DHL SURESTE , S.A. DE C.V. HSBC, S.A. DE C.V.

AUXILIAR CONTABLE DE BANCOS CUENTAS DE CHEQUES No. 532

HSBC CTA 532 DHL SURESTE , S.A. DE C.V.
MARZO DE 20XX ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 20XX
Dia Concepto Debe Haber D H

2 CH-33 42,500 3 CH-33 42,500

6 CH-34 publicidad diario (error contable) 3,300 7 CH-34 3,000
7 Comisión por manejo de cuenta 1,200 7 Comisión por manejo de cuenta 1,200
10 Cobro al Cliente Fernandez 80,000 10 Depósito Fernandez 80,000
12 CH-35 38,000 12 Comisión sobregiro CH-30 2,300
18 CH-36 Pago Luz (error contable) 19,900 18 CH-36 Pago Luz (error contable) 10,900
28 CH-37 10,200 28 Intereses ganados inversion anual 2019 5,000
31 Cobro al cliente Puerto G. 75,400 28 CH-1819 7,500
31 Intereses ganados inversion marzo 2020 6,000 31 Intereses ganados inversion marzo 2020 6,000
SUMAS 161,400 115,100 SUMAS 67,400 91,000
SALDO AL 31 DE MARZO DE 20XX 46,300 SALDO AL 31 DE MARZO DE 20XX 23,600

D H
DHL SURESTE , S.A. DE C.V. HSBC, S.A. DE C.V.
AUXILIAR CONTABLE DE BANCOS CUENTAS DE CHEQUES No. 532
HSBC CTA 532 DHL SURESTE , S.A. DE C.V.
ABRIL DE 20XX ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 20XX
SALDO ANTERIOR 46,300 SALDO ANTERIOR 23,600
1 Comisiòn sobregiro CH-30 2,300 1 Deposito Puerto G. 75,400
1 corrección marzo 2020 3,300 3 CH-35 38,000
1 corrección marzo 2020 3,000 4 Comisión por manejo de cuenta 1,200
4 CH-38 190,000 10 DEPÓSITO 350,000
6 CH-39 Inversion (error contable) 220,000 12 Interes por prestamos bancario 4,800
8 Interés ganado Inv. Anual 2018 5,000 14 CH-38 190,000
10 Deposito ventas 350,000 23 CH-39 200,000
12 CH-40 62,000 28 Interes ganado por inversion de Abril 2018 6,300
18 CH-41 8,000 28 CH-41 8,000
28 corrección marzo 2020 19,900
28 corrección marzo 2020 10,900 SUMAS 442,000 455,300
30 Cobranza Raul Magaña 160,000 SALDO AL 30 DE ABRIL DE 20XX 13,300
SUMAS 584,500 496,200
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 20XX 88,300
 Banco: BANCO DEL NORTE SA DE CV INICIALES
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2023 FECHA:
NÚMERO DE CUENTA
SALDO SEGÚN BANCOS

MAS CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDO POR LA EMPRESA

FECHA CONCEPTO IMPORTE

3/7/2023 CH-34 $ 3,000.00

3/12/2023 Comisión sobregiro CH-30 $ 2,300.00
3/18/2023 CH-36 Pago Luz (error contable) $ 10,900.00
3/28/2023 CH-1819 $ 7,500.00

MAS CARGO DE LA EMPRESA NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO

FECHA CONCEPTO IMPORTE
3/31/2023 Cobro al cliente Puerto G. $ 75,400.00

MAS ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA

FECHA CONCEPTO IMPORTE
3/28/2023 Intereses ganados inversion anual 2019 $ 5,000.00

MAS ABONOS DE LA EMPRESA NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA CONCEPTO IMPORTE
3/6/2023 CH-34 publicidad diario (error contable) $ 3,300.00
3/12/2023 CH-35 $ 38,000.00
3/18/2023 CH-36 Pago Luz (error contable) $ 19,900.00
3/28/2023 CH-37 $ 10,200.00

SALDO SEGÚN LIBROS

 LGAG BANCO DEL NORTE SA DE CV
10/14/2023 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2023
NÚMERO DE CUENTA
ALDO SEGÚN BANCOS $23,600.00

$23,700.00 MAS CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDO POR LA EM

FECHA CONCEPTO
4/3/2023 CH-35
4/4/2023 Comisión por manejo de cuenta
4/12/2023 Interes por prestamos bancario
4/23/2023 CH-39

$75,400.00 MAS CARGO DE LA EMPRESA NO CORRESPONDIDO POR EL

FECHA CONCEPTO
Saldo anterior
4/1/2023 corrección marzo 2020
4/8/2023 Interés ganado Inv. Anual 2018
$ 5,000.00 4/28/2023
corrección marzo 2020
4/30/2023 Cobranza Raul Magaña

MAS ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDO POR LA EM

$71,400.00 FECHA CONCEPTO
SALDO ANTERIOR
4/1/2023 Deposito Puerto G.
4/28/2023Interes ganado por inversion de Abril 2018

MAS ABONOS DE LA EMPRESA NO CORRESPONDIDO POR E

FECHA CONCEPTO
$46,300.00 4/1/2023 Comisiòn sobregiro CH-30
4/1/2023 corrección marzo 2020
4/6/2023 CH-39 Inversion (error contable)
4/12/2023 CH-40
4/28/2023 corrección marzo 2020
 INICIALES
FECHA

SALDO SEGÚN BANCOS $ 13,300.00

CORRESPONDIDO POR LA EMPRESA $ 244,000.00

IMPORTE
38,000
1,200
4,800
200,000

NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO $ 234,500.00

IMPORTE
$ 46,300.00
$ 3,300.00
$ 5,000.00
$ 19,900.00
$ 160,000.00

CORRESPONDIDO POR LA EMPRESA $ 105,300.00

IMPORTE
23,600
75,400
6,300

NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO $ 298,200.00

IMPORTE
$ 2,300.00
$ 3,000.00
$ 220,000.00
$ 62,000.00
$ 10,900.00

SALDO SEGÚN LIBROS $ 88,300.00