COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE JUGUETES LTDA

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

31 DE ENERO DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Notas ENERO 2023

Ingresos de actividades ordinarias -

(-) Costo de ventas -
(=) Ganancia bruta -
(-) Gastos de ventas y distribución -
SERVICIOS PUBLICOS 0
(-) Gastos de administración -
SUELDOS 0
AUX TRANSPORTE 0
HONORARIOS 0
GTOS LEGALES 0
ASEO Y PAPELERIA 0
SERVICIOS PUBLICOS 0
Depreciación 0
(=) Pérdida Operacional -
(-) Gastos financieros -
(-) Otros gastos -
(=) Ganancia antes de impuesto a la renta -
(-) Gasto por impuesto a la renta -
(=) Perdida del período -

Juana Martinez Jaime Osorio

Representante Legal Contador Público

CIERRE DE CUENTAS
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DETALLE DEBE
51 GASTOS DE OPERACIÓN CIERRE CUENTAS
51 GASTOS DE VENTAS CIERRE CUENTAS
4135 VENTAS CIERRE CUENTAS -
6135 COSTO DE VENTAS CIERRE CUENTAS
59 PERDIDA DEL EJERICIO CIERRE CUENTAS 1,938,709
SUMAS IGUALES 1,938,709
REGISTRO DE LA PERDIDA
 CODIGO NOMBRE DE CUENTA DETALLE DEBE
59 PERDIDA DEL EJERICIO CIERRE CUENTAS
3610 PERDIDA DEL EJERICIO CIERRE CUENTAS 1,938,709
SUMAS IGUALES 1,938,709
 4 - Ingresos
5 - Gastos
6 - Costo de ventas

Venta de Productos x, y y z
valos de las compras del producto x, y y z ( En kardex)

52 - Gastos operacionales de ventas

51 - Gastos operacionales de administración

53 - Gastos no operacionales - Gastos financieros

HABER
-
-

-
HABER
1,938,709
-
1,938,709
 COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE JUGUETES LTDA
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE ENERO DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
Notas ENERO 2021
ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo -
Activos financieros -
Deudores comerciales y otros -
Inventarios -
Pagos anticipados -
Total activos corrientes -

Activos no corrientes
Activos financieros -
Deudores -
Propiedades de inversión -
Propiedades, planta y equipo -
Depreciación Acumulada
Activos intangibles -
Activos por impuestos diferidos -
Total activos no corrientes -
Total activos -

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
Obligaciones financieras -
Proveedores -
Cuentas por pagar -
Impuestos corrientes por pagar -
Obligaciones laborales -
Aportes por pagar -
Total pasivos corrientes -

Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras -
Provisiones -
Pasivos por impuesto diferido -
Total pasivos corrientes -
Total pasivos -
Patrimonio de los accionistas
Cuotas o partes de Interes social -
Reservas -
Pérdida del ejericio -
Ganancias acumuladas
Total patrimonio de los accionistas -

Total pasivos y patrimonio de los accionistas -

-

Juana Martinez Jaime Osorio

Representante Legal Contador Público
1- Activos
2 - Pasivos
3 - Patrimonio

Activos corrientes: Convertibles en dinero

Son los menores a 1 año
(Caja + Bancos)
(Acciones + Bonos)
(Clientes + Cuentas por cobrar)
(Mercancía)
(Anticipos de retenciones)

Activos no corrientes: Son los mayores

a 1 año. La empresa no está interesada
en convertirlos en dinero rápidamente.
(Local que se arrienda para recibir ingresos)
(Muebles de uso de la empresa)

Pasivo = Deudas u obligaciones

Pasivo corriente: Son deudas que se deben
pagar en menos de 1 año
(Deudas con los bancos)
(Deudas con proveedores)
(Otras deudas - con empleados, con otras entidades)
(Retenciones y el IVA)

Pasivo no corriente: Son deudas que se deben

pagar a más de 1 año
Ejemplo: Deudas con bancos.

Patrimonio: (Bienes + Derechos) - Obligaciones

Activos - Pasivos
Que afecta directamente a los socios (dueños)
Aportes

Activos = Pasivo + Patrimonio

- - -
TOTAL PATRIMON -