FORMATO OE-06

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS.

Informe quincenal N° : MES : OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE

Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de vías y área de recreación ovalo Miguel Grau, de la

Nombre de la Actividad: localidad de San José, distrito de San José, provincia de Lambayeque Dpto/Provincia/Distrito: LAMBAYEQUE/LAMBAYEQUE/SAN JOSE

Nombre del Gobierno Local:
Nombre del Representante Legal
Nombre del Responsable Técnico:
Nombre del Supervisor de Actividad:
Fecha
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020 133930.19
Agustín Sanchez Cobeñas Monto acumulado Rendido Anterior(S/)
César Moreno Valdiviezo Monto Rendido Actual (S/) 68064.16
LUIS TOMAS ELERA VELA Monto Rendido Acumulado (S/) 68064.16
12/13/2020

Detalle
INSUMOS
Nº OBSERVACION
RUBRO Importe en
Comprobante de Numero de Factura,
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y Soles
Pago N° R.H., Planillas y otros)
fuentes) (S/)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN

1 1167 al 1197 907 20163164401 JOSE
MOMC 8853.00 Pago Primera Quincena

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN

2 1428 al 1507 984 20163164401 JOSE
MOMC 13338.00 Pago Segunda Quincena

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN

3 20163164401 JOSE
MOMC 17979.00 Pago Tercera Quincena

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN

4 20163164401 JOSE
MOMC 6552.00 Pago Cuarta Quincena

5 1036 874 F001 - 000764 20561195316 ASERRADERO SAN SABASTIA MATERIALES 75.81

6 1037 874 F001 - 000765 20561195316 ASERRADERO SAN SABASTIA MATERIALES 178.42

7 1044 877 F001 - 000766 20561195316 ASERRADERO SAN SABASTIA MATERIALES 109.20

8 1045 877 F001 - 000767 20561195316 ASERRADERO SAN SABASTIA MATERIALES 222.79

9 1290 957 F0001- 001207 10475840025 IMPRENTA GIGANTOGRAFIAS MATERIALES 180.00

COSTO INDIRECTO
10 1362 952 E001 - 1 10763155507 JUAN JUNIOR TEJADA FIESTAS
AYUDANTE DE CUADRILLA 300.00
COSTO INDIRECTO
11 1363 954 E001 - 2 10760680899 JHON ANTONY LLICAN JACINTO
JEFE DE CUADRILLA 600.00
COSTO INDIRECTO
12 1367 953 E001 - 1 10435529661 SOPLAPUCO ACOSTA SONIA MARIBEL
GUARDIAN PARA ACTIVIDAD 300.00
COSTO INDIRECTO
13 1432 952 E001 - 2 10763155507 JUAN JUNIOR TEJADA FIESTAS
AYUDANTE DE CUADRILLA 450.00

51
 COSTO INDIRECTO
14 1433 953 E001 - 2 10435529661 SOPLAPUCO ACOSTA SONIA MARIBEL
GUARDIAN PARA ACTIVIDAD 450.00
COSTO INDIRECTO
15 1434 954 E001 - 3 10760680899 JHON ANTONY LLICAN JACINTO
JEFE DE CUADRILLA 800.00

COSTO INDIRECTO
16 1460 974 E001 - 61 10474219190 CRIOLLO PAUCAR OSE ALEXIS
SUPERVISOR DE ACTIVIDAD 1000.00

COSTO INDIRECTO
17 1494 989 E001 - 55 10166309935 MORENO VALDIVIESO CESAR ELECTO
RESPONSABLE TECNICO 1200.00
COSTO INDIRECTO
18 E001 - 3 10763155507 JUAN JUNIOR TEJADA FIESTAS
AYUDANTE DE CUADRILLA 500.00
COSTO INDIRECTO
19 E001 - 4 10760680899 JHON ANTONY LLICAN JACINTO
JEFE DE CUADRILLA 900.00

COSTO INDIRECTO
20 E001 - 3 10435529661 SOPLAPUCO ACOSTA SONIA MARIBEL
GUARDIAN PARA ACTIVIDAD 450.00
COSTO INDIRECTO
21 952 952 E001 - 4 10763155507 JUAN JUNIOR TEJADA FIESTAS
AYUDANTE DE CUADRILLA 250.00
COSTO INDIRECTO
22 E001 - 55 10760680899 JHON ANTONY LLICAN JACINTO
JEFE DE CUADRILLA 400.00
COSTO INDIRECTO
23 E001 - 4 10435529661 SOPLAPUCO ACOSTA SONIA MARIBEL
GUARDIAN PARA ACTIVIDAD 195.00
COSTO INDIRECTO
24 E001 - 56 10166309935 MORENO VALDIVIESO CESAR ELECTO
RESPONSABLE TECNICO 1200.00
COSTO INDIRECTO
25 E001 - 57 10166309935 MORENO VALDIVIESO CESAR ELECTO
RESPONSABLE TECNICO 1200.00

COSTO INDIRECTO
26 E001 - 58 10166309935 MORENO VALDIVIESO CESAR ELECTO
RESPONSABLE TECNICO 900.00

COSTO INDIRECTO
27 E001 - 65 10474219190 CRIOLLO PAUCAR OSE ALEXIS
SUPERVISOR DE ACTIVIDAD 1000.00

COSTO INDIRECTO
28 E001 - 40 10164291613 LUIS TOMAS ELERA VELA
SUPERVISOR DE ACTIVIDAD 1000.00

COSTO INDIRECTO
29 E001 - 45 10164291613 LUIS TOMAS ELERA VELA
SUPERVISOR DE ACTIVIDAD 300.00

MAPFRE PERU VIDACOMPAÑIA DE SEGUROS

30 1217 899 F001 - 00031183 20418896915 Y REASEGUROS
GASTOS GENERALES 770.36
MAPFRE PERU VIDACOMPAÑIA DE SEGUROS
31 1218 900 F001 - 00045205 20418896915 Y REASEGUROS
GASTOS GENERALES 793.48
BIENES Y SERVICIOS VIRGEN DE LA
32 915 826 E001 -185 10403011008 ASUNCION GARRIDO CRUZ JESUS YOLANDA
KIT DE HERRAMIENTAS 2752.00

BIENES Y SERVICIOS VIRGEN DE LA

33 1206 894 E001 - 186 10403011008 ASUNCION GARRIDO CRUZ JESUS YOLANDA
KIT SANITARIO 1742.60

EQUIPOS MAQUINARIA Y
34 E001 - 1 10036078630 GARCIA OLIVA LUIS
CONTRATOS 300.00

35 1503 1001 F003-00000659 20561368784 CHOCOMANIA E.I.R.L GASTOS GENERALES 2073.40

36 1505 1003 E001-128 20601631947 POINT ACTION SERVICIOS GENERALES S.A.C MATERIALES 99.10

68064.16
Monto Total de este Informe S/

65866.03
Saldo actual despues de este informe S/

51
Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberan adjuntarse al presente formato, de acuedo a lo establecido en la Guia Tecnica.

SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO Y DIESICEIS/100 Soles.

En letras

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:

51
 FORMATO GL - 11

ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES

Oficina :
Nombre del Actividad :
Gobierno Local:
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Técnico:
Nombre del Supervisor de Actividad:
Fecha:

Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes

Precio Unitario Real

Nº Materiales o herramientas Unid. Cant. Costo Parcial (S/.)
(S/.)
Materiales:

Herramientas:

Monto Total de este Informe S/.

Saldo actual después de este informe S/.

Son: Nuevos Soles.

En letras

Firma y Sello del Responsable Técnico Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:

59