FLUJO DE EFECTIVO

CEDULA DE COBRANZA
68% de las ventas a credito
80% de las ventas a credito
Total cobranza
1er bimestre 2do bimestre 3er bimestre 4to bimestre
$ 163,200.00 $ 129,200.00 $ 193,800.00
$ 35,000.00 $ 256,000.00
$ 198,200.00 $ 129,200.00 $ 193,800.00 $ 256,000.00

CEDULA DE ENTRADA DE EFECTIVO

1er bimestre 2do bimestre 3er bimestre 4to bimestre
Entradas normales
ventas al contado $ 76,800.00 $ 60,800.00 $ 91,200.00 $ 64,000.00
Cobro a clientes $ 198,200.00 $ 129,200.00 $ 193,800.00 $ 256,000.00
Total de entradas normales $ 275,000.00 $ 190,000.00 $ 285,000.00 $ 320,000.00

Otros ingresos
Prestamos bancarios $ - $ 210,000.00 $ - $ -
Aportaciones de accionistas $ - $ - $ - $ -
Total entradas excepcionales $ - $ 210,000.00 $ - $ -
Total entradas $ 275,000.00 $ 400,000.00 $ 285,000.00 $ 320,000.00

CEDULA DE SALIDA DE EFECTIVO

1er bimestre 2do bimestre 3er bimestre 4to bimestre
Salidas normales
Pago a proveedores $ 60,000.00 $ 96,000.00 $ 86,000.00 $ 162,000.00
Pago a nomina $ 15,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 36,000.00
Pago de comisiones $ 12,000.00 $ 15,200.00 $ 34,200.00 $ 28,800.00
Pago de impuestos $ 18,000.00 $ 15,000.00 $ 21,600.00 $ 25,920.00
TOTAL SALIDAS NORMALES $ 105,000.00 $ 144,200.00 $ 159,800.00 $ 252,720.00

Salidas excepcionales
Compra de activos $ - $ - $ 250,000.00 $ -
Liquidacion de credito $ - $ - $ 120,000.00 $ -
TOTAL DE SALIDAS EXCEPCIONALES $ - $ - $ 370,000.00 $ -
TOTAL DE SALIDAS $ 105,000.00 $ 144,200.00 $ 529,800.00 $ 252,720.00

PRESUPUESTO DE EFECTIVO
1er bimestre 2do bimestre 3er bimestre 4to bimestre
Saldo inicial $ 4,000.00 $ 170,000.00 $ 425,800.00 $ 181,000.00
Entradas $ 275,000.00 $ 400,000.00 $ 285,000.00 $ 320,000.00
Disponible $ 279,000.00 $ 570,000.00 $ 710,800.00 $ 501,000.00
Salidas $ 105,000.00 $ 144,200.00 $ 529,800.00 $ 252,720.00
Saldo antes del minimo deseado $ 174,000.00 $ 425,800.00 $ 181,000.00 $ 248,280.00
Minimo deseado $ 4,000.00 $ - $ - $ -
Sobrante o faltante $ 170,000.00 $ 425,800.00 $ 181,000.00 $ 248,280.00
TIVO
NZA
5to.bimestre 6to.bimestre

$ 384,000.00 $ 320,000.00
$ 384,000.00 $ 320,000.00

EFECTIVO
5to.bimestre 6to.bimestre

$ 96,000.00 $ 80,000.00
$ 384,000.00 $ 320,000.00
$ 480,000.00 $ 400,000.00

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 480,000.00 $ 400,000.00

FECTIVO
5to.bimestre 6to.bimestre
Proximo año
$ 210,000.00 $ 300,000.00 $ 250,000.00
$ 38,000.00 $ 36,000.00
$ 28,800.00 $ 36,000.00
$ 31,104.00 $ 37,200.00
$ 307,904.00 $ 409,200.00

$ 300,000.00 $ -
$ - $ -
$ 300,000.00 $ -
$ 607,904.00 $ 409,200.00

CTIVO
5to.bimestre 6to.bimestre
$ 248,280.00 $ 120,376.00
$ 480,000.00 $ 400,000.00
$ 728,280.00 $ 520,376.00
$ 607,904.00 $ 409,200.00
$ 120,376.00 $ 111,176.00
$ - $ -
$ 120,376.00 $ 111,176.00