lino limascca rossel Pag.

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10774243904 TARJETAS DE CUENTA CORRIENTE
samaria
Sucursales: "00"
1041 Cuentas corrientes
Periodo Inicio: 2022-00 X Con saldo MN _ Con saldo ME operativas
Periodo Fin: 2022-01 _ Sin saldo MN _ Sin saldo ME
Cod. Nro. de Soles
Fecha Documento Suc. Glosa Asiento Asiento Debe Haber

Referencia: 20100047218 banco de credito del peru

Saldo Anterior:
02/01/22 00-2022-8888 00 05
Por la cancelación del 40% de su aportes en efectivo. 01-00001 96,000.00 -
Totales periodo: 96,000.00
Saldo: 96,000.00

TOTALES: 96,000.00
Saldo 1041: 96,000.00
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10774243904 TARJETAS DE CUENTA CORRIENTE
samaria
Sucursales: "00"
1421 Suscripciones por cobrar
Periodo Inicio: 2022-00 X Con saldo MN _ Con saldo ME a socios o accionistas
Periodo Fin: 2022-01 _ Sin saldo MN _ Sin saldo ME
Cod. Nro. de Soles
Fecha Documento Suc. Glosa Asiento Asiento Debe Haber

Referencia: 10774243904 limascca rossel lino

Saldo Anterior:
01/01/22 00-2022-6666 00 05
Por la suscripciones de acciones previo a la inscripción 00-00001
en los registros públicos240,000.00 -
02/01/22 00-2022-8888 00 05
Por la cancelación del 40% de su aportes en efectivo. 01-00001 - 96,000.00
Totales periodo: 240,000.00 96,000.00
Saldo: 144,000.00

TOTALES: 240,000.00 96,000.00

Saldo 1421: 144,000.00
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10774243904 TARJETAS DE CUENTA CORRIENTE
samaria
Sucursales: "00" 20111 Costo
Periodo Inicio: 2022-00 X Con saldo MN _ Con saldo ME
Periodo Fin: 2022-01 _ Sin saldo MN _ Sin saldo ME
Cod. Nro. de Soles
Fecha Documento Suc. Glosa Asiento Asiento Debe Haber

Referencia: 20315738823 3A.S.A

Saldo Anterior:
03/01/22 01-F001-100 00 05
Por la compra de mercaderías al crédito mas IGV 01-00002 32,000.00 -
Totales periodo: 32,000.00
Saldo: 32,000.00

TOTALES: 32,000.00
Saldo 20111: 32,000.00
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10774243904 TARJETAS DE CUENTA CORRIENTE
samaria
Sucursales: "00" 40111 IGV – Cuenta propia
Periodo Inicio: 2022-00 X Con saldo MN _ Con saldo ME
Periodo Fin: 2022-01 _ Sin saldo MN _ Sin saldo ME
Cod. Nro. de Soles
Fecha Documento Suc. Glosa Asiento Asiento Debe Haber

Referencia: 20131312955 SUNAT

Saldo Anterior:
03/01/22 01-F001-100 00 05
Por la compra de mercaderías al crédito mas IGV 01-00002 5,760.00 -
Totales periodo: 5,760.00
Saldo: 5,760.00

TOTALES: 5,760.00
Saldo 40111: 5,760.00
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10774243904 TARJETAS DE CUENTA CORRIENTE
samaria
Sucursales: "00" 4312 Emitidas
Periodo Inicio: 2022-00 X Con saldo MN _ Con saldo ME
Periodo Fin: 2022-01 _ Sin saldo MN _ Sin saldo ME
Cod. Nro. de Soles
Fecha Documento Suc. Glosa Asiento Asiento Debe Haber

Referencia: 20315738823 3A.S.A

Saldo Anterior:
03/01/22 01-F001-100 00 05
Por la compra de mercaderías al crédito mas IGV 01-00002 - 37,760.00
Totales periodo: 37,760.00
Saldo: 37,760.00

TOTALES: 37,760.00
Saldo 4312: 37,760.00
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samaria
Sucursales: "00" 5011 Acciones
Periodo Inicio: 2022-00 X Con saldo MN _ Con saldo ME
Periodo Fin: 2022-01 _ Sin saldo MN _ Sin saldo ME
Cod. Nro. de Soles
Fecha Documento Suc. Glosa Asiento Asiento Debe Haber

Referencia: 10774243904 limascca rossel lino

Saldo Anterior:
01/01/22 00-2022-7777 00 Por la suscripción de las acciones de la sociedad05una cumplido
00-00002
el tramite en los registros -públicos y96,000.00
los aportes
Totales periodo: 96,000.00
Saldo: 96,000.00

TOTALES: 96,000.00
Saldo 5011: 96,000.00
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samaria
Sucursales: "00" 5221 Aportes
Periodo Inicio: 2022-00 X Con saldo MN _ Con saldo ME
Periodo Fin: 2022-01 _ Sin saldo MN _ Sin saldo ME
Cod. Nro. de Soles
Fecha Documento Suc. Glosa Asiento Asiento Debe Haber

Referencia: 10774243904 limascca rossel lino

Saldo Anterior:
01/01/22 00-2022-6666 00 05
Por la suscripciones de acciones previo a la inscripción 00-00001
en los registros públicos - 240,000.00
01/01/22 00-2022-7777 00 Por la suscripción de las acciones de la sociedad05una cumplido
00-00002
el tramite en los 96,000.00 -
registros públicos y los aportes
Totales periodo: 96,000.00 240,000.00
Saldo: 144,000.00

TOTALES: 96,000.00 240,000.00

Saldo 5221: 144,000.00
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10774243904 TARJETAS DE CUENTA CORRIENTE
samaria
Sucursales: "00" 6011 Mercaderías
Periodo Inicio: 2022-00 X Con saldo MN _ Con saldo ME
Periodo Fin: 2022-01 _ Sin saldo MN _ Sin saldo ME
Cod. Nro. de Soles
Fecha Documento Suc. Glosa Asiento Asiento Debe Haber

Referencia: 20315738823 3A.S.A

Saldo Anterior:
03/01/22 01-F001-100 00 05
Por la compra de mercaderías al crédito mas IGV 01-00002 32,000.00 -
Totales periodo: 32,000.00
Saldo: 32,000.00

TOTALES: 32,000.00
Saldo 6011: 32,000.00
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10774243904 TARJETAS DE CUENTA CORRIENTE
samaria
Sucursales: "00" 6111 Mercaderías
Periodo Inicio: 2022-00 X Con saldo MN _ Con saldo ME
Periodo Fin: 2022-01 _ Sin saldo MN _ Sin saldo ME
Cod. Nro. de Soles
Fecha Documento Suc. Glosa Asiento Asiento Debe Haber

Referencia: 20315738823 3A.S.A

Saldo Anterior:
03/01/22 01-F001-100 00 05
Por la compra de mercaderías al crédito mas IGV 01-00002 - 32,000.00
Totales periodo: 32,000.00
Saldo: 32,000.00

TOTALES: 32,000.00
Saldo 6111: 32,000.00
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samaria
HOJA DE TRABAJO
De la Reapertura del Ejercicio al 31 De Enero Del 2022
A Valores Históricos (En Soles)

Código Sumas del Mayor Saldos Balance Result. Por Nat. Result. Por Func.
cuenta Denominación Debe Haber Deudor Acreedor Activo Pasivo Perdidas Ganancias Perdidas Ganancias
1041 Cuentas corrientes operativas 96,000.00 96,000.00 96,000.00
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas 240,000.00 96,000.00 144,000.00 144,000.00
20111 Costo 32,000.00 32,000.00 32,000.00
40111 IGV – Cuenta propia 5,760.00 5,760.00 5,760.00
4312 Emitidas 37,760.00 37,760.00 37,760.00
5011 Acciones 96,000.00 96,000.00 96,000.00
5221 Aportes 96,000.00 240,000.00 144,000.00 144,000.00
6011 Mercaderías 32,000.00 32,000.00 32,000.00
6111 Mercaderías 32,000.00 32,000.00 32,000.00
501,760.00 501,760.00 309,760.00 309,760.00 277,760.00 277,760.00 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
277,760.00 277,760.00 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00