DESTOUKOUT

Journal janvier 2022

Impression provisoire ACH ACHAT Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 12/12/23 à 22:36:49 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

020122 5 23400000 MATERIEL DE 350.000,00

TP(renault)
CHQN°SG0202
020122 5 34552020 TVA RECUP/IMMO 20% 70.000,00
CHn°SG0202
020122 5 44110000 44110005 MATERIEL DE 420.000,00
TP(renault)
CHn°SG0202
020122 6 23510000 MOBILIER DE BUREAU 55.000,00
CHn°SD0302
020122 6 34552020 ETAT TVA RECU/IMMO 11.000,00
20% CHn°SD0302
020122 6 44110000 44110006 MOBILIER DE BUREAU 66.000,00
CHn°SD0302
020122 53 31110000 STK DE M/SES 175.000,00
CHn°SG0402
020122 53 34551020 ETAT TVA 35.000,00
RECU/CHARGE 20%
CHn°SD0302
020122 53 44110000 44110007 STK DE 210.000,00
M/SES(BRIKODECO)
CHn°SG0402
050122 13 61110000 ACHAT DE M/SES 45.000,00
FAR001
050122 13 34551020 ETAT TVA REC/CH 20% 9.000,00
FAR001
050122 13 44110000 44110004 DELTA FN°FAR00 54.000,00
ACHAT DE M/SES
070122 15 61110000 ACHAT DE M/SES 17.800,00
(AKWARIA) FN°PS0701

070122 15 34551020 ETAT TVA RECUP/CH 3.560,00

20% FN°PS0701
070122 15 44110000 44110003 ACHAT DE M/SES 21.360,00
(AKWARIA) FN°PS0701
070122 16 61110000 ACHAT DE M/SES 17.800,00
(AKWARIA) FN°PS0701
070122 16 34551020 ETAT TVA RECU/CH 3.560,00
FN°PS0701
070122 16 44110000 44110003 ACHAT DE M/SES 21.360,00
FN°PS0701
180122 27 61227000 FOUNITURES DE 800,00
BUREAU FN° PM18/01
180122 27 34551000 ETAT TVA RCU/CH 160,00
FN°PM18/01
180122 27 44110000 44110001 FOUNITURES DE 960,00
BUREAU FN°PM18/01
200122 29 61110000 ACHAT DE M/SE(TOP 8.000,00
PHARM) FN°WT20/01
200122 29 34551020 ETAT TVA RECU/CH 20 1.600,00
FN°WT20/01
200122 29 44110000 44110002 ACHAT DE M/SE 9.600,00
FN°WT20/01

Totaux 803.280,00 803.280,00

DESTOUKOUT
Journal janvier 2022
Impression provisoire BQ BANQUE Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 12/12/23 à 22:36:49 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

010122 2 11110000 LIBERATION DE 500.000,00

CAPITAL S
010122 2 51410000 LIBERATION DE 500.000,00
CAPITAL S
010122 4 34630000 ACC 750,00
010122 4 51410000 ACC 750,00
020122 8 44110000 44110005 MATERIEL DE TP 420.000,00
CHn°SG0202
020122 8 51410000 MATERIEL DE TP 420.000,00
CHn°SG0202
020122 9 44110000 44110006 MOBILIER DE BUREAU 66.000,00
CHn°SG0302
020122 9 51410000 MOBILIER DE BUREAU 66.000,00
CHn°SG0302
020122 10 44110000 44110007 STK DE M/SES 210.000,00
CHn°SG0402
020122 10 51410000 STK DE M/SES 210.000,00
CHn°SG0402
020122 12 34210000 34210001 ACHAT DE M/SES 90.000,00
020122 12 51410000 ACHAT DE M/SES 90.000,00
070122 18 44110000 44110003 ACH DE M/SE PS0701 21.360,00
070122 18 51410000 ACH DE M/SE PS0701 21.360,00
080122 19 34210000 34210002 VTE DE M/SE FA23003 720,00
080122 19 51410000 VTE DE M/SE FA23003 720,00
120122 26 34210000 34210004 VENTE DE M/SE 1.200,00
FA23/01
120122 26 51410000 VENTE DE M/SE 1.200,00
FA23005
180122 54 44110000 44110001 FOURNITURE DE 960,00
BUREAU PM18/01
180122 54 51410000 FOURNITURE DE 960,00
BUREAU PM18/01
200122 30 44110000 44110002 ACHAT DE M/SES 9.600,00
WT20/01
200122 30 51410000 ACHAT DE M/SES 9.600,00
WT20/01
300122 46 44320000 4432 REGLEMENT SALAIRE 10.000,00
300122 46 51410000 REGLEMENT SALAIRE 10.000,00

Totaux 1.330.590,00 1.330.590,00

DESTOUKOUT
Journal janvier 2022
Impression provisoire CS CAISSE Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 12/12/23 à 22:36:49 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

090122 56 61671000 DROIT D'ENREG et Tim 87,00

FN°PM09/01
090122 56 51610000 DROIT D'ENREG et Tim 87,00
FN°PM09/01
090122 57 61451000 FRAIS POSTAUX 250,00
FN°PM09/01
090122 57 51610000 FRAIS POSTAUX 250,00
FN°PM09/01
120122 25 34210000 34210004 VENTE DE M/SES 600,00
FA23005
120122 25 51610000 VENTE DE 600,00
M/SESFA23005

Totaux 937,00 937,00

DESTOUKOUT
Journal janvier 2022
Impression provisoire OD OPERATIONS DIVERSES Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 12/12/23 à 22:36:49 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

010122 1 34610000 apportde ''ADAM'' 100.000,00

010122 1 34610000 apportde ''GAD'' 250.000,00
010122 1 34610000 apportde ''REDA'' 150.000,00
010122 1 11110000 CAPITAL SOCIAL 500.000,00
010122 3 21110000 FRAIS DE 450,00
CONSTITUTION
010122 3 21170000 FRAIS DE PUBLICITE 300,00
010122 3 34630000 ACC 750,00
300122 55 44320000 4432 REMUNERATION DUE 10.000,00
DE PERSONNEL
300122 55 61710000 REMUNERATION DUE 10.000,00
DE PERSONNEL

Totaux 510.750,00 510.750,00

DESTOUKOUT
Journal janvier 2022
Impression provisoire VTE VENTES Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 12/12/23 à 22:36:49 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

040122 11 71110000 VENTE DE M/SES 75.000,00

FA23001 CHn°PG004
040122 11 44550020 ETAT TVA FAC 15.000,00
FA230001
040122 11 34210000 34210001 VENTE DE M/SES 90.000,00
FA23001
060122 14 71110000 VENTE DE M/SES 40.620,00
FA23002
060122 14 44550020 ETAT TVA FAC FA23002 8.124,00
060122 14 34210000 34210002 VENTE DE M/SES 48.744,00
FA23002
080122 17 71110000 VENTES DE M/SES 600,00
FA23003 CHn°BM008
080122 17 44550020 ETAT TVA FAC 120,00
CHn°BM008
080122 17 34210000 34210002 VENTES DE M/SES 720,00
CHn°BM008
100122 22 71110000 VNT DE M/SES 2.000,00
FA23004
100122 22 44550000 ETAT TVA FAC VNT DE 400,00
M/SES
100122 22 34210000 34210002 VNT DE M/SES 2.400,00
FA23004
120122 23 71110000 VNT DE M/SES 1.000,00
FA23005 CHn°BM008
120122 23 44550000 ETAT TVA FAC VNT DE 200,00
M/SES CHn°AG012
120122 23 34210000 34210004 VNT DE M/SES 1.200,00
CHn°AG012
120122 24 71110000 VNT DE M/SES 500,00
FA23005
120122 24 44550000 ETAT TVA FAC VNT DE 100,00
M/SES
120122 24 34210000 34210004 VNT DE M/SES 600,00
FA23005

Totaux 143.664,00 143.664,00

DESTOUKOUT
Journal février 2022
Impression provisoire ACH ACHAT Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 12/12/23 à 22:36:49 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

050222 31 22200000 LOGICIELS ET 15.000,00

LICENCES
050222 31 34552020 ETAT TVA RECU/ACHAT 3.000,00
DE LOGICIELS
050222 31 44110000 44110008 FRS ACHAT DE 18.000,00
LOGICIELS
220222 35 61455000 FRAIS DE TELEPHONE 700,00
IAM22/01
220222 35 34551020 ETAT TVA RECU/FRAIS 140,00
DE TELEPHONE
220222 35 44110000 44110010 FRAIS DE TELEPHONE 840,00
240222 39 61340000 PRIME D'ASSURANCE 500,00
240222 39 44110000 44110009 PRIME 500,00
D'ASSURANCE(ATLAN
TA ASSURAN)
250222 37 61330000 ENTRETIEN ET 3.500,00
REPARATION
250222 37 34551020 ETAT TVA R/C ENTR ET 700,00
REPARATION
250222 37 44110000 44110010 FRS ENTRETIEN ET 4.200,00
REPARATION

Totaux 23.540,00 23.540,00

DESTOUKOUT
Journal février 2022
Impression provisoire BQ BANQUE Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 12/12/23 à 22:36:49 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

050222 32 44110000 44110008 ACHAT DE LOGICIELS 18.000,00

CHn°CB0004
050222 32 51410000 ACHAT DE LOGICIELS 18.000,00
CHn°CB0004
180222 34 34210000 34210005 VENTE DE M/SE 14.400,00
FA1802
180222 34 51410000 VENTE DE M/SE 14.400,00
FA1802
240222 40 44110000 44110009 PRIME D'ASSURANCE 500,00
CHn°SG024
240222 40 51410000 PRIME D'ASSURANCE 500,00
CHn°SG024
280222 47 61710000 SALAIRE CHn°SG028 12.000,00
280222 47 51410000 SALAIRE CHn°SG028 12.000,00

Totaux 44.900,00 44.900,00

DESTOUKOUT
Journal février 2022
Impression provisoire CS CAISSE Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 12/12/23 à 22:36:49 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

220222 36 44110000 44110010 FRAIS DE TELEPHONE 840,00

IAM22/01
220222 36 51610000 FRAIS DE TELEPHONE 840,00
IAM22/01
250222 38 44110000 44110010 ENTRETIEN ET 4.200,00
REPERATION IT2502
250222 38 51610000 ENTRETIEN ET 4.200,00
REPERATION IT2502

Totaux 5.040,00 5.040,00

DESTOUKOUT
Journal février 2022
Impression provisoire VTE VENTES Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 12/12/23 à 22:36:49 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

180222 33 71110000 VNT DE M/SE FA1802 12.000,00

180222 33 44550020 ETAT TVA FAC VNT DE 2.400,00
M/SE FA1802
180222 33 34210000 34210005 VNT DE M/SE FA1802 14.400,00

Totaux 14.400,00 14.400,00

DESTOUKOUT
Journal mars 2022
Impression provisoire ACH ACHAT Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 12/12/23 à 22:36:49 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

300322 49 61251000 L'EAU PC n°6 65,00

300322 49 34551000 ETAT TVA RECU/CH 4,55
L'EAU 7%
300322 49 44110000 44110010 L'EAU PC n°6 69,55
300322 50 61251000 L'ELECTRICITE PCn°7 80,00
300322 50 34551000 ETAT TVA 11,20
RECU/L'ELECTRICITE
300322 50 44110000 44110010 L'ELECTRICITE PCn°7 91,20

Totaux 160,75 160,75

DESTOUKOUT
Journal mars 2022
Impression provisoire BQ BANQUE Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 12/12/23 à 22:36:50 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

250322 43 34210000 34210003 VENTE DE M/SE 2.400,00

FA23006
250322 43 51410000 VENTE DE M/SE 2.400,00
FA23006
260322 45 34210000 34210002 VENTE FA23004 2.400,00
260322 45 51410000 VENTE FA23004 2.400,00
290322 48 63115000 COMMISSIONS 750,00
CHn°BP13051
290322 48 34551010 COMMISSIONS 75,00
CHn°BP13051
290322 48 51410000 COMMISSIONS 825,00
CHn°BP13051

Totaux 5.625,00 5.625,00

DESTOUKOUT
Journal mars 2022
Impression provisoire CS CAISSE Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 12/12/23 à 22:36:50 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

300322 51 44110000 44110010 L'EAU PCn°6 69,55

300322 51 51610000 L'EAU PCn°6 69,55
300322 52 44110000 44110010 L'ELECTRICITE PCn°7 91,20
300322 52 51610000 L'ELECTRICITE PCn°7 91,20

Totaux 160,75 160,75

DESTOUKOUT
Journal mars 2022
Impression provisoire VTE VENTES Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 12/12/23 à 22:36:50 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

250322 41 71110000 VENTE DE M/SE 6.000,00

FA23006
250322 41 44550020 ETAT TVA FACTURE 1.200,00
VENTE DE M/SE
250322 41 34210000 34210003 VENTE DE M/SE 7.200,00
FA23006
250322 42 71110000 VENTE DE M/SE 2.000,00
250322 42 44550020 ETAT TVA FACTURE 400,00
VENTE DE M/SE
250322 42 34210000 34210003 VENTE DE M/SE 2.400,00
FA23006

Totaux 9.600,00 9.600,00