ANNEXE A

Liste de contrôle de la procédure d'audit - Produit livrable par l'étudiant

Date Initiale Procédures d'audit
Rendez-vous sur https://learn.confirmation.com, la plateforme éducative créée par
4/21 Confirmation.com pour les besoins de ce cas, et inscrivez-vous en tant que
KG
nouvel utilisateur.
Regardez le tutoriel de 3 minutes sur le service learn.confirmation.com présenté
4/21 KG lors de la connexion et dans la rubrique Aide.

Télécharger :
(1) Simply Soups Inc. Étude de cas
(2) Supports (Guide pédagogique annoté pour les étudiants) ;
(a) Un guide étape par étape sur la façon de compléter le cas en utilisant
4/21 K6 learn.confirmation.com ;
(b)des raccourcis pour vous aider à résoudre les problèmes qui pourraient
survenir au cours de la réalisation du dossier ; et
(c) Extraits pertinents d'orientations techniques et de normes
professionnelles pour vous aider.

4/21 KG Consultez les didacticiels vidéo dans la section "Guides" sous l'onglet "Aide".
4/21 KG Examiner les documents préparés par le client et les documents d'audit (pièce 1-
4).
Évaluer les contrôles en place autour du service learn.confirmation.com.
(1) Examiner attentivement le rapport SOC3 qui se trouve sur
learn.confirmation.com sous l'onglet sécurité.
(2) Examinez si les détails de ce rapport répondent ou non à tous les objectifs de
contrôle stipulés par les normes professionnelles afin de pouvoir vous fier à
4/22 KG learn.confirmation.com.
(3) Documentez vos considérations et votre compréhension des contrôles
obtenus dans le mémo de test de confirmation. Veillez à documenter tout
rapport supplémentaire du SOC que vous pourriez être amené à demander pour
vous conformer aux normes professionnelles, ainsi que les preuves que chaque
rapport fournirait.
4/21 KG Ajouter Simply Soups Inc. comme nouveau client.
N/A Ajouter un NOM D'ÉQUIPE si des groupes de travail sont utilisés.
Dans la liste des comptes bancaires, ajoutez les quatre premiers comptes de
4/21 KG trésorerie que vous confirmerez.

AVANCÉ : Ajoutez également les deux derniers comptes de trésorerie, dont l'un
4/21 KG est Out-ofNetwork.

1
5
4/21 KG Envoyer la demande de code d'autorisation du client au contact du client.
4/21 KG Lancer les premières confirmations.

Évaluer les informations reçues et leur pertinence en tant qu'éléments probants

4/22 KG convaincants.

Le cas échéant, préparer et envoyer des reconfirmations ou des demandes de

4/22 KG seconde confirmation.
Pour les reconfirmations ou les deuxièmes demandes, il convient d'évaluer les
4/23 KG informations reçues et de déterminer si elles sont appropriées en tant
qu'éléments probants convaincants.
Documentez vos procédures, notamment
(1) Faire concorder le détail du compte confirmé avec la liste des comptes
bancaires figurant dans le résumé des informations clés et réconcilier les
différences éventuelles ;
4/23 KG
(2) la vérification de la concordance entre le solde confirmé et le solde bancaire
indiqué dans le récapitulatif des tests de rapprochement bancaire et le
rapprochement des différences éventuelles ; et
(3) Déterminer si les informations fournies par la banque constituent des
Soumettre les éléments livrables de l'étude de cas à l'examen de votre
responsable :
(1) Liste de contrôle de la procédure d'audit ;
4/29 KG (2) Document de travail et mémo sur les tests de confirmation ;
(3) le journal de confirmation (exportation à partir de learn.confirmation.com) ;
et
(4) Confirmations reçues (exportation depuis learn.confirmation.com).

1
6
 ANNEXE B
Papier de travail et mémo des tests de confirmation - Livrable par l'étudiant
Document de travail Référence : 100-3
Préparépar: Kristina Gorton
Date : 04/23/2019

Solde bancaire
A Solde bancaire Deuxième
rapproché au confirmé au Confirmation initiale Action requise Questions notées
Compte 31/12/AA (par 31/12/AA (par Confirmation
bancaire client) banque)

Le solde par client

Cinquième correspond à la
fédéral 508,219.33 $508,219.33
confirmation de la
banque au 31/12

Le solde par client et Reconfirmation du solde Solde par client nt

le solde par banque nécessaire à l'égalisation et solde par
Sparkasse- Le greffier a noté qu'il y a aussi un
Francfort 315,711.76 $315,711.76 ne correspondaient du solde par client accord de LOC - il devrait faire un suivi.
pas. reconfirmation
bancaire
Le solde par client Le greffier a noté qu'il y a
Banque
correspond à la également une lettre de crédit - il
américaine du 121,987.17 $121,987.17
Nord-Ouest confirmation de la devrait faire un suivi pour
banque au 31/12 confirmer le solde.
Le solde par client
BNY
493,154.12 $493,154.12 correspond à la
Fédéral confirmation de la
banque au 31/12
Le solde par client
Dixième correspond au solde au La confirmation a été envoyée au client,
banque 312,580.29 $312,580.29 31/12 confirmé par la puis transmise du client au cabinet
nationale banque d'audit.

Le solde par client

Refusé car Lou Reconfirmer le montant
Banque des correspond à la
citoyens 304,312.43 $304,312.43 Jennings n'est pas un avec le signataire autorisé
confirmation de la
correct
N/ signataire autorisé banque au 31/12
Légende des tic-tac
A - Les soldes ont été retracés à partir de la synthèse des tests de rapprochement bancaire (WP 100-2).

1
7
 EXPOSÉ 1
Balance de vérification
Document de travail Référence :
100-4 Préparé par W. Downey
(stagiaire) 1/7/20CY+1

6:40 PM Simply Soups Inc. PBC

1/7/20CY+1 177 Washington Lane, Cherry Hill, NJ 08034
609-555-5555
Balance de vérification
Au 31 décembre 20CY

Débit Crédit
Liquidités - Acte 10000
Cinquième fédéral 478,921.54 A
Caisse d'épargne de Francfort 235,087.29
Banque américaine du Nord-Ouest 144,019.83
BNY Federal 477,832.15
Dixième banque nationale 301,015.18
Banque des citoyens 348,701.60
1,985,577.59 V

Comptes clients - Acct. 11000

Légende de la coche
La somme de ce solde a été inscrite au bilan sans exception, W. Downey (stagiaire) Préparé par le
A client
PBC

1
9
 EXPOSÉ 2
Feuille de route pour l'argent liquide
Document de travail Référence : 100-1
Préparé par W. Downey (stagiaire)
1/8/20CY+1
Feuille de route pour l'argent liquide
Simply Soups Inc.
Au 31 décembre 20CY

Solde au 30 Variation du Variation du Variation du Variation du

Solde au Solde au
Compte septembre/a 30/09/AA au 30/09/AA au 31/12/PY au 31/12/PY au
31/12/AA ($) 31/12/PY ($)
nnée ($) 31/12/AA ($) 31/12/AA (%) 31/12/CY ($) 31/12/CY (%)

TB PQ PY
Cinquième fédéral 478,921.54 492,531.16 (13,609.62) -2.76% 489,119.72 (10,198.18) -2.09%
Sparkasse-
235,087.29 229,791.07 5,296.22 2.30% 231,686.49 3,400.80 1.47%
Francfort
Américain
Banque Nord- 144,019.83 151,674.92 (7,655.09) -5.05% 149,277.31 (5,257.48) -3.52%
Ouest
BNY Federal 477,832.15 462,403.33 15,428.82 3.34% 469,512.91 8,319.24 1.77%
Dixième national
Banque 301,015.18 311,653.46 (10,638.28) -3.41% 316,987.22 (15,972.04) -5.04%
Banque des 348,701.60 \ 7 309,243.12 \ 7 39,458.48 12.76% 311,784.63 N
7 36,916.97 11.84%
citoyens
Légende de la coche
TB Conforme à la balance de vérification 12/31/CY sansexception
PQ Conforme à la balance de vérification 09/30/CY sansexception
PY Balance de vérification 12/31/PY sansexception
EXPOSÉ 3
Synthèse des tests de rapprochement bancaire

Document de travail Référence : 100-2

2
0
 Préparé par : DRH (Collaborateur d'audit)
1/10/20CY+1
Résumé des tests de reconnaissance bancaire Simply Soups Inc.
Au 31 décembre 20CY

Solde bancaire Éléments de Solde comptable

Compte A B TB
31/12/CY rapprochement 12/31/CY
Notes
Cinquième fédéral 508,219.33 29,297.79 478,921.54
Caisse d'épargne de Francfort 315,711.76 80,624.47 235,087.29
Banque américaine du Nord-Ouest 121,987.17 (22,032.66) 144,019.83
BNY Federal 493,154.12 15,321.97 477,832.15
Dixième banque nationale 312,580.29 11,565.11 301,015.18
Banque des citoyens 304,312.43 \ / (44,389.17) N/ 348,701.60 \/

Légende de la coche
A Accepté les relevés bancaires du 12/31/20CY sans exception
B Les éléments de rapprochement ont été testés sans exception, voir la documentation du test de banque (étape d'audit 100-3) TB La balance de
vérification du 12/31/20CY est conforme sans exception

2
1
 EXPOSÉ 4
Informations clés pour l'étape d'audit "Confirmer les soldes de trésorerie"

Cabinet d'audit : Putnam and Jacobs LLP

Date de fin d'année : 31 décembre 20CY 177
Adresse du client : Washington Lane 609- Cherry Hill, NJ 08034
Numéro de téléphone 555-5555
du client : Lou.jennings@ssoups.com
Lou Jennings
Contacts clients : Chuck.rogers@ssoups.com
Chuck Rogers
Comptes bancaires - 20CY PBC
Nom de la Numéro(s) de Signataire
banque Adresse de la banque Directeur de banque Nom du compte compte autorisé
73 Union Street New York NY
Cinquième fédéral 10001 George Williams Vérification 675-42223 Lou Jennings
Caisse d'épargne de Landstrasse 89-21 Francfort
Francfort 60326 DE Helga Jones Vérification 44-322711 Lou Jennings
Américain 234 Market Street Milwaukee
Banque Nord-Ouest WI 53202 Richard Johnson Vérification 05-198305 Lou Jennings
3621 Ave De Lafayette Boston
BNY Federal MA 02111 Betty Smith Épargne 061-22031 Lou Jennings
Dixième banque 313 S. Chadwick Street
nationale Philadelphie PA 19103 Greg Fordham Épargne 26-798422 Lou Jennings
3621 Union Ave Denver CO
Banque des citoyens 80220 Denise Bentley Vérification 89-123661 Lou Jennings
Légende de la coche
PBC Préparé par le client

2
2
Déclaration du client
Nous avons fourni à nos comptables les informations suivantes à la date de clôture des activités à la date de la demande ci-dessous concernant les soldes de nos dépôts et de nos prêts. Veuillez confirmer
l'exactitude de l'information, en notant toute exception à l'information fournie. Si les soldes ont été laissés en blanc, veuillez compléter ce formulaire en indiquant le solde dans l'espace approprié ci-dessous. † Bien
que nous ne vous demandions pas et que nous n'attendions pas de vous que vous fassiez une recherche complète et détaillée dans vos dossiers, si, au cours du processus de confirmation, des informations
supplémentaires concernant d'autres comptes de dépôt et de prêt que nous pourrions avoir chez vous sont portées à votre connaissance, veuillez inclure ces informations ci-dessous.

À la date de la demande ci-dessous, nos registres indiquaient les soldes des dépôts ci-dessous et que nous étions également directement redevables de prêts à l'institution financière à la date de la demande
indiquée ci-dessous.

† D'ordinaire, les soldes sont intentionnellement laissés en blanc s'ils ne sont pas disponibles au moment de la préparation du formulaire.

Informations sur l'entreprise du client Informations sur le demandeur

Simply Soups Inc. Nom de l'équipe Collège de la Vallée du Liban Plomb
101 N College Avenue Kristina Gorton
177 Washington Lane - - 215-272-7434

Annville, PA - 17003 kng003@lvc.edu

Cherry Hill, NJ-08034 États-Unis États-Unis Classe : SP19 Audit

Signataires autorisés

Nom Titre du poste Téléphone Courriel

Lou Jennings Gestionnaire 609-555-5555 lou.jennings@ssoups.com

Informations sur le répondant

American Northwest Bank 234 Market Street Contact -

Dossier complet
-
Milwaukee, WI - 53202
États-Unis ******

Informations sur le compte du client

Type/Forme ID du compte Nom du compte

Finances/Actifs 05-198305

Demande de confirmation

Statut A partir de la date Monnaie ID de la demande Méthode de livraison

Terminé 31/12/2018 (mm/jj/aaaa) USD* 7xi17x6vm0a2 Dans le réseau

Solde : 121 987,17

Intérêt :

*USD - États-Unis d'Amérique, Dollars

Questions / Commentaires
(04/23/2019 01:07 PM) Clerk a dit - Simply Soups dispose également d'une ligne de crédit.

Déclarations des répondants

Les informations présentées sont conformes à nos dossiers. Bien que nous n'ayons pas effectué de recherche exhaustive et détaillée dans nos dossiers, aucun autre compte de dépôt ou de prêt n'a été porté à
notre attention, à l'exception de ceux mentionnés ci-dessus.

Note Les dates et le texte du système sont affichés en fonction des paramètres de votre profil utilisateur. Le texte et les dates saisis manuellement s'affichent tels qu'ils ont été saisis par l'utilisateur.

www.Confirmation.co
m
Déclaration du client
Nous avons fourni à nos comptables les informations suivantes à la date de clôture des activités à la date de la demande ci-dessous concernant les soldes de nos dépôts et de nos prêts. Veuillez confirmer
l'exactitude de l'information, en notant toute exception à l'information fournie. Si les soldes ont été laissés en blanc, veuillez compléter ce formulaire en indiquant le solde dans l'espace approprié ci-dessous. † Bien
que nous ne vous demandions pas et que nous n'attendions pas de vous que vous fassiez une recherche complète et détaillée dans vos dossiers, si, au cours du processus de confirmation, des informations
supplémentaires concernant d'autres comptes de dépôt et de prêt que nous pourrions avoir chez vous sont portées à votre connaissance, veuillez inclure ces informations ci-dessous.

À la date de la demande ci-dessous, nos registres indiquaient les soldes des dépôts ci-dessous et que nous étions également directement redevables de prêts à l'institution financière à la date de la demande
indiquée ci-dessous.

† D'ordinaire, les soldes sont intentionnellement laissés en blanc s'ils ne sont pas disponibles au moment de la préparation du formulaire.

Informations sur l'entreprise du client Informations sur le

Simply Soups Inc. Nom de demandeur Plomb
l'équipe Lebanon Valley College 101 N
Kristina Gorton 215-
177 Washington Lane - College Avenue -
272-7434
Cherry Hill, NJ-08034 Annville, PA - 17003
kng003@lvc.edu
États-Unis États-Unis
Classe : SP19 Audit

www.Confirmation.co
m
Signataires autorisés

www.Confirmation.co
m
 Nom Titre du poste Téléphone Courriel
Chuck Rogers Gestionnaire 609-555-5555 chuck.rogers@ssoups.com

Informations sur le
répondant
Banque des citoyens Contact
-
3621 Union Ave - Dossier
Denver,CO - 80220 complet
États-Unis
******

Informations sur le compte du

client
Type/Forme ID du Nom du compte
Finances/Actifs compte
89-123661

Demande de
confirmation A partir de la date Monnaie ID de la Méthode de
Statut 31/12/2018 (mm/jj/aaaa) USD* demande livraison
Q Complété 7xi17x6v5sg3 Dans le réseau

Solde : 304 312,43

Intérêt :

*USD - États-Unis d'Amérique, Dollars

Questions / Commentaires

Déclarations des répondants

Les informations présentées sont conformes à nos dossiers. Bien que nous n'ayons pas effectué de recherche exhaustive et détaillée dans nos dossiers, aucun autre compte de dépôt ou de prêt n'a été porté à
notre attention, à l'exception de ceux mentionnés ci-dessus.

Note Les dates et le texte du système sont affichés en fonction des paramètres de votre profil utilisateur. Le texte et les dates saisis manuellement s'affichent tels qu'ils ont été saisis par l'utilisateur.

www.Confirmation.co
m
Déclaration du client
Nous avons fourni à nos comptables les informations suivantes à la date de clôture des activités à la date de la demande ci-dessous concernant les soldes de nos dépôts et de nos prêts. Veuillez confirmer
l'exactitude de l'information, en notant toute exception à l'information fournie. Si les soldes ont été laissés en blanc, veuillez compléter ce formulaire en indiquant le solde dans l'espace approprié ci-dessous. † Bien
que nous ne vous demandions pas et que nous n'attendions pas de vous que vous fassiez une recherche complète et détaillée dans vos dossiers, si, au cours du processus de confirmation, des informations
supplémentaires concernant d'autres comptes de dépôt et de prêt que nous pourrions avoir chez vous sont portées à votre connaissance, veuillez inclure ces informations ci-dessous.

À la date de la demande ci-dessous, nos registres indiquaient les soldes des dépôts ci-dessous et que nous étions également directement redevables de prêts à l'institution financière à la date de la demande
indiquée ci-dessous.

† D'ordinaire, les soldes sont intentionnellement laissés en blanc s'ils ne sont pas disponibles au moment de la préparation du formulaire.

Informations sur l'entreprise du client Informations sur le

Simply Soups Inc. Nom de demandeur Plomb
l'équipe Lebanon Valley College 101 N
Kristina Gorton 215-
177 Washington Lane - College Avenue -
272-7434
Cherry Hill, NJ-08034 Annville, PA - 17003
kng003@lvc.edu
États-Unis États-Unis
Classe : SP19 Audit

Signataires autorisés

Nom Titre du poste Téléphone Courriel

Lou Jennings Gestionnaire 609-555-5555 lou.jennings@ssoups.com

Informations sur le
répondant
BNY Federal Contact
-
3621 Ave De Lafayette - Dossier
Boston, MA - 02111 complet
États-Unis
******

Informations sur le compte du

client
Type/Forme ID du Nom du compte
Finances/Actifs compte
061-22031

Demande de
confirmation A partir de la date Monnaie ID de la Méthode de
Statut 31/12/2018 (mm/jj/aaaa) USD* demande livraison
Q Complété 7xi17x6vm0p Dans le réseau
Solde : 493 154,12 4
Intérêt :

*USD - États-Unis d'Amérique, Dollars

Questions / Commentaires

Déclarations des répondants

Les informations présentées sont conformes à nos dossiers. Bien que nous n'ayons pas effectué de recherche exhaustive et détaillée dans nos dossiers, aucun autre compte de dépôt ou de prêt n'a été porté à
notre attention, à l'exception de ceux mentionnés ci-dessus.

Note Les dates et le texte du système sont affichés en fonction des paramètres de votre profil d'utilisateur. Le texte et les dates saisis manuellement s'affichent tels qu'ils ont été saisis par l'utilisateur.

www.Confirmation.co
m
Déclaration du client
Nous avons fourni à nos comptables les informations suivantes à la date de clôture des activités à la date de la demande ci-dessous concernant les soldes de nos dépôts et de nos prêts. Veuillez confirmer
l'exactitude de l'information, en notant toute exception à l'information fournie. Si les soldes ont été laissés en blanc, veuillez compléter ce formulaire en indiquant le solde dans l'espace approprié ci-dessous. † Bien
que nous ne vous demandions pas et que nous n'attendions pas de vous que vous fassiez une recherche complète et détaillée dans vos dossiers, si, au cours du processus de confirmation, des informations
supplémentaires concernant d'autres comptes de dépôt et de prêt que nous pourrions avoir chez vous sont portées à votre connaissance, veuillez inclure ces informations ci-dessous.

À la date de la demande ci-dessous, nos registres indiquaient les soldes des dépôts ci-dessous et que nous étions également directement redevables à l'institution financière pour des prêts à la date de la
demande indiquée ci-dessous.

† D'ordinaire, les soldes sont intentionnellement laissés en blanc s'ils ne sont pas disponibles au moment de la préparation du formulaire.

Informations sur l'entreprise du client Informations sur le

Simply Soups Inc. Nom de demandeur Plomb
l'équipe Lebanon Valley College 101 N
Kristina Gorton 215-
177 Washington Lane - College Avenue -
272-7434
Cherry Hill, NJ-08034 Annville, PA - 17003
kng003@lvc.edu
États-Unis États-Unis
Classe : SP19 Audit

Signataires autorisés
Nom Titre du poste Téléphone Courriel
Lou Jennings Gestionnaire 609-555-5555 lou.jennings@ssoups.com

Informations sur le répondant

Fifth Federal 73 Union Street Contact -

- Dossier
New York, NY - 10001 complet
États-Unis ******

Informations sur le compte du client

Demande de
confirmation A partir de la date Monnaie ID de la Méthode de
Statut 31/12/2018 (mm/jj/aaaa) USD* demande livraison
Q Complété 7xi17x6vm06 Dans le réseau
v

Type/Forme ID du compte Nom du compte

Finances/Actifs 675-42223
Solde : 508 219,33
Intérêt :

*USD - États-Unis d'Amérique, Dollars

Questions / Commentaires
(04/23/2019 01:07 PM) Clerk a dit - Les informations sont fournies à titre de courtoisie, sans obligation de le faire et sans responsabilité ou garantie, expresse ou implicite.

Déclarations des répondants

Les informations présentées sont conformes à nos dossiers. Bien que nous n'ayons pas effectué de recherche exhaustive et détaillée dans nos dossiers, aucun autre compte de dépôt ou de prêt n'a été porté à
notre attention, à l'exception de ceux mentionnés ci-dessus.

Note Les dates et le texte du système sont affichés en fonction des paramètres de votre profil d'utilisateur. Le texte et les dates saisis manuellement s'affichent tels qu'ils ont été saisis par l'utilisateur.

Déclaration du client
Nous avons fourni à nos comptables les informations suivantes à la date de clôture des activités à la date de la demande ci-dessous concernant les soldes de nos dépôts et de nos prêts. Veuillez confirmer
l'exactitude de l'information, en notant toute exception à l'information fournie. Si les soldes ont été laissés en blanc, veuillez compléter ce formulaire en indiquant le solde dans l'espace approprié ci-dessous. † Bien
que nous ne vous demandions pas et que nous n'attendions pas de vous que vous fassiez une recherche complète et détaillée dans vos dossiers, si, au cours du processus de confirmation, des informations

www.Confirmation.co
m
supplémentaires concernant d'autres comptes de dépôt et de prêt que nous pourrions avoir chez vous sont portées à votre connaissance, veuillez inclure ces informations ci-dessous.

À la date de la demande ci-dessous, nos registres indiquaient les soldes des dépôts ci-dessous et que nous étions également directement redevables à l'institution financière pour des prêts à la date de la
demande indiquée ci-dessous.

† D'ordinaire, les soldes sont intentionnellement laissés en blanc s'ils ne sont pas disponibles au moment de la préparation du formulaire.

Informations sur l'entreprise du client Informations sur le demandeur

Simply Soups Inc. Nom de l'équipe Collège de la Vallée du Liban Plomb
101 N College Avenue Kristina Gorton
177 Washington Lane - - 215-272-7434

Annville, PA - 17003 kng003@lvc.edu

Cherry Hill, NJ-08034 États-Unis États-Unis Classe : SP19 Audit

Signataires autorisés

Nom Titre du poste Téléphone Courriel

Lou Jennings Gestionnaire 609-555-5555 lou.jennings@ssoups.com

Informations sur le répondant

Caisse d'épargne de Francfort

Landstrasse 89-21 Contact -

Dossier complet
-
Francfort,DE - 60326
États-Unis ******

Informations sur le compte du client

Type/Forme ID du compte Nom du compte

Finances/Actifs 44-322711

Demande de confirmation

Statut A partir de la date Monnaie ID de la demande Méthode de livraison

9 Complété ( Reconfirmation ) 31/12/2018 (mm/jj/aaaa) USD* 7xi17x6vm0m0 Dans le réseau

Solde : 315 711,76

Intérêt :

*USD - États-Unis d'Amérique, Dollars

Questions / Commentaires
(04/23/2019 07:47 PM) Le greffier a dit - Simply Soups dispose également d'une ligne de crédit.
(04/23/2019 07:40 PM) L'auditeur a dit - Veuillez reconfirmer le solde du compte.

Déclarations des répondants

Les informations présentées sont conformes à nos dossiers. Bien que nous n'ayons pas effectué de recherche exhaustive et détaillée dans nos dossiers, aucun autre compte de dépôt ou de prêt n'a été porté à
notre attention, à l'exception de ceux mentionnés ci-dessus.

Note Les dates et le texte du système sont affichés en fonction des paramètres de votre profil utilisateur. Le texte et les dates saisis manuellement s'affichent tels qu'ils ont été saisis par l'utilisateur.

www.Confirmation.co
m
Courriel de Lou Jennings fournissant une confirmation de la Tenth National Bank

2 Répondre QD Supprimer
à tous les déchets

Apprendre - Confirmation du dixième audit national

lou.jennings@ssoups.com Répondre à
Mar 4/23,1:13 PM tous
Gorton, Kristina V

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Cher auditeur :

La Tenth National Bank a transmis la confirmation papier ci-jointe directement à notre bureau. Nous vous prions de nous excuser pour les délais d'acheminement. Si vous avez besoin
d'informations supplémentaires sur nos comptes auprès de Tenth National, veuillez utiliser les identifiants de l'auditeur pour nos services bancaires en ligne fournis ci-dessous

Adresse du site web : http://tenthnational.com

Nom d'utilisateur : Putnam
Mot de passe : Audit123

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,

Lou Jennings
Gestionnaire - Département Trésorerie
Bureau : 609-555-5555
Courriel : lou.jennings@ssoups.com
 FORMULAIRE STANDARD POUR CONFIRMER LE SOLDE DU COMPTE

INFORMATION AVEC
INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Nom et adresse de l'institution financière : Simply Soups Inc.

Dixième national (NOM DU CLIENT)
313 S. Chadwick Street
Philadelphie, PA 19103 Nous avons fourni à nos comptables les informations suivantes à la fermeture des bureaux le
États-Unis 31/12/20CY * concernant les soldes de nos dépôts et de nos prêts. Veuillez confirmer l'exactitude de
l'information, en notant toute exception à l'information fournie. Si les soldes ont été laissés en blanc,
veuillez compléter ce formulaire en indiquant le solde dans l'espace approprié ci-dessous.t Bien que
nous ne vous demandions pas et que nous n'attendions pas de vous que vous fassiez une recherche
détaillée et exhaustive dans vos dossiers, si, au cours du processus de confirmation, des informations
supplémentaires concernant d'autres comptes de dépôt et de prêt que nous pourrions avoir chez vous
sont portées à votre connaissance, veuillez inclure ces informations ci-dessous. Veuillez renvoyer le
formulaire directement à nos comptables Putnam & Jacobs, LLP.

1. la fermeture des bureaux le 31/12/20CY*, nos registres indiquaient le(s) solde(s) de dépôt suivant(s) :
NOM DU COMPTE ID COMPTE TAUX D'INTÉRÊT ÉQUILIBRE**

Épargne 26-798422 312 580,29 $US

DESCRIPTION DU COMPTE

2. Nous étions directement redevables à l'institution financière des prêts suivants à la clôture du 31/12/20CY * :
DATE JUSQU'À
DATE TAUX LAQUELLE LES DESCRIPTION DE LA
NOM DU COMPTE ID COMPTE ÉQUILIBRE**
D'ÉCHÉANCE D'INTÉRÊT INTÉRÊTS SONT GARANTIE
PAYÉS

DESCRIPTION DU COMPTE

Numéro d'identification fiscale :

Signé numériquement par : Lou
Lou Jennings Jennings Email :
lou.jennings@ssoups.com
Date/Heure : 03/15/2018 01:27 PM
IP :
(Signature autorisée du client)
Nom de l'entreprise : Simply Soups Inc.
Nom du signataire : Lou Jennings
Titre du signataire : Directeur
Téléphone du signataire : 609-555-5555
01/09/20CY
(Informations sur le client) (Date)

*Les dates de l'AII sont affichées sous la forme MM/jj/aaaa. Veuillez renvoyer ce formulaire directement à nos comptables :
**USD États-Unis d'Amérique, Dollars
t En règle générale, les soldes sont intentionnellement laissés en blanc s'ils ne Exemple d'auditeur
sont pas disponibles au moment de l'établissement du formulaire. 1234 Main St.
New York, NY 10000
États-Unis

Numéro de suivi : XXXXXX ID papier :

XXXXXX www.Confirmation.com Page 1 of 2
Formulaire ID : 14 Version 1
 NOM DU CLIENT : Simply Soups Inc.

Les informations présentées ci-dessus par le client sont conformes à nos dossiers. Bien que nous n'ayons pas effectué une recherche exhaustive et
détaillée dans nos dossiers, aucun autre compte de dépôt ou de prêt n'a été porté à notre attention, à l'exception de ceux mentionnés ci-dessus.

(Nom et titre) (Signature autorisée de l'institution financière) (Date)

Questions/commentaires du comptable

EXCEPTIONS ET/OU COMMENTAIRES

*Les dates de l'AII sont affichées sous la forme MM/jj/aaaa. Veuillez renvoyer ce formulaire directement à nos
**USD États-Unis d'Amérique, Dollars comptables :
t En règle générale, les soldes sont intentionnellement laissés en blanc s'ils ne sont
pas disponibles au moment de l'établissement du formulaire. Anna Davis
Université de la capitale
100 Campus Drive
Elon, NC 27244
États-Unis

Numéro de suivi : XXXXXX ID papier :

XXXXXX www.Confirmation.com Page 2 of 2
Formulaire ID : 14 Version 1