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Geschäftsplan – Nordamerika
1 Monsterweg
Corona, CA 92879-7101
Verschwiegenheitserklärung
Der unterzeichnende Leser des Geschäftsplans von MONSTER erkennt hiermit an, dass die bereitgestellten
Informationen absolut vertraulich sind und der Leser erklärt sich daher damit einverstanden, ohne die
ausdrückliche schriftliche Zustimmung von MONSTER nichts preiszugeben, was im Geschäftsplan enthalten ist.
Der Leser erkennt außerdem an, dass die in diesem Geschäftsplan bereitzustellenden Informationen in jeder
Hinsicht vertraulicher Natur sind, mit Ausnahme von Informationen, die auf andere Weise öffentlich zugänglich
sind, und dass jede Offenlegung oder Verwendung derselben durch den Leser zulässig ist schwere Schäden
und/oder Schäden an MONSTER verursachen.
Dies ist ein Geschäftsplan. Es stellt kein Angebot von Wertpapieren dar.
Unterschrift
Gedruckter Name
Abbildungsverzeichnis
Monster Energy Co...................................................................................................................1
Geschäftsplan – Nordamerika...................................................................................................1
Verschwiegenheitserklärung.................................................................................................2
Die folgenden Geschäftspläne skizzieren die Strategie des MONSTER Energy Drinks. Das Getränk wurde in
Zusammenarbeit mit Power Brands entwickelt, einem in Kalifornien ansässigen Unternehmen, das mit
MONSTER zusammengearbeitet hat, um die passende Formulierung/Rezepte für das Getränk zu
entwickeln. Sobald das neu entwickelte Produkt fertig ist, werden Kommerzialisierungsinvestitionen in
den Bereichen Marketing, Branding und Werbung getätigt, um innerhalb von drei Jahren einen
erheblichen Teil des US-Marktes zu erobern.
Produktübersicht
Die meisten heute auf dem Markt erhältlichen Energy-Drinks enthalten Zutaten, die die Energie sowohl
kurzfristig mit Zucker und Ersatzstoffen als auch über einen Zeitraum von drei bis fünf Stunden mit
Ginseng, B12 und anderen Vitaminen steigern. MONSTER löst nicht nur eine ähnliche Wirkung mit
gleichwertigen Zutaten aus, sondern enthält auch kognitionsfördernde Nährstoffe mit einer
Geschmacksbasis aus rohem Ingwer und Paprika, die einen würzig-brennenden Geschmack hervorruft
und so einen „Wach-up-Effekt“ erzeugt. Daher verfügt MONSTER über zusätzliche Nährstoffe, die die
kognitive Leistungsfähigkeit und Produktivität stärker steigern als alle anderen Energy-Drinks, die diese
Formel nicht enthalten.
Marktübersicht
MONSTER konzentriert sich in den ersten drei Jahren auf den nordamerikanischen Markt, bevor es
international expandiert. Im Jahr 2017 wird der weltweite Markt für Energy-Drinks auf einen Wert von 55
Milliarden US-Dollar geschätzt und es wird erwartet, dass er bis zum Jahr 2021 um durchschnittlich 3,7
bis 5 % wächst. Laut dem Marktforschungsunternehmen Euromonitor International werden die Märkte,
die bis 2017 für das Wachstum von Energy-Drinks am wichtigsten sein werden, die USA, China und
Brasilien sein.
Dreijahresziele
• Entwickeln Sie eine starke Marke, die den Massenmarkt der Millennials anspricht (keine Nischenmarke).
• Kommunizieren Sie die kognitionsfördernden Eigenschaften des MONSTER-Energy-Drinks.
• Führen Sie weiterhin Forschung und Entwicklung im Bereich Branding und Design durch.
• Integrieren Sie eine IoT-Funktion in die Flasche, um die Markeninteraktion und Datenerfassung zu
verbessern.
• Innerhalb von drei Jahren eine Mainstream-Marke auf dem gesamten US-amerikanischen Markt aufbauen.
Monster Energy Co..| Geschäftsplan Seite 6
• Führen Sie für die kommenden Jahre Recherchen zu ausländischen Märkten, insbesondere den asiatischen
Märkten, durch.
• Stellen Sie sicher, dass die von MONSTER verwendeten Formeln kognitionsfördernde Nährstoffe
enthalten.
• Einführung eines IoT-Elements, das für die Getränkeindustrie neu sein wird.
• Pflegen Sie eine Marke, die auf den Massenmarkt abzielt und nicht einer Nische zum Opfer fällt.
• Erweitern Sie die Marke schnell, damit sie nicht von ausländischen Abklatschmarken übertroffen wird.
• Investieren Sie weiterhin in die Lieferkette und den Direktvertrieb an den Verbraucher, um höhere Margen
zu erzielen.
• Konzentrieren Sie sich auf die Unterstützung von Prominenten und sozialen Influencern, um das
Markenimage aufzubauen.
• Zielen Sie auf mehrere Vertriebs-, Verkaufs- und Marketingkanäle ab, um eine weite Verbreitung zu
erreichen.
Finanzierungsübersicht
Startup-Assets Startverbindlichke
Bar auf die Hand 50,000 Verbindlichkeiten und iten
Bürovermögen 5,000 Kapital, kurzfristige
Bürokaution 2,500 Kreditaufnahme, langfristige
Gesamtes Startkapital $57,500 Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus
Startkosten Lieferungen und
Anwaltskosten 10,000 Startup-Investitionen
Forschung & Entwicklung 50,000 Geplante Investition
Grafikdesign 2,500 Eigentümer 150,000
Investor -
Web-Design 5,000
Gesamte geplante Investition $150,000
Marketing 15,000
Pilot-Produktion 10,000
Gesamte Startkosten $92,500 Startup-
Gesamtverbindlichkeiten Finanzierung -
Gesamtanforderungen Gesamte geplante Investition 150,000
Gesamtfinanzierung $150,000
Gesamte Startkosten 92,500
Gesamtes Startkapital 57,500
Gesamtanforderungen $150,000
MONSTER ist ein innovativer Energiedrink, der kognitionsfördernde Nährstoffe (Nootropika) enthält, die
die geistige Leistungsfähigkeit und allgemeine Produktivität steigern sollen. Zusätzlich zum Getränk selbst
wird das Unternehmen eine Marke etablieren, die mit einem leistungsstarken, sich selbst verbessernden
Lebensstil verbunden ist und die gesamte Generation der Millennials anspricht, von Studenten bis hin zu
jungen Berufstätigen, die sich in irgendeiner Weise verbessern möchten. Der Energy-Drink-Markt ist
äußerst attraktiv für junge Studenten, die einen Wettbewerbsvorteil suchen, oder für moderne
Unternehmer oder Büroangestellte, die ihre Produktivität anstelle illegaler Substanzen steigern möchten.
Das Produkt ist in zwei Ausführungen erhältlich: MONSTER Original und MONSTER Silk. Das MONSTER
Silk hat die gleichen Wirkstoffe wie das MONSTER Original, jedoch wurde die Paprika entfernt, um den
empfindlicheren Gaumen gerecht zu werden. Das Getränk ist ein natürliches und gesundes, kognitives
und energiesteigerndes Funktionsgetränk mit einzigartigem Charakter und einer Basis aus einer
Neben unseren einzigartigen Produkten, sowohl in Bezug auf Funktionalität als auch Geschmack, nutzen
wir fortschrittliches IoT, um das Verbraucherverhalten zu verfolgen und sicherzustellen, dass unsere
Kunden das Beste aus ihrem Erlebnis mit MONSTER herausholen. Auf jeder Dose zeigen wir einen
einzigartigen QR-Code an, der sich auf eine webbasierte App und ein Punktesystem bezieht. Auf
größeren Verpackungen wie Sixpacks integrieren wir NFC*-Etiketten, eine fortschrittliche Möglichkeit,
das Benutzererlebnis zu verbessern. Die NFC-Lösung besteht aus einem gedruckten elektronischen Chip,
der von jedem NFC-fähigen Smartphone gelesen werden kann. Wenn der Chip gelesen wird, übermittelt
er Informationen und Werbeaktionen und versorgt uns mit Verbraucherdaten.
Die Marke MONSTER verfügt über zwei in den USA eingetragene Marken (MONSTER und
MONSTER mit dem Phönix). Das Unternehmen verfügt über die exklusiven Rechte an seiner im
Labor entwickelten Formel und besitzt das geistige Eigentum dafür. Das Unternehmen verfügt
über acht Web-Domains, die beim Unternehmen registriert und mit seiner Website verknüpft
sind (drink-MONSTER.com, MONSTERoriginal.com, MONSTERsilk.com, energydrink88.com,
nootropic-drink.com, nootropic-energydrink.com, nootropicenergydrink.com, smart-
energydrink.com)
Kunden-Wert
• Das Produkt enthält mehr als 690 mg Wirkstoffe, die Leistungsschwächen aufgrund mangelnder
Konzentration, Müdigkeit und allgemeiner Ineffizienz aufgrund mangelnder Konzentration und
mangelndem kognitiven Bewusstsein entgegenwirken.
• Durch die Integration von IoT und sozialen Medien kann der Kunde sofortiges Feedback geben und mit
der Marke interagieren. Das Kundenverhalten kann überwacht werden, um kontinuierliche
Verbesserungen an der Marke vorzunehmen, die sie relevanter und maßgeschneiderter für den
Zielmarkt machen.
• Eine Marke, die sich auf den Wert des Produkts (z. B. Produktivität und kognitive Verbesserung)
konzentriert, anstatt in eine bestimmte Lifestyle-Nische wie eine Subkultur zu passen oder sich auf einen
Lifestyle-Trend zu verlassen.
Branchenüberblick
Es gibt zwei Hauptmärkte, von denen LDND profitieren wird. Der erste ist der bestehende Markt für
Energy-Drink-Konsumenten und der zweite ist der Markt für Nootropika-Konsumenten. Derzeit gibt es
keine allgemeingültige Lösung für ein einnehmbares, schnell wirkendes Nootropikum. Die meisten der
derzeit erhältlichen Lösungen sind nicht von der FDA zugelassen und werden als Forschungschemikalien
Markt-Trends
Energy-Drinks erobern einen festen Platz in der Gesellschaft, werden in Restaurants angeboten und in
Bars mit Spirituosen kombiniert. White Castle, eine Fast-Food-Restaurantkette, gab im Oktober 2016
bekannt, dass sie mit dem landesweiten Verkauf von Monster-Energy-Drinks beginnen wird. Der Schritt
erfolgte ein Jahr, nachdem bekannt gegeben wurde, dass McDonald's mit dem Verkauf von Monster in
ausgewählten Geschäften beginnen würde. Viele Bars und Nachtclubs haben auch damit begonnen, die
Getränke in das Mainstream-Angebot für diejenigen zu übernehmen, die Alkohol und Energiegetränke
kombinieren möchten.
Marktsegmentierung
MONSTER Inc. arbeitet mit einer Forschungsgruppe und einem Labor in Kalifornien zusammen, die auf
Getränkeentwicklung und -forschung spezialisiert sind. Zusammen mit ihrem Team und ihren
hervorragenden Einrichtungen haben wir im Laufe von sieben Monaten im Labor unsere Produkte
entwickelt. Gemeinsam mit professioneller Hilfe können wir sicherstellen, dass unsere Produkte sowohl
geschmacklich als auch funktional immer auf dem neuesten Stand sind.
Produktion
Der Produktionsprozess verläuft in drei Abschnitten; die Produktion von Aluminiumdosen, die von Ball,
einer weltweit führenden Marke in der Herstellung von Getränkebehältern, durchgeführt wird. Nach der
Fertigstellung werden die Dosen zu einem Co-Packer transportiert, der die Dosen mit unserem Produkt
befüllt. Der größte Teil des Produkts wird in der Produktionsstätte gelagert, während ein Teil davon zu
Drop-Ship-Lagereinrichtungen transportiert wird. Alle Zutaten für die Formel werden von einzelnen
Händlern an den Co-Verpacker geliefert.
Verteilung
Das Produkt wird sowohl über E-Commerce als auch über einen privaten Händler verkauft. Jedes Segment
hat seine eigenen einzigartigen Herausforderungen und Vorteile. Es ist jedoch unerlässlich, dass das
Getränk so zugänglich wie möglich ist, um den Umsatz und die Markenbekanntheit zu maximieren, auch
wenn das bedeutet, dass durch die Zusammenarbeit mit Händlern Margen geopfert werden müssen.
Ich bin der Meinung, dass der ganze Mensch einen Irrtum begangen
hat, und ich werde ihn nicht loben, aber ich weiß nicht, ob ich ein
wahrer Erfinder und quasi ein Architekt bin, der seinen Lebenslauf
nicht erklärt hat. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
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Stärken
Schwächen
Gelegenheiten
Bedrohungen
• Das Unternehmen muss Bestellungen im Voraus aufgeben und erhält möglicherweise verspätete
Zahlungen von Lieferanten.
• Neue Energy-Drink-Marken müssen bestehenden Marken Marktanteile abjagen.
• Von größeren Wettbewerbern gestohlene Idee, die jedoch eher zu einer Übernahme führt.
Derzeit sind unzählige Energy-Drink-Getränke auf dem Markt und versuchen regelmäßig auf den Markt
zu kommen. Der offensichtlichste Vorteil von MONSTER gegenüber seinen Mitbewerbern sind unsere
einzigartigen und im Labor hergestellten Produkte, die in der Energy-Drink-Community Interesse geweckt
haben, ohne überhaupt auf dem Markt erhältlich zu sein. Die Produkte von MONSTER enthalten keine
künstlichen Inhaltsstoffe und wurden als funktionelle Getränke formuliert, die beim Verbraucher keinen
Crash-and-Burn-Effekt hervorrufen. Konkurrenzmarken und bekannte Energy-Drinks sind entweder sehr
ungesund und verursachen beim Konsumenten nach dem Konsum ein unerwünschtes Gefühl oder
wirken einfach nicht.
Tru Brain – Tru Brain wurde 2014 gegründet und etabliert sich als wissenschaftlich
orientierte Marke mit ausschließlich natürlichen Inhaltsstoffen. Allerdings ist das
Produkt sehr teuer und unattraktiv in der Verdauung, verpackt in 1 Unze. Shots und
Kapseln.
LifeAid – LifeAid wurde 2012 gegründet und vermarktet sich als allgemeine
Nährstoffmischung ohne Zusatzstoffe, Zucker und zusätzliches Koffein. Sie haben eine
einzige Produktlinie für die „Focus Blend“, eine von sieben Produktlinien, und
arbeiten hauptsächlich über eine Multi-Produktlinie Ebene Marketingstruktur.
Neuro Drinks – Diese 2009 gegründete Marke bietet sieben Produktlinien wie LifeAid
an, die jeweils eine einzigartige Mischung anbieten, die für einen bestimmten Zweck
entwickelt wurde. Allerdings nähert sich keine Marke direkt der kognitiven Leistung;
die nächstgelegenen Produktlinien sind „Playful Energy“ und „Sonic Refreshed“.
Neu wurde 2016 gegründet und ist eine neue Marke für Energy-Drinks, die
MONSTER am ähnlichsten ist. Die Marke hat ein modernes und einfaches Image,
das dem Xbox-Logo ähnelt und über Social-Media-Influencer beworben wird.
Seine Inhaltsstoffe sind jedoch sehr einfach, darunter allgemeine D- und B-
Vitamine sowie einige weniger bekannte Nootropika.
Der Marketingplan beginnt mit einer Produkteinführung über soziale Medien, insbesondere durch die
gezielte Ansprache von Vordenkern, einflussreichen Wirtschaftsführern, Prominenten und anderen
bekannten Namen auf Instagram, Facebook und YouTube. Dies wird eine schnelle Markenbekanntheit
schaffen, die durch einen organischen „Mundpropaganda“-Ansatz mit Unterstützung vertrauenswürdiger
Influencer erreicht wird. Die Gesamtmarke wird sich auf die Vorteile und nicht auf den Lebensstil
konzentrieren, um jede Art von Schubladen-Marke zu vermeiden.
Werbeplan
Sozialen Medien
Durch den anfänglichen Einsatz von Influencern für Markenbotschafter auf Facebook, YouTube und
Instagram werden soziale Medien eine äußerst effektive Möglichkeit sein, einzelne Bestellungen gezielt
anzusprechen. Instagram-Influencer werden dafür entschädigt, dass sie Fotos von der Marke machen, sie
bewerten und Empfehlungen abgeben.
Pay-per-Click
Die Pay-per-Click-Strategie von MONSTER wird bei Google Shopping/AdWords eingesetzt, um den Traffic
für diejenigen zu steigern, die nach Energy-Drinks und Nootropika suchen. Pay-per-Click-Facebook-
Anzeigen und Instagram-Marketing werden ebenfalls auf Regionen und Bevölkerungsgruppen
ausgerichtet sein, die sich auf junge Berufstätige und Studenten konzentrieren.
Affiliate-Marketing
Die Marke kann sich bei einer Affiliate-Marketing-Website wie Share-a-Sale oder Commission Junction
anmelden, die es einzelnen Bloggern und unabhängigen Vermarktern ermöglicht, das Produkt für einen
Prozentsatz des Verkaufs zu bewerben.
Öffentlichkeitsarbeit
Sobald die Marke ihr Potenzial unter Beweis gestellt hat, werden die Produkte auf Messen präsentiert,
um Regalflächen in Einzelhandelsgeschäften und Vertriebsvereinbarungen sowohl in großen
Supermärkten und Lebensmittelgeschäften als auch in Universitätsbuchhandlungen und Zeitungskiosken
in Großstädten zu sichern.
Finanzprognosen
Startup-Assets Anlaufverbindlichkeiten
Bar auf die Hand 50,000 Verbindlichkeiten und
Bürovermögen 5,000 Kapital, kurzfristige
Bürokaution 2,500 Kreditaufnahme, langfristige
Gesamtes Startkapital $57,500 Verbindlichkeiten,
Verbindlichkeiten aus
Startkosten Lieferungen und
Anwaltskosten 10,000 Startup-Investitionen
Forschung & Entwicklung 50,000 Geplante Investition
Grafikdesign 2,500 Eigentümer 150,000
Investor -
Web-Design 5,000 Gesamte geplante Investition $150,000
Marketing 15,000
Pilot-Produktion 10,000
Gesamte Startkosten $92,500 Startup-
Gesamtverbindlichkeiten Finanzierung -
Gesamtanforderungen Gesamte geplante Investition 150,000
Gesamte Startkosten 92,500 Gesamtfinanzierung $150,000
Gesamtes 57,500
Startkapital $150,000
Gesamtanforderung
Bruttomarge/Umsatz 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
EBITDA/Umsatz -249% -36% 17% 38% 49% 14% 35% 40% 44% 47% 49% 51% 35% 34% 37% 39% 40%
Nettogewinn/Umsatz -249% -36% 17% 38% 49% 14% 35% 40% 44% 47% 49% 51% 35% 34% 37% 39% 40%
Das Unternehmen geht davon aus, dass es aufgrund von Skaleneffekten eine steigende
Nettogewinnmarge erzielen kann. Durch Investitionen in Kapitalausgaben können die allgemeinen und
Verwaltungskosten gesenkt werden. Finanzindikatoren basieren auf der Leistung vergleichbarer
Unternehmen derselben Anlageklasse, Umsatzspanne und Altersgruppe, die sowohl aus öffentlich
zugänglichen Informationen als auch aus unserer internen Forschungsdatenbank stammen.
Finanzkennzahlen
Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3
Rentabilität %:
Bruttomarge 70% 70% 70%
Nettogewinnspanne 35% 34% 37%
EBITDA zu Umsatz 35% 34% 37%
Kapitalrendite 68% 62% 62%
Eigenkapitalrendite 60% 59% 61%
Finanzkennzahlen
80%
70% ■ Bruttomarge
60%
50% ■ Nettogewinnspan
ne
40%
20%
■ Kapitalrendite
10%
0%
Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3
Umsatzprognose
Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5
Umsatzprognose
Großhandelshüllen 457,920 1,144,800 2,747,520 6,319,296 13,902,451
E-Commerce-Fälle 456,394 1,140,984 2,738,362 6,298,232 12,722,428
Gesamtumsatz $ 914,314 $ 2,285,784 $ 5,485,882 $ 12,617,528 $ 26,624,879
Direkte Umsatzkosten
Großhandelshüllen 137,376 343,440 824,256 1,895,789 4,170,735
E-Commerce-Fälle 136,918 342,295 821,508 1,889,470 3,816,728
Zwischensumme der $ 274,294 $ 685,735 $ 1,645,764 $ 3,785,258 $ 7,987,464
Umsatzkosten
25000
20000
15000
10000
5000
0
Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5
Kosten
Professionelle Dienste 8,400 6,990 16,775 38,582 81,414
Versorgungsunternehmen und Telefon 720 3,495 8,387 19,291 40,707
Bürokosten und -bedarf 3,500 5,242 12,581 28,937 61,061
Reparatur und Wartung 420 10,484 25,162 57,873 122,121
Werbung 95,000 320,010 768,023 1,766,454 3,727,483
Auto, Lieferung und Reisen 1,750 10,484 25,162 57,873 122,121
Buchhaltung und Recht 1,050 3,932 9,436 21,702 45,796
Mietkosten 30,000 34,287 82,288 84,757 87,300
Versicherung 9,000 6,553 15,726 36,171 76,326
Sozialen Medien 10,900 22,858 54,859 126,175 266,249
Versand 2,800 3,495 8,387 19,291 40,707
Sonstiges VVG-Kosten 10,500 114,289 274,294 630,876 1,331,244
Geschäftsaufwand $ 174,040 $ 542,118 $ 1,301,082 $ 2,887,983 $ 6,002,529
Löhne und Gehaltsabrechnung 150,000 284,681 512,426 1,024,853 2,049,705
Abschreibungen, Amortisation und - - - - -
Steuern
Nettoeinkommen $ 315,980 $ 773,250 $ 2,026,609 $ 4,919,434 $ 10,585,182
Nettoeinkommen/Umsatz 35% 34% 37% 39% 40%
Zahlungsverkehr
Investitionstätigkeit
Anschaffung neuer Anlagegüter $ - $ - $ - $ - $ -
Bestandsergänzung zur Bilanz $ - $ - $ - $ - $ -
Umsatzkosten $ 274,294 $ 685,735 $ 1,645,764 $ 3,785,258 $ 7,987,464
Betriebsaktivitäten
Löhne und Gehälter $ 87,500 $ 284,681 $ 512,426 $ 1,024,853 $ 2,049,705
Feste Geschäftsausgaben $ 174,040 $ 542,118 $ 1,301,082 $ 2,887,983 $ 6,002,529
Steuern $ - $ - $ - $ - $ -
Finanzierungstätigkeit
Kredit-Zahlungen $ - $ - $ - $ - $ -
Kreditlinienzinsen $ - $ - $ - $ - $ -
Kreditlinienrückzahlungen $ - $ - $ - $ - $ -
Dividenden ausbezahlt $ - $ - $ - $ - $ -
Jahr 1 Bargeld
■ Netto-Cashflows
■ Barguthaben
Die meisten Ausgaben werden für Entwicklung und Vertrieb verwendet. Den Mitarbeitern werden
wettbewerbsfähige Löhne gezahlt, damit das Unternehmen Top-Talente gewinnen und halten und mit
großen Wettbewerbern konkurrieren kann. Wenn das Unternehmen wächst, kann es Optionen und Boni
in die Gehälter integrieren, wird sich jedoch auf ein reines Vollzeitgehalt mit Zusatzleistungen für die
Mitarbeiter konzentrieren.
Personalprognose
Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5
Personalanzahl
Sr. Entwickler 1 2 4 8 16
Entwickler 6 9 14 16 19
Verkäufe 8 10 12 14 17
Administrativ 1 1 1 2 2
Management 0 2 2 2 2
Gesamtpersonal 16 24 32 42 56
Personallohn
Sr. Entwickler $ 100,000 $ 200,000 $ 400,000 $ 800,000 $ 1,600,000
Entwickler $ 450,000 $ 675,000 $ 1,012,500 $ 1,215,000 $ 1,458,000
Verkäufe $ 280,000 $ 336,000 $ 403,200 $ 483,840 $ 580,608
Administrativ $ 35,000 $ 42,000 $ 50,400 $ 60,480 $ 72,576
Management $ - $ 172,000 $ 172,000 $ 172,000 $ 172,000
Personalkosten
Arbeitgeberausgaben $ 34,600 $ 44,980 $ 89,960 $ 269,880 $ 809,640
Gesamtlohnabrechnung $ 974,163 $ 1,591,863 $ 2,301,749 $ 3,233,467 $ 5,022,423
ABBILDUNG 1: Löhne und Gehaltsabrechnung
Die prognostizierte Bilanz geht davon aus, dass es keine Dividendenausschüttungen gibt und der gesamte
Cashflow am Jahresende wieder in das Unternehmen investiert wird. In der Bilanz wird nicht davon
ausgegangen, dass zum Jahresende noch offene Kreditlinien oder Forderungen bestehen und dass das
Unternehmen sämtliche Verbindlichkeiten getilgt hat. Ebenso wird davon ausgegangen, dass alle Konten
innerhalb von dreißig Tagen beglichen werden und es zu keinem Zahlungsverzug kommt.
Pro-forma-Bilanz
Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5
Vermögenswerte
Umlaufvermögen
Kasse $ 492,620 $ 1,264,729 $ 3,291,338 $ 8,210,771 $ 18,795,953
Sonstige kurzfristige $ 29,500 $ 29,500 $ 29,500 $ 12,000 $ 12,000
Vermögenswerte
Gesamten Umlaufvermögens $ 522,120 $ 1,294,229 $ 3,320,838 $ 10,713,677 $ 22,388,473
Langfristige Vermögenswerte
Langfristige Vermögenswerte $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500
Kumulierte Abschreibung $ 0$ 0$ 0 $ 0$ 0
Gesamtes langfristiges Vermögen $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500
Gesamtvermögen $ 529,619 $ 1,301,729 $ 3,329,477 $ 8,248,911 $ 18,834,093
Best-Case-Szenario (Umsatzsteigerung um 15 %)
Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5
Einnahmen $ 1,051,461 $ 2,628,652 $ 6,308,764 $ 14,510,157 $ 30,618,611
Kosten der verkauften Waren $ 315,438 $ 788,595 $ 1,892,629 $ 4,353,047 $ 9,185,583
Bruttomarge $ 736,022 $ 1,840,056 $ 4,416,135 $ 10,157,110 $ 21,433,028
Bruttomarge/Umsatz 70% 70% 70% 70% 70%
Betriebsaufwand $ 174,040 $ 542,118 $ 1,301,082 $ 2,887,983 $ 6,002,529
Löhne und Gehaltsabrechnung $ 162,675 $ 284,681 $ 512,426 $ 1,024,853 $ 2,049,705
EBIT $ 399,307 $ 1,013,257 $ 2,602,626 $ 6,244,274 $ 13,380,794
EBIT/Umsatz 38% 39% 41% 43% 44%
Worst-Case-Szenario (Umsatzrückgang um 15 %)
Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5
Einnahmen $ 777,167 $ 1,942,916 $ 4,662,999 $ 10,724,899 $ 22,631,147
Kosten der verkauften Waren $ 233,150 $ 582,875 $ 1,398,900 $ 3,217,470 $ 6,789,344
Bruttomarge $ 544,017 $ 1,360,041 $ 3,264,100 $ 7,507,429 $ 15,841,803
Bruttomargenumsatz 70% 70% 70% 70% 70%
Betriebsaufwand $ 174,040 $ 542,118 $ 1,301,082 $ 2,887,983 $ 6,002,529
Löhne und Gehaltsabrechnung $ 162,675 $ 284,681 $ 512,426 $ 1,024,853 $ 2,049,705
EBIT $ 207,302 $ 533,243 $ 1,450,591 $ 3,594,593 $ 7,789,570
EBIT/Umsatz 27% 27% 31% 34% 34%
Einnahmen
$35,000,000
■ Bester Fall
■
Höchstwahrsc
■ Worst Case
Breakeven-Analyse
KOSTEN-VOLUMEN-
Einnahmen 2,760 8,281 16,561 27,602 41,403 55,204 89,706 104,657 119,608 134,559 149,510 164,461
Zwischensumme der 828 2,484 4,968 8,281 12,421 16,561 26,912 31,397 35,882 40,368 44,853 49,338
Umsatzkosten
$ 828 $ 2,484 $ 4,968 $ 8,281 $ 12,421 $ 16,561 $ 26,912 $ 31,397 $ 35,882 $ 40,368 $ 44,853 $ 49,338
Gesamtumsatzkosten
Bruttomarge $ 1,932 $ 5,796 $ 11,593 $ 19,321 $ 28,982 $ 38,643 $ 62,794 $ 73,260 $ 83,726 $ 94,192 $ 104,657 $ 115,123
Bruttomarge/Umsatz 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
Kosten
Professionelle Dienste - - - - - 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Versorgungsunternehmen 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
und Telefon
Bürokosten und -bedarf - - - - - 500 500 500 500 500 500 500
Reparatur und Wartung - - - - - 60 60 60 60 60 60 60
Werbung 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Auto, Lieferung und Reisen - - - - - 250 250 250 250 250 250 250
Buchhaltung und Recht - - - - - 150 150 150 150 150 150 150
Mietkosten 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Versicherung 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Sozialen Medien 500 500 500 500 500 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Versand - - - - - 400 400 400 400 400 400 400
Sonstiges VVG-Kosten - - - - - 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Geschäftsaufwand $ 8,810 $ 8,810 $ 8,810 $ 8,810 $ 8,810 $ 18,570 $ 18,570 $ 18,570 $ 18,570 $ 18,570 $ 18,570 $ 18,570
EBIT $ (6,878) $ (3,014) $ 2,783 $ 10,511 $ 20,172 $ 20,073 $ 44,224 $ 54,690 $ 65,156 $ 75,622 $ 86,087 $ 96,553
EBIT/Umsatz -249% -36% 17% 38% 49% 36% 49% 52% 54% 56% 58% 59%
Geld erhalten
Einnahmen
$ 2,760.2 $ 8,280.6 $ 16,561.2 $ 27,601.9 $ 41,402.9 $ 55,203.8 $ 89,706.2 $ 104,657.3 $ 119,608.3 $ 134,559.4 $ 149,510.4 $ 164,461.4
Neue laufende Kredite
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Neue langfristige Verbindlichkeiten
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Ausgaben
Zwischensumme für den Betrieb $ 9,638.1 $ 11,294.2 $ 13,778.3 $ 17,090.6 $ 21,230.9 $ 47,631.2 $ 57,981.9 $ 62,467.2 $ 66,952.5 $ 71,437.8 $ 75,923.1 $ 80,408.4
ausgegeben
Aktuelle Kreditrückzahlung
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Tilgung der LT-Verbindlichkeiten
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Inventar kaufen
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Kaufen Sie langfristige
Vermögenswerte $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Dividenden $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Ausgegebenes Bargeld
$ 9,638.1 $ 11,294.2 $ 13,778.3 $ 17,090.6 $ 21,230.9 $ 47,631.2 $ 57,981.9 $ 62,467.2 $ 66,952.5 $ 71,437.8 $ 75,923.1 $ 80,408.4
Netto-Cashflow
$ (6,877.9) $ (3,013.6) $ 2,782.8 $ 10,511.3 $ 20,172.0 $ 7,572.7 $ 31,724.4 $ 42,190.1 $ 52,655.8 $ 63,121.6 $ 73,587.3 $ 84,053.0
Barguthaben
$ 106,122.1 $ 103,108.5 $ 105,891.3 $ 116,402.7 $ 136,574.7 $ 144,147.4 $ 175,871.8 $ 218,061.9 $ 270,717.7 $ 333,839.2 $ 407,426.5 $ 491,479.5