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 Prévisionnel de trésoreri
Janvier Février Mars

En euros
Trésorerie en début de mois 30 000 16 117 17 968

Encaissements 75 800 91 800 101 600

Clients Entreprise Exploitation 58 900 74 900 74 900
Ventes 49 900 60 900 60 900
Signés 0 12 000 12 000
Client #1 0 12 000 12 000
Terminés 49 900 48 900 48 900
Client #2 10 900 8 900 8 900
Client #3 17 000 19 000 19 000
Client #4 22 000 21 000 21 000
Locations 9 000 14 000 14 000
Salle 1 9 000 9 000 9 000
Salle 2 0 5 000 5 000
Clients Particuliers Exploitation 15 700 15 700 15 700
Ventes 15 700 15 700 15 700
Espèces 5 000 5 000 5 000
Cartes bancaires 8 000 8 000 8 000
Chèques 2 700 2 700 2 700
Aides & Subventions Financement 1 200 1 200 0
URSSAF 0 0 0
Prime d'emploi 1 200 1 200 0
Prêts & financements Financement 0 0 11 000
Caisse d'Epargne 0 0 0
CIC 0 0 0
Apports personnels 0 0 11 000

Décaissements -89 683 -89 949 -90 099

Fournisseurs -45 500 -46 000 -46 000
Matières premières Exploitation -22 000 -22 500 -22 500
Matériaux #1 -13 000 -14 000 -14 000
Matériaux #2 -9 000 -8 500 -8 500
Produits finis Exploitation -21 500 -21 500 -21 500
Produits pour vente #1 -15 000 -15 000 -15 000
Produits pour vente #2 -6 500 -6 500 -6 500
 Immobilisations Investissement -2 000 -2 000 -2 000
Rémunérations Exploitation -16 200 -16 200 -16 200
Intérim -3 500 -3 500 -3 500
Louis -1 700 -1 700 -1 700
Jessica -1 800 -1 800 -1 800
Salariés -3 400 -3 400 -3 400
Patrick -2 200 -2 200 -2 200
Sandrine -1 200 -1 200 -1 200
Gérant -2 800 -2 800 -2 800
David -2 800 -2 800 -2 800
Charges -6 500 -6 500 -6 500
Cotisations sociales -3 300 -3 300 -3 300
URSSAF -1 400 -1 400 -1 400
Mutuelle -1 800 -1 800 -1 800
Abonnements Exploitation -1 496 -1 496 -1 496
Internet - 79 - 79 - 79
Logiciels - 117 - 117 - 117
Logiciel 1 - 48 - 48 - 48
Logiciel 2 - 69 - 69 - 69
Flotte téléphonique - 220 - 220 - 220
Electricité des locaux - 890 - 890 - 890
Eau - 190 - 190 - 190
Marketing Exploitation -2 310 -2 310 -2 310
Moteurs de recherche - 380 - 380 - 380
Réseaux sociaux - 630 - 630 - 630
Salons -1 300 -1 300 -1 300
Prestataires Exploitation -5 850 -5 850 -5 850
Expert comptable - 450 - 450 - 450
Juridique - 900 - 900 - 900
Sous-traitance -4 500 -4 500 -4 500
Frais de déplacements Exploitation -4 700 -4 700 -4 700
Transports/péages/Carburant - 900 - 900 - 900
Hôtels -2 000 -2 000 -2 000
Restaurants -1 800 -1 800 -1 800
Loyer Exploitation -2 200 -2 200 -2 200
Local entreprise -2 200 -2 200 -2 200
Assurances Exploitation -2 439 -2 439 -2 439
Locaux & Salles - 550 - 550 - 550
Véhicules - 710 - 710 - 710
Téléphones - 79 - 79 - 79
Assurance liés à l’exercice de l'activité -1 100 -1 100 -1 100
Banques -3 368 -3 368 -3 368
Remboursement prêt Financement -3 100 -3 100 -3 100
 Caisse d'Epargne -2 300 -2 300 -2 300
CIC - 800 - 800 - 800
Frais financiers Exploitation - 268 - 268 - 268
Taux d'intérêts - 149 - 149 - 149
Frais de tenue de compte - 119 - 119 - 119
Impôts -1 290 -1 290 -1 290
Cotisation foncière Exploitation - 800 - 800 - 800
Taxe d'apprentissage Exploitation - 490 - 490 - 490
Impôt sur les sociétés (IS) IS 0 0 0
TVA Exploitation 0 234 84
Divers Exploitation -4 330 -4 330 -4 330
Cadeaux et fournitures clients - 500 - 500 - 500
Remboursements clients -3 400 -3 400 -3 400
Courses diverses - 430 - 430 - 430

Trésorerie en fin de mois 16 117 17 968 29 469

Variation de trésorerie -13 883 1 851 11 501

Flux d'exploitations Exploitation -9 983 5 751 5 601
Flux de financements Financement -1 900 -1 900 7 900
Flux d'investissements Investissement -2 000 -2 000 -2 000
IS IS 0 0 0

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ionnel de trésorerie du 01/01/2023 au 31/12/2023
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

29 469 51 070 53 587 71 104 71 221 68 738 66 255

111 700 92 700 107 700 87 700 87 700 87 700 60 000

72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 52 000
58 000 58 000 58 000 58 000 58 000 58 000 52 000
12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
46 000 46 000 46 000 46 000 46 000 46 000 40 000
6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 0
19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000
21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000
14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 0
9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 0
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0
15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 8 000
15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 8 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0
8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 0
0 5 000 0 0 0 0 0
0 5 000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
24 000 0 20 000 0 0 0 0
0 0 20 000 0 0 0 0
24 000 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

-90 099 -90 183 -90 183 -87 583 -90 183 -90 183 -85 483
-46 000 -46 000 -46 000 -46 000 -46 000 -46 000 -46 000
-22 500 -22 500 -22 500 -22 500 -22 500 -22 500 -22 500
-14 000 -14 000 -14 000 -14 000 -14 000 -14 000 -14 000
-8 500 -8 500 -8 500 -8 500 -8 500 -8 500 -8 500
-21 500 -21 500 -21 500 -21 500 -21 500 -21 500 -21 500
-15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000
-6 500 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500
 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
-16 200 -16 200 -16 200 -16 200 -16 200 -16 200 -16 200
-3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500
-1 700 -1 700 -1 700 -1 700 -1 700 -1 700 -1 700
-1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800
-3 400 -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 -3 400
-2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200
-1 200 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
-2 800 -2 800 -2 800 -2 800 -2 800 -2 800 -2 800
-2 800 -2 800 -2 800 -2 800 -2 800 -2 800 -2 800
-6 500 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500
-3 300 -3 300 -3 300 -3 300 -3 300 -3 300 -3 300
-1 400 -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 -1 400
-1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800
-1 496 -1 496 -1 496 -1 496 -1 496 -1 496 -1 496
- 79 - 79 - 79 - 79 - 79 - 79 - 79
- 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117
- 48 - 48 - 48 - 48 - 48 - 48 - 48
- 69 - 69 - 69 - 69 - 69 - 69 - 69
- 220 - 220 - 220 - 220 - 220 - 220 - 220
- 890 - 890 - 890 - 890 - 890 - 890 - 890
- 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190
-2 310 -2 310 -2 310 -2 310 -2 310 -2 310 -2 310
- 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380
- 630 - 630 - 630 - 630 - 630 - 630 - 630
-1 300 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300
-5 850 -5 850 -5 850 -5 850 -5 850 -5 850 -5 850
- 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450
- 900 - 900 - 900 - 900 - 900 - 900 - 900
-4 500 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500
-4 700 -4 700 -4 700 -2 100 -4 700 -4 700 0
- 900 - 900 - 900 - 400 - 900 - 900 0
-2 000 -2 000 -2 000 -1 100 -2 000 -2 000 0
-1 800 -1 800 -1 800 - 600 -1 800 -1 800 0
-2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200
-2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200
-2 439 -2 439 -2 439 -2 439 -2 439 -2 439 -2 439
- 550 - 550 - 550 - 550 - 550 - 550 - 550
- 710 - 710 - 710 - 710 - 710 - 710 - 710
- 79 - 79 - 79 - 79 - 79 - 79 - 79
-1 100 -1 100 -1 100 -1 100 -1 100 -1 100 -1 100
-3 368 -3 368 -3 368 -3 368 -3 368 -3 368 -3 368
-3 100 -3 100 -3 100 -3 100 -3 100 -3 100 -3 100
-2 300 -2 300 -2 300 -2 300 -2 300 -2 300 -2 300
- 800 - 800 - 800 - 800 - 800 - 800 - 800
- 268 - 268 - 268 - 268 - 268 - 268 - 268
- 149 - 149 - 149 - 149 - 149 - 149 - 149
- 119 - 119 - 119 - 119 - 119 - 119 - 119
-1 290 -1 290 -1 290 -1 290 -1 290 -1 290 -1 290
- 800 - 800 - 800 - 800 - 800 - 800 - 800
- 490 - 490 - 490 - 490 - 490 - 490 - 490
0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0
-4 330 -4 330 -4 330 -4 330 -4 330 -4 330 -4 330
- 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500
-3 400 -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 -3 400
- 430 - 430 - 430 - 430 - 430 - 430 - 430

51 070 53 587 71 104 71 221 68 738 66 255 40 772

21 601 2 517 17 517 117 -2 483 -2 483 -25 483

2 701 2 617 2 617 5 217 2 617 2 617 -20 383
20 900 1 900 16 900 -3 100 -3 100 -3 100 -3 100
-2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
Novembre Décembre

40 772 61 252

33 000 33 000
33 000 33 000
33 000 33 000
12 000 12 000
12 000 12 000
21 000 21 000
0 0
0 0
21 000 21 000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

-12 520 -12 520

-10 500 -10 500
-8 500 -8 500
0 0
-8 500 -8 500
0 0
0 0
0 0
-2 000 -2 000
-1 800 -1 800
-1 800 -1 800
0 0
-1 800 -1 800
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- 220 - 220
0 0
0 0
0 0
0 0
- 220 - 220
0 0
0 0
0 0
0 0
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0 0
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0 0
0 0
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 0 0
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0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

61 252 81 732

20 480 20 480
22 480 22 480
0 0
-2 000 -2 000
0 0

0 0
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