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PEQUENA 1
MÉDIA 1
Nome da Empresa:
Porte: MICRO
IMPOSTOS
% Frete
Aluguel
Energia Inserir valores
atual e projetado
Telefone para os custos
Água indicados.
Honorários do Contador
0.0%
1 - PLANILHA DE INVESTIMENTOS PROGRAMADOS
Os valores desta
coluna referem-se aos
investimentos
existentes/atuais
O TOTAL dos USOS
deve bater com o
TOTAL das FONTES.
PLANILHA DE RECEITAS PROJETADAS
Discriminação TOTAL Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
Produtos - - - - - - -
vendas à Vista - - - - - - -
vendas à Prazo - - - - - - -
recebimento vendas à prazo - - - - - - -
Serviços - - - - - - -
vendas à vista - - - - - - -
vendas à prazo - - - - - - -
recebimento vendas à prazo - - - - - - -
Receitas não operacionais - - - - - - -
Receitas financeiras - - - - - - -
Outros - - - - - - -
Total Vendas à vista - - - - - - -
Total vendas à prazo - - - - - - -
Total das entradas do mês - - - - - - -
SUBTOTAL A - - - - - - -
0.0%
percentual para
incremento. Aplicado à
coluna "projetado"
referente aos custos
ao lado
R$ 1.00
Valor Projetado Qde/SM Quantide de
- 0.0 salário
mínimo
- 0.0 aplicado à
- 0.0 quantidade
de pessoas
- 0.0
da referida
- 0.0 função.
- 0.0
-
-
-
DEPRECIAÇÃO - Q3
SITUAÇÃO ATUAL
Depreciação, Manutenção/Conservação e Seguro
Depreciação Manut./Conservação
Discriminação Investimento Fixo
Taxa Valor Taxa
Obras Civis 0.00 4% - 0.5%
Máq./Equipamentos 0.00 10% - 1.5%
Móveis/Utensílios 0.00 10% - 0.2%
Instalações 0.00 10% - 1.5%
Veículos 0.00 20% - 10.0%
TOTAL 0.00 --- - ---
DEPRECIAÇÃO - Q4
SITUAÇÃO PROJETADA
Depreciação, Manutenção/Conservação e Seguro
Depreciação Manut./Conservação
Discriminação Investimento Fixo
Taxa Valor Taxa
Obras Civis 0.00 4% - 0.5%
Máq./Equipamentos 0.00 10% - 1.5%
Móveis/Utensílios 0.00 10% - 0.2%
Instalações 0.00 10% - 1.5%
Veículos 0.00 20% - 10.0%
TOTAL 0.00 --- - ---
R$ 1.00
Manut./Conservação Seguro
Valor Taxa Valor
- 0.5% -
- 1.0% -
- 0.2% -
- 1.0% -
- 8.0% -
- --- -
R$ 1.00
Manut./Conservação Seguro
Valor Taxa Valor
- 0.5% -
- 1.0% -
- 0.2% -
- 1.0% -
- 8.0% -
- --- -
5 - PLANILHA RESULTADOS OPERACIONAIS
Discriminação Atual Projetado
1.00
1 - Receita - -
0.90
1.1 - Produtos - -
0.80
1.2 - Serviços - -
0.70
1.3 - Outros - -
0.60
2 - Custos Variáveis - -
0.50
3 - Margem de Contribuição - -
0.40
4 - Custos Fixos - -
0.30
5 - Lucro Operacional - -
6 - Imposto de Renda - - 0.20
-
8 - Lucro Líquido Final - -
O cálculo do Imposto de Renda e Contribuição Social depende do enquadramento da empresa a
base de lucro. Caso a empresa seja optante pelo SIMPLES os valores a serem recolhidos pelo 1.00
lucro. 0 0.70
0.60
0.40
0.30
0.20
0.10
-
2 - Custos Variáveis 4 - Cust
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
Pró-Labore
0.50 Lucro Líquido
0.40
0.30
0.20
0.10
Atual
1.00 Projetado
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
-
2 - Custos Variáveis 4 - Custos Fixos 5 - Lucro Operacional 8 - Lucro Líquido Final
DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO R$ 1.00
Discriminação Atual Projetado
1 - Lucro Líquido - -
2 - Depreciação - -
3 - Disponibilidades (1 + 2) - -
4 - Exigibilidades - -
4.1 Amortização do Financiamento - -
5 - Saldo (3 - 4.1) - -
INDICADORES Projetado
Discriminação Unidade Valor
Margem de Contribuição s/ Vendas % #DIV/0!
Lucratividade % #DIV/0!
Ponto de Equilíbrio R$ #DIV/0!
Rentabilidade do Projeto % #DIV/0!
Prazo de Retorno do Investimento Meses #DIV/0!
Inserir
dados para
projeção