NOTA rr | OUTIERRE: CARTA NOTARIAL 2 Lima 01 de Agosto de 2022 Me \L DE CONFORMINan~ Sefores CIBIDYU Montali S.A. Car, Antigua Panamericana Sur Mza, P2 Lote. 18 urb. Nuevo Lurin (A 4 Cuadras Del Cineplanet De Lurin) Lima - Lima Lurin- Atencién: Sr. José Roberto Astudilo Casanova ~ Gerente General Asunto: Respuesta a Carta Notarial N° 1616-2022 de fecha 21 de julio y notifcada el 26 de julio de 2022 De mi consideracion: AMELIA ALICIA BASILIO MINAYA identificada con DNI N° 10334701, con domiclio para este efecto en Cale Las Hormigas Mz. B5, Lte. 10, Los Cedros de Villa, Distrito de Chorrilos, Provincia y Departamento de Lima; ante Usted, con el debido respeto me presento y digo: '* Que, en relacién a la informacion solcitada en su carta, ya se le respondid de acuerdo a su solicitud via correo el dia del (26.07.22) al email rastuciloc@amail.com, donde se le informo det término de mi vinculo laboral con la empresa MONTALI S.A. y se adjuntd la evidencia correspondiente. ‘+ Sobre la computadora (laptop) que se me asigné para el cumplimiento de trabajo remoto, fue entregada a la Gerencia General al momento de mi retro. ‘+ En mencién a los accesos o claves de las cuentas bancarias de la empresa MONTALI S.A, se encuentran detalladas en el archivo (banco) dentro de la computadora entregada a la Gerenci General ‘+ La informacién de los estados de cuentas de los periodos desde el 23 de noviembre de 2 hasta el 19 de julio del presente, tempo en el que me reincorporé a la empresa MONTALI S. hasta mi renuncia, se encuentran almacenados en el equipo computo, el cual, como mencioné, se entrego a la Gerencia General. ‘© Con respecto a la informacion de los reportes bancarios de los periodos 2018 - 2019 y 2 (hasta e! 30.09.2020, que, en su momento fue mi iltimo dia de trabajo), se entregd toda’ informacion en el equipo computo que se me habia asignado en dicho momento. No maneje ningin archivo fisico, todo fue virtual. Si adjunta el cargo que se entrego al Estudio Belido S. Civil De RL, en representacién de MONTALI S.A. ‘© Con referencia al periodo 2021 no he tenido ninguna informacion porque ya no tenia ningun vinculolaboral con MONTALI SA., hasta mireincorporacién que fue el 23 de noviembre del 2021 (23.11.21 hasta 19.07.2022), y desde mi reincorporacién a MONTALL S.A,, la informacion en mi trabajo fue limitada. ‘© Con referencia a la informacion de todas las transferencias bancarias, desde mi reincorporacién, ‘como todo mi trabajo fue remoto, y ya no manejaba informacion fisica, no he tenido acceso a los EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO | DE LA CARTA, Ni DE LA FIRMA. IDENTIDAD, CAPACIDAD © REPRESENTACION DEL R¢ ART. 102° D. LEGISUATIVO 1049.)documentos en fisico. Asimismo, deseo recordarle qué, cuando usted fue el Contador General de MONTALI S.A., mi area le entregaba a usted, personalmente, todas las evidencias de las operaciones bancarias, en originales, y con sus respectivos sustentos, en mi area nunca se qued6 ningin sustento, En ese sentido, mi persona no cuenta con ninguna informacién que usted solicit, ya que al momento de mi retir esta fue entregada a la Gerencia General. Por lo tanto, toda la informacion que usted me pide en su carta se la debe solicitar ala Sefiora Yran Ludefta Santana, Sin oto particular, me despido de usted. Atentamente, ‘AMELIA ALICIA BASILI NIN? 10334701 Se aunt * Cargo enraga demi raboo de 2020. Cargo de entega de mi rabajo de 2022 = Cargo de respuesta aa carta noariaN°185565.1) 4 ACTA DE ENTREGA DE CARGO. Lima, 05 de Octubre de! 2020. Amelia Alicia Basilio Minaya, identificada con nimero de DNI: 10334701 habiéndoseme omunicado telefonicamente por parte de la Gerencia General, jefa inmediata la Sra. Yran Merly Ludefia Santana, se me informa al retro y que mi iltimo dia de trabajo es el proximo 01 de octubre del presente, dejo el puesto que venia desempefiandome a la fecha, mediante el presente documento hago entrega el Cargo de Jefa de Tesoreria. En cumplimiento con lo solicitado cumplo en informar a la Sra. Yran Merly Ludefia Santana, identificado con nimero de DNI: 25793191 y en su representacién se le hace entrega el siguiente documento a la Dra. Laynee Pineda Abuhadba, identificada con DNI: 40609715, y, N?. CAL: 62791, La informacion que se detalla a continuacién son archivos que corresponde a toda la informacion que se encuentra guardada en la computadora de escrtorio de la marca HP PAVILION ALL IN ONE con niimero de SERIE N° 8CC8211DJX que se me asigno para el trabajo y el cumplimiento de todas mis funciones. A ccontinuaci6n, detallo toda la informacion producto del trabajo realizado: Informacion de la caja chica: El saldo disponible a la fecha es negativa de -S/30.61, corresponde ala titima caja habiltada, el 13 de febrero por elimporte de S/3,000.00 del banco BCP, que sirvid para atender varios requerimientos de administracién, y el 11 de marzo se entrego la rendicion con su respectivo piezas justificativas, y que el documento fue recepcionado por el Sr. Julio Yarasca personal del outosorcing dei area de contablidad, para su registro en el sistema contable SAVE, sistema de la empresa que llevaba la contabildad, el reembolso se deberia realizar a mi persona, el sustento es encuentra en la: siguiente carpeta DMONTALI2020\ESCANEOS\FEBRERO a nombre de Carlos Vilca con fecha 13.02.20. Informacion de los Bancos: Las unicas cuentas corrientes activas son del BBVA y BCP, todas las operaciones que se procesaron fueron aprobados y procesados por la Sra. Yran Ludefa, como administrador de las cuentas, cabe recalcar que mi persona no tenia el acceso para procesar ningiin tipo de operacién, solo tenia acceso a los bancos con las siquientes opciones: verificacién de operaciones, cargar operaciones aprobadas, visualizacion de saldos. impresion de sustentos de las operaciones, acceso a los estados de cuenta pero solo de la cuenta de BCP, del BBVA no tenia acceso a los estados de cuentas, y que todas las operaciones fueron procesadas por la Gerencia General, las transferencias al exterior fueron procesadas Pagina 1 de 13ditectamente por la Gerencia o con una carta de instruccién que debian estar firmadas por la Gerencia General, estos son los saldos disponibles al 01 de octubre del presente Banco BBVA cuenta en Soles por S/10,239.10 y cuenta en Dolares por $2534 6 Banco BCP cuenta en Soles por Si15,488.20 y cuenta en Délares por $611.26, ‘Acceso del Banco BBVA: 317590 - 0018 - TALI2020, ‘Acceso del Banco BCP: Numero de la tarjeta: Acceso empresaral: 0006-0000.01 10-2700 (la tarjeta se encuentra en la oficna) y a clave del usuario: 041715, se encuentra guardado en el archivo de cargos Informacion del Banco de la Nacién: El saldo disponible al 01 de octubre del presente es cero, Usuario y clave: 10334701, para el cambio de la clave lo pueden redisey cr Ine mmismas oficinas del banco. Facturas pendientes por cobrar: Los importes pendientes por cobraral 31 de agosto del 2020 son las siguientes. Compafia Minera Buenaventura S.A, se tone pendiente por cobrar de acuerdo a nuestra Gaalacién, asciende un total de S/1, 196,869.83, el detalle de lainformacion se le envi as Cerencia General, Erick Ludeiay Cesar Sanchez, existen 2 observaciones a dos facies que S08 srt en el mes de agosto, con referencia ala FOO'-137 oon fecha de emision a Bere pirat & confimar junto con fa valorizacién de setiembre, estas fueron las indicaion Gel St Perey Cardenas, se debié salar a Cia. El cédigo HES para ingress le factura al sistema de intranet del cliente, Compafiia Minera Poderosa S.A., no se tiene ninguna factura Pendiente por cobrar, Sociedad Minera Corona SA. e tiene pendiente por cobrar un otalde $ {74.591 82, eldetalle ¢e la informacion se los lego a enviar ala Sra. Yran, alos seiores Erick Ludena y Cesar Sanchez y al Dr. Bellido Fondos. Administrados por un Tercera: En este caso el administrador son los sefiores de Consuting Advisers Projects SAC, en el presente ejerccio del 2020, hasta mes de setiembre Sargeant 7 cartas de instrucciones a nuestro cliente Compania de Minas Buenavertnns S.A, ¥en coordinacién y aprobacién con ambas Gerencas legaron al seuerda ara que ‘eosin nuestasfacturas que se encontraban pendintes por cobrar sean depositados a los cuentas de los seftores de Consulting, ya que se les habia asignade como administrador Ge nuestro fondos, esto se debo aque Cia. no nos podia depdsitar diectamonte cx Porque se fon las facturas pendientes por pagar a Cia. por el consumo de almaoén y oes, servicios, Ya que al 31.08.20 la deuda ascendia a S/,259,086.90 y estabamos bloqueados en racer Pagina 2 de 13,8) 7 8) 9) pago hasta que se coordine la deuda que se le tenia a Cia. Pero Consulting tenian que pagar solo de acuerdo al detalle que se les indicaba en las carta de instruccién que eran aprobabas y firmadas por la Gerencia General, para que por intermedio de ellos se paga nuestras dobligaciones laborales, CTS, AFP, SCTR, sueldos, liquidaciones, proveedores pero solo correspondiente a la unidad de Orcopampa, el saldo disponible que tienen en sus arcas los sefiores de Consulting, en este momento es por el importe de S/47,856.87, de acuerdo ala conciliacién que nos enviaron el 25 de setiembre por correo, el contacto de la conciliacion de los fondos es el Sr. Cesar Ramos. Fondo de garantia de los Clientes y Proveedores: Se tiene los siguientes de fondos al 31 de agosto del 2020 Compatiia Minera Poderosa S.A., la informacion que se tiene conciliado al 31 de agosto del presente asciende por el importe de S/401, 130.19, en el mes de julio se le envio una carta a Cia, solicitando la liberacion del 50% del fondo que se tenia en ese momento, y el Sr. Carlos LLeén nos informé que ya se tenia la orden de liberar nuestro fondo, pero no lo procesaron porque Cia. ya tenia una orden de cobranza por parte de la Sunat y nos solicit que se solucione la deuda con la Sunat y asi puedan liberar el fondo, sobre esta observacién se le informo a la Sra. Yran Ludefia por correo y por teléfono, al igual que a Erick Ludefia. Compariia de Minas Buenaventura S.A.A., no se tiene ningiin fondo de garantia Sociedad Minera Corona S.A. no se tiene ningin fondo de garantia, Servicios Mineros RF SAC, se tiene un fondo por el importe de $ 11,700.00 por alquiler det Scoop que se encuentra en la unidad de Orcopampa, el fondo equivale a 180 horas de trabajo del equipo. Grupo Tovaliny SAC, se tiene un fondo por el importe de $ 16,200.00 por alquiler del Jumbo que se encuentra en la unidad de Orcopampa, el fondo equivale a 180 horas de trabajo del equipo. Montana Soluciones Mineras EIRL, se le deposito a la cuenta de la representante legal de acuerdo a la instruccién de la Gerencia General, se llegd a depositar en su cuenta del Scotiabank de la Sra. Opal Iran Ludefia Santana, por el importe de $5,000.00 por alquiler de 2 equipos topograficos que de acuerdo a la orden de servicio estos 2 equipos fueron asignados ala unidad de Corona. Pendientes por pagar proveedores de la Unidad de Orcopampa: Los saldos estan actualizadas 131 de agosto del presente, se esta considerando proveedores de la misma unidad y almacén de compafiia, En soles asciende un total en SI.1,510,227.29. En délares asciende un total en $ 188,679.28, Pendientes por pagar proveedores de la unidad de Poderosa: Los saldos son al 31 de agosto del presente, son proveedores directo de la unidad En soles asciende un total en S/24,965.66 Pendientes por pagar a proveedores de Lima: Los saldos son al 31 de agosto del presente, excepto del proveedor de Montana Soluciones Mineras EIRL, que su saldo es hasta el 30 de junio, no se consider6 la del mes de agosto, porque no tenia el V.B de la Gerencia General para su aprovisionamiento se le hizo la consulta en 2 oportunidades, pero no tuve una Pagina 3.de 13respuesta, el correo fue copiado en 2 oportunidades al Sr. Daniel Arbieto y una al Sr. Abelino Chumacero. En soles asciende un total en S/291,258.64 En délares asciende un total en $1,113,723.70 En esta informacion se encuentra todas las facturas a detalle de todo los pendientes que se le tiene a los sefiores de Montana Soluciones Mineras E.1.R.L. y Latonius Rentals E.|.R.L., sobre los pagos que se realizaron a los 2 proveedores, la mayoria de los depésitos fueron realizados a las cuentas de los representantes legales, por indicaciones y aprobacion de la Sra. Yran Ludefia Santana, y todos las evidencia de las operaciones se encuentran en los correos, varias operaciones fueron procesadas directamente por la Gerencia de MONTALI S.A., en varias operaciones también esta pendiente la carta de solicitud de los proveedores, para que los abonos sean realizados a las cuentas de las representantes legales y es0 se le indico a la Gerencia, esta quedando pendiente para que regularicen las cartas. - Eldetalle de todas las obligaciones pendientes por pagar como son: deuda a proveedores de todas las se wuneraciones, aratficacion, iquidaciones, CTS, AFP, SCTR, prestam: Leasing, retenciones judiciales, cuotas sindicales, alquiler de locales, servicios piblios, Sunat y.que se le enviaba todos los viernes, el ultimo envio que le realice a la Gerencia General todos los archivos se encontraban actualizadas, fue en la semana 39 ultimo viemes laborado 1 25.09.2020, y toda esta informacion lo pueden encontrar en las siguientes carpetas: - DAMONTALI 20201SRA, YRAN y escoger todos los archivos que necesita veriicar a informacion como son: Hojas Foliadas 2020 - Obligaciones por Pagar 2020 ~ Proveedores de Lima 25,09.20 ~ Proveedores de Orcopampa 25.09.20 — Proveedores de Poderosa 25.09.20 en esta carpeta se encontrara todo los archivos que me solictaba la Gerencia General incluidas las informaciones que me indicaba que lo prepare para que sea enviada alos clientes previa validacion de la Gerencia para que recién sea enviada a los sefiores de Buenaventura, En esta carpeta D:\MONTAL! 2020\SRA. YRAN\OBLIGACIONES DE RRHH podran encontrar informacion de la deuda actualiz de los AFP por unidad sin considerar los intereses de acuerdo a ley. En esta carpeta D:\MONTALI 2020\SUNAT, podrén verificar toda la informacién con relacién a_la Sunat (aplazamiento, cartas _inductivas. cobranzas _coactivas, _descargos. fraccionamie ‘ordenes de pago, reportes, resoluciones y otros, asimismo, consequira el archivo de las cuentas de detracciones al 30,0920 - En esta carpeta D:\MONTAL! SA\MONTALI 2020\CONTABILIDAD, iran conseguir toda la informacion de bancos en archivos en Excel en orden cronolégico que se trabajé dia a dia que se le fue enviada a la Gerencia General todos los dias a primeras horas, para su veriicacion y conformidad de todas las operaciones que lo cargaba en el sistema. 10) El archivo de detracciones pendientes por Pagar: Con referencia a todas las facturas provisionadas en el Sistema contable esta pendiente por regularizar, la informacion se tiene actualizada al 31 de julio es de $/488 346,00, y la misma informacion se le envié al Sr. Abelino Chumacero y a su asistenta para la actualizacion del archivo, quedando pendiente que envien la informacion actualizada al 31 de agosto, al 30 de setiembre no recibi ningun archivo es por so que solo tengo la informacion actualizado a julio del 2020 Pagina 4 de 1311) Deuda pendiente por pagar Local de Lurin, Sr. Miguel Huidobro Garcia al 01 de octubre del presente, se le tiene pendiente 8 meses de alquiler, el duefio del local en varias oportunidades me solcito el correo y el telefono de la Sra. Yran Ludefia, pero nunca se la legué a entregar, porque no tuve autorizacion de la Gerencia y en varias oportunidad se le envid correos a la Sra. Yran informandole de las comunicaciones que tenia con el duetio del local y en los tims correos le copie a Daniel Arbieto inclusive enviandoles el numero de celular del duetio de local, para que se puedan comunicar directamente con él, ya que me indicaba que yo no le estaba dando solucion a su reclamo, el ultimo correo enviado a la Gerencia fue el 28 de setiembre del presente, pero no tuve ninguna indicacién, ya que en las titimos llamadas y mensajes del duefio del local me informaba que iba a proceder judicialmente para que proceden cobrar por los meses que se le tenia pendiente y asi evitar cualquier desalojo de su local, pero para eso necesitaba una reunién con la Gerencia, inclusive me informo que envid una carta notarial pero fue al local de Lima y que fue recepcionado por una sefiora y que le habia indicado que le iba a recibir por tnica vez ya que el local de Alemania 2234 de Chacra Rios, no era su domicilo fiscal, no me consta de la existencia de la carta es lo que me informo el Sr, Huidobro telefonicamente. - Ladeuda asciende a un total de $36,000.00. - Pago arbitrios del 2020 por un total S/12,803.52. De: amelia. basilio Enviado el: lunes, 28 de setiembre de 2020 17:08 Para: Yran Ludena Santana’ CC: Daniel Arbieto (darbieto@montali.com.pe) Asunto: Local de Lurin Deuda de servicios piblicos: Con referencia a los teléfonos, RPC, RPM y los modem estén pendiente por pagar lo siguientes: Recibos de Claro, esta pendiente el pago de 2 recibos del mes de julio y agosto, desde el 04 de setiembre ya no se tenia el servicio en los RPC. Recibos de Telefonica, por los servicios de los celulares y las modem, estan pendiente pagar desde el mes de octubre del 2019, los recibos se tenia pendiente por pagar en las mismas oficinas de telefénica, ya no se podia cargar en el sistema de los bancos, y que se tenia que pagar en la misma oficina de la telefénica o que se le solicit y les envié una cuenta agrupada y se pueda transferir las cuentas, en el mes de Julio los sefiores de la telefonica me enviaron un estado de cuenta se le habia presentado un reclamo por los equipo que se les habia solctado la suspension del servicios por la pandemia y que no nos deberian cobrar por esos equipos, lo iban a revisar y confirriarme que sucedié y que me iban enviar las notas de crédito, en mi correo esta toda la coordinacion que se realiz con los sefiores de la telefonica. Sobre la linea 2963905 esta pendiente por pagar desde el mes de febrero a la fecha, de las lineas troncales 2644880 - 2238130 que se encontraban en el local de Magdalena se les solicto el traslado del servicio al local de Lurin en el mes de febrerd del 2019, pero nunca han podido trastadar la linea por la antigliedad del equipo de troncales que se tenia y por ende lattelefonica nos siguen emitiendo las facturas todo los meses normal y cada vez que llegaba yo solicitaba 1 Pagina S de 13,la anulacién explicandoles el motivo de la anulacién, el ultimo rectamo se realiz6 en el mes de setiembre de la cual fue anulada los recibos. El recibo de luz esta al dia al mes de setiembre. 13) Contrato de Arrendamiento Financiero: Corresponde al Cronograma de Leasing con el BBVA, or adquisicion del Boltec. Esta pendiente por pagar 12 cuotas desde la cuota N°26 hasta la cuota N°37, asciende un total de $ 174,700.00, el contrato original se encuentra archivada en las oficinas de Lurin y la cobertura de seguros se tiene con los sefiores de Rimac estén activas los seguros y al dia con todos los pagos, los documentos digitalizados se encuentran en la carpeta D: MONTAL! 2018\BANCOS\BBVA\LEASING 14) Informacion de deudas pendientes del AFP: La deuda corresponde al 31 de agosto del presente, la deuda asciende un total de S/ 573,450.62 sin considerar intereses, en este total se esté considerando los costas y gastos procesales un aproximado y los honorarios de los estudios de abogado, ya que varias planillas estén en proceso judicial y se le estuvo poniendo en conocimiento a la Gerencia todas las veces que nos llegaba las notficaciones, ya se tenia orden de embargo de las cuentas de 4 planilta del AFP Prima y 2 del Habitat y de Profuturo no me indicaron que estaban en proceso judicial pero si me han estado llamando constantemente quedaron en que me iban a llamar para el fin de mes de setiembre pero al ultimo dia de mi trabajo no me llamaron solo me enviaron un mensaje solicitandome fecha de pago. 1) Informacion de remuneraciones pendientes por pagar, actualizado al 31 de agosto del presente. - Sueldo pendiente a favor de la Sra. Yran Ludefia Santana, asciende por un total de $/115,293.00, corresponde a su remuneracién hasta el 15 de julio del 2020 (incluida la gratfcacién).. = Sueldo pendiente a favor del Sr. Alain Dumont, asciende por un total de S/178,377.26, corresponde a su remuneracién al 30 de junio. = Sueldo pendiente a favor de la Sra. Maria Flores Mifian, por el importe de S/10,300.69, corresponde a los meses de julio y agosto, son las retenciones realizadas por indicaciones de la Sra. Yran Ludefia. = Sueldos del mes de agosto de empleados de la unidad de Santa Marla, asciende por elimporte de $/23,150.80. Gratficacion correspondiente al mes de Julio 2020, por el importe $/52,967.98 sin considerar los intereses de acuerdo a ley. Esta pendiente por pagar las retenciones judiciales del mes de agosto y también esta pendiente pagar las cuotas sindicales, corresponde a los descuentos que se le realizo al personal de sindicato, una parte del fondo lo tiene en sus arcas de los sefiores de Consulting y en las arcas de Montali solo tiene la retencion correspondiente al mes de agosto, todavia no se deposita al sindicato porque no se tiene informacion de la cuenta, esto lo estaba coordinando directamente la Dra. Laynee desde el mes de junio, con los sefiores del Sindicato se le estuvo preguntando todo los meses respondia que todavia no tenia una cuenta confirmada 17) Informacion de CTS pendientes por pagar sin considerar intereses, asciende un total de $433,562.20. 16) Pagina 6 de 1348) Informacion de préstamo para el Sr. Gerard, se tiene cronograma de pago aprobado por la Gerencia General, todavia queda un saldo pendiente por pagar de S/15,190.62. 1) Informacion de deudas pendientes de Liquidaciones, varias de las liquidaciones ya se tenia conocimiento que ya presentaron varios reclamos por intermedio de la Sunafil, estan exigiendo el pago de sus liquidaciones el personal que fueron cesados, solo se estaba a la espera que lleguen las notificaciones a las oficinas. Unidad de Orcopampa por el importe $/117,602.39 Unidad de Poderosa por el importe $I79, 798.39. Unidad de Lima por el importe $/47,016.49. Informacion de deudas pendientes con Sunat, la deuda esta actualizada 01 de octubre S/1,075,145.00, de esta totalidad de la deuda se tiene 3 cobranzas coactvas y 2 notificaciones de agosto, los tributos que estan pendientes de pago son las siguientes 20 Sante oo Toul ‘000 000 0.00 zoe2s00 30600 2000 2 2 oasenn.oa 1719200 __1054015.00 To 10576s8.0017497.00 s07s1as.00 - Los Tributos adeudados de IGV, corresponden a los meses de marzo, abril, junio y julio de! 2020, y en el mes de agosto 2020 se deben ambos conceptos que son IGV y Renta, por esta deuda se presenté la alternativa para el fraccionamiento y absorcién del escudo fiscal que se tenia del 2019 y que se podria aplicar a estos tributos, pero ninguna alternativa fue aceptada hasta el momento por la Gerencia General TTributos del Plame del mes de julio y agosto, en estos dos meses al momento que se present la declaracién, se presentaron sin pagos de las retenciones que se realizaron a las planillas y por no haberse realizado el pago en el momento de su dectaracién se tiene una multa por cada tributo no pagado y en ambas declaracion también tiene conocimiento la Gerencia, en la declaracion del mes de agosto se le copio el correo al Sr. Abelino Chumacero y eso correos ro se tuvo ninguna respuesta, lo tnico que se lego a pagar en esos meses fue el tributo de Vida Ley por un importe de S/30.00 por cada mes, porque si no se pagaba este importe no se podia presentar las declaraciones, y si no se declaraba se iba tener otra muita por declaracion fuera de fecha, las evidencias de la presentacion a la Sunat se podra visualizar en sus constancias de presentacion, que se le envio a los sefiores del outsourcing. Fraccionamiento: Se tiene un fraccionamiento que se presento en el mes mayo del 2020, corresponde a un fraccionamiento que se habia perdido al inicio del afio de acuerdo a lo que nos habia informado los sefiores del outosoursing que estuvo a cargo en ese momento los sefiores de Asesores Contables, se tuvo que volver a solicitar el fraccionamiento, para poder califcar al beneficio del Estado, con el préstamo de Reactiva Pert = Nota adicional esta pendiente por atender el requerimienfo solicitado por la Sunat del 2018, son para atender a dos notficaciones que nos emitié la Sunat, y que hacia referencia a la DJ- 2017 son las inconsistencias que se encontro en la DJ, es un importe significativo y que se Pagina 7 de 13,debid presentar una rectificatoria, asimismo, la informacién en el sistema contable esta descuadrada del mismo 2017, todo esto sucedid a la salida de la contadora Ana Cecilia que estuvo a cargo del area de contabilidad, en el 2019 también esta pendiente por atender 2 notificaciones de embargos a terceros uno es Latonius y Montana en su momento a los, inspectores de la Sunat se le llego a entregar un consolidado de facturas pendientes por pagar de acuerdo al sistema contable del outosourcing (save), y se llevo copias de las facturas de Montana, y con referencia a Latonius no porque me dijeron que ya lo tenian, y nos indicaron que iban a revisar y que nos preparemas para una fiscalizacion, y de toda esto requerimiento ha sido informado a la Gerencia General - El usuario asignado a mi persona y con el mismo usuario los sefiores de Asesoria Contable Empresarial (outsourcing) trabajaron todo el tiempo que prestaron su servicio es con la siguiente clave sol: usuario BASILIO4 y la contrasefia Clever2018, la clave principal se le hizo la entrega desde el 2018 ala Sra. Yran, Contratos por préstamos del Banco BBVA que corresponde a los 2 beneficios aprobados por el Estado e incluye los cronogramas de pago de los prestamos recibido por Reactiva 1 por el importe de $/2,000,000.00 y Reactiva 2 por el importe de S/4,000.000.00, solo tengo los documentos escaneado la original lo tiene el banco y la Sra. Yran Ludefia. ‘Acceso a proveedores de Compafiia de Minas Buenaventura S.A., en este acceso se tendré que bajar la informacién de los cédigos HES de las valorizaciones del mes, para preparar la factura y luego cargar los archivos PDF y XML, para que sea aceptada la factura por compafiia y que se generada automaticamente el cbdigo de barra. = Usuario: eludena@montali.com.pe. = Clave: Junio2019. - Tienen que ingresar por la opcién de registro de facturas y por esa misma opcién se cargar la factura para que luego se genere el codigo de barras. 25) Para preparar las facturas electronicas, se cuenta con el servicio de los sefiores de Atrix Soluciones S.R.L., para que puedan cambiar el usuario se pueden comunicar con el Sr. Julio Castillo 964-194-692 y les apoyara con el cambio tendra un costo adicional por este servicio, luego de modificar el usuario van tener que cambiar el usuario en la sistema de la sunat, de esto se encargaran los sefiores del sistema, por el problema coyuntural no se llego a renovar el servicio pero no se tiene problema con el sistema, pero es como un hosting las renovaciones son anuales. = Acceso al sistema: http:/erp.fde,pelusuarioflogin = Usuario: amelia.basilio@montali.com.pe Clave: MOntAlit9. Ingresar a catdlogo de productos y servicio en esta opcién se ingresa los datos de la descripcién de las facturas. Luego escoger la opcién de comprobantes para que puedan emit las facturas, escogeran, moneda, fecha de emision, si existe anticipos también se jala esa opcién automaticamente, luego la descripcion de las facturas, import total de la factura y finalmente escoges opcién de emifr y esta misma opci6n se verifica la factura emitidas para que puedas bajar las facturas emitida en los archivos, PDF, XML y CDR, 2H 2 Pagina 8 de 13,24) Correos a los que es tiene que enviar las facturas electronicas son: una vez emitida las facturas se tendra que enviar a los siguientes correos para que sean validadas y programadas para el pago. = Compafiia Minera Poderosa S.A. son para: evaliente@poderosa.com.pe;mpoderosa@ecomprobantes.pe;facturaelectronica@poderosa. com.pe;svercelli@poderosa.com.pe;jmu‘ioz @poderosa,com.pessiocha@poderosa.com.pe;y valencia@poderosa.com.pe; yran.dumont@gmail.com. Compara de Minas Buenaventura S.A.A. son para: El correo tiene que estar dirigido al contador general Sr. Percy Cardenas para que pueda validar la factura que se cargo al sistema de compara. percy.cardenas@buenaventura.pe;juan.quille@buenaventura.pe;carlos.esquivel@buenavent ura.pe; yludena@montali.com.pe. Sobre las coberturas de SCTR: Todas las planillas de Montali estén coberturados con los sefiores de La Positiva S.A., solo estaba pendiente la planilla de Santa Maria, faltaba porque estaba pendiente la entrega de 2 EMOS para que se complete la cobertura y les pueda emit las polzas con La Positiva, hasta el mes de setiembre Pacifico cobertura a la planilla de Santa Maria, sobre esta demora para que La Positiva emita las pdlizas tenia conocimiento la Sra. ran Ludefia, Erick Ludefia, Cesar Sanchez, Nilo Igarza y Carlos Vilea Sobre los sustentos de las operaciones bancarias desde el 23 de marzo hasta el 30 de setiembre del 2020 todos se encuentran dgitalizados con sus respectivos sustentos estan en la carpeta D, y cada deposito se le estuvo enviando a todas las areas que les correspondia obtener los sustentos de los depésitos, al area de logistica, recursos humanos, administradores, area de operaciones, controler, proveedores etc. y todas estos pagos se encuentran las evidencias en la siguiente carpeta D: MONTALI2020/ESCANEOSIABRIL, todas la informacion esta ordenado cronolégicamente, existen 9 carpetas que coresponde a cada mes hasta setiembre, en esta opcion encontraran todos los sustentos de los depésitos por cada mes, y, en cada carpeta existe un archivo con el nombre de documentos y estan todas las facturas de todos los meses enviadas por cada unidad y son la misma informacion que se le envid alos sefiores de outsourcing para sus declaraciones de cada mes y su ingreso al sistema contable, en el mes de agosto se le envid igual al Sr. Chumacero informacion de facturas de Orcopampa, Poderosa, Lima, estados de cuentas de todos los bancos excepto del BBVA, como lo explique en el punto (2) no tenia acceso a bajar Ia informacién de los estados de cuenta, en su momento me comunique con el banco y me informaron que tenia que enviar una carta solicitando los estados de bancos, la carta lo prepare y lo envié ala Gerencia’ General para que lo firme pero no me llego a enviar el documento firmado y como no tenia la carta firmada el banco no me quiso enviar la informacion, pero los estados de cuentas originales debieron llegar el fsico a las oficinas de Lurin, todo este proceso de envid de informacion se lo informe al Sr. Abelino Chumacero y solo la informacion de facturas de proveedores le llegue a copiar a Daniel, y las otras informaciones no le legue a enviar porque no tenia autorizacion de la Gerencia para copiarle la informacion. 25 2 Pagina 9 de 13,Detalle de ubicacién de carpeta de documentos Escaneados » MONTALI2I20 > ESCANEOS > ABRIL Nombre Arp Facturas Liquidaciones GB Abono de Retencion Judicial BBVA 20.04.20 (i Aceros & Mnufactura 17.08.20 {BB Arenas Velasquez Maria 20.04.20 BB Bumeran Com.Peru SAC 27.04.20 {GB Consulleng Advisers Projects SRL 20.04.20 {aid ESTUDIO BELLIDO S.CIVIL-RL 07.04.20 {id Flores Huamani Bicentina 20.08.20 {a Gonzales Laura Andes Feliciano 20.08.20 {23 Inversiones Servicios Yolita SRL 29.04.20 {233 IMF ingeneria & Construccion SRL 20.04... {S&B Liquidaciones de Orcopampa 14.04.20 5 Liquidaciones de Orcopampe @ Liquidaciones {i Ludena Santana Vran (desjardines) 21.04.20 1B Ludens Sontana Yran (sueldo) 29.04.20 1d Luquidaciones de la Unidad de Corona 2.. ad Mendoza Lioza Scarlett 16.04.20 {id Montana Soluciones EIRL (OLS) 22.04.20 {it Pacifico Seguros y Reaseguros 01.04.20 G4) Pacifico Seguros y Reazeguros Gd PAGO A CTAIGV FEB-20 (1) 16.0420 6B Pago de rebote de Senta Maria Sr. Apotin.. GB Pago de Remuensacion saldo de Corona 1d Pago de Remuenracion selde de Corona 1aid Pago de Remuenracion saldo del $0% Co. tad Pago de Remuneraciones Corona et 50%. Page de Remuneraciones Lima el 50% 0.. {23 Pago de Remuneraciones Lima el saldo 1. {3 Pago Remuneracion de Santa Maria 03.0. 27) Todos los puntos detallados en este documento lo encuentran en la PC que se me asigno en la carpeta D y que se encuentra guardada toda la informacion por cada periodo, desde el 2009 hasta el 01.10.2020. Pagina 10 de 13MONTALI 2009, MONTALI 2010 MONTALI 2017 MONTALI 2012 MONTALI 2013 MONTALI 2014 MONTAL! 2015 MONTALI 2015 MONTALI 2017 MONTAL! 2018 MONTAL! 2019 MONTALI2020, Cada Carpeta tiene las siguientes informaciones guardadas por cada ejercicio y guardada cronolégicamente, por cada Area que me enviaban sus requerimientos la Gerencia, operaciones, logistica, recursos humanos, contabilidad, controler, administradores y otros. A jados: 10s ylo + Equipo de celular Samsung su cargador lo deje en la oficna, el equipo ya fue entregado el 02- 10-20 a la Dra, Layne y se me hizo una entrega de cargo, (este equipo corresponde al asignado en setiembre del 2019). Pagina 11 de 13Ec documentos por jar (de acuerdo al correo de Gerencia MONTALI seran entregados al Sr. Oscar Ludefia Santana. Computadora de escritorio de la marca HP, en este equipo se encuentra toda la informacion carpetas, archivos, escaner, detallados en la presente acta, 3 archivadores con documentos originales de distintos proveedores de todas las sedes, ordenada alfabéticamente y distribuidas de la siguiente manera ‘er archivo corresponde a proveedores desde la letra A hasta la F 2do archivo corresponde a proveedores desde la letra G hasta la O - _ 3er archivador corresponde a los proveedores desde la letra P hasta la letra Z. Sobre las otras documentaciones de pagos y documentos contables originales se encuentran resguardadas en el local de Lurin, y que fueron entregados en su debido momento, al Sr. Julio Yarasca (outsourcing) del area de contabilidad se entregé con sus respectivos cargos, para su registro en el sistema contable, asimismo, desde el momento que se declaré la emergencia por la pandemia del Covid-19, no fui en ningtin momento a la oficina, mi trabajo fue remotamente desde el ‘er dia de la emergencia hasta el 01.10.20, y el dia que me trajeron a mi domiciio solo fue la computadora y 3 archivadores que me lo trajeron el Sr. Oscar Ludefia y el Sr. Cecil Angulo. Se le hace entrega un sobre con sustentos originales que corresponde a 14 depésitos de retenciones judiciales del Banco de la Nacion (por un importe de S/14,790.33) correspondiente alas retenciones realizadas en las planillas de los meses de mayo y junio, quedando un saldo pendiente por sustentar de S/ 3,163.07 ya que con fecha 09.07.2020 se le hizo un deposito total de Si S/17,953.40 a favor del Sr. Renso Ludefia (persona asignada para la gestion de estos depésitos), el detale de las retenciones también los tiene y administra el Sr. Carlos Vilca. Se le hace entrega otro sobre donde se encuentra las facturas canceladas por distintos conceptos de atencién médica (SI 1,545.40) del Sr. Renso Ludefta, siendo esta reembolsada el 29.08.2020 por el importe de S/ 2,545.40 (pendiente por sustentar SI 1,000.00). Nota adicional, solo para poner en constancia y aclarar que yo nunca ocupe el cargo como Contadora solo fui soporte y apoyo, por la profesién que tengo, toda informacién contable como : Las declaraciones juradas, libros electronicos, backup, documentos originales como facturas, pagos, planillas, liquidaciones y otros lo tenian directamente el area de contabilidad mi area de tesoreria solo tenia comprobantes de pendiente de pago, y una vez pagada el sustento original se entregaba al area de contabilidad para su registro y su contabilizacion, ‘solo pongo como aclaracién ya que la Dra. Laynne se refiere hacia mi persona como la Contadora de MONTALI S.A., condicion que no me corresponde. Pagina 12 de 13,Entregado: Amelia Basilio Minaya Cargo - Jefa de Tesoreria. PCC N°38791 Dra. Laynee Pineda Abuhadba Estudio Bellido S. Civil de R.L. he firme del presente aw syupice ceuReruded. [6/0 | 220 Pagina 13 de 13ACTA DE ENTREGA DE CARGO, Lima, 20 de Julio del 2022. ‘Amelia Alicia Basilio Minaya, identificada con nimero de DNI: 10334701 habiendo presentado mi carta de renuncia a la Gerencia General, Sra. Yran Merly Ludefa Santana, le informo mi retiro y que mi ultimo dia de trabajo fue el 19 de julio del presente, dejo el puesto que venia desempefiando ala fecha, mediante el presente documento hago entrega el Cargo de Gerente de Finanzas y Contabilidad. Mi trabajo fue remoto y la informacion que se detalla a continuacion son archivos que cortesponde a toda la informacion que se encuentra guardada en la computadora LENOVO, de la marca FLEX 3 INTEL CORE iS, con ndmero de serie: ROOHFDBC CON CARGADOR para el trabajo y el cumplimiento de todas mis funciones, precisando que desde mi reincorporacién no he trabajado con ningin archivo fisico, todo fue virtual y que se trabajo en el correo corporativo amelia basilio@montal.com.pe ‘A continuacin, detallo toda la informacion producto del trabajo realizado: Informacién de los Bancos: Las cuentas corrientes activas son BBVA y BCP, todas las operaciones que se procesaron fueron procesados por la Sra. Yran Ludefia, como administrador de las cuentas, cabe recalcar que mi persona no tenia el acceso para procesar ningun tipo de operacin, solo tenta acceso al BBVA con las siguientes opciones: verficacién de operaciones, visualzacion de saldos, impresion de las operaciones, acceso a los estados de cuentas, y, como les vuelvo a indicar nuevamente que todas las operaciones fueron procesadas por la Gerencia General, - Acceso del Banco BBVA: se encuentra en la carpeta de Banco de la computadora. - Acceso del Banco BCP: se encuentra en la carpeta de Banco de la computadora = Acceso del Banco de la Nacidn: se encuentra en la carpeta de Banco de la computadora, 2) Facturas pendientes por cobrar: al 19 de julio de 2022 no se tiene ninguna factura pendiente por cobra. 3) Fondo de garantia de parte del cliente: con Compania Minera Poderosa S.A., la informacion {que se tiene concliado al 19 de julio del presente, pendiente por concliar con cia. asciende $53,604.88. 4) Las obligaciones pendientes por pagar, todos los saldos estan actualizadas al 19 de julio, se tiene el siguiente detalle. Las obligaciones pendientes por pagar son: proveedores, remuneraciones, gratificacion, liquidaciones, CTS, AFP. SCTR, retenciones judiciales, alquiler de local, servicios publicos, SSunat y que se le enviaba todos los viernes, el ultimo envio que le realice a la Gerencia General eliltimo informe enviado fue en la semana 28, el 15.07.2022, toda esta informacion lo pueden Ae Le) 3s5 8) 9) encontrar en las siguientes carpetas: D:\MONTALI 2022. (en esta carpeta esta la informacion de los 7 meses y 27 dias) Datos adicionales, los tributos del IGV, correspondiente al mes de marzo, abril y mayo se encuentra en tramite de compensacion, junio esta pendiente de pago. Los tributos del Plame de ESSALUD de los meses de abril, mayo y junio estan pendientes de ago, y SNP hay un saldo pendiente de abril y mayo, los demas tributos de los otros meses estan canceladas Se tiene un fraccionamiento que se estan pendientes de pago, y también estan pendientes de solicitar refinanciamientos. El usuario para la sunat que se me asigno a mi persona y con el mismo usuario los sefiores de Asesoria Contable Empresarial (outsourcing), que prestan su servicio es con el siguiente ‘acceso: usuario GF6NKCER y la contrasefia DecoderZ240, la clave principal se encuentra en poder de Gerencia General Yran Ludefia Santana Préstamos del Banco BBVA — Reaativa Peru. Sistema contable SISCONT-SMART Detalle del préstamo mutuo. Para preparar las facturas electronicas, se cuenta con el servicio de los sefiores de Atrix Soluciones SR.L ‘Acceso al sistema: http://erp fde.pelusuarios/login Usuario: amelia.basilio@montal.com.pe Clave: MOnt4iit9, Sobre los sustentos de las operaciones bancarios desde el 01 de diciembre 2021 hasta el 19 de julio, todos se encuentran digitalizados con sus respectivos sustentos estan en la carpeta DADIMONTALI 2022\Informacién de Bancos\Escaneos, todas las informaciones estan ordenado cronolégicamente, existen 7 carpetas que corresponde a cada mes, en esta opcion encontraran todos los sustentos de los depsitos por cada mes. 10) Todos los puntos detallados en este documento lo encuentran en la computado en la carpeta, en cada carpeta las informaciones estan guardadas por mes y cronolégicamente Activos y Documentos Entregados Computadora LENOVO, en este equipo se encuentra toda la informacion que se detalle en el documento Enuipo y cargador de celular Samsung completo Entregado: ( ‘Amelia Alicia Basilio Minaya aR. ach Cargo - Gerente de Finanzas y Contabilidad.‘war, 1005 mal - Respuesta cata 25.07-22- Monta SA ™ Gmail ‘Amelia Basilio Sx(N Respuesta carta 25.07.22 - Montali SA ‘mensaje ‘Amelia Basilio 26 de julio de 2022, 18:10 De mi consideracién, Ante todo, le escribo para saludarlo, y a la vez, para expresarle lo siguiente: Que, mi persona ya no labora en la empresa Montali S.A.. habiendo presentado mi carta de renuncia el dia 19 de julio del presente afio. El motivo de mi renuncia es el incumplimiento de mis, remuneraciones que me corresponde por las labores profesionales que he venido desempeftando. han sido varios meses en los que he venido trabajando y no he recibido ningin pago por dichas labores profesionales. Cumplo con adjuntar la carta de renuncia, la cual fue aceptada por la Gerencia General a cargo de la sefiora Yran Ludefia Santana. Con respecto a toda la informacién referente a mi trabajo en Montali S.A. fue entregada a la Gerencia General, por lo que no tengo ninguna informacién que le pueda proporcionar. Asimismo, puedo enviarle el cargo con la entrega de toda la informacién a la Gerencia General Que, el dia de ayer 25.07.2022 a horas 6:10 pm recibi una carta remitida por su persona, en la que, por primera vez tomé conocimiento de su nuevo cargo en la administracién de Montali S.A... cosa que me sorprendi6. En tal sentido, estando ya enterada de que usted es el nuevo responsable de la conduccién de la empresa Montali S.A. le solicito formalmente que se salde todo lo adeudado por su representada a mi persona, asimismo, se me extienda el certificado de trabajo, de acuerdo a ley. Por la presente deseo conocer las razones o temas a tratar en una reunién con su persona, dado que, ante todo lo expuesto no tengo ninguna relacién laboral ni de otra indole con su representada Habiendo expuesto todo lo anterior, me despido de usted, no sin antes desearle el mejor de los éxitos en su gestién y, esperando su pronta respuesta. Saludos cordiales, Amelia Basilio Minaya Cargo de Carta de Renuncia 19.07.22,jpeg 368K