ENTRADAS SAÍDAS

CLIENTE VALOR SITUAÇÃO DESCRIÇÃO

FIXAS

Cliente 01 R$ 1,000.00 RECEBIDO Aluguel

Cliente 02 R$ 1,000.00 A RECEBER Condomínio
Cliente 03 R$ 1,000.00 RECEBIDO Telefone e Internet
Cliente 04 R$ 1,000.00 A RECEBER Energia
Cliente 05 R$ 2,000.00 RECEBIDO Contador honorários
Cliente 06 R$ 2,000.00 A RECEBER Previdência Social INSS
Cliente 07 R$ 2,000.00 RECEBIDO Faxineira
Cliente 08 R$ 2,000.00 A RECEBER Estagiária (os)
Cliente 09 R$ 2,000.00 RECEBIDO Pró-Labore
Cliente 10 R$ 2,000.00 A RECEBER
TOTAL FIXOS

VARIÁVEIS

Impostos
Compra material de escritório
Conserto computador 2
Combustível
Troca lâmpadas

TOTAL VARIÁVEIS

TOTAL R$ 16,000.00 TOTAL

PREVISÕES DO MÊS:
FATURAMENTO
LUCRO MENSAL
SALDO MÊS ANTERIOR
SALDO TOTAL EM CAIXA
AÍDAS
CUSTO / DESPESA SITUAÇÃO DIA VENCIM.
IXAS

R$ 700.00 PAGO 10-Sep

R$ 200.00 A PAGAR 11-Sep
R$ 100.00 PAGO 12-Sep
R$ 100.00 A PAGAR 13-Sep
R$ 300.00 PAGO 14-Sep
R$ 500.00 A PAGAR 15-Sep
R$ 100.00 PAGO 16-Sep
R$ 800.00 A PAGAR 17-Sep
R$ 8,000.00 PAGO 18-Sep

R$ 10,800.00

RIÁVEIS

R$ 2,500.00 A PAGAR 10-Sep

R$ 50.00 PAGO 11-Sep
R$ 100.00 PAGO 12-Sep
R$ 300.00 PAGO 13-Sep
R$ 50.00 PAGO 14-Sep

R$ 3,000.00

R$ 13,800.00

R$ 16,000.00
R$ 2,200.00
R$ -
R$ 2,200.00
 ENTRADAS SAÍDAS
CLIENTE VALOR SITUAÇÃO DESCRIÇÃO
FIXAS

Cliente 01 R$ 1,000.00 RECEBIDO Aluguel

Cliente 02 R$ 1,000.00 A RECEBER Condomínio
Cliente 03 R$ 1,000.00 RECEBIDO Telefone e Internet
Cliente 04 R$ 1,000.00 A RECEBER Energia
Cliente 05 R$ 2,000.00 RECEBIDO Contador honorários
Cliente 06 R$ 2,000.00 A RECEBER Previdência Social INSS
Cliente 07 R$ 2,000.00 RECEBIDO Faxineira
Cliente 08 R$ 2,000.00 A RECEBER Estagiária (os)
Cliente 09 R$ 2,000.00 RECEBIDO Pró-Labore
Cliente 10 R$ 2,000.00 A RECEBER
TOTAL FIXOS

VARIÁVEIS

Impostos
Compra material de escritório
Conserto computador 2
Combustível
Troca lâmpadas

TOTAL VARIÁVEIS

TOTAL R$ 16,000.00 TOTAL

PREVISÕES DO MÊS:
FATURAMENTO
LUCRO MENSAL
SALDO MÊS ANTERIOR
SALDO TOTAL EM CAIXA
AÍDAS
CUSTO / DESPESA SITUAÇÃO DIA VENCIM.
IXAS

R$ 700.00 PAGO 10-Oct

R$ 200.00 A PAGAR 11-Oct
R$ 100.00 PAGO 12-Oct
R$ 100.00 A PAGAR 13-Oct
R$ 300.00 PAGO 14-Oct
R$ 500.00 A PAGAR 15-Oct
R$ 100.00 PAGO 16-Oct
R$ 800.00 A PAGAR 17-Oct
R$ 8,000.00 PAGO 18-Oct

R$ 10,800.00

RIÁVEIS

R$ 2,500.00 A PAGAR 10-Oct

R$ 50.00 PAGO 11-Oct
R$ 100.00 PAGO 12-Oct
R$ 300.00 PAGO 13-Oct
R$ 50.00 PAGO 14-Oct

R$ 3,000.00

R$ 13,800.00

R$ 16,000.00
R$ 2,200.00
R$ 2,200.00
R$ 4,400.00
 ENTRADAS SAÍDAS
CLIENTE VALOR SITUAÇÃO DESCRIÇÃO
FIXAS

Cliente 01 R$ 1,000.00 RECEBIDO Aluguel

Cliente 02 R$ 1,000.00 A RECEBER Condomínio
Cliente 03 R$ 1,000.00 RECEBIDO Telefone e Internet
Cliente 04 R$ 1,000.00 A RECEBER Energia
Cliente 05 R$ 2,000.00 RECEBIDO Contador honorários
Cliente 06 R$ 2,000.00 A RECEBER Previdência Social INSS
Cliente 07 R$ 2,000.00 RECEBIDO Faxineira
Cliente 08 R$ 2,000.00 A RECEBER Estagiária (os)
Cliente 09 R$ 2,000.00 RECEBIDO Pró-Labore
Cliente 10 R$ 2,000.00 A RECEBER
TOTAL FIXOS

VARIÁVEIS

Impostos
Compra material de escritório
Conserto computador 2
Combustível
Troca lâmpadas

TOTAL VARIÁVEIS

TOTAL R$ 16,000.00 TOTAL

PREVISÕES DO MÊS:
FATURAMENTO
LUCRO MENSAL
SALDO MÊS ANTERIOR
SALDO TOTAL EM CAIXA
AÍDAS
CUSTO / DESPESA SITUAÇÃO VENCIMENTO
IXAS

R$ 700.00 PAGO 10-Nov

R$ 200.00 A PAGAR 11-Nov
R$ 100.00 PAGO 12-Nov
R$ 100.00 A PAGAR 13-Nov
R$ 300.00 PAGO 14-Nov
R$ 500.00 A PAGAR 15-Nov
R$ 100.00 PAGO 16-Nov
R$ 800.00 A PAGAR 17-Nov
R$ 8,000.00 PAGO 18-Nov

R$ 10,800.00

RIÁVEIS

R$ 2,500.00 A PAGAR 15-Nov

R$ 50.00 PAGO 16-Nov
R$ 100.00 PAGO 17-Nov
R$ 300.00 PAGO 18-Nov
R$ 50.00 PAGO 19-Nov

R$ 3,000.00

R$ 13,800.00

R$ 16,000.00
R$ 2,200.00
R$ 4,400.00
R$ 6,600.00
 ENTRADAS SAÍDAS
CLIENTE VALOR SITUAÇÃO DESCRIÇÃO
FIXAS

Cliente 01 R$ 1,000.00 RECEBIDO Aluguel

Cliente 02 R$ 1,000.00 A RECEBER Condomínio
Cliente 03 R$ 1,000.00 RECEBIDO Telefone e Internet
Cliente 04 R$ 1,000.00 A RECEBER Energia
Cliente 05 R$ 2,000.00 RECEBIDO Contador honorários
Cliente 06 R$ 2,000.00 A RECEBER Previdência Social INSS
Cliente 07 R$ 2,000.00 RECEBIDO Faxineira
Cliente 08 R$ 2,000.00 A RECEBER Estagiária (os)
Cliente 09 R$ 2,000.00 RECEBIDO Pró-Labore
Cliente 10 R$ 2,000.00 A RECEBER
TOTAL FIXOS

VARIÁVEIS

Impostos
Compra material de escritório
Conserto computador 2
Combustível
Troca lâmpadas

TOTAL VARIÁVEIS

TOTAL R$ 16,000.00 TOTAL

PREVISÕES DO MÊS:
FATURAMENTO
LUCRO MENSAL
SALDO MÊS ANTERIOR
SALDO TOTAL EM CAIXA
AÍDAS
CUSTO / DESPESA SITUAÇÃO VENCIMENTO
IXAS

R$ 700.00 PAGO 10-Dec

R$ 200.00 A PAGAR 11-Dec
R$ 100.00 PAGO 12-Dec
R$ 100.00 A PAGAR 13-Dec
R$ 300.00 PAGO 14-Dec
R$ 500.00 A PAGAR 15-Dec
R$ 100.00 PAGO 16-Dec
R$ 800.00 A PAGAR 17-Dec
R$ 8,000.00 PAGO 18-Dec

R$ 10,800.00

RIÁVEIS

R$ 2,500.00 A PAGAR 15-Dec

R$ 50.00 PAGO 16-Dec
R$ 100.00 PAGO 17-Dec
R$ 300.00 PAGO 18-Dec
R$ 50.00 PAGO 19-Dec

R$ 3,000.00

R$ 13,800.00

R$ 16,000.00
R$ 2,200.00
R$ 6,600.00
R$ 8,800.00
 ENTRADAS SAÍDAS
CLIENTE VALOR SITUAÇÃO DESCRIÇÃO
FIXAS

Cliente 01 R$ 1,000.00 RECEBIDO Aluguel

Cliente 02 R$ 1,000.00 A RECEBER Condomínio
Cliente 03 R$ 1,000.00 RECEBIDO Telefone e Internet
Cliente 04 R$ 1,000.00 A RECEBER Energia
Cliente 05 R$ 2,000.00 RECEBIDO Contador honorários
Cliente 06 R$ 2,000.00 A RECEBER Previdência Social INSS
Cliente 07 R$ 2,000.00 RECEBIDO Faxineira
Cliente 08 R$ 2,000.00 A RECEBER Estagiária (os)
Cliente 09 R$ 2,000.00 RECEBIDO Pró-Labore
Cliente 10 R$ 2,000.00 A RECEBER
TOTAL FIXOS

VARIÁVEIS

Impostos
Compra material de escritório
Conserto computador 2
Combustível
Troca lâmpadas

TOTAL VARIÁVEIS

TOTAL R$ 16,000.00 TOTAL

PREVISÕES DO MÊS:
FATURAMENTO
LUCRO MENSAL
SALDO MÊS ANTERIOR
SALDO TOTAL EM CAIXA
AÍDAS
CUSTO / DESPESA SITUAÇÃO VENCIMENTO
IXAS

R$ 700.00 PAGO 10-Jan

R$ 200.00 A PAGAR 11-Jan
R$ 100.00 PAGO 12-Jan
R$ 100.00 A PAGAR 13-Jan
R$ 300.00 PAGO 14-Jan
R$ 500.00 A PAGAR 15-Jan
R$ 100.00 PAGO 16-Jan
R$ 800.00 A PAGAR 17-Jan
R$ 8,000.00 PAGO 18-Jan

R$ 10,800.00

RIÁVEIS

R$ 2,500.00 A PAGAR 15-Jan

R$ 50.00 PAGO 16-Jan
R$ 100.00 PAGO 17-Jan
R$ 300.00 PAGO 18-Jan
R$ 50.00 PAGO 19-Jan

R$ 3,000.00

R$ 13,800.00

R$ 16,000.00
R$ 2,200.00
R$ 8,800.00
R$ 11,000.00
 ENTRADAS SAÍDAS
CLIENTE VALOR SITUAÇÃO DESCRIÇÃO
FIXAS

Cliente 01 R$ 1,000.00 RECEBIDO Aluguel

Cliente 02 R$ 1,000.00 A RECEBER Condomínio
Cliente 03 R$ 1,000.00 RECEBIDO Telefone e Internet
Cliente 04 R$ 1,000.00 A RECEBER Energia
Cliente 05 R$ 2,000.00 RECEBIDO Contador honorários
Cliente 06 R$ 2,000.00 A RECEBER Previdência Social INSS
Cliente 07 R$ 2,000.00 RECEBIDO Faxineira
Cliente 08 R$ 2,000.00 A RECEBER Estagiária (os)
Cliente 09 R$ 2,000.00 RECEBIDO Pró-Labore
Cliente 10 R$ 2,000.00 A RECEBER
TOTAL FIXOS

VARIÁVEIS

Impostos
Compra material de escritório
Conserto computador 2
Combustível
Troca lâmpadas

TOTAL VARIÁVEIS

TOTAL R$ 16,000.00 TOTAL

PREVISÕES DO MÊS:
FATURAMENTO
LUCRO MENSAL
SALDO MÊS ANTERIOR
SALDO TOTAL EM CAIXA
AÍDAS
CUSTO / DESPESA SITUAÇÃO VENCIMENTO
IXAS

R$ 700.00 PAGO 10-Feb

R$ 200.00 A PAGAR 11-Feb
R$ 100.00 PAGO 12-Feb
R$ 100.00 A PAGAR 13-Feb
R$ 300.00 PAGO 14-Feb
R$ 500.00 A PAGAR 15-Feb
R$ 100.00 PAGO 16-Feb
R$ 800.00 A PAGAR 17-Feb
R$ 8,000.00 PAGO 18-Feb

R$ 10,800.00

RIÁVEIS

R$ 2,500.00 A PAGAR 15-Feb

R$ 50.00 PAGO 16-Feb
R$ 100.00 PAGO 17-Feb
R$ 300.00 PAGO 18-Feb
R$ 50.00 PAGO 19-Feb

R$ 3,000.00

R$ 13,800.00

R$ 16,000.00
R$ 2,200.00
R$ 11,000.00
R$ 13,200.00
 ENTRADAS SAÍDAS
CLIENTE VALOR SITUAÇÃO DESCRIÇÃO
FIXAS

Cliente 01 R$ 1,000.00 RECEBIDO Aluguel

Cliente 02 R$ 1,000.00 A RECEBER Condomínio
Cliente 03 R$ 1,000.00 RECEBIDO Telefone e Internet
Cliente 04 R$ 1,000.00 A RECEBER Energia
Cliente 05 R$ 2,000.00 RECEBIDO Contador honorários
Cliente 06 R$ 2,000.00 A RECEBER Previdência Social INSS
Cliente 07 R$ 2,000.00 RECEBIDO Faxineira
Cliente 08 R$ 2,000.00 A RECEBER Estagiária (os)
Cliente 09 R$ 2,000.00 RECEBIDO Pró-Labore
Cliente 10 R$ 2,000.00 A RECEBER
TOTAL FIXOS

VARIÁVEIS

Impostos
Compra material de escritório
Conserto computador 2
Combustível
Troca lâmpadas

TOTAL VARIÁVEIS

TOTAL R$ 16,000.00 TOTAL

PREVISÕES DO MÊS:
FATURAMENTO
LUCRO MENSAL
SALDO MÊS ANTERIOR
SALDO TOTAL EM CAIXA
AÍDAS
CUSTO / DESPESA SITUAÇÃO VENCIMENTO
IXAS

R$ 700.00 PAGO 10-Mar

R$ 200.00 A PAGAR 11-Mar
R$ 100.00 PAGO 12-Mar
R$ 100.00 A PAGAR 13-Mar
R$ 300.00 PAGO 14-Mar
R$ 500.00 A PAGAR 15-Mar
R$ 100.00 PAGO 16-Mar
R$ 800.00 A PAGAR 17-Mar
R$ 8,000.00 PAGO 18-Mar

R$ 10,800.00

RIÁVEIS

R$ 2,500.00 A PAGAR 15-Mar

R$ 50.00 PAGO 16-Mar
R$ 100.00 PAGO 17-Mar
R$ 300.00 PAGO 18-Mar
R$ 50.00 PAGO 19-Mar

R$ 3,000.00

R$ 13,800.00

R$ 16,000.00
R$ 2,200.00
R$ 13,200.00
R$ 15,400.00
 ENTRADAS SAÍDAS
CLIENTE VALOR SITUAÇÃO DESCRIÇÃO
FIXAS

Cliente 01 R$ 1,000.00 RECEBIDO Aluguel

Cliente 02 R$ 1,000.00 A RECEBER Condomínio
Cliente 03 R$ 1,000.00 RECEBIDO Telefone e Internet
Cliente 04 R$ 1,000.00 A RECEBER Energia
Cliente 05 R$ 2,000.00 RECEBIDO Contador honorários
Cliente 06 R$ 2,000.00 A RECEBER Previdência Social INSS
Cliente 07 R$ 2,000.00 RECEBIDO Faxineira
Cliente 08 R$ 2,000.00 A RECEBER Estagiária (os)
Cliente 09 R$ 2,000.00 RECEBIDO Pró-Labore
Cliente 10 R$ 2,000.00 A RECEBER
TOTAL FIXOS

VARIÁVEIS

Impostos
Compra material de escritório
Conserto computador 2
Combustível
Troca lâmpadas

TOTAL VARIÁVEIS

TOTAL R$ 16,000.00 TOTAL

PREVISÕES DO MÊS:
FATURAMENTO
LUCRO MENSAL
SALDO MÊS ANTERIOR
SALDO TOTAL EM CAIXA
AÍDAS
CUSTO / DESPESA SITUAÇÃO VENCIMENTO
IXAS

R$ 700.00 PAGO 10-Apr

R$ 200.00 A PAGAR 11-Apr
R$ 100.00 PAGO 12-Apr
R$ 100.00 A PAGAR 13-Apr
R$ 300.00 PAGO 14-Apr
R$ 500.00 A PAGAR 15-Apr
R$ 100.00 PAGO 16-Apr
R$ 800.00 A PAGAR 17-Apr
R$ 8,000.00 PAGO 18-Apr

R$ 10,800.00

RIÁVEIS

R$ 2,500.00 A PAGAR 15-Apr

R$ 50.00 PAGO 16-Apr
R$ 100.00 PAGO 17-Apr
R$ 300.00 PAGO 18-Apr
R$ 50.00 PAGO 19-Apr

R$ 3,000.00

R$ 13,800.00

R$ 16,000.00
R$ 2,200.00
R$ 15,400.00
R$ 17,600.00
 ENTRADAS SAÍDAS
CLIENTE VALOR SITUAÇÃO DESCRIÇÃO
FIXAS

Cliente 01 R$ 1,000.00 RECEBIDO Aluguel

Cliente 02 R$ 1,000.00 A RECEBER Condomínio
Cliente 03 R$ 1,000.00 RECEBIDO Telefone e Internet
Cliente 04 R$ 1,000.00 A RECEBER Energia
Cliente 05 R$ 2,000.00 RECEBIDO Contador honorários
Cliente 06 R$ 2,000.00 A RECEBER Previdência Social INSS
Cliente 07 R$ 2,000.00 RECEBIDO Faxineira
Cliente 08 R$ 2,000.00 A RECEBER Estagiária (os)
Cliente 09 R$ 2,000.00 RECEBIDO Pró-Labore
Cliente 10 R$ 2,000.00 A RECEBER
TOTAL FIXOS

VARIÁVEIS

Impostos
Compra material de escritório
Conserto computador 2
Combustível
Troca lâmpadas

TOTAL VARIÁVEIS

TOTAL R$ 16,000.00 TOTAL

PREVISÕES DO MÊS:
FATURAMENTO
LUCRO MENSAL
SALDO MÊS ANTERIOR
SALDO TOTAL EM CAIXA
AÍDAS
CUSTO / DESPESA SITUAÇÃO VENCIMENTO
IXAS

R$ 700.00 PAGO 10-May

R$ 200.00 A PAGAR 11-May
R$ 100.00 PAGO 12-May
R$ 100.00 A PAGAR 13-May
R$ 300.00 PAGO 14-May
R$ 500.00 A PAGAR 15-May
R$ 100.00 PAGO 16-May
R$ 800.00 A PAGAR 17-May
R$ 8,000.00 PAGO 18-May

R$ 10,800.00

RIÁVEIS

R$ 2,500.00 A PAGAR 15-May

R$ 50.00 PAGO 16-May
R$ 100.00 PAGO 17-May
R$ 300.00 PAGO 18-May
R$ 50.00 PAGO 19-May

R$ 3,000.00

R$ 13,800.00

R$ 16,000.00
R$ 2,200.00
R$ 17,600.00
R$ 19,800.00
 ENTRADAS SAÍDAS
CLIENTE VALOR SITUAÇÃO DESCRIÇÃO
FIXAS

Cliente 01 R$ 1,000.00 RECEBIDO Aluguel

Cliente 02 R$ 1,000.00 A RECEBER Condomínio
Cliente 03 R$ 1,000.00 RECEBIDO Telefone e Internet
Cliente 04 R$ 1,000.00 A RECEBER Energia
Cliente 05 R$ 2,000.00 RECEBIDO Contador honorários
Cliente 06 R$ 2,000.00 A RECEBER Previdência Social INSS
Cliente 07 R$ 2,000.00 RECEBIDO Faxineira
Cliente 08 R$ 2,000.00 A RECEBER Estagiária (os)
Cliente 09 R$ 2,000.00 RECEBIDO Pró-Labore
Cliente 10 R$ 2,000.00 A RECEBER
TOTAL FIXOS

VARIÁVEIS

Impostos
Compra material de escritório
Conserto computador 2
Combustível
Troca lâmpadas

TOTAL VARIÁVEIS

TOTAL R$ 16,000.00 TOTAL

PREVISÕES DO MÊS:
FATURAMENTO
LUCRO MENSAL
SALDO MÊS ANTERIOR
SALDO TOTAL EM CAIXA
AÍDAS
CUSTO / DESPESA SITUAÇÃO VENCIMENTO
IXAS

R$ 700.00 PAGO 10-Jun

R$ 200.00 A PAGAR 11-Jun
R$ 100.00 PAGO 12-Jun
R$ 100.00 A PAGAR 13-Jun
R$ 300.00 PAGO 14-Jun
R$ 500.00 A PAGAR 15-Jun
R$ 100.00 PAGO 16-Jun
R$ 800.00 A PAGAR 17-Jun
R$ 8,000.00 PAGO 18-Jun

R$ 10,800.00

RIÁVEIS

R$ 2,500.00 A PAGAR 15-Jun

R$ 50.00 PAGO 16-Jun
R$ 100.00 PAGO 17-Jun
R$ 300.00 PAGO 18-Jun
R$ 50.00 PAGO 19-Jun

R$ 3,000.00

R$ 13,800.00

R$ 16,000.00
R$ 2,200.00
R$ 19,800.00
R$ 22,000.00
 ENTRADAS SAÍDAS
CLIENTE VALOR SITUAÇÃO DESCRIÇÃO
FIXAS

Cliente 01 R$ 1,000.00 RECEBIDO Aluguel

Cliente 02 R$ 1,000.00 A RECEBER Condomínio
Cliente 03 R$ 1,000.00 RECEBIDO Telefone e Internet
Cliente 04 R$ 1,000.00 A RECEBER Energia
Cliente 05 R$ 2,000.00 RECEBIDO Contador honorários
Cliente 06 R$ 2,000.00 A RECEBER Previdência Social INSS
Cliente 07 R$ 2,000.00 RECEBIDO Faxineira
Cliente 08 R$ 2,000.00 A RECEBER Estagiária (os)
Cliente 09 R$ 2,000.00 RECEBIDO Pró-Labore
Cliente 10 R$ 2,000.00 A RECEBER
TOTAL FIXOS

VARIÁVEIS

Impostos
Compra material de escritório
Conserto computador 2
Combustível
Troca lâmpadas

TOTAL VARIÁVEIS

TOTAL R$ 16,000.00 TOTAL

PREVISÕES DO MÊS:
FATURAMENTO
LUCRO MENSAL
SALDO MÊS ANTERIOR
SALDO TOTAL EM CAIXA
AÍDAS
CUSTO / DESPESA SITUAÇÃO VENCIMENTO
IXAS

R$ 700.00 PAGO 10-Jul

R$ 200.00 A PAGAR 11-Jul
R$ 100.00 PAGO 12-Jul
R$ 100.00 A PAGAR 13-Jul
R$ 300.00 PAGO 14-Jul
R$ 500.00 A PAGAR 15-Jul
R$ 100.00 PAGO 16-Jul
R$ 800.00 A PAGAR 17-Jul
R$ 8,000.00 PAGO 18-Jul

R$ 10,800.00

RIÁVEIS

R$ 2,500.00 A PAGAR 15-Jul

R$ 50.00 PAGO 16-Jul
R$ 100.00 PAGO 17-Jul
R$ 300.00 PAGO 18-Jul
R$ 50.00 PAGO 19-Jul

R$ 3,000.00

R$ 13,800.00

R$ 16,000.00
R$ 2,200.00
R$ 22,000.00
R$ 24,200.00
 ENTRADAS SAÍDAS
CLIENTE VALOR SITUAÇÃO DESCRIÇÃO
FIXAS

Cliente 01 R$ 1,000.00 RECEBIDO Aluguel

Cliente 02 R$ 1,000.00 A RECEBER Condomínio
Cliente 03 R$ 1,000.00 RECEBIDO Telefone e Internet
Cliente 04 R$ 1,000.00 A RECEBER Energia
Cliente 05 R$ 2,000.00 RECEBIDO Contador honorários
Cliente 06 R$ 2,000.00 A RECEBER Previdência Social INSS
Cliente 07 R$ 2,000.00 RECEBIDO Faxineira
Cliente 08 R$ 2,000.00 A RECEBER Estagiária (os)
Cliente 09 R$ 2,000.00 RECEBIDO Pró-Labore
Cliente 10 R$ 2,000.00 A RECEBER
TOTAL FIXOS

VARIÁVEIS

Impostos
Compra material de escritório
Conserto computador 2
Combustível
Troca lâmpadas

TOTAL VARIÁVEIS

TOTAL R$ 16,000.00 TOTAL

PREVISÕES DO MÊS:
FATURAMENTO
LUCRO MENSAL
SALDO MÊS ANTERIOR
SALDO TOTAL EM CAIXA
AÍDAS
CUSTO / DESPESA SITUAÇÃO VENCIMENTO
IXAS

R$ 700.00 PAGO 10-Aug

R$ 200.00 A PAGAR 11-Aug
R$ 100.00 PAGO 12-Aug
R$ 100.00 A PAGAR 13-Aug
R$ 300.00 PAGO 14-Aug
R$ 500.00 A PAGAR 15-Aug
R$ 100.00 PAGO 16-Aug
R$ 800.00 A PAGAR 17-Aug
R$ 8,000.00 PAGO 18-Aug

R$ 10,800.00

RIÁVEIS

R$ 2,500.00 A PAGAR 15-Aug

R$ 50.00 PAGO 16-Aug
R$ 100.00 PAGO 17-Aug
R$ 300.00 PAGO 18-Aug
R$ 50.00 PAGO 19-Aug

R$ 3,000.00

R$ 13,800.00

R$ 16,000.00
R$ 2,200.00
R$ 24,200.00
R$ 26,400.00
 ENTRADAS SAÍDAS
CLIENTE VALOR SITUAÇÃO DESCRIÇÃO
FIXAS

Cliente 01 R$ 1,000.00 RECEBIDO Aluguel

Cliente 02 R$ 1,000.00 A RECEBER Condomínio
Cliente 03 R$ 1,000.00 RECEBIDO Telefone e Internet
Cliente 04 R$ 1,000.00 A RECEBER Energia
Cliente 05 R$ 2,000.00 RECEBIDO Contador honorários
Cliente 06 R$ 2,000.00 A RECEBER Previdência Social INSS
Cliente 07 R$ 2,000.00 RECEBIDO Faxineira
Cliente 08 R$ 2,000.00 A RECEBER Estagiária (os)
Cliente 09 R$ 2,000.00 RECEBIDO Pró-Labore
Cliente 10 R$ 2,000.00 A RECEBER
TOTAL FIXOS

VARIÁVEIS

Impostos
Compra material de escritório
Conserto computador 2
Combustível
Troca lâmpadas

TOTAL VARIÁVEIS

TOTAL R$ 16,000.00 TOTAL

PREVISÕES DO MÊS:
FATURAMENTO
LUCRO MENSAL
SALDO MÊS ANTERIOR
SALDO TOTAL EM CAIXA
AÍDAS
CUSTO / DESPESA SITUAÇÃO VENCIMENTO
IXAS

R$ 700.00 PAGO 10-Sep

R$ 200.00 A PAGAR 11-Sep
R$ 100.00 PAGO 12-Sep
R$ 100.00 A PAGAR 13-Sep
R$ 300.00 PAGO 14-Sep
R$ 500.00 A PAGAR 15-Sep
R$ 100.00 PAGO 16-Sep
R$ 800.00 A PAGAR 17-Sep
R$ 8,000.00 PAGO 18-Sep

R$ 10,800.00

RIÁVEIS

R$ 2,500.00 A PAGAR 15-Sep

R$ 50.00 PAGO 16-Sep
R$ 100.00 PAGO 17-Sep
R$ 300.00 PAGO 18-Sep
R$ 50.00 PAGO 19-Sep

R$ 3,000.00

R$ 13,800.00

R$ 16,000.00
R$ 2,200.00
R$ 26,400.00
R$ 28,600.00
 ENTRADAS SAÍDAS
CLIENTE VALOR SITUAÇÃO DESCRIÇÃO
FIXAS

Cliente 01 R$ 1,000.00 RECEBIDO Aluguel

Cliente 02 R$ 1,000.00 A RECEBER Condomínio
Cliente 03 R$ 1,000.00 RECEBIDO Telefone e Internet
Cliente 04 R$ 1,000.00 A RECEBER Energia
Cliente 05 R$ 2,000.00 RECEBIDO Contador honorários
Cliente 06 R$ 2,000.00 A RECEBER Previdência Social INSS
Cliente 07 R$ 2,000.00 RECEBIDO Faxineira
Cliente 08 R$ 2,000.00 A RECEBER Estagiária (os)
Cliente 09 R$ 2,000.00 RECEBIDO Pró-Labore
Cliente 10 R$ 2,000.00 A RECEBER
TOTAL FIXOS

VARIÁVEIS

Impostos
Compra material de escritório
Conserto computador 2
Combustível
Troca lâmpadas

TOTAL VARIÁVEIS

TOTAL R$ 16,000.00 TOTAL

PREVISÕES DO MÊS:
FATURAMENTO
LUCRO MENSAL
SALDO MÊS ANTERIOR
SALDO TOTAL EM CAIXA
AÍDAS
CUSTO / DESPESA SITUAÇÃO VENCIMENTO
IXAS

R$ 700.00 PAGO 10-Oct

R$ 200.00 A PAGAR 11-Oct
R$ 100.00 PAGO 12-Oct
R$ 100.00 A PAGAR 13-Oct
R$ 300.00 PAGO 14-Oct
R$ 500.00 A PAGAR 15-Oct
R$ 100.00 PAGO 16-Oct
R$ 800.00 A PAGAR 17-Oct
R$ 8,000.00 PAGO 18-Oct

R$ 10,800.00

RIÁVEIS

R$ 2,500.00 A PAGAR 15-Oct

R$ 50.00 PAGO 16-Oct
R$ 100.00 PAGO 17-Oct
R$ 300.00 PAGO 18-Oct
R$ 50.00 PAGO 19-Oct

R$ 3,000.00

R$ 13,800.00

R$ 16,000.00
R$ 2,200.00
R$ 28,600.00
R$ 30,800.00
 ENTRADAS SAÍDAS
CLIENTE VALOR SITUAÇÃO DESCRIÇÃO
FIXAS

Cliente 01 R$ 1,000.00 RECEBIDO Aluguel

Cliente 02 R$ 1,000.00 A RECEBER Condomínio
Cliente 03 R$ 1,000.00 RECEBIDO Telefone e Internet
Cliente 04 R$ 1,000.00 A RECEBER Energia
Cliente 05 R$ 2,000.00 RECEBIDO Contador honorários
Cliente 06 R$ 2,000.00 A RECEBER Previdência Social INSS
Cliente 07 R$ 2,000.00 RECEBIDO Faxineira
Cliente 08 R$ 2,000.00 A RECEBER Estagiária (os)
Cliente 09 R$ 2,000.00 RECEBIDO Pró-Labore
Cliente 10 R$ 2,000.00 A RECEBER
TOTAL FIXOS

VARIÁVEIS

Impostos
Compra material de escritório
Conserto computador 2
Combustível
Troca lâmpadas

TOTAL VARIÁVEIS

TOTAL R$ 16,000.00 TOTAL

PREVISÕES DO MÊS:
FATURAMENTO
LUCRO MENSAL
SALDO MÊS ANTERIOR
SALDO TOTAL EM CAIXA
AÍDAS
CUSTO / DESPESA SITUAÇÃO VENCIMENTO
IXAS

R$ 700.00 PAGO 10-Nov

R$ 200.00 A PAGAR 11-Nov
R$ 100.00 PAGO 12-Nov
R$ 100.00 A PAGAR 13-Nov
R$ 300.00 PAGO 14-Nov
R$ 500.00 A PAGAR 15-Nov
R$ 100.00 PAGO 16-Nov
R$ 800.00 A PAGAR 17-Nov
R$ 8,000.00 PAGO 18-Nov

R$ 10,800.00

RIÁVEIS

R$ 2,500.00 A PAGAR 15-Nov

R$ 50.00 PAGO 16-Nov
R$ 100.00 PAGO 17-Nov
R$ 300.00 PAGO 18-Nov
R$ 50.00 PAGO 19-Nov

R$ 3,000.00

R$ 13,800.00

R$ 16,000.00
R$ 2,200.00
R$ 30,800.00
R$ 33,000.00
 ENTRADAS SAÍDAS
CLIENTE VALOR SITUAÇÃO DESCRIÇÃO
FIXAS

Cliente 01 R$ 1,000.00 RECEBIDO Aluguel

Cliente 02 R$ 1,000.00 A RECEBER Condomínio
Cliente 03 R$ 1,000.00 RECEBIDO Telefone e Internet
Cliente 04 R$ 1,000.00 A RECEBER Energia
Cliente 05 R$ 2,000.00 RECEBIDO Contador honorários
Cliente 06 R$ 2,000.00 A RECEBER Previdência Social INSS
Cliente 07 R$ 2,000.00 RECEBIDO Faxineira
Cliente 08 R$ 2,000.00 A RECEBER Estagiária (os)
Cliente 09 R$ 2,000.00 RECEBIDO Pró-Labore
Cliente 10 R$ 2,000.00 A RECEBER
TOTAL FIXOS

VARIÁVEIS

Impostos
Compra material de escritório
Conserto computador 2
Combustível
Troca lâmpadas

TOTAL VARIÁVEIS

TOTAL R$ 16,000.00 TOTAL

PREVISÕES DO MÊS:
FATURAMENTO
LUCRO MENSAL
SALDO MÊS ANTERIOR
SALDO TOTAL EM CAIXA
AÍDAS
CUSTO / DESPESA SITUAÇÃO VENCIMENTO
IXAS

R$ 700.00 PAGO 10-Dec

R$ 200.00 A PAGAR 11-Dec
R$ 100.00 PAGO 12-Dec
R$ 100.00 A PAGAR 13-Dec
R$ 300.00 PAGO 14-Dec
R$ 500.00 A PAGAR 15-Dec
R$ 100.00 PAGO 16-Dec
R$ 800.00 A PAGAR 17-Dec
R$ 8,000.00 PAGO 18-Dec

R$ 10,800.00

RIÁVEIS

R$ 2,500.00 A PAGAR 15-Dec

R$ 50.00 PAGO 16-Dec
R$ 100.00 PAGO 17-Dec
R$ 300.00 PAGO 18-Dec
R$ 50.00 PAGO 19-Dec

R$ 3,000.00

R$ 13,800.00

R$ 16,000.00
R$ 2,200.00
R$ 33,000.00
R$ 35,200.00