CENTRAL ABARROTERA, S.A. DE C.V.

(CASA MATRIZ)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 24 DE FEBRERO DEL 2022 AL 31 DE ENERO DEL 2023
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Disponible
Caja $ 20,000.00
Bancos 60,000.00
Almacen 50,000.00 $ 130,000.00
Realizable
Clientes 40,000.00
Documentos x cobrar 16,000.00
Anticipo a Proveedores 30,000.00

Deudores 10,000.00
Pagos Anticipados 14,000.00 110,000.00

Total Activo Circulante

ACTIVO NO CIRCULANTE
Terrreno $ 800,000.00 $ 800,000.00
Edificios $ 500,000.00
Menos:
Depre. Acum. De Edif - $ 500,000.00
Equipo de Oficina 45,000.00
Menos:
Depre. Acom. De Eq de Of - 45,000.00
Maquinaria 70,000.00
Menos:
Depre. Acum.De Me Maqu - -
Eq de Transporte 130,000.00
Menos:
Depre. Acum. De Eq De T - 130,000.00
Gastos de instalacion 15,000.00
Menos:
Amorti Acum Gast de Ins - 15,000.00
Gastos de Organizacion 15,000.00
Menos:
Amorti Acum Gast de Org - 15,000.00
Total Activo No Circulante

ACTIVOS INTANGIBLES
Patenetes y marcas $ 20,000.00 20,000.00
Total Activo Intangible
TOTAL ACTIVO:

PASIVO
CIRCULANTE
Proveedores $ 45,000.00
Acreedores Diversos 30,000.00
Impuestos por pagar 6,000.00
Anticipo de Clientes 15,000.00
Cobros anticipados 18,000.00
Documentos por pagar 90,000
Pasivo Estimado 10,000
Total Pasivo Circulante $ 204,000.00
PASIVO A LARGO PLAZO
Credito Mercantil $ 80,000.00
Acreedor Hipotecario $ 600,000.00
Documentos por pagar a L.P.
Total Pasivo a largo plazo $ 680,000.00
TOTAL PASIVO
CAPITAL
Contribuido
Acciones Y Valores $ 10,000.00
Capital Social
Ganado
Utilidad Del Ejercicio 871,000.00
Total Capita Contable

TOTAL PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE:

 CASA MATRIZ) ABARROTES LA ESTRELLA, S.A. DE C.V. (SUBSIDIARIA)
NCIERA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENERO DEL 2023 DEL 10 DE ENERO DEL 2022 AL 08 DE ENERO DEL 2023
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Disponible
Caja $ 10,000.00
Bancos 500,000.00
Almacen 450,000.00 $ 960,000.00
Realizable
Clientes 1,200,000.00
Documentos x cobrar 500,000.00

Deudores 120,000.00
Pagos Anticipados 95,000.00 1,915,000.00

$ 240,000.00 Total Activo Circulante $ 2,875,000.00

ACTIVO NO CIRCULANTE
Terreno -
Edificios $ 2,000,000.00
Menos:
Depre. Acum. De Edif 30,000.00 $ 1,970,000.00
Equipo de Oficina 300,000.00
Menos:
Depre. Acom. De Eq de Ofici 70,000.00 230,000.00
Maquinaria -
Menos:
Depre. Acum. De Maquinaria - -
Equipo de Transporte 550,000.00
Menos:
Depre Acum Eq de Tranps 110,000.00 440,000.00
Gastos de instalacion 200,000
Menos:
Amorti Acum Gast de Inst 20,000 180,000
Gastos de Organizacion -
Menos:
Amorti Acum Gast de Organi - -
$ 1,505,000.00 Total Activo No Circulante $ 2,820,000.00

20,000.00
$ 1,765,000.00 TOTAL ACTIVO: $ 5,695,000.00

PASIVO
CIRCULANTE
Proveedores $ 1,700,000.00
Acreedores Diversos 200,000.00
Impuestos por pagar 470,000.00
Anticipo de clientes
Cobros antcipados
Documentos por pagar
Pasivo estimado
Total Pasivo Circulante $ 2,370,000.00
PASIVO A LARGO PLAZO
Credito Mercantil $ -
Acreedor Hipotecario $ -
Documentos por pagar a L.P. $ 750,000.00
Total Pasivo a largo plazo $ 750,000.00
884,000.00 TOTAL PASIVO 3,120,000.00
CAPITAL
Contribuido
Acciones Y Valores $ -
Capital Social $ 1,000,000.00
Ganado
Utilidad Del Ejercicio 1,575,000.00
$ 881,000.00 Total Capita Contable $ 2,575,000.00

$ 1,765,000.00 TOTAL PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE: $ 5,695,000.00

$ -
 SALDO TOTAL

$ 30,000.00
$ 560,000.00
$ 500,000.00

$ 1,240,000.00
$ 516,000.00
$ 30,000.00

$ 130,000.00
$ 109,000.00

$ 800,000.00
$ 800,000.00
$ 2,500,000.00

- 30,000.00
345,000.00

- 70,000.00
70,000.00

-
680,000.00

- 110,000.00
215,000.00

- 20,000.00
15,000.00

-
$ 7,460,000.00

$ 1,745,000.00
$ 230,000.00
$ 476,000.00
$ 15,000.00
$ 18,000.00
$ 90,000.00
$ 10,000.00

$ 80,000.00
$ 600,000.00
$ 750,000.00

4,004,000.00

$ 10,000.00
$ 1,000,000.00

2,446,000.00
$ 3,456,000.00

$ 7,460,000.00
 CENTRAL ABARROTES,
ESTADO DE SITUACION FINANC
AL 08 DE ENERO D
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Disponible
Caja $ 30,000.00
Bancos 560,000.00
Almacen 500,000.00 $ 1,090,000.00

Realizable
Clientes 1,240,000.00
Documentos x cobrar 516,000.00
Anticipo A porveedores 30,000.00

Deudores 130,000.00
Pagos Anticipados 109,000.00 $ 2,025,000.00

Total Activo Circulante

ACTIVO NO CIRCULANTE
Terreno 800,000.00 800,000.00
Edificios $ 2,500,000.00
Menos:
Depre. Acum. De Edificio 30,000.00 $ 2,470,000.00
Equipo de Oficina 345,000.00
Menos:
Depre. Acom. De Eq de Of 70,000.00 275,000.00
Maquinaria 70,000.00
Menos:
Depre. Acum.De Me Maqu - 70,000.00
Eq de Transporte 680,000.00
Menos:
Depre. Acum. De Eq De T 110,000.00 570,000.00
Gastos de instalacion 215,000.00
Menos:
Amorti Acum Gast de Ins 20,000.00 195,000.00
Gastos de Organizacion 15,000.00
Menos:
Amorti Acum Gast de Org - 15,000.00
 Total Activo No Circulante

ACTIVOS INTANGIBLES
Patentes y Marcas 20,000.00 20,000.00
Total Activos Intangibles
TOTAL ACTIVO:
 CENTRAL ABARROTES, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 08 DE ENERO DEL 2023
PASIVO
CIRCULANTE
Proveedores $ 1,745,000.00
Acreedores Diversos 230,000.00
Impuestos por pagar 476,000.00
Documentos por pagar $ 90,000.00
Anticipo de Clientes $ 15,000.00
Cobros Anticipados $ 18,000.00
Pasivo estimado $ 10,000.00
Total Pasivo Circulante $ 2,584,000.00
PASIVO A LARGO PLAZO
Credito Mercantil $ 80,000.00
Acreddores Hipotecarios $ 600,000.00
Documentos por pagar L.p $ 750,000.00
Total Pasivo a largo plazo $ 1,430,000.00
TOTAL PASIVO
CAPITAL
Contribuido
Acciones Y valores $ 10,000.00
$ 3,115,000.00 Capital Social $ 1,000,000.00
Ganado
Utilidad Del Ejercicio 2,506,000.00
Total Capita Contable
$ 4,395,000.00

$ 20,000.00
$ 7,530,000.00 TOTAL PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE:
 4,014,000.00

$ 3,516,000.00
$ 7,530,000.00
Ventas totales $ 380,000.00
Menos:
Rebajas y dev S./ Ventas $ -
Ventas Netas $ 380,000.00
Inventario Inicial $ -
Mas:
Compras Netas $ -
Total De Mercancias $ -
Menos:
Inv. Final $ -
Costo de Ventas $ 140,000.00

UTILIDAD BRUTA $ 240,000.00

GASTOS OPERATIVOS
Gast. De operacion $ 270,000.00
Gast. De Venta $ -
Gast. De Admon $ -
Gast. Financieros $ 11,000.00
Otros Gastos $ 7,000.00 $ 288,000.00
Prod. Financieros $ 4,000.00
Otros Productos $ 10,000.00 $ 14,000.00
Perdida de operacion $ 274,000.00

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO -$ 34,000.00

Ventas totales $ 3,500,000.00
Menos:
Rebajas y Dev S./ Ventas $ 75,000.00
Ventas Netas $ 3,425,000.00
Inventario Inicial $ -
Mas:
Compras Netas $ -
Total De Mercancias $ -
Menos:
Inv. Final $ -
Costo de Ventas $ 1,000,000.00

UTILIDAD BRUTA $ 2,425,000.00

GASTOS OPERATIVOS
Gast. De operacion $ 850,000.00 $ 850,000.00
Gast. De Venta $ -
Gast. De Admon $ -
Gast. Financieros
Otros Gastos
Prod. Financieros
Otros Productos $ -
Perdida de operacion $ -

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 1,575,000.00