KLINIK FIRDAUS MEDIKA

( CV. CITRA RIZKY HUSADA )

NERACA
PER 31 DESEMBER 2018
(Dengan Angka Perbandingan 31 Des 2017)

AKTIVA 31 DES 2017 31 DES 2018

AKTIVA LANCAR
Kas dan Setara Kas Rp 1,534,000 Rp 1,272,000
Piutang Usaha Rp - Rp -
Piutang Lain-lain Rp - Rp -
Persediaan Obat dan Alkes Rp 3,170,000 Rp 3,315,200
Jumlah Aktiva Lancar Rp 4,704,000 Rp 4,587,200
AKTIVA TETAP
Tanah Rp 48,000,000 Rp 52,800,000
Bangunan dan Sarana Pelengkap Rp 198,000,000 Rp 178,200,000
Kendaraan Rp 7,000,000 Rp 6,300,000
Peralatan Kantor dan Alkes Rp 4,261,000 Rp 3,834,900
Jumlah Aktiva Tetap Rp 257,261,000 Rp 241,134,900
Akumulasi Penyusutan Rp 20,926,100 Rp 18,833,490
Niali Buku Aktiva Tetap Rp 236,334,900 Rp 222,301,410
AKTIVA LAIN-LAIN
Biaya pra Operasional Rp - Rp -
Jumlah Aktiva Lain-lain Rp - Rp -

JUMLAH AKTIVA Rp 261,965,000 Rp 245,722,100

KEWAJIBAN DAN EKUITAS 31 DES 2017 31 DES 2018

KEWAJIBAN
Hutang Bank Rp - Rp -
Hutang Usaha / Suplier Rp 10,896,800 Rp 10,259,000
Hutang Leasing Rp - Rp -
Hutang Lain-lain Rp 21,807,200 Rp 12,309,100
Jumlah Hutang Lancar Rp 32,704,000 Rp 22,568,100

Hutang Kepada Pemegang Saham Rp 150,000,000 Rp 150,000,000

Jumlah Kewajiban Jk Panjang Rp 150,000,000 Rp 150,000,000
Jumlah Kewajiban Rp 182,704,000 Rp 172,568,100
EKUITAS
Modal Disetor Rp 50,000,000 Rp 50,000,000
Laba Ditahan Rp - Rp -
Laba Tahun Berjalan Rp 29,261,000 Rp 23,154,000
Jumlah Ekuitas Rp 79,261,000 Rp 73,154,000

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Rp 261,965,000 Rp 245,722,100

Bekasi, 31 Desember 2018

Klinik Firdaus Medika
 KLINIK FIRDAUS MEDIKA GROUP
LAPORAN LABA RUGI
( CV. CITRA RIZKY HUSADA )
UNTUK YANG BERAKHIR PADA
PER 31 DESEMBER 2018
(Dengan Angka Perbandingan 31 Des 2017)

URAIAN 31 DES 2017 31 DES 2018

PENDAPATAN
Konsul Dokter Umum Rp 216,000,000 Rp 211,680,000
Pendapatan Tindakan Dokter Rp 50,400,000 Rp 52,200,000
Pendapatan Hasil Laboratorium Rp 56,160,000 Rp 57,153,600
Pendapatan Hasil Rontgent Rp 38,880,000 Rp 40,219,000
Penjualan Obat Resep Rp 146,880,000 Rp 146,059,000
Penjualan Obat Bebas Rp 25,920,000 Rp 25,401,800
Pendapatan Lain-lain Rp 5,832,000 Rp 6,127,000
Jumlah Pendapatan Rp 540,072,000 Rp 538,840,400

BIAYA LANGSUNG
Honor Dokter Umum Rp 90,000,000 Rp 90,000,000
Honor Tindakan Dokter Umum Rp 36,792,000 Rp 39,672,000
Honor Analis Rp 36,504,000 Rp 38,251,000
Belanja Obat Rp 110,628,000 Rp 108,760,000
Belanja Alkes Rp 26,273,000 Rp 28,440,000
Biaya Marketing dan Promosi Rp 15,000,000 Rp 15,000,000
Jumlah Biaya Langsung Rp 315,197,000 Rp 320,123,000

LABA KOTOR Rp 224,875,000 Rp 218,717,400

BIAYA ADM. UMUM
Gaji Paramedis Rp 97,200,000 Rp 97,200,000
Gaji Karyawan Staf Adm. Rp 60,000,000 Rp 60,000,000
Kebutuhan Peralatan Kantor Rp 10,497,900 Rp 10,305,000
Biaya Adm. Umum Lainnya Rp 19,200,000 Rp 19,320,000
Listrik & Telepon Rp 8,716,100 Rp 8,738,400
Jumlah Biaya Adm & Umum Rp 195,614,000 Rp 195,563,400

LABA BERSIH SEBELUM PAJAK Rp 29,261,000 Rp 23,154,000

Bekasi, 31 Desember 2018

Klnik Firdaus Medika
 Daftar Jumlah Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013
Per Masa Pajak serta dari Masing Masing Tempat Usaha

Nama : PT. Citra Risky Husada

NPWP : 70.908.067.5-4 13.000
Alamat : Perumahan Taman Firdaus Residence Blok A.06 No. 17 Cibarusah Cikarang Selatan Kab. Bekasi

No NPWP Tempat Usaha Alamat Peredaran Bruto Pph Final 1 % Dibayar

KPP Lokasi

1 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 42,138,000 Rp 421,380
2 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 45,770,000 Rp 457,700
3 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 43,122,000 Rp 431,220
4 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 45,800,000 Rp 458,000
5 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 45,278,000 Rp 452,780
6 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 43,256,000 Rp 432,560
7 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 43,990,000 Rp 219,950
8 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 47,825,400 Rp 239,127
9 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 46,139,000 Rp 230,695
10 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 45,638,000 Rp 228,190
11 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 44,782,000 Rp 223,910
12 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 45,102,000 Rp 225,510
13
14
15

Rp 538,840,400 Rp 4,021,022

Tanda Tangan Nama dan Cap

 Daftar Jumlah Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013
Per Masa Pajak serta dari Masing Masing Tempat Usaha

Nama : PT. Citra Risky Husada

NPWP : 70.908.067.5-4 13.000
Alamat : Perumahan Taman Firdaus Residence Blok A.06 No. 17 Cibarusah Cikarang Selatan Kab. Bekasi

No NPWP Tempat Usaha Alamat Peredaran Bruto Pph Final 1 % Dibayar

KPP Lokasi

1 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 43,000,000 Rp 430,000
2 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 46,610,000 Rp 466,100
3 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 42,871,000 Rp 428,710
4 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 45,800,000 Rp 458,000
5 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 45,278,000 Rp 452,780
6 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 46,750,000 Rp 467,500
7 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 43,760,000 Rp 437,600
8 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 46,936,000 Rp 469,360
9 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 44,520,000 Rp 445,200
10 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 45,189,000 Rp 451,890
11 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 44,176,000 Rp 441,760
12 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 45,182,000 Rp 451,820
13
14
15

Rp 540,072,000 Rp 5,400,720

Tanda Tangan Nama dan Cap

 CV. CITRA RISKY HUSADA
Perumahan Taman Firdaus Residence Blok A.06 No. 17 Cibarusah
Kabupaten Bekasi Telp./Fax (021) 22108182

KLINIK FIRDAUS MEDIKA & APOTIK SUKARAYA

( CV. CITRA RIZKY HUSADA )
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019

AKTIVA 31 DES 2019 KEWAJIBAN DAN EKUITAS

AKTIVA LANCAR KEWAJIBAN
Kas dan Setara Kas Rp 5,160,000 Hutang Bank Rp -
Piutang Usaha Rp - Hutang Usaha / Suplier Rp -
Piutang Lain-lain Rp - Hutang Lain-lain Rp -
Persediaan Obat dan Alkes Rp 17,150,141 Jumlah Hutang Lancar
Jumlah Aktiva Lancar Rp 22,310,141
AKTIVA TETAP Hutang Kepada Pemegang Saham Rp -
Tanah Rp 90,000,000 Jumlah Kewajiban Jk Panjang Rp -
Bangunan dan Sarana Pelengkap Rp 151,832,000 Jumlah Kewajiban Rp -
Kendaraan Rp 7,000,000 EKUITAS
Peralatan Kantor dan Alkes Rp 28,201,000 Modal Disetor Rp 50,000,000
Jumlah Aktiva Tetap Rp 277,033,000 Laba Ditahan Rp -
Akumulasi Penyusutan Rp 55,406,600 Laba Tahun Berjalan Rp 193,936,541
Niali Buku Aktiva Tetap Rp 221,626,400 Jumlah Ekuitas Rp 243,936,541

JUMLAH AKTIVA Rp 243,936,541 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Rp 243,936,541

 CV. CITRA RISKY HUSADA
CLINIC AND MEDICAL CENTER
Perumahan Taman Firdaus Residence Blok A.06 No. 17 Cibarusah
Kabupaten Bekasi Telp./Fax (021) 22108182

KLINIK FIRDAUS MEDIKA GROUP

LAPORAN LABA RUGI
( CV. CITRA RIZKY HUSADA )
UNTUK YANG BERAKHIR PADA
PER 31 DESEMBER 2019

URAIAN 31 DES 2019

PENDAPATAN
Pendapatan Klinik Rp 75,168,000
Pendapatan Apotik Rp 3,122,495,000
Pendapatan lain lain Rp 11,275,000
Jumlah Pendapatan Rp 3,208,938,000

BIAYA LANGSUNG
Pembelian Obat Rp 2,518,141,414
PPN 10% Rp 251,814,045
Biaya Operasional Rp 50,362,000
Biaya Pemasaran Rp 9,000,000
Jumlah Biaya Langsung Rp 2,829,317,459

LABA KOTOR Rp 379,620,541

BIAYA ADM. UMUM
Biaya Gaji Dokter Rp 45,000,000
Biaya Gaji Nakes dan Admin Rp 30,000,000
Biaya Adm Lainnya Rp 98,150,000
Biaya Listrik dan Telpon Rp 5,784,000
Biaya operasional Lainnya Rp 6,750,000
Jumlah Biaya Adm & Umum Rp 185,684,000

LABA BERSIH SEBELUM PAJAK Rp 193,936,541

Bekasi, 31 Desember 2019

CV. Citra Rizky Husada

PPh terhutang 0,5% x Rp.2.518.141.414 = Rp 12,590,707

Merupakan peredaran usaha yang tercatat di Rp 2,518,141,414

kantor Pajak