產品 剩餘 風險

ISIN 客戶別 幣別 產業 發行機構

代號 年期 等級

US92553PAP71 PI USD 通訊 CBQ9 Viacom Inc. 20.1 4

US81180WAN11 PI USD 科技 CBHP 希捷 HDD 開曼群島 公司 Seagate HDD11.8
Cayman 5
US37045VAP58 PI USD 非核心消費 CBEX 通用汽車 15.1 5
US958102AM75 PI USD 科技 CBW3 威騰電子公司 3.0 4
USF2893TAL01 PI USD 公用事業 CBEN 法國電力公司 90.9 4
US42824CAY57 PI USD 科技 CBBO 慧與科技(Hewlett Packard Enterprise 22.6
Company) 4
US459506AL51 PI USD 原物料 CBEK 國際香料香精公司 25.6 5
US71568QAM96 PI USD 公用事業 CBEA 印尼國家電力公司 27.0 5
US69370RAE71 PI USD 能源 CBHI 印尼國家石油有限公司PT Pertamina (Persero)
26.4 5
US91086QBB32 PI USD 政府 CBU4 墨西哥政府 21.0 5
US428236BR31 PI USD 科技 CBK1 惠普 18.6 4
US06738EAW57 PI USD 金融 CBS4 巴克萊集團 5.2 4
US534187BG38 PI USD 金融 CBBQ 林肯全國保險 25.0 4
US097023CV59 PI USD 工業 CBEL 波音公司 17.2 5
US38141GFD16 PI USD 金融 CBQ3 高盛集團 14.6 4
US81180WAL54 PI USD 科技 CBN4 希捷 HDD 開曼群島 公司 Seagate HDD1.9
Cayman 5
US68389XBP96 PI USD 科技 CBR6 甲骨文公司 14.7 4
US126650CZ11 PI USD 醫療保健 CBGF CVS Health Corporation 25.1 4
USF2893TAE67 PI USD 公用事業 CBGP 法國電力公司 16.9 4
XS2331775473 PI USD 金融 CBGU 阿聯酋杜拜國民銀行 18.1 5
US31428XBN57 PI USD 工業 CBCC 聯邦快遞公司 23.9 4
XS2190243803 PI USD 金融 CBDM 阿聯酋杜拜國民銀行 7.4 4
US94974BGU89 PI USD 金融 CBDJ 富國銀行 23.8 4
US548661DQ70 PI USD 非核心消費 CBR3 Lowe’s Companies, Inc. 24.2 4
US172967HS33 PI USD 金融 CBDC 花旗集團(Citigroup Inc.) 21.2 5
US00206RBH49 PI USD 通訊 CBJ1 AT&T Inc. 19.8 4
US42824CAX74 PI USD 科技 CBL1 慧與科技(Hewlett Packard Enterprise 12.6
Company) 4
US219350BF12 PI USD 科技 CBAW 康寧 34.7 4
US260543CE14 PI USD 原物料 CBCB 陶氏化學公司 18.7 4
USU07265AG34 PI USD 醫療保健 CBBT 拜耳美國金融II有限責任公司 15.3 4
US09062XAG88 PI USD 醫療保健 CBEF 生物基因公司 27.2 4
XS1508675508 Non PI USD 政府 CBT2 沙烏地阿拉伯 23.7 4
USY20721AL30 PI USD 政府 CBBF 印尼政府 14.9 5
US125523AJ93 Non PI USD 醫療保健 CBAO 信諾集團 15.5 4
US00206RCP55 PI USD 通訊 CBX9 AT&T Inc. 12.2 4
US097023CY98 PI USD 工業 CBEM 波音公司 7.2 4
US00206RKD34 PI USD 通訊 CBFC AT&T Inc. 19.9 4
US855244AS84 PI USD 非核心消費 CBAV 星巴克公司 25.7 4
US25470DAR08 PI USD 通訊 CBR1 Discovery Communications, LLC. 5.1 4
US172967JU60 PI USD 金融 CBDK 花旗集團(Citigroup Inc.) 22.4 4
US459200HF10 Non PI USD 科技 CBBU 國際商業機器公司(IBM) 19.3 4
US36962G4B75 PI USD 工業 CBEY 奇異公司 15.9 4
XS2262853349 Non PI USD 能源 CBGB 沙烏地阿拉伯國家石油公司 27.8 5
US92857WBL37 PI USD 通訊 CBAE Vodafone Group Plc. 15.3 4
US01609WAR34 PI USD 非核心消費 CBS2 阿里巴巴集團控股有限公司 11.8 3
US58013MFC38 PI USD 非核心消費 CBAX 麥當勞公司 24.0 4
US92343VFU35 Non PI USD 通訊 CBGK 威瑞森電信公司 27.7 4
US20030NCM11Non PI USD 通訊 CBET 康卡斯特公司 25.6 4
US70450YAJ29 Non PI USD 金融 CBDZ PayPal控股有限公司 27.3 4
US375558AX11 Non PI USD 醫療保健 CBBP 吉利德科學公司 21.1 4
US369604BF92 PI USD 工業 CBW1 奇異公司 19.6 4
US20030NBU46Non PI USD 通訊 CBM6 康卡斯特公司 23.4 4
US92343VEA89 Non PI USD 通訊 CBQ5 威瑞森電信公司 10.5 4
US09062XAD57 PI USD 醫療保健 CBGS 生物基因公司 22.6 4
US035242AM81 PI USD 核心消費 CBR5 百威英博資本公司 12.9 4
USF8586CH211 PI USD 金融 CBH7 法國興業銀行(Societe Generale, SGA) 2.1 4
XS1982113463 Non PI USD 能源 CBAB 沙烏地阿拉伯國家石油公司 16.2 4
US375558BS17 Non PI USD 醫療保健 CBFX 吉利德科學公司 20.9 4
US822582AD40 Non PI USD 能源 CBIB 殼牌國際金融私人有限公司 15.8 3
US88579YBD22 Non PI USD 工業 CBBX 3M Company 25.6 4
US00287YAR09 PI USD 醫療保健 CBAJ 艾伯維藥品有限公司 12.2 4
USU81522AG61Non PI USD 核心消費 CBGM 7-Eleven, Inc. 28.0 4
US10373QBG47Non PI USD 能源 CBEH BP資本市場美國有限公司 27.0 4
US50077LAL09 PI USD 核心消費 CBN6 卡夫亨氏食品有限公司 12.4 5
US747525AK99 Non PI USD 科技 CBER 高通公司 22.2 4
US74432QCJ22 Non PI USD 金融 CBED 保德信金融有限公司 17.1 3
US25468PDB94 Non PI USD 通訊 CBS3 TWDC企業18公司(華德迪士尼保證) 21.3 4
US30231GBG64 Non PI USD 能源 CBHB 艾克森美孚石油公司 27.1 3
US126650CX62 PI USD 醫療保健 CBW4 CVS Health Corporation 5.09 3
US88032XAG97 PI USD 通訊 CBU7 騰訊控股有限公司 4.9 3
US20825CAQ78Non PI USD 能源 CBL2 康菲石油 15.9 3
USY52758AD47 PI USD 原物料 CBAU 樂金化學公司 6.1 4
US539830BL23 Non PI USD 工業 CBFE 洛克希德馬丁公司 23.2 4
US254687FM36 Non PI USD 通訊 CBDH 華德迪士尼(The Walt Disney Company)
26.5 4
US55608YAB11 PI USD 金融 CBH8 麥格理銀行 2.3 4
US87264AAV70 PI USD 通訊 CBAF T-Mobile USA Inc. 4.9 4
US00507VAQ23Non PI USD 科技 CBFZ 動視暴雪公司 27.6 4
US084664CR08 Non PI USD 金融 CBEV 波克夏海瑟威金融公司 25.9 3
US056752AL23 Non PI USD 通訊 CBU6 百度 5.1 3
US30231GBF81 Non PI USD 能源 CBCZ 艾克森美孚石油公司 17.1 3
XS2564922370 Non PI USD 金融 CBJY 美林私人有限公司(美國銀行保證) 11.9 3
US94106LBM00 Non PI USD 工業 CBFS 廢棄物管理公司 27.7 4
US06738EAC93 PI USD 金融 CBJ3 巴克萊集團 1.6 4
US023135BF28 Non PI USD 非核心消費 CBR2 亞馬遜公司(Amazon.com, Inc.) 14.5 3
US91324PCQ37 Non PI USD 醫療保健 CBAP 聯合健康集團 12.4 3
US92826CAF95 Non PI USD 金融 CBBR VISA 22.8 3
US023135BT22 Non PI USD 非核心消費 CBDY 亞馬遜公司(Amazon.com, Inc.) 27.3 3
US00131MAH60 PI USD 金融 CBAY 友邦保險控股有限公司 6.1 3
US58933YAJ47 Non PI USD 醫療保健 CBDB 默克藥廠 20.2 4
US717081EZ22 Non PI USD 醫療保健 CBFV 輝瑞藥廠 17.3 3
US654106AE35 Non PI USD 非核心消費 CBGI 耐吉(NIKE INC.) 22.7 4
US872898AJ06 Non PI USD 科技 CBIS 台積電 29.2 3
US882508BD51 Non PI USD 科技 CBFQ 德州儀器公司 25.2 4
USY0889VAA80 PI USD 通訊 CBQ2 巴帝電信有限公司 2.3 5
US747525AJ27 Non PI USD 科技 CBS7 高通公司 12.2 3
US46625HRX07 PI USD 金融 CBM4 摩根大通 4.8 4
US717081DK61 Non PI USD 醫療保健 CBBM 輝瑞藥廠 21.2 4
US037833BA77 Non PI USD 科技 CBJ2 蘋果公司(Apple Inc.) 22.0 3
US038222AP03 Non PI USD 科技 CBDV 應用材料公司 27.3 4
US046353AZ13 PI USD 醫療保健 CBHE 阿斯特捷利康公開有限公司 28.3 4
USF2893TAU00 PI USD 公用事業 CBAD 法國電力公司 5.6 3
US191216DL17 Non PI USD 核心消費 CBGZ 可口可樂 28.0 4
XS2019705552 PI USD 金融 CBIG 高盛金融公司國際有限公司(Goldman Sachs
14.1 Finance4Corp International Ltd)
USG2117CAC67 PI USD 金融 CBO9 China Cinda Finance (2014) Limit 1.2 3
US037833AT77 Non PI USD 科技 CBEP 蘋果公司(Apple Inc.) 21.2 3
US713448DV73 Non PI USD 核心消費 CBBV 百事可樂公司 24.2 4
US149123CJ87 Non PI USD 工業 CBDG 開拓重工(CATERPILLAR INC) 27.1 4
US02079KAE73 Non PI USD 通訊 CBFI Alphabet Inc. 17.5 3
US931142EP44 Non PI USD 核心消費 CBJT 沃爾瑪公司(Walmart Inc.) 26.6 3
US233835AQ08 Non PI USD 非核心消費 CBDA 戴姆勒金融北美有限責任公司 7.9 3
US478160CM48Non PI USD 醫療保健 CBFG 嬌生公司 24.9 3
XS2564852221 Non PI USD 金融 CBJX 美林私人有限公司(美國銀行保證) 4.9 3
US594918CA09 Non PI USD 科技 CBGW 微軟 24.0 3
US02079KAG22 Non PI USD 通訊 CBFK Alphabet Inc. 37.5 3
US872898AH40 Non PI USD 科技 CBIR 台積電 9.2 3
US594918BD56 Non PI USD 科技 CBJ5 微軟 22.0 3
US458140AX85 Non PI USD 科技 CBY3 英特爾 4.2 3
US172967HB08 PI USD 金融 CBE6 花旗集團(Citigroup Inc.) 2.6 4
US872898AG66 Non PI USD 科技 CBIQ 台積電 6.2 3
USG91139AL26 Non PI USD 科技 CBIU 台積電 9.4 3
US037833EN61 Non PI USD 科技 CBIV 蘋果公司(Apple Inc.) 6.5 3
US71568QAC15 PI USD 公用事業 CBR9 印尼國家電力公司 4.2 4
US961214DC40 Non PI USD 金融 CBS6 西太平洋銀行 3.5 2
US025816CA56 Non PI USD 金融 CBZ2 美國運通公司 2.7 3
US872898AF83 Non PI USD 科技 CBIP 台積電 4.2 2
USY20721BN86 PI USD 政府 CBV8 印尼政府 2.9 4
USY7136YAA83 PI USD 公用事業 CBQ8 印尼天然氣公司 1.2 5
US912828G385 Non PI USD 政府 CBX3 美國政府 1.7 2
US67066GAE44 Non PI USD 科技 CBY2 微狄亞視訊(NVIDIA Corporation) 3.6 3
US912810RC45 Non PI USD 政府 CBA4 美國政府 20.5 3
US717081EA70 Non PI USD 醫療保健 CBM3 輝瑞藥廠 3.8 3
US084670BS67 Non PI USD 金融 CBN9 波克夏海瑟威公司 3.1 3
US20259DAA54 PI USD 金融 CBI4 德國商業銀行 0.6 5
XS1508675417 Non PI USD 政府 CBS5 沙烏地阿拉伯 3.7 4
USG91139AK43 Non PI USD 科技 CBIT 台積電 4.4 2
US9128284N73 Non PI USD 政府 CBX4 美國政府 5.2 2
XS0969864916 PI USD 金融 CBG1 渣打集團 0.9 4
US780097AZ42 PI USD 金融 CBE7 國民西敏集團(原蘇格蘭皇家銀行) 0.8 4
XS1856799421 PI USD 工業 CBAZ 招商局港口金融有限公司 0.5 3
 不含息 信評
票面利率 含息贖回 到期 最低 (穆迪/標
申購價格 當期殖利率
(年率) 價格(%) 殖利率 受託面額 普/惠譽)
(%)
4.375% 70.11 73.24 6.850% 10,000Baa2/BBB/BBB 5.97%
5.750% 87.61 93.37 6.570% 10,000Ba2/BB+/BB+ 6.16%
5.150% 87.54 90.29 6.150% 10,000
Baa3/BBB/BBB- 5.70%
4.750% 92.65 96.35 6.110% 10,000Baa3/BB/BBB- 4.93%
6.000% 89.13 98.97 6.060% 10,000
Baa1/BBB/BBB+ 6.06%
6.350% 99.23 103.61 6.050% 10,000
Baa2/BBB/BBB+ 6.13%
5.000% 83.84 87.29 5.980% 10,000
Baa3/BBB-/BBB 5.73%
4.375% 73.26 78.69 5.980% 200,000Baa2/BBB/BBB 5.56%
4.700% 79.37 83.75 5.920% 200,000 Baa2/-/BBB 5.61%
4.750% 83.54 86.41 5.880% 10,000
Baa2/BBB/BBB- 5.50%
6.000% 99.15 101.62 5.860% 10,000
Baa2/BBB/BBB+ 5.90%
4.836% 93.99 95.67 5.810% 200,000
Baa2/BB+/BBB+ 5.05%
4.350% 78.23 81.07 5.790% 10,000
Baa1/BBB+/BBB+5.37%
5.705% 96.79 99.67 5.730% 10,000
Baa2/BBB-/BBB- 5.72%
6.750% 108.02 110.25 5.710% 10,000
Baa2/BBB/BBB+ 6.12%
4.750% 96.06 98.38 5.680% 10,000Ba2/BB+/BB+ 4.83%
3.800% 78.90 81.95 5.620% 10,000Baa2/BBB/BBB 4.64%
5.050% 89.92 92.97 5.570% 10,000 Baa2/BBB/- 5.43%
5.600% 92.02 100.52 5.550% 10,000
Baa1/BBB/BBB+ 5.57%
3.250% 73.38 74.52 5.510% 125,000 A2/-/A+ 4.36%
4.400% 81.11 85.37 5.510% 10,000 Baa2/BBB/- 5.15%
3.000% 84.47 85.22 5.500% 150,000 A2/-/A+ 3.52%
4.750% 85.91 90.10 5.500% 10,000 A3/BBB/A- 5.27%
4.050% 77.32 81.21 5.460% 10,000 Baa1/BBB+/- 4.99%
5.300% 93.28 98.06 5.450% 10,000
Baa2/BBB/BBB+ 5.40%
4.300% 83.24 86.24 5.440% 10,000
Baa2/BBB/BBB+ 4.99%
6.200% 103.85 107.11 5.420% 10,000
Baa2/BBB/BBB+ 5.79%
4.375% 79.66 84.03 5.400% 10,000 Baa1/BBB+/- 5.21%
5.250% 94.27 98.45 5.380% 10,000
Baa1/BBB/BBB+ 5.33%
4.625% 87.41 92.41 5.360% 200,000
Baa2/BBB/BBB+ 5.00%
3.150% 65.03 68.90 5.330% 10,000 Baa2/BBB+/- 4.57%
4.500% 86.01 89.30 5.300% 200,000 A1/-/A 5.04%
7.750% 120.48 124.98 5.300% 100,000Baa2/BBB/BBB 6.20%
4.800% 90.68 94.98 5.280% 10,000Baa1/A-/BBB+ 5.05%
4.500% 89.92 92.99 5.280% 10,000
Baa2/BBB/BBB+ 4.84%
5.150% 97.75 99.32 5.260% 10,000
Baa2/BBB-/BBB- 5.19%
3.100% 68.55 73.63 5.250% 10,000
Baa2/BBB/BBB+ 4.21%
4.500% 85.96 89.51 5.250% 10,000 Baa1/BBB+/- 5.03%
3.950% 91.86 94.30 5.240% 10,000
Baa3/BBB-/BBB- 4.19%
4.650% 87.76 92.37 5.230% 10,000 A3/BBB+/A 5.03%
4.000% 80.83 85.40 5.210% 10,000 A3/A-/- 4.68%
6.875% 110.82 117.84 5.210% 10,000
Baa1/BBB+/BBB 5.83%
3.250% 67.21 71.67 5.190% 200,000 A1/-/A 4.53%
5.000% 92.62 98.04 5.190% 10,000Baa2/BBB/BBB 5.10%
4.500% 90.09 94.07 5.180% 200,000 A1/A+/A+ 4.78%
4.450% 87.12 90.07 5.180% 10,000 Baa1/BBB+/- 4.94%
2.875% 62.24 66.52 5.160% 10,000Baa1/BBB+/A- 4.32%
4.700% 90.57 93.73 5.140% 10,000 A3/A-/A- 5.01%
3.250% 68.29 72.43 5.140% 10,000 A3/A-/A- 4.49%
4.800% 92.78 96.03 5.110% 10,000 A3/BBB+/- 5.00%
4.125% 82.51 87.96 5.100% 10,000
Baa1/BBB+/BBB 4.69%
3.400% 72.79 77.13 5.080% 10,000 A3/A-/A- 4.41%
4.500% 91.76 95.50 5.060% 10,000Baa1/BBB+/A- 4.71%
5.200% 98.42 101.89 5.060% 10,000 Baa2/BBB+/- 5.10%
4.700% 92.58 97.07 5.010% 10,000 Baa1/BBB+/- 4.84%
4.250% 96.96 98.50 5.000% 200,000Baa3/BBB-/BBB 4.31%
4.250% 88.41 91.84 4.990% 200,000 A1/-/A 4.63%
2.600% 69.50 72.23 4.990% 10,000 A3/BBB+/- 3.60%
6.375% 111.16 115.00 4.990% 10,000 Aa2/A+/AA- 5.54%
4.000% 81.26 85.98 4.980% 10,000 A1/A+/- 4.65%
4.500% 92.69 95.73 4.970% 10,000 Baa1/BBB+/- 4.70%
2.800% 60.68 67.57 4.960% 10,000 Baa2/A/- 4.14%
3.000% 66.28 71.08 4.950% 10,000 A2/A-/A 4.22%
5.000% 92.53 100.54 4.940% 10,000
Baa3/BBB-/BBB 4.97%
4.800% 95.15 98.52 4.910% 10,000 A2/A/- 4.87%
3.000% 74.94 78.40 4.880% 10,000 A3/A/A- 3.83%
4.125% 85.84 90.02 4.880% 10,000 A2/BBB+/A- 4.58%
4.327% 88.49 91.92 4.870% 10,000 Aa2/AA-/- 4.71%
4.300% 96.76 97.49 4.860% 10,000 Baa2/BBB/- 4.41%
3.595% 91.75 94.52 4.860% 200,000 A1/A+/A+ 3.80%
6.500% 112.56 117.99 4.860% 10,000 A2/A-/A 5.51%
3.625% 92.19 93.60 4.840% 200,000 A3/BBB+/- 3.87%
4.700% 94.13 98.08 4.840% 10,000 A3/A-/A- 4.79%
2.750% 65.94 68.92 4.840% 10,000 A2/BBB+/A- 3.99%
4.875% 98.45 100.12 4.820% 200,000
Baa3/BBB/BBB+ 4.87%
4.750% 96.65 99.75 4.810% 10,000
Baa3/BBB-/BBB- 4.76%
2.500% 61.06 64.96 4.810% 10,000 Baa1/A-/- 3.85%
4.250% 88.26 92.04 4.790% 10,000 Aa2/AA/A+ 4.62%
4.375% 95.77 98.22 4.770% 200,000 A3/-/A 4.45%
4.227% 90.57 93.82 4.760% 10,000 Aa2/AA-/- 4.51%
4.600% 93.80 98.54 4.760% 10,000 -/-/AA- 4.67%
2.500% 61.78 65.46 4.750% 10,000Baa1/A-/BBB+ 3.82%
4.375% 98.98 99.46 4.740% 200,000
Baa2/BB+/BBB+ 4.40%
3.875% 86.75 91.02 4.740% 10,000 A1/AA/AA- 4.26%
4.625% 95.05 99.06 4.730% 10,000 A3/A+/A 4.67%
4.300% 89.98 94.19 4.720% 10,000 Aa3/AA-/- 4.57%
2.500% 62.10 66.24 4.710% 10,000 A1/AA/AA- 3.77%
3.600% 92.23 94.30 4.680% 200,000 A1/A+/- 3.82%
4.150% 89.16 93.05 4.680% 10,000 A1/A+/- 4.46%
2.550% 71.78 75.02 4.670% 10,000 A1/A+/A 3.40%
3.875% 85.21 88.94 4.670% 10,000 A1/AA-/- 4.36%
4.500% 93.20 97.46 4.660% 200,000 Aa3/AA-/- 4.62%
4.150% 88.24 92.63 4.650% 10,000 Aa3/A+/- 4.48%
4.375% 96.64 99.43 4.640% 200,000
Baa3/BBB-/BBB- 4.40%
4.650% 96.45 100.22 4.630% 10,000 A2/A/- 4.64%
3.625% 93.50 95.76 4.620% 10,000 A3/BBB+/A 3.79%
4.400% 92.54 97.04 4.620% 10,000 A1/A+/A 4.53%
3.450% 79.40 84.02 4.620% 10,000 Aaa/AA+/- 4.11%
2.750% 67.16 71.37 4.600% 10,000 A2/A/- 3.85%
3.000% 70.62 74.97 4.590% 10,000 A3/A/A- 4.00%
4.500% 96.54 99.64 4.570% 200,000
Baa1/BBB/BBB+ 4.52%
3.000% 72.38 75.27 4.570% 10,000 A1/A+/A 3.99%
3.300% 83.27 86.85 4.570% 10,000 -/-/A 3.80%
- 99.92 101.24 4.560% 200,000Baa1/BBB+/A
4.450% 94.73 98.65 4.550% 10,000 Aaa/AA+/- 4.51%
4.000% 87.42 91.99 4.550% 10,000 A1/A+/- 4.35%
3.250% 76.37 79.82 4.550% 10,000 A2/A/A 4.07%
1.900% 64.68 68.37 4.540% 10,000 Aa2/AA+/- 2.78%
2.950% 71.83 75.76 4.530% 10,000 Aa2/AA/AA 3.89%
8.500% 123.17 126.39 4.490% 10,000 A3/A-/A- 6.73%
3.500% 80.73 85.33 4.480% 10,000 Aaa/AAA/- 4.10%
4.200% 94.78 98.80 4.470% 10,000 -/-/AA- 4.25%
4.250% 91.57 96.97 4.460% 10,000 Aaa/AAA/- 4.38%
2.250% 55.49 59.90 4.460% 10,000 Aa2/AA+/- 3.76%
4.250% 96.06 98.69 4.420% 200,000 Aa3/AA-/- 4.31%
3.750% 82.65 91.17 4.380% 10,000 Aaa/AAA/- 4.11%
3.150% 93.23 95.36 4.370% 10,000 A1/A/A- 3.30%
5.500% 102.17 102.80 4.330% 10,000
Baa2/BBB/BBB+ 5.35%
4.125% 95.51 98.89 4.330% 200,000 Aa3/AA-/- 4.17%
4.625% 97.24 102.68 4.280% 200,000 Aa3/AA-/- 4.50%
3.250% 91.43 94.23 4.280% 10,000 Aaa/AA+/- 3.45%
4.125% 95.89 99.45 4.270% 200,000 Baa2/-/BBB 4.15%
2.700% 91.89 95.02 4.250% 10,000 Aa3/AA-/A+ 2.84%
4.200% 98.60 100.04 4.180% 10,000 A2/BBB+/A 4.20%
3.875% 96.27 99.06 4.120% 200,000 Aa3/AA-/- 3.91%
4.750% 100.03 101.71 4.110% 200,000Baa2/BBB/BBB 4.67%
5.125% 99.34 101.23 4.080% 200,000 Baa2/-/BBB- 5.06%
2.250% 95.72 96.98 4.080% 10,000 Aaa/-/AAA 2.32%
3.200% 95.97 97.34 4.010% 10,000 A2/A/- 3.29%
3.625% 91.50 94.73 4.000% 10,000 Aaa/-/AAA 3.83%
3.000% 94.56 96.83 3.900% 10,000 A1/A+/A 3.10%
3.125% 96.36 97.86 3.870% 10,000 Aa2/AA/A+ 3.19%
8.125% 103.41 102.39 3.830% 200,000 Baa3/BB+/- 7.94%
3.250% 95.38 98.02 3.830% 200,000 A1/-/A 3.32%
4.375% 97.12 102.18 3.830% 200,000 Aa3/AA-/- 4.28%
2.875% 94.02 95.58 3.820% 10,000 Aaa/-/AAA 3.01%
5.200% 98.99 101.81 3.190% 200,000
Baa2/BBB-/BBB+5.11%
6.000% 100.99 102.39 3.020% 10,000
Baa1/BB+/BBB+ 5.86%
4.375% 98.64 101.19 1.710% 200,000 Baa1/BBB/- 4.32%