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Copia de 8 Solo Hoja de Trabajo
Copia de 8 Solo Hoja de Trabajo
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
856,808.00 856,808.00
CONTADOR GERENTE
AV. LITORAL Nº675
TELEFONO 62-29236
NIT 1316892011
POTOSI - BOLIVIA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
2,791.50 2,791.50
CONTADOR GERENTE
AV. LITORAL Nº675
TELEFONO 62-29236
NIT 1316892011
POTOSI - BOLIVIA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
82,208.50 82,208.50
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
100.00 100.00
Cien 00/100
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Quinientos 00/100
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Trecientos 00/100
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Cien 00/100
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
1,315.44 1,649.52
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
59,000.00 59,000.00
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
13,967.80 13,967.80
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
13,299.97 13,299.97
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
4,038.98 4,038.98
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
4,550.00 4,550.00
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
5,468.50 5,468.50
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Potosí 29 de febrero de 2008 Nº 23
4,212.54 4,212.54
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Potosí 02 de marzo de 2008 Nº 24
123,898.05 123,898.05
CONTADOR GERENTE
123,898.05 123,898.05
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
4,550.00 4,550.00
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
14,944.24 14,944.24
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
179.03 179.03
CONTADOR GERENTE
AV. LITORAL Nº675
TELEFONO 62-29236
NIT 1316892011
POTOSI - BOLIVIA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
705,808.53 705,808.53
CONTADOR GERENTE
AV. LITORAL Nº675
TELEFONO 62-29236
NIT 1316892011
POTOSI - BOLIVIA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
685,251.00 685,251.00
CONTADOR GERENTE
AV. LITORAL Nº675
TELEFONO 62-29236
NIT 1316892011
POTOSI - BOLIVIA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
13,299.97 13,299.97
Trece mil doscientos noventa y nueve 97/100
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
4,038.98 4,038.98
Cuatro mil trenta y ocho 98/100
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Terrenos 568.89
Edificios 3179.79
1,2,1,3 Muebles y Enseres 56.27
1,2,1,4 Maquinaria y Equipo 1,349.36
1,2,1,5 Equipo de Computacion 49.00
1,2,1,6 Vehiculo 1,065.92
1,2,1,7 Herramientas 84.33
Garrafas 24.95
Certificado de Aportacion 106.89
5,2,8 a: Resultado Por Exposicion a 6,485.40
la Inflacion
Por la actualizacion de activos fijos
adjunto cuadro de actualizacion según
UFVi 1,31249 y UFVf 1,32548
6,485.40 6,485.40
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
4,1,1 Ventas
5,2,9 a: Perdidas y Ganacias
Por el cierre de la cuenta de ingresos correspon-
diente a la gestion 2007
0.00 0.00
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
CONTADOR GERENTE
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Potosí 31 de Marzo de 2008 Nº 47
1,007,851.39 1,007,971.84
CONTADOR GERENTE
FABRICA DE CERAMICA ROJA "DIPAFEX"
AV. LITORAL Nº675
NIT 3798153011
POTOSI - BOLIVIA
LIBRO MAYOR
CUENTA: CAJA Nº 1
LIBRO MAYOR
CUENTA: ALMACEN DE MATERIALES Nº 2
LIBRO MAYOR
CUENTA: TERRENOS Nº 3
LIBRO MAYOR
CUENTA: EDIFICIOS Nº 4
LIBRO MAYOR
CUENTA: MUEBLES Y ENSERES Nº 5
LIBRO MAYOR
CUENTA: MAQUINARIA Y EQUIPO Nº 6
LIBRO MAYOR
CUENTA: EQUIPO DE COMPUTACION Nº 7
LIBRO MAYOR
CUENTA: VEHICULOS Nº 8
LIBRO MAYOR
CUENTA: HERRAMIENTAS Nº 9
LIBRO MAYOR
CUENTA: GARRAFAS Nº 10
LIBRO MAYOR
CUENTA: CERTIFICADO DE APORTACION Nº 11
LIBRO MAYOR
CUENTA: CAPITAL Nº 12
LIBRO MAYOR
CUENTA: GASTOS DE ORGANIZACIÓN Nº 13
LIBRO MAYOR
CUENTA: CREDITO FISCAL Nº 14
LIBRO MAYOR
CUENTA: BANCO Nº 15
LIBRO MAYOR
CUENTA: COSTOS DE ADMINISTRACION Nº 16
LIBRO MAYOR
CUENTA: CAJA CHICA Nº 17
LIBRO MAYOR
CUENTA: MATERIAL DE ESCRITORIO Nº 18
LIBRO MAYOR
CUENTA: GASTO DE COMERCIALIZACION Nº 19
LIBRO MAYOR
CUENTA: ALMACEN DE ROPA DE TRABAJO Nº 20
LIBRO MAYOR
CUENTA: DEPARTAMENTO DE PREPARADO Y MOLEADO Nº 21
LIBRO MAYOR
CUENTA: DEPARTAMENTO DE SECADO Y HORNEADO Nº 22
FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO
19-02-08 Por la remision de ropa de trabajo 11 657.72 657.72
22-02-08 Por la remision de combustibles y lubricantes 13 200.10 857.82
25-02-08 Por la remision de material 15 12,412.50 13,270.32
29-02-08 Por devengamiento planilla de sueldos febrero 19 2,379.99 15,650.31
29-02-08 Por aportes patronales 20 722.73 16,373.04
29-02-08 Por servicios basicos febrero 21 348.00 16,721.04
29-02-08 Por depresiacion de activos fijos febrero 23 1,185.09 17,906.13
05-03-08 Por remision de material del depto de Prepàrado
y moldeado al depto de Secado y Horneado 25 123,898.05 141,804.18
25-03-08 Por devengamiento planilla de sueldos marzo 31 2,379.99 144,184.17
25-03-08 Por aportes patronales 32 722.73 144,906.90
26-03-08 Por servicios basicos marzo 33 435.00 145,341.90
31-03-08 Por depresiacion de activos fijos marzo 38 1,196.82 146,538.72
31-03-08 Por transferencia al Dpto. de Secado y Horneado 40 27,020.36 173,559.08
31-03-08 Por la transferencia 100% 41 173,559.08 0.00
LIBRO MAYOR
CUENTA: IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES Nº 23
LIBRO MAYOR
CUENTA: VENTAS Nº 24
LIBRO MAYOR
CUENTA: DEBITO FISCAL Nº 25
LIBRO MAYOR
CUENTA: IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR Nº 26
LIBRO MAYOR
CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR Nº 27
LIBRO MAYOR
CUENTA: APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR Nº 28
LIBRO MAYOR
CUENTA: PROVISION PARA AGUINALDOS Nº 29
LIBRO MAYOR
CUENTA: PREVISION PARA INDEMNIZACIONES Nº 30
LIBRO MAYOR
CUENTA: DIFERENCIA POR REDONDEO Nº 31
LIBRO MAYOR
CUENTA: VARIOS ACREEDORES Nº 32
LIBRO MAYOR
CUENTA: RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION Nº 33
LIBRO MAYOR
CUENTA: DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS Nº 34
LIBRO MAYOR
CUENTA: DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO Nº 36
LIBRO MAYOR
CUENTA: DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACION Nº 37
LIBRO MAYOR
CUENTA: DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTA Nº 38
FECHA DETALLE Nº ASIENTO DEBE HABER SALDO
29-02-08 Por la depreciacion de activos fijos febrero 23 177.52 177.52
31-03-08 Por la depreciacion de activos fijos marzo 35 179.28 356.80
31-03-08 Por cierre 356.80 0.00
LIBRO MAYOR
CUENTA: DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO Nº 39
LIBRO MAYOR
CUENTA: IMPUESTO RETENIDOS POR PAGAR Nº 40
LIBRO MAYOR
CUENTA: AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Nº 41
LIBRO MAYOR
CUENTA: AJUSTE DE CAPITAL Nº 43
LIBRO MAYOR
CUENTA: COSTO DE VENTAS Nº 45
NOMBRE O
Nº DE Nº DE NIT DEL TOTAL IMPORTE IMPUESTO A LAS
FECHA RAZON SOCIAL DEBITO FISCAL VALOR NETO
FACTURA CLIENTE FACTURA SUJETO AL IVA TRANSACCIONES
DEL CLIENTE
2/19/2008 0-0001 6661236 Carlos Flores Ma 1448.94 1448.94 188.36 1260.58 43.47
2/21/2008 0-0002 1254862 Angelica Veliz Gu 628.91 628.91 81.76 547.15 18.87
2/23/2008 0-0003 1354521 Mario Mamani G 3103.00 3103.00 403.39 2699.61 93.09
2/24/2008 0-0004 2896588 Constructora Mari 2105.04 2105.04 273.66 1831.38 63.15
2/25/2008 0-0005 5469872 Empresa Bamin 3689.76 3689.76 479.67 3210.09 110.69
2/27/2008 0-0006 5264852 Sulema Copa Can 297.89 297.89 38.73 259.16 8.94
2/28/2008 0-0007 2598745 Luis Jimenez Ca 2693.97 2693.97 350.22 2343.75 80.82
13967.51 13967.51 1815.78 12151.73 419.03
NOMBRE O
Nº DE Nº DE NIT DEL TOTAL IMPORTE IMPUESTO A LAS
FECHA RAZON SOCIAL DEBITO FISCAL VALOR NETO
FACTURA CLIENTE FACTURA SUJETO AL IVA TRANSACCIONES
DEL CLIENTE
2/19/2008 0-0001 6661236 Carlos Flores Ma 1448.94 1448.94 188.36 1260.58 43.47
2/21/2008 0-0002 1254862 Angelica Veliz Gu 628.91 628.91 81.76 547.15 18.87
2/23/2008 0-0003 1354521 Mario Mamani G 3103.00 3103.00 403.39 2699.61 93.09
2/24/2008 0-0004 2896588 Constructora Mari 2105.04 2105.04 273.66 1831.38 63.15
2/25/2008 0-0005 5469872 Empresa Bamin 3689.76 3689.76 479.67 3210.09 110.69
2/27/2008 0-0006 5264852 Sulema Copa Can 297.89 297.89 38.73 259.16 8.94
2/28/2008 0-0007 2598745 Luis Jimenez Ca 2693.97 2693.97 350.22 2343.75 80.82
13967.51 13967.51 1815.78 12151.73 419.03
CUADRO DE ACTUALIZACION
ACTIVOS FIJOS
DEL MES
CUADRO DE ACTUALIZACION
ACTIVOS FIJOS
DEL MES
CUADRO DE ACTUALIZACION
ACTIVOS FIJOS
DEL MES
CUADRO DE ACTUALIZACION
ACTIVOS FIJOS
DEL MES
CUADRO DE ACTUALIZACION
ACTIVOS FIJOS
DEL MES
CUADRO DE ACTUALIZACION
ACTIVOS FIJOS
DEL MES
CUADRO DE ACTUALIZACION
ACTIVOS FIJOS
DEL MES
CUADRO DE ACTUALIZACION
ACTIVOS FIJOS
DEL MES
1 2 3
DIFEREN 4 5 6 7 8 9
NOMBRE SUELDO A FAVOR SALDO ANTE A/FAV DEPEN
ITEM MINIMO CIA IMPUESTO COMPUTO 13%
Y SUELDO
APELLIDO IMPONIBL SUJETO A 13% IVA SEGÚN SOBRE 2 FISCO DEPEND MES
NETO
E IMPUEST SOBRE (3) FORM. 87 S.M.N (I) (II) ANTERIOR
1 Felix Jesus 3687.18 1155 O (2)
2532.18 329.18 150.15 179.03
2 Natalia Jime 2048.43 1155 893.43 116.15 150.15 34.00
3 Rocio Alcob 819.37 819.37
4 Julio Cacere 573.56 573.56
5 Miguel Torri 368.72 368.72
6 Daniel Roch 901.31 901.31
7 Roberto Col 368.72 368.72
8 Alejo Paco 696.47 696.47
9 Jose Torrez 696.47 696.47
10 Freddy Ruiz 696.47 696.47
11 Alex Copa 696.47 696.47
12 Luciano Cor 696.47 696.47
13 Cristian Veli 696.47 696.47
TOTALES 12946.10 9520.49 3425.61 445.33 300.3 179.03 34.00
3508.15
2048.43
819.37
6375.95
573.56
368.72
942.28
901.31
368.72
696.47
696.47
696.47
696.47
696.47
696.47
5448.83
12767.07
14746.67
DEL RC - IVA
S DE FEBRERO
10 11 12 13 14 15
SALDO ANTE A/FAV DEPEND SALDO A
IMPUESTO
FAVOR SALDO SALDO DEL
RETENIDO
ACTUALIZ TOTAL DEPENDIE UTILIZADO MES SGTE.
A PAGAR
NTE
179.03
34.00 34.00