODIGO DESCRIPCIÓN
1425 Resma de papel bond 28 tamaño oficio
1586 Esfero negro marca pelikan
1321 Lapiz negro marca pelikan
1004 sobres de manila tamaño oficio
1010 folder A-Z
1011 Carpetas de archivo tamaño oficio
1106 cinta enmascarar
1621 marcadores negros pelikan
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
REGIMEN COMUN RETENEDOR DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 012220 DIC.26/22.
GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDI023769 NOV/21
Software contablefactura electronica NAMM NIT: 808.781.1

FACTURA COMPRA
CUENTA CONCEPTO
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
240805 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19%
233595 OTROS
LA SUMA DE (en letas): Un millón noventa y un mil ochocientos v

https://www.misionservir.com/servicio-al-cliente
SEÑORES XTROM SAS

900.584.269-1
NIT
TELEFONO 4628098
CODIGO DESCRIPCIÓN
1 Servicio de aseo mes de septiembre
RESPOSNABLE DE IVA OBSERVACIONES
ACTIVIDAD ECONOMICA
7820
Software contablefactura electronica NAMM NIT: 808.781.125-2
FACTURA COMPRA
CUENTA CONCEPTO
513505 SERVICIO ASEO MES SEP
240804 IVA 19%
233595 PROVEEDORES
LA SUMA DE (en letas): Un millón trescientos veinticuatro mil se
REGIMEN
REGIMEN
RESPONSABLE
1.104%
2.5%
19%
0.55%
RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS
o. renta y compl. régimen ordinar

nción en la fuente a título de rent
nción en la Fuente en el Impuesto Sobre las Ventas
mante de exogena
gado a llevar contabilidad
uesto sobre las ventas - IVA
turador electrónico
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
FACTURA
FACTURA COMPRA
FECHA VENCIMIENTO: 06/06/2023

ORGANIZACIÓN SAYCO Y ACINPRO 887,900
ORGANIZACIÓN SAYCO Y ACINPRO 887,900
Ochocientos ochenta y siete mil novecientos pesos
CTURA CAMARA COMERCIO

FACTURA COMPRA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 40,336
Cuarenta y ocho mil pesos
FACTURA BOMBEROS
FACTURA COMPRA
BOMBEROS 38,666
BOMBEROS 38,666
Treinta y ocho mil seiscientos sesenta y seis pesos
ACTURA ENEL CODENSA
FACTURA COMPRA
ENEL CODENSA 98,700
ENEL CODENSA 98,700
Noventa y ocho mil setecientos pesos
FACTURA CLARO
FACTURA COMPRA
CLARO 27,647
CLARO 5,253
CLARO 80,838
CLARO 15,359
CLARO 28,655
CLARO 5,444
CLARO 163,197
Ciento sesenta y tres mil ciento noventa y siete pesos
RA SAMUEL RUEDA ARRIENDO
MEZ FACTURA DE VENTA No. 540

NIT: 5.552.706
3 B N 13 44 PISO 5
LEFONO: 6358640
g2dd48g164f484fdcd1f84gff854f41g1
onomica 0090 rentistas capital solo para pesonas

omos Grandes contribuyentes en ICA
157 aprobado en 20230104 prefijo FVSdesde el número 501 al 1000 Vigencia: 18

TELEFONO: 4628098
CORREO ELECTRÓNICO: XTORM SAS
FORMA DE PAGO: CONTADO
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
1 $ 7,200,000 $ 7,200,000
SUBTOTAL: $ $ 7,200,000
IVA 19% $ 1,368,000
RETEFUENTE 3.5 % $ 252,000
TOTAL $ 8,316,000
ITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FACTURA COMPRA
SAMUEL RUEDA GOMEZ 7,200,000
SAMUEL RUEDA GOMEZ 252,000
Ocho millones trescientos dieciseis mil pesos mte

FACTURA VIGILANCIA
AD GESTION LTDA
FACTURA DE VENTA No. 135
IT:900.033.333-4
LLE 127 D 56 A 49
TEL 6139838
financiera@seguridadgestionltda.com
ABLE DE IVA - CIIU 8010
ion # 11000025986 Hasta 24/02/2023
a desde la 000 a la 200
as7d1f1g2dd48g164f484fdcd1f84gff854f41g1pghrr15tf4221
TELEFONO: 4628098
1 $ 2,000,000 $ 2,000,000
BASE SERVICIO $ 2,000,000

BASE AIU 10% $ 200,000
IVA 19% $ 38,000
TOTAL: $ $ 2,038,000
XTORM SAS
XTORM SAS
FACTURA COMPRA
SEGURIDAD GESTION LTDA 2,000,000
SEGURIDAD GESTION LTDA 38,000
Dos millones treinta y un mil doscientos cuarenta pesos
FACTURA ALKOSTO
LKOSTO FACTURA DE VENTA No. 304856

IT:890900943-1
RRERA 30 # 10-25
2803695
OSTOHIPERAHORRO@GMAIL.COM
entes autorretenedor - CIIU 4987
acion # 11000025986 del 24/08/2023
sde la 300000 a la 350000
f1g2dd48g164f484fdcd1f84gff854f41g1pghrr15tf4221gffg5r6r7d
TELEFONO: 4628098
2 $ 800,000 $ 1,600,000
4 $ 900,000 $ 3,600,000
7 $ 500,000 $ 3,500,000
10 $ 500,000 $ 5,000,000
2 $ 1,000,000 $ 2,000,000
5 $ 2,300,000 $ 11,500,000
2 $ 1,900,000 $ 3,800,000
3 $ 550,000 $ 1,650,000
3 $ 700,000.00 $ 2,100,000
uinientos SUBTOTAL: $ $ 34,750,000
IVA: $ $ 6,602,500
TOTAL: $ $ 41,352,500
XTORM SAS
XTORM SAS
FACTURA DE COMPRA
ALKOSTO $ 1,600,000
ALKOSTO $ 3,600,000
ALKOSTO $ 3,500,000
ALKOSTO $ 5,000,000
ALKOSTO $ 2,000,000
ALKOSTO $ 11,500,000
ALKOSTO $ 3,800,000
ALKOSTO $ 1,650,000
ALKOSTO $ 2,100,000
ALKOSTO $ 6,602,500
ALKOSTO 41,352,500
arenta y un millones trescientos cincuenta y dos mil quinientos pesos

NTA DE COBRO HONORARIOS

SAS
.269-1
14 -21 DOCUMENTO EQUIVALENTE N°1
el: 4628098
mail.com
FECHA VENCIMIENTO:29/09/2023

YENY PATRICIA PULIDO BERNATE $ 2,500,000
YENY PATRICIA PULIDO BERNATE 250,000
YENY PATRICIA PULIDO BERNATE 17,250
YENY PATRICIA PULIDO BERNATE 2,232,750
Dos millones doscientos treinta y dos mil setecientos cincuenta pesos

PANAMERICANA S.A.S FACTURA

NIT. 830.037.946-3
DIR. CALLE 12 N. 34 - 30 No.23313
TEL: 364 90 00 RANGO: 19E- No 10001 A 19E- No 25000
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE
inf@panamericana.com.co FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. #18764037027199
DEL 2022-08-21 VIGENCIA 18 MESES
XTROM SAS FECHA DE EXPEDICIÓN

CL 68 14 21 23 SEPTIEMBRE DE 2022
900584269-1
FECHA DE VENCIMIENTO
4628098 23 SEPTIEMBRE DE 2022
CANTIDAD VALOR UNIDAD TOTAL

20 20,000 400,000
15 1,500 22,500
15 1,000 15,000
24 500 12,000
24 10,000 240,000
30 2,000 60,000
12 10,500 126,000
12 3,500 42,000
SUBTOTAL 917,500
DESCUENTO
IVA 19% 174,325
TOTAL 1,091,825
VA
CUFE
10922 DEL 15/12/2014
337b22fcf4309852518c322c4ce6073d128a97f52d0b
26/22.
bfc29d47ba021a18fe698ec2
54e2bb738ce2c63c2d570c2720f3
ntablefactura electronica NAMM NIT: 808.781.125-2

FACTURA COMPRA N ° 23313

PANAMERICANA SAS 917,500
PANAMERICANA SAS 1,091,825
Un millón noventa y un mil ochocientos veinticinco pesos

MISION SERVIR SAS FACTURA

NIT. 900.736.537-7
No. 2580
DIR.Cl. 70a #15-46
TEL: 743 00 70
RANGO: 19E- No 1001 A 19E- No 3000
cliente FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. #18764037027199

CL 68 14 21 22 SEPTIEMBRE DE 2022
900.584.269-1
4628098 22 SEPTIEMBRE DE 2022

1 1,300,000 1,300,000
SUBTOTAL 1,300,000
BASE AIU 10% 130,000
IVA 19% 24,700
CIONES TOTAL 1,324,700
CUFE
337b22fcf4309852518c322c4ce6073d128a97f52d0bbfc29d47ba021a18fe698ec2
54e2bb738ce2c63c2d570c2720f3
FACTURA COMPRA N ° 2580


MISION SERVIR SAS 1,300,000
MISION SERVIR SAS 24,700
MISION SERVIR SAS 1,324,700
Un millón trescientos veinticuatro mil setecientos pesos
LISTADOS
FACT
CUENTA CONCEPTO
513525 FACTURA ACUEDUCTO
PREPARADO REVISADO
FAC
CUENTA CONCEPTO
513530 SERVICIO ENERGIA 50% MES OCT
PREPARADO REVISADO
FAC
CUENTA CONCEPTO
513537 SERVICIO TV DIGITAL ADM
523537 SERVICIO TV DIGITAL VENTAS
513536 SERVICIO INTERNET ADM
523536 SERVICIO INTERNET VENTAS
513535 SERVICIO TELEFONIA ADM
513535 SERVICIO TELEFONIA VENTAS

PREPARADO REVISADO
SAMUEL RUEDA GOMEZ

NIT:
CL 93 B
TELEFO
CUFE 148dff8as7d1f1g2dd48g164
Gran contribuyente- actividad econom

naturales.tarifa 9,66 somos
Número Autorización 18764042428157

CLIENTE: XTORM SAS
C.C./N.I.T.: 900584269-1
CIUDAD: BOGOTA
3949 ARRENDAMIENTO MES DE OCT 2022
TITU
Samuel Rueda
FAC
CUENTA CONCEPTO
512010 ARRENDAMIENTO ADM MES OCT 2022
522010 ARRENDAMIENTO VENTAS MES OCT 2023
240804 IVA 19%
236530 RETENCION 3.5%
LA SUMA DE (en letas): Ocho millones trescientos dieciseis mil pesos mte
PREPARADO REVISADO
SEGURIDAD
NIT:90
CALLE
TEL
Correo Electronico:areafina
RESPONSABLE
Resolucion de Facturacion
Autoriza des
CUFE 148dff8as7d
CLIENTE: XTORM SAS
C.C./N.I.T.: 900584269-1
CIUDAD: BOGOTA
1 VIGILANCIA MES OCTUBRE
TITU
SEGURIDAD GESTION
FAC
CUENTA CONCEPTO
513505 SERVICIO DE VIGILANCIA ADM
523505 SERVICIO DE VIGILANCIA VENTAS
236502 RETENCION 2%
236801 RETEICA 1,38%
LA SUMA DE (en letas): Dos millones treinta y un mil doscientos cuarenta pesos
PREPARADO REVISADO
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
BOGOTA DC. Tel: 462
xtormsas@gmail.co
CUENTA CONCEPTO
511010 SERVICIO HONORARIOS REVISORIA FISCAL
236804 RETEICA 0,69%
233525 HONORARIOS

PREPARADO REVISADO
https://ww
SEÑORES
DIRECCIÓN
NIT
TELEFONO
CODIGO DESCRIPCIÓN
1 Servicio de aseo mes de octubre
OBSERVACIO
RESPOSNABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 7820
Softw
contablefactura electronica NAMM NIT: 808.781.125-2
FAC
CUENTA CONCEPTO
513505 SERVICIO ASEO MES OCT ADM
523505 SERVICIO ASEO MES OCT VENTAS
240804 IVA 19%
233595 PROVEEDORES
LA SUMA DE (en letas): Un millón trescientos veinticuatro mil setecientos pesos
PREPARADO REVISADO
COMPRA CASCOS
CASCOS Y AC
NIT: 9
CARRER
ACTIVIDAD
Correo Electronico: CASCOSY
RESPONS
Resolucion # 6
Autoriza desde
CLIENTE: XTORM SAS
C.C./N.I.T.: 900584269-1
CIUDAD: BOGOTA
1 CASCOS HELMET MT
2 GUANTES GENERICOS
VALOR TOTAL (En letras): dieci nueve millones seisientos veinti tres mil cien pesos
TITU
CASCOS Y ACCESORIOS SAS

CUENTA CONCEPTO
143501 COMPRA CASCOS SPACE
143502 GUANTES GENERICOS
240805 PROVEEDORES NACIONALES
236540 RETENCION 2,5%
236801 RETEICA 1,104%

PREPARADO REVISADO
COMPRA DISTRIBU
DISTRIBUCIO
NIT: 9
CALLE 63
ACTIVIDAD
Correo Electronico: P
RESPON
Resolucion # 6
Autoriza desd
CLIENTE: XTORM SAS
C.C./N.I.T.: 900584269-1
CIUDAD: BOGOTA
1 CASCOS HELMET MT
2 GUANTES GENERICOS
VALOR TOTAL (En letras): veinti ocho millones ochenta y cuatro mil cero pesos
TITU
pater SAS
CUENTA CONCEPTO
143501 COMPRA CASCOS SPACE
143502 GUANTES GENERICOS
236801 RETEICA 1,104%
LA SUMA DE (en letas): Veinti si

PREPARADO REVISADO
COMPRA CASC
CASCOS
NIT: 8
CALLE 53B
ACTIVIDAD
Correo Electronico: CASC
GRAN CO
Resolucion # 6
Autoriza desde
CLIENTE: XTORM SAS

C.C./N.I.T.: 900584269-1
CIUDAD: BOGOTA
1 CASCOS HELMET MT
2 GUANTES GENERICOS
VALOR TOTAL (En letras): veinti seis millones trescientos doce mil noventa pesos
TITU
CASCOS STORE SAS
CUENTA CONCEPTO
143501 COMPRA CASCOS HELMET MT
143502 COMPRA GUANTES GENERICOS
240805 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19%
LA SUMA DE (en letas): Ve
PREPARADO REVISADO
COMPRA PRO
PROMO
NIT: 9
CALLE 72b
ACTIVIDAD
Correo Electronico: PROM
GRAN CO
Resolucion # 6
Autoriza desd
CLIENTE: XTORM SAS
C.C./N.I.T.: 900584269-1
CIUDAD: BOGOTA
1 CASCOS HELMET MT
2 GUANTES GENERICOS
VALOR TOTAL (En letras): veinti ocho millones ochocientos treinta u nueve mil seiscientos cienta pesos
TITU
PROMOTORA SAS
CUENTA CONCEPTO
240805 IVA DESCONTABLE
LA SUMA DE (en letas): Veinti

PREPARADO REVISADO
COMPRA CASC
CASCOS D
NIT: 8
CALLE 80b
ACTIVIDAD
Correo Electronico: CASC
GRAN CONTRIBUYE
Resolucion # 6
Autoriza desd
CLIENTE: XTORM SAS
C.C./N.I.T.: 900584269-1
CIUDAD: BOGOTA
1 CASCOS HELMET MT
2 GUANTES GENERICOS
VALOR TOTAL (En letras): Veinti tres millones novecientos ocho mil ochocientos noventa pesos
TITU
CASCOS DAKAR SAS
CUENTA CONCEPTO

PREPARADO REVISADO
COMPRA
CASC
NIT: 8
CARRERA 5
ACTIVIDAD
Correo Electronico: C
GRAN CONTRIBUYE
Resolucion # 6
Autoriza desd
CLIENTE: XTORM SAS
C.C./N.I.T.: 900584269-1
CIUDAD: BOGOTA
1 CASCOS HELMET MT
2 GUANTES GENERICOS
VALOR TOTAL (En letras): Veinti seis millones treinta y nueve mil quinientos setenta y seis pesos
TITU
CASCOS YA
CUENTA CONCEPTO
LA SUMA DE (en letas): V

PREPARADO REVISADO
COMPRA JUAN MAN
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
BOGOTA DC. Tel: 462
xtormsas@gmail.co
CUENTA CONCEPTO
236801 RETEICA 1,104%

220501 PROVEEDORES
PREPARADO REVISADO
COMPRA JAZMIN X
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
BOGOTA DC. Tel: 462
xtormsas@gmail.co
CUENTA CONCEPTO
236801 RETEICA 1,104%
220501 PROVEEDORES
LA SUMA DE (en letas): Veintiú
PREPARADO REVISADO
STADOS PROVEEDORES Y CLIENTES
OCTUBRE
FACTURA ACUEDUCTO
FACTURA COMPRA
NCEPTO BENEFICIARIO
ACUEDUCTO EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ACUEDUCTO EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Ciento ochenta y nueve mil doscientos sesenta pesos
APROBADO
FACTURA COMPRA
NCEPTO BENEFICIARIO
RGIA 50% MES OCT ENEL
Ciento veintiocho mil setecientos pesos
APROBADO
FACTURA COMPRA
NCEPTO BENEFICIARIO
V DIGITAL ADM CLARO
DIGITAL VENTAS CLARO
ICIO TV DIGITAL CLARO
NTERNET ADM CLARO
TERNET VENTAS CLARO
VICIO INTERNET CLARO
ELEFONIA ADM CLARO
LEFONIA VENTAS CLARO
VICIO TELEFONIA CLARO
ERNET Y TELEFONIA CLARO
Ciento setenta y un mil quinientos veintisiete pesos

APROBADO
EDA GOMEZ FACTURA DE VENTA No. 5

NIT: 5.552.706
CL 93 B N 13 44 PISO 5
TELEFONO: 6358640
UFE 148dff8as7d1f1g2dd48g164f484fdcd1f84gff854f41g1hyrr23eew2er
contribuyente- actividad economica 0090 rentistas capital solo para pesonas

Autorización 18764042428157 aprobado en 20230104 prefijo FVSdesde el número 501 al 1000 Vigencia: 18
TELEFONO: 4628098
Y/O SERVICIO CANTIDAD
TO MES DE OCT 2022 1
FACTURA COMPRA
NCEPTO BENEFICIARIO
O ADM MES OCT 2022 SAMUEL RUEDA GOMEZ
VENTAS MES OCT 2023 SAMUEL RUEDA GOMEZ
A 19% SAMUEL RUEDA GOMEZ
CION 3.5% SAMUEL RUEDA GOMEZ
POR PAGAR SAMUEL RUEDA GOMEZ
eciseis mil pesos mte
APROBADO

NIT:900.033.333-4
CALLE 127 D 56 A 49
TEL 6139838
TELEFONO: 4628098
A MES OCTUBRE 1

XTORM SAS
ION XTORM SAS
FACTURA COMPRA
NCEPTO BENEFICIARIO
VIGILANCIA ADM SEGURIDAD GESTION LTDA
GILANCIA VENTAS SEGURIDAD GESTION LTDA
TABLE 19% AIU SEGURIDAD GESTION LTDA
NCION 2% SEGURIDAD GESTION LTDA
CA 1,38% SEGURIDAD GESTION LTDA
POR PAGAR SEGURIDAD GESTION LTDA
l doscientos cuarenta pesos
APROBADO
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21 DOCUMENTO EQUIVALENT
xtormsas@gmail.com
NCEPTO BENEFICIARIO
RIOS REVISORIA FISCAL YENY PATRICIA PULIDO BERNATE
ARIOS 10% YENY PATRICIA PULIDO BERNATE
CA 0,69% YENY PATRICIA PULIDO BERNATE
ORARIOS YENY PATRICIA PULIDO BERNATE

APROBADO
MISION SERVIR SAS FACTURA

NIT. 900.736.537-7
DIR.Cl. 70a #15-46 No. 2592

TEL: 743 00 70
RANGO: 19E- No 1001 A 19E- No 3000
https://www.misionservir.com/servicio-al-cliente AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. #18764037027199
XTROM SAS
CL 68 14 21
900.584.269-1
4628098
RIPCIÓN CANTIDAD
seo mes de octubre 1
OBSERVACIONES
CUFE
Software 337b22fcf4309852518c322c4ce6073d128a97f52d0bbfc29d47ba021a18fe698ec2
54e2bb738ce2c63c2d570c2720f3
FACTURA COMPRA
NCEPTO BENEFICIARIO
EO MES OCT ADM MISION SERVIR SAS
MES OCT VENTAS MISION SERVIR SAS
A 19% MISION SERVIR SAS
EEDORES MISION SERVIR SAS
cuatro mil setecientos pesos
APROBADO
PRA CASCOS Y ACCESORIOS SAS 05 OCTUBRE
NIT: 900.832.125-5
CARRERA 18 N 52- 89
Correo Electronico: CASCOSYACCESORIOSSAS@GMAIL.COM
RESPONSABLE DE IVA
Resolucion # 65430 del 25/02/2022
Autoriza desde la 20000 a la 40000 CUFE 148dff8as7d1f1g2dd48g164f484fdcd1f84gff854f41g1
TELEFONO: 4628098
HELMET MT 160
S GENERICOS 123
cien pesos

OS SAS XTORM SAS

OS SAS XTORM SAS
NCEPTO BENEFICIARIO
ASCOS SPACE CASCOS Y ACCESORIOS SAS
S GENERICOS CASCOS Y ACCESORIOS SAS
ES NACIONALES CASCOS Y ACCESORIOS SAS
CION 2,5% CASCOS Y ACCESORIOS SAS
CA 1,104% CASCOS Y ACCESORIOS SAS
Dieci nueve millones veinti ocho mil ochosientos pesos

APROBADO
PRA DISTRIBUCIONES PATER SAS 07 OCTUBRE
DISTRIBUCIONES PATER SAS

NIT: 900378967-4
CALLE 63B ·24-50 Bogotà
Correo Electronico: PATERSAS@GMAIL.COM
RESPONSABLE IVA
Resolucion # 65430 del 25/02/2022
TELEFONO: 4628098
FORMA DE PAGO: CREDITO
HELMET MT 220
S GENERICOS 200
pesos

XTORM SAS
NCEPTO BENEFICIARIO
ASCOS SPACE CASCOS Y ACCESORIOS SAS
GENERICOS CASCOS Y ACCESORIOS SAS
CION 2,5% CASCOS Y ACCESORIOS SAS
CA 1,104% CASCOS Y ACCESORIOS SAS
Veinti siete millones doscientos treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos
APROBADO
COMPRA CASCOS STORE SAS 12 OCTUBRE
CASCOS STORE SAS

NIT: 830101944-2
CALLE 53B # 25-21 Bogotà
Correo Electronico: CASCOSSTORESAS@GMAIL.COM
GRAN CONTRIBUYENTE
Resolucion # 65430 del 25/02/2022
TELEFONO: 4628098
HELMET MT 200
S GENERICOS 167
nta pesos

AS XTORM SAS
NCEPTO BENEFICIARIO
COS HELMET MT CASCOS STORE SAS
NTES GENERICOS CASCOS STORE SAS
BLE COMPRAS 19% CASCOS STORE SAS
ES NACIONALES CASCOS STORE SAS
ES NACIONALES CASCOS STORE SAS
Veinticinco millones setecientos cincuenta y nueve mil trescientos quince
APROBADO
COMPRA PROMOTORA SAS 14 OCTUBRE
PROMOTORA SAS
NIT: 900632856-2
CALLE 72bis #40 - 05 Bogotà
Correo Electronico: PROMOTORASAS@GMAIL.COM
GRAN CONTRIBUYENTE
Resolucion # 65430 del 25/02/2022
TELEFONO: 4628098
HELMET MT 213
S GENERICOS 205
ve mil seiscientos cienta pesos

AS XTORM SAS
NCEPTO BENEFICIARIO
COS HELMET MT PROMOTORA SAS
NTES GENERICOS PROMOTORA SAS
CONTABLE PROMOTORA SAS
CION 2,5% PROMOTORA SAS
ES NACIONALES PROMOTORA SAS
Veintiocho millones doscientos treinta y tres mil setecientos setenta y cinco pesos
APROBADO
OMPRA CASCOS DAKAR SAS 19 OCTUBRE
CASCOS DAKAR SAS

NIT: 830596235 -1
CALLE 80bis # 05 - 05 Bogotà
Correo Electronico: CASCOSDAKARSAS@GMAIL.COM
GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR

Resolucion # 65430 del 25/02/2022
TELEFONO: 4628098
FORMA DE PAGO: CREDITO
HELMET MT 189
S GENERICOS 144
ocientos noventa pesos

SAS XTORM SAS
NCEPTO BENEFICIARIO
COS HELMET MT CASCOS DAKAR SAS
NTES GENERICOS CASCOS DAKAR SAS
CONTABLE CASCOS DAKAR SAS
ES NACIONALES CASCOS DAKAR SAS
Veinti tres millones novecientos ocho mil ochocientos noventa pesos

APROBADO
COMPRA CASCOS YA 21 OCTUBRE
CASCOS YA
NIT: 830563269 - 3
CARRERA 52 # 57 - 46 Bogotà

Correo Electronico: CASCOSYA@GMAIL.COM
Resolucion # 65430 del 25/02/2022
TELEFONO: 4628098
HELMET MT 199
S GENERICOS 158
ntos setenta y seis pesos

XTORM SAS
NCEPTO BENEFICIARIO
COS HELMET MT CASCOS YA
NTES GENERICOS CASCOS YA
CONTABLE CASCOS YA
ES NACIONALES CASCOS YA
Veinti seis millones treinta y nueve mil quinientos setenta y seis pesos
APROBADO
RA JUAN MANUEL GIL RODRIGUEZ 26 OCTUBRE
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
xtormsas@gmail.com
NCEPTO BENEFICIARIO
COS HELMET MT JUAN MANUEL GIL RODRIGUEZ
NTES GENERICOS JUAN MANUEL GIL RODRIGUEZ
UENTE 3,5%
JUAN MANUEL GIL RODRIGUEZ
CA 1,104% JUAN MANUEL GIL RODRIGUEZ
EEDORES JUAN MANUEL GIL RODRIGUEZ
Dieciséis millones cuatrocientos treinta y un mil siete
APROBADO
PRA JAZMIN XIMENA RODRIGUEZ 27 OCTUBRE

XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
xtormsas@gmail.com
NCEPTO BENEFICIARIO
COS HELMET MT JAZMIN XIMENA LOPEZ
NTES GENERICOS JAZMIN XIMENA LOPEZ
UENTE 3,5% JAZMIN XIMENA LOPEZ
CA 1,104% JAZMIN XIMENA LOPEZ
EEDORES JAZMIN XIMENA LOPEZ
Veintiún millones ochocientos sesenta y siete mil trescientos treinta y nueve pesos
APROBADO
LIENTES
DEBITOS CREDITOS
189,260
189,260
CONTABILIZADO
N ° 717670724
DEBITOS CREDITOS CUENTA

64,350 513530
64,350 523530
128,700 233550
CONTABILIZADO PREPARADO
N °1006918003

16,324 513537
16,324 523537
6,203 240804
40,419 513536
40,419 523536
15,359 240804
15,327 513535
15,327 513535
5,824 240804
171,527 233550

DE VENTA No. 562 SAMUEL RU
Númer
CLIENTE:
C.C./N.I.T.:
REGIMEN:
CIUDAD:
V/R UNITARIO V/R TOTAL REFERENCIA
$ 7,200,000 $ 7,200,000 3949
SUBTOTAL: $ $ 7,200,000
IVA 19% $ 1,368,000
RETEFUENTE 3.5 $ 252,000 VALOR TOTAL (En letras): Ocho millones trescientos dieciseis mil pes
TOTAL $ 8,316,000
IDO FIRMA Y SELLO ELAB
Samuel Ru
N ° 562

3,600,000 512010
3,600,000 522010
1,368,000 240804
252,000 236530
8,316,000 233540
DE VENTA No. 140

CLIENTE:
C.C./N.I.T.:
REGIMEN:
CIUDAD:
$ 2,000,000 $ 2,000,000 1

BASE AIU 10% $ 200,000
IVA 19% $ 38,000
TOTAL: $ $ 2,038,000
FIRMA Y SELLO ELAB
S SEGURIDAD G
N ° 140

1,000,000 513505
1,000,000 523505
38,000 240804
4,000 236502
2,760 236801
2,031,240 233595
O EQUIVALENTE N°2

$ 2,500,000 511010
250,000 236515
17,250 236804
2,232,750 233525

FACTURA
No. 2592
19E- No 1001 A 19E- No 3000
ZACIÓN NUMERACIÓN DE
ELECTRÓNICA No. #18764037027199
2-08-29 VIGENCIA 12 MESES
SEÑORES
FECHA DE EXPEDICIÓN DIRECCIÓN
22 OCTUBRE DE 2022 NIT
FECHA DE VENCIMIENTO TELEFONO
30 OCTUBRE DE 2022
CODIGO
VALOR UNIDAD TOTAL 1425
1,300,000 1,300,000 1586
1321
1004
1010
1011
SUBTOTAL 1,300,000
BASE AIU 10% 130,000
IVA 19% 24,700
TOTAL 1,324,700 OBSE
REGIMEN COM
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGU
GRAN CONTRIBUYE
N ° 2592
DEBITOS CREDITOS
650,000 CUENTA
650,000 519530
24,700 240805
1,324,700 233595
COMP
DE VENTA No. 25694
d1f84gff854f41g1
CLIENTE:
C.C./N.I.T.:
REGIMEN:
CIUDAD:
$ 80,000 $ 12,800,000 1
$ 30,000 $ 3,690,000 2
SUBTOTAL: $ $ 16,490,000 VALOR TOTAL (En letras): Veinticuatro millones quinientos sesenta y
IVA: $ $ 3,133,100
TOTAL: $ $ 19,623,100
S CASCOS Y ACCES
S CASCOS Y ACCES

$ 12,800,000 143501
$ 3,690,000 143502
$ 3,133,100 240805
412,250 236540
182,050 236801
19,028,800 220501

COMP
DE VENTA No. 3080
d1f84gff854f41g1
CLIENTE:
C.C./N.I.T.:
REGIMEN:
CIUDAD:
$ 80,000 $ 17,600,000 1
$ 30,000 $ 6,000,000 2
SUBTOTAL: $ $ 23,600,000 VALOR TOTAL (En letras): Veintiséis millones cuatrocientos dieciocho
IVA: $ $ 4,484,000
TOTAL: $ $ 28,084,000
S pater SA

$ 17,600,000 143501
$ 6,000,000 143502
$ 4,484,000 240805
590,000 236540
260,544 236801
27,233,456 220501
sos LA SUMA DE (en letas):

DE VENTA No. 12280

d1f84gff854f41g1
CLIENTE:
C.C./N.I.T.:
REGIMEN:
CIUDAD:
$ 83,000 $ 16,600,000 1
$ 33,000 $ 5,511,000 2
SUBTOTAL: $ $ 22,111,000 VALOR TOTAL (En letras): Veinticinco millones seiscientos setenta y n
IVA: $ $ 4,201,090
TOTAL: $ $ 26,312,090
S CASCOS STOR

$ 16,600,000 143501
$ 5,511,000 143502
$ 4,201,090 240805
552,775 236540
25,759,315 220501
DE VENTA No. 3256
d1f84gff854f41g1
CLIENTE:
C.C./N.I.T.:
REGIMEN:
CIUDAD:
$ 82,500 $ 17,572,500 1
$ 32,500 $ 6,662,500 2
SUBTOTAL: $ $ 24,235,000 VALOR TOTAL (En letras): Veintitrés millones novecientos sesenta mi
IVA: $ $ 4,604,650
TOTAL: $ $ 28,839,650
S PROMOTORA

$ 17,572,500 143501
$ 6,662,500 143502
$ 4,604,650 240805
605,875 236540
28,233,775 220501
s LA SUMA DE (en letas):

CO
DE VENTA No. 4675
d1f84gff854f41g1
CLIENTE:
C.C./N.I.T.:
REGIMEN:
CIUDAD:
$ 82,495 $ 15,591,504 1
$ 31,250 $ 4,500,000 2
SUBTOTAL: $ $ 20,091,504 VALOR TOTAL (En letras): Diecisiete millones seiscientos setenta y un
IVA: $ $ 3,817,386
TOTAL: $ $ 23,908,890
S CASCOS DAKA

$ 15,591,504 143501
$ 4,500,000 143502
$ 3,817,386 240805
23,908,890 220501

DE VENTA No. 7986

d1f84gff854f41g1
CLIENTE:
C.C./N.I.T.:
REGIMEN:
CIUDAD:
$ 84,394 $ 16,794,396 1
$ 32,200 $ 5,087,600 2
SUBTOTAL: $ $ 21,881,996 VALOR TOTAL (En letras): Veinticuatro millones seiscientos ochenta y
IVA: $ $ 4,157,579
TOTAL: $ $ 26,039,576
S CASCOS Y

$ 16,794,396 143501
$ 5,087,600 143502
$ 4,157,579 240805
26,039,576 220501

COMPR
O EQUIVALENTE N°3

12,636,000 143501
4,588,000 143501
602,840 236540
190,153 236801
16,431,007 220501
COMPR
O EQUIVALENTE N°4

17,387,500 143501
5,535,200 143501
802,295 236540
253,067 236801
21,867,339 220501
s LA SUMA DE (en letas):
NOVIEMBRE
FACTURA COMPRA
DICION: 22/11/2023 FECHA VENCIMIENTO:27/11/202
CONCEPTO BENEFICIARIO
SERVICIO ENERGIA 50% MES NOV ENEL
Ciento Treinta y dos mil novecientos pesos
REVISADO APROBADO
FACTURA COMPRA
DICION: 15/11/2023 FECHA VENCIMIENTO: 19/11/202
SERVICIO TV DIGITAL ADM CLARO
SERVICIO TV DIGITAL VENTAS CLARO
IVA 19% SERVICIO TV DIGITAL CLARO
SERVICIO INTERNET ADM CLARO
SERVICIO INTERNET VENTAS CLARO
IVA 19% SERVICIO INTERNET CLARO
SERVICIO TELEFONIA ADM CLARO
SERVICIO TELEFONIA VENTAS CLARO
IVA 19 % SERVICIO TELEFONIA CLARO
SERVICIO TV INTERNET Y TELEFONIA CLARO
Ciento setenta y un mil quinientos veintisiete pesos

REVISADO APROBADO
SAMUEL RUEDA GOMEZ

NIT: 5.552.706
CL 93 B N 13 44 PISO 5
TELEFONO: 6358640
CUFE 148dff8as7d1f1g2dd48g164f484fdcd1f84gff854f41g1hyrr23eew2er
Gran contribuyente- actividad economica 0090 rentistas capital solo para pesonas
Número Autorización 18764042428157 aprobado en 20230104 prefijo FVSdesde el número 501 al 1000 V
XTORM SAS DIRECCIÓN:
900584269-1 TELEFONO:
REGIMEN RESPONSABLE CORREO ELECTRÓNI
BOGOTA FORMA DE PAGO:
15/11/2022 FECHA DE VENCIMI
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
ARRENDAMIENTO MES DE OCT 2022 1
(En letras): Ocho millones trescientos dieciseis mil pesos

Samuel Rueda
FACTURA COMPRA
ARRENDAMIENTO ADM MES OCT 2022 SAMUEL RUEDA GOMEZ
ARRENDAMIENTO VENTAS MES OCT 2023 SAMUEL RUEDA GOMEZ
IVA 19% SAMUEL RUEDA GOMEZ
RETENCION 3.5% SAMUEL RUEDA GOMEZ
GASTOS POR PAGAR SAMUEL RUEDA GOMEZ
Ocho millones trescientos dieciseis mil pesos mte
REVISADO APROBADO

NIT:900.033.333-4
CALLE 127 D 56 A 49
TEL 6139838
900584269-1 TELEFONO:
VIGILANCIA MES OCTUBRE 1
(En letras): Dos millones treinta y ocho mil pesos mte

SEGURIDAD GESTION
FACTURA COMPRA
SERVICIO DE VIGILANCIA ADM SEGURIDAD GESTION LTDA
SERVICIO DE VIGILANCIA VENTAS SEGURIDAD GESTION LTDA
IVA DESCONTABLE 19% AIU SEGURIDAD GESTION LTDA
RETENCION 2% SEGURIDAD GESTION LTDA
RETEICA 1,38% SEGURIDAD GESTION LTDA
CUENTA POR PAGAR SEGURIDAD GESTION LTDA
Dos millones treinta y un mil doscientos cuarenta pesos
REVISADO APROBADO
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com
SERVICIO HONORARIOS REVISORIA FISCAL YENY PATRICIA PULIDO BERNA
HONORARIOS 10% YENY PATRICIA PULIDO BERNA
RETEICA 0,69% YENY PATRICIA PULIDO BERNA
HONORARIOS YENY PATRICIA PULIDO BERNA
Dos millones doscientos treinta y dos mil setecientos cincuent

REVISADO APROBADO
PANAMERICANA S.A.S
NIT. 830.037.946-3
DIR. CALLE 12 N. 34 - 30
TEL: 364 90 00
inf@panamericana.com.co
XTROM SAS
CL 68 14 21
900584269-1
4628098
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
Resma de papel bond 28 tamaño oficio 10
Esfero negro marca pelikan 10
sobres de manila tamaño oficio 10
folder A-Z 24
Carpetas de archivo tamaño oficio 24
cinta enmascarar 30
OBSERVACIONES
IBUYENTE SHD DDI023769 NOV/21
Software contablefactura electronica NAMM NIT: 808.781.125-2

FACTURA COMPRA
ON: 23/09/2023 FECHA VENCIMIENTO:23/09/2023
COMPRA PAPELERIA PANAMERICANA SAS
IVA 19% PANAMERICANA SAS
COMPRA PAPELERIA
Cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos setenta pe
REVISADO APROBADO
COMPRA CASCOS Y ACCESORIOS SAS 03 NOVI
NIT: 900.832.125-5
CARRERA 18 N 52- 89
Correo Electronico: CASCOSYACCESORIOSSAS@GMAIL.COM
RESPONSABLE DE IVA
Resolucion # 65430 del 25/02/2022
900584269-1 TELEFONO:
CASCOS HELMET MT 183
GUANTES GENERICOS 200
(En letras): Veinticuatro millones quinientos sesenta y un mil seiscientos pesos


COMPRA CASCOS SPACE CASCOS Y ACCESORIOS SAS
GUANTES GENERICOS CASCOS Y ACCESORIOS SAS
PROVEEDORES NACIONALES CASCOS Y ACCESORIOS SAS
RETENCION 2,5% CASCOS Y ACCESORIOS SAS
RETEICA 1,104% CASCOS Y ACCESORIOS SAS
Veintitrés millones ochocientos diecisiete mil setecientos treinta y

REVISADO APROBADO
COMPRA DISTRIBUCIONES PATER SAS 07 NOV
DISTRIBUCIONES PATER SAS

NIT: 900378967-4
CALLE 63B ·24-50 Bogotà
Correo Electronico: PATERSAS@GMAIL.COM
RESPONSABLE IVA
Resolucion # 65430 del 25/02/2022
900584269-1 TELEFONO:
(En letras): Veintiséis millones cuatrocientos dieciocho mil pesos

pater SAS
COMPRA CASCOS SPACE CASCOS Y ACCESORIOS SAS
GUANTES GENERICOS CASCOS Y ACCESORIOS SAS
RETENCION 2,5% CASCOS Y ACCESORIOS SAS
RETEICA 1,104% CASCOS Y ACCESORIOS SAS
Veinticinco millones seiscientos diecisiete mil novecientos doc

REVISADO APROBADO
COMPRA CASCOS STORE SAS 12 NOVIEMB
CASCOS STORE SAS

NIT: 830101944-2
CALLE 53B # 25-21 Bogotà
Correo Electronico: CASCOSSTORESAS@GMAIL.COM
GRAN CONTRIBUYENTE
Resolucion # 65430 del 25/02/2022

900584269-1 TELEFONO:
(En letras): Veinticinco millones seiscientos setenta y nueve mil diez pesos

CASCOS STORE SAS
COMPRA CASCOS HELMET MT CASCOS STORE SAS
COMPRA GUANTES GENERICOS CASCOS STORE SAS
IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% CASCOS STORE SAS
PROVEEDORES NACIONALES CASCOS STORE SAS
PROVEEDORES NACIONALES CASCOS STORE SAS
Veinticinco millones ciento treinta y nueve mil quinientos treinta y
REVISADO APROBADO
COMPRA PROMOTORA SAS 14 NOVIEMBR
PROMOTORA SAS
NIT: 900632856-2
CALLE 72bis #40 - 05 Bogotà
Correo Electronico: PROMOTORASAS@GMAIL.COM
GRAN CONTRIBUYENTE
Resolucion # 65430 del 25/02/2022
900584269-1 TELEFONO:
(En letras): Veintitrés millones novecientos sesenta mil seiscientos cincuenta pesos
PROMOTORA SAS
COMPRA CASCOS HELMET MT PROMOTORA SAS
COMPRA GUANTES GENERICOS PROMOTORA SAS
IVA DESCONTABLE PROMOTORA SAS
RETENCION 2,5% PROMOTORA SAS
PROVEEDORES NACIONALES PROMOTORA SAS
Veintitrés millones cuatrocientos cincuenta y siete mil doscientos seten

REVISADO APROBADO
COMPRA CASCOS DAKAR SAS 19 NOVIEM
CASCOS DAKAR SAS

NIT: 830596235 -1
CALLE 80bis # 05 - 05 Bogotà
Correo Electronico: CASCOSDAKARSAS@GMAIL.COM

Resolucion # 65430 del 25/02/2022
900584269-1 TELEFONO:
(En letras): Diecisiete millones seiscientos setenta y un mil seiscientos cuarenta y nueve pesos

CASCOS DAKAR SAS
COMPRA CASCOS HELMET MT CASCOS DAKAR SAS
COMPRA GUANTES GENERICOS CASCOS DAKAR SAS
IVA DESCONTABLE CASCOS DAKAR SAS
PROVEEDORES NACIONALES CASCOS DAKAR SAS
Diecisiete millones seiscientos setenta y un mil seiscientos cuarenta

REVISADO APROBADO
COMPRA CASCOS YA 21 NOVIEMBRE
CASCOS YA
NIT: 830563269 - 3
CARRERA 52 # 57 - 46 Bogotà

Correo Electronico: CASCOSYA@GMAIL.COM
Resolucion # 65430 del 25/02/2022
900584269-1 TELEFONO:
(En letras): Veinticuatro millones seiscientos ochenta y cinco mil setecientos treinta y un pesos

CASCOS YA
COMPRA CASCOS HELMET MT CASCOS YA
COMPRA GUANTES GENERICOS CASCOS YA
IVA DESCONTABLE CASCOS YA
PROVEEDORES NACIONALES CASCOS YA
Veinticuatro millones seiscientos ochenta y cinco mil setecientos trei

REVISADO APROBADO
COMPRA JUAN MANUEL GIL RODRIGUEZ 26 NO
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com
COMPRA CASCOS HELMET MT JUAN MANUEL GIL RODRIGUE
COMPRA GUANTES GENERICOS JUAN MANUEL GIL RODRIGUE
RETEFUENTE 3,5%
JUAN MANUEL GIL RODRIGUE
RETEICA 1,104% JUAN MANUEL GIL RODRIGUE
PROVEEDORES JUAN MANUEL GIL RODRIGUE
Dieciséis millones cuatrocientos treinta y un mil siete
REVISADO APROBADO
COMPRA JAZMIN XIMENA RODRIGUEZ 27 NOV

XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com
COMPRA CASCOS HELMET MT JAZMIN XIMENA LOPEZ
COMPRA GUANTES GENERICOS JAZMIN XIMENA LOPEZ
RETEFUENTE 3,5% JAZMIN XIMENA LOPEZ
RETEICA 1,104% JAZMIN XIMENA LOPEZ
PROVEEDORES JAZMIN XIMENA LOPEZ
Veinte millones noventa y cuatro mil seiscientos noventa p
REVISADO APROBADO
EMBRE
N ° 717895476
VENCIMIENTO:27/11/2023

ENEL 66,450
ENEL 66,450
ENEL 132,900
mil novecientos pesos
ADO CONTABILIZADO
N °1007896524
VENCIMIENTO: 19/11/2023

CLARO 16,324
CLARO 16,324
CLARO 6,203
CLARO 40,419
CLARO 40,419
CLARO 15,359
CLARO 15,327
CLARO 15,327
CLARO 5,824
CLARO 171,527
uinientos veintisiete pesos

ADO CONTABILIZADO
Sdesde el número 501 al 1000 Vigencia: 18

CL 68 14 21
4628098
XTORM SAS
CONTADO
15/11/2022
1 $ 7,200,000 $ 7,200,000
SUBTOTAL: $ $ 7,200,000
IVA 19% $ 1,368,000
RETEFUENTE 3.5 % $ 252,000
TOTAL $ 8,316,000
DE 2008
N ° 565

AMUEL RUEDA GOMEZ 3,600,000
AMUEL RUEDA GOMEZ 252,000
ADO CONTABILIZADO

54f41g1pghrr15tf4221
CL 68 14 21
4628098
XTORM SAS
CONTADO
30/11/2022
1 $ 2,000,000 $ 2,000,000

BASE AIU 10% $ 200,000
IVA 19% $ 38,000
TOTAL: $ $ 2,038,000
DE 2008
XTORM SAS
XTORM SAS
N ° 140

GURIDAD GESTION LTDA 1,000,000
GURIDAD GESTION LTDA 38,000
ADO CONTABILIZADO
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 7

Y PATRICIA PULIDO BERNATE $ 2,500,000
Y PATRICIA PULIDO BERNATE 250,000
Y PATRICIA PULIDO BERNATE 17,250
Y PATRICIA PULIDO BERNATE 2,232,750
dos mil setecientos cincuenta pesos

ADO CONTABILIZADO
FACTURA
No.23425
RANGO: 19E- No 10001 A 19E- No 25000
RANGO: 19E- No 10001 A 19E- No 25000
FECHA DE EXPEDICIÓN
23 NOVIEMBRE DE 2022
23 NOVIEMBRE DE 2022

10 20,000 200,000
10 1,500 15,000
10 500 5,000
24 500 12,000
24 1,500 36,000
30 3,500 105,000
SUBTOTAL 373,000
DESCUENTO
IVA 19% 70,870

TOTAL 443,870
CUFE
54e2bb738ce2c63c2d570c2720f3
NIT: 808.781.125-2
N ° 23425
NCIMIENTO:23/09/2023

443,870
mil ochocientos setenta pesos
ADO CONTABILIZADO
S SAS 03 NOVIEMBRE
CL 68 14 21
4628098
XTORM SAS
CONTADO
3/11/2022
183 $ 80,000 $ 14,640,000
200 $ 30,000 $ 6,000,000
SUBTOTAL: $ $ 20,640,000
IVA: $ $ 3,921,600
TOTAL: $ $ 24,561,600
DE 2008
XTORM SAS
XTORM SAS

ASCOS Y ACCESORIOS SAS $ 14,640,000
ASCOS Y ACCESORIOS SAS 516,000
ASCOS Y ACCESORIOS SAS 23,817,734
te mil setecientos treinta y cuatro pesos

ADO CONTABILIZADO
R SAS 07 NOVIEMBRE
CL 68 14 21
4628098
XTORM SAS
CREDITO
7/12/2022
210 $ 80,000 $ 16,800,000
180 $ 30,000 $ 5,400,000
SUBTOTAL: $ $ 22,200,000
IVA: $ $ 4,218,000
TOTAL: $ $ 26,418,000
DE 2008
XTORM SAS

ASCOS Y ACCESORIOS SAS 25,617,912
ecisiete mil novecientos doce pesos

ADO CONTABILIZADO
S 12 NOVIEMBRE

CL 68 14 21
4628098
XTORM SAS
CONTADO
12/11/2022
192 $ 83,000 $ 15,936,000
171 $ 33,000 $ 5,643,000
SUBTOTAL: $ $ 21,579,000
IVA: $ $ 4,100,010
TOTAL: $ $ 25,679,010
DE 2008
XTORM SAS

CASCOS STORE SAS $ 15,936,000
CASCOS STORE SAS 539,475
CASCOS STORE SAS 25,139,535
eve mil quinientos treinta y cinco pesos
ADO CONTABILIZADO
14 NOVIEMBRE
CL 68 14 21
4628098
XTORM SAS
CONTADO
14/11/2022
183 $ 82,500 $ 15,097,500
155 $ 32,500 $ 5,037,500
SUBTOTAL: $ $ 20,135,000
IVA: $ $ 3,825,650
TOTAL: $ $ 23,960,650
DE 2008
XTORM SAS

PROMOTORA SAS $ 15,097,500
PROMOTORA SAS 503,375
PROMOTORA SAS 23,457,275
y siete mil doscientos setenta y cinco pesos

ADO CONTABILIZADO
S 19 NOVIEMBRE
CL 68 14 21
4628098
XTORM SAS
CREDITO
19/12/2022
125 $ 82,551 $ 10,318,875
145 $ 31,250 $ 4,531,250
SUBTOTAL: $ $ 14,850,125
IVA: $ $ 2,821,524
TOTAL: $ $ 17,671,649
DE 2008
XTORM SAS

CASCOS DAKAR SAS $ 10,318,875
CASCOS DAKAR SAS 17,671,649
un mil seiscientos cuarenta y nueve pesos

ADO CONTABILIZADO
NOVIEMBRE

CL 68 14 21
4628098
XTORM SAS
CONTADO
21/11/2022
188 $ 82,424 $ 15,495,712
163 $ 32,200 $ 5,248,600
SUBTOTAL: $ $ 20,744,312
IVA: $ $ 3,941,419
TOTAL: $ $ 24,685,731
DE 2008
XTORM SAS

CASCOS YA $ 15,495,712
CASCOS YA $ 5,248,600
CASCOS YA $ 3,941,419
CASCOS YA 24,685,731
y cinco mil setecientos treinta y un pesos

ADO CONTABILIZADO
IGUEZ 26 NOVIEMBRE
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°5

N MANUEL GIL RODRIGUEZ 20,736,000
909,125
N MANUEL GIL RODRIGUEZ
N MANUEL GIL RODRIGUEZ 286,764
entos treinta y un mil siete
ADO CONTABILIZADO
GUEZ 27 NOVIEMBRE
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°6

JAZMIN XIMENA LOPEZ 16,818,750
JAZMIN XIMENA LOPEZ 737,258
JAZMIN XIMENA LOPEZ 232,552
ro mil seiscientos noventa pesos
ADO CONTABILIZADO
FACTURA AC
FACTURA COMPRA
CUENTA CONCEPTO
Ciento n
PREPARADO REVISADO
FACTURA COMPRA
CUENTA CONCEPTO
513530 SERVICIO ENERGIA 50% MES DIC
Cien
PREPARADO REVISADO
FACTURA COMPRA
CUENTA CONCEPTO
513537 SERVICIO TV DIGITAL ADM
523537 SERVICIO TV DIGITAL VENTAS
513536 SERVICIO INTERNET ADM
523536 SERVICIO INTERNET VENTAS
513535 SERVICIO TELEFONIA ADM
513535 SERVICIO TELEFONIA VENTAS
LA SUMA DE (en letas): Ciento s

PREPARADO REVISADO
SAMUEL RUEDA GOMEZ

NIT: 5.552.706
CL 93 B N 13 44 PISO 5
TELEFONO: 6358640
CUFE 148dff8as7d1f1g2dd48g164f484fdcd1f84gff854f41g1hy
Gran contribuyente- actividad economica 0090 rentistas capital solo

naturales.tarifa 9,66 somos Grandes contribuyentes en IC
Número Autorización 18764042428157 aprobado en 20230

CLIENTE: XTORM SAS
C.C./N.I.T.: 900584269-1
CIUDAD: BOGOTA
4858 ARRENDAMIENTO MES DE DIC 2022
TITULO VALOR SEGÚ

Samuel Rueda
FACTURA COMPRA
CUENTA CONCEPTO
512010 ARRENDAMIENTO ADM MES DIC 2022
522010 ARRENDAMIENTO VENTAS MES DIC 2023
240804 IVA 19%
236530 RETENCION 3.5%
LA SUMA DE (en letas): Ocho millones trescientos dieciseis mil pesos mte
PREPARADO REVISADO

NIT:900.033.333-4
CALLE 127 D 56 A 49
TEL 6139838
Correo Electronico:areafinanciera@seguridadgestionltda.
CUFE 148dff8as7d1f1g2dd48g164f48
CLIENTE: XTORM SAS
C.C./N.I.T.: 900584269-1
CIUDAD: BOGOTA
1 VIGILANCIA MES DICIEMBRE
TITULO VALOR SEGÚ

SEGURIDAD GESTION
FACTURA COMPRA
CUENTA CONCEPTO
513505 SERVICIO DE VIGILANCIA ADM
523505 SERVICIO DE VIGILANCIA VENTAS
236502 RETENCION 2%
236801 RETEICA 1,38%
LA SUMA DE (en letas): Dos millones treinta y un mil doscientos cuarenta pesos
PREPARADO REVISADO
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com
CUENTA CONCEPTO
511010 SERVICIO HONORARIOS REVISORIA FISCAL
236804 RETEICA 0,69%
233525 HONORARIOS
LA SUMA DE (en letas): Dos millones do

PREPARADO REVISADO
PANAMER
NIT. 8
DIR. CALLE
T
inf@panamer
SEÑORES XTROM SAS

900584269-1
NIT
TELEFONO 4628098
CODIGO DESCRIPCIÓN
1658 TONER IMPRESORA
OBSERVACIONES
Software contablefactura electro

FACTURA COMPRA
CUENTA CONCEPTO
519530 COMPRA PAPELERIA
240805 IVA 19%
233595 COMPRA PAPELERIA
LA SUMA DE (en letas): Cuatrocien
PREPARADO REVISADO
DICIEMBRE
FACTURA ACUEDUCTO
FACTURA COMPRA
BENEFICIARIO DEBITOS
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 99,290
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 99,290
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Ciento noventa y ocho mil quinientos ochenta pesos
FACTURA COMPRA
ENEL 76,450
ENEL 76,450
ENEL
Ciento cincuenta y dos mil novecientos pesos
FACTURA COMPRA
CLARO 18,425
CLARO 18,425
CLARO 7,002
CLARO 40,419
CLARO 40,419
CLARO 15,359
CLARO 15,328
CLARO 15,328
CLARO 5,825
CLARO
Ciento setenta y seis mil quinientos veintinueve pesos

Z FACTURA DE VENTA No. 592

T: 5.552.706
N 13 44 PISO 5
ONO: 6358640
64f484fdcd1f84gff854f41g1hyrr23eew2er
mica 0090 rentistas capital solo para pesonas

os Grandes contribuyentes en ICA
042428157 aprobado en 20230104 prefijo FVSdesde el número 501 al 1000 Vigencia: 18

TELEFONO: 4628098
FECHA DE VENCIMIENTO:15/12/2022
CANTIDAD V/R UNITARIO
1 $ 7,200,000
SUBTOTAL: $
IVA 19%
RETEFUENTE 3.5 %
TOTAL
FACTURA COMPRA
SAMUEL RUEDA GOMEZ
SAMUEL RUEDA GOMEZ
D GESTION LTDA
900.033.333-4
E 127 D 56 A 49
L 6139838
anciera@seguridadgestionltda.com
LE DE IVA - CIIU 8010
# 11000025986 Hasta 24/02/2023
esde la 000 a la 200
148dff8as7d1f1g2dd48g164f484fdcd1f84gff854f41g1pghrr15tf4221
TELEFONO: 4628098
CANTIDAD V/R UNITARIO
1 $ 2,000,000
BASE SERVICIO
BASE AIU 10%
IVA 19%
TOTAL: $
XTORM SAS
XTORM SAS
FACTURA COMPRA
esos
-1
21 DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 8
628098
com
YENY PATRICIA PULIDO BERNATE $ 2,500,000
YENY PATRICIA PULIDO BERNATE

PANAMERICANA S.A.S FACTURA

NIT. 830.037.946-3
DIR. CALLE 12 N. 34 - 30 No.23530
TEL: 364 90 00 RANGO: 19E- No 10001 A 19E- No 25000
RANGO: 19E- No 10001 A 19E- No 25000
inf@panamericana.com.co FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. #18764037027199

CL 68 14 21
900584269-1 15 DICIEMBRE DE 2022
4628098 15 DICIEMBRE DE 2022
CANTIDAD VALOR UNIDAD

3 132,000
SUBTOTAL
DESCUENTO
IVA 19%
TOTAL
CUFE
014
54e2bb738ce2c63c2d570c2720f3
are contablefactura electronica NAMM NIT: 808.781.125-2

FACTURA COMPRA
Cuatrocientos setenta y un mil doscientos cuarenta pesos

N ° 39212364789
CREDITOS
198,580
CONTABILIZADO
N ° 717896482
CREDITOS
152,900
CONTABILIZADO
N °1008452638
CREDITOS
176,529
CONTABILIZADO
No. 592
V/R TOTAL
$ 7,200,000
$ 7,200,000
$ 1,368,000
$ 252,000
$ 8,316,000
N ° 592
CREDITOS
252,000
8,316,000
No. 195
V/R TOTAL
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 200,000
$ 38,000
$ 2,038,000
N ° 140
CREDITOS
4,000
2,760
2,031,240
CONTABILIZADO
LENTE N° 8
CREDITOS
250,000
17,250
2,232,750
CONTABILIZADO
027199
0
027199
FECHA DE EXPEDICIÓN
15 DICIEMBRE DE 2022
15 DICIEMBRE DE 2022
TOTAL
396,000
396,000
75,240
471,240
47ba021a18fe698ec2
N ° 23425
CREDITOS
471,240
CONTABILIZADO
No. 144
EXITO S.A
NIT: 890900608-9
TELÉFONO: 7453212
DIRECCIÓN: CALLE 65 #2-45
E-MAIL: exito@gmail.com GRANDES CONTRIBUYENTES - RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENED
RESOLUCION DIAN 8825 DE 16-11-2016
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No. 4579 APROBADO EL 01/01/2022 VIGENCIA DOS AÑOS DESDE 00001 AL 10000

CLIENTE: XTORM SAS DIRECCIÓN: CL 68 14 21

C.C./N.I.T.: 900584269 TELEFONO: 4688098
RESPONSABLE DE IVA E-MAIL xtormsas@gmail.com
CIUDAD: BOGOTÁ FORMA DE PAGO: contado
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

345 LECHE 3 5,400
789 TÉ 3 2,700
904 AZÚCAR 3 5,400
234 CAFÉ 3 8,100
VALOR TOTAL (En letras):SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE PESOS SUBTOTAL 1
IVA
SUBTOTAL 2
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
ÉXITO S.A XTORM SAS
IMPRESO POR: CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ NIT: 860524545-1 TEL: 3822500

No. 5555
JUMBO S.A.S
NIT: 855569682-6
TELÉFONO: 7444567
E-MAIL: jumbo@gmail.com GRANDES CONTRIBUYENTES - RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENED
Responsable de IVA RESOLUCION DIAN 8825 DE 16-11-2016
CUFE 148dff8as7d1f1g2dd48g164f484GS63gssfdcd1f84gff854f41g1pghrr15tf4221
FECHA DE EXPEDICIÓN:12/10/2022

C.C./N.I.T.: 900584269 TELEFONO: 4688098
CIUDAD: BOGOTÁ FORMA DE PAGO: CONTADO

345 JABÓN EN POLVO 1 10,723
789 JABÓN DE BARRA 1 5,563
904 ATOMIZADORES 1 6,497
234 DETERGENTE 3 5,906
VALOR TOTAL (En letras): CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO SUBTOTAL 1
IVA
SUBTOTAL 2
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL
JUMBO S.A.S XTORM SAS

No. 1234
DOÑA ALBARITA- ALMUERZOS
NIT:900675897-6
TELÉFONO: 7654321
E-MAIL: osa@gmail.com


C.C./N.I.T.: 900584269 TELEFONO: 4688098

345 ALMUERZO 2 20,000
VALOR TOTAL (En letras): CUARENTA MIL PESOS SUBTOTAL 1

IVA
SUBTOTAL 2
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL
DOÑA ALBARITA- ALMUERZOS XTORM SAS

No. 1238
NIT: 255569682-6
TELÉFONO: 7654321


C.C./N.I.T.: 900584269 TELEFONO: 4688098

345 ALMUERZO 6 20,000
VALOR TOTAL (En letras): CIENTO VEINTE MIL PESOS SUBTOTAL 1

IVA
SUBTOTAL 2
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL

No. 5587
COMERCIAL PAPELERA 24 HORAS
NIT: 900576849-5
TELÉFONO: 7652347
E-MAIL:papeleria@gmail.com
Responsable de IVA Responsable de IVA


C.C./N.I.T.: 900584269 TELEFONO: 4688098

345 FOTOCOPIAS 170 300
234 MARCADORES 15 2,000
234 POTSI 8 2,500
VALOR TOTAL (En letras): CIENTO VEINTE MIL CIENTO NOVENTA PESOS SUBTOTAL 1
IVA
SUBTOTAL 2
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL
COMERCIAL PAPELERA 24 HORAS XTORM SAS

No. 5612
NIT: 900576849-5
TELÉFONO: 7652347


C.C./N.I.T.: 900584269 TELEFONO: 4688098

345 KIT TINTA CANON G 190 4 24,000
VALOR TOTAL (En letras): CIENT CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS SUBTOTAL 1
IVA
SUBTOTAL 2
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL
PROVISIONAL
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21 RECIBO DE CAJA MENOR No. 5
xtormsas@gmail.com
CIUDAD: BOGOTA DIA MES

28 10
PAGADO A: RAUL GIRALDO $ 100,000
POR CONCEPTO DE: COMPRA PAPELERIA
VALOR EN LETRAS: CIEN MIL PESOS
CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO

FIRMA DE RECIBIDO : RAUL GIRALDO
CC 1,742,147,223 NIT

No. 185
EXITO S.A
NIT: 890900608-9
TELÉFONO: 7453212
E-MAIL: exito@gmail.com GRANDES CONTRIBUYENTES - RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENED
RESOLUCION DIAN 8825 DE 16-11-2016


C.C./N.I.T.: 900584269 TELEFONO: 4688098
CIUDAD: BOGOTÁ FORMA DE PAGO: contado

345 LECHE 5 5,400
789 TÉ 2 2,700
904 AZÚCAR 1 5,400
234 CAFÉ 3 8,100
VALOR TOTAL (En letras):SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE PESOS SUBTOTAL 1
IVA
SUBTOTAL 2
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL
ÉXITO S.A XTORM SAS

No. 6238
JUMBO S.A.S
NIT: 855569682-6
TELÉFONO: 7444567
E-MAIL: jumbo@gmail.com GRANDES CONTRIBUYENTES - RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENED
Responsable de IVA RESOLUCION DIAN 8825 DE 16-11-2016

C.C./N.I.T.: 900584269 TELEFONO: 4688098

345 JABÓN EN POLVO 4 10,723
789 JABÓN DE BARRA 3 5,563
904 ATOMIZADORES 1 6,497
234 DETERGENTE 6 5,906
VALOR TOTAL (En letras): CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO SUBTOTAL 1
IVA
SUBTOTAL 2
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL
JUMBO S.A.S XTORM SAS


No. 1345
NIT:900675897-6
TELÉFONO: 7654321


C.C./N.I.T.: 900584269 TELEFONO: 4688098

345 ALMUERZO 5 20,000
VALOR TOTAL (En letras): CUARENTA MIL PESOS SUBTOTAL 1

IVA
SUBTOTAL 2
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL

No. 1358
NIT: 255569682-6
TELÉFONO: 7654321


C.C./N.I.T.: 900584269 TELEFONO: 4688098

345 ALMUERZO 4 20,000
VALOR TOTAL (En letras): CIENTO VEINTE MIL PESOS SUBTOTAL 1

IVA
SUBTOTAL 2
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL

No. 6233
NIT: 900576849-5
TELÉFONO: 7652347


C.C./N.I.T.: 900584269 TELEFONO: 4688098

345 FOTOCOPIAS 150 300
234 MARCADORES 12 2,000
234 POTSI 10 2,500
VALOR TOTAL (En letras): CIENTO VEINTE MIL CIENTO NOVENTA PESOS SUBTOTAL 1
IVA
SUBTOTAL 2
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL

No. 6255
NIT: 900576849-5
TELÉFONO: 7652347


C.C./N.I.T.: 900584269 TELEFONO: 4688098

345 KIT TINTA CANON G 190 4 24,000
VALOR TOTAL (En letras): CIENT CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS SUBTOTAL 1
IVA
SUBTOTAL 2
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL
PROVISIONAL
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
xtormsas@gmail.com

28 11
PAGADO A: RAUL GIRALDO $ 100,000
POR CONCEPTO DE: COMPRA PAPELERIA
VALOR EN LETRAS: CIEN MIL PESOS
CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO

FIRMA DE RECIBIDO : RAUL GIRALDO
CC 1,742,147,223 NIT
$ 1,431,041
XTORM SAS
ELECTRONICA DE VENTA
No. 144 NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com
- RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR
N DIAN 8825 DE 16-11-2016
CIUDAD: BOGOTA
0001 AL 10000 PAGADO A: YENCI RODRIGUEZ

POR CONCEPTO DE: SERVICIO TRANSPORTE
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y DOS MIL PESOS
V/R TOTAL
16,200 APROBADO CONTABILIZADO
8,100
16,200
24,300
64,800
12,312
77,112
-
-
77,112
IBIDO
No. 5555
JUMBO S.A.S
NIT: 855569682-6
TELÉFONO: 7444567
- RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR E-MAIL: jumbo@gmail.com
N DIAN 8825 DE 16-11-2016 Responsable de IVA
0001 AL 10000 RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No. 4579 APROBADO EL 01/01/2022 VIGENCIA DOS AÑOS
CUFE 148dff8as7d1f1g2dd48g164f484GS63gssfdcd1f84gff854f41g1pghrr1
CLIENTE: XTORM SAS

C.C./N.I.T.: 900584269
RESPONSABLE DE IVA
CIUDAD: BOGOTÁ
V/R TOTAL REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

10,723 345 JABÓN EN POLVO
5,563 789 JABÓN DE BARRA
6,497 904 ATOMIZADORES
17,718 234 DETERGENTE
40,500 VALOR TOTAL (En letras): CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS
7,695
48,195
-
-
48,195
IBIDO FIRMA Y SELLO ELABORADO
JUMBO S.A.S
0 IMPRESO POR: CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ NIT: 860524545-1 TE
No. 1234
OLIMPICA SAS
NIT: 890107487-3
TELÉFONO:37101100
E-MAIL: olimpica@gmail.com
CLIENTE: XTORM SAS

C.C./N.I.T.: 900584269
RESPONSABLE DE IVA
CIUDAD: BOGOTÁ

40,000 345 PAPEL
789 JABON PARA LA LOSA
904 CAFÉ
234 AZUCAR
365
40,000 VALOR TOTAL (En letras): CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS VENTI TRES PESOS
-
40,000
-
-
40,000
OLIMPICA
No. 1238 OLIMPICA SAS
NIT: 890107487-3
TELÉFONO:37101100
Responsable de IVA grandes contribuyentes
autorretenedores
CLIENTE: XTORM SAS

C.C./N.I.T.: 900584269
RESPONSABLE DE IVA
CIUDAD: BOGOTÁ

120,000 345 PAPEL
904 CAFÉ
120,000 VALOR TOTAL (En letras): CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
-
120,000
-
-
120,000
OLIMPICA
XTORM SAS
No. 5587 NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com
sponsable de IVA
CIUDAD: BOGOTA
0001 AL 10000 PAGADO A: STIEVEN ORREGO

POR CONCEPTO DE: SERVICIO TRANSPORTESALIDA TARDE
VALOR EN LETRAS: CINCUNTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS
V/R TOTAL
30,000
20,000
-
-
-
-
101,000
19,190
120,190
-
-
120,190
IBIDO
0
No. 5612
NATURAL DRINKS
NIT: 830576859-3
TELÉFONO: 62344598
DIRECCIÓN: CRA 112 56 43
E-MAIL: naturaldrinks@gmail.com
sponsable de IVA Responsable de IVA
CLIENTE: XTORM SAS

C.C./N.I.T.: 900584269
RESPONSABLE DE IVA
CIUDAD: BOGOTÁ

96,000 1254 AGUA CRSTAL
-
-
-
-
96,000 VALOR TOTAL (En letras): CINCUENTA MIL PESOS

18,240
114,240
-
-
114,240
NATURAL DRINKS
PROVISIONAL
XTORM SAS
MENOR No. 5 NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com
AÑO
2022 CIUDAD: BOGOTA
PAGADO A: STIEVEN ORREGO
VALOR EN LETRAS: CINCUNTA MIL PESOS
ALDO CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
XTORM SAS
No. 185 NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com
- RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR
N DIAN 8825 DE 16-11-2016
CIUDAD: BOGOTA
0001 AL 10000 PAGADO A: MARIBEL PEREZ

POR CONCEPTO DE: SERVICIO TRANSPORTE
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS
V/R TOTAL
5,400
5,400
24,300
62,100
11,799
73,899
-
-
73,899
IBIDO
No. 6238
JUMBO S.A.S
NIT: 855569682-6
TELÉFONO: 7444567
- RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR E-MAIL: jumbo@gmail.com
N DIAN 8825 DE 16-11-2016 Responsable de IVA
CLIENTE: XTORM SAS

C.C./N.I.T.: 900584269
RESPONSABLE DE IVA
CIUDAD: BOGOTÁ

42,890 345 JABÓN EN POLVO
16,688 789 JABÓN DE BARRA
6,497 904 ATOMIZADORES
35,436 234 DETERGENTE
101,511 VALOR TOTAL (En letras): CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS
19,287
120,797
-
-
120,797
JUMBO S.A.S
No. 1345
OLIMPICA SAS
NIT: 890107487-3
TELÉFONO:37101100
CLIENTE: XTORM SAS

C.C./N.I.T.: 900584269
RESPONSABLE DE IVA
CIUDAD: BOGOTÁ

100,000 345 PAPEL
904 CAFÉ
234 AZUCAR
365
100,000 VALOR TOTAL (En letras): CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS VENTI TRES PESOS
-
100,000
-
-
100,000
OLIMPICA
No. 1358 OLIMPICA SAS
NIT: 890107487-3
TELÉFONO:37101100
Responsable de IVA grandes contribuyentes
autorretenedores
CLIENTE: XTORM SAS

C.C./N.I.T.: 900584269
RESPONSABLE DE IVA
CIUDAD: BOGOTÁ

80,000 345 PAPEL
904 CAFÉ
80,000 VALOR TOTAL (En letras): CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
-
80,000
-
-
80,000
OLIMPICA
XTORM SAS
No. 6233 NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com
sponsable de IVA
CIUDAD: BOGOTA
0001 AL 10000 PAGADO A: STIEVEN ORREGO

VALOR EN LETRAS: CINCUNTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS
V/R TOTAL
24,000
25,000
-
-
-
-
94,000
17,860
111,860
-
-
111,860
IBIDO
No. 6255
NATURAL DRINKS
NIT: 830576859-3
TELÉFONO: 62344598
DIRECCIÓN: CRA 112 56 43
E-MAIL: naturaldrinks@gmail.com
sponsable de IVA Responsable de IVA
CLIENTE: XTORM SAS

C.C./N.I.T.: 900584269
RESPONSABLE DE IVA
CIUDAD: BOGOTÁ

96,000 1254 AGUA CRSTAL
-
-
-
-
96,000 VALOR TOTAL (En letras): CINCUENTA MIL PESOS

18,240
114,240
-
-
114,240
NATURAL DRINKS
PROVISIONAL
XTORM SAS
MENOR No. 13 NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com
AÑO
2022 CIUDAD: BOGOTA
PAGADO A: STIEVEN ORREGO

POR CONCEPTO DE: SERVICIO TRANSPORTESALIDA TARDE VARIAS PE
VALOR EN LETRAS: CINCUNTA MIL PESOS
ALDO CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
SAS
4.269-1
# 14 -21 RECIBO DE CAJA MENOR No. 1
Tel: 4628098
mail.com
DIA MES AÑO CIUDAD: BOGOTA

10 10 2022
$ 32,500 PAGADO A:
SERVICIO TRANSPORTE POR CONCEPTO DE:
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS
FIRMA DE RECIBIDO : CODIGO
APROBADO
CC 1,000,157,631 NIT

No. 5685
JUMBO S.A.S
T: 855569682-6
ÉFONO: 7444567
ÓN: CALLE 15 #24-65
: jumbo@gmail.com GRANDES CONTRIBUYENTES - RETENEDORES DE IVA -
ponsable de IVA AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825 DE 16-11-2016 CIUDAD: BOGOTA
PAGADO A:
9 APROBADO EL 01/01/2022 VIGENCIA DOS AÑOS DESDE 00001 AL 10000 POR CONCEPTO DE:
dd48g164f484GS63gssfdcd1f84gff854f41g1pghrr15tf4221
FECHA DE VENCIMIENTO:18/10/2022 VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTO PESOS
TELEFONO: 4688098 CODIGO
E-MAIL xtormsas@gmail.com
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL APROBADO

6 10,723 64,335
3 5,563 16,688
3 4,400 13,200
1 5,200 5,200
SOS SUBTOTAL 1 99,423

IVA 18,890
SUBTOTAL 2 118,313
RETEFUENTE -
RETEICA -
TOTAL 118,313
ULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
XTORM SAS
BOMBEROS DE BOGOTÁ NIT: 860524545-1 TEL: 3822500

No. 8224
OLIMPICA SAS
T: 890107487-3
ÉFONO:37101100
CCIÓN: CL 26 7 41
olimpica@gmail.com
Responsable de IVA grandes contribuyentes autorretenedores
9 APROBADO EL 01/01/2022 VIGENCIA DOS AÑOS DESDE 00001 AL 10000

TELEFONO: 4688098

6 5,966 35,796
2 3,800 7,600
4 3,800 15,200
6 7,100 42,600
-
S PESOS SUBTOTAL 1 101,196

IVA 19,227
SUBTOTAL 2 120,423
RETEFUENTE -
RETEICA -
TOTAL 120,423
XTORM SAS

OLIMPICA SAS No. 8314
T: 890107487-3
ÉFONO:37101100
CCIÓN: CL 26 7 41
olimpica@gmail.com
IVA grandes contribuyentes Responsable de IVA grandes contribuyentes autorretenedores
torretenedores

TELEFONO: 4688098

12 5,966 71,592
1 3,800 3,800
3 3,800 11,400
PESOS SUBTOTAL 1 86,792

IVA 16,490
SUBTOTAL 2 103,282
RETEFUENTE -
RETEICA -
TOTAL 103,282
XTORM SAS
SAS
4.269-1
Tel: 4628098
mail.com
DIA MES AÑO

21 10 2022
$ 52,800
SERVICIO TRANSPORTESALIDA TARDE
ESOS
FIRMA DE RECIBIDO : STEVEN ORREGO
CC 1,776,987,415 NIT
No. 4567
TURAL DRINKS
T: 830576859-3
ÉFONO: 62344598
CIÓN: CRA 112 56 43
rinks@gmail.com
ponsable de IVA Responsable de IVA


TELEFONO: 4688098

5 10,000 50,000
-
-
-
-
SUBTOTAL 1 50,000
IVA
SUBTOTAL 2 50,000
RETEFUENTE -
RETEICA -
TOTAL 50,000
XTORM SAS
ONAL
SAS
4.269-1
Tel: 4628098
mail.com
DIA MES AÑO

21 10 2022
$ 50,000
CC 1,776,987,415 NIT
SAS
4.269-1
Tel: 4628098
mail.com
DIA MES AÑO CIUDAD: BOGOTA

8 11 2022
$ 44,500 PAGADO A:
SERVICIO TRANSPORTE POR CONCEPTO DE:
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS
FIRMA DE RECIBIDO : MARIBEL PEREZ CODIGO
APROBADO
CC 1,086,175,389 NIT
No. 6298
JUMBO S.A.S
T: 855569682-6
ÉFONO: 7444567
ÓN: CALLE 15 #24-65
: jumbo@gmail.com GRANDES CONTRIBUYENTES - RETENEDORES DE IVA -
ponsable de IVA AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825 DE 16-11-2016 CIUDAD: BOGOTA
PAGADO A:
9 APROBADO EL 01/01/2022 VIGENCIA DOS AÑOS DESDE 00001 AL 10000 POR CONCEPTO DE:
FECHA DE VENCIMIENTO:18/11/2022 VALOR EN LETRAS: CINCUENTA MIL OCHOCIENTO PESOS
TELEFONO: 4688098 CODIGO
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL APROBADO

3 10,723 32,168
4 5,563 22,250
6 4,400 26,400
2 5,200 10,400
SOS SUBTOTAL 1 91,218

IVA 17,331
SUBTOTAL 2 108,549
RETEFUENTE -
RETEICA -
TOTAL 108,549
XTORM SAS

No. 8426
OLIMPICA SAS
T: 890107487-3
ÉFONO:37101100
CCIÓN: CL 26 7 41
olimpica@gmail.com
Responsable de IVA grandes contribuyentes autorretenedores

TELEFONO: 4688098

6 5,966 35,796
1 3,800 3,800
3 3,800 11,400
7 7,100 49,700
-
S PESOS SUBTOTAL 1 100,696

IVA 19,132
SUBTOTAL 2 119,828
RETEFUENTE -
RETEICA -
TOTAL 119,828
XTORM SAS

T: 890107487-3
ÉFONO:37101100
CCIÓN: CL 26 7 41
olimpica@gmail.com
IVA grandes contribuyentes Responsable de IVA grandes contribuyentes autorretenedores
torretenedores
TELEFONO: 4688098

10 5,966 59,660
1 3,800 3,800
2 3,800 7,600
PESOS SUBTOTAL 1 71,060

IVA 13,501
SUBTOTAL 2 84,561
RETEFUENTE -
RETEICA -
TOTAL 84,561
XTORM SAS
SAS
4.269-1
Tel: 4628098
mail.com
DIA MES AÑO

21 11 2022
$ 52,800
ESOS

CC 1,776,987,415 NIT

No. 4570
TURAL DRINKS
T: 830576859-3
ÉFONO: 62344598
CIÓN: CRA 112 56 43
rinks@gmail.com
ponsable de IVA Responsable de IVA
CIUDAD: BOGOTA
9 APROBADO EL 01/01/2022 VIGENCIA DOS AÑOS DESDE 00001 AL 10000 PAGADO A:

dd48g164f484GS63gssfdcd1f84gff854f41g1pghrr15tf4221 POR CONCEPTO DE:

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y DOS MIL PESOS
TELEFONO: 4688098
E-MAIL xtormsas@gmail.com CODIGO

5 10,000 50,000 APROBADO
-
-
-
-
SUBTOTAL 1 50,000
IVA
SUBTOTAL 2 50,000
RETEFUENTE -
RETEICA -
TOTAL 50,000
XTORM SAS
ONAL
SAS
4.269-1
Tel: 4628098
mail.com
DIA MES AÑO

21 11 2022
$ 120,000
O TRANSPORTESALIDA TARDE VARIAS PERSONAS
CC 1,776,987,415 NIT
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
xtormsas@gmail.com
GOTA DIA MES AÑO

13 10 2022
YENCI RODRIGUEZ $ 42,900
SERVICIO TRANSPORTE IDA Y VUELTA CAMARA DE COMERCIO
ETRAS: CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS
CUENTAS DEBITOS CREDITOS FIRMA DE RECIBIDO :
CONTABILIZADO
CC 1,000,157,631 NIT
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
xtormsas@gmail.com
GOTA DIA MES AÑO

13 10 2022
STIEVEN ORREGO $ 52,800
SERVICIO TRANSPORTE SALIDA TARDE
ETRAS: CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTO PESOS

CONTABILIZADO
CC 1,776,987,415 NIT

NIT: 890107487-3
TELÉFONO:37101100
Responsable de IVA grandes contribuyentes Responsable de IVA grandes contribuyentes autorretenedo
autorretenedores

C.C./N.I.T.: 900584269 TELEFONO: 4688098

345 BOMBILLOS 10 9,500
VALOR TOTAL (En letras): CIENTO TRECE MIL CINCUENTA PESOS SUBTOTAL 1
IVA
SUBTOTAL 2
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL
OLIMPICA XTORM SAS

NIT: 890107487-3
TELÉFONO:37101100
autorretenedores

C.C./N.I.T.: 900584269 TELEFONO: 4688098

345 AZUCAR 10 6,200
368 CAFÉ 3 5,200
VALOR TOTAL (En letras): NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS SUBTOTAL 1
IVA
SUBTOTAL 2
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL
OLIMPICA XTORM SAS

NIT: 890107487-3
TELÉFONO:37101100
autorretenedores

C.C./N.I.T.: 900584269 TELEFONO: 4688098

543 JUGOS HIT 13 2,500
265 MANTECADAS 13 3,600
VALOR TOTAL (En letras): NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS SUBTOTAL 1
IVA
SUBTOTAL 2
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL
OLIMPICA XTORM SAS

PROVISIONAL
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
xtormsas@gmail.com

21 10
PAGADO A: MARIBEL LOPEZ $ 50,000
POR CONCEPTO DE: FOTOCOPIAS
VALOR EN LETRAS: CINCUNTA MIL OCHOCIENTOS PESOS
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS FIRMA DE RECIBIDO : STEVEN ORREGO
CC 1,776,987,415 NIT
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
xtormsas@gmail.com
GOTA DIA MES AÑO

13 11 2022
RONALD ESTEBAN SANCHEZ PULIDO $ 35,000
SERVICIO TRANSPORTE
ETRAS: CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS

FIRMA DE RECIBIDO : RONALD SANCHEZ
CONTABILIZADO
CC 1,000,157,631 NIT
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
xtormsas@gmail.com
GOTA DIA MES AÑO

13 11 2022
STIEVEN ORREGO $ 50,000
SERVICIO TRANSPORTE SALIDA TARDE
ETRAS: CINCUENTA MIL OCHOCIENTO PESOS

CONTABILIZADO
CC 1,776,987,415 NIT
NIT: 890107487-3
TELÉFONO:37101100
autorretenedores

C.C./N.I.T.: 900584269 TELEFONO: 4688098

345 JUGOS 13 4,800
VALOR TOTAL (En letras): CIENTO TRECE MIL CINCUENTA PESOS SUBTOTAL 1
IVA
SUBTOTAL 2
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL
OLIMPICA XTORM SAS

NIT: 890107487-3
TELÉFONO:37101100
autorretenedores

C.C./N.I.T.: 900584269 TELEFONO: 4688098

345 AZUCAR 8 6,200
368 AROMATICAS 2 5,200
VALOR TOTAL (En letras): NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS SUBTOTAL 1
IVA
SUBTOTAL 2
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL
OLIMPICA XTORM SAS

NIT: 890107487-3
TELÉFONO:37101100
autorretenedores

C.C./N.I.T.: 900584269 TELEFONO: 4688098

543 JUGOS HIT 13 2,500
265 PASTELES 13 2,500
VALOR TOTAL (En letras): NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS SUBTOTAL 1
IVA
SUBTOTAL 2
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL
OLIMPICA XTORM SAS
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
xtormsas@gmail.com
GOTA DIA MES AÑO

21 11 2022
OLGA ROSARIO RIVERA RAMIREZ $ 62,000
SERVICIO TRANSPORTEIDA Y VUELTA SUPERMERCADO TARDE
ETRAS: SESENTA Y DOS MIL PESOS

FIRMA DE RECIBIDO : OLGA RIVERA
CONTABILIZADO
CC 1,551,154,989 NIT
PROVISIONAL
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
xtormsas@gmail.com

21 11
PAGADO A: MARIBEL LOPEZ $ 100,000
POR CONCEPTO DE: ATENCION EMPLEADOS
VALOR EN LETRAS: CINCUNTA MIL OCHOCIENTOS PESOS
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS FIRMA DE RECIBIDO : STEVEN ORREGO
CC 1,776,987,415 NIT
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com
FECHA EXPEDICION: 30 OCTUBRE 2022
CUENTA CONCEPTO
519525 ARTICULOS CAFETERIA
240805 IVA 19%
519545 SERVICIO TRANSPORTE
519525 ARTICULOS DE ASEO ADM
240805 IVA 19%
529525 ARTICULOS DE ASEO VENTAS
240805 IVA 19%
529560 ALMUERZO CLIENTES
240805 IVA 19%
519595 BOMBILLOS ADMINISTRACION
240805 IVA 19%
519560 ALMUERZO ADMINISTRACION
240805 IVA 19%
529525 ARTICUOS CAFETERIA VENTAS
240805 IVA 19%
519530 PAPELERIA
240805 IVA 19%
519595 ATENCION EMPLEADOS ADM
529595 ATENCION EMPLEADOS VENTAS
240805 IVA 19%
519530 COMPRA TONER
240805 IVA 19%
519525 COMPRA AGUA

ACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 8259
e IVA grandes contribuyentes autorretenedores
DE 00001 AL 10000
21
V/R TOTAL
95,000
95,000
18,050
113,050
-
-
113,050
A Y SELLO RECIBIDO
XTORM SAS
2500

No. 8325
DE 00001 AL 10000
21
V/R TOTAL
62,000
15,600
77,600
14,744
92,344
-
-
92,344
A Y SELLO RECIBIDO
XTORM SAS
2500

No. 8345
DE 00001 AL 10000
21
V/R TOTAL
32,500
46,800
79,300
15,067
94,367
-
-
94,367
A Y SELLO RECIBIDO
XTORM SAS
2500
E CAJA MENOR No. 7
AÑO
2022
50,000
ORREGO
XTORM SAS
NIT 900.584.269-1
CALLE 68 # 14 -21
xtormsas@gmail.com
FECHA EXPEDICION: 30 OCTUBRE 2022
CUENTA CONCEPTO
519525 ARTICULOS CAFETERIA
240805 IVA 19%
240805 IVA 19%
529525 ARTICULOS DE ASEO VENTAS
240805 IVA 19%
529560 ALMUERZO CLIENTES
240805 IVA 19%
519595 BOMBILLOS ADMINISTRACION
240805 IVA 19%
519560 ALMUERZO ADMINISTRACION
240805 IVA 19%
529525 ARTICUOS CAFETERIA VENTAS
240805 IVA 19%
519530 PAPELERIA
240805 IVA 19%
519595 ATENCION EMPLEADOS ADM
529595 ATENCION EMPLEADOS VENTAS
240805 IVA 19%
519530 COMPRA TONER
240805 IVA 19%
519525 COMPRA AGUA

No. 8563
DE 00001 AL 10000
21
V/R TOTAL
62,400
62,400
11,856
74,256
-
-
74,256
A Y SELLO RECIBIDO
XTORM SAS
2500

No. 8598

DE 00001 AL 10000
21
V/R TOTAL
49,600
10,400
60,000
11,400
71,400
-
-
71,400
A Y SELLO RECIBIDO
XTORM SAS
2500

No. 8715
DE 00001 AL 10000
21
V/R TOTAL
32,500
32,500
65,000
12,350
77,350
-
-
77,350
A Y SELLO RECIBIDO
XTORM SAS
2500
E CAJA MENOR No. 15
AÑO
2022
100,000
ORREGO
ORM SAS
00.584.269-1 CIUDAD Y FECHA:
E 68 # 14 -21 REEMBOLSO DE CAJA MENOR 01 DEPENDENCIA:
DC. Tel: 4628098 HORA DE INICIO DEL ARQUEO:
s@gmail.com HORA DE FINALIZACIÓN DEL ARQUEO:
ACTO ADMINISTRATIVO DE CREACIÓN DE LA
ACTO ADMINISTRATIVO DESIGNACIÓN RESPO
DE CAJA MENOR
NO. DE LA PÓLIZA DE MANEJO, VIGENCIA Y A
NOMBRE Y CARGO DEL ORDENADOR DEL GA
MENOR:
ÉXITO SA 64,800 NOMBRE RESPONSABLE CAJA MENOR:
ÉXITO SA 12,312 C.C. DEL RESPONSABLE DE CAJA MENOR
YENCI RODRIGUEZ 32,500 (A) VALOR GIRO INICIAL:
YENCI RODRIGUEZ 42,900
JUMBO SAS 40,500 Saldo en efectivo:
JUMBO SAS 7,695 Saldo en Billetes
JUMBO SAS 99,423 DENOMINACIÓN
JUMBO SAS 18,890 $ 100,000
STEVEN ORREGO 52,800 $ 50,000
DOÑA ALBARITA- ALMUERZOS 40,000 $ 20,000
OLIMPICA 101,196 $ 10,000
OLIMPICA 19,227 $ 5,000
OLIMPICA 95,000 $ 2,000
OLIMPICA 18,050 SUBTOTAL
DOÑA ALBARITA- ALMUERZOS 120,000 Saldo en Monedas
OLIMPICA 86,792 DENOMINACIÓN
OLIMPICA 16,490 $ 1,000
OLIMPICA 77,600 $ 500
OLIMPICA 14,744 $ 200
COMERCIAL PAPELERA 24 HORAS 101,000 $ 100
STEVEN ORREGO 52,800 SUBTOTAL
OLIMPICA 63,440 (+) Saldo en Bancos
OLIMPICA 15,860 ( B ) SUMAS
OLIMPICA 15,067 ( D ) SUMA TOTAL (B + C )
COMERCIAL PAPELERA 24 HORAS 96,000 LIBRO GENERAL DE CAJA MENOR
COMERCIAL PAPELERA 24 HORAS 18,240 Fecha:
NATURAL DRINKS 50,000 Beneficiario:
LORENA GOMEZ ARDILA 1,392,516 Valor:
Número último recibo de Caja Menor
OBSERVACIONES:
CONTABILIZADO
Ordenador de Gasto
ORM SAS
00.584.269-1 CIUDAD Y FECHA:
E 68 # 14 -21 REEMBOLSO DE CAJA MENOR 02 DEPENDENCIA:
DC. Tel: 4628098 HORA DE INICIO DEL ARQUEO:
s@gmail.com HORA DE FINALIZACIÓN DEL ARQUEO:
ACTO ADMINISTRATIVO DE CREACIÓN DE LA
ACTO ADMINISTRATIVO DESIGNACIÓN RESPO
DE CAJA MENOR
NO. DE LA PÓLIZA DE MANEJO, VIGENCIA Y A
NOMBRE Y CARGO DEL ORDENADOR DEL GA
MENOR:
ÉXITO SA 62,100 NOMBRE RESPONSABLE CAJA MENOR:
ÉXITO SA 11,799 C.C. DEL RESPONSABLE DE CAJA MENOR
MARIBEL PEREZ 44,500 (A) VALOR GIRO INICIAL:
RONALD ESTEBAN SANCHEZ PULIDO 35,000
JUMBO SAS 101,511 Saldo en efectivo:
JUMBO SAS 19,287 Saldo en Billetes
JUMBO SAS 91,218 DENOMINACIÓN
JUMBO SAS 17,331 $ 100,000
STIEVEN ORREGO 50,000 $ 50,000
DOÑA ALBARITA- ALMUERZOS 100,000 $ 20,000
OLIMPICA 100,696 $ 10,000
OLIMPICA 19,132 $ 5,000
OLIMPICA 62,400 $ 2,000
OLIMPICA 11,856 SUBTOTAL
DOÑA ALBARITA- ALMUERZOS 80,000 Saldo en Monedas
OLIMPICA 71,060 DENOMINACIÓN
OLIMPICA 13,501 $ 1,000
OLIMPICA 60,000 $ 500
OLIMPICA 11,400 $ 200
STEVEN ORREGO 52,800 SUBTOTAL
OLIMPICA 32,500 (+) Saldo en Bancos
OLIMPICA 32,500 ( B ) SUMAS
OLIMPICA 12,350 ( D ) SUMA TOTAL (B + C )
COMERCIAL PAPELERA 24 HORAS 96,000 LIBRO GENERAL DE CAJA MENOR
COMERCIAL PAPELERA 24 HORAS 18,240 Fecha:
NATURAL DRINKS 50,000 Beneficiario:
OLGA ROSARIO RIVERA RAMIREZ 62,000 Valor:
LORENA GOMEZ ARDILA 1,431,041 Número último recibo de Caja Menor
OBSERVACIONES:
CONTABILIZADO
Ordenador de Gasto
ARQUEO CAJA MENOR
ARQUEO CAJA MENOR
INFORMACIÓN GENERAL
HA: Bogota D.C 10/30/2022
A:
IO DEL ARQUEO: 2:00pm
ALIZACIÓN DEL ARQUEO: 3:00pm
STRATIVO DE CREACIÓN DE LA CAJA MENOR
STRATIVO DESIGNACIÓN RESPONSABLE MANEJO
OR
LIZA DE MANEJO, VIGENCIA Y ASEGURADORA
ARGO DEL ORDENADOR DEL GASTO DE CAJA
ONSABLE CAJA MENOR: LORENA GOMEZ ARDILA

ONSABLE DE CAJA MENOR 52,458,240
ALOR GIRO INICIAL: $ 2,000,000.00
VALORES
: $ 407,484 Valor que suman los recibos de caja: $ 1,392,516
$ 404,000 (+) Valor que suman los gastos por vales provisionales $ 200,000
CANTIDAD TOTAL
0 $ -
4 $ 200,000
8 $ 160,000
4 $ 40,000
0 $ -
2 $ 4,000
SUBTOTAL 404,000.00
as $ 3,450
CANTIDAD TOTAL
3 $ 3,000
0 $ -
2 $ 400
0 $ -
1 $ 50
SUBTOTAL 3,450.00
cos -
407,450 ( C ) SUMAS $ 1,592,516
TAL (B + C ) 1,999,966 ( E ) SOBRANTE O FALTANTE (A-D) $ 34
RAL DE CAJA MENOR
10/30/2022
LORENA GOMEZ ARDILA
ecibo de Caja Menor 7
NES:
LORENA GOMEZ ARDILA

rdenador de Gasto Responsable de Caja Menor Auditor
ARQUEO CAJA MENOR
INFORMACIÓN GENERAL
HA: Bogota D.C 11/30/2022
A:
IO DEL ARQUEO: 10:00pm
ALIZACIÓN DEL ARQUEO: 11:30pm
STRATIVO DE CREACIÓN DE LA CAJA MENOR
STRATIVO DESIGNACIÓN RESPONSABLE MANEJO
OR
LIZA DE MANEJO, VIGENCIA Y ASEGURADORA
ARGO DEL ORDENADOR DEL GASTO DE CAJA
ONSABLE CAJA MENOR: LORENA GOMEZ ARDILA

ONSABLE DE CAJA MENOR 52,458,240
ALOR GIRO INICIAL: $ 2,000,000.00
VALORES
: $ 248,959 Valor que suman los recibos de caja: $ 1,431,041
$ 247,000 (+) Valor que suman los gastos por vales provisionales $ 320,000
CANTIDAD TOTAL
0 $ -
2 $ 100,000
5 $ 100,000
4 $ 40,000
1 $ 5,000
1 $ 2,000
SUBTOTAL 247,000.00
as $ 1,950
CANTIDAD TOTAL
1 $ 1,000
1 $ 500
2 $ 400
0 $ -
1 $ 50
SUBTOTAL 1,950.00
cos -
248,950 ( C ) SUMAS $ 1,751,041
TAL (B + C ) 1,999,991 ( E ) SOBRANTE O FALTANTE (A-D) $ 9
RAL DE CAJA MENOR
11/30/2022
LORENA GOMEZ ARDILA
ecibo de Caja Menor 15
NES:
LORENA GOMEZ ARDILA

rdenador de Gasto Responsable de Caja Menor Auditor
DIAS Meses año Documentos
1 enero 2022 NOTA CREDITO
2 febrero 2023 NOTA DEBITO
3 marzo 2024 FACTURA DE VENTA
4 abril 2025 COMPROBANTES DE EGRESO
5 mayo 2026 FACTURA DE COMPRA
6 junio 2027 RECIBO DE CAJA
7 julio 2028 DEPRECIACIONES
8 agosto 2029 ACTA DE CONSTITUCION
9 septiembre 2030 CONSIGNACION
10 octubre 2031 DOCUMENTO EQUIVALENTE
11 noviembre 2032 REEMBOLSO CAJA MENOR
12 diciembre COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
APER
CDT
Tasa Nominal Anual
Tasa Efectiva Anual
Tasa nominal mensual
30,000,000
12.60
12.60
0.13
CD
Tasa nominal mensual 0.01
APERTURA
X
0
1
2
CDTINTERES MENSUAL
$
$
315,000.00
315,000.00
$
$
$
SALDO
30,000,000.00
30,315,000.00
30,630,000.00
3 $ 315,000.00 $ 30,945,000.00
4 $ 315,000.00 $ 31,260,000.00
5 $ 315,000.00 $ 31,575,000.00
6 $ 315,000.00 $ 31,890,000.00
7 $ 315,000.00 $ 32,205,000.00
8 $ 315,000.00 $ 32,520,000.00
9 $ 315,000.00 $ 32,835,000.00
10 $ 315,000.00 $ 33,150,000.00
11 $ 315,000.00 $ 33,465,000.00
12 $ 315,000.00 $ 33,780,000.00
$ 3,780,000.00 $ 151,200.00
PRES
MONTO $ 80,000,000 960,000
PLAZO 12
INTERES 2.21% 221
CUOTA FECHA ABONO CAPITAL INTERES
1 11/30/2022 5,894,668 1,768,000

2 12/30/2022 6,024,940 1,637,728
3 1/30/2023 6,158,091 1,504,577
4 2/28/2023 6,294,185 1,368,483
5 3/30/2023 6,433,287 1,229,381
6 4/30/2023 6,575,462 1,087,206
7 5/30/2023 6,720,780 941,888
8 6/30/2023 6,869,309 793,359
9 7/30/2023 7,021,121 641,547
10 8/30/2023 7,176,288 486,380
11 9/30/2023 7,334,884 327,784
12 10/30/2023 7,496,985 165,683
CUOTA FECHA ABONO CAPITAL INTERES
1 11/30/2022 5,759,140 1,903,528

2 12/30/2022 5,897,838 1,764,830
3 1/30/2023 6,039,876 1,622,792
4 2/28/2023 6,185,335 1,477,333
5 3/30/2023 6,334,297 1,328,371
6 4/30/2023 6,486,846 1,175,822
7 5/30/2023 6,643,070 1,019,598
8 6/30/2023 6,803,055 859,613
9 7/30/2023 6,966,894 695,774
10 8/30/2023 7,134,679 527,989
11 9/30/2023 7,306,504 356,164
12 10/30/2023 7,482,467 180,201
RESTAMO
CODIGO
TOTAL CUOTA SALDO 210510
- 79,040,000 80,000,000 TIR 210515
7,662,668 74,105,332 2.41% 111005
7,662,668 68,080,392
7,662,668 61,922,300 PRIMERA CUOTA
7,662,668 55,628,115 CODIGO
7,662,668 49,194,829 210510
7,662,668 42,619,366 210515
7,662,668 35,898,586 530550
7,662,668 29,029,277 530550
7,662,668 22,008,156 210510
7,662,668 14,831,868
7,662,668 7,496,985 SEGUNDA CUOTA
7,662,668 - CODIGO
210510
210515
TOTAL CUOTA SALDO COSTO 530550
79,040,000 AMORTIZADO 530550
7,662,668 73,280,860 135,528 210510
7,662,668 67,383,023 127,103
7,662,668 61,343,147 118,215 TERCERA CUOTA
7,662,668 55,157,812 108,850 CODIGO
7,662,668 48,823,515 98,990 210510
7,662,668 42,336,669 88,616 210515
7,662,668 35,693,599 77,710 530550
7,662,668 28,890,543 66,254 530550
7,662,668 21,923,649 54,227 210510
7,662,668 14,788,971 41,609
7,662,668 7,482,467 28,380 CUARTA CUOTA
7,662,668 - 14,518 CODIGO
210510
210515
530550
530550
210510
QUINTA CUOTA
CODIGO
210510
210515
530550
530550
210510
SEXTA CUOTA
CODIGO
210510
210515
530550
530550
210510
O
CUENTA DEBITO CREDITO
obligacion financiera pagares 80,000,000
obligacion financiera costo amortizado 960,000
banco 79,040,000
PRIMERA CUOTA NOV

COSTO AMORTIZADO 1,768,000
INTTERES 135,528
SEGUNDA CUOTA
CUENTA DEBITO CREDITO DIC
COSTO AMORTIZADO 1,637,728
INTERES 127,103
TERCERA CUOTA ENE

INTERES 1,504,577
costo amortizado 118,215
CUARTA CUOTA FEB
INTERES 1,368,483
QUINTA CUOTA MAR

INTERES 1,229,381
SEXTA CUOTA ABR

INTERES 1,087,206
NOMBRE DOCUMENTO NIT /CEDULA
KATHERINE YULIETH TELLO MANRIQUE 1024603015
HERNANDEZ RODRIGUEZ YENCI VANESA 1000157632
AVENDAÑO PARRA LEIDY JOHANNA 1033781196
YENY PATRICIA PULIDO BERNATE 52898894
BANCOLOMBIA S.A. 890903938
DISTRIBUCIONES PATER S A S 900378967
SEGURIDAD GESTION LTDA 900033333
CASCOS Y ACCESORIOS SAS 900832125
CASCOS STORE SAS 830101944
CASCOS DAKAR SAS 830596235
RODRIGUEZ GIL JUAN MANUEL 52458250
PROMOTORAS SAS 900632856
CASCOS YA 830563269
EXITO S.A 890900608
JUMBO S.A.S 855569682
DOÑA ALBARITA- ALMUERZOS 900675897
OLIMPICA SAS 890107487
NATURAL DRINKS 830576859
COMERCIAL PAPELERA 24 HORAS 900576849
LOPEZ JAZMIN XIMENA 1033781195

CASCOS LAR SAS 800526398
CASCOS MOTOR SAS 830214586
LORENA GOMEZ ARDILA 52458240
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS 906352896
CASCOS Y ACCESORIOS AJ SAS 800695321
CASCOS MJ SAS 800563256
COMERCIALIZADORA GC SAS 900258693
MANUEL CAMILO TORRES JIMENEZ 100006828
LINA FERNANDA MARTINEZ LARA 80490514
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 860007322
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S 830003564
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS 800149496
SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S A 800144331
SEGURIDAD AMS LTDA BIC 830014070
SAMUEL RUEDA GOMEZ 5552706
BOMBEROS 899999061
ORGANIZACION SAYCO ACINPRO 800021811
ALKOSTO 890900943
HUGO BOOS S.A 901264037
ENEL CODENSA 830037248
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 899999094
VANTI GAS NATURAL 800007813
CLARO 800153993
MR CLEAN 80062177
SEGURIDAD SUPERIOR 860066946
CENTRAL DE ARRENDAMIENTOS 900184686
GOMEZ PINZON 891587458
MISION SERVIR SAS 900736537
CAMILA GARCIA DIAZ 1551154989
GRUPO SURA 890903407
PANAMERICANA SAS 830037946
SIIGO 830048145
LORENA GOMEZ ARDILA 1253489754
JAIME RAUL GARZON PEREZ 1145448569
ANDRES EDUARDO MEZA RODRIGUEZ 1002457445
BLANCA MARIA PEREZ PINZON 1784125326
RONALD ESTEBAN SANCHEZ PULIDO 1456957847
STIVEN ORREGO HERNANDEZ 1776987415
MARIBEL ANDREA PEREZ SALAZAR 1086175389
OLGA ROSARIO RIVERA RAMIREZ 1551154989
RAUL MATIAS GIRALDO ROJAS 1742147223
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 800197268
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 899999061
XTORM SAS 900584269
DV TIPO CONTRIBUYENTE TIPO DE TERCERO
0 NO RESPONSABLE DE IVA ACCIONISTA
0 NO RESPONSABLE DE IVA PROVEEDOR
8 REGIMEN SIMPLE PROVEEDOR
4 RESPONSABLE DE IVA PROVEEDOR
2 GRAN CONTRIBUYENTE PROVEEDOR
1 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR PROVEEDOR
2 GRAN CONTRIBUYENTE PROVEEDOR
9 GRANDES CONTRIBUYENTES PROVEEDOR

1 RESPONSABLE DE IVA CLIENTE
2 RESPONSABLE DE IVA CLIENTE
0 NO RESPONSABLE DE IVA EMPLEADO
2 GRAN CONTRIBUYENTE CLIENTE
3 GRAN CONTRIBUYENTE CLIENTE
2 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR CLIENTE
5 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR CLIENTE
2 NO RESPONSABLE DE IVA CLIENTE
3 NO RESPONSABLE DE IVA CLIENTE
9 REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION PROVEEDOR
7 REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD PROVEEDOR
2 REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL PROVEEDOR
0 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR OTRO
1 REGIMEN ESPECIAL OTRO
5 CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR OTRO
7 GRANDES CONTRIBUYENTES OTRO
2 RESPONSABLE DE IVA OTRO
1 RESPONSABLE DE IVA OTRO
1 NO RESPONSABLE DE IVA TRABAJADOR
4 REGIMEN ESPECIAL ESTADO
9 REGIMEN ESPECIAL - GRANDES CONTRIBUYENTES ESTADO
1 RESPONSABLE DE IVA
INDICE
NOMBRE
CASCOS STORE SAS
CASCOS DAKAR SAS
RODRIGUEZ GIL JUAN MANUEL
PROMOTORAS SAS
CASCOS YA
LOPEZ JAZMIN XIMENA
NOMBRE
CASCOS LAR SAS
CASCOS MOTOR SAS
CASCOS Y ACCESORIOS AJ SAS
CASCOS MJ SAS
COMERCIALIZADORA GC SAS
MANUEL CAMILO TORRES JIMENEZ
PROVEEDORES
DOCUMENTO NIT /CEDULA DV TIPO CONTRIBUYENTE
900832125 5 RESPONSABLE
830101944 2 GRAN CONTRIBUYENTE
830596235 1 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
52458250 1 NO RESPONSABLE
CLIENTES
DOCUMENTO NIT /CEDULA DV TIPO CONTRIBUYENTE

TIPO DE TERCERO
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
TIPO DE TERCERO
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE

Guía Fase Analisis: 4 Constitucion de Empresa

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, en todos nuestros actos mercantiles y comerciales.

oductos que requieren los conductores de motocicleta,

la cual posicionara a XTORM SAS en el mercado.

• Aumento de costos por ganar el trabajo.

• Alta Rotación de personal.

• Falta de políticas de créditos con clientes nuevos.

dencia de alza de precios de los suministros gráficos y materia

• Variación del dólar

• Incumplimiento proveedores en tiempos de entrega

RESPONSABLE DE IVA CAPITAL AUTORIZADO

CAPITAL SOCIAL 3105

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5110

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 310505

CONTADOR Y REVISORÍA FISCAL

$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000

$ 24,700 $ 24,700 $ 1,324,700

VALOR DEL ACTIVO $ 1,904,000

DEPRECIACION POR LINEA RECTA

JUEGO DE SALA- PARA OFICINA

Nombre XTORM S.A.S

Costo del $ activo $ 1,600,000

Direccion Calle 26 # 57 - 77 C Bogotá

TOTAL DEL ACTIVO

VALOR NETO EN LIBROS

Nombre XTORM S.A.S

Costo del $ activo $ 3,600,000

Direccion Calle 26 # 57 - 77 C Bogotá

VALOR CON IVA VALOR DEL EQUIPO VALOR DEL IMPUESTO

VALOR DEL ACTIVO $ 4,284,000

DEPRECIACION POR LINEA RECTA

TOTAL DEL ACTIVO VALOR CON IVA

VALOR DEL ACTIVO

Costo del $ activo $ 3,500,000

Direccion Calle 26 # 57 - 77 C Bogotá

VALOR DEL EQUIPO VALOR DEL IMPUESTO TOTAL DEL ACTIVO

VALOR DEL ACTIVO $ 5,950,000

DEPRECIACION POR LINEA RECTA

VALOR CON IVA VALOR DEL EQUIPO

VALOR DEL ACTIVO

DEPRECIACION POR LINEA RECTA

Nombre XTORM S.A.S

Costo del $ activo $ 3,500,000

Direccion Calle 26 # 57 - 77 C Bogotá

VALOR DEL EQUIPO VALOR DEL IMPUESTO TOTAL DEL ACTIVO

DEPRECIACION POR LINEA RECTA

Costo del $ activo

VALOR CON IVA VALOR DEL EQUIPO