HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

BILANCA - stanje na dan 30.9.2022.

u HRK
REDNI STANJE NA DAN STANJE NA DAN INDEX
OPIS
BROJ 30.9.2021. 30.9.2022. 4/3
1 2 3 4 5
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 0 0 -
B) DUGOTRAJNA IMOVINA 43.266.284.264 42.607.170.461 98,5
I. NEMATERIJALNA IMOVINA 17.867.925 17.484.505 97,9
1. Izdaci za razvoj -
2. Koncesije, patenti, licence, rob. i uslužne marke, software i ostala prava 17.251.950 16.868.530 97,8
3. Goodwill -
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine -
5. Nematerijalna imovina u pripremi 615.975 615.975 100,0
6. Ostala nematerijalna imovina -
II. MATERIJALNA IMOVINA 43.211.132.566 42.559.301.991 98,5
1. Zemljište 1.721.537.012 1.751.186.715 101,7
2. Građevinski objekti 38.593.786.734 37.706.936.358 97,7
3. Postrojenja i oprema 424.212.627 347.234.639 81,9
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 11.831.089 15.182.518 128,3
5. Biološka imovina -
6. Predujmovi za materijalnu imovinu 29.330.446 110.010.629 375,1
7. Materijalna imovina u pripremi 2.430.286.491 2.628.589.183 108,2
8. Ostala materijalna imovina 148.167 161.948 109,3
9. Ulaganje u nekretnine -
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA 26.359.425 26.358.788 100,0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe -
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe -
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe -
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom 9.726.190 9.700.392 99,7
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom -
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom 16.632.720 16.657.882 100,2
7. Ulaganja u vrijednosne papire 515 515 100,0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično -
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela -
10. Ostala dugotrajna financijska imovina -
IV. POTRAŽIVANJA 31.418 2.120.355 6.748,8
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe -
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom -
3. Potraživanja od kupaca 2.097.521 -
4. Ostala potraživanja 31.418 22.834 72,7
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 10.892.931 1.904.822 17,5
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (obrtna sredstva) 1.521.234.414 1.218.121.113 80,1
I. ZALIHE 34.967.604 41.284.798 118,1
1. Sirovine i materijal 34.967.604 40.992.167 117,2
2. Proizvodnja u tijeku -
3. Gotovi proizvodi -
4. Trgovačka roba 292.632 -
5. Predujmovi za zalihe -
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji -
7. Biološka imovina -
II. POTRAŽIVANJA 218.856.762 97.286.168 44,5
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe -
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom -
3. Potraživanja od kupaca 66.433.808 61.350.303 92,3
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 646.682 349.461 54,0
5. Potraživanja od države i drugih institucija 150.270.959 26.390.917 17,6
6. Ostala potraživanja 1.505.313 9.195.487 610,9
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA 47.221.620 12.972.223 27,5
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe -
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe -
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe -
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom -
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom -
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom 5.473.507 -6.326 -0,1
7. Ulaganja u vrijednosne papire -
8. Dani zajmovi, depoziti i slično 41.748.113 12.978.549 31,1
9. Ostala financijska imovina -
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 1.220.188.428 1.066.577.924 87,4
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 83.263.338 74.364.080 89,3
E) UKUPNO AKTIVA 44.870.782.016 43.899.655.654 97,8
F) IZVANBILANČNI ZAPISI -
REDNI STANJE NA DAN STANJE NA DAN INDEX
OPIS
BROJ 30.9.2021. 30.9.2022. 4/3
1 2 3 4 5
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE 19.119.380.045 19.410.690.981 101,5
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 131.140.105 131.140.105 100,0
II. KAPITALNE REZERVE 18.610.711.646 19.071.950.008 102,5
III. REZERVE IZ DOBITI 567.506 567.506 100,0
1. Zakonske rezerve 567.506 567.506 100,0
2. Rezerve za vlastite dionice -
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) -
4. Statutarne rezerve -
5. Ostale rezerve -
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE -
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO 0 0 -

1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju) -

2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova -

3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu -
4. Ostale rezerve fer vrijednosti -
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija) -
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK 15.361.607 15.361.607 100,0
1. Zadržana dobit 15.361.607 15.361.607 100,0
2. Preneseni gubitak -
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE 361.599.181 191.671.754 53,0
1. Dobit poslovne godine 361.599.181 191.671.754 53,0
2. Gubitak poslovne godine -
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES -
B) REZERVIRANJA 75.732.191 62.311.713 82,3
1. Rezerviranja za mirovine,otpremnine i slične obveze 41.843.037 43.678.251 104,4
2. Rezerviranja za porezne obveze -
3. Rezerviranja za započete sudske sporove 33.840.504 18.584.812 54,9
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava -
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 48.650 48.650 100,0
6. Druga rezerviranja -
3. DUGOROČNE OBVEZE 24.077.299.670 22.832.601.823 94,8
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe -
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe -
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom -
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom -
5. Obveze za zajmove, depozite i slično -
6. Obveze prema bankama i dr. fin. institucijama 24.005.149.483 22.760.881.711 94,8
7. Obveze za predujmove -
8. Obveze prema dobavljačima 72.120.963 71.699.743 99,4
9. Obveze po vrijednosnim papirima -
10. Ostale dugoročne obveze 29.224 20.369 69,7
11. Odgođena porezna obveza -
4. KRATKOROČNE OBVEZE 568.737.480 512.754.490 90,2
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe -
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe -
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom -
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom -
5. Obveze za zajmove, depozite i slično 28.336.169 43.543.677 153,7
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 279.501.108 170.679.744 61,1
7. Obveze za predujmove 505.464 228.075 45,1
8. Obveze prema dobavljačima 150.357.474 192.282.071 127,9
9. Obveze prema vrijednosnim papirima -
10. Obveze prema zaposlenicima 26.950.658 31.373.860 116,4
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 81.943.026 74.367.049 90,8
12. Obveze s osnova udjela u rezultatu -
13. Obveze po osnovi dug. imovovine namijenjene prodaji -
14. Ostale kratkoročne obveze 1.143.580 280.014 24,5
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA 1.029.632.630 1.081.296.647 105,0
F) UKUPNO PASIVA 44.870.782.016 43.899.655.654 97,8
G) IZVANBILANČNI ZAPISI -
 HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje od 1.1.2022. do 30.9.2022.
u HRK
RED. OSTVARENO OSTVARENO
OPIS INDEKS 4/3
BROJ I - IX 2021. I - IX 2022.
1 2 3 4 5
I. POSLOVNI PRIHODI 1.935.834.004 2.243.299.582 115,88
1. Prihod od prodaje s poduzetnicima unutar grupe -
2. Prihod od prodaje (izvan grupe) 1.892.954.826 2.216.608.635 117,10
3. Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, roba i usluga 33.031.623 15.009.395 45,44
4. Ostali poslovni prohodi s poduzetnicima unutar grupe -
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) 9.847.556 11.681.552 118,62
II. POSLOVNI RASHODI 1.573.746.913 1.683.469.646 106,97
1. Promjene vrijednosti zaliha, proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda -
2. Materijalni troškovi 181.658.278 223.706.944 123,15
a) Troškovi sirovina i materijala 73.101.148 107.957.512 147,68
b) Troškovi prodane robe 2.602.148 2.391.893 91,92
c) Ostali vanjski troškovi 105.954.981 113.357.539 106,99
3. Troškovi osoblja 338.908.816 377.290.339 111,33
a) Neto plaće i nadnice 211.312.504 231.947.607 109,77
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 78.230.507 90.262.660 115,38
c) Doprinosi na plaće 49.365.805 55.080.072 111,58
4. Amortizacija 947.767.157 991.741.210 104,64
5. Ostali troškovi 57.867.986 59.196.927 102,30
6. Vrijednosna usklađenja 88.552 126.423 142,77
a) Dugotrajne imovine (osim financijske imovine) -
b) Kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 88.552 126.423 142,77
7. Rezerviranja 0 0 -
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obaveze -
b) Rezerviranja za porezne obveze -
c) Rezerviranja za započete sudske sporove -
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava -
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku -
f) Druga rezerviranja -
8. Ostali poslovni rashodi 47.456.124 31.407.803 66,18
III. FINANCIJSKI PRIHODI 6.685.509 233.305.290 3.489,72
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe -
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima -
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe -
4. Ostali prihodi s osnova kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe -
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe -
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova -
7. Ostali prihodi s osnova kamata 846.828 184.462 21,78
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 5.838.681 233.120.828 3.992,70
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine -
10. Ostali financijski prihodi -
IV. FINANCIJSKI RASHODI 7.173.419 601.463.473 8.384,61
1. Rashodi s osnova kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe -
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe -
3. Rashodi s osnova kamata i slični rashodi 6.270.602 343.897.107 5.484,28
4. Tečajne razlike i drugi rashodi 902.817 257.566.366 28.529,19
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine -
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) -
7. Ostali financijski rashodi -
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM -
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA -
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM -
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA -
IX. UKUPNI PRIHODI 1.942.519.513 2.476.604.873 127,49
X. UKUPNI RASHODI 1.580.920.332 2.284.933.119 144,53
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 361.599.181 191.671.754 53,01
1. Dobit prije oporezivanja 361.599.181 191.671.754 53,01
2. Gubitak prije oporezivanja 0 0 -
XII. POREZ NA DOBIT 0 0 -
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 361.599.181 191.671.754 53,01
1. Dobit razdoblja 361.599.181 191.671.754 53,01
2. Gubitak razdoblja 0 0 -