Libro Diario 12345

FORMATO 5.
2: "LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO"
PERÍODO: 2020
RUC: 20456738890
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
FECHA
OPERACIÓN
O
MENSUAL
PERIODO
1/1/2020 POR LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
1/1/2020 COBRO DE LAS APORTACIONES
1/1/2020 FORMALIZACION DE LA CONSTITUCION
3/1/2020 CONTRATO DE ALQUILER DE 18 MESES
3/1/2020 PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER DE 18 MESES
24/01/2020 COMPRA COMBUSTIBLE
24/01/2021 INGRESAR COMBUSTIBLE A ALMACEN
24/01/2022 PAGO DE COMBUSTIBLE
25/01/2020 VENTA DE PASAJES CUSCO- LIMA
25/01/2021 COBRO DE VENTA DE PASAJES CUSCO-LIMA
25/01/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE
25/01/2023 DESTINO DEL COMBUSTIBLE
31/01/2020 PLANILLA DEL MES DE ENERO 2020
31/01/2021 PAGO DE PLANILLA MES DE ENERO 2020
31/01/2022 DESTINO DE PLANILLA DE ENERO 2020

31/01/2023 PAGO DE IMPUESTOS DE PLANILLA
31/01/2024 PAGO A CUENTA DEL IR DEL MES DE ENERO DEL 2020
31/01/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
31/01/2026 PAGO DE MANTENIMIENTO DEVEHICULO ENERO 2020
31/01/2027 DESTINO DEL MANTENIMINETO DE VECHICULO ENERO 2020
31/01/2028 DEVENGADO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO 2020
31/01/2029 DESTINO DEL GASTO DE ALQUILER DE LOCAL ENERO 2020
31/01/2030 RECONOCIMIENTO DEL CREDITO FISCAL COMO GASTO O COSTO
DESTINO DEL RECONOCIMIENTO DEL CREDITO FISCAL COMO

31/01/2031
GASTO O COSTO
TOTAL
POR LA ADQUISISCION DE UNA POLIZA DE SEGUROS POR UN

15/02/2020
AÑO
15/02/2021 POR EL PAGO DE UNA POLIZA DE SEGUROS POR UN AÑO
PAGO DE LA DEUDA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24

23/02/2020
DE ENERO
26/02/2020 VENTA DE PASAJES LIMA CUSCO
26/02/2021 COBRO DE LA VENTA DE PASAJES LIMA CUSCO
26/02/2023 DESTINO DE COMBUSTIBLE

28/02/2020 PLANILLA DEL MES DE FEBRERO 2020
28/02/2021 PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO
28/02/2022 DESTINO DE PLANILLA DE FEBRERO 2020
28/02/2024 PAGO A CUENTA DEL IR DEL MES DE FEBRERO DEL 2020
28/02/2026 PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FEBRERO 2020
28/02/2027 DESTINO DEL MANTENIMINETO DE VECHICULO FEBRERO 2020
28/02/2028 DEVENGAMIENTO
28/02/2029 DESTINO DEL DEVEGAMIENTO DEL PRIMER MES
28/02/2030 DEVENGAMIENTODEL ALQUILER SEGUNDO MES 2020
28/02/2031 DESTINO DEL DEVEGAMIENTO DEL ALQUILER DEL PRIMER MES

31/02/2020
GASTO O COSTO
TOTAL
25/03/2020 VENTA DE PASAJES CUSCO-LIMA
25/03/2021 COBRO DE VENTA DE PASAJES CUSCO-LIMA
31/03/2020 PLAMILLA DEL MES DE MARZO 2020
31/03/2021 PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO 2020
31/03/2022 DESTINO DE ´PLANILLA DEL MES DE MARZO 2020
31/03/2024 PAGO A CUENTA DEL IR DEL MES DE MARZO DEL 2020
31/03/2026 PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARZO 2020
31/03/2027 DESTINO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARZO 2020
DEVENGAMIENTO Y DESTINO DE LA PRIMA DE SEGUROS DEL

31/03/2028
SEGUNDO MES
31/03/2029 DESTINO DE LA PRIMA DE SEGUROS DEL SEGUNDO MES
31/03/2030 DEVENGAMIENTO Y DESTINO DEL ALQUILER TERCER MES 2020
31/03/2031 DESTINO DEL ALQUILER DEL TERCER MES

31/03/2033
GASTO O COSTO
TOTAL
6/4/2020 VENTA DE PASAJE LIMA CUSCO
6/4/2020 COBRO DE VENTA DE PASAJES LIMA-CUSCO
30/04/2020 PLANILLA DEL MES DE ABRIL 2020
30/04/2020 PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ABRIL 2020
30/04/2020 DESTINO DE PLANILLA DE ABRIL 2020
30/04/2020 PAGO A CUENTA DEL IR DEL MES DE ABRIL 2020
30/04/2020 PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
30/04/2020 DESTINO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ABRIL 2020

30/04/2020
TERCER MES
30/04/2020 DESTINO DE LA PRIMA DE SEGUROS DEL TERCER MES
30/04/2020 DEVENGAMIENTO Y DESTINO DEL ALQUILER CUARTO MES 2020
30/04/2020 DESTINO DEL ALQUILER DEL CUARTO MES

30/04/2020
GASTO O COSTO
TOTAL
5/1/2020 COMPRA DE UN VEHÍCULO
5/1/2020 PAGO DEL 30% DE LA COMPRA DE VEHICULO
24/5/2020 VENTA DE PASAJES CUSCO -LIMA
24/5/2020 COBRO DE VENTAS DE PASAJES CUSCO-LIMA
25/05/2020 COBRO DE VENTA DE PASAJES CUSCO -LIMA
31/05/2020 PLANILLA DEL MES DE MAYO 2020
31/05/2020 PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MAYO 2020
31/05/2020 DESTINO DE PLANILLA MAYO 2020
31/05/2020 PAGO A CUENTA DEL IR DEL MES DE MAYO DEL 2020
31/05/2020 SEVICIO DE MATENIMIENTO DEL VEHICULO
31/05/2020 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAYO 2020

31/05/2020 DESTINO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAYO 2020
DEVENGAMIENTO Y DESTINO DE LA PRIMA DE SEGUROS DELCUARTO

31/05/2020
MES
31/05/2020 DESTINO DE LA PRIMA DE SEGUROS DELCUARTO MES
31/05/2020 DEVENGAMIENTO Y DESTINO DEL ALQUILER QUINTO MES 2020
31/05/2020 DESTINO DEL ALQUILER QUINTO MES 2020
DESTINO DEL RECONOCIMIENTO DEL CREDITO FISCAL COMO GASTO

31/05/2020
O COSTO
TOTAL
24/06/2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE

25/06/2020 VENTA DE PASAJES LIMA CUSCO
25/06/2020 COBRO DE VENTA DE PASAJES LIMA-CUSCO
26/06/2020 VENTA DE PASAJES LIMA-CUSCO
26/06/2020 COBRO DE VENTA DE PASAJES LIMA -CUSCO
30/06/2020 PLANILLA DEL MES DE JUNIO 2020
30/06/2020 PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO 2020

30/06/2020 DESTINO DE PLANILLA DE JUNIO 2020
30/06/2020 PAGO DEL IMPUESTO DE PLANILLA
30/06/2020 PAGO A CUENTA DEL IR DEL MES DE JUNIO DEL 2020
30/06/2020 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO JUNIO 2020
30/06/2020 DESTINO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO JUNIO 2020
30/06/2020 DEVENGAMIENTO Y DESTINO DE LA PRIMA DE SEGUROS DEL QUINTO MES
30/06/2020 DESTINO DE LA PRIMA DE SEGUROS DEL QUINTO MES
30/06/2020 DEVENGAMIENTO Y DESTINO DEL ALQUILER SEXTO MES 2020
30/06/2020 DESTINO DEL ALQUILER SEXTO MES 2020
30/06/2020 DESTINO DE RECONOCIENTO DEL CREDITO FIZCAL COMO COSTO O GASTO
TOTAL
15/07/2020 REGISTRO POR GRATIFICACIONES DE FIESTAS PATRIAS
15/07/2020 PAGO DE LAS GRATIFICACIONES
15/07/2020 DESTINO DE LAS GRATIFICACIONES
23/07/2020 PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE JILIO
24/07/2020 VENTA DE PASAJE DE CUSCO- LIMA
24/07/2020 COBRO DE VENTA DE PASAJE CUSCO - LIMA
24/07/2020 COMSUMO DE COMBUSTIBLE

25/07/2020 VENTA DE PASAJE CUSCO - LIMA
25/07/2020 COBRO DE VENTA DE PASAJES
31/07/2020 PLANILLA DEL MES DE JULIO 2020
31/07/2020 PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JULIO 2020
31/07/2020 DESTINO DE PLANILLA DE JULIO 2020
31/07/2020 PAGO A CUENTA DEL IR DEL MES DE JULIO DEL 2020
31/07/2020 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO
31/07/2020 DESTINO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
31/07/2020 DEVENGAMIENTO Y DESTINO DE LA PRIMA DE SEGUROS DEL SEXTO MES
31/07/2020 DESTINO DE LA PRIMA DE SEGUROS DEL SEXTO MES
31/07/2020 DEVENGAMIENTO Y DESTINO DEL ALQUILER SEPTIMO MES 2020
31/07/2020 DESTINO DEL ALQUILER SEPTIMO MES 2020
TOTAL
14/08/2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO

14/08/2020 POR EL INGRESO DE DE COMBUSTIBLE AL ALMACEN
14/08/2020 PAGO DEL COMBUSTIBLE
15/08/2020 VENTA DE PASAJE CUSCO - LIMA
15/08/2020 COBRO DE VENTA DE PASAJE CUSCO - LIMA
16/08/2020 VENTA DE PASAJE DE CUSCO - LIMA
16/08/2020 COBRO DE VENTA DE PASAJE DE CUSCO - LIMA
16/08/2020 DESTINO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE
30/08/2020 PLANILLA DEL MES DE AGOSTO 2020
30/08/2020 PAGO DE PLANILLA DEL MES DE AGOSTO 2020
30/08/2020 DESTINO DE PLANILLA DE AGOSTO 2020
30/08/2020 PAGO A CUENTA DEL IR DEL MES DE AGOSTO DEL 2020
31/08/2020 DEVENGAMIENTO Y DESTINO DE LA PRIMA DE SEGUROS DEL SEPTIMO MES
31/08/2020 DESTINO DE LA PRIMA DE SEGUROS DEL SEPTIMO MES
31/08/2020 DEVENGAMIENTO Y DESTINO DEL ALQUILER OCTAVO MES 2020
31/08/2020 DESTINO DEL ALQUILER OCTAVO MES 2020
TOTAL
19/09/2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE
19/09/2020 INGRESO AL ALMACEN DE COMBUSTIBLE
19/09/2020 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE
20/09/2020 VENTA DE PASAJES DE LIMA - CUSCO
20/09/2020 COBRO DE PASAJES LIMA - CUSCO
20/09/2020 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE
21/09/2020 VENTA DE PASAJE DE LIMA-CUSCO
21/09/2020 COBRO DE PASAJE DE LIMA-CUSCO
31/09/2020 PLANILLA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020
31/09/2020 PAGO DE PLANILLA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020
31/09/2020 DESTINO DE PLANILLA DE SEPTIEMBRE 2020
31/09/2020 PAGO A CUENTA DEL IR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020
31/09/2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
31/09/2020 PAGO DE MANTEMIENTO
31/09/2020 DESTINO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
31/09/2020 DEVENGAMIENTO Y DESTINO DE LA PRIMA DE SEGUROS DEL OCTAVO MES
31/09/2020 DESTINO DE LA PRIMA DE SEGUROS DEL OCTAVO MES
31/09/2020 DEVENGAMIENTO Y DESTINO DEL ALQUILER NOVENO MES 2020

31/09/2020 DESTINO DEL ALQUILER NOVENO MES 2020
TOTAL
24/10/2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE
24/10/2020 INGRESO DE COMBUSTIBLE AL ALMACEN
24/10/2020 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTIBRE
25/10/2020 COBRO DE PASAJE DE CUSCI - LIMA
26/10/2020 VENTA DE PASAJES CUSCO - LIMA
26/10/2020 COBRO DE PASAJE DE CUSCO . LIMA
30/10/2020 PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2020
30/10/2020 PAGO DE PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2020
30/10/2020 DESTINO DE PLANILLA DE OCTUBRE 2020
30/10/2020 PAGO A CUENTA DEL IR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020

30/10/2020 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO
30/10/2020 DESTINO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO
31/10/2020 DEVENGAMIENTO Y DESTINO DE LA PRIMA DE SEGUROS DEL NOVENO MES
31/10/2020 DESTINO DE LA PRIMA DE SEGUROS DEL NOVENO MES
31/10/2020 DEVENGAMIENTO Y DESTINO DEL ALQUILER DECIMO MES 2020
31/10/2020 DESTINO DEL ALQUILER DECIMO MES 2020
TOTAL
26/11/2020 INGRESO AL ALMACEN DE COMBUSTIBLE
27/11/2020 VENTA DE PASAJES LIMA - CUSCO
27/11/2020 DESTINO DEL COMSUMO DE COMBUSTIBLE
28/11/2020 VENTA DE PASAJE LIMA CUSCO
31/11/2020 PLANILLA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020
31/11/2020 PAGO DE PLANILLA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

31/11/2020 DESTINO DE PLANILLA DE NOVIEMBRE 2020
31/11/2020 PAGO A CUENTA DEL IR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020
31/11/2020 SERVICIO DE MANTEMIENTO DE VEHICULO
31/11/2020 PAGO DE MANTINIMIENTO DE VEHICULO
31/11/2020 DESTINO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO
31/11/2020 DEVENGAMIENTO Y DESTINO DE LA PRIMA DE SEGUROS DEL DÉCIMO MES
31/11/2020 DESTINO DE LA PRIMA DE SEGUROS DEL DÉCIMO MES
31/11/2020 DEVENGAMIENTO Y DESTINO DEL ALQUILER ONCEAVO MES 2020
31/11/2020 DESTINO DEL ALQUILER ONCEAVO MES 2020
TOTAL
15/12/2020 REGISTRO POR GRATIFICACIONES DEL MES DE NAVIDAD
15/12/2020 PAGO POR GRATIFICACIONES DE NAVIDAD
15/12/2020 DESTINO POR GRATIFICACIONES DE NAVIDAD
22/12/2020 INGRESO DE COMBUSTIBLE AL ALMACEN
23/12/2020 VENTA DE PASAJE DE CUSCO - LIMA

23/12/2020 DESTINO DEL COMSUMO DE COMBUSTIBLE
24/12/2020 VENTA DE PASAJE DE CUSCO-LIMA
31/12/2020 PLANILLA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020
31/12/2020 PAGO DE PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE 2020
31/12/2020 DESTINO DE PLANILLA DE DICIEMBRE 2020
31/12/2020 PAGO A CUENTA DEL IR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
31/12/2020 PAGO DE MANTEMIENTO DEL VEHICULO
31/12/2020 DESTINO DE MANTEMIENTO DEL MANTEMIENTO

31/12/2020
ONCEAVO MES
31/12/2020 DESTINO DE LA PRIMA DE SEGUROS DEL ONCEAVO MES
31/12/2020 DEVENGAMIENTO Y DESTINO DEL ALQUILER DOCEAVO MES 2020
31/12/2020 DESTINO DEL ALQUILER DOCEAVO MES 2020

DESTINO DE RECONOCIENTO DEL CREDITO FIZCAL COMO COSTO

31/12/2020
O GASTO
31/12/2020 DEPRECIACION DE ACTIO FIJO
31/12/2020 DESTINO DE LA DEPRECION
31/12/2020 CIERRE DE LA CUENTA DE COSTOS
31/12/2020 TRASLADO DE LOS COSTO A LAS CUENTAS
31/12/2020 POR EL COSTO DE SERVICIO
TOTAL
TOTAL DE TOTALES
79
92
Mirasol S.A.C.
ACTIVO (TABLA 9)
10 12 14 16 18 20
493,000.00
225,000.00 -493,000.00
18,000.00
-18,000.00
-17,500.00
8,000.00
8,000.00 -8,000.00
-5,220.00
-1,320.00
-80.00
-2,800.00
-1,000.00
188,080.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00
20,338.98
-24,000.00
-17,500.00
9,000.00
9,000.00 -9,000.00
-5,220.00
-1,320.00
-90.00
-3,200.00
-1,694.92
-1,000.00
-42,330.00 0.00 0.00 0.00 17,644.07 0.00
8,500.00
8,500.00 -8,500.00
-5,220.00
-1,320.00
-85.00
-3,100.00
-1,694.92
-1,000.00
-1,225.00 0.00 0.00 0.00 -2,694.92 0.00
10,000.00
10,000.00 -10,000.00
-5,220.00
-1,320.00
-100.00
-3,150.00
-1,694.92
-1,000.00
210.00 0.00 0.00 0.00 -2,694.92 0.00
-69,000.00
9,500.00
9,500.00 -9,500.00
8,900.00
8,900.00 -8,900.00
-10,440.00
-2,640.00
-184.00
-5,200.00
-1,694.92
-1,000.00
-69,064.00 0.00 0.00 0.00 -2,694.92 0.00
-3,000.00
8,900.00
8,900.00 -8,900.00
9,000.00
9,000.00 -9,000.00
-10,440.00
-2,640.00
-179.00
-5,400.00
-1,694.92
-1,000.00
-3,759.00 0.00 0.00 0.00 -2,694.92 0.00
-13,080.00
-6,500.00
8,600.00
8,600.00 -8,600.00
8,600.00
8,600.00 -8,600.00
-10,440.00
-2,640.00
-172.00
-5,150.00
-1,694.92
-1,000.00
-20,782.00 0.00 0.00 0.00 -2,694.92 0.00

-6,000.00
9,000.00
9,000.00 -9,000.00
9,300.00
9,300.00 -9,300.00
-10,440.00
-2,640.00
-183.00
-1,694.92
-1,000.00
-963.00 0.00 0.00 0.00 -2,694.92 0.00

-6,400.00
9,000.00
9,000.00 -9,000.00
9,200.00
9,200.00 -9,200.00
-10,440.00
-2,640.00
-182.00
-5,300.00
-1,694.92
-1,000.00
-6,762.00 0.00 0.00 0.00 -2,694.92 0.00
-6,100.00
8,600.00
8,600.00 -8,600.00
9,100.00
9,100.00 -9,100.00
-10,440.00
-2,640.00
-177.00
-4,800.00
-1,694.92
-1,000.00
-6,457.00 0.00 0.00 0.00 -2,694.92 0.00
-6,500.00
8,900.00
8,900.00 -8,900.00
8,100.00
8,100.00 -8,100.00
-10,440.00
-2,640.00
-170.00
-5,005.00
-1,694.92
-1,000.00
-7,755.00 0.00 0.00 0.00 -2,694.92 0.00
-13,080.00
-6,300.00
9,100.00
9,100.00 -9,100.00
9,500.00
9,500.00 -9,500.00
-10,440.00
-2,640.00
-186.00
-5,500.00
-1,694.92
-1,000.00
-19,546.00 0.00 0.00 0.00 -2,694.92 0.00
9,647.00 0.00 0.00 0.00 7,694.92 0.00
414706.2
21 25 33 34 38
268,000.00
29,661.02
-4,000.00
0.00 25,661.02 268,000.00 0.00 0.00
-4,200.00
0.00 -4,200.00 0.00 0.00 0.00
-4,000.00
0.00 -4,000.00 0.00 0.00 0.00
-3,800.00
0.00 -3,800.00 0.00 0.00 0.00
194,915.25
-3,600.00
-2,800.00
0.00 -6,400.00 194,915.25 0.00 0.00
2,542.37
-3,200.00
-3,100.00
0.00 -3,757.63 0.00 0.00 0.00
5,508.47
-2,800.00
-3,200.00
0.00 -491.53 0.00 0.00 0.00

5,084.75
-2,800.00
-3,600.00
0.00 -1,315.25 0.00 0.00 0.00

5,423.73
-2,600.00
-3,200.00
0.00 -376.27 0.00 0.00 0.00
5,169.49
-3,100.00
-3,000.00
0.00 -930.51 0.00 0.00 0.00
5,508.47
-3,000.00
-3,100.00
0.00 -591.53 0.00 0.00 0.00
5,338.98
-2,100.00
-3,000.00
414,706.20
-414,706.20
0.00 238.98 0.00 0.00 0.00
0.00 37.29 462,915.25 0.00 0.00

PASIVO (TABLA 9)
39 4011D 4011C 4017D 4017C 402
5,338.98
80.00
427.12
-5,766.10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00
3,661.02
90.00
488.14
-4,149.16
0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 90.00 0.00
85.00
472.88
-472.88
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 0.00
100.00
480.51
-480.51
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
35,084.75
184.00
793.22
-35,877.97
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184.00 0.00
457.63
179.00
823.73
-1,281.36
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179.00 0.00
991.53
172.00
785.59
-1,777.12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172.00 0.00
915.25
183.00
-915.25
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.00 0.00

976.27
182.00
808.47
-1,784.75
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.00 0.00
930.51
177.00
732.20
-1,662.71
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177.00 0.00
991.53
170.00
763.47
-1,755.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00 0.00
961.02
186.00
838.98
-1,800.00
-77,788.70
-77,788.70 0.00 0.00 0.00 0.00 186.00 0.00
-77,788.70 0.00 0.00 -0.01 0.00 1,788.00 0.00

PATRIMONIO (TABLA 9)
403 41 42 46 50
-493,000.00
-18,000.00
18,000.00
-35,000.00
17,500.00
-1,320.00 -5,220.00
5,220.00
1,320.00
-2,800.00
2,800.00
0.00 0.00 -17,500.00 0.00 0.00 -493,000.00
-24,000.00
24,000.00
17,500.00
-1,320.00 -5,220.00
5,220.00
1,320.00
-3,200.00
3,200.00
0.00 0.00 17,500.00 0.00 0.00 0.00
-1,320.00 -5,220.00
5,220.00
1,320.00
-3,100.00
3,100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-1,320.00 -5,220.00
5,220.00
1,320.00
-3,150.00
3,150.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-230,000.00
69,000.00
-2,640.00 -10,440.00
10,440.00
2,640.00
-5,200.00
5,200.00
0.00 0.00 -161,000.00 0.00 0.00 0.00
-3,000.00
3,000.00
-2,640.00 -10440
10,440.00
2,640.00
-5,400.00
5,400.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-13,080.00
13,080.00
-6,500.00
6,500.00
-2,640.00 -10,440.00
10,440.00
2,640.00
-5,150.00
5,150.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-6,000.00
6,000.00
-2,640.00 -10,440.00
10,440.00
2,640.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-6,400.00
6,400.00
-2,640.00 -10,440.00
10,440.00
2,640.00
-5,300.00
5,300.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-6,100.00
6,100.00
-2,640.00 -10,440.00
10,440.00
2,640.00
-4,800.00
4,800.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-6,500.00
6,500.00
-2,640.00 -10,440.00
10,440.00
2,640.00
-5,005.00
5,005.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-13,080.00
13,080.00
-6,300.00
6,300.00
-2,640.00 -10,440.00
10,440.00
2,640.00
-5,500.00
5,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 -161,000.00 0.00 0.00 -493,000.00

RIMONIO (TABLA 9) GASTO
52 58 59 60 61
-493,000.00
493,000.00
29,661.02
-29,661.02
4,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 29,661.02 -25,661.02
4,200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00
4,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
3,800.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00
3,600.00
2,800.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,400.00
2,542.37
-2,542.37
3,200.00
3,100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2,542.37 3,757.63
5,508.47
-5,508.47
2,800.00
3,200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 5,508.47 491.53
5,084.75
-5,084.75
2,800.00
3,600.00
0.00 0.00 0.00 0.00 5,084.75 1,315.25

5,423.73
-5,423.73
2,600.00
3,200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 5,423.73 376.27
5,169.49
-5,169.49
3,100.00
3,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 5,169.49 930.51
5,508.47
-5,508.47
3,000.00
3,100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 5,508.47 591.53
5,338.98
-5,338.98
2,100.00
3,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 5,338.98 -238.98
0.00 0.00 0.00 0.00 64,237.29 -37.29

GASTOS (TABLA 9)
62 63 64 65 66 67
6,540.00
2,372.88
1,000.00
5,766.10
6,540.00 3,372.88 5,766.10 0.00 0.00 0.00

6,540.00
2,711.86
1,694.92
1,000.00
4,149.16
6,540.00 3,711.86 4,149.16 1,694.92 0.00 0.00
6,540.00
2,627.12
1,694.92
1,000.00
472.88
6,540.00 3,627.12 472.88 1,694.92 0.00 0.00
6,540.00
2,669.49
1,694.92
1,000.00
480.51
6,540.00 3,669.49 480.51 1,694.92 0.00 0.00
13,080.00
4,406.78
1,694.92
1,000.00
35,877.97
13,080.00 5,406.78 35,877.97 1,694.92 0.00 0.00
13,080.00
4,576.27
1,694.92
1,000.00
1,281.36
13,080.00 5,576.27 1,281.36 1,694.92 0.00 0.00
13,080.00
13,080.00
4,364.41
1,694.92
1,000.00
1,777.12
26,160.00 5,364.41 1,777.12 1,694.92 0.00 0.00

13,080.00
1,694.92
1,000.00
915.25
13,080.00 1,000.00 915.25 1,694.92 0.00 0.00

13,080.00
4,491.53
1,694.92
1,000.00
1,784.75
13,080.00 5,491.53 1,784.75 1,694.92 0.00 0.00
13,080.00
4,067.80
1,694.92
1,000.00
1,662.71
13,080.00 5,067.80 1,662.71 1,694.92 0.00 0.00
13,080.00
4,241.53
1,694.92
1,000.00
1,755.00
13,080.00 5,241.53 1,755.00 1,694.92 0.00 0.00
13,080.00
13,080.00
4,661.02
1,694.92
1,000.00
1,800.00
26,160.00 5,661.02 1,800.00 1,694.92 0.00 0.00
156,960.00 53,190.68 57,722.80 18,644.07 0.00 0.00

68 69 92 95 94 96
4,000.00
6,540.00
2,372.88
1,000.00
5,766.10
0.00 0.00 18,678.98 1,000.00 0.00
4,200.00
6,540.00
2,711.86
1,694.92
1,000.00
4,149.16
0.00 0.00 19,295.94 1,000.00 0.00
4,000.00
6,540.00
2,627.12
1,694.92
1,000.00
472.88
0.00 0.00 15,334.92 1,000.00 0.00
3,800.00
6,540.00
2,669.49
1,694.92
1,000.00
480.51
0.00 0.00 15,184.92 1,000.00 0.00
3,600.00
2,800.00
13,080.00
4,406.78
1,694.92
1,000.00
35,877.97
0.00 0.00 61,459.66 1,000.00 0.00
3,200.00
3,100.00
13,080.00
4,576.27
1,694.92
1,000.00
1,281.36
0.00 0.00 26,932.54 1,000.00 0.00
13,080.00
2,800.00
3,200.00
13,080.00
4,364.41
1,694.92
1,000.00
1,777.12
0.00 0.00 39,996.44 1,000.00 0.00

2,800.00
3,600.00
13,080.00
1,694.92
1,000.00
915.25
0.00 0.00 22,090.17 1,000.00 0.00

2,600.00
3,200.00
13,080.00
4,491.53
1,694.92
1,000.00
1,784.75
0.00 0.00 26,851.19 1,000.00 0.00
3,100.00
3,000.00
13,080.00
4067.8
1,694.92
1,000.00
1,662.71
0.00 0.00 26,605.43 1,000.00 0.00
3,000.00
3,100.00
13,080.00
4,241.53
1,694.92
1,000.00
1,755.00
0.00 0.00 26,871.44 1,000.00 0.00
13,080.00
2,100.00
3,000.00
13,080.00
4,661.02
1,694.92
1000 1,000.00
1,800.00
77,788.70
75,988.70 1,800.00
-414,706.25 1,800.00
414,706.25
77,788.70 414,706.25 -299,301.62 2,800.00 2,800.00 0.00
77,788.70 414,706.25 0.00 13,800.00 2,800.00 0.00

INGRESOS (TABLA 9)
97 70 71 75
-8,000.00
0.00 0.00 -8,000.00 0.00
-9,000.00
0.00 0.00 -9,000.00 0.00
-8,500.00
0.00 0.00 -8,500.00 0.00
-10,000.00
0.00 0.00 -10,000.00 0.00
-9,500.00
-8,900.00
0.00 0.00 -18,400.00 0.00
-8,900.00
-9,000.00
0.00 0.00 -17,900.00 0.00
-8,600.00
-8,600.00
0.00 0.00 -17,200.00 0.00

-9,000.00
-9,300.00
0.00 0.00 -18,300.00 0.00

-9,000.00
-9,200.00
0.00 0.00 -18,200.00 0.00
-8,600.00
-9,100.00
0.00 0.00 -17,700.00 0.00
-8,900.00
-8,100.00
0.00 0.00 -17,000.00 0.00
-9,100.00
-9,500.00
-414,706.25
0.00 0.00 -18,600.00 -414,706.25 0.00
0.00 0.00 -178,800.00 -414,706.25 0.00

76 77 79
-4,000.00
-6,540.00
-2,372.88
-1,000.00
-5,766.10
0.00 0.00 -19,678.98
-4,200.00
-6,540.00
-2,711.86
-1,694.92
-1,000.00
-4,149.16
0.00 0.00 -20,295.94
-4,000.00
-6,540.00
-2,627.12
-1,694.92
-1,000.00
-472.88
0.00 0.00 -16,334.92
-3,800.00
-6,540.00
-2,669.49
-1,694.92
-1,000.00
-480.51
0.00 0.00 -16,184.92
-3,600.00
-2,800.00
-13,080.00
-4,406.78
-1,694.92
-1,000.00
-35,877.97
0.00 0.00 -62,459.66
-3,200.00
-3,100.00
-13,080.00
-4,576.27
-1,694.92
-1,000.00
-1,281.36
0.00 0.00 -27,932.54
-13,080.00
-2,800.00
-3,200.00
-13,080.00
-4,364.41
-1,694.92
-1,000.00
-1,777.12
0.00 0.00 -40,996.44

-2,800.00
-3,600.00
-13,080.00
-1,694.92
-1,000.00
-915.25
0.00 0.00 -23,090.17

-2,600.00
-3,200.00
-13,080.00
-4,491.53
-1,694.92
-1,000.00
-1,784.75
0.00 0.00 -27,851.19
-3,100.00
-3,000.00
-13,080.00
-4,067.80
-1,694.92
-1,000.00
-1,662.71
0.00 0.00 -27,605.43
-3,000.00
-3,100.00
-13,080.00
-4,241.53
-1,694.92
-1,000.00
-1,755.00
0.00 0.00 -27,871.44
-13,080.00
-2,100.00
-3,000.00
-13,080.00
-4,661.02
-1,694.92
-1,000.00
-1,800.00
-77,788.70
414,706.25
0.00 0.00 296,501.62
0.00 0.00 -13,800.00

MIRASOL
S.A.C
ALBANIA
CODIGO SUMAS DEL MAYOR

CUENTA DESCRIPCION DEBE
10 EFECTIVO Y EQ. DE EFECTIVO
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPIO
25 MATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROS
33 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
39 DEPRECIACION Y AMORTIZASIONES ACUMULADAS
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
50 CAPITAL
60 COMPRAS
61 VARIACION DE INVENTARIOS
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
64 GASTOS POR TRIBUTOS
65 OTROS GASTOS DE GESTION
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS
69 COSTO DE VENTAS
70 VENTAS
71 VARIACION DE PRODUCCION ALMACENADA
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
95 GASTOS DE VENTAS
HOJA DE TRABAJO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
SUMAS DEL MAYOR SALDOS BANACE

HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO
S/ 9,647.00 S/ 9,647.00
S/ 7,694.92 S/ 7,694.92
S/ 37.29 S/ 37.29
S/ 462,915.25 S/ 462,915.25
-77,788.70
S/ 1,788.00 S/ 1,788.00
-161,000.00
-493,000.00
64,237.29
-S/ 37.29
156,960.00
53,190.68
57,722.80
S/ 18,644.07
77,788.70
S/ 414,706.25
-178,800.00
-414,706.25
-13,800.00
13,800.00
S/ 1,339,132.24 $ (1,339,132.24) S/ 482,082.46
S/ 249,706.24
S/ 731,788.70
BANACE RESULTADOS POR NATURALEZA RESULTADOS POR FUNCION
PASIVO PERDIDAS GANACIAS PERDIDAS GANACIAS
-77,788.70
-161,000.00
-493,000.00
64,237.29
-S/ 37.29
156,960.00
53,190.68
57,722.80
S/ 18,644.07
77,788.70
-178,800.00
-S/ 731,788.70 S/ 428,543.54 -S/ 178,837.29

S/ 249,706.25
-S/ 731,788.70 S/ 428,543.54 S/ 428,543.54
DEPRECIACION
:2020
FECHA DE VALOR DE
DETALLE TIEMPO
PORCENTAJE DE DEPRECIACION
TOTAL DE DEPRECIACION
AQUISICION ADQUISICION
1/1/2020 VEHICULO S/ 250,000.00 1 AÑO 20% S/ 50,000.00
1/1/2020 MUEBLES S/ 18,000.00 1AÑO 10% S/ 1,800.00
5/1/2020 VEHICULO S/ 194,915.25 8 MESES 20% S/ 25,988.70
TOTAL S/ 462,915.25 S/ 77,788.70
68
39
92
93 31-Dec
SALDO DE ACTIVO FIJO
S/ 200,000.00 92
S/ 16,200.00 94
S/ 168,926.55 92
S/ 385,126.55 92 S/ 75,988.70
94 S/ 1,800.00
79 S/ 77,788.70
S/ 77,788.70
S/ 77,788.70

Libro Diario 12345

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FORMATO 5.

2: "LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO"

1/1/2020 POR LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD

1/1/2020 COBRO DE LAS APORTACIONES

1/1/2020 FORMALIZACION DE LA CONSTITUCION

3/1/2020 CONTRATO DE ALQUILER DE 18 MESES

3/1/2020 PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER DE 18 MESES

24/01/2020 COMPRA COMBUSTIBLE

24/01/2021 INGRESAR COMBUSTIBLE A ALMACEN

24/01/2022 PAGO DE COMBUSTIBLE

25/01/2020 VENTA DE PASAJES CUSCO- LIMA

25/01/2021 COBRO DE VENTA DE PASAJES CUSCO-LIMA

25/01/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE

25/01/2023 DESTINO DEL COMBUSTIBLE

31/01/2020 PLANILLA DEL MES DE ENERO 2020

31/01/2021 PAGO DE PLANILLA MES DE ENERO 2020

31/01/2022 DESTINO DE PLANILLA DE ENERO 2020

31/01/2024 PAGO A CUENTA DEL IR DEL MES DE ENERO DEL 2020

31/01/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO

31/01/2026 PAGO DE MANTENIMIENTO DEVEHICULO ENERO 2020

31/01/2027 DESTINO DEL MANTENIMINETO DE VECHICULO ENERO 2020

31/01/2028 DEVENGADO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO 2020

31/01/2029 DESTINO DEL GASTO DE ALQUILER DE LOCAL ENERO 2020

31/01/2030 RECONOCIMIENTO DEL CREDITO FISCAL COMO GASTO O COSTO

DESTINO DEL RECONOCIMIENTO DEL CREDITO FISCAL COMO

POR LA ADQUISISCION DE UNA POLIZA DE SEGUROS POR UN

15/02/2021 POR EL PAGO DE UNA POLIZA DE SEGUROS POR UN AÑO

PAGO DE LA DEUDA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24

26/02/2020 VENTA DE PASAJES LIMA CUSCO

26/02/2021 COBRO DE LA VENTA DE PASAJES LIMA CUSCO

26/02/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE

26/02/2023 DESTINO DE COMBUSTIBLE

28/02/2021 PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO

28/02/2022 DESTINO DE PLANILLA DE FEBRERO 2020

28/02/2023 PAGO DE IMPUESTOS DE PLANILLA

28/02/2024 PAGO A CUENTA DEL IR DEL MES DE FEBRERO DEL 2020

28/02/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO

28/02/2026 PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FEBRERO 2020

28/02/2027 DESTINO DEL MANTENIMINETO DE VECHICULO FEBRERO 2020

28/02/2029 DESTINO DEL DEVEGAMIENTO DEL PRIMER MES

28/02/2030 DEVENGAMIENTODEL ALQUILER SEGUNDO MES 2020

28/02/2031 DESTINO DEL DEVEGAMIENTO DEL ALQUILER DEL PRIMER MES

31/02/2020 RECONOCIMIENTO DEL CREDITO FISCAL COMO GASTO O COSTO

25/03/2020 VENTA DE PASAJES CUSCO-LIMA

25/03/2021 COBRO DE VENTA DE PASAJES CUSCO-LIMA

25/03/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE

25/03/2023 DESTINO DEL COMBUSTIBLE

31/03/2020 PLAMILLA DEL MES DE MARZO 2020

31/03/2021 PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO 2020

31/03/2022 DESTINO DE ´PLANILLA DEL MES DE MARZO 2020

31/03/2023 PAGO DE IMPUESTOS DE PLANILLA

31/03/2024 PAGO A CUENTA DEL IR DEL MES DE MARZO DEL 2020

31/03/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO

31/03/2026 PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARZO 2020

31/03/2027 DESTINO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARZO 2020

DEVENGAMIENTO Y DESTINO DE LA PRIMA DE SEGUROS DEL

31/03/2029 DESTINO DE LA PRIMA DE SEGUROS DEL SEGUNDO MES

31/03/2030 DEVENGAMIENTO Y DESTINO DEL ALQUILER TERCER MES 2020

31/03/2031 DESTINO DEL ALQUILER DEL TERCER MES

31/03/2032 RECONOCIMIENTO DEL CREDITO FISCAL COMO GASTO O COSTO

6/4/2020 VENTA DE PASAJE LIMA CUSCO

6/4/2020 COBRO DE VENTA DE PASAJES LIMA-CUSCO

6/4/2020 CONSUMO DE COMBUSTIBLE