PIA ARDHYA GARINI

PENGURUS CABANG 11/D.I LANUD H. AS HANANDJOEDDIN

BUKU KAS
URUSAN KOPERASI
BULAN JANUARI 2023

PEMBUKUAN
JENIS PENERIMAAN
TANGGAL URAIAN PEMBETULAN NO. BUKTI KAS PENERIMAAN PENGELUARAN SISA HARIAN
/ PENGELUARAN
LIHAT FOLIO
1 2 3 4 5 6 7 8
1/1/2023 SISA AWAL - - PM Rp 102,166,810 - Rp 102,166,810
1/9/2023 DARI SIMPANAN POKOK SIMPANAN - - Rp - Rp - Rp 102,166,810
1/9/2023 DARI SIMPANAN WAJIB SIMPANAN - B.K/001/I/2023 Rp 660,000 Rp - Rp 102,826,810
1/9/2023 DARI SIMPANAN SUKARELA SIMPANAN - B.K/001/I/2023 Rp 9,890,000 Rp - Rp 112,716,810
1/10/2023 DARI ANGSURAN NY. DARWINSYAH PIUTANG - B.K/002/I/2023 Rp 500,000 Rp - Rp 113,216,810
1/11/2023 DARI ANGSURAN NY. HARTONO PIUTANG - B.K/003/I/2023 Rp 1,100,000 Rp - Rp 114,316,810
1/12/2023 DARI ANGSURAN NY. RISWAN PIUTANG - B.K/004/I/2023 Rp 1,490,000 Rp - Rp 115,806,810
1/13/2023 DARI ANGSURAN NY. BUDI POM PIUTANG - B.K/005/I/2023 Rp 340,000 Rp - Rp 116,146,810
1/16/2023 DARI ANGSURAN NY. AGUS TRISNA PIUTANG - B.K/006/I/2023 Rp 600,000 Rp - Rp 116,746,810
1/17/2023 DARI ANGSURAN NY. NUR ARIYANTO PIUTANG - B.K/007/I/2023 Rp 352,000 Rp - Rp 117,098,810
1/18/2023 DARI ANGSURAN NY. SAPAR PIUTANG - B.K/008/I/2023 Rp 1,100,000 Rp - Rp 118,198,810
1/19/2023 DARI ANGSURAN NY. YUDI PRASETYO PIUTANG - B.K/009/I/2023 Rp 2,310,000 Rp - Rp 120,508,810
1/20/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. RISWAN SIMPANAN - B.K/001/I/2023 Rp - Rp 1,490,000 Rp 119,018,810
1/23/2023 DARI PINJAMAN NY. NUR ARIYANTO PIUTANG - B.K/002/I/2023 Rp - Rp 4,000,000 Rp 115,018,810
1/24/2023 DARI PINJAMAN NY. YUDI PRASETYO PIUTANG - B.K/003/I/2023 Rp - Rp 3,000,000 Rp 112,018,810
PIUTANG - - - Rp 7,700,000 - Rp 119,718,810
PIUTANG YANG TELAH DIBAYAR - - - - Rp 7,792,000 Rp 111,926,810
SISA BULAN BERJALAN JANUARI 2023 - - PM - Rp 111,926,810 -
SISA AKHIR - - - - Rp 111,926,810
JUMLAH Rp 128,208,810 Rp 128,208,810

Pada hari ini, Selasa Tanggal 31 Januari 2023 Buku KAS Urusan Perkoperasian ditutup dalam rangka Laporan Bulanan Koperasi dengan sisa
Buku KAS sebesar Rp 111.926.810,- Terbilang (Seratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah)

Dengan rincian sebagai berikut :

Uang Tunai Rp 80,186,810
Uang Beredar Rp 31,740,000 +
Rp 111,926,810
Simpanan Rp 10,550,000
Bunga yang harus dibayar Rp 105,500
Rp 10,655,500 -
Rp 101,271,310

MENGETAHUI TANJUNGPANDAN, 31 JANUARI 2023

KETUA SEKSI EKONOMI KETUA URUSAN PERKOPERASIAN

NY. NUNIK BENY HIDAYAT NY. INGRID RUDY HARTONO NY. CYNTARA HARTONO
10,550,000 tabungan

7,792,000 angsuran

700,000 bunga piutang

7,000,000 jumlah piutang
7,700,000

1,490,000 Pengambilan Tabungan

SELISIH
Rp (10,655,500)
SELISIH ASET DAN PM
Rp -
 PIA ARDHYA GARINI
PENGURUS CABANG 11/D.I LANUD H. AS HANANDJOEDDIN

BUKU KAS
URUSAN KOPERASI
BULAN FEBRUARI 2023

PEMBUKUAN
JENIS PENERIMAAN
TANGGAL URAIAN PEMBETULAN NO. BUKTI KAS PENERIMAAN PENGELUARAN SISA HARIAN
/ PENGELUARAN
LIHAT FOLIO
1 2 3 4 5 6 7 8
2/1/2023 SISA AWAL - - PM Rp 111,926,810 - Rp 111,926,810
- DARI SIMPANAN POKOK SIMPANAN - - Rp - Rp - Rp 111,926,810
2/10/2023 DARI SIMPANAN WAJIB SIMPANAN - B.K/010/II/2023 Rp 680,000 Rp - Rp 112,606,810
2/10/2023 DARI SIMPANAN SUKARELA SIMPANAN - B.K/010/II/2023 Rp 10,758,000 Rp - Rp 123,364,810
2/11/2023 DARI ANGSURAN NY. DARWINSYAH PIUTANG - B.K/011/II/2023 Rp 500,000 Rp - Rp 123,864,810
2/13/2023 DARI ANGSURAN NY. BUDI POM PIUTANG - B.K/012/II/2023 Rp 540,000 Rp - Rp 124,404,810
2/14/2023 DARI ANGSURAN NY. AGUS TRISNA PIUTANG - B.K/013/II/2023 Rp 1,800,000 Rp - Rp 126,204,810
2/15/2023 DARI ANGSURAN NY. KESI SENKOM PIUTANG - B.K/014/II/2023 Rp 440,000 Rp - Rp 126,644,810
2/16/2023 DARI ANGSURAN NY. NUR ARIYANTO PIUTANG - B.K/015/II/2023 Rp 1,275,000 Rp - Rp 127,919,810
2/17/2023 DARI ANGSURAN NY. SAPAR PIUTANG - B.K/016/II/2023 Rp 1,100,000 Rp - Rp 129,019,810
2/27/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. SLAMET RIYADI SIMPANAN - B.K/004/II/2023 Rp - Rp 1,500,000 Rp 127,519,810
2/27/2023 DARI PINJAMAN NY. AGUS TRISNA PIUTANG - B.K/005/II/2023 Rp - Rp 2,000,000 Rp 125,519,810
PIUTANG - - - Rp 2,200,000 - Rp 127,719,810
PIUTANG YANG TELAH DIBAYAR - - - - Rp 5,655,000 Rp 122,064,810
SISA BULAN BERJALAN FEBRUARI 2023 - - PM - Rp 122,064,810 -
SISA AKHIR - - - - Rp 122,064,810
JUMLAH Rp 131,219,810 Rp 131,219,810

Pada hari ini, Selasa Tanggal 28 Februari 2023 Buku KAS Urusan Perkoperasian ditutup dalam rangka Laporan Bulanan Koperasi dengan sisa
Buku KAS sebesar Rp 122.064.810,- Terbilang (Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah)

Dengan rincian sebagai berikut :

Uang Tunai Rp 93,779,810
Uang Beredar Rp 28,285,000 +
Rp 122,064,810
Simpanan Rp 11,438,000
Bunga yang harus dibayar Rp 114,380
Rp 11,552,380 -
Rp 110,512,430

MENGETAHUI TANJUNGPANDAN, 287 FEBRUARI 2023

KETUA SEKSI EKONOMI KETUA URUSAN PERKOPERASIAN

NY. NUNIK BENY HIDAYAT NY. INGRID RUDY HARTONO NY. CYNTARA HARTONO
 11,438,000 tabungan

5,655,000 angsuran

200,000 bunga piutang

2,000,000 jumlah piutang
2,200,000

1,500,000 Pengambilan Tabungan

SELISIH
Rp (11,552,380)
SELISIH ASET DAN PM
Rp -
 PIA ARDHYA GARINI
PENGURUS CABANG 11/D.I LANUD H. AS HANANDJOEDDIN

BUKU KAS
URUSAN KOPERASI
BULAN MARET 2023

PEMBUKUAN
JENIS PENERIMAAN
TANGGAL URAIAN PEMBETULAN NO. BUKTI KAS PENERIMAAN PENGELUARAN SISA HARIAN
/ PENGELUARAN
LIHAT FOLIO
1 2 3 4 5 6 7 8
3/1/2023 SISA AWAL - - PM Rp 122,064,810 - Rp 122,064,810
- DARI SIMPANAN POKOK SIMPANAN - - Rp - Rp - Rp 122,064,810
3/7/2023 DARI SIMPANAN WAJIB SIMPANAN - Rp 660,000 Rp - Rp 122,724,810
3/7/2023 DARI SIMPANAN SUKARELA SIMPANAN - Rp 10,190,000 Rp - Rp 132,914,810
3/8/2023 DARI ANGSURAN NY. DARWINSYAH PIUTANG - B.K/018/III/2023 Rp 200,000 Rp - Rp 133,114,810
3/9/2023 DARI ANGSURAN NY. DWI HARYUDI PIUTANG - B.K/019/III/2023 Rp 1,300,000 Rp - Rp 134,414,810
3/10/2023 DARI ANGSURAN NY. HARTONO PIUTANG - B.K/020/III/2023 Rp 3,300,000 Rp - Rp 137,714,810
3/13/2023 DARI ANGSURAN NY. RISWAN PIUTANG - B.K/021/III/2023 Rp 600,000 Rp - Rp 138,314,810
3/14/2023 DARI ANGSURAN NY. BUDI POM PIUTANG - B.K/022/III/2023 Rp 300,000 Rp - Rp 138,614,810
3/15/2023 DARI ANGSURAN NY. KESI SENKOM PIUTANG - B.K/023/III/2023 Rp 440,000 Rp - Rp 139,054,810
3/16/2023 DARI ANGSURAN NY. NUR ARIYANTO PIUTANG - B.K/024/III/2023 Rp 1,275,000 Rp - Rp 140,329,810
3/17/2023 DARI ANGSURAN NY. SAPAR PIUTANG - B.K/025/III/2023 Rp 1,100,000 Rp - Rp 141,429,810
3/20/2023 DARI ANGSURAN NY. YUDI PRASETYO PIUTANG - B.K/026/III/2023 Rp 1,650,000 Rp - Rp 143,079,810
3/21/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. HELDA FANY SIMPANAN - B.K/006/III/2023 Rp - Rp 7,676,000 Rp 135,403,810
3/23/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. ERWIN JONIARTA SIMPANAN - B.K/007/III/2023 Rp - Rp 4,444,000 Rp 130,959,810
3/24/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. RISWAN SIMPANAN - B.K/008/III/2023 Rp - Rp 600,000 Rp 130,359,810
3/27/2023 DARI PINJAMAN NY. IWAN POM PIUTANG - B.K/009/III/2023 Rp - Rp 500,000 Rp 129,859,810
PIUTANG - - - Rp 550,000 - Rp 130,409,810
PIUTANG YANG TELAH DIBAYAR - - - - Rp 10,165,000 Rp 120,244,810
SISA BULAN BERJALAN MARET 2023 - - PM - Rp 120,244,810 -
SISA AKHIR - - - - Rp 120,244,810
JUMLAH Rp 143,629,810 Rp 143,629,810
Pada hari ini, Jum'at Tanggal 31 Maret 2023 Buku KAS Urusan Perkoperasian ditutup dalam rangka Laporan Bulanan Koperasi dengan sisa
Buku KAS sebesar Rp 120.244.810,- Terbilang (Seratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah)

Dengan rincian sebagai berikut :

Uang Tunai Rp 101,574,810
Uang Beredar Rp 18,670,000 +
Rp 120,244,810
Simpanan Rp 10,850,000
Bunga yang harus dibayar Rp 108,500
Rp 10,958,500 -
Rp 109,286,310

MENGETAHUI TANJUNGPANDAN, 31 MARET 2023

KETUA SEKSI EKONOMI KETUA URUSAN PERKOPERASIAN

NY. NUNIK BENY HIDAYAT NY. INGRID RUDY HARTONO NY. CYNTARA HARTONO
10,850,000 tabungan

10,165,000 angsuran

50,000 bunga piutang

500,000 jumlah piutang
550,000

12,720,000 Pengambilan Tabungan

SELISIH
Rp (10,958,500)
SELISIH ASET DAN PM
Rp -
 PIA ARDHYA GARINI
PENGURUS CABANG 11/D.I LANUD H. AS HANANDJOEDDIN

BUKU KAS
URUSAN KOPERASI
BULAN APRIL 2023

JENIS PEMBUKUAN
TANGGAL URAIAN PENERIMAAN / PEMBETULAN NO. BUKTI KAS PENERIMAAN PENGELUARAN SISA HARIAN
PENGELUARAN LIHAT FOLIO
1 2 3 4 5 6 7 8
4/1/2023 SISA AWAL - - PM Rp 120,244,810 - Rp 120,244,810
- DARI SIMPANAN POKOK SIMPANAN - - Rp - Rp - Rp 120,244,810
4/6/2023 DARI SIMPANAN WAJIB SIMPANAN - Rp 620,000 Rp - Rp 120,864,810
4/6/2023 DARI SIMPANAN SUKARELA SIMPANAN - B.K/027/IV/2023 Rp 9,230,000 Rp - Rp 130,094,810
4/11/2023 DARI ANGSURAN NY. DWI HARYUDI PIUTANG - B.K/027/IV/2023 Rp 1,000,000 Rp - Rp 131,094,810
4/12/2023 DARI ANGSURAN NY. RISWAN PIUTANG - B.K/027/IV/2023 Rp 309,000 Rp - Rp 131,403,810
4/12/2023 DARI ANGSURAN NY. BUDI POM PIUTANG - B.K/027/IV/2023 Rp 570,000 Rp - Rp 131,973,810
4/12/2023 DARI ANGSURAN NY. AGUS TRISNA PIUTANG - B.K/027/IV/2023 Rp 2,200,000 Rp - Rp 134,173,810
4/12/2023 DARI ANGSURAN NY. KESI SENKOM PIUTANG - B.K/027/IV/2023 Rp 440,000 Rp - Rp 134,613,810
4/12/2023 DARI ANGSURAN NY. NUR ARIYANTO PIUTANG - B.K/027/IV/2023 Rp 850,000 Rp - Rp 135,463,810
4/12/2023 DARI ANGSURAN NY. SAPAR PIUTANG - B.K/027/IV/2023 Rp 1,100,000 Rp - Rp 136,563,810
4/12/2023 DARI ANGSURAN NY. YUDI PRASETYO PIUTANG - B.K/027/IV/2023 Rp 1,650,000 Rp - Rp 138,213,810
4/12/2023 DARI ANGSURAN NY. IWAN POM PIUTANG - B.K/027/IV/2023 Rp 550,000 Rp - Rp 138,763,810
4/13/2023 DARI ANGSURAN NY. GANJAR PIUTANG - B.K/027/IV/2023 Rp 2,200,000 Rp - Rp 140,963,810
4/13/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. SISKA ARIF LUTVI SIMPANAN - B.K/010/IV/2023 Rp - Rp 16,664,500 Rp 124,299,310
4/13/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. HELDA FANY .L SIMPANAN - B.K/010/IV/2023 Rp - Rp 555,000 Rp 123,744,310
4/13/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. WAHAB SIMPANAN - B.K/010/IV/2023 Rp - Rp 1,818,000 Rp 121,926,310
4/13/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. SLAMET RIYADI SIMPANAN - B.K/010/IV/2023 Rp - Rp 1,060,000 Rp 120,866,310
4/13/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. ERWIN JONIARTA SIMPANAN - B.K/010/IV/2023 Rp - Rp 404,000 Rp 120,462,310
4/13/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. TONO SIMPANAN - B.K/010/IV/2023 Rp - Rp 3,060,000 Rp 117,402,310
4/13/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. RUDI SIMPANAN - B.K/010/IV/2023 Rp - Rp 2,049,000 Rp 115,353,310
4/13/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. USMAN SIMPANAN - B.K/010/IV/2023 Rp - Rp 6,060,000 Rp 109,293,310
4/13/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. RACHMAD SIMPANAN - B.K/010/IV/2023 Rp - Rp 6,060,000 Rp 103,233,310
4/13/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. IWAN SIMPANAN - B.K/010/IV/2023 Rp - Rp 448,000 Rp 102,785,310
4/13/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. FXI SUGIANTO SIMPANAN - B.K/010/IV/2023 Rp - Rp 1,818,000 Rp 100,967,310
4/13/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. HERMAN SIMPANAN - B.K/010/IV/2023 Rp - Rp 6,060,000 Rp 94,907,310
4/13/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. BEFRI SIMPANAN - B.K/010/IV/2023 Rp - Rp 6,000,000 Rp 88,907,310
4/13/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. BAMBANG SULISTYO SIMPANAN - B.K/010/IV/2023 Rp - Rp 1,212,000 Rp 87,695,310
4/13/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. DARU SIMPANAN - B.K/010/IV/2023 Rp - Rp 1,818,000 Rp 85,877,310
4/13/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. DEVA SIMPANAN - B.K/010/IV/2023 Rp - Rp 3,636,000 Rp 82,241,310
4/13/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. YULIATNO SIMPANAN - B.K/010/IV/2023 Rp - Rp 5,000,000 Rp 77,241,310
4/13/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. YUNIAR SIMPANAN - B.K/010/IV/2023 Rp - Rp 3,636,000 Rp 73,605,310
4/13/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. JAINURI SIMPANAN - B.K/010/IV/2023 Rp - Rp 6,010,000 Rp 67,595,310
4/13/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. JOKO SUSANTO SIMPANAN - B.K/010/IV/2023 Rp - Rp 3,636,000 Rp 63,959,310
4/13/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. BAMBANG SISWOYO SIMPANAN - B.K/010/IV/2023 Rp - Rp 3,636,000 Rp 60,323,310
4/13/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. FITRIA NOVI SIMPANAN - B.K/010/IV/2023 Rp - Rp 3,636,000 Rp 56,687,310
4/13/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. AGUS TRISNA SIMPANAN - B.K/010/IV/2023 Rp - Rp 2,000,000 Rp 54,687,310
4/13/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. ZAINUDIN SIMPANAN - B.K/010/IV/2023 Rp - Rp 2,651,000 Rp 52,036,310
4/13/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. NUR ARIYANTO SIMPANAN - B.K/010/IV/2023 Rp - Rp 1,606,880 Rp 50,429,430
4/13/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. GANJAR SIMPANAN - B.K/010/IV/2023 Rp - Rp 1,555,000 Rp 48,874,430
4/13/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. OKTA SIMPANAN - B.K/010/IV/2023 Rp - Rp 2,424,000 Rp 46,450,430
4/13/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. BUDI POM SIMPANAN - B.K/010/IV/2023 Rp - Rp 2,060,400 Rp 44,390,030
4/13/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. RISWAN SIMPANAN - B.K/010/IV/2023 Rp - Rp 309,000 Rp 44,081,030
4/13/2023 DARI PENGAMBILAN TAB NY. SAPAR SIMPANAN - B.K/010/IV/2023 Rp - Rp 1,536,000 Rp 42,545,030
4/13/2023 DITERIMA LABA USAHA UNTUK CADANGAN DANA KOPERASI SIMPANAN - B.K/010/IV/2023 Rp 1,287,163 Rp - Rp 43,832,193
4/13/2023 DIKELUARKAN LABA USAHA UNTUK CADANGAN DANA KOPERASI SIMPANAN - B.K/010/IV/2023 Rp - Rp 1,287,163 Rp 42,545,030
4/13/2023 DIKELUARKAN DANA BANTUAN UTK CINDERAMATA PENGURUS SIMPANAN - B.K/011/IV/2023 Rp - Rp 5,148,652 Rp 37,396,378
4/13/2023 DIKELUARKAN UTK PEMBELIAN PERLENGKAPAN PIA SIMPANAN - B.K/012/IV/2023 Rp - Rp 1,287,163 Rp 36,109,215
4/13/2023 DIKELUARKAN UTK SETORAN LABA KE BENDAHARA PIA SIMPANAN - B.K/013/IV/2023 Rp - Rp 643,582 Rp 35,465,633
4/13/2023 DIKELUARKAN JASA UTK MODAL SIMPAN PINJAM SIMPANAN - B.K/014/IV/2023 Rp - Rp 4,505,071 Rp 30,960,562
PIUTANG - - - Rp - - Rp 30,960,562
PIUTANG YANG TELAH DIBAYAR - - - - Rp 10,869,000 Rp 20,091,562
SISA BULAN BERJALAN APRIL 2023 - - PM - Rp 20,091,562 -
SISA AKHIR - - - - Rp 20,091,562
JUMLAH Rp 142,250,973 Rp 142,250,973
Pada hari ini, Rabu Tanggal 26 April 2023 Buku Tunai ditutup dalam rangka Verifikasi dan Laporan Bulanan Koperasi dengan sisa Buku KAS sebesar Rp 20.091.562,-
Terbilang (Dua Puluh Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)

Dengan rincian sebagai berikut :

Uang Tunai Rp 12,290,562
Uang Beredar Rp 7,801,000 +
Rp 20,091,562
Simpanan Rp 9,850,000
Bunga yang harus dibayar Rp 98,500
Rp 9,948,500 -
Rp 10,143,062

MENGETAHUI TANJUNGPANDAN, 26 APRIL 2023

KETUA SEKSI EKONOMI KETUA URUSAN PERKOPERASIAN

NY. NUNIK BENY HIDAYAT NY. INGRID RUDY HARTONO NY. CYNTARA HARTONO
9,850,000 tabungan
Rp 10,869,000 ANGSURAN

- bunga piutang
- jumlah piutang
-

98,418,780 Pengambilan Tabungan

SELISIH
Rp (9,948,500)
SELISIH ASET DAN PM
Rp -
 PIA ARDHYA GARINI
PENGURUS CABANG 11/D.I LANUD H. AS HANANDJOEDDIN

BUKU KAS
URUSAN KOPERASI
BULAN MEI 2023

JENIS PEMBUKUAN
TANGGAL URAIAN PENERIMAAN / PEMBETULAN NO. BUKTI KAS PENERIMAAN PENGELUARAN SISA HARIAN
PENGELUARAN LIHAT FOLIO
1 2 3 4 5 6 7 8
5/1/2023 SISA AWAL - - PM Rp 20,091,562 - Rp 20,091,562
5/8/2023 DARI SIMPANAN POKOK SIMPANAN - B.K/030/V/2023 Rp 400,000 Rp - Rp 20,491,562
5/8/2023 DARI SIMPANAN WAJIB SIMPANAN - B.K/030/V/2023 Rp 740,000 Rp - Rp 21,231,562
5/8/2023 DARI SIMPANAN SUKARELA SIMPANAN - B.K/030/V/2023 Rp 12,160,000 Rp - Rp 33,391,562
5/16/2023 DITERIMA ANGSURAN NY. NOVI DARWIN PIUTANG - B.K/031/V/2023 Rp 500,000 Rp - Rp 33,891,562
5/17/2023 DITERIMA ANGSURAN NY. DWI HARYUDI PIUTANG - B.K/032/V/2023 Rp 500,000 Rp - Rp 34,391,562
5/17/2023 DITERIMA ANGSURAN NY. RISWAN PIUTANG - B.K/033/V/2023 Rp 901,000 Rp - Rp 35,292,562
5/18/2023 DITERIMA ANGSURAN NY. NUR ARIYANTO PIUTANG - B.K/034/V/2023 Rp 480,000 Rp - Rp 35,772,562
5/19/2023 DITERIMA ANGSURAN NY. SAPAR PIUTANG - B.K/035/V/2023 Rp 1,100,000 Rp - Rp 36,872,562
5/22/2023 KEPADA PINJAMAN NY. BUDI POM PIUTANG - B.K/015/V/2023 Rp - Rp 2,000,000 Rp 34,872,562
5/23/2023 KEPADA PINJAMAN NY. AGUS TRISNA PIUTANG - B.K/016/V/2023 Rp - Rp 2,500,000 Rp 32,372,562
5/24/2023 KEPADA PINJAMAN NY. NOVI DARWIN PIUTANG - B.K/017/V/2023 Rp - Rp 5,000,000 Rp 27,372,562
5/25/2023 KEPADA PINJAMAN NY. KA RISWAN PIUTANG - B.K/018/V/2023 Rp - Rp 5,000,000 Rp 22,372,562
5/26/2023 PENGAMBILAN TABUNGAN NY.FARDIAN SIMPANAN - B.K/019/V/2023 Rp - Rp 5,000,000 Rp 17,372,562
PIUTANG - - - Rp 15,950,000 - Rp 33,322,562
PIUTANG YANG TELAH DIBAYAR - - - - Rp 3,481,000 Rp 29,841,562
SISA BULAN BERJALAN MEI 2023 - - PM - Rp 29,841,562 -
SISA AKHIR - - - - Rp 29,841,562
JUMLAH Rp 52,822,562 Rp 52,822,562
 2

Pada hari ini, Rabu Tanggal 31 Mei 2023 Buku Tunai ditutup dalam rangka Laporan Bulanan Koperasi dengan sisa Buku KAS sebesar Rp 29.841.562,-
Terbilang (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)

Dengan rincian sebagai berikut :

Uang Tunai Rp 9,571,562
Uang Beredar Rp 20,270,000 +
Rp 29,841,562
Simpanan Rp 13,300,000
Bunga yang harus dibayar Rp 133,000
Rp 13,433,000 -
Rp 16,408,562

MENGETAHUI TANJUNGPANDAN, 31 MEI 2023

KETUA SEKSI EKONOMI KETUA URUSAN PERKOPERASIAN

NY. NUNIK BENY HIDAYAT NY. WIDI LUKY INDRAWAN NY. CYNTARA HARTONO
 13,300,000 tabungan

Rp 3,481,000 Angsuran

1,450,000 bunga piutang

14,500,000 jumlah piutang
15,950,000

5,000,000 Pengambilan Tabungan

SELISIH
Rp (13,433,000)
SELISIH ASET DAN PM
Rp -
 PIA ARDHYA GARINI
PENGURUS CABANG 11/D.I LANUD H. AS HANANDJOEDDIN

BUKU KAS
URUSAN KOPERASI
BULAN JUNI 2023

JENIS PEMBUKUAN
TANGGAL URAIAN PENERIMAAN / PEMBETULAN NO. BUKTI KAS PENERIMAAN PENGELUARAN SISA HARIAN
PENGELUARAN LIHAT FOLIO
1 2 3 4 5 6 7 8
6/1/2023 SISA AWAL - - PM Rp 31,841,562 - Rp 31,841,562
6/9/2023 DARI SIMPANAN POKOK SIMPANAN - B.K/036/VI/2023 Rp 50,000 Rp - Rp 31,891,562
6/9/2023 DARI SIMPANAN WAJIB SIMPANAN - B.K/036/VI/2023 Rp 760,000 Rp - Rp 32,651,562
6/9/2023 DARI SIMPANAN SUKARELA SIMPANAN - B.K/036/VI/2023 Rp 12,990,000 Rp - Rp 45,641,562
6/12/2023 DITERIMA ANGSURAN NY. NOVI DARWIN PIUTANG B.K/037/VI/2023 Rp 300,000 Rp - Rp 45,941,562
6/13/2023 DITERIMA ANGSURAN NY. DWI HARYUDI PIUTANG B.K/038/VI/2023 Rp 250,000 Rp - Rp 46,191,562
6/14/2023 DITERIMA ANGSURAN NY. NUR ARIYANTO PIUTANG B.K/039/VI/2023 Rp 520,000 Rp - Rp 46,711,562
6/15/2023 DITERIMA ANGSURAN NY. BUDI POM PIUTANG B.K/040/VI/2023 Rp 450,000 Rp - Rp 47,161,562
6/19/2023 DITERIMA ANGSURAN NY. AGUS TRISNA PIUTANG B.K/041/VI/2023 Rp 550,000 Rp - Rp 47,711,562
6/20/2023 KEPADA PINJAMAN NY. NUR ARIYANTO PIUTANG B.K/020/VI/2023 Rp - Rp 500,000 Rp 47,211,562
6/21/2023 KEPADA PINJAMAN NY. SAPAR PIUTANG - B.K/021/VI/2023 Rp - Rp 5,000,000 Rp 42,211,562
6/22/2023 KEPADA PINJAMAN NY. KESI PIUTANG - B.K/022/VI/2023 Rp - Rp 2,000,000 Rp 40,211,562
6/22/2023 KEPADA PINJAMAN NY. YUDI PRASETYO PIUTANG - B.K/023/VI/2023 Rp - Rp 1,000,000 Rp 39,211,562
6/23/2023 KEPADA PINJAMAN NY. YUNIAR PIUTANG - B.K/024/VI/2023 Rp - Rp 2,500,000 Rp 36,711,562
23/06/2023 KEPADA PINJAMAN NY. HARTONO PIUTANG - B.K/025/VI/2023 Rp - Rp 5,000,000 Rp 31,711,562
6/27/2023 KEPADA PENGAMBILAN TAB NY. RISWAN SIMPANAN - B.K/026/VI/2023 Rp - Rp 1,000,000 Rp 30,711,562
6/27/2023 KEPADA PENGAMBILAN TAB NY. LINDA TONO SIMPANAN - B.K/027/VI/2023 Rp - Rp 2,000,000 Rp 28,711,562
PIUTANG - - - Rp 17,600,000 - Rp 46,311,562
PIUTANG YANG TELAH DIBAYAR - - - - Rp 2,070,000 Rp 44,241,562
SISA BULAN BERJALAN JUNI 2023 - - PM - Rp 44,241,562 -
SISA AKHIR - - - - Rp 44,241,562
 JUMLAH Rp 65,311,562 Rp 65,311,562

Pada hari ini, Selasa Tanggal 27 Juni 2023 Buku Tunai ditutup dalam rangka Verifikasi dan Laporan Bulanan Koperasi dengan sisa Buku KAS sebesar Rp 44.241.562,-
Terbilang (Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)

Dengan rincian sebagai berikut :

Uang Tunai Rp 8,441,562
Uang Beredar Rp 35,800,000 +
Rp 44,241,562
Simpanan Rp 13,800,000
Bunga yang harus dibayar Rp 138,000
Rp 13,938,000 -
Rp 30,303,562

MENGETAHUI TANJUNGPANDAN, 27 JUNI 2023

KETUA SEKSI EKONOMI KETUA URUSAN PERKOPERASIAN

NY. NUNIK BENY HIDAYAT NY. WIDI LUKY INDRAWAN NY. CYNTARA HARTONO
 13,800,000 tabungan

Rp 2,070,000 Angsuran

1,600,000 bunga piutang

16,000,000 jumlah piutang
17,600,000
 3,000,000 Pengambilan Tabungan

SELISIH
Rp (13,938,000)
SELISIH ASET DAN PM
Rp -
 PIA ARDHYA GARINI
PENGURUS CABANG 11/D.I LANUD H. AS HANANDJOEDDIN

BUKU KAS
URUSAN KOPERASI
BULAN JULI 2023

JENIS PEMBUKUAN
TANGGAL URAIAN PENERIMAAN / PEMBETULAN NO. BUKTI KAS PENERIMAAN PENGELUARAN SISA HARIAN
PENGELUARAN LIHAT FOLIO
1 2 3 4 5 6 7 8
SISA AWAL - - PM Rp 44,241,562 - Rp 44,241,562
DARI SIMPANAN POKOK SIMPANAN - Rp - Rp - Rp 44,241,562
DARI SIMPANAN WAJIB SIMPANAN - Rp 760,000 Rp - Rp 45,001,562
DARI SIMPANAN SUKARELA SIMPANAN - Rp 13,040,000 Rp - Rp 58,041,562
DITERIMA ANGSURAN NY. NOVI DARWIN PIUTANG Rp - Rp - Rp 58,041,562
DITERIMA ANGSURAN NY. DWI HARYUDI PIUTANG Rp - Rp - Rp 58,041,562
DITERIMA ANGSURAN NY. NUR ARIYANTO PIUTANG Rp - Rp - Rp 58,041,562
DITERIMA ANGSURAN NY. BUDI POM PIUTANG Rp - Rp - Rp 58,041,562
DITERIMA ANGSURAN NY. AGUS TRISNA PIUTANG Rp - Rp - Rp 58,041,562
DITERIMA ANGSURAN NY. YUNIAR PIUTANG Rp 550,000 Rp - Rp 58,591,562
KEPADA PINJAMAN NY. PIUTANG - Rp - Rp - Rp 58,591,562
KEPADA PINJAMAN NY. PIUTANG - Rp - Rp - Rp 58,591,562
KEPADA PINJAMAN NY. PIUTANG - Rp - Rp - Rp 58,591,562
KEPADA PINJAMAN NY. PIUTANG - Rp - Rp - Rp 58,591,562
KEPADA PINJAMAN NY. PIUTANG - Rp - Rp - Rp 58,591,562
KEPADA PENGAMBILAN TAB NY. SIMPANAN - Rp - Rp - Rp 58,591,562
KEPADA PENGAMBILAN TAB NY. SIMPANAN - Rp - Rp - Rp 58,591,562
PIUTANG - - - Rp - - Rp 58,591,562
PIUTANG YANG TELAH DIBAYAR - - - - Rp 550,000 Rp 58,041,562
SISA BULAN BERJALAN JUNI 2023 - - PM - Rp 58,041,562 -
SISA AKHIR - - - - Rp 58,041,562
 JUMLAH Rp 58,591,562 Rp 58,591,562

Pada hari ini, Selasa Tanggal 27 Juni 2023 Buku Tunai ditutup dalam rangka Verifikasi dan Laporan Bulanan Koperasi dengan sisa Buku KAS sebesar Rp 44.241.562,-
Terbilang (Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)

Dengan rincian sebagai berikut :

Uang Tunai Rp 22,791,562
Uang Beredar Rp 35,250,000 +
Rp 58,041,562
Simpanan Rp 13,800,000
Bunga yang harus dibayar Rp 138,000
Rp 13,938,000 -
Rp 44,103,562

MENGETAHUI TANJUNGPANDAN, 27 JUNI 2023

KETUA SEKSI EKONOMI KETUA URUSAN PERKOPERASIAN

NY. NUNIK BENY HIDAYAT NY. WIDI LUKY INDRAWAN NY.

 13,800,000 tabungan

Rp - Angsuran

- bunga piutang
- jumlah piutang
-
 - Pengambilan Tabungan

SELISIH
Rp (13,938,000)
SELISIH ASET DAN PM
Rp -