2022

No Nama Kas Per Bulan Tagihan Kas Januari Februari Maret

1 Sri Yuwono Hari Sarjito 500,000 110,000
2 Rohmat 400,000 60,000 400,000 400,000 400,000
3 Radityo Wicaksono 200,000 60,000
4 Yusuf Eko Susilo 100,000 40,000
5 Fika Inkasari 100,000 40,000
6 Ari Erawan 100,000 40,000
7 Hadi anggoro 100,000 40,000
8 Ninggar 100,000 40,000
9 Alvina Windy Hapsari 100,000 40,000
10 Ayu Anggita Sari 100,000 40,000
11 Marsiyati 400,000 60,000
12 Safrila Kartika Nisa 100,000 40,000 - 150,000 150,000
13 Berdik Dili Guntoro 100,000 40,000
14 Iwang Wahyu Prasetyo 100,000 40,000 - - -
15 Muhammad Maulana 100,000 40,000 - - 300,000
16 Dwi Rini Suprihatin 400,000 60,000 - - 1,200,000
17 Hendro Hastowo 100,000 40,000 100,000 100,000 100,000
18 Bli Ben 100,000 40,000
19 Gustya Alwidyani 100,000 40,000
20 Agus Mega Jaya 100,000 40,000
21 Kartika Widya Kirana 100,000 40,000
Saldo 500,000 650,000 2,150,000

Pengeluaran
1 Bayar kas Direktorat 810,000 890,000 930,000
2 Tagihan Zoom Zubdit - - -
3 Kado Perpisahan - - -
4 Logistik - - -
Total 810,000 890,000 930,000

Saldo - 310,000 - 240,000 1,220,000

Akumulasi - 310,000 - 550,000 670,000
 April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November
500,000 1,000,000
400,000

1,000,000
150,000 - 150,000 150,000

- - 600,000 - - - 300,000

250,000 1,200,000
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

1,400,000 100,000 850,000 3,450,000 100,000 100,000 400,000 100,000

- 690,000 690,000 690,000 770,000 770,000 730,000 -

- 243,805 249,402 252,018 254,456 252,545 253,988 263,153
- - - 1,975,000 570,000 370,000 - -
- - - 2,575,000 - - - 1,000,000
- 933,805 939,402 5,492,018 1,594,456 1,392,545 983,988 1,263,153

1,400,000 - 833,805 - 89,402 - 2,042,018 - 1,494,456 - 1,292,545 - 583,988 - 1,163,153

2,070,000 1,236,195 1,146,793 - 895,225 - 2,389,681 - 3,682,226 - 4,266,214 - 5,429,367

Mba Riri Marwan Yusuf

Mba Prapti Pka Eko
Githa
Yuka
Rizki
Ari
Ben
Desember piutang
3,500,000
0
1,400,000 400,000 iuran Desember
0
1,100,000
0
0
0
500,000
500,000
3,400,000
350,000
1,100,000
200,000
800,000
2,150,000
-
0
1,100,000
1,100,000
500,000
17,700,000
No Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 1 Januari 2022 Saldo Kas 2021 - -
2 28 Januari 2022 Pembayaran Kas Direktorat Jan 22 810,000 - 810,000
3 31 Januari 2022 Kas Subdit 500,000 - 310,000
4 11 Februari 2022 Pembayaran Kas Direktorat Feb 22 890,000 - 1,200,000
5 28 Februari 2022 Kas Subdit 650,000 - 550,000
6 14 Maret 2022 Pembayaran Kas Direktorat Mar 22 930,000 - 1,480,000
7 31 Maret 2022 Kas Subdit 2,150,000 670,000
8 30 Aprill 2022 Kas Subdit 1,400,000 2,070,000
9 9 Mei 2022 Tagihan Zoom bulan Apr 22 243,805 1,826,195
10 31 Mei 2022 Kas Subdit 100,000 1,926,195
11 6 Juni 2022 Tagihan Zoom bulan Mei 22 249,402 1,676,793
12 2 Juni 2022 Pembayaran Kas Direktorat Mei 22 690,000 986,793
13 2 Juni 2022 Pembayaran Kas Direktorat Jun 22 690,000 296,793
14 30 Juni 2022 Kas Subdit 850,000 1,146,793
15 6 Juli 2022 Tagihan Zoom bulan Jun 22 252,018 894,775
16 15 Juli 2022 Pembayaran Kas Direktorat Jul 22 690,000 204,775
17 28 Juli 2022 Sumbangan Perpisahan 825,000 - 620,225
18 29 Juli 2022 Kado Perpisahan 1,975,000 - 2,595,225
19 29 Juli 2022 Makan-makan Subdit 1,750,000 - 4,345,225
20 31 Juli 2022 Kas Subdit 3,450,000 - 895,225
21 2 Agustus 2022 Tagihan Zoom bulan Jul 22 254,456 - 1,149,681
22 16 Agustus 2022 Pembayaran Kas Direktorat Agus 22 770,000 - 1,919,681
23 18 Agustus 2022 Kado Perpisahan 570,000 - 2,489,681
24 31 Agustus 2022 Kas Subdit 100,000 - 2,389,681
25 9-Sep-22 Tagihan Zoom bulan Agus 22 252,545 - 2,642,226
26 9-Sep-22 Pembayaran Kas Direktorat Sep 22 770,000 - 3,412,226
27 8-Sep-22 Kado Perpisahan 370,000 - 3,782,226
28 30-Sep-22 Kas Subdit 100,000 - 3,682,226
29 4 Oktober 2022 Tagihan Zoom bulan Sep 22 253,988 - 3,936,214
30 11 Oktober 2022 Pembayaran Kas Direktorat Okt 22 730,000 - 4,666,214
31 27 Oktober 2022 Dana Tali Asih KND3 1,000,000 - 5,666,214
32 31 Oktober 2022 Kas Subdit 400,000 - 5,266,214
33 4-Nov-22 Tagihan Zoom bulan Okt 22 263,153 - 5,529,367
34 30-Nov-22 Kas Subdit 100,000 - 5,429,367
 Keterangan

18 pegawai

19 pegawai

20 pegawai

14 pegawai
14 pegawai

100 cup baltic

7 Batik
Sop Daging 35 Pax

16 pegawai
2 batik

16 pegawai
Mas Yusuf

15 pegawai