CURSO DE ESTRATEGIAS CUANTITATIVAS

PREFACIO
INTRODUCCIÓN………………………………………….…………………….…….......... 7
1.1 CONCEPTOS Y REQUERIMIENTOS……...……….………………...……….…..…….. 9
1.1.2CONCEPTOS GENERALES……………………………………….…..............……….. 9
2.1 PRIMER NIVEL DEL CURSO DE ESTRATEGIAS CUANTITATIVAS……..….. 11
2.1.1 PROBABILIDADES EXACTAS Y FALSAS…………………………...……….….....14
2.1.2 SYS Y ORD.... ……………………………...………………………………....……......16
2.1.3 ORDEN DOBLE ………………………………………………..…………….….….... 18
2.1.4 PRIMERA BASE DE TECNICAS CUANTITATIVAS................................................24
2.1.4.1 REPASO DE COMPROBACIÓN……………………………………...……………..25
2.1.5 HABLEMOS DE SERIES (SE).......................................................................................32
2.1.5.1 SERIES - EJEMPLO BÁSICO DE BS.........................................................................34
2.1.6 ECUACIONES M……………………………...……….………………….........…...... 40
2.1.7 TI DE TIEMPO………………………………..………………………………….......... 42
2.1.7.1 TIEMPO Y ORDEN......................................................................................................44
2.1.8 APRENDER A NO OPERAR…………………………….……….…...……...……..... 47
2.1.9 HABLEMOS DE PHI.......................................................................................................49
2.1.10 NEW MIN, NEW MAX.................................................................................................53
2.1.11 MPHILOT….……………………………………………..…….………...…….....…...56
2.1.12 FSL Y FTP………………………………………………………….………..….....…..62
2.1.13 COMPRENSIÓN DE ÓRDENES..................................................................................64
2.1.14 ACERCAMIENTO AL PRESENTE-PASADO-FUTURO…………………..……... 67
2.1.15 SYS.................................................................................................................................71
2.1.16 PW= PODER DE COMPRA-VENTA...........................................................................72
2.1.17 FIBO FRACTAL............................................................................................................76
2.1.18 SIMETRÍAS, IGUALDADES, CAMBIOS DE PW, REEMPLAZOS DE ORD POR
ORD CON MEJOR % DE ÉXITO Y MEJORAS DE MPHILOT............................................78
2.1.19 PASADO PRESENTE Y FUTURO……………......……..……………...…….....….. 85

1
2.2 REPASO DE FIBO FRACTAL..........................................................................................89
3.1 SEGUNDO NIVEL DEL CURSO DE ESTRATEGIAS CUANTITATIVAS.............92
3.1.2 TRANSMUTACIÓN DE ÓRDENES II……………..……………………….…….......93
3.1.3 CONCANETACIÓN DE SYS.........................................................................................95
3.1.4 SL, TP Y TS HOLÓN 2. LOS NUEVOS CONCEPTOS................................................97
3.1.5 FILTROS Y EJEMPLOS DE PW..................................................................................102
3.1.6 GESTIÓN DE DINERO…………………………………………………………….…105
3.2 HOLONES………………………………………………………………………..…..….107
3.2.1 CONCEPTO DE HOLONES.........................................................................................110
3.2.2 HOLOARQUÍA..............................................................................................................110
3.2.3 IDENTIFICACIÓN DE HOLONES EN EL TRADING...............................................113
4.1 HERRAMIENTAS UTILES…………………………………………...……….….........115
4.1.1 GUÍA DE USO Y CONCEPTOS DEL PROGRAMA..................................................118
4.2 RESUMEN…………………………………………………………………………........119
5.1 TERCER NIVEL DEL CURSO DE ESTRATEGIAS CUANTITATIVAS…...…...121
5.2 HOLONPW & HOLONWIN............................................................................................124
5.2.1 HOLÓN %WIN………………………………………………………………………..127
5.2.2 PR HOLON.....................................................................................................................129
5.3 SYS – FIBO BÁSICO PERFECTO…………………………………...………...............132
5.4 ESTRATEGIA 666…………………………………….…………………..……..…...…138
6.1 CUARTO NIVEL DEL CURSO DE ESTRATEGIAS CUANTITATIVA……........147
6.1.1 LA FIGURA PERFECTA…………………………………….....…………...…......... 147
6.1.2 VARIANTE 666.............................................................................................................148
6.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN MOVIMIENTO DE PHI 0 DE 6 PHI……....162
6. 3 LA GUERRA NINJA DEL TRADING: ESPECULACIÓN…...……….....…………...163
6.3.1 DUDAS, RESPUESTAS Y CONSEJOS......................................................................166
6.4 ELEMENTOS DE LA GUERRA NINJA DEL TRADING PARTE II............................167
6.4.1 FIGURAS REVERSAS………………………………………..…………...…..….......169
6.5 BINARIO…………...........................................................................................................171
6.6 HABLEMOS DE SET.......................................................................................................172
6.7 OPERANDO EN PHI………………………..…………………….…………...……….175

2
6.8 BUSCANDO A PHI……………………………………………………….………...…..177
6.9 PATRONES DE ALTA PROBABILIDAD EXTERNA…………...……………...……178
7. HOLONES DE TENDENCIA Y LATERALES……………………….………..........….179
FIN DE LA PRIMERA PARTE………………………..…………...….…………………..181
8. UN EA ESCALABLE……………………………………………………………………..183
8.1 U DE UNIDAD...........................................................................................................185
9. REINVENTANDO EL 10-20-30…………………………………………………..…......190
9.1 OPERACIONES SIN TP NI SL...................................................................................191
10. NIVELES PHI EN BUY Y SELL.....................................................................................193
11. ESTRATEGIA MAESTRA: SANDWICH DE DOTON, SANDO................................196
12. U% LA MEDIDA BASADA EN PORCENTAJE DEL PRECIO....………………....…200
13. MERCADOS CORRELACIONADOS Y DESCORRELACIONADOS…………...…..201
14. TRANSMUTACIONES EN U Y PHI..........................................................................202
15. TRANSMUTACION DEL 666....................................................................................206
16. EJEMPLO DE PODER (PW) USANDO MARTINGALAS O MEDIDAS MOVILES EN
MODO HOLON...............................................................................................................207
17. COMPARANDO U% HOLON EN MERCADOS CORRELACIONADOS E
INTEGRACIÓN CON U..................................................................................................210
18. 1-2-3 FLEXIBLE Y PW INTEGRADO…………………………………………………213
19. DOMINANDO EL PODER PW DE POWER………………………………………......218
19.1 GANAR 1% AL DÍA................................................................................................219
20. APALANCAR EL TIEMPO: EL ÉXITO DEL DINERO..............................................221
20.1 CONSEJOS DE UN TRADER GANADOR...............................................................222
21. FILTRO AVANZADO: DEMO HASTA PÉRDIDA O GANANCIA HOLÍSTICA
GENERAL.......................................................................................................................225
22. PODER Y COMBINACIONES DE ELEMENTOS......................................................227
23. INTERVENCIÓN PRÁCTICA Y PRUEBA DE EA....................................................231
24. DEBATAMOS: 666 EN EL SP Y LA PROBABILIDAD……………………………....233
25. VOLVIENDO AL INICIO: LOS AXIOMAS...............................................................236
26. EL LIBRO INFINITO.................................................................................................241

3
26.1 HABLEMOS DE LOS EA'S......................................................................................242
26.2 EXPERIENCIA PERSONAL - TESLA Y ACCIONES..............................................242
26.3 LO QUE HA OCURRIDO CON TESLA...................................................................243
27. MANUAL DE CONFIGURACIÓN DE EA…………….…………………………........244
28. SERIES......................................................................................................................247
29. CONFIGURACIÓN DE 3 ÓRDENES, TP, 1, 2, 3 Y SL 6............................................252
29.1 PEQUEÑO RESUMEN Y AVANCE.........................................................................258
30. AVANCES DE PROGRAMACIÓN TIKTIKTRADE……………………………….....268
31. 1-2-3 CON 1, 2 Y 5 LOTES……………………………………………………………..270
32. LA VELOCIDAD……………………………………………………………………..…271
33. SOPORTES Y RESISTENCIAS FRACTALES. HOLÓN SUPERIOR DE SISTEMA EN
RESULTADOS…………………………………………………………………...…………274
FIN DEL PRIMER LIBRO………………………………………………………………..276

4
 CURSO DE ESTRATEGIAS CUANTITATIVAS
PREFACIO

Bienvenido, te voy a enseñar un secreto para ganar siempre en bolsa de manera constante.
Yo lo llevo usando durante años y me ha hecho asquerosamente rico. Del mismo modo que yo he
podido conseguirlo, tú también puedes, ya que yo no soy más especial que tú, y todos tenemos el
mismo potencial. Además, te lo dejaré más sencillo al explicarte el truco, ya que yo tardé varios
años en dominarlo y perfeccionarlo.

Puede que no entiendas nada al principio, pero tranquilo, conforme practiques lo que vas a
leer tu cerebro irá creando conexiones neuronales y poco a poco te parecerá más sencillo. Eso es
lo que se llama experiencia, y además, te permitirá aumentar tu inteligencia, ya que éste método
sirve para aumentar la capacidad de tu cerebro conforme se practica y se pone en práctica.

Los resultados que llevo haciendo públicos durante años de mis estrategias son increíbles
para cualquier inversor o especulador normal. Lo cual me ha llevado a tener grandes
reconocimientos como mentor y capacitador, y también algunos críticos que atacan sin conocer
simplemente cuando ven la alta rentabilidad que obtengo en mis cuentas. Yo no tengo problemas
en enseñar mi técnica de manera gratuita, y eso es lo que vas a recibir aquí y ahora.

La técnica cobra complejidad conforme avanza, pero llega a ser muy simple de ejecutar
cuanto está totalmente automatizada o totalmente construida. Tú debes hacer tu propia técnica
basándote en lo que vas a aprender. Como norma general, siempre las personas a las que les he
contado mi secreto, usan los mismos parámetros de los que yo pongo de ejemplo. Sin embargo,
eso no se adapta a cualquier mercado ni a cualquier condición, por lo que cada mercado
necesita su propia configuración de técnica (distancia de pips, etc…).

Mi nombre es Fernando Martínez Gómez-Tejedor, y soy especulador profesional. Estoy en el

camino de llegar a las 100.000 horas de ver gráficos en tiempo real, y a partir de las 10.000
horas empecé a desarrollar una experiencia profesional. Ahora mismo puedo operar cualquier
mercado sin tener un gráfico delante, e incluso si me ponen un gráfico, puedo operar sin ningún

5
indicador. Me los conozco prácticamente todos y mi cerebro los ha asimilado, por lo que sé
con cierta exactitud en qué nivel y qué dibujan los indicadores, medias, etc… Y no, no es un
milagro, es cosa de la experiencia que tú también puedes adquirir.

Entiendo que si no eres un trader con absoluto tiempo libre que puedas estar delante de las
pantallas todo el día, el acumular dicha experiencia te llevará tiempo. Sin embargo, cuando
uno quiere dedicarse a una profesión, y ser un verdadero profesional en la materia, no hay
otra manera que dedicar horas, horas y más horas, para convertirte en alguien digno de
mención. Comencé a estudiar la bolsa cuando era menor de edad, y ahora, media vida
después, sigo al pie del cañón. Cansado de muchas cosas como son ciertas personas de la
profesión, de ciertos brokers, incluso de estar rodeado de máquinas y pantallas. Sin embargo,
cuando yo muera debo dejar algo en el mundo por lo que ser reconocido, y éste curso es una
de las cosas que quiero que toda la comunidad de traders herede. Porque esto lo he creado yo,
es una creación mía y no he encontrado en mi vida nada parecido en otras personas. Si no
extiendo y comparto mi conocimiento y experiencia, es como si mi vida como trader no
hubiera tenido sentido. Compañeros de profesión me han llamado genio, grande o
simplemente dicen… asombroso!! Es algo que siempre ha estado ahí, delante de nuestras
narices, pero nos hemos despistado demasiado con tanta información recibida anteriormente
como para darnos cuenta de ello.

Lo que vas a aprender no es una técnica que vayas a dominar hoy y mañana mismo
empezar a ganar dinero, es otro nuevo nivel en el trading, por encima del análisis
fundamental y del análisis técnico. Esto lo llamo Estrategias Cuantitativas, o Trading
Cuántico. Podrían llamarse Estrategias Numéricas, Especulación Matemática, Trading Por
Fuerza Bruta, o Trading Holístico, o Trading Holoárquico, o Trading a lo Fernando Martínez.
Llámalo como quieras, el nombre no cambia nada su forma. Es un concepto nuevo que se
puede desarrollar de manera infinita. Aunque ya en las primeras páginas veas y aprendas
técnicas para ganarle al mercado, la perfección y mejora absoluta de la técnica se desarrolla
en un bucle infinito. Yo la sigo mejorando pero por simple investigación y diversión, otros
alumnos se quedaron atrás porque ya eran rentables en su trading y no vieron la necesidad
imperiosa de mejorar mucho.

6
 Actualmente conozco más de 200 traders que usan mis enseñanzas con éxito y rentabilidad. Y
más de 1000 están investigando y avanzando en grupos privados de desarrollo a nivel mundial.
Desde luego la cifra no es nada grande, podría considerarse un absoluto fracaso. Esto es así por
varias razones, y una de ellas es que la gente realmente no quiere o no tiene tiempo de aprender,
y prefiere que se lo den todo mascadito y servido. Mucha gente quiere hacerse rica pagando una
comisión de beneficios, no quiere esforzarse por ella misma y conseguirlo, que es mucho más
motivador y ejemplar. A su vez, la avaricia de la gente hace que cuando aprende, no comparta la
información y se dedique a usarla en exclusiva para sus cuentas. Algunos traders usan mis
técnicas en público pero se quieren quedar con la propiedad intelectual y dicen que son suyas,
cobrando por sus servicios. Porque cuando digan mi nombre saben que la gente tendrá acceso a
la información totalmente gratuita.

Tómate estas enseñanzas como un reto personal, como la puerta a las operaciones rentables
que siempre has buscado. Ahora mismo es momento de unirte a los cientos de traders que
quieren aspirar a ser como yo y se esfuerzan día a día en mejorar sus técnicas. Tómalo, es para
ti, te estoy entregando El Santo Grial Del Mercado Bursátil.

Aquí os dejo lo que todos estáis buscando, porque yo lo busqué también como vosotros, y esto
es lo que encontré en mi búsqueda después de muchos años de esfuerzo. Que os sirva a todos
para hacer un mundo mejor, y llenar de felicidad vuestras vidas y las de vuestros seres queridos.

7
 INTRODUCCIÓN

Nuestro objetivo como estrategas es la de conseguir una probabilidad de éxito, o una

esperanza matemática positiva. Nos adentraremos en el mundo de la estadística y probabilidad
sin saber demasiadas matemáticas. Nuestros amigos serán los números, todo serán números.

Antes de comenzar quería hablaros un poco sobre las matemáticas, partiendo de una vista
filosófica. Las matemáticas NO Existen (No son REALIDAD) ya que han sido un invento del
hombre. Cualquier invento del Hombre "no es real" debido a que no es parte de la propia
naturaleza. Por tanto, las matemáticas no son una verdad, ni pueden indicar ninguna verdad
nunca. Además, con las matemáticas puedes realizar complejas operaciones para que
matemáticamente cualquier supuesto científico parezca real. Las matemáticas nos ayudan a
entender el mundo, pero seguimos sin saber los porqués de las cosas. La Bolsa es un juego creado
por Humanos. Por tanto es válido decir que la Bolsa no existe, o "no es real", debido a que sin la
bolsa, o sin las matemáticas, la vida del universo seguiría tal cual como es ahora, sin cambios.
Entendiendo esto, reconoceremos que una Montaña, o el Agua, es algo más real que la Bolsa o
que las matemáticas. Debido a que esas cosas ya estaban anteriormente a nosotros.

Aunque las matemáticas no tienen un sentido más allá que el de tratar de entender mejor el
mundo, al ser la bolsa un juego de números decimales, nos obligan a entrar en este juego
numérico decimal para tener oportunidades de ganar dinero. Nosotros usaremos al principio un
sistema numérico Decimal (del 0 al 9) sin embargo, usando otros sistemas numéricos o incluso
abstractos, las reglas del juego son las mismas.

Todo lo creado por el hombre no pertenece a la propia naturaleza, y la naturaleza puede vivir
sin ello y sin nosotros. Todo lo que no es real, causa daño, conflictos o problemas. El dinero es
un invento humano, y miren cómo sufre la gente. Los países y las fronteras son un invento
humano, y sólo sirve para retenernos como esclavos entre unas líneas invisibles, o para matarnos
entre nosotros. Incluso la religión es un invento humano, que causa muchísimo sufrimiento.

8
 El trabajo asalariado es un invento humano, así como la esclavitud. Y tantas otras cosas que
hemos creado en este mundo que nos hace ser infelices y no sentirnos en plena consciencia. La
infidelidad es un invento, porque a nadie le puede pertenecer el alma de otra persona ni obligarla
a que el amor dure eternamente. La propiedad privada ha causado sufrimientos desde que se
inventó mayor a los disfrutes que ha producido. Y un largo etc...

Entonces, partiendo de cosas que no deberían existir, como los números, las matemáticas, la
bolsa... aprenderemos la forma de poder dominar estas falsedades para obtener falso dinero que
sirve para comprar falsas cosas que creemos que nos dará una real felicidad. Luego nos daremos
cuenta que todo lo que es falso nunca nos podrá llenar del todo, nuestro corazón notará tarde o
temprano que el mundo que hemos creado es un absurdo tan grande, que posiblemente
abandonemos este modelo capitalista de los mercados, el dinero, y las demás reglas pre-
establecidas por la sociedad.

Este curso es el comienzo de algo más grande, es el comienzo de tu desarrollo como Trader
Profesional, y si lo entiendes bien, conseguirás todos los números (dinero) que quieras para tu
vida, lo cual espero que sirva para que puedas compartir con otros tu éxito igual que trato de
hacer yo. Porque todo es tan sencillo y absurdo como esto que vais a aprender... Siempre estuvo
delante de vuestra cara, y a más del 99% ni le dio por mirar.

El día que escribo esto, en Marzo de 2019, han pasado más de 15 años desde que empecé a
tocar el tema del money management con mis primeras estrategias numéricas. 15 años después,
con una técnica muy mejorada y depurada, éste es mi pequeño resumen a casi media vida de
investigación y práctica en el asunto. Ni había información entonces ni la hay buena ahora
mismo, en este curso descubrirán el corazón del mercado de valores, superando cualquier libro
editado hasta la fecha o curso realizado por cualquier vendedor.

9
 1.1 CONCEPTOS Y REQUERIMIENTOS

Para iniciar lo ideal es preparar un Expert Advirsor, ya que con este material se realizarán las
pruebas y servirá para obtener un sistema que gana dinero automáticamente y que sea disponible
para el público.

¿Qué es el trading cuántico o cuantitativo?

Es un trading que se basa exclusivamente en números. Está por encima del análisis técnico, y
se estudia después de dominar el análisis técnico y descubrir sus ineficiencias. Sin embargo, se
puede aplicar análisis técnico al trading cuántico para mejorar los resultados del cuántico. Por lo
que si sabes de Análisis Técnico, éste curso es la continuación natural a ello. No existen guerras
entre analistas técnicos, fundamentales y cuánticos.

No obstante, el trading cuántico se considera especulación y juego, no ofrece nada a la

economía salvo liquidez y no necesita perseguir constantemente la cotización. Los traders
cuánticos no pueden considerarse "inversores", salvo que crean que están invirtiendo en sus
propias estrategias. Somos especuladores, y nuestro objetivo es ganar dinero.

1.1.2 Conceptos generales

Los conceptos básicos iniciales que tenemos que tener claros es aprender lo siguiente: SL
(Stop Loss) TP (Take Profit) Lote (Lot) y Pips (Puntos)

 Pips, son los puntos de ganancia o pérdida que tendrá nuestra estrategia. Los puntos
pueden ser por ejemplo, los céntimos de cada acción de bolsa. Cada céntimo = 1 pip.
 El Lote, es la cantidad de dinero que vas a invertir, o el tamaño de tu inversión.
 SL es la pérdida máxima que va a tener tu orden si llega al precio determinado.
 TP es la ganancia máxima que va a tener tu orden si llega al precio determinado.

10
  Sell, se refiere a corto o venta.
 Buy hacer referencia a largo o compra.

Con estos conceptos básicos podemos empezar a adentrarnos en el Universo Cuántico

Bursátil. El Trading Cuantitativo es un bonito mundo donde el Trader puede pasar cientos y miles
de horas pensando y mejorando su técnica.

Cuando se indique SL 10, significa un Stop Loss de 10 pips. Es decir, la pérdida máxima de
esa orden será de 10 puntos. Lo mismo ocurre con las ganancias en el TP (Take profit). Si una
orden tiene SL 10 y TP 50, estamos haciendo una orden a un precio fijo, con un SL a 10 puntos
de pérdida y un TP de 50 puntos de ganancia.

11
 2.1 PRIMER NIVEL DEL CURSO DE ESTRATEGIAS CUANTITATIVAS

Indicios de Sell-Buy

Nota: Es necesario que los programadores automaticen la base de la estrategia en un

robot y que pueda ser compartido con todos los usuarios del curso sin costo. Debido a que
determinados niveles y si se quiere hacer bien se debe automatizar todo el proceso de
especulación.
Nota 2: Disculpen por usar imágenes en inglés, ya que estoy reciclando imágenes de un
curso que daba en Miami en 2010. De todos modos es de fácil comprensión ya que toda
imagen necesita una explicación adicional.
Nota 3: Pueden encontrar algunos errores de ortografía o errores numéricos en algunas
cifras que no son del todo importantes y fundamentales para el entendimiento de dicho curso.
Nota 4: Éste curso es gratuito, no pague ni cobre por recibir u ofrecer dicha
información.
Nota 5: Los textos, así como las preguntas y respuestas son de un curso previo gratuito
que se ofreció en Facebook en Febrero 2018 a un grupo de alumnos que decidieron tomarlo.
Éste libro es una recopilación de dicha información y con algunos añadidos por el autor en
charlas privadas u otros medios.
Nota 6: El curso actual no está completo, falta información por añadir, el autor la va
soltando conforme sus alumnos comprenden perfectamente la metodología.

En la siguiente imagen podemos ver que tenemos una Orden de Tipo SELL (Venta, corto)
es decir, que ganamos dinero cuando el mercado baja. (Si ganamos dinero cuando el mercado
sube, es una Orden de Tipo BUY) o compra, largo.

12
 Podemos ver el LOTS = 1, significa que es una Orden de 1 Lote. Al lote siempre lo llamaré
lote, lote significa la cantidad que vamos a invertir, o la cantidad que vamos a comprar o vender.
Lote 1 significa eso mismo, 1. Lote 0.01 significa un lote 100 veces menor a 1. Numéricamente,
no asignaremos ninguna cantidad de dinero a cada lote, ya que un lote es un lote, que cada uno
determine según él, el valor que le quiere dar a cada lote. Comprar un lote es como comprar 1
Acción, o un CFD, o un futuro, o UNO de algo que previamente determinamos.

La Orden tiene un Stop Loss de 10 y un Take Profit de 10, por lo que ganamos 10 si ganamos,
y perdemos 10 si perdemos. No puede ocurrir nada más, simplemente puedo ganar o perder una
vez, ya que estoy jugando a que el mercado sube o baja 10 pips. En este caso, al ser una orden de
tipo Sell, ganaré 10 pips si baja.

13
 Por ello, esta estrategia me da 2 opciones:

Opción Posible A: El mercado baja, y gano 10 pips porque cierra el Take Profit. Resultado
Total: +10 pips
Opción Posible B: El mercado sube y pierdo 10 pips porque toca el Stop Loss. Resultado
Total: -10 pips

Ahora mismo, nosotros no podemos saber cuándo ponemos la orden, si el mercado subirá o
bajará. Pero como la distancia del TP y del SL es simétrica (10 pips) tenemos sin ningún dato
adicional, un 50% de ganar o de perder. Por tanto, nuestro Resultado Posible es de +10 pips y
-10 pips, en un promedio del 50% de probabilidad, por lo que vamos a calcular un Ratio que
nos indique un número (falso) pero que sirva para comparar con otras técnicas. Y hacemos la
fórmula, de sumar todos los resultados posibles, y dividirlos entre el número de resultados.
Eso nos da un número que indica la cantidad de Pips que se obtienen de promedio por cada
orden puesta en el mercado. En este caso:

Resultado = +10 - 10 = 0.
0 dividido entre el número de resultados posibles (2 resultados posibles) = 0.

Y para saber los pips promedios por cada lote, dividimos esta cifra por el número total
de lotes. En este caso sólo estamos operando con 1 lote. Por tanto, 0 dividido entre 1 = 0.

Nuestro resultado del ratio es 0. ¿Qué significa? que ni ganaré ni perderé dinero a largo
plazo, básicamente no tengo nada, por eso es 0. Si el ratio es negativo, no debería usar la
técnica, y a más positivo sea, mejor.

14
 2.1.1 Probabilidades exactas y falsas

Este es un ejemplo igual al anterior, en este caso tenemos un BUY con TP 20 y SL 10.

Las probabilidades son de ganar 20 pips o de perder 10. Lo que según la fórmula anterior da
un resultado "falso" de 5. Sin embargo, aparentemente 5 es mejor a 0. Por lo que si nos basamos
en la fórmula anterior esta técnica es MEJOR que la 10-10. Pero realmente no es así. Si nos
adentramos a unas matemáticas más profundas podríamos sacar la siguiente conclusión:

15
 Partiendo del punto de Inicio (Cuando Compro) Tengo un 50% de probabilidades iniciales
que suba 10 pips o baje 10 pips. Y desde ahí, un 50% que haga otro movimiento de 10 pips, y
pueda tocar el TP.

Por tanto, en esta configuración tengo una mayor probabilidad de perder 10 pips, y una
menor probabilidad de ganar 20 pips.

Teóricamente, perderé 2 veces por cada 1 que gane. Es decir, obtendré 2 x -10 pips + 1 x
+20 pips. = -20 pips + 20 pips = 0.

¿Nos tenemos que fijar en ese resultado de 5, o el de 0?

El resultado de 0 es el más exacto y aproximado, pero se volverá más difícil de calcular

cuando avancemos.

El resultado simple de 5 es "falso" porque no tiene en cuenta las probabilidades, pero lo

vamos a tener en cuenta porque nos servirá como un simple indicador o ratio para poder
compararlo con otro. En estrategias simples como esta tomaremos este ratio ya que este ratio
es válido para probabilidades del 50% de éxito. ¿Si tenemos un 33,3% de ganar 20 pips, de
qué manera aumentamos ese 33,3% al 50% o más, para no tener la necesidad de realizar
cálculos mayores y que este ratio nos sea útil? más adelante lo veremos.

Los que sean matemáticos y tengan facilidad con la estadística, deberán usar las fórmulas
que le den 0 de resultado, para optimizar mejor sus técnicas. Los demás usarán la fórmula con
resultado 5 para su fácil entendimiento. Más adelante no necesitaremos tanto estas fórmulas.
Por tanto, esta configuración da resultado de 0 absoluto, y por ello seguimos sin tener nada
bueno realmente.

Lo que hay que aprender aquí es que ese falso 5 teórico de ratio, no es un ratio 5 real
comparable con la anterior configuración de 10-10 que daba resultado 0. Realmente ambos
dan 0 en condiciones normales de mercado.

16
 Comprobación del resultado: El 0 es el resultado real y no es 5.

2.1.2 SYS Y ORD

Tenemos que empezar a tener cuidado con las palabras y definiciones que usemos, para no
volvernos locos, ya que una definición acabará incluyendo a otras definiciones dentro de ella.
Tenemos ORD, que viene de Order, u Orden. Una orden es cuando pones una operación en el
mercado. La orden recordemos que puede ser BUY, SELL, Ambas, y tiene una configuración de
SL y TP propios.

Podemos empezar a llamar SYS, de System, o Sistema, a un grupo de órdenes.

17
 Por tanto, un Sistema SYS es un grupo de órdenes ORD.

En este caso, tenemos un Sistema SYS que incluye 2 Órdenes. Una es BUY y otra SELL,
con mismo TP 20 y SL 10. Que se ejecutan a la misma vez. Cuando una orden BUY se ejecuta
mientras hay una SELL activa, se conoce como "cobertura" o "hedging", también como hacer
un Hedge. Algunos brokers ofrecen que puedas poner órdenes BUY y SELL simultáneamente,
e incluso dejar tu margen necesario (el dinero que necesitas para poner una orden) a 0, ya que
cuando compras y vendes, no tienes nada y por tanto no necesitas margen que lo sostenga.

Al tener ambas operaciones simultáneas, puede ocurrir lo siguiente:

Que BUY pierda 10 y SELL gane 20.

18
 Que BUY gane 20 y SELL pierda 10.
Que Buy pierda 10 y SELL Pierda 10.

Como es lógico, ambas operaciones no pueden ganar a la vez, ya que si una gana significa que
otra ha perdido, ya que al hacer un movimiento de 20 pips, hizo saltar el SL de10 pips que tenía
la orden inversa. Por tanto no puede ganar BUY 20 pips y que luego SELL gane 20 pips. Si el
precio se movió 10, una de ellas ha tenido que cerrarse y nunca volverá a estar.

Seguimos sin tener nada, ya que seguimos en 0 de resultado, pero sin embargo esta página
viene a explicar que el Hedging es posible y será necesario, y debes tenerlo en cuenta en el
futuro. Cuando calcules los posibles resultados, debes tener en cuenta que al ser órdenes
independientes, unas órdenes no serán posibles de cerrar o calcular si ya han alcanzado unos
precios previos. Es decir, tengan cuidado al calcular los resultados simultáneos de BUY y SELL,
ya que conforme avanza uno, el otro lado se contrae (respecto a ganancias-pérdidas)

2.1.3 Orden doble

En la imagen a continuación, tenemos una orden doble, esta configuración es un sistema con 2
órdenes, la primera con TP 30 SL 10, la segunda con TP 20 SL 10. Ambas son órdenes BUY.

19
 Resultados Posibles:
•0 Que las 2 órdenes GANEN: + 30 pips + 20 pips = +50 pips.
•1 Que las 2 órdenes pierdan: - 10 pips x 2 = -20 pips.
•2 Que gane una y pierda otra: +20 pips - 10 pips.

ATENCIÓN: Faltaría un cuarto resultado posible, que es que gane la segunda orden y pierda la
primera. No se confundan, no puede ganar la segunda orden +30 pips sin haber ganado +20 en la
otra orden, por tanto no podemos calcular esta posibilidad. Mucha gente calcula + 30 pips y -10
pips como cuarta opción por error.

Calculando profundamente, La orden 1 pierde 3 veces por cada 1 que gana, y la orden segunda
pierde 2 veces por cada 1 que gana. Por lo que seguimos con ratios reales de 0, seguimos sin
nada.

¿De dónde proviene la ecuación RP?

RP =

1. 30 (tp) x 0.333 (SL/TP) - SL (10) = 0

2. 20 x 0.5 - 10 = 0

O bien:
1. 75% pérdidas - 10 pips + 25% ganancias 30 pips. = 0 pips
2. 66% pérdidas - 10 pips + 33% ganancias 20 pips = 0

La suma de ambos resultados sigue dando 0.

Seguimos avanzando, ahora tenemos 2 órdenes con 2 lotes diferentes.

Primera orden (ORD1): 1 lote, TP 20 SL 10.
Segunda orden (ORD2): 2 lotes, TP 20 SL 20.
Posibles resultados:
1. Que gane ORD1 y pierda ORD2

20
 2. Que gane ORD2 y pierda ORD1
3. Que pierdan ORD1 y ORD2.
4. Que ganen ORD1 y ORD2
1. No es posible que gane ORD1 y pierda ORD2, debido a que el TP de ORD1 es igual al de
ORD2, por tanto, si gana ORD1 también gana ORD2.
2. - 1 lote x 10 pips + 2 lotes x 20 pips = +30 pips.
3. - 1 lote x 10 pips + - 2 lotes x 20 pips = -50 pips (La foto adjunta, en PR3, tiene una errata,
no es 1 X -20
sino 1 X-10)

4. 1 lote x 20 + 2 lotes x 20 = +60 pips.

Resultado de nuestro Ratio según la fórmula básica:
(60 + 30 - 50) Dividido entre el número de resultados posibles, dividido entre el número de
lotes totales.
40 / 3 /3 = 4.43

EJERCICIO PRÁCTICO (EJEMPLO)

21
La probabilidad de éxito es de 1 ganadora frente a 2 perdedoras que es 0. Y de 1 a 1 que da
igualmente 0.

Sin embargo, la segunda orden tiene 2 lotes por lo que al aplicar una probabilidad combinada, se
debe tener en cuenta también que una de ellas tiene el doble de peso que la primera. De todos
modos aunque el resultado siga siendo 0, en otros resultados que no sean 0 sí que hay que tener
en cuenta el efecto del diferente lote.

Para hacer un cálculo correcto, tenemos PR1, PR2 y PR3. Hay que calcular qué probabilidad
tenemos de que ocurra PR1, PR2 y PR3. Y hacer un promedio.

Por ejemplo, PR1 es que ambos ganan, con un movimiento de 20 pips, esto se obtiene con 2
movimientos de 10 pips. 10 pips es el movimiento "base" porque es divisible y además es el SL.
Podríamos calcularlo también sobre 4 movimientos de 5 pips, o 20 de 1 pip.

PR1 consta de 2 órdenes, 1 de ellas ganará 1 vez cada 2 que pierde (33.3% de ganar) y
la segunda el 50%, al ser 1 a 1 (SL y TP iguales).

PR2 supone perder la primera orden, y ganar la segunda. La probabilidad de perder en

la primera es de 2 veces frente a 1, por lo que hay un 66,6% de que se cumpla la primera
opción, y un 50% la segunda.

Es decir, PR2 es más probable que ocurra que PR1. Por tanto, Esta estrategia tiene 3
resultados y probabilidades:

 PR1 ganará +60 pips con una probabilidad de 33.3% + 50%

 PR2 Ganará 30 pips con una probabilidad de 66.6 % + 50%

 PR3 perderá 50 pips con una probabilidad del 50%.

22
 Ganar 60 Pips = (33.5 + 50) / Numero de Ordenes (2) = 41.75%

Ganar 30 pips = 58.3 %

Perder 50 pips = 50 %

60 * 41.75% = 25.05 pips

30 * 58.3 = 17.49 pips
-50 * 50% = -25 pips.

25.05 + 17.49 - 25 = 17.54 pips.

Aparentemente pudiera ser de esperanza matemática positiva. No se toman en cuenta los lotes ya
que son solo 3 en este caso y se cuentan de manera conjunta. Pero, si cambiamos el lote de la
segunda orden, las probabilidades de cada PR son idénticas, lo que cambian son los resultados.
Por esto, sabiendo ya una probabilidad podemos adecuar el tamaño de lote para optimizar el
beneficio final. Aunque se deben tomar en cuenta que no se calculan así las probabilidades, pero
es un tema para explorar más adelante.

También se podría considerar que estas son las probabilidades finales:

 PR1 Ocurrirá un 17% de las veces.

 PR2 Ocurrirá un 33% de las veces.
 PR3 Ocurrirá un 50% de las veces.

Debido a que desde un inicio, tenemos 20 pips de movimiento al 50%, pero si baja 10 pips al
principio, hay que recalcular todas las probabilidades siguientes dependiendo del movimiento que
haya generado. Por ejemplo, si bajó 10 pips, tiene que subir 30 pips para alcanzar el TP, por lo
que es más difícil que ocurra. Así mismo, si bajó 10 pips, tiene una mayor probabilidad de bajar
otros 10 antes de subir 20.

23
 2.1.4 Primera base de técnicas cuantitativas

Este es el verdadero inicio. Hemos llegado a una configuración de 10-20-30. Esta es la

primera base de las técnicas cuantitativas, son varias órdenes con TP o SL simétricos o
estáticos. El TP es el mismo para las 3 órdenes, pero el SL cambia. Siendo un SL de 10, 20 y
30, para un TP de 30. El Lote es el mismo en todas. Cambiando el lote, se obtienen mejores
resultados, pero siempre que se añade a la orden más larga (la 30 TP 30 SL). Cuatro opciones
posibles son: Ganar 90, Ganar 50, Ganar 0, Perder 60.

Les dejo hacer números y pensar sobre si esta estrategia es o no matemáticamente positiva
tal cual como está escrita. Aparentemente esta estrategia es mejor a la anterior de 2 órdenes.

24
 Simplemente nos quedaremos con que tenemos 4 resultados posibles. 2 son resultados
positivos, 1 neutro, y 1 negativo. Un "sistema" SYS se compone de un número de órdenes.
Cuando se habla de órdenes hablo de órdenes del propio sistema, nos da igual que estén ya en
mercado o estén pendientes. Estas órdenes acabarán tarde o temprano dando un resultado.

2.1.4.1 Repaso de comprobación

Cuando vosotros ya tenéis vuestro SYS preparado, es importante saber CUÁNDO

empezar con tu SYS, en qué momento va a ejecutarse la primera orden. Dentro de muchas
páginas nos centraremos en cuándo es mejor, pero debo aclarar algo: El cuándo, depende del tipo
de SYS que hayas configurado. Si tú tienes un SYS y debes esperar X momento para entrar, está
bien, espera tranquilamente. Pero si tú quieres entrar YA, debes configurar tu SYS para adecuarse
al momento de ahora. Eso parece forzar un poco la máquina, pero no es difícil de conseguir.

Volvamos al 10-20-30, ¿Qué vemos en ese SYS? Vemos un TP único para todas las
órdenes, y un SL estático y simétrico a la distancia entre ellos. Un 10-20-30 de TP 30 con SL 10-
20-30, funciona igual que un 5-10-15, un 15-30-45, un 100-200-300, lo que cambia es el tiempo,
la distancia, el tiempo que tardará en completar un ciclo.

Cuando un SYS abre y cierra todas las operaciones, es decir, cuando tenemos un resultado
final (+90,+50, 0,-60), podemos llamar a eso un ciclo básico. Las estrategias cuánticas deben
ponerse a prueba en decenas, cientos o miles de ciclos, y no deben considerarse como efectivas
en la primera vez que se ponen al mercado.

Nota: ¿Qué pasa si he probado una 10-20-30 y he perdido mi dinero, aun usando un soporte o
resistencia? Se debe comprobar entonces que realmente sea un soporte o resistencia, ya que no es
válido perder, si se acierta con un soporte al hacer compra no debería haber saltado ningún SL.
Más adelante se aprenderá a detectar soportes y resistencias cuánticas en fractales. Estas servirán
como punta de punto de referencia para las estrategias.

Un ejemplo en operación en el mercado:

25
 El Dow Jones a 25600, la estrategia le va ganando 100 pips x 3 lote = 300 pips de
momento. Buen momento para cerrar si no tenemos confianza en los próximos movimientos.
En el momento que tenemos una operación en mercado, en este momento ganando, nos da
para hacer muchos juegos adicionales a la propia SYS.

Ahora mismo es igual de probable que toque 25500 a que toque 25700 (nivel de entrada).
Podríamos cerrar todo y volver a entrar con la misma configuración cuando el precio suba 100
pips (a 25700) En este caso ya nos estamos garantizando 300 pips de los 600 máximos de
pérdida que podemos obtener. Por lo que la siguiente entrada incluso podríamos aumentar
nuestro lote si eso nos cuadra con nuestra gestión de dinero, ya que al reducir la pérdida
máxima obtenida podemos arriesgar un poco más.

El plantear una operación en 25700 era también teniendo en cuenta que puede subir a
26000. Si cerramos todo ahora y esperamos a 26000 para volver a poner cortos en la misma
configuración, tenemos la probabilidad de perder el movimiento (que toque 25400 y no
ganemos 600 pips más) y además que nunca toque 26000 por lo que ya nos hemos quedado
fuera de mercado. Sin embargo, si tocara 26000 nos hemos ahorrado un determinado número
de pips, y además aumentamos teóricamente las probabilidades de ganancia, ya que este nivel
de 26000 es más probable que recorte a la baja que en 25700 (Sin tener en cuenta gráficos a
medio-largo plazo, solo mirando el precio) Es decir, estamos cambiando una operación que
GANA 300 pips ahora, para reentrar a una operación a futuro que es más segura ahora mismo
que la que tenemos actualmente. Por lo que si hacemos eso, estaríamos ganando una mayor
probabilidad de éxito a futuro a cambio de sacrificar una oportunidad actual. Por supuesto
siempre y cuando el precio no se aleje demasiado y se deban reconsiderar todos los niveles.

Dow Jones toca 25500, estamos a 100 puntos de cerrar con +900 pips. Muchos firmarían ya
por un cierre. ¿Qué probabilidad había de llegar a este punto? un 25%. Ya que ha bajado 200
pips sin haber subido 100 pips antes. Por lo que de momento hemos vendido a la Probabilidad,
hemos vencido al mercado. Ya nos podemos considerar ganadores. Ahora tenemos un 50% de
probabilidad de cerrar todo con ganancias (Sin tener en cuenta un histórico de precios),

26
mientras que lo menos probable es que acabemos perdiendo, que el Dow Jones suba 500 puntos y
perdamos 600 pips. Por lo que AHORA mismo, estamos a 100 pips de ganar 900, y a 500 pips de
perder 600. Tenemos virtualmente un 80% de probabilidades de ganar esta vez. Sin embargo, si
tenemos en cuenta un histórico de precios, después de cada bajada, existe una probabilidad de
subida - rebote, por lo que se podría decir también que ganar estos últimos 100 puntos a 25400
será más complicado que haber ganado los anteriores 100 puntos.

Estaba mirando un gráfico del DJ y aunque el máximo parece en 25.791 hay datos que indican
que el spot llegó a 25.800,35.

Al poner la orden "Demo - virtual" a 25.709 decidí hablar de números redondos, por lo que
teóricamente hubiera perdido la primera orden por salto de SL. Sin embargo, los 100 pips desde
que lo dije estaban en 25.809 que nunca llegó a tocar. Que cada uno piense si merezco o no
merezco contar con esa orden abierta o cerrada. En todo caso ahora mismo igual seguiría
ganando, Además mientras escribo ahora mismo acaba de tocar 25.409 puntos:

NDU: IND 25,409.62

299.65
1.17%
https://www.bloomberg.com/quote/INDU:IND

Por lo que estamos a 9 puntos de ganar, 2 o 3 órdenes, como quieran calcularlo. Si fuéramos
exactos a 25.709 como dije, ni se hubiera cerrado el primer SL, y ya hubiera cerrado las 3
órdenes con ganancias.

Aparte de todo esto, se les recomienda fijarse en el NUMERO REDONDO 25800 que hizo de
máximo. Esos números redondos nos pueden servir como precios de referencia mientras
aprendemos mejores métodos.

Entonces, considerando un resultado de +900 pips al 5/20 de probabilidad según Miguel

Requena (Alumno de Facebook estadista), o de +500 pips al 3/20 de probabilidad según el mismo

27
estadista, está claro que hemos demostrado que hemos puesto las probabilidades negativas a
nuestro favor. Porque de lo contrario no hubiéramos ganado. Y sí, ya sé que muchos dirán que
si es la suerte y todo eso, tratando de quitarme méritos... bueno, que cada uno piense lo que
quiera, yo aquí vendré con resultados, no solo palabras y textos. Pidan explicaciones a esos
que dan cursos de pago y fallan cual escopeta de feria o ni se atreven a dar resultados o
pruebas porque están "por encima de cualquier cuestionamiento".

28
29
30
 Lo que observan 12 son diferentes configuraciones de estrategia, las cuatro primeras similares
a la 10-20-30.
Aquí lo que deben ver son los diferentes resultados (independientemente de la
probabilidad de obtenerlos)

La página 8 Tiene estos resultados: 3 positivos y 1 negativo.

La página 9: 2 positivos y 3 negativos.
La página 10: 4 positivos y 1 negativo.
La página 11: 4 positivos y 1 negativo.
La página 12: 7 positivos y 3 negativos.

31
 Cada uno puede configurar sus estrategias para obtener diferentes resultados, ya sean
negativos, neutros o positivos. Con un poco de creatividad y usando coberturas, se pueden
conseguir por ejemplo, estrategias de 1 positivo, 5 neutros y un negativo, e incluso todos
positivos (encadenando estrategias una detrás de otra de diferentes configuraciones, o
cambiando la configuración en tiempo real adaptándose al precio) Por supuesto hasta que no
se encadenen todas las estrategias, podrían estar en negativo (Draw Down), y además a más
estrategias encadenes más alto pudiera ser este Draw Down.

2.1.5 Hablemos de series (SE)

Pasamos a otro nivel de entendimiento, las series es una repetición exacta de la misma
estrategia. Es decir, es ejecutar X veces la misma estrategia básica inicial.

En este caso, un SYS TP-SL 10-10 y con 2 Series, simplemente se suman sus resultados.

32
 PR: +20, 0, 0, -20

Hay que tener en cuenta que SE no tiene sentido lógico ahora mismo. En un rato lo
comprenderán mejor.

33
 2.1.5.1 Series - ejemplo básico de bs

Como se ponen 2 Series, y el TP-SL máximo es de 10 pips, el BS se hace cada 5 pips. Aquí
más adelante podremos poner otras condiciones (Que sean cada 5 pips, pero a la inversa, es
decir, al retroceso (ya que es BUY) Debido a que si hacemos un BUY 5 pips por encima del
primer BUY, es menos útil que si lo hacemos 5 pips por debajo del BUY inicial.

Como se ve en la imagen, en 1.0000 compramos +1 con SL-TP 10 pips. Cuando el precio

se mueve 5 pips, y toca 1.0005, compramos otro +1 con SL-TP 10.

34
 El precio llega a 1.0010, en este momento vendemos nuestro primer BUY ganando 10 puntos,
y tenemos la segunda orden abierta, ganando en este momento 5 pips.

Aquí ya se hace referencia a PRA y PRB, y no sólo al PRECIO $, Debido a que una técnica
exacta debe ser exacta en precio, y el precio exacto lo debemos basar en PRA y PRB, para evitar
un poco el tema de Spread. No nos olvidemos que cualquier mercado tiene 2 precios diferentes,
el de Bid y el de Ask (El de compra y venta).

35
 Una serie balanceada permite aprovechar mejor el movimiento de los mercados, los rangos.
Vamos a poner un ejemplo muy claro, Tenemos un SYS con un TP 100 y un SL 100 en BUY.
Y empezamos en 1.0000

Compramos +1 BUY en 1.0000 con SL 0.9900 y TP 1.0100

El precio pasa de 1.0000 a 0.9910 (se mueve 90 pips hacia abajo)
Luego, el precio pasa de 0.9910 a 1.0090, (Se mueve 180 pips hacia arriba)

36
 En resumen, el precio se ha movido 180 pips, pero mi SYS que trata de ganar dinero a 100
pips (Al rango que se ha diseñado) Ni ha cerrado un SL ni un TP. Por tanto, hemos hecho el
idiota. Nuestro SYS de 100 pips ha dejado pasar un movimiento de 180 pips.

Si tuviéramos un SYS con 2 SE en modo BS, haríamos otro BUY cada 50 pips (100 pips / 2
SE) Por tanto, cuando el precio hubiera tocado 0.9950 hubiéramos comprado +1 BUY con SL
0.9850 TP 1.0050. De este modo, el precio al subir de nuevo a 1.0090, pasa por el TP de 1.0050
de la Serie 2, cerrando un TP con ganancias de +100 pips. Es decir, usando un BS 2 en este
ejemplo, conseguimos 100 pips, de otro modo, si no usamos BS, no hubiéramos ganado nada
aún.

37
38
39
 Si pusiéramos en este ejemplo un BS 10 (Cada 10 pips) Hubiéramos cerrado muchas
operaciones en ganancia (9) y tendríamos la última orden sin cerrar. Por tanto, es mejor usar
un BS 10 con un lote 1/10 del lote normal que pensábamos poner, a usar un SYS sin BS.

Es por ello que aproximadamente consigue un 30% mayor de beneficios y con 30% menos
de Draw Down, debido a que como va cerrando Series que de otro modo no estaría cerrando,
va tomando beneficios primero, y además esas órdenes que cierra en beneficios, nunca acaban
sufriendo Draw Down porque ya están cerradas. Lo que ayuda a reducir el Draw Down total.

Las BS se pueden parecer a los GRIDS dependiendo de la configuración. El Grid es una

operación "en rejilla", y toma el nombre porque al tener muchas órdenes abiertas
simétricamente, el gráfico parece una rejilla al ver todas las órdenes dibujadas.

2.1.6 Ecuaciones M

Llegamos a M, el inicio de algo parecido a "Money Management" o la M de Martingala. En

este primer acercamiento a M+, M- y M=, lo haremos con números. Más adelante M ya no
serán números, sino que puede ser un nuevo SYS pre-configurado. Básicamente, M decide qué
es lo que se hará, después de que hayamos tenido un Resultado. (Un Resultado se obtiene
cuando se han cerrado todas las órdenes de un SYS) M+ lo usaremos para cuando nuestro
SYS haya ganado dinero. En el ejemplo, M+ se usará cuando ganemos 90 o 50 pips.

M= se usará cuando nuestro resultado sea neutro, 0, o un rango que definamos como neutro
(Por ejemplo, +- 5 puntos)

M- lo usaremos después de una pérdida.

En el ejemplo, estamos multiplicando x 2 el lote después de una ganancia. (¡OJO!) Es un

ejemplo, esto no se debería hacer de este modo, es simplemente para que se comprenda.

40
 También podríamos llegar a determinar +50 pips como neutro o como positivo, pero no tanto
como si fuera +90. Recordemos que +90 es un PLENO. Mientras que 50 es un Semi-pleno.
Podríamos llegar a hacer una configuración M diferente a si fuera +90 o +50. Las M que
aumentan lotes con las pérdidas pueden llegar a ser peligrosas si no están bien calculadas.

41
 Las M que reducen lotes con las ganancias o que invierten el sentido de la Orden (De BUY
a SELL) pueden ser mejores al proteger el capital, esperando una serie de pérdidas para
retomar al lote o sentido normal.

Las M que se hacen después de un neutro, pueden ser importantes dependiendo de la

importancia del Neutro. Y también, podemos no necesitar hacer M, y no complicarnos ahora
mismo con este tema, sin embargo es bueno tenerlo presente.

En el ejemplo, multiplicamos x 2 el lote a cada ganancia, multiplicamos x 1 (nos quedamos

igual) si hay pérdidas, y multiplicamos por 0.8 (reducimos lotes) si hay un neutro. Reducir
lotes ante un neutro, es "incertidumbre", si no tenemos claro cuál será el próximo movimiento,
es mejor reducir. Mientras que si tenemos claro cuál será el próximo movimiento, es mejor
aumentar.

Por supuesto esta configuración de duplicar con ganancias vuelvo a repetir que es un
ejemplo, ya que después de una ganancia no tenemos claro que obtengamos una ganancia
después (Si fuera de sentido inverso, sí)

2.1.7 TI de tiempo

TI, que podríamos llamar "Tiempo", influye en el "Momento" que debatimos hace unos
días. Tratemos de explicarlo con el ejemplo de la foto que verán a continuación:

 Tenemos un SYS BUY, 10-20-30 básico, con un TI de 20 pips.

 El precio comienza en 1.0000
 El precio marca un máximo en 1.0050 (Todavía no se ha abierto ninguna orden, si
fuera un SYS normal, ya hubiera incluso cerrado las 3 órdenes con un beneficio de 90
pips)
 El precio cae de nuevo, toca 0.9990 (Nuestro SYS sigue sin hacer nada)
 El precio cae a 0.9980 y EMPIEZA nuestro SYS. Aquí se abren 3 órdenes con TP 30 y
con SL 10-20-30.

42
  El precio llega a 1.0010, por lo que ganamos 90 pips.

TI en este caso está COMPRANDO con un PRECIO de 20 PIPS POR DEBAJO, al ser un
BUY. Pero también se podría configurar como 20 pips por ENCIMA, (Empezar a poner órdenes
en 1.0020 y no en 0.9980) aunque lógicamente y dependiendo del SYS, tenga menos sentido.

Por tanto, TI es el Tiempo en Pips que vamos a Esperar para que SYS empiece. TI es un
Filtro, y con su uso tratamos de mejorar los resultados de SYS. Por ejemplo, y sin en cuenta en
detalle el movimiento del precio previo, en esta configuración de TI 20 en SYS 10-20-30, nos
estamos garantizando como poco, entrar a operar cuando el SYS básico estuviera ya perdiendo 2
SL (perdiendo 30 pips totales) Es decir, con TI, podemos entrar cuando un SYS normal estuviera
en Draw Down.

Por ejemplo, un TI de 30, entraría 30 puntos por debajo del precio actual de 1.0000, es decir,
entraría cuando SYS normal hubiera perdido 30 puntos (-60 pips). Pero claro, en este ejemplo del
dibujo, no siempre nos hubiera convenido, porque llegamos a perder la subida inicial de 50 pips
por querer esperar 20.

43
 2.1.7.1 Tiempo y orden

OTI es el "Tiempo" que le damos a cada ORDEN, ORD, de manera independiente. SYS
10-20-30.
En la página anterior, esperábamos a TI para comenzar con nuestro SYS.
Pero ahora, OTI determina el TI de cada ORD, en este caso, SYS 10-20-30 tiene 3 ORD.

Un ejemplo de OTI 10, empezando con el precio 1.0000

44
 $ = 1.0000 no pasa nada.
$ = 1.0010 no pasa nada.
$ = 1.0050 no pasa nada.
$= 0.9990 Entra la Primera orden, SL 10 TP 30
$= 0.9980 Entra la Segunda orden, SL 20 TP 30 (Y cierra la primera por SL)
$= 0.9970 Entra la Tercera orden, SL 30 TP 30

Si nuestro SYS inicial es 30-20-10 y no 10-20-30, los resultados serían diferentes. Al pensar
en un OTI, debemos pensar también en qué SYS se va a aplicar. Más bien, OTI debe configurarse
dependiendo del SYS que se use, un OTI fijo carece de sentido.

45
 OTI puede ser tratado de manera independiente. Por ejemplo, puede ser un OTI de 10 a la
primera orden, 20 a la segunda y 30 a la tercera. Empezando la tercera orden con una bajada
de 60 puntos. En las páginas anteriores vimos un ejemplo de 10 órdenes con OTI inverso
(Cada 10 pips hacia arriba pone una orden, no cada 10 pips hacia abajo)

46
 2.1.8 Aprender a no operar

Demo = No Trading, Demo es una Demostración, algo Virtual, no existe. Cuando estemos en
Demo, no estamos operando realmente, pero estamos esperando el Momento.

DEMO podemos llamarlo "Operaciones Ficticias" o "Series Ficticias" o SYS DEMO. Cuando
estamos en modo DEMO, estamos esperando UNA CONDICION basada en los PR que hemos
obtenido o resultados globales acumulados (esto de global acumulado lo vemos más adelante).

Por ejemplo, yo quiero esperar a que DEMO PIERDA, y que lo haga 3 VECES seguidas-
consecutivas antes de entrar en SYS REAL. Entonces, si tenemos una configuración de DEMO 3
(3 DEMOS para empezar en REAL, siendo DEMO una pérdida) y en este SYS de BUY 10-10,
estaremos esperando a que SYS pierda 3 veces consecutivas.

Para que SYS BUY 10-10 pierda 3 veces consecutivas, se requiere que el mercado baje 30
puntos sin subir 10 (Sin subir 10 no ((Recordemos que el mercado puede subir 18 pips sin que mi
orden se cierre, por eso tenemos BS))

Si estamos en $ = 1.0000 y SYS empieza, el precio baja 10 pips, perdemos 10 pips en DEMO,
Por tanto nuestro contador DEMO es 1, y necesitamos llegar a 3. Si en DEMO ganamos, el
contador se resetea a 0 y volvemos a empezar, esperando llegar al contador 3 en DEMO para
empezar.

Si suponemos que el precio baja a 0.9970 sin subir 10 pips o el equivalente a cerrar con
beneficios alguna DEMO, estaremos en el contador de 3, ya que en 0.9970 se ha cerrado la orden
DEMO que se abrió virtualmente en 0.9980. Por tanto, en 0.9970 comienza nuestro SYS REAL,
y compramos +1 BUY con SL 10 y TP 10.

¿La lógica? En primer lugar que nos hemos ahorrado 3 pérdidas seguidas. Y que después de 3
pérdidas seguidas, podríamos pensar que es más probable que exista alguna ganancia o neutro.
DEMO, es otro Filtro, al igual que TI y OTI.

47
 2.1.9 Hablemos de PHI

PHI, el número áureo, el número de la verdad y del universo. 1.618, 0.618.

Se toma de la sucesión de Fibonacci, en la imagen pueden ver los niveles basados en
porcentaje que se suelen usar. La probabilidad de sucesos, aumenta en niveles de PHI, y de
ellos, el más probable es el nivel del 61.8%.

48
 Vamos a empezar a hablar en palabras PHI, y ya no en precios o niveles. Existen diferentes
niveles PHI, en la imagen pueden ver 9 niveles pero hay más dentro de ellos.

Tomamos como referencia PHI0 como el precio mínimo, y MAX$ como precio máximo. Los
niveles de PHI se calculan por porcentajes, por tanto, si queremos calcular el nivel PHI3,
debemos conocer la distancia en PIPS de PHI0 a MAX$, y aplicarle el porcentaje de PHI3 que es
50%.

Los nombres de PHI0 a 9 los hice sin esperar confundir, pero tal vez ustedes tengan que
renombrarlos de otro modo para entenderlos mejor. Me refiero a que PHI6 se consideraría
siempre el nivel de MAX$ en un primer movimiento, y por tanto PHI2 sería un nivel superior
(por encima de) PHI3, y PHI4 estaría por debajo de PHI3 si nos fijamos en un gráfico. Sin
embargo, PHI7 hasta 9 están situados siempre por encima de PHI6. Quiero decir, que PHI1
siempre será el precio más cercano a MAX$ por abajo.

De menor a mayor, en números, sería así:

PHI0 < PHI5 < PHI4 < PHI3 < PHI2 < PHI1 < PHI6 < PH7 < PHI8 < PHI9.

Creo que más adelante cambio el orden de PHI5 a PHI1 para ponerlos de PHI1 a PHI5. Espero
no confundir más adelante con esto. Sigamos, Vemos en el ejemplo como el precio $ pasa de
1.0000 a 1.0050 (Y hace un nuevo MAX$)

Calculamos la diferencia entre MAX$ y MIN$, nos da 50 puntos.

50 Pips / 100 x 61.8 para calcular el PHI, son 30.9 pip.
50 - 30.9 pip = 19.1 pip.
19.1 PIP es nuestro NIVEL DE PHI 61,8%. Por lo que sumamos 19.1 PIP a PHI0 (o MIN$)
Por tanto, ponemos una orden BUY de compra en $= 1.0019

El precio, que nunca supera un nuevo MAX$, baja a 1.0019 y ahí se ejecuta nuestro SYS, en
este caso TP 10 y SL 10.

49
 Lo más apreciable de esta imagen es que ya los TP y SL no van con número como antes,
ahora van con PHI. En este ejemplo, hacemos un BUY en PHI4, con TP PHI2 y SL PHI5. El
precio pasa de 1.0000 a 1.0050 y hace nuevo MAX$.
PHI4 (61,8%) sitúa el nivel en 1.00191
PHI2 TP = 19.1 pips, 50-19.1 = 30,9 = 1.00309
PHI5 SL = 38.2 pip, 50 - 38.2 = 11.8, = 1.00118

50
 Por tanto, mientras MAX$ siga sin cambiar de nivel (Si el precio no sube nunca por encima de
1.0050) Dejaremos una orden BUY, con 1 Lote, al precio de 1.00191 con un SL de 1.00118 y un
TP de 1.00309

Si lo ven, es algo parecido al TP-SL 10 de la página anterior, con una pequeña diferencia de 2
pips. Esto sería equivalente a poner un SL de 8-9 pips y un TP de 11-12 pips. Y presten
atención... Si tengo un SL de 9, y un TP de 12, y además una probabilidad superior al 50% de
tener éxito, ¿Qué tengo? Un sistema con esperanza matemática positiva.

El siguiente ejemplo es similar al anterior, pero esta vez con varias órdenes, diferentes lotes y
diferentes SL y TP, y además con Grid- Hedge, ya que hay operaciones de BUY y SELL
simultáneas. (No se colocaron las órdenes de SELL en la imagen para no complicar el ejercicio al
inicio) Además, faltó añadir el momento en el que comienza SYS, en este caso viendo los

51
movimientos del precio, creo que a partir de aquí ya se hizo el cambio de PHI1 a PHI5
(Explicado en la página 25), debido a que el SL PHI5 debe estar por debajo al TP de PHI2.

En el caso del SYS buy, y mirando la serie de operaciones, se abren 3 ORD, en los niveles
de PHI2, PHI3 y PHI4. PHI2 con 1/4 de lote, PHI3 con 2/4 de Lote, y en PHI 4 con el lote
entero. Esto es parecido al 10-20-30 con diferente lote, pero hablando en PHI.

2.1.10 New MIN, New MAX

52
 Como el mercado se mueve, siempre estarán apareciendo nuevos mínimos y máximos a los
que podemos agarrarnos para hacer las operaciones. NMIN$ y NMAX$, servirán para ir
calculando los fractales de PHI y saber en qué sitio estamos, en qué momento, en qué lugar.
Además, tenemos un SYS en modo REPEAT = ON, es decir, que se auto-repita.

Partimos del precio 1.0000 y llegamos a 1.0050, marcando un MAX$. Nuestro SYS ya tiene
preparadas 3 ORD a los niveles PHI2-3-4, el lote de la imagen pone 1, pero tomé en el ejemplo el
lote de la página anterior 0.25 - 0.5 y 1.

Vemos que el precio pasa de 1.0050 y baja a nivel de 61.8% 1.00191, y hasta aquí se abrieron
todas las ORD del SYS, y sigue bajando un poco más. Marcando un mínimo de 1.0018

Aquí tenemos MIN = 1.0000 y NMIN (1) = 1.0018.

El precio sube de 1.0018 y llega a 1.0031, en ese nivel ya se cierran algunas órdenes BUY
compradas en niveles inferiores, y el precio llega a 1.0033, marcando un nuevo máximo NMAX
(1).

Nuestro SYS ha detectado un NMIN (1) y NMAX (1), de 1.0018 a 1.0033, y tienen una
diferencia de 15 pips.

Con estos 15 pips, podemos sacar los niveles de PHI y repetir la configuración de entradas y
salidas de SYS, del mismo modo que hemos realizado con el anterior MAX de 50 pips, pero
ahora en 15 pips, en una "micro tendencia".

Además, nuestro SYS anterior cerró 2 ganancias y tiene una orden de 0.25 sin cerrar, pero se
acuerda que en 1.0019 existe el nivel inicial de 61.8%, por lo que puede dejar órdenes pendientes
en esos niveles, como ya hizo anteriormente.

53
 En este caso presentado en la imagen de abajo, nuestro SYS abre SELL conforme el precio
sube (Una vez ya tenemos un nuevo MAX detectado) y abre BUY conforme el precio baja. De
este modo se trata de aprovechar la caída a los PHI de abajo, y el regreso a los de arriba.

54
 2.1.11 MPHILOT

Momento de ir abriendo más la mente. Ya no vamos a poner un lote fijo, de 1, 0.25, etc...
Ahora usaremos MPHILOT. O MANAGE PHI LOT, algo parecido a... gestionar el lote de PHI.
Tenemos un SYS BUY, MPHILOT, TP PHI2, SL PHI5, 1 ORD y un RISK = 2%. (Riesgo 2%)

Volvemos al mismo ejemplo del precio:

55
 Pasa de 1.0000 a 1.0050 y esperamos al precio en 61,8% en 1.0019.
El SL de PHI4 está en 1.00118, o lo que es lo mismo, 7,3 pips desde su entrada en 1.00191
Por tanto, nuestra PERDIDA MÁXIMA es de 7,3 pips en esa operación.
Si tenemos 10.000 dólares en la cuenta, arriesgar un 2% es arriesgar 200 $.
200 $ / 7.3 pips = 27.39 USD por cada pip.

El valor del PIP depende de cada mercado, supongamos que en EUR/USD es de 10$ por
cada PIP en 4 dígitos y Lote standard de 100.000 unidades.

Por tanto, MPHILOT nos indica que para arriesgar un 2% en esa operación, debemos poner
un lote exacto de 2,739 unidades, es decir, invertir 273.900 USD sin apalancamiento, para
llegar a perder 200.

Nuestra ganancia esperada es de 11.8 pips, por lo que tenemos la opción de ganar 323.20
USD frente a 200 USD de pérdida. O lo que es lo mismo el 61,6% de rentabilidad respecto a
la máxima pérdida asumible. En estas páginas ya no hablamos de SL y TP. Simplemente se
incluyen (ahora) pero más adelante no los tendremos siquiera en cuenta, es un concepto que
acabará por desaparecer.

56
 Miren la imagen atentamente. Volvemos a tener un MIN en 1.0000 y un MAX en 1.0050. En
este momento, ya hemos calculado no solo PHI4 (61,8%) Sino las PROGRESIONES.

57
Entonces tenemos a:
PHI7 en 1.00809
PHI8 en 1.01309
PHI9 en 1.02118

58
 Tres nuevos niveles que tendremos que tener en cuenta para el futuro, a los cuales se les
pueden ir poniendo órdenes limitadas, en modo MPHILOT.

59
60
61
 2.1.12 FSL y FTP

Esto es muy sencillo. Como seguimos pensando en Fibo, sólo podemos hablar en PHI.
FiboStop es igual a Stop Loss SL, FSL
FiboProfit es igual a Take Profit TP, FTP

Como de costumbre, tenemos un MIN-MAX de 50 pips, esperamos a 1.0019 y hacemos un

BUY. El FSL lo podemos determinar en MPHI0 (1.0000) y el FTP en MPHI10, a 1.0081. Por
supuesto también podríamos haber determinado el FSL en MPHI1 y el FTP en MPHI2 o 3.

El precio sube, y pasa de 1.0019 a 1.0050, es decir, vuelve a MPHI6.

El PHI de MPHI6 es MPHI4 (Realmente MPHI2 si lo hiciéramos "invertido", que creo que
queda más claro) que es 1.0019, 1. Aparte, le vamos a dar un Margen o OTI (¿Recuerdan
OTI?) a esto se le podría llamar PHITI... pues le damos un PHITI de 1, es decir, situaremos
nuestro PHI, 1 MPHI por debajo del PHI marcado 61,8. Por tanto, si el PHI de MPHI6 es
MPHI4 en 1.0019, si le buscamos el MPHI inferior es MPHI5 (1.0011)

Entonces, si $ = 1.0050, FiboStop cambia de MPHI0 a MPHI 5. (Por eso comento de

hacerlo invertido, para que cambie de MPHI0 a MPHI1) como si fuera un Trailing Stop.

El precio sube a MPHI9, el FSL cambia a MPHI1 + 1 PHITI = MPHI2. Por lo que el nuevo
FSL es = a MPHI2, que es = a 1.0031

El precio llega a MPHI10, por lo que cierra su Fiboprofit con +61,8 pips.

En este nivel, se podría comprar otro BUY con FSL en MPHI1 y con FTP en MPHI17, o
simplemente mover los FSL y FTP. Sobre la compresión de órdenes lo vemos más adelante,
como veis, no tiene sentido cerrar una orden si vas a abrir otra al mismo nivel, ¿O sí?

El ejemplo de la imagen continúa y el precio va a MPHI17, donde el FSL debería ser

MPHI9 y el FTP MPHI26.

62
 2.1.13 Compresión de órdenes

Aquí vemos un ejemplo de SYS con SELL y BUY simultáneo (BOTH). Como siempre,
pasamos de 1.0000 a 1.0050, teniendo nuestro MAX$.

63
 Cuando el precio llega a MPHI1, a 1.00382, Se realizan las siguientes órdenes:
+1 SELL
+0.25 BUY
El precio sigue bajando y llega a MPHI2, ahí, se realiza la siguiente orden:
+0.5 SELL
El precio baja a MPHI3, ahí, ocurre:
+0.5 BUY
+0.25 SELL
Y -1 SELL (Se cierra el primer SELL abierto, que se vendió en 1.0038 y se cierra en
1.0025, ganando 13 pips)

Recordemos que -1 SELL es = a +1 BUY. Ya que para cerrar una venta, hay que comprar.
Igual que para cerrar una compra, hay que vender. En la imagen, pueden ver el resultado final
de las operaciones comprimidas del SYS.

64
 En MPHI1, (No estamos teniendo en cuenta MPHI2 en la imagen, para dar a entender sobre la
compresión por rango, que la hablaremos luego) Ocurre:

+1 Sell + 0.25 BUY + 0.5 SELL = +1.25 SELL

MPHI3 = +1.25 BUY
MPHI4 = +1.75 BUY
Y si el precio pasa de MPHI4 a MPHI2, +1.5 SELL

65
 En resumen, vendemos 1.25 en MPHI1, que cerramos totalmente en MPHI3, cuando baja a
MPHI4 compramos 1.75, y cerramos 1.5 si llega a MPHI2. Quedando +0.25 BUY abierto.
Esta página te saca el resultado resumido de pips obtenidos. 34.35 pips y queda una orden
abierta comprada en 1.0019.1 de 0.25 lotes. Al comprimir las órdenes, ahorramos Spread y
otras comisiones o circunstancias como los swaps o slippages.

66
 2.1.14 Acercamiento al presente-pasado-futuro

La imagen trata de explicar el primer acercamiento al Presente, Pasado y Futuro, así como la
compresión de órdenes y el inicio del cambio de momento. Que son las cosas que veremos en las
próximas páginas y niveles más adelante. En la imagen a continuación, podemos ver los cambios
equivalentes de signos en BUY y SELL. Nuestro SYS ya sabe lo que va a hacer cuando llegue a
PHI2, PHI3 y PHI4. Es decir, sabe lo que hará en el futuro (No sabe lo que pasará, sabe lo que
hará si pasa).

Nuestro SYS está ya preparado para poner 5,5 lotes en el mercado, en 7 órdenes. Y además
deberá cerrarlas, por eso es x 2, ya que son 7 órdenes de apertura y 7 órdenes de cierre. Pero,
como nuestro SYS ya sabe lo que va a pasar, al comprimir las órdenes quedan así cuando sea el
momento de ejecutarse (en el Presente):

67
 En PHI2 compra +1.5 BUY
En PHI3 vende 1 SELL
En PHI4 no hace nada.

Resumen del presente: compra 2.5 Lotes, y realiza 2 órdenes de apertura, necesitando una
tercera orden para cerrar +0.5 BUY pendiente.

Por eso mismo, FUTURO = 14 órdenes y 5.5 Lotes.

PRESENTE = 3 órdenes y 2.5 lotes.

68
 El resultado técnicamente es el mismo, sin embargo, al poner en el PRESENTE menos lotes,
necesitamos menos margen (o no, si es una cobertura completa) pero lo que sí ahorramos sea
parte del spread, que aunque no nos fijemos en eso porque nuestros niveles son fijos, recordemos
que a mayor spread, más puede tardar en llegar un nivel en tocarse, aunque sea por un punto.

La compresión de órdenes es interesante ya que reduce mucho la carga de trabajo en el envío

de operaciones automáticas. Aunque por otro lado aumenta el consumo de CPU para calcular
bien los diferenciales al comprimirlos, y además que todo esto es a tiempo real, dependiendo del
SE que se ponga al SYS y del número de ORD, estaremos hablando de miles y miles de órdenes
que son pre-procesadas a Futuro, para ajustarlas lo mejor posible al Presente.

Observe la siguiente imagen:

69
 Estos son unos cálculos que demuestran, si están correctos, que una operación generaría
41,925 pips con 6 órdenes de entrada y 6 de salida, frente a una comprimida de 42,075 en
menos órdenes. La diferencia de 0.15 pip es muy poca, pero algo mejora.

70
 2.1.15 SYS

Cambiamos de tema para ver un momento el Poder del SYS, respecto a la cantidad de órdenes
que puede manejar. Una configuración como la de la imagen, de 20 ORD con SE 200 en BS 1 en
modo BOTH, genera las siguientes órdenes:

Por cada Serie SE, son 20 órdenes de compra + 20 de venta, lo que hacen 40 ORD.
200 SE x 40 ORD = 8000 ORD por cada Configuración de SYS.

Si más adelante usamos 100 configuraciones simultáneas y parecidas en cantidad de ORD a la

vez, por el simple hecho de diversificar, tenemos 800000 ORD por cada mercado.

Si estamos usando el SYS en 10 mercados, son 8 millones de órdenes, por cada 200 pips de
movimiento. 200 pips de movimiento pueden darse en segundos, horas, o días. Si suponemos que
hacen 200 pips de movimiento en una semana, y siendo mercados 24 horas, nos da que nuestro
SET (más adelante veremos qué es SET) hace 18,5 ORD por segundo.

Es por ello que las órdenes deben comprimirse, porque le revientas el servidor al bróker. No
confundir este "poder" con el POW que daremos más adelante. Este es un ejemplo de la cantidad
de órdenes que se ejecutarían.

71
 2.1.16 PW= poder de compra-venta

Seguimos abriendo la mente a nuevos conceptos. Lo primero que pueden observar, es que
ya en la imagen se ajustó los números de MPHI1 a MPHI5, ahora sí que están en orden
numérico. Y es debido a que para esto, sí es mejor tener un poco mejor ordenado los MPHI.

¿Qué es el Poder de Compra y Venta? El PW es un Indicador privado, que nos va a decir la

fuerza o "poder" que tienen las compras y las ventas en un determinado nivel MPHI. Con el
mismo ejemplo de siempre, tenemos un MAX en 50 pips, 1.0050.

72
 El precio baja a 1.0045 por lo que confirmamos que 50 es el MAX, ahí ya nuestro SYS puede
procesar la cantidad de PW que va a asignar a cada nivel. Por ejemplo, el SYS considera que le
asigna 2 PW SELL al nivel de MPHI5, que es 1.0038, y 1 PW SELL en MPHI4 en 1.0030.
Nuestro nivel favorito de 1.0019 es ahora MPHI2, el SYS le asigna +3 PW BUY, debido a que
sabemos que en esos niveles se puede esperar una subida.

Conforme el precio se mueve, se van acumulando puntos de PW SELL y BUY en los

diferentes MPHI. Esto a largo plazo, nos ofrecerá unos muy buenos puntos de soportes y
resistencias MPHI por PW acumulados.

Dependiendo de los PW acumulados, podemos decidir si en ese nivel MPHI se hace una
orden, o no. Y si se hace, con qué cantidad de lotes, o también, qué cantidad de riesgo se pondrá a
MPHILOT.

Este indicador es muy útil para determinar diferentes niveles de lotes - riesgo en diferentes
zonas dependiendo de la cantidad de PW acumulados. Más adelante, podemos fusionar PW, y
realizar rangos de PW positivos o negativos.

73
74
 RECORDANDO EL SE Y BS

No viene mal recordar que dependiendo de la configuración y de lo apretado que esté el BS, se
tendrá un resultado u otro. Recuerden el ejemplo de hace tiempo, que en 180 pips nuestro SYS
que buscaba ganar en 100 pips al final no hacía nada. Estos son 4 ejemplos de configuraciones
sencillas, donde pueden ver que dependiendo del SE y el BS, se abren en unos lugares u otros las
órdenes.

75
 2.1.17 FIBO FRACTAL

Sigamos abriendo la mente. Por debajo de MPHI (MiniPhi) está NPHI (Nano PHI). Dentro
de un MPHI, encuentras a los NPHI. Cuando expliquemos los Holones tal vez quede más
claro, de momento quédense con que existen nuevos niveles NPHI.

En el caso del ejemplo, (Creo que hay una ERRATA, MPHI1 - MPHI2 debería ser MPHI0
- MPHI1) de MPHI0 a MPHI1 hay unos 11.8 PIP, el PHI da 7,3 pip y da un nivel a 4.5
Por tanto, el NPHI2 (61.8%) de MPHI0 al MPHI1, es 1.00045

Si hemos calculado NPHI2, es porque MPHI1 es el nuevo MAX$. Por lo que multiplicando
el MAX$ * 4.236 obtenemos 50, que es MPHI6.

El nivel de 423.6% es la última proyección de Fibonacci, por lo que se debe suponer, que el
precio recorte en ese nivel. Por tanto, podemos asignarle un PW negativo (SELL) en MPHI6, a
determinar.

En el ejemplo de la imagen, una vez tengamos un máximo de MPHI1, podemos confirmar

unos PW positivos y negativos a otros NPHI, MPHI o PHI.

En este ejemplo, y mirando la imagen, en NPHI0 = queda vacío, no le asignamos nada,

pero podríamos asignarle si lo deseamos, 3 positivos +++ esperando que sea un suelo.

A NPHI1 PW le asignamos ++
A NPHI2 PW le asignamos +
A NPHI3 PW le asignamos +-
A NPHI4 PW le asignamos -+
A NPHI5 PW le asignamos -
A NPHI6 PW le asignamos –

76
 Es decir, que creemos que cuando el precio vuelva a NPHI6 (NPHI6 = MPHI1) esperamos un
recorte con un poder que le asignamos de 2. Fíjense bien en el dibujo de los NPHI 0 a 6 que
tratan de simular un gráfico, y la línea de puntos que trata de simular por dónde se mueve el
precio. Podemos ver como en la zona de NPHI2 (61.8%) es más probable el rebote, mientras que
en zonas de NPHI3-4 es más probable una indecisión y depende de si el precio viene desde arriba

77
o desde abajo, y como NPHI5 actúa de resistencia y hace que el precio baje a NPHI4.
Normalmente, el precio tocará más veces NPHI 3 - 4, menos veces NPHI 2 y 5, y pocas veces
NPHI 1 y 6. El nivel NPHI0 se espera que casi nunca lo toque. Nosotros asignaremos PW, o
Lotes, o MPHILOT, a cada nivel de NPHI.

2.1.18 Simetrías, igualdades, cambios de PW, reemplazos de ORD por ORD con mejor
% de éxito y mejoras de MPHILOT

La siguiente imagen da muestra de algunos conceptos que se han visto anteriormente,

algunos otros se explicarán en las siguientes páginas con mayor detalle. Por ahora, observen la
imagen y especule la información dada para comprobar qué quiere decir cada línea.

78
 DETALLES

Para empezar, hay un error en la primera línea, se coló un 0. +1 BUY 10050 + 1 BUY
10100 + 2 BUY 1.0180 = 4 BUY 1.01275

Esta equivalencia pudiera ser cierta si el PW de ambas es similar o si mejora. Básicamente

esta línea es una equivalencia simétrica. No traten de entender ahora la razón de esto,
simplemente miren que a efectos de Trading, nos daría igual abrir 3 órdenes de 4 lotes que 1 una
orden de 4 lotes en el precio promedio. También se debería promediar los SL y TP. Esta
afirmación puede ser útil o no, más adelante veremos cuándo y por qué.

+1 BUY 1.0050 + 1SELL 1.0020 = 1 BUY 1.0020

Bien, la lógica de esta línea es que si tenemos un BUY a 50 y un SELL a 20, lo que tenemos
son -30 PIPS de pérdida si se abren ambas.

Si la Transmutación (Nuevo término, mejor que el intercambio de ORD) nos genera un +1

BUY a 20, estamos ahorrando esos 30 pips que hubiéramos perdido.

+1 BUY 10050 + 1 SELL 1.0080 = 1 BUY 1.0020 Y/O +1 SELL 1.0110

En este caso, en esta línea tenemos +30 pips de ganancia entre BUY y SELL, y podemos
transmutarla a BUY 1.0020 para obtener +30 pip de "mejora de momento", o convertirla en un
SELL 1.0110, donde obtenemos otros 30 pips de mejora de momento. El decidir si se convierte
en BUY o en SELL, dependerá de en qué rango vemos que existan más PW de probabilidad de
éxito.

+1 SELL 1.0020 + 1 BUY 1.0050 = 1 SELL 1.0050.

En esta línea estamos cambiando una operación de -30 pips por una SELL al nivel del BUY,
ahorrando esos 30 pips, esperando que en ese nivel de 1.0050 el precio caiga.

79
 +1 SELL 1.0080 + 1 BUY 1.0050 = 1 SELL 1.0110.

En esta línea que tiene una ganancia de 30 pips, la transmutación la hacemos por arriba, no
ganando esos 30 pips y dejando otros 30 pips de espacio (hasta llegar a 1.0110) para empezar
nuestro SELL.

Además, en asteriscos se puede ver, que esta afirmación es igual a poner 0.5 SELL en
1.0110 y 0.5 BUY 1.0050 (Errata, en la imagen pone 1.0060) ya que nuestro resultado total de
30 pips enteros se sigue manteniendo.

+1 buy 1.0050 + 1 sell 1.0020 = 2 buy 1.0035.

Esta afirmación indica que aquí vamos a perder 30 pips, nos da lo mismo perderlos
haciendo 2 buy en precio promedio de 1.0035 con Stop en 1.0020. Esto tiene relación con
MPHILOT y lo explicaré un poco más adelante.

+1 BUY 1.0050 = 2 BUY 1.0025

Igual que el ejemplo anterior, si nuestro SL es 1.0000 perderemos 50 pips. Nos da igual
perder 50 pips comprando 1 lote a 1.0050 que perder 50 pips comprando 2 lotes a 1.0025.
Bueno, realmente no nos da tanto igual, la opción de 1.0025 aparentemente es mucho más
inteligente.
+1 BUY 1.0050 = +10 BUY 1.0005

Mismo ejemplo que los 2 anteriores, pero más forzado. Puestos a perder 50 pips, lo ideal es
perder lo mismo pero con ratio mayor de beneficio / pérdida. Suponiendo un suelo de 1.0000,
en ambas operaciones perdemos 50 pips, sin embargo, si el precio sube a nuestro TP de 1.0060
con la primera BUY solo ganamos 10 pips x 1 lote = 10 pips, mientras que en la segunda,
ganaríamos 55 pips x 10 lotes = 550 Pips.

80
 +1 BUY 1.0050 SL 1.0020 = 6 BUY 1.0025 SL 1.0020

Igual que antes, si vamos a perder 30 pips, mejor se pierden con un lote aumentado. Al
mantener el mismo SL, nos compensa realizar 6 lotes a un nivel inferior que no uno a un nivel
superior.

+1 BUY 1.0050 tp 1.0100 = 2 BUY 1.0050 tp 1.0075

Más de lo mismo, si aquí esperamos ganar 50 pips con 1 lote, nos puede compensar ganar 50
pips con 2 lotes, recortando el TP (Por lo que la orden cerraría antes, por lo que tiene mayor
probabilidad que ocurra el cierre)

1 BUY 1.0050 TP 1.0040 = 1 BUY 1.0048 TP 1.0038 o 40.

Esta afirmación indica que, ya puestos a entrar en 1.0050 y perder 10 pips, es mejor entrar 2
pips por debajo y perder esos 10 pips, o incluso 8, con un mismo lote. Se puede decir que esto es
un ejemplo de "OTI", del Tiempo en el que se pone una Orden.

1 BUY 1.0050 TP 1.0150 = 0.5 BUY 1.0050 TP 1.0150 + 0.5 BUY 1.0000 TP 1.0100

Otro ejemplo que indica que puestos a ganar 100 pips con 1 lote, podemos descomponer la
operación en 2 órdenes de 0.5 lotes, una entrando al mismo precio, y otra entrando 50 pips por
debajo. Manteniendo 100 pips como TP, ganando lo mismo.

De este modo, en caso de perder, cuesta más movimiento de pips el perder lo mismo. Además,
en caso de perder, se abre la orden de 0.5 por lo que se recupera antes de la supuesta pérdida. Eso
sí, si no termina de bajar y solo estamos con medio lote, también nuestra ganancia es la mitad de
lo esperado. Pero también es la mitad de riesgo asumido inicial.

+1 SELL 1.0020 TP 1.0000 SL 1.0040 (Errata, en imagen pone 1.0020) = +1 BUY 1.0000
TP 1.0020 SL 0.9980

81
 Otro ejemplo similar que hemos visto más arriba. En este caso Transmutamos una ORD
SELL y la cambiamos a BUY, respetando las distancias de SL y TP. Por lo tanto, perdemos o
ganamos lo mismo, sin embargo, puede existir una mayor probabilidad que BUY sea más
ganadora que nuestro SELL, y por ello conviene esperar.

Es decir, Si nuestro SELL nunca se abre, nunca ganamos nada. Si se abre y el mercado
sube, perdemos. Y si se abre, le ganamos 20 pips, y solo podemos ganarle 20 pips si el precio
cae a 1.0000

Por tanto, si la transmutamos y ponemos 1 BUY en 1.0000, solo entrará en BUY si el

precio bajó, y si el precio bajó significa que pudiera subir. Si el precio subía antes sin haber
llegado hasta aquí, nos ahorramos 20 pips de pérdidas. Si el precio baja a 1.0000 no hemos
obtenido ganancias de SELL 20 pips, pero tratamos de obtenerlas ahora con un posible rebote.

MPHI 1 PHI = NPHI2. Esto ya lo vimos con los Fibo Fractal. El PHI 61.8% de MPHI
1 es NPHI2, del mismo modo que el PHI de MAX$ es MPHI2 (antes nombrado como
MPHI4)

PIP = NPHI, NPHI PIP x MAYOR A 5 = FIBO FRACTAL -NPHI (-HOLON).

Como ya no tenemos que pensar en Pips porque estamos hablando en PHIs, nuestra unidad
de medida se debe basar en NPHI. Cada NPHI son 2,7 pips si nuestra diferencia entre MAX y
MIN es 50. Esta línea te indica la tolerancia al rango de pips que debe tener NPHI, en este
caso, como NPHI es menor a 5 pips no necesitamos obtener los PHI de NPHI (Los minimicro
PHI, o como se le quiera llamar).

Conforme el precio se desarrolle, el valor de NPHI aumentará y se tendrá que ir calculando

los PHI internos que cada NPHI tiene, y ese valor lo tomaremos como nueva referencia, como
si fuera 1 PIP.

82
 Además, estamos acotando el Rango de PIPS a NPHI, por lo que NPHI es un rango ahora
mismo que incluye 2,7 pips hacia arriba-abajo. Por lo que podemos colocar nuestras órdenes,
comprimirlas y transmutarlas, dentro de esos niveles.

FUTURO = +1 BUY 1.0001 + 0.5 BUY 1.0002.7 + 1 SELL 1.0002.6

PRESENTE = +0.5 BUY NPHI1.

Esto explica lo que comento arriba, que al comprimir BUY Y SELL de diferentes precios pero
dentro de un rango que está dentro de NPHI1, no tomo en cuenta tanto el precio final, de si es un
pip más o menos, sino que directamente compro 0.5 BUY en NPHI1. Y eso nos da opción a
poder poner la orden en +-2.7 pips de rango, pudiendo ponerla por abajo o por arriba. Si es un
BUY y lo pongo en la zona baja de NPHI1, ya me estoy ahorrando el Spread que hubiera
supuesto el haberlo puesto en la zona alta. Aunque tampoco hay que ser tan exacto, simplemente
hay que quedarse con la esencia que trata de explicar la línea.

8 millones de ORD cada 200 pips (Tomando como ejemplo el poder del SYS de la página 41),
son 40.000 ORD cada pip.

Por tanto, si comprimimos 40.000 órdenes en cada pip, consiguiendo menos de 1 orden por
cada pip (Debido a que en nuestro caso de NPHI con valor de 2,7 pips, solo necesitamos poner
una orden cada 2.7 pips) podemos conseguir comprimir y reducir 100.000 órdenes a solamente
10 (Porque hay 10 mercados en el ejemplo de página 41). Lo que equivale a reducir 10.000
órdenes a 1.

1 BUY 1.0050 SL 1.0020 TP 1.0110 = 6 BUY 1.0025 SL 1.0020 TP 1.0035.

Esta página trata de explicar esta equivalencia, y determinar si realmente tiene o no una mayor
probabilidad de éxito. Supongamos de inicio que no la tiene, pero veamos la lógica que se oculta
detrás:

83
 1 BUY 1.0050 SL20 TP 110 Tiene una probabilidad de éxito X, o ?%WIN (¿Por qué no lo
sabemos?)

6 BUY 1.0025 SL 20 TP 35 tiene otra probabilidad de éxito X.

Podemos ver, según la fórmula del PR, que ambas dan -30 pips y + 60 pips. Además,
ambas perderán según un mercado aleatorio 2 veces por cada 1 que ganen, por lo que el
resultado real final es 0.
84
 En la segunda operación hemos cambiado el TP de 6 BUY desde 35 a 50, añadiendo 15 pips
más. Si bien es cierto que ahora le será más difícil cerrar la ganancia en un mercado aleatorio, y
por tanto seguirá dando 0 de resultado final, hay que tener en cuenta que si lo vemos desde un
Holón superior (Explicaré Holones más adelante) el TP de 50 es más factible ya que hemos
cambiado una orden que abre en 1 BUY en 1.005 por otra que abre 6 BUY y cierra en el mismo
lugar donde se hubiera abierto la 1 BUY.

En todo caso, ahora el PR es de -30 + 60 para 1 BUY, y de -30 + 150 para 6 BUY.
Y el último caso de la imagen es similar, pero hemos cambiado el TP de 6 BUY a 1.0110.

Por tanto, nuestra estrategia inicial sigue intacta, ya que el SL es el mismo, y el TP es el

mismo, tanto si compramos 1 BUY o si compramos 6 BUY. El SL es 1.0020 y el TP es 1.0110.

Si perdemos, hemos perdido lo mismo en ambas operaciones. Si ganamos con 1 BUY

hubiéramos ganado 60, mientras que esperando a 6 BUY hemos tenido una opción de no ganar
los 60 (Porque el precio nunca bajó de 1.0050 a 1.0025) pero hubiéramos ganado 85 pips x 6
lotes = 510 Pip.

Por tanto, +60 PIP VS +510 PIP, el usar ahora una BUY o esperar a ponerla en un momento
mejor.

2.1.19 Pasado presente y futuro

Hace ya varias páginas que los alumnos como ustedes deberían ya saber a ganar al mercado
aunque sea de manera manual, del mismo modo que lo demostré con la operación del Dow Jones
hace varios días. Si os dais cuenta, para esa operación del Dow Jones no fue necesario tanto
conocimiento ni técnico. Fue un simple 10-20-30 convertido a 100-200-300 y con un filtro PHI,
nada del otro mundo.

85
 Abran la mente de nuevo, porque a partir de aquí vamos a comenzar otro nivel, vamos a ir
pasando al Holón superior.

En este caso, vamos a viajar al futuro y al pasado, para determinar nuestro éxito en el
presente. Todo basado en probabilidades que nadie sabe calcular con exactitud. Sin embargo,
ir al pasado y al futuro, sirve para poder Transmutar o modificar y cambiar órdenes, e ir
aumentando nuestro éxito final.

Vamos con la parte básica, en la imagen ven arriba:

86
 FUTURO mayor que PRESENTE = +PW
PASADO mayor que FUTURO = - PW
PRESENTE mayor que PASADO = +PW

Es decir, Si la probabilidad que tenemos EN EL FUTURO de conseguir un éxito (O un nivel

para hacer un BUY, por si se entiende mejor) es MAYOR EN EL FUTURO que AHORA en el
PRESENTE, Significa un mayor PW, o Poder.

Repito: Si ahora, en el PRESENTE, nuestro SYS sabe que en un FUTURO, este nivel
PRESENTE tiene mayor probabilidad de éxito que AHORA MISMO, La lógica quiere decir que
no esperemos al FUTURO, y que entremos AHORA EN EL PRESENTE. Ya que puede ser que
luego no podamos entrar, o nos cueste más alcanzar los objetivos.

Del mismo modo, si en el PASADO era más probable obtener una ganancia que en el
FUTURO, reducimos el nivel de Poder. Es decir, Si estamos en el PRESENTE y antes era mejor
oportunidad que la oportunidad que nos presenta el FUTURO, lo mejor es no entrar ahora ni
luego. Habría que haber entrado antes y no lo hicimos, mejor estar quiero.

Si en el PRESENTE tengo una mayor probabilidad de éxito que en el PASADO, Significa que
mi momento es mejor ahora que antes, por tanto, añado PW a mi BUY.

Quédense con el concepto, con la esencia, y no con los números que veremos a continuación:

EJEMPLO +1 BUY 1.0000 TP 10 SL 100.

PR = +10 - 100. Según probabilidad de mercado aleatorio perderé 10 operaciones por cada 1
que gano, estando a 0. Si estamos en $ = 1.0000 que es el momento de compra, el pasado es X
indeterminado, el Presente tiene un 90% de éxito de cerrar una operación ya que el nivel de 10
pips está más cerca que el nivel de 100 pips del SL. Y en el futuro sigo con una probabilidad del
90% de acierto.

87
 Ahora mismo, PRESENTE y FUTURO se consideran con misma probabilidad. El precio
toca 0.0950, nuestro PASADO es el PRESENTE anterior (Por eso es pasado) y queda en 90%.
Ahora nuestro PRESENTE Y FUTURO están al 45% de probabilidad.

El precio toca 0.0910, estamos a 10 pips de tocar el SL. Nuestro Pasado es 45%, nuestro
presente es 10% de probabilidad de éxito, muy bajo, y nuestro futuro es del 30%. El FUTURO
marca 30% y no marca lo mismo que el Presente, porque durante ese recorrido se han
realizado PW adicionales a los niveles, que indican que como 0.0910 es un nivel bastante bajo
respecto a dónde venimos de 1.0000, podemos esperar una recuperación.

El precio recupera. Y el PRESENTE queda al 45%, y el FUTURO queda mejor que el

Presente, debido a que todavía no se ha realizado la total corrección que se espera, ya que
estamos a 0.0950, pero unos pips arriba ya se vuelve a nivelar el PRESENTE con el
FUTURO. En el ejemplo de la imagen de 1 BUY 1.0050 SL 20 TP 110, donde perdemos 3
operaciones por cada 1 de ganancia, nuestro porcentaje de %WIN en el PRESENTE es de
33%. Nuestro porcentaje de %WIN en el FUTURO es de 33% +- HOLONWIN (Término que
vemos más adelante) +- HOLONPW

Si comparamos 1 BUY 50, SL 20 TP 110. Frente a 6 BUY 25, SL 20 TP 35, respecto a

%WIN, podemos calcular que 6 BUY es 33% WIN en el PRESENTE, 33% en el PASADO, y
33% en el FUTURO + 17%, +8 %, - 1% de HOLONWIN% +- HOLONPW. Que sin conocer
aún HOLONPW, nos da que FUT%WIN = 57%. Por tanto, si 6 BUY FUT%WIN es mayor a
1 BUY FUT%WIN, lo inteligente es esperar a 6 BUY y que el SYS ejecute esa ORD.

DUDAS FRECUENTES

FUTURO mayor que PRESENTE = +PW

PASADO mayor que FUTURO = - PW
PRESENTE mayor que PASADO = +PW

88
 ¿Se coloca igual el primero y el tercero? No, no es que se ponga igual, es que se le asigna un
Poder "igual" o "similar". Es decir, que si el primero o el tercero se cumplen, es Poder +1, si se
cumplen ambos, poder +2. También puedes con la misma tabla inversa el sacar si Futuro menor a
presente, pasado menos que futuro, y pasado menor a presente.

En cuando al SYS la lógica de la estrategia es fraccionar el mercado en escalas cada vez más
pequeñas con niveles que se adaptan a los nuevos máximos y mínimos, no obstante este solo es el
inicio de un buen SYS. Luego se hablará de un grupo del SYS llamado SET el cual es mucho
más complejo.

2.2 Repaso de fibo fractal

89
 En la imagen vemos un BUY, que hace ORD en PHI4 (PHI4 Antiguo, que es el nuevo
PHI2 renombrado) Sin un SL y TP, o al menos, no conoce el SL/TP inicialmente.

El precio como siempre, va de 1.0000 a 1.0050, haciendo un nuevo MAX. Este nuevo
MAX nos genera un PHI4 (El 61.8%) que identificamos como 1PHI4 (El primer PHI de 61.8)

El precio va a 1.0019 y se compra ?1BUY (1 lote, o lo que diga MPhilot, o lo que diga
nuestra propia técnica de PAS-PRE-FUT, etc...) y este nivel crea un nuevo mínimo. El precio
no baja más, sube a 1.0055

En 1.0055 marca un nuevo máximo, por lo que ya tenemos 2 niveles nuevos de PHI, el
1PHI4 y el 2PHI4. En este nivel 1PHI4 = 1.0021 y no 1.0019 como antes. Y el nivel de 2PHI4
que está en 1.0013, 7.

El precio sigue subiendo y marca 1.0070, se recalculan los 2 niveles PHI anteriores, a
1.00385 y 1.00267

El precio baja a 1.0038.5, lo que activa 2PHI4 (Estoy viendo otra errata numérica en 1-
2PHI4) en la imagen. En todo caso, quédense que se activa una de ellas, y eso marca un nuevo
mínimo MIN$3.

El precio sube a 1.0085 y marca el nuevo MAX$3, por lo que se recalculan todos los fibos
anteriores. 3PHI4 en 1.0056, 2PHI4 en 1.0044 y 1PHI4 en 1.00325

El precio baja a 1.0070 y crea un nuevo mínimo MIN$4.

El precio sube a 1.0080 y crea un nuevo máximo MAX$4, y (otra errata, PHI42 = 4PHI4, y
tal vez quise poner 4PHI2) que marca en 1.00738

¡OJO! MIN$4 y MAX$4 están DENTRO de MIN$3 y MAX$3, no están en un nivel por
encima de ellos, ya que estos son mínimos y máximos que se están tomando DENTRO de un

90
mínimo y máximo anterior. Esto es un MINIMO y MAXIMO Holístico, y más adelante veremos
qué es un Holón.

El precio baja a 1.0073.8 y ejecuta la ORD4 de 4PHI4, y marca nuevo mínimo (Si el precio no
baja más).

La ORD 3 de 3PHI4 todavía no se ha abierto.

Por tanto, nuestras órdenes actualmente abiertas son 3 PHIORD, y no sabemos el máximo de
ORD que tendremos, por eso MAX ORD = ¿?

Además, se señala al final de la imagen, que cuando el precio toca 1PHI4, 2PHI4, 3PHI4...
Cada una tiene asignado una cantidad de lotes basados en MPhilot PW, según como queramos
hacerla y configurarla.

91
 3.1 SEGUNDO NIVEL DEL CURSO DE ESTRATEGIAS CUANTITATIVAS

La programación de un robot automático para una determinada plataforma de trading

dependerá del uso que le acabe dando el creador de dicho robot. La MT4 ya no se vende
directamente desde Metaquotes por lo que tarde o temprano todos usarán la MT5 y la MT4
será abandonada.

Además, es más sencillo hacerlo en MQL5 que en MQL4. Respecto a otras plataformas, lo
ideal es diseñar el robot en Excel, y lanzar las órdenes a cualquier otra plataforma con otros
scripts ya existentes.

A este punto se debe saber colocar una SERIE (SE, conjunto de ORDENES ORD) que
tengo como resultados finales: 1 positivo, 3 neutros y 1 negativo. Por ejemplo: 10-20-30 TP
30 tiene 2 positivos (+90 + 50) 1 neutro y una pérdida (-60), y está basado en 3 órdenes
iniciales de lote fijo.

Por organización, es más sencillo de escribirlo así:

ORD 1 = 10 SL 30 TP. TI = 0 typo: BUY Lote = 1

ORD 2 = 20 SL 30 TP. TI = 0 typo: BUY Lote = 1
ORD 3 = 20 SL 30 TP. TI = 0 tipo: BUY Lote = 1

Si os confundís con el TI, simplemente decir que todas las ORD se ponen en el mismo
precio de inicio. Si queréis poner órdenes en diferentes precios señalar el TI +X o -X número
respecto a si es BUY o SELL.

92
3.1.2 Transmutación de órdenes II

93
 ORD SELL de 10 TP 10 SL, precio inicial 1.0000

El PRE y el FUT es un 50%. Debido a la misma probabilidad de ganar ahora que de perder,
tanto ya como en un futuro ya que no tenemos una referencia de precio anterior.
No existe ningún PHI, y el PR es +10 - 10 = 0, al 50%.

Si este mismo SELL lo ponemos en 1.0030 y no en 1.0000 podemos suponer siempre y

cuando el movimiento de mercado se cumpla como esperamos, que tiene un PRE de 50% y un
FUT de 75%. Ese +1 PW puede ir del propio PRE-FUT o de otro PW que se haya añadido por
otra razón.

Por tanto, el poner 1 SELL en 1.0000 TP 10 SL 10 con PRE 50% FUT 50%. Es MENOR O
IGUAL que poner 1 SELL en 1.0030 TP 10 SL 10 con PRE 50% y FUT 75% +1 PW. Con
esto quiero decir, que poner el SELL en 1.0000 es PEOR que ponerlo en 1.0030, (De ahí
MENOR).

De ahí también podemos decir que poner 1 SELL en 1.0030 TP/SL 10 PRE 50%, FUT 75%
+1 PW es PEOR o IGUAL que poner 1 BUY en 1.0000 TP/SL 10, PAS 25%, PRE 50%, FUT
75% +1 PW.

Como nuestro objetivo es la eficacia, en un nivel de 1.0030 podemos decidir a poner un

SELL, o bien la cambiamos y dejamos una BUY pendiente en 1.0000, también podríamos
dejar ambas. Sin embargo, ante ambas opciones, y si el movimiento del precio acompaña a las
premisas, BUY en 1.0000 sería más propicia a obtener beneficios que SELL a 1.0030.

En la siguiente línea, 1 BUY SL/TP 10, 25-50-75%, +1PW. = 0,5 BUY SL 20 TP 20 25-
50-75% +1PW tenemos una igualdad.

Es lo mismo poner +1 BUY SL/TP 10 con el mismo PAS, PRE, FUT y PW. Que poner
+0.5 BUY con SL/TP 20 (El doble de distancia) y mismo PAS, PRE, FUT, PW. El resultado
será el mismo, ya que doblamos los pips pero reducimos el lote inicial a la mitad.

94
 Los ejemplos de transmutación son muchos, pero a efectos finales nos da lo mismo uno que
otro, siempre que busquemos una mejora en ello. Por ejemplo, aunque la igualdad anterior es
cierta y nos da un mismo resultado final, podríamos hacer uso de este tipo de transmutación
cuando estamos buscando un SL más alejado del SL normal de la primera orden. Por ejemplo, si
tenemos una certeza que el precio subirá unos 40 pips, podemos ampliar el TP de 10 a 20 a fin de
que no salte un SL de 10 por si es demasiado próximo.

En el siguiente ejemplo, LIMIT ORD1 +0,5 BUY $ = ?0,9960 TP 0,9980 SL 0,9940 IF NEW
MAX >= 1,0030 Vemos que esta ORD +0.5 BUY tiene sentido siempre que el nuevo máximo
sea superior a 1.0030.

Precio = 1.0001
Sube a 1.0036, creando un nuevo máximo, ponemos una orden pendiente en 0.9960 de +0.5
BUY SL/TP 20.

Estos precios están puestos como ejemplo, para acertar mejor en los precios, debemos tomar
como referencia los niveles PHI, y dejar la orden pendiente en una de las proyecciones inferiores
a PHI, por debajo de 1.0000.

Por tanto y como resumen final:

1 SELL 1, 0000 TP 0, 9990 SL 1, 0010 0% 50% 50% 0 PW %< =

+0, 5 BUY 0, 9960 TP 0, 9980 SL 0, 9940 25% 50% 75% +1PW
Es mejor o igual para nosotros poner 0.5 BUY TP/SL 20 en 0.9960 que 1 SELL TP/SL 10 en
1.0000

3.1.3 Concatenación de SYS

Tenemos 2 SYS, SYS1 +1 BUY TP 20 SL 10. Y SYS2 +1 SELL TP 20 SL 10. Si SYS1

cumple condición... Arranca SYS2.

95
 Si SYS2 cumple condición... arranca SYS3 o comienza SYS1. Las condiciones de SYS las
determinaremos según sean ganancias, pérdidas, neutros, u otro tipo de condición que
pongamos.

En este ejemplo, si gana SYS1 comienza SYS2. Es decir, si gana el BUY, que empiece un
SELL. Realizando concatenaciones de SYS podemos conseguir técnicas avanzadas
predefinidas a los diferentes escenarios y movimientos que realice un precio. Si SYS hay
millones diferentes, las combinaciones de SYS son exponenciales. Una mala combinación de
SYS o mala configuración de los SYS, darán pérdidas. Una buena lógica de concatenación de
SYS dará más ganancias y más opciones que un SYS individual.

96
 3.1.4 SL, TP y TS HOLÓN 2. Los nuevos conceptos

Aquí nos encontramos 10 nuevos términos:

 ORDSL = ORDEN STOP LOSS, Es decir, el Stop Loss que tendrá una orden. Lo hemos
conocido anteriormente como SL.
 ORDTP = ORDEN TAKE PROFIT, Es decir, el Take Profit que tendrá una orden. Lo
hemos conocido anteriormente como TP.
 ORDTS = ORDEN TRAILING STOP, Es decir, el Trailing Stop que tendrá una orden.
Lo hemos conocido anteriormente como TS.
 SESL = SERIE STOP LOSS, Es decir, el Stop Loss que tendrá una serie SE.
 SETP = SERIE TAKE PROFIT, Es decir, el Take Profit que tendrá una serie SE.
 SETS = SERIE TRAILING STOP, Es decir, el Trailing Stop que tendrá una serie SE.
 SYSSL = SYS STOP LOSS, Es decir, el Stop Loss que tendrá un sistema SYS.
 SYSTP = SYS TAKE PROFIT, Es decir, el Take Profit que tendrá una sistema SYS.
 SYSTS = SYS TRAILING STOP, Es decir, el Trailing Stop que tendrá un sistema SYS.
 SET = X? SYSN, es decir, SET es un grupo de SYS, ya sean independientes o
concatenados. Es su Holón superior.

Como ya hemos visto en el nivel 1, el TP, SL o TS puede medirse en Dinero (Ganancias,

pérdidas), en Pips o en PHI. En el ejemplo de una de las páginas, tenemos un SYS que contiene
10 Series, y cada Serie contiene 10 órdenes. Por tanto, tenemos un SYS que contiene 100
órdenes. El SYSTP (Take profit) lo ponemos en +550 Euros. Por tanto, cuando nuestro SYS esté
en 550 Euros o más (551 en el ejemplo) Cerramos todas las órdenes del SYS, y ¿Reiniciamos
SYS? u otra condición.

En este ejemplo, no hemos esperado a que nuestro SYS cierre cada orden individual o cada
Serie, directamente hemos cerrado todo al llegar a un cierto nivel. Posiblemente en este cierre a
550 €, tenemos órdenes que pierden 3 Euros, 7 Euros, otras ganando 5 Euros, 9 Euros... En este
momento no nos importa lo que hagan las órdenes individuales, sino lo que hacen todas en su
conjunto.

97
 El mismo ejemplo tenemos en la página con SETP a 70 €uros en 10 órdenes, que se cierran
todas las 10 órdenes al alcanzar ese nivel global de +70 Euros de beneficio. Podemos poner de
manera simultánea un SETP y un SYSTP, o uno de ellos sin necesidad del otro. En este
ejemplo, mostrado, cada ORD se cierra con un TP de +10 Pips, cada SE se cierra con un TP de
+70 Euros, y cada SYS se cierra con un TP de +550 Euros.

Y recordamos en rápido resumen, que ORD es una orden, SE es una serie de órdenes, SYS
es un grupo de Series, y SET es un grupo de SYS.

98
 Ejemplo de set

Este es un ejemplo simple de un SET compuesto por 6 SYS no concatenados. Se puede ver
que son SYS diferentes ya que tienen un SE diferente cada uno, y a veces un ORD diferente.

A este grupo de SYS lo llamamos SET, más adelante trabajaremos y hablaremos solo de SET.
Dependiendo de nuestro estilo de estrategia cuantitativa, podemos realizar diferentes SYS para
crear un SET, con el objetivo de cubrir "zonas muertas" o de rellenar el gráfico a más variables y
opciones. Recordemos el nivel 1 cuando un SYS de 100 pips no ganaba dinero en un movimiento
de 180 Pips, y por ello debíamos usar los SE y el Balance Series. En este caso, podemos poner
SYS de 100 Pips, SYS de 50 Pips, SYS de 25 Pips... para aprovechar mejor todos los
movimientos.

99
 Ejemplo de fibo fractal

La siguiente imagen que verán a continuación es un ejemplo de cómo se ve un Fibo

Fractal.

Hemos tomado el precio de referencia 1.0000 de PHI0 y PHI1 de 1.0019, 1. Podemos ver,
que entre PHI0 y PHI1 están los MPHI0, MPHI1 y MPHI2.

100
 Dentro de MPHI0 y MPHI1, están NPHI0, NPHI1, NPHI2, NPHI3, NPHI4 y NPHI5.
Dentro de MPHI1 y MPHI2 están NPHI7, NPHI8 y NPHI9.
NPHI6 = MPHI1

Aquí aclaramos que esto es siempre así, infinitamente hacia arriba e infinitamente hacia abajo.

Ejemplo de configuración de set

Hasta ahora, en un SYS no concatenado, y en un solo SYS (No son varios los que forman un
SET) Tendremos las siguientes variables y opciones para nuestro SET. Por supuesto, cada uno
debe poner sus configuraciones a su gusto.

101
 3.1.5 Filtros y ejemplos de PW

Llegamos a un momento importante, que es la continuación de los Filtros. Este es un

ejemplo que pondremos basado en media móvil, pero pueden aplicarse a cualquier otro
indicador técnico. El uso del ejemplo de la media móvil es para la fácil asimilación por parte
de analistas técnicos, para que puedan pensar en un Holón superior.

Empezamos con 3 términos nuevos:

SMA = Media Móvil Simple

QSMA = Media Móvil Simple Cuántica
PHISMA = Media Móvil Simple PHI

En la Media Móvil Simple, tenemos datos de Apertura, Cierre, Máximos y Mínimos, y

debemos decidir en cuál de los 4 precios basamos nuestra media. Normalmente se usa la de
cierre.

En QSMA y PHISMA, no existen precios de Apertura, Cierre, Máximos o Mínimos.

QSMA se basa en precio ya sea en Pips o en Euros.

PHISMA Se basa en niveles PHI, MPHI, NPHI...

Del mismo modo que los analistas técnicos usan una media móvil de por ejemplo, 200
periodos, y toman como referencia si el precio $, supera o es mayor que la SMA200, y lo
utilizan como compra o como probabilidad de compra (PW), se puede usar la misma técnica
para QSMA200 por ejemplo, asignando una compra o probabilidad de compra PW.

También, la imagen te muestra unas simetrías. En el mundo cuantitativo no existen los

minutajes, no existen los time frames, no existe el tiempo. Pero sí existe en el análisis técnico.
Por ello, la imagen explica unas equivalencias muy simples:

102
 La SMA de 200 periodos en gráficos de 1 minuto, es igual a la SMA de 40 periodos de 5
minutos.

SMA40 5 MIN = SMA20 10 MIN.

SMA200 1 MIN = SMA5 40 MIN
SMA200 15 MIN = SMA50 1 Hora
SMA200 1 día = SMA 4800 1 Hora.

Estas igualdades vienen bien por si estamos trabajando sobre un gráfico de un minutaje
concreto, que no es lo que se debería hacer. Sin embargo, las mismas equivalencias sirven para
aplicar más adelante a otros filtros. Y sirven para transmutar órdenes como veremos más
adelante.

Quiero aclarar que yo soy analista técnico, era mi evolución natural el pasar por ese nivel. No
puedo decir que ya no soy analista técnico, del mismo modo que un cirujano no puede decir que
no es médico, primero se es médico, luego se es cirujano. Yo soy analista técnico, y ahora sigo
siendo analista técnico y también soy analista cuántico.

Del mismo modo que un analista técnico COMPRA cuando el precio supera la media de 200,
queda por aclarar qué minutaje utiliza, pudiendo ser 1 minuto, 5 minutos, 15, etc. etc... El analista
técnico sabe que a mayor sea el minutaje más efectivo y mayor recorrido tendrá la tendencia que
se trata de detectar en la SMA 200. Un analista técnico con conocimientos de Gestión de Dinero,
Comprará un determinado lote diferente si es la SMA200 en 1 Minuto que si es la SMA200 de 1
día.

De igual manera, un analista cuántico puede determinar una determinada compra o poder de
compra PW, si el precio está por encima de la SMA de un determinado minutaje.

Los Analistas Técnicos, realizan estrategias más avanzadas con medias, por ejemplo el cruce
de medias, o el uso de diferentes minutajes para confirmación de sus órdenes. Por ejemplo, si el

103
precio está por encima de SMA200 de 1 MINUTO, y también en 5 MINUTOS y también en
15 MINUTOS, es confirmación de COMPRA.

O por ejemplo, si el precio está por debajo de SMA200 en 30 minutos, pero por encima de
SMA200 de 1,5 y 15 minutos, COMPRA. (Esperan comprar en un recorte de 30 minutos,
manteniendo los niveles inferiores en positivo).

Estas estrategias no son ni más ni menos, que una asignación de PW mental que hacen ellos
para determinar la confirmación o no de las compras que realizan.

Y también los Analistas Técnicos usan las medias móvil Arco Iris, o el llamado Alligator
(La boca de Cocodrilo) Que no deja de ser una representación de PW aplicado a unas líneas.
Si por ejemplo, el precio está por encima de 5 de las 8 líneas arco iris, COMPRA. (Esto es
como asignar un PW de +5 frente a -3, de las 8 posibles) O por ejemplo, si el precio está por
encima de las líneas de arco iris y ADEMÁS esas líneas están una encima de otra por orden de
periodo, (La de 1 encima de la de 3, la de 3 encima de la de 5, la de 5 encima de la de 10...) es
prueba de COMPRA.

Todas esas técnicas se pueden pasar a niveles Cuánticos, y además determinar un +- PW a

cada regla que queramos poner. A más reglas se cumplan que asignen un nivel de PW
determinado, es un indicativo de que ese nivel es un nivel de Compra o venta, y cuanto más
PW tenga, mayor es la fuerza o poder que se debe confiar en ese nivel para realizar una
entrada.

104
 3.1.6 Gestión de dinero

Este es un pequeño ejemplo de Gestión de Dinero de un SYS o SET. En niveles superiores

veremos esto con mayor profundidad.

105
 En el ejemplo de la imagen, vemos los Resultados que obtiene un SYS, en Dinero. -50 , -30
, 0 , +20 , -50 , -110 , -50 , +60 , +20 , -30 , +180. Sin realizar cambios (Sin realizar gestión de
dinero), obtenemos un resultado de -40 €.

Realizando una gestión de +1 Lote por cada -200 € Perdidos, obtenemos un resultado de
+160 €.

106
 Realizando una gestión de NO Operar (O DEMO Trading) hasta tener una pérdida virtual de -
200 €, obtenemos un resultado de +180 €.

Esta gestión de dinero es INDEPENDIENTE de la gestión de dinero INTERNA que tiene el

propio SYS. Esta gestión de dinero es el Holón superior a la gestión de dinero del SYS. Una
buena gestión de dinero, mejorará los resultados finales del SYS.

3.2 Holones

¿Qué es un holón?

En general, un Holón es una Totalidad - Parte. En sí es una parte (Como un ORD) y que a su
vez, un grupo de ellos forma una totalidad nueva (SERIES). Esta nueva totalidad, SE, tiene
características de SE y no de ORD. Por ello, es una totalidad en sí misma, y es una parte de algo
superior, de SYS.

107
 Es un concepto filosófico aplicado a la bolsa. Y en cuanto les quede claro, verán Holones
por todos lados y podrán ustedes mismos descubrir nuevos Holones en su vida cotidiana.
Existen infinitos Holones hacia arriba, e infinitos Holones hacia abajo.

Por ejemplo, el Holón más pequeño en el precio de un mercado puede ser el Tick, ya que
no hay nada por debajo del Tick (Tick es el movimiento que tiene el precio en un instante).
Por ejemplo, en 1 Segundo puede haber muchos Ticks. Y por debajo de los Ticks están las
órdenes de compra-venta que realizan los participantes y que generan ese tick, pero a esos
niveles nos es imposible acceder.

108
 La realidad está compuesta de Holones, que son totalidades/partes, esto es verdad para átomos,
células, símbolos, ideas, todas ellas pueden ser entendidas no como cosas y procesos sino como
totalidades/partes simultáneamente. Existen cosas y procesos pero todos son totalidades/partes.

Existen Holones individuales y sociales y cada uno de ellos tiene un interior y un exterior. Así
en la evolución general y en la humana en particular, estamos siguiendo las pistas de cuatro
dimensiones distintas estrechamente conectadas y dependientes de las demás, aunque ninguna
puede ser reducida a otra.

109
 3.2.1 Concepto de holones

En “Breve Historia de Todas las Cosas”, una versión resumida de la trilogía Kosmos,
Wilber define que es un Holón. Así, en la página 40 de la edición española dice: Arthur
Koestler acuñó el término “Holón” para referirse a una entidad que es, al mismo tiempo, una
totalidad y una parte de una totalidad (…) se trata pues, de totalidades/partes. Y más adelante,
en la p. 42 ejemplifica: (…) una partícula subatómica es, en sí misma, un Holón.

Y lo mismo ocurre con una célula, con un símbolo, con una imagen o con un concepto.
Todas esas entidades son, antes que nada, Holones. Así que el mundo no está compuesto de
átomos, de símbolos, de células ni de conceptos, el mundo está compuesto de Holones. La
célula es una totalidad en sí misma, pero es a la vez parte de un tejido mayor que la contiene,
una palabra es una unidad en sí misma, pero a la vez es parte de la oración en la que está
inmersa.

3.2.2 Holoarquía

Evolución, Armonía y Ética: En su visión evolutiva Wilber sustituye la palabra jerarquía,

por una mucho más exacta y que se presta a menos confusiones: holoarquía. Él dice: Los
Holones emergen HOLOARQUICAMENTE. (…) las jerarquías normales están compuestas
de Holones y es por ello que, según Koestler, podríamos perfectamente llamar “holoarquía” a
la “jerarquía”, algo absolutamente adecuado porque casi todos los procesos de crecimiento –
desde la materia hasta la vida, y desde ésta, hasta la mente – discurren a través de holoarquías
naturales hacia órdenes de holismo y totalidad creciente (totalidades que se convierten en
partes de nuevas totalidades, contextos que se resignifican constantemente al estar inmersos
dentro de contextos más abarcativos).

Podríamos decir que todo lo inferior se haya en lo superior, pero no viceversa. Y esto
determina –no por un juicio de valor relativo-- sino por niveles de organización estructural, la
existencia de las holoarquías como órdenes de totalidades crecientes.

110
 Una palabra contiene letras, pero no viceversa. Un tejido contiene células pero no viceversa.
Esto tiene profundas implicaciones filosóficas, éticas y morales que repercuten en prácticamente
todo quehacer humano (Economía, Negocios, Política, Derecho, Sociología, etc.). Por ejemplo:
Dice Wilber: “El ordenamiento de valores –la jerarquía, en sentido amplio—es ineludible en todo
quehacer humano por la sencilla razón de que somos holones, contextos que se hallan
indefinidamente dentro de otros contextos, y que cada contexto más amplio pronuncia juicios
sobre los contextos menos abarcadores.”

Los Holones en Bolsa, los usaremos para integrar los conceptos aprendidos y poder
evolucionarlos al siguiente nivel. Lo cual nos generará una estructura mucho más poderosa y
estable que si estamos usando un Holón inferior. Ya hemos visto algunos Holones en este curso,
a partir de ahora debemos identificar los Holones superiores de cada aspecto bursátil, para
evolucionar nuestras técnicas a niveles de absoluta perfección. Esto por supuesto no es necesario,
es ya una exigencia personal para una perfección de la materia que abordamos. Entendiendo
plenamente el nivel 1 y 2 debéis ser ganadores constantes en vuestro trading.

111
Observemos la siguiente imagen, verifique si logra comprenderla. ¿De qué se trata?

¿Es un gráfico? SI.

¿Tiene un precio? SI.
¿Tiene Ticks? SI.
¿Es un mercado? El nombre de este mercado es SYS1.

112
 3.2.3 Identificación de holones en el trading

El Holón superior de EURUSD es el resto de todos los pares de divisas del mercado y el
inferior es el TICK o posiblemente no tenga Holón inferior por ser un invento y parte todo de la
divisa en su totalidad.

Si un SET se forma de varios SYS, un nivel superior es lo formado por varios SET. Como se
puede adivinar, el nuevo SET (2) tiene resultados propios (PR, R) diferentes a SET, y por tanto
tiene diferentes probabilidades, diferentes números, por tanto, se convierte en una nueva
TOTALIDAD, al ser creada con otras partes más pequeñas, que son los SET. Y bajo esa nueva
totalidad, realizamos nuestro nuevo trading.

El inferior del EUR/USD no puede ser Precio, así como el superior no puede ser Divisa. El
EUR/USD es un cruce de divisas que tiene un precio en un determinado momento. El precio, no
tiene relación directa con el concepto de EUR/USD como tal. El precio es una consecuencia del
EUR/USD no una parte inferior a él. El precio aparece cuando el EUR/USD existe, el precio no
estaba antes de crearse el EUR/USD. Un Holón integra, incluye. El precio está en otro cuadrante
pero en el mismo nivel holarquico.

H= Poliárquico: Estos sistemas se organizan en "Holons", es decir, entidades con la doble

naturaleza de parte y el todo. Dependiendo de cómo se miren, podemos ver: (a) estructuras
organizadas (realizaciones de tipo) para realizar una función en un contexto asociativo específico;
o (b) funciones relacionales realizados en un cierto contexto. Los Holons son componentes que
proporcionan estabilidad estructural a sus correspondientes Holons de niveles superiores. Estos
Holons de nivel superior representan el ambiente admisible que proporciona el significado
funcional a su correspondientes holons de nivel inferior.

El holón superior a EUR/USD pueden ser por ejemplo, todos los cruces EUR/XXX. Todos
comparten al EUR como divisa base. Podríamos incluir los XXX/EUR y más arriba sería el holón
FOREX, que incluye todos los pares de divisas. Por encima podríamos hablar del Holón

113
Mercado, que incluye divisas, acciones, bonos, ETF, etc... Incuso por encima podríamos tener
todos los derivados financieros, y productos complejos.

Preguntas y respuestas

¿Cuál es el Holón superior del EUR/USD? Otros grupos de EUR/XXX, XXX/EUR o el

propio mercado Forex entero. ¿Y el inferior? La divisa, el EURO y el DOLAR de manera
individual. 1, 1 Euro y 1 Dólar, que a su vez como unidad de divisa se podrían llegar
a descomponer en céntimos.

¿Cuál es el Holón superior de PHI2? Del mismo modo que MPHI2 es = a PHI1, PHI2 es
igual a SPHI1 (SPHI lo podemos llamar al Fibo Superior). Pero también, podemos determinar
que el holón superior de PHI2 es cualquier PHI Superior que use el mismo nivel de PHI2 para
marcar un nivel PHI. Es por ello que PHI2 está incluido e integrado, ya que en sí es el nivel
PHI2, y sirve como nivel de referencia también en un PHI superior de rango más grande

¿Cuál es el Holón superior de SET? Un grupo de SET. ¿Existe una manera más eficiente
de reinvertir beneficios? Sí, realizando una reinversión en tiempo real del beneficio obtenido y
no cerrado, e incluso reinvirtiendo beneficios futuros no obtenidos todavía. Si por ejemplo
tenemos una orden ganando 100 pips seguros, la forma más rápida de reinvertir esos 100 pips
es apostando un máximo de 100 pips a los próximos movimientos. También es la manera más
eficiente de fundir todos los beneficios, sin embargo, si trabajamos sobre los beneficios
obtenidos y no sobre el capital inicial, duele menos la pérdida. Se puede ser conservador para
obtener las primeras ganancias, y más arriesgado al reinvertir esas ganancias para tratar de
obtener mayores beneficios pronto.

¿Cuál es el Holón del precio? Otro precio que aparece al usar el precio inicial. Por ejemplo,
nuestro SYS opera en el Precio Inicial, y nos da unos resultados, unos precios que podemos
visualizar en un gráfico. A simple vista podemos ver si SYS gana dinero o si lo pierde. A
simple vista podemos determinar si es buen momento de usar ese SYS o no. En el ejemplo de
la página 56 determinábamos una simple técnica de esperar 200 Euros de pérdida para entrar,

114
o esperar 200 Euros de pérdida para doblar el lote. En este caso, podemos pre-determinar una
entrada de un precio de SYS basándose en la probabilidad de una remontada, o en una simple
tendencia. Ya que nosotros sí podemos controlar el R y PR que tiene nuestro SYS, podemos
saber aproximadamente qué tipo de gráfico nos vamos a encontrar y en qué momento ese gráfico
está óptimo para su entrada.

Por ejemplo, podemos tener 10 precios de SYS diferentes, pero sólo comprar (usar, entrar) en
un determinado número de SYS que cumplen una condición preestablecida. Al trabajar sobre un
gráfico de resultados de SYS, no nos está interesando el precio que tiene un par como EUR/USD,
ya que lo que nos importa es el precio que está teniendo nuestro SYS actualmente.

Si hemos quedado que unas estrategias cuantitativas básicas siempre acaban en 0 absoluto, si
el precio es de +50 podemos empezar a pensar que debería corregir tarde o temprano 50 puntos y
llegar a 0, esto puede interpretarse como el No operar ese SYS, u operar a la inversa. Del mismo
modo, si estamos en -90 puntos en el precio, podemos pensar que va siendo momento de que
recupere la desviación causada y regrese a entornos de 0, por lo que podemos determinar comprar
ese SYS hasta que su precio se acerque a 0.

Todos estos conceptos y muchos más los iremos desarrollando en los próximos niveles, ya que
podemos ir sacando Holones a varios aspectos de la Gestión de Dinero, a la probabilidad de éxito
%WIN, a diferentes filtros, e incluso podemos condicionar SET a diferentes pares de divisas
correlacionados, que necesiten cumplir condiciones en todos ellos o varios de ellos para que
arranquen y empiecen a operar. Por ejemplo, si el precio de EUR/USD y GBP/USD está entre
PHI2 y PHI3, y el precio de USD/CHF y USD/JPY está entre PHI6 y PHI5, puede significar
VENDER USD (Comprar EUR/USD y GBP/USD y Vender USD/JPY y USD/CHF).

4.1 Herramientas útiles

Si desean una mega herramienta personal que sirve para generar datos aleatorios, que es
personal y tienen menos de 100 personas en el mundo: http://ge.tt/4MIfWJp2 es un exe sin virus
(de no funcionar confirmen en la web que puedan encontrar uno que esté fuera de virus) aunque

115
tu explorador te intente decir que mejor no lo bajes. Con eso generas datos de mercados a tu
gusto y configuración, que sirven para pasarlos a Excel y poner a prueba tus estrategias. Sirve
como minería de datos ya que es datos lo que tiene, pero al no basarse en ningún mercado real
son datos siempre diferentes los que obtienes. Con estos datos puedes comprobar si tu técnica
cuantitativa es buena o no, ya que si funciona en estos datos que este programa genera, es que
va a funcionar en cualquier parte. Los programadores avanzados pueden usar esta herramienta
para que otro programa que saque y calcule las mejores configuraciones se vaya ajustando
para obtener los mejores SYS adaptados a cualquier movimiento de mercado. Esto lo vemos
en niveles del curso superiores, donde trabajaremos ya no con mercados como EUR, o Todo
Forex, sino que buscaremos configuraciones de SYS en mercados aleatorios y diferentes. De
momento puedes bajarte el .exe generador de datos para probar tus técnicas cuantitativas.

Yo no puedo creer en una minería de datos de un solo mercado. Existen sistemas que ganan
en EUR/USD pero no en GBP/USD, por tanto ese sistema NO es bueno. Un buen sistema
gana en cualquier condición y por tanto en cualquier mercado. Sin esta herramienta que pongo
a vuestra disposición, estaréis siempre muy limitados ya que todos tenemos los mismos datos
para realizar nuestras investigaciones (los precios de las cotizaciones de los mercados)
mientras que esta herramienta nos permite ampliar nuestras investigaciones millones de veces
más.

Lamentablemente esta herramienta está pensada para Excel y esto puede limitar bastante a
las personas que no tiene experiencia en su uso. De todos modos es de las herramientas de
trading más útiles que se pueden dar para investigación cuantitativa e incluso para investigar
cosas de azar y probabilidad.

¿De qué se trata?

El procesador de históricos es una herramienta que lee estos datos del Excel y les aplica tu
SYS con diferentes números en las variables, determina qué rango de números han sido los
más eficientes por beneficio, beneficio/riesgo, o menor Draw Down (Pueden aplicarse más
opciones al gusto). Al obtener el rango de números más eficiente, los compara con la

116
configuración de tu SYS actual y determina la mejor y qué variable habría que modificar de tu
SYS actual para aproximarse a una mejora. Por ejemplo, si tu SYS tiene un Take Profit en 1
ORD de 2 Mphi, y el procesador te indica que la configuración de 4 Mphi es más apropiada, y
que el mejor rango de beneficio lo saca de 3 a 4 MPhi, es una señal de que podrías cambiar el
MphiTP de tu SYS a 3 o 4, y no dejarlo en 2.

Cuando uno hace esto en programas como MetaTrader y trata de optimizar su sistema,
podemos hablar de "Sobre Optimización", no es difícil hacer un sistema ganador si el propio
ordenador nos está diciendo qué variables fueron las mejores en el pasado. Sin embargo, eso no
quiere decir que funcionen en el futuro. Es por ello que hay mucho vendedor de sistemas que te
enseñan históricos de beneficios muy buenos, pero que luego en mercado real sin históricos, no
parece tan efectivo y la curva de beneficios sólo cae o no sube tanto como se esperaba. De ahí
que se diga que beneficios pasados no garantizan beneficios futuros. En el caso de este
procesador es diferente, ya que no se está optimizando ni sobre-optimizando algo a un precio o
mercado fijo, debido justamente a que cada histórico generado es diferente a otro. Por tanto, si
logras sacar las mejores variables de tu SYS del propio azar, tienes una configuración robusta que
debe ganar a cualquier situación imaginable.

Luego, con la herramienta del generador, puedes crear tus propias condiciones de mercado.
Por ejemplo crear un año 2000 con bajadas, un año 2001 que empieza con subidas y termina con
bajadas, un año 2002 con subidas muy fuertes, seguido de un año 2003 con movimiento al azar,
después un 2004 con caídas no tan fuertes intercalando meses de subida o bajada. Puedes juntar
luego los archivos (que se hacen de manera independiente, año a año, semana a semana, o día a
día) y ya tienes un histórico creado por ti con las condiciones que tú crees que tu propio SYS
debería batir.

Por ejemplo, si tu SYS gana más en tendencia, deberás pensar qué configuración poner para
ganarle también en las bajadas o laterales, o al menos, poder editar las variables para que sufras
menos las caídas. Con esto, lo pones a prueba a tu gusto.

117
 4.1.1 Guía de uso y conceptos del programa

DESDE/HASTA: Aquí seleccionas qué fecha quieres el histórico. Los históricos van con
fecha, a más distancia entre fechas, más resultados hace, y más grande genera los archivos. Da
lo mismo poner del 2000 al 2002 que del 2016 al 2018, genera 2 años.

Día inicial con hora y día final con hora: Esto representa el día de la semana que empieza
(En la foto, empieza el lunes a las 7:00 de la mañana) y termina el día 6 (sábado) a las 2 de la
tarde. Se consideran días de 24 horas de trading, para que generen más datos.

Dígitos: (número de dígitos después del precio de apertura, por ejemplo Forex son 4 o 5
dígitos en EUR/USD).

OPEN: Precio inicial, el precio desde el que empezará a crear resultados. Da igual que sea
1 que 10, salvo que si es 1 puedes llegar a 0 antes, y el soft colapsa con los números.

Ticks: Número de ticks necesarios para representar 1 minuto. En este caso, cada 1 Minuto
se calculan 20 ticks. Por tanto, el precio puede como máximo, subir o bajar 20 pips en 1
minuto.

Tendencia: Aquí representa la tendencia que se le quiere dar al azar. El número que hay que
usar siempre es 50. Ya que tiene un 50% de subir que de bajar. Ponerlo por encima de 50
serán históricos alcistas, ponerlo por debajo de 50 serán históricos bajistas.

Número de Files: El número de "Series" que hará. Por defecto y para probar, se pone 1. Si
quieres hacer muchos más seguidos con una misma configuración, puedes poner 3, 5, 10 o 50,
lo que quieras.

Next File: La numeración del próximo archivo. Puede ser 1, pero si ya lo has creado se
sobrescribirán los datos del anterior archivo. En la foto, 11, suponiendo que ya habías creado
10 archivos anteriormente. Cualquier número que pongas es bueno si aún no tienes ninguno.

118
 El generador genera datos aleatorios y los divide en archivos de 1 minuto, 5 min, 15 min, 30
min, 1 hora, 4 horas, 1 día, 1 semana y 1 mes. Luego tomas esos datos (el de 1 minuto, los otros
puedes descartarlos si quieres) y le aplicas tu SYS sin el BS.

El tick puede ser una aproximación a la volatilidad. Si lo dejas a 1 es muy poco volátil, si lo
pones a 4000, aparte de tardar muchísimo más en sacarte los datos, aumenta la volatilidad en
general.

Mirando la apertura, mínimo, máximo y cierre te puedes hacer una idea de si una ORD debió
abrir y cerrarse en el mismo minuto. Si quieres olvidarte del "time frame" debes poner 1 en ticks,
así puedes ver "tick a tick" como se hizo. 1 tick = 1 minuto. Es decir, si pones 20 en ticks, y
supones que "el azar" será el mismo que en ambas pruebas, si pones 20 en ticks en 3 minutos
tendrás 60 ticks, 60 movimientos pero resumidos en 3 "datos, velas, minutos..., como quieras
llamarlo". Si lo quieres ver desglosado, pondrías 1 tick y analizarías los 60 primeros datos. Si
ambas pruebas fueran iguales, te da lo mismo mirar 3 datos en 20 ticks que 60 datos en 1 tick,
siendo el de 60 más detallado.

4.2 Resumen

1. Hemos aprendido que toda estrategia cuantitativa básica tiende a 0.

1.1 Nosotros podemos determinar el PR de nuestra estrategia, y determinar la cantidad de

positivos, neutros y negativos que ésta tenga.

2. Con la aplicación de filtros y condiciones podemos añadir una mayor probabilidad de

éxito a nuestra estrategia.

119
 3. Como norma general, a mayor probabilidad de éxito más se debe esperar el momento.
Cuando esperamos el momento oportuno de altísima probabilidad de éxito, estamos dejando
aprovechar otras oportunidades por el camino.

4. Vigilando el gráfico que marca el beneficio de la estrategia, podemos determinar si esa

estrategia se debe usar o no se debe usar en un determinado momento, dependiendo de su
desviación respecto a una normal aplicación.

5. Un SET basado en SYS de alta probabilidad y pocas operaciones, pueden hacer

operaciones suficientes cada día como para no eternizarse esperando las entradas.

120
 5.1 TERCER NIVEL DEL CURSO DE ESTRATEGIAS CUANTITATIVAS

¿Qué es THA? El nombre de un "fondo" o "estrategia" cuantitativa. Que se desvió de su "nivel

0" de resultados y perdió dinero en febrero, marzo y abril de manera extraordinaria. Como se ve,
en Junio recuperó. NO ESTOY RECOMENDANDO comprar THA, era un ejemplo que quería
dar.

THA es como nuestro SYS, SET o "Figura (lo daremos ahora)" y tiene un gráfico de
beneficios como el que se muestra ahí en Darwin. Nosotros podemos ir seleccionando
simplemente nuestras mejores técnicas que se encuentren en pérdidas temporales como ha tenido
THA, esperando su recuperación.

Entonces, cuando me refiero a THA no me estoy refiriendo a un mercado en particular, ni

siquiera me estoy centrando en qué tiene esa estrategia por dentro y cómo hace para operar.
Simplemente me dijo en el precio que forma su beneficio, y lo miramos desde el holón superior,
todo integrado. Ya no me importa el mercado, ni el precio, ni la técnica.

Me importa el gráfico que sale de la técnica, y trabajando sobre ese gráfico puedo tener
mejores oportunidades de entrada, y todo basándose en la probabilidad y estadística. Estaba muy
claro que THA debía recuperar, y así lo hizo. Pero como ya lo hizo ya no tenemos nada más que
hacer con THA, buscaremos el siguiente "THA" para meternos dentro, ya que este THA está
acabado la oportunidad, la oportunidad ya fue, y ya se aprovechó. Aprovechemos otras.

Hay muchas estrategias de gestión que se pueden hacer. Por ejemplo, como sabemos que
nuestro SYS es "alcista", cuando rompe esa tendencia alcista es momento de meterse. En un SYS
de "0", que sea plano (que gane lo mismo de lo que pierda) podemos apuntarnos cuando la
desviación es bastante abultada, como la que se ha visto en THA. De todos modos lo importante
es recordar que estamos invirtiendo en un SET (o SYS), y que ese SET se llama THA. Nosotros
ahora invertimos en SET’s, no nos dedicamos a mirar gráficos de Forex ni de acciones.
Miraremos los gráficos que generan nuestros propios SET.

121
 En el mundo friki hay quienes saben qué significa esta imagen pero a su vez esta imagen
tiene una relación con un trader. ¿Por qué un trader necesitaría esto que se ve aquí?

Lo necesitamos para ver más allá de lo que quiere reflejar el mercado, poder anticipar
movimientos, y usarlo a favor de nuestras técnicas. Si entrenamos nuestro ojo durante miles de
horas, es algo que se consigue con la práctica. Y sobre todo, una vez que se consigue obtener,
puedes usarlo en cualquier momento. En "Naruto" el Mangekyo sharingan eterno no deja de
ser un holón del propio sharingan, al que incluye y engloba.

122
 Miren también que hay 3 números 6 en la foto. 2 abajo y uno arriba, formando un triángulo
entre ellos. Más adelante nos adentraremos en Geometría Sagrada, todavía seguimos con
Holones. La Geometría tiene Holones también. Dentro de poco se explicará una estrategia, la
estrategia 666, que suena como a demoniaco pero luego verán porqué es así el nombre y no
puede ser otro mejor, ya que la estrategia 665 también existe pero no es tan buena.

Y también, tenemos a THA, que ya saben lo que es. THA no es más que la representación
gráfica del resultado de una configuración de una "Figura", o "SET". Por tanto, THA es
simplemente una "Figura" pre-programada que opera del mismo modo siempre bajo unos mismos
patrones configurados. Y eso es lo que voy a enseñarles a hacer, para que tengan al inicio, más de
200 Figuras THA para su propia colección. Y en pocos días entenderán qué relación guarda todo
esto entre sí. Las figuras, los 666 el símbolo ese extraño y la geometría sagrada.

123
 Bien, vamos a ir pasando del sistema decimal a una especie de sistema sexal (que no
sexual) que es de base 6. Nuestro sistema decimal es de base 10. Con números del 0 al 9. El
sexal va del 0 al 5. Pero realmente usaremos un heptal (de 0 a 6) ya que el 6 es un número que
sí usaremos. En todo caso se puede decir que usaremos un sistema heptal pero con 6 posibles
movimientos posibles. Esto lo iré explicando más adelante, pero de momento tengan presente
que el 6 es el máximo número que manejaremos ahora. Siendo 6 la mayor ganancia posible, y
por ello, siendo 666 como combinación (Holón) algo mejor que 154, 664, etc...

A ver si ha quedado claro.... El número mínimo en heptal es 0, y el máximo 6. No sé dónde

he visto eso en otra parte del curso... ¿Dónde era eso? había un máximo marcado con 6, y un
mínimo con 0.

Me refiero de PHI0 a PHI6. Porque de PHI0 a PHI6 es donde tenemos todo nuestro espacio
de trabajo, es donde tenemos nuestra zona de trading, y no existe otra zona de trading, salvo
que sean holones inferiores o superiores, que también siguen estando encasillados en PHI0 y
PHI6 desde el punto de vista que ahora mismo tenemos.

Conforme subamos peldaños podemos llegar a reducir todo a binario (0 - 1) o (Sube - baja),
o (compra-vende) y luego llegaremos a una única unidad, donde ni siquiera hay que plantearse
qué pasará con el mercado, porque ya todo lo anterior está incluido, al ser un holón superior.
Hasta que lleguemos ahí, de momento tenemos la base heptal que va de PHI0 a PHI6, y con un
movimiento sexal.

5.2 HOLONPW & HOLONWIN

En la página podemos observar un ejemplo de 100 configuraciones diferentes. Cada

configuración avisa de un determinado PW en el momento en el que se encuentra.
Comparando PW en los diferentes niveles del holón (100 configuraciones son 100 mini
holones diferentes).

124
 Si por ejemplo la suma de PW de las 100 configuraciones es negativa (-24), podemos
determinar no hacer órdenes en ese momento, ya que el propio SYS en todos sus niveles tiene
convicción de no ser el momento adecuado.

Del mismo modo, si nuestro PW en las 100 configuraciones es positivo, y en 1 configuración

también, podemos verlo como oportunidad para ir poniendo a funcionar el SYS.

125
 También podemos determinar una cantidad de lotes a esta "entrada", dependiendo del PW total
en sus diferentes configuraciones, lo que nos abre la puerta a introducir gestión monetaria aquí.

Como sabemos el PW actual y el PW futuro y pasado también lo conocemos o podemos

calcularlo, se puede saber en tiempo real qué PW tendrá en un determinado nivel futuro. Nosotros
podemos determinar, por ejemplo, dejar siempre una Orden o SYS limitada al precio de
activación con un PW superior a por ejemplo, 160 PW de 200 PW disponibles en 100
configuraciones (80%). Es decir, cuando el SET de 100 SYS determine que ese nivel o zona de
entrada es apto con un 80% de "consenso".

Al nosotros poner un PW a un SYS, estamos pudiendo consultar su opinión en cualquier

momento, volviéndolos "algo inteligentes", o al menos pudiendo hacer cosas inteligentes con la
información que nos ofrece.

126
 5.2.1 HOLÓN %WIN

El porcentaje de acierto es diferente a cada SYS. A veces es preferible un acierto del 55% pero
muchas operaciones de pocos pips, a una operación de acierto 95% que haga pocas operaciones.
También hay quien piensa que debido al apalancamiento esta cuestión da igual porque cada uno
gradúa su riesgo para adaptarlo al sys en cuestión, y no la consideran tan importante.

El PR, que llevamos viendo desde el inicio del curso, es el único parámetro que podemos
controlar en los holones iniciales. Ya que nuestro SYS se basa en el PR que buscamos obtener, al
configurarlo para ese PR, se obtiene un dato de %win, un porcentaje que va del 1% al 100%.
Estas probabilidades de éxito, es el único dato que tenemos fijo, a partir de ahí sólo podemos
jugar con este dato para mejorar su propio porcentaje, viéndolo desde este cuadrante del holón.

Cuando toquemos otros cuadrantes, el %win base también cambiará, ya que se mantiene
siempre fijo, pero dependiendo de la configuración que se aplique en otros cuadrantes al SYS.
Igual que hicimos anteriormente de comprimir órdenes, comprimir niveles, usar órdenes demo,
etc... Aquí en %win también podemos aplicar filtros para su propia mejora. Uno de los más
sencillos es el filtro de asegurarte a entrar en un determinado nivel de acierto de tu SYS. Pierdes
operaciones a cambio de incrementar el %win.

Aquí tenemos un ejemplo hasta el momento de los pasos que deben hacerse para poner
órdenes con nuestra estrategia. Espero que se entienda con la propia imagen. Una vez que se hace
un TICK o el precio se mueve, se comienza el procesamiento de datos y se determina qué es lo
que se hace y con cuánto.

127
 Las órdenes se procesan todas en tiempo real, tanto las que no están en mercado como las
que están. Por eso las naranjas son las que procesan las "ya puestas" en tiempo real,
modificando las que ya existen puestas.

¿Es posible que las estrategias funcionen tan solo con órdenes a mercado? Claro, si es un
EA y lo configuras así, sí... Si es manual no te queda otra que estar delante.... Las limitadas se

128
ponen porque todos sabemos que hay momentos en los que el clic no llega a tiempo. Además
dentro de un PHI tienes sub-niveles donde pueden estar colocadas las limitadas, limitadas con
incluso diferente lote y dirección. Por lo que es mejor dejarlas limitadas y "reducirlas" con un
procesador de órdenes, que estar haciendo todo eso de manera manual. Dependiendo de la
dificultad que pongas en tu SET.

La perfecta ejecución de las órdenes de la estrategia depende ya del bróker que se use. Incluso
estando las órdenes limitadas puede llegar el bróker y decirte que no las ejecuta a ese precio
porque no le da la gana.

5.2.2 PR HOLON

El determinar si nuestro SYS va a ganar, perder o quedarse neutro y en qué cantidad es lo

único que podemos controlar al principio. Una orden puede ganar, perder o quedarse a 0. Se
puede quedar a 0 si se pensó en ello en su propia configuración. Por ejemplo cambiando un stop
loss si ya tienen ganancias, o usando un trailing stop.

Dos órdenes pueden tener lo siguiente:

2 pérdidas, 2 ganancias, 1 pérdida y una ganancia, 1 pérdida y un neutro, 1 ganancia y un

neutro. 2 neutros. A más órdenes mayor complicación aparente.

Vamos a suponer que hemos comprado en PHI0 y hemos vendido en PHI6. Con 1 orden
tenemos suficiente. Además, si esta orden gana, quiere decir además que se ha cumplido un PHI,
y los PW pueden indicar un rebote temporal, o que desate otra estrategia pre-definida como la
que vamos a hacer ahora.

129
 Entonces en esta orden PHI0 a PHI6, tenemos una pérdida (la que se le asigne al SL), una
ganancia de 6 x PHI, y un posible neutro si determinamos poner un stop en el precio base, por
ejemplo cuando llegó a PHI2.

Vamos a añadirle una orden nueva. Vamos a ponerle que en PHI4 haga una venta con TP
PHI3 y SL PHI5.

Ahora, nuestro SYS de 2 ORD dará los siguientes resultados:

1 Negativo, de PHI0 a PHI-1 = -1 PHI

1 Neutro PHI0 (El precio llegó a PHI2, se puso SL, bajó a PHI0 y no llegó nunca a PHI4)

130
2 Positivos (+6 PHI + 1 PHI) = +7 PHI
1 Positivo +6 y 1 pérdida -1 = +5 PHI
2 Pérdidas -1 PHI = -2 PHI
1 Positivo +1 PHI y un negativo -1 PHI = Neutro 0

En total, 2 positivos, 2 negativos y 2 neutros.

Vamos a añadirle una orden nueva, que en PHI5 venda con TP PHI4, SL PHI6.

Ahora, con 3 ORD, tendremos los siguientes resultados:

1. 1 Negativo = -1 PHI
2. 2 Negativos = -2 PHI
3. 3 Negativos = -3 PHI
4. 3 Positivos = +8 PHI
5. 2 Positivos y1 Negativo = +6 PHI
6. 2 Positivos y1 Negativo = +1 PHI
7. 2 Positivos y1 Negativo = +6 PHI
8. 2 Negativos y 1 Positivo = -1 PHI
9. 2 Negativos y 1 Positivo = -1 PHI
10. 2 Negativos y 1 Positivo = +4 PHI
11, 1 Neutro = 0
12, 1 Neutro, 1 pérdida, 1 ganancia. = 0
13, 1 Neutro, 1 pérdida, 1 ganancia. = 0
14, 1 Neutro, 2 ganancias = +2 PHI
15, 1 Neutro, 2 pérdidas. = -2 PHI

En total, 6 Negativos, 3 Neutros y 6 Positivos.

131
 Podemos seguir añadiendo órdenes para terminar de configurar nuestro SYS. También
podemos ajustar los lotes en cada operación para conseguir diferentes combinaciones de
resultados.

5.3 SYS – Fibo básico perfecto

Vamos a empezar de nuevo y recalcular un SYS de Fibo básico perfecto. Que es de PHI0 a
PHI5, de PHI5 a PHI2, de PHI2 a PHI6.

Empezamos con un ORD de 1 lote comprados en PHI 0. TP PHI6.

Resultados:

+6 PHI
- 1 PHI

Vamos a añadirle una nueva orden. Cuando esté en PHI5 ya la vamos ganando 1 Lote x 5
PHI. Esta orden arriesgará todo el beneficio de ella, hasta 6 PHI que es el TP de la ORD
inicial.

Vendemos 6 lotes en PHI5. SL PHI6, TP PHI2 Si llega a tocar PHI2 teniendo ya lotes
vendidos desde PHI5. Cerrar esos 6 lotes, con ganancias de 3 PHI x 6 lotes = +18 PHI.

Resultados posibles:

1. 1 lote gana 6 PHI, y 6 lotes pierden 1 PHI = 0 PHI = Neutro.

2. 1 lote pierde 1 PHI = -1 PHI.
3. 6 Lotes ganan 3 PHI y 1 Lote pierde 1 PHI = +17 PHI
4- 1 Lote gana 6 PHI y 6 Lotes ganan 3 PHI = +24 PHI

2 Ganancias, 1 Neutro, 1 Pérdida.

132
 Como se puede apreciar, al estar en ventaja en la operación al ganarle ya unos pips el iniciar
este momento, podemos conseguir unos resultados mucho más óptimos y sin necesidad de
arriesgar ahora mismo capital inicial propio.

Vamos a seguir arriesgando todo el beneficio, en PHI2, cuando ya hemos ganado 18 PHI,
ponemos una orden de compra de 18 lotes con SL PHI1 TP PHI6.
Resultados posibles:

1. 18 lotes pierden 1 PHI = -18 PHI = Neutro. (Por ganancia anterior)

2. 18 lotes ganan 4 PHI = 72 PHI

Y hay que contar que queda un 1 lote pendiente, que puede perder 1 PHI o ganar 6 PHI más la
ganancia de la segunda orden.

Resultado final máxima ganancia: 72 PHI + 18 PHI + 6 PHI = 96 PHI Se puede decir que esta
estrategia básica te puede hacer ganar 96 PHI arriesgando 1 PHI inicial concatenando 3 ORD. La
concatenación de órdenes, en este ejemplo, permite mantener siempre una pérdida máxima (1
PHI) pudiendo conseguir posteriormente neutros o positivos, con un retorno de ganancia por
intento muy interesante si se planea bien la estrategia.

A esta concatenación de órdenes le podemos llamar Figura. Debido a que representa una
figura fractal predeterminada de PHI. A diferencia de otras configuraciones que hay "casi
ilimitadas", Existen limitadas figuras, que representan todos los movimientos posibles entre PHI0
y PHI6. A más ordenes vayas a poner en diferentes niveles, mayores movimientos posibles son,
sin embargo, todos se basan en las mismas figuras básicas o sus invertidas.

Desde PHI0, podemos configurar hasta 6 órdenes diferentes iniciales. Por ejemplo, que
compre en PHI0 y venda en PHI1. Otra igual pero que venda en PHI2, PHI3... hasta PHI6.

133
 A partir del precio de cierre de cada orden de las 6 iniciales, se puede preparar el segundo
movimiento, que consta de un máximo de 6 órdenes nuevas para el próximo movimiento
y éstas de otras 6 adicionales, por lo que en este holón de 3 órdenes consecutivas, tenemos un
máximo de 216 figuras. Y de 36 Figuras o movimientos posibles en 2 órdenes.

Vamos a configurar algunas técnicas simples y saquemos el PR. Las haremos todas con 1
negativo de -1 PHI.

Las 6 primeras órdenes, generarían los siguientes resultados:

-1 PHI x 6 = -6 PHI
+1 PHI
+2 PHI
+3 PHI
+4 PHI
+5 PHI
+6 PHI

Ya estamos en el siguiente holón de la orden, que es la orden concatenada o consecutiva, a

partir de aquí salen 36 posibles figuras o movimientos, y muchas configuraciones dependiendo
de los SL y TP. Nuestro objetivo es conseguir concatenaciones que den resultado positivo o
neutro. Trabajamos ahora con un solo grupo de máximo 6 órdenes, las abiertas a partir del
+1PHI del ejemplo anterior.

Venimos de PHI 0 a PHI1, y tenemos +1 PHI de ganancia. Como tenemos que seguir
poniendo órdenes para concatenar, tenemos que pensar que opciones tenemos. No tiene
sentido poner nuevas compras en PHI1 si hemos cerrado compras, y tampoco tiene
mantenerlas ya que eso es otra configuración del "grid". Vamos a suponer que cuando se llega
al nivel, se concatena con la operación inversa y con una gestión de dinero que arriesga todo lo
ganado. En este caso de PHI1 solo podemos llegar a PHI0. Salvo que nuestra intención sea

134
llegar a otro nivel PHI superior, o que se abran otras operaciones por ejemplo no una inversa,
sino que después de llegar a PHI deja una venta pendiente en PHI6 con TP PHI5, por ejemplo.

+1 PHI en PHI1
Movimiento posible si hacemos operación inversa: Vender +1 SELL PHI1 SL PHI2 TP PHI0.

PR final:

1, +1 PHI – 1 PHI = 0
2. +1 PHI + 1 PHI = 2 PHI
3. -1 PHI

+2 PHI en PHI2
Vender +2 SELL PHI2 SL PHI3 TP PHI1.

1, +2P HI – 2 PHI = 0
2. +2 PHI + 2 PHI = 4 PHI
3. -1 PHI

Vender +1 SELL PHI2 SL PHI4 TP PHI1.

1, +2P HI – 2 PHI = 0
2. +2 PHI + 1 PHI = 3 PHI
3. -1 PHI

Vender +2 SELL PHI2 SL PHI3 TP PHI0.

1, +2 P HI – 2 PHI = 0
2. +2 PHI + 4 PHI = 6 PHI
3. -1 PHI

Vender +1 SELL PHI2 SL PHI4 TP PHI0.

1, +2 P HI – 2 PHI = 0

135
 2. +2 PHI + 2 PHI = 2 PHI
3. -1 PHI

+6 PHI en PHI6
Vender +6 SELL PHI6 SL PHI7 TP PHI0.

1, +6P HI – 6 PHI = 0
2. +6 PHI + 6 PHI x 6 = 42 PHI
3. -1 PHI

El caso del ejemplo de arriba, de una entrada BUY en PHI0 hasta PHI6, una nueva entrada
de 6 lotes SELL en PHI6 y la vuelta a PHI0, representa un ejemplo de figura soporte-
resistencia, y es la ganancia máxima que puede tener una orden compuesta por 2 órdenes. La
Figura 6-6 (Porque tiene un recorrido de 6 PHI), es la que mayor ganancia genera porque es la
que más apalancamiento utiliza en la reinversión y es la más larga en cuando a distancia.

136
 La distancia de PHI0 a PHI6 podemos pensarla como si fuera un cuadrado, y si el precio se
mueve varias veces entre PHI0 y PHI6 empieza creando dobles suelos, soportes, resistencias,
canales, rectángulos formados por varios "cuadrados".

137
 5.4 Estrategia 666

Ampliemos esta figura a 3 movimientos. De PHI0 a PHI6, de PHI6 a PHI0 y de PHI0 a

PHI6.

+1 BUY en PHI0. Llega a PHI6, Vamos ganando 6 PHI por lo que vendemos 6 lotes.
-6 SELL en PHI6. El precio regresa a PHI0, llevamos 42 PHI acumulados. En PHI 0
recompramos 42 Lotes con TP PHI6 SL PHI-1.

Si esta figura 6-6-6 se completa, Se estarían ganando seguros 42 lotes x 6 PHI = 252 PHI.
La figura 666 puede representar la forma de un cuadrado. Ya que el precio sube, baja y vuelve
a subir, dándole 4 lados, o 2 soportes y resistencias. Es decir, cuando la Figura 666 se ha
formado, a su vez se han detectado 1 doble suelos y 1 doble techos. Convertir esta figura en
una exitosa 666666, es detectar 1 triple suelo y triple techo.

La Figura cuadrado o 666 genera 252 PHI. Cuando se genera un cuadrado, no es nada
descartable que se produzca otro a continuación y generen rectángulos o canales. Y siempre

138
hay que tener en cuenta que ese cuadrado es parte de otro cuadrado "más grande" que está por
encima, y se compone de otros cuadrados más pequeños.

La pregunta clave sería que hacer en este punto. Hemos multiplicado por más de 250 veces el
stop inicial. ¿Paramos y guardamos las ganancias? ¿O tratamos de reinvertir al máximo?

Existe la opción de concatenar ahora 2 figuras de cualquier tipo. La figura 666 ya se ha

cumplido, y si se cumple de nuevo de manera consecutiva, está formando una figura 666 + 666
que es la 666666. Pudiera ser la 666555, la 666642 u otra configuración. Pero estamos viendo
ahora la 666666, que es la de llegar hasta haber detectado triple techo y triple suelo en 6 ordenes.

Uno de los límites que tendríamos sería el de las garantías necesarias para poder poner los
lotes necesarios, y hay que saber si se te permiten poner órdenes usando como garantía la
propiedad equidad y no el balance, para poder usar el apalancamiento que da la propia operación
ganadora. Suponiendo que se operaran con micro lotes, los 252 lotes equivalen a 2.52 lotes, unos
500 dólares con apalancamiento 500. Una solución a esto es configurar la gestión monetaria
dentro del propio "cubo", y no comprando tantos lotes en cada rebote, o configurando la
recompra a gusto, pudiendo no solo quedar neutra la operación, sino irse preparando un beneficio
seguro pase lo que pase en los próximos movimientos.

Nos habíamos quedado en 252 PHI de beneficio. Si se cumplen 2 figuras consecutivas 666,
estaremos obteniendo un beneficio de 54,432 PHI, con el riesgo de pérdida inicial de -1 PHI. Por
si alguien todavía no se enteró cuánto vale un PHI, vamos a ver ahora de nuevo como convertir
PHI a dinero o pips.

Si mi riesgo máximo inicial por cada operación es 1 PHI ¿Cuánto gano con una figura 666
completada? Para responder esto hay que calcular cuánto es 1 PHI para ti. Si nuestro riesgo
máximo por operación lo ponemos al 2%, y cuando pierdo 1 PHI pierdo 10$, significa que tenía
10 x 50 = 500 $ en la cuenta. El tamaño del lote que se aplique en los niveles PHI depende de
cuántos pips represente la distancia entre cada PHI. Si he perdido 1 PHI y perdí 2% o 10$, ganar
252 PHI de la figura 666 supone ganar 2520 $ teniendo 500$ en la cuenta, que es más del 500%

139
de beneficio, con un riesgo máximo inicial del 2%. (2% x 252 = 504% beneficio respecto al
capital inicial de la cuenta) y más del 100.000% si se sigue y consigue una figura 666666. Es
decir, conseguir más de 500.000 $ con un balance inicial de 500$ y arriesgando un máximo de
10$. Suena perfecto, ¿Verdad?

Hacernos ricos con poco dinero, ¿Será tan sencillo como buscar 1 cuadrado varias veces, o
1 cuadrado y arriesgarse a que se haga otro seguido? ¿Tan fácil es?

Vamos a aplicar la lógica: El mercado puede moverse arriba o abajo, pero ese movimiento
queda limitado al movimiento entre niveles PHI, Vamos a ir subiendo niveles

Existen 6 opciones de movimientos iniciales con una orden.

Existen hasta 6x6 combinaciones de figuras dobles. Y hasta 36x6 combinaciones de figuras
triples, 21646656 combinaciones en el holón de 6 órdenes, como la 666666

Por tanto, solo es posible que el mercado se mueva a base de figuras. Que es lo que trata de
descifrar el análisis técnico.

Si nosotros preparamos cada figura para convertirla en una figura ganadora, tenemos la
opción de vencer al mercado en cada movimiento o figura que éste genere. Cada figura tiene
una característica particular, por ejemplo la 666 es diferente a la 656 o 665, o la 131. Un
investigador de figuras detectará que figuras son más rentables que otras, y en qué momento
más óptimo ponerlas al mercado. Además, siempre tendrá miles y cientos de miles más que
investigar si decide ir subiendo holones.

Por tanto, si tenemos 216 posibles movimientos o figuras. Si una de ellas genera 252 PHI
cuando se forma, suena de aspecto favorable. Además, dependiendo de la configuración que
pongas, puedes aumentar o disminuir ese número. Cada figura es "un mundo" respecto a todo
lo que puedes desarrollar entre ellas y sus combinaciones.

140
 Esto quiere decir que por lógica, de esas 216 figuras, hará siempre al menos 1 de ellas.
Podemos especializarnos en una de ellas o en las 216 y las de los holones de arriba. ¿Va el
mercado a subir o a bajar? Me da lo mismo, yo solo estoy buscando la base del inicio del "cubo".

Las bases del cubo se pueden obtener por progresiones de PHI. Cada intento te costará -1 PHI
a tu cuenta de resultados. Las zonas PHI constan de 7 niveles iniciales, por lo que por fuerza
bruta y si no se sabe obtener el suelo de un cubo, el intento te costará hasta – 6 PHI. Por
progresiones o histórico, puedes ver que niveles fibo predominan cerca para establecer un fibo-
suelo o posible inicio del cubo, a más fibos crucen en el mismo nivel o zona, mejor.

Además, si ya se formó un cubo justamente arriba, es más probable que se forme de las
mismas dimensiones a la inversa. Vamos a ir dibujando mentalmente los 4 puntos de la estrategia
666. Empezamos en PHI0. Si es el suelo que buscamos, que tiene que serlo porque sin suelo no
hay techo, y si baja no era un suelo.

Debido a los 7 niveles, sólo podemos dar 6 órdenes. Y a ellas si queremos, otras 6, haciendo
36 combinaciones máximas por holón. Vamos a pensar un poco más sobre el 666 y poner más
puntos de vista desde diferentes ángulos. Estando ya en la orden situada en un suelo PHI0, con
TP 6 PHI y SL 1 PHI, simplemente esperamos a que baje y perdamos 1 PHI, o esperamos a que
suba hasta PHI6. Moverse durante 6 PHI para arriba o abajo, nos indica que hacia arriba, existe
un 16.6% de posibilidades de llegar a PHI6 desde PHI0 sin tocar PHI-1

También, existe un 16.6% cuando hacemos la primera recompra en el segundo 6. Y otro

16.6% en la tercera y última recompra. También se puede alegar que es 8.3% y no 16.6%. Si
contamos con los PHI que están por debajo de PHI0. Sin embargo, existe un 50% de probabilidad
de que el precio llegue de PHI0 a PHI6 o PHI-6, uno de los 2.

Estando en PHI0, tenemos una probabilidad del 16.6% de acierto, por lo que teóricamente
podemos gastar hasta 6 PHI o más para llegar a PHI6. Sin embargo, si realmente estamos en un
suelo, el llegar a PHI6 es solo una cuestión de tiempo, no de probabilidad. Por lo que en una

141
estrategia 666, si contamos que ya estamos con nuestra orden en la base del cubo, el techo es
una cosa de tiempo.

En el primer 6 de la estrategia 666, al haber comprado en un suelo, teníamos la seguridad

de que llegaría al nivel superior tarde o temprano, por lo que la primera orden, aun teniendo
probabilidad de pérdida, no se debería contar, porque cuando la figura de doble techo – doble
suelo es detectada por el análisis técnico, nuestra estrategia ya salió ganando de ella. Es decir,
cuando otros se dan cuenta de la figura, nosotros ya estamos dentro desde el comienzo.

Una figura 666, que es un conjunto de 3 órdenes, y forman el cuadrado torcido, o como
debe llamarse realmente en un gráfico 2D: el paralelogramo. Esta estrategia tiene 3 puertas
para perderla. Una deja una pérdida y otras 2 dejan neutral. Un estratega de Figuras puede
preparar diferentes figuras con diferentes configuraciones dependiendo del número de la orden
en la que se determinó que la figura anterior no iba a realizarse. Y puede combinar diferentes
figuras tanto en las ganancias o las pérdidas de las figuras anteriores. Tanto de manera
consecutiva, como superpuesta en un mismo mercado. O después de 1 figura realizar 2
superpuestas y continuar con 1 dependiendo del movimiento previsto.

Si se supera con éxito el primer tramo (8.3% de probabilidad según las matemáticas),
16,6% si fuera solo alcista, y 100% si fuera la base de la nueva zona PHI, o cuadrado, inicio
de doble techo – doble suelo.

Al superar el primer tramo, significa que si sigue subiendo y hace una falsa ruptura alcista o
si determinamos que se adentra al cuadrado o zona PHI superior al PHI6, nos quedamos en
tablas, ya no perdemos. Lo ganado con la subida fue utilizado para las ventas esperando la
bajada, pero acabó subiendo. No pasa nada, la operación queda neutra y esperamos a detectar
otro posible cuadro u otra figura. A partir de aquí sigue quedando neutra, por lo que la
probabilidad de pérdida es al inicio, pero si detectamos bien la base del cubo podemos operar
con la tranquilidad de una nula pérdida inicial de 1 PHI.

En el segundo tramo, tenemos la probabilidad del 8.3% que ocurra.

142
 Y del segundo al tercero un 8.3%.

Que se realicen ambas supone al menos una probabilidad del 0,6889%, es el número áureo.
Entonces, cada vez que entro en la base de una zona PHI, tengo un 0,6889% de obtener una
recompensa de 252 PHI. Por simple azar, una vez cada 145 veces debería ocurrir. Es decir, que
por cada 145 PHI que perdamos debemos obtener una recompensa de 252 PHI. 107 PHI de
recompensa promedio.

Desde otro punto de vista más amplio, desde PHI0 a PHI6 o PHI-6 existe un 50% de
probabilidad que se produzca. Desde PHI6 a PHI0 o PHI12, existe otro 50% que se produzca. Y
de llegar a PHI0, hasta PHI6 o PHI-6 otro 50%. Siempre que sepamos que estamos en una zona
PHI y que PHI0 es su base. Entonces, la probabilidad de encajar 3 aciertos consecutivos, es del
12.5%. Por lo que en un promedio de 8 intentos se debería conseguir el premio de 252 PHI. Y si
no conocemos la base, añade hasta un máximo de 48 intentos en promedio en conseguir 252 PHI.

Si se forma la figura del paralelogramo, o "cuadrado" para hacerla más fácil, hemos generado
en este momento 252 PHI de ganancia. Con un riesgo del 0% de pérdida inicial de -1PHI si
hemos encontrado bien la base del cuadrado. Y de pérdida inicial

Las estrategias aplicadas a las figuras son múltiples. Por ejemplo, dentro de un PHI podemos
tener la figura inicial y aparte unas figuras dentro de las propias figuras, una figura holística. Por
ejemplo de PHI2 a PHI 4 supone una zona de congestión donde suelen rebotar varias veces y se
queda tonteando en PHI3. Dentro de PHI3, se puede hacer un "cuadrado", usando los Mini PHI
como referencia. Así como un cuadrado de PHI2 a PHI4.

Por tanto, ya tenemos 3 cuadrados dentro de una zona PHI. El holón superior incluyendo al
interior.

El estratega avanzado en figuras puede llegar a tener todo bajo control, y convertir cada
pérdida en una nueva oportunidad de ganar o quedar neutro. Además, gracias a la optimización

143
de cada figura en gestión monetaria o control de riesgo, se pueden realizar estrategias muy a
medida para cada caso concreto.

Vamos a poner un ejemplo de combinaciones perfectas con 666. Dentro del cubo, o de la
zona de operativa PHI. Una 666 con esa configuración de compra inversa con reinversión
máxima de beneficios, es perfectamente compatible con una 642. Debido a que mientras
esperamos a que se cumpla 666, puede ocurrir que 642 gane o se quede neutra en ese periodo.
642 en esta configuración básica es Comprar 1 en PHI0, cerrar y Vender 6 en PHI6, cerrar y
comprar 30 en PHI2 y venderlos en PHI4 con 90 PHI de beneficio

Después de ese movimiento, si se cumple, el precio puede bajar a PHI0 y se sigue

cumpliendo la segunda orden del 666, comenzando a hacer el desarrollo final. Por tanto, 642
es totalmente compatible con 666. Si se añade 642 a 666, significa una pérdida máxima de
1PHI, o neutra. De ser positiva añadimos 90 PHI de beneficio.

Una vez que ya estamos en el primer 6 de 666 y 642 tenemos opción a ganar 252 pips + 90,
sin tener ningún riesgo a partir de ahora. El mercado baja 4 PHI, compramos 30 con SL PHI1.
En este momento si sube, ganamos 90. Si baja quedamos neutros y se termina de activar la
666.

Teniendo la 642 activa, y estando en el techo del cuadrado o resistencia, es decir, en PHI6,
existen un máximo de 36 figuras a realizar, mientas que la figura 42 (de 642, que es una figura
compuesta de una simple + doble) tiene la misma probabilidad de salir que cualquier otra
figura. Sin tener en cuenta si el precio rebota o no mejor en ciertos niveles de PHI. Por tanto,
si de las 36 figuras posibles, esta 42 me da un beneficio de 90 PHI, respecto a una pérdida que
ya no tengo que asumir de -1PHI, (no se asume porque ya quedó neutralizada) es noticia
bastante positiva. Es de esperar que de cada 36 movimientos al azar de un rango de 6 PHI,
salga nuestra figura y premie con 90 PHI. 1 vez en promedio cada 36 intentos.

Del mismo modo que hay figuras compatibles, hay otras totalmente incompatibles, y
algunas de ellas pueden servir para mejorar los resultados de por ejemplo 666.

144
 Si estamos en la segunda orden de 666 esperando a llegar a PHI0, y abrimos una compra en
PHI1 con SL PHI0 y TP PHI6, lo que se puede llamar abrir un 5. (Figura 5 simple). Tiene su
cierta lógica. Por un lado, si 5 pierde, 666 abre la tercera orden y prueba el movimiento final. Y
ha costado -1 PHI cubrir la oportunidad 8.3% de conseguir el premio de 252 PHI. Y si 5 gana,
gana 5 PHI. Si sube el mercado 1 PHI más, cerraría la operación 666 neutra, pero con al menos
+5 PHI ganados por llegar donde ha llegado. El coste de -1 PHI para poder llegar a tener estas
oportunidades de poner figuras en ciertos lugares, sean básicas o completas, es muy rentable
respecto a la ganancia que puede originar el momento y la oportunidad.

Con una tabla de Excel puedes analizar todos los datos de cada figura, así como figuras más
adversas y más compatibles.

Estando en el primer 6 de 666, estas son todas las combinaciones posibles con esa
configuración establecida:

611 6 + 6 + 12 = 24 PHI
621 6 + 12 + 18 = 36 PHI
622 6 + 12 + 36 = 54 PHI
631 6 + 18 + 24 = 48 PHI
632 6 + 18 + 48 = 72 PHI
633 6 + 18 + 72 = 96 PHI
641 6 + 24 + 30 = 60 PHI
642 6 + 24 + 60 = 190 PHI
643 6 + 24 + 90 = 120 PHI
644 6 + 24 + 120 = 150 PHI
651 6 + 30 + 36 = 72 PHI
652 6 + 30 + 72 = 108 PHI
653 6 + 30 + 108 = 144 PHI
654 6 + 30 + 144 = 180 PHI
655 6 + 30 + 180 = 216 PHI

145
 661 6 + 36 + 42 = 84 PHI
662 6 + 36 + 84 = 126P HI
663 6 + 36 + 126 = 168 PHI
664 6 + 36 + 168 = 210 PHI
665 6 + 36 + 210 = 252 PHI
666 6 + 36 + 252 = 294 PHI

Incluso es posible ganar en todas estas combinaciones si el precio hace el movimiento

"perfecto", pudiendo ganar con esta configuración, un máximo de 2704 PHI. Con una pérdida
máxima de 22 PHI en 22 órdenes. La ganancia mínima es 24 PHI. Por lo que llegando al
primer 6 ya te garantiza una ganancia de 24 PHI siempre y cuando haga ahí su primer recorte
y no suba a otra nueva zona más alta de PHI.

A continuación: otra configuración, de 666 +-+ ganando +342 PHI. Dentro de la

configuración 666 estamos viendo un solo movimiento, que es el +-+, luego veremos los 8
movimientos simples posibles del 666.

146
 6.1 CUARTO NIVEL DEL CURSO DE ESTRATEGIAS CUANTITATIVAS

6.1.1 La figura perfecta

El siguiente es un ejercicio interpersonal, con él podrás notar qué tanto has puesto en práctica
desde el tercer nivel.

Trabajo interactivo:

1. Asigna un nivel de PHI a cada letra: X-A-B-C-D-E

2. Continúa con F-G-H-I-J según sea alcista, bajista o lateral. Pon los 3 casos.

Es un patrón armónico, el cual se debe saber calcular sin mezclar los fibos del nivel 2.
Recuerden que aquí solo los del nivel 3 pueden ser tomados en cuenta, como una pista: X = phi0,
A = phi6, B = phi2.

147
 6.1.2 variante 666

Otra configuración, de 666 +-+ ganando +342 PHI. Dentro de la configuración 666 estamos
viendo un solo movimiento, que es el +-+, luego veremos los 8 movimientos simples posibles
del 666.

8 Movimientos posibles, 3 alcistas, 3 bajistas y 2 laterales. Más adelante veremos en qué

momento es mejor usar cada uno de los movimientos y su combinación. Sigue siendo la misma
estrategia 666.

148
 Así se verían las 8 configuraciones puestas a la vez. +342 PHI de posible ganancia VS -8 PHI
máxima pérdida.

342 PHI / 8 = 42.75, es decir, tenemos hasta 42 intentos para que alguna de las 8
configuraciones llegue hasta el final y gane.

149
 El siguiente, es el mismo ejemplo pero para todas las configuraciones básicas de 222. +26 PHI
de ganancia frente a riesgo de 8 PHI.

150
 Ejemplo de un 8 x 222 con aplicación de BS (Series Balanceadas), cada 2 MPHI (6 MPHI = 1
PHI)

151
 Ejemplo de cómo se visualizaría una estrategia 666 + 222, siendo la 222 usada como "Serie
o Set" (No como Serie Balanceada BS). La técnica 222 se activa varias veces dentro de 666.
Por tanto, dentro de un 666, podemos activar como mínimo una técnica 222 tres veces
seguidas.

152
 Ante un escenario adverso siempre pierde 1 PHI, X veces que la uses, en esta configuración.
La martingala empezaría si acaso a partir del intento fallido número 219.

Donde habría que poner como solución (y hay más) poner por ejemplo 2 PHI de pérdida
durante 108 intentos más.

153
 Bien, pensemos en un Casino, en una ruleta. Cuando apuestas al número 24 y sale premiado,
te pagan 36 veces lo apostado. Puedes apostar 1 ficha durante 35 tiradas, luego 2 fichas durante
17 tiradas, 3 fichas durante 5 tiradas...

Esto es parecido. Tú estás jugando a una o varias "Figuras" que son como 216 números de
Ruleta de Casino. Si sale tu figura, tienes un gran premio. Cuantos más intentos necesites para
ganar, menos ganancia final obtendrás cuando finalmente se realice la figura.

En caso de que la apuesta inicial aumenta y tome una dirección contraria, se puede resolver
con el EA, pero también se puede probar con un Labouchere inverso que haría el proceso más
sencillo.

6.2 Representación gráfica de un movimiento partiendo de phi 0 de 6 phi

Observen la acumulación que se produce al final sobre los niveles que están cerca del medio.
Es por ello que los movimientos entre PHI y rangos laterales se obtienen mejor entre PHI2 y
PHI4.

Si disponemos de 8 Movimientos posibles por "bloque", 3 alcistas, 3 bajistas y 2 laterales, lo

más inteligente sería usar los movimientos laterales entre los rangos de PHI2 a PHI4. O incluso
movimientos alcistas y bajistas en sub-niveles de estos puntos.

En esta imagen una persona puede verlo como un camino, una carretera. El precio sólo puede
ir de un sitio a otro, nuestro objetivo es tener en cuenta todo el mapa completo, y poner las
opciones a nuestro favor a cada PHI que vaya avanzando el precio.

154
 ¿Cómo hacer para enfrentar una serie negativa de varios pasos sucesivos? Depende de cómo
sea la estrategia que hayas decidido, puedes combinar estos conocimientos de este nivel con los
niveles anteriores para pensar maneras de ser creativo y aumentar tu probabilidad o éxito.
Además, una serie de negativos seguidos (las 219 oportunidades de una estrategia comentada

155
anteriormente), son suficientes negativos como para que salga un positivo. Aun así, se deberá
plantear una estrategia por si eso ocurre, y buscar una solución.

En este punto del curso, deberíamos tener un Excel, para resolver estrategias y calcular
datos. A continuación se deja una imagen de ejemplo, con todas las sub-técnicas posibles que
incluyen un movimiento 666, así como la ganancia individual que haría cada configuración.

156
 Si Juntamos 666 + 665 + 664 + 663 + 662 + 661, estamos arriesgando -6 PHI esperando una
ganancia de +1317 PHI. Por tanto, 1317 / 6 = 219.5 intentos para que salga bien 666 y obtener la
máxima ganancia. Hay que tener en cuenta, que esta combinación puede acabar con todos
perdiendo, o algunas configuraciones ganando y otras perdiendo. Si estamos en 66 pero solo sube
2 PHI y luego baja, habremos cerrado 661 con + 97 PHI y 662 con +146 PHI. Perdiendo luego -4
PHI de las otras configuraciones no terminadas. Sin embargo, sí o sí se cumple esta combinación
si el precio hace el movimiento al 6 final, cerrado el 666. Básicamente lo que hemos visto en este
nivel, es lo mismo que el nivel 1 y 2 pero desde otro punto de vista. Dedicando tiempo a aprender
bien lo ya visto y a desarrollar técnicas propias, se tiene suficiente conocimiento como para poder
aplastar al mercado a largo plazo.

Respecto a cómo se quieran calcular las probabilidades de éxito, podemos aquí debatirlo entre
todos. Tocar un 6 y luego otro 6 sin tocar -1 lo calculan a un 12.5% de probabilidad, por lo que
existe un 1.5625% de ganar según ciertos cálculos, teniendo en cuenta que sabemos dónde está
nuestro phi0. Si fuera un 1.5625% de éxito, tendríamos 64 intentos para poder ganar. 64 * -6 PHI
= -384 PHI es el máximo DD probable por ciclo para esta situación.

1317 PHI / 384 PHI = 3.42 intentos. Es decir, que si todavía no habíamos encontrado bien
PHI0, podríamos hacer hasta 3 intentos más en buscarla. Otros estadistas más optimistas opinan
de un mejor % del 12.5% al 25% de probabilidad de éxito. También se pueden añadir más
configuraciones dentro del 666 para maximizar beneficios, jugando con beneficios ya obtenidos e
invirtiendo en nuevas "figuras" (Recuerden que hay 216 figuras, en el Excel ven solo decenas de
ellas) Prueben a poner en este hilo sus configuraciones avanzadas y los rendimientos que obtiene.

Algunos pueden tener dudas de todo lo que anteriormente se ha señalado de este capítulo.
¿Cuál es el Holón de cualquier mercado? Referente a mercado como sí mismo, por ejemplo,
¿Cuál es el Holón natural del mercado EUR/USD, o mercado OIL, o IBEX? El Holón por un
lado puede ser un índice de mercados, pero ¿de qué manera más sencilla conocemos en bolsa al
producto que sale del Holón de un mercado?

157
 Esto en referencia a los sintéticos y derivados. Los sintéticos y derivados son las mejores
herramientas con las que un trader puede contar, cuando se le queda pequeño el mercado, quiere
resumirlo o simplificarlo, o quiere ajustar su técnica a una combinación o cesta de mercados. O si
quiere ajustarlo a las condiciones de su propia estrategia. ¿Ajustar el mercado a tu propia
estrategia, en vez de ajustar la estrategia al mercado? Pues sí, es posible, y es totalmente loco.

Una de las cosas que quizá consultáis es que tiene que ver 10-20-30 con PHI, o cual es el
PHI mínimo. Pues, con un sintético puedes ajustar visualmente las barras y pips, e incluso
hacer combinaciones de varios pares. Supongamos un mínimo 0 y un máximo 387 pips en un
mercado normal. Esos 387 pips los puedes ver como si fueran 50 pips (del ejemplo de la
primera parte del curso), dividiendo el precio en 7.74.

Ahí, siguiendo el manual del curso, tienes ya todos los niveles clave. Del mismo modo que
con un sintético puedes agrandar y ajustar el tamaño de pips visualmente, también puedes
adecuar tu estrategia a un "sintético" de la propia estrategia, ampliando o reduciendo rangos de
PHI. De manera más avanzada, puedes pre-configurar tamaños de compras a los mercados
asignados. Gracias a los sintéticos se pueden obtener mercados creados de otros mercados,
ampliando el número de mercados y opciones a infinito. Por lo que si un mercado cualquiera,
no se mueve lo suficiente, o se mueve demasiado, se puede controlar la volatilidad ajustándolo
en el sintético o derivado.

Supongamos que hacemos u operamos un sintético de otro, que es una composición de

1000 mercados. Tenemos 1000 mercados comprimidos en 1. No necesitamos operar en 1000
mercados teniendo este sintético. Este sintético tendrá una mayor liquidez y dependiendo de la
mezcla de mercados tendrá una u otra volatilidad. Cuando la gente conoce los sintéticos, se
piensan que hay que hacer como un sistema de trading, un sintético que siempre suba y gane.
Esto es bastante complicado. Para operar, con un sintético que suba o baje pero que tenga
movimiento, es más que suficiente. Ya que nosotros queremos operar un sintético, no
queremos vivir de él, comprar y olvidarnos.

158
 El abrir la puerta al conocimiento y uso de los sintéticos, no sólo te mejora la calidad de vida,
sino que expande tu trading sin límite. La herramienta que se dio hace meses que crea precios
aleatorios, se puede usar también con sintéticos. Si ya tienes una técnica que ha ganado a
ALGUNA CONFIGURACION DE resultados aleatorios, te sirve para poder usar la
configuración para adaptar el mercado que quieres operar para que sea parecido al que se dio en
los resultados aleatorios e hizo ganar al sistema. Si cada X tiempo vas ajustando el mercado con
la configuración de tu sintético, estarás siempre teniendo una configuración óptima para que tu
técnica gane.

Recordemos lo siguiente: Los holones pueden ser laterales o no, que cumplen algunos niveles
fibo. Los holones del gráfico son gráficos superiores. Dentro de una tendencia hay momentos
laterales aunque sean a una focalidad menor, del mismo modo que dentro de un lateral existen
tendencias bajistas y alcistas.

159
 Del trading en directo, del trading en general hay varias lecciones que podemos sacar,
desde técnicas hasta psicológicas. Por ejemplos los 10-20-30 que se colocaron resultaron de
una efectividad del 100%, e incluso sin necesidad de haberlos cerrado antes de llegar, por
tomar ganancias a tiempo y hacer caja para arriesgar en otras operaciones.

También se detectó a la primera un PHI0 en Ticks. Que sirvió como base para poder
realizar varias operaciones acordes a este nivel, también sirvió para detectar el siguiente PHI0,
que se cumplió también a la perfección. Este PHI fue obtenido simplemente con la
información del máximo del día, que marcaba la plataforma. Esperamos al máximo, empezó a
bajar y dibujó su primer PHI0 en ticks, dándonos la base de todos los demás movimientos.

Lleguemos a detectar un PHI0 a la primera que hizo cumplir al 100% las predicciones
siguientes. Ahí es cuando me gustaría ver a los matemáticos poniendo sus probabilidades,
porque una posible encadenación de operaciones positivas partiendo de un mismo punto es
demasiado poco probable que ocurra como para hacerlo en directo a la primera.

Se ha visto también la paciencia que hay que mantener y la calma, en algunos momentos.
También se han vistos momentos donde se llega a perder, por ejemplo cuando no se cerraban
operaciones en Dow Jones por mucho que se apretara el botón.

También hemos visto que podemos guiarnos por la distancia de las órdenes ganadoras-
perdedoras, si basamos la operativa en puntos, sin tener en cuenta el dinero. Basándonos en
una tendencia definida por una orden que hemos puesto, podemos usarla como indicador para
realizar trading e ir aproximando precio medio mientras vamos cerrando ganancias poco a
poco para volver a buscar un precio medio.

Grabar nuestras propias operaciones funciona hasta para también ver los errores aunque no
se haya hecho un trading serio ni perfectamente calculado. Cuando inicie el mío, mantuve la
cuenta se queda justa con 10K como para estar operando 5 mercados diferentes a la vez.

160
 6. 3 La guerra ninja del trading: especulación

 Katon: Fuego, operativa a medio-largo plazo en cualquier tendencia.

 Suiton: Agua, operativa preventiva para detener un Katon y tomar posiciones.
 Doton: Tierra, usada para formar o utilizar en soportes y resistencias.
 Raiton. Rayo, operativa rápida, scalping.
 Fuuton: Viento, se encarga de la reinversión de beneficios en tendencia.

Este curso no es de invertir en bolsa, es más bien de especulación. El creador de las velas
japonesas nos dejó un mensaje claro y entendible al resto de Traders, que aprendí hace más de
media vida: El mercado es como la guerra, soldados avanzan posiciones, toman castillos, y
retroceden posiciones y vuelven a ser conquistados. Según la fuerza y el poder de los soldados
del momento en el campo de batalla, se avanzará o retrocederá en mayor o menor medida. Lo
cual nos dejaba la puerta abierta a los Soportes y Resistencias (Castillos, o Phi6-Phi0), y a la
fuerza (Volumen).

Desarrollando un poco más la idea básica de las velas, disponemos de varios elementos para
desarrollar nuestras estrategias. Cada elemento que pongas en juego supone aplicar una parte de
tu capital. A más elementos pongas en juego y con cierta intensidad, más capital arriesgarás.
Cuando aún no tenemos operaciones abiertas y estamos en el mercado esperando la oportunidad
de entrada, estamos dentro de un movimiento Katon por el adversario.

En ese momento, decidimos si nos apuntamos a su movimiento Katon (y vamos en tendencia

con otro Katon), o si esperamos que se agote su potencia, para parar el fuego necesitamos tierra o
agua, es decir, técnicas de entrada al mercado preventivas y muros o resistencias y soportes para
contener el precio. Si se tiene suficiente capital, y el mercado donde operamos tiene un volumen
acorde a nuestra cuenta (En acciones OTC, por ejemplo) podríamos hacer un Doton que nadie
pudiera perforar en mucho tiempo. Por supuesto esto en Forex no es posible.

Aplicar técnicas Suiton contra Katon, supondría el ir añadiendo posiciones tranquilamente

hasta que se vea desgastado el poder del ataque. En Trading, para parar un Katón de manera

161
maestra debemos hacer la siguiente secuencia: Suiton, Raiton, Doton, Raiton, Katon, Fuuton,
Raiton (repetir secuencia al infinito).

Ejemplo de operativa en Oro:

El precio viene de un Katon a 1300, baja a 1200, empiezo a usar una técnica Suiton,
compro 1 onza en 1200. Compraré otra en 1.180 y otra más en 1.160. La distancia entre 1200
y 1180 es un 1,5% aproximado, en este ejemplo y sin que lo toméis como referencia única en
el curso.

Katon sigue avanzando, llega a 1.180 y seguimos usando Suiton. Mientras tanto hemos
podido usar Raiton en algunas operaciones rápidas de Scalping a tendencia o contra-tendencia
de Katon, vemos que el mercado se relaja y podría comenzar o ya ha comenzado un lateral, es
momento de hacer un Doton y asentarnos sobre un posible soporte o resistencia. Compramos
20 onzas con stop 1.160 a 1.175.

Seguimos usando Raiton si lo vemos oportuno, hasta que confirmemos la victoria inicial
sobre el Katon enemigo, y lancemos nuestro Katon, por ejemplo comprar 10 onzas más a
1.205.

Una vez lanzado nuestro ataque de una potencia de 10 onzas, o 10 soldados extra, nuestro
paso es finalizar nuestro movimiento maestro con un Fuuton para rentabilizar al máximo el
movimiento, y un Raiton para cuando Fuuton empiece a flojear, siguiendo la secuencia con un
Suiton inverso.

En la cartera tenemos lo siguiente:

Suiton: 1 onza a 1,200 y 1 onza a 1,180
Katon: 10 onzas a 1205
Doton: 20 onzas a 1,175
Precio de onza actual: 1.2010

162
Ganancias:
Suiton: 10 + 30 = 40
Katon: 10 * 5 = 50
Doton: 20 * 35 = 700
Total: 790 en 32 onzas, 24,5 puntos por onza ganancia promedio.

Situación de PHI = PHI(1300-1170) = 80

1170 +80 = 1250
1300-80 = 1220

Ganancia esperada a 1220 sin Raiton y Fuuton:

790 + 32x10 = 1110

Ganancia esperada a 1250 sin Raiton y Fuuton:

1110 + 32*30 = 2070

Pérdida máxima asumible a precio actual:

Suiton, -40 – 20 = 60
Katon: -45 x 10 = 450
Doton: -15 x 20 = 300
-810 Pérdida máxima a precio actual.
810 / 32 lotes = 25 puntos.
1160 + 25 = 1185.

Katon Suiton Doton SL 1185.

Pérdida máxima asumible: 0.
Ganancia actual a 1210, 790 puntos.
Pérdida máxima asumible: 0.
Ganancia esperada a 1250 = 2070
Pérdida asumible anterior = -810$.
Asumimos nueva pérdida de 810$.

163
 Compramos FUU, SL 1185 +32 onzas.

En la cartera tenemos lo siguiente:

Suiton: 1 onza a 1200 y 1 onza a 1180
Katon: 10 onzas a 1205
Doton: 20 onzas a 1,175
Fuuton: 32 onzas a 1210
Precio de onza actual: 1.210
El precio llega a 1.220, tenemos +1110 + 320 de Fuuton = +1430.
El precio viene de 1170, ha subido 50 puntos desde mínimo.

Mínimo en 1170, máximo en 1220 de momento, PHI está en 11989, podríamos esperar
recorte hasta esa cifra. Nuestro SL está por debajo de esa cifra y no demasiado distante, por lo
que podríamos ajustarlo a tomar de 1 a 3 puntos de ganancia en el SL, que serían de 32 a 96
puntos de ganancia garantizada.

En este punto podríamos cancelar todas o parte de las técnicas, para esperar una nueva
entrada con la misma fuerza o muchísimo más en 11990.

Suponiendo que no hacemos nada, el precio acaba llegando a 1230, PHI lo tenemos ahora
en 1193, por lo que podemos subir los SL de todas nuestras técnicas a 1193, garantizando 8
puntos x 32 = 256 puntos. Si seguimos con Fuuton, teníamos 32 onzas y ahora vamos a
reinvertir 256 puntos garantizados. Estamos a 1230 y abrimos Fuuton con SL 1190, SL de 40
puntos. 256/40 = 6 onzas. Compramos 6 nuevas onzas.

El precio llega a 1240, nuestro PHI sube a 1197.

En la cartera tenemos lo siguiente:
Suiton: 1 onza a 1,200 y 1 onza a 1,180
Katon: 10 onzas a 1205
Doton: 20 onzas a 1,175
Fuuton: 32 onzas a 1210 + 6 onzas 1230

164
 SL Global: 1195.
Precio de onza actual: 1.240

Ganancia ahora mismo:

Suiton: 40 + 60 = 100
Katon: 35 x 10 = 350
Doton: 65 x 20 = 1300
Fuuton: 32 * 30 + 6 * 10 = 1020
=2770 Puntos.

Máxima pérdida asumible con Sl 1195:

Suiton: -5 + 15 = +10
Katon 10 * -10 = -10
Doton: 20 * 20 = +400
Fuuton: 32 * 15 + 6 * 35 = -480 + -210 = - 690
= -290 Puntos.
Precio de onza llega a 1.250, Ganancias totales, 3470 Puntos.

Llegado a esto, consideraremos si nuestro Katon inicial se ha debilitado. Podemos cerrar

posiciones y preparar nuestro próximo movimiento. O bien continuamos usando Fuuton hasta
encontrarnos los primeros Suiton del adversario y chocarnos contra su Doton. Momento de
cambiar la tendencia de nuestro ataque, y añadirle la fuerza extra que hemos ganado en todo este
camino.

Al ir cambiando nuestros SL podemos ir garantizándonos nuevas ganancias que nos ayudan a

lanzar nuevas órdenes Fuuton al mercado. Si conseguimos una larga tendencia a nuestro favor sin
que se toquen puntos claves PHI que predefinimos en nuestra reinversión, podemos llegar a tener
una devastadora acumulación de onzas que provoca un ataque ultra rentable.

Estando en 1250 y viendo de la manera que ha llegado, vemos que es más probable que caiga
30 puntos a 1220 a que suba 30 a 1280. Supongamos que vendemos todo, ganamos 3470 puntos.

165
 No hemos tenido que usar Suiton porque venimos de una racha ganadora, podemos lanzar
un Doton y Katon si tenemos la convicción que bajará a 1220. Reinvirtiendo la mitad de lo
ganado a una técnica de -10 puntos de SL (configurable), tendríamos 3470/2 = 1735, que son
173 onzas con SL 1260.

Si sube a 1260 perdemos la mitad de lo ganado en el movimiento anterior. Pero nos deja la
otra mitad disponible para hacer la misma operación por ejemplo a 1280 o 1300. Si baja, y sin
usar Raiton ni Fuuton, ganamos 5190 + 3470 que habíamos ganado = 8660 puntos.

La información dada aquí forma parte de un extra, tomémoslo como una clase especial de
las velas japonesas, suponiendo que todos hemos leído sobre qué trata y si no, necesitarás
investigarlo antes de querer comprender este apartado especial.

6.3.1 Dudas, respuestas y consejos en las estrategias básicas dadas

¿Hasta cuándo seguir enlazando PHI? ¿En qué momento dejar de enlazar una orden con
otra? Pues hasta que tu DD supere tus expectativas y tengas que cerrar todo forzadamente (en
ganancias o pérdidas) o hasta que tus niveles de ganancia son los que tenías previstos y
comiences un nuevo ciclo - loop. Por ejemplo, si tu Take Profit Holón (La suma de ganancias
de todas las órdenes, incluido SYS y SET) llega al nivel que habías puesto. Si tomas la base de
la idea del 666, combinada con los elementos de guerra del post anterior, tal vez nunca
deberías parar, ya que es una batalla continua a la que te vas adaptando.

Si para intentar hacer una prueba de sus conocimientos deciden probar con un lote fijo en
cada entrada, y también con diferente lote en las tres. Digamos abrir una operación 10.20.30
con lote 1.2.3. Aprovechen de mejorar su estrategia y toqueteen diferentes lotes para diferentes
distancias. Es más eficiente usar lote X para 5-10-15 respecto al lote X que usaras en 20-40-
60, por ejemplo.

166
 La complejidad se obtiene sumando cosas sencillas. Si puedes hacer GRANDES cosas
sencillas, y las unes, o las usas todas a la vez, ya tienes una GRAN cosa compleja. Un ejemplo
sencillo es la complejidad que adquiere un Balanced Series BS respecto a una serie simple. Y es
una sencilla repetición, pero que en conjunto, se vuelve algo más complejo y con mejor
rendimiento.

Ejercicio didáctico

Piensa en un ejemplo de 10-20-30 pero en PHI, y calcula si +1 -1 la gestión de capital.

Que por cierto, además la gestión de capital depende de tu decisión y técnica. Ejemplo claro: de
PHI 3 a PHI 6 y PHI0, la distancia es la misma en pips, simétrica. Si abres un 10-20-30 PHI en
PHI3 (TP PHI6) verás la simetría.

6.4 Elementos de la guerra ninja del trading parte II

Movimientos alcistas:

DOTON: Se usa en niveles PHI 0, PHI 1 o PHI 2

KATON: Se usa en niveles PHI 0, PHI 1 o PHI 2
SUITON: Se usa en niveles PHI 4, PHI 5 o PHI 6
FUUTON: Se usa durante los niveles PHI 1 a PHI 5
RAITON: Se usa entre niveles PHI 0 a PHI 6

DOTON: Como hemos dicho, llamaremos Doton a tapones y órdenes fuertes que detienen un
movimiento, en el mercado de acciones es más fácil de hacer, ver y sentirlos. Por ejemplo en
órdenes de compra de 500.000 acciones en un nivel, lo cual hace que el mercado ni siquiera
intente romper ese “soporte” y rebote automáticamente nada más verlo.

Las órdenes de Doton pueden ser falsas y no tienen que llegar siempre a mercado, pueden
servir para asustar y recolectar algunas acciones deseadas a ese nivel. El nivel de Doton debe ser
PHI 0 a ser posible, pero si creemos que el mercado parará o queremos parar el mercado en PHI 1

167
o PHI 2, también son niveles óptimos. Poner Doton alcistas de PHI 3 a PHI 6 no tiene sentido
y muy posiblemente nos comamos una pérdida. Doton puede ser cerrado en cualquier
momento con beneficios, pero lo ideal es poder aguantarlo hasta el final, o al menos ir
subiendo el Stop conforme el camino avance. (DO, en japonés, camino).

KATON: Con nuestro Doton marcando el camino, ya tendremos vía libre para efectuar un
KA. Los niveles de KA pueden ser 1 PHI por encima de nuestra orden DO, o en el mismo
nivel cercano aproximado. Lo ideal es usar Katon cuando se ha confirmado que Doton no va a
ser superado. Pero también se puede hacer un Doton y asignar una cierta cantidad de lotes DO
a KA cuando se confirme el camino. Podemos determinar si añadimos diferentes y pequeños
KA en cada retroceso, o si ejecutamos KA con toda su potencia al inicio. Se debe usar en los
niveles inferiores, para aprovechar el movimiento entero.

RAITON: Los Raiton se usan ENTRE niveles PHI y sus niveles fractales. Pueden ponerse
en órdenes pendientes por ejemplo a -2 mphi del nivel actual con ganancia +1 mphi. Los RAI
no se deben mantener mucho tiempo, ni tampoco buscan grandes ganancias ni grandes
pérdidas. La intensidad dependerá de nuestra gestión de dinero y de las ganancias acumuladas
en las órdenes DO-KA-FU.

FUUTON: FU se usa para la reinversión de beneficios en el propio movimiento, los stops y

profits dependen de nuestra técnica. No tienen porqué quitarse hasta que se completa el
movimiento esperado. FU es Aire, viento, y expresa la libertad de expansión y crecimiento.
FU es la parte más importante de nuestra estrategia, y consigue potenciar y multiplicar el
poder de KA (El viento aviva las llamas del fuego, por lo que FU hace que KA sea muy
destructivo y ganador).

SUITON: En los niveles superiores, cuando veamos que el movimiento pierde fuerza o
creemos que va a perderla, situaremos SUI para ir cubriendo posiciones alcistas. Pueden
colocarse las órdenes tal cual, o pueden ir cerrándose órdenes alcistas abiertas e ir calmando la
posición global. Suiton puede usarse para esperar un recorte temporal y volver a entrar con
más fuerza, o para finalizar un movimiento. Salvo con algún que otro RAI bajista que

168
hayamos realizado durante el camino marcado por DO, SUI es el único que ejecuta órdenes
bajistas en un mercado alcista. El elemento Agua SUI, expresa la fluidez y el poder adaptarse.

Si regresamos a la técnica del ejemplo 666, y aplicamos ahora los conocimientos obtenidos
por los 5 elementos iniciales, conseguiremos un 666 mejorado y más rentable.

Nivel de Poder POW con figuras y elementos:

Una vez tengamos una técnica ya preparada (Figura) es importante determinar el nivel de
tamaño de los lotes que esa figurará utilizará y la probabilidad de éxito adicional añadido (PAS-
PRE-FUT).

Si ya dominamos los cálculos para sacar el Pasado, Presente y Futuro de una operación
determinada, podemos llegar a calcular el PAS-PRE-FUT de una figura simple o compleja. De
ese modo no solo sabremos si es buen momento para entrar en el nivel actual, sino de la
probabilidad de éxito que tiene en realizarse la figura entera tal y como la tenemos diseñada. Los
cálculos de PAS-PRE-FUT dependen de cada figura y los niveles que la integren, por lo que cada
figura tiene su propio cálculo independiente.

Dependiendo de la probabilidad de éxito que marquen nuestros cálculos, podemos asignar una
determinada cantidad de recursos a ese movimiento. A mayor probabilidad de éxito, mayor riesgo
podríamos llegar a tomar inicialmente o durante el propio movimiento. Del mismo modo, si ya
estamos dentro del mercado con nuestra figura, y el FUT se ve con poco éxito, podemos
determinar el cerrar todo a tiempo o cubrirnos con Suiton antes de tiempo, esperando una mejor
condición del mercado.

6.4.1 Figuras reversas

Toda técnica tiene una contra-técnica que la repele y neutraliza. A veces es mucho mejor
neutralizar nuestras técnicas a tiempo antes que sea el mercado quien las repela, de ese modo

169
podemos beneficiarnos de un movimiento si estamos viendo que podría no ser tan rentable
como esperamos. Al tener una Figura de inicio ya creada, sabremos ya perfectamente cuántas
órdenes tendremos en el mercado dependiendo del nivel PHI donde se encuentre y el
movimiento que haya realizado en el pasado. Por ello, podemos tener ya preparada una figura
reversa (que no tiene que ser exactamente inversa). En realidad, dependiendo del nivel en el
que estemos podemos asignar una figura reversa diferente. Y también podemos tener la
reversa de la reversa, lo que consigue un movimiento combinado y concatenación de figuras.

Hasta ahora hemos visto la manera de concatenar órdenes ganadoras (666 son 3
movimientos ganadores seguidos), pero con las figuras reversas ya podemos concatenar
figuras en caso de órdenes no totalmente ganadoras (no por ello perdedoras, pero también), si
así lo consideramos en nuestra estrategia de PAS-PRE-FUT y creemos que la figura reversa
tiene mejores probabilidades de éxito que la figura actual en mercado.

El nivel de complejidad de enlazar figuras concatenadas tanto ganadoras absolutas como

reversas puede ser altísimo debido a los millones de combinaciones posibles, y queda para
investigación personal de cada usuario.

Así mismo, conforme el Camino (Mercado) avance, iremos pasando por diferentes fibo
fractales y niveles, y recordemos que en cada nivel PHI 0 – PHI 6 o MPHI 0 – MPHI 6, etc…
tenemos la opción de poner un DOTON y comenzar un nuevo movimiento de alta
probabilidad. Por lo que podríamos tener una figura ejecutada en nivel PHI, y otra totalmente
diferente o similar en MPHI, en NanoPHI, etc… cada una con sus diferentes lotajes.

También, debemos tener en cuenta que dentro de una figura podemos incluir niveles
fractales, no por ello debemos quedar estancados en niveles redondos. Por ejemplo, RAI se
puede usar ENTRE PHI 1 y PHI 2 por ejemplo, pero eso incluye el poder usarlo por ejemplo
de MPHI3 a MPHI5 dentro del rango PHI 1 y 2.

170
6.5 Binario

Holón superior, de sistema hexadecimal a sistema binario. Hasta ahora hemos pasado de
hablar en pips a hablar en PHI, y dentro de PHI a hablar de PHI 0 a PHI 6, lo cual son 7 niveles
(Heptadecimal). Ahora pasaremos a hablar de PHI 0 y PHI 1. No necesitamos más.

Como ya hemos visto, dentro de PHI 0 y PHI 1 hay otros subniveles fractales (de MPHI 0 a
MPHI6), y lo mismo ocurre entre MPHI 0 y MPHI 1.

Una vez tengamos nuestra figura creada, o nuestra figura avanzada concatenada e incluso las
reversas, ya no necesitamos tener nada más. Nuestra propia figura es matemáticamente correcta y
solo hay que esperar a que sea el momento ideal de alta probabilidad, e incluso ni eso.

Con saber dónde estamos, de dónde venimos y a dónde queremos ir, tenemos la información
suficiente como para poner una figura en el mercado. Por ejemplo, si estamos en PHI 0 y
venimos de PHI -1, ya sabemos dónde estamos, y podemos querer ir de nuevo a PHI -1, o a PHI
1, o a MPHI 4 o a MPHI -4.

Dependiendo de dónde creemos que irá el mercado y de nuestra figura, la pondremos o no en

el mercado. Para no ir a complejidades, simplemente podemos pensar en movimientos de 0 a 1,
ya que nuestra figura seguramente incluya los sub-movimientos y órdenes que los engloban en
PHI.

El mercado sube o baja. Y de PHI 0 sólo puede ir a PHI 1 o PHI -1. Si nuestra figura, simple o
avanzada en caso de pérdida pierde 1$, pero en caso de ganancia gana 2$, tenemos la llave de la
ganancia.

Si en PHI 0 abrimos una figura alcista y otra bajista, Cuando llegue a PHI -1 o PHI 1
tendremos una pérdida de -1$ y una ganancia de 2$, lo que supone una ganancia de -1+2 = 1$.

171
 Hay prácticamente infinitas figuras, haz la tuya y ve al mercado con seguridad. Porque en
realidad el mercado no es tan difícil como dicen, nosotros mismos lo hacemos más
complicado de lo que es. No deja de ser un juego de números… Juega, entretente, disfruta y de
paso… Gana dinero.

6.6 Hablemos de set holón

Los holones superiores se pueden superponer de la misma manera que hemos llegado hasta
aquí. Supongamos que tenemos nuestro SET preparado (Figura, estrategia, sistema, o como
quiera llamarse) Este SET opera de un nivel a otro, si es un SET basado en PHI, opera de PHI
X a PHI X. Bien, pues el holón superior es contabilizar este SET como si ocupara un solo
nivel de PHI.

Nuestro SET ya ha demostrado que consigue ganar dinero a largo plazo, la mejora de este
SET viene a través de filtros, por ejemplo, aplicar nuevas operaciones ficticias al propio SET
completo.

Como hemos dicho, si tenemos un SET que ya gana dinero, podemos contabilizar un nivel
de PHI 0 a PHI 6 como si fuera un SET. Y a su vez, llamar al holón por ejemplo, SET 0. SET
1 sería de PHI 7 al PHI superior del holón. Así, hasta SET 6. En este caso, cuando estemos en
SET 6, significa que SET se ha ejecutado al menos en 6 ocasiones completas, marcando
nuevos máximos o mínimos de precio. Debido a que nuestro SET tendrá diferentes resultados
dependiendo de cómo se mueva el precio, podemos tratar de predecir el movimiento del precio
dependiendo de los resultados de nuestro SET.

Como hemos hablado en niveles anteriores, el sacar un gráfico de beneficios de nuestro

SYS – SET, nos ayudará a saber en qué momento usar dicho SYS – SET, por simple análisis
técnico del gráfico que genera la curva de beneficios obtenidos. Del mismo modo,
dependiendo de si nuestro SET gana mucho, gana poco o incluso si pierde, podremos
determinar si ejecutamos el mismo SET u otro, o si variamos la cantidad de riesgo total
aplicado.

172
 No siempre ganaremos el máximo posible con nuestro SET, por tanto, podemos usar esas
diferencias entre máxima ganancia y máxima pérdida, combinados con operaciones ficticias para
adelantarse a resultados más probables y rentables. Por ejemplo, dependiendo de nuestra
configuración de SET, será más complicado conseguir 2 ganancias máximas seguidas, y sería
muchísimo más difícil conseguir 3 ganancias máximas seguidas. Del mismo modo, es igual de
difícil conseguir 3 pérdidas máximas seguidas. Dependiendo de nuestra configuración y los
cálculos de probabilidad que cada SET tenga, podemos preparar nuestro nuevo SET Holón, que
podemos llamar SETH1.

Un SETH1 es un grupo de 6 SET de una misma o diferente configuración. Del mismo modo
que en PHI 0 Tenemos una gran probabilidad de llegar a PHI 1 y tener una ganancia alcista, en
SET 0 si la configuración gana el máximo en mercado alcista, será SET 0 un nivel donde se
considere que SET obtiene una ganancia máxima. Del mismo modo, en SET 6 si mantenemos la
misma configuración, debe ser un nivel donde a nuestro SET le cueste ganar dinero o incluso lo
pierda. Es decir, en SET 6 que representa un supuesto PHI 6, un SET alcista no ganaría
fácilmente dinero, pero un SET, configurado en SET 6 al reverso (Si es alcista, configurarlo a la
inversa para mercado bajista) le facilitaría la tarea de ganar dinero.

Para poner un ejemplo muy sencillo y fácilmente entendible, volvemos a representar el 10-20-
30 básico.

En PHI 0, Compramos 3 lotes SL 10-20-30 con TP 30.

En PHI 1, Compramos 2 Lotes SL 10-20 con TP 30.
En PHI 2, Compramos 1 lote SL 10 con TP 30.
En PHI 3, Compramos 0 Lotes.
En PHI 4, Vendemos 1 lote SL 10 con TP 30.
En PHI 5, Vendemos 2 Lotes SL 10-20 con TP 30.
En PHI 6, Vendemos 3 lotes SL 10-20-30 con TP 30.

173
 Este tipo de configuración forma nuestro SET. Como se puede apreciar, hacemos diferentes
operaciones dependiendo del nivel PHI en el que estemos.

Llamaremos SETH a este SET si lo vamos a proyectar a otros niveles superiores. En cada
nivel, usaremos la misma estrategia básica pero podemos cambiar los lotes, los SL o los TP,
dependiendo de lo que queramos hacer.

Otro SET basado en el mismo movimiento:

En PHI 0, Compramos 3 lotes SL 10-20-30 con TP 30.

En PHI 1, Compramos 2 Lotes SL 10-20 con TP 30. Y vendemos 1 Lote.
En PHI 2, Compramos 1 lote SL 10 con TP 30. Y vendemos 2 lotes.
En PHI 3, Compramos 0 Lotes y vendemos 0 lotes, o compramos y vendemos X lotes
dependiendo de PAS-PRE-FUT o del resultado de las 3 operaciones anteriores.
En PHI 4, Vendemos 1 lote SL 10 con TP 30. Y compramos 2 Lotes
En PHI 5, Vendemos 2 Lotes SL 10-20 con TP 30. Y compramos 1 lote.
En PHI 6, Vendemos 3 lotes SL 10-20-30 con TP 30.

Una vez tengamos nuestro SETH1, podemos fácilmente subir al próximo holón haciendo el
mismo proceso anterior, aplicando filtros y mejoras o técnicas a la propia estrategia. De ese
modo conseguiremos estar en SETH2.

Y el proceso es idéntico en todos los demás holones superiores, por lo que si tenemos
SETH2, es muy fácil conseguir nuestro SETH3, SETH4, etc… hasta el nivel que queramos
llegar. Cada nivel superior mejora el SET inicial.

Aunque sea un holón superior no tiene porqué considerarse un movimiento superior, ya que
un holón superior puede ponerse y hacerse en un movimiento inferior, por ejemplo entre mphi
o nano phi. Conforme se vayan aplicando los filtros y mejoras que llevamos explicando desde
el inicio del curso, se irán puliendo y mejorando los resultados, a veces a costa de hacer menos
operaciones totales.

174
6.7 Operando en PHI

Como hemos visto en los elementos, cada elemento tiene una zona PHI donde debe usarse.
Del mismo modo, existen diferentes técnicas que podemos usar para cada zona PHI donde nos
encontremos.

Por ejemplo, hasta el momento hemos visto la zona de PHI 0 a PHI 6 como el rango donde
poner nuestras estrategias, sin embargo vayamos ahora el holón inferior.

Recordemos que de PHI 0 a PHI 1 se encuentra MPHI 0 a MPHI 6.

Como norma general, de PHI 0 a PHI 1 se produce un movimiento alcista, normalmente por
probabilidad, no existen giros de PHI 1 a PHI 0.

De PHI 1 a PHI 2 tampoco existen suficientes giros.

De PHI 2 a PHI 3, y de PHI 3 a PHI 4, es una zona donde sí se ven acumulaciones de idas y
venidas entre ellos. Por ejemplo que el precio vaya de PHI 2 a PHI 3, vuelva a PHI 2, regrese a
PHI 3, vaya a PHI 4, regrese a PHI 3, toque PHI 2, vuelva a PHI 3, llegue a PHI 4, regrese a PHI
3, pase por PHI 4 y llegue a PHI 5.

De PHI 4 a PHI 5 tampoco existen suficientes giros.

De PHI 5 a PHI 6 tampoco demasiados como para tenerlos en cuenta.

Cada nivel entre PHI permite un tipo de operativa adecuada para alcanzar la máxima
probabilidad de éxito. Por ejemplo, en niveles de PHI 2, PHI 3 y PHI 4, se podría configurar una
estrategia 666, ya que ese nivel es apto a subidas y bajadas, y la pérdida puntual de -1 de la
estrategia es bastante fácilmente recuperable en pocos intentos con las ganancias que 666 obtiene.
Es decir, usando la estrategia 666 en los PHI 2,3 o 4, tienes una mayor probabilidad de éxito que
si la empiezas de PHI 0 a PHI 1 o de PHI 5 a PHI 6.

175
 En caso de empezar la técnica en PHI 2, debemos iniciarla por ejemplo, en el MPHI 0 de
PHI 2, y terminarla en MPHI6 de PHI 2 que es lo mismo que PHI 3.

Del mismo modo, como sabemos que por alta probabilidad, de PHI 0 tiene que llegar a PHI
2 incluso si luego el precio acaba en PHI -1, podemos preparar una estrategia que vaya alcista
de PHI 0 a PHI 1, y que siga hasta PHI 2, que cerraremos en PHI 2. Por ejemplo, una
estrategia con una figura 6+6 que incluya reinversiones (Fuuton). Y en PHI 2 probar con una
estrategia reversa (Por si el precio baja a PHI 1, PHI 0 y sigue hacia abajo) y a su vez una 666
por si llega a PHI 3.

También se puede considerar la zona de PHI 2 a PHI 4 como una zona de comercio, por lo
que se puede poner una estrategia 666 siendo PHI 0 el equivalente a PHI 2, y PHI 6 el
equivalente a PHI 4. Éste 666 sería una estrategia con el doble de recorrido que la de PHI 2 a
PHI 3, y puede incluso ponerse a la vez que ésta. Si la hiciéramos de PHI 2 a PHI 5, o de PHI
3 a PHI 6, la probabilidad de éxito sería menor.

Un combo de técnicas podría ser por ejemplo, una 6+6 alcista en PHI 0 a PHI 2, una 666
alcista de PHI 2 a PHI 3, una 666 alcista de PHI 2 a PHI 4, una 666 alcista de PHI 3 a PHI 4,
una 666 bajista de PHI 3 a PHI 2, una 666 bajista de PHI 4 a PHI 3, y una 666 bajista de PHI 4
a PHI 2.

Podrías añadirle también una 6 alcista de PHI 0 a PHI 6, siendo esta última una
configuración con un beneficio que de llegar a PHI 6, amortice todos los anteriores
movimientos si fracasan, y que su pérdida máxima sea la asumible por ésta y la primera 6+6
alcista, ya que las demás no se ejecutarían si la primera 6+6 no acaba ganando.

Como de costumbre, no te voy a dejar todo fácil, ya te toca a ti preparar las mejores
combinaciones con todas las figuras disponibles dependiendo del nivel PHI en donde te
encuentres. Un interesante y divertido juego de creación e investigación.

176
6.8 Buscando a PHI

El precio, va de PHI a PHI y tiro porque me toca. Y esa convicción debemos tenerla siempre
presente. Después de una subida siempre hay una bajada, a un nivel PHI. Y después de una
bajada, siempre hay una subida a un nivel PHI. Cuando digo nivel no me refiero al nivel de PHI 2
o PHI 4, sino a cualquier otro PHI. Y del primer PHI podría ir luego al siguiente PHI.

Sin embargo, para el ejemplo vamos a pensar siempre en el PHI inmediatamente más cercano,
Por ejemplo, estamos en EUR/USD y estamos en una caída de 100 pips sin recortes. Sabemos
los % de los PHI y ya sabemos a qué nivel estaría PHI 1, PHI 2, etc…

A más pips caiga, mayor será en pips la subida en algún momento. Si cae 100 pips podemos
esperar al menos una subida de por ejemplo, 16 puntos. Si cae 200 pips podemos esperar al
menos una subida de 30 puntos, y si cae 1000 pips sin haber recortado al menos al primer PHI,
podemos esperar una subida de 160 puntos.

Como nosotros podemos saber de antemano la subida mínima que le espera, (Aunque no
sabemos en qué momento se producirá, ya que sólo estamos mirando la bajada que llevamos pero
no dónde se encuentran los niveles PHI) podemos calcular los lotes que ponemos para ganarle en
esa subida que esperamos. Además, como sabemos también que esa bajada puede continuar, no
arriesgaremos demasiado a la primera entrada.

Y sin embargo, a mayor sea la bajada que llevemos, sabemos que mayor será la subida mínima
esperada en pips, por lo que podemos ir ajustando el número de lotes (Incrementando) para
mantener siempre una futura operación positiva en cuanto venga el primer recorte al PHI más
cercano. La técnica puede parecer absurda, pero si la filtramos con niveles PHI de mayor plazo
tenemos una mayor probabilidad de acierto inmediato sin tener que incrementar demasiado el lote
inicial.

Variantes de ésta técnica hay varios y muy mejorados, y es especialmente útil cuando no sabes
dónde está PHI 0, pero sí sabes que regresará como mínimo a PHI 1. Se recomienda usar

177
especialmente en divisas o productos sintéticos que no tiendan a 0. Sirve además como base
para una técnica avanzada y compleja, y permite situar un “Dotón” en caso de pensar en
movimientos de más largo plazo. Por ejemplo si por ciertas razones piensas que existe una
gran probabilidad de que el mercado sea alcista a medio-largo plazo, puedes realizar la técnica
cuando existe un mercado bajista a contra-tendencia e irracional, para empezar a tomar
posiciones.

Si tienes una cuenta de Introducing Broker, una variante de la estrategia te permite ganar un
mínimo del 20% del balance de la cuenta en comisiones, + el 20% adicional de todo beneficio
que obtengas en las operaciones de manera independiente. Ningún bróker querrá que sepas
esto, ni los clientes saber que ganas más que ellos sin riesgo alguno, así que me la callo por el
momento, simplemente piénsala si eres IB, que es muy fácil de deducir.

6.9 Patrones de alta probabilidad externos

Con la ayuda del trading cuantitativo, podemos operar de manera mucho más eficiente
otros patrones externos a éste tipo de trading. Por ejemplo, un analista técnico puede ver una
ruptura de un triángulo como un patrón de alta probabilidad de mercado alcista. Correcto,
entonces, no te conformes con comprar X lotes de X mercado para ese patrón, ponle una
figura cuantitativa adaptada a dicho patrón, lo cual te hará maximizar más los beneficios.

Por eso mismo, las técnicas cuantitativas mejoran el rendimiento de cualquier trader,
porque pueden ser usadas conjuntamente con su trading habitual.

Patrones de alta probabilidad existen miles y cada trader maneja una variedad de ellos,
espera que llegue el momento y los usa como indicadores.

Por ejemplo, THA, utiliza un patrón de alta probabilidad externo, que son las noticias,
puesto que las noticias afectan a la volatilidad de los mercados. Por tanto, THA usa una
estrategia cuantitativa minutos antes de las noticias, esperando a que el precio se mueva de
manera agresiva. El resto del día, descansa. Si bien una noticia en sí no es un patrón de alta

178
probabilidad, lo que sí tiene una alta probabilidad es que el mercado se mueva con volatilidad. Es
decir, la alta probabilidad es que la volatilidad aumente, y debido a que las técnicas cuantitativas
son amigas de la volatilidad, tiene una alta probabilidad de ejecutarse y cerrarse a ser posible con
ganancias.

Este ejemplo de THA te da a entender que tampoco es que necesitemos un patrón de alta
probabilidad de tendencia como por ejemplo un Hombro-Cabeza-Hombro, o un aviso de quiebra
o pérdida de una empresa en análisis fundamental (alta probabilidad de caídas de precios), sino
que determinamos una alta probabilidad de que ocurra algún suceso que pueda beneficiar nuestro
trading, independientemente de la tendencia que eso genere, ni nos importa.

Del mismo modo, puedes configurar una figura a medida para cuando el precio rompa una
media móvil. Y repetir esa figura las veces que sean necesarias hasta que se haga la ruptura
inversa. Por ejemplo, una 10-20-30 a favor de la tendencia cuando rompe una media móvil,
puede ser una idea interesante. O por ejemplo, si el precio está por encima de la MM de 50 y de
20, poner una técnica básica 10-20-30 cuando el precio esté por debajo de la MM 20 pero por
encima aún de 50, puede ser otra buena idea. Es más, ya aprendimos a hacer niveles y precios de
indicadores técnicos sin tener en cuenta el minutaje, poner una orden con SL – TP basados en
Medias Móviles de diferentes periodos, es otra manera de poder usar las estrategias cuantitativas.

7. holones de tendencia y laterales

Sabemos que el mercado sólo puede subir o bajar. Y si sube y baja constantemente en un
rango de precios lo llamamos mercado lateral. Dentro de un movimiento de 100 pips alcista, han
ocurrido por ejemplo y como mínimo, 2 movimientos de 50 pips alcistas, 4 movimientos de 25
pips alcistas, y 10 movimientos de 10 pips alcistas.

Un SET puede incluir estrategias de más corto plazo dentro de un plazo mayor. Si por ejemplo
estamos en PHI 0 y buscamos ganarle en su movimiento a PHI 1, y PHI 1 resulta estar
exactamente a 100 pips, nuestro objetivo es llegar a PHI 1 con 100 pips de movimiento. Dentro

179
de ese movimiento de 100 pips, podemos configurar estrategias de micro movimientos que
sabemos que se cumplirán con un éxito del 100% todas ellas en cuanto el precio llegue a PHI

Si retomamos a la lección de transmutación de órdenes, podemos empezar con estrategias

de muy corto plazo que busquen laterales, para acabar convirtiéndolas en estrategias que
busquen laterales o tendencias más grandes. El poder abrir o acortar los rangos de
movimientos que busca una estrategia es adaptarte al mercado en cada momento, por lo que
incrementa tu potencial ganancia. Si el mercado está bastante parado, podemos hacer
estrategias para ganarle en 3 pips lateral, o 5 pips lateral. Y en cuanto la volatilidad comience
a aumentar podemos pasar a 10-50 pips tendencial o lateral.

La transmutación de órdenes no se ha visto suficiente hasta el momento en el curso, se ve

en más detalle en el próximo libro, pero es una de las mejores opciones disponibles para poder
continuar con series de órdenes. La probabilidad de éxito depende del momento de Pasado -
Presente -Futuro, y su cálculo puede resultar difícil a los iniciados ya que deben calcularlo en
el futuro actual, y el futuro nunca llega hasta que es presente. Por lo que los cálculos exactos
pueden variar conforme el mercado genere ticks o se mueva entre niveles PHI.

La transmutación puede ser tan variada que no existe una regla general para realizarla, pero
se podría resumir en tratar de obtener un mejor precio de entrada y con una probabilidad mejor
de éxito, respecto a la operación que se abriría ahora mismo. Un transmutador de órdenes se
sale de las reglas establecidas de su propio sistema, para crear unas reglas diferentes usando el
anterior sistema como una simple señal. No deja de ser un holón superior o una evolución del
propio sistema básico, aunque a veces las transmutaciones no llegan a ejecutarse a mercado y
se pierde la oportunidad que generó el sistema básico.

180
 FIN DE LA PRIMERA PARTE

Si has podido entender el curso hasta el momento, estarás preparado para poder
realizar trading manual con estrategias cuantitativas con éxito, y muchos de los conceptos
aprendidos se pueden aplicar a tu propia operativa y sistema, aunque no sea cuantitativo.
Si eres creativo y un poco inteligente, podrás deducir mucha información que no es
necesaria que yo tenga que escribir, por ejemplo, la manera de hacer coberturas con las
operaciones, y otros métodos de lógica que incluyen estas enseñanzas aunque no se
comenten en profundidad. En la segunda parte del libro gratuito se verán más en detalle
algunos puntos, aun así, el material contenido en este libro es más que suficiente como
para ganar dinero en cualquier mercado. Si has llegado hasta aquí y te faltan cosas por
entender, te recomiendo que leas de nuevo el libro, seguramente ahora puedas combinar
informaciones más avanzadas con las simples que se dan al comienzo, y recordar técnicas
y métodos para mejorar cualquier estrategia.

Para mí es un placer haber escrito este curso para gente como tú, que quiere superarse
y ser mejor trader. Espero que lo hayas disfrutado, que compartas tus ideas y
conocimientos con otras personas, y que consigas todos tus objetivos.

Con cariño, para toda la comunidad de traders:

Fernando Martínez.

181
 8. UN EA ESCALABLE

Con la liberación de algunos EA cuantitativos que tengo por aquí, se producirá como poco, un
aumento de la inteligencia bursátil general de la comunidad de traders. Yo puedo poner las
herramientas, pero como el famoso anuncio de ruedas... La potencia sin control no sirve de nada.

Un EA Escalable te permite hacer cualquier configuración que puedas imaginar. Muchos de

vosotros llevan años tratando de programarlo o conseguir algo incluso mucho menos avanzado.
Cuando puedas usarlo, querrás saber usarlo y no perder el tiempo o estancarte. Aquí dejo unos
códigos para configurar el EA. Se configura como un Puzzle, copiando y pegando las líneas y
configurándolas una a una. Puedes hacer una misma línea con varias configuraciones a la vez.

Si estás programando y no sabes de qué manera ir avanzando con el EA, puede que este formato
presentado te ayude a mejorar. Existen otras configuraciones y filtros que ya conocéis pero que se
configuran como un EA normal dentro de este mismo.

Los términos como TO, OTIC y otros que aún no conocéis y están en estas líneas, ya serán
explicados más adelante.

Ejemplos de series:

/DEMO: [{ORD=3;TYPE=BUY;LOTS=1;TP=3;SL=1,2,3;DEMO=3}]

//DEMO&SE:
[{ORD=2;TYPE=BUY;LOTS=1;TP=3;SL=2,3;DEMO=3}&{ORD=3;TYPE=BUY;LOTS=1;TP
=3;SL=1,2,3}]

//DEMOC: [{ORD=3;TYPE=BUY;LOTS=1;TP=3;SL=1,2,3;DEMOC=3}]

182
//DEMOC&SE:
[{ORD=3;TYPE=BUY;LOTS=1;TP=3;SL=1,2,3;DEMOC=2}&{ORD=3;TYPE=BUY;LOTS=1
;TP=3;SL=1,2,3}]

//SE: [{ORD=3;TYPE=BUY;LOTS=1;TP=3;SL=1,2,3}]

//BS: [{ORD=3;TYPE=BUY;LOTS=1;TP=3;SL=1,2,3;BS=+1;PD=5}]

//BSI: [{ORD=3;TYPE=BUY;LOTS=1;TP=3;SL=1,2,3;BSI=+1}]

//TI: [{ORD=3;TYPE=BUY;LOTS=1;TP=3;SL=1,2,3;TI=1;TO=1}]

//TI: [{ORD=3;TYPE=BUY;LOTS=1;TP=3;SL=1,2,3;TI=1;PD=3}]

//BS+TI: [{ORD=3;TYPE=BUY;LOTS=1;TP=3;SL=1,2,3;BS=+1;TI=1}]

//BS+TI+TO: [{ORD=3;TYPE=BUY;LOTS=1;TP=3;SL=1,2,3;BS=+1;TI=1;TO=1}]

//OTI: [{ORD=3;TYPE=BUY;LOTS=1;TP=3;SL=1,2,3;OTI=1,2,3;TO=1}]

//OTI: [{ORD=3;TYPE=SELL;LOTS=1;TP=3;SL=1,2,3;OTI=1,2,3;TO=1}]

//OTI: [{ORD=3;TYPE=BUY,BUY,SELL;LOTS=1;TP=3;SL=1,2,-2;OTI=1,2,3;TO=1}]

//OTI: [{ORD=3;TYPE=BUY,SELL,BUY;LOTS=1,3,9;TP=3;SL=1;OTI=3,0,3;TO=1;PD=1}]

//OTIC: [{ORD=3;TYPE=BUY,SELL,BUY;LOTS=1,3,9;TP=3;SL=1;OTIC=3,0,3;TO=1}]

//BSI+TI+TO: [{ORD=3;TYPE=BUY;LOTS=0.1;TP=3;BSI=+1;SL=1,2,3;TI=3;TO=1;PD=3}]

183
Porque no sólo es preparar nuestra estrategia, es saber decírsela y explicársela al robot para que lo
haga por nosotros.

8.1 U DE UNIDAD

U representa la Unidad. El valor que le daremos a una variable que servirá para situar los pips de
distancia y otras configuraciones según dónde se aplique

Como hemos visto al principio, el 10-20-30 puede interpretarse como un multiplicador 1-2-3 de
una distancia ejemplo de 10 pips. Al ser una estrategia simétrica, puedo hablar de una 100-200-
300, o de una 20-40-60. O también puedo designar a U el valor de 100, 20, o 10.

Por tanto, la estrategia que conocemos como 10-20-30 puede pasar a ser reformulada como una
1-2-3:

Orden 1: +1U BUY SL 1U, 2U, 3U, TP 3 U.

Para calcular el valor de U en pips, tomamos la diferencia entre el máximo y el mínimo a operar
y lo dividimos entre 6. Para una diferencia de 1000 pips, U es 166. Dentro de un movimiento de 6
U o 6 PHI, (que es igual), La estrategia 1-2-3 que hemos aprendido cubre solo la mitad del
movimiento, en los primeros 3 U o 3 PHI (que también tienen el mismo valor).

Para calcular el U del lote, se pone un lote fijo + un variable que depende del valor de U en pips.
Por ejemplo, si el U de pips es pequeño, la técnica estará pensada para el corto plazo, mientras
que a mayor sea U, más tiempo tomará el cierre de ésta, y más a largo plazo se considera. El
aumentar o disminuir la proporción de lotes dependiendo de los plazos permite realizar mejores
coberturas con técnicas que usan precios del holón superior.

Para calcular el U de Phi 1 y 5, multiplica U x 1.42. Súmalo al mínimo y tienes Phi1, réstalo al
máximo y tienes Phi 5.

184
Para calcular el U de Phi 2 y Phi 4, multiplica U x 2.30. Súmalo al mínimo y tienes Phi2, réstalo
al máximo y tienes Phi 4.

Para calcular PHI 3, simplemente multiplica U x 3, o la mitad de la diferencia entre el mínimo y

el máximo.

Una técnica 1-2-3 con lote multiplicador U 1-2-3, debemos tener en cuenta el U de SL que vamos
a usar. Podemos usar el del ejemplo de 166 o podemos cambiarlo a SL con valor PHI.
Disponemos de 3 U de SL disponibles. Que son las diferencias entre los PHI. Siendo de U x 1.42
el SL largo, U entre 1,13 el SL medio, y U entre 1.42 el SL corto.

Dependiendo de la configuración de nuestra estrategia y de dónde esté situado el precio, podemos

considerar unos SL u otros. Por ejemplo, en una 1-2-3 con U pip, el SL y TP es simétrico
respecto a las 3 operaciones, es simétrico en sí mismo. Sin embargo, al aplicar diferentes U SL lo
conviertes en más eficiente respecto a las leyes de Fibonacci, sino que además se acaba
fusionando con otros sistemas de holones superiores de manera más sencilla y mágica.

U aumenta o disminuye conforme se mueve el mercado, por lo que su rango se amplía y estrecha,
aprovechando al máximo los movimientos intradiarios. Si el valor de U es menor a una cantidad
de pips que determinemos de antemano, simplemente podemos decidir no abrir nuevas
operaciones.

Vamos a calcular los PR de las técnicas básicas 1-2-3:

1. 1-2-3 Con lote fijo 1.

+++ +9 U

-++ +5 U

--+ 0 U

185
--- -6 U

PR = ((9+5+0+6) / 4 )/ 3 = 0,66

2. 1-2-3 Con lote 1-2-3

+++ +18 U

-++ 14 U

--+ 4 U

--- - 14 U

PR = ((18+14+4-16) / 4 )/6 = 0,91

3. 1-2-3 Con lote fijo 1 SL 1-2-3 PHI

+++ +9 U

-++ 5,3 U primer stop 118

--+ 0,7 U segundo stop 382

--- - 5,3 U tercer stop 500

PR = ((9+5,3+0,7-5,3) / 4 )/3 = 0,80

4. 1-2-3 Con lote 1-2-3U SL 1-2-3 PHI

186
+++ +18 U

-++ 14,3 U primer stop 118

--+ 5,1 U segundo stop 382

--- - 12,9 U tercer stop 500

PR = ((18+14,3+5,1-12,9) / 4 )/6 = 1,01

5. 1-2-3 Con lote fijo 1 SL 1-2-3 PHI CORRESPONDIENTE

+++ +9 U

-++ 5,3 U primer stop 118

--+ 1,59 U segundo stop 382

--- - 4,2 U tercer stop 500

PR = ((9+5,3+1,59,-4,2) / 4 )/3 = 0,97

6. 1-2-3 Con lote 1-2-3U SL 1-2-3 PHI CORTO

+++ +18 U

-++ 14,3 U primer stop 118

--+ 5,48 U segundo stop 264

--- - 9,95 U tercer stop 354

187
PR = ((18+14,3+5,48,-9,95) / 4 )/6 = 1,16

U también puede ser sacado un % del precio, por ejemplo un 1% del mercado de referencia, un
0.20%, un 4%... En el caso del Dow Jones a 26800, un U del 1% es 268 pips. Por ejemplo, en
sesiones de futuros es normal que el precio se mueva lateral aproximadamente un mínimo del
0.20% del precio, es decir, que tenga unos 53 puntos de movimiento injustificado y lateral,
pudiendo ajustar nuestro trading a esa banda de 53 puntos aproximados, en sesiones nocturnas
por ejemplo.

Ampliando horizontes en este tipo de técnicas de trading:

De momento hemos aprendiendo a movernos entre los 6 primeros PHI y entre sus fractales
inferiores. Como hemos visto, la técnica de más alta probabilidad es esperar a PHI0 y comprar,
vender en PHI 6, y comprar en PHI2 esperando el recorte. Si no se pudo hacer en PHI0 o PHI6,
siempre tienes fácil esperar a PHI2 y entrar. Pero el precio tarde o temprano sale del rango de
PHI0 y PHI6. Si es un mercado alcista, el próximo nivel al que se le espera es PHI 10, desde
donde también se puede esperar un recorte antes de seguir subiendo niveles PHI, hasta un rango
máximo inicial entre PHI25-26, exactamente 25,41.

Hasta ahora, hemos visto la técnica 1-2-3 que abarca la mitad del rango phi0 a phi6. Podríamos
configurar una 2-4-6 que abarque todo ese precio, u alguna otra cosa que quieran idear y poner.
La novedad ahora es que tenemos un rango más amplio de actuación, ya que si nuestro PHI0 es
realmente un PHI0 serio y estable, el precio acabará tarde o temprano en PHI25, por lo que
podemos preparar una estrategia para abarcar todo ese rango, y otras para abarcar rangos
menores.

Conforme el precio sube y baja, se van creando nuevos mínimos y máximos. Por tanto, también
es de esperar que los movimientos entre los PHI6 y los PHI2 (Los de recorte) puedan llegar a ser
cada vez más volátiles y de mayores rangos. Una caída de PHI6 a PHI2 es de 4 PHI, pero sí de
PHI0 hemos llegado a PHI8, por ejemplo simétrico sin que se tenga en cuenta realmente,

188
podemos esperar una caída de unos 4 x 3 = 12 PHI, a niveles de PHI6, ya que el PHI6 es el nuevo
"PHI2 de PHI18". Realizando una combinación exacta de entradas y salidas entre los diferentes
niveles de precio, y preparando el terreno para que ante caídas no afecte mucho a la ganancia de
las subidas e incluso se aproveche a generar algo más, tendremos vía libre a la creatividad para
realizar millones de técnicas ganadoras, en las que siempre el riesgo máximo de iniciarla sea de
por ejemplo 1 U, pero con el potencial de obtener decenas o miles de U de retorno.

Del mismo modo que ahora estamos trabajando bajo 25 niveles PHI superiores, se podría trabajar
sobre los niveles PHI inferiores. Haciendo exactamente lo mismo, siempre que U tenga un valor
tradeable, a mi gusto a partir de 5 puntos. Un U de 5 puntos supone un mínimo-máximo de 30
puntos (6 x U), y es por ello que entenderán ahora la casualidad del 1-2-3 y su relación a ser la
mínima operación que se puede realizar.

9. REINVENTANDO EL 10-20-30

Ya el 10-20-30 está antiguo, hemos dicho que ahora tenemos que pensar en 1-2-3 U.

Pero demos un paso más allá, dentro de 1-2-3 existen 2 opciones de figura. Es decir, si el precio
va de PHI0 a PHI3, que es cuando obtenemos ganancia, es una figura. Y también si el precio va
de PHI0 a PHI6 DENTRO del propio 1-2-3. Es decir, si U es 5, 1-2-3 tiene un TP de 15 pips,
dentro de un movimiento de 30 pips, pero dentro de ese movimiento de 15 pips tenemos un
mundo por explorar y explotar.

Nuestro 1-2-3 con 1 solo lote fijo nos iba a dejar una ganancia de 9U, 5U, 0 o -6 U. En un
movimiento de 15 Pips o 3 U. Es decir, pierdo máximo 6U en 3 U de movimiento es como perder
un promedio de 2 Lotes, y no los 3 que perdería si no tuviera stop escalonado. Sin embargo, esta
simple figura de 1-2-3 admite todavía muchas variaciones.

Dentro de 1-2-3, hay subniveles PHI0 – PHI6 en ese rango de 15 pips. Por tanto, es de esperar
que el precio vaya de PHI0 a PHI6, de PHI6 baje a PHI2 y vuelva a PHI6. Entre esos

189
movimientos, también hay oportunidades entre los propios PHI, que se pueden aprovechar con
mini técnica de Dotón, Katón, etc... En este caso de 15 pips, U valdría 2,5.

¿Recordáis las figuras del 111 al 666? Esta técnica de ejemplo puede llamarse la 3-22.

Se compran 3 Lote en nivel PHI0. Con SL 1U. TP abierto. Su subida máxima es de 3U, que
equivale a PHI3, y al PHI6 del propio nivel fractal que estamos calculando ahora mismo.

Si sube 2U, al nivel de PHI4, vendo 2 Lotes con TP 1 U, sin SL en este ejemplo.

Si baja a nivel de PHI2, se compra de nuevo una cantidad que permita salir con ganancias hacia
cualquier lado que tome el mercado, y se espera que llegue a PHI6, que es el PHI3 de la técnica
1-2-3 inicial.

Calculemos los PR de 1-2-3 reinventado:

Que el mercado baje al principio: -==, se pierden 1PHI x 3 lotes = -3 PHI.

Gana la primera orden, pierde la segunda. +-, Se ganan 3 PHI x 3 = 9 + -2 x 1 = +7 PHI

Gana la primera orden, Gana la segunda orden, gana la tercera: +9 PHI + 2 + 6 PHI = +17 PHI

Nuestro PR es de 0,875 PHI contra 0,666 PHI del 10-20-30 normal, con una simple optimización
fractal inferior. Y podríamos incluso optimizar mucho más la técnica ajustando mejor los lotes en
los niveles, e incluso poniendo subniveles y otras combinaciones.

9.1 OPERACIONES SIN TP NI SL, ABSOLUTAMENTE GANADORAS

Hace casi 2 décadas empecé a hacer trading manual, y una idea que me surgió ya estando delante
de la plataforma en mis comienzos era que no me tenía que importar la tendencia a seguir, pero

190
tenía que seguir alguna de ellas, ya que a largo plazo el mercado iría hacia alguno de ambos
lados. Yo debía protegerme de uno de ellos hasta que resultara el bando ganador.

En esa época no estaba demasiado desencaminado, y aunque si haces esto sin controlar bien los
riesgos puedes llevarte un apretón importante, la idea de seguir toda la tendencia y "dejar los
restos a los demás", es correcta. Sobre todo si la tendencia, gracias al apalancamiento, puede ser
aprovecha con reinversión de beneficios en la propia tendencia.

Supongamos que estamos en PHI0 y compramos 10 BUY, y vendemos 10 BUY. Y hacemos

compras de 0.01 cada 1 pip, durante los próximos 200 pip o 300 pips, aumentando luego a 0.02
lotes, y más adelante a 0.3. Pudiendo ahora sí, proteger ciertos beneficios con trailing stops o
cerrando como queramos toda la técnica. También se hacen ventas si el mercado baja. En caso
que suba y baje, nos pillara con una cierta cantidad de lotes, que poco a poco se irán cubriendo
con la bajada y los nuevos SELL abiertos. Por cada 100 pips de subida, perdemos 100 pips de
bajada hasta encontrar nuestro nuevo equilibrio, a partir de ahí ya es ganancia.

Es una simple gestión monetaria lo que nos permite, que ante grandes tendencias del mercado,
poder acumular literalmente una fortuna. Quien opera sin pagar swap tiene una mejora a la
estrategia, ya que el plazo puede durar meses o años de tendencia aprovechada.

Al tener una BASE ya establecida, llamándose base a una técnica como la explicada ya puesta en
mercado, nos permite saber que si el precio sube a X PHI o a cierto nivel de U, estaremos
ganando una cantidad considerable, que pueden cubrir perfectamente intentos negativos de otras
técnicas que se añadan durante el movimiento, por lo que si llegan a ganar esas técnicas
introducidas, ya se puede considerar una ganancia obtenida del propio beneficio del movimiento
presente. Y nunca se puede llegar a obtener una rentabilidad mayor a eso, a esa reinversión de
beneficios "al instante", que o supone su pérdida o supone una ganancia aún mayor.

A mi gusto considero que la diversión del cuantitativo aumenta cuando tenemos una base detrás,
que nos permita aumentar la creatividad y riesgos temporales de manera muy flexible.

191
Por poner ejemplos recientes, GBP/USD lleva con caídas en estos últimos años más de 5000
pips. 5000 pips que se haber sido bien aprovechados ahora mismo podríamos estar con órdenes
de cientos de lotes puestos en venta, ganando y perdiendo miles de dólares por cada pip de
movimiento. El límite de cuando parar sin que la avaricia rompa el saco, lo decide uno. O bien, se
prepara una buena técnica de combinación de órdenes para pasar lo mejor posible los retrocesos,
y optimizar las continuaciones de tendencia, o bien decide cuándo parar y retirarse, que es lo más
complicado a veces, salvo demasiada presión mental.

10. NIVELES PHI EN BUY Y SELL

PHI0, en su base debemos COMPRAR, con la FE de que llegará a PHI1, con la alta probabilidad
que llegue a PHI 2, con la cierta probabilidad que llegue a PHI3 y con posibilidad que llegue a
PHI 4 sin recortar seriamente. Con un SL que puede ser de 1U o incluso menos. El SL mínimo
para la mayor probabilidad es un poco por encima del MPHI 4 de PHI-1, pero también se puede
usar el SL mínimo de phi3 a phi4 o phi4 a phi5, considerando que si rompe el nivel de PHI0 a la
baja realmente es porque no era PHI0 y podemos ajustar el SL esperando niveles inferiores de
entrada, si se dan.

También, debemos VENDER si pensamos que bajará de nivel a PHI-1, aunque nuestra venta
debería haber sido en PHI 4 y no ahora.

PHI1. Este nivel siempre es tocado, por ello hay que tener FE en PHI1. A partir de aquí, si el
mercado baja y cambia de tendencia llegara rápidamente a -PHI4 y muy posiblemente a -PHI6.
Es por ello que también a partir de aquí, aunque continúe la tendencia alcista a PHI6, se podría
empezar a pensar en coberturas. También es momento de poder pensar en reinversión de
beneficios del nivel anterior. En este nivel se podrían hacer compras nuevas, pero se llega un
poco tarde, salvo que el precio este llegando desde niveles superiores.

PHI2. Nivel importante cuando el precio viene desde niveles superiores. En este nivel hemos
llegado ya a una meta, este nivel es para reinvertir beneficios e incluso especular a corto plazo
jugando con los PHI de menor cantidad de pips, que se sitúan justo encima. También sirve para

192
cubrir si acaso, una parte de las compras con un TP cercano para tratar de rascar algo, pero
existen mejores niveles para eso. Técnicas para buscar laterales entre phi2 y phi4 son ahora una
oportunidad. La reinversión continúa.

PHI3. Este nivel no nos dice nada. Poner compras o ventas aquí con stops ajustados por dentro
del rango de PHI0-PHI6 es jugar al azar. Sin embargo, sirve para poder jugar a rebotes de precio
entre phi3 a phi4 y de phi4 a phi3 y de phi3 a phi2, antes que salga de ese rango de phi2-phi4 y
acabe en PHI0 o PHI6. Probar técnicas laterales aquí puede ser una buena ocasión. La reinversión
continúa

PHI4. Este nivel es importante para empezar a VENDER fuerte si pensamos que el precio bajará.
Recortes a PHI3 son muy posibles y a PHI2 probables. En este nivel estaremos obteniendo
buenas ganancias de nuestras compras anteriores, por lo que podemos ir cubriendo algunas
compras con algunas ventas. También realizamos nuevas reinversiones de beneficios FUUTON.

PHI5. En este nivel cubrimos una parte importante de las compras y se preparan ventas con
posibilidad de TP cercanos.

PHI6. En este nivel podemos reinvertir casi todo lo ganado en nuevos SELL que generen un
cambio de tendencia en la cartera.

Para PHI0, una técnica de 1-2-3 puede optimizarse tratando de llegar a PHI4, o dejar una versión
que llegue a PHI2 con la misma potencia, o incluso que llegue muy fuerte a PHI1 donde sabemos
que sí llegara. Además podemos reducir el SL general.

En PHI1, todavía estamos a tiempo de nuestro 1-2-3, pero nuestra primera órden correrá peligro
de ser arrasada.

En PHI2 no es momento de comprar 1-2-3, ni tampoco es momento de vender 1-2-3 salvo que se
ajuste la configuración. Si se hace en compras, se tiene riesgo de perder 1 o 2 órdenes. Se
comprara 1-2-3 en PHI2 cuando el precio venga desde PHI6.

193
En PHI3 no es momento tampoco de comprar 1-2-3, salvo si lo tomamos a sabiendas que los
stops cortos serán muy posiblemente rotos en ambos lados.

En PHI 4, Tampoco es momento de 1-2-3.

En PHI 5, Una probabilidad de vender 1-2-3 por si llega a tocar PHI2 es posible, y si el precio
viene de PHI6, mejor.

En PHI6 hay que vender 1-2-3.

En PHI0, ¿Qué configuración básica es la más óptima?

El 1-2-3 nos puede servir. Podemos preparar una 1-2-3-4 que llegue a PHI4. O una que llegue a
PHI6 con stop cercano. Al tener stop cercano, también puedes aumentar el lote respecto a otros
niveles.

En PHI1 buscaremos configuraciones para tocar PHI4 sin tocar phi-1

En PHI 2 buscaremos configuraciones para tocar PHI4 y PHI5.

En PHI3 buscaremos configuraciones para tocar PHI2 y PHI4. Por ejemplo un BUY en PHI2 y
SELL en PHI4, con OTI = 1 PHI. Y que cada paso por PHI3 sirva para tomar parte de los
beneficios.

En PHI4 buscaremos configuraciones para tocar PHI2.

En PHI5 buscaremos configuraciones para tocar PHI2

En PHI6 buscaremos configuraciones para tocar PHI2 y PHI0.

194
Todos estos datos son un simple ejemplo, un análisis más avanzado y preciso que lo haga cada
uno a su manera. De todos modos queda explicado que un 1-2-3 no siempre es lo ideal, y que por
tanto cada nivel donde nos encontremos, deberemos hacer preferiblemente una u otra técnica.
Normalmente las distancias que nos importan están a 4 o 2 PHI de distancia, no siempre 3. Esta
es una de las razones por la que un 1-2-3 sin filtros no funciona de manera permanente en todas
las condiciones.

11. ESTRATEGIA MAESTRA: SANDWICH DE DOTON, SANDO

Podemos convertirnos en La Mano Grande del mercado. Ésta técnica sirve para cualquier
mercancía de la vida real, incluso para videojuegos, y por supuesto para bolsa. Vamos a poner un
ejemplo de videojuegos, para que pueda entenderse mejor.

En el videojuego online masivo multijugador, existen mercados donde los usuarios comercian
objetos y materias primas, en ocasiones existen productos escasos y valiosos que los usuarios
necesitan comprar en algún momento. Supongamos que tenemos al menos 5 productos de un
objeto, que podemos poner a la venta, para que otros usuarios lo vayan comprando poco a poco, a
5 monedas de oro cada una.

Por otro lado, si las queremos vender al mercado, venderíamos una a 4.5, otras 2 a 4, otra a 3.5 y
la otra a 3. Por lo que ganaríamos menos si las vendemos al mercado, ya que bajaríamos el
precio. Nosotros podemos ver "la profundidad del mercado" y el volumen. Conseguimos vender
con el paso del tiempo 2 productos a 5 monedas (tenemos 10), pero ahora alguien puso una
compra por delante de nuestro precio de 5 monedas, y él vende 1 producto a 4.8 monedas.

Nosotros tenemos 10 monedas, 3 productos y sabemos que el próximo producto que se compre,
se comprará a otro jugador. También sabemos que el próximo jugador que quiera vender con
prisas, que son la mayoría, venderá a 4.5.

Nosotros, con nuestras 10 monedas y más que podemos usar, ponemos compras a 4.01 monedas
(por encima de las 2 compras que quieren hacer otros usuarios a 4) y podríamos plantear la

195
opción de vender uno de nuestros productos a 4.5 con tal de garantizarme que lo recompraré a
4.01 al próximo jugador que venda.

Determino que es bueno quitarme a esa competencia y accedo a vender con "descuento" uno de
mis productos. Ahora mismo, quien me venda un producto me costará 4.01, y pueden comprarlo
a 4.80. Si compro yo esa orden de 1 producto a 4.8, me garantizo que el siguiente que venga
detrás pagará 5 por él. Si me es rentable esas 0.2 monedas, después de gastos y comisiones,
puedo permitirme el hacerlo. Durante todo ese tiempo que no existan otros usuarios que pongan
órdenes limitadas de compra y venta en el rango de precio que nosotros tenemos, seremos La
Mano del Mercado.

Durante los minutos u horas que tarda ese proceso, estaremos ganando casi un 25% del producto
en cada movimiento que otros usuarios realicen en el mercado. Tarde o temprano entrarán otros
usuarios queriendo comprar por encima de 4 y queriendo vender por debajo de 5. Si lo vemos
oportuno, podemos quedarnos todas esas operaciones para nosotros, o hacerles competencia (Si
venden a 4.8 poner órdenes por debajo a 4.79, a fin de cuentas seguimos comprando a 4.01) el
otro usuario podría ponerlo a 4.78 y picarse contigo, siguiendo el juego de bajar un céntimo
durante bastante rato hasta que él se deprime, se molesta y nos lo vende a 4.01 desesperado, o le
seguimos bajando el precio, por ejemplo a 4.6 para comprársela, quitar las órdenes anteriores, y
volver a dejar el precio de compra en 5. También, en algún momento podríamos quedarnos sin
dinero (si compramos muchos productos, y no hay tanto comprador) o podríamos quedarnos sin
mercancía (si vendemos todos los productos que tenemos en stock).

También con las ganancias que hemos obtenido de ese 25% durante cada transacción, que si son
muchas es una fortuna, podemos determinar el "gastar, o invertir", y hacer una compra de las
órdenes por encima de 5 monedas, o una venta masiva de productos por debajo de 4 monedas con
el fin de poder comprar más barato. Si decidimos comprar las órdenes por encima de 5,
podríamos llegar al precio de 7 u 8 monedas por producto, y dejar nuestras órdenes de venta ahí,
subiendo los precios por ser La Mano Grande Del Mercado.

196
Quien esté más tiempo delante de la pantalla tiene las mayores oportunidades, ya que no todos
los usuarios pueden estar revisando sus órdenes constantemente, y la mayoría simplemente vende
al precio que sea con tal de tener liquidez, o compra al precio que sea con tal de comprarlo,
normalmente esos usuarios no saben a qué precio cotizaba ayer el producto, o hace una semana,
por lo que pagar 5 monedas, 8 o 20, le parecerá normal porque él cree en un mercado eficiente.

Como no sabemos la cantidad de operaciones que harán las personas en nuestro "spread",
conforme vayamos ganando dinero será cada vez más difícil invertirlo. De nada nos sirve
acumular 20.000 productos si no habrá comprador, y si los vendemos desplomamos el precio
dando la oportunidad a la competencia de hacerse con éste mercado. Y si de esos 20.000
productos que tenemos sólo se comercian 20 o 100 diarios, tenemos sin duda un exceso, que es
bueno porque demuestra que hemos ganado dinero, pero malo porque nuestra rentabilidad decae,
ya que suele ser una ganancia diaria promedio máxima, respecto a cada vez más dinero que
acumulamos. Por tanto, nuestro objetivo es ir diversificando a otros productos. Podemos empezar
con productos baratos de poco volumen, y conforme vamos haciendo capital ir comprando poco a
poco productos más caros.

En el caso de las Acciones de Bolsa, ésta técnica se puede usar si se tiene el suficiente dinero o
acciones. Mercados como el OTC Pink y otros mercados ilíquidos sirven para poder convertirte
en Mano del Mercado por menos de 10000$. Si se tiene más dinero ya puedes ir a empresas más
grandes. Por supuesto, aquí ya existe competencia y las acciones importantes suelen tener ya su
propia Mano, o Cuidador. Pero a esos también se les puede llegar a ganar.

Cuando se tiene una BASE de esta técnica, las ganancias del spread diario deberían ser
suficientes como para permitir un nivel de vida aceptable, automatizando la técnica puedes llegar
a controlar el mercado y por tanto, ganar, mientras duermes.

Con ésta técnica y los meses necesarios, podrías comprar cualquier empresa "gratis", con el
propio dinero que te ha generado su movimiento. Conforme más usuarios participen de un
mercado, más órdenes limitadas se meterán en nuestros spreads y estorbarán nuestra técnica,

197
obligando a comprar sus órdenes hasta que se les acaben, o reduciendo nuestro spread de compra-
venta y por tanto nuestra ganancia en cada operación futra.

Hemos hablado de spreads del 25%, que se pueden dar fácilmente en algunos mercados o
productos ilíquidos. Sin embargo, si ponemos un spread del 0.10% y suponiendo que no tenemos
comisiones, o añadimos ese 0.10% a las comisiones, siendo un 0.10% de ganancia total, y
considerando que es un precio muy bueno. Por ejemplo, el Bitcoin a 10.000 $, un spread de
0.10% será comprar a 9990 y vender a 10000, 10$ de ganancia en cada transacción, normalmente
los brokers cobran mucho más. Hay gente que hace esto en LocalBitcoins pero con spreads del
10%.

Al 0.1% de spread, por cada 1000 operaciones que realizas, te permite comprar 1 producto
"gratis" con las ganancias obtenidas. Con spread al 25%, te permite comprar 250 productos. El
mercado total de Bitcoins tiene hoy mismo un volumen de 1500 millones de dólares diarios. Si
nos hacemos comerciantes y ponemos un spread nuestro ahí de tan sólo 10$ por operación,
estaríamos ganando 1,5 millones de dólares al día, 365 días al año.

Si no te atreves a hacerlo con dinero real en bolsa, puedes hacerlo en videojuegos y luego vender
oro, monedas o productos e intercambiarlo por dólares o euros reales. Muchos jugadores viven de
vender productos que consiguen comerciando, ni siquiera tiene que ser un producto que él mismo
haya conseguido en sus aventuras del juego, sino con el trading. Y, conforme más dinero vayas
acumulando, mayores negocios podrás hacer, incrementando ese volumen de dinero y
manteniendo una rentabilidad constante. En pocos meses podrías estar haciendo operaciones
millonarias en videojuegos, y poder vender ese esos millones de monedas a algunos cientos o
miles de euros.

Hay gente que directamente comercia comprando el propio Oro del juego, con euros o dólares
reales, y los revende más caros. Por ejemplo, compran 1000 millones de oro a 200 €, y venden el
millón a 1 €, ganando una diferencia de 800 €. Si tenemos suficiente dinero y espacio, en la vida
real se pueden llegar a hacer cosas parecidas en casos puntuales, por ejemplo el acopio. Ya han
visto las noticias del acopio de agua por la población de Florida mientras esperaban al Huracán

198
Dorian. Pero es que si vas a un pueblo de pocos miles o cientos de habitantes, con unos pocos
miles de euros puedes comprar todo el papel higiénico, o el pollo o pescado del día, dejando sin
oferta un mercado entero y determinando por tanto el precio de venta temporal.

Con el tiempo suficiente, se puede empezar desde 0 y llegar a amasar una fortuna. Yo de pequeño
iba al colegio con 100 pesetas de caramelos (20, a 5 pesetas cada uno) y los vendía a 10, ya que
dentro del colegio no vendían, y no nos dejaban salir. Incluso me hacían pedidos, ya fuera para el
día siguiente o para el momento, si conseguía el producto a alguien o si me arriesgaba a salir del
colegio a por él y volver a entrar sin ser pillado, o denegar el trato. Eso a los 8 años te motiva a
jugar al Monopoly.

No sólo yo soy un ejemplo de trader exitoso, por ejemplo el youtuber salomindrín, se decida al
trading de coches entre otros negocios, él compra coches de lujo, los usa y disfruta, le sirven para
ganar dinero haciendo vídeos, alquilándolos u otros métodos, y luego trata de venderlos más
caros, por ser coches exclusivos que incluso él mejora. Por cada "trade" que él hace, son decenas
y cientos de miles de beneficio, incluso algún que otro millón. Salomindrín empezó vendiendo
zapatillas deportivas que le prestó otro vendedor, y se ganaba la diferencia entre lo que le pagaba
al él y el precio que podía llegar a venderlo. Ente amigos y por la calle, fue poco a poco
comerciando con otros productos, y ahora todos podéis ver su nivel de vida. Todos podemos
hacerlo, lo que no entiendo es por qué no has empezado ya, ya que siempre se empieza desde 0 y
el tiempo pasa.

12. U%, LA MEDIDA BASADA EN PORCENTAJE DEL PRECIO

En las noticias y páginas siempre nos indican el porcentaje de subida o caída de un valor. U
puede ser tomado también como porcentaje. Con un Dow Jones en 20000 puntos, un movimiento
de 1% son 200 puntos. Mientras que si está en 30000 puntos, el mismo movimiento representa
300 puntos. Si buscamos un trading tipo scalping o a largo plazo, de por ejemplo recomprar cada
0.10% del precio, cada 5% de caída, o cada 1% de subida. El precio de tu sistema siempre
quedará anclado al precio del mercado propuesto.

199
Hay que tener en cuenta que una subida del 1% y una caída del 1% consecutiva, generarían
pérdidas a la cuenta, por ejemplo si el Dow Jones está a 20.000 puntos y sube un 1%, sube con
200 puntos, mientras que al caer 1% cae 202 puntos, 2 puntos más. Si hemos comprado ambas
posiciones estaríamos en -2 puntos. Dentro de 1 U de porcentaje %, tendremos los 6 Sub niveles
U y formará parte también de otro U superior de 6 U iniciales, por si queremos utilizarlos.

Una configuración simple de detección de fibos es marcar un nivel de compra directamente en un

% del precio, esté en máximos el mercado o no, si no lo está se le resta al 61,8% u otro nivel a
buscar para tradear, el % de bajada que lleva desde el máximo. U% es una manera menos
avanzada y más simple de utilizar, y sirve para combinar con otras técnicas basadas en otros
cálculos, o usarse como % siempre.

13. MERCADOS CORRELACIONADOS Y DESCORRELACIONADOS

En el Holón superior de un mercado, nos encontramos mercados correlacionados y

descorrelacionados con otros. Por ejemplo, si cuando sube el oro sube la plata, es un mercado
correlacionado, o si cuando sube el EUR/USD sube el GBP/USD. Y al revés, por ejemplo una
descorrelación en EUR/USD con USD/JPY.

Un filtro interesante es confirmar, por ejemplo, que si una misma técnica va a ser compradora en
EUR/USD, lo sea también en GBP/USD y sea vendedora en USD/JPY. O comprar siempre y
cuando todos o parte de los mercados de referencia estén en nuevos máximos.

La confirmación de entradas entre sí, permite incluso elegir el mejor mercado entre ellos para
hacer una entrada, la que tenga el mejor precio (el stop más cercano en el momento en que se
activan todas las entradas), o la última/s que haya/n realizado la confirmación. Permite también
encontrar grandes descorrelaciones, por ejemplo una acción respecto a varios índices, y poder
investigar el caso concreto, pudiendo ser una buena oportunidad "value" del análisis fundamental.
Puedes jugar con esas descorrelaciones aplicando diferentes técnicas creativas que debes pensar.

200
El Holón superior del EUR/USD es el mercado Forex entero, con todos sus decenas de miles de
cruces. El superior es todo el mercado. Podemos correlacionar el EUR/USD con el GBP/USD, o
con el Dow Jones, o con un índice de índices. Si el Dow Jones sube un 3% y el USD baja un 3%,
en realidad es como si el mercado no hubiera subido. Si el mercado de EEUU sube y el USD se
mantiene, no baja tanto o sube y se fortalece frente a otras divisas, el movimiento del mercado es
más creíble y sustentado.

El oro está prácticamente en máximos respecto a todas las demás divisas. Dejando notar que con
el dólar anda retrasado y por tanto, es y fue buena oportunidad comprar oro en general, y que el
dólar anda especialmente fuerte respecto a todas las demás divisas.

Jugando en este Holón no necesitas necesariamente más dinero para operar, puedes entrar con tu
sistema comparando otras muchas alternativas en el mercado, y decidiendo en cuál de ellas
entras. Por ejemplo, entrando en un mercado que esté en condiciones similares o mejores que en
el que lo tengamos puesto, y que además se encuentre a una distancia de -X TI u X filtro, por
ejemplo.

14. TRANSMUTACIONES EN U Y PHI

La transmutación de órdenes sin aplicar holones de momento, es una de las herramientas estrella
que puede actuar como filtro de operaciones. Supongamos que estamos en U2 viniendo de U6, y
empezando el movimiento inicial en U0. Nuestro sistema indica momento de comprar, pero
puede que tengamos mayores oportunidades de éxito en realizar una venta pendiente en
aproximadamente U9-U10.A fin de cuentas, la venta en esos niveles de U10 supondría la
confirmación que U2 era realmente un soporte Fibo, por tanto, se puede esperar un recorte en
esos niveles con una fiabilidad mayor o parecida, y con una extensión total en pips mayor.
Además, ese nivel sirve para poder trazar ya 2 fibos, uno desde U6 a U9-10, y otro de U0 a casi
U10, que tendría su confirmación con una bajada a U4.

Una transmutación básica, estando en un nivel U0, es comprar en el nivel -U4 y vender en el
nivel aproximado a U10. En ambas operaciones se puede poner un Stop Loss más ajustado, y un

201
TakeProfit más largo, incluso de 10 a -4 y viceversa. En momentos de noticias o alta volatilidad
se pueden apreciar mejor estos movimientos, que suelen acaban con una entrada ganando, o una
cerrada con 14U de ganancia y la otra orden ganando también, habiendo dejado en ambos
sentidos un buen Dotón marcado y posiblemente aprovechado con otros elementos.

Según la cantidad de POW (PW) acumulados en los niveles donde nos movamos, y mejorándolo
incluso con los cálculos de Pas-Pre-Fut, podremos ir calculando los mejores niveles para
transmutar operaciones, o niveles donde aumentar el ritmo de operaciones. Una transmutación
tiene en cuenta el dinero que pierde si está abierta o el dinero que podría perder o ganar si se abre
en una determinada circunstancia.

Su objetivo es posicionar una operación para colocarla en una situación más ganadora, esto puede
hacerlo hasta un número determinado de veces, o hasta un % de acierto aproximado calculado en
el presente, pasado o futuro, según los PW acumulados en la zona, o de otra manera que os
interese más. Se puede operar en modo "DEMO", hasta que se cumplan las condiciones de
entrada de operaciones supuestamente abiertas ya transmutadas una o varias veces, incluso operar
el resultado del modo DEMO transmutado como una gráfica de beneficios donde entramos y
salimos del sistema cuando queramos.

Una transmutación puede modificar una orden actual, eliminándola total o parcialmente y
convirtiéndola en una o varias operaciones pendientes con una pérdida menor esperado
anteriormente y tratando de obtener una mejora en los beneficios, estirando algunas órdenes que
se abrieron al final de la serie o de otra manera creativa que se les ocurra. El objetivo general es
reducir a futuro la posible pérdida de una operación, y que puestos a perder, se pueda tratar de
aprovechar la pérdida a cambio de unas posibles ganancias mejores.

Ganar una operación inicial 1, 2, 3 en real o modo "DEMO", no nos sitúa en un U3 o PHI3, sino
que podemos estar en un U o PHI 5 o 6, y hemos ganado con un retroceso, pensando que
empezaba un tiempo alcista hasta un nivel 3 U o PHI por encima del actual (hasta U6), y que lo
tengamos más cerca de lo esperado. Si seguimos usando real o "DEMO", nuestro siguiente 1, 2, 3

202
debe quedar ganador o neutro, lo que supone que ha llegado a U6 sin tocar U0 de nuevo. De ahí
debemos esperar un recorte hasta U2 o mínimo U5.

Como vemos, estamos combinando 1, 2, 3 en modo DEMO para situarnos en dónde estamos.
Para llegar al Fibo 61,8% debemos tener Ganado la primera orden 1-2-3 por completo, haber
ganado o tenido neutro la segunda orden 1-2-3 (Que hayan saltado un máximo de 2 stops), y
ganar una operación 1-2-3-4 o similar que llegue al nivel U2 sin que salte ningún Stop. Aquí ya
estamos usando combinaciones de sistemas en modo DEMO, no sólo una única técnica 1-2-3.
Sino que después de 2 ganadas seguidas o la última acabada en neutro, se cambia a una estrategia
que debe llegar a una distancia mayor. Si en nuestro modo DEMO lo tenemos limitado a 1-2-3 de
un sólo lado (comprador o vendedor) en el caso del comprador, después de 2 ganancias seguidas
y de 1 pérdida, además de una pérdida de la primera órden del siguiente 1-2-3, (o se consigue con
un -1U OTI.) , eso nos situaría en el nivel U2. Nuestro DEMO del 1-2-3 debe entonces ganar 2
veces, perder una, y poner una orden al -1U OTI desde ese nivel de pérdida, para situarnos en
nuestro nivel PHI 61,8%.

Los resultados en DEMO que tengas de tus sistemas, te sitúan en un lugar del "mapa". Si a partir
de ahí seguimos con 1-2-3, si perdemos esa operación supone que hemos salido a -1U. Si
ganamos estamos en U5, y si ponemos una 1-2-3 a continuación no deberíamos ganar o hemos
salido a U8 o regresando a U2 en pérdidas y volviendo al "loop" anterior abriendo 1-2-3 de nuevo
y esperando que gane completamente. Si estamos en U8 nuestra siguiente 1-2-3 no debe ser
ganadora del todo o estamos en U11 y hemos roto la resistencia de U10, pero un TI+2U permite
situar tu orden desde ese nivel, al nivel 161.8% aproximado. Al tocar U2 podemos "desbloquear"
el camino hasta U10, si ha llegado a U10 directamente desde U6 sin pasar por U5 al menos una
vez, se descarta ese nivel.

Una combinación inteligente de DEMO y TI con estrategias básicas estilo 1-2-3, nos sirve para
situarnos en posición de compra o venta en cualquier fractal de cualquier holón, o de calcular los
mejores momentos para cuando queramos empezar a operar. El cálculo se complica según se
avanzan las posibilidades dentro de los 6U iniciales y los 4 siguientes, pero si no se tienen
herramientas mejores para calcular los fibos, ésta es una manera muy rudimentaria de hacerlo. Y

203
la transmutación de órdenes puede ir ligada a combinación de DEMO y sus resultados esperados,
o puede esperar momentos de U0 a U6 a U2, para marcar su U10 y esperar, o esperar a U0 que
siempre es mejor que U2 para comprar.

Una transmutación perfecta, decide ahora en el presente si sus operaciones actuales y a futuro son
tan buenas o mejores que en el pasado. Si existen niveles con un PW adicional que se han ido
formando conforme se ha movido el mercado en el pasado, y la relación riesgo/beneficio
tomando en cuenta el capital inicial que se pensaba perder en la operación.

Si nuestro sistema 1-2-3 va a dar una pérdida de -6U para ganar un máximo de 9U, con una
probabilidad del 30% por ejemplo, nuestra transmutación siguiente debe conseguir que en caso
de realizarse, pueda dar una pérdida a ser posible menor a 6U, una ganancia máxima superior a
9U y al promedio general de la anterior técnica, y con una probabilidad superior al 30%.

Entonces nuestra transmutación decide que encuentra un nivel con un PW superior, que le da una
probabilidad del mismo 40%, o al menos claramente algo superior al nivel actual. Que en ese
lugar, con una pérdida de -4U puede conseguir un máximo de 12U. ¿Merece la pena esperar? En
ese nivel, cuando el mercado llega, la transmutación puede ver que hay un nivel superior y
cercano con un PW más fuerte, pero con mismas condiciones de ganancias y pérdidas. Y que de
llegar ahí, puede obtener cerca un máximo de 15 U con la pérdida del -4U y una probabilidad del
45%.

Y si no encuentra nada mejor que ejecute en ese mismo lugar las órdenes. Podemos descartar la
probabilidad de los cálculos y centrarnos en PW obtenidos por proyecciones de PHI-U que se van
dando en el mercado, otorgando una cierta cantidad de más o menos PW a cada nivel proyectado,
por ejemplo al 161% U10 o PHI10, con una cantidad de PW de venta de -1, por ejemplo (o -2,-
5… Dependiendo de tu configuración y cómo lo uses de guía en la toma de decisiones) Según se
van solapando niveles y proyecciones, se van aumentando los PW, y se las da una mayor o menor
importancia como soportes o resistencias.

204
 15. TRANSMUTACION DEL 666

Ejemplo de transmutación de un sistema básico:

Estando en U0 y habiendo comprado, cerrando en U6, esperamos en ese punto a un mejor
momento para comprar o vender. Siendo U2 el nivel a comprar, siendo U10 el nivel a vender.

Tenemos nuestro primer 6U ya cerrado con ganancias de 6U, y esperamos al segundo para entrar
con más fuerza y reinvertir los beneficios. Si es U2, cerrará la operación en U8. Si toca antes
U10, cerrará la operación en U4. Ahí tenemos nuestro segundo 6Ux6Lotes ya cerrado. En ambos
casos, se espera a que toque de nuevo U2 o U10 para efectuar nueva compra o venta, y esperar a
U8 comprado o U4 vendido, cerrando nuestra orden y completando nuestro 666 flexible. En este
caso, hemos metido un 666 dentro de un movimiento de hasta 12U y sin tener que estar siempre
en el mercado.

Podemos hacer otra: Estando en U0 y habiendo comprado, Ganamos los primeros 6U.
Automáticamente situamos una venta en 12U Sl 1U TP 16U. Una venta en 11U, con SL 2U y TP
15, y otra venta en 10U, con SL 3U y TP 14. Los TP de todas estas 3 órdenes están situados en el
nivel -U4. Por debajo de nuestro precio de compra actual de U0.

También, situamos compras en U0, U1 y U2, con SL 1-2-3 U y TP de 6 a 10. Y también

podemos convertirla en un 6-8-14. Comprando en U0, llegando a U6 cerrando, esperando a U2 y
comprando de nuevo, esperando a U10 para cerrar y vender, esperando a -U4 para cerrar la venta.

Un movimiento que supere los 6U iniciales, rompe el nivel y se aumenta el rango, de 6U por
arriba y 6U por abajo. Es por eso que podemos trabajar con -4U después de haber subido de 7U,
del mismo modo que trabajaríamos con 10U de haber bajado a -U1.

En el último movimiento de 14U, podemos jugar con la operación. Por ejemplo, realizando una
serie balanceada BS en ambos lados, por lo que si se acerca a U11 despliega todas las órdenes, y
también si se acerca a U9, si se acerca a U11 y luego a U9, despliega el doble de órdenes. Esto
hace un Dotón en niveles de U10-11 y un Katón en niveles de U9-10. Como ya tenemos Dotón y

205
Katón, podemos empezar a preparar la reinversión de beneficios dentro de esos 14U de
movimiento con Fuuton, y poniendo niveles Raiton y Suiton. Niveles Raiton de compras por
ejemplo en U0, U2, U6.

16. EJEMPLO DE PODER (PW) USANDO MARTINGALAS O MEDIAS MÓVILES EN

MODO HOLÓN

Disfrutemos un poco con la martingala. La técnica que nos perfora el bolsillo al doblar la
apuesta después de una pérdida. Si hablo de una martingala 10, me refiero a una martingala SL
10 pips (o U, PHI, U%...), y un TP de 10 pips. Cuando pierde y llega a su Stop Loss, pierde 10
pips y abre otra orden, en una misma dirección o la contraria.

Si juntamos una martingala de 10, con otra de 15, 20, 40, 50, 75, 100, 120, 150, 200.
Tendremos 10 martingalas corriendo en el mismo "holón". Por ejemplo, si el precio del Oro está
en 1500 y baja 400 puntos a 1100, cada uno de las 10 martingalas se encontrará en una
progresión diferente. Por ejemplo, el de 200 habrá comprado 1 lote a 1500, 2 a 1300 y 4 en 1100.
El de 10, dependiendo de cómo haya sido el movimiento, ha podido llegar con ganancias y salvo,
o haber acumulado lotes 40 veces, que es una absoluta locura.

De todos modos, al llegar a ese punto lo que tendremos es una realidad, que es la cantidad
de lotes con la que estamos en el mercado. Y si esto se hace en DEMO, tenemos un indicador.
Este indicador de 10 martingalas nos indica desde hace cuánto tiempo no se cierra una orden de
10, una de 15, una de 50... Por tanto, nos da información sobre el precio y su reacción con
sistemas de corto (10) y largo (200) plazo.

Se puede aplicar niveles de PW según los resultados obtenidos. Por ejemplo, niveles en los
que acumule una gran cantidad de lotes, son niveles con un PW positivo. Si son los de largo
plazo los que acumulan una cantidad de lotes más grande que el corto plazo, y se espera a ese
momento, se puede determinar la caída total desde el U0 inicial, y calcular nuevos niveles de 6U
tomando ese nivel grande de lotes de largo plazo como si fuera un nivel U0. Con esa idea,
podemos hacer una compra en U0 esperando que fácilmente llegue a U1. Si U1 es un nivel que

206
supera por ejemplo, el 1% o 3% del precio (U%), podemos incluso operar en niveles inferiores
fractales dentro de U0-U1, para aprovechar aunque sea los pequeños movimientos que nos dejó
ese indicador puesto en X mercados, aunque sepamos que si ese movimiento ha superado 6xU%
con ese % predeterminado a mano o por volatilidad, podríamos ganarle mucho más que un
subnivel, y unos 4U del precio.

No nos importa tampoco ganar poca cantidad de U en una operación, si ella va bien cargada
de lotes con un mismo riesgo inicial. Si los niveles de largo plazo acumulan bajo lote o lote
inicial, es que la tendencia se mantiene alcista. Conforme más lote negativo acumula en conjunto,
más se confirma una tendencia bajista.

Llegar a niveles de U10 con un fuerte lote de todos los plazos, significa un inminente
recorte a niveles inferiores, o una subida muy fuerte a niveles superiores. Llegar a niveles de U10
con bajo lote de corto plazo y medio, supone un movimiento ya consumido y desgastado y se
puede esperar un menor rendimiento de esta operación en su TP final. Un holón superior en la
media móvil (MM) en el cuadrante de la gestión del dinero, puede incluir a una martingala como
ejemplo, y la integramos en el cuadrante.

Usemos la técnica en modo DEMO de comprar cuando el precio rompe por abajo a la MM
de 20 sesiones, y de vender cuando baja de ella, con un SL basado en U, pips, otra MM, tiempo,
u otra cosa. Cuando llega a su SL, revisa si está por debajo de la MM20 y vende. Al vender,
como ha perdido en la operación anterior, vende con un aumento de lote. 1.05, 1.1, o 2. Tomemos
el ejemplo de 2.

La idea de la técnica es clara, en algún momento el precio irá a alguna dirección, y nosotros
iremos cargando lotes a cada lado conforme el precio esté estancado en un lateral. Todos los que
hayan visto medias móviles, pueden ver cómo el precio puede tocar varias veces la media antes
de tomar una dirección clara, y aprovechar todo el movimiento siguiente, que puede ser muy
ganador.

Usemos un arcoíris de medias de niveles 10-20-30-50-70-90-100-120-150-200

207
 El primer PW o filtro como tal puede venir de simplemente tener alineadas por orden todas
las medias, de manera alcista por ejemplo. Eso quiere decir que la MM10 es mayor que la MM20
y que todas las demás, y que MM20 es mayor que todas las demás excepto de MM10, y que
MM30 es mayor que todas las demás MM y menor a MM20 y MM10. Así con todas.

Se podrían analizar la cantidad de toques que da a las medias según el nivel de lote
acumulado, y se puede ver si es una cosa temporal o si es un inicio de mercado lateral, si la
cantidad de lotes se acumula en todas las medias, o de manera grave en las de corto plazo. Si las
de largo plazo acumulan un lote excesivo, estamos ante un soporte o una resistencia muy
importantes.

Midiendo si estás en un nivel con un lote excesivo de largo plazo, puede suponer un PW
adicional en el presente si quieres lanzar ahora mismo una operación debido a que otro sistema te
lo indica. Si tú sistema indica VENTA, vende con poder PW adicional, y si indica COMPRA,
compra con PW también. Estás en un nivel de PW a largo plazo importante. Y en ese momento
en que las medias no pueden guiar porque están saturadas con su interminable lateral, es cuando
otro sistema determina hacia dónde debería ir y dónde situar los niveles de SL o TP.

Al hablar de media móvil puedo estar hablando de cualquiera. Simples, exponenciales, en

cualquier minutaje o ticks y cualquier otra modalidad. Disfruten la que más les guste. Cuando
están cargados de lotes a largo plazo, y además los plazos más cortos de ese largo plazo
(100,150), están alineados a favor de la orden principal (si es compra, la media de 100 es mayor a
150 y 200, y 150 mayor a 200). Es un PW adicional a la orden principal, por lo que beneficia a
las Compras que se hagan, en este sistema o en otros.

También se puede aplicar esta misma base e idea a un cruce de una o varias medias. Si la
media de 20 pasa a la de 200 y acumula ya varios toques, PW aumentado. Se puede detectar un
lateral cuando los toques de medias se acumulan. De ahí, se pueden saber los máximos o
mínimos (soportes y resistencias dentro del lateral) mirando si cerraron en DEMO las órdenes de
MM 10, 30, 50...etc... y mirando la cantidad de órdenes acumula cada una podríamos incluso
situarnos en un nivel Ux y saber dónde estamos. Llegando a ese lateral, podemos determinar 6

208
niveles U, si no los habíamos determinado antes, y tratar de jugar al 666 simple hasta que vuelva
la tendencia.

La información que nos brindan los holones superiores de cualquier otro indicador o
sistema, nos sirve para poder tomar mejores decisiones. Pudiendo controlar las operaciones
DEMO necesarias para alertar de cambios en el mercado y adaptándose a la situación con la
estrategia a tomar.

Tomen 10 indicadores cualquiera, apliquen martingala a los fallos, cuando uno de ellos esté
con lote alto por fallos anteriores, añade una alerta. Cuando al menos 7 de ellos estén en alerta en
una misma dirección, ve a por ello, o aumenta tu PW en las que van en esa dirección hasta que
esa regla deje de cumplirse. La libertad de las técnicas de filtros es absoluta, simplemente hay
que pensar y poner algo de lógica a cada filtro según para lo que sirva y ver si se combinan con
otros de manera positiva o negativa, y a cada holón que se avance por este lado, más interesante
todavía.

Determinando un tipo de Poder PW a cada filtro, sistema o técnica, podemos acumular

niveles donde exista mayor cantidad de PW respecto a otros en un presente actual. Operando a
ser posible esos niveles exclusivamente, o limitando la operativa a un mínimo de X PW
acumulados, y añadiendo un lote diferente según los PW acumulados o usando una técnica de BS
que reparta la inversión, o empezando ahí mismo nuestro SYS.

17. COMPARANDO U% HOLÓN EN MERCADOS CORRELACIONADOS E

INTEGRACIÓN CON U

Tenemos 1 mercado donde ha saltado nuestra señal, y nuestro SYS va a empezar.

Calculamos a qué nivel de U% estamos del máximo y del mínimo. Por ejemplo a -13% del
máximo y a 2% del mínimo. Representamos ese mínimo y máximo como 6 U, de 15% 13+2%.
Cada U representa 2.5%, por lo que estoy todavía en U0, en la parte alta llegando a U1. No estoy
en la base, puesto que mi sistema no ha saltado en la base sino ahora. Ese 2.5% que representa
1U, si mi SYS pretendía ganar 2U, es un 5%.

209
 Comparamos el mercado con otros mercados correlacionados, índices, sectores donde se
integre... y vemos si existe alguno similar, que lleve una caída desde máximos de 13% o más, y
que esté ahora mismo por debajo del 2% del mínimo, o incluso en mínimo. Calculamos qué
operación nos sale más rentable en caso de tener que ganar 2U, y calculamos si 2U en cada caso
es superior al 5%. Si tenemos una operación donde 1U es un 5% o superior al que le corresponde
de 2,5% que marca nuestro mercado, esa operación se impone sobre la actual, debido a que
teóricamente es más sencillo ganarle a un movimiento más corto que a otro más largo, y cuanto
más cerca del suelo, mejor.

Esto también sirve para poder asignar PW a un propio mercado. Por ejemplo un mercado
que ha sido castigado a corto, medio o largo plazo respecto a sus correlaciones históricas. Los
mercados pueden acumular PW y nosotros jugar con ese PW como queramos, dándole
creatividad.

Si nuestro SYS es un 10-20-30 pips (1.2.3 U=10), y 1U% es 2,5%, y equivale a por
ejemplo 60 pips, es un momento óptimo para usarlo, sabiendo que puede incluso ganar 2 veces
consecutivas simples (poner 1-2-3 y otro 1-2-3 al ganar). Aunque existe también probabilidad de
perder las 2 primeras órdenes de la segunda operación 1-2-3 y acabar llegando a +60 pips de
1U% a 0. Por ello, Después de la primera orden cerrada y abierta la segunda, podemos activar un
BS de 1U 10 pips, comprando también cuando el precio baje 1U y otro 1U adicional, si llega a
bajar. Así nos garantiza 3 órdenes que llegarían a +60 cerradas, con +0, +50 y +90 pips ganados.
Eso siempre que estemos dentro de 0U% y 1U%.

Por tanto, a mayor cantidad de operaciones de nuestro SYS (1, 2, 3U) quepan dentro de
1U%, mayor posibilidad de preparar combinaciones de órdenes exitosas dentro del rango
determinado. Cuando 1 miniU% equivale al rango de pips de nuestro antiguo SYS 1, 2, 3U, y
estemos en 0U%, estamos confirmando que estamos en un fractal, y la probabilidad de ganar
mínimo ese mini1U% es mayor ahora, por tanto nos podemos garantizar un 1, 2, 3 con éxito alto
en esa base.

210
 Si en nuestro SYS hemos determinado que compramos oro cada vez que baja 1U% siendo
U 1%, con un TP de 10 pips, sin stop, estaremos comprando 1 onza de oro por cada 15$ de caída
(Precio de la onza 1500). Con un TP de 10 $. Si el oro baja 15 y entramos a 1485, supongamos
que ganamos y sube 10$. Nuestra próxima recompra es mínimo en -15 puntos desde el nivel
actual, que es -1% del precio. Siendo -20 Puntos desde cuando empezamos en 1500, por lo que
nuestra recompra serían en 1480 en caso de cerrar con ganancias la anterior orden, y no en 1470
que es el 1% inferior siguiente desde 1485. Al haber marcado una nuevo mini máximo (porque
nuestra orden cerró ganando) se adelantan las órdenes para abrirse más juntas al precio, marcando
nuevos niveles de entrada.

También podemos determinar un SYS que compre cada día, tomando los % casi cierre de
cada mercado. Por ejemplo, compramos 1 CFD de un índice IBEX35. En la sesión pierde 1%,
compramos 5 CFD´s para el próximo día con un TP equivalente a 0.2%. Los días con
movimientos menores a 0.20% no se cuentan, Se pierde en la siguiente sesión 3%, compro 5 x 5
= 25 CFDs de IBEX35, con un TP de 1% o 2%, incluso con +0.5% en intradía puede rentar.

De ese modo, comprando teniendo en cuenta caídas diarias o semanales, te evita el tener
grandes pérdidas iniciales en las primeras caídas, aunque sean muy fuertes. Permite filtrar el
mercado en momentos de reposo (No recomprar si no se ha cerrado en una determinada cantidad
de movimiento U%), y determinar si las recompras son más o menos agresivas, en relación a su
movimiento. Por ejemplo, es preferible recomprar cuando cae un 8% un índice que cuando cae un
0.10% en una sesión, debido a que esperamos un rebote del 1% de ganancia con mayor facilidad
y rapidez en el mercado que cae 8%. Si lo hiciéramos cuando el mercado se mueve poco,
estaríamos como recomprando para acumular, como queriendo formar un Doton en ese nivel.

El multiplicador puede ser x2, x 3, x 5... Lo podemos ir ajustando al rango esperado de

porcentaje de subida % que esperamos como rebote mínimo. Aproximadamente, podemos
esperar un rebote mínimo del 0.20% por cada 1% de caída. Por tanto, en una caída de 8%,
podemos esperar un rebote de 1.6% fácil de conseguir. Dependiendo de nuestras órdenes
anteriores en pérdida, y del nivel que ese 1.6% represente para las otras órdenes más las que
vamos a añadir, calculamos el lote que le aplicaremos. Si al día siguiente cae de nuevo otro 13%,

211
ya llevamos un acumulado de 21%, volvemos a calcular el aumento de lotes respecto a un rebote
mínimo esperado de 21% acumulado x 0.20% = 4.1% de rebote esperado en un fractal, y 2,6%
del día anterior. Según cambiemos la cifra 0.20% nos saldrá un lote diferente. Podemos usar la
cifra 0.62% como máximo rebote esperado más probable en compras.

Es como jugar al Rojo o Negro de la ruleta. Pero aquí compramos a fin de día cuando ya
hemos jugado nuestras cartas del día anterior y ya han jugado las suyas salvo los últimos
minutos, y sirve para acciones siempre que no se vaya a la quiebra absoluta, y para forex. Un
"simple" filtro te permitirá saber qué acciones van subiendo o bajando constantemente X día
seguidos, para hacer un seguimiento y realizar estrategias creativas con los datos o asignar PW a
mercados o niveles.

18. 1-2-3 FLEXIBLE Y PW INTEGRADO

Recordemos que 1-2-3 son 3 órdenes con mismo TP y diferente SL. Resultados de -60, 0,
+50 y +90. Tu pérdida máxima esperada por operación es de -6 U con ganancia esperada de +9U.
Si estamos en PHI0, puedes poner 6 lotes para perder -1U en cada uno, con TP de 3U. Cuando
llegas a U1, el SL sería de -2U, por lo que para perder 6U puedes poner 3 lotes. En U2, stop de
3U con 2 lotes. En U3, se cerraron los 6 primeros lotes ganando 18U, puedes comprar
nuevamente o no cerrar, 1,5 lotes con stop 4U.

De momento, hasta aquí, vamos a repasar, aunque ya hayamos visto cosas parecidas o
iguales. Mi ganancia esperada en U0 era de 18 U con 6 lotes. Superior a mi máximo de 9U
esperado anteriormente. También, al llegar a U1 abrimos 3 lotes con los que esperábamos un
máximo de 9U de ganancia. En U2, nuestra ganancia máxima esperada es de 6U, al ser 2 lotes x
3 U de TP, Se cerrarán en U5. Si las estiramos para cerrarlas en U6 ganamos 4U x 2 lotes un
máximo de 8U esperado, por debajo del 1-2-3 inicial.

En U3, nuestro objetivo es U6, pero también U0, y si apuntamos a cualquiera de las 2,
debemos poner 1,5 lotes con SL 4U. Un TP de 3U genera una ganancia máxima esperada de
4,5U, la mitad que nuestra técnica básica 1-2-3, pero con la mitad de lote. Si fuera con lote

212
entero, el SL total sería de -8U por lo que está fuera de nuestro rango aceptable de -6U de
máxima pérdida.

En U4 nuestro propio TP está fuera de las 6 Unidades iniciales de movimiento, por lo que
no se deberían poner. De llegarse a poner, dentro del movimiento de 6U, tendría que ser 1 lote, o
1,2 lotes, con un TP de 2U y un SL de 5U. Aquí en U4 hemos cerrado 3 lotes con +9U de
ganancia.

En U5 nuestro TP sería 1 y nuestro SL 6, para 1 lote. Los niveles que estén fuera de la
ganancia esperada que deseemos, pueden ser descartados, tener un PW negativo o asignar PW
positivos a otros niveles.

Si hemos descartado los niveles menos rentables, nos quedamos con que no se realizan
operaciones de compra, salvo en U0, U1 y U2. Al convertir el 1-2-3 en un sistema de resultados
similares, y acoplarlo a un movimiento de 6U alcista básico (aún no hemos hablado de las
ventas), podemos pensar que todas las opciones tienen un 50% de ganar o perder, por lo que
debemos elegir las que sean iguales o superiores a una ganancia de 6U con una pérdida máxima
de 6U.

Si nuestro SYS va a tener ventas, debemos pensar si se realizan entorno a 6U, 10U, 12U, o
qué niveles se toman como referencia o en qué PW se basan. Podríamos ir modificando los TP y
hacerlos más flexibles para que puedan calcularle algunas operaciones ganadoras y poder
operarlas también en ciertos niveles.

Conforme el precio suba de escalones, si hemos llegado por ejemplo al nivel de U8,
nuestros nuevos 1-2-3 basados en U que están esperando entrar en U0, U1 y U2, aumentan su
precio de entrada, o se generan nuevas entradas pendientes si queremos conservar los niveles del
holón anterior, basados en este nuevo máximo detectado en U8, por lo que nuestro nuevo nivel de
U0, U1 y U2, es aproximadamente un 33% superior al nivel que marcaban anteriormente. Si
antes U2 se marcaba en "2$, por ejemplo", ahora se marca en 2,66 la compra. El cálculo viene de
8U / 6 = 1.33U, un 33% más.

213
 Si has llegado a U6 con las compras de U0, U1 y U2, se ha ganado 18 U + 9 U +6 U, un
total de 33 U. Esta ganancia supone que para cuando el precio regrese a U2, U1 y U0, pueden
contener una pérdida superior. Si el precio baja de nuevo a U0 y no hemos aumentado lote alguno
respecto al pensamiento inicial, tendremos 6 lotes + 3 lotes + 2 lotes puestos en mercado, un total
de 11 lotes. La pérdida máxima es de -18U, a -6U cada nivel. Sin complicarte demasiado en
cálculos, puedes tranquilamente doblar tu lote inicial, para perder -36U (donde ya ganamos 33U
antiguos), y esperando ganar +33U x doble lote = +66 U "nuevos".

Cuando me refiero a U viejos o antiguos, es para referirme a diferentes temporalidades de

U que hemos operado en el pasado. U cambia si nos referimos a pips, por ello si cuantificamos
con un mismo lote una ganancia de 2U en el pasado y en el presente, veremos que el U actual
puede valer varias veces más que el U antiguo, y por tanto hay que tenerlo en cuenta. Se puede
fijar el lote a una pérdida de -6U que además nunca supere una determinada cantidad del capital
de la cuenta, si la pérdida es superior simplemente se baja el lote de entrada para ajustar los
cálculos al nuevo presente.

Esos 33U ganados anteriormente se pudieron haber invertido en ventas en U6 u otros

niveles de ese momento que acumulen un PW que nos interese. Al haber llegado a U6 con 33U
ganados, permite que pongamos un máximo de 33 lotes en venta con stop 1U, o incluso dejar
compras puestas si pensamos que rompe nivel con stop en U0, U2 o U3. En cualquier caso al
haber llegado a U6 con una ganancia superior a 6U x lote (33 / 3 sistemas = 11U por sistema) y
no los 6 esperados inicialmente ya es una ayuda. Para obtener ganancias similares a un 666
básico, no estamos tan alejados si conseguimos que esos 33 lotes ganen 6U cada uno, ya tenemos
completado un 666 básico en un 66 comprimido.

Un nivel importante de venta, si hemos confirmado previamente niveles de U0, U6, U2,
U10… Es el de U23. Esos niveles de U23 que marque en el presente y marcó en el pasado, son
buenos niveles para acumular PW en ventas, por si algún día llegan a tocarlos en el futuro. Los
pequeños movimientos del precio marcando U, incluso si ese precio es tan pequeño que no es
"operable", inferior a 5 pips, está marcando niveles superiores en ese nivel de aproximadamente

214
U23 a U25. Cada vez que se cumple un retroceso de 2U cada 3U de subida. Y es incluso donde
se deberían empezar a hacer ventas si se tiene paciencia suficiente.

Si estamos en un nivel de por ejemplo U6, podemos ver los PW alcistas y bajistas que han
generado en el movimiento, cuando hacemos una 1-2-3 básica, debemos tener en cuenta los PW
acumulados en este nivel de U6, así como la de los niveles inferiores y superiores, hasta 3U de
distancia, que es la distancia en la que se marca el último SL y TP.

Los PW que hemos asignado a lo largo del recorrido según nuestras razones de sentido
común, pudiendo y debiendo ser totalmente diferentes a las explicadas en este libro, pueden ser
alcistas o bajistas, por PW positivos o negativos. Si estamos en U6, y en U5 y U4 hay mucho PW
positivo acumulado, puede que no sea buena idea empezar ahora una operación de venta, Si en
U7 y U8 hay mucho PW positivo acumulado, puede ser que estemos pasando a un holón superior
y nuestro U6 sea un futuro U0, por lo que es mejor comprar en ese momento y olvidar las ventas,
reservando dinero en ese momento para comprar en niveles inferiores.

Dependiendo de la cantidad de PW positivos y negativos en el rango que abarca nuestro

SYS, podemos determinar el uso o no del SYS, la transmutación de órdenes a órdenes parecidas
pero que entren en el rango determinado más favorable, u otro tipo de técnica asociada que vaya
mejor al momento oportuno.

Los PW marcan claros soportes y resistencias temporales que podemos utilizar para
movernos entre el mercado, si compramos en un nivel de PW + 10, y vendemos lo comprado en
el próximo nivel que supere un PW -5, o -10, sea la distancia que sea, ya tenemos una nueva
herramienta de trading interactiva. Por ejemplo, compramos cuando el nivel presente tiene PW +
10 y vendemos cuando tiene PW -10. Podemos incluso ir cerrando compras conforme nos vamos
comiendo niveles de PW negativo en el camino.

Las ventas o compras pueden incluso basarse en nuestro SYS inicial 1-2-3. Si PW es
positivo +10, se comienzan órdenes 1-2-3 infinitas hasta que PW pase a negativo o sea menos
positivo a +3, por ejemplo. Los rangos de PW positivo a negativo en el presente, de por ejemplo,

215
300 pips de distancia actual que irá variando, pueden generar 6 niveles de 1U. Siendo 1U 50 pips
y un determinado U% que nos indica si ese rango de 300 pips que tienen los PW están dentro de
un nivel superior y representan un mínimo de un miniU% de un movimiento pasado mayor. Es
decir, U% debe confirmar si esos 300 pips corresponden a un movimiento anterior mínimo de
unos 1800 pips (300 x 6).

Como hemos marcado niveles PW a lo largo de todo el precio, con una técnica o con
varias, podemos comparar los PW que acumulan diferentes niveles y subniveles. Por ejemplo,
entre 2 PW Alcistas de cierta fuerza, podríamos encontrar sub-niveles U dentro de esos PW que
tengan PW negativo, incluso que se vuelva más negativo cuando el precio se acerca. Esas
operaciones sirven para realizar Raitons controlados a la contra dentro de unos pequeños rangos.

Operando en niveles de PW, sin mirar el precio del mercado, nos permite situarnos en un
holón superior, ya que integra al propio mercado en sí, dentro de la propia estrategia que has
diseñado tú mismo. En este nivel, en realidad no nos interesa demasiado si estamos en un PHI2 o
en un PHI4, el propio PW nos lo dirá, y muchas veces que confirmemos zonas, por curiosidad,
veremos que se aproximan mucho a niveles PHI los más destacables. Además, los niveles PW, al
poder calcularlos por zonas, podemos determinar futuras técnicas.

Por ejemplo, Si el nivel actual presente, estando en PHI0, el nivel PW es de +1, podemos
mirar a cuánto está el PW en -6U, en 6U, entre ellos, entre 6 a 12U y de 0 a 12, y se comparan
con sus inversos. Si en zonas superiores el PW sigue siendo positivo, y en inferiores también,
podemos confirmar la compra. Si los PW son diferentes combinaciones, pensamos qué hacer y
qué lado queda fortalecido o si queda neutralizada una zona por PW insuficiente, o si el lote es
mejor.

Una técnica básica es Comprar 1 lote cuando PW es positivo de un nivel U o U%

acordado, y si la orden baja, si sigue habiendo PW positivo de al menos 1, compre otra vez o
mantenga la compra. Si en el nivel inferior hay PW superior, 2 por ejemplo, podemos comprar 1
lote. Así, tantos como PW nos encontramos en una caída. En caso de encontrarnos PW negativos,

216
en caso de caídas o subidas, ya las vamos cerrando. Si en nuestro camino nos encontramos -3
PW, cerramos 3 operaciones que hayamos abierto en el pasado, en cualquier momento, da igual.

Si ya no nos quedan órdenes compradas en PW positivos, pasamos a iniciar ventas.

Cuando llegamos a un nivel con PW, y es un PW a nuestro favor, podemos no hacer una nueva
compra y esperar, a ver si cuando el precio vuelve a tocarse, habiéndose movido al menos 1U de
movimiento, la diferencia de PW entre el pasado y el presente es más positiva para el presente o
igual. Entonces, esa orden puede ponerse en ese momento, has guardado una entrada para
confirmar si iba a ser igual de interesante en un futuro, y no meterte hasta que el nivel de interés
sea el adecuado.

También es útil si tenemos una venta en U6, y llegamos a U0, si dejamos sin cerrar las
operaciones y buscamos el nivel de -4U, basándonos en la cantidad de diferencia de poder que
vemos entre niveles. Nos sirve también para establecer niveles de Stop Loss y Take Profit, los
Stops por ejemplo, detrás del siguiente nivel negativo, o en el rango anterior cuya diferencia a
más largo plazo sea más negativa que su nivel anterior, aunque ambos sean positivos.

19. DOMINANDO EL PODER PW, DE POWER

La integración de muchas técnicas que den poder a diferentes niveles y se realice una
diferencia de poder entre ellas, dan como resultado un aumento del control de poder. Cuando usas
el poder acumulado de varias técnicas y filtros, como tu ayudante y guía, consigues dominar parte
del Poder. Tu misión ahora en este holón es no centrarte en precios o mercados, sino en acumular
zonas de Poder.

En holones superiores, el PW es aplicado y comparado a todos los mercados que se

apliquen, y busca los mejores niveles donde se hayan acumulado la mayor cantidad de PW por
diferencia, comprando la que tenga el mayor PW acumulado, sea donde sea, pasando de los
demás mercados, hasta que uno de ellos mejore la cantidad de PW que ofrece el actual mercado,
por lo que diversificamos.

217
 También, se le puede añadir una gestión de dinero Money Management (MM) según los
niveles de PW, de si han resultado ganancias o pérdidas, Trailing Stops con corte en cierto
beneficio total, etc... Este tema es amplísimo. Cuando dominas el PW, dominas e incluyes todos
los niveles y subniveles U, PHI, etc... Has dominado el mercado, a tu manera.

Puedes aplicar Poder para planificar mejor las "técnicas ninja". Por ejemplo, si una zona en
el presente tiene un PW de +10, y por debajo PW inferior, y cada nivel inferior un PW positivo
menor, podría ser una zona de Dotón. Fuuton puede basarse también en arriesgar más al inicio si
todavía tiene un fuerte soporte de PW detrás, y las demás podéis pensadlas por vuestra cuenta.

El holón superior de PW, después de incluirlo en todos los mercados, es incluirse a sí

mismo dentro de sí mismo. Esto se representaría de manera en que nosotros operamos ya no sólo
al mejor mercado que nos marque el mayor PW, sino que operamos el SET de PW que hayamos
creado. Si tenemos diferentes técnicas y estrategias de PW, operaremos la que mejor situación de
PW tengan entre ellas. Un SET de PW incluye varias técnicas que marcan diferentes PW a
diferentes niveles. La diferencia de poder que genera entre sus propias configuraciones
diversificadas, genera unos nuevos niveles PW más refinados y holísticos.

Otro Holón es diferenciar niveles de PW según su plazo, de corto medio o largo, para no
cerrar operaciones a destiempo, cubriendo unas con otras sin mezclarlas. Pudiendo realizar
técnicas y MM de manera individual con cada una de ellas y sus grupos de operaciones por plazo.
Al principio, sirve para saber dónde no hay que meterse, pero luego se convierte en un resumen
visual de tu propia creación.

Cuando uno llega a usar el Poder, se da cuenta que todo lo aprendido hasta ahora sólo ha
servido para crear indicadores. Y es que así funcionan los holones, que integran e incluyen. A su
vez, este Poder, se convierte en un indicador de otras técnicas. Normalmente, la operativa basada
en Poder es ganadora de por sí, y no se buscan demasiadas alternativas a una posible pérdida
como conjunto global de operaciones, una simple martingala te lo soluciona.

19.1 Ganar 1% al día

218
 Si buscamos ganar 1% al día, ya lo podemos tener fácil. Comprobando y comparando
todos los otros mercados que añadamos, buscamos la mejor operación por ratio beneficio/riesgo.
Ganar 1% del capital que tengamos, por ejemplo 10000 dólares, es ganarle 100 al día. Esto lo
conseguimos con 1 lote ganando 10 pips, o ganar 1 pip con 10 lotes.

Dejamos nuestra orden pendiente en la parte baja de U0, con un stop ajustado a pocos pips,
incluso pudiendo estar en el primer SubU y su fractal inferior (miniU). Si vamos a perder 100$,
podemos permitirnos hasta entrar con 2 lotes y poner SL de 5 pips con tal de esperar una gran
recompensa. Sin embargo, esa gran recompensa que ofrece esa operación tampoco es necesaria,
ya que nos compensamos con ese 1% diario. En el caso de haber comprado 2 lotes, con ganarle 5
pips ya hemos cumplido.

Si dejamos órdenes pendientes parecidas en muchos mercados, apurando al máximo la

entrada pero sin prisa alguna, podemos llevarnos buenas sorpresas a lo largo de la jornada, sean
puestas a 100$ de beneficio, o tratarlas de vender en U6.

Ganar 1 pip al día, ¿Pero arriesgando cuánto? Algunos de vosotros se conformarían con
ganar 1 pip al día, por ejemplo 10$ por día. No es una cifra difícil de conseguir, aparentemente.
Si nuestro SYS tiene un Trake Profit "holón" basado en ganancias totales de una o varias series
enteras, es sencillo de llegar a ello.

Incluso podemos transmutar el lote inicial en 10 operaciones menores con TP de 10 pips, o

sin TP individual. Aunque nuestra operación esté dispuesta a ganar 10, 20 o 30 pips, nos estamos
conformando con únicamente uno.

La herramienta de Trailing Stop que hablamos en las primeras páginas, toma aquí una
mayor importancia si lo queremos usar a nivel de holones en varios mercados. Recordemos que
el holón de un Trailing Stop, un Stop Loss o un Take Profit, es una versión de ellos que incluya e
integre a todas las órdenes. En el caso de Take Profit, podemos tener un take profit de una órden,

219
un mismo o diferente Take Profit en diferentes órdenes, incluso diferentes Take profit en
diferentes sistemas.

Si por ejemplo, hemos desarrollado una estrategia multi lote con multi entradas, y van
todas ellas al mercado sin un filtro inicial de órdenes, Si nuestra cuenta se encuentra en algún
momento con un beneficio de 10$, o 100$, se cierran todas las operaciones abiertas. Los precios
del mercado oscilan, y la equidad de la cuenta sube y baja, sin embargo, si estamos haciendo lo
correcto, se verán poco a poco los resultados en la cuenta, de cómo va tocando nuevos máximos,
y va teniendo mínimos más mínimos.

En ese momento, nuestra estrategia está sincronizada con el mercado. Supongamos que
estamos usando 25 mercados diferentes, sería una pena dejar correr la oportunidad. Marcando un
trailing stop que vaya subiendo por ejemplo con cada nuevo máximo y mínimo de la equidad
marcada en cuenta, podemos ir apurando la tendencia que hemos aprovechado. Al operar 25
mercados, y operar en niveles donde se supone que hay un éxito superior al 50% o esperamos un
beneficio superior a la pérdida, se supone que es más difícil equivocarse en grupo.

Y aunque algunos mercados toquen niveles U inferiores, la mayoría debería mantenerse en

ciertos niveles U intactos durante la mayor parte del tiempo. Si queremos cerrar las operaciones
compradas en U0 en niveles de U6, con conseguir cerrar bien en 4 de los 25 mercados ya
tenemos prácticamente nuestro objetivo global listo. Y no digo que sea fácil, digo que no es tan
difícil, sobre todo si operas sin estrés y sin miedo a perder temporalmente. Si vamos con
humildad y técnica, podemos ser capaces de ganar 1 pip al día con un lote, o 10 pips con 1 lote, o
con 1 mini lote. Se puede vivir del trading, y si vamos poco a poco, y sin locuras, iremos por el
buen camino.

20. APALANCAR EL TIEMPO: EL ÉXITO DEL DINERO

El tiempo vale oro. Es nuestro bien limitado. En los negocios podemos apalancar el tiempo
teniendo empleados que trabajen en nuestros negocios, y ganar dinero con ellos, un diferencial
entre el beneficio que se obtiene de sus trabajos y el salario que cobran. Comprar el tiempo de

220
otra persona para ocio propio, es algo que sólo corresponde a los ricos. Ya sea para recibir un
masaje, que cuiden a tus hijos, o que limpien tu coche, ya que se considera "tirar el dinero", y
sólo quien tiene puede hacerlo.

Todo trader debe convertirse en un trader automatizado. A no ser que hayamos ganado
mucho dinero de manera manual, los traders envejecen y enferman, y también deben darse
vacaciones. No es cierto que puedas desengancharte de mirar el teléfono en todo momento viendo
los precios. Un trader debe disfrutar de sus ganancias con paz y tranquilidad, haciendo lo que más
le gusta. Eso sólo se consigue automatizando las tareas, o contratando traders manuales que
hagan exactamente lo que les indicas, y que estén pendiente de tus cuentas todo el día a ser
posible. A largo plazo es más barato tener tu sistema, o aprender a usar los de otros.

En realidad, hay cursos que pocas personas pueden tener incluso teniendo dinero de sobra.
Por ejemplo, no hay cursos de cómo crear sistemas parecidos a los que propongo aquí. Ni código
fácil de copiar de otros lugares. Aprender requiere cientos de horas de práctica y estudio que hay
que dedicar.

Dos herramientas que usaremos para automatizar tareas a nivel básico, será el Excel y el
Automate 11, que se pueden encontrar en algunos lugares de manera gratuita o versiones
anteriores. Lo ideal siempre es pagar por ellas, aunque no son nada baratas, sin embargo, si lo
usas a nivel empresarial o personal, puede ahorrarte muchísimo dinero y tiempo a lo largo de los
años, su precio lo merece. Con estas herramientas, puedes comprar y vender de manera
automática en cualquier broker, aunque su tecnología no acepte sistemas automáticos. Merecen
cursos aparte, pero de Automate poco van a encontrar y menos dedicado al trading, así que o los
hago yo en algún momento, o puede que nadie los haga nunca.

20.1 Consejos de un trader ganador

Con la entrada de la nueva década nos acercamos todavía más a los robots en nuestra vida.
Nuestro objetivo es obtener un beneficio, sea con trading o con otro negocio, nuestro objetivo es

221
comprar tiempo de otros para obtener un diferencial, y cuanto más tiempo al día ahorremos en
todas nuestras tareas, mejor.

Ya que mi sistema no tienes cómo comprarlo, te invito a que inviertas en conseguir el tuyo
propio, en mejorar los ya existentes más básicos y de código libre que toman algún concepto de
este curso, en asociarte con un programador, en pagarle por hacer tu sistema, o cualquier otra
cosa que te ayude a poder conseguir tu propio generador de dinero automático, como estudiar tú y
hacerlo con tus propias manos. Si aún te parece poco, dona tú mismo alimentos a quien veas que
necesite por tu zona un valor proporcional a lo que creas oportuno. Y no te desesperes, incluso
teniendo resultados mediocres y neutros, como ya hemos visto en el libro, puedes llegar a ganar
con esas configuraciones esperando a que pierda para comprar, y a que gane para vender,
buscando el neutro.

No sé si a estas alturas te he contado o te has enterado de alguna técnica para ganar dinero,
o de demasiadas. Si no te has enterado de ninguna, vas por el bien camino. Los vendedores de
cursos te dan un curso de 100, 300 o 700$ de inicio, te cuentan mierda, y te invitan al curso
avanzado de 1500$, donde pasa lo mismo y te invitan al de 5000$, donde te intentan colar luego
el de 10.000 o más. Al final, te quedaste prácticamente igual, sin algo que puedas replicar bien o
que no es del todo útil, o no tanto como lo que pagaste por ello.

Si quieres hacer buen dinero, y aún no tienes suficiente para vivir de tu trading, prueba a
hacerte experto en las técnicas de este libro y cobra por dar cursos sobre ello. La de dinero que
han generado a los vendedores de cursos los indicadores creados por otros usuarios. A mí en
general estos vendedores me odian o niegan conocerme, y otros me culpan de sus males porque
no venden, acusándome de noticias falsas. Sin embargo, parece buen negocio, porque mi
presencia les daña.

Si consigues hacer un sistema y lo quieres comercializar por tu cuenta, te deseo lo mejor

pero por temas de ego, marca, idea o copyright, ya que seguramente pongas el tuyo dentro del
EA, como todos los que me han hecho, me gustaría que incluyeras mi nombre completo, e indicar
que el EA se basa o incluye ideas de este libro-curso, con un link de descarga si quieres, de este

222
mismo libro en formato online, directo a tu web, o al link mega que tenga la última versión del
momento, o al grupo de facebook de Curso Gratis Interactivo de Estrategias Cuantitativas si no lo
bloquean por alguna razón. De todos modos, habrá mucha gente que no quiera nombrarme para
no tener "competencia" con otros compañeros si el cliente investiga sobre el curso y dónde nos
reunimos.

Estrategias ganadoras en combinaciones diferentes dentro de este libro, hay mínimo cientos
de miles de ellas que puedes desarrollar con éxito, y otras tantos millones que no funcionen bien.
Lo importante es que aprendas y desarrolles tu propio SET, tomando los mercados que más te
gusten, y teniendo en cuenta tu capital inicial y adaptando los objetivos de ganancias deseados a
tu cuenta y a las operaciones a realizar.

En realidad, lo importante es tener un mejor SET que el del vecino. Y si estás muy perdido
no vas a conseguir ni una gráfica neutra. En realidad, tu examen final del curso puede consistir en
al menos conseguir una gráfica de beneficios neutra. Eso es que has entendido un poquitín. Y el
mejor SET sería el que consiga la mejor puntuación del curso, ya que al ser un sistema infinito no
existe un máximo o límite en el que podamos basarnos, salvo en la comparación de resultados
basados en riesgo/recompensa.

Yo tengo mi propio SET, y hay gente que ya tiene el suyo. ¿Tienes ya tú el tuyo? Eso es lo
que vale oro, y si lo piensas sacar por minería de datos vas a tardar varios meses o años si no
entendiste el curso. Lamento a estas alturas no contarte mi SET, tu tarea es conseguir el tuyo,
aunque sea copiando. Conformes mejores tu SET, lo convertirás en un SET HOLON PW, que es
hasta el nivel que hemos dado hasta el momento, aunque si eres creativo puedes sacar tú mismo
todos los demás holones unidos a SET, y subir de peldaño. Yo te garantizo que a poco que
busques y pruebes encontrarás una configuración ganadora histórica a la que aferrarte como base
de inicio e ir mejorando.

Ese es tu comienzo si hasta ahora no has empezado. Te recomiendo en este punto volver a
leerte el libro desde el inicio para entender bien ahora que tienes una base, el alcance y
repercusión de cada uno de los filtros y frases comentadas, puesto que puedes encontrar pepitas

223
de oro entre ellos. Y lingotes si los unes. Sus combinaciones y pensando en los holones de cada
uno, puedes realizar verdaderas maravillas con un poco de creatividad. De mi SET te puedo decir
que es bastante avanzado pero que mi versión automática personal no llega a lo que todo este
libro abarca y falta por dar. Y espero felicitar al genio que consiga mejorarlo e integrar más
páginas de este libro aunque no comparta su creación, y tenga un SET mejor.

21. FILTRO AVANZADO: DEMO HASTA PÉRDIDA O GANANCIA HOLÍSTICA

GENERAL.

Actualmente usamos DEMO en nuestro SYS para situarnos o usar como filtro de pérdidas
o ganancias y qué hacer después. El Holón de DEMO, incluye el propio balance y equidad de la
cuenta. Si por ejemplo, los resultados DEMO de todos los mercados donde se opera, y en todos
los SET puestos, están en negativo -5000$, ENTRA y compra.

Incluso trata de comprar en los mejores precios posibles, por ejemplo entrando ahora
mismo pero sólo en algunos de los mercados donde el precio esté más cercano a U0 o tengan el
mejor PW en comparación, o el que más se acerque a tu SET. En todo caso, COMPRA ahora y
pasa de DEMO a real, cuando hayas perdido o ganado una cierta cantidad de dinero,
contabilizada en dólares o en % de cuenta. También puedes contabilizarlo en pips promedios
perdidos o ganados por cada lote entero puesto.

Si tenemos un sistema neutro que ni acaba ganando ni acaba perdiendo, podemos situar
ciertos rangos como puntos para empezar nuestras entradas, en modo Serie Balanceada.
Comprando después de por ejemplo varias pérdidas seguidas consecutivas, o una cantidad
determinada de pips o dinero. Y vendiendo cuando la línea de ganancia del sistema llegue a 0 o
esperando a una ganancia de por ejemplo +5000$ para comenzar las ventas.

Con este filtro, ya no te importa tanto a qué precio están los mercados, simplemente buscas
descorrelaciones de ganancias entre tu propia estrategia. Tú eres quien conoce tu estrategia, y
quien debe poner los niveles de compra y venta de los resultados que ella obtenga, o los filtros
que considere oportunos.

224
 A su vez, Si es un SET HOLON con varios SYS a la vez, DEMO debería contar esa
pérdida. Si llega a -5000$ sumando ganancias y pérdidas de todos los SET incluidos, y dentro de
ella debería saber localizar el peor SET y el peor SYS, y tratar de comprender por qué le ocurre, y
si queremos operar en consecuencia. Así como poder dar un lote mayor a estos SYS y SET
tocados, mientras que disminuimos en proporción los que están ganando actualmente y por
encima de su promedio de U2.

Este filtro se hace innecesario o inútil en ventas cuando tenemos un SET completo que no
dependa de ello, por lo que conforme avances en tu mejora del sistema inicial, puedes reducir los
niveles de compra del sistema, o te quedarás fuera del mercado por mucho tiempo. O que sirva
únicamente para incrementar lotes y apalancamiento en él.

Si bien puede ser fácil detectarlo a mano y de manera visual, automatizar este proceso
puede desesperar a varios. Si juntas DEMO y PW externo, puedes detectar entre las operaciones
abiertas más ganadoras, cuales tienen un menor PW de continuar con su racha. También, puedes
ver en las que más pierden, si tienen colchones de PW positivo cercano. Puedes asignar diferentes
lotajes iniciales o técnicas diferentes dependiendo de las circunstancias de cada mercado
individual. Se puede jugar mucho con este indicador, dejo a la imaginación sus usos y
combinaciones con otras mejoras.

Procesando datos:

Con las herramientas de Automate y Excel, puedes ir calculando todos los niveles U, PHI y
U% que quieras. Así como comparar precios en tiempo real y actualizarlos en tu hoja de Excel.
De todos modos si se va a usar como método científico, y vas a usar la herramienta de generación
de precios de mercado al azar y sus respectivos Excel que saca.

El Automate 11 y versiones anteriores también puede configurarse para hacer los cálculos
que realiza el EA, y si bien es más lento en mandar operaciones si no hemos aprendido a realizar

225
conexiones directas al API (Requiere conocimientos extra), nos permite reducir la carga de
trabajo a gran escala, además de hacer back test sobre esos datos recibidos.

Si enseñas a tu Automate a detectar cambios de precios en las filas de Excel, o indicaciones

que den filas adjuntas, puedes empezar a testear operaciones de 1-2-3 básicas. Así como que
realice modificaciones en las configuraciones y vaya acumulando los resultados obtenidos para
compararlo con otros. Obtiene los mejores datos recolectados y los trata de aplicar a otros nuevos
datos generados de nuevos Excel, confirmando o desechando configuraciones que no ganen o
queden neutras en el proceso.

Automate permite abrir Excels en ordenadores remotos y poder actualizar información

desde diferentes lugares, así como archivos entre ellos. Permite confirmar si la orden ha sido
ejecutada o no, y pasar esa información al excel para preparar el próximo movimiento.

Esta herramienta toma especial importancia ahora, que sabemos hacer combinaciones de
demos avanzados con reales filtradas, en SETs enteros. Cuanto mejor adaptes tu Excel, menos
tareas y más eficiencia tendrá el Automate. El Excel calcula mucho más rápido todas las
operaciones, el Automate toma a ser posible el resultado final, sin tener que tocarlo demasiado.
Sirve para comparar, desechar, y sugerir la siguiente configuración o prueba. O si tiene que
volver atrás. También puede auto generar nuevos datos pulsando en la herramienta del generador.

Con los procesadores actuales de última generación, este proceso es cada vez más rápido.
Esto es para gente que quiera conocer e investigar, o sea nula entendiendo el curso y aún no tenga
ni un SET neutro. Automate te ayudará en tu vida, y por otro lado quitará cada vez más puestos
de trabajo. Puede modificar una configuración de tu SET actual, si tu EA todavía no es lo
suficientemente listo o si tienes problemas de programación, Automate puede ir modificando
configuraciones en tiempo real, o añadiendo transmutaciones. Como dije, todo esto da para otro
libro que no voy a hacer, pero si buscas la mejora y consistencia de tu SET, aquí es donde se
hacen las pruebas, y cuentas con tu ayudante 24 horas trabajando para ti en las tareas que
necesites más tediosas.

226
 22. PODER Y COMBINACIONES DE ELEMENTOS

Como ya hemos visto, en diferentes fractales hay diferentes soportes y resistencias en

diferentes niveles, de mayor o menor importancia. Nuestro nivel más importante inicialmente es
0, la base, el suelo, nuestro Dotón. Tal vez podamos tener un Dotón en 70 pips y otro mayor más
importante en 250 pips de distancia. Dotón también tiene fractales y holones. Nuestro manejo del
indicador de poder PW nos permite ahora asignar un cierto nivel de pérdida máxima a nuestro
Dotón basándose en el lote que le añade, comparando el nivel actual de PW en el Dotón presente,
respecto al Dotón siguiente más cercano. Un Dotón se detecta donde mayor cúmulo de PW
exista, y eso depende de tu configuración. Puedes determinar Dotón cuando exista un PW + 10,
un PW + 20... Y aplicar una determinada fuerza de lote a dicho Dotón, adicional a la estrategia
básica planteada. Si el poder de ahora es 20, y los cercanos no superan 10 o 15, puedo probar a
aumentar la fuerza de este Dotón confiando en su éxito. Si nuestro nivel actual de PW es menor a
otros niveles cercanos, podemos esperar, operar normal o reducir el lote.

Con los elementos, operamos de Dotón a Dotón, igual que de U0 a U6, de PHI0 a PHI6, o de
PW a PW. Realizando una estrategia, en este caso continuando con Katón y Fuuton. Dentro de
nuestra distancia de Dotón a Dotón, aunque no sepamos en dónde nos encontraremos al final el
Dotón del enemigo, con el que acabaremos chocando, podemos tratar de hacernos una idea
basada en Fibos, PW y niveles de resistencias.

Dentro de esa distancia de precio que abarca Dotón a Dotón (Pongamos 100 pips) existe ahora
mismo una cantidad de PW puesto en ciertos niveles que incluyen ese rango de 100 pips
seleccionado por Dotón para realizar su técnica, por lo que hacemos lo siguiente:

1. Tomamos el rango de 100 pips y se revisan los niveles de PW dentro de ellos.

2. Se divide 100 pips en 5 partes, y se comparan los PW contenidos. Cada 20 pips, desde
el precio más cercano a nuestro futuro Dotón (Que es el precio actual, pero esto se calcula antes
de ponerlo, que es ahora mismo)

227
 3. El PW del pip 0 a 20 es para Katón, del 20 al 40 para Fuuton, del 40 al 60 para Raiton,
del 60 al 80 para Suiton, del 80 al 100 para Dotón.

4. Comparamos los resultados de las 5 zonas de 20 pips analizadas (Podrían ser más
zonas), y sacamos las siguientes conclusiones:

4.1: Toda la suma de PW de las zonas debe ser positiva, si nuestro Dotón es alcista.

4.2: El PW en la zona 1 Debe ser superior o inferior a nuestra zona actual. Si es superior,
nuestro Dotón debería haber estado más arriba, pero como lo hemos situado en sitio incluso
mejor (siendo mejor porque es una zona de peor PW que la zona situada encima, suponiendo que
el precio viene desde arriba) y que por tanto no deberíamos estar aquí, salvo estando perdiendo
con nuestro Dotón que hubiéramos colocado en el sitio superior. Si la zona 1 es inferior a nuestra
zona actual, es lo normal, y dependiendo de la diferencia de PW entre la zona 1 y la zona 0, se
hará un Katón más o menos fuerte.

4.3 El PW de la zona 2 no debe ser negativo.

4.4 Dependiendo del PW acumulado en la zona 3, Raiton puede operar a esa tendencia
con algo más de poder.

4.5 Si el PW es positivo en la zona 4, tu Suiton no debe ser fuerte.

4.6 Si el PW es positivo en la zona 5, no tiene sentido que sea una zona de Dotón. Si en el
presente es positivo pero menos que la zona 0, puede ser una técnica ninja puesta en un fractal no
completado. Si cuando llegamos a la zona es positivo, ese Dotón iba a ser derribado y podemos
decidir si cerramos operación, si nos arriesgamos a Dotón inverso, o si continuamos alargando lo
que nos queda de Dotón anterior, Katón y seguimos progresando sólo con Fuuton. Si el PW es
negativo en esta zona, cerramos todo y volvemos al inicio de la técnica, revisando si hay niveles
PW mejores (más negativos) cercanos, para establecer nuestro Dotón.

Inicialmente puedes aplicar por ejemplo, 3 poderes o fuerzas a tus elementos, por ejemplo
bajo, medio o fuerte. Puedes basarlo en la cantidad de dinero máximo a perder basado en % de
cuenta, lo que te dará un lote diferente dependiendo del stop de tu Dotón. Por ejemplo 1%, 2% y
4%.

228
 Fuuton se puede ir extendiendo hasta encontrarse niveles PW negativos, donde debería
temporalmente dejar de reinvertir, y cerrar algunas ganancias acumuladas o no permitir que se
pierda la reinversión realizada. A su vez, como Dotón tiene holones, ya hemos visto que podemos
estar operando en una zona que no sea un Dotón-Dotón. Un Dotón doble es un Dotón que se
forma dentro de otro Dotón de mayor amplitud. Es como estar en el MPHI0 del PHI0.

Si abrimos la visión de mercado, podemos ver que nuestro Dotón lo hemos colocado al final
en una zona de Fuuton, o de Suiton del nivel superior. Es decir, mal colocado. Pero tampoco
podemos hacer otra cosa, salvo esperar eternamente a que llegue a nuestro nivel ideal de por
ejemplo triple Dotón, y por tanto casi nunca operaríamos, salvo revisando a la vez decenas de
miles de mercados.

Si por alguna razón te has despistado y has colocado un Dotón, y te das cuenta después que
existe un Dotón inverso cerca del tuyo y de mayor plazo, puede que acabes siendo fácilmente
arrasado. La combinación de elementos, sirve para realizar mejores técnicas compuestas que
mejoran el resultado para adecuarse a esta situación. Según sea nuestro Elemento que usemos, y
la zona del holón superior en la que estemos, deberemos realizar una acción u otra, potenciando
uno u otro elemento o combinación de ellos.

Normalmente un trader se especializa en un elemento. Los scalpers son Raiton, los caza suelos
y cazatechos usan Dotón, Katón los que creen en Dotón y empiezan la nueva tendencia, Suiton
los anti-tendencia, y Fuuton podría ser como los que hacen Carry Trade, por poner un ejemplo.
Especializarse en los 5 básicos de ellos es una tarea que requiere bastante tiempo. Especializarse
en sus combinaciones es algo que requiere como mínimo, que domines lo primero. Cada
elemento bien usado permite ganar dinero. Usar los 5, también y mejor. Verlos de manera
holográfica te permite tratar de mejorar tu técnica.

Supongamos de ejemplo que tengo una técnica 1-2-3, y que la voy a poner en cada elemento.
Mi Dotón será un 1-2-3., así como todos los demás. La técnica básica sería:

229
 Compro 1-2-3 en Dotón, compro 1-2-3 en Katón, compro 1-2-3 en Fuuton, Compro 1-2-3
en Raiton, Vendo 1-2-3 en Suiton, Vendo 1-2-3 en Dotón. Y sobra Fuuton.

Una avanzada puede ser:

 Usar niveles de fuerza diferentes a cada técnica.
 Reducir la exposición de cada técnica, por ejemplo haciendo 1-2, 1, 2-3, 3, es decir,
pudiendo poner sólo una o dos órdenes al mercado.

Una más avanzada:

 No poner órdenes Katon en un nivel superior Suiton, así como no poner Raiton en un
nivel superior Dotón. Tampoco poner órdenes Suiton en un nivel superior Dotón. De ese
modo, podemos tratar de filtrar las operaciones potencialmente más perdedoras a largo
plazo, o jugar con estas indicaciones para acoplar nuestras técnicas.

Una aún más avanzada:

 Esperar a Dotón-Dotón para empezar.

Una superior:
 Tener lista una técnica que vaya de Dotón-Dotón a Katón-Dotón (pasando por todas las
zonas de nuestra técnica básica, y por toda la zona 0 del holón superior) Es decir, que pase
de Dotón-Dotón a Dotón-Katón, Dotón-Fuuton, Dotón-Raiton, Dotón-Suiton y llegue a
Katón-Dotón. Es decir, tener listas 6 estrategias, al menos una para cada zona, pero unidas
y combinadas entre ellas de alguna manera, respecto a que operaciones o beneficios
obtenidos al principio, deben haber sido aprovechados por los demás niveles.

Una épica:

 Esperar a 5 Dotones y tener todo listo.

230
 23. INTERVENCION PRÁCTICA Y PRUEBA DE EA

Observando este mercado en otro sitio web, he notado que perdí un 666 manual del manual.
Es el SP 500 para el momento en que esto se redacta. A muchos nos cuesta adaptarnos a este tipo
de gráficos, pero para quienes sepan dibujar fibos en gráficos de investing o cualquier otro tipo
les será fácil.

Finalmente, así acabó la sesión, en una secuencia como esta de 6 oportunidades seguidas de
poder obtener un 6. Cuatro mostradas, la marcada del fibo y la de la resistencia anterior. En la
imagen se ven 5 de ellos, 3 marcados:

231
 Un EA bien preparado, o a mano, hubiera ganado al menos unos 1300 U encajando un 6666, y
algo más de 200 encajando un 666 básico. En manual también podíamos haberlo realizado. Aun
así, en este movimiento de 666666, se podría haber llegado a ganar 46656 U por cada U
arriesgado Lo cual, hubiera amortizado todos los anteriores 46655 intentos que ha tenido el SP de
realizarla, si se hubiera tratado de conseguir por fuerza bruta y al azar. ¿Alguien se hizo mega
rico con esto? no lo creo, es casi imposible. De todos modos estos son los tipos de buenos

232
momentos que deben usar para poner a prueba vuestros EA’s y ver si hubieran aprovechado al
menos un 666 de esa oportunidad.

24. DEBATAMOS: 666 EN EL SP Y LA PROBABILIDAD

Debido al gráfico del post anterior me gustaría que podamos debatir sobre esto y que los
lectores analicen por sí mismos sus respuestas, también sobre la probabilidad de que ocurra el
6666, 66666, y hasta el 666666 que se podría haber aprovechado hasta el momento. Voy a poner
la siguiente estrategia de fuerza bruta básica para sacar doble 666 al SP.

SP está a 3200 puntos, por lo que 1% del precio son 32.Si U% = 0.10% fijo, son 3.2 puntos.
Nuestro buscador de U puede estar puesto a corto plazo, un rango que abarque todo un 1%, 32
puntos. Hay 10 niveles de 0.10%.

Se compran 10 órdenes, con una pérdida global máxima de 10U. Se va cerrando conforme
suban cada nivel de 0.10%. Cada orden es independiente con su 0.10%, 0.20%, 0.30%...
independiente del resto de órdenes....La orden número 7, venderá cuando el precio haya subido
0.7%, y busca su primer 6 ahí, invirtiendo las ganancias en una bajada del 0.7% desde su nivel
actual, con un stop propio de 1U o 10U general. U lo determinas tú. El movimiento de la orden 1,
es buscar subida de 0.1% para cerrar y vender, ahí tiene su primer "mini 6", esperando bajada de
0.1% para cerrar y comprar de nuevo, para volver a vender en una subida del 0.1%.

Por tanto, al comprar 10 órdenes ahora mismo con separación de 0.1% de distancia, te
garantizas que al menos una de ellas, si recorta antes del 1% de rango, volverá a su nivel inicial
de ahora, con la ganancia reinvertida de vuelta. Ese movimiento confirma el segundo 6.

Al menos una de esas 10 órdenes hubiera aprovechado la secuencia completa de 6-6-6-6-6-6

sin saber siquiera el nivel de soportes o resistencias.

Si se ponen estas 10 órdenes de nuevo, cada 1 punto que se mueva el SP, sí o sí le hubiéramos
colado una orden ganadora, y en este caso, si lo hacemos cada 1 punto, podríamos haberle ganado

233
con más órdenes que no se hubieran cerrado por stop y se hubieran abierto en esos niveles
aproximadamente, por ejemplo con 2 o 3 órdenes.

Por tanto, nuestra pérdida máxima: 10U

Ganancia básica en 666666: 46656 U
Intentos posibles: 4665
Valor aproximado de rango U = 8 puntos a 10
Ganancia básica (Sin haber realizado técnicas de mejora dentro de ella) del doble 666 en
puntos (8): 373248 puntos del SP, que es como haberle ganado al índice entero 116 veces.

Si hubiéramos usado esta técnica cada punto de subida del SP desde su existencia, estando
ahora a 3200 puntos, hoy hubiéramos amortizado y recuperado todo lo invertido, al tener 4665
intentos de hacer 10 compras, separándolos cada punto, y sin contar si añadimos 1 o 2 órdenes
más que se hubieran unido a realizar una operativa igual. Este es el primer punto que podemos
debatir, si se cuentan o no.

Es buena falacia, porque no tenemos en cuenta en primer lugar, que nuestros intentos
disminuyen si lo aplicamos a las ventas, y vender cada punto que baja o sube, para hacer un grid.
Nos quedamos en 2332 intentos. Sin embargo, si hemos realizado también una venta, al menos
una de ellas, hoy, la que se abrió en el máximo que coincide con el primer 6 de la compra
anterior, esta venta estaría ahora ganando su 66666 y espera con ganancias todavía al momento
que escribo esto. Lo que no se puede negar, es que en el momento en que el 666,666 de las
compras termina, un 6666 de las ventas termina y se convierte en 5 x 6, que podríamos cerrar
perfectamente en ese momento. Esa ganancia no cerrada aumenta la ganancia global que se
podría contabilizar y por tanto, el número de intentos hasta conseguirlo y que sea rentable.

Pero estamos hablando que la técnica la poníamos en compra, en venta, y en nuevos máximos.
Al ponerla dentro de no máximos, ya que es de fuerza bruta pero no necesariamente de nuevos
máximos como hasta ahora, son 10U que perdemos y que ahora mismo no sabríamos calcular de
manera sencilla a mano cuántos movimientos de 1% ha tenido el SP durante este tiempo en
intradía, ni si hubiera o no ganado la técnica en el pasado, salvo si está automatizada.

234
 ¿Ha sido hoy un día único y tardaremos en verlo repetido más de 4000 días, como opinan
algunos matemáticos? ¿Tenemos que tener más cosas en cuenta? ¿Es tan buena como parece?
¿Qué falla?

Como puse en este curso, las zonas de doble 666 son más probables después del primer 666.
De ser esto cierto, teniendo un indicador-alarma de 666 (o mejor un adelantado de 66), te podrá
avisar de qué mercado, en qué momento y en qué rango ha realizado un 666. Y podrás tratar de
rascar el resto, y buscar hasta el siguiente 666.

25. VOLVIENDO AL INICIO: LOS AXIOMAS

Nuestro inicio era una orden simple. Con TP y SL. Con esto así no conseguimos nada que
funcione durante 24 horas y por sí mismo. Los 4 cuadrantes para subir al holón siguiente:

1. Tiempo
2.Ampliación de horizontes
3. Ayuda de Filtros
4. Gestión de dinero

Al usar una comparación con resultados históricos o generados, podremos ver si resulta una
mejora o no, el uso de un filtro o técnica respecto a no usarlo. Ahora vamos a comprobar la
mejora o efectividad de las cosas indicadas en el curso, respecto a no usarlas.

Este curso está lleno de Axiomas. Un axioma es algo tan evidente que se considera que no
requiere demostración. Un axioma es una regla basada en un razonamiento, de donde se pueden
conseguir nuevos razonamientos y combinarlos con otros, creando nuevos axiomas (de holón
superior). Un ejemplo de axioma, es que el todo es mayor que la parte. Nadie lo discute. Otro

235
axioma puede ser que lo oscuro no tiene luz, o que un barco petróleo es más grande que un bote.
En bolsa usamos otro tipo de axiomas.

Para quien no conoce, no sabrá diferenciar si es un axioma real o no hasta que no se pruebe,
demuestre y esté convencido. Para mí, son mis propios axiomas, en los que he basado toda la
estrategia. Es una estrategia de axiomas anexionados.
A través de tus propios axiomas podrás crear tu propia técnica. Pero tienen que ser tus reglas,
las que yo tengo y uso para mí, tal vez no sean ideales para tu cuenta o estilo de trading.

Vamos a comenzar a ir proponiendo axiomas desde 0, y vamos a ir construyendo nuestra

técnica y comprobando los backtest que salen de ellos. El Robot que voy a utilizar para backtest
es el desarrollado por la empresa de un experto llamado Efrén, se llama ticktick, que es ahora
mismo el más avanzado que he podido testear. Este robot es gratuito y lo pueden conseguir en la
web de tickticktrade.com Ahora mismo al estar en desarrollo tiene algunos fallos ocultos y
desconocidos que iremos revisando según se hagan los axiomas y los backtest.

Para todos los programadores que quieren realizar su sistema, les vendrá bien comparar los
resultados de sus sistemas con los que yo pongo, a ver si salen diferentes y corregir o ver qué es
lo que los hace diferentes, para que todos puedan llegar a obtener un mismo sistema de reglas que
funcionen cuando se necesitan.

Axioma número 1: El precio se mueve al azar el próximo tick, con un 50% de probabilidad de
subida o bajada a corto, medio y largo plazo.

Este axioma no se cuestiona como norma general, ya que nadie es capaz de adivinar el futuro,
y por tanto es incertidumbre y azar lo que ocurre en el mercado.
Con este axioma, tenemos que pensar los PRO y los CONTRA que nos puede presentar en
nuestra operativa:

PRO:

236
 1. Si es azar, podemos considerar la bolsa como un casino, y por tanto, usar y adaptar
estrategias de casino para que ganen en bolsa. Ya que existen técnicas en casino para ganar
siempre, si no existe límite de puesta en la mesa. Y en bolsa "no existe un límite" de apuesta.

CONTRA:
1. No podemos seguir o adelantarnos a una tendencia determinada.
Vamos a buscar la forma de neutralizar la contra. ¿De qué manera podemos seguir una
tendencia o adelantarnos a ella, en un mercado al azar?

La única manera de conseguirlo es mediante comparación. Y la comparación depende del

sistema que usemos y de sus TP y SL. Si tienen un mismo TP y SL de por ejemplo 1, la
comparación sería teniendo en cuenta el 50% de probabilidad de que toque un punto u otro. De
aquí podemos sacar nuevos axiomas (axiomas para seguir la tendencia actual, axiomas que van
en contra de la tendencia actual, y axiomas que se unen al cambio de tendencia principal.

Vamos a pararnos aquí, ya que en este punto debemos hablar de mínimo 3 nuevos axiomas
para revertir la contra del axioma número 1. De todos modos ya hemos identificado los axiomas
necesarios para que la CONTRA del Axioma número 1 sea un poco menos CONTRA. Podemos
profundizar mucho en esto, pero estamos volviendo al "inicio", así que lo dejamos de momento
así. Quédate con que cada axioma puede tener PRO y CONTRA y cada CONTRA tiene una
manera de evitarse o mejorarse de algún modo con nuevos axiomas.

Por el lado del PRO, el poder tratar la bolsa como un casino en este axioma, supone que
debemos tener "caja" y fichas. Y eso es en sí una CONTRA nueva, porque supone que tenemos
que dividir nuestro capital en "fichas" y no podemos esperar ganar con todas las fichas puestas en
el juego, o podemos perderlo al próximo turno. Esa contra se neutraliza usando el cuadrante de
gestión de dinero y filtros.

Veamos rápidamente algunos ejemplos de otros axiomas muy básicos:

 Axioma: El precio se mueve entre soportes y resistencias.

237
  Axioma: Los soportes se convierten en resistencias al ser rotos, y las resistencias en
soportes al ser superados.
 Axioma: La bolsa siempre sube a largo plazo.
 Axioma: Las caídas suelen ser más rápidas que las subidas.

Nuestros axiomas deben ser la base de nuestra técnica del mismo modo que un analista técnico
toma como axioma una figura de martillo o martillo invertido, o un triple techo o suelo. Para él,
son axiomas. Cada uno tiene sus propios axiomas, y conforme los vaya juntando y creando verá
que pueden combinarse y obtener nuevos.

Pronto veremos un backtest de la técnica simple de TP 1 SL 1, y comenzaremos a desarrollar,

comprobar y combinar axiomas. Comparando los backtest y viendo si hay o no una mejora al
usarlos. Con una técnica tan simple de una sola orden con TP y SL, sólo podremos jugar con los
valores de TP y SL además de usar el cuadrante de gestión de dinero, tiempo y de filtros. Los
filtros serán nuevos axiomas que se crearán. Y el tiempo, hasta el momento en el libro no se ha
tenido en cuenta ya que operamos al precio marcado, pero sí podríamos incluirlo en técnicas más
avanzadas con creatividad y lógica.

Nuestro primer axioma de mercado al azar, nos permite calcular la probabilidad de éxito al
azar de una operación. Un TP 1 y SL 1 tiene un 50% de tocar el SL, un TP 10 SL 1, puede ser
más de un 90% de operaciones perdedoras. Si usamos un TP 1 y un SL 10, nuestro éxito puede
ser del 90% de las operaciones.

Sabiendo que podemos llegar a tener un 90% de operaciones perdedoras o ganadoras,

podemos sacar un nuevo axioma del azar que dice: Si esperas un 90% de operaciones perdedoras,
9 pérdidas o más en promedio hasta que hay una ganancia, puedes simplemente esperar a que se
produzcan las primeras 7, 9 o 13 pérdidas, para comprar.

Si son las primeras 7 pérdidas, tenemos un margen de 2 o 3 operaciones perdedoras para estar
"a nivel de esperar ganancias". Si esperamos a 9 estaremos en el nivel de esperar ganancias, y si
esperamos a 13 estaremos entrando en un nivel donde es mucho más favorable que antes para

238
entrar, aunque se de en menos ocasiones. A este axioma lo hemos llamado "DEMO" en el curso,
de una manera básica todavía.

Respecto a la gestión de dinero, recordemos que tenemos M+ y M-. Nuestro sistema no da

neutros todavía, no hay operaciones que salgan de resultado 0. Sólo podemos ganar o perder. Una
martingala de ruleta doblaría la apuesta a cada pérdida. Si nuestra técnica TP 10 SL 1 la
comenzamos con un lote de 0.01, y esperamos 9 pérdidas doblando apuesta, estaríamos entrando
en "nivel esperado de ganancias" con al menos 5.12 lotes. Algo que requiere muchísimo dinero
como salga mal. Y además es innecesario, porque doblar la apuesta cada 1 SL de pérdida si se
espera ganar 10, es demasiado. Podemos incrementar el lote un 10%, y no un 100%. Eso haría
que llegáramos a la novena pérdida con un lote de 0,023, y a la pérdida número 18 con 0,055
lotes. La CONTRA de esto es que la efectividad real se vería al menos en lotes de 0.10 de inicio,
y no de 0.01 ya que las progresiones no se ejecutan de la manera correcta, aunque sirve con buen
filtro a 0.01 para descartar grandes incrementos de lotes a futuro.

Podemos sacar otro nuevo Axioma: A mayor distancia de TP respecto a su SL, menos tenemos
que aumentar un lote para llegar a la rentabilidad en una sola operación. Y además podemos
añadir otro Axioma: Después de un elevado número de pérdidas seguidas muy superior a su
promedio, se puede esperar una racha ganadora superior a su promedio. Por ejemplo, después de
haber perdido 90 veces 1 SL, es muy probable que obtenga al menos 3 TP 10 prácticamente
seguidos, y hasta 9, pasando por 6. Esto nos da un nuevo Axioma: Si hemos usado una
martingala y estamos perdiendo, podemos usar una Anti-Martingala después de su recuperación.
Si hemos perdido 90 veces 1 SL, que son 10 rondas de 9 pérdidas promedio esperadas, y justo en
esa se realiza la recuperación, y gana 10 TP (amortizando todo lo anterior), un sistema de
martingala normal volvería a lote normal en ese nivel.

Pero, nuestro axioma que dice que se puede esperar una recuperación de al menos 1/3 del
movimiento anterior (de 90 SL de pérdida, se han recuperado ya 10 y esperamos al menos 20
más, hasta 30). Podemos usar una anti-martingala en ese rango de al menos las 2 operaciones
ganadoras que nos quedan. Y ya ver que hacemos luego con el rango de 30 a 90. Pero tampoco es

239
necesario hacer una anti-martingala, también simplemente por lógica podemos dejar el lote de la
martingala sin tocar, pero durante más tiempo, manteniéndose en ganancias.

Esto nos genera nuevos axiomas: Podemos reducir el lote después de cada pérdida, y
multiplicarlo mucho con cada ganancia. Si conseguimos encadenar varias ganancias seguidas, o
una serie de varias ganancias combinadas con pérdidas, pero en un promedio superior a ese 10%
esperado, y las cerramos con una ganancia total positiva cuando el lote siguiente vaya a ser 50 o
más (limitamos el lote máximo de la antimartingala, o el "nivel" donde dejará de hacer
progresiones. Este axioma podría convertir una martingala perdedora en una antimartingala
ganadora.

Cuando combinemos diferentes técnicas o sistemas, podremos sacar nuevos axiomas: Un

sistema se combina perfectamente con otro cuando la suma de ambos no genera un Draw Down
(una pérdida máxima sostenida) superior a la que generaría uno de los sistemas individualmente.
Y el sistema se combinaría bien si la suma de Draw Downs individuales es superior a la suma del
Draw Down combinado.

26. EL LIBRO INFINITO

No sé cuánto habrás pagado por el libro, supongo que de otro modo no hubieras podido acceder a
esta información. Este libro, adjuntando reportes de statments y backtest, podría ser
prácticamente infinito. Además, como hay holones infinitos hacia arriba y hacia abajo, existe
gran material que no comento en estos textos pero que puedes intuir por ti mismo que están ahí, o
que se consigue con combinaciones de lo ya dado. Espero que te haya salido muy caro, para que
te lo tomes muy en serio. Yo donaré todas las ganancias. Si me decido a publicarlo, seguramente
adjunte un DVD o una memoria USB, con archivos y herramientas a descargar que te ayuden con
tus tareas, y compensar de alguna manera el pago realizado. Siempre todo es mejorable, y
conformes subas holones encontrarás mejoras. Llega un momento en que el esfuerzo no merece
la pena respecto a la mejora de rendimiento, pero se puede seguir investigando.

240
 26.1 HABLEMOS DE LOS EA’S

Bien, para comenzar necesitamos tener el A1K, R11 o Scala en la última versión de hace 1
semana o más. Prueben a hacer sus backtest en Scala vamos a necesitar dar un curso "completo"
para su uso. Efrén no ha realizado un manual y es algo complejo de asimilar al principio.
Respecto a A1K, B1K, R11 y JP, todos ellos tienen el Balanced Series incorporado y con
correcto funcionamiento, cosa que otros muchísimos EA´s no consiguen aún lograr bien.

La configuración es parecida en las 3 variables, que es: Distancia del TP o SL, Distancia entre
sistemas, y número máximo de sistemas. Cada programador lo llamó de una manera diferente,
pero haciendo backtest rápidos veréis bien como se hace. En caso de A1K y puede que otros, los
pips son 2000 para 200 (2000 en 5 dígitos) otros EA tipo Scala o JP es a 4 dígitos, se pone 200,
no 2000.

Os invito a que vayáis poniendo vuestras gráficas y vamos a ir depurándolas. Os invito a ir

probando primero A1K, B1K, R11, JP y luego Scala. JP es el primer EA que incluye el 10-20-30
básico, en modo grid absoluto. Cuando vayáis sacando vuestros resultados, iremos filtrando y
mejorando. Y empezaremos a realizar las mismas configuraciones que habéis puesto, pero en
Scala.

Scala se configura con "líneas de programación" y por ello es un poco diferente, pero con
mayor potencial que los anteriores. Vean sus propios backtest en foto viendo el gráfico, y
analicen la configuración que han usado, incluso me pueden contactar y decírmela. Pueden servir
la malas también, para por supuesto descartar (Por ejemplo configuraciones de 10 pips, explotan
si no se es rico) entonces vayan probando y mirando los resultados. El objetivo es buscar el
mayor factor beneficio/pérdida y que además tenga un DD inferior a otro mismo Factor de otra
configuración.

En algunos EA’s da igual en que minutaje los pongas. El JP toma el dll por defecto, pero si no
encuentra librería funciona igualmente, no habla de error o fallo. Prueben con A y B a hacer una
combinación de varios A juntos, donde el draw down esté en diferentes momentos y por tanto,

241
que el DD máximo no sea superior, pero que el resultado total sea mejor. Los códigos para
configurar escala, aunque ahora hay más y mejores. Esos códigos se ponen y configuran en la
línea de configuración. Escala permite ahora mismo hasta 20 SET diferentes a la vez.
Recordemos que 1 set es una combinación de SYStemas, que son una combinación de SEries,
que son una combinación de ORDenes. Scala está a otro nivel de Holon, y su configuración es
más avanzada.

26.2 EXPERIENCIA PERSONAL – TESLA Y ACCIONES

Menuda semana de infarto. He podido salir ganando con Tesla, pero he estado perdiendo lo
que no podía permitirme. He cerrado todo y aprendo una bonita lección que os escribiré más
adelante. En realidad llevo sufriendo en silencio varias semanas, he llegado a llorar hace pocas
horas de impotencia con cientos de millones familiares evaporados, que se han convertido en
millones de beneficio.

Creo que he perdido pelo en estas semanas, y he estado de mal humor. Cosa que se supone que
un trader decente no le debería pasar. El mercado con tesla se volvió irracional, y yo por querer ir
de listo he visto de refilón mi ruina absoluta. Musk es un vendehúmos, y eso es muy peligroso
para mis cortos, ya que un vendehúmos puede catapultar su acción hasta el infinito en el corto
plazo. No voy a volver a ponerme corto en ninguna empresa de este hombre.

Y aun habiendo ganado dinero sobre todo para mis familiares, no me siento vencedor, porque
estoy escapando de mi operación con miedo, aun teniendo la certeza en mi cabeza que el precio
de la acción debe seguir bajando. Si siquiera me quedo algunas acciones cortas. Paso. Febrero de
2020, lo recordaré como el mes en el que casi pierdo todo lo que tengo y además por poco arraso
con mi familia cercana por mi feliz idea. Ya he salido de mi infierno. Ya me siento tranquilo, ya
puedo centrarme en otras cosas. Me faltan palabras para describir la impotencia y rabia que me
suponía ver nuevos máximos.

Y al final, de nada sirve tener familia con miles de millones si cuando uno quiere, 'mover' el
mercado, como con la técnica del 200% diario que conté en YouTube, resulta que esa acción

242
mueve decenas de miles de millones por sesión, por encima de Apple que es la mayor empresa
por capitalización del mundo. Se han juntado demasiadas cosas con Tesla como para sentir la
absoluta impotencia y sentirme no pobre, desterrado que es peor. Y sin músculo como para poder
jugar como a mí me gusta. Ya puedo volver a estar tranquilo, y quedará como una buena
anécdota para mis futuros alumnos o nietos.

26.3 Lo que ha ocurrido con Tesla

Es fácil hablar a toro pasado. La sangría de Tesla continúa para algunos bajistas. Uno nunca
piensa que le va a ocurrir a él. Y es lo que me ha pasado. No soy ningún iluminado al ponerme
corto en Tesla, muchos inversores y fondos de inversión han hecho lo mismo. Y también muchos
de ellos han presionado con cada vez más fuerzas bajista cuanto más subía el valor, como en mi
caso.

Lo ocurrido con Tesla esta semana tiene una lógica bursátil. Cuando gran mayoría de las
acciones han sido prestadas para ponerse cortos, y los cortos suponen una gran cantidad del valor,
lo rentable para los accionistas es comprar y no vender sus acciones. De ese modo, cuando un
corto tenga que cerrarse por falta de margen, tendrá que comprar una acción al precio que los
poseedores de acciones decidan. Es buen negocio comprar ahora una acción sabiendo que dentro
de poco cerrarán unos cortos y tendrán que comprar acciones después de mi compra.

Por tanto, daba igual si uno compra a 700, 900 o 1300, el precio que pagará el que venga
detrás deberá ser superior. Eso ha generado el mercado irracional en el que todavía está metido.
Lo más rentable para Musk sería hacer una OPA a VW u a otro gran grupo y aprovechar esa
irracionalidad el tiempo que dure.

Habéis sido testigos de una acción que ha subido cuanto más ventas de acciones había
acumuladas. Y ha dado un gran repaso a todos los bajistas que nos hemos querido aprovechar de
la oportunidad. Uno puede tratar de ser el listo. Cuando todos ven la oportunidad, no funciona. Y
si no hubiera ido martingaleando conforme subía el precio, no me hubiera pillado tanto, pero

243
tampoco hubiera podido salir ganando a estos niveles. Estaría todavía lamentándome de mi
primera entrada a 330. No volveré a pasarme de listo bajista en algo que todo el mundo ve,
conoce y siente. Porque aunque se tenga razón puede doler mucho, el mercado sí que no perdona.

27. MANUAL DE CONFIGURACIÓN DE EA

Existe una pequeña dificultad inicial para configurar un sistema tal cual se explica en el curso,
una vez aprendidos los comandos, se vuelve muy sencillo.
[{ORD=3;TYPE=BUY;LOTS=1;TP=3;SL=1,2,3} & {}]… Veamos como primer punto, que
cada configuración se separa por punto y coma; y puedes añadir tantos como quieras. Y empieza
con corchetes [{y termina en}]

Aquí tenemos nuestra técnica básica 1-2-3. Vemos que ORD=Número; determina el número
de órdenes. En este caso, son 3 órdenes, con mismo TP y diferente SL. No existe límite en
número de órdenes. TYPE= determina el tipo de orden, que puede ser Compra, Venta o Ambas.
Por tanto, TYPE=BUY; TYPE=SELL; o TYPE=BOTH; (ambas).

LOTS=Número; Indica el número de lotes que tendrán las órdenes. En este caso, 1 lote. Puede
ser 0.01 también. Si vamos a poner diferentes lotes a diferentes órdenes, se separan con coma, las
cantidades de lotes. Por ejemplo si tenemos un 1-2-3 con lotes 0.5, 1 y 2, se pondría de la
siguiente manera. LOTS=0.5,1,2; Manteniendo un orden, siendo 0.5 el lote de la primera ORD
que se ejecute, 1 lote la segunda ORD, y 2 lotes la tercera ORD. Si existen más órdenes que lotes
configurados, toman la última configuración (Por ejemplo ORD=10;LOTS=0.5,1,2; hará 10
Ordenes, 1 con lote 0.5, otra con 1, otra con 2, y el resto también con 2.

TP=Número; Aquí ponemos el Take Profit, que será cuando la orden cierre por toma de
beneficios. En éste caso, TP=3; siendo un Take Profit de 3, en todas las órdenes. Si queremos
poner TP diferentes a las órdenes, podríamos poner por ejemplo, TP=3,4,5;

244
 SL=Número; Lo mismo que el Take Profit, pero con el Stop Loss, el nivel donde cerrarán las
operaciones con pérdida. En este caso, SL=1,2,3; Supone que la primera orden tendrá un SL de 1,
la segunda orden de 2, y la tercera de 3.

Ya hemos terminado la configuración básica de un 1-2-3. El robot permite añadir más

configuraciones seguidamente. Cuando haya terminado su operación 1-2-3, puedes poner
inmediatamente otra configuración (Por ejemplo, un 1-2-3 inverso). Esa configuración se añade
después de las órdenes actuales, y se pueden poner tantas como se quieran.

[{ORD=3;TYPE=BUY;LOTS=1;TP=3;SL=1,2,3} &
{ORD=3;TYPE=SELL;LOTS=1;TP=3;SL=1,2,3} &
ORD=1;TYPE=BUY;LOTS=1;TP=1;SL=3}]

En este caso vemos un ejemplo de 3 series consecutivas. Primero abre 3 compras TP 3, Luego
abre 3 ventas TP 3, y después abre una compra TP 1. Cuando se cierran las órdenes por SL o TP,
comienzan las siguientes series preparadas. Si vas a formar parte del Ejército De La Abundancia,
sería muy bueno que aprendas a configurar los robots, para poder ayudar y formar a otra gente, y
para poder ofrecer mejores y más rentables configuraciones a las personas a las que ayudas. Es
por ello que siempre viene bien aprender aunque pueda parecer algo complicado.

DEMO=Número;
[{ORD=3;TYPE=BUY;LOTS=1;TP=3;SL=1,2,3}]…..

Bien, tomando una base como la de arriba, podemos añadir DEMO en cualquier lugar de la
sintaxis, si queremos tener un cierto orden, podemos ir añadiendo todo al final, después del SL.
Recordemos que DEMO es una condición que espera a una pérdida de la serie para activarse. Por
ejemplo, si 1-2-3 pierde, y DEMO está activado, después de esa pérdida empezará a funcionar.

Si por ejemplo, vamos a esperar a que la serie 1-2-3 pierda 5 veces consecutivas antes de
empezar a hacer operaciones, el código sería el siguiente:

245
 [{ORD=3;TYPE=BUY;LOTS=1;TP=3;SL=1,2,3;DEMO=5}]

Si queremos que después de perder 5 series de 1-2-3 realice una compra de 5 Lotes con TP 6 y
SL 3) simplemente la ponemos a continuación de la serie:

[{ORD=3;TYPE=BUY;LOTS=1;TP=3;SL=1,2,3;DEMO=5} &
{ORD=1;TYPE=BUY;LOTS=5;TP=6;SL=3}]

Del mismo modo que DEMO es para las pérdidas, DEMOW es para ganancias, cuando una
serie gana en modo de demostración, se activa, justo al revés. También, tenemos a DEMOC que
significa que la serie ha perdido el máximo posible (Todas las órdenes perdedoras) Debido a que
DEMO sólo contabiliza la pérdida de todas las órdenes en general, y no que todas las órdenes
hayan perdido. Con DEMOWIN se contabiliza que todas las órdenes han sido positivas y
ganadoras, sin ninguna perdedora.

DEMOWIN y DEMOC sirven para garantizarnos que se ha perdido todo o ganado todo. Y por
tanto, es muy útil para detectar tendencias y sus fuerzas, así como para preparar los retrocesos.

***** Particularmente prefiero que se haga con DEMO-- DEMO-, DEMO+ y DEMO++. Que
puede ser más fácil e intuitivo.

28. SERIES

Debajo de cada Serie [{ORD=3;TYPE=BUY;LOTS=1;TP=3;SL=1,2,3;DEMO=5}] se puede

indicar cuántas veces se repetirán y de qué manera consecutiva. Este ejemplo es de una serie, si
dejamos 1 como standart, se repetirá esa misma serie de manera ilimitada. Si no ponemos nada,
se ejecutará sólo una vez. Si tenemos varias series puestas, como el ejemplo del principio con 3
series una detrás de otra, ahí puedes configurar cuál es la serie que se activará.

246
 [{ORD=3;TYPE=BUY;LOTS=1;TP=3;SL=1,2,3} &
{ORD=3;TYPE=SELL;LOTS=1;TP=3;SL=1,2,3} &
{ORD=1;TYPE=BUY;LOTS=1;TP=1;SL=3}] son 3 series.

En la casilla de Series, pondremos 1,2,3 para que se ejecuten una detrás de otra. Pero podemos
poner 1,1,1,3,2,1,3,2 si queremos alternarlas. La configuración de las series no se mete ahora
mismo dentro del código, sino justo debajo del código puesto.

Muchos habéis fallado con el Balanced Series, BS, al querer programarlo, y Efrén no fue una
excepción hace tiempo. Por lo que lo que el curso llama BS, aquí se llamaría BSI, y además hay
otros parámetros añadidos que no nos queda otra que asimilar, para poder configurarlo bien. Esta
parte en realidad se puede hacer mucho más sencilla.

Tomamos la base con DEMO incluido.

[{ORD=3;TYPE=BUY;LOTS=1;TP=3;SL=1,2,3;DEMO=5}]

Añadimos BS=+-Número

[{ORD=3;TYPE=BUY;LOTS=1;TP=3;SL=1,2,3;DEMO=5;BS=+1}]

BS en éste caso, no es una Serie Balanceada tal y como la hemos visto en EA´s como A1K o
R11. Aquí, Simplemente crea X series. (El menor del mayor TP, y mayor SL entre lo indicado en
BS) En este caso, 3 es el TP mayor y 1 SL mayor, en este caso, 3/1 = 3 series, cuando terminan
las 3 series se da por terminado el BS.

BS puede ser +, - o ambos, +-.

BS=+1;BS=-5;BS=+-2;

Si BS es +, crea órdenes si el precio sube para ventas, o si baja para compras. Si es -, lo

contrario. Si es +- crea a ambos lados.

247
 Precio de Descarte:

PD=Número

Este es el precio en el que se anula el BS, si por ejemplo esperamos que el precio baje, pero
acaba subiendo, se anula el BS y se para. *Esta función no la he probado ni ha sido explicada en
el curso.

BSI=+-Número

Éste es el Balanced Series que explica el curso. Aquí llamado Balanced Series Infinito. Es
parecido al BS, pero el sistema no termina cuando se completan sus series, sino que no termina
nunca y crea nuevos sistemas conforme se va moviendo el precio.

[{ORD=3;TYPE=BUY;LOTS=1;TP=3;SL=1,2,3;DEMO=5;BSI=+-1}]

Tiempos

[{ORD=3;TYPE=BUY;LOTS=1;TP=3;SL=1,2,3;DEMO=5;BSI=+-1}]

TI=Número;
TO=Número;
OTI=Número;
OTIC=Número;
TI_LIMIT=Número;

[{ORD=3;TYPE=BUY;LOTS=1;TP=3;SL=1,2,3;DEMO=5;BSI=+-1;TI=1;OTI=1}]

Recordemos que TI es la distancia a la que se ejecutará nuestra serie una vez se active la
condición. Puede ser positiva o negativa. OTI es la distancia que tendrán las órdenes individuales
dentro de la serie. OTIC es la distancia que tendrán las órdenes respecto a su mismo punto de
ejecución. (Para técnicas 666)

TO y TI_LIMIT, esperando a Efrén para refrescar memoria.

También falta por explicar en BSI, las siguientes:

248
 BSI_LIMIT=+-Número;
BSICL=+-Número
BSISP=+-Número
MBSI=+-Número

TYPE solo puede tener valores BUY,SELL separados por comas. En el ejemplo de querer
hacer un 10,20,30 en ambos sentidos, habría que crear un sistema con 3 órdenes BUY y 3 en
SELL, algo así como:
[{ORD=6;TYPE=BUY,BUY,BUY,SELL,SELL,SELL;LOTS=1;TP=3;SL=1,2,3,1,2,3}]

Una simple Martingala con doble Anti-Martingala mixta de 3 órdenes 10,20,30 TP y 60 SL,
U10, para EUR/USD. Que puede hacer el Scala con este código básico:
[{ORD=3;TYPE=BUY;LOTS=0.01;TP=10,20,30;SL=60;}]
Bucle: 1
[{ORD=3;TYPE=SELL;LOTS=0.01;TP=10,20,30;SL=60;}]
Bucle: 1

En este momento los invito a que prueben sus backtest, aprendan a ir manejando el robot.
Factor de beneficios superior a 2 con una configuración muy básica. Huelo troles con dientes
largos que van a acabar usándolo y recomendando el uso. Si aún no has leído el libro, ¡ánimo! es
gratis y podrás configurar maravillas mucho mejores y avanzadas. El libro de configuración del
EA está en camino.

249
250
 29. CONFIGURACIÓN DE 3 ÓRDENES, TP 1, 2, 3 Y SL 6.

Tengo una buena posibilidad que la operación cierre con ganancias, como veis el 70%
aproximado, que es cerrar 2 con ganancia y una con pérdida. En realidad es un neutro como
hemos aprendido. Porque si gano 1 + 2 y pierdo 6, estoy en -3, pero si aplico la probabilidad es 0,
neutro. Sin embargo, jugando simplemente con lotes, hemos conseguido ganar en neutro.

La lógica puede decir otra cosa. Y es que después de ganar 1 o 2 U, si no cierra la tercera
operación, el precio habrá bajado 6 U. Por lo que equivale a haber metido virtualmente un filtro
DEMO=6 o más a la orden básica de 1. Y de DEMO = 3 a la orden de 2, así como un DEMO = 1
a la última orden. Porque desde el precio al que se cerraron o activaron, no volvieron a abrirse,
siendo ese SL un buen momento para reabrirse por simple filtro de posición. Además, para
cumplir con un máximo y mínimo "PHI" o U, debe cerrar 2 posiciones de 1, 2, 3 completas hasta
llegar a 6, respecto a sus 6 de SL. Por lo que es apto también para una anti-martingala, puesto que
en una martingala normal, la anti-martingala se activa a mitad del camino y llega a valer x 4
cuando la martingala vale x 2.

Por tanto, por lógica, después de muchas martingalas erradas, o muchas pérdidas seguidas, hay
un momento también de varias ganancias seguidas. Esas ganancias se aprovechan el doble desde
el principio, con ganancia exponencial.

Aquí vemos la misma configuración:

[{ORD=3;TYPE=BUY;LOTS=0.01;TP=10,20,30;SL=60;}]

Pero con martingala holón. Donde hay martingalas y antimartingalas a la vez, de en órdenes y
en series, en el holón superior también. Ratio o Factor de beneficios superior a 4. EUR/USD
desde enero 2009. Tenemos a Fibo en el Draw Down, 61%.
total 916159.47 Beneficio bruto 1211945.43 Pérdida bruta -295785.95

- Factor de beneficio 4.10 Beneficio esperado 1908.67

251
- Drawdown absoluto 608644.29 Drawdown máximo 613800.78 (61.07%) Drawdown relativo
61.07% (613800.78)
- Total de transacciones 480 Posiciones cortas (% ganadoras) 246 (78.86%) Posiciones largas (%
ganadoras) 234 (68.38%)
- Transacciones rentables (% del total) 354 (73.75%) Transacciones no rentables (% del total)
126 (26.25%)
- Mayor transacción rentable 462309.29 transacción no rentable -62745.27
- Media transacción rentable 3423.57 transacción no rentable -2347.51
- Número máximo ganancias consecutivas (beneficio en dinero) 8 (117138.21) pérdidas
consecutivas (pérdidas en dinero) 3 (-188235.82)
- Máx. beneficio consecutivo (número de ganancias) 1040196.88 (7) pérdidas consecutivas
(número de pérdidas) -188235.82 (3)
- Promedio ganancias consecutivas 6 pérdidas consecutivas 2

Y por supuesto pudiendo haber cortado a mano o reseteado el robot en cualquier momento con
ganancias, sin tener que llegar a tener tanto capital ni desplegar las martingalas hasta el límite.

252
253
 Si ahora cambian la martingala Holón de 2.0 a una de 1.2, tendrán una gráfica más suave, con
menor factor de beneficio (1.5) y con un DD del 1% (10.000)

Ahora probamos a reducir U, de 10 a 1. El DD vuelve a Fibo, 62%, factor de beneficios 1.29,

con martingala holón en 1.2

https://anonfile.com/RbheKbb8o8/1_set
Ahí tienen un set de configuración, que tocando 2 opciones permite un ejemplo básico y
rentable para grandes cuentas. Se toma como base inicial para configurar otras combinaciones.
Cambien U, cambien las progresiones y si quieren cambien los DEMO, aumenten nuevas
configuraciones... Vayan aprendiendo a poner un robot en una cuenta demo y poder cargar éste
archivo. Los que aprendan a usar éstos archivos podrán compartir con otras personas que también
siguen el curso y usar futuras configuraciones que se publiquen o compartan los usuarios.

Con Scala disponible ya otros programadores podrán imitar la configuración y les servirá
como base de estudio y aprendizaje. Los traders que quieran experimentar, tienen un nuevo
mundo abierto. Pero pueden pasar meses o años investigando en buscar mejoras, sin usarlo en
real, y realmente no hace falta tirar años. Conforme Efrén siga avanzando su sistema, u otros
programadores le superen, la configuración será más sencilla.

Para dar el próximo salto de Holón, Efrén propone configurar el robot desde un Excel, para su
mejor sencillez y manejo. Algún día será. Mientras tanto, me faltó para terminar el libro terminar
de hablar de geometría, de U% fractal, integración de U con U% y de la velocidad (calcular
volatilidad cuánticamente), así como money management de holones superiores, y luego podría
extenderme con filtros para otro libro.

254
 Como penúltimo regalo, para quien no haya leído, llegado o entendido. Recuerden que un
mínimo y un máximo representa 6U, o 6 PHI, ese mínimo debe ser superior a X U%. En ese
momento se ejecuta la serie de órdenes o Figura (recuerden figuras de 111 a 666). Cuando el
precio baja 1U, o 1Phi (Valores diferentes) se prepara la estrategia, esto se puede hacer
calculando una bajada del 15% o más desde un máximo), eso nos sitúa en PHI5 si no hemos
aprovechado el máximo anterior, y en un MPHI0 (Mini PHI fractal)

El siguiente PHI que se detecte, (La siguiente bajada desde un máximo, estando dentro de otro
phi) ejecutará la misma serie de órdenes. Si se detecta fuera del 6PHI inicial, es que ya se ha
terminado ese Fibo y se espera al siguiente. Por tanto, después de romper un fibo, en los
siguientes viene uno superior donde ya hay que llegar preparado.

Todos los Stops deben quedar fuera de Phi0 y PHi6, poniéndolos fuera de ese U que forman
ambos. La ganancia se obtendrá y calculará dentro de ese PHI0-6, la mayoría de los take profit
estarán dentro de esa zona, cuando salga, calculará ganancias o pérdidas y tomará el siguiente
escalón con a ser posible mayor fuerza inicial respecto al PHI0 anterior. Ese nuevo nivel de PHI6
pasa a ser PHI0, PHI7 es PHI1, y hay que llegar a PHI12 con ganancias, incluso vendiendo parte
en PHI10 para tomar un retroceso.

El método de entrada y salida de cada técnica (las técnicas sin stop no se cierran dentro de U),
se hará por medio de la técnica Jornalero explicada en algún momento y algún lugar, o un Raiton
de 1, llamada PrePro y configurable con Scala, de un buen estudiante de este curso llamado Efrén
en tickticktrade.com

Esta técnica se usará entre niveles PHI para la colocación de todas las órdenes.
Existen 6 escalones superiores al inicial, es decir, 6U forman un 1U de holón superior, y 6U de
holón forman 1U superior. En una figura 666 se forman dentro varios fibos de mismos tamaños.
Como desconocemos en qué nivel estamos, la formación de los primeros fibos y el uso de las
proyecciones de niveles superiores que acumulen lotaje o probabilidad, poder PW, o alguna señal
que permita por ingeniería bursátil inversa tener un punto futuro de referencia.

255
 En este caso, si un fibo de pequeño tamaño se repite mucho está mostrando que está en un
nivel de fibo superior importante, y suele estar en la zona de phi2-phi4 del phi del holón superior,
pero no lo sabemos aún. Del mismo modo, por ingeniería inversa, si las mayores acumulaciones
de PW se realizan en phi0 y phi6 y en sus futuras proyecciones, se pueden situar por tanto los
puntos futuros más importantes. Debido a que la distancia de pips entre PHIs es diferente a veces
e igual en otras, sabremos en los próximos movimientos si hemos realizado un recorrido corto o
uno largo, y sabremos si hemos tocado al salir de nuestro U, un phi5 (bajista, equivalente al phi-
1), un phi1 (Alcita, equivalente al anterior Phi7), o si estamos dentro de un phi2-phi4.

Al poder llegar a calcular las distancias en las que nos movemos en el presente y
proyectándolas a futuro, podemos confirmar en los próximos movimientos, aunque tarde tiempo,
en qué zona estamos situados respecto a 2 o 3 holones por encima. Esto nos permite anticipar o
mejorar técnicas, ya que si estamos en el microPhi0 del MiniPhi0 del Phi0 y es el Phi0 superior,
pues sería una clara compra con todo. Pero si estamos en una zona de PHI4 a PHI6 en holón
superior, y su holón superior es zona de PHI4 o PHI6, mientras que nosotros estamos en una zona
de PHI0, no nos compensaría tanto comprar, o al menos, no con todo. Y si hay ventas, se
potencian en ese mismo fibo en los niveles superiores, por presión de holón.

Las distancias se pueden calcular por % de nuevos máximos o mínimos respecto al anterior.
Distancias largas suponen posibles llegadas a la phi holón estable. Y digo estable porque
habiendo llegado ganando o perdiendo, ya hemos llegado y el futuro nos dará buenas operaciones
en él hasta que se agote. Del mismo modo, sólo podemos llegar a HPHI (Holon PHI, el PHI
superior) de por ejemplo el 61% de HPHI que es HPHI2, habiendo caído desde niveles de
HPHI6, o estando subiendo desde HPHI1, lo cual debería saber para que si es subiendo, pueda
aprovechar la subida hasta niveles equivalentes a HPHI4 y hasta 6 o más.

Combinando Figuras con las técnicas ninja explicadas que ya se pueden ir configurando y
combinando, ya podéis tener vuestro set PRO listo. Los mejores stops se consiguen en Mphi, así
como los Take profit fuera del primer U de Phi0-Phi6. Detectar un fibo y calcular 6 U es muy
sencillo, simplemente se toma un mínimo y un máximo, el que nos del mercado ahora mismo, y
se divide entre 6 partes, o cada % correspondiente.

256
 Cuando baje a la primera parte, se considera un U o fibo, y estamos en 5U o 5PHI. De ahí, si
sube es que podría ser un fibo pero el mercado sigue alcista, se espera al siguiente momento de
recorte, aunque ya ese movimiento nos ha generado puntos y proyecciones para comprar o vender
en el futuro, hayamos o vendido en ese phi5, nos ha servido para confirmar futuras entradas y
además, si aprendemos a comparar, calcular y proyectar distancias, sabremos en qué holón
estamos exactamente y qué tenemos encima.

Una técnica sencilla dentro de toda esta dificultad, es comprar y vender simultáneamente 1U
(o 1-2-3), pero cortar ventas en phi0, phi1 y phi2. Así como cortar compras en PHI5 y o PHI6. Al
operar dentro de 1 U de distancia (de Phi0 a Phi6), con stops fuera de ese rango, al salir de él se
calcula la ganancia o pérdida obtenida en pips respecto a cada lote puesto. Se calcula el futuro
movimiento y la cantidad de compras-ventas actuales abiertas. Se cierran las no necesarias o se
realizan nuevas y se ajusta a la situación actual. No sería siquiera necesario que esos Stop Loss se
cierren si están cubiertos con nuevas compras por ejemplo. Aquí es cuando entra en juego el
procesador de órdenes y acumula los lotes según niveles. Como ley fractal, un movimiento se
repite, hay un patrón. Ese mismo patrón tiene mayor probabilidad de repetirse inmediatamente
después del anterior. Momentos laterales de phi0 a phi6 de ida y vuelta, con momentos de phi a
phi6 rápidos, llegando a phi12 o phi18 sin descanso. No sabemos el futuro pero sabemos dónde
estamos y las distancias que ese futuro tiene y nos espera. Y sabemos que los patrones se repiten.
Conociendo la figura o el rango de figuras más rentable del U anterior, podemos aumentar o
apoyar esa misma figura para las próximas rondas en ese o diferentes tamaños.

Y una técnica muy sencilla de money management de nuevo holón, es simplemente cerrar
todas las técnicas y sistemas corriendo cuando se esté ganando un promedio de 3 o X pips por
cada lote abierto.

29.1 PEQUEÑO RESUMEN Y AVANCE

PHI0 = 6 ORD, TP=PHI1, PHI2, PHI3, PHI4, PHI5, PHI6. Lote = 1,2,3,4,5,6
PHI 1 = 6 ORD, TP=PHI0, PHI2, PHI3, PHI4, PHI5, PHI6. Lote = -1,1,2,3,4,5

257
 PHI 2 = 6 ORD, TP=PHI0, PHI1, PHI3, PHI4, PHI5, PHI6. Lote = -2,-1,1,2,3,4
PHI3 = 6 ORD, TP=PHI0, PHI1, PHI2, PHI4, PHI5, PHI6. Lote = -3,-2,-1,1,2,3
PHI4 = 6 ORD, TP=PHI0, PHI1, PHI2, PHI3, PHI5, PHI6. Lote = -4,-3,-2,-1,1,2
PHI5 = 6 ORD, TP=PHI0, PHI1, PHI2, PHI3, PHI4, PHI6. Lote = -5,-4,-3,-2,-1,1
PHI6 = 6 ORD, TP=PHI0, PHI1, PHI2, PHI3, PHI4, PHI5. Lote = -6,-5,-4,-3,-2,-1

De PHI0 a PHI6 gano mínimo 226 PHI y llego sin lotes, o con lotes abiertos pero totalmente
cubiertos.

phi0 a phi1= Cierra 1 phi x 1 lote = 1 phi.

phi1 a phi2= Cierra 1 phi x 1 lote + 2 phi x 2 lotes = 5 phi.
phi2 a phi3= Cierra 1 phi x 1 lote + 2 phi x 2 lotes + 3 phi x 3 lotes = 14 phi.
phi3 a phi4= Cierra 1 phi x 1 lote + 2 phi x 2 lotes + 3 phi x 3 lotes + 4 phi x 4 lotes = 40 phi.
phi4 a phi5= Cierra 1 phi x 1 lote + 2 phi x 2 lotes + 3 phi x 3 lotes + 4 phi x 4 lotes + 5 phi x
5 lotes = 65 phi.
phi5 a phi6= Cierra 1 phi x 1 lote + 2 phi x 2 lotes + 3 phi x 3 lotes + 4 phi x 4 lotes + 5 phi x
5 + 6 phi x 6 lotes = 101 phi.

En este momento estamos en Phi6, ya no hay operaciones compradoras. Si hemos decidido no

sólo cerrar las compras sino vender y dejar venta puesta, éstas serán nuestras operaciones:

1 lote en phi 1 perdiendo 5 phi = -5 phi

3 lotes en phi2 perdiendo 4 phi = -12 phi
6 lotes en phi3 perdiendo 3 phi = -18 phi
9 lotes en phi4 perdiendo 2 phi = -18 phi
15 lotes en phi5 perdiendo 1 phi = -15 phi

= -68 PHI en PHI6. Si llegamos a PHI7 y se rompe el U o cuadrado o rango actual de phi0-
phi6, habría que sumarle -21 phi de pérdida de Phi6, y -34 de los phi anteriores, saliendo con una
pérdida de aprox 123 phi, que se han realizado dentro de U, aunque se pueden apurar los stops.

258
 Sin embargo, si se ha decidido hacer cobertura (grid) y mantener esas ventas, en caso de
bajada de PHI6 a PHI2 tendríamos lo siguiente:

+226 phi de ganancia anterior por haber llegado. Pérdidas latentes de 68 por el grid. De phi6 a
phi 5, cierra en phi 5 1 lote, y como phi5ya tiene unos abiertos a la baja anteriores, sólo compra 1
lote (lo mismo que lo que ha cerrado con ganancias, con TP phi6).

De phi5 a phi4, Cierra 1 phi x 1 lote + 2 phi x 2 lotes = 5 phi. Compra las ventas cerradas con
ganancia.
phi4 a phi3= Cierra 1 phi x 1 lote + 2 phi x 2 lotes + 3 phi x 3 lotes = 14 phi.
phi3 a phi2= Cierra 1 phi x 1 lote + 2 phi x 2 lotes + 3 phi x 3 lotes + 4 phi x 4 lotes = 40 phi.

En PHI2, podemos esperar llegar a PHI6 o PHI0. Todas las operaciones de venta cerradas
anteriormente fueron devueltas con una órden de compra. Ahora mismo en PHI2 se han obtenido
+226 de phi0 a phi6 + 1 + 5 + 14 + 40 = 286 PHI.

Si llegamos a PHI0:
phi2 a phi1= Cierra 1 phi x 1 lote + 2 phi x 2 lotes + 3 phi x 3 lotes + 4 phi x 4 lotes + 5 phi x
5 lotes = 65 phi.
phi1 a phi0= Cierra 1 phi x 1 lote + 2 phi x 2 lotes + 3 phi x 3 lotes + 4 phi x 4 lotes + 5 phi x
5 + 6 phi x 6 lotes = 101 phi.

Resultado volviendo a phi0 = +286 PHI + 65 + 101 = +452 PHI cerrados, y -68 en abiertos si
hemos querido continuar el grid tal cual.

Si llegamos a PHI6:
phi2 a phi3= Cierra 1 phi x 1 lote = 1 phi.
phi3 a phi4= Cierra 1 phi x 1 lote + 2 phi x 2 lotes = 5 phi.
phi4 a phi5= Cierra 1 phi x 1 lote + 2 phi x 2 lotes + 3 phi x 3 lotes = 14 phi.
phi5 a phi6= Cierra 1 phi x 1 lote + 2 phi x 2 lotes + 3 phi x 3 lotes + 4 phi x 4 lotes = 40 phi.

259
Resultado volviendo a PHI 6 = +286 PHI + 1 + 5 + 14 + 40 = 346 PHI cerrados. Como ya
sabemos, si asignamos diferentes lotes a diferentes niveles, tendremos resultados diferentes, así
como si decidimos hacer progresiones en los cambios de nivel o en diferentes niveles de phi
futuros que se van marcando. Si lo queremos ver en figuras, la primera es una 6. Luego llega de
61 a 64 (de Phi0 a Phi6 y Phi2). Luego ya se termina de ver si termina en una 66 (si toca phi0) o
se convierte en una figura 644.

Todo lo que se mueva dentro de PHI0-PHI6 será ganancia, y podemos jugar con ellas
multiplicando ciertos niveles según el número de toques, por ejemplo entre phi2 y phi4. Cuanto
más tiempo se mantenga el precio en nuestro rango detectado, más ganaremos y más podemos
reinvertir dentro de ese rango si existe excedente contando con los -123 PHI de pérdidas que
podemos tener fuera de rango en esa configuración. Si salimos a un rango superior, debemos
aumentar nuestra entrada, ya sea con ganancias o con pérdidas, lo entenderán cuando tengan que
reducir las entradas en fibos inferiores estando en un fibo superior con operaciones abiertas.

Las medidas de aumentar la entrada pueden hacerse de diferentes medios, lo que usa todo el
mundo es la martingala o progresiones de lote de una u otra manera. Nosotros contamos con
beneficios ya generados para calcular lo que no podemos perder.

Si mi SL de una operación es 1 PHI, es una martingala el cambiarlo a 2 PHI, y luego a 4 PHI,

así como mi TP. Ya se explicó anteriormente cómo aumentar rangos. Una técnica de 1 TP y SL,
cuando va a perder, puede cambiar el TP al doble o a una porción más. Así como su SL. Pueden
llegar a ser simétricos. Si una operación de 0.01 lotes tiene un SL de 1 PHI, o 10 pips. Y el precio
se mueve 16 pips en contra, no era necesaria cerrar la operación si esperábamos hacer algún tipo
de progresión o martingala en lotes, se puede poner su nuevo TP idéntico al mayor SL que ha
necesitado, simétrico.

Una combinación de martingalas de todos sus aspectos (con anti-martingalas bien añadidas
simultáneamente), incluyendo y combinando aumentos de lote con aumentos de rangos, por
ejemplo, una orden 1-2-3 con U10 y lote 0.1, en su próxima pérdida aumentamos lote a 0.2, la
próxima pérdida a 0.4, luego a 0.8 y después de ésta pérdida, cambiamos U a 20, en la próxima

260
pérdida U a 40, en la próxima a 80 y en la siguiente cambiamos lote a 1.6, luego cambiamos U a
160. Y donde digo U me refiero a TP o SL.

Al salir de un rango de PHI0 a PHI6, estamos entrando en un nuevo rango superior y nada nos
impide regresar de nuevo al rango anterior, aunque tal vez no completo, pero sí que se vuelva a
tocar al menos PHI2 o PHI4 en un futuro. Al aumentar los lotes al llegar al rango superior o
inferior, y realizar un cálculo de las diferencias que hay (Cuando se llega a un rango superior, se
deberían aumentar los lotes ya abiertos a la contra, y calcular los lotes o pérdidas máximas por
cada phi del nuevo rango.

La técnica explicada arriba y ya repetida anteriormente, llega a su maestría cuando se usan

figuras pre configuradas, que evitan el grid completo a las zonas donde no espera regresar. Por
ejemplo la figura 644 no haría ventas de regreso a phi 0 ni phi 1, ni se harían ventas de regreso
cuando el precio sube de phi2 a phi6, sólo de phi6 en su recorrido hasta phi2. Y sólo compras en
su regreso, no dejaría compras de phi6 a phi2, o al menos no en phi4 ni en phi5. Las compras se
guardan para cuando llega a phi2 y poder acumular un mayor poder de compra para equiparar la
pérdida no obtenida.

El determinar cuándo se hace grids o no, y hacia qué lado dependiendo de desde qué phi viene
y a dónde se dirige, es fundamental para llegar a la maestría del grid. Cuando en nuestra técnica
contamos que el precio tocará phi10, podemos ir acumulando órdenes de venta futura o PW en
ese lado, o también podemos ir realizando operaciones ahora con los beneficios que estamos
obteniendo, para ir dejando órdenes alcistas en los retrocesos de phi6 o cuando vuelva a tocar
phi0, que tengan a phi10 como TP. De este modo estamos convirtiendo beneficios actuales en
posibles pérdidas, pero grandes beneficios si el salto de rango es hacia el lado que buscábamos.

Respecto a los lotes, hemos visto 1, 2, 3, 4, 5, 6 pero ha sido para que se vea más claro, que el
lote equivale a la distancia en PHI del objetivo. Si bien ya hemos visto a comienzo del libro que a
más se multiplique el último respecto a los otros mayor ganancia total será, una secuencia fibo
entera sería 1, 2, 3, 5, 8, 13. Eso potencia las ganancias entre PHI0 y PH6, y ofrece mayor fuerza
de lote a los laterales de U, o del cuadrado formado, sin perder fuerza entre los PHI internos.

261
 Vamos a poner un último ejemplo irreal. Ponemos el EA y detecta un mínimo y un máximo de
6 pips de distancia. Equivalen a 1U grande, 6PHI o 6 U. Estamos en nivel 5, por eso hemos
detectado el máximo. Esperamos a nivel 2, compramos 1, 2, 3, 5 lotes a phi3,4,5,6. Ganando 1 +
4 + 15 + 30 = 50 phi al llegar a phi6. Si hemos perdido porque ha bajado a phi-1, perdemos 30
phi. Doblamos pérdida alcista y doblamos esa pérdida alcista como bajista, entrando al nuevo
rango con lote aumentado. Si hemos ganado, entramos con 50 phi en phi6, que en caso de vender
al mismo rango, serían 32 lotes a los 6 phi inferiores, que perderían -32 phi en el nuevo rango
phi7. El próximo fibo se formará encima de estos niveles, ya que 1 pip por fibo es el mínimo. El
próximo fibo puede ser por ejemplo de 10 pips de distancia, luego 30 pip...

Si una proyección de largo plazo es tocada forma un nuevo máximo automáticamente y se

considera nuevo phi6 y futuro phi0. La proyección 1,618 de Phi6, que es el nivel 161.8, será el
futuro soporte phi2 cuando el precio toque el nivel 423,6, y en ese nivel de 423 deben estar
ventas listas apuntando a soportes inferiores o preparar su ruptura a un nivel superior. El nivel
423 es importante porque da un punto donde poder recuperar pérdidas con bajo riesgo, si tenemos
al llegar, y poner un SL ajustado con un TP al nivel 161 que es el nuevo PHI2 de ese
movimiento.

Si se suma phi4 + 1U, obtenemos phi10, que es 1.61 veces el anterior mínimo y máximo. Ese
61% se puede llamar U también, o Uphi. Por tanto:
161,8 = U + Uphi
261,8 = 2 U + Uphi
423,6 = 3 U + 2 Uphi

Y para llegar a PHI2 de nuevo, lo calcularía como U – Uphi. Un SL global fuera de U sería 3
x Uphi – 2 U.

Esas proyecciones clave de cada nivel equivalen a futuros rangos U. Esos niveles son
resistencias que se convertirán en soportes, y cuanto más hayan sido tocados sus niveles

262
inferiores que los han proyectado, mayores serán y con más fuerza soportarán y romperán al ser
superados.

423,6 se obtiene de multiplicar 61,8 x 7, o 261,8 x 1.618.

18U básicos equivalen a multiplicar 4 veces 423,6 x 1.618

Al romper nuevos U, el próximo objetivo no es 2 U, sino U + Uphi. Una vez tocado, el recorte
mínimo esperado es de U + Uphi – U = Uphi, 61,8%. Después de tocar 261 que es 2x U + Uphi,
el recorte esperado es de 1 U + 1 Uphi, que restándolo da 1U, 100, la distancia mínima y máxima
inicialmente calculada.

La transmutación de órdenes en niveles clave, permite una mejor gestión monetaria y unos
mejores rendimientos. Una transmutación en money management puede ser la siguiente:

Detecto el primer U o PHI, mi entrada mínima es 0.01, tomo la distancia en pips de ese U
detectado, multiplico para llegar a 423,6 y calculo cuánto ganaría en el caso de su retroceso desde
ese nivel, así como la ganancia en caso de compra actual y cierre. Si por ejemplo la ganancia
esperada en el retroceso es de 200 pips por cada 0.01 puesto, tenemos una que podemos gastar
ahora, equivalente a esos 200 pips, para ganar X operación. Que si perdemos, pondremos 0.01 en
ese lugar 423,6 TP 161 por cada x pips perdidos, si llegara a haber pérdida. Estás arriesgando
ahora posible ganancia futura, que si la obtienes ahora, no tienes porqué realizarla en el futuro y
de realizarla puedes ir más cargado. Y si sale mal la operación presente, pero bien la futura, se
gana algo o neutro. Si salen mal ambas, estás en un nuevo U para probar nuevo intento.

Una manera de poder fijar el tamaño del lote inicial al tipo de fibo (hay muchos al ser tamaños
diferentes) puede ser usando 0.01 lotes por cada X pips de mínimo-máximo. Si X fuera 10, El
lote mínimo será 0.01 si el mínimo y máximo tienen un valor menor a 19, y será 0.02 lotes si el
mínimo o máximo es de 20 pips. Si es de 600 pips, el lote mínimo sería 0,6.

Ese lote mínimo puede multiplicarse o realizar progresiones si existe alguna pérdida. De todos
modos, el determinar el tamaño de lote a la distancia de precio, permite usar poco lote en

263
operaciones de corto plazo, y mucho en operaciones de largo. Esto permite si estamos dentro de
un fibo localizado, el estar siempre en equidad por encima de balance y tener siempre un extra
que reinvertir en otras operaciones o aumentar lotes por permitir nuevo o más margen.

En geometría veremos cuadrados y triángulos fuera de U, es el momento. Subir de holón.

Después de cuadrados o rectángulos, viene un triángulo, y luego otro. Esos 2 nuevos triángulos
pueden formar cuadrado o rectángulo, o no. Seguirán viniendo triángulos hasta que llega un
doble triángulo que forma un phi0 y phi6 claro, y un nuevo o varios rectángulos. Los triángulos
representan zonas de rápido movimiento o tendencia, antes de que se estanque de nuevo el precio.

Normalmente esas zonas cuando son nuevamente pasadas, suelen ser triángulos iguales. Los
triángulos nos indican movimientos rápidos entre PHI superior. Si un movimiento ha superado
varias phis e incluso varios U a la vez, ese movimiento es 1 PHI de un fibo superior que tal vez
no hayamos localizado pero ya sí lo tenemos, y podemos considerar esos niveles como grandes
soportes y resistencias del corto plazo. Si hemos multiplicado o aumentado nuestros lotes alcistas
en cada U roto, llegaremos a ese nivel inesperado de precio con una buena ganancia. Triángulo
alcista, cuadrado, triángulo alcista, cuadrado, triángulo alcista, cuadrado, triángulo bajista,
cuadrado, triángulo bajista, cuadrado. Los triángulos tienen un tamaño en pips igual o superior al
cuadrado previo.

El triángulo es un PHI, el cuadrado varios PHI menores de un triángulo y cuadrado mayor.

Los triángulos más rápido se forman de phi 0 a phi 1 y de phi 5 a phi 6, y su inversa. Cuando un
triángulo perfora el lugar que corresponde a un cuadrado, es porque es un movimiento de holón
superior.

Como sabemos de phi y sabemos de geometría, todo dependerá de cómo queramos gestionar
los lotes. Una técnica de money management es la de jugar con el propio gráfico de beneficios,
como ya hemos indicado. La técnica es conceptualmente sencilla: Si la equidad de una cuenta
que usa uno o varios set, es superior a su balance, la técnica está en buen momento porque gana
dinero. Si la equidad está por debajo, se puede usar la operación contraria (y cobertura absoluta)
hasta que la equidad vuelva por encima del balance. En cada salto de equidad y balance se puede

264
aplicar una progresión, o nos apuntamos cuando la estrategia esté en pérdidas extraordinarias y
con equidad inferior, pero pasando o habiendo pasado a superior.

161,8 = U + Uphi
261,8 = 2 U + Uphi
423,6 = 3 U + 2 Uphi

Si consideramos éstos niveles como FPHI (Phi futuro), podemos hacer operaciones 1-2-3
usando Take Profit, abriendo la operación en cualquier nivel entre phi0 y phi6, y llegando a
FPHI3, 423.6% del mínimo-máximo marcado actual. Con un SL de Uphi como máximo, o fuera
del U actual.

Por tanto, podemos hacer ahora en el presente, operaciones de 1-2-3 para ahora, operaciones
1-2-3 a futuro, y operaciones 1-2-3 que repliquen el pasado, porque sabemos lo que ocurrió, u
operaciones del pasado que marcan el presente. También podemos operar en FPHI, PHI,
MiniPHI y Micro PHI, por lo que existirán operaciones simultáneas, cada una a sus niveles
correspondientes según se vayan creando y con sus diferentes lotes, aumentando según crece el
fibo inicial detectado.

265
 30. AVANCES DE PROGRAMACIÓN TIKTIKTRADE

El grupo de programación de tickticktrade se sigue superando y saca nueva versión de

Scala, la 4.06. Aunque este aún no posee PHI y se espera que en las próximas versiones se pueda
añadir esta característica, la nueva versión añadió el cambio de bucles por reglas. Además, ahora
sí podemos decidir qué hará el sistema cuando haya una ganancia o una pérdida, sin tener que
estar haciendo "DEMO" inverso. Lo cual, le añade una cierta "inteligencia artificial" al robot que
nunca se ha visto en ningún EA de nadie que use Metatrader, por lo que técnicamente es una
primicia mundial.

Nueva Versión Tickticktrade

Se espera que las próximas versiones incluyan PHI y un cambio de U automático para
poder ajustar mejor los niveles y precios. Sin embargo, para algunas personas configurar Scala es
difícil, pero si quieren tener configuraciones básicas de Scala que ganan dinero y no son difíciles
de configurar tienen los PrePro, los BSI Scalping Pending, y otras fórmulas que ya existen desde
hace meses y siguen ganando dinero todos estos meses, sin tener que complicarse demasiado. Eso
sí, a los usuarios avanzados que quieran exprimir del todo el robot, estas nuevas actualizaciones
nos vienen de maravilla, aunque su dificultad de configuración también aumenta, ya que de
momento no sabemos cómo poder hacer algo mejor y más sencillo.
Todavía no tenemos la herramienta para multiplicar cada mes cuentas de 100 o 200 €, el
objetivo de Scala debe ser el llegar a tal exactitud como para poder multiplicar las cuentas más
pequeñas, eso abriría la puerta a que el Ejército de la Abundancia pueda regalar cuentas a todo el
mundo. Mientras tanto, seguimos en espera de las mejoras para hacerlo cada vez más exacto y
preciso, y poder cumplir con los sueños de gente que ni siquiera sabe todavía que este proyecto
existe.

Dentro de poco tiempo, Scala estará preparado como para replicar cualquier tipo de técnica
que el usuario quiera realizar, incluyendo indicadores técnicos. Es decir, si una persona quiere
una estrategia que haga x cosa, y que tenga x variables y configuraciones, Scala podrá
configurarse para hacerla exactamente como el usuario lo pide y necesita, sea cuantitativa o no y

266
estará pronto preparado para reemplazar a todos los robots del mundo, ya que podrá hacer todo lo
que ellos hacen, y mejorarlo.

Scala como compañero de trading puede hacer durante 24 horas cualquier técnica que se le
indique, y es una ayuda que nos librará de operar manualmente durante el resto de nuestra vida,
sin importar la técnica que se use.

En esta nueva versión de Scala, se cambian los parámetros "bucles" por "reglas", si bien es
mucho más complicado configurarlo, le da potencia de decisión a la hora de ejecutar una u otra
serie.

Las reglas pueden ser de varios tipos:

Ejecución de Serie. Por ejemplo, en T1 ejecutar la serie 1: T1=S1
Comprobación de resultado anterior (RA) para ir a una nueva Tx. Por ejemplo, si el resultado
previo es mayor que 0 ir a T1 y en caso contrario ir a T3: T2=RA>0?T1:T3
Igual que el anterior pero revisando el resultado global (RG): T2=RG>0?T1:T3
Comprobación de que X series anteriores sean todas mayor o menor a un valor, poniendo entre
paréntesis el numero resultados anteriores a revisar: T2=RA(3)>0?T1:T3
Igual que el anterior, pero para la suma de los resultados de x series anteriores:

T2=RG(3)>0?T1:T3
Sentencia ir a: T3=GOTO(1)

Las reglas tienen que ir numeradas, y separadas por punto y coma, como por ejemplo:
T1=S1;T2=S2;T3=GOTO(1)

Y que se puede hacer con estas reglas? Pues por ejemplo ejecutar una serie de compras, revisar su
resultado y si fue ganadora continuar con compras e ir a ventas en caso contrario, y lo mismo con
las ventas. Este ejemplo sería así (lo pongo en líneas distintas para que se vea mejor):
T1=S1;
T2=RA>0?T1:T3;

267
T3=S2;
T4=RA>0?T3:T1

Importante la sintaxis, definir los tiempos (T sub 1, T sub 2, etc.), con T#, las T deben ir
ordenadas y sin pegar saltos (no se puede definir T1, T2 y T4) las series con una S#, separar las T
con punto y coma. Importante también revisar bien las reglas, y no crear un bucle infinito, como
por ejemplo T2=RA>?T1:T2

31. 1-2-3 CON 1, 2 Y 5 LOTES

Conforme avanzamos el curso, las posibilidades aumentan. Existen juegos de números que son
más factibles en un determinado momento respecto a otro momento. Nuestra técnica básica 1-2-3
con diferente lote, nos permite seleccionar la fuerza con la que queremos entrar al mercado. Ya
que podemos entrar con 1 lote (1), con 3 lotes (1+2), con 8 lotes (1+2+3), o sólo con una orden,
siendo 1 lote, 2 lotes o 5 lotes. Por tanto, las combinaciones posibles nos indican que podemos
entrar con 1, 2, 3, 5, 7 o 8 lotes. Haciendo 6 posibles “fuerzas” o entradas diferentes.

Usando técnicas avanzadas, podemos decidir si entramos con todo el 1-2-3 o sólo con una
orden, de por ejemplo 1. Dependiendo del Poder (PW) que acumule un nivel, o de sus niveles
PHI superiores e inferiores, podemos decidir si abrimos 1 orden o las 3.

Respecto a las pérdidas, es más eficiente pone una orden de 1 lote, y perder 1 U pips x 1 lote,
y si ganamos, ganamos 3 U pips x 1 lote. Con toda nuestra orden entera, podríamos ganar 3 U
pips x 8 lotes, y de perder, perderíamos 1 U pips x 1 lote + 2 U pips x 2 lotes + 3 U pips x 5 lotes.
= 20 U x lote.

Una forma sencilla de representar la técnica, puede ser entrar con una orden de 1 lote, SL 1 TP
3. Si pierde, se abre una orden de 2 lotes con SL 2 y TP 3. Si pierde, abrir la orden de 5 lotes con
SL 3 TP 3. Eso nos da un recorrido de SL total de 6, con un TP del 50% del movimiento anterior,
ya que esperamos ganar 3 U con una máxima caída de 6 U.

268
 Y podemos estirarlo, con una orden de 1 lote SL 1 TP 3, y esperar que caiga 3 U para abrir la
segunda orden TP 3 SL 2, y esperar que caiga 3 U para entrarle con la última orden de 3 TP y 3
SL. Podemos verlo de otra manera. En PHI0 entramos con las 3 órdenes alcistas, en PHI 2
entramos con 2 órdenes alcistas, en PHI 4 si acaso, sólo con 1. En PHI 6 entramos con 3 órdenes
bajistas, en PHI 4 con 2 órdenes bajistas, en PHI 2 si acaso, con 1.

Si hacemos Grid, en PHI 4 tenemos 2 órdenes (1 lotes + 2 lotes) bajistas frente a 1 lote alcista
= 2 lotes bajistas. Y así en todos los demás casos. Ya no sólo podemos filtrar por “DEMO”, sino
que al aplicarle una cierta potencia respecto a la cantidad de órdenes que vamos a abrir y la
cantidad total de lotes, podemos manejar mucho mejor nuestra gestión monetaria, siendo en este
caso, 8 lotes el máximo de entrada, y 1 el mínimo.

Hasta el momento siempre hemos visto que hay que entrar “con todo”, poniendo las órdenes
tal cual. Sin embargo, al trocear las órdenes conseguimos un menor Draw Down total, y una
mejor gestión monetaria, que implica un mejor ratio de beneficio-pérdida, sobre todo si podemos
ajustar nuestro U al PHI adecuado.

Alguien que ha visto resultados en tiempo real de una técnica que asemeja la que estáis
leyendo, me preguntó… ¿Por qué no abre siempre 3 órdenes? Y a veces abre 2, o 1, o ninguna.
Pues aquí tenéis la explicación. Abrirá una orden cuando no tenga mucha seguridad, abrirá 2
cuando aún no haya mucha seguridad, y abrirá 3 cuando sea un punto de mayor seguridad.

Para mejorar el 1-2-3, se pueden tener en cuenta los niveles de SL y si están dentro o no del
rango esperado. Si por ejemplo los SL quedan fuera del U principal (del PHI) o tienen una mayor
probabilidad de no cerrarse todos en negativo, se abrirían 3 lotes, con la esperanza de que al
menos la tercera no cierre en negativo, aunque los 2 primeros pierdan. En nuestro 1-2-3 básico
con lote fijo 1, perderían 3 U pips y ganaría 3 U pips, quedando de resultado 0. Con 1,2 y 5 lotes,
perderían 5 U pips de las primeras 2 órdenes, y ganaría 15 con la tercera, convirtiendo el 0 neutro
en +10 U pips. Y por tanto, podemos lanzar 3 órdenes incluso cuando exista la probabilidad alta
de que 2 de ellas pueden todavía perder todo.

269
 Ahora que Scala permite de manera “más sencilla” el organizar lo que ocurre después de cada
pérdida y de cada ganancia, este tipo de técnicas se vuelven más sencillas de realizar sin tener
que usar Automate que vaya ajustando las órdenes, aunque todavía no consiga operar PHI.

32. LA VELOCIDAD

Cuando un ciclo (una serie) se finaliza con ganancias o pérdidas, en un tiempo menor de lo
esperado, es que en el mercado ha aumentado la volatilidad, o mejor dicho, la velocidad. No es lo
mismo que nuestro 1-2-3 se haga en 1 semana, en 1 día o en 10 segundos. Scala tiene una función
de tiempo básica, que hace que la operación dure unos determinados segundos abierta, una vez
pasa el tiempo establecido, se cierran las operaciones.

Aunque hay que mejorar ese temporizador y darle mayor dificultad, sirve para preparar un
tipo de estrategia o sistema que se auto-cierre si no se ha cerrado en ganancias o pérdidas en un
tiempo determinado.

Existen algunas operaciones que sólo son válidas si se cumplen en un tiempo definido, y se
pueden comparar con el pasado. Si por ejemplo, en los 60 segundos anteriores en el mercado ha
existido un movimiento de 30 pips, podemos realizar una técnica que busque otro movimiento de
30 pips (en tendencia o contra-tendencia) pero le daremos un máximo de tiempo de 120
segundos, y si no se ha llegado a cerrar, que se cierre cuando termine el tiempo predefinido.
Sabemos que el mercado se mueve rápido, sobre todo en tendencias, pero esa volatilidad en algún
momento se acaba, y puede entenderse como que es momento de un cambio de tendencia o
recorte.

Calculando las velocidades respecto a lo que tardan unas órdenes y otras en cerrarse,
podemos llegar a ciertas conclusiones. Si por ejemplo tenemos una 1-2-3 positiva, que ha tardado
3 horas en cerrarse. Luego tenemos una 1-2-3 a la misma tendencia, positiva, que tardó 1 hora en
cerrarse, luego tenemos una 1-2-3 positiva que tardó 15 minutos en cerrarse, y una 1-2-3 que no
es negativa aún, pero que de momento lleva 15 minutos, 30 minutos o 1 hora sin cerrarse, quiere
decir que el movimiento, la tendencia, se ha cansado. Por lo que puede que estemos en una

270
“resistencia” o “techo” temporal. Si resulta que esos niveles justamente coinciden con algún nivel
PHI, ya tenemos una doble confirmación de techo temporal.

Cuando un movimiento se agota, podemos operar en contra del movimiento esperando un

recorte de precio, y prepararnos para cuando baje un poco, volver a tratar de tomar la tendencia
inicial. Si el recorte tarda demasiado en llegar, pero tampoco hay nuevas tendencias definidas,
podemos optar por simplemente no operar, y esperar ruptura de nuevos máximos para entrar a la
tendencia de nuevo.

Cuando aprendamos más sobre geometría, podremos calcular tiempos estimados para cada
movimiento. Normalmente son tiempos simétricos y proyectados, por lo que si un movimiento no
se ha realizado en el tiempo previsto, podemos simplemente descartarlo, y recalcular lo que
podría ocurrir.

Por ejemplo, el precio de cualquier activo pasa menos tiempo en PHI6 que en PHI0, y si ha
tardado en llegar de PHI0 a PHI6 100 minutos, no debería tardar más de 200 minutos en llegar a
PHI2 o PHI4. Del mismo modo que si se forma un cuadrado (un 666) en 100 minutos de tiempo,
no debería tardar más de 200 minutos en formarse otro cuadrado. Si tarda más, podemos
descartar la idea de que se genere un 666 en el próximo movimiento.

Calculando los tiempos y velocidades podemos determinar si nuestra técnica se acelera (se
cierra con ganancias más rápido que antes) o si se queda parada, dando a entender que le cuesta
más llegar al objetivo y que posiblemente se convierta en una operación perdedora. Las
tendencias de aceleración-pausa nos pueden indicar el uso acertado de las técnicas. Conforme
aumenta la aceleración y nuestro SYS se cierre con ganancias cada vez en menor tiempo, es que
estamos en el SYS correcto. Mientras más tarde en cerrarse o pierda, es que no es momento de
usar el SYS.
A su vez, con ingeniería inversa, si usamos los SYS que más se están acelerando (que
tienen tendencia positiva respecto a que cada vez tardan menos tiempo en cerrarse con ganancias)
podemos determinar qué SYS le viene mejor a cada momento, o cuándo es momento de poner el
SYS inverso.

271
 Si bien esta técnica es sencilla de hacer a mano, supongo que automatizarla en MQL debe
ser más complicado de lo que parece. Con Automate es más sencillo de hacer estos cálculos,
simplemente tomando precios de apertura y cierre de operaciones anteriores.

Un ejemplo actual de esto, en el mercado de índices bursátiles, acabamos de pasar una de

las mejores semanas para los índices en bolsa, con grandes subidas constantes, de por ejemplo un
10% en 1 semana. Si no supera el 2% semanal la próxima semana, es que el movimiento ya se ha
desgastado, y hay que ir pensando en poner cortos. También es raro que la próxima semana suba
otro 10%, por lo que nos está indicando también que la velocidad alcista se va a agotar, y por
tanto, será el turno de que jueguen los bajistas.

Sigo pensando que la plata en los próximos meses debería entrar en precios "locos", debido
a la disminución de la minería y la gran demanda de inversión que hay (es difícil encontrar
monedas, y menos a buen precio). Sin embargo la plata papel, si el mercado de acciones colapsa
puede irse abajo, pero el mercado físico nunca vendió plata a ese precio, es todo una
manipulación bursátil pero no "real". Aun así, los precios locos de la plata pueden llegar en pocos
meses o "pocos años", no descarto ver cifras de 3 dígitos en este metal y hasta 4 en unos años,
que lo veré seguramente.

Y ante todo esto, prepárense bien porque el colapso de verdad está comenzando y es
energético, nos tocará sufrirlo tanto a los ricos como a los pobres, pocos podrán escapar de la
realidad absoluta de un mundo capitalista finito que necesita un crecimiento exponencial y
continuo. Hay que volver al campo, al cultivo autosuficiente y preparar placas solares.
Lamentablemente no hay marcha atrás, y quien no esté preparado, tendrá que sufrir y pelear por
su alimento. Todavía no es tarde, tenéis tiempo como para adaptarse a un nuevo nivel de vida.
Pero si quieren hacerlo en 10 años, puede que no puedan prepararse. Yo me di cuenta estos meses
que no estaba del todo bien preparado, y que todavía tengo que modificar cosas para no depender
de nadie.

272
 33. SOPORTES Y RESISTENCIAS FRACTALES. HOLÓN SUPERIOR DE SISTEMA
EN RESULTADOS.

Como ya debemos saber, los precios se mueven entre soportes y resistencias. Los soportes
y resistencias normalmente obedecen a niveles PHI. Por tanto, nuestro objetivo es simplemente
detectar esos soportes y resistencias y realizar operaciones. En los soportes se compra y si se
rompe se vende. En resistencias se vende y si se rompe se compra. La resistencia de hoy es el
soporte de mañana, y el soporte de hoy es la resistencia de mañana. El precio, al moverse entre
soportes y resistencias, tiene un recorrido entre medias. Llamaremos al soporte PHI0, y a la
resistencia PHI6. Entre medias es el camino a recorrer, que debería irse cumpliendo, o al menos,
llegar a ciertos niveles entre ese camino, como puede ser PHI2.

Nuestra operativa genera un gráfico de beneficios, que puede ser tradeable e investigable.
Este gráfico también tiene sus soportes y resistencias, pero pueden ser más abstractas si no se
usan TP y SL simétricos. El holón superior a operar en un mercado, como EURUSD u ORO, está
en operar en el resultado que da tu propio sistema en ese mercado. Por simple lógica, no se
usarán sistemas que estén perdiendo (pudiendo usar a la inversa el sistema) y se usarán sistemas
que estén subiendo. Cualquier sistema cuantitativo básico simétrico tiene sus rachas de ganancias
y de pérdidas. Si no usamos el sistema cuando empieza a perder, podemos evitar grandes
pérdidas. Si usamos el sistema cuando empieza a ganar, podemos recoger grandes ganancias. Si
operamos a la inversa (cambiamos el signo, vendemos) un sistema cuando empieza a perder,
podemos ganar con su caída relativa.

Cada mercado tiene sus condiciones, y cada sistema su tipo de resultados. Incluso teniendo
un sistema neutro, se puede ganar dinero, como ya hemos comentado páginas atrás. Un sistema
de cobertura que acaba con resultado 0, sirve para poder ganarle dinero tanto cuando pierde como
cuando gana, sabiendo aprovechar las diferencias estadísticas, es decir, si pierde más de lo
normal, compro. Si gana más de lo normal, “vendo”, u opero a la inversa.

Por mi experiencia con vosotros, pocos alumnos han usado el gráfico de beneficios de un
sistema para planificar su sistema real. Esos alumnos que entendieron bien hace mucho tiempo

273
que el holón superior tiene resultados superiores, son los que destacan en rentabilidad y los que
más callados están en público. Por supuesto, estos resultados no se consiguen con backtest del
MT4, sino a través de ellos, en un nivel superior que la MT4 todavía no consigue ofrecer. Para
realizar estos backtest hay que usar Excel, con los datos HTML obtenidos por el MT4. Y para
ajustar bien qué sistema aplicar en cada momento, hay que usar Automate. Scala ya sabe cuánto
pierde o gana una serie, sin siquiera ponerla en operaciones “reales”, pero todavía no está
preparado para usar esos datos como una gráfica aparte.

Una simple media móvil de X barras en un gráfico de X minutaje que todos conocemos, se
puede visualizar como una media móvil de X barras en un gráfico de X órdenes, operaciones o
ciclos. Ese simple indicador de Media Móvil, aplicado al gráfico de los beneficios, nos permite
detectar si está en racha ganadora o perdedora cualquier estrategia que usemos.

Para aprovechar mejor el “momento” de la técnica, se deben realizar pequeñas operaciones

de pips, es decir, si tenemos un sistema que pierde 30 pips, y cuando gana, gana 500, el gráfico
de beneficios aparecerá disparado y cuando salte nuestra “señal”, ya habremos llegado “tarde”.
Un sistema que pierde 30 pips, y gana 30 pips, es más fácil de detectar cuándo empieza su racha
ganadora, a fin de cuentas, el equivalente a ganar 500 pips en partes de 30, es de casi 17
operaciones ganadoras consecutivas. En la tendencia que genera esas 17 ganancias, es más
sencillo verlo, que no esperar a que gane de golpe 500.

Para que lo anterior sea cierto del todo, el SL de la operación se podría estirar al nivel de
30 pips inicial, es decir, si nuestra primera operación perdería máximo 30 pips, nuestra segunda,
estando ya 30 pips por encima (con la primera ganancia obtenida) sería de 60 pips de SL, y TP
30. Y la tercera entrada sería SL 90, y TP 30. Siempre usáis mis números como números de
anclaje, pero no piensen en 30, piensen en cualquier otro número, tomen la esencia. Les señalo la
luna, no miren el dedo.

Cuando troceas una tendencia en fractales, es decir, en tendencias más pequeñas, permite
administrar mejor el dinero. Si cualquier técnica que va a ganar 500 pips, acaba ganando 500
pips, sólo gana 500 pips. Si nosotros hacemos técnicas cada 10 pips, tenemos 50 oportunidades

274
para poder mejorar el resultado, aunque sea con simples martingalas o progresiones, que por
ejemplo aumenten algo el lote cada 10 pips, es decir, que hagan una reinversión fractal a pequeña
escala.

Si tenemos una base de estrategias básicas diferentes, unas tendenciales, otras anti
tendencia, y otras laterales, simplemente usando la que esté en racha en ese momento nos
garantiza un éxito mayor. Si además aplicamos gestión monetaria a la propia estrategia básica,
multiplicamos la efectividad. Como un fractal tiende a repetirse, de ahí su nombre, podemos
detectar la mejor estrategia del pasado y proyectarla a futuro, tratando de adelantarnos a las
decisiones.

Cuando uno realiza una operativa basada en resultados, y no en el precio del mercado en
cuestión, sube un nivel de holón en un cuadrante. Ya no le importa el mercado o el movimiento
que tiene el mercado, le importa los resultados de sus estrategias, que crean virtualmente un
nuevo mercado, el mercado de estrategias, que es parecido a un Darwin o fondo de inversión,
donde el resultado que vemos es el resultado final de las operaciones, y no el mercado que está
operando. Cuando tenemos nuestro gráfico de beneficios, y le aplicamos una gestión monetaria o
sistema a ese gráfico, obtenemos otro gráfico nuevo.

Nosotros podemos usar una estrategia cuantitativa, o un Scala, a un gráfico de beneficios

procedente de los resultados de un Scala. Cuando uno usa un Scala o técnica, sobre la misma
técnica aplicada, la tiende a mejorar. Esta mejora llega a ser “infinita” e ilimitada, ya que siempre
puedes aplicar incluso la misma técnica varias veces a sí misma, subiendo cada vez un holón de
un cuadrante. El holón perfecto superior se obtiene a través de los 4 cuadrantes, pero ya con esta
sencilla técnica de usar una técnica en otra, conseguimos dominar uno de ellos.

El saber cortar y poner estrategias es algo sencillo de hacer si se practica, pero puede ser
muy pesado de analizar en tiempo real si no se automatiza todo. Cuando una técnica, por
ejemplo, entra en un draw down del 1%, o de X pérdidas seguidas, puede ser descartada
temporalmente. Del mismo modo que cuando empiece a ganar un 1% de beneficio, o encadenar
X ganancias seguidas, puede volver a ser usada, esperando una mejora de rendimiento a futuro,

275
debido a un cambio en las condiciones del mercado. Recuerden siempre que el holón superior es
mejor, y que incluye y engloba. No debéis preguntar por las órdenes, debéis preguntar por los
niveles superiores.

Órdenes < Series < Sistemas < Sets < Sets holón < Set Holón 2…

Lo que tenéis que hacer es concatenar Sets, y después de un set viene otro, pero como
tampoco sabemos con exactitud cuándo, ya que el mercado a veces no se corresponde con las
predicciones, y nosotros no buscamos ser adivinos, sino consistentes, nosotros tenemos que saber
qué set estuvo de moda, y cuál empieza a estarlo. Y si un set que estaba ganando hace unos
fractales (hace 1 minuto, hace 1 hora, hace 1 día, hace 1 PHI, hace 1U…) y ahora empieza a no
ganar tanto, mientras que otro que estaba perdiendo ahora empieza a ganar, puede ser momento
de realizar la concatenación de set, y cambiar uno por otro. Ya sea cerrando el set actual, o
dejando las operaciones actuales pero metiendo las del nuevo set que entra.

Como de por sí, cualquier técnica es mejorable, podemos volver al inicio del curso y usar
los TI, OTI, DEMO, etc… en la propia selección del SET. Por ejemplo, un TI SET Holón sería
esperar a que tengamos nuestra señal de que el SET empieza a ganar y por tanto arranca una
posible tendencia de racha ganadora, pero todavía no se le pone, y se espera a que desde ese
momento pierda 1 o 2 veces el SET para entrar. Si bien el llenar de filtros a estrategias ya
filtradas, y aplicarle filtros a los filtros, reducen la operativa pero aumentan la efectividad, al
tener estrategias “ilimitadas e infinitas”, siempre habrá alguna que se adapte a lo que pedimos en
ese momento, si contamos con una cartera suficiente de técnicas preparadas.

Si seguís pensando en holones inferiores, nunca podréis progresar ni evolucionar. Tenéis

que elevar la mente y pensar de manera diferente, ya que este curso es diferente a lo que
normalmente habéis estudiado de bolsa. Y gracias a hacer las cosas de manera diferente, es como
se obtienen resultados diferentes a todos los demás.

276
FIN DEL PRIMER LIBRO
https://www.fxblue.com/users/fernandomartinez

Se obtuvo +2400% en 2 meses, usando Scala con Automate. Con la versión V4.06 que salió
posteriormente, el automate dejaría de ser necesario en este caso, incluso se puede hacer con la
V4.05 usando varias líneas y DEMOC correlacionados. Se aprovechó una promoción de spread
reducido que luego nos quitaron, e incluso con un spread más alto se sigue ganando sin
problemas. La configuración es una sencilla 1-2-3 de lote fijo 1-2-5 y entrada variable, según lo
explicado en el curso. Pueden bajarse las miles de operaciones para revisar.

Viendo las estadísticas, se puede apreciar que el porcentaje de operaciones ganadoras

depende del par, desde el 45% al 54%, en el caso de EUR/USD del 47%, con un promedio de
ganancias de 189 €, y de pérdidas de -114 €. Con un promedio de operación de 6 horas. Con la
expectativa de llegar a ser muy mejorable todavía. Permito la copiadora de órdenes usando la
herramienta de FXBlue, a todos aquellos que están usando actualmente Scala en cuenta real.

277
Recibirán el SET no personalizado (no es asesoría personalizada) y las herramientas de
Automate necesarias para el uso de la misma configuración exacta a la cuenta mostrada.

Si el bróker no es AVA Trade, (se puede usar en cualquier bróker y cualquier mercado), el
coste es de 30% del beneficio obtenido, pagados después de generar un 100% de rentabilidad en
la cuenta. Si es AVA, 6 meses gratis y 10% del beneficio. En la copiadora de FXBlue cada cual
configurará el lote que crea oportuno. Creo que con el curso actual es suficiente para alcanzar
la riqueza absoluta si usan la cabeza. Y si no tienen mucha cabeza, traten de hacer grupo con
otros usuarios y de entender y aprender de manera conjunta, y no individual.

Editaré el libro para hacer su versión definitiva, lo resubiré al grupo y se publicará por una
editorial. Trataré de expresarme con mejores palabras y no hacer tan complicada la lectura del
libro actual. También iré terminando los vídeos para YouTube y seguiré con la parte de MPhiLot
donde nos quedamos hace casi un año.

Han sido unos 3 años divertidos, ya perdí la cuenta de cuánto tiempo llevamos por aquí desde el
inicio. Si el curso ha sido de tu agrado, compártelo con otra gente que creas que le puede
interesar. Sé que no os ha sido fácil toda la materia que aquí se ha dado, y para no complicarlo
más prefiero hacer una pausa temporal para asimilación. Estoy orgulloso de muchos de
vosotros. Si un curso de trading sirve para que el alumno mejore sus resultados, sea mejor trader
y obtenga mayores beneficios que antes, este curso ha sido un éxito, porque sé que varios de
vosotros habéis mejorado respecto a si no supieras esta información que el curso contiene.

Sabemos que el ofrecer curso gratis ha molestado a algunos trolls, que lanzan sus ataques en mi
contra, ya que ellos venden menos cursos. Me da igual haber sido difamado y acosado con
cualquier mentira; si buscan bien, encontrarán vídeos donde desmonto las payasadas que dicen
sobre mí, que como no tenían relación con el curso, no se publicaron aquí. En cualquier caso,
creo que he hecho un buen trabajo y estoy satisfecho por lo que he creado, así como de la gente
que he conocido a través del curso y que sin él no hubiera llegado a conocer.

278
La creación de Scala es algo que llevaba esperando más de 15 años, el poder conocer a una
persona capaz de poder hacerlo. Estoy especialmente agradecido a Efrén por su paciencia y
labor. Que sin ser trader, ha conseguido hacer una máquina súper poderosa, y aunque le queda
mucho camino por hacer todavía, ha conseguido cosas que nadie en el mundo ha podido hacer
hasta la fecha. Sea él un excelente programador, o yo un buen maestro, el caso es que en vista de
que nadie en todos estos años que llevo de búsqueda haya podido hacer algo como Scala, se
merece mi más grande enhorabuena.

Por mi parte, en algún lugar de la red y en algún momento, comenzaré un curso de Automate y
Excel, para que cualquiera puede llegar a ganar dinero con prácticamente cualquier robot que
tenga. Me di cuenta que los cursos gratis se desprecian, y que a la gente le gusta pagar por ellos.
O le gusta saber que cuesta mucho y ya lo tratan de buscar gratis. Tal vez a ese curso le ponga
un precio de 10.000 o 100.000 euros, para que la gente piense que merece la pena. Está claro
que si lo doy gratis no parecerá interesante, como ha podido ocurrir con este curso de bolsa.

Seguiré regalando cuentas reales con dinero en AVA, a través de tickticktrade.com, y queda
pendiente que alguien maneje mi cuenta de 10 millones, ya sea manual o con robot. Pero
tampoco noté que haya demasiado interesado, puesto que nadie ha estado aquí mostrando en
público ni un ejemplo en demo de su operativa. Había pensado en hacer una competición en
FXBlue para que todos nos apuntemos y elegir al mejor del mes y darle mi cuenta por 1 mes,
obteniendo un % de las ganancias generadas. Si todavía seguís con interés y hay al menos 10
personas que participen, sea con cuenta real o demo, sea manual o con Scala, pueden ir
registrándose en FXBlue y me contactan por allí, o se organizan en el foro de ticktick, pero me
avisan cuando estén listos.

Gracias a todos por vuestra atención, paciencia y dedicación. Ha sido un honor servirles y
ayudarles. Dejo el grupo en manos de alumnos destacados y comprometidos, por si quieren
realizar alguna publicación o añadidos.

Un fuerte abrazo a todos:

Fernando Martínez Gómez-Tejedor

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