LAPORAN KEUANGAN BANK

PEMASUKAN DARI PROYEK

Nama Nilai Pagu Nett Nilai Pencairan Penarikan BPR Sisa

Tanggal Nama Proyek
Perusahaan Rp 95% 5% Rp Rp
04/07/2023 PEMBANGUNAN IRIGASI PERTANIAN KECAMATAN KEBONPEDES
DESA KEBONPEDES POKTAN PAMOYANAN CV. ABINESIA 158.260.841 151.070.527 93.400.000 57.670.527
04/07/2023 PEMBANGUNAN IRIGASI PERTANIAN KECAMATAN BANTARGADUNG
DESA BOYONGSARI POKTAN MAJU JAYA GS CV. ABINESIA 158.018.740 150.839.286 93.400.000 57.439.286
04/07/2023 PEMBANGUNAN IRIGASI PERTANIAN KECAMATAN SUKABUMI
DESA PARUNGSEAH POKTAN PAMOYANAN CV. ADAM SATRIA 158.277.807 151.086.505 151.086.505
Total Uang Masuk 266.196.318
Pengeluaran :
Biaya Operasional Tomi Ardi 87.000.000
Pelunasan U/ Rama (Proyek Irigasi Parungseah) 6.000.000
Pelunasan U/ Mang Ilham (Proyek Irigasi Cipurut) 6.000.000
Transfer ke maria (BPJS Premi dan BPJS Jasa Konstruksi) 6.427.500
Saldo 160.768.818
06/07/2023 Penarikan Oleh ARIS (Proyek Distan Nagrak) 28.500.000
11/07/2023 Penarikan untuk Ibu elis 20.000.000
13/07/2023 Penarikan untuk Abah (Proyek Irigasi Kebonpedes) 26.400.000
14/07/2023 PEMBANGUNAN IRIGASI PERTANIAN KECAMATAN KEBONPEDES
DESA KEBONPEDES POKTAN PAMOYANAN CV. ABINESIA 7.938.909 93.807.727
14/07/2023 PEMBANGUNAN IRIGASI PERTANIAN KECAMATAN BANTARGADUNG
DESA BOYONGSARI POKTAN MAJU JAYA GS CV. ABINESIA 7.951.081 101.758.808
14/07/2023 PEMBANGUNAN IRIGASI PERTANIAN KECAMATAN SUKABUMI
DESA PARUNGSEAH POKTAN PAMOYANAN CV. ADAM SATRIA 7.938.909 109.697.717
17/07/2023 Penarikan u/ Proyek Cikidang 1 & 2 Tahap 3 22.700.000
17/07/2023 PEMBANGUNAN IRIGASI PERTANIAN KECAMATAN CIREUNGHAS
DESA WANGUNREJA POKTAN WARGA JAYA CV. ABINESIA 150.536.570 237.534.287
18/07/2023 PENARIKAN OLEH BPR 93.450.000 144.084.287
18/07/2023 PEMBANGUNAN IRIGASI PERTANIAN KECAMATAN JAMPANG TENGAH
 DESA PANUMBANGAN POKTAN SINAR HARAPAN CV. ADAM SATRIA 151.088.186 295.172.473
18/07/2023 PEMBANGUNAN IRIGASI PERTANIAN KECAMATAN CIREUNGHAS
DESA CIPURUT POKTAN GANDA TANI CV. VAHRACONS 151.070.527 446.243.000
18/07/2023 PEMBANGUNAN IRIGASI PERTANIAN KECAMATAN SUKARAJA
DESA SELAWANGI POKTAN BAROKAH CV. VAHRACONS 151.082.300 597.325.300
18/07/2023 Penarikan oleh BPR 187.000.000 410.325.300
18/07/2023 Penarikan untuk Biaya Operasional Proyek Disbudpora (Tahap 5) 100.000.000
18/07/2023 Saldo sampai dengan Tgl 18 Juli 2023 310.325.300
25/07/2023 Penarikan U/ Biaya Operasional Proyek 165.000.000
27/07/2023 Penarikan u/ Pak Anjak 20.000.000
28/07/2023 Penarikan u/ Partai Kesejahteraan Sosial 60.000.000
04/08/2023 Penarikan u/ Biaya Pencairan 7 Proyek 28.000.000
Saldo 37.325.300
10/08/2023 Pencairan Proyek (5%) JIUT Kec. Sukaraja Dinas Pertanian CV. VAHRACONS 7.951.081 45.276.381
10/08/2023 Pencairan Proyek (5%) JIUT Kec. Cireunghas Dinas Pertanian CV. VAHRACONS 7.951.700 53.228.081
10/08/2023 Pencairan Proyek (5%) JIUT Kec. Panumbangan Dinas Pertanian CV. ABINESIA 7.922.977 61.151.058
10/08/2023 Pencairan Proyek (5%) JIUT Kec. Nyalindung Dinas Pertanian CV. ADAM SATRIA 7.900.000 69.051.058
14/08/2023 Penarikan u/ kas Ibu intan 7.900.000
Saldo tgl 15/08/2023 61.151.058
15/08/2023 Pencairan Proyek Bahu Beton Kec. Cireunghas (95%) PU CV. VAHRACONS 77.664.368 138.815.426
15/08/2023 Pencairan Proyek Bahu Beton Kec. Gegerbitung (95%) PU CV. ABINESIA 77.839.368 216.654.794
15/08/2023 Penarikan untuk biaya proyek Jalan Lingkungan Perkim
mang samsam (2 Lokasi) CV. ABINESIA 84.560.000
Saldo tgl 15/08/2023 132.094.794
18/08/2023 Pencairan Pembangunan Irigasi Pertanian Kec. Kebonpedes
Dinas Pertanian (95%) CV. ADAM SATRIA 151.075.572 283.170.366
Diambil Cash untuk ke Bu intan 151.075.572
Saldo 132.094.794
18/08/2023 Pembangunan Irigasi Pertanian Kec. Bantargadung (95%) CV. VAHRACONS 83.643.013 52.000.000 163.737.807
18/08/2023 Pembangunan Jalan Pertanian Kec. Gegerbitung 1 (95%) CV. Khansa 37.736.940 201.474.747
18/08/2023 Pembangunan Irigasi Pertanian Kec. Nagrak Utara (95%) CV. VAHRACONS 98.091.826 61.000.000 238.566.573
18/08/2023 Pembangunan Jalan Pertanian Kec. Gegerbitung 2 (95%) CV. Mahardika 36.593.395 275.159.968
21/08/2023 Pembangunan Jaringan Pertanian Kebonpedes (5%) 7.951.000 283.110.968
21/08/2023 Pembangunan Jalan Pertanian Kec. Gegerbitung 2 (5%) CV. Mahardika 1.984.000 285.094.968
21/08/2023 Pembangunan Irigasi Pertanian Kec. Bantargadung (5%) CV. VAHRACONS 4.402.264 289.497.232
21/08/2023 Pembangunan Irigasi Pertanian Kec. Nagrak Utara (5%) CV. VAHRACONS 5.162.728 294.659.960
21/08/2023 Pembangunan Jalan Pertanian Kec. Gegerbitung 1 (5%) CV. Khansa 864.205 295.524.165
22/08/2023 Penarikan dari CV. VAHRACONS u/ Biaya operasional Proyek CV. VAHRACONS 150.000.000
Saldo 145.524.165
23/08/2023 Penarikan dari CV. ABINESIA u/ Biaya operasional Proyek CV. ABINESIA 100.000.000
Saldo 45.524.165
25/08/2023 Pemasukan dari AMDAL MINAJAYA NGK 396.400.000
Saldo 441.924.165
31/08/2023 Penarikan U/ Biaya Operasional Proyek CV. ABINESIA 100.000.000
Saldo 341.924.165
04/09/2023 Penarikan U/ Biaya Operasional Proyek CV. ABINESIA 104.500.000
Saldo 237.424.165
06/09/2023 Pembangunan Irigasi Pertanian Cikidang 2 Dinas Pertanian CV. ABINESIA 102.862.798 98.189.368 60.000.000 38.189.368
06/09/2023 Pembangunan Irigasi Pertanian Cikidang 1 Dinas Pertanian CV. ADAM SATRIA 102.854.870 98.181.801 98.181.801
06/09/2023 Saldo 373.795.334
06/09/2023 Penarikan U/ Biaya Operasional Proyek CV. ABINESIA 38.950.000 334.845.334
08/09/2023 Pembangunan Jalan Pertanian Kec. Gegerbitung (5%) CV. Mahardika 1.900.000 336.745.334
12/09/2023 Pembangunan Daerah Irigasi Cimuncang Kebonpedes (PSDA) CV. VAHRACONS 156.569.873 97.000.000 59.569.873
12/09/2023 Pembangunan Irigasi Pertanian Cikidang 2 Dinas Pertanian CV. ABINESIA 5.167.862 401.483.069
12/09/2023 Pembangunan Irigasi Pertanian Cikidang 1 Dinas Pertanian CV. ADAM SATRIA 5.167.464 406.650.533
12/09/2023 Penarikan u/ Biaya Operasional Proyek 100.000.000
15/09/2023 Penarikan u/ Biaya Operasional Proyek 140.000.000
15/09/2023 Penarikan 0leh Rama 5.167.464
Saldo 161.483.069
19/09/2023 Pekerjaan JALING (Sandsheet)Kp. Cibenteng-Muara Desa
Cipurut Cireunghas Dinas Perkim (95%) CV. VAHRACONS 79.172.904 240.655.973
19/09/2023 Pekerjjaan JALING (LAPEN) Kp. Citeureup Desa Tegalpanjang
Kecamatan Cireunghas (E165) (95%) CV. VAHRACONS 79.207.380 319.863.353
19/09/2023 Pekerjaan JALING (Sandsheet) Bojongmeong Desa Cipurut
Kecamatan Cireunghas (E169) (95%) CV. VAHRACONS 79.007.251 398.870.604
19/09/2023 Pekerjaan JALING (Sandsheet) Kp. Pasirgoler Ds. Gegerbitung
 Gegerbitung (E233) (95%) CV. VAHRACONS 41.125.680 439.996.284
19/09/2023 Pekerjaan JALING (Sandsheet) Kp. Munjul Desa Gegerbitung
Gegerbitung (E232) (95%) CV. ABINESIA 41.170.247 481.166.531
19/09/2023 Pekerjaan JALING (LAPEN) Kp. Sindanghayu Desa Gegerbitung
Gegerbitung (E235) (95%) CV. ABINESIA 79.178.790 560.345.321
19/09/2023 Pekerjaan JALING (COR BETON) Kp. Cikarang Desa Karangjaya
Gegerbitung (95%) CV. ABINESIA 79.187.199 639.532.520
26/09/2023 Penarikan U/ Biaya Operasional Proyek CV. VAHRACONS 172.450.000
29/09/2023 Penarikan untuk gaji dll CV. ABINESIA 27.000.000
29/09/2023 Pembayaran 5% JALING Desa Karangjaya Gegerbitung CV. ABINESIA 4.167.747 444.250.267
29/09/2023 Pembayaran 5% JALING Kp. Pasirgoler Gegerbitung CV. VAHRACONS 2.164.509 446.414.776
29/09/2023 Pembayaran 5% JALING Kp. Cibentang Muara Desa Cipurut CV. VAHRACONS 4.165.995 450.580.771
29/09/2023 Pembayaran 5% JALING Kp. Sindanghayu Desa Gegerbitung CV. ABINESIA 4.167.395 454.748.166
29/09/2023 Pembayaran 5% JALING Kp. Bojongmeong Desa Cipurut CV. VAHRACONS 4.158.276 458.906.442
29/09/2023 Pembayaran 5% JALING Kp. Teureup Desa Tegalpanjang CV. VAHRACONS 4.168.809 463.075.251
29/09/2023 Pembayaran 5% JALING Kp. Munjul Desa Gegerbitung CV. ABINESIA 2.166.855 465.242.106
04/10/2023 Penarikan untuk biaya operasional proyek dll CV. ABINESIA 100.500.000
Saldo 364.742.106
06/10/2023 Pembayaran 95% Penataan Lapang Bola Desa Pasirhalang CV. ABINESIA 75.771.551 440.513.657
06/10/2023 Pembayaran 95% Pembangunan Sarana Olahraga Desa
Talaga Kec. Caringin CV. ADAM SATRIA 54.609.165 495.122.822
06/10/2023 Pembayaran Penataan lapang Futrsal 95% Desa Kebonpedes CV. ABINESIA 113.941.543 609.064.365
06/10/2023 Pembayaran 95% Penataan Lapang Sepakbola Desa Panum-
bangan Kec. Jampang tengah 74.971.875 684.036.240
06/10/2023 Pembayaran 95% Pembangunan Sarana Olahraga Desa
Cisande Kec. Cicantayan CV. ADAM SATRIA 54.610.847 738.647.087
06/10/2023 Pembayaran Termin 5% Pekerjaan Daerah Irigasi Cimuncang CV. VAHRACONS 8.240.519 746.887.606
07/10/2023 Pembayaran 95% Pekerjaan JALING (Sandsheet) Kp. Cibeu-
reum Tengah Sukaraja CV. VAHRACONS 66.431.914 813.319.520
07/10/2023 Pembayaran 95% Pekerjaan JALING (Sandsheet) Kp. Cibeu-
reum Sukaraja CV. VAHRACONS 66.485.731 879.805.251
07/10/2023 Pembayaran 95% Pekerjaan JALING (Sandsheet) Kp. Cibeu-
reum Kecamatan Sukaraja CV. ABINESIA 66.508.434 946.313.685
07/10/2023 Pembayaran Fee ke Rama 1.000.000
09/10/2023 Penarikan oleh BPR CV. ABINESIA 180.000.000 767.313.685
09/10/2023 Penarikan oleh BPR V. VAHRACONS 81.500.000 685.813.685
09/10/2023 Pengembalian dari BPR 25.000.000 710.813.685
09/10/2023 Pengambilan dari BPR 685.813.685
09/10/2023 Penarikan untuk anjak 30.000.000
11/10/2023 Pembayaran 5% Pekerjaan JALING (SANDSHEET) Kp. Cibeu-
reum Tengah Sukaraja CV. ABINESIA 3.500.400 659.314.085
11/10/2023 Pembayaran 5% Pekerjaan JALING (SANDSHEET) Kp. Sukaraja
Kecamatan Sukaraja CV. ABINESIA 3.499.249 662.813.334
11/10/2023 Pembayaran 5% Pekerjaan JALING (SANDSHEET) Kp. Cibeu-
reum Kecamatan Sukaraja CV. VAHRACONS 3.496.417 666.309.751
13/10/2023 Penarikan untuk biaya operasional proyek dll CV. ABINESIA 120.000.000
18/10/2023 Penarikan untuk biaya operasional proyek dll CV. ABINESIA 137.112.000
24/10/2023 Penarikan untuk biaya operasional proyek dll CV. ABINESIA 60.500.000
24/10/2023 Pembayaran 5% Penataan Lapang Olahraga Desa Talaga Kec.
Caringin CV. ADAM SATRIA 2.874.166 2.874.166
24/10/2023 Pembayaran 5% Pembangunan Sarana Olahraga Desa Cisande
Kec. Cicantayan CV. ADAM SATRIA 2.874.255 2.874.255
24/10/2023 Pembayaran 5% Pembangunan Sarana Olahraga Desa Karangjaya
Kec. Gegerbitung CV. VAHRACONS 5.940.939 5.940.939
24/10/2023 Pembayaran 5% Penataan Lapang Bola Voli Desa Pasirhalang
Kec. Sukaraja CV. ABINESIA 3.987.976 3.987.976
24/10/2023 Pembayaran 5% Penataan Lapang Futsal Desa Kebonpedes CV. ABINESIA 5.996.924 5.996.924
24/10/2023 Pembayaran 5% Penataan Lapang Sepakbola Desa Panumbangan
Kec. Jampang Tengah CV. ABINESIA 3.945.888 3.945.888
24/10/2023 Penarikan U/ Biaya Proyek CV. VAHRACONS 200.000.000

SALDO CV. VAHRACONS 133.559.439

SALDO CV. ABINESIA 146.125.526
Total Saldo Bank 279.684.965