REPUESTO.COMP.

S,A,
LIBRO MAYOR
Expresado en Bolivianos (2)

No.de Folio…(1)
Código 1.1……… Título de la Cuenta:…CAJA M/N. ….
FECHA DETALLE COMPROBANTE DEBE HABER SALDO
CLAS
E No.
03/04/2018

ASIENTO DE APERTURA INICIO DE ACTIVIDADES AD 1 5000.- 5000.-

10/04/2018 INGRESO POR SERV. PRESTADO AI 2 2500.- 7500.-
13/04/2018 TRASPASO DE FONDOS 80% DE CAJA A BANCO AD 3 6000.- 1500.-
20/04/2018 INGRESO POR SERV. PRESTADO AI 5 1000.- 2500.-
27/04/2020 PAGO SERV BASICOS AE 6 460.- 2040.-

REPUESTO.COMP.S,A,
LIBRO MAYOR
Expresado en Bolivianos (2)

No.de Folio…(2)
Código:1.4……… Título de la Cuenta HERRAMIENTA Y MAQUINARIA.. ….
DEB SALD
FECHA DETALLE COMPROBANTE E HABER O
CLAS
E No.
ASIENTO DE APERTURA INICIO
03/04/2018 DE ACTIVIDADES AD 1 6000.- 6000.-
REPUESTO.COMP.S,A,
LIBRO MAYOR
Expresado en Bolivianos

Código: 3.1……… Título de la Cuenta:……CAPITAL ……….. No.de Folio…(3)….

FECHA DETALLE COMPROBANTE DEBE HABER SALDO
CLASE No.
ASIENTO DE APERTURA
03/04/2018 INICIO DE ACTIVIDADES AD 1 11000.- (11000.-)

REPUESTO.COMP.S,A,
LIBRO MAYOR
Expresado en Bolivianos

No.de Folio…(4)
Código: 1.3 Título de la Cuenta: CUENTAS A COBRAR………….. ….
FECHA DETALLE COMPROBANTE DEBE HABER SALDO
CLASE No.
10/04/2018 INGRESO POR SERV.PRESTADO AI 2 800 800

REPUESTO.COMP.S,A,
LIBRO MAYOR
Expresado en Bolivianos (2)

Título de la Cuenta: INGRESOS POR SERV. No.de Folio…(5)

Código: 4………… PRESTADOS ….
FECHA DETALLE COMPROBANTE DEBE HABER SALDO
 CLASE No.
INGRESOS POR SERV.
10/04/2018 PRESTADOS AI 2 3300.- (3300.-)
INGRESOS POR SERV.
20/04/2018 PRESTADOS AI 5 2200.- (5500.-)

REPUESTO.COMP.S,A,
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Expresado en Bolivianos (2)

No.de Folio…(6)
Código: 1.2 Título de la Cuenta:…BANCO NACIONAL ….
FECHA DETALLE COMPROBANTE DEBE HABER SALDO
CLAS
E No.
13/04/2018 TRASPASO DE FONDOS DE CAJA A BANCO AD 3 6000.- 80.- 5920.-
15/04/2018 PAGO ALQUILERES ABRIL/18 AE 4 380.- 5540.-
20/04/2018 INGRESOS POR SERV. PRESTADOS AI 5 1200.- 6740.-
28/04/2018 PAGO DE SUELDOS ABRIL/18 AE 7 2400.- 4340.-

REPUESTO.COMP.S,A,
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Expresado en Bolivianos (2)

No.de Folio…(7)
Código: 5.1……… Título de la Cuenta:…ALQUILERES PAGADOS ….
FECHA DETALLE COMPROBANTE DEBE HABER SALDO
CLASE No.
15/04/2018 PAGO ALQUILERES ABRI/18 AE 4 380 380
REPUESTO.COMP.S,A,
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Expresado en Bolivianos (2)

No.de Folio…(8)
Código: 5.2………… Título de la Cuenta:…SERVICIOS BASICOS ….
FECHA DETALLE COMPROBANTE DEBE HABER SALDO
CLASE No.
27/04/2018 PAGO SERV. BASICOS ABRIL/18 AE 6 460 460

REPUESTO.COMP.S,A,
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Expresado en Bolivianos (2)

No.de Folio…(9)
Código: 5.3………… Título de la Cuenta:…SUELDOS Y SALARIOS ….
FECHA DETALLE COMPROBANTE DEBE HABER SALDO
CLASE No.
27/04/2018 PAGO SUELDOS ABRIL/18 AE 7 2400.- 2400.-

REPUESTO.COMP.S,A,
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Expresado en Bolivianos (2)

No.de Folio…(10)
Código: 5.4………… Título de la Cuenta:…COMISIONES BANCARIAS ….
FECHA DETALLE COMPROBANTE DEBE HABER SALDO
CLASE No.
27/04/2018 GASTOS COM BANCO AD 3 80.- 8 0.-

Debe Caja M/N Haber

(1) 25.000.- (3) 1.500.-
(12) 30.000.- (4) 2.000.-
 (10) 5.000.-
55.000.- 8.500.-
Saldo 46.500.-