BUDGET DU CABINET SYNERGIE 2023

29 Octobre 2022
SOMMAIRE
BUDGET DES VENTES.................................................................................................................2
CHARGES DE PERSONNEL.......................................................................................................3
BUDGET DES FRAIS GENERAUX PREVISIONNELS.....................................................4
LES IMPOTS PREVISIONNEL.................................................................................................5
INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENTS..........................................................................6
 BUDGET DES VENTES

PRODUITS
BUDGET 2023
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL

Etude et élaboration de projet 296 610 296 610 296 610 296 610 296 610 296 610 296 610 296 610 296 610 296 610 296 610 296 610 3 559 320

Plan stratégique 225988 225988 225988 225988 225988 225988 225988 225988 225988 225988 225988 225988 2 711 856
Plan de management
0
organisationnel
Plan d'action marketing et
0
commercial
Conseil entreprise en difficulté 0

Recrutement et conseils RH 100 000 100 000 100 000 300 000
Recherche et mobilisation de
508 474 508 474 508 474 508 474 2 033 896
fonds
Accompagnement de structure 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 3 120 000
Formations proposées aux
structures pour leur 135593 135593 135593 135593 135593 135593 813 558
développement
Les formations organisées à
2000000 500000 2000000 2000000 1 500 000 8 000 000
l'hôtel
Formations à des particuliers au
40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 400 000
Cabinet
Prestation de services 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 1 380 000

Elaboration des états financiers

1 118
Chiffre d'affaires hors taxes 3 391 072 1 058 191 922 598 2 166 665 922 598 1 088 191 3 461 072 1 188 191 2 952 598 1 596 665 2 452 598 22 318 630
191
TVA 18% 201 274 610 393 190 474 166 068 390 000 166 068 195 874 622 993 213 874 531 468 287 400 441 468 4 017 353
1 319
Chiffre d'affaires TTC 4 001 465 1 248 665 1 088 666 2 556 665 1 088 666 1 284 065 4 084 065 1 402 065 3 484 066 1 884 065 2 894 066 26 335 983
465
 CHARGES DE PERSONNEL

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE TOTAL

BRUIT BRUIT BRUIT BRUIT BRUIT BRUIT BRUIT BRUIT BRUIT BRUIT BRUIT BRUIT BRUIT
Directeur
321 422 321 422 321 422 387 203 387 203 387 203 466 214 466 214 466 214 559 227 559 227 559 227 5 202 198
Associé
RAF 87 760 87 760 87 760 87 760 87 760 87 760 105 260 105 260 105 260 105 260 105 260 105 260 1 158 120
Service
145 964 145 964 145 964 145 964 145 964 145 964 176 245 176 245 176 245 176 245 176 245 176 245 1 933 254
Technique
Service
Commercia 106 510 106 510 106 510 106 510 106 510 106 510 128 911 128 911 128 911 128 911 128 911 128 911 1 412 526
l
Assistante
de 62 760 62 760 62 760 62 760 62 760 62 760 75 260 75 260 75 260 75 260 75 260 75 260 828 120
Direction
Assistant
62 760 62 760 62 760 62 760 62 760 62 760 75 260 75 260 75 260 75 260 75 260 75 260 828 120
Comptable
Assistant
62 760 62 760 62 760 62 760 62 760 62 760 75 260 75 260 75 260 75 260 75 260 75 260 828 120
Technique
Stagiaire 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000

TOTAUX 849 936 849 936 889 936 915 717 915 717 955 717 1 102 410 1 102 410 1 142 410 1 195 423 1 195 423 1 235 423 12 350 458
Charges
sociales à
182 736 182 736 191 336 196 879 196 879 205 479 237 018 237 018 245 618 257 016 257 016 265 616 2 655 348
payer
(21,5%)
IRPP 11 940 11 940 11 940 15 090 15 090 15 090 21 515 21 515 21 515 24 408 24 408 24 408 218 859
 BUDGET DES FRAIS GENERAUX PREVISIONNELS
BUDGET 2023
Charges externes Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total
ACHAT 77 500 29 000 47 500 29 000 57 500 29 000 47 500 29 000 57 500 29 000 47 500 39 000 519 000
Grand paquet de sucre,milo,café,lait 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 30 000
Fourniture non stockable Electricité 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 60 000
Détergent, balai, javel, papier 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 21 000
Cartouche, RAM 20 000 20 000
Boites Stylo, bloc note, Sous
chemises, enveloppe 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 48 000

Impression, photocopie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000
Achat de travaux, matériel et
10 000 - - - 10 000 - - - 10 000 - - 10 000 40 000
équipement
TRANSPORTS 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 240 000
SERVICES EXTERIEURS A 216 500 380 000 216 500 180 000 366 500 180 000 66 500 230 000 66 500 230 000 66 500 480 000 2 679 000
Loyer 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 - - - - - - 900 000
Entretien des escaliers, eau ; ordures,
29 000 - 29 000 - 29 000 - 29 000 - 29 000 - 29 000 - 174 000
gardiennage
Etude recherches et documentation 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 180 000
Cadeau aux partenaires - - - - - - - - - - - 250 000 250 000
Frais de colloques, séminaires,
200 000 - 150 000 - - 200 000 - 200 000 200 000 950 000
conférences
Frais de téléphone 7 500 7 500 7 500 - 7 500 - 7 500 7 500 - 45 000
Abonnement 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 180 000
SERVICES EXTERIEURS B 312 000 7 000 12 000 387 000 12 000 7 000 312 000 7 000 12 000 307 000 12 000 7 000 1 394 000
Frais bancaires 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 84 000
Honoraires 300 000 - 300 000 - - 300 000 - - 300 000 - - 1 200 000
Réception (Petit déjeuné,
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 30 000
anniversaire…
Redevances pour sites internet - - - 80 000 - - - - - - - 80 000
TOTAL 606 000 416 000 276 000 596 000 436 000 216 000 426 000 266 000 136 000 566 000 126 000 526 000 4 592 000
 LES IMPOTS PREVISIONNEL

IMPOT Févrie Septembr Novembr Décembr

Janvier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Octobre TOTAL
S r e e e
Patente 10 212 10 212 10 212 10 212 40 848

IMF 13 616 13 616 13 616 13 616 54 464

TH 7 500 7 500 7 500 7 500 30 000

RSL 19 688 19 688 19 688 19 688 78 752

DE 4 500 4 500 4 500 4 500 18 000

RSPS -

TOTAL 55 516 - - - 55 516 - 55 516 - - 55 516 - - 222 064

 INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENTS

Plan Plan
INVESTISSEMENTS
2023 2024

AMENAGEMENT DE BUREAUX 6 000 000

Installation générale (pour déménagement) 6 000 000

MATERIEL DE BUREAU 85 000 243 500

Climatiseurs split de 1,5 CV 243 500

Onduleur 85 000
MOBILIER DE BUREAU 110 000 1 464 000

Tableau pour les formations 30 000 -

02 Chaises visiteurs Directeur 64 000

Bureaux 900 000

Photocopieuse 500 000

Fauteur RAF 80 000

MATERIEL INFORMATIQUE - 150 000

Ordinateur portable HP Core i5 du RAF 150 000

MATERIEL DE TRANSPORT
- 650 000
TOTAL DES INVESTISSEMENTS 195 000 2 507 500

En 2024, le Cabinet SYNERGIE projette quitter le siège social de Bè- Klikamé raison pour
laquelle les investissements sur aménagement des bureaux.