REKENING KORAN

No. Rekening : 1000020000246180

Nama : 40303540 SDN 20 SALOMENRALENG
Periode : 01/07/2023 s.d 01/11/2023
Saldo Awal : Rp 27.260.000,00
Saldo Akhir : Rp 5.844.100,00

NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR

1 25/07/2023 10.42.43 SPAN 230551302001179000227 0,00 27.260.000,00 27.260.000,00
000001.100.4570.0723|SUSI
2 31/07/2023 12.59.37 SUSANTI|BAYAR HONOR GTT SUSI 450.000,00 0,00 26.810.000,00
SUSANTI BULAN JULI
000002.100.4570.0723|HELFIANA
3 31/07/2023 12.59.41 SRIDEFI|BAYAR HONORER HELFIANA 450.000,00 0,00 26.360.000,00
SRIDEFI BULAN JULI
000003.100.4570.0723|SUNARTI|BAYAR
4 31/07/2023 12.59.45 450.000,00 0,00 25.910.000,00
HONORER SUNARTI BULAN JULI
000004.100.4570.0723|YUSANDI|BAYAR
5 31/07/2023 12.59.49 850.000,00 0,00 25.060.000,00
HONORER OPS BULAN JULI
000005.100.4570.0723|YUSANDI|BAYAR
6 31/07/2023 12.59.57 200.000,00 0,00 24.860.000,00
INTERNET BULAN JULI
000006.100.4570.0723|MUHAMMAD
7 31/07/2023 13.00.01 302.000,00 0,00 24.558.000,00
AMIN|BAYAR VOUCER LISTRIK
000001.100.4570.0823|SUSI
8 24/08/2023 17.46.51 SUSANTI|BAYAR HONORER SUSI SUSANTI 450.000,00 0,00 24.108.000,00
BULAN AGUSTUS
000002.100.4570.0823|HELFIANA
9 24/08/2023 17.46.57 SRIDEFI|BAYAR HONORER GTT HELFIANA 450.000,00 0,00 23.658.000,00
SRIDEFI BULAN AGUSTUS
000003.100.4570.0823|SUNARTI|BAYAR
10 24/08/2023 17.47.02 450.000,00 0,00 23.208.000,00
HONORER GTT SUNARTI BULAN AGUSTUS
000004.100.4570.0823|YUSANDI|BAYAR
11 24/08/2023 17.47.06 850.000,00 0,00 22.358.000,00
HONORER OPS BULAN AGUSTUS
000005.100.4570.0823|MUHAMMAD
AMIN|BIAYA KONSUMSI SISWA DAN
12 24/08/2023 17.47.11 1.025.000,00 0,00 21.333.000,00
PENDAMPING PESERTA PESERTA
KEGIATAN GEAR
000006.100.4570.0823|MUHAMMAD
13 24/08/2023 17.47.15 AMIN|BIAYA KONSUMSI SISWA DAN 1.500.000,00 0,00 19.833.000,00
PENDAMPING PESERTA KARNAVAL 2023
000007.100.4570.0823|MUHAMMAD
14 24/08/2023 17.47.19 70.000,00 0,00 19.763.000,00
AMIN|BIAYA SPANDUK KARNAVAL
000009.100.4570.0823|YUSANDI|BAYAR
15 24/08/2023 17.47.34 200.000,00 0,00 19.563.000,00
PAKET DATA INTERNET BULAN AGUSTUS
000011.100.4570.0823|MUHAMMAD
16 24/08/2023 17.47.39 1.280.000,00 0,00 18.283.000,00
AMIN|BIMTEK IKM
000010.100.4570.0823|MUHAMMAD
17 24/08/2023 17.47.58 AMIN|KONSUMSI KEGIATAN KOSP/KKG 428.000,00 0,00 17.855.000,00
MINI
000008.100.4570.0823|MUHAMMAD
18 24/08/2023 17.48.04 1.000.000,00 0,00 16.855.000,00
AMIN|BIAYA ATK SEKOLAH
000012.100.4570.0823|MUHAMMAD
19 28/08/2023 12.31.04 AMIN|BIAYA PEMBELIAN BENDERA 50.000,00 0,00 16.805.000,00
SEKOLAH
000013.100.4570.0823|MUHAMMAD
20 28/08/2023 12.31.20 AMIN|BIAYA STEMPEL PENGESAHAN 120.000,00 0,00 16.685.000,00
KEPALA SEKOLAH
000014.100.4570.0823|MUHAMMAD
21 28/08/2023 12.31.25 250.000,00 0,00 16.435.000,00
AMIN|BIAYA SEMINAR ATAU WORKSHOP
000015.100.4570.0823|PUJIONO|BAYAR
22 28/08/2023 12.31.47 2.700.000,00 0,00 13.735.000,00
PRINTER EPSON
000006.100.4570.0923|YUSANDI|BAYAR
23 04/09/2023 15.29.23 200.000,00 0,00 13.535.000,00
PAKET DATA SEPTEMBER

Dicetak Dari: Cash Management System November 01, 2023

 NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR
000007.100.4570.0923|MUHAMMAD
24 04/09/2023 15.30.01 AMIN|BAYAR SPANDUK PAPAN UPTD NAMA 70.000,00 0,00 13.465.000,00
SEKOLAH
000004.100.4570.0923|YUSANDI|BAYAR
25 04/09/2023 15.41.50 850.000,00 0,00 12.615.000,00
HONORER PTT BULAN SEPTEMBER
000005.100.4570.0923|ARIANI
26 04/09/2023 15.43.28 MANSYUR|PENGGANDAAN UTS 500.900,00 0,00 12.114.100,00
SEPTEMBER SEMESTER I
000003.100.4570.0923|SUNARTI|BAYAR
27 04/09/2023 15.44.39 HONORER GTT SUNARTI BULAN 450.000,00 0,00 11.664.100,00
SEPTEMBER
000002.100.4570.0923|HELFIANA
28 04/09/2023 15.45.03 SRIDEFI|BAYAR HONORER HELFIANA 450.000,00 0,00 11.214.100,00
SRDIDEFI BULAN SEPTEMBER
000001.100.4570.0923|SUSI
29 04/09/2023 15.45.50 SUSANTI|BAYAR HONORER SUSI SUSANTI 450.000,00 0,00 10.764.100,00
BULAN SEPTEMBER
30 05/09/2023 10.02.53 Penyaluran Dana BOS Kinerja KAB. WA 0,00 22.500.000,00 33.264.100,00
000008.100.4570.0923|ABDUL ASIS|BIAYA
31 13/09/2023 10.00.38 PEMBELIAN MESIN FOTO COPY MEREK 6.000.000,00 0,00 27.264.100,00
EPSON
000001.100.4570.1023|SUSI
32 02/10/2023 13.33.55 SUSANTI|BAYAR HONORER SUSI SUSANTI 450.000,00 0,00 26.814.100,00
BULAN OKTOBER
000002.100.4570.1023|HELFIANA
33 02/10/2023 13.33.58 SRIDEFI|BAYAR HONORER HELFIANA 450.000,00 0,00 26.364.100,00
SRIDEFI BULAN OKTOBER
000003.100.4570.1023|SUNARTI|BAYAR
34 02/10/2023 13.34.01 450.000,00 0,00 25.914.100,00
HONORER SUNARTI BULAN OKTOBER
000004.100.4570.1023|YUSANDI|BAYAR
35 02/10/2023 13.34.07 850.000,00 0,00 25.064.100,00
HONORER OPS BULAN OKTOBER
000005.100.4570.1023|YUSANDI|BAYAR
36 02/10/2023 13.34.13 200.000,00 0,00 24.864.100,00
PAKET DATA BULAN OKTOBER
000006.100.4570.1023|MUHAMMAD
37 02/10/2023 13.34.22 AMIN|BAYAR PERLENGKAPAN PEMBUATAN 580.000,00 0,00 24.284.100,00
PAGAR SEKOLAH
000007.100.4570.1023|MUHAMMAD
38 02/10/2023 13.34.26 AMIN|BAYAR STEMPEL BOS REGULER DAN 70.000,00 0,00 24.214.100,00
BOS KINERJA
000008.100.4570.1023|MUHAMMAD
39 09/10/2023 17.40.53 70.000,00 0,00 24.144.100,00
AMIN|BAYAR SPANDUK ANBK
000009.100.4570.1023|MUHAMMAD
AMIN|BAYAR SEMINAR IMPLIMENTASI
40 09/10/2023 17.40.58 250.000,00 0,00 23.894.100,00
KEBJAKAN KURIKULUMMERDEKA
BELAJAR
000010.100.4570.1023|MUHAMMAD
41 09/10/2023 17.41.04 1.550.000,00 0,00 22.344.100,00
AMIN|BAYAR KONSUMSI ANBK
000011.100.4570.1023|PUJIONO|BAYAR IKM
42 09/10/2023 17.41.09 BUKU SISWA DAN GURU KELAS 1 2 4 5 12.644.100,00 0,00 9.700.000,00
BOS E KINERJA
000012.100.4570.1023|MUHAMMAD
43 19/10/2023 08.28.24 AMIN|KONTRIBUSI KKG TINGKAT SEKOLAH 918.000,00 0,00 8.782.000,00
BINAAN GUGUS 7 DAN 8 BOS KINERJA
000013.100.4570.1023|MUHAMMAD
44 30/10/2023 12.13.02 AMIN|BAYAR NARASUMBER PELATIHAN 500.000,00 0,00 8.282.000,00
IKM SATUAN PENDIDIKAN BOS KINERJA
000014.100.4570.1023|MUHAMMAD
45 30/10/2023 12.13.10 AMIN|BAYAR JASA PENGIMPUTAN 500.000,00 0,00 7.782.000,00
PENYUSUNAN LPJ BOS KINERJA
000015.100.4570.1023|MUHAMMAD
AMIN|BAYAR KONSUMSI KEGIATAN
46 30/10/2023 12.13.15 1.937.900,00 0,00 5.844.100,00
PELATIHAN IKM SATUAN PENDIDIKAN BOS
KINER
TOTAL 43.915.900,00 49.760.000,00

Dicetak Dari: Cash Management System November 01, 2023