Analiza Corelatiei Fond de Rulment si Necesar de Fond de Rulment

2020 2021 Abatere Indice Ritm de crestere

Fondul de rulment (FR) (Cper - AI) (lei) 188,712,605 185,868,010 -2,844,595 98.4926 -1.507368837
Necesarul de fond de rulment (NFR) (Stocuri + Creanțe - Obl. TS) (lei) 182,383,147 183,756,633 1373486 100.753 0.753077257
Trezoreria netă (TN = FR - NFR) (lei) 6,329,458 2,111,377 -4,218,081 33.3579 -66.64205687
Rate pentru analiza echilibrului economico-financiar
Durata de rotație a NFR (DR = NFR/CA*T) (zile) 192.518346 179.5561128 -12.962233 93.267 -6.732985934
Rata marjei de securitate (RMS = FR/CA*T) (zile) 192.518346 179.5561128 -12.962233 93.267 -6.732985934
Rata de finanțare a NFR (FR/NFR*100) 103.47% 101.15% -0.0232141 97.7564 -2.243550426
Rata de finanțare a activelor circulante pe seama FR (FR/AC*100) 50.27% 48.28% -0.0199174 96.0378 -3.96220984
Cifra de afaceri (CA) (lei) 341,047,668 368,421,809 27,374,141 108.03% 8.03%