Doküman Kodu KY.PR.

047
Yayınlanma Tarihi 18.05.2020
Vuk-Kapanış Prosedürü Revizyon Tarihi 18.05.2020
Revizyon No 0
Sayfa 1/ 9

1. Ca-40 KP-98 aktivite kopyalaması

S_ALR_87013611 maskesinden kontrol edilir.

Hazırlayan Revize Eden Onaylayan

Finansal Kontrolör Finansal Kontrolör Genel Müdür
Ümran Köseoğlu Ümran Köseoğlu Ali Türker
 Doküman Kodu KY.PR.047
Yayınlanma Tarihi 18.05.2020
Vuk-Kapanış Prosedürü Revizyon Tarihi 18.05.2020
Revizyon No 0
Sayfa 2/ 9

2. ZCO_COEP_KOA Download

Bunu çalıştırınca excell cıkacak cıkan data KOA plan formatında kaydedilerek upload dosyası
oluşturulur versiyon kısmına 30 olmasına dikkat edilmeli ve plan cost sutunu dolu olacaktır.
Eğer dosyada da 820610 masraf çeşiti varsa silinecek. KOA plan dosyası txt formatında
hazırlandıktan sonra KP06 maskesinden upload yapılır. Düzen kısmını Z-101XLS
seçilecektir.

Upload başarılı olduğu takdirde Upload edilecek dosyanın COA_UPPER*txt olmalıdır.

Koaper dosyasını tek tek üretim yerlerine göre ayrıştırılır. Koaperxls formatına getirilir.

Hazırlayan Revize Eden Onaylayan

Finansal Kontrolör Finansal Kontrolör Genel Müdür
Ümran Köseoğlu Ümran Köseoğlu Ali Türker
 Doküman Kodu KY.PR.047
Yayınlanma Tarihi 18.05.2020
Vuk-Kapanış Prosedürü Revizyon Tarihi 18.05.2020
Revizyon No 0
Sayfa 3/ 9

Burada excell dosyasının 325 satırı geçmemesine dikkat edilmelidir. Ayrıca değer sutünununa
gelen eksi rakamların eksi işareti rakamın sonuna alınmalıdır.

3. ZCO_COEP_LAUF

Çalıştırılan rapor txt olarak kayıt edilir. LSTAUFPERN1.txt dosyası olarak kayıt edilir. Aynı
isimle xls olarak kayıt edilir. Görünüm de ilgili aya değer gelmesine dikkat edilir. Kontrolü
yapılır. Version kısmına 30 yazılır. Ve 325 satırın geçmemesine dikkat edilir.
4. KPSI Plan mutabakatının yürütülmesi

Önce test modounda çalıştırılacaktır. Kontrol edilecektir. Kontrol sırasında aktiviti differences
sutünunda sıfır yada sıfıra yakın değerler olmalıdır.

Hazırlayan Revize Eden Onaylayan

Finansal Kontrolör Finansal Kontrolör Genel Müdür
Ümran Köseoğlu Ümran Köseoğlu Ali Türker
 Doküman Kodu KY.PR.047
Yayınlanma Tarihi 18.05.2020
Vuk-Kapanış Prosedürü Revizyon Tarihi 18.05.2020
Revizyon No 0
Sayfa 4/ 9

5. AR13 amortismanlar/faizler

Hazırlayan Revize Eden Onaylayan

Finansal Kontrolör Finansal Kontrolör Genel Müdür
Ümran Köseoğlu Ümran Köseoğlu Ali Türker
 Doküman Kodu KY.PR.047
Yayınlanma Tarihi 18.05.2020
Vuk-Kapanış Prosedürü Revizyon Tarihi 18.05.2020
Revizyon No 0
Sayfa 5/ 9

Secilmesi gereken tüm alanlar kontrol ediltikten sonra deneme testi çalıştırılır.uygunluğu
halinde muhasebeden gelen excell dosyası ile mutabık kalınarak bu şekilde AR13 çalıştırılır.

Hazırlayan Revize Eden Onaylayan

Finansal Kontrolör Finansal Kontrolör Genel Müdür
Ümran Köseoğlu Ümran Köseoğlu Ali Türker
 Doküman Kodu KY.PR.047
Yayınlanma Tarihi 18.05.2020
Vuk-Kapanış Prosedürü Revizyon Tarihi 18.05.2020
Revizyon No 0
Sayfa 6/ 9

6. KSS4

7. KSPI

Hazırlayan Revize Eden Onaylayan

Finansal Kontrolör Finansal Kontrolör Genel Müdür
Ümran Köseoğlu Ümran Köseoğlu Ali Türker
 Doküman Kodu KY.PR.047
Yayınlanma Tarihi 18.05.2020
Vuk-Kapanış Prosedürü Revizyon Tarihi 18.05.2020
Revizyon No 0
Sayfa 7/ 9

8. CKMLCPAVR

Sistem CKMLCAVR txt olarak vermektedir. CKMLCAVR.xls’ye çevirilir. Değrleme

sınıfı 5201 ve 5001 olmasına dikkat edilir. Akabinde malzeme kodu, üretim yeri boşluk ve
değerleme sınıfı gelecek şekilde örnekteki gibi tamalanır.

Hazırlayan Revize Eden Onaylayan

Finansal Kontrolör Finansal Kontrolör Genel Müdür
Ümran Köseoğlu Ümran Köseoğlu Ali Türker
 Doküman Kodu KY.PR.047
Yayınlanma Tarihi 18.05.2020
Vuk-Kapanış Prosedürü Revizyon Tarihi 18.05.2020
Revizyon No 0
Sayfa 8/ 9

Düzenlenen bu excell ZM_GEN de yüklenir.

Hazırlayan Revize Eden Onaylayan

Finansal Kontrolör Finansal Kontrolör Genel Müdür
Ümran Köseoğlu Ümran Köseoğlu Ali Türker
 Doküman Kodu KY.PR.047
Yayınlanma Tarihi 18.05.2020
Vuk-Kapanış Prosedürü Revizyon Tarihi 18.05.2020
Revizyon No 0
Sayfa 9/ 9

9. ZM_GEN_01401

Hazırlayan Revize Eden Onaylayan

Finansal Kontrolör Finansal Kontrolör Genel Müdür
Ümran Köseoğlu Ümran Köseoğlu Ali Türker