SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS ANEXO Nº 14

EMPRESA ................................................................. CODIGO......................

OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR *

Al.....de........................de ….....

Entidad Código Tipo de País de Monto Obligaciones Directas (equivalente en US$) Obligaciones Contingentes (equivalente en US$) Total
Entidad Origen Moneda Autorizado Por Destino: Por Vencer a: TOTAL (A) Tasa de Por Destino: Por Vencer a: TOTAL(B) Obligaciones

(equivalente Capital de 0-30 31-90 Capital de 0-30 31-90

1/ 2/ 3/ Exportación Importación 4/ Exportación Importación
en US $) Trabajo días días 91-180 181-270 271-360 más de Interés Trabajo días días 91-180 181-270 271-360 más de con el Exterior (A) + (B)
días días días 360 días Promedio 5/ días días días 360 días (equivalente en US$)

Total (en US $)
Total (en Nuevos Soles) 4/ 6/

* Se deben reportar las obligaciones con el exterior provenientes de líneas, préstamos y sobregiros, sin considerar los intereses y gastos por pagar devengados por dichas obligaciones.
1/ Consignar el nombre de la entidad registrado en la base de datos S.W.I.F.T. En el caso de entidades no registradas en la base de datos S.W.I.F.T. consignar el nombre completo de la entidad.
2/ Señalar el código B.I.C. registrado para la entidad en la base de datos S.W.I.F.T. En el caso de entidades que carecen de código B.I.C. por no estar registradas en la base de datos S.W.I.F.T., consignar el código OTROS. Este código sustituirá al código B.I.C. hasta que la entidad se registre en la base de datos S.W.I.F.T.
3/ Considere (F) si es entidad financiera, (O) si es organismo internacional y (N) en otro caso.
4/ El monto total de obligaciones directas convertido al tipo de cambio contable al cierre del mes de reporte debe ser igual al total de Adeudos y Obligaciones Financieras con el Exterior del Balance de Comprobación (2404+2405+2407+2604+2605+2607)
5/ Considere la tasa de interés promedio de cada obligación directa y no el spread sobre la LIBOR. Para el total, consignar el promedio ponderado por el total de obligaciones directas.
6/ Equivalente en nuevos soles del total de obligaciones directas utilizando el tipo de cambio contable correspondiente al cierre del mes de reporte.

GERENTE GENERAL CONTADOR GENERAL HECHO POR

MATRICULA Nº