EMPRESA TICKER PRECIO TIR PARIDAD DM

MASTELLONE (LA SERENISIMA)MTCGD $ 105.00 9.30% 105.50% 2.56

TELECOM TLC1D $ 98.40 9.40% 96.70% 2.67
GENERACION MEDITTERRANEAMRCAD $ 79.85 20.50% 81.00% 1.78
AEROPUERTOS ARG ARC1D $ 95.35 10.30% 93.50% 3.9
29-Mar-23

MTCGD $ 105.00 $ 1,050

TLC1D $ 98.40 $ 984
MRCAD $ 79.85 $ 799
ARC1O $ 95.35 $ 954
INVERSION $ 3,786

CUPONES Y AMORTIZACION TICKER UNIDADES CUPON AMORT. C+A

5/1/2023 AEROPUERTOS 1000 $ 20.70 $ - $ 20.70
6/1/2023 MRCAO 1000 $ 45.50 $ 35.00 $ 80.50
6/30/2023 MASTELLONE 1000 $ 27.40 $ - $ 27.40
7/18/2023 TELECOM 1000 $ 40.00 $ - $ 40.00
8/1/2023 AEROPUERTOS $ 21.40 $ - $ 21.40
10/2/2023 MASTELLONE $ 28.00 $ - $ 28.00
11/1/2023 AEROPUERTOS $ 21.40 $ - $ 21.40
12/1/2023 MRCAO $ 43.80 $ 70.00 $ 113.80
12/30/2023 MASTELLONE $ 26.80 $ - $ 26.80
1/18/2024 TELECOM $ 40.00 $ - $ 40.00
2/1/2024 AEROPUERTOS $ 21.40 $ - $ 21.40
4/2/2024 MASTELLONE $ 28.00 $ - $ 28.00
5/1/2024 AEROPUERTOS $ 21.00 $ - $ 21.00
6/1/2024 MRCAO $ 40.40 $ 100.00 $ 140.40
6/30/2024 MASTELLONE $ 26.80 $ - $ 26.80
7/18/2024 TELECOM $ 40.00 $ - $ 40.00
8/1/2024 AEROPUERTOS $ 21.40 $ - $ 21.40
9/30/2024 MASTELLONE $ 27.40 $ - $ 27.40
11/1/2024 AEROPUERTOS $ 21.40 $ - $ 21.40
12/1/2024 MRCAO $ 35.60 $ 100.00 $ 135.60
12/30/2024 MASTELLONE $ 27.40 $ - $ 27.40
1/21/2025 TELECOM $ 40.70 $ - $ 40.70
2/1/2025 AEROPUERTOS $ 21.40 $ - $ 21.40
3/31/2025 MASTELLONE $ 27.40 $ - $ 27.40
5/1/2025 AEROPUERTOS $ 20.70 $ - $ 20.70
6/1/2025 MRCAO $ 30.80 $ 100.00 $ 130.80
6/30/2025 MASTELLONE $ 27.40 $ - $ 27.40
 7/18/2025 TELECOM $ 39.30 $ - $ 39.30
8/1/2025 AEROPUERTOS $ 21.40 $ - $ 21.40
9/30/2025 MASTELLONE $ 27.40 $ - $ 27.40
11/1/2025 AEROPUERTOS $ 21.40 $ - $ 21.40
12/1/2025 MRCAO $ 26.00 $ 100.00 $ 126.00
12/30/2025 MASTELLONE $ 27.40 $ - $ 27.40
1/20/2026 TELECOM $ 40.40 $ - $ 40.40
2/1/2026 AEROPUERTOS $ 21.40 $ 43.40 $ 64.80
3/30/2026 MASTELLONE $ 27.40 $ - $ 27.40
5/1/2026 AEROPUERTOS $ 19.80 $ 43.40 $ 63.20
6/1/2026 MRCAO $ 21.20 $ 100.00 $ 121.20
6/30/2026 MASTELLONE $ 27.40 $ 1,000.00 $ 1,027.40
7/20/2026 TELECOM $ 40.00 $ 1,000.00 $ 1,040.00
8/1/2026 AEROPUERTOS $ 19.60 $ 43.40 $ 63.00
11/1/2026 AEROPUERTOS $ 18.60 $ 43.40 $ 62.00
12/1/2026 MRCAO $ 16.40 $ 100.00 $ 116.40
2/1/2027 AEROPUERTOS $ 17.70 $ 43.40 $ 61.10
5/1/2027 AEROPUERTOS $ 16.20 $ 43.40 $ 59.60
6/1/2027 MRCAO $ 11.50 $ 100.00 $ 111.50
8/1/2027 AEROPUERTOS $ 15.80 $ 43.40 $ 59.20
11/1/2027 AEROPUERTOS $ 14.90 $ 43.40 $ 58.30
12/1/2027 MRCAO $ 6.70 $ 140.00 $ 146.70
2/1/2028 AEROPUERTOS $ 14.00 $ 43.40 $ 57.40
5/1/2028 AEROPUERTOS $ 12.80 $ 43.40 $ 56.20
8/1/2028 AEROPUERTOS $ 12.10 $ 43.40 $ 55.50
11/1/2028 AEROPUERTOS $ 11.20 $ 43.40 $ 54.60
2/1/2029 AEROPUERTOS $ 10.30 $ 43.40 $ 53.70
5/1/2029 AEROPUERTOS $ 9.00 $ 43.40 $ 52.40
8/1/2029 AEROPUERTOS $ 8.40 $ 43.40 $ 51.80
11/1/2029 AEROPUERTOS $ 7.50 $ 43.40 $ 50.90
2/1/2030 AEROPUERTOS $ 6.50 $ 43.40 $ 49.90
5/1/2030 AEROPUERTOS $ 5.40 $ 43.40 $ 48.80
8/1/2030 AEROPUERTOS $ 4.70 $ 43.40 $ 48.10
11/1/2030 AEROPUERTOS $ 3.80 $ 43.40 $ 47.20
2/1/2031 AEROPUERTOS $ 2.80 $ 43.40 $ 46.20
5/1/2031 AEROPUERTOS $ 1.80 $ 43.40 $ 45.20
8/1/2031 AEROPUERTOS $ 1.00 $ 45.20 $ 46.20

RETORNO TOTAL $ 5,348.40

CALIFICACION LEY USD CUPON PAGOS AMORTIZACI VN MN VENCE
A NY CABLE 10.95% TRIMESTRAL BULLET 1 6/30/2026
AA+ NY CABLE 8.00% SEMESTRAL BULLET 1000 7/20/2026
A- NY CABLE 9.63% SEMESTRAL SEMESTRAL 1 12/1/2027
AA AR MEP 8.50% TRIMESTRAL SEMESTRAL 1000 8/1/2031
FIX https://www.fixscr.com/site/index
MOODY´S https://www.moodyslocal.com/home

TOTAL

$ 380.00

$ 550.80
$ 531.30

$ 2,625.80

$ 496.40

$ 223.70

$ 208.80

$ 194.00

$ 137.60