Como fazer uma reconciliação bancária no SAP

O processo de reconciliação bancária no SAP permite que um usuário reconcilie o

fluxo de caixa diariamente, a partir do dia anterior. Esse processo pode ser usado
para comparar extratos mostrados no sistema com os extratos reais ou comparar
registros em relação a balanços gerais e outras informações. O processo pode ser
realizado em vários formatos de extratos bancários, mas é geralmente no formato
BAI, o formato de extrato mais popular nos EUA. Geralmente, os processos de
reconciliação bancária do SAP são realizadas no final do mês, mas podem ser
iniciados a qualquer momento, desde que a declaração anterior seja apagada.

Instruções

Crie um arquivo BAI

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Acesse a transação, abrindo "Tools" (Ferramentas). Selecione a opção

"ABAP Workbench" (Workbench ABAP), desça até "Development"
(Desenvolvimento) e selecione "ABAP Editor" (Editor ABAP).
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Digite os detalhes necessários para sua empresa, com a ferramenta "ABAP

Editor" (Editor ABAP). Os campos "Field Name" (Nome do campo),
"Program" (Programa), "Description" (Descrição) e "Action Values" (Valores
de ação) devem ser preenchidos. Selecione o símbolo verde de verificação
para continuar.
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Selecione a tela "General Test Data for BAI Statements and Create Open
Items" (Dados gerais de testes para extratos BAI e criar itens abertos).
Preencha a lista e introduza os valores desejados. Clique nas pequenas
caixas ao lado de "EOD", "Generate Items" (Gerar itens), "Last w/Diff"
(Último com diferença), "With Bank Details" (Com detalhes bancários),
"With Ref. Data" (Com dados de referência), "XBLNR", "Generate Items"
(Gerar itens) e "Specific" (Específico). Todos esses campos aparecem na
ordem cronológica descrita e são confirmados por um símbolo de
verificação quando selecionados. Preencha o restante das informações
com os dados escolhidos -- por exemplo, "EOD File Name" (Nome do
arquivo EOD) pode ser "RECON1". Certifique-se de selecionar uma data,
como a de ontem.
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 Para continuar, clique na seta verde. O arquivo BAI deve ser exibido e
gravado no SAP. Ele coloca os itens selecionados em uma das nove contas
de compensação da sua conta principal.

Reconciliação de extrato bancário

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Acesse esse processo, selecionando "Accounting" (Contabilidade) e

"Financial Accounting" (Contabilidade Financeira), no menu suspenso.
Selecione "Banks" (Bancos), "Input" (Entrada), "Bank Statement" (Extrato
bancário) e "Import" (Importar).
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Abra a tela "Bank Statements" (Extratos bancários) e selecione o arquivo

BAI. Selecione "Import Data" (Importar dados) da lista e desmarque
"Workstation Upload" (Enviar para estação de trabalho). Digite o nome do
arquivo no campo "Statement File" (Arquivo de extrato) da etapa anterior e
selecione os campos "Print Bank Statement" (Imprimir extrato de banco),
"Print Posting Log" (Imprimir registro de informação)" e "Print Statistics"
(Estatísticas de impressão).
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Selecione a seta verde para continuar. O SAP deve agora mostrar o extrato
bancário criado na seção anterior -- o arquivo BAI -- e terá colocado esses
itens na conta principal.