辅助明细账

表头查询对象

2023年
科目名称 人员档案名称 项目辅助核算名称 凭证号
月 日

12210201\其他应收款 巴基斯坦必凯1180MW
10 04 刘润泽 联合循环运行和维护 巴基斯坦-旁遮普-记-0003
\应收个人\备用金 巴基斯坦必凯1180MW
项目
10 04 12210201\其他应收款 刘润泽 联合循环运行和维护 巴基斯坦-旁遮普-记-0004
\应收个人\备用金 巴基斯坦必凯1180MW
项目
10 04 12210201\其他应收款 刘润泽 巴基斯坦-旁遮普-记-0005
\应收个人\备用金 联合循环运行和维护
巴基斯坦必凯1180MW
项目
10 04 12210201\其他应收款 刘润泽 联合循环运行和维护 巴基斯坦-旁遮普-记-0007
\应收个人\备用金 巴基斯坦必凯1180MW
项目
10 04 12210201\其他应收款 刘润泽 巴基斯坦-旁遮普-记-0008
\应收个人\备用金 联合循环运行和维护
12210201\其他应收款 巴基斯坦必凯1180MW
项目
10 05 刘润泽 联合循环运行和维护 巴基斯坦-旁遮普-记-0009
\应收个人\备用金 巴基斯坦必凯1180MW
项目
10 05 12210201\其他应收款 刘润泽 联合循环运行和维护 巴基斯坦-旁遮普-记-0010
\应收个人\备用金 巴基斯坦必凯1180MW
项目
10 05 12210201\其他应收款 刘润泽 巴基斯坦-旁遮普-记-0011
联合循环运行和维护
\应收个人\备用金 巴基斯坦必凯1180MW
12210201\其他应收款 项目
10 05 刘润泽 联合循环运行和维护 巴基斯坦-旁遮普-记-0012
\应收个人\备用金 巴基斯坦必凯1180MW
项目
10 05 12210201\其他应收款 刘润泽 巴基斯坦-旁遮普-记-0013
联合循环运行和维护
\应收个人\备用金 巴基斯坦必凯1180MW
12210201\其他应收款 项目
10 06 刘润泽 联合循环运行和维护 巴基斯坦-旁遮普-记-0015
\应收个人\备用金 巴基斯坦必凯1180MW
12210201\其他应收款 项目
10 06 刘润泽 联合循环运行和维护 巴基斯坦-旁遮普-记-0016
\应收个人\备用金 巴基斯坦必凯1180MW
12210201\其他应收款 项目
10 06 刘润泽 联合循环运行和维护 巴基斯坦-旁遮普-记-0017
\应收个人\备用金 巴基斯坦必凯1180MW
12210201\其他应收款 项目
10 06 刘润泽 联合循环运行和维护 巴基斯坦-旁遮普-记-0018
\应收个人\备用金 巴基斯坦必凯1180MW
12210201\其他应收款 项目
10 06 刘润泽 联合循环运行和维护 巴基斯坦-旁遮普-记-0019
\应收个人\备用金 巴基斯坦必凯1180MW
12210201\其他应收款 项目
10 06 刘润泽 联合循环运行和维护 巴基斯坦-旁遮普-记-0020
\应收个人\备用金 巴基斯坦必凯1180MW
12210201\其他应收款 项目
10 06 刘润泽 联合循环运行和维护 巴基斯坦-旁遮普-记-0021
\应收个人\备用金 巴基斯坦必凯1180MW
项目
10 06 12210201\其他应收款 刘润泽 联合循环运行和维护 巴基斯坦-旁遮普-记-0022
\应收个人\备用金 巴基斯坦必凯1180MW
项目
10 10 12210201\其他应收款 刘润泽 巴基斯坦-旁遮普-记-0023
\应收个人\备用金 联合循环运行和维护
巴基斯坦必凯1180MW
项目
10 10 12210201\其他应收款 刘润泽 巴基斯坦-旁遮普-记-0024
联合循环运行和维护
\应收个人\备用金 巴基斯坦必凯1180MW
项目
10 12 12210201\其他应收款 刘润泽 巴基斯坦-旁遮普-记-0027
联合循环运行和维护
\应收个人\备用金 巴基斯坦必凯1180MW
项目
10 12 12210201\其他应收款 刘润泽 联合循环运行和维护 巴基斯坦-旁遮普-记-0028
\应收个人\备用金 巴基斯坦必凯1180MW
项目
10 12 12210201\其他应收款 刘润泽 联合循环运行和维护 巴基斯坦-旁遮普-记-0029
\应收个人\备用金 巴基斯坦必凯1180MW
项目
10 12 12210201\其他应收款 刘润泽 联合循环运行和维护 巴基斯坦-旁遮普-记-0030
\应收个人\备用金 巴基斯坦必凯1180MW
12210201\其他应收款 项目
10 12 刘润泽 联合循环运行和维护 巴基斯坦-旁遮普-记-0031
\应收个人\备用金 项目
辅助明细账
2023.10-2023.10

借方 贷方 余额
摘要
原币 原币 原币
期初 17,147,113.00 16,341,348.14 2,805,764.86
刘润泽报必凯运维网费、电话费、快递费等 44,003.00 2,761,761.86
刘润泽报必凯运维购买打印纸等 21,870.00 2,739,891.86
刘润泽报必凯运维车辆加油费、停车费、保养费用 380,008.00 2,359,883.86
刘润泽报销必凯运维电费、水费、煤气费等 100,611.00 2,259,272.86
刘润泽报销必凯运维生活用品 14,384.00 2,244,888.86
刘润泽报必凯运维安全标识费用 104,720.00 2,140,168.86
刘润泽报必凯运维除草机汽油 96,000.00 2,044,168.86
刘润泽报必凯运维办公室网线耗材 20,000.00 2,024,168.86
刘润泽报必凯运维维修费用等 24,200.00 1,999,968.86
刘润泽申请备用金用于必凯现场日常开销 6,638,860.21 8,638,829.07
刘润泽报销必凯运维维修劳务费 13,900.00 8,624,929.07
刘润泽报必凯运维服务器电源更换 31,000.00 8,593,929.07
刘润泽报必凯运维误餐费/出差住宿费 84,169.21 8,509,759.86
刘润泽报必凯运维电话费、快递费等 89,632.00 8,420,127.86
刘润泽报必凯运维燃气费/闭路电视 116,050.00 8,304,077.86
刘润泽报必凯运维现场低值易耗品 116,430.00 8,187,647.86
刘润泽报必凯运维现场汽油费/机油费 767,903.00 7,419,744.86
刘润泽报必凯运维现场汽油费/机油费 790,740.00 6,629,004.86
刘润泽报销厂家伙食费-8月 3,137,649.00 3,491,355.86
刘润泽报必凯运维8月伙食费 1,491,387.00 1,999,968.86
纪彤报必凯运维办公用品等 68,200.00 1,931,768.86
纪彤报必凯运维电视、光纤费 49,800.00 1,881,968.86
纪彤报必凯运维招待业主有关收款事宜餐费 35,165.00 1,846,803.86
纪彤报必凯运维汽车衡检验 800.00 1,846,003.86
纪彤报必凯运维维修、保养人工费 314,150.00 1,531,853.86