COMUNICACION PARA ORGANIZACIONES INTELIGENTES SC REF:

31 - XII - 2022 HECHA POR:

PAGOS PROVISIONALES DE ISR DE 2023 EL DIA:

TOTAL
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO

INGRESOS INDICADOR 271,488 376,940 423,122 479,562 266,671 333,638 256,862 698,567 3,106,849.64
DIF - 10,247 - - - - - - - - - - - - 10,246.72

INGRESOS ACUMULABLES 281,735 376,940 423,122 479,562 266,671 333,638 256,862 698,567 - - - - 3,117,096.36
INGRESOS 281,735 376,940 423,122 479,562 266,671 333,638 256,862 698,567 3,117,096.36
VTA ACTIVO FIJO - - - - - - - - - - - - -

INGRESOS NOMINALES 281,735 658,675 1,081,796 1,561,358 1,828,029 2,161,667 2,418,530 3,117,096 3,117,096 3,117,096 3,117,096 3,117,096

RESULTADO FISCAL 281,735 658,675 1,081,796 1,561,358 1,828,029 2,161,667 2,418,530 3,117,096 3,117,096 3,117,096 3,117,096 3,117,096

COEFICIENTE DE UTILIDAD - - - - - - - - - - - -

PERDIDAS FISCALES - -

UTILIDAD FISCAL - - - - - - - - - - - -

ISR MENSUAL A CARGO 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

PAGO PROVISIONAL DE ISR - - - - - - - - - - - -

ISR MENSUAL A PAGAR - - - - - - - - - - - - -

PAGOS DECL. NORMAL - - - - - - - - - - - - -

DIFERENCIAS A CARGO (FAVOR) - - - - - - - - - - - - -

DIMINUCIONES (SUBSIDIO AL EMPLEO)

ACREDITAMIENTOS - - - - - - - - - - - - -

RECARGOS - - - - - - - - - - - - -

CANTIDAD A PAGAR - - - - - - - - - - - - -

MONTO DECLARADO - - - - - - - - -

DIFERENCIAS - - - - - - - - - - - - -

E F M A M J J A S O N D
 COMUNICACION PARA ORGANIZACIONES INTELIGENTES SC REF:

31 - XII - 2022 HECHA POR:

PAGOS DEFINITIVOS DE IVA DE 2023 EL DIA:

TOTAL
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO

DETERMINACION DE IVA

ACTOS EFEC PAGADOS 16% 858,140 447,287 586,033 848,253 116,927 - 157,138 207,336 - - - -

ACTOS EFECT PAGADOS 0%

ACTIVIDADES GRAVADAS 16% 994,120 584,353 725,540 984,007 754,013 - 335,852 664,124 - - - - 5,042,010

IVA CAUSADO 149,118 87,653 108,831 147,601 113,102 - 50,378 99,619 - 756,302
-
IVA TRASLADADO 149,118 87,653 108,831 147,601 113,102 - 50,378 99,619 - - - - 756,302

IVA ACREDITABLE EF PAGADO 128,721 67,093 87,905 127,238 17,539 - 25,142 33,174 486,812
-
IVA ACREDITABLE FISCAL 128,721 67,093 87,905 127,238 17,539 - 25,142 33,174 - - - - 486,812
TOTAL IVA ACRED. FISCAL 128,721 67,093 87,905 127,238 17,539 - 25,142 33,174 - - - - 486,812
- - - - - - - - - - - - -
IVA POR PAGAR (A FAVOR) 20,397 20,560 20,926 20,363 95,563 - 25,236 66,445 - - - - 269,490

E F M A M J J A S O N D
OBSERVACIONES:
 COMUNICACION PARA ORGANIZACIONES INTELIGENTES SC REF:

31 - XII - 2022 HECHA POR:

PAGOS RETENCIONES DE IVA DE 2022 EL DIA:

TOTAL
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO

VALOR CONTRAPRESTACION 4,250 1,049 - 1,599

IVA TRASLADADO 680 168 - - - -

IVA RETENIDO. 453 112 - 3,699 4,264

-

- - - - - - - - - - - - -
IVA POR PAGAR 453 112 - 3,699 - - - - - - - - 4,264

E F M A M J J A S O N D
OBSERVACIONES:
 COMUNICACION PARA ORGANIZACIONES INTELIGENTES SC REF:

31 - XII - 2022 HECHA POR:

RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DE 2022 EL DIA:

TOTAL
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO

VALOR CONTRAPRESTACION 17,648 1,049 - 1,500 20,197

RETENCIONES DEL PERIODO 592 105 - 3,552 - - - 141 - - - - 4,390

RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES 592 105 - 3,552 141

ACREDITAMIENTOS - - - - - - - - - - - -
SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVAMENTE ENTREGADO - - - - - - - - - - - -

APLICACIONES

- - - - - - - - - - - - -

DIFERECIAS A CARGO (FAVOR) 592 105 - 3,552 - - - 141 - - - - 4,390

DIF RET VS SUBSIDIIO 592 105 - 3,552 - - - 141 - - - -

ACTUALIZACION -

RECARGOS -

TOTAL A CARGO (FAVOR) 592 105 - 3,552 - - - 141 - - - - 4,390

E F M A M J J A S O N D
OBSERVACIONES:
 COMUNICACION PARA ORGANIZACIONES INTELIGENTES SC REF:

31 - XII - 2022 HECHA POR:

RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DE 2022 EL DIA:

TOTAL
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO

PAGO DE SUELDOS 125,757 121,895 122,543 129,193 499,388

RETENCIONES DEL PERIODO 3,820 3,823 3,823 3,929 5,253 3,548 3,734 1,812 - - - - 29,742
RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS 3,820 3,823 3,823 3,929 5,253 3,548 3,734 1,812

ACREDITAMIENTOS - - - - - - - - - - - -
SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVAMENTE ENTREG - - - - - - - - - - - -

APLICACIONES

- - - - - - - - - - - - -

DIFERECIAS A CARGO (FAVOR) 3,820 3,823 3,823 3,929 5,253 3,548 3,734 1,812 - - - - 29,742

DIF RET VS SUBSIDIIO 3,820 3,823 3,823 3,929 5,253 3,548 3,734 1,812 - - - -

ACTUALIZACION -

RECARGOS -

TOTAL A CARGO (FAVOR) 3,820 3,823 3,823 3,929 5,253 3,548 3,734 1,812 - - - - 29,742

DECLARADO -

DIFERENCIA 3,820 3,823 3,823 3,929 5,253 3,548 3,734 1,812 - - - - 29,742

E F M A M J J A S O N D
 COMUNICACION PARA ORGANIZACIONES IN
AÑO MES TIPO MONTO COMP. 1 COMP. 2 COMP. 3 COMP. 4
ENERO NORMAL
FEBRERO NORMAL
MARZO NORMAL
ABRIL NORMAL
2 MAYO NORMAL
0 JUNIO NORMAL
1 JULIO NORMAL
7 AGOSTO NORMAL
SEPTIEMBRE NORMAL
OCTUBRE NORMAL
NOVIEMBRE NORMAL
DICIEMBRE NORMAL
ENERO NORMAL
FEBRERO NORMAL
MARZO NORMAL
ABRIL NORMAL
2 MAYO NORMAL
0 JUNIO NORMAL
1 JULIO NORMAL
8 AGOSTO NORMAL
SEPTIEMBRE NORMAL
OCTUBRE NORMAL
NOVIEMBRE NORMAL
DICIEMBRE NORMAL
ENERO NORMAL
FEBRERO NORMAL
MARZO NORMAL
ABRIL NORMAL
2 MAYO NORMAL
0 JUNIO NORMAL
1 JULIO NORMAL
9 AGOSTO NORMAL
SEPTIEMBRE NORMAL
OCTUBRE NORMAL
NOVIEMBRE NORMAL
DICIEMBRE NORMAL
ENERO NORMAL
FEBRERO NORMAL
MARZO NORMAL
2 ABRIL NORMAL
MAYO NORMAL
0 JUNIO NORMAL
2 JULIO NORMAL

0
2

2
AGOSTO NORMAL
0 SEPTIEMBRE NORMAL
OCTUBRE NORMAL
NOVIEMBRE NORMAL
DICIEMBRE NORMAL
ENERO NORMAL
FEBRERO NORMAL
MARZO NORMAL
2 ABRIL NORMAL
MAYO NORMAL
0 JUNIO NORMAL
2 JULIO NORMAL
AGOSTO NORMAL
1 SEPTIEMBRE NORMAL
OCTUBRE NORMAL
NOVIEMBRE NORMAL
DICIEMBRE NORMAL
ENERO NORMAL
FEBRERO NORMAL
MARZO NORMAL
2 ABRIL NORMAL
MAYO NORMAL
0 JUNIO NORMAL
2 JULIO NORMAL
AGOSTO NORMAL
2 SEPTIEMBRE NORMAL
OCTUBRE NORMAL
NOVIEMBRE NORMAL
DICIEMBRE NORMAL
RA ORGANIZACIONES INTELIGENTES SC
COMP. 5 COMP. 6 COMP. 7 COMP. 8 TOTAL FECHA No. OPERACIÓN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 COMUNICACION PARA ORGANIZACIONES 2023
INTELIGENTES SC
RESULTADOS DEL PERIODO ENERO FEBRERO MARZO
Ingresos Cobrados del mes $ 281,735 $ 376,940 $ 423,122
Acumulado de ingresos al mes declarado $ 281,735 $ 658,675 $ 1,081,796
IVA trasladado del mes (ventas) $ 149,118 $ 87,653 $ 108,831
IVA acreditable del mes (gastos) $ 128,721 $ 67,093 $ 87,905
IMPUESTOS CAUSADOS
ISR por pagar $ - $ - $ -
IVA por pagar $ 20,397 $ 20,560 $ 20,926
ISR retenido por servicios profesionales $ 592 $ 105 $ -
IVA retenido por servicios profesionales $ 453 $ 112 $ -
ISR retenido por sueldos y salarios $ 3,820 $ 3,823 $ 3,823
ISR retenido por Asimilados $ - $ - $ -
IMPUESTOS A PAGAR $ 25,262 $ 24,600 $ 24,749
FECHA LIMITE DE PAGO 2/17/2023 3/17/2023 4/17/2023
IVA a favor que se utilizara de periodos anteriores $ - $ - $ -
 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
$ 479,562 $ 266,671 $ 333,638 $ 256,862 $ 698,567 $ -
$ 1,561,358 $ 1,828,029 $ 2,161,667 $ 2,418,530 $ 3,117,096 $ 3,117,096
$ 147,601 $ 113,102 $ - $ 50,378 $ 99,619 $ -
$ 127,238 $ 17,539 $ - $ 25,142 $ 33,174 $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 20,363 $ 95,563 $ - $ 25,236 $ 66,445 $ -
$ 3,552 $ - $ - $ - $ 141 $ -
$ 3,699 $ - $ - $ - $ - $ -
$ 3,929 $ 5,253 $ 3,548 $ 3,734 $ 1,812 $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 31,543 $ 100,816 $ 3,548 $ 28,970 $ 68,398 $ -
5/18/2023 6/20/2023 7/18/2023 8/18/2023 9/18/2023
 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ - $ - $ -
$ 3,117,096 $ 3,117,096 $ 3,117,096
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
12/19/2022 1/17/2022
$ - $ -