SOCIETATEA PE ACTIUNI \( (} AUDIT-CONCRET: Yay ‘str. Mitropolit G. | Banulescu-Bodoni, 45, bir. 304 Tel: (INT +37322) 22-74-20, 21-20-90, 22-99-65; ‘of 1003600096960 Telvfax: (INT + 37322) 21-22-08 IBAN MD58M02224ASV88262797100 E-mail: auditconcret@yahoo.com Mobiasbanca - OTP Group S.A. ‘Web: http://audit-concret.md ‘fo: MOBBMD22, RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT ~ Citre Actionarul Societatii pe actiuni ,Barza Alba” Opinie 1. Am auditat situafiile financiare individuale ale Societatii pe Actiuni .Barza Alba” (in continuare Societate), care cuprind Bilanful la data de 31 decembrie 2021, Situayia de Profit si Pierdere. Situatia Modificdrilor Capitalului Propriu si Situatia Fluxurilor de Numerar, aferente exerciiului incheiat la 31 decembrie 2021, Notele explicative la situajiile financiare individuale, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative. 2. in opinia noastra, Situaiile financiare individuale anexate prezinté o imagine veridica gi completa, sub toate aspectele semnificative, asupra povitiei financiare sia rezultatclor operajiunilor Societitii, preeum performanja sa gi fluxurile sale de numerar aferente exercitiului incheiat la 31 decembric 2021, intocmite in conformitate cu Legea contabilitajii si raportarii financiare nr. 287/2017 si Standardele Nationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul Ww Ministrului Finanjelor nr. 18/2013 (in continuare SNC), cu modificiirile ulterioare. Baza pentru opinie ‘Am realizat misiunea de audit in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (SIA). emise de IFAC in anul 2018, receptionate de Ministerul Finanjelor din 01.09.2020. Responsabilitajile noastre, potrivit standardelor respective, sunt expuse in Capitolul _Responsabilitatca auditorului intr-un audit al situafiilor financiare™ din prezentul Raport. Suntem independenti fafa de Societatea auditata si am respectat responsabilitayile de eticd conform cerinjelor Codului etie al profesionistilor contabili, emis de IFAC in anul 2018, receptionate de Ministerul Finanfelor din 03.02.2020. Considerdim ef probele de audit pe care le-am obfinut sunt sulieiente si adeevate pentru a furniza o baz pentru opinia noastra. Evidentieres unor aspecte 4. Atragem atentia asupra notei 6.2 care prevint& descifrarea creantelor comerciale compromise. Acest document confine date cu carcter personal prelate in cad sterul de evden. 0003463, eps in Regis de evident a ‘operatoror de date cu caracer persona wn zeistudatepesonaled, Pelucrare uterioa @acestor date poste fefetunt numalin conde _revdzute de Legespivind protec datlor cu carter personalin bilanyul entitatii la situajia din 31 decembrie 2021 este inregistrata creanfa SRL .Cioc Studio” fata de SA ,Barza Alba” in suma de 1 590 358 lei, pentru care a fost emis titlul fexecutoriu: nr, 2¢-1206/2018 de incasare a sumei respective cu titlu de datorie si suma de 47 711 lei cu titlu de taxa de stat. La 03.06.2020 a fost emisi Incheierea nr. 176-7358/2020 privind restituirea documentului executoriu. din cauza c& debitorul nu dispune de bunuri mobile, imobile si mijloace banesti pe conturile bancare. acestea find sechestrate de eatre all executori judecdtoresti si organele abilitate cu acest crept Aspeetele eheic de audit 5. Aspecte cheie de audit sunt acele aspeete care. in baza rajionamentului nostru profesional. au cea mai mare importangi pentru auditul Situafiilor Financiare individuale din perioada curenta. ‘Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare individuale st in formarea opiniei noastre asupra acestora si nui oferim o opinie separat& cu privire la aceste aspecte. Consider c& nu exist aspecte cheie de audit care trebuie comunicate in raportul nostru. cri si ale persoanclor responsabile cu guvernanti pentru situatiile Si prezentarea corectd si fidela a Situajiilor a contabilitaqii si raportirii financiare nr. 287/2017 {mpreund cu. modificdrile ulterioare si pentru acel iderd necesar pentru a permite intocmirea de situa i semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare nducerea Societajii este responsabila pentru nntind, daca este cazul, aspectele cazului in care Responsab 9. Responsabilitatea noastrd este de a exprima, i ire Ta ajii financiare individusle, in baza auditului efectuat. Am realiza a privind auditul situa(iilor financiare nr. 271/2017 (in vig andardele Intemajionale de Audit (SIA), emise de IFAC in Ministerul Finangelor din 01.09.2020, 10. Obieetivele noastre sunt de a objine o asigurare rezonabila ea Situatii nsamblu, nu sunt afectate de densturdri semnificative. cauzate fie ‘ean fie de erori, preeum si si emitem un Raport de audit eare s8 eonind opinia noastra, Asiguratea rezonabild reprezinta tn nivel sporit de asigurare, dar nu este o garantie a faptului e& un audit desfgurat conform Standardelo: Internationale de Audit va detecta o denaturare semnificativa atunci cind aceasta eaista, Denaturdrile pot fi cauzate fie de fraudd, fie de eroare si sunt considerate semnificative dacti se poate preconiza, in mod rezonabil, c& acestea. individual sau in ansamblu, ar influent deciziile economice ale utilizatorilor luate pe baza acestor situatii financiare. 211. Ca parte a unui audit efectuat in conformitate cu SIA, am aplicat rajionamentul profesional si pe parcursul auditului am menfinut scepticismul profesional. De asemenea: eam identiticat sii am evaluat riscurile de denaturare semnificativa a Situatiilor financiare individuale, datorate fraudei si erorilor, am proiectat si am efectuat procedurile de audit sensibile la aceste riscuri, $i am objinut probe de audit suficiente si adeevate, care si serveascd drept bazat peniru opinia noasta. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative, cauzati de fraud, este mai mare ca cel de nedetectare a unei denaturiri semnificative rezultata din eroare, deoarece 6 frauda poate implica complicitate sau fals, omisiuni intentionate, interpreta grcsite, declaratii false sau suprareglarea controlului intern: + am analizat elementele de control inter relevant pentru audit. in scopul dea de audit adecvate in circumstanjele date, dar nu si in seopul exprimar cficienfei controlului inter al entitatiis # am evaluat gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate de Societate, precum si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si a informajiilor aferente, realizate de catre conducerea entity «am formula concluzii relevante privind oportunitatea utilizarii de edtre conducere a contabilitati bazate pe prineipiul continuitayii activititii si, pe probele de audit obinute. nu am identificat evenimente, condiqii sau aspecte care si indice existenja unei incertitudini, care ar pune la ficativ capacitatea entitaqii de a-si continua activitatea conform prineipiului eoncluzion: 9 incertitudine semnificativa, suntem obligati si anifica procedurile unei opinii asupra Ayii activitayi guvernanta, printre alte aspecte. inclusiv si aria inclusiv oric $i ‘ure le-am identificat pe parcursul auditului declaratie prin care confirmam ea le comunicam toate relatiile si alte pendenja,noastra, si daca este De asemenea am respeclat cer aspecte ce pot fi co. exprimam nici o forma de coneluzie de asigurare asupra aces turd cu auditul efectuat de noi asupra Situajiilor financiare ita juale, responsabilitatea noasiri este de a citi aveste alte informatii si, fScind acest lucru, de a analiza dacd acestea nu sunt in concordanta, in mod semnificativ, cu situatiile financiare individuale sau cunostinjele pe care le-am obfinut in urma auditului sau dacd acestea par sa includa erori semnificative, Daca, in baza activiitii desMfigurate, ajungem a concluzia c& existd erori semnificative cu privire la aceste alte informafii, noi trebuie si raportém acest lueru.‘are sf nu fie consecvente, in toate aspectele je financiare individuale anexate. =) inraportul conducerii, nu am identificat informati semnitieative, cu informatiile prezentate in situa ) Raportul conducerii identificat mai sus include. in toate aspectele semnificative, informatiile cemute de Legea contabilitatii si raportarii financiare nr.287/2017, Standardele Najionale de Contabilitate si Legea privind societatile pe actiuni nr.1134/1997, cu ulterioarele modificdri. ©) in bazs cunostinjelor gi injelegerii noastre dobindite in cursul auditului Situajilor financiare individuale, pentru exercitiul inanciar ineheiat la data de 31 decembrie 2021 eu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identifieat informatii incluse in Raportul conducerii care si fie eronate semniticativ. Alte aspecte 4A, contractul nostru a fost limitat Ja realizarea auditului in leyaturad cu ocmite la data de 31 decembrie 2021. nefiind naneiare consolidate, in cazul in care acestea s-ar dresat actionarului Societatii. Auditul nostru a fost lui Societajii, acele aspecte pe care trebuie sa le . si nu in alte scopuri, in. masura permisi de lege, nu lecit fata de Societate si de actionarul acesteia, in { raport sau pentru opinia format. in numele, SA »Audit-Coneret™ Inregistrata in Registrul de stat al so Auditor licentiat pe Centificat Seria AG nr. Vietoria Furculit Be Sy tuditor licentiat pentru auditul general Certificat Seria AG nr. 000178 din 08 februarie 2008-Barza Alba” SA ‘Sitwatille Finaneiare individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2021 ~-Barza Alba” SA Situatii financiare individuale Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2021 Intoemite in conformitate cu Standardele Nationale de Contabilitate-Barza Alba” SA ‘Sttestille Financiare individuale pentru anul incheiat Ia 31 decembrie 2021 BILANTUL Ja 31.12.2021 MDL Sold Ia 5 Cod | inceputul Sfirsitul Upalcstort rd. | perioadeide | perioadei de gestiune gestiune I 2 3 4 3 ‘ACTIV ‘Active imobilizate 1. Imobilizari necorporale Limobilizari necorporale in curs de execufie 010 2. Imobiliziri necorporale in exploatare, total 20 225 269 164 283, sae 2.1. concesiuni, livenfe si mirci 1 ean 107 596 2.2. drepturi de autor si ttluri de protectie O22 (23 programe informatice 023 25.479 7500 [—2Fi alte imobiliziri necorporale 024 65011 49 187 3. Fond comercial 030 4 Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale 040 | Total imobiliziri necorporale 050 225 269 164 283, TLImobiliziri corporale T. Imobiliziri corporale in curs de executie 060 1523 818 1411 057 (2 Terenuri 070 9396 331 9396 331 3. Mijloace fixe, total 080 23044330 | 22146921 seers 081 18505073 17789138 ‘a. | 3.2. constructii speciale 082 1155230 | 1226761 [| 33 masini, utilaje gi instalajt tehnice 083 1478 144 1398 367 [3 mijloace de transport 084 616 264 491 077 3.5. inventar si mobilier 085 184 252 3.6. alte mijloace fixe 086 1105 367 1241 578 4 Resurse minerale 090 3, Active biologice imobilizate 100 6. Investiit imobiliare 110 7. Avansuri acordate pentru imobiliziri corporal 120 200 000 Total imobiliztri eorporale (rd.060 + 1,070 + rd.080 + rd,090 + rd.100 + 1rd.110 +| 130 34164479 | 32.954 309 14.120) IIL. Investifil financiare pe termen lung 1. Tnvestifii financiare pe termen Tung in pari neafiliate | 140 248 950 248 950 2. Investifi financiare pe termen lung in parti afiliate, | 59 total din care: 2.1. actiuni si cote de participatie detinute in parti 151 afiliate 22. imprumuturi acordate parfilorafiliate 152Barca AIbI" SA ‘Sseettie Financiare individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2021 23. imprumuturi acordate aferente intereselor de 153 participare | 24. alte investifi financiare 154 | hae er fermen Inng 160 248 950 248 950 | IV.Creange pe termen lung si alte active imobilizate I 1. Creanje comereiale pe termen lung 170 2. Creanje ale parjlor afiliate pe termen lung 180 inclusiv: creange aferente intereselor de participare | _181 3. Allte creante pe termen lung 190 4. Cheltuicli anticipate pe termen lung 200 | 5. Alte active imobilizate 210 Total creanje pe termen lung si alte a imobilizate 20 {4.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210) TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE {3.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) ima a ACTIVE CIRCULANTE L Stocuri 1. Materiale si obiecte de mica valoare ji seurt& durati_| 240 10176 650 | _ 12.433 002. 2. Active biologice circulante 250 2. Productia in curs de executie 260 98 152746 | 102256 714 | 3. Produse si marfuri 270 | 193 705536 | 197589445 4. Avansuri acordate pentru stocuri 280 31931 253 825 Total stocuri (rd 240 + rd.250 + 14.260 + rd.270 + rd. .280) i ea are HL Creanfe curente si alte active circulante |1.Creante comerciale curente 300 7187410 9912 002 [2 Creante ale pinjilor afiliate curente 310 | inelusiv: creante aferente intereselor de participare [311 3. Creanje ale bugetului 320 3456811 | 5981283 B | 4.Creanjele ale personalului 330 136 531 1836 5. Allte creanfe curente 340 1920 707 2 032 300 | 6. Cheltuicli anticipate curente 350 25 597 18313, 7. Alte active circulante 360 41502 33 798 Total creante curente si alte active circulante (64.300 + rd.310 + rd.320 + 14.330 + 14.340 + 1d.350 +] 370 14 768 558 17979 532 74.360) IIL Investiii financiare eurente 1. Investitii financiare curente in Parji neafiliate 380 2. Investitii financiare curente in Parti afiliate, total 390 din care: icfiuni si cote de participajie definute in partile 391 2.2. imprumuturi acordate parfilor afiliate 392 2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de as participare— ‘Sitestilic Fieanciare individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2021 | 24 alte investiii financiare in parji afiliate 394, ‘Total investiti financiare curente ‘400 | (28380 + rd. 390) TV. Numerar si documente binesti 410 3049661 | 9519 950 ‘TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 90-5 cht0 + ra.410) 420 | 319885082) 340032 468 TOTAL ACTIVE ey 430 | 354523780 373 400010 i PASIV "CAPITAL PROPRIU L Capital social si neinregistrat (1. Capital social 440_| 136712000 | 136712 000 2. Capital nevarsat 450 3. Capital neinregistrat 460 4. Capital retras 470 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 480 Total capital social si neinregistrat (edtd0'rrb4S0-+ 18460 1.470.480) 00 | Derizee| Ws 712 00 IL Prime de capital 500 IIL. Rezerve 1. Capital de rezerv 510 2. Rezerve statutare 320 | 170597531] 170597531 c. [B.Alte rezerve $30 | 25317560 Total rezerve Bets 29 + ra530) 540 | 195915091 | 170597531 IY. Profit (pierdere) 1. Corestii ale rezultatclor anilor precedent 550 x Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) al ailor ai ja precedenti 3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune 570 x| 6198675 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune 580 x 0. Total profit (pierdere) Pests 570+ 1.580) _ eat ieee cee YV. Rezerve din reevaluare 600 VIL Alte clemente de capital propriu 610 27 069 866 TOTAL CAPITAL PROPRIU (64.490 + 14.500 + rd.540 + rd.590-+ rd.600+rd.610) | 620 | 336199368] 340578072 DATORI PE TERMEN LUNG 1. Credite bancare pe termen lung 630. 2. imprumuturi pe termen lung 640 din care: pp, | 2:Limprumuturi din emisiunea de obtiztiuni eal inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | 642 conver 2.2 alte imprumuturi pe termen lung 643 3. Datorii comerciale pe termen lung 650.Bem ABI SA ‘Seuntile Financiare individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2021 -£ Datori fat de partie afiliate pe termen lung 660 inclusiv: datorii aferente intereselor de participare 661 S_Avansuri primite pe termen lung 670 ‘& Venituri anticipate pe termen lung. 680 7. Alte datori pe termen lung 690 9360980 | 9360 980 ‘TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (2.630 + 1.640 + 14.650 + 1d.660 + rd.670 + rd.680 + | 700 9360 980 9.360 980 DATORII CURENTE 1. Gredite bancare pe termen scurt 710 2 Tmprumuturi pe termen scurt, total 720 Gin care: 2.1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni m1 Z imclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | convertible 22. alte imprumuturi pe termen scurt 723 3_Datorii comerciale curente 730, 5.295 934 17.049 516 4 Datorii faji de partile afiliate curente 740 ©" irclusiv- _datorii aferente intereselor de participare | 741 5. Avansuri primite curente 750 23 016 695 874 6. Datorii fad de personal 760 2278805 [3124 087 7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale 770 640 782 874.975 &. Datorii fai de buget 780 618 589 1706 126 9. Datorii fafa de proprietari 790 10. Venituri anticipate curente 800 11. Alte datorii curente 810 106 306 10380 TOTAL DATORII CURENTE (64.710 + 14.720 + 1d,730 + rd.740 + rd.750 + 14.760 +) 820 8963 432) 23 460958 14.770 + 1d.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) PROVIZIOANE F. (1 Provizioane pentru beneficiile angajatilor 830 2 Provizioane pentru garanjii_—_acordate | 444 cump&ritorilor/clientilor 3. Provizioane pentru impozite 850. 4. Alte provizioane 860 TOTAL PROVIZIOANE 870 (cd.830 + rd.840 + rd.850 + rd,860) TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870) oan) 54525700 | 372 400.010 Vasile Rogea Director general “Barza Alba” SABarzs Alba” SA ‘Sceestile Finaneiare individuale pentru anul ineheiat la 31 decembrie 2020 SITUATIA DE PROFIT $I PIERDERI de Ia 01.01.2021 pina Ia 31.12.2021 MDL Perioada de | Perioada de Indicatori Cod rd. | gestiune | —gestiune precedenta curentit i 2 3 4 ‘Venitari din vinzavri, total 010 34138873 | 47235 141 sera vnzare prodselor si mfr a anes cr7'| 46665420 ‘enituri din prestarea servicilor si executarea ucririlor | O12 289 846| 569721 ‘enituri din contracte de constructie 013 ‘enituri din contracte de leasing or ‘enituri din contracte de microfinanfare 015 ‘te venituri din vinzari 016 Costal vinzirior, total 020 20057315 | 28 187 504 Gin care: Saloarea contabilé a produselor i mérfurilor vindute mh 20 036088 |g 28.156 482 costul servieiilor prestate 51 lucrarilor executate terilor 22 20647 31022 osturl aferente contractelor de construcfie 023 ostur aferente contractelor de leasing 024 osturiaferente contractelor de microfinangare 025 alte costuri aferente vinzrlor 026 Profit brut (pierdere bruti) (rd.010 ~r.020) 030 14 081 558 | 19047 637 Alte venituri din activitatea operafionall 040. 629001| 587488 Cheltuieli de distibuire 050 2908 129| 3.407424 Cheltuieli administrative 060 9765064 | 8901 044 ‘Alte cheltuieli din activitatea operational 070 536620| 170053 Rezultatul din activitatea operational: profit (picnder) (030 41.040 3.050 060 1.070) Kata ps0 ae fit eee Venituri financiare, total 090 3404943 | 515317 din care: a 091 133 732 venituri din interese de participare inclusiv: veniturile objinute de la pile afiiate 092 i din dobinzi: 093 inclusiv: veniturle obfinute de a parjile afiliate 094 Yenituri din alte investififinanciare pe termen lung 095 inclusiv: veniturile objinute de la pile afiiate 096 Yenitur aferente ajustirilor de valoare privind investi 7 financiare pe termen lung si curente venituri din esirea investitilor financiare 098 5.178 056 Yenitur aferente diferenjelor de curs valutar gi de sama 099 226887 | __381 585 Cheltuielifinaneiare, total 100 2687844 | __539 182 ee 101 16318 sobre‘individuale pentru i incheiat la 31 decembrie 2020 “Gustvilor de valoare privind a pe termen lung si curente Tesi investifilor financiare 104 2422-420 Sieremte Giferenjelor de curs valutar side sumé_| 105 249 106 | 539 182 "prolit(pierdere) financiar@) 2717009| 3865) 120, 49 500 130 “Ga operatiuni cu active imobilizate i ‘profit (pierdere) (rd.120 -rd.130) 180) a ‘alte actvitifi: profit (pierdere) 110] —y5 a7sees| ase ‘ind la impozitare (ed. 080 + d.150) | 160 4267345 | _7132739 impozitul pe venit 170 695.068 934.064 Bee bertondel de pestinae 180 3572277| 6198675 ‘general “Barza Albi” SAiedividvale pentru anul incheiat Ia 31 decembrie 2020 ‘SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU de la 01.01.2021 pind la 31.12.2021 MDL Sold la Sold la Cod | inceputul sfirsitul Indicatori ‘ : ‘ ; rd_| perioadei de ; | perioadei de gestiune Majorari | Diminudri gestiune 3 4 5 6 Zz ‘social i neinregistrat 010 136 712 000 136712 000 020 0 0 0 0 030 040 0 0 0 0 $ Parimoniul primit do Ia stat cu| 455 deegt de proprietate Total capital social si _neinregistrat Gel.010 + 14.020 + 16,030 + rd.040+ | 060 | 136712 000 136712 000 4050) ‘Prime de capital O70. Reeve 1. Capital de rezervi 080 2 Rezerve statutare_ 090 170 597 531 170 597 531 3. Alte rezerve 100 | 25 317560 25.317 560 ‘Total rezerve Bar 150 + 1.100) 110 | 195915 091 25317560 | 170597531 Profit (pierdere) L Corectii ale rezultatelor anilor 120 Profit nerepartizat _(pierdere neacoperitf) al anilor precedent ad 3572277 a50227T 3. Profit net (pierdere neta) al perioadei PS fare 140 x| 6198675 6 198 675 4. Profit utilizat al perioadei de ino 150 x 0 0 9 Total profit (pierdere) (4.120 + 14.130 + rd.140 + rd.150) 160 3572277 | 6198675 3572277 6 198 675, Rezerve din reevaluare 170 Alte elemente de capital propriu 180 28 889 837 1819971 27 069 866 ‘TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 +} 190 336 199 368 | 35088512 | 30709 808 340 578 072 rd.170 + rd.180) Vasile Rogea Director general “Barza Alba” SA»Barza Alba” SA Situatiile Financiare individuale pentru anul ineheiat la 31 decembrie 2020 SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR de Ia 01.01.2021 pina la 31.12.2021 MDL. : Cod |__ Perioada de gestiune ne rd. | precedentit curenti i 2 3 4 Fluxuri de numerar din activitatea operational Theasiri vinzari 010 51528895 | _56 543006 Plaji pentru stocuri si servicii procurate 20 | 24533047] 21561671 social si medical 030 15 548 601 | _ 16 637 860 040 16318 1 Plata impozitului pe venit 050 260.000 782.092 ‘Alte incasiri 060 933 17900 . Alte plati 70 5201135 | 8965 986 ‘de numerar din activitatea operafionali (cddlOel Oot O90ec (od 0S0+rd 060-r. 070) pen. 5970727) 8613296 Fluxuri de numerar din activitatea de inve Tncasiri din vinzarea activelor imobilizate 090 59.400 Plifi aferente intrilor de active imobilizate 100 348 878 323 836 Dobinzi incasate 10 Dividende incasate 120 133732, inclusiv: dividende Tncasate din sirdindtate 121 ‘Ate incasiri (plaqi) 130 i de investiqit a [0] aan] anne Fluxuri de numerar din activitatea financia “Theasiri sub forma de credite si impramuturi 150 Pl 160 1363 645 P Dividende plitite 170 2358977 | 1786139 inclusiv: dividende plitite nerezidentilor 17 Tneasiri din operafiuni de capital 180 Alte ineasiri (ph 190 Fluxul net de numerer din activitatea financiara (td.150-rd.160-rd,170+4d.180=rd.190) amr | 7esen) | ea 786 139), ume Ba eae fm 210 1758.627| 6 637053 Diferenfe de curs valutar favorabile (nefavorabiley 20 (136981) | (166 764) Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune 230 1428015 | 3.049 661 Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune erd2t0srd220+rd230) 7 ind See cee see Vasile Rogea J Director general “Barza Alba”