ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

SALDO DE OBRA DE "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL COMPLEJO

TURISTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA."

FECHA DEL PRESUPUESTO : OCTUBRE DEL 2021

MONEDA NACIONAL
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES
S/. %

1.00 COSTO DIRECTO 1,635,775.80

2.00 GASTOS GENERALES 265,977.15 16.26%

A. GASTOS FIJOS (No directamente relacionados con el tiempo) 29,803.19 1.82%

B. GASTOS VARIABLES (Directamente relacionados con el tiempo) 236,173.96 14.44%

3.00 UTILIDAD 8.00% 130,862.06 8.00%

PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV 2,032,615.01

4.00 I.G.V. 18.00% 365,870.70 18.00%

COSTO TOTAL DE PROYECTO 2,398,485.71

 ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

SALDO DE OBRA DE "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL COMPLEJO TURISTICO
BAÑOS DEL INCA, DISTRITO BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA."

FECHA DEL PRESUPUESTO : OCTUBRE DEL 2021

DURACION DE LA OBRA (MESES) 3.50

COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES) 1,635,775.80

GASTOS FIJOS

CANTIDAD VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION U VALOR UNITARIO
DESCR UNIDAD S/.
1.00 ALQUILER DE OFICINAS
1.01 Oficinas Local en Baños del Inca MES 3.50 600.00 2,100.00
MONTO TOTAL DE ALQUILER 2,100.00

2.00 EQUIPAMIENTO
2.01 Almacenes Glb 1.00 900.00 900.00
2.02 Oficinas Local en Baños del Inca Glb 1.00 2,000.00 2,000.00
MONTO TOTAL EQUIPAMIENTO 2,900.00

3.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS

3.01 Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta (Incl. viaje) est 1.00 800.00 800.00
3.02 Gastos Legales (Notariales) est 1.00 800.00 800.00

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,600.00

4.00 GASTOS VARIOS

4.01 Trámites / Permisos / Otros est 1.00 446.39 446.39

TOTAL DE GASTOS VARIOS 446.39

5.00 LIQUIDACION DE OBRA

5.01 Ingeniero Residente mes 1.0 1.00 11,424.33 11,424.33
5.02 Administrador / Contador mes 0.5 1.00 4,606.58 2,303.29
5.03 Dibujante mes 1.0 1.00 2,763.95 2,763.95
5.04 Fotocopias Planos est 1.0 1.00 800.00 800.00
5.05 Fotocopias Documentos est 1.0 1.00 400.00 400.00
5.06 Comunicaciones est 1.0 1.00 200.00 200.00
5.07 Movilización Coordinaciones est 1.0 1.00 400.00 400.00
5.08 Utiles de Oficina est 1.0 1.00 400.00 400.00
TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA 18,691.57

6.00 IMPUESTOS
6.01 SENCICO (0.2% presupuesto sin igv) % 0.0020 1.00 2,032,615.01 4,065.23
TOTAL COSTO IMPUESTOS 4,065.23

TOTAL GASTOS FIJOS 29,803.19

 ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

SALDO DE OBRA DE "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL COMPLEJO TURISTICO
BAÑOS DEL INCA, DISTRITO BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA."

GASTOS VARIABLES

FECHA DEL PRESUPUESTO : OCTUBRE DEL 2021

DURACION DE LA OBRA (meses) 3.50
COSTO DIRECTO 1,635,775.80

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION U
DESCR UNIDAD S/. S/.

1.00 PERSONAL DE OBRA

INGENIERIA
1.01 Residente de Obra mes 1.00 3.50 11,424.33 39,985.14
1.02 Especialista en Arquitectura mes 1.00 3.50 8,844.64 30,956.24
1.03 Especialista en Estructuras y Pavimentos mes 0.50 3.50 8,844.64 15,478.12
1.04 Especialista Sanitario mes 0.50 3.50 8,844.64 15,478.12
1.05 Especialista Electrico mes 1.00 1.50 8,844.64 13,266.96
1.06 Especialista en Seguridad de Obra mes 1.00 3.50 7,739.06 27,086.71
1.07 Especialista Ambiental mes 1.00 3.50 7,739.06 27,086.71
SUBTOTAL 169,338.00
ADMINISTRACION
1.08 Encargado de Almacén mes 1.00 3.50 1,105.58 3,869.53
1.09 Secretaria (zona) mes 1.00 3.50 1,105.58 3,869.53
1.10 Guardianes 1 x 2 Turnos (zona) mes 1.00 3.50 1,105.58 3,869.53
SUBTOTAL 11,608.59
TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL DE OBRA 180,946.59

2.00 ALIMENTACIÓN Y VIÁTICOS (ver hoja anexa de cálculo)

2.01 Personal Profesional mes 1.00 1.00 14,370.00 14,370.00
TOTAL COSTO ALIMENTACIÓN 14,370.00

3.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS

3.01 PC (Incl. Software) mes 1.00 3.50 500.00 1,750.00
3.02 Impresora Láser A4 mes 1.00 3.50 250.00 875.00
3.03 Impresora Tinta A3 mes 1.00 3.50 350.00 1,225.00
3.04 Impresora-Ploter A1 mes 1.00 3.50 350.00 1,225.00
3.05 Comunicaciones mes 7.00 3.50 80.00 1,960.00
3.06 Nivel topográfico (Inc. Trípode y mira) mes 1.00 3.50 2,100.00 7,350.00

TOTAL COSTO DE EQUIPOS NO INCLUIDOS 14,385.00

04.00 CONTROL TÉCNICO Y OTROS

04.01 Implementos de Seguridad Profesionales und. 1.00 7.00 250.00 1,750.00
04.02 Exámenes Médicos Ocupacionales und. 1.00 7.00 280.00 1,960.00
TOTAL COSTO CONTROL TÉCNICO Y OTROS 3,710.00

5.00 MATERIALES Y GASTOS VARIOS

5.01 Utiles de Oficina y Copias mes 1.00 3.50 350.00 1,225.00
5.02 Pruebas de ensayos de suelos mes 1.00 3.00 350.00 1,050.00
5.03 Pruebas de ensayos de concreto mes 1.00 3.00 350.00 1,050.00
5.04 Pruebas de calidad de pintura mes 1.00 3.00 500.00 1,500.00
5.05 Materiales Fungibles Topografía y Laboratorio mes 1.00 3.50 250.00 875.00
TOTAL COSTO MATERIALES DE OFICINA DE OBRA 5,700.00
 ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

SALDO DE OBRA DE "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL COMPLEJO TURISTICO
BAÑOS DEL INCA, DISTRITO BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA."

GASTOS VARIABLES

FECHA DEL PRESUPUESTO : OCTUBRE DEL 2021

06.00 GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de calculo anexa)

06.01 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato glb 1.00 1.00 3,148.01 3,148.01
06.02 Carta Fianza de Adelanto en Efectivo y para Materiales glb 1.00 1.00 4,722.02 4,722.02
06.03 Gastos Bancarios (ITF 2 Movimientos) glb 2.00 0.005% 2,398,485.71 239.85
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 8,109.88

07.00 SEGUROS (Ver hoja de cálculo anexa)

07.01 A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 3,217.42
07.02 B.- VIDA LEY 677.35
07.03 C.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR) 4,796.97
07.04 Costo por emisión de Póliza 260.75
TOTAL COSTO DE SEGUROS 8,952.49
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 236,173.96
 ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

SALDO DE OBRA DE "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL COMPLEJO TURISTICO
BAÑOS DEL INCA, DISTRITO BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA."

FECHA DEL PRESUPUESTO : OCTUBRE DEL 2021

ALIMENTACION Y VIATICOS

A.- PERSONAL PROFESIONAL

PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES TOTAL DIAS COSTO DIA (*) PARCIAL

Residente de Obra mes 1.00 3.50 91.00 30.00 2,730.00

Especialista en Arquitectura mes 1.00 3.50 91.00 30.00 2,730.00
Especialista en Estructuras y Pavimentos mes 0.50 3.50 38.50 30.00 1,155.00
Especialista Sanitario mes 0.50 3.50 38.50 30.00 1,155.00
Especialista Electrico mes 1.00 1.50 38.00 30.00 1,140.00
Especialista en Seguridad de Obra mes 1.00 3.50 91.00 30.00 2,730.00
Especialista Ambiental mes 1.00 3.50 91.00 30.00 2,730.00

SUB-TOTAL (S/.) 14,370.00

 ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

SALDO DE OBRA DE "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL COMPLEJO TURISTICO
BAÑOS DEL INCA, DISTRITO BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA."

FECHA DEL PRESUPUESTO : OCTUBRE DEL 2021

GASTOS FINANCIEROS
A.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 4.50%

Período (Meses) : 3.50
Monto de la Carta Fianza 239,848.57

Monto Aplicable: S/. 2,398,485.71 COSTO FINANCIERO (S/.) 3,148.01

B.1.- GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 4.50%

Período Neto : 1.75 Meses
Monto de la Carta Fianza 239,848.57

Monto Aplicable: S/. 2,398,485.71 COSTO FINANCIERO (S/.) 1,574.01

B.2.- GARANTIA DEL ADELANTO PARA MATERIALES

Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 4.50%

Período Neto : 1.75 Meses
Monto de la Carta Fianza 479,697.14

Monto Aplicable: S/. 2,398,485.71 COSTO FINANCIERO (S/.) 3,148.01

SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (S/.) 7,870.03

 ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

SALDO DE OBRA DE "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL COMPLEJO TURISTICO
BAÑOS DEL INCA, DISTRITO BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA."

FECHA DEL PRESUPUESTO : OCTUBRE DEL 2021

SEGUROS

A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Tasa SALUD: 1.00% 1,693.38
Tasa PENSION: 0.90% Período (Meses) : 3.50 1,524.04

Monto Aplicable: S/. 169,338.00 COSTO FINANCIERO (S/.) 3,217.42

B.- VIDA LEY

Tasa: 0.40%
Período (Meses) : 3.50

Monto Aplicable: S/. 169,338.00 COSTO FINANCIERO (S/.) 677.35

C.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)

Monto del Contrato 2,398,485.71
Tasa: 2.00 ‰ COBERTURA ( S/. ) : 2,398,485.71 4,796.97
Porcentaje Aplicable del C.T. 100.00%
Período (Meses) : 3.50
COBERTURA S/. 2,398,486.00

COSTO FINANCIERO (S/.) 4,796.97

SUBTOTAL (S/.) 8,691.74

Costo por emisión de Póliza 3% Del Sub-Total 260.75

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS (S/.) 8,952.49