FABRICA DE CERAMICA ROJA "DIPAFEX"

AV. LITORAL Nº 896

NIT 1316892011
POTOSI - BOLIVIA

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Potosí 02 de febrero de 2008 Nº 1

CODIGO DETALLE DEBE HABER

1,1,1,1 Caja Moneda Nacional 85,000.00

1,1,3,1 Almacen de Materales 122,000.00
Terrenos 57,000.00
Edificios 318,600.00
1,2,1,3 Muebles y Enseres 5,638.00
1,2,1,4 Maquinaria y Equipo 135,200.00
1,2,,1,5 Equipo de Computacion 4,910.00
Herramientas 8,450.00
1,2,1,6 Vehiculo 106,800.00
Garrafas 2,500.00
1,2,2,1 Certificado Aportacion COTAP 10,710.00
3.1 a:Capital 856,808.00
Asiento de apertura por el inio de
actividades según balance inicial adjunto

856,808.00 856,808.00

Ochocientos cincuenta y seis mil ochocientos ocho 00/100

CONTADOR GERENTE
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Potosí 02 de febrero de 2008 Nº 2

CODIGO DETALLE DEBE HABER

1,2,3,1 Gastos Organización 2,778.50

1,2,3,1,1 Honorarios profecionales 87.00
1,2,3,1,2 Inscripcion a la Alcaldia 2216.50
1,2,3,1,3 Inscripcion a la Camara de Comercio 275.00
1,2,3,1,4 Inscripcion a FUNDEMPRESAS 170.00
1,2,3,1,5 Incripcion a Servicios de impuestos 30.00
1,1,2,4 Credito Fiscal 13.00
1,1,1,1 a: Caja Moneda Nacional 2,791.50
Para registrar los gastos de organiza-
ción constitucion s/factura 00510 y
recibos adjuntos pagando en efectivo

2,791.50 2,791.50

Dol mil setecientos noventa y un 50/100

CONTADOR GERENTE
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Potosí 04 de febrero de 2008 Nº 3

CODIGO DETALLE DEBE HABER

1,1,1,3 Bancos 82,208.50

1,1,1,3,1 Banco Nacional de Bolivia
Cta. Cte. 721-3-1-00368-6
1,1,1,1 a: Caja Moneda Nacional 82,208.50
Por apertura de la cuenta corriente
Nª 721-3-1-00368-6 para un mejor
control para nuestro efectivo

82,208.50 82,208.50

Ochenta y dos mil doscientos ocho 50/100

 CONTADOR GERENTE

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Potosí 04 de febrero de 2008 Nº 4

CODIGO DETALLE DEBE HABER

5,1,2 Costo de Administracion 87.00

Chequera
1,1,2,4 Credito Fiscal 13.00
1,1,1,1 a: Bancos 100.00
Banco Nacional de Bolivia
Cta. Cte. 721-3-1-00368-6
Por la adquicion de la chequera del
Banco Nacional de Bolivia s/cheque
No. 001

100.00 100.00
 Cien 00/100

CONTADOR GERENTE

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Potosí 04 de febrero de 2008 Nº 5

CODIGO DETALLE DEBE HABER

1,1,1,2 Caja Chica 500.00

Angelica Martinez
1,1,1,3 a: Bancos 500.00
1,1,1,3,1 Banco Nacional de Bolivia
Cta. Cte. 721-3-1-00368-6
Por la apertura de caja chica para
efectuar gatos menores de la fabrica
s/cheque No. 002
 500.00 500.00

Quinientos 00/100

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Potosí 05 de febrero de 2008 Nº 6

CODIGO DETALLE DEBE HABER

1,1,3,1 Material de escritorio 441.96

1,1,3,1,1 Papes Bom 60.90
1,1,3,1,2 Archibadores de palanca 217.50
1,1,3,1,3 Paquete de Boligrafor 24.36
1,1,3,1,4 Tinta para Impresora 139.20
1,1,2,4 Credito Fiscal 66.04
1,1,1,3 a: Bancos 508.00
1,1,1,3,1 Banco Nacional de Bolivia
Cta. Cte. 721-3-1-00368-6
Por la compra de material de escritorio
s/factura Nº 00417 cheque Nº 003
 508.00 508.00

Quinientos ocho 00/100

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Potosí 05 de febrero de 2008 Nº 7

CODIGO DETALLE DEBE HABER

5,1,2 Costo de Administracion 261.00

Imprenta
1,1,2,4 Credito Fiscal 39.00
1,1,1,3 a: Bancos 300.00
1,1,1,3,1 Banco Nacional de Boliaiva
Cta. Cte. 721-3-1-00368-6
Por la cancelacion de la impresión de
facturas s/factura Nº 4138, con cheque
No. 004
 300.00 300.00

Trecientos 00/100

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Potosí 06 de febrero de 2008 Nº 8

CODIGO DETALLE DEBE HABER

5,1,3 Gasto de Comercializacion 87.00

5,1,3,1 Publicidad 87.00
1,1,2,4 Credito Fical 13.00
1,1,1,1 a: Bancos 100.00
Banco Nacional de Bolivia
Cta. Cte. 721-3-1-00368-6
Por la cancelacion de la publicidad de
radio kollasullo s/ factura Nº 658 se
cancela con Cheque No. 005
 100.00 100.00

Cien 00/100

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Potosí 11 de febrero de 2008 Nº 9

CODIGO DETALLE DEBE HABER

5,1,2 Gasto de Administracion 290.58

5,1,2,1 Material de escritorio
5,1,3 Gasto de Comercializacion 151.38
5,1,3,2 Material de escritorio
1,1,3,1 a:Material de Escritorio 441.96
1,1,3,1,1 Papel Bom
1,1,3,1,2 Archibadores de palanca
1,1,3,1,3 Paquete de Boligrafor
1,1,3,1,4 Tinta para Impresora
Por la remision de materiales de
escritorio a los diferentes departamentos
s/nota de remison Nº 001 y 002
 441.96 441.96

Cuatrociento cuarenta y un 96/100

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Potosí 15 de febrro de 2008 Nº 10

CODIGO DETALLE DEBE HABER

5,1,2 Almacen de Ropa de Trabajo 1,649.52

5,1,2,1 Oberoles 8 c/u 150 = 1200 1044
5,1,3 Wantes 8 pares c/p 7 =56 48.72
Botas 6 pares c/p 60 =360 313.2
Cascos 8 c/u 35 =280 243.6
5,1,3,2 Credito Fical 246.48
1,1,3,1 a: Bancos 1,896.00
1,1,3,1,1 Banco Nacional de Bolivia
Cta. Cte. 721-3-1-00368-6
Por la compra de ropa de trabajo
s/factura No. 5670 con cheque No.006
 1,896.00 1,896.00

Mil Ochocientos noventa y seis 00/100

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Potosí 19 de febrero de 2008 Nº 11

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Gasto de Comercializacion 334.08

Oberoles 261.00
Cascos 60.90
Wantes 12.18
5,2,1 Departamento de Preparado y Moldeado 657.72
5,2,1,1 Oberoles 391.50
5,2,1,2 Cascos 91.35
Wantes 18.27
Botas 156.60
5,2,4 Departamento de Secado y Horneado 657.72
5,2,4,1 Oberoles 391.50
5,2,4,2 Cascos 91.35
Wantes 18.27
Botas 156.60
1,1,3,3 a: Almacen de ropa de Trabajo 1,649.52
1,1,3,3,1 Oberales
1,1,3,3,2 Cascos
Wantes
 Botas
Por la remision de ropa de trabajo
a los diferentes departamentos s/nota
de remision No. 003 y 004

1,315.44 1,649.52

Quinientos veinti y dos 00/100

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Potosí 21 de febrero de 2008 Nº 12

CODIGO DETALLE DEBE HABER

1,1,3,1 Almacen de Materiales 1,165.80

1,1,3,1,5 Lubricantes y Combustibles 965.70
1,1,3,1,6 Diesel 300 litros c/l a 3,70 200.10
100 Kls gas licuado a 2,30
1,1,2,4 Credito Fiscal 174.20
1,1,1,3 a: Bancos 1,340.00
1,1,1,3,1 Banco Nacional de Bolivia
Cta. Cte. 721-3-1-00368-6
Por la compra de combustible y
lubricantes s/factura No. 0850
cancelando con Cheque No. 007
 1,340.00 1,340.00

Un Mil Trecientos cuarenta 00/100

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Potosí 22 de febrero de 2008 Nº 13

CODIGO DETALLE DEBE HABER

5,2,1 Gasto de Administracion 321.90

Combustible y Lubricantes
Diesel 100 Litros c/l 3,219 321.90
Gasto de Comercializacion 643.80
Combustible y Lubricantes
Diesel 200 Litros c/l 3,219 643.80
5,2,1,3 Departamento de Secado y Horneado 200.10
100 Kl de gas licuado c/k 2,001 200.10
1,1,3,1 a: Almacen de Materiales 1,165.80
1,1,3,1,5 Combustible y lubricantes
1,1,3,1,6 Diesel y gas licuado
Por la remision de combustibles y
lubricantes a diferentes departamentos
s/nota de remision No. 006
 1,165.80 1,165.80

Un mil ciento sesenta y cinco 80/100

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Potosí 22 de febrero de 2008 Nº 14

CODIGO DETALLE DEBE HABER

5,2,1 Deparmento de Preparado y Moldeado 24,825.00

5,2,1,3 Materia Prima Arcilla
1,1,3,1 a: Almacen de Materiales 24,825.00
1,1,3,1,7 Materia Prima arcilla
Por la remision de materia prima s/ Nota
de remision Nº 007 al departamento de
produccion
 24,825.00 24,825.00

Veinti cuatro mil ochocientos veinti cinco 00/100

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Potosí 25 de febrero de 2008 Nº 15

CODIGO DETALLE DEBE HABER

5,2,4 Departamento de Secado y Horneado 12,412.50

5,2,4,3 Ladrillo de 6 huecos
5,2,1 a: Departamento de Preparado y 12,412.50
5,2,1,4 Moldeado
5,2,1,5 Ladrillo de 6 huecos
Por la remision de ladrillo s/ Nota de
remision Nº 008
 12,412.50 12,412.50

Doce mil cuatrocientpos doce 50/100

CONTADOR GERENTE

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Potosí 25 de febrero de 2008 Nº 16

CODIGO DETALLE DEBE HABER

1,1,3,1 Almacen de Materiales 51,330.00

1,1,3,1,5 Materia Prima Arcilla
1,1,2,4 Credito Fiscal 7,670.00
1,1,1,3 a: Bancos 59,000.00
Banco Nacional de Bolivia
Cta. Cte. 721-3-1-00368-6
Por la compra de materia prima según
factura No 00456, cancelando con
 cheque No. 008

59,000.00 59,000.00

Cincuenta y nueve mil 00/100

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Potosí 28 de febrero de 2008 Nº 17

CODIGO DETALLE DEBE HABER

1,1,1,1 Caja Moneda Nacional 13,967.80

5,1,1,6 Impuesto a las Transacciones 419.03
4,1,1 a:Ventas 12,151.99
2,1,1,3 Debito Fiscal 1,815.81
2,1,1,7 Impuesto a las Transacciones por Pagar 419.03
Por el registro de las Ventas realizadas en el
mes de abril s/ libro centralizador de venta
 14,386.83 14,386.83

Catorce mil trecientos ochenta y seis 83/100

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Potosí 19 de febrero de 2008 Nº 18

CODIGO DETALLE DEBE HABER

1,1,1,3 Bancos 13,967.80

1,1,1,3,1 Banco Nacional de Bolivia
Cta. Cte. 721-3-1-00368-6
1,1,1,1 a: Caja Moneda Nacional 13,967.80
Por el deposito a nustra Cta.Cte. De las ventas
 incurridas en el mes de abril s/ libro centralizador
de depositos bancarios

13,967.80 13,967.80

trece mil novecientos sesenta y siete 80/100

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Potosí 29 de febrero de 2008 Nº 19

CODIGO DETALLE DEBE HABER

5,1,2 Costo de Administracion 7,466.66

5,1,2,4 Sueldos y Salarios
 5,1,3 Costo de Comercializacion 1,073.33
5,1,3,5 Sueldos y Salarios
5,2,1 Departamento de Preparado y Moldeado 2,379.99
5,2,1,8 Sueldos y Salarios
5,2,4 Departamento de Secado y Horneado 2,379.99
5,2,4,5 Sueldos y Salarios
2,1,1,4 a:Sueldos y Salarios por Pagar 11,496.99
2,1,1,6 Aportes y Retenciones por Pagar 1,802.98
2,1,16,1 AFPs 1623.95
2,1,1,6,2 RC-IVA 179.03
Por la elaboracion del devengamiento de
planillas de sueldos y salarios por el
mes de febrero

13,299.97 13,299.97

Trece mil doscientos noventa y nueve 97/100

CONTADOR GERENTE

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Potosí 29 de febrero de 2008 Nº 20

CODIGO DETALLE DEBE HABER

5,1,2 Costos de adminmistarcion 2,267.58

 5,1,2,5 Cargas Sociales 1023.66
5,1,2,6 Provision de Aguinaldos 621.96
5,1,2,7 Prevision para Indemnizacion 621.96
5,1,3 Costo de Comercializacion 325.94
5,1,2,6 Cargas Sociales 147.14
5,1,2,7 Provision de Aguinaldos 89.40
5,1,2,8 Prevision para Indemnizacion 89.40
5,2,1 Departamento de Preparado y Moldeado 722.73
5,2,1,9 Cargas Sociales 326.25
5,2,1,10 Provision de Aguinaldos 198.24
5,2,1,11 Prevision para Indemnizacion 198.24
5,2,4 Departamento de Secado y Horneado 722.73
5,2,4,6 Cargas Sociales 326.25
5,2,4,7 Provision de Aguinaldos 198.24
5,2,4,9 Prevision para Indemnizacion 198.24
2,1,1,5 a: Aportes y Retencionespor Pagar 1,823.30
2,1,1,5,1 C.N.S. 10% 1329.97
2,1,1,5,2 AFPs 1,71 % 227.39
2,1,1,5,3 Pro-vivienda 2 % 265.94
2,1,1,9 Provision de Aguinaldos 1,107.84
2,2,1,1 Prevision para Indemnizacion 1,107.84
Por la elaboracion de planilla de aportes
patronales por el mes de abril

4,038.98 4,038.98

Cuatro mil trenta y ocho 98/100

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Potosí 29 de febrero de 2008 Nº 21

CODIGO DETALLE DEBE HABER

 5,1,2 Costo de Administracion 1,070.10
5,1,2,2 Energia Electrica 870.00
Servicio de Agua 26.10
5,1,2,3 Servicios telefonicos 174.00
5,1,3 Costo de Comercializacion 715.58
5,1,3,3 Energia Electrica 522.00
Servicio de Agua 19.58
5,1,3,4 Servicios telefonicos 174.00
5,2,1 Departamento de Preparado y Moldeado 1,824.82
5,2,1,7 Energia Electrica 1740.00
Servicio de Agua 84.82
5,2,4 Departamento de Secado y Horneado 348.00
5,2,4,4 Enegia Electrica 348.00
1,1,2,4 Credito Fiscal 591.50
2,1,1,1 a: Varios Acredores 4,550.00
2,1,1,1,1 Sepsa
Aapos
2,1,1,1,2 Cotap
Por los gastos incurridos en servicios
basicos cargando a los departamentos
según factura proforma

4,550.00 4,550.00

Cuatro mil quinientos cincuenta 00/100

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COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Potosí 29 de febrero de 2008 Nº 22

CODIGO DETALLE DEBE HABER

5,1,2 Terrenos 479.69

5,1,2,5 Edificios 2,681.20
5,1,2,6 Muebles y Enseres 47.45
5,1,2,7 Maquinaria y Equipo 1,137.78
5,1,3 Equipo de Computacion 41.32
5,1,2,6 Vehiculo 898.78
5,1,2,7 Herramientas 71.11
5,1,2,8 Garrafas 21.04
5,2,1 Certificado de Aportaciones 90.13
5,2,1,9 a:Resultado por Exposición a la
5,2,1,10 Inflacion 5,468.50
Por la actualizacion de activos fijos
adjunto cuadro de actualizacion según
UFVi 1,30116 y UFVf 1,31211

5,468.50 5,468.50

Cuatro mil cuatroscientos sesenta y ochjo 50/100

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Potosí 29 de febrero de 2008 Nº 23

CODIGO DETALLE DEBE HABER

5,2,1 Gasto de Administracion 209.40

5,2,1,3 Gasto de Comercializacion 1,039.24
1,1,3,1 Departamento de Preparado y Moldeado 1,778.81
1,1,3,1,5 Departamento de Secado y Horneado 1,185.09
1,1,3,1,6 a:Depreciacion Acumulada de Edificios 669.33
1,1,3,1,7 Depreciacion Acumulada de Muebles
y Enseres 47.38
Depreciacion Acumulada de Maquiaria
y Equipo 1,420.18
Depreciacion Acumulada de Equipo
de Computacion 103.15
Depreciacion Acumulada de Vehiculo 1,794.98
Depreciacion Acumulada de
Herramientas 177.52
Por la depreciacion de activos fijos

4,212.54 4,212.54

Cuatro mil doscientos doce 54/100

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Potosí 02 de marzo de 2008 Nº 24

CODIGO DETALLE DEBE HABER

5,2,4 Departamento de Preparado y Moldeado 123,898.05

5,2,4,3 Materia Prima
5,2,1 a: Almacen de Materiales 123,898.05
5,2,1,6 Materia Prima arcilla
Por la remision de materia prima al
departamento de produccion s/ Nº 009

123,898.05 123,898.05

Ciento venti tres mil ochocientos noventa y ocho 05/100

CONTADOR GERENTE

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 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Potosí 05 de marzo de 2008 Nº 25

CODIGO DETALLE DEBE HABER

5,1,2 Departamento de Secado y Horneado 123,898.05

5,1,2,8 Ladrillo de 6 huecos
5,1,3 a: Departamento de Preparado y
5,1,2,9 Moldeado 123,898.05
5,2,1 Ladrillo de 6 huecos
Por la remision de materia prima al
departamento de produccion s/nota de
remision No. 010

123,898.05 123,898.05

Ciento Venti tres mil ochocientos noventa y ocho 05/100

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Potosí 06 de marzo de 2008 Nº 26

CODIGO DETALLE DEBE HABER

2,1,1,1 Varios Acreedores 4,550.00

2,1,1,1,1 SEPSA
2,1,1,1,2 COTAP
AAPOS
1,1,1,3 a: Bancos 4,550.00
Banco Nacional de Bolivia
Cta. Cte. 721-3-1-00368-6
Por el pago de los servicios basicos del
mes de febrero con cheque No. 009

4,550.00 4,550.00

Cuatro mil quinientos cincuenta 00/100

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Potosí 07 de Mayo de 2007 Nº 27

CODIGO DETALLE DEBE HABER

2,1,1,4 Sueldos y Salarios por Pagar 11,496.99

2,1,1,6 Aportes y retenciones por Pagar 3,447.25
2,1,1,6,1 AFPs 13,92% 1851.34
2,1,1,6,2 CNS 10% 1329.97
Pro vivienda 2% 265.94
1,1,1,3 a: Bancos 14,944.24
1,1,1,3,1 Banco Nacional de Bolivia
Cta. Cte. 701-2-1-00269-6
Por la cancelacion de sueldos y salarios
del mes de febrero con cheque No. 010

14,944.24 14,944.24

Catorce mil novecientos cuarenta y cuatro 24/100

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Potosí 10 de Marzo de 2008 Nº 28

CODIGO DETALLE DEBE HABER

1,1,1,1 Aportes y Retenciones Por Pagar 179.03

5,1,16 RC-IVA
4,1,1 a:Bancos 179.00
2,1,1,3 Banco Nacional de Bolivia 0.03
2,1,1,7 Cta. Cte. 701-2-1-00269-6
Diferencia Por Redondeo
Por la cancelacion del RC-IVA del
mes de febrero con cheque No. 011

179.03 179.03

Ciento setenta y nueve 03/100

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Potosí 21 de Marzo de 2008 Nº 29

CODIGO DETALLE DEBE HABER

1,1,1,1 Caja Moneda Nacional 685,251.00

5,1,16 Impuesto a las Transacciones 20,557.53
4,1,1 a:Ventas 596,168.37
2,1,1,3 Debito Fiscal 89,082.63
2,1,1,7 Impuesto a las Transacciones por 20,557.53
Pagar
Por el registro de las ventas por el mes
de marzo adjunto al libro centralizador
de ventas

705,808.53 705,808.53

Setecientos cinco mil ochocientos ocho 53/100

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Potosí 22 de Marzo de 2008 Nº 30

CODIGO DETALLE DEBE HABER

1,1,1,3 Bancos 685,251.00

1,1,1,3,1 Banco Nacional de Bolivia
Cta. Cte. 701-2-1-00269-6
1,1,1,1 a: Caja Moneda Nacional 685,251.00
Por el deposito a nustra Cta.Cte. De las
ventas incurridas en el mes de marzo
s/libro centralizador de depositos
bancarios

685,251.00 685,251.00

Seisientos ochenta y cinco mil docientos cincuenta y uno 00/100

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Potosí 25 de marzo de 2008 Nº 31

CODIGO DETALLE DEBE HABER

5,1,2 Costo de Administracion 7,466.66

5,1,2,4 Sueldos y Salarios
5,1,3 Costo de Comercializacion 1,073.33
5,1,3,5 Sueldos y Salarios
5,2,1 Departamento de Preparado y Moldeado 2,379.99
5,2,1,8 Sueldos y Salarios
5,2,4 Departamento de Secado y Horneado 2,379.99
5,2,4,5 Sueldos y Salarios
2,1,1,4 a:Sueldos y Salarios por Pagar 11,496.99
2,1,1,6 Aportes y Retenciones por Pagar 1,802.98
2,1,16,1 AFPs 1623.95
2,1,1,6,2 RC-IVA 179.03
Por la elaboracion del devengamiento de
planillas de sueldos y salarios por el
mes de febrero

13,299.97 13,299.97
 Trece mil doscientos noventa y nueve 97/100

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Potosí 25 de marzo de 2008 Nº 32

CODIGO DETALLE DEBE HABER

5,1,2 Costos de adminmistarcion 2,267.58

5,1,2,5 Cargas Sociales 1023.66
5,1,2,6 Provision de Aguinaldos 621.96
5,1,2,7 Prevision para Indemnizacion 621.96
5,1,3 Costo de Comercializacion 325.94
5,1,2,6 Cargas Sociales 147.14
5,1,2,7 Provision de Aguinaldos 89.40
5,1,2,8 Prevision para Indemnizacion 89.40
5,2,1 Departamento de Preparado y Moldeado 722.73
5,2,1,9 Cargas Sociales 326.25
5,2,1,10 Provision de Aguinaldos 198.24
5,2,1,11 Prevision para Indemnizacion 198.24
5,2,4 Departamento de Secado y Horneado 722.73
5,2,4,6 Cargas Sociales 326.25
5,2,4,7 Provision de Aguinaldos 198.24
5,2,4,9 Prevision para Indemnizacion 198.24
2,1,1,5 a: Aportes y Retencionespor Pagar 1,823.30
2,1,1,5,1 C.N.S. 10% 1329.97
2,1,1,5,2 AFPs 1,71 % 227.39
2,1,1,5,3 Pro-vivienda 2 % 265.94
2,1,1,9 Provision de Aguinaldos 1,107.84
2,2,1,1 Prevision para Indemnizacion 1,107.84
Por la elaboracion de planilla de aportes
patronales por el mes de abril

4,038.98 4,038.98
 Cuatro mil trenta y ocho 98/100

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Potosí 26 de marzo de 2008 Nº 33

CODIGO DETALLE DEBE HABER

5,1,2 Costo de Administracion 1,357.20

5,1,2,2 Energia Electrica 1087.50
Servicio de Agua 52.20
5,1,2,3 Servicios telefonicos 217.50
5,1,3 Costo de Comercializacion 909.15
5,1,3,3 Energia Electrica 652.50
Servicio de Agua 39.15
5,1,3,4 Servicios telefonicos 217.50
5,2,1 Departamento de Preparado y Moldeado 2,344.65
5,2,1,7 Energia Electrica 2175.00
Servicio de Agua 169.65
5,2,4 Departamento de Secado y Horneado 435.00
5,2,4,4 Enegia Electrica 345.00
1,1,2,4 Credito Fiscal 754.00
2,1,1,1 a: Varios Acredores 5,800.00
2,1,1,1,1 Sepsa
Aapos
2,1,1,1,2 Cotap
Por los gastos incurridos en servicios
basicos cargando a los departamentos
según factura proforma
 5,800.00 5,800.00

Cinco mil ochocientos 00/100

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Potosí 31 de marzo de 2008 Nº 34

CODIGO DETALLE DEBE HABER

5,1,2 Costos de Administracion 144.18

5,1,3 Costos de Comercializacion 144.18
1,1,2,4 Credito Fiscal 29.64
1,1,1,3 Bancos 195.95
1,1,1,3,1 Banco Nacional de Bolivia
Cta. Cte. 701-2-1-00269-6
1,1,1,2 a: Caja Chica 500.00
2,1,1,8 Impuestos retenidos por Pagar 13.95
2,1,1,8,1 IUE 12,5%
2,1,1,8,2 IT 3%
Por el cierre de Caja Chica adjunto a informe de
caja Chica
 513.95 513.95

Quinientos trece 95/100

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Potosí 31 de Mayo de 2007 Nº 35

CODIGO DETALLE DEBE HABER

1,2,3,1 Gastos de Organización 8.66

5,1,9 Amortizacion de Gastos de Organización 116.12
5,2,8 a:Resultado Por Exposicion a 8.66
la Inflacion
2,2,1,9 Amortizacion Acumulada de Gastos 116.12
de Organización
Por la amortizacion de gastos de
organización adjunto al cuadro de
amortizazion
 124.78 124.78

Ciento venticuatro 78/100

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Potosí 31 de Marzo de 2008 Nº 36

CODIGO DETALLE DEBE HABER

2,1,1,3 Debito Fiscal 9,609.86

1,1,2,4 a: Credito Fiscal 9,609.86
Por la compenzacion del debito fiscal
IVA
 9,609.86 9,609.86

Nueve mil seiscientos nueve 86/100

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Potosí 31 de Marzo de 2008 Nº 37

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Terrenos 568.89
Edificios 3179.79
1,2,1,3 Muebles y Enseres 56.27
1,2,1,4 Maquinaria y Equipo 1,349.36
1,2,1,5 Equipo de Computacion 49.00
1,2,1,6 Vehiculo 1,065.92
1,2,1,7 Herramientas 84.33
Garrafas 24.95
Certificado de Aportacion 106.89
5,2,8 a: Resultado Por Exposicion a 6,485.40
la Inflacion
Por la actualizacion de activos fijos
adjunto cuadro de actualizacion según
UFVi 1,31249 y UFVf 1,32548
 6,485.40 6,485.40

Seis mil cuatroscientos ochenta y cinco 40/100

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Potosí 31 de Marzo de 2008 Nº 38

CODIGO DETALLE DEBE HABER

5,1,2 Costo de Administracion 211.48

5,1,3 Costo de Comercializacion 1,049.52
5,2,1 Departamento de cortado 1,796.42
5,2,4 Departamento de Cepillado 1,196.82
2,2,1,4 a:Depreciacion Acumulada de Edificios 675.96
2,2,1,5 Depreciacion Acumulada de Muebles
2,2,1,6 y Enseres 47.85
2,2,1,7 Depreciacion Acumulada de Maquiaria
2,2,1,8 y Equipo 1,434.24
Depreciacion Acumulada de Equipo
de Computacion 104.17
Depreciacion Acumulada de Vehiculo 1,812.74
Depreciacion Acumulada de
Herramientas 179.28
Por la depreciacion de activos fijos
 4,254.24 4,254.24

Cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro 24/100

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Potosí 31 de Marzo de 2008 Nº 39

CODIGO DETALLE DEBE HABER

5,2,8 Resultado Por Exposicion a la Inflacion 32,005.22

3.2 a:Ajuste de Capital 32,005.22
Por actualizacion del patrimonio
 32,005.22 32,005.22

Trenta y dos mil cinco 22/100

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Potosí 31 de Marzo de 2008 Nº 40

CODIGO DETALLE DEBE HABER

5,2,4 Departamento de Secado y Horneado 27,020.36

5,2,1 a:Departamento de Preparado y 27,020.36
Moldeado
Por la transferencia del 100% al departamento de
cortado a departamento de cepillado
detallando en la hoja central
 27,020.36 27,020.36

Venticiete mil veinte 36/100

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Potosí 31 de Marzo de 2008 Nº 41

CODIGO DETALLE DEBE HABER

1,1,3,5 Almacen de Productos Terminados 173,559.08

5,2,4 a: Departamento de Secado y
Horneado 173,559.08
Por la tranferencia del 100% del
departamento de Secado y Horneado a
almacen de productos terminados
detallando en la hoja de Costos central
 173,559.08 173,559.08

Ciento setenta y tres mil quinientos cincuenta y nueve 08/100

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Potosí 31 de Marzo de 2008 Nº 42

CODIGO DETALLE DEBE HABER

5,1,1 Costo de Ventas 173,559.08

1,1,3,5 a: Almacen de Productos Terminados 173,559.05
Por el registro de ventas por el periodo
 173,559.08 173,559.05

Ciento setenta y tres mil quinientos cincuenta y nueve 08/100

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Potosí 31 de Marzo de 2008 Nº 43

CODIGO DETALLE DEBE HABER

1,1,2,3 Impuesto a las Utilidades por Compensar 271,749.14

2,1,1,10 a: Impuesto a las Utilidades por Pagar 271,749.14
Por la detreminacion de IUE
 271,749.14 271,749.14

Doscientos setenta y un mil setescientos cuarenta y mueve 14/100

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Potosí 31 de Marzo de 2008 Nº 44

CODIGO DETALLE DEBE HABER

4,1,1 Ventas
5,2,9 a: Perdidas y Ganacias
Por el cierre de la cuenta de ingresos correspon-
diente a la gestion 2007
 0.00 0.00

Seisientos ocho mil trecientos diesinueve 24/100

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Potosí 31 de Marzo de 2008 Nº 45

CODIGO DETALLE DEBE HABER

5,2,9 Perdidas y Ganacias

5,1,2 a. Costo de Administracion
5,1,3 Costo de Comercializacion
5,1,1 Costo de Ventas
5,1,9 Amortizacion de Gastos de Organización
5,2,8 Ajuste por Inflacion y Tenencia de Bienes
Por el cierre de las cuentas de gastos de egreso
 0.00 0.00

Mil seis sientos sesenta y tres miltrecientos cincuenta y nueve 93/100

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Potosí 31 de Marzo de 2008 Nº 46

CODIGO DETALLE DEBE HABER

3.3 Utilidad de la Gestion

5,2,9 a: Perdidas y Ganancias
Por el registro de la utilidad obtenida en el periodo
correspondiente a la gestion 2007
 0.00 0.00

Cuatrcientos veinti un mil trecientos catorce 43/100

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Potosí 31 de Marzo de 2008 Nº 47

CODIGO DETALLE DEBE HABER

2,1,1,3 Debito Fiscal 82,240.11

2,1,1,5 Aportes patrionales por Pagar 1,336.72
2,1,1,7 Impuesto a las Transacciones por Pagar 20,976.52
 2,1,1,8 Impuestos Retenidos por Pagar 13.95
2,1,1,10 Impuestos a las Utilidades por Pagar 105,328.61
2,1,1,9 Provicion para Aguinaldos 812.18
2,2,1,1 Previcion para indemnizacion 812.18
3.1 Capital 372,290.00
3.2 Ajuste Global del Patrimonio 443.20
3.3 Utilidad del Periodo 421,314.43
2,2,1,4 Depreciacion Acumulada de Muebles y Enseres 46.49
2,2,1,5 Depreciacion Acumulada de Quipo de Comptacion 518.76
2,2,1,6 Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo 109.88
2,2,1,7 Depreciacion Acumulada de Vehiculo 1,562.00
2,2,1,8 Depreciacion Acumulada de Herramientas 120.45
5,1,9 Amortizacion de Gastos de Organización 46.36
1,1,1,1 a: Caja Moneda Nacional 1,858.50
1,1,1,3 Bancos 703,240.26
1,1,3,1 Almacen de Materales 24,606.95
1,2,1,3 Muebles y Enseres 5,578.57
1,2,1,4 Maquinaria y Equipo 49,801.43
1,2,1,5 Equipo de Computacion 5,274.28
1,2,1,6 Vehiculo 93,720.00
1,2,1,7 Herramienta 5,781.43
1,2,2,1 Certificado Aportacion COTAP 7,390.00
1,2,3,2 Seguros Pagados por Adelantado 2,610.00
1,2,3,1 Gastos de organización 2,781.81
1,1,2,3 IUE por Compenzar 105,328.61
Por el cierre de cuentas

1,007,851.39 1,007,971.84

Un millon siete mil novecientos setenta y uno 84/100

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 FABRICA DE CERAMICA ROJA "DIPAFEX"
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LIBRO MAYOR
CUENTA: CAJA Nº 1

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

02-02-08 Por inicio de Actividades 1 85,000.00 85,000.00
02-02-08 Por la cancelacion de Gastos de organización 2 2,791.50 82,208.50
03-02-08 Por la Apertura de la Cta.Cte. 3 82,208.50 0.00
29-02-08 Por registro de las ventas del mes de febrero 20 13,967.80 13,967.80
29-02-08 Por deposito de las ventas en Cta Cte. 21 13,967.80 0.00
21-03-08 Por registro de las ventas del mes de marzo 29 685,251.00 685,251.00
22-03-08 Por deposito de las ventas en Cta Cte. 30 685,251.00 0.00

FABRICA DE CERAMICA ROJA "DIPAFEX"

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LIBRO MAYOR
CUENTA: ALMACEN DE MATERIALES Nº 2

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

02-02-08 Por inicio de Actividades 1 122,000.00 122,000.00
21-02-08 Por compra de Combustibles y Lubricantes 12 1,165.80 123,165.80
22-02-08 Por la remision de Combustibles y Lubricantes 13 1,165.80 122,000.00
22-02-08 Por la remision de materia prima arcilla 14 24,825.00 97,175.00
25-02-08 Por la compra de materia prima arcilla 16 51,330.00 148,505.00
02-03-08 Por la remision de materia prima arcilla 24 123,898.05 24,606.95
31-03-08 Por cierre 24,606.95 0.00
 FABRICA DE CERAMICA ROJA "DIPAFEX"
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LIBRO MAYOR
CUENTA: TERRENOS Nº 3

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

02-02-08 Por inicio de Actividades 1 57,000.00 57,000.00
29-02-08 Por actualizacion de activos fijos 22 479.69 57,479.69
31-03-08 Por actualizacion de activos fijos 37 568.89 58,048.58
31-03-08 Por cierre 58,048.58 0.00

FABRICA DE CERAMICA ROJA "DIPAFEX"

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LIBRO MAYOR
CUENTA: EDIFICIOS Nº 4

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

02-02-08 Por inicio de Actividades 1 318,600.00 318,600.00
29-02-08 Por actualizacion de activos fijos del mes de febrero 22 2,681.20 321,281.20
31-03-08 Por actualizacion de activos fijos del mes de marzo 37 3,179.79 324,460.99
31-03-08 Por cierre 324,460.99 0.00
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CUENTA: MUEBLES Y ENSERES Nº 5

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

02-02-08 Por inicio de Actividades 1 5,638.00 5,638.00
29-02-08 Por la actualizacion de activos mes febrero 22 47.45 5,685.45
31-03-08 Por la actualizacion de activos mes marzo 37 56.27 5,741.72
31-03-08 Por cierre 5,741.72 0.00

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CUENTA: MAQUINARIA Y EQUIPO Nº 6

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

02-02-08 Por inicio de Actividades 1 135,200.00 135,200.00
29-02-08 Por la actualizacion de activos fijos mes febrero 22 1,137.78 136,337.78
31-03-08 Por la actualizacion de activos fijos mes marzo 37 1,349.36 137,687.14
31-03-08 Por cierre 137,687.14 0.00
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CUENTA: EQUIPO DE COMPUTACION Nº 7

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

02-02-08 Por inicio de Actividades 1 4,910.00 4,910.00
29-02-08 Por la actualizacion de activos fijos mes febrero 22 41.32 4,951.32
31-03-08 Por la actualizacion de activos fijos mes marzo 37 49.00 5,000.32
31-03-08 Por cierre 5,000.32 0.00

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CUENTA: VEHICULOS Nº 8

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

02-02-08 Por inicio de Actividades 1 106,800.00 106,800.00
29-02-08 Por la actualizacion de activos fijos mes febrero 22 898.78 107,698.78
31-03-08 Por la actualizacion de activos fijos mes marzo 37 1,065.92 108,764.70
31-03-08 Por cierre 108,764.70 0.00
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CUENTA: HERRAMIENTAS Nº 9

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

02-02-08 Por inicio de Actividades 1 8,450.00 8,450.00
29-02-08 Por la actualizacion de activos fijos mes febrero 22 71.11 8,521.11
31-03-08 Por la actualizacion de activos fijos mes marzo 37 84.33 8,605.44
31-03-08 Por cierre 8,605.44 0.00

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CUENTA: GARRAFAS Nº 10

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

02-02-08 Por inicio de Actividades 1 2,500.00 2,500.00
29-02-08 Por actualizacion de activos fijos mes febrero 22 21.04 2,521.04
31-03-08 Por actualizacion de activos fijos mes marzo 37 24.95 2,545.99
31-03-08 Por cierre 2,545.99 0.00
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CUENTA: CERTIFICADO DE APORTACION Nº 11

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

02-02-08 Por inicio de Actividades 1 10,710.00 10,710.00
29-02-08 Por actualizacion de activos fijos mes febrero 22 90.13 10,800.13
31-03-08 Por actualizacion de activos fijos mes marzo 37 106.89 10,907.02
31-03-08 Por cierre 10,907.02 0.00

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CUENTA: CAPITAL Nº 12

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

02-02-08 Por inicio de Actividades 1 856,808.00 856,808.00
31-03-08 Por cierre 0.00
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CUENTA: GASTOS DE ORGANIZACIÓN Nº 13

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

02-02-08 Por la cancelacion de Gastos de organización 2 2,778.50 2,778.50
31-03-08 Por actualizacion 32 8.66 2,787.16
31-03-08 Por cierre 2,787.16 0.00

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CUENTA: CREDITO FISCAL Nº 14

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

02-02-08 Por gastos de organización 2 13.00 13.00
03-02-08 Por la compra de Chequera 4 13.00 26.00
05-02-08 Por la compra de material de escritorio 6 66.04 92.04
05-02-08 Por la cancelacion de impresión de facturas 7 39.00 131.04
06-02-08 por la cancelacion de publicidad 8 13.00 144.04
08-02-08 Por pago de ropa de trabajo 10 246.48 390.52
10-02-08 Por pago de combustibles y lubricantes 12 174.20 564.72
25-02-08 Por la compra de materia prima 16 7,670.00 8,234.72
29-02-08 Por servicios basicos 21 591.50 8,826.22
26-03-08 Por servicios basicos 33 754.00 9,580.22
31-03-08 Por cierre de caja chica 34 29.64 9,609.86
31-03-08 Por la compensacion 9,609.86 0.00

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CUENTA: BANCO Nº 15

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

03-02-08 Por la Apertura de la Cta.Cte. 3 82,208.50 82,208.50
03-02-08 Por pago de chequera 4 100.00 82,108.50
03-02-08 Por apertura de caja chica 5 500.00 81,608.50
05-02-08 Por compra de material de escritorio 6 508.00 81,100.50
05-02-08 Por pago de impresión de faturas 7 300.00 80,800.50
06-02-08 Por pago de publicidad 8 100.00 80,700.50
08-02-08 Por compra de ropa de trabajo 10 1,896.00 78,804.50
10-02-08 Por compra de combustibles y lubricantes 12 1,340.00 77,464.50
25-02-08 Por compra de materia prima 16 59,000.00 18,464.50
29-02-08 Por deposito de ventas mes de febrero 18 13,967.80 32,432.30
06-03-08 Por pago de servicios basicos 26 4,550.00 27,882.30
07-03-08 Por la cancelacion de planilla de sueldos 27 14,944.24 12,938.06
10-03-08 Por la cancelacion del RC-IVA 28 179.00 12,759.06
22-03-08 Por deposito de las ventas mes de marzo 30 685,251.00 698,010.06
31-03-08 Por el cierre de caja chica 195.95 698,206.01
31-03-08 Por cierre 698,206.01 0.00

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CUENTA: COSTOS DE ADMINISTRACION Nº 16

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

03-02-08 Por la compra de Chequera 4 87.00 87.00
05-02-08 Por la cancelacion de impresion de factura 7 261.00 348.00
07-02-08 Por la remision de material de escritorio 9 290.58 638.58
22-02-08 Por la remision de Combustibles y Lubricantes 13 321.90 960.48
27-02-08 Por devengamiento planilla de sueldos febrero 19 7,466.66 8,427.14
27-02-08 Por aportes patronales 20 2,267.58 10,694.72
29-02-08 Por los servicios Basicos 21 1,070.10 11,764.82
29-02-08 Por la depreciacion de activos fijos febrero 23 209.40 11,974.22
25-03-08 Por devengamiento Planilla de sueldos marzo 31 7,466.66 19,440.88
25-03-08 Por aportes patronales 32 2,267.58 21,708.46
26-03-08 Por los servicios Basicos 33 1,357.20 23,065.66
31-03-08 Por cierre de caja chica 34 144.18 23,209.84
31-03-08 Por la depreciacion de activos fijos marzo 38 211.48 23,421.32
31-03-02 Por cierre 23,421.32 0.00

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CUENTA: CAJA CHICA Nº 17

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

03-02-08 Por la apertura de caja chica 5 500.00 500.00
31-03-08 Por el cierre de caja chica 31 500.00 0.00

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CUENTA: MATERIAL DE ESCRITORIO Nº 18

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

05-02-08 Por la compra de material de escritorio 6 441.96 441.96
07-02-08 Por la remision de material de escritorio 9 441.96 0.00
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CUENTA: GASTO DE COMERCIALIZACION Nº 19

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

06-02-08 Por la cancelacion de publicidad 8 87.00 87.00
07-02-08 Por la remision de material de escritorio 9 151.38 238.38
09-02-08 Por la remision de ropa de trabajo 11 334.08 572.46
10-02-08 Por la remision de Combustibles y Lubricantes 13 643.80 1,216.26
27-02-08 Por devengamiento planilla de sueldos febrero 19 1,073.33 2,289.59
27-02-08 Por aportes patronales 20 325.94 2,615.53
29-02-08 Por servicios basicos 21 715.58 3,331.11
29-02-08 por la depreciacion de activos fijos febrero 23 1,039.24 4,370.35
25-03-08 Por devengamiento planilla de sueldos marzo 31 1,073.33 5,443.68
25-03-08 Por aportes patronales 32 325.94 5,769.62
26-03-08 Por servicios basicos 33 909.15 6,678.77
31-03-08 Por cierre de caja chica 34 144.18 6,822.95
31-03-08 Por depresiacion de activos fijos marzo 38 1,049.52 7,872.47
31-03-08 Por cierre 7,872.47 0.00

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CUENTA: ALMACEN DE ROPA DE TRABAJO Nº 20

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

08-02-08 Por compra de ropa de trabajo 10 1,649.52 1,649.52
09-02-08 Por la remision de ropa de trabajo 11 1,649.52 0.00
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CUENTA: DEPARTAMENTO DE PREPARADO Y MOLEADO Nº 21

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

19-02-08 Por la remision de ropa de trabajo 11 657.72 657.72
22-02-08 Por la remision de materia prima 14 24,825.00 25,482.72
25-02-08 Por la remision de material al departamento de
Secado y Horneado 15 12,412.50 13,070.22
29-02-08 Por devengamiento planilla de sueldos febrero 19 2,379.99 15,450.21
29-02-08 Por aportes patronales 20 722.73 16,172.94
29-02-08 Por servicios Basicos febrero 21 1,824.82 17,997.76
29-02-08 Por depresiacion de activos fijos 23 1,778.81 19,776.57
02-03-08 Por remision de materia prima 24 123,898.05 143,674.62
05-03-08 Por remision de material al departamento
de secado y horneado 25 -123,898.05 19,776.57
25-03-08 Por devengamiento planilla de sueldos marzo 31 2,379.99 22,156.56
25-03-08 Por aportes patronales 32 722.73 22,879.29
26-03-08 Por servicios Basicos marzo 33 2,344.65 25,223.94
31-03-08 Por depresiacion de activos fijos 38 1,796.42 27,020.36
31-03-08 Por la transferencia 100% al departamento
de secado y horneado 40 27,020.36 0.00

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CUENTA: DEPARTAMENTO DE SECADO Y HORNEADO Nº 22
FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO
19-02-08 Por la remision de ropa de trabajo 11 657.72 657.72
22-02-08 Por la remision de combustibles y lubricantes 13 200.10 857.82
25-02-08 Por la remision de material 15 12,412.50 13,270.32
29-02-08 Por devengamiento planilla de sueldos febrero 19 2,379.99 15,650.31
29-02-08 Por aportes patronales 20 722.73 16,373.04
29-02-08 Por servicios basicos febrero 21 348.00 16,721.04
29-02-08 Por depresiacion de activos fijos febrero 23 1,185.09 17,906.13
05-03-08 Por remision de material del depto de Prepàrado
y moldeado al depto de Secado y Horneado 25 123,898.05 141,804.18
25-03-08 Por devengamiento planilla de sueldos marzo 31 2,379.99 144,184.17
25-03-08 Por aportes patronales 32 722.73 144,906.90
26-03-08 Por servicios basicos marzo 33 435.00 145,341.90
31-03-08 Por depresiacion de activos fijos marzo 38 1,196.82 146,538.72
31-03-08 Por transferencia al Dpto. de Secado y Horneado 40 27,020.36 173,559.08
31-03-08 Por la transferencia 100% 41 173,559.08 0.00

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CUENTA: IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES Nº 23

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

27-02-08 Por la venta del mes de febrero 17 419.03 419.03
21-03-08 Por la venta del mes de marzo 29 20,557.53 20,976.56
31-03-08 Por cierre 20,976.56 0.00

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CUENTA: VENTAS Nº 24

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

27-02-08 Por la venta del mes febrero 17 12,151.99 12,151.99
21-03-08 Por la venta del mes marzo 29 596,168.37 608,320.36
31-03-08 Por cierre 608,320.36 0.00
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CUENTA: DEBITO FISCAL Nº 25

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

27-02-03 Por las ventas del mes febrero 17 1,815.81 1,815.81
21-03-08 Por las ventas del mes marzo 29 89,082.63 90,898.44
31-03-08 Por la compensación 36 9,609.86 81,288.58
31-03-08 Por cierre 42 81,288.58 0.00

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CUENTA: IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR Nº 26

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

27-02-08 Por la venta del mes febrero 17 419.03 419.03
21-03-08 Por la venta del mes marzo 29 20,557.53 20,976.56
31-05-07 Por cierre 42 20,976.52 0.00
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CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR Nº 27

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

29-02-08 Por devengamiento de sueldos y salarios febrero 19 11,496.99 11,496.99
07-03-08 Por la cancelacion de planilla sueldos febrero 27 11,496.99 0.00
25-03-08 Por devengamiento de sueldos y salarios marzo 31 11,496.99 11,496.99
31-03-08 Por cierre 11,496.99 0.00

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CUENTA: APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR Nº 28

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

29-02-08 Por devengamiento de sueldos y salarios febrero 19 1,802.98 1,802.98
29-02-08 Por aportes patronales 20 1,823.30 3,626.28
07-03-08 Por la cancelacion de planilla de aportes
patronales 27 3,447.25 179.03
10-03-08 Por la cancelacion del RC-IVA 28 179.03 0.00
25-03-08 Por devengamiento de sueldos y salarios marzo 31 1,802.98 1,802.98
25-03-08 Por aportes patronales 32 1,823.30 3,626.28
31-03-08 Por cierre 3,626.28 0.00

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CUENTA: PROVISION PARA AGUINALDOS Nº 29

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

29-02-08 Por aportes patronales 20 1,107.84 1,107.84
25-03-08 Por aportes patronales 32 1,107.84 2,215.68
31-03-08 2,215.68 0.00

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CUENTA: PREVISION PARA INDEMNIZACIONES Nº 30

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

29-02-08 Por aportes patronales 21 1,107.84 1,107.84
25-03-08 Por aportes patronales 32 1,107.84 2,215.68
31-03-08 Por cierre 2,215.68 0.00
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CUENTA: DIFERENCIA POR REDONDEO Nº 31

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

10-03-08 Por cancelacion del RC-IVA 28 0.03 0.03
31-03-08 Por cierre 0.03 0.00

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LIBRO MAYOR
CUENTA: VARIOS ACREEDORES Nº 32

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

29-02-08 Por servicios Basicos 21 4,550.00 4,550.00
06-03-08 Por pago de servicios basicos 26 4,550.00 0.00
26-03-08 Por servicios Basicos 33 5,800.00 5,800.00
31-03-08 Por cierre 5,800.00 0.00

FABRICA DE CERAMICA ROJA "DIPAFEX"

AV. LITORAL Nº675
NIT 3798153011
POTOSI - BOLIVIA

LIBRO MAYOR
CUENTA: RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION Nº 33

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

29-02-08 Por la actualizacion de activos fijos febrero 22 5,468.50 5,468.50
31-03-08 Por la actualizacion de gastos de organización 32 8.66 5,477.16
31-03-08 Por la actualizacion de activos fijos marzo 34 6,485.40 11,962.56
31-03-08 Por la actualizacion de capital 36 32,005.22 20,042.66
31-03-08 Por cierre 20,042.66 0.00

FABRICA DE CERAMICA ROJA "DIPAFEX"

AV. LITORAL Nº675
NIT 3798153011
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LIBRO MAYOR
CUENTA: DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS Nº 34

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

29-02-08 Por la depreciacion de activos fijos febrero 23 669.33 669.33
31-03-08 Por la depreciacion de activos fijos marzo 35 675.96 1,345.29
31-03-08 Por cierre 1,345.29 0.00

FABRICA DE CERAMICA ROJA "DIPAFEX"

AV. LITORAL Nº675
NIT 3798153011
POTOSI - BOLIVIA
LIBRO MAYOR
CUENTA: DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES Nº 35

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

29-02-08 Por la depreciacion de activos fijos febrero 23 47.38 47.38
31-03-08 Por la depreciacion de activos fijos marzo 35 47.85 95.23
31-03-08 Por cierre 95.23 0.00

FABRICA DE CERAMICA ROJA "DIPAFEX"

AV. LITORAL Nº675
NIT 3798153011
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LIBRO MAYOR
CUENTA: DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO Nº 36

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

29-02-08 Por la depreciacion de activos fijos febrero 23 1,420.18 1,420.18
31-03-08 Por la depreciacion de activos fijos marzo 35 1,434.24 2,854.42
31-03-08 Por cierre 2,854.42 0.00

FABRICA DE CERAMICA ROJA "DIPAFEX"

AV. LITORAL Nº675
NIT 3798153011
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LIBRO MAYOR
CUENTA: DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACION Nº 37

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

29-02-08 Por la depreciacion de activos fijos febrero 23 103.15 103.15
31-03-08 Por la depreciacion de activos fijos marzo 35 104.17 207.32
31-03-08 Por cierre 207.32 0.00

FABRICA DE CERAMICA ROJA "DIPAFEX"

AV. LITORAL Nº675
NIT 3798153011
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LIBRO MAYOR
CUENTA: DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTA Nº 38
FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO
29-02-08 Por la depreciacion de activos fijos febrero 23 177.52 177.52
31-03-08 Por la depreciacion de activos fijos marzo 35 179.28 356.80
31-03-08 Por cierre 356.80 0.00

FABRICA DE CERAMICA ROJA "DIPAFEX"

AV. LITORAL Nº675
NIT 3798153011
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LIBRO MAYOR
CUENTA: DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO Nº 39

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

29-02-08 Por la depreciacion de activos fijos febrero 23 1,794.98 1,794.98
31-03-08 Por la depreciacion de activos fijos marzo 35 1,812.74 3,607.72
31-03-08 Por cierre 3,607.72 0.00

FABRICA DE CERAMICA ROJA "DIPAFEX"

AV. LITORAL Nº675
NIT 3798153011
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LIBRO MAYOR
CUENTA: IMPUESTO RETENIDOS POR PAGAR Nº 40

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

31-03-08 Por cierre de caja chica 31 13.95 13.95
31-03-08 Por cierre 13.95 0.00

FABRICA DE CERAMICA ROJA "DIPAFEX"

AV. LITORAL Nº675
NIT 3798153011
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LIBRO MAYOR
CUENTA: AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Nº 41

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

31-03-08 Por la amortizacion de gastos de organización 32 116.12 116.12
31-03-08 Por cierre 42 116.12 0.00

FABRICA DE CERAMICA ROJA "DIPAFEX"

AV. LITORAL Nº675
NIT 3798153011
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 LIBRO MAYOR
CUENTA: AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Nº 42

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

31-03-08 Por la amortizacion 32 116.12 116.12
31-03-08 Por cierre 116.12 0.00

FABRICA DE CERAMICA ROJA "DIPAFEX"

AV. LITORAL Nº675
NIT 3798153011
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LIBRO MAYOR
CUENTA: AJUSTE DE CAPITAL Nº 43

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

31-03-08 Por la actualizacion del patrimonio 36 32,005.22 32,005.22
31-03-08 Por cierre 32,005.22 0.00

FABRICA DE CERAMICA ROJA "DIPAFEX"

AV. LITORAL Nº675
NIT 3798153011
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 LIBRO MAYOR
CUENTA: ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS Nº 44

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

31-03-08 Por la transferencia 41 173,559.08 173,559.08
31-03-08 Por registros de la ventas del periodo 42 173,559.08 0.00

FABRICA DE CERAMICA ROJA "DIPAFEX"

AV. LITORAL Nº675
NIT 3798153011
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LIBRO MAYOR
CUENTA: COSTO DE VENTAS Nº 45

FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO

31-03-08 Por el registro de las ventas del periodo 42 173,559.08 173,559.08
31-03-08 Por cierre 173,559.08 0.00
 FABRICA DE CERAMICA ROJA H O J A DE T R A B A J O
"DIPAFEX" Practicado al 31 de Marzo del 2008
NIT: 3798153011 ( Expresado en Bolivianos )
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SUMAS SALDOS SALDOS AJUSTADOS PERDIDAS Y GANANCIAS BALANCE GENERAL

Nº DETALLE DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER PERDIDA GANANCIA ACTIVO PASIVO
1 Caja Moneda Nacional 848,618.80 848,618.80
2 Caja Chica 500.00 500.00
3 Bancos 846,023.25 83,417.24 762,606.01 762,606.01 762,606.01
4 Almacen de Materiales 174,495.80 149,888.80 24,607.00 24,607.00 24,607.00
5 Terrenos 58,048.58 58,048.58 58,048.58 58,048.58
6 Edificios 324,460.99 324,460.99 324,460.99 324,460.99
7 Muebles y Enseres 5,741.72 5,741.72 5,741.72 5,741.72
8 Maquinaria y Equipo 137,687.14 137,687.14 137,687.14 137,687.14
9 Equipo de Computacion 5,000.32 5,000.32 5,000.32 5,000.32
10 Vehiculo 108,764.70 108,764.70 108,764.70 108,764.70
11 Herramientas 8,605.44 8,605.44 8,605.44 8,605.44
12 Garrafas 2,545.99 2,545.99 2,545.99 2,545.99
13 Certificado de Aportaciones 10,907.02 10,907.02 10,907.02 10,907.02
14 Capital 856,808.00 856,808.00 856,808.00 856,808.00
15 Gastos de Organización 2,787.16 2,787.16 2,787.16 2,787.16
16 Credito Fiscal 9,609.86 9,609.86 9,609.86 9,609.86
17 Gastos de Administracion 23,421.32 23,421.32 23,421.32 23,421.32
18 Gastos de Comercializacion 7,872.47 7,872.47 7,872.47 7,872.47
19 Departamento de Preparado y Moldeado 163,330.86 163,330.86
20 Departamento de Secado y Horneado 173,559.03 173,559.03
21 Material de Escritorio 441.96 441.96
22 Almacen de ropa de Trabajo 1,649.52 1,649.52
23 Impuesto a las transacciones 22,908.56 22,908.56 22,908.56 22,908.56
24 Ventas 664,348.36 664,348.36 664,348.36 664,348.36
25 Debito Fiscal 99,270.44 99,270.44 9,609.86 99,270.44 89,660.58
26 Impuesto a las transacciones por pagar 22,908.56 22,908.56 22,908.56 22,908.56
27 Sueldos y Salarios Por Pagar 11,496.99 22,993.98 11,496.99 11,496.99 11,496.99
28 Aportes y Retenciones Por Pagar 3,626.28 7,252.56 3,626.28 3,626.28 3,626.28
29 Provision para Aguinaldo 2,215.68 2,215.68 2,215.68 2,215.68
30 Prevision para Indemnizacion 2,215.68 2,215.68 2,215.68 2,215.68
31 Diferencia de Redondeo 0.03 0.03 0.03 0.03
32 Varios Acreedores 4,550.00 10,350.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00
33 Resultado por Exposicion a la Inflacion 32,005.22 11,962.56 20,042.66 20,042.66 20,042.66
34 Depreciacion Acumulada de Edificios 1,345.29 1,345.29 1,345.29 1,345.29
35 Depreciacion Acumulada de Muebles y Enseres 95.23 95.23 95.23 95.23
36 Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo 2,854.42 2,854.42 2,854.42 2,854.42
37 Depreciacion Acumulada de Equipo de Computacion 207.32 207.32 207.32 207.32
38 Depreciacion Acumulada de Vehiculo 3,607.72 3,607.72 3,607.72 3,607.72
39 Depreciacion Acumulada de Herramientas 356.80 356.80 356.80 356.80
40 Impuestos Retenidos por Pagar 13.95 13.95 13.95 13.95
41 Amortizacion de Gastos de Organización 116.12 116.12 116.12 116.12
42 Amortizacion Acumulada de Gastos de Organización 116.12 116.12 116.12 116.12
43 Ajuste de Capital 32,005.22 32,005.22 32,005.22 32,005.22
44 Almacen de Productos Terminados 173,559.03 173,559.03
45 Costo de Ventas 173,559.03 173,559.03 173,559.03 173,559.03
### ### ### ### ### ### Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
UTILIDAD DEL PERIODO Err:522 Err:522
SUMAS IGUALES Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
46 Impuesto a las Utilidades de las Empresas por Compensar 393,798.88
47 Impuesto a las Utilidades de las Empresas por Pagar 393,798.88
TOTALES ### ###
 LIBRO AUXILIAR DE VENTAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
EXPRESADO EN BOLIVIANOS

NOMBRE O
Nº DE Nº DE NIT DEL TOTAL IMPORTE IMPUESTO A LAS
FECHA RAZON SOCIAL DEBITO FISCAL VALOR NETO
FACTURA CLIENTE FACTURA SUJETO AL IVA TRANSACCIONES
DEL CLIENTE
2/19/2008 0-0001 6661236 Carlos Flores Ma 1448.94 1448.94 188.36 1260.58 43.47
2/21/2008 0-0002 1254862 Angelica Veliz Gu 628.91 628.91 81.76 547.15 18.87
2/23/2008 0-0003 1354521 Mario Mamani G 3103.00 3103.00 403.39 2699.61 93.09
2/24/2008 0-0004 2896588 Constructora Mari 2105.04 2105.04 273.66 1831.38 63.15
2/25/2008 0-0005 5469872 Empresa Bamin 3689.76 3689.76 479.67 3210.09 110.69
2/27/2008 0-0006 5264852 Sulema Copa Can 297.89 297.89 38.73 259.16 8.94
2/28/2008 0-0007 2598745 Luis Jimenez Ca 2693.97 2693.97 350.22 2343.75 80.82
13967.51 13967.51 1815.78 12151.73 419.03

LIBRO AUXILIAR DE VENTAS

 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
EXPRESADO EN BOLIVIANOS

NOMBRE O
Nº DE Nº DE NIT DEL TOTAL IMPORTE IMPUESTO A LAS
FECHA RAZON SOCIAL DEBITO FISCAL VALOR NETO
FACTURA CLIENTE FACTURA SUJETO AL IVA TRANSACCIONES
DEL CLIENTE
2/19/2008 0-0001 6661236 Carlos Flores Ma 1448.94 1448.94 188.36 1260.58 43.47
2/21/2008 0-0002 1254862 Angelica Veliz Gu 628.91 628.91 81.76 547.15 18.87
2/23/2008 0-0003 1354521 Mario Mamani G 3103.00 3103.00 403.39 2699.61 93.09
2/24/2008 0-0004 2896588 Constructora Mari 2105.04 2105.04 273.66 1831.38 63.15
2/25/2008 0-0005 5469872 Empresa Bamin 3689.76 3689.76 479.67 3210.09 110.69
2/27/2008 0-0006 5264852 Sulema Copa Can 297.89 297.89 38.73 259.16 8.94
2/28/2008 0-0007 2598745 Luis Jimenez Ca 2693.97 2693.97 350.22 2343.75 80.82
13967.51 13967.51 1815.78 12151.73 419.03
 CUADRO DE ACTUALIZACION
ACTIVOS FIJOS
DEL MES

FECHA DE FECHA DE TIPO DE CAMBIO TIPO DE CAMBIO VALOR

DETALLE VALOR TOTAL ACTUALIZACION
COMPRA ACTUALIZACION INICIAL FINAL ACTUALIZADO

2/2/2008 2/29/2008 TERRENO 57000.00 1.30116 1.32548 58065.39 1065.39

CUADRO DE ACTUALIZACION
ACTIVOS FIJOS
DEL MES

FECHA DE FECHA DE TIPO DE CAMBIO TIPO DE CAMBIO VALOR

DETALLE VALOR TOTAL ACTUALIZACION
COMPRA ACTUALIZACION INICIAL FINAL ACTUALIZADO

2/2/2008 2/29/2008 EDIFICIOS 318000.00 1.30116 1.32548 323943.74 5943.74

CUADRO DE ACTUALIZACION
ACTIVOS FIJOS
DEL MES

FECHA DE FECHA DE TIPO DE CAMBIO TIPO DE CAMBIO VALOR

DETALLE VALOR TOTAL ACTUALIZACION
COMPRA ACTUALIZACION INICIAL FINAL ACTUALIZADO

2/2/2008 2/29/2008 MUEBLES Y EN 5,638.00 1.30116 1.32548 5,743.38 105.38

CUADRO DE ACTUALIZACION
ACTIVOS FIJOS
DEL MES

FECHA DE FECHA DE TIPO DE CAMBIO TIPO DE CAMBIO VALOR

DETALLE VALOR TOTAL ACTUALIZACION
COMPRA ACTUALIZACION INICIAL FINAL ACTUALIZADO

2/2/2008 2/29/2008 MAQUINARIA Y E 135,200.00 1.30116 1.32548 137,727.03 2527.03

 CUADRO DE ACTUALIZACION
ACTIVOS FIJOS
DEL MES

FECHA DE FECHA DE TIPO DE CAMBIO TIPO DE CAMBIO VALOR

DETALLE VALOR TOTAL ACTUALIZACION
COMPRA ACTUALIZACION INICIAL FINAL ACTUALIZADO

2/2/2008 2/29/2008 EQUIPO DE COMPUT 11,344.00 1.30116 1.32548 11,556.03 212.03

CUADRO DE ACTUALIZACION
ACTIVOS FIJOS
DEL MES

FECHA DE FECHA DE TIPO DE CAMBIO TIPO DE CAMBIO VALOR

DETALLE VALOR TOTAL ACTUALIZACION
COMPRA ACTUALIZACION INICIAL FINAL ACTUALIZADO

2/2/2008 2/29/2008 HERRAMIEN 8,450.00 1.30116 1.32548 8,607.94 157.94

CUADRO DE ACTUALIZACION
ACTIVOS FIJOS
DEL MES

FECHA DE FECHA DE TIPO DE CAMBIO TIPO DE CAMBIO VALOR

DETALLE VALOR TOTAL ACTUALIZACION
COMPRA ACTUALIZACION INICIAL FINAL ACTUALIZADO

2/2/2008 2/29/2008 VEHICULO 106,800.00 1.30116 1.32548 108,796.20 1996.2

CUADRO DE ACTUALIZACION
ACTIVOS FIJOS
 DEL MES

FECHA DE FECHA DE TIPO DE CAMBIO TIPO DE CAMBIO VALOR

DETALLE VALOR TOTAL ACTUALIZACION
COMPRA ACTUALIZACION INICIAL FINAL ACTUALIZADO

2/2/2008 2/29/2008 GARRAFAS 2,500.00 1.30116 1.32548 2,546.73 46.73

CUADRO DE ACTUALIZACION
ACTIVOS FIJOS
DEL MES

FECHA DE FECHA DE TIPO DE CAMBIO TIPO DE CAMBIO VALOR

DETALLE VALOR TOTAL ACTUALIZACION
COMPRA ACTUALIZACION INICIAL FINAL ACTUALIZADO

2/2/2008 2/29/2008 CERTIFICAD0 DE APOR 10,710.00 1.30116 1.32548 10,910.18 200.18

FABRICA DE CERAMICA ROJA
"DIPAFEX"
NIT 1316892011
POTOSI - BOLIVIA

PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
NOMBR
DIAS TOTAL
EY FECHA DE HABER TOTAL DESCUENTOS
Item CARGO TRABAJA DESCUENT
APELLI INGRESO BASICO GANADO AFPs RC-IVA ANTICIPOS
DOS OS
DO
DEPARTAMENTO DE ADMINSITRACION
Felix Jesus GERENTE 2/3/2008 28 4500.00 4200.00 512.82 179.03 691.85
Natalia JimeCONTADORA 2/4/2008 28 2500.00 2333.33 284.90 284.90
Rocio Alcob SECRETARI 2/5/2008 28 1000.00 933.33 113.96 113.96
7466.67 911.68 1090.71
DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION
Julio Cacere ENC. DE VE 2/8/2008 28 700.00 653.33 79.77 79.77
Miguel Torri CHOFER 2/9/2008 28 450.00 420.00 51.28 51.28
1073.33 131.05 131.05
DEPARTAMENTO DE EXPLOTACION DE ARCILLA
Daniel Roch ELECTRICO 2/12/2008 28 1100.00 1026.67 125.36 125.36
Roberto Col CHOFER 2/13/2008 28 450.00 420.00 51.28 51.28
DEPARTAMENTO DE PREPARADO Y MOLDEADO
Alejo Paco OBRERO 2/15/2008 28 850.00 793.33 96.87 96.87
Jose Torrez OBRERO 2/16/2008 28 850.00 793.33 96.87 96.87
Freddy Ruiz OBRERO 2/17/2008 28 850 793.33 96.87 96.87
DEPARTAMENTO DE HORNEADO Y SECADO
Alex Copa OBRERO 2/19/2008 28 850 793.33 96.87 96.87
Luciano Cor OBRERO 2/20/2008 28 850 793.33 96.87 96.87
Cristian Veli OBRERO 2/21/2008 28 850 793.33 96.87 96.87
6206.67 757.83 179.03 757.83
14746.67 1800.57 179.03 1979.60
FABRICA DE CERAMICA ROJA
"DIPAFEX"
NIT 1316892011
POTOSI - BOLIVIA

PLANILLA ADICIONAL DEL RC - IVA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

1 2 3
DIFEREN 4 5 6 7 8 9
NOMBRE SUELDO A FAVOR SALDO ANTE A/FAV DEPEN
ITEM MINIMO CIA IMPUESTO COMPUTO 13%
Y SUELDO
APELLIDO IMPONIBL SUJETO A 13% IVA SEGÚN SOBRE 2 FISCO DEPEND MES
NETO
E IMPUEST SOBRE (3) FORM. 87 S.M.N (I) (II) ANTERIOR
1 Felix Jesus 3687.18 1155 O (2)
2532.18 329.18 150.15 179.03
2 Natalia Jime 2048.43 1155 893.43 116.15 150.15 34.00
3 Rocio Alcob 819.37 819.37
4 Julio Cacere 573.56 573.56
5 Miguel Torri 368.72 368.72
6 Daniel Roch 901.31 901.31
7 Roberto Col 368.72 368.72
8 Alejo Paco 696.47 696.47
9 Jose Torrez 696.47 696.47
10 Freddy Ruiz 696.47 696.47
11 Alex Copa 696.47 696.47
12 Luciano Cor 696.47 696.47
13 Cristian Veli 696.47 696.47
TOTALES 12946.10 9520.49 3425.61 445.33 300.3 179.03 34.00

FABRICA DE CERAMICA ROJA

"DIPAFEX"
NIT 1316892011
POTOSI - BOLIVIA

PLANILLA DE APORTES PATRONALES Y PROVISIONES

 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
NOMBR PRO INDEMNIZACION
ES Y TOTAL C.N.S. AFPs ES
AGUINALDO TOTAL
ITEM CARGO VIVIENDA
APELLI GANADO
DOS 10% 1.71% 2% 8.33% 8.33%
DEPARTAMENTO DE ADMINSITRACION
1 Felix Jesus GERENTE 4200.00 420.00 71.82 84.00 349.86 349.86 1275.54
2 Natalia JimeCONTADORA 2333.33 233.33 39.90 46.67 194.37 194.37 708.63
Rocio Alcob SECRETARI 933.33 93.33 15.96 18.67 77.75 77.75 283.45
3 7466.67 746.67 127.68 149.33 621.97 621.97 2267.63
4 DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION
Julio Cacere ENC. DE VE 653.33 65.33 11.17 13.07 54.42 54.42 198.42
5 Miguel Torri CHOFER 420.00 42.00 7.18 8.40 34.99 34.99 127.55
6 1073.33 107.33 18.35 21.47 89.41 89.41 325.97
7 DEPARTAMENTO DE EXPLOTACION DE ARCILLA
Daniel Roch ELECTRICO 1026.67 102.67 17.56 20.53 85.52 85.52 311.80
8 Roberto Col CHOFER 420.00 42.00 7.18 8.40 34.99 34.99 127.55
9 DEPARTAMENTO DE PREPARADO Y MOLDEADO
10 Alejo Paco OBRERO 793.33 79.33 13.57 15.87 66.08 66.08 240.94
Jose Torrez OBRERO 793.33 79.33 13.57 15.87 66.08 66.08 240.94
Freddy Ruiz OBRERO 793.33 79.33 13.57 15.87 66.08 66.08 240.94
DEPARTAMENTO DE HORNEADO Y SECADO
Alex Copa OBRERO 793.33 79.33 13.57 15.87 66.08 66.08 240.94
Luciano Cor OBRERO 793.33 79.33 13.57 15.87 66.08 66.08 240.94
Cristian Veli OBRERO 793.33 79.33 13.57 15.87 66.08 66.08 240.94
14746.67 1474.67 252.17 294.93 1228.40 1228.40 4478.56
 LIQUIDO
PAGABLE

3508.15
2048.43
819.37
6375.95

573.56
368.72
942.28

901.31
368.72

696.47
696.47
696.47

696.47
696.47
696.47
5448.83
12767.07
14746.67
DEL RC - IVA
S DE FEBRERO

10 11 12 13 14 15
SALDO ANTE A/FAV DEPEND SALDO A
IMPUESTO
FAVOR SALDO SALDO DEL
RETENIDO
ACTUALIZ TOTAL DEPENDIE UTILIZADO MES SGTE.
A PAGAR
NTE
179.03
34.00 34.00

34.00 179.03 34.00