MANUEL SAGE 100 GESCOM 100C v5

Sage 100 Gestion Commerciale 100C V5
Présenté par : Cathy RABEARIFETRA

Technicienne INTEGRATEUR
1
SOMMAIRE
I. ERGONOMIE ..................................................................................................................... 1
1. Présentation ..................................................................................................................... 1
2. Personnalisation .............................................................................................................. 1
2.1 Personnalisation de menus et de la barre d’outils .................................................... 1
2.2 Personnalisation de la barre verticale....................................................................... 3
2.3 Personnalisation d’une liste ..................................................................................... 4
II. PARAMETRAGE ........................................................................................................... 5
1. Identification ................................................................................................................... 5
1.1 Identification ............................................................................................................ 5
1.2 Contacts.................................................................................................................... 6
1.3 Monnaie et formats .................................................................................................. 6
1.4 Préférences ............................................................................................................... 9
2. Articles .......................................................................................................................... 10
2.1 Général ................................................................................................................... 11
2.2 Codification............................................................................................................ 15
2.3 Catalogue articles ................................................................................................... 18
2.4 Unité d’achat et de vente ........................................................................................ 20
2.5 Conditionnement .................................................................................................... 21
2.6 Gamme ................................................................................................................... 23
2.7 Grille de remise ...................................................................................................... 24
2.8 Mode d’arrondi ...................................................................................................... 26
2.9 Champ Statistique .................................................................................................. 27
2.10 Informations libres ................................................................................................. 29
3. Tiers ............................................................................................................................... 32
3.1 Codification............................................................................................................ 33
3.2 Catégorie tarifaire .................................................................................................. 33
3.3 Mode de règlement ................................................................................................ 34
~I~
3.4 Code risque ............................................................................................................ 35
3.5 Champ Statistique .................................................................................................. 37
3.7 Compte Collectif .................................................................................................... 38
4. Ressources ..................................................................................................................... 38
5. Analytique ..................................................................................................................... 40
5.1 Général ................................................................................................................... 41
5.2 Plan analytique ....................................................................................................... 41
5.3 Niveau d’analyse .................................................................................................... 45
5.4 Information libre .................................................................................................... 45
6. Contacts ......................................................................................................................... 46
6.1 Service.................................................................................................................... 47
6.2 Type ....................................................................................................................... 47
7. International .................................................................................................................. 48
7.1 Devise .................................................................................................................... 48
7.2 Pays ........................................................................................................................ 52
8. Banque ........................................................................................................................... 52
9. Documents ..................................................................................................................... 53
9.1 Général ................................................................................................................... 54
9.2 Type de documents internes ................................................................................... 58
9.3 Numérotation ......................................................................................................... 60
9.4 Souche et circuit de validation ............................................................................... 61
9.5 Gestion du bouton Actions..................................................................................... 62
10. Logistique .................................................................................................................. 64
10.1 Gestion des stocks .................................................................................................. 64
10.2 Gestion de livraison ............................................................................................... 68
10.3 Mode d’expédition ................................................................................................. 74

II
10.4 Conditions de livraisons ......................................................................................... 75
10.5 Option d’impressions ............................................................................................. 75
11. Comptabilisation ........................................................................................................ 75
11.1 Général ................................................................................................................... 76
11.2 Catégorie comptable .............................................................................................. 77
11.3 Factures .................................................................................................................. 77
11.4 Règlements ............................................................................................................. 84
11.5 Engagements .......................................................................................................... 84
11.6 Ventes comptoir ..................................................................................................... 84
12. Echange de donnée .................................................................................................... 85
13. Agenda ....................................................................................................................... 86
13.1 Général ................................................................................................................... 86
13.2 Type évènement ..................................................................................................... 88
14. Colonnage .................................................................................................................. 88
15. Calendrier .................................................................................................................. 89
16. Libellés ...................................................................................................................... 91
III. STRUCTURE................................................................................................................ 92
1. Famille ........................................................................................................................... 92
1.1 Identification .......................................................................................................... 92
1.2 Tarif........................................................................................................................ 96
1.2.1 Fournisseur ..................................................................................................... 96
1.2.2 Catégorie tarifaire ......................................................................................... 100
1.2.3 Remise par client .......................................................................................... 102
1.3 Champs libres....................................................................................................... 104
1.4 Paramètres ............................................................................................................ 104
1.4.1 Options de traitement.................................................................................... 104
1.4.2 Logistique ..................................................................................................... 105
1.4.3 Comptabilité ................................................................................................. 106

III
2. Articles ........................................................................................................................ 109
2.1 Identification ........................................................................................................ 110
2.2 Descriptif .............................................................................................................. 115
2.3 Champs libres....................................................................................................... 117
2.3.1 Informations libres ........................................................................................ 117
2.3.2 Champs statistiques ...................................................................................... 117
2.3.3 Documents attachés ...................................................................................... 118
2.3.4 Photo ............................................................................................................. 119
2.4 Paramètres ............................................................................................................ 120
2.4.1 Options de traitement.................................................................................... 120
2.4.2 Logistique ..................................................................................................... 121
2.4.3 Dépôt ............................................................................................................ 123
2.4.4 Comptabilité ................................................................................................. 125
3. Fournisseurs ................................................................................................................ 125
3.1 Identification ........................................................................................................ 126
3.2 Tarifs .................................................................................................................... 128
3.3 Banque ................................................................................................................. 130
3.4 Champs libres....................................................................................................... 131
3.5 Agenda ................................................................................................................. 133
3.6 Paramètres ............................................................................................................ 136
4. Clients.......................................................................................................................... 138
4.1 Identification ........................................................................................................ 139
4.2 Tarifs .................................................................................................................... 141
4.3 Banque ................................................................................................................. 142
4.4 Champs libres....................................................................................................... 144

IV
4.5 Agenda ................................................................................................................. 145
4.6 Solvabilité ............................................................................................................ 145
4.7 Paramètres ............................................................................................................ 146
5. Nomenclatures ............................................................................................................. 148
5.1 Composition ......................................................................................................... 151
5.2 Gamme opératoire ................................................................................................ 155
5.2.1 Opération ...................................................................................................... 156
5.2.2 Ressource ...................................................................................................... 157
5.3 Prévisions ............................................................................................................. 159
6. Dépôts.......................................................................................................................... 160
6.1 Identification ........................................................................................................ 161
6.2 Emplacements ...................................................................................................... 162
7. Collaborateurs ............................................................................................................. 163
7.1 Identification ........................................................................................................ 164
7.2 Profil .................................................................................................................... 164
8. Ressources ................................................................................................................... 166
8.1 Identification ........................................................................................................ 166
8.2 Calendrier ............................................................................................................. 170
8.3 Association ........................................................................................................... 171
8.4 Champs libres....................................................................................................... 172
8.5 Agenda ................................................................................................................. 172
9. Centres de charges ....................................................................................................... 173
10. Modèles d’enregistrement ....................................................................................... 174
1. Documents des ventes ................................................................................................. 178
1.1 Création ................................................................................................................ 179

V
1.2 Transformation ..................................................................................................... 184
1.3 Comptabilisation .................................................................................................. 190
2. Documents des achats ................................................................................................. 191
2.1 Création ................................................................................................................ 192
2.2 Transformation ..................................................................................................... 197
2.3 Comptabilisation .................................................................................................. 202
3. Mouvements d’entrée .................................................................................................. 203
4. Mouvements de sortie ................................................................................................. 205
5. Mouvements de transferts ........................................................................................... 207
6. Documents de fabrication............................................................................................ 209
6.1 Création ................................................................................................................ 209
6.2 Simulation de fabrication ..................................................................................... 211
6.3 Transformation ..................................................................................................... 214
7. Dépréciation du stock .................................................................................................. 216
8. Projets de fabrication ................................................................................................... 218
9. Traitements par lot ...................................................................................................... 232
9.1 Facturation périodique ......................................................................................... 232
9.2 Réapprovisionnement .......................................................................................... 234
9.3 Envoi des commandes fournisseurs ..................................................................... 242
10. Gestion des règlements ............................................................................................ 244
10.1 Saisie des règlements clients ................................................................................ 244
10.2 Saisie des règlements fournisseurs ....................................................................... 246
10.3 Génération des règlements ................................................................................... 248
11. Gestion des comptes ................................................................................................ 249
11.1 Gestion des clients ............................................................................................... 249
11.2 Gestion des fournisseurs ...................................................................................... 251
11.3 Gestion des articles .............................................................................................. 253
11.4 Gestion des affaires .............................................................................................. 256

VI
11.5 Gestion des collaborateurs ................................................................................... 257
11.6 Gestion des ressources ......................................................................................... 258
11.7 Suivi traçabilité série / lot .................................................................................... 259
12. Traçabilité des documents ....................................................................................... 260
13. Recherche de documents ......................................................................................... 261
13.1 Entêtes de documents ........................................................................................... 261
13.2 Lignes de documents ............................................................................................ 266
14. Saisie d’inventaire ................................................................................................... 271
15. Mise à jour de la comptabilité ................................................................................. 275
V. ETAT ........................................................................................................................... 282
1. Analyse clients ............................................................................................................ 282
1.1 Activité clients ..................................................................................................... 282
1.2 Rentabilité clients................................................................................................. 284
1.3 Risque clients ....................................................................................................... 287
2. Cadencier clients ......................................................................................................... 288
3. Statistiques clients ....................................................................................................... 291
3.1 Statistiques par famille d’articles ......................................................................... 291
3.2 Statistiques par articles ........................................................................................ 293
3.3 Palmarès des clients ............................................................................................. 296
4. Mouvements clients..................................................................................................... 300
5. Analyses fournisseurs .................................................................................................. 302
5.1 Activités fournisseurs ........................................................................................... 302
5.2 Chiffre d’affaires fournisseurs ............................................................................. 304
6. Cadencier fournisseurs ................................................................................................ 306
7. Statistiques fournisseurs .............................................................................................. 309
7.2 Statistiques par article .......................................................................................... 311
8. Mouvements fournisseurs ........................................................................................... 313

VII
9. Statistiques articles ...................................................................................................... 315
9.1 Statistiques par article .......................................................................................... 315
9.3 Palmarès des ventes d’articles.............................................................................. 323
10. Mouvements de stock .............................................................................................. 328
11. Inventaire ................................................................................................................. 331
11.1 Etat préparatoire ................................................................................................... 331
11.2 Livre d’inventaire ................................................................................................. 335
12. Cadencier des livraisons .......................................................................................... 340
13. Statistiques ressources ............................................................................................. 343
14. Statistiques collaborateurs ....................................................................................... 345
14.1 Statistiques collaborateurs par tiers ..................................................................... 345
14.2 Statistiques collaborateurs par articles ................................................................. 348
14.3 Statistiques collaborateurs par famille d’articles ................................................. 351
15. Commissions représentants ..................................................................................... 355
16. Tableau de bord ....................................................................................................... 358
17. Etats libres ............................................................................................................... 360
17.1 Relevés de factures clients ................................................................................... 360
17.2 Relevés de factures fournisseurs .......................................................................... 363
17.3 Liste des documents de ventes ............................................................................. 365
17.4 Liste des documents d’achats............................................................................... 368
17.5 Relevé d’échéances clients .................................................................................. 371
17.6 Relevé d’échéances fournisseurs ......................................................................... 375
17.7 Liste des clients .................................................................................................... 379
17.8 Liste des fournisseurs ........................................................................................... 382
17.9 Etiquettes articles ................................................................................................. 385
17.10 Liste d’articles .................................................................................................. 391
VIII
I. ERGONOMIE
1. Présentation
L’Ergonomie de Sage 100 Gestion Commerciale 100C V5 est comme nous le voyons ci-
dessous
MENUS
BARRE D’OUTILS
MENUS
BARRE D’OUTILS
FAVORIS
2. Personnalisation
Etant donné que Sage est un logiciel qui facilite le métier, chaque utilisateur peut
personnaliser l’ergonomie.
2.1 Personnalisation de menus et de la barre d’outils

Fenêtre > Personnaliser
Menu Fenêtre
=> Personnaliser
Menu Fenêtre
=> Personnaliser
1
Entrer sur l’onglet « Interface d’utilisateur » et cliquer sur Menus.
Cliquer ici pour

ajouter d’autres menus
Cliquer ici pour

Cliquer
ajouter ici pour
d’autres menus
renommer un menu
Cliquer ici pour

renommer un menu
Remarque :
Pour le raccourci, il faut mettre un « & » devant l’une des lettres
Exemple : pour le menu fichier =>&Fichier
Ce qui signifie que pour le raccourci du menu fichier, il faut faire « Alt + F »
Ces raccourcis peuvent donc aussi être personnalisé (ou modifié), en déplaçant « & »
Exemple : pour le menu fichier => Fic&hier
Le raccourci de Fichier devient alors « Alt + H »
Pour la personnalisation de la barre d’outils, cliquer sur Barre d’outils.
2
Pour choisir des petites ou grandes icônes
Pour choisir des petites ou grandes icônes

Pour choisir l’emplacement des légendes
Pour choisir l’emplacement des légendes
2.2 Personnalisation de la barre verticale

Pour afficher / ne pas afficher la barre vertical
Fenêtre > Cocher / Décocher « Barre verticale ».
Pour le personnaliser, mettre le curseur sur la barre verticale et clic droit.
Vous pouvez choisir de créer, de

supprimer, de renommer, ….
Vous pouvez choisir de créer, de

supprimer, de renommer, ….
3
2.3 Personnalisation d’une liste
S’applique à n’importe quelle liste dans l’application.
Clic droit > Personnaliser la liste
Pour
ajouter
Cliquer ici
pour activer Pour
Cliquer ici pour
« Ajouter » ajouter
activer
« Supprimer»
Cliquer ici Pour
pour activer supprimer
Cliquer ici pour
« Ajouter »
activer
Pour
« Supprimer»
supprimer
4
II. PARAMETRAGE
Ce chapitre se focalisera sur les paramétrages.
1. Identification
Fichier > Paramètres société > Identification
1.1 Identification
Fichier > Paramètres société > Identification > Identification
5
1.2 Contacts
Fichier > Paramètres société > Identification > Contacts
Enregistre les personnes ou services auxquels on peut s’adresser pour les différentes
opérations ou transactions effectuées.
1.3 Monnaie et formats

Fichier > Paramètres société > Identification > Monnaie et formats
Permet d’enregistrer :
- La monnaie de tenue commerciale
- La monnaie de tenue de la comptabilité
- Les périodes prévisionnelles de fabrication
6
- La longueur des comptes
- Les formats d’affichage
La zone ‘Devise’ affiche la liste des devises enregistrées. Elle est obligatoire.
La monnaie de tenue comptable est celle proposée par défaut lors de la mise à jour comptable.
7
‘Format montant’ permet de définir le format de la devise. Il est indépendant du format ‘Prix’
et est utilisé en saisie de document.
La zone ‘Quantité’ indique le format d’affichage des quantités à l’écran et dans les états.
La zone ‘Prix’ indique le format d’affichage des montants ou des prix à l’écran et dans les
états. Ce format est enregistré dans le fichier comptable.
On peut y enregistrer 31 caractères, dont 4 décimales au maximum. On peut ajouter des
décimales mais il est impossible de faire l’inverse.
Le signe # remplace n’importe quel chiffre.
Un 0 force l’impression d’un chiffre à la position.
Le format par défaut est # ##0,00.
8
1.4 Préférences
Fichier > Paramètres société > Identification > Préférences
Les préférences concernent la sélection des tiers en saisie de document, l’affichage des
messages de confirmation et l’utilisation d’éléments mis en sommeil.
‘Appel’ permet de paramétrer sur quelle information la sélection des tiers en saisie de pièce se
fera par défaut.
La confirmation des suppressions liste les possibilités de confirmations suivantes :

- Aucune : en cas de suppression, le programme s’exécute immédiatement sans demander
confirmation à l’utilisateur
9
- Elément par élément : le programme demande confirmation avant toute suppression, si la
suppression concerne plusieurs éléments, une confirmation est demandée pour chacun.
- Globale pour les éléments sélectionnés : le programme demande confirmation avant
suppression avant suppression de plusieurs éléments. Dans ce cas, la confirmation est globale.
L’option ‘Interdire l’utilisation des éléments mis en sommeil’ permet de bloquer l’utilisation
des éléments mis en sommeil dans les traitements. Si la case n’est pas cochée, le programme
affiche le message mais autorise des saisies éventuelles.
2. Articles
Fichier > Paramètres société > Articles
10
2.1 Général
On peut choisir le type de tarif par défaut lors de la création des articles : HT ou TTC.
11
On peut aussi choisir si le prix d’achat peut être mis à jour durant la saisie d’un document
d’achat ou non.
Il est possible de choisir si une référence fournisseur peut être créée en saisie.
- Aucune : Aucune référence ne sera créée en saisie
- Création automatique : la référence fournisseur est créée automatiquement
- Création avec confirmation : la référence fournisseur est créée après validation d’une
fenêtre proposant par défaut les valeurs issues de la ligne de documents de saisie.
La gestion des poids permet de sélectionner l’unité de poids utilisée.
12
‘Prévisions de fabrication’ permet d’enregistrer le mois à partir duquel commence le plan de

prévision des productions.
‘Unité de temps’ permet de choisir une unité de temps parmi les suivantes :
- Heure centième
- Minute
- Heure
13
Cette unité est prise en compte dans la gestion des ressources et la détermination du prix de
revient.
‘Type N° série/lot’ permet de paramétrer la première option de numérotation des articles

gérés par numéro de série ou de lot. Cette codification ne concerne que les articles entrant en
stock. Elle n’est pas appliquée aux articles déjà en stock.
‘Type complément/lot’ permet de paramétrer la deuxième option de numérotation des articles

gérés par numéro de série ou de lot. Elle se comporte exactement comme la précédente.
14
La case à cocher ‘Contrôler l’unicité des lots’ évite les doublons dans les numéros de lots
enregistrés (pour une même référence article) lors d’une entrée en stock.
2.2 Codification
Permet de paramétrer la codification des articles.

Les types de codifications possibles sont :
- Manuelle
15
- Automatique
Si la codification est manuelle, l’opérateur est libre de fixer la référence article à sa

convenance.
Si elle est automatique, il faut paramétrer le type de racine : racine fixe (la même racine pour
tous les articles) ou racine famille (la racine varie selon la famille à laquelle l’article
appartient). De même, il faut fixer une longueur.
La codification du code-barres peut aussi être manuelle ou automatique.
Les autres champs ne sont actifs que pour les types de codification ‘Automatique’.
La zone ‘Norme’ permet de préciser la norme du code-barres utilisée.
16
Lorsque les choix ‘Aucune’, ‘C39’ ou ‘EAN 128’ sont faits, la zone longueur devient
accessible.
‘Type racine’ permet de fixer une racine, un début aux codes-barres.

- Racine fixe : la racine est fixe et doit être saisie dans la zone ‘Racine’ qui suit.
- Racine code-barres famille : la racine du code-barres article sera la valeur enregistrée

dans la zone ‘Racine code-barres’ dans ‘Paramètres / Logistique’ de la fiche famille
article.
- Référence article : la racine affectée au code-barres sera la référence de l’article. Le
nombre de caractères qui seront affichés est paramétré dans la zone ‘Longueur’ qui
suit.
17
2.3 Catalogue articles

Permet d’enregistrer les catégories de produits et s’organise sur quatre niveaux hiérarchiques.
Ces catégories peuvent être affectées aux familles et aux articles afin de les situer dans le
cycle de la production ou de la commercialisation.
Pour créer le premier niveau, cliquer sur ‘Ajouter un nouvel élément et saisir le catalogue
dans ‘Caté
18
Pour ajouter un second niveau, cliquer sur le premier niveau, puis sur ‘Ajouter un élément’
dans la deuxième colonne.
19
Et ainsi de suite pour tous les autres niveaux.

2.4 Unité d’achat et de vente
On ajoute toutes les unités à utiliser en vente et achat.
Cliquer sur ‘Ajouter un nouvel élément’ puis saisir l’intitulé et enregistrer.
20
2.5 Conditionnement
Permet de définir les différents conditionnements en utilisant la quantité des unités de vente.
Cliquer sur ‘Ajouter un nouvel élément’ pour ajouter un conditionnement.
21
Puis cliquer sur le conditionnement et ‘Ajouter un élément’ dans la deuxième colonne pour
ajouter les quantités.
22
2.6 Gamme
Permet d’enregistrer les gammes qui définissent les prix des articles :
- Soit par produit : par exemple, un même article peut avoir plusieurs tailles et / ou
couleurs,
- Soit par des remises sur les quantités d’articles achetées ou vendues,
- Soit par des remises sur les montants,
- Soit sur les prix nets.
On peut créer au maximum 50 gammes.
Pour créer une gamme, cliquer sur ‘Ajouter un nouvel élément’ et saisir l’intitulé.
23
Puis pour ajouter les énumérés, cliquer sur la gamme puis sur ‘Ajouter un nouvel élément’
dans la deuxième colonne.
2.7 Grille de remise

Permet de créer une grille de remise. Il y a trois types de grille possibles :
- Par quantité
- Par montant
- Par prix net
24
Pour ajouter une nouvelle grille, cliquer sur ‘Ajouter un nouvel élément’ puis saisir l’intitulé.
Choisir le type de grille.
Puis cliquer sur la remise et sur ‘Ajouter un nouvel élément’ dans la deuxième colonne.
25
2.8 Mode d’arrondi

Permet d’enregistrer 10 modes d’arrondis. Ces modes sont utilisés dans la détermination des
prix des articles qui seront appliqués :
- Lors de la mise à jour des articles
- Dans les tarifs de vente
26
Pour ajouter un nouveau mode d’arrondi, cliquer sur ‘Ajouter un nouvel élément’.
Saisir la valeur de l’arrondi et sélectionner le type.
2.9 Champ Statistique

Permet la création de 5 champs statistiques qui s’appliqueront aux articles et pourront être
utilisés dans les sélections. Chacun des champs statistiques donne à son tour accès à un
nombre illimité d’énuméré statistiques.
Cette ventilation statistique permet les ruptures lors des impressions statistiques articles, les
critères de sélection dans les impressions, l’affectation d’informations supplémentaires dans
les fiches articles.
27
Cliquer sur ‘Ajouter un nouvel élément’ pour ajouter un nouveau champ statistique.
Puis cliquer sur le champ statistique et sur ‘Ajouter un nouvel élément’ sur la deuxième
colonne.
28
2.10 Informations libres

Sert à enregistrer les informations complémentaires concernant les articles.
Cette liste déroulante offre les choix suivants :
- Texte : l’information à saisir sera un texte. Dans ce cas, vous devez paramétrer, dans
la zone Longueur, la longueur maximale de l’information (Longueur maximale étant
69 caractères)
- Montant : l’information à saisir sera un montant.
- Valeur : l’information à saisir sera une valeur numérique sans format particulier.
- Date : l’information à saisir sera une date courte, c’est à dire au format JJMMAA.
- Date longue : l’information à saisir sera une date longue, c’est à dire au format
JJMMAAAA.
- Table : l’information correspondante sera choisie dans une table à compléter par
l’utilisateur.
29
Pour créer une nouvelle information, cliquer sur ‘Ajouter un nouvel élément’.
Saisir l’intitulé et choisir le type.
30
Si l’information est de type Table, cliquer sur ‘Table’ et saisir les options.
31
3. Tiers
Fichier > Paramètres Sociétés > Tiers
32
3.1 Codification
Les informations de cet onglet sont utilisées lors de la création des comptes de tiers. Ils
permettent à la fois la création manuelle ou automatique des comptes de tiers ainsi que la
création automatique des comptes généraux (lorsqu'ils n'existent pas déjà) rattachés à chaque
compte de tiers. Cette fenêtre permet de paramétrer le mode de création des comptes de tiers
clients et fournisseurs.
- Numérotation : Cette zone à liste déroulante propose les choix suivants :

o Manuelle : la saisie du compte de tiers est laissée entièrement aux soins de
l’opérateur. Les zones Longueur et Racine sont inaccessibles.
o Automatique : le programme attribue de lui-même un numéro au tiers en
fonction des indications portées dans les deux zones suivantes.
o Manuelle avec racine : la racine saisie sera proposée par défaut et l’opérateur
complétera avec les indications de son choix.
Les valeurs enregistrées dans les zones de ce volet peuvent être modifiées à tout moment, les
modifications n’impactent que les comptes de tiers enregistrés par la suite.
- Longueur : Cette zone sert à enregistrer la longueur du numéro du tiers pour les
créations automatiques.
- Racine : Zone pour la saisie du radical du numéro de tiers dans le cas de saisie
automatique ou manuelle avec racine.
3.2 Catégorie tarifaire

Sert à la saisie des catégories tarifaires qui seront affectées à chaque client pour lui appliquer
un tarif particulier défini dans la fiche article.
33
Pour créer une catégorie, cliquer sur ‘Ajouter un nouvel élément’, saisir l’intitulé et choisir le
type de tarif par défaut.
3.3 Mode de règlement

Permet d’enregistrer les différents modes de règlement qui sont utilisés par l’entreprise pour
les tiers.
34
Cliquer sur ‘Ajouter un nouvel élément’ pour créer un mode de règlement.
3.4 Code risque

Permet d’associer à chaque client un code risque reflétant son niveau de solvabilité.
Permet de définir jusqu’à 10 codes risques et de leur assigner une action. Cette action peut
être assujettie à une fourchette de valeurs qui représentent le dépassement de l’en-cours. Ces
codes risques seront affectés aux clients auxquels l’action s’appliquera.
35
Les actions possibles sont :

- A livrer : la création ou la transformation de document ne génère aucun message
d’avertissement concernant la solvabilité du client avec un code ‘A livrer’.
- A surveiller : la création ou la transformation d’un BC client en BL ou en facture
s’accompagne d’un message d’avertissement sur la possibilité d’un problème de
règlement.
- A bloquer : la transformer d’un BC en BL ou facture ne peut se faire. Il sera toutefois
possible de créer un devis et/ou un BC avec un message d’avertissement sur sa
solvabilité.
36
3.5 Champ Statistique
Permet la création de 10 champs statistiques qui s’appliqueront aux tiers et pourront être
utilisés dans les sélections. Chacun des champs statistiques donne à son tour accès à un
nombre illimité d’énuméré statistiques.
L’ajout de champs et énumérés statistiques tiers est semblable à l’ajout des champs et
énumérés statistiques articles (Cf, II – Paramétrage, 2 – Articles, 2.9 – Champ statistique).
Sert à enregistrer les informations complémentaires personnalisées concernant les tiers. Le
principe d’enregistrement est le même que pour les informations libres des articles (Cf, II –
Paramétrage, 2 – Articles, 2.10 – Informations libres).
37
3.7 Compte Collectif

Sert au paramétrage du compte collectif qui sera utilisé pour enregistrer les écritures
correspondant au tiers.
4. Ressources
Fichier > Paramètres société > Ressources

38
Permet d’enregistrer des informations complémentaires personnalisées concernant les

ressources. Le principe d’enregistrement est le même que pour les informations libres des
articles (Cf, II – Paramétrage, 2 – Articles, 2.10 – Informations libres).
39
5. Analytique
Fichier > Paramètres société > Analytique
40
5.1 Général
Permet de définir la longueur d'une section analytique
5.2 Plan analytique

Donne accès aux différents plans analytiques (11 au maximum) que l’on peut utiliser en
comptabilité.
Les plans analytiques sont repris par défaut de la comptabilité. Toutes les modifications faites
ici sont reportées dans le fichier comptable.
41
Permet la ventilation analytique à deux niveaux :

- Fiches articles : ventilation par produit : les plans de ce type sont repérés par une icône
spécifique ;
- Affaires : ventilation par affaire : les plans de ce type sont repérés par une icône
spécifique.
Les écritures comptables issues de la facturation pourront être ventilées sur ces deux types de
plans analytiques dans le fichier comptable.
Il est impossible d’utiliser le même plan analytique en Articles et en Affaires.
42
La section d’attente donne accès à la liste des sections du plan sélectionné. Elle permet
d’enregistrer une section qui servira à faire l’équilibrage analytique lors des mises à jour
comptables.
L’option ‘Reporter le code affaire des ventes vers les achats’ n’est active que si le plan est de
type ‘Affaire’. Permet de reporter sur la ligne du document d’achat la section analytique
mentionnée sur la ligne du document de vente en cas de génération de commande fournisseur
suite à une indisponibilité ou en cas d’utilisation de la fonction ‘Contremarque’.
‘Structurer le plan analytique’ permet de définir la structure des numéros des sections qui lui
sont rattachées. Ainsi, toutes les sections du plan auront une structure commune.
43
Préciser la longueur des sections du plan.
Codifier par secteur d’activité.
44
5.3 Niveau d’analyse

Permet de rattacher à chaque section analytique et à chaque code affaire un niveau d’analyse,
qui permet de créer une classification des dépenses indépendante des plans et sections
analytiques.
5.4 Information libre
45
Permet d’enregistrer des informations complémentaires personnalisées. Le principe
d’enregistrement est le même que pour les informations libres des articles (Cf, II –
6. Contacts
Fichier > Paramètres société > Contacts
46
6.1 Service
Permet d’enregistrer les services auxquels appartiennent les contacts enregistrés dans ‘Vos
Contacts’ (Cf II – Paramétrages, 1 – Identification, 1.2 – Contacts).
6.2 Type
Permet d’enregistrer plusieurs types de contact.
47
7. International
Fichier > Paramètres société > International
7.1 Devise
48
Permet de définir les devises qui seront utilisées dans les opérations avec les clients et les
fournisseurs.
Il n’est pas nécessaire de créer une devise pivot ni d’enregistrer un Cours = 1, car il y a
l’option ‘Aucun’ dans la liste des critères offrant une sélection sur l’option ‘Devise’, ce qui
permet la sélection des clients et fournisseurs ayant la même devise que celle de l’entreprise.
Cliquer sur ‘Ajouter’ pour y entrer une nouvelle devise.
49
Saisir l’intitulé de la devise, son unité et sa sous-unité si elle en a, ainsi que son sigle.
Entrer le code ISO et faire tabulation pour obtenir le numéro ISO.

Ce code est indispensable en cas d’exportation de données car les devises sont repérées à
l’aide de ce code.
50
Dans la fenêtre ‘Cotation’, saisir le taux de change de la devise.
‘Cotation’ permet d’indiquer le mode de conversion qui sera utilisé pour traduire la devise en
cours de paramétrage par rapport à la devise de cotation.
51
- Certain : la valeur en devise est déterminée par division du montant en devise de
cotation par le cours
- Incertain : la valeur en devise est déterminée par la multiplication du montant en
devise de cotation par le cours.
7.2 Pays
Permet d’enregistrer diverses informations sur les pays avec lesquels la société commerce, à
l’importation ou à l’exportation. Cette information est reprise dans les fiches Tiers.
8. Banque
52
Fichier > Paramètres société > Banque
Permet de définir la structure des comptes bancaires.
9. Documents
53
Fichier > Paramètres société > Documents
9.1 Général
Permet de paramétrer les actions autorisées en cours de saisie d’un document.
La remise à appliquer en cas de conflits, c’est-à-dire, dans le cas où deux remises peuvent être
appliquées sur une ligne, est définie dans ce paramètrage.
54
Il est aussi possible de choisir la base de calcul de la marge.
Figer la date d’échéance à partir du permet de sélectionner le document à partir duquel la date
d’échéance sera fixée.
55
Il est aussi possible de choisir les options suivantes :

- Afficher la marge en saisie
- Autoriser la création de tiers en saisie
- Autoriser la création d’article en saisie
- Afficher le stock en saisie
- Autoriser la création de code affaire en saisie
- Recalculer les modèles d’enregistrement en modification de ligne.
La zone ‘Nombre de jour avant et après la date du jour’ permet de dater le document à une
date différente de celle du jour mais incluse dans la période paramétrée ici.
56
Par exemple, si le nombre est 1, il est possible de saisir un document d’hier aujourd’hui, ou de
saisir un document d’aujourd’hui demain.
Si la date saisie en en-tête de document n’est pas incluse dans cette période, un message
d’erreur « La date saisie n’entre pas dans la période de validité de saisie » s’affichera.
Laisser ce nombre à « 0 » si une période n’est pas à définir.
La gestion des codes EAN se traduit par la lecture des codes barre des articles.
Le préfixe 20 permet la sélection de l’information qui sera rattachée à la référence de l’article

dans le code à barres :
57
- Appel du prix : ne rattache pas le prix au code à barres, le prix sera celui de la fiche
article
- Lecture du prix : le prix est inclus dans le code à barres.
‘Unité de poids’ permet de sélectionner l’unité de poids qui sera lu sur un code à barres.
9.2 Type de documents internes

On peut créer au maximum 7 documents internes.
58
Pour en créer, cliquer sur ‘Ajouter un nouvel élément’ et saisir l’intitulé.
Choisir le type de mouvement.
Puis choisir le dépôt par défaut qui sera proposé dans la saisie des documents internes.
59
9.3 Numérotation
Permet de :
- Définir la numérotation des documents,
- Consulter le dernier numéro des documents des domaines cités.
Pour ajouter une souche, cliquer sur Ajouter.
Une fenêtre de numérotation s’ouvre alors. Nommer la souche et numéroter les pièces selon le
système de numérotation fixé et rattacher la souche à un journal.
60
9.4 Souche et circuit de validation

Permet de sélectionner une souche par défaut et de définir les statuts pris en compte dans un
circuit de validation. On peut choisir de les passer ou non en cochant dessus.
Les statuts suivants sont proposés par défaut :
- Saisi
- Confirmé
- Accepté
Et les devis ont deux statuts supplémentaires : Archivé et Perdu.
61
9.5 Gestion du bouton Actions

Permet d'ajouter à chaque type de document jusqu'à cinq actions en plus du bouton Actions.
62

Permet d’enregistrer des informations complémentaires personnalisées. Ces informations
seront visibles au niveau des en-têtes, des lignes ou des numéros de série. Le principe
d’enregistrement est le même que pour les informations libres des articles (Cf, II –
63
10. Logistique
Fichier > Paramètres société > Logistique
10.1 Gestion des stocks

C’est ici qu’on effectue le paramétrage de la gestion des stocks
‘Déclenchement sur’ permet le réglage de la gestion de l'indisponibilité en stock des articles

lors de la saisie des documents de vente et quel est ce document.
64
‘Autoriser la gestion des stocks négatifs’ permet de gérer des stocks négatifs.
‘Gestion de la contremarque’ ne concerne que les articles dont l’option ‘Contremarque’ a été
cochée.
- Lors de la saisie des documents : lors de l’enregistrement, dans une commande client,
d’un article géré en contremarque, une fenêtre de génération de commande fournisseur
sera proposée systématiquement.
- En utilisant la fonction ‘Contremarque : les commandes fournisseurs liées aux
commandes clients seront générées automatiquement en une seule opération. Aucune
fenêtre n’apparaît lors de l’enregistrement de la commande.
65
‘Report des informations liées’ précise comment les informations des lignes d’articles en
contremarque sont traitées :
- Aucune : aucun report n’est effectué
- Ventes vers achats : les informations libres, la désignation et le poids mentionnés sur
la ligne de vente sont reportés dans la ligne d’achat liée.
- Achats vers ventes : les informations libres, la désignation et le poids mentionnés sur
la ligne d’achat sont reportés dans la ligne de vente liée
- Les deux : la ligne d’achat récupère les informations libres, la désignation et le poids
mentionnés sur la ligne de vente et la ligne de vente récupère ces mêmes informations
dans la ligne d’achat liée.
Les informations libres de type ‘Valeur Calculée’ ne sont jamais reportées.
66
Multi emplacement par dépôt : donne accès aux zones permettant la gestion des
emplacements multiples d’un même article dans les dépôts.
- Emplacement : subdivision dans le dépôt
- Dépôt : lieu où on stock les articles
‘Priorité de déstockage’ permet de définir l’emplacement prioritaire pour la sortie des articles
du stock :
- Emplacement non principal’ : les sorties se feront en priorité sur les emplacements non
principaux.
- ‘Emplacement principal’ : les sorties se feront en priorité sur l’emplacement principal.
- ‘Zone emplacement’ : les sorties sont effectuées en fonction de la zone : A, B, puis C
et enfin sans zone.
67
‘Gérer les emplacements de contrôle’ permet de définir si les articles réceptionnés à la suite
d’un achat doivent être stockés dans un emplacement de contrôle.
10.2 Gestion de livraison

Encours client : on peut gérer la livraison d’une commande suivant la solvabilité d’un client.
‘Déclenchement du contrôle’ permet de déterminer à quel moment un contrôle du client sera
effectué.
68
- Aucun : aucun calcul de dépassement d’encours n’est effectué. La gestion du risque
est laissée à l’appréciation de l’utilisateur par l’intermédiaire des codes risques
enregistrés.
- Création de l’en-tête document : le dépassement d’encours est calculé au moment de la
validation de l’en-tête de pièce.
- Validation de ligne : la validation de chaque ligne de pièce (en création ou en
modification) entraîne le recalcul du dépassement d’encours en tenant compte de cette
nouvelle ligne. Ce choix implique le calcul de dépassement d’encours à la validation
de l’en-tête de pièce.
- Fermeture de document : le calcul de dépassement d’encours sera effectué lorsque la
pièce sera refermée. Cela implique le calcul de dépassement d’encours à la validation
de l’en-tête de pièce mais pas à la saisie ou à la modification des lignes.
‘Contrôle en fonction du’ permet ce qui doit être pris en compte pour la détermination de
l’encours.
69
‘Gestion des articles non livrés’ offre plusieurs choix concernant la gestion des articles non
livrés :
- Aucune : la gestion des reliquats est assurée comme il est indiqué pour les articles en
indisponibilité
- En indisponibilité totale : ce choix entraine la génération d’une ligne avec une valeur
nulle. Cette ligne sera reportée sur le BL afin que le client sache que son article est
toujours en commande mais n’a pas pu être livré.
- Quantité à zéro : se comporte de façon identique à la précédente mais ne concerne que
les articles disponibles mais dont la colonne Quantité livrée a été mise manuellement à
zéro.
- Les deux : cette option combine les deux choix précédents : livraison non assurée par
suite d’indisponibilité ou par suite d’une action volontaire du gestionnaire.
70
‘Priorité de génération des PL – Fonction Gestion des livraisons’ permet de déterminer quels
critères précisent l’ordre de traitement des préparations de livraison.
71
‘Proposer les commandes à livrer sous’ permet de préciser le nombre de jours / semaines /
mois avant la date de livraison durant lequel les PL seront générées.
‘Génération des préparations de livraison’ permet de fixer s’il y aura une PL par BC ou une
PL par client (dans le cas où un client a 2 BC au moins).
‘Statut des préparations de livraison’ fixe le statut des PL qui seront générées.
72
‘Gestion des reliquats’ permet de décider le mode de gestion des reliquats lors de la
génération des préparations de livraison :
- Aucune : en cas de préparation de livraison partielle, les lignes du bon de commande
non traitées seront considérées comme soldées et non conservées en reliquat
- Ligne de document : chaque ligne est traitée individuellement
- Document complet : le document complet est mis en reliquat dès lors qu’une seule de
ses lignes donne lieu à un reliquat.
Cette option est utilisée en combinaison avec l’option ‘Autoriser la livraison partielle’ dans la
fiche client.
73
‘Quantité à livrer’ permet de définir le mode de fonctionnement des quantités à livrer.
- Disponible : la quantité disponible est générée dans le bon de livraison lors de la
validation de la préparation de livraison.
- Aucune : aucune livraison n’est effectuée en cas d’indisponibilité
- Stock négatif : si l’option ‘Autoriser la gestion des stocks négatifs’ est cochée, le BL
est généré rendant le stock négatif pour les articles gérés au CMUP.
10.3 Mode d’expédition

Permet d’enregistrer jusqu’à 50 moyens d’expédier les articles.
74
10.4 Conditions de livraisons
Permet de définir 30 conditions de livraison utilisées lors des livraisons faites aux clients ou
reçues des fournisseurs. A chaque condition de livraison peut être rattaché un code
international permettant de préciser les obligations à la charge du vendeur et celles à la charge
de l’acheteur.
10.5 Option d’impressions

Permet de fixer un modèle par défaut pour les étiquettes articles et les étiquettes de colisage.
11. Comptabilisation
75
Fichier > Paramètres société > Comptabilisation
11.1 Général
Permet d’enregistrer les paramètres comptables de l’entreprise qui concernent le contrôle
d'archivage, les différentes passerelles comptables, la gestion des écarts d'arrondi et la gestion
de la TVA sur encaissement.
76
11.2 Catégorie comptable

Cette option est obligatoire pour rattacher aux articles les comptes de vente et d’achat ainsi
que les régimes de taxation.
Pour entrer une nouvelle catégorie comptable, cliquer sur ‘Ajouter un nouvel élément’, saisir
l’intitulé, choisir le domaine et enregistrer.
11.3 Factures
Permet la comptabilisation des factures.
77
Choisir le journal des ventes et le journal des achats.
‘N° de pièce écritures’ permet de choisir si le numéro des pièces écritures dans la base
comptable sera le numéro de facture dans la base commerciale ou un numéro généré
automatiquement dans la comptabilité.
‘Référence pièce écritures’ permet de choisir si la référence comptable sera le numéro de la

facture commerciale ou la référence commerciale.
78
Les zones de libellés écritures permettent de définir le libellé des écritures comptables.
- @P insère le numéro de pièce
- @I insère l’intitulé du tiers
- @R insère la référence de la pièce
- @T insère le type (Facture ou Avoir)
‘Traitement des avoirs et retours’ permet de choisir la comptabilisation des écritures d’avoir,
soit en inverse, soit en négatif.
79
L’option ‘Comptabiliser simultanément les factures et les règlements associés’ permet de

choisir si on va comptabiliser les règlements avec les factures ou séparement.
‘Devise de transfert’ propose les choix suivants :

- Aucun : les écritures comptables sont transférées en monnaie de tenue de comptabilité.
Les valeurs en devises étrangères ne sont pas transférées. Ce choix ne permet pas
d’utiliser la zone Transfert devises.
80
- Devise : les écritures comptables sont générées en monnaie de tenue de comptabilité.
Les valeurs en devises étrangères sont transférées pour les pièces comportant des
montants en devises.
- Tenue commerciale : les écritures comptables sont générées en monnaie de tenue de
comptabilité. Les valeurs en monnaie de tenue commerciale sont transférées dans la
zone devise de la comptabilité.
- Les deux : les écritures comptables sont générées en monnaie de tenue de
comptabilité. Les valeurs en devises étrangères sont transférées pour les pièces
comportant des montants en devise. Les pièces ne comportant pas de montant en
devise sont transférées en devise de tenue commerciale.
‘Transfert devises sur’ concerne uniquement la devise d’équivalence paramétrée dans

Monnaie et formats.
- Compte tiers : seul le montant TTC en devise de la facture sera transféré sur le compte
de tiers.
- Selon option saisie devise : les devises sont transférées sur les comptes dont l’option
Saisie devise est cochée.
- Tous les comptes : les devises sont transférées sur tous les comptes et aucun contrôle
d’équilibrage n’est fait.
81
- Tous les comptes avec équilibre : les devises sont transférées sur tous les comptes et
un contrôle d’équilibrage est effectué. En cas déséquilibre, c’est le compte de TVA
ayant la plus grande valeur qui est modifié.
‘Valeurs en devise’ permet de paramétrer la façon avec laquelle le programme calculera les
totaux en devises des documents. Elle propose les choix suivants :
- Conversion valeurs : les totaux en devises seront calculés à partir des totaux en
monnaie locale par application du cours de la devise. Valeur proposée par défaut.
- Cumul des lignes : les totaux en devises seront calculés à partir du cumul des valeurs
en devises de chaque ligne du document.
82
Les zones de ‘Comptabilisation de l’analytique’ permet de déterminer quel plan analytique
transférer et la façon avec laquelle les quantités seront transférées dans la colonne Quantité
des écritures comptables.
‘Comptabilisation des informations libres entête de document’ définit dans quelles conditions
les informations libres en entête seront transférées dans les informations libres des écritures
comptables.
83
11.4 Règlements
Paramètre la comptabilisation des règlements.
11.5 Engagements
Paramètre la comptabilisation des règlements.
11.6 Ventes comptoir

Paramètre la comptabilisation des ventes comptoir.
84
12. Echange de donnée
Fichier > Paramètres société > Echange de données
Permet de paramétrer les traitements à appliquer aux éléments lorsqu'ils sont importés.
- Ignorer l’enregistrement et passer à l’élément suivant : l'élément n'est pas importé
mais l'importation se poursuit.
- Mettre à jour l’élément existant avec les nouvelles informations contenues dans le
fichier d’import : la référence est mise à jour.
- Demander une confirmation avant mise à jour : un message de confirmation de la mise
à jour s'affiche lors de l’import.
85
13. Agenda
Fichier > Paramètres société > Agenda
13.1 Général
‘Alerte’ détermine la façon avec laquelle l’utilisateur sera prévenu de l’imminence d’un
évènement :
- A l’ouverture : la liste des événements apparaît au moment où on ouvre le fichier
commercial.
- Aucune : la liste des évènements n’apparait pas à l’ouverture du fichier.
86
Il est possible d’enregistrer, en jours, la période préliminaire à un évènement de l’agenda

pendant laquelle l’utilisateur sera prévenu de son imminence. Cet avertissement liste les
évènements arrivant à échéance.
‘Gestion du planning’ permet de définir la génération des événements au planning.

- Automatique : en saisie d’une ligne de document qui comporte une ressource, un
événement planning / agenda de type Document est généré.
- Manuelle : en saisie d’une ligne de document qui comporte une ressource, aucun
évènement planning n’est généré. Il faudra lancer la fonction ‘Affectation des
documents au planning’.
87
13.2 Type évènement
Permet d’ajouter les types d’évènements.
14. Colonnage
C’est dans colonage qu’on effectue le paramétrage des colonnes dans les documents (ventes –
achats – stocks).
88
On gère une colonne pour être obligatoire, disponible ou masquée dans un document.
15. Calendrier
Fichier > Paramètres société > Calendrier
89
Permet d’enregistrer les jours fériés, les jours ouvrables et les grilles horaires de l’entreprise.
90
16. Libellés
Fichier > Paramètres société > Libellés
Permet de personnaliser les libellés de langue, d’entête de document et de statut de document.
91
III. STRUCTURE
1. Famille
Structure > Famille
L’utilité des familles d’articles est d’affecter le même paramétrage à plusieurs articles.
Un article est toujours lié à une famille et hérite des paramétrages de la famille. Pour cela, il
est impératif de créer des familles d'articles avant la création d'articles.
1.1 Identification
Cette fenêtre sert à l’enregistrement des informations générales sur les familles d’articles.
92
La zone « Code » est obligatoire. Chaque famille a un code qui lui est propre. Une fois la
fiche enregistrée, cette information n’est plus modifiable.
« Type » est une liste qui permet de sélectionner un type de familles possibles. Cette
information est aussi non modifiable.
Les types de famille sont :
- Détail : famille destinée au regroupement des articles
- Total : sert à la totalisation des familles de type « Détail » ayant un même radical
- Centralisateur : famille qui permet de regrouper des familles possédant une
caractéristique commune constituant ainsi des « sous-familles ».
La zone « Intitulé » est obligatoire.
93
Sélectionner ensuite l’unité de vente de la famille.
Le suivi de stock permet de choisir comment les articles seront gérés en stock.
Les choix proposés sont :
- Aucun : Les articles de la famille ne sont pas suivis en stock, aucun calcul de la valeur
et des quantités en stock n’est donc effectué
- CMUP : La valorisation du stock est le CMUP
94
- FIFO : La valeur de sortie du stock est déterminée sur le coût des articles les plus
anciens
- LIFO : La valeur de sortie des articles est déterminée sur le coût des articles entrés en
dernier
- Par lot : La valeur de sortie de l’article dépend du coût des articles du lot auquel il
appartient.
‘Famille centralisatrice’ permet de sélectionner une famille d’article de type ‘Centralisateur’

et de l’affecter à celle en cours de saisie.
Choisir le catalogue de la famille.
95
1.2 Tarif
1.2.1 Fournisseur
Tarif > Fournisseurs sert à l’enregistrement des fournisseurs principaux des articles de la
famille concernée. Le fournisseur principal est affiché en gras. Le nombre de fournisseurs
rattachés à une famille est illimité.
Pour ajouter un fournisseur, cliquer sur « Ajouter ».
96
Sélectionner le fournisseur.
Sélectionner ensuite l’unité d’achat de la famille.
97
Si l’unité d’achat diffère de l’unité de vente, entrer l’équivalence des quantités afin de
convertir la quantité achetée en une quantité mesurée par l’unité de vente.
Le colisage est la quantité minimale imposée par le fournisseur. La quantité économique de

commande (QEC) ne peut pas être inférieure au colisage.
98
Si ce fournisseur offre une remise particulière, indiquer la remise dans la zone remise puis
cliquer sur OK.
99
Le fournisseur est alors ajouté dans l’onglet « Tarif ».
1.2.2 Catégorie tarifaire

Permet le paramétrage des catégories tarifaires. Cliquer sur ouvrir pour accéder à une
catégorie.
Entrer le coefficient appliquée pour cette catégorie pour tous les articles appartenant à cette
famille.
100
Choisir le type de prix (HT ou TTC) puis sélectionner un mode d’arrondi si elle s’applique.
L’option ‘Calculer le prix de vente / prix de revient’ indique au programme que le prix de
vente proposé en saisie de document sera systématiquement calculé par application du
coefficient sur le prix de revient. Cette option permet de vendre à prix coûtant ou selon un
coefficient de marge défini. La sélection de cette option entraîne la désactivation de la zone
Devise.
101
Saisir une remise si la catégorie en bénéficie puis cliquer sur OK pour valider.
1.2.3 Remise par client

Permet d’accorder une remise particulière pour tous les articles de la famille à un client.
102
Sélectionner le client.
Saisir la remise.
103
1.3 Champs libres

On retrouve les champs statistiques enregistrés dans Fichier > Paramètres société > Articles >
Champs statistiques. On choisit alors l’énuméré statistique correspondant à la famille.
1.4 Paramètres
1.4.1 Options de traitement
‘Gérer en contremarque’ permet d’indiquer que l’article est géré en contremarque.
104
‘Ne pas imprimer’ enlève les articles appartenant à la famille des états imprimés. Ils
n’apparaitront donc pas sur papier.
‘Facturer au forfait’ permet d’utiliser des articles de charge qui ne nécessitent pas la saisie
d’une quantité (frais de port, emballage, consignation…)
‘Exclure des statistiques’ permet de ne pas prendre en compte le chiffre d’affaires généré par
ces articles lors des calculs des impressions des statistiques. Cette option peut être cochée
pour les articles comme les frais de port. Elle peut être révoquée lors des impressions.
Pour insérer un modèle d’enregistrement, cliquer sur ‘Ajouter’.
1.4.2 Logistique
‘Unité de poids’ affiche par défaut l’unité préalablement paramétrée mais est modifiable.
‘Racine référence’ permet de fixer une racine pour toutes les références articles appartenant à
cette famille (Si la codification de l’article est automatique).
‘Racine code barres’ permet de fixer une racine pour tous les codes à barres des articles
appartenant à cette famille (Si la codification des codes à barres article est automatique).
105
1.4.3 Comptabilité
Affiche l'ensemble des paramètres de comptabilisation (Catégorie, Compte général, Taux de
TVA, etc.)
Cliquer sur une catégorie puis ‘Ouvrir’.
106
Sélectionner le compte général ainsi que le code taxe au minimum.
107
Cliquer sur OK pour enregistrer la famille.
108
2. Articles
Structure > Articles
Cliquer sur ‘Nouveau’ pour créer un article.
109
2.1 Identification
Il est destiné à l’enregistrement des informations générales concernant l’article.
La zone « Référence » est obligatoire. C’est dans cette zone qu’on entre le code de l’article.
Chaque article a une référence qui lui est propre. Une fois la fiche enregistrée, cette
information n’est plus modifiable.
« Type » est une liste qui permet de sélectionner un type d’articles possibles. Cette
information est aussi non modifiable. Il y a 4 types d’articles :
- Standard
- Gamme : l’article est géré avec des gammes
- Ressource unitaire : l’article est utilisé comme ressource dans la fabrication
- Ressource multiple : l’article est utilisé comme ressource dans la fabrication
110
La zone « Désignation » est obligatoire.
La zone « Famille » est une liste déroulante des familles enregistrées dans la fonction
Structure > Familles. Elle permet de choisir la famille à laquelle appartient l’article. Cette
information est obligatoire.
111
Une fois une famille sélectionnée, l’article héritera de certains paramétrages de cette famille,
comme le suivi de stock, l’unité de vente, le coefficient, les fournisseurs…
112
Cliquer sur « Ajouter » pour ajouter un fournisseur à l’article (Cf, III – Structure, 1 – Famille,
1.2 – Tarifs, 1.2.1 – Fournisseurs).
Il est aussi possible d’ajouter des tarifs clients particuliers.
113
Entrer le numéro client.
Puis entrer le coefficient qui s’applique au client, ou le prix de vente, ou la remise.
Cliquer sur OK pour valider.

Renseigner le prix d’achat, le coefficient ou le prix de vente de l’article.
114
2.2 Descriptif
L’article hérite du catalogue de la famille à laquelle il appartient.
On peut y ajouter les niveaux suivants, qui peuvent lui être spécifique.
115
On peut ajouter le libellé de l’article dans deux autres langues, permettant ainsi la facturation
des articles dans une langue étrangère.
116
2.3 Champs libres
2.3.1 Informations libres
Informations libres. On y entre alors les informations correspondant à l’article.
2.3.2 Champs statistiques

Champs statistiques. On choisit alors l’énuméré statistique correspondant à l’article.
117
2.3.3 Documents attachés
Le volet « Documents attachés » permet de rattacher des fichiers (textes, classeurs…) à
l’article.
Cliquer sur ‘Ajouter’ pour lier un document puis choisir le document.
118
On peut y ajouter un intitulé.
2.3.4 Photo
Il est possible de lier une photo à un article. Cliquer sur ‘Attacher’.
119
Sélectionner la photo.
2.4 Paramètres
On y retrouve les mêmes paramètres que ceux définis dans la famille.
2.4.1 Options de traitement

Permet l’option de mise en sommeil d’un article. La mise en sommeil désactive l’article. Pour
le réactiver, il suffit de décocher l’option ‘Mettre en sommeil’.
120
2.4.2 Logistique
On peut saisir ou modifier le code à barre de l’article
L’unité de poids, le poids net et le poids brut sont utilisés pour les articles facturés au poids.
La zone ‘Article de substitution’ permet d’enregistrer un article qui sera proposé à la place de
l’article en cours en cas de rupture de stock.
121
La criticité est un indicateur qui permet de classer les articles en fonction de critères
prédéfinis pour permettre de limiter le calcul des besoins et du réapprovisionnement en
fonction de ce classement.
122
Concernant la gestion des délais,
- Délai de livraison : zone permettant de saisir le nombre de jours correspondant au
délai de livraison.
- Garantie en mois : zone reprenant la valeur saisie dans la famille. Elle est également
modifiable.
- Délai de fabrication : renseigner cette zone afin de calculer le délai de livraison des
articles à Nomenclatures de fabrication à partir de la fonction de Calcul des besoins
net.
- Délai de péremption : renseigner cette zone afin de calculer une date limite de
consommation (DLC ou DLUO) à partir d’une entrée d’un article suivi ‘Par lots’ ou
‘Sérialisés’.
- Délai de sécurité : renseigner cette zone afin d’appliquer un délai de sécurité de
livraison pris en compte lors du calcul des besoins.
2.4.3 Dépôt
Permet de :
- Sélectionner des dépôts de stockage
- Sélectionner un dépôt principal (le dépôt principal est affiché en gras)
- Renseigner les quantités minimales et maximales
Sélectionner le dépôt.
123
Entrer le stock minimum et le stock maximum.
Spécifier l’emplacement principal et l’emplacement contrôle s’ils sont gérés puis valider.
124
2.4.4 Comptabilité
Affiche l'ensemble des paramètres de comptabilisation (Cf, III – Structure, 1 – Familles, 1.4 –
Paramètres, 1.4.3 – Comptabilité)
3. Fournisseurs
Structure > Fournisseurs
125
Cliquer sur Nouveau afin d’ouvrir une nouvelle fiche.
En exemple, nous allons créer le fournisseur « OPTIMADA ».
3.1 Identification
Contient les informations générales concernant le fournisseur.
La zone « Compte tiers » sert à le référencer. Elle est obligatoire.
Entrer « OPTIMADA » dans cette zone
126
La zone « Compte collectif » permet d’associer un compte au tiers. Cette zone est obligatoire.
127
Remplir les coordonnées connues.
3.2 Tarifs
Permet d’associer des articles au fournisseur avec leurs tarifs d’exception.
Cliquer sur « Ajouter » pour entrer un article.
128
(Cf. III – Structure, 1 – Famille, 1.2 – Tarifs, 1.2.1 – Fournisseurs)
129
3.3 Banque
Sert à l’enregistrement des différentes banques du fournisseur.
Cliquer sur ajouter puis remplir les informations.
130
3.4 Champs libres

On retrouve les informations libres créées dans Fichier > Paramètres société > Tiers >
Informations libres.
131
On retrouve les champs statistiques enregistrés dans Fichier > Paramètres société > Tiers >
Champs statistiques. On choisit alors l’énuméré statistique correspondant au fournisseur.

Le volet « Documents attachés » permet de rattacher des fichiers (textes, classeurs…) au
fournisseur.

132
3.5 Agenda
Sert à l’enregistrement des évènements concernant le fournisseur.
Choisir l’intitulé de l’évènement et le sujet.
133
Spécifier la période.
Entrer une date ou une fourchette de dates et renseigner l’heure de l’évènement.
134
Cocher afficher une alerte afin d’être averti de l’imminence de l’évènement et saisir dans
‘Commentaires’ la désignation de l’évènement.
135
Ci-après l’alerte.
3.6 Paramètres
Permet de fixer un mode de paiement ainsi que de choisir si le fournisseur est à mettre en
sommeil ou non.
136
L’option « Mettre en sommeil » permet d’activer ou non un fournisseur.
Cliquer sur OK pour valider le fournisseur.
137
4. Clients
Structure > Clients
Cliquer sur Nouveau afin d’ouvrir une nouvelle fiche.

En exemple, nous allons créer le client « Saphir ».
138
4.1 Identification
Contient les informations générales concernant le fournisseur.
La zone « Compte tiers » sert à le référencer. Elle est obligatoire.
Entrer « SAPHIR » dans cette zone
139
La zone « Compte collectif » permet d’associer un compte au tiers. Cette zone est obligatoire.
Remplir les coordonnées connues.
140
4.2 Tarifs
Permet d’associer des articles au fournisseur avec leurs tarifs d’exception.
Cliquer sur « Ajouter » pour entrer un article.
(Cf. III – Structure, 1 – Famille, 1.2 – Tarifs, 1.2.3 – Remises client)
141
4.3 Banque
Sert à l’enregistrement des différentes banques du client.
Cliquer sur ajouter puis remplir les informations.
142
143
4.4 Champs libres
On retrouve les informations libres créées dans Fichier > Paramètres société > Tiers >
Informations libres.

On retrouve les champs statistiques enregistrés dans Fichier > Paramètres société > Tiers >
Champs statistiques. On choisit alors l’énuméré statistique correspondant au client.
144
Le volet « Documents attachés » permet de rattacher des fichiers (textes, classeurs…) au
client.
4.5 Agenda
Sert à l’enregistrement des évènements concernant le client. Cf, III – Structure, 3 –
Fournisseurs, 3.5 – Agenda.
4.6 Solvabilité
Permet d’avoir une situation de l’encours du client. On peut voir d’ici le code risque d’un
client.
145
4.7 Paramètres
Permet de fixer un mode de paiement ainsi que de choisir si le client est à mettre en sommeil
ou non.
146
L’option « Mettre en sommeil » permet d’activer ou non un client.
Cliquer sur OK pour valider le client.
147
5. Nomenclatures
Structure > Nomenclature
Les nomenclatures sont des regroupements d’articles vendus ensemble sous une même
référence.
Il existe 4 types de nomenclatures :
- Fabrication : Est un article composé d'articles qui peuvent être vendus séparément. La
saisie d’une nomenclature de fabrication dans un bon de fabrication déclenche des
mouvements sur les articles qui entrent dans sa composition.
- Commerciale / Composé : Est un article composé d’un certain nombre d’articles. La
valorisation dans les lignes de pièces est indépendante du prix des articles qui entrent
dans sa composition. La TVA est calculée sur l’article composé. Ne peut pas être suivi
en stock.
- Commerciale / Composant : Est un article composé d’un certain nombre d’articles. La
valorisation dans les lignes de pièces dépend du prix de chacun des articles qui entrent
dans sa composition. La TVA est calculée sur chacun des articles composants. Ne peut
pas être suivi en stock.
- Article lié : Est un article associé à d’autres articles qui sont généralement vendus
ensemble. La saisie de cet article dans une pièce génèrera l’apparition des lignes
d’articles liés, articles qui n’ont aucun lien avec l’article d’origine et peuvent être
supprimés ou modifiés.
148
Pour créer une nomenclature, il suffit de créer un nouvel article puis de choisir une
nomenclature.
Après la création de l’article, cliquer sur ‘Nomenclature’ pour définir la composition.
149
On a alors la fiche nomenclature.
‘Définition de la nomenclature pour … composés fabriqués’ sert à préciser le nombre

d’articles nomenclatures correspondant aux nombres d’articles composants mentionnés dans
la liste. Elle n’est disponible que dans les nomenclatures de type ‘Fabrication’.
‘Quantité économique’ sert à enregistrer la quantité minimale en dessous de laquelle il ne

serait pas rentable de lancer une fabrication de l’article considéré.
‘Autoriser la modification de la composition en saisie’ permet de préciser que la nomenclature

est à saisie variable. Il est possible de modifier sa composition en saisie de pièce de vente ou
de fabrication.
‘Réapprovisionner en tenant compte des prévisions’ permet d’entrer les prévisions de

quantités fabriquées dans le calcul lors du réapprovisionnement.
150
5.1 Composition
Affiche l’ensemble des articles qui composent la nomenclature.
Cliquer sur ‘Ajouter’ pour insérer un composant.
Sélectionner la référence du composant.
Les zones ‘Gamme 1’ et ‘Gamme 2’ ne sont disponibles que si l’article composant gère des
gammes.
151
Saisir la quantité nécessaire du composant afin de créer la définition de nomenclature fixée

puis choisir comment traiter cette quantité :
- Fixe : la quantité du composant est indépendante de la quantité du composé.
- Variable : la quantité du composant dépend de l’article nomenclature.
152
Choisir si le dépôt de sortie est celui mentionné dans le document (vente ou fabrication) ou si
c’est un dépôt de particulier.
‘Gérer le composant en sous-traitance’ permet d’affecter l’article à une commande

fournisseur, générée à partir de la fonction ‘Affectation’ de la fenêtre ‘Projet’.
‘N° opération’ permet de saisir un numéro d’ordre à l’opération affectée aux composants ainsi
qu’aux ressources. Ce numéro est repris dans la fiche suiveuse et permet d’obtenir le détail
des composants et des ressources à faire intervenir dans chaque opération de fabrication de la
nomenclature.
Si l’article nomenclature est de type ‘Gamme’, il y aura l’onglet ‘Composition / Gamme’ qui
permet de différencier la composition de chaque gamme.
153
En ajoutant les composants, on peut choisir la gamme à laquelle ils seront affectés.
154
5.2 Gamme opératoire
Permet :
- D’ajouter des opérations de fabrication
- Ajouter des ressources dans le cadre d’une nomenclature de fabrication
Cliquer sur ajouter pour y affecter une ressource ou une opération.
155
5.2.1 Opération
Entrer le numéro et l’intitulé de l’opération.
‘Chevauchement’ permet de paramétrer le démarrage d’une opération par rapport à une autre.
‘Opération’ permet de sélectionner l’opération avec qui la nouvelle opération chevauche.
156
5.2.2 Ressource
Sélectionner la ressource.
157
‘Temps total (en heures)’ permet de saisir le temps total nécessaire à la réalisation de
l’opération puis choisir comment traiter ce temps :
- Fixe : le temps d’utilisation de la ressource est indépendant de la quantité du
composé.
- Variable : le temps d’utilisation de la ressource dépend de l’article nomenclature.
‘Description’ permet de saisir la description d’une ressource en 255 caractères.

‘N° opération’ permet d’affecter la ressource à une opération.
158
5.3 Prévisions
Permet de saisir les prévisions de fabrication de l’article nomenclature.
Sélectionner une périodicité.
159
Il y a deux moyens de saisir les prévisions.
- Saisir une prévision annuelle et cliquer sur ‘Répartir’.
- Cliquer sur une quantité et saisir la prévision.
6. Dépôts
Structure > Dépôts de stockage
160
Cliquer sur ‘Nouveau’ pour créer un dépôt.
6.1 Identification
L’intitulé est la seule information obligatoire.

Les coordonnées sont à remplir du fait que ce seront-elles qui seront pris en compte dans les
documents d’achat et de vente.
161
Cocher ‘Définir comme dépôt principal’ si le dépôt créé est le dépôt principal.
6.2 Emplacements
Permet d’enregistrer les différents emplacements de stockage du dépôt. Pour chaque dépôt, un
emplacement ‘DEFAUT’ est créé par défaut.
Cliquer sur ‘Ajouter’ pour créer un emplacement.
Cocher ‘Définir comme emplacement principal’ si l’emplacement est considéré comme le

plus utilisé.
L’emplacement principal est celui qui est affiché en gras.
162
Le dépôt principal est celui avec une icône «  ».
7. Collaborateurs
Structure > Collaborateurs

Ce sont les personnes concernées dans le cycle commercial.
Les types de collaborateurs sont :
- Vendeurs / représentants
- Caissiers
- Acheteurs
- Contrôleurs
- Chargés de recouvrement
- Responsable financier
Cliquer sur ‘Nouveau’ pour créer un collaborateur.
163
7.1 Identification
Ce sont les renseignements généraux concernant le collaborateur.
7.2 Profil
Affiche les différents profils de collaborateurs.
- Vendeur / Représentant : peut être affecté à un en-tête de document de vente, un
modèle ou une prestation de type vente ou un abonnement client.
- Caissier : cette option n’est utilisée que dans Sage SCD.
- Acheteur : peut être affecté à un en-tête de document d’achat, un modèle ou une
prestation de type achat ou un abonnement fournisseur.
- Contrôleur : assure la réception et le contrôle des marchandises dans un dépôt.
- Chargé de recouvrement
- Responsable financier : Ce collaborateur peut rentrer dans le circuit de validation des
Bons à payer.
Il est possible de sélectionner plusieurs profils à un collaborateur.
164
165
8. Ressources
Structure > Ressources
Cliquer sur ‘Nouveau’ pour créer une ressource.
8.1 Identification
166
Entrer le code de la ressource et choisir le type.
Puis saisir l’intitulé.
167
Si la ressource est de type ‘Personnel’, la zone ‘Intitulé’ devient ‘Nom’ et la zone
‘Complément’ est remplacée par ‘Prénom’.
‘Centralisation’ permet la saisie d’une ressource de type ‘Centralisateur’.

Choisir un dépôt de rattachement.
168
‘Capacité en ressource’ est réservée aux ressources de type ‘Outil et matériel’ et ‘Machine’.
Elle n’est saisissable que pour le type ‘Outil et matériel’.
‘Disponibilité’ permet de choisir la période d’utilisation de la ressource :

- Utilisation continue : pour une capacité de travail continue (24h sur 24, 7j sur 7).
- Selon calendrier : pour définir les tranches horaires de la ressource. Cela affiche alors
l’onglet Calendrier.
169
‘Unité d’expression’ est l’unité de la ressource.
‘Date prochaine révision’ permet la saisie de la date de la prochaine révision de la machine

ou de l’outil.
‘Temps d’utilisation’ permet l’enregistrement et le cumul des temps d’utilisation de la
ressource. Elle est modifiable car la suppression de lignes dans les documents de fabrication
ne modifie pas son contenu.
‘Mettre en sommeil’ permet de désactiver, temporairement ou non, la ressource.
8.2 Calendrier
Permet l’imputation des jours et horaires d’utilisation de la ressource.
170
8.3 Association
Permet de rattacher des articles de type ressource ou des centres de charge.
Cliquer sur ‘Affecter’.
171
8.4 Champs libres

On y retrouve les informations libres créées dans les paramètres société.
8.5 Agenda
Sert à l’enregistrement des évènements concernant la ressource.
172
9. Centres de charges
Structure > Centres de charges
Cette fiche ressemble à la fiche de ressource.
173
10. Modèles d’enregistrement
Structure > Modèles d’enregistrement

Les modèles d'enregistrement constituent une aide à la saisie d'article dans les documents
commerciaux. En effet, si un document commercial comporte un article rattaché à un modèle
d'enregistrement, certaines colonnes de ce document sont renseignées automatiquement en
fonction du paramétrage du modèle.
Ils ne s’appliquent qu’en saisie directe de ligne de pièce. La saisie par lots, la génération des
abonnements, les contremarques et la duplication de pièces n’exécutent pas les modèles
d’enregistrement.
Un article ne peut pas avoir plus de 3 modèles d’enregistrement.
174
Saisir l’intitulé du modèle. Deux modèles ne peuvent avoir la même intitulé.
Insérer la formule de calcul dans la zone qui y est réservée.

Une bibliothèque de fonction liste toutes les fonctions qu’il est possible d’insérer dans une
formule de calcul.
175
Sélectionner une fonction et cliquer sur ‘Insérer’.
176
Une fois la formule saisie, cliquer sur ‘Tester’ pour tester la validité de la formule.
L’onglet ‘Associations’ permet d’ajouter les articles associés au modèle d’enregistrement.
177
Sélectionner l’article puis choisir le domaine du document dans lequel s’appliquera le modèle.
IV. TRAITEMENT
Donne accès aux fonctions spécifiques de la gestion commerciale : ventes, achats, gestion des
stocks, fabrication, livraisons clients, échanges électroniques, gestion du Bon à payer,
réceptions fournisseurs, règlements, archivage, inventaire, etc.
1. Documents des ventes
Traitement > Documents des ventes
178
Permet de créer, consulter, modifier, ou supprimer les documents.
Le processus commercial par défaut est « Demande de devis => Réception BC => Préparation
de livraison => Livraison => Facturation ». Chaque société ayant ses propres procédures, il
est possible de commencer à partir de n’importe quel document.
1.1 Création
Prenons en exemple un client qui demande un devis.
Cliquer sur ‘Nouveau’ et choisir ‘Devis’.
179
Dans l’entête du document, sélectionner le client.
Choisir une souche de document.

Le numéro de la pièce est automatiquement proposé suivant cette souche, le dernier numéro
étant incrémenté.
Sélectionner le statut de validation de la pièce.
180
Renseigner la référence de la pièce.
‘Affaire’ sert à saisir un plan analytique de type ‘Affaire’
‘Représentant’ sert à saisir le collaborateur.
‘Expédition’ permet de choisir le mode d’expédition.
Une fois les informations nécessaires remplies, cliquer sur ‘Valider’.
181
Le corps du document est alors disponible pour saisie.
Saisir la référence de l’article ou entrer le début de la référence et appuyer sur la touche

tabulation. Une fenêtre de sélection d’articles s’ouvre alors.
Sélectionner l’article pour qu’il se mette sur la zone de saisie.
182
Sont directement renseignés la désignation et le prix de vente.
Il reste à saisir la quantité et à enregistrer la ligne.
Recommencer pour ajouter d’autres lignes.

Pour les articles à gamme, une fenêtre s’affiche dans laquelle on pourra sélectionner quelle
gamme est concernée dans la vente et avec quelle quantité.
183
1.2 Transformation
Dans le cas où un client envoie un BC, il est possible de transformer ce devis en BC, en
préparation de livraison, en bon de livraison ou en facture.
Ouvrir le devis et cliquer sur ‘Transformer’.
184
On obtient alors un BC conforme au devis.
185
Ce BC peut être modifié selon le BC envoyé par le client.

On peut alors transformer ce BC en PL. Cliquer sur ‘Transformer’.
186
Une fois que la livraison est prête, on transforme la préparation en BL à envoyer au client.
187
Ce BL peut être accompagné d’une facture ou la facture peut être envoyée plus tard.
188
Pour voir le chemin par lequel est passé un document, cliquer sur Fonctions > Historique.
On aperçoit alors les documents d’origine de la pièce actuelle.
189
En cliquant sur l’une de ces images, on obtient les détails du document.
1.3 Comptabilisation
Avant de la comptabiliser, valider la facture. Une impression de la facture est enclenchée.
Pour comptabiliser une facture, cliquer sur ‘Comptabiliser’.
190
Une confirmation est demandée.
La facture est alors comptabilisée et ne pourra plus être modifiée.
2. Documents des achats
Traitement > Documents des achats
191
Permet de créer, consulter, modifier, ou supprimer les documents.
Le processus commercial par défaut est « Préparation de commande => Envoi de BC =>
Réception => Facturation ». Chaque société ayant ses propres procédures, il est possible de
commencer à partir de n’importe quel document.
2.1 Création
Cliquer sur ‘Nouveau’ et choisir le document à créer.
192
Sélectionner le fournisseur.
Choisir la souche. Le numéro de la pièce est automatiquement proposé suivant cette souche,
le dernier numéro étant incrémenté.
193
Renseigner la référence de la pièce.
‘Affaire’ sert à saisir un plan analytique de type ‘Affaire’

‘Acheteur’ sert à saisir le collaborateur.
‘Expédition’ permet de choisir le mode d’expédition.
Une fois les informations nécessaires remplies, cliquer sur ‘Valider’.
Le corps du document est alors disponible pour saisie.
194
Saisir la référence de l’article ou entrer le début de la référence et appuyer sur la touche

tabulation. Une fenêtre de sélection d’articles s’ouvre alors.
Sélectionner l’article pour qu’il se mette sur la zone de saisie.

Sont directement renseignés la désignation et le prix d’achat.
195
Il reste à saisir la quantité et à enregistrer la ligne.
Recommencer pour ajouter d’autres lignes.

Pour les articles à gamme, une fenêtre s’affiche dans laquelle on pourra sélectionner quelle
gamme est concernée dans la vente et avec quelle quantité.
196
2.2 Transformation
Quand on est prêt à envoyer un BC, il est possible de transformer cette préparation de
document en BC.
Ouvrir le devis et cliquer sur ‘Transformer’.
197
On obtient alors un BC conforme à la préparation de commande.
A la réception de la commande, on peut alors transformer ce BC en BL.
198
Ce BL peut être accompagné d’une facture ou la facture peut être reçue plus tard.
199
Pour voir le chemin par lequel est passé un document, cliquer sur Fonctions > Historique.
200
On aperçoit alors les documents d’origine de la pièce actuelle.
En cliquant sur l’une de ces images, on obtient les détails du document.
201
2.3 Comptabilisation
Pour comptabiliser une facture, cliquer sur ‘Comptabiliser’.
Une confirmation est demandée.
La facture est alors comptabilisée et ne pourra plus être modifiée.
202
3. Mouvements d’entrée
Matérialise les mouvements d’entrée en stock.

Traitement > Documents de stock > Mouvement d’entrée
Cliquer sur ‘Nouveau’ et choisir ‘Mouvement d’entrée’.
Choisir le dépôt qui reçoit l’entrée.
203
Valider l’entête.
Saisir l’article et la quantité entrée.
204
4. Mouvements de sortie
Matérialise les mouvements de sortie de stock.

Traitement de stock > Documents de stock > Mouvement de sortie
Cliquer sur ‘Nouveau’ pour créer un document de sortie.
205
Choisir le dépôt dans lequel la sortie se fait.
Cliquer sur ‘Valider’.
Saisir l’article et la quantité sortie.
206
5. Mouvements de transferts
Matérialise les transferts entre dépôts.

Traitement > Documents de stock > Mouvement de transfert
Cliquer sur ‘Nouveau’ pour créer un nouveau mouvement.
207
Sélectionner le dépôt d’origine.
Sélectionner le dépôt de destination.
Cliquer sur ‘Valider’ pour valider l’entête et passer à la saisie des transferts.
L’enregistrement d’une ligne entraine la création d’une autre, une pour la sortie de stock du
dépôt d’origine et une pour l’entrée de stock dans le dépôt de destination.
208
La valeur négative représente la sortie de stock provenant du dépôt d’origine, et la valeur
positive l’entrée de stock vers le dépôt de destination.
6. Documents de fabrication
Le processus de fabrication par défaut est le suivant : « Préparation de fabrication =>

Emission d’un ordre de fabrication => Etablissement d’un bon de fabrication »
6.1 Création
On commencera par une préparation de fabrication
Traitement > Documents de stock > Préparation de fabrication.
Cliquer sur ‘Nouveau’ pour créer une PF.
209
Sélectionner le dépôt qui va accueillir les produits fabriqués.
X
Valider l’entête après avoir rempli les informations nécessaires.
210
Puis saisir les produits à fabriquer.
6.2 Simulation de fabrication

Permet de simuler la fabrication d’un article à nomenclature afin de contrôler la disponibilité
des composants et des ressources.
Cliquer sur ‘Simuler’ pour lancer l’assistant de simulation.
211
Sélectionner l’article à simuler et cliquer sur ‘Suivant’
Définir une période de fabrication.
212
Choisir si la simulation se fera pour la quantité prévue ou pour une quantité à saisir.
Cliquer sur ‘Fin’ pour avoir la simulation.
213
On peut y apercevoir la quantité nomenclature, la quantité nécessaire de chaque composant, le

stock de chaque composant et si ce stock est assez pour lancer la fabrication ou est insuffisant.
6.3 Transformation
Cliquer sur ‘Transformer’ pour avoir un ordre de fabrication.
L’ordre de fabrication crée les lignes de sorties de stock des articles composants.
214
Cet ordre peut ensuite être transformé en bon de fabrication, une fois les articles produits.
Mis à part les articles composants utilisés, les ressources qui ont été utilisées figurent aussi
dans le bon de fabrication.
215
7. Dépréciation du stock
Traitement > Documents de stock > Dépréciation du stock.
Permet d’enregistrer pour certains articles la perte en valeur du stock.

Si les articles sont gérés en LIFO, FIFO ou par N° de série / lot, le réajustement est toujours
déterminé par rapport au CMUP, et la dépréciation n’affecte pas la valeur du stock en prix de
revient.
Cliquer sur ‘Nouveau’.
216
La colonne ‘P.U. HT’ affiche le CMUP des articles gérés en CMUP, FIFO, LIFO, sérialisé ou
par lot. Cette valeur n'est pas modifiable.
La colonne ‘Quantité’ affiche le nombre d'articles en stock. Cette information n'est pas
modifiable.
217
La colonne ‘Remise’ permet de saisir une valeur de dépréciation qui peut être :
- un taux,
- un montant fixe global si le nombre saisi est suivi du caractère F,
- un montant fixe unitaire si le nombre saisi est suivi du caractère U.
8. Projets de fabrication
Traitement > Gestion de fabrication > Projet de fabrication

Permet de :
- Planifier la réalisation d’un ou plusieurs articles de type ‘Fabrication’
- Effectuer des réservations ou des saisies d’avancement
- Suivre l’évolution du processus de fabrication.
218
Joue un rôle pivot entre une préparation de fabrication et un bon de fabrication.
Il existe deux moyens de créer un projet de fabrication :

- Soit à partir d’une préparation de fabrication
- Soit à partir de la gestion des fabrications > Projet de fabrication
Cliquer sur Nouveau.
La saisie du numéro de projet est obligatoire. Le numéro proposé est incrémenté d’une unité
par rapport au projet précédent.
La zone ‘Intitulé’ permet de saisir un descriptif du projet.
Les zones ‘Date de début souhaitée’ et ‘Date de fin souhaitée’ permettent de saisir les dates de
début et de fin du projet. Le programme reprend ou calcule les dates de début ou de fin, d’où
les dates de début et de fin calculées. Ces dates sont affichées dans le cadre de totalisation de
l’onglet Planning.
Le calcul peut prendre en compte :
- la date de l’ordinateur
- la date de début souhaitée,
219
- la date de fin souhaitée,
- la durée de réalisation de l’article
- la quantité d’article à fabriquer
- le planning des ressources mises en jeu dans la fabrication : le nombre d’heures
travaillées par jour, les jours fériés, les jours non travaillés (samedi, dimanche...)
Cliquer sur ‘Intégrer des lignes’ pour choisir une préparation de fabrication auquel affecter ce
projet.
220
L’onglet ‘Planning’ permet de :
- définir les étapes de réalisation (Opérations, ressources, et composants utilisés)
- planifier les étapes de réalisation
- réserver des articles et des ressources utilisés dans la fabrication
- visualiser l’ordonnancement de la fabrication
- consulter le planning des ressources.
Pour consulter le planning, cliquer sur ‘Actions’.
221
‘Visualiser l’ordonnancement’ permet de voir le chevauchement des opérations.
‘Ajouter’ permet d’ajouter, soit un composé, soit une opération, soit un composant, soit une
ressource au projet.
222
‘Ouvrir’ permet de visualiser les détails de chaque ligne.
‘Visualiser’ permet d’ouvrir la fiche article, la fiche ressource ou la fiche nomenclature de la

ligne.
223
En changeant le statut du projet, les fonctions ‘Affecter’ et ‘Avancement’ deviennent

disponibles.
224
‘Affecter’ permet de :
- réserver les composants nécessaires au projet
- inscrire au planning les ressources à réserver
- générer automatiquement les commandes de sous-traitance
Un assistant s’ouvre alors pour choisir le type de traitement à effectuer.
Cliquer sur ‘Suivant’ et choisir le cadre d’affectation, c’est-à-dire l’article composé.
225
Enfin, le résultat de l’affectation, c’est-à-dire la quantité des composés, est obtenu.
‘Avancement’ permet de saisir l’avancement du projet.
Choisir l’opération.
226
Une fenêtre de saisie des avancements s’ouvre alors.
Une déclaration d’avancement permet de déclarer la quantité produite à une date donnée.
L’onglet ‘Historique’ retrace l’ensemble des saisies effectuées à partir de ‘Avancement’.
227
L’onglet ‘Suivi’ reprend les informations principales concernant le coût et l’avancement du
projet.
‘Générer une offre’ permet d’associer les produits à fabriquer à un client.
Sélectionner un client.
228
Choisir le produit fabriqué qui figurera dans l’offre et le mode de calcul du prix de vente.
Passer ensuite à la saisie des détails de l’offre. Saisir autant de lignes que de propositions
souhaitées.
229
Puis cocher l’option ‘Génération’.
Et cliquer sur ‘Générer offre’.
230
Une fenêtre de génération de devis s’ouvre alors. Paramétrer le futur devis.
Cocher sur ‘Générer un devis par proposition’ si chaque ligne (ou proposition) devra avoir
son propre devis.
Cocher sur ‘Ouvrir le document généré’ pour ouvrir le document après sa génération.
231
9. Traitements par lot
9.1 Facturation périodique

Traitement > Traitements par lot > Facturation périodique
Permet d’automatiser l’émission des factures clients en transformant les diverses pièces de
vente en attente.
Choisir le document à transformer.
232
Spécifier une période.
Il est possible de spécifier une période de date de livraison (prévue), un client ou fourchette de
client et une périodicité.
Cocher sur ‘Imprimer les factures’ permet d’imprimer directement les factures après leur
génération.
Puis cliquer sur OK. Une fenêtre de génération de factures s’ouvre alors, permettant de définir
la date d’émission des factures, le type de facture et son statut ainsi que le numéro de la
première pièce.
233
Puis cliquer sur OK pour terminer.
9.2 Réapprovisionnement
Permet d’obtenir des propositions de commande à passer auprès des fournisseurs.
Traitement > Traitements par lot > Réapprovisionnement
234
Choisir le seuil de déclenchement.
235
Saisir une date de livraison client si le réapprovisionnement souhaité est pour livrer un client.
Sélectionner le dépôt à réapprovisionner.
Il est également possible de spécifier un article ou une fourchette d’articles.

Il est aussi possible de spécifier un fournisseur principal.
Choisir la quantité à réapprovisionner.
- En fonction des commandes clients : Sage calcule la quantité à commander selon les
BC clients reçus et la quantité en stock actuel des articles
- Atteinte stock mini : la quantité proposée est la quantité qui permettra d’atteindre le
stock mini fixé
- Atteinte stock maxi : la quantité proposée est la quantité qui permettra d’atteindre le
stock maxi fixé
236
Choisir l’ajustement à appliquer à la quantité proposée.

- Conserver la quantité calculée : c’est la quantité obtenue après le choix de ‘Qtés à
réapprovisionner’ ci-dessus
- Tenir compte du colisage : c’est-à-dire que si la quantité proposée est inférieure au
colisage imposé par le fournisseur, elle est ajustée à cette quantité colisée
- Tenir compte de la Q.E.C : c’est-à-dire que si la quantité proposée est inférieure à la
Q.E.C prédéfinie, elle est ajustée à cette quantité.
237
Choisir le niveau de criticité des articles à réapprovisionner.
238
Une proposition de commandes vers le fournisseur s’ouvre alors.
Cocher ou décocher la ligne pour l’insérer ou non dans la commande.
Il est encore possible de modifier la quantité proposée. Sélectionner la ligne et cliquer sur
‘Modifier’.
239
Saisir la quantité, spécifier une date de livraison et cliquer sur OK pour enregistrer.
Une fois les propositions validées, cliquer sur ‘Générer’.
Choisir si le document généré sera une préparation de commande ou un bon de commande.
240
Choisir le statut du document et la souche.
Le numéro de la première pièce est proposé. Ce numéro sera incrémenté pour les documents
suivants.
241
Cliquer sur ‘OK’ pour générer les documents.
9.3 Envoi des commandes fournisseurs

Génère les commandes fournisseurs à partir des préparations de commandes.
Traitement > Traitements par lot > Envoi des commandes fournisseurs
Choisir un seuil de commande.
242
Choisir un ajustement de la quantité à commander.
Il est possible de spécifier les dates des PC, de livraison, et le (les) fournisseurs.
Dans la fenêtre de génération, saisir la date des BC, choisir le statut.
Le numéro proposé est celui qui suit le dernier document créé. Comme ce n’est qu’une
proposition, il est possible de la modifier. C’est le numéro de la première pièce proposée. Les
numéros de celles qui suivent seront incrémentés à partir de ce numéro.
243
Cliquer sur OK pour générer les BC.
10. Gestion des règlements
10.1 Saisie des règlements clients

Traitement > Gestion des règlements > Saisie des règlements clients
Permet de saisir les règlements des clients.
Choisir un client.
Puis cliquer sur ‘Afficher’.
244
Cliquer sur ‘Sélectionner’ pour afficher la liste des échéanciers du client.
Sélectionner la ligne à régler et imputer le règlement.
245
10.2 Saisie des règlements fournisseurs
Traitement > Gestion des règlements > Saisie des règlements fournisseurs
Permet de saisir les règlements des fournisseurs.
Choisir un fournisseur.
Puis cliquer sur ‘Afficher’.
246
Cliquer sur ‘Sélectionner’ pour afficher la liste des échéanciers fournisseurs.
Sélectionner la ligne à régler et imputer le règlement.
247
10.3 Génération des règlements
Traitement > Gestion des règlements > Génération des règlements
Il est possible de spécifier le type de tiers (Client ou Fournisseur), une date limite d’échéance,
un mode de règlement, le type d’échéance et les devises.
Une liste des échéances à régler apparaît alors.
248
Cliquer sur ‘Générer’.
Puis cliquer sur OK pour générer les règlements.
11. Gestion des comptes
Permet d’interroger les éléments de structure.

11.1 Gestion des clients
Traitement > Gestion des comptes > Gestion des clients
249
Ou la fonction ‘Interroger’ dans une fiche client.
On obtient la liste en détail des lignes de documents concernant ce client, le CA généré par ce
client ainsi que la marge obtenue.
La liste des documents s’obtient en cliquant sur ‘Documents’.
250
Il est également possible d’apercevoir les statistiques de ventes.
11.2 Gestion des fournisseurs

Traitement > Gestion des comptes > Gestion des fournisseurs
251
Ou la fonction ‘Interroger’ dans une fiche fournisseur.
On obtient la liste en détail des lignes de documents concernant ce fournisseur, le total des
achats effectués auprès de ce fournisseur ainsi que le taux de remise moyen obtenu.
La liste des documents s’obtient en cliquant sur ‘Documents’.
252
Il est également possible d’apercevoir les statistiques d’achats.
11.3 Gestion des articles

Traitement > Gestion des comptes > Gestion des articles
253
Ou la fonction ‘Interroger’ dans une fiche article.
On obtient le stock de l’article par dépôt.
254
On peut de même visionner le stock prévisionnel.
On peut de même visionner les tarifs par catégories tarifaires.
On peut avoir la liste de tous les documents dans lesquels figure l’article.
255
On peut aussi voir les statistiques de vente et d’achat de l’article.
11.4 Gestion des affaires

Permet d’interroger les codes affaires.
Traitement > Gestion des comptes > Gestion des affaires
256
Permet d’avoir une liste des documents affectés au code affaire.
Et de consulter les statistiques par domaine.
11.5 Gestion des collaborateurs

Permet d’interroger les collaborateurs.
Traitement > Gestion des comptes > Gestion des collaborateurs
257
Les détails des lignes de documents liés au collaborateur sont listés.
Ainsi que la liste des documents.
11.6 Gestion des ressources

Permet d’interroger les ressources.
Traitement > Gestion des comptes > Gestion des ressources.
Affiche la liste des utilisations de la ressource.
258
11.7 Suivi traçabilité série / lot

Permet de suivre les articles gérés par lot ou par numéro de série.
Et de voir le stock par lot.
259
Et des lignes de documents.
12. Traçabilité des documents
Traitement > Traçabilité documents

Permet de voir les détails d’un document qui a été transformé en un autre document.
Choisir si le document recherché est un document d’achat ou de vente.
260
Choisir le document recherché.
Saisir le numéro de la pièce puis cliquer sur ‘Afficher’.
On retrouve les lignes du document.
13. Recherche de documents
Permet de rechercher les documents, soit par une information contenue en en-tête, soit par une
information contenue dans le corps du document.
13.1 Entêtes de documents
Traitement > Recherche de document > Entêtes de documents.
261
Sélectionner le domaine auquel appartient le document.
262
Choisir le type de documents.
Sélectionner le dépôt concerné dans le document recherché.
263
Préciser le client.
Il est possible de préciser une période de date du document, de date de livraison, de date
d’échéance, ou de date de livraison réalisée.
264
Et de préciser la valeur du document, soit en HT, soit en TTC, soit en Net à payer, soit en
Montant précisé dans l’échéance.
Renseigner les critères sélectionnés
265
Une liste des documents répondant aux critères s’affiche alors.
13.2 Lignes de documents

Traitement > Recherche de documents > Lignes de documents
Sélectionner le domaine auquel appartient le document.
266
Choisir le type de documents.
Sélectionner le dépôt concerné dans le document recherché.
267
Préciser l’article qui a été mouvementé dans le document.
Préciser le client.
Il est possible de préciser l’emplacement de l’article dans le dépôt.
268
Il est également possible de spécifier une fourchette de numérotation ou un numéro de pièce.
Il en est de même pour les dates.
269
Et de préciser, soit le montant HT, soit le montant TTC, soit la quantité, soit la quantité
colisée de la ligne du document.
Une liste des lignes de documents répondant aux critères s’affiche alors.
En cliquant sur la ligne, on peut consulter le document en entier.
270
14. Saisie d’inventaire
Traitement > Saisie d’inventaire

Permet de régulariser le stock, suite à un inventaire physique.
Sélectionner le dépôt à régulariser.
271
Il est possible de choisir une famille d’articles, une fourchette d’articles, ou un article, ainsi
qu’un fournisseur principal.
Cliquer sur OK pour lancer la régularisation.
Confirmer le réajustement du cumul de stock.
272
Saisir la quantité à ajuster pour les articles qui ont en besoin.
Cliquer sur ‘Enregistrer’ une fois toutes les régularisations effectuées.
273
Confirmer le réajustement.
Cette saisie d’inventaire crée deux documents de stock : un mouvement d’entrée et un

mouvement de sortie.
Le mouvement d’entrée concerne les articles avec les quantités saisies dans ‘Quantité ajustée’
et le mouvement de sortie contient ces mêmes articles mais avec la quantité avant ajustement.
274
15. Mise à jour de la comptabilité
Traitement > Mise à jour de la comptabilité

Permet de passer en comptabilité les écritures d’achat, de vente et de règlement.
Sélectionner le type de transfert à effectuer :
- Factures des ventes : seules les écritures comptables relatives aux factures de vente
seront transférées.
- Factures des achats : seules les écritures comptables relatives aux factures d’achat
seront transférées.
- Règlements des ventes : seules les écritures comptables relatives aux règlements de
vente seront transférées.
- Règlements des achats : seules les écritures comptables relatives aux règlements
d’achat seront transférées.
- Engagements des ventes : seules les écritures comptables de vente enregistrées sur des
journaux de situation seront transférées.
- Engagements des achats : seules les écritures comptables d’achat enregistrées sur des
journaux de situation seront transférées.
La comptabilisation des factures de vente et d’achat génère également la comptabilisation des
règlements liés aux factures répondant aux critères de sélection.
275
Sélectionner la période des écritures à transférer.
‘Souche’ permet de sélectionner si les écritures à passer proviennent de toutes les souches ou
seulement d’une souche en particulier.
276
Il est également possible de préciser une facture à comptabiliser ou une fourchette de factures.
Choisir l’état des pièces :

- Non comptabilisées : permet la sélection des factures ou règlements non passés en
comptabilité
- Comptabilisées : permet de sélectionner des factures ou règlements déjà passés en
comptabilité dont on demande le renouvellement du transfert pour diverses raisons.
277
Sélectionner une catégorie comptable dont les écritures sont à passer.
Sélectionner la devise de transfert.
278
Les zones ‘Code journal’ permettent de modifier les journaux dans lesquels les écritures par
souche seront transférées.
Puis, une fois les critères souhaités remplis, cliquer sur ‘Comptabiliser’.
279
Les factures passent alors de ‘A comptabiliser’ à ‘Factures comptabilisées’.
Si la base comptable n’est pas celle qui est rattachée à la base commerciale, cliquer sur
‘Exporter’.
280
Une fenêtre d’enregistrement s’ouvre. Enregistrer sous fichier texte.
Ce fichier sera ensuite importé dans la base comptable.
281
V. ETAT
Donne accès à l’édition des états commerciaux.
1. Analyse clients
Etat > Analyse clients

1.1 Activité clients
Etat > Analyse clients > Activité clients
Permet d’imprimer la comparaison des CA clients sur deux périodes.

Sélectionner une rupture si besoin.
282
Puis saisir les périodes à comparer.
Il est possible de spécifier un client ou une fourchette de client.
283
Puis cliquer sur ‘OK’ pour imprimer.
1.2 Rentabilité clients

Etat > Analyse clients > Rentabilité clients
Permet d’imprimer les renseignements globaux sur les clients avec le nombre de factures
établies, le CA correspondant, la marge brute dégagée et la part de cette marge dans le CA.
284
Saisir une période.
285
Spécifier ou non un client.
Puis cliquer sur ‘OK’ pour imprimer.
286
1.3 Risque clients
Etat > Analyse clients > Risque clients
Permet de constater l’encours des clients et le risque éventuellement présenté par le solde de
leur compte.
Sélectionner une rupture, si besoin est.
Puis saisir une période à analyser.
287
Il est possible de spécifier des pièces à entrer dans l’analyse et de spécifier les clients.
2. Cadencier clients
Etat > Cadencier clients

Permet d’imprimer un état des articles facturés aux clients selon un échelonnement défini.
288
Choisir les documents à prendre en compte.
- FC : Factures comptabilisées
- FC + FA : Factures comptabilisées + Factures A Comptabiliser
- FC + FA + BL : Factures comptabilisées + Factures A Comptabiliser + Bon de
Livraison
- FC + FA + BL + PL : Factures comptabilisées + Factures A Comptabiliser + Bon de
Livraison + Préparation de Livraison
- FC + FA + BL + PL + BC : Factures comptabilisées + Factures A Comptabiliser +
Bon de Livraison + Préparation de Livraison + Bon de Commande
Choisir un échelonnement.
289
Puis, choisir un client, s’il est à spécifier.
290
3. Statistiques clients
3.1 Statistiques par famille d’articles

Etat > Statistiques clients > Statistiques par famille d’articles
Permet d’imprimer des états statistiques des familles d’articles commandés, livrés et facturés
pour chacun des clients.
Sélectionner les documents à prendre en compte.
291
Choisir la valorisation, ou comment sera valorisé le chiffre d’affaires.
Entrer une période.
292
Il est possible de spécifier un client et un collaborateur.
3.2 Statistiques par articles

Etat > Statistiques clients > Statistiques par articles
Permet d’imprimer des états statistiques des articles commandés, livrés et facturés pour
chacun des clients.
293
294
295
3.3 Palmarès des clients
Etat > Statistiques clients > Palmarès des clients
Permet d’éditer un état donnant le palmarès des clients dont le CA est le plus élevé, ou au
contraire, le plus faible.
296
Choisir le type de palmarès.
Et saisir le nombre de clients à afficher.
297
Choisir ce par quoi les clients seront classés :
- CA
- Quantités vendues
- Marge
- Nombre de documents
298
299
4. Mouvements clients
Etat > Mouvements clients.

Permet d’imprimer une liste donnant le détail des pièces clients.
Choisir la valorisation des lignes de documents
300
Saisir une période ou une date.
Il est possible de spécifier la pièce à détailler, ou le client à suivre.
301
5. Analyses fournisseurs
5.1 Activités fournisseurs

Etat > Analyses fournisseurs > Activités fournisseurs
Permet d’imprimer la comparaison des CA fournisseurs sur deux périodes.
Sélectionner une rupture si besoin est.
302
Saisir les deux périodes.
Puis sélectionner le(s) fournisseur(s).
303
5.2 Chiffre d’affaires fournisseurs
Etat > Analyses fournisseurs > Activités fournisseurs
Permet d’imprimer les CA fournisseurs sur une période.
Sélectionner une rupture si besoin est.
304
Saisir la période.
Puis sélectionner le(s) fournisseur(s).
305
6. Cadencier fournisseurs
Etat > Cadencier fournisseurs.

Permet d’imprimer un état des articles que les fournisseurs ont facturés à la société selon un
échelonnement défini.
Sélectionner les documents à prendre en compte dans les états.
306
Choisir l’échelonnement.
Choisir si les gammes des articles sont à détailler ou non.
307
Puis spécifier les fournisseurs ou non.
308
7. Statistiques fournisseurs

Etat > Statistiques fournisseurs > Statistiques par famille d’articles.
Permet d’imprimer un état statistique fournisseurs par famille d’articles.
309
Saisir la période à analyser.
Choisir le fournisseur et/ou le collaborateur.
310
7.2 Statistiques par article
Etat > Statistiques fournisseurs > Statistiques par article.
Permet d’imprimer un état statistique fournisseurs par article.
311
Choisir le fournisseur et/ou le collaborateur.
312
8. Mouvements fournisseurs
Etat > Mouvements fournisseurs.

Permet d’imprimer une liste donnant le détail des pièces fournisseurs.
313
Saisir une période ou une date.
Il est possible de spécifier la pièce à détailler, ou le fournisseur à suivre.
314
9. Statistiques articles
9.1 Statistiques par article

Etat > Statistiques articles > Statistiques par article
Permet de constater le CA généré par les ventes des articles.
Sélectionner le type de document.
315
Choisir la valorisation du CA.
316
Choisir si les gammes sont à détailler ou non.
Sélectionner un échelonnement.
317
Il est possible de spécifier une ou des familles d’articles ainsi qu’un ou plusieurs articles.
318

Etat > Statistiques articles > Statistiques par famille d’articles.
Permet de constater le CA généré par les ventes des articles, mais le CA, les quantités
vendues et la marge sont décomposés par famille.
319
Sélectionner le type de document.
Choisir la valorisation du CA.
320
Sélectionner un échelonnement.
321
322
9.3 Palmarès des ventes d’articles

Etat > Statistiques articles > Palmarès des ventes d’articles.
Permet d’éditer un état donnant le palmarès des ventes des articles les plus élevées, ou au
contraire les plus faibles.
323
Choisir les documents à prendre en compte dans les états.
Choisir le type de palmarès.
324
Sélectionner le nombre d’articles à afficher.
Choisir ce par quoi les articles seront classés.
325
Choisir la valorisation du CA (si le type de classement choisi est le CA).
326
Saisir la période à examiner.
327
10. Mouvements de stock
Etat > Mouvements de stock.

Permet d’imprimer, par dépôt, les mouvements de stock des articles en entrée et en sortie.
Choisir la valorisation du stock.
328
Sélectionner un type de classement.
Choisir un dépôt de stockage.
Saisir la période des mouvements.
329
Spécifier un article particulier si c’est à ses entrées et sortie qu’on s’intéresse.
Spécifier un ou des emplacements, si besoin.
330
11. Inventaire
11.1 Etat préparatoire

Etat > Inventaire > Etat préparatoire.
Permet d’imprimer un état d’inventaire qui ne comporte aucune valorisation de stock mais
avec deux colonnes : Quantités relevées et Ecart qui permettent de faciliter l’inventaire.
331
Choisir le type de classement des articles.
Choisir l’unité d’inventaire : unité de vente ou conditionnement.
332
Choisir le dépôt dans lequel l’inventaire sera effectué.
333
Choisir si les articles gérés par lot ou par numéros de série seront détaillés.
Spécifier un article ou une fourchette d’article si besoin est.
334
11.2 Livre d’inventaire

Etat > Inventaire > Livre d’inventaire.
Permet d’imprimer un état d’inventaire classique.
335
Choisir une récapitulation.
Choisir une valorisation du stock.
336
Choisir le type de classement.
Choisir l’unité d’inventaire.
337
Choisir le dépôt
338
Choisir si les articles gérés par lot ou par numéros de série seront détaillés.
Il est possible de spécifier un ou des articles.
339
12. Cadencier des livraisons
Etat > Cadencier de livraison.

Permet d’imprimer un état prévisionnel des livraisons tiers à venir en fonction des dates de
livraison saisies dans les BC.
340
Choisir un domaine.
Cocher sur ‘Détails des tiers’ pour préciser les BC et tiers concernés.
341
Choisir le dépôt vers lequel les livraisons devraient arriver ou à partir duquel elles doivent
partir.
Il est possible de préciser ou non les dates de livraison prévue.
Il est aussi faisable de préciser un ou des articles.
342
13. Statistiques ressources
Etat > Statistiques ressources.
Permet de visualiser les quantités et montants liés à la location ou à la prestation des

ressources sélectionnées par l’utilisateur.
Choisir quels documents prendre en compte.
343
Choisir si les articles ou familles rattachés à la ressource sont à détailler.
Sélectionner un ou tous les types de ressources.
344
Spécifier ou non les ressources à faire paraître dans l’état.
14. Statistiques collaborateurs
14.1 Statistiques collaborateurs par tiers

Etat > Statistiques collaborateurs > Statistiques par tiers.
Donne un état des articles vendus ou achetés par collaborateurs, et détaillé par client ou par
fournisseur.
345
Choisir un domaine : Achat, Vente, ou Achat + Vente.
346
Entrer la période à prendre en compte.
Spécifier des documents et/ou des collaborateurs si nécessaire.
347
14.2 Statistiques collaborateurs par articles

Etat > Statistiques collaborateurs > Statistiques par articles.
Donne un état statistique collaborateurs détaillé par article.
348
Choisir le domaine pour lequel les statistiques sont souhaitées.
Sélectionner les types de documents à prendre en compte.
349
Choisir si les articles gérés par gamme seront détaillés ou non.
Saisir la période dans laquelle les statistiques seront observées.
350
Il est possible de spécifier les pièces à prendre en compte ainsi que les collaborateurs si
souhaités.
14.3 Statistiques collaborateurs par famille d’articles

Etat > Statistiques collaborateurs > Statistiques par famille d’articles.
Donne un état statistique collaborateurs détaillé par famille d’articles.
351
Choisir le domaine pour lequel les statistiques sont souhaitées.
352
Sélectionner les types de documents à prendre en compte.
Saisir la période dans laquelle les statistiques seront observées.
353
Il est possible de spécifier les pièces à prendre en compte ainsi que les collaborateurs si
souhaités.
354
15. Commissions représentants
Etat > Commissions représentants.

Permet d’imprimer un état calculant la commission due aux représentants en fonction de leurs
résultats et de leurs barèmes de commissions.
‘Détail commission’ permet de choisir si la commission sera détaillée par article et / ou par
client.
355
Il est aussi possible de spécifier un barème.
Et de spécifier un représentant.
356
Saisir la période.
Il est possible de spécifier des pièces si nécessaire.
357
16. Tableau de bord
Etat > Tableau de bord.

Permet d’imprimer un document donnant l’état de santé de la société.
358
Sélectionner les périodes à comparer.
Spécifier un client si besoin est.
359
17. Etats libres
17.1 Relevés de factures clients

Etat > Etats libres > Relevés de factures > Relevés de factures clients.
Permet d’imprimer un relevé de factures clients.
360
Choisir l’ordre de classement des factures.
361
Concernant les détails trouvés sur la facture, il est possible de spécifier : la date, le numéro de
pièce, le tiers (payeur ou non) et le collaborateur.
362
17.2 Relevés de factures fournisseurs
Etat > Etats libres > Relevés de factures > Relevés de factures fournisseurs.
Permet d’imprimer un relevé de factures fournisseurs.
363
Choisir l’ordre de classement des factures.
Concernant les détails trouvés sur la facture, il est possible de spécifier : la date, le numéro de
pièce, le tiers (payeur ou non) et le collaborateur.
364
17.3 Liste des documents de ventes

Etat > Etats libres > Liste de documents > Liste des documents de ventes.
365
Choisir les documents à lister.
Choisir ce par quoi les documents seront classés.
366
Saisir la période des documents à lister.
Il est aussi possible de spécifier une fourchette de numéro de pièce.
367
Il est également faisable de spécifier les tiers.
17.4 Liste des documents d’achats

Etat > Etats libres > Liste de documents > Liste des documents d’achats.
368
Choisir ce par quoi les documents seront classés.
Saisir la période des documents à lister.
369
Il est aussi possible de spécifier une fourchette de numéro de pièce.
Il est également faisable de spécifier les tiers.
370
17.5 Relevé d’échéances clients
Etat > Etats libres > Relevé d’échéances > Relevé d’échéances clients.
Permet d’imprimer les échéances clients utiles au recouvrement.
Choisir si les échéances à lister sont les échéances réglées, les non-réglées ou toutes.
371
Saisir la période d’émission des documents.
372
Saisir une date ou une période d’échéance.
Spécifier ou non les numéros de documents.
373
Spécifier les clients et / ou les collaborateurs.
374
17.6 Relevé d’échéances fournisseurs

Etat > Etats libres > Relevé d’échéances > Relevé d’échéances fournisseurs.
Permet d’imprimer les échéances fournisseurs à payer.
Choisir si les échéances à lister sont les échéances réglées, les non-réglées ou toutes.
375
Saisir la période d’émission des documents.
376
Saisir une date ou une période d’échéance.
Spécifier ou non les numéros de documents.
377
Spécifier les clients et / ou les collaborateurs.
378
17.7 Liste des clients

Etat > Etats libres > Liste des tiers > Liste des clients.
Permet d’imprimer la liste des clients.
Choisir les types de tiers à imprimer.

- Tous les tiers : tous les clients répondant aux critères sont imprimés.
- Tiers facturés : seuls les clients pour lesquels une vente a été enregistrée sur la période
seront imprimés.
- Tiers non facturés : seuls les clients pour lesquels aucune vente n’a été enregistrée sur
la période seront imprimés.
379
Choisir ce par quoi les clients seront classés.
Saisir la période qui sera pris en compte pour les listes de type ‘Tiers facturés’ ou ‘Tiers non
facturés’.
Spécifier les numéros de pièces à prendre en compte pour les types de listes ‘Tiers facturés’ et
‘Tiers non facturés’ si besoin est.
380
Ou tout simplement, sélectionner une fourchette des clients à imprimer.
381
17.8 Liste des fournisseurs
Etat > Etats libres > Liste des tiers > Liste des fournisseurs.
Permet d’imprimer la liste des fournisseurs.
Choisir les types de tiers à imprimer.

- Tous les tiers : tous les fournisseurs répondant aux critères sont imprimés.
- Tiers facturés : seuls les fournisseurs pour lesquels un achat a été enregistré sur la
période seront imprimés.
- Tiers non facturés : seuls les clients pour lesquels aucun achat n’a été enregistré sur la
période seront imprimés.
382
Choisir ce par quoi les fournisseurs seront classés.
Saisir la période qui sera pris en compte pour les listes de type ‘Tiers facturés’ ou ‘Tiers non
facturés’.
383
Spécifier les numéros de pièces à prendre en compte pour les types de listes ‘Tiers facturés’ et
‘Tiers non facturés’ si besoin est.
Ou tout simplement, sélectionner une fourchette des fournisseurs à imprimer.
384
17.9 Etiquettes articles

Etat > Etats libres > Etiquettes articles.
Permet d’imprimer des étiquettes d’articles à poser sur les rayons ou accompagnant chaque
article.
385
Choisir si les étiquettes articles sont à détailler par catégorie tarifaire ou non.
386
Choisir le type de liste à imprimer.
- Tous les articles : tous les articles auront une étiquette.
- Articles vendus : seuls les articles vendus dans la période saisie auront une étiquette.
- Articles non vendus : seuls les articles non vendus dans la période saisie auront une
étiquette
Saisir la période des documents de ventes contenant les articles pour les étiquettes des
‘Articles vendus’ ou des ‘Articles non vendus’.
387
Sélectionner le nombre d’étiquettes par articles à imprimer.
- Une étiquette par article : seulement une étiquette sera imprimée pour chaque article.
- Quantité en stock : chaque article aura autant d’étiquettes que d’unité en stock.
- Quantité choisie : chaque article aura autant d’étiquette que la quantité choisie dans la
zone à côté du choix de nombre.
388
Il est possible de spécifier des familles d’articles ou des articles.
Choisir si un type de nomenclature seulement, tous ou aucun est imprimé.
389
Puis choisir un dépôt pour n’imprimer que des étiquettes d’articles se trouvant dans ce dépôt.
390
17.10 Liste d’articles
Etat > Etats libres > Liste d’articles.
Permet d’imprimer une liste d’articles avec soit leur CA, leurs stocks, leurs nouveaux tarifs,
leurs emplacements ou le contrôle de leurs tarifs.
Sélectionner ce qui sera pris pour faire le classement des articles.
391
Choisir si les tarifs des articles sont à détailler par catégorie tarifaire.
392
Choisir les types d’articles à imprimer.
Saisir la période de vente des articles.
393
Spécifier les familles ou les articles.
Choisir si un type de nomenclature seulement, tous ou aucun est imprimé.
394
Puis choisir un dépôt pour n’imprimer que des étiquettes d’articles se trouvant dans ce dépôt.
395

MANUEL SAGE 100 GESCOM 100C v5

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MANUEL SAGE 100 GESCOM 100C v5

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Sage 100 Gestion Commerciale 100C V5

Présenté par : Cathy RABEARIFETRA

2.1 Personnalisation de menus et de la barre d’outils .................................................... 1

2.2 Personnalisation de la barre verticale....................................................................... 3

2.3 Personnalisation d’une liste ..................................................................................... 4

II. PARAMETRAGE ........................................................................................................... 5

1.1 Identification ............................................................................................................ 5

1.3 Monnaie et formats .................................................................................................. 6

1.4 Préférences ............................................................................................................... 9

2.1 Général ................................................................................................................... 11

2.3 Catalogue articles ................................................................................................... 18

2.4 Unité d’achat et de vente ........................................................................................ 20

2.5 Conditionnement .................................................................................................... 21

2.6 Gamme ................................................................................................................... 23

2.7 Grille de remise ...................................................................................................... 24

2.8 Mode d’arrondi ...................................................................................................... 26

2.9 Champ Statistique .................................................................................................. 27

2.10 Informations libres ................................................................................................. 29

3.2 Catégorie tarifaire .................................................................................................. 33

3.3 Mode de règlement ................................................................................................ 34

3.5 Champ Statistique .................................................................................................. 37

3.6 Informations libres ................................................................................................. 37

3.7 Compte Collectif .................................................................................................... 38

5.1 Général ................................................................................................................... 41

5.2 Plan analytique ....................................................................................................... 41

5.3 Niveau d’analyse .................................................................................................... 45

5.4 Information libre .................................................................................................... 45

6.2 Type ....................................................................................................................... 47

7.1 Devise .................................................................................................................... 48

7.2 Pays ........................................................................................................................ 52

9.1 Général ................................................................................................................... 54

9.2 Type de documents internes ................................................................................... 58

9.3 Numérotation ......................................................................................................... 60

9.4 Souche et circuit de validation ............................................................................... 61

9.5 Gestion du bouton Actions..................................................................................... 62

9.6 Informations libres ................................................................................................. 63

10. Logistique .................................................................................................................. 64

10.1 Gestion des stocks .................................................................................................. 64

10.2 Gestion de livraison ............................................................................................... 68

10.3 Mode d’expédition ................................................................................................. 74

10.5 Option d’impressions ............................................................................................. 75

11. Comptabilisation ........................................................................................................ 75

11.1 Général ................................................................................................................... 76

11.2 Catégorie comptable .............................................................................................. 77

11.3 Factures .................................................................................................................. 77

11.4 Règlements ............................................................................................................. 84

11.5 Engagements .......................................................................................................... 84

11.6 Ventes comptoir ..................................................................................................... 84

12. Echange de donnée .................................................................................................... 85

13. Agenda ....................................................................................................................... 86

13.1 Général ................................................................................................................... 86

13.2 Type évènement ..................................................................................................... 88

14. Colonnage .................................................................................................................. 88

15. Calendrier .................................................................................................................. 89

16. Libellés ...................................................................................................................... 91

1.1 Identification .......................................................................................................... 92

1.2.1 Fournisseur ..................................................................................................... 96

1.2.2 Catégorie tarifaire ......................................................................................... 100

1.2.3 Remise par client .......................................................................................... 102

1.3 Champs libres....................................................................................................... 104

1.4 Paramètres ............................................................................................................ 104

1.4.1 Options de traitement.................................................................................... 104

1.4.2 Logistique ..................................................................................................... 105

1.4.3 Comptabilité ................................................................................................. 106