UniCredit Bank Hungary Zrt.

- elektronikus számlakivonat
BANKSZÁMLAKIVONAT
Telefonbank +36-1-325-3200
www.unicreditbank.hu info@unicreditgroup.hu
Adószám: 10325737-4-44 Cg. 01-10-041348 - SWIFT (BIC): BACXHUHB

1. Számlaszám, devizanem, megnevezés

Pénzforgalmi számla (A la carte számla) 109180010000009878400004 HUF
IBAN HU63 1091 8001 0000 0098 7840 0004

2. Kivonat időszaka 2023.10.19 - 2023.10.25

3. Kivonat száma 42
987840
RUTAS TRAVEL AGENCY KORLÁTOLT FELELŐSSÉG 4. Oldalszám 1/2
BUDAPEST 5. Számlavezető fiók SZABADSÁG TÉRI FIÓK
LIPÓTVÁR UTCA 40. 2A. 6. Fiók címe BUDAPEST
1141
7. Hitelkeret
Aláírás nélkül érvényes számlakivonat!
Amennyiben a Bank részére korábban, az ügyfél-azonosítás során megadott adataiban, illetve a tényleges tulajdonos személyét illetően változás történt, arról kérjük, Bankunkat haladéktalanul értesítse

8. Könyvelési dátum 9. Közlemény 10. Értéknap 11. Összeg

Nyitó egyenleg 24.183.056,50

Jóváírások
2023.10.22 Átutalás KLEM KRISZTIÁN 10/22 1.357.200,00
REF: 00650556219 HU88120111480042826600100003
FMH000089/2023
2023.10.25 Átutalás PERESZTEGI BALÁZS 10/25 70.441,00
REF: 00650855642 HU55120103740185728900100001
klem
Terhelések
2023.10.19 SEPA átutalás REF 3291710284; 10/19 -852.272,90
HBD STP UNIP., LDA; BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA;
BCOMPTPLXXX; Költségkód: SHA; PT50003300004544714218405;
2.194,00;EUR;Árf.: 388,4562; RUTAS INV: 12531; 2124744000010001
2023.10.19 +CMS CLT-2351639060 Vásárlás(2023.10.17) 10/19 -11.660,00
Card:5477-XXXX-XXXX-8782 HUN-BUDAPEST Fodico Bt
11.660,00 HUF
2023.10.19 Devizaforgalmi jutalék REF 3291710284; 10/19 -850,72
Eredeti összeg, deviza: 2.194,00;EUR;
2023.10.20 Átutalás Jet Travel Kft. 10/20 -2.182.800,00
REF: 00650427825 HU08120010080147495600100001
2023/4600/0100/5118
2023.10.20 Átutalás REF 3292711140; 10/20 -1.016.635,87
Travel Corporation (India) Limited; ICICI BANK LIMITED;
ICICINBBCTS; Költségkód: OUR; 039306000321;
2.773,00;USD;Árf.: 366,6195; Ref. No: 2023003589;
2023.10.20 Átutalás REF 3293706181; 10/20 -628.523,33
Aitken Spence Travels (Pvt) Ltd; HONGKONG AND SHANGHAI BANKING
CORPO; HSBCLKLXXXX; Költségkód: OUR;
001208560025; 1.710,00;USD;Árf.: 367,5575;
RUTAS MR. RONAI;
2023.10.20 REF 3293702280, +CMS CLT-2351962805 Vásárlás(2023.10.18) 10/20 -188.599,18
Card:5477-XXXX-XXXX-8782 PRT-LISBOA WWW.STPAIRWAYS.ST 486,46 EUR
486,46 EUR Árf.: 387,6972

12. Jóváírások összesen 13. Terhelések összesen 14. Záró egyenleg

1.427.641,00 6.392.511,09 19.218.186,41

Text in Deutsch Text in English

Kontoauszug - 1. Konto Nr., Wahrung, Bezeichnung 2. Auszugsperiode 3. Auszugsnummer Statement of Account -
4. Seitenanzahl 5. Filiale 6. Adresse 7. Überziehungsrahmen 8. Buchungsdatum 1. Account No., Currency, Name 2. Statement period 3. Statement
9. Buchungstext 10. Valutatag 11. Betrag 12. Summe Gutschriften 13. Summe Last- No. 4. Number of page(s) 5. Branch 6. Address 7. Overdraft facility 8. Booking date
schriften 14. Kontosaldo 9. Narrative 10. Value date 11. Amount 12. Total Credits 13. Total Debits 14. Balance
 BANKSZÁMLAKIVONAT
Telefonbank +36-1-325-3200
www.unicreditbank.hu info@unicreditgroup.hu
Adószám: 10325737-4-44 Cg. 01-10-041348 - SWIFT (BIC): BACXHUHB

1. Számlaszám, devizanem, megnevezés

Pénzforgalmi számla (A la carte számla) 109180010000009878400004 HUF
IBAN HU63 1091 8001 0000 0098 7840 0004

2. Kivonat időszaka 2023.10.19 - 2023.10.25

3. Kivonat száma 42
987840
RUTAS TRAVEL AGENCY KORLÁTOLT FELELŐSSÉG 4. Oldalszám 2/2
BUDAPEST 5. Számlavezető fiók SZABADSÁG TÉRI FIÓK
LIPÓTVÁR UTCA 40. 2A. 6. Fiók címe BUDAPEST
1141
7. Hitelkeret
Aláírás nélkül érvényes számlakivonat!
Amennyiben a Bank részére korábban, az ügyfél-azonosítás során megadott adataiban, illetve a tényleges tulajdonos személyét illetően változás történt, arról kérjük, Bankunkat haladéktalanul értesítse

8. Könyvelési dátum 9. Közlemény 10. Értéknap 11. Összeg

2023.10.20 Devizaforgalmi jutalék REF 3293706181; 10/20 -6.216,11

Eredeti összeg, deviza: 1.710,00;USD;
2023.10.20 Devizaforgalmi jutalék REF 3292711140; 10/20 -6.203,16
Eredeti összeg, deviza: 2.773,00;USD;
2023.10.24 Átutalás Jet Travel Kft 10/24 -1.304.400,00
REF: 00650652540 HU08120010080147495600100001
2023/4600/0100/5194
2023.10.24 Átutalás Mauri Utazási, Kereskedelmi és 10/24 -60.000,00
Szolgáltató Kft. REF: 00650666517
HU34103000021059516249020011 E2023/162/0100/0293
2023.10.24 +CMS CLT-2352666437 Vásárlás(2023.10.20) 10/24 -31.670,00
Card:5477-XXXX-XXXX-8782 HUN-Budapest IKEA ORS VEZER BEV
31.670,00 HUF
2023.10.24 Jutalék REF 3293712974; 10/24 -4.752,88
JPMORGAN CHASE BANK NA .. NEW YORK; UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.;
BACXHUHBXXX; Költségkód: SHA; 91898000020;
13,00;USD;Árf.: 365,6060; FOREIGN "OUR" CHARGES TO
REF;3293706181;20231020;USD 1,710.00;
2023.10.24 Jutalék REF 3293712969; 10/24 -4.752,88
JPMORGAN CHASE BANK NA .. NEW YORK; UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.;
BACXHUHBXXX; Költségkód: SHA; 91898000020;
13,00;USD;Árf.: 365,6060; FOREIGN "OUR" CHARGES TO
REF;3292711140;20231020;USD 2,773.00;
2023.10.25 REF 3298700925, +CMS CLT-2353340276 Vásárlás(2023.10.23) 10/25 -93.174,06
Card:5477-XXXX-XXXX-8782 BGR-Sofia Go Global Travel 241,00 EUR M4M
241,00 EUR Árf.: 386,61436
-----
Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi tájékoztatót évente megküldjük
CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre Önnek a számlakivonattal azonos
kiterjed az OBA védelme. A betét- módon, illetve a bankfiókban
biztosításra vonatkozó részletes kérheti annak átadását.

12. Jóváírások összesen 13. Terhelések összesen 14. Záró egyenleg

1.427.641,00 6.392.511,09 19.218.186,41

Text in Deutsch Text in English

Kontoauszug - 1. Konto Nr., Wahrung, Bezeichnung 2. Auszugsperiode 3. Auszugsnummer Statement of Account -
4. Seitenanzahl 5. Filiale 6. Adresse 7. Überziehungsrahmen 8. Buchungsdatum 1. Account No., Currency, Name 2. Statement period 3. Statement
9. Buchungstext 10. Valutatag 11. Betrag 12. Summe Gutschriften 13. Summe Last- No. 4. Number of page(s) 5. Branch 6. Address 7. Overdraft facility 8. Booking date
schriften 14. Kontosaldo 9. Narrative 10. Value date 11. Amount 12. Total Credits 13. Total Debits 14. Balance